連結キャッシュフロー (単位:千円) 科目 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) 減価償却費 減損損失 事業整理損失 貸倒引当金の増減額(△は減少) その他の引当金の増減額(△は減少) 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) 受取利息及び受取配当金 支払利息 為替差損益(△は益) 持分法による投資損益(△は益) 投資有価証券売却損益(△は益) 有形固定資産売却損益(△は益) 売上債権の増減額(△は増加) たな卸資産の増減額(△は増加) 仕入債務の増減額(△は減少) 受取補償金 補助金収入 未払金の増減額(△は減少) 未収入金の増減額(△は増加) その他 小計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 法人税等の還付額 補助金の受取額 補償金の受取額 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 貸付けによる支出 貸付金の回収による収入 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 ファイナンス・リース債務の返済による支出 配当金の支払額 自己株式の取得による支出 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の期首残高 現金及び現金同等物の期末残高 H24年3月期 H25年3月期 H26年3月期 H27年3月期 H28年3月期 自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日 金額 自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日 金額 自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日 金額 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 金額 自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日 金額 173,900 ᇞ 2,102,383 3,377,468 2,060,292 2,804,492 1,045,278 - 116,518 ᇞ 4,264 30,133 - ᇞ 158,229 14,920 1,168 ᇞ 76,987 - - 2,099,960 ᇞ 1,127,195 ᇞ 43,651 - - ᇞ 559,334 - ᇞ 398,026 1,114,189 179,519 ᇞ 23,062 ᇞ 627,314 - - - 643,331 1,463,612 920,653 - 594 ᇞ 31,869 - ᇞ 187,125 45,763 ᇞ 35 ᇞ 95,908 ᇞ 101 ᇞ 854 2,381,280 ᇞ 664,238 ᇞ 1,889,112 ᇞ 10,582 ᇞ 174,035 110,588 33,518 574,894 374,658 245,967 ᇞ 49,559 ᇞ 25,647 433,167 174,035 - 1,152,623 1,197,092 1,187,729 - ᇞ 10,870 62,569 - ᇞ 198,627 44,254 159 ᇞ 112,455 ᇞ 2,719,755 ᇞ 677,418 ᇞ 3,557,873 1,759,221 ᇞ 346,312 ᇞ 241,533 - 121 ᇞ 433,617 259,886 ᇞ 409,961 270,246 ᇞ 41,880 ᇞ 44,942 9,876 - - ᇞ 216,661 792,949 - - 3,703 53,961 ᇞ 513,895 ᇞ 118,105 33,551 ᇞ 713 ᇞ 151,347 ᇞ 549 ᇞ 961 ᇞ 272,510 ᇞ 971,611 612,648 ᇞ 128,292 - 768,128 379,419 ᇞ 66,625 2,480,042 206,998 ᇞ 33,277 ᇞ 1,243,686 - - 369,826 1,779,903 846,113 226,377 - ᇞ 5,042 ᇞ 50,013 ᇞ 214,485 ᇞ 115,769 30,540 1,769 ᇞ 203,237 ᇞ 21 ᇞ 2,999 ᇞ 376,079 ᇞ 1,156,061 307,460 ᇞ 33,334 - ᇞ 198,225 ᇞ 24,924 197,601 2,034,159 208,974 ᇞ 28,785 ᇞ 220,835 26,769 - 33,334 2,053,616 ᇞ 3,327,415 - ᇞ 23,040 3,860 ᇞ 4,400 5,649 56,121 ᇞ 3,289,224 ᇞ 619,198 27,266 ᇞ 306,709 1,601 ᇞ 150 7,569 ᇞ 166,776 ᇞ 1,056,397 ᇞ 1,172,498 1,779,963 ᇞ 15,491 3,102,620 ᇞ 700 5,918 ᇞ 118,562 3,581,249 ᇞ 315,432 1,000 ᇞ 4,260 860 ᇞ 400 2,910 ᇞ 147,111 ᇞ 462,432 ᇞ 498,093 2,999 ᇞ 11,701 341 - - ᇞ 148,026 ᇞ 654,479 4,500,000 1,000,000 ᇞ 400,000 ᇞ 39,814 ᇞ 409,900 ᇞ 1,990,925 - 2,659,359 ᇞ 1,156 12,310 874,490 886,800 ᇞ 1,100,000 1,700,000 ᇞ 400,000 ᇞ 26,641 ᇞ 282,508 ᇞ 2,238 981 ᇞ 110,407 ᇞ 257 ᇞ 14,439 886,800 872,361 ᇞ 3,400,000 1,700,000 ᇞ 1,410,000 ᇞ 38,981 ᇞ 282,483 ᇞ 2,625 - ᇞ 3,434,090 ᇞ 138 ᇞ 69,642 872,361 802,718 - - ᇞ 280,000 ᇞ 46,930 ᇞ 282,448 ᇞ 3,217 - ᇞ 612,596 479 705,353 802,718 1,508,072 - - ᇞ 910,000 ᇞ 43,138 ᇞ 282,411 ᇞ 1,411 - ᇞ 1,236,961 ᇞ 1,533 160,643 1,508,072 1,668,715
© Copyright 2024 ExpyDoc