H28.5.12 第４回通常総会で承認済み 平成２８年度収支予算 収入の部 （単位：円） 科 目 予算案 会費（本部及び支部） ２７年度実績 増 減 予算－実績 備 考 13,228,000 12,434,000 794,000 金 0 0 0 入 13,228,000 12,434,000 794,000 販売第１種受験準備講習料 242,000 242,084 溶 接 技 術 講 習 料 48,000 28,500 容 器 適 正 管 理 料 850,000 1,020,000 図書保安資料販売 700,000 658,245 消費者保安講習会受講料 2,100,000 1,778,000 322,000 １人3,000円 事 業 収 入 合 計 3,940,000 3,726,829 213,171 容 器 管 理 受 託 料 200,000 220,806 保険取扱事務手数料 2,350,000 2,504,196 総 会 特 別 会 費 1,360,000 1,350,249 保安大会祝賀会会費 120,000 126,000 -6,000 １人 3,000円 賀詞交歓会特別会費 1,200,000 1,225,000 -25,000 1人10,000円 入 160,000 160,000 息 800 959 入 0 0 0 そ の 他 収 入 合 計 5,390,800 5,587,210 -196,410 当 期 収 入 合 計 22,558,800 21,748,039 810,761 前期繰越収支差額 3,957,321 3,636,461 320,860 26,516,121 25,384,500 1,131,621 入 会 協 受 会 費 賛 金 取 雑 収 収 収 利 収 入 合 計 ＊内訳下記の通り -84 テキスト代を含む 19,500 受講料預かり分 -170,000 放置容器処理料 41,755 保安資料等販売収入 -20,806 容器管理委員会より -154,196 各種保険取扱手数料 9,751 本部総会、支部総会 0 優良従業員表彰､ミニ防災 -159 預貯金金利 ＊ 会費収入内訳 本部会費 支部会費 Ａ ４８千円 × ３４社 ＝ １，６３２千円 Ｂ ８４千円 × ４７社 ＝ ３，９４８千円 Ｃ １２０千円 × ９社 ＝ １，０８０千円 Ｄ × ２５社 ＝ １，２００千円 Ｅ １００千円 × １７社 ＝ １，７００千円 Ｆ １００千円 × ５社 ＝ ５００千円 ４８千円 １３７社 ２４千円 × １３２社 ＝ ３，１６８千円 (Fの 賛助会員除く会員数) １０，０６０千円 24 H28.5.12 第４回通常総会で承認済み 支出の部 (単位：円） 科 目 予算案 ２７年度実績 増 減 予算－実績 備 考 販売第1種受験講習事業 175,000 174,667 333 溶接技術講習事業 25,000 11,608 13,392 容器適正管理事業 800,000 856,575 -56,575 図書保安資料購入費 600,000 544,780 55,220 保安資料購入費 消費者保安講習事業 1,300,000 1,202,259 97,741 会場使用料､テキスト 消費事業所点検指導 5,000 3,391 1,609 チェックリスト購入費 販売主任者研修事業 40,000 41,522 -1,522 防災訓練研修事業 260,000 299,193 -39,193 訓練経費 支部保安活動事業 130,000 192,702 -62,702 車両点検､ミニ防災訓練 広 業 200,000 207,192 -7,192 協会報年２回､HP改訂 神奈川県保安大会費 380,000 393,270 -13,270 負担金及び表彰費用 費 2,800,000 2,941,902 -141,902 賀 詞 交 歓 会 費 1,200,000 1,203,232 -3,232 会場費・懇親会費 会 費 1,750,000 1,665,457 84,543 理事会､委員会､支部会 費 1,500,000 1,469,790 30,210 全溶連・ＫＨＫ等会費 会 員 名 簿 作 成 費 5,000 1,674 3,326 事 業 支 出 合 計 11,170,000 11,209,214 -39,214 費 6,630,000 6,545,166 84,834 職員２名給与 報 総 団 事 会 議 運 体 人 営 会 件 会場使用料他 溶接センター支払分 放置容器処理費用 テキスト、交通費 通常総会・支部総会費 事務局作成 法 定 福 利 費 1,200,000 1,131,573 68,427 社会保険料負担分 福 利 厚 生 費 100,000 85,548 14,452 団体保険、定期検診 印 刷 製 本 費 200,000 135,997 64,003 印刷、コピー他 旅 費 交 通 費 200,000 202,793 -2,793 職員通勤費、旅費 通 信 運 搬 費 330,000 321,993 8,007 郵便、宅急便他 費 70,000 68,131 1,869 文房具、コピー用紙他 費 65,000 72,118 -7,118 消 光 耗 熱 品 水 道 電気、水道料金 賃 借 料 1,201,000 1,235,274 -34,274 慶 弔 費 200,000 10,000 190,000 費 60,000 46,940 13,060 一 般 管 理 費 合 計 10,256,000 9,855,533 400,467 法人予算管理委託費 0 162,432 -162,432 退 職 給 与 引 当 金 200,000 200,000 0 職員退職金引当て 費 50,000 0 50,000 不時の出費に充当 そ の 他 支 出 合 計 250,000 362,432 -112,432 当 期 支 出 合 計 21,676,000 21,427,179 248,821 当 期 収 支 差 額 882,800 320,860 561,940 次期繰越収支差額 4,840,121 3,957,321 882,800 26,516,121 25,384,500 1,131,621 雑 予 支 備 出 合 計 25 事務所家賃、リース料 登記料、振込手数料 新会計基準対応
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