MAI 2016 www.bdo.ch CFO ADVISORY SERVICES FREMDWÄHRUNGSMANAGEMENT IM FOKUS Wenn Fremdwährungseinflüsse den Unternehmenserfolg bestimmen AUS AKTUELLEM ANLASS Die Auswirkungen von Fremdwährungsschwankungen haben einen wesentlichen Einfluss auf das Unternehmensergebnis von international tätigen Unternehmen – besonders in Zeiten, in denen sich internationale Leitwährungen volatil verhalten. Trotz operativ guter Performance können Fremdwährungseinflüsse Unternehmensgewinne wesentlich negativ beeinflussen. Die jüngsten Ereignisse weisen eindeutig darauf hin, dass die volatilen Zeiten der Leitwährungen noch nicht vorbei sind. Aktuelle Themen wie die FED-Zinswende, die EZB-Geldflut und der starke Franken zeigen die Notwendigkeit eines höchst professionellen und kontrollierten Umgangs mit Fremdwährungen auf. Fremdwährungsmanagement ist somit für viele Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der Controlling- und Treasuryaktivitäten. Aus diesem Grunde empfehlen wir fremdwährungsexponierten Unternehmen, rechtzeitig Strategien zu entwickeln und diese mit geeigneten Prozessen und Systemen zu etablieren. Mit einem umsichtigen Fremdwährungsmanagement können Sie negative Einflüsse auf das Unternehmensergebnis minimieren und im Idealfall sogar zu Ihren Gunsten beeinflussen. UNSER KNOW-HOW ZAHLT SICH FÜR SIE AUS Gestützt auf die langjährige Erfahrung und die spezialisierten Fachkenntnisse unserer Berater kann BDO Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bei der Umsetzung eines professionellen sowie effektiven Fremdwährungsmanagements unterstützen. Fremdwährungsmanagement als Stabilisator des Unternehmensergebnisses ▶ BDO stellt gemeinsam mit Ihnen sicher, ein ganzheitliches Fremdwährungsmanagement in Ihrem Unternehmen zu implementieren und das Risiko negativer Ergebniseinflüsse auf ein Minimum zu reduzieren. ▶ Die involvierten Mitarbeitenden werden gezielt durch BDO geschult, wodurch die Professionalität und Sensibilität im Umgang mit Fremdwährungsrisiken gesteigert wird. ▶ Mittels gezieltem Benchmarking mit anderen Unternehmen können optimale Ansätze für Ihr Unternehmen gefunden und somit die Effizienz gesteigert werden. ▶ Durch die Erstellung von Guidelines wird das Prozessmanagement im Bereich Fremdwährungen strukturiert und vereinfacht. FACHBEREICH CFO Advisory Services ÜBER BDO AG Mit 33 Niederlassungen und rund 940 Mitarbeitenden ist BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, erste Adresse in der Schweiz für mittelgrosse nationale und internationale Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen. Nähe und Kompetenz gelten bei BDO als wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche und nachhaltige Kundenbeziehung. BDO AG ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes mit Hauptsitz in Brüssel. Dienstleistungen in: - Wirtschaftsprüfung - CFO Advisory Services - Risk Advisory Services - Steuer- und Rechtsberatung - Corporate Finance - Merger & Akquisitions - Abacus Beratung - Treuhand - Financial Services - Immobilien FREMDWÄHRUNGSMANAGEMENT IM FOKUS SYSTEMATISCHE UND BEWÄHRTE VORGEHENSWEISE Das Vorgehen für den Auf- oder Ausbau des Fremdwährungsmanagements wird vorgängig auf die Bedürfnisse des Unternehmens und die im Unternehmen vorhandenen Ressourcen abgestimmt. Dabei werden die folgenden Schritte durchlaufen: Module des Fremdwährungsmanagements 1 2 Erfassung der Ausgangssituation Benchmarking Ihr Unternehmen Wie hoch ist der FX-Anteil in der Jahresrechnung? Wie messen Sie das FX-Risiko? Welche Finanzinstrumente werden eingesetzt? Best Practices Benchmarking dipl. Wirtschaftsprüfer Leiter CFO Advisory Services Tel. +41 44 444 37 68 Mobile +41 79 209 17 02 [email protected] FX-Management Wer ist für das FX-Management verantwortlich? Welche Absicherungsstrategie wird angewendet? Rico Müller Welche technischen Mittel stehen zur Verfügung? Definition der Risikostrategie Definition der Risikopositionen 3 Guidelines Guidelines Reporting und Monitoring Richtlinie Organisation und Verantwortlichkeiten Michael Benes Zins- und Währunsgrisikomanagment Limit Definitionen 4 Absicherungsinstrumente/Vertragspartner dipl. Wirtschaftsprüfer Partner Tel. +41 44 444 35 22 [email protected] Operative Umsetzung, Schulung und Überwachung UNSER VERSPRECHEN AN SIE Um eine erfolgreiche Umsetzung der Fremdwährungsthemen in Ihrem Unternehmen zu erwirken, können Sie von uns Folgendes erwarten: 1. Aktueller und breiter Wissenstand bei Fremdwährungssachverhalten. 2. Gut geführte und fokussierte Projektleitung. 3. Unkomplizierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Mit unseren Beratungsdienstleistungen bieten wir Ihnen einen massgeschneiderten und umfassenden Support für ein nachhaltig wirkungsvolles Fremdwährungsmanagement. BDO AG Wenn Sie mehr über die Notwendigkeit und den Nutzen eines effizienten und effektiven Fremdwährungsmanagements erfahren möchten, stehen Ihnen unsere Experten gerne Rede und Antwort. Fabrikstrasse 50 8005 Zürich Tel. +41 44 444 35 55 www.bdo.ch 05/2016
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