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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算
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基準価格
6,163
5,628
10,291
9,982
11,195
11,333
7,276
6,172
6,544
7,713
6,635
1,118
5,842
7,522
12,973
6,220
8,603
8,119
6,291
3,956
8,023
11,148
8,823
2,896
7,458
17,992
4,655
9,205
5,192
6,786
15,939
14,994
10,202
11,663
5,397
6,074
7,636
11801
7,071
（円）
2016/5/13
前日比
純資産総額
16
47.6
-1
191.71
47
165.56
31
213.83
60
24.45
-81
30.67
16
23.01
14
49.27
15
69.85
-27
231.41
-48
2352.3
5
153.6
14
17.01
80
40.14
-49
45.1
-55
860.87
-31
199.91
-5
8.21
4
27.37
-2
11.98
49
2.28
47
37.97
-33
971.92
-135
831.65
-19
28.51
-9
6.28
-85
51.81
38
37.11
-20
7629.24
-26
433.73
-60
48.77
-6
7.27
1
118.28
-21
159.97
-97
1152.57
-64
89.71
-37
47.46
-140
734.78
-84
125.65
（円）
(億円)
当資料は、信頼のできる情報源を基に作成しておりますが、当資料に記載されている情報の正確性、完全性および信頼性については、明示されていると否とに関わらず、
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・金額指定で購入可能な銘柄の略称を網掛けで表示しております。
償還日
無期限
2019/08/20
2019/12/13
無期限
無期限
無期限
無期限
2019/12/10
無期限
無期限
無期限
無期限
無期限
無期限
無期限
無期限
無期限
無期限
2021/03/19
2019/12/02
2020/07/17
無期限
無期限
無期限
無期限
2024/09/13
無期限
2025/01/07
無期限
無期限
無期限
2019/03/14
無期限
無期限
無期限
無期限
2021/01/25
無期限
無期限

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