Factsheet ARVEST Solid Fund USD

ARVEST SOLID FUND USD
Daten per Ende März 2016
Performance seit Lancierung 04.07.03 – 31.03.16
Fondsportrait
Der ARVEST Solid Fund USD ist ein Obligationenfonds und investiert
vorwiegend in erstklassige Forderungspapiere. Das Fundament für eine
aktive und flexible Anlagepolitik bildet ein unabhängiges und diszipliniertes
Research.
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich in der Erzielung
langfristiger Erträge durch weltweite Anlage in Obligationen unter
Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung und der
Werterhaltung des Fondsvermögens. Der Fondsmanager kann zur
Absicherung gegen grössere Kursverluste vorübergehend aus den
Obligationenmärkten aussteigen und flüssige Mittel aufbauen.
Eine erfolgsabhängige Gebührenstruktur mit tiefen Grundgebühren und
dem Vortrag allfälliger Verluste motiviert die Fondsleitung im Interesse der
Anleger kontinuierlich einen absolut positiven Ertrag zu erwirtschaften.
Anlagedauer
Der Fonds eignet sich für Personen mit einem Anlagehorizont von drei und
mehr Jahren. Das Anlageziel kann nicht garantiert werden.
Perf. in USD (in%)
ARVEST SOLID USD
seit Lanc. YTD
28.7
1.4
3J
3.1
5J
5.9
7J
15.9
10J
24.5
Fonds-Performance in Fremdwährungen (in%)
CHF
-8.2
-2.7 -1.8
EUR
29.9
-3.2
9.2
GBP
49.4
3.7
2.6
-0.8
17.9
5.8
-18.5
12.3
-3.7
-30.0
1.1
14.9
Aufteilung nach Anlagekategorien
Fondsinformationen
Fondstypus:
Fondsdomizil:
Portfoliomanagement:
Fondsleitung:
Depotbank:
Lancierungsdatum:
Rechnungswährung:
Abschluss Rechnungsjahr:
Ausgabe/Rücknahme:
Ausschüttungstermin:
Verwaltungsgebühren:
Gewinnbeteiligung:
Fondsleitungsgebühr:
Depotgebühren:
Ausgabekommission:
Rücknahmekommission:
Vertriebsbeschränkungen:
offen
Schweiz
Stefan Kimmel
ARVEST Funds AG
Swissquote Bank SA
4. Juli 2003
USD
31. Dezember
wöchentlich
im April
0.40% p.a.
High-Water Mark, 5%
0.15% p.a.
0.15% p.a.
max. 1%
0.5% (z.G. Fonds)
Vertrieb nur in der Schweiz
Aufteilung der Obligationen nach Ratings
Aktuelle Kennzahlen
Inventarwert:
Fondsvermögen in Mio.:
TER (inkl. Gewinnbet.)
Ausschüttung:
Theoretische Verfallrendite:
Modified Duration:
Durchschnitttl. Restlaufzeit:
Volatilität 1 Jahr:
Volatilität 3 Jahre:
USD 954.77
USD 6.5
0.71% (0.74%)
USD 24.36
1.56%
1.54 Jahre
1.66 Jahre
1.24%
1.43%
am 31.12.2015
am 20.04.2015
am 15.04.2016
am 15.04.2016
am 15.04.2016
Aufteilung nach Währungen
Publikationen und Kennziffern
Publikationen:
Valoren-Nr.:
ISIN-Nr.:
Bloomberg:
www.swissfunddata.ch, www.arvest.ch
1600094
CH0016000942
ARVSOLU SW Equity
Effektenfonds schweizerischen Rechts gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen und lässt bei der
Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Es dürfen auch Aktien und andere Wertschriften sowie fremde Währungen gemäss Anlagereglement eingesetzt werden.
Fondprospekte mit integriertem Fondsvertrag, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) sowie Jahres- und Halbjahresberichte des ARVEST Anlagefonds können kostenlos bei einem Vertriebsträger, der ARVEST
Funds AG, Churerstrasse 82, CH-8808 Pfäffikon SZ oder vorzugsweise über Internet www.arvest.ch bezogen werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten
noch verkauft werden. Die Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken.

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