Gemeinde Glashütten Haushaltsplan 2016 A.) Verwaltungshaushalt Der Verwaltungshaushalt 2016 hat in Einnahmen und Ausgaben einen Umfang in Höhe von 1.812.300,-- € (2014: 1.692.400,- €, 2015: 1.756.500,- €) Das Volumen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 55.800,- € oder rd. 3,18 % erhöht. Von 2014 auf 2015 war eine Erhöhung von 64.100,- € oder rd. 3,79 % zu verzeichnen. Einnahmen Die wichtigsten Einnahmen haben sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt Haushaltsstelle 2110.1400 4645.1610 6300.1715 7621.1400 7621.1555 8100.2200 8151.1171 9000.0001 9000.0010 9000.0030 9000.0100 9000.0120 9000.0410 9000.0610 9000.0616 UA 9151 Bezeichnung Miete für Schulgebäude Staatl. Anteil Betriebskostenförd. Kindergarten Kraftfahrzeugsteueranteil Mehrzweckhalle; Pacht und Miete Mehrzweckhalle; USt-Rückvergütung Konzessionsabgabe Wasserversorgung; Verbrauchsgebühren Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Einkommensteuerbeteiligung Umsatzsteuerbeteiligung Schlüsselzuweisung Einkommensteuerersatz Grunderwerbsteueranteile Kalkulatorische Einnahmen Gesamtsumme: Die aufgeführten Einnahme-Haushaltsstellen ergeben zusammen Verwaltungshaushalts 2016 und somit nahezu alle Einnahmen. rd. Ansätze in € 2014 2015 2016 28.400 80.300 10.800 8.000 151.500 35.000 80.800 1.500 116.800 30.000 522.000 12.500 523.700 44.700 3.000 18.700 21.000 153.800 13.800 14.000 19.400 35.000 80.000 1.500 118.000 50.700 608.000 14.000 531.500 49.500 4.000 18.100 20.800 150.000 14.600 11.500 0 33.000 86.500 1.500 118.300 65.000 645.400 16.200 549.200 51.300 6.000 17.600 1.667.700 1.732.300 1.786.900 98,60 % der Gesamteinnahmen des Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind bei den unten aufgeführten Haushaltsstellen zu verzeichnen. Haushaltsstelle 2110.1400 4645.1610 6300.1715 7621.1400 7621.1555 8100.2200 8151.1171 9000.0001 9000.0010 9000.0030 9000.0100 9000.0120 9000.0410 9000.0610 9000.0616 Bezeichnung Miete für Schulgebäude Staatl. Anteil Betriebskostenförderung Kindergarten Kraftfahrzeugsteueranteil Mehrzweckhalle; Pacht und Miete Mehrzweckhalle; USt-Rückvergütung Konzessionsabgabe Wasserversorgung; Verbrauchsgebühren Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Einkommensteuerbeteiligung Umsatzsteuerbeteiligung Schlüsselzuweisung Einkommensteuerersatz Grunderwerbsteueranteile +/- in € -200 -3.800 +800 -2.500 -19.400 -2.000 +6.500 0 +300 +14.300 +37.400 +2.200 +17.700 +1.800 +2.000 +/- in % 0,95 2,47 5,80 17,86 ---5,71 8,13 0 0,25 28,21 6,15 15,71 3,33 3,64 50,00 1 UA 9151 Kalkulatorische Einnahmen -500 Gesamtsumme: 2,76 +54.600 Ausgaben Die bedeutendsten Ausgabenansätze des Verwaltungshaushalts und ihre Entwicklung in den letzten drei Jahren werden wie folgt dargestellt: Ansätze in € Haushaltsstelle Hauptgruppe 4 1300.5000 2110.5000 2110.7130 2140.7130 4601.5000 4641.5000 4645.7004 und .7008 6300.5135 und 5139 UA 6701 7621.5420 8151.5100 8151.6800 und .6850 9000.8100 9000.8321 9000.8330 UA 9121 9161.8600 Bezeichnung 2014 Personalausgaben Feuerwehrhaus, Bauunterhalt Schule, Bauunterhalt Schulverbandsumlagen, Grundschulen Schulverbandsumlagen, Grund- u. Hauptschulen Jugendtreff, Bauunterhalt Kindergarten, Bauunterhalt Kindergarten, Förderung nach BayKiBiG und Deckung nicht gedeckter Bedarf Straßenunterhalt mit Winterdienst Straßenbeleuchtung, Stromverbrauch, Unterhalt Mehrzweckhalle, Strom- und Heizkosten Wasserversorgung, Unterhalt Kalkulatorische Kosten für die Wasserversorgung Gewerbesteuerumlage Kreisumlage Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Kreditzinsen Zuführung an den Vermögenshaushalt Gesamtsumme: 2015 2016 169.060 1.000 3.000 62.900 31.000 1.000 1.000 160.100 170.550 1.000 3.000 50.000 31.850 500 1.000 274.700 181.780 1.000 3.000 54.800 23.200 500 2.500 280.000 8.000 14.500 14.500 36.500 10.000 37.100 18.700 31.000 9.000 38.100 18.100 28.000 4.500 40.200 17.600 8.000 446.200 213.400 75.600 218.000 12.200 466.100 218.800 71.350 151.500 13.400 486.400 222.400 67.800 196.400 1.500.560 1.563.250 1.637.980 Die aufgeführten Haushaltsstellen umfassen rund 90 % aller Ausgaben des Verwaltungshaushalts und damit die wichtigsten Ausgaben. Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind bei folgenden Haushaltsstellen zu verzeichnen: Haushaltsstelle Bezeichnung 2015 +/- in € 2015 +/- in % 2016 +/- in € 2016 +/- in % Hauptgruppe 4 1300.5000 2110.5000 2110.7130 2140.7130 4601.5000 4641.5000 4645.7004 und .7008 6300.5135 und .5139 UA 6701 7621.5420 8151.5100 8151.6800 und .6850 9000.8100 9000.8321 Personalausgaben Feuerwehrhaus, Bauunterhalt Schule, Bauunterhalt Schulverbandsumlagen, Grundschulen Schulverbandsumlagen, Grund- u. Hauptsch. Jugendtreff, Bauunterhalt Kindergarten, Bauunterhalt Kindergarten, Förderung nach BayKiBiG und Deckung nicht gedeckter Bedarf Straßenunterhalt mit Winterdienst Straßenbeleuchtung, Stromverbr., Unterhalt Mehrzweckhalle, Strom- und Heizkosten Wasserversorgung, Unterhalt Kalkulatorische Kosten für die Wasserversorgung Gewerbesteuerumlage Kreisumlage +1.490 0 0 -12.900 +850 -500 0 +114.600 +0,88 0 0 -20,51 +2,74 -50,00 0 +71,58 +11.230 0 0 +4.800 -8.650 0 +1.500 +5.300 6,58 0 0 9,60 27,16 0 150,00 1,93 +6.500 +81,25 0 0 -5.500 -1.000 +1.000 -600 +15,07 -10,00 +2,70 -3,21 -3.000 -4.500 +2.100 -500 9,68 50,00 5,51 2,76 +4.200 +19.900 +52,50 +4,46 +1.200 +20.300 9,84 4,36 2 9000.8330 UA 9121 9161.8600 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Kreditzinsen Zuführung an den Vermögenshaushalt Gesamtsumme: +5.400 -4.250 -66.500 +2,53 -5,62 -30,50 +62.690 +3.600 -3.550 +44.900 1,65 4,98 29,64 +74.730 Zuführung an den Vermögenshaushalt Im Haushaltsjahr 2016 kann eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 196.400,- € eingeplant werden. Die Mindestzuführung im HJ 2016 beträgt dabei 146.200 €. Im Haushaltsjahr 2015 war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 151.500,- € eingeplant. Laut vorläufigem Jahresrechnungsergebnis konnte dann allerdings eine Zuführung von 246.116,39 € erreicht werden. (Mindestzuführung: 142.307,43 €). Im Haushaltsjahr 2014 war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 218.000,- € eingeplant. Laut Jahresrechnungsergebnis konnte dann allerdings eine Zuführung von 295.221,21 € erreicht werden. (Mindestzuführung: 138.682,78 €). B.) Vermögenshaushalt Der Vermögenshaushalt 2016 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit ab. ( 2014: 424.800 €, 2015: 679.900 € ) 805.600 € Der Umfang des Vermögenshaushalts 2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 125.700,- € oder rd. 18,49 % erhöht. Eine Kreditaufnahme ist im HJ 2016 nicht vorgesehen. Einnahmen Die Einnahmen setzen sich, entsprechend ihrer Herkunft nach Gruppen aufgeteilt, folgendermaßen zusammen: Gruppe 30 31 35 36 37 Bezeichnung € Zuführung vom Verwaltungshaushalt Rücklagenentnahme; Sollüberschuss Anschlussbeiträge Staatliche Zuweisungen Kreditaufnahme Summe: % 196.400 205.000 1.000 403.200 0 24,38 25,45 0,12 50,05 0,00 805.600 100 Bei den Zuweisungen werden erwartet: HH-Stelle 1300.3610 5921.3610 7610.3610 9000.3614 Bezeichnung Feuerwehr; Zuschuss für Digitalfunk Wanderwege; Zuschuss für Neubeschilderung Zuschuss für Breitbandausbau Investitionszuschuss nach Art. 12 FAG Summe: € 8.500 4.700 263.500 126.500 403.200 Ausgaben Folgende Investitionen sind im Vermögenshaushalt 2016 vorgesehen: HH-Stelle Bezeichnung 1300.9350 2110.9400 4601.9350 Feuerwehr; Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Schule; Generalsanierung der Schülertoiletten Kinderspielplätze und Jugendtreff; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens € 8.000 60.000 2.500 3 4641.9350 5921.9501 6171.9500 6300.9320 6300.9370 6300.9501 7610.9500 7711.9350 8151.9500 Kindergarten; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wanderwege; Neubeschilderung Baugebiet „Hofäcker“; Abtilgung Finanzierungsvertrag Gemeindestraßen; Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Leasing neuer Unimog U 218 Straßenausbauprogramm 2016 Breitbandausbau Bauhof; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wasserversorgung; Tiefbaumaßnahmen Zwischensumme Investitionen: 3701.9870 6221.9880 An Investitionsförderungsmaßnahmen sind veranschlagt: Investitionszuweisung an Evang. Kirchengemeinde Glashütten für Umbau des evangelischen Gemeindehauses mit barrierefreiem Zugang und an die Kath. Kirchengemeinde für barrierefreien Zugang zur Kath. Kirche Baukindergeld für Baugebiet „Hofäcker“ Zwischensumme: 9100.9100 9101.9100 9121.9766 9121.9776 Weiterhin waren vorzusehen: Einzahlung auf Bauspardarlehen Zuführung an die Rücklage Kredittilgung ZW 06 (Sparkasse Bayreuth) Kredittilgung ZW 07 (VR-Bank Bayreuth) Summe Ausgaben Vermögenshaushalt: 1.000 6.000 35.000 500 21.000 132.000 298.400 3.000 20.000 587.400 12.000 3.000 602.400 16.300 57.000 88.600 41.300 805.600 4
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