Auswahlliste Fonds Aktualisierung: 02.05.2016 28.01.2014 Fonds Fondsbeschrieb Währung Kurs TER (%) YTD Valor Clientis Fonds (CH) - Income Einkommen, Aktienquote von neutral 25 % und max. 40 % CHF 101,20 1,43 -0,49 22.071.510 CH0220715103 4 Clientis Fonds (CH) - Balanced Ausgewogen, Aktienquote von neutral 40 % und max. 55 % CHF 101,79 1,54 -0,89 22.071.515 CH0220715152 4 CS PF Growth Wachstum, Aktienquote von min. 50 % und max. 80 % CHF 181,54 1,84 -2,21 672.378 LU0078041992 5 Aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Investiert in auf CHF lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner Aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Investiert in auf EUR lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen. Zu 100 % in USD CHF 115,13 0,31 0,13 1.128.469 LU0120694996 1 EUR 132,65 0,45 0,11 1.128.471 LU0120689640 1 USD 128,69 0,47 0,35 1.128.475 LU0120690226 1 ISIN Risiko Strategie Geldmarkt Vontobel Swiss Money Vontobel Euro Money Vontobel US Dollar Money Seite 1 von 7 Auswahlliste Fonds Aktualisierung: 02.05.2016 Fonds Fondsbeschrieb 28.01.2014 Währung Kurs TER (%) YTD Valor ISIN Risiko CHF 128,32 0,90 1,58 607.579 LU0035736726 3 CHF 125,30 0,90 2,18 279.184 CH0002791843 3 CHF* 125,09 2,60 -1,15 1.714.930 LU0180190604 2 EUR 1.866,90 0,75 2,45 608.362 LU0036319159 3 EUR 148,76 1,19 2,11 10.633.132 LU0451950314 3 USD 109,83 1,11 0,21 607.577 LU0035744662 3 CHF 93,87 0,91 0,26 1.664.162 LU0175163707 2 CHF 144,83 1,75 0,01 1.211.524 CH0012115249 3 CHF* 388,99 1,48 4,92 1.625.277 LU0170990948 4 CHF* 86,45 1,93 11,89 12.246.001 LU0575136915 5 CHF* 96,71 1,1 1,15 12.411.267 LU0587380006 3 CHF* 25,79 1,65 -1,96 14.156.399 LU0699842745 4 EUR* 156,75 1,68 -2,07 1.556.024 LU0162829799 4 CHF* 1.207,69 1,70 -2,67 1.556.039 LU0162832405 4 Obligationen Anleihen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen (AAA - A) zu 100 % in CHF Investiert in ein breit diversifiziertes Portefeuille aus CHF-Anleihen UBS BF Domestic - A von Schweizer Emittenten (AAA - BBB) Der Fonds bietet Zugang zum globalen Microfinance Markt. responsAbility Global Microfinance Fund Ausgabe: monatlich; Rücknahme: vierteljährlich (zum Quartalsende) Obligationenfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland und Fokus auf mittlere DWS Euro-Bonds (Medium) Laufzeit. Investiert in Euro-denominierte Unternehmensanleihen mit Investmentqualität Henderson Horizon Euro Corporate Bond sowie andere festverzinsliche und zinsvariable Anleihen Investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar Vontobel Fund - Bond Global Aggregate USD AH lauten Mindestens 2/3 werden weltweit in inflationsindexierte Schuldtitel investiert. CS Inflation Linked Bonds - A Regelmässiger inflationsgeschützten Ertrag Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von LGT (CH) Cat Bond Fund (CHF) - A versicherungsbasierten Anleihen. Monatliche Ausgabe/Rücknahme. Investiert in USD-Anleihen, die von nationalen oder lokalen Regierungen von Pictet Global Emerging Debt Schwellenländern begeben werden Investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern, die auf JB Bond Fund Local Emerging lokale Währung lauten Anleihenfonds mit dynamischer Risikoallokation (ohne Einschränkungen, JB BF Total Return Long- und Short-Positionen) Vontobel Swiss Franc Bond - A Wandelobligationen LO Funds Convertible Bond Syst. Hdg. (CHF) Investiert global in Wandelanleihen, Optionsanleihen und wandelbare Vorzugsaktien Fisch CB Int. Convertible Expert Fund (ICEF) Investiert weltweit defensiv in Wandelanleihen Fisch CB Hybrid International Fund Investiert weltweit opportunistisch in Wandelanleihen Seite 2 von 7 Auswahlliste Fonds Aktualisierung: 02.05.2016 28.01.2014 Fonds Fondsbeschrieb Währung Kurs TER (%) YTD Valor ISIN UBS SLI ETF - A Bildet den Swiss Leader Index ab CHF 128,69 0,20 -5,76 3.291.273 CH0032912732 6 UBS SMIM ETF - A Bildet den Swiss Market Index Mid ab CHF 191,63 0,25 -0,24 11.176.253 CH0111762537 6 AMG Substanzwerte Schweiz - A Der Fonds investiert in substanzstarke und solide Schweizer Nebenwerte CHF 1.850,73 1,20 0,22 1.959.753 CH0019597530 4 Bank Bellevue BB Entrepreneur Switzerland Eigentümergeführte Unternehmen in der Schweiz, bei denen mind. 20% der Stimmrechte von der Unternehmerfamilie kontrolliert werden Aktien von mittleren und kleineren Unternehmen, die an der Schweizer Börse kotiert sind Investiert in Schweizer Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, die voraussichtlich in der Lage sind, nachhaltige Dividenden zu zahlen CHF 169,79 1,42 2,33 2.324.436 CH0023244368 5 CHF 200,07 1,60 1,50 12.295.190 CH0122951905 6 CHF 136,37 1,50 -0,58 12.727.638 CH0127276381 5 UBS Euro Stoxx 50 UCITS ETF - A Bildet den Euro Stoxx 50 Index ab EUR 30,22 0,15 -6,48 1.272.980 LU0136234068 6 UBS FTSE 100 UCITS ETF - A Bildet den FTSE 100 Index ab GBP 58,42 0,20 -1,10 1.272.999 LU0136242590 Invesco Pan Europ. Struct. Equity Strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum an und beabsichtigt, vornehmlich in Aktien europäischer Unternehmen zu investieren. Eigentümergeführte Unternehmen in Europa bei denen mind. 20% der Stimmrechte von der Unternehmerfamilie kontrolliert werden Anlage von mind. 75% des Fondsvermögens in Unternehmen, die ihren Sitz bzw. den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben. Vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte unter flexibler Beimischung ausgewählter Small- und Mid-Caps EUR 16,56 1,57 -5,48 1.147.384 LU0119750205 5 EUR 290,46 2,34 -3,76 3.882.718 LU0415391860 6 EUR 42,53 1,85 -3,56 595.298 LU0011889846 6 EUR 35,25 1,90 -8,91 2.045.515 LU0210072939 6 EUR 181,90 1,40 -6,71 133.095 DE0008490962 6 Vanguard S&P 500 ETF Bildet den S&P 500 Index ab USD 39,90 0,07 -0,05 18.575.508 IE00B3XXRP09 5 UBS USA Growth Investiert in US-Unternehmen, mit Schwerpunkt auf Wachstumswerte Eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF wäre vorhanden USD 25,15 2,09 -6,26 1.930.124 6 Risiko Aktien nach Region Schweiz DWS Small and Mid Caps Switzerland UBS Swiss High Dividend - A Europa Bank Bellevue BB Entrepreneur Europe Henderson Horizon Euroland JPM Europe Dynamic Small Cap DWS Deutschland Amerika LU0198837287 Seite 3 von 7 Auswahlliste Fonds Aktualisierung: 02.05.2016 28.01.2014 Fonds Fondsbeschrieb Währung Kurs UBS MSCI Japan UCITS ETF - A Bildet den MSCI Japan Index ab JPY 3.894,00 0,35 Aberdeen Japanese Equity Investiert in japanische Aktien JPY 420,15 Franklin Templeton Asian Growth Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in der Region Asien (ohne Japan, Australien und Neuseeland) eingetragen sind Investiert in Unternehmen aus China, Hongkong und Taiwan CHF* TER (%) YTD Valor ISIN Risiko -16,69 1.272.995 LU0136240974 6 1,68 -8,60 608.238 LU0011963674 6 9,44 2,23 5,12 11.025.497 LU0486624470 6 CHF* 9,08 1,98 0,67 25.042.680 LU1075210382 6 USD 21,23 0,25 5,57 24.209.517 IE00BKM4GZ66 6 93,22 2,19 2,14 10.765.166 LU0469618119 6 28,22 1,96 20,91 231.141 6 CHF* 35,14 0,55 -1,93 19.328.350 IE00B8BVCK12 6 6 Asien Invesco Greater China Equity Fund A Schwellenländer Bildet iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETFden MSCI Emerging Markets Index ab Vontobel Emerging Markets Equity Fidelity Latin America Fund Investiert in Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenländern haben CHF* oder dort hauptsächlich ihre wirtschaftliche Aktivität ausüben Legt hauptsächlich in Werpapieren lateinamerikanischer Emittenten an USD LU0050427557 Global iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF Bildet den MSCI World 100% Hedged to CHF Index ab. Classic Global Equity Fund Der Fonds investiert weltweit in unterbewertete Unternehmen (Value-Ansatz) CHF 568,90 1,31 -1,96 832.821 Deutsche Invest Top Dividend Investiert in inländische und ausländische Unternehmen, bei denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird CHF* 146,00 1,62 0,47 14.019.495 LU0616864012 LI0008328218 6 Seite 4 von 7 Auswahlliste Fonds Aktualisierung: 02.05.2016 28.01.2014 Fonds Fondsbeschrieb Währung Kurs TER (%) YTD Valor ISIN Bildet den S&P Global Water 50 Index ab (alternative Währungstranchen: USD oder EUR) Investiert in Wertpapiere, die von der Entwicklung und Nutzung von Technologie sowie Kommunikationsdiensten und -einrichtungen profitieren. Investiert in zukunftsorientierte und innovative Unternehmen, die einen Beitrag zum umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaften leisten Investiert in weltweit führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten Der Fonds investiert in eine Reihe struktureller Wachstumstrends innerhalb der Konsumausgaben Investiert weltweit in Biotech-Unternehmen, welche über das Potential einer starken Aktienkurssteigerung über die nächsten Jahre verfügen Global verwalteter Themenfonds, investiert in die Bereiche Rohstoffsubstitute und Erhöhung der Effizienz im Ressourcenbereich Investiert in intern. Aktien von Unternehmen, die in Goldförderungen und im Edelmetall- und Edelsteinsektor tätig sind, 70% abgesichert in CHF Investiert in Unternehmen, welche der Gewinnung, der Verarbeitung, dem Transport oder dem Vertrieb von Agrarerzeugnissen tätig sind GBP 23,78 0,65 8,46 3.007.848 IE00B1TXK627 5 USD 10,93 1,81 -4,54 1.065.515 LU0109392836 6 EUR 155,51 2,06 -4,69 2.271.190 LU0480508919 6 CHF 140,18 2,05 -3,31 3.506.040 LU0329429624 6 USD 166,61 1,69 -4,02 11.958.496 LU0554840073 5 USD 398,14 2,42 -18,78 3.882.743 LU0415392322 6 CHF 97,18 2,12 -0,55 10.766.818 LU0469623382 6 CHF* 14,52 2,35 68,95 10.959.005 LU0484030183 7 CHF 117,53 1,50 -1,61 12.273.629 LU0574143839 6 Risiko Aktien nach Thema iShares Global Water UCITS ETF Franklin Templeton Technology Sarasin OekoSar JB EF Luxury Brands Robeco Global Consumer Trends Equities Bank Bellevue BB Biotech Vontobel Future Resources LO World Gold Expertise BZ Fine Agro Seite 5 von 7 Auswahlliste Fonds Aktualisierung: 02.05.2016 Fonds Fondsbeschrieb 28.01.2014 Währung Kurs TER (%) YTD Valor ISIN Risiko Rohstoffe Investiert in physisches Gold in der Form von Standardbarren CHF* (ca. 12.5 kg) / soll die Wertentwicklung des Goldes reflektieren Investiert in physisches Silber in der Form von Standardbarren CHF* (ca. 30 kg) / soll die Wertentwicklung des Silbers reflektieren Investiert in 18 verschiedene Rohstoffe. Die Sektoren Energie, Agrarprodukte CHF* und Metalle sind gleich gewichtet 1.253,64 0,42 17,53 4.478.123 CH0044781232 6 15,06 0,69 24,15 10.640.589 CH0106405894 7 49,22 1,95 5,01 2.378.909 CH0023789099 5 Vorwiegend krisensichere, mittelständische Wohnbauten sowie ausgesuchte Geschäftsliegenschaften in der Schweiz Moderne Wohnformen mit integrierten Serviceleistungen sowie zukunftsorientierte Wohnkonzepte an attraktiven Standorten in der Schweiz Investiert vorwiegend in Wohnliegenschaften in der Schweiz / Regionale und objektspezifische Streuung CHF 198,90 1,02 9,51 1.291.370 CH0012913700 5 CHF 136,70 0,67 3,94 3.106.932 CH0031069328 5 CHF 133,00 0,86 5,44 3.743.094 CH0037430946 5 Man AHL Trend Mit Trendfolgestrategien werden auf- und absteigende Preisbewegungen der Anlageklassen auf den globalen Märkten ausgenutzt CHF* 107,12 3,44 2,64 10.162.165 LU0428380470 6 YTD TER Performance seit Jahresbeginn Gesamtkosten des Fonds exkl. Transaktionskosten Standardisierte Risikokennziffer (gem. Factsheet) auf einer Skala von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko) ausschüttend / leer = thesaurierend Währungsrisiko ist bei dieser Anteilsklasse weitgehend oder gegenüber Basiswährung abgesichert JB Physical Gold - A JB Physical Silver - A Sarasin Commodity Diversified Immobilien CS Real Estate Siat - A CS Real Estate LivingPlus - A Swisscanto Real Estate Fund Ifca - A Systematische Trendfolge Risiko A * Seite 6 von 7 Disclaimer für Finanzprodukte Gesetzliche Einschränkungen Diese Publikation ist lediglich für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie richtet sich insbesondere nicht an Bürger und/oder Einwohner der USA (US-Person). Einige Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht weltweit angeboten und/oder von allen Investoren erworben werden. Es ist Sache der Interessenten, sich über allfällige Einschränkungen aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Wohnsitzes/Sitzes zu erkundigen. Kein Angebot Diese Publikation dient ausschliesslich der Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Finanzprodukten dar. Sie dient auch weder zur Tätigung von Transaktionen und zum Abschluss von Rechtsgeschäften, noch ist sie als Anlageempfehlung an Investoren zu verstehen. Ebenso stellt sie keine Entscheidungshilfe für rechtliche, steuerrechtliche oder andere Beraterfragen dar. Allein aufgrund dieser Publikation sollten keine Anlageentscheide gefällt werden. Vielmehr sollen diese erst nach der gründlichen, sorgfältigen Lektüre der aktuellen Unterlagen (Prospekt, vereinfachter Prospekt, Key Investor Information Document (KIID), Statuten, Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresbericht) zum jeweiligen Finanzprodukt sowie nach einer Beratung durch einen Fachspezialisten getätigt werden. Die Unterlagen können Sie online von der Homepage der Fondsgesellschaft herunterladen. Haftungsausschluss Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen. Die Bank schliesst jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen aus. Alle Informationen, Meinungen und Preise sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Risiko- und Performancehinweis Die in der Publikation enthaltenen Angaben basieren auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Finanzprodukte sind keine risikofreien Investitionen. Mit ihnen sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei strukturierten Produkten kann der Anleger nicht den Schutz des Bundesgesetztes über die kollektiven Kapitalanlagen beanspruchen. Die Werthaltigkeit der strukturierten Produkte ist nicht einzig von der Entwicklung des Basiswertes abhängig, sondern auch von der Bonität des Emittenten, die sich während der Laufzeit des entsprechenden strukturierten Produktes zu Ungunsten des Anlegers verändern kann. Die Anleger tragen das Ausfallsrisiko des Emittenten. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkursschwankungen. Je grösser der angestrebte Ertrag ist, desto höher sind die Verlustrisiken. Die Risiken sind im Einzelnen im Verkaufsprospekt und vereinfachten Verkaufsprospekt dargelegt. Eine positive Rendite in der Vergangenheit stellt keine Garantie für eine positive Rendite in der Zukunft dar. Insbesondere stellen die in der Publikation aufgeführten Performancedaten historische Werte dar. Zukünftige Performanceentwicklungen können daraus nicht abgeleitet werden. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben, oder dass Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet werden. Auf jeden Fall gilt: Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, sich an eine Kundenberaterin oder einen Kundenberater unserer Bank zu wenden. Seite 7 von 7
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