Fondsübersicht Deutschland ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0404503277 HGIF GEM BOND - XD LU0404503277 HGIF GEM BOND - XD LU0404503277 Date HKD 77,70 77,70 82,01 5.008.487,97 500.000,00 0,00 0,39 29.04.2016 SGD 13,46 13,46 14,21 5.008.487,97 500.000,00 0,00 0,39 29.04.2016 HGIF GEM BOND - XD EUR 8,75 8,75 9,23 5.008.487,97 500.000,00 0,00 0,39 29.04.2016 LU0404503277 HGIF GEM BOND - XD GBP 6,84 6,84 7,22 5.008.487,97 500.000,00 0,00 0,39 29.04.2016 LU0404503277 HGIF GEM BOND - XD USD 10,02 10,02 10,57 5.008.487,97 500.000,00 0,00 0,39 29.04.2016 IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF - USD A Shares USD 9,39 9,39 9,39 248.734.282,63 26.500.000,00 -6,15 0,00 22.05.2012 CACEIS ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit FR0000971293 HSBC EURO GVT BOND FUND - C1 EUR FR0000971301 HSBC EURO GVT BOND FUND - D1 EUR FR0000972473 HSBC Euro Short Term Bond Fund - C1 EUR 335,30 FR0010495044 HSBC Euro Short Term Bond Fund - C2 EUR 12.998,3 3.330,08 3.330,08 3.429,98 563.466.577,53 169.204,94 819,47 0,00 29.04.2016 1.857,96 1.857,96 1.913,69 153.619.874,98 82.681,86 50,13 0,00 29.04.2016 342,01 188.265.283,05 561.478,14 83,06 0,00 29.04.2016 12.998,3 12.998,3 572.029.718,72 44.007,75 2.782,34 0,00 29.04.2016 FR0011994938 HSBC Euro Short Term Bond Fund - C5 EUR 1.010,11 1.010,11 1.010,11 123.210.681,64 121.976,70 35,02 0,00 29.04.2016 FR0010503565 HSBC Euro Short Term Bond Fund - D1 EUR 103,49 5.242.286,95 50.653,38 3,90 0,00 29.04.2016 FR0010495051 HSBC Euro Short Term Bond Fund - D2 EUR 9.862,45 FR0010949172 HSBC GLOBAL EMERGING MARKETS PROTECT 80 DYNAMIC EUR 79,40 18.383.615,90 1.864,00 65,30 0,00 29.04.2016 116.696.302,63 1.469.674,00 0,00 0,00 28.04.2016 335,30 103,49 105,56 9.862,45 9.862,45 79,40 79,40 Date HSBC ETF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit IE00B4K6B022 HSBC EURO STOXX 50 ETF - EUR A Shares IE00B42TW061 Date EUR 22,69 22,69 22,69 41.070.250,86 1.810.000,00 -6,59 0,00 22.05.2012 HSBC FTSE 100 ETF - GBP A Shares GBP 54,77 54,77 54,77 244.256.781,70 4.460.000,00 10,19 0,01 22.05.2012 IE00B5L01S80 HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED ETF - USD A Shares USD 17,49 17,49 17,49 11.369.535,86 650.000,00 -3,14 0,01 22.05.2012 DE000A1W2EK4 HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF - USD A USD 33,02 33,02 33,02 150.218.102,90 4.550.000,00 -6,10 0,01 28.04.2016 DE000A1W2EK4 HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF - USD A EUR 29,18 29,18 29,18 150.218.102,90 4.550.000,00 -6,10 0,01 28.04.2016 IE00B5W34K94 HSBC MSCI BRAZIL ETF - USD A Shares USD 25,68 25,68 25,68 11.477.836,35 447.000,00 -2,68 0,00 22.05.2012 IE00B51B7Z02 HSBC MSCI CANADA ETF - USD A Shares USD 15,35 15,35 15,35 16.122.633,07 1.050.000,00 -14,44 0,00 22.05.2012 IE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA ETF - USD A Shares USD 5,40 5,40 5,40 99.863.274,51 18.500.000,00 -12,18 0,00 22.05.2012 IE00B5LP3W10 HSBC MSCI EM FAR EAST ETF - USD A Shares USD 33,94 33,94 33,94 20.362.185,48 600.000,00 -1,65 0,00 22.05.2012 IE00B4TS3815 HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF - USD A Shares USD 34,42 34,42 34,42 15.487.376,79 450.000,00 -26,38 0,00 22.05.2012 IE00B5BD5K76 HSBC MSCI EUROPE ETF - EUR A Shares EUR 8,68 8,68 8,68 34.721.042,14 4.000.000,00 -7,81 0,00 22.05.2012 IE00B46G8275 HSBC MSCI INDONESIA ETF - USD A Shares USD 85,17 85,17 85,17 6.387.684,70 75.000,00 -3,85 0,00 22.05.2012 IE00B5VX7566 HSBC MSCI JAPAN ETF - USD A Shares USD 20,50 20,50 20,50 44.098.091,30 2.151.273,00 -15,54 0,00 22.05.2012 IE00B3Z0X395 HSBC MSCI KOREA ETF - USD A Shares USD 36,44 36,44 36,44 2.550.845,25 70.000,00 -7,21 0,00 22.05.2012 IE00B3X3R831 HSBC MSCI MALAYSIA ETF - USD A Shares USD 45,08 45,08 45,08 5.409.526,22 120.000,00 -4,03 0,00 22.05.2012 DE000A1JF7P1 HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF - USD A Shares USD 39,11 39,11 39,11 11.733.644,00 300.000,00 -9,67 0,00 28.04.2016 DE000A1JF7P1 HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF - USD A Shares EUR 34,57 34,57 34,57 11.733.644,00 300.000,00 -9,67 0,00 28.04.2016 IE00B5SG8Z57 HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF - USD A Shares USD 11,36 11,36 11,36 112.438.620,40 9.900.000,00 -12,22 0,00 22.05.2012 IE00B5LJZQ16 HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF - USD A Shares USD 12,31 12,31 12,31 21.853.174,76 1.775.000,00 -34,39 0,00 22.05.2012 IE00B57S5Q22 HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF - USD A Shares USD 52,24 52,24 52,24 7.835.450,63 150.000,00 -6,72 0,00 22.05.2012 IE00B3S1J086 HSBC MSCI TAIWAN ETF - USD A Shares USD 25,00 25,00 25,00 9.998.073,72 400.000,00 -9,22 0,00 22.05.2012 IE00B5BRQB73 HSBC MSCI TURKEY ETF - USD A Shares USD 4,47 4,47 4,47 4.472.118,15 1.000.000,00 -20,36 0,00 22.05.2012 IE00B5WFQ436 HSBC MSCI USA ETF - USD A Shares USD 12,65 12,65 12,65 226.517.927,96 17.900.000,00 19,75 0,00 22.05.2012 IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD ETF - USD A Shares USD 12,09 12,09 12,09 90.638.974,51 7.500.000,00 -1,90 0,00 22.05.2012 IE00B5KQNG97 HSBC S&P 500 ETF - USD A Shares USD 13,26 13,26 13,26 486.019.068,99 36.650.000,00 12,95 0,00 22.05.2012 IE00B5YLK706 HSBC S&P BRIC 40 ETF - USD A Shares USD 21,53 21,53 21,53 20.668.423,99 960.000,00 -5,16 0,00 22.05.2012 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0164939612 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AC LU0164939612 Date USD 53,58 53,58 56,54 68.805.858,25 1.284.245,79 52,16 0,02 29.04.2016 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AC GBP 36,57 36,57 38,60 68.805.858,25 1.284.245,79 52,16 0,02 29.04.2016 LU0164939612 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AC SGD 72,01 72,01 76,00 68.805.858,25 1.284.245,79 52,16 0,02 29.04.2016 LU0164939612 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AC EUR 46,78 46,78 49,37 68.805.858,25 1.284.245,79 52,16 0,02 29.04.2016 LU0164939612 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AC PLN 204,65 204,65 215,99 68.805.858,25 1.284.245,79 52,16 0,02 29.04.2016 LU0622164845 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - ACEUR EUR 12,83 12,83 13,54 8.120.340,32 552.711,96 4,83 0,02 29.04.2016 LU0622164845 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - ACEUR USD 14,69 14,69 15,51 8.120.340,32 552.711,96 4,83 0,02 29.04.2016 LU0082770016 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AD USD 49,32 49,32 52,06 98.242.669,49 1.991.736,16 60,28 0,02 29.04.2016 LU0082770016 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AD GBP 33,67 33,67 35,54 98.242.669,49 1.991.736,16 60,28 0,02 29.04.2016 LU0082770016 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AD EUR 43,06 43,06 45,45 98.242.669,49 1.991.736,16 60,28 0,02 29.04.2016 LU0082770016 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AD HKD 382,62 382,62 403,83 98.242.669,49 1.991.736,16 60,28 0,02 29.04.2016 LU0082770016 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AD SGD 66,30 66,30 69,97 98.242.669,49 1.991.736,16 60,28 0,02 29.04.2016 LU0082770016 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AD PLN 188,41 188,41 198,85 98.242.669,49 1.991.736,16 60,28 0,02 29.04.2016 LU0164939885 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - IC PLN 217,19 217,19 229,23 163.836.092,64 2.881.374,24 31,76 0,08 29.04.2016 LU0164939885 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - IC EUR 49,64 49,64 52,39 163.836.092,64 2.881.374,24 31,76 0,08 29.04.2016 LU0164939885 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - IC GBP 38,82 38,82 40,96 163.836.092,64 2.881.374,24 31,76 0,08 29.04.2016 LU0164939885 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - IC USD 56,86 56,86 60,01 163.836.092,64 2.881.374,24 31,76 0,08 29.04.2016 LU0149726845 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - ID USD 17,55 17,55 18,53 35.384.143,17 2.015.786,55 9,51 0,03 29.04.2016 LU0149726845 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - ID GBP 11,98 11,98 12,65 35.384.143,17 2.015.786,55 9,51 0,03 29.04.2016 LU0149726845 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - ID EUR 15,33 15,33 16,18 35.384.143,17 2.015.786,55 9,51 0,03 29.04.2016 LU0149726845 HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - ID PLN 67,05 67,05 70,77 35.384.143,17 2.015.786,55 9,51 0,03 29.04.2016 LU0165289439 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AC EUR 41,04 41,04 43,32 64.325.455,57 1.368.325,06 32,85 0,00 29.04.2016 LU0165289439 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AC SGD 63,18 63,18 66,68 64.325.455,57 1.368.325,06 32,85 0,00 29.04.2016 LU0165289439 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AC USD 47,01 47,01 49,61 64.325.455,57 1.368.325,06 32,85 0,00 29.04.2016 LU0165289439 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AC GBP 32,09 32,09 33,87 64.325.455,57 1.368.325,06 32,85 0,00 29.04.2016 LU0165289439 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AC PLN 179,57 179,57 189,52 64.325.455,57 1.368.325,06 32,85 0,00 29.04.2016 LU0622164928 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ACEUR EUR 10,38 10,38 10,95 466.964,14 40.375,00 3,46 0,00 05.06.2015 LU0622164928 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ACEUR USD 11,53 11,53 12,17 466.964,14 40.375,00 3,46 0,00 05.06.2015 LU0212851702 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ACHEUR USD 17,27 17,27 18,22 11.755.045,27 680.718,69 29,45 0,00 29.04.2016 LU0212851702 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ACHEUR EUR 15,08 15,08 15,91 11.755.045,27 680.718,69 29,45 0,00 29.04.2016 LU0043850808 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AD SGD 56,50 56,50 59,63 108.048.855,92 2.570.480,13 37,99 0,00 29.04.2016 LU0043850808 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AD EUR 36,70 36,70 38,73 108.048.855,92 2.570.480,13 37,99 0,00 29.04.2016 LU0043850808 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AD USD 42,04 42,04 44,36 108.048.855,92 2.570.480,13 37,99 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0043850808 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AD LU0043850808 Date GBP 28,70 28,70 30,28 108.048.855,92 2.570.480,13 37,99 0,00 29.04.2016 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AD PLN 160,56 160,56 169,46 108.048.855,92 2.570.480,13 37,99 0,00 29.04.2016 LU0212851884 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ADHEUR USD 16,25 16,25 17,15 707.115,49 43.508,29 13,09 0,00 29.04.2016 LU0212851884 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ADHEUR EUR 14,19 14,19 14,98 707.115,49 43.508,29 13,09 0,00 29.04.2016 LU0165193169 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - IC EUR 42,98 42,98 45,36 10.781.460,18 218.993,89 4,97 0,00 29.04.2016 LU0165193169 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - IC USD 49,23 49,23 51,96 10.781.460,18 218.993,89 4,97 0,00 29.04.2016 LU0165193169 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - IC GBP 33,61 33,61 35,47 10.781.460,18 218.993,89 4,97 0,00 29.04.2016 LU0165193169 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - IC PLN 188,06 188,06 198,47 10.781.460,18 218.993,89 4,97 0,00 29.04.2016 LU0149712548 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID PLN 173,70 173,70 183,32 7.743.714,47 170.288,27 -17,73 0,00 29.04.2016 LU0149712548 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID GBP 31,04 31,04 32,76 7.743.714,47 170.288,27 -17,73 0,00 29.04.2016 LU0149712548 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID USD 45,47 45,47 47,99 7.743.714,47 170.288,27 -17,73 0,00 29.04.2016 LU0149712548 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID SGD 61,12 61,12 64,50 7.743.714,47 170.288,27 -17,73 0,00 29.04.2016 LU0149712548 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID CAD 56,96 56,96 60,12 7.743.714,47 170.288,27 -17,73 0,00 29.04.2016 LU0149712548 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID AUD 59,59 59,59 62,89 7.743.714,47 170.288,27 -17,73 0,00 29.04.2016 LU0149712548 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID EUR 39,70 39,70 41,90 7.743.714,47 170.288,27 -17,73 0,00 29.04.2016 LU0197773160 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AC PLN 72,39 72,39 76,40 25.550.045,21 1.348.194,20 25,28 0,00 29.04.2016 LU0197773160 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AC SGD 25,47 25,47 26,88 25.550.045,21 1.348.194,20 25,28 0,00 29.04.2016 LU0197773160 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AC EUR 16,55 16,55 17,46 25.550.045,21 1.348.194,20 25,28 0,00 29.04.2016 LU0197773160 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AC GBP 12,94 12,94 13,65 25.550.045,21 1.348.194,20 25,28 0,00 29.04.2016 LU0197773160 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AC USD 18,95 18,95 20,00 25.550.045,21 1.348.194,20 25,28 0,00 29.04.2016 LU0197773673 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AD EUR 12,82 12,82 13,53 28.444.379,89 1.936.643,64 27,88 0,00 29.04.2016 LU0197773673 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AD GBP 10,03 10,03 10,58 28.444.379,89 1.936.643,64 27,88 0,00 29.04.2016 LU0197773673 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AD SGD 19,74 19,74 20,83 28.444.379,89 1.936.643,64 27,88 0,00 29.04.2016 LU0197773673 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AD USD 14,69 14,69 15,50 28.444.379,89 1.936.643,64 27,88 0,00 29.04.2016 LU0197773673 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AD PLN 56,10 56,10 59,21 28.444.379,89 1.936.643,64 27,88 0,00 29.04.2016 LU0197774135 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - IC PLN 67,73 67,73 71,48 7.123.774,21 401.775,64 0,42 0,00 29.04.2016 LU0197774135 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - IC USD 17,73 17,73 18,71 7.123.774,21 401.775,64 0,42 0,00 29.04.2016 LU0197774135 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - IC GBP 12,10 12,10 12,77 7.123.774,21 401.775,64 0,42 0,00 29.04.2016 LU0197774135 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - IC EUR 15,48 15,48 16,34 7.123.774,21 401.775,64 0,42 0,00 29.04.2016 LU0622165578 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - ICEUR EUR 12,19 12,19 12,87 50.059,29 3.585,05 -9,85 0,00 29.04.2016 LU0622165578 HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - ICEUR USD 13,96 13,96 14,74 50.059,29 3.585,05 -9,85 0,00 29.04.2016 LU0210635099 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AC USD 10,34 10,34 10,92 2.632.302,11 254.444,17 -0,01 0,01 29.04.2016 LU0210635099 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AC GBP 7,06 7,06 7,45 2.632.302,11 254.444,17 -0,01 0,01 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0210635099 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AC LU0210635099 Date HKD 80,25 80,25 84,69 2.632.302,11 254.444,17 -0,01 0,01 29.04.2016 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AC SGD 13,90 13,90 14,67 2.632.302,11 254.444,17 -0,01 0,01 29.04.2016 LU0210635099 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AC EUR 9,03 9,03 9,53 2.632.302,11 254.444,17 -0,01 0,01 29.04.2016 LU0712166163 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - ACEUR EUR 12,09 12,09 12,76 1.977.276,22 142.767,96 -0,01 0,02 29.04.2016 LU0712166163 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - ACEUR USD 13,85 13,85 14,62 1.977.276,22 142.767,96 -0,01 0,02 29.04.2016 LU0210635255 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AD USD 9,49 9,49 10,02 5.488.013,57 578.032,25 0,00 0,15 29.04.2016 LU0210635255 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AD EUR 8,29 8,29 8,75 5.488.013,57 578.032,25 0,00 0,15 29.04.2016 LU0210635255 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AD GBP 6,48 6,48 6,84 5.488.013,57 578.032,25 0,00 0,15 29.04.2016 LU0210635255 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AD HKD 73,65 73,65 77,73 5.488.013,57 578.032,25 0,00 0,15 29.04.2016 LU0210635255 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AD SGD 12,76 12,76 13,47 5.488.013,57 578.032,25 0,00 0,15 29.04.2016 LU0210635685 HGIF -ASIAN CURRENCIES BOND - IC SGD 13,39 13,39 14,13 1.360,22 125,00 0,00 0,20 09.10.2012 LU0210635685 HGIF -ASIAN CURRENCIES BOND - IC HKD 84,36 84,36 89,04 1.360,22 125,00 0,00 0,20 09.10.2012 LU0210635685 HGIF -ASIAN CURRENCIES BOND - IC EUR 8,44 8,44 8,90 1.360,22 125,00 0,00 0,20 09.10.2012 LU0210635685 HGIF -ASIAN CURRENCIES BOND - IC GBP 6,80 6,80 7,18 1.360,22 125,00 0,00 0,20 09.10.2012 LU0210635685 HGIF -ASIAN CURRENCIES BOND - IC USD 10,88 10,88 11,48 1.360,22 125,00 0,00 0,20 09.10.2012 LU0210635842 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - ID USD 9,64 9,64 10,17 9.830.515,87 1.020.262,00 -0,01 0,33 29.04.2016 LU0210635842 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - ID GBP 6,58 6,58 6,94 9.830.515,87 1.020.262,00 -0,01 0,33 29.04.2016 LU0210635842 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - ID EUR 8,41 8,41 8,88 9.830.515,87 1.020.262,00 -0,01 0,33 29.04.2016 LU0210635842 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - ID HKD 74,74 74,74 78,88 9.830.515,87 1.020.262,00 -0,01 0,33 29.04.2016 LU0210635842 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - ID SGD 12,95 12,95 13,67 9.830.515,87 1.020.262,00 -0,01 0,33 29.04.2016 LU0643830515 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - IDEUR EUR 11,68 11,68 12,33 31.235.527,93 2.334.300,00 -0,01 0,50 29.04.2016 LU0643830515 HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - IDEUR USD 13,38 13,38 14,12 31.235.527,93 2.334.300,00 -0,01 0,50 29.04.2016 LU0254978488 HGIF BRAZIL BOND - AC PLN 59,37 59,37 62,65 35.270.443,55 2.265.836,38 -0,05 0,00 02.05.2016 LU0254978488 HGIF BRAZIL BOND - AC USD 15,57 15,57 16,43 35.270.443,55 2.265.836,38 -0,05 0,00 02.05.2016 LU0254978488 HGIF BRAZIL BOND - AC EUR 13,52 13,52 14,27 35.270.443,55 2.265.836,38 -0,05 0,00 02.05.2016 LU0254979023 HGIF BRAZIL BOND - AD EUR 7,22 7,22 7,62 6.706.996,57 806.668,36 -0,04 0,00 02.05.2016 LU0254979023 HGIF BRAZIL BOND - AD USD 8,31 8,31 8,78 6.706.996,57 806.668,36 -0,04 0,00 02.05.2016 LU0254979023 HGIF BRAZIL BOND - AD PLN 31,71 31,71 33,47 6.706.996,57 806.668,36 -0,04 0,00 02.05.2016 LU0254980898 HGIF BRAZIL BOND - IC PLN 62,33 62,33 65,78 28.808.624,61 1.762.774,00 -0,05 0,00 02.05.2016 LU0254980898 HGIF BRAZIL BOND - IC USD 16,34 16,34 17,25 28.808.624,61 1.762.774,00 -0,05 0,00 02.05.2016 LU0254980898 HGIF BRAZIL BOND - IC EUR 14,20 14,20 14,98 28.808.624,61 1.762.774,00 -0,05 0,00 02.05.2016 LU0196696453 HGIF BRAZIL EQUITY - AC PLN 60,98 60,98 64,35 110.237.422,81 6.905.910,62 46,70 0,00 29.04.2016 LU0196696453 HGIF BRAZIL EQUITY - AC USD 15,96 15,96 16,85 110.237.422,81 6.905.910,62 46,70 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0196696453 HGIF BRAZIL EQUITY - AC LU0196696453 Date EUR 13,94 13,94 14,71 110.237.422,81 6.905.910,62 46,70 0,00 29.04.2016 HGIF BRAZIL EQUITY - AC GBP 10,90 10,90 11,50 110.237.422,81 6.905.910,62 46,70 0,00 29.04.2016 LU0196696453 HGIF BRAZIL EQUITY - AC SGD 21,46 21,46 22,64 110.237.422,81 6.905.910,62 46,70 0,00 29.04.2016 LU0551369712 HGIF BRAZIL EQUITY - ACEUR EUR 5,16 5,16 5,44 1.240.113,21 210.021,63 -136,18 0,00 29.04.2016 LU0551369712 HGIF BRAZIL EQUITY - ACEUR USD 5,90 5,90 6,23 1.240.113,21 210.021,63 -136,18 0,00 29.04.2016 LU0196696701 HGIF BRAZIL EQUITY - AD PLN 57,38 57,38 60,56 150.326.164,25 10.007.032,66 43,27 0,00 29.04.2016 LU0196696701 HGIF BRAZIL EQUITY - AD GBP 10,26 10,26 10,82 150.326.164,25 10.007.032,66 43,27 0,00 29.04.2016 LU0196696701 HGIF BRAZIL EQUITY - AD USD 15,02 15,02 15,85 150.326.164,25 10.007.032,66 43,27 0,00 29.04.2016 LU0196696701 HGIF BRAZIL EQUITY - AD SGD 20,19 20,19 21,31 150.326.164,25 10.007.032,66 43,27 0,00 29.04.2016 LU0196696701 HGIF BRAZIL EQUITY - AD EUR 13,12 13,12 13,84 150.326.164,25 10.007.032,66 43,27 0,00 29.04.2016 LU0196697857 HGIF BRAZIL EQUITY - IC EUR 15,39 15,39 16,24 30.395.029,00 1.724.558,76 -45,51 0,00 29.04.2016 LU0196697857 HGIF BRAZIL EQUITY - IC USD 17,62 17,62 18,60 30.395.029,00 1.724.558,76 -45,51 0,00 29.04.2016 LU0196697857 HGIF BRAZIL EQUITY - IC GBP 12,03 12,03 12,70 30.395.029,00 1.724.558,76 -45,51 0,00 29.04.2016 LU0196697857 HGIF BRAZIL EQUITY - IC PLN 67,32 67,32 71,05 30.395.029,00 1.724.558,76 -45,51 0,00 29.04.2016 LU0551369985 HGIF BRAZIL EQUITY - ICEUR USD 9,34 9,34 9,86 373.787,36 40.000,00 -35,91 0,00 30.01.2014 LU0551369985 HGIF BRAZIL EQUITY - ICEUR EUR 6,89 6,89 7,27 373.787,36 40.000,00 -35,91 0,00 30.01.2014 LU0196698236 HGIF BRAZIL EQUITY - ID GBP 10,55 10,55 11,13 78.229,39 5.063,15 -30,14 0,00 29.04.2016 LU0196698236 HGIF BRAZIL EQUITY - ID USD 15,45 15,45 16,31 78.229,39 5.063,15 -30,14 0,00 29.04.2016 LU0196698236 HGIF BRAZIL EQUITY - ID EUR 13,49 13,49 14,24 78.229,39 5.063,15 -30,14 0,00 29.04.2016 LU0196698236 HGIF BRAZIL EQUITY - ID PLN 59,02 59,02 62,29 78.229,39 5.063,15 -30,14 0,00 29.04.2016 LU0449509016 HGIF BRIC EQUITY - AC SGD 23,83 23,83 25,15 69.091.713,47 3.896.390,14 -30,24 0,00 29.04.2016 LU0449509016 HGIF BRIC EQUITY - AC AUD 23,24 23,24 24,52 69.091.713,47 3.896.390,14 -30,24 0,00 29.04.2016 LU0449509016 HGIF BRIC EQUITY - AC CAD 22,21 22,21 23,44 69.091.713,47 3.896.390,14 -30,24 0,00 29.04.2016 LU0449509016 HGIF BRIC EQUITY - AC EUR 15,48 15,48 16,34 69.091.713,47 3.896.390,14 -30,24 0,00 29.04.2016 LU0449509016 HGIF BRIC EQUITY - AC GBP 12,10 12,10 12,78 69.091.713,47 3.896.390,14 -30,24 0,00 29.04.2016 LU0449509016 HGIF BRIC EQUITY - AC USD 17,73 17,73 18,71 69.091.713,47 3.896.390,14 -30,24 0,00 29.04.2016 LU0449509016 HGIF BRIC EQUITY - AC PLN 67,73 67,73 71,48 69.091.713,47 3.896.390,14 -30,24 0,00 29.04.2016 LU0449509289 HGIF BRIC EQUITY - AD PLN 63,96 63,96 67,50 931.273,66 55.616,95 -33,91 0,00 29.04.2016 LU0449509289 HGIF BRIC EQUITY - AD GBP 11,43 11,43 12,06 931.273,66 55.616,95 -33,91 0,00 29.04.2016 LU0449509289 HGIF BRIC EQUITY - AD USD 16,74 16,74 17,67 931.273,66 55.616,95 -33,91 0,00 29.04.2016 LU0449509289 HGIF BRIC EQUITY - AD CAD 20,97 20,97 22,14 931.273,66 55.616,95 -33,91 0,00 29.04.2016 LU0449509289 HGIF BRIC EQUITY - AD AUD 21,94 21,94 23,16 931.273,66 55.616,95 -33,91 0,00 29.04.2016 LU0449509289 HGIF BRIC EQUITY - AD SGD 22,50 22,50 23,75 931.273,66 55.616,95 -33,91 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0449509289 HGIF BRIC EQUITY - AD LU0449509958 Date EUR 14,62 14,62 15,43 931.273,66 55.616,95 -33,91 0,00 29.04.2016 HGIF BRIC EQUITY - IC EUR 16,35 16,35 17,25 28.486.490,70 1.521.541,00 -28,67 0,00 29.04.2016 LU0449509958 HGIF BRIC EQUITY - IC USD 18,72 18,72 19,76 28.486.490,70 1.521.541,00 -28,67 0,00 29.04.2016 LU0551368318 HGIF BRIC EQUITY - ICEUR USD 10,58 10,58 11,16 1.381.049,30 130.582,18 -25,05 0,00 29.04.2016 LU0551368318 HGIF BRIC EQUITY - ICEUR EUR 9,23 9,23 9,75 1.381.049,30 130.582,18 -25,05 0,00 29.04.2016 LU0449510295 HGIF BRIC EQUITY - ID USD 24,90 24,90 26,28 0,07 0,00 29,51 0,00 18.05.2015 LU0449510295 HGIF BRIC EQUITY - ID USD 24,90 24,90 26,28 0,07 0,00 29,51 0,00 18.05.2015 LU0342152195 HGIF BRIC EQUITY - L1C PLN 72,02 72,02 76,01 76.455,06 4.055,00 -28,16 0,00 29.04.2016 LU0342152195 HGIF BRIC EQUITY - L1C USD 18,86 18,86 19,90 76.455,06 4.055,00 -28,16 0,00 29.04.2016 LU0342152195 HGIF BRIC EQUITY - L1C GBP 12,87 12,87 13,58 76.455,06 4.055,00 -28,16 0,00 29.04.2016 LU0342152195 HGIF BRIC EQUITY - L1C EUR 16,46 16,46 17,38 76.455,06 4.055,00 -28,16 0,00 29.04.2016 LU0342152195 HGIF BRIC EQUITY - L1C SGD 25,34 25,34 26,75 76.455,06 4.055,00 -28,16 0,00 29.04.2016 LU0342152195 HGIF BRIC EQUITY - L1C CAD 23,62 23,62 24,93 76.455,06 4.055,00 -28,16 0,00 29.04.2016 LU0342152195 HGIF BRIC EQUITY - L1C AUD 24,71 24,71 26,08 76.455,06 4.055,00 -28,16 0,00 29.04.2016 LU0205170342 HGIF BRIC EQUITY - M1C SGD 25,90 25,90 27,33 5.092.075,26 264.268,03 61,64 0,00 29.04.2016 LU0205170342 HGIF BRIC EQUITY - M1C EUR 16,82 16,82 17,76 5.092.075,26 264.268,03 61,64 0,00 29.04.2016 LU0205170342 HGIF BRIC EQUITY - M1C GBP 13,15 13,15 13,88 5.092.075,26 264.268,03 61,64 0,00 29.04.2016 LU0205170342 HGIF BRIC EQUITY - M1C USD 19,27 19,27 20,34 5.092.075,26 264.268,03 61,64 0,00 29.04.2016 LU0205170342 HGIF BRIC EQUITY - M1C PLN 73,60 73,60 77,68 5.092.075,26 264.268,03 61,64 0,00 29.04.2016 LU0214875030 HGIF BRIC EQUITY - M2C PLN 70,77 70,77 74,69 147.508.166,50 7.961.594,50 60,01 0,00 29.04.2016 LU0214875030 HGIF BRIC EQUITY - M2C USD 18,53 18,53 19,55 147.508.166,50 7.961.594,50 60,01 0,00 29.04.2016 LU0214875030 HGIF BRIC EQUITY - M2C GBP 12,65 12,65 13,35 147.508.166,50 7.961.594,50 60,01 0,00 29.04.2016 LU0214875030 HGIF BRIC EQUITY - M2C EUR 16,18 16,18 17,07 147.508.166,50 7.961.594,50 60,01 0,00 29.04.2016 LU0214875030 HGIF BRIC EQUITY - M2C SGD 24,90 24,90 26,28 147.508.166,50 7.961.594,50 60,01 0,00 29.04.2016 LU0214875626 HGIF BRIC EQUITY - M2D SGD 22,97 22,97 24,24 43.660.883,39 2.555.093,52 64,11 0,00 29.04.2016 LU0214875626 HGIF BRIC EQUITY - M2D EUR 14,92 14,92 15,75 43.660.883,39 2.555.093,52 64,11 0,00 29.04.2016 LU0214875626 HGIF BRIC EQUITY - M2D GBP 11,66 11,66 12,31 43.660.883,39 2.555.093,52 64,11 0,00 29.04.2016 LU0214875626 HGIF BRIC EQUITY - M2D USD 17,09 17,09 18,04 43.660.883,39 2.555.093,52 64,11 0,00 29.04.2016 LU0214875626 HGIF BRIC EQUITY - M2D PLN 65,27 65,27 68,89 43.660.883,39 2.555.093,52 64,11 0,00 29.04.2016 LU0254981946 HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AC USD 12,13 12,13 12,80 55.918.488,93 4.608.604,64 2,61 0,00 29.04.2016 LU0254981946 HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AC PLN 46,35 46,35 48,91 55.918.488,93 4.608.604,64 2,61 0,00 29.04.2016 LU0254981946 HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AC GBP 8,28 8,28 8,74 55.918.488,93 4.608.604,64 2,61 0,00 29.04.2016 LU0254981946 HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AC EUR 10,59 10,59 11,18 55.918.488,93 4.608.604,64 2,61 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0254981946 HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AC LU0254982241 Date SGD 16,31 16,31 17,21 55.918.488,93 4.608.604,64 2,61 0,00 29.04.2016 HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AD SGD 15,48 15,48 16,34 37.512.568,17 3.256.970,94 15,22 0,00 29.04.2016 LU0254982241 HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AD GBP 7,86 7,86 8,30 37.512.568,17 3.256.970,94 15,22 0,00 29.04.2016 LU0254982241 HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AD EUR 10,06 10,06 10,61 37.512.568,17 3.256.970,94 15,22 0,00 29.04.2016 LU0254982241 HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AD USD 11,52 11,52 12,16 37.512.568,17 3.256.970,94 15,22 0,00 29.04.2016 LU0254982241 HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AD PLN 44,00 44,00 46,43 37.512.568,17 3.256.970,94 15,22 0,00 29.04.2016 LU0254983488 HGIF BRIC MARKETS EQUITY - IC PLN 50,27 50,27 53,05 9.884.225,30 751.058,65 -0,33 0,00 29.04.2016 LU0254983488 HGIF BRIC MARKETS EQUITY - IC USD 13,16 13,16 13,89 9.884.225,30 751.058,65 -0,33 0,00 29.04.2016 LU0254983488 HGIF BRIC MARKETS EQUITY - IC GBP 8,98 8,98 9,48 9.884.225,30 751.058,65 -0,33 0,00 29.04.2016 LU0254983488 HGIF BRIC MARKETS EQUITY - IC EUR 11,49 11,49 12,13 9.884.225,30 751.058,65 -0,33 0,00 29.04.2016 LU0654082790 HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - AC USD 13,41 13,41 14,16 39.457.897,68 2.941.851,73 21,10 0,00 29.04.2016 LU0654082790 HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - AC GBP 9,16 9,16 9,66 39.457.897,68 2.941.851,73 21,10 0,00 29.04.2016 LU0654082790 HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - AC EUR 11,71 11,71 12,36 39.457.897,68 2.941.851,73 21,10 0,00 29.04.2016 LU0654082956 HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - AD HKD 72,64 72,64 76,66 68.801,36 7.347,10 -7,54 0,00 29.04.2016 LU0654082956 HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - AD EUR 8,18 8,18 8,63 68.801,36 7.347,10 -7,54 0,00 29.04.2016 LU0654082956 HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - AD GBP 6,39 6,39 6,75 68.801,36 7.347,10 -7,54 0,00 29.04.2016 LU0654082956 HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - AD USD 9,36 9,36 9,88 68.801,36 7.347,10 -7,54 0,00 29.04.2016 LU0792368614 HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - IC USD 8,27 8,27 8,73 816.667,18 98.295,18 -22,67 0,00 12.02.2016 LU0708055297 HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - ICEUR USD 11,53 11,53 12,17 130.052,31 11.279,52 -11,12 0,00 29.04.2016 LU0708055297 HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - ICEUR EUR 10,07 10,07 10,62 130.052,31 11.279,52 -11,12 0,00 29.04.2016 LU0164865239 HGIF CHINESE EQUITY - AC SGD 104,52 104,52 110,31 232.027.884,35 2.983.834,26 44,74 0,00 29.04.2016 LU0164865239 HGIF CHINESE EQUITY - AC EUR 67,89 67,89 71,66 232.027.884,35 2.983.834,26 44,74 0,00 29.04.2016 LU0164865239 HGIF CHINESE EQUITY - AC GBP 53,08 53,08 56,02 232.027.884,35 2.983.834,26 44,74 0,00 29.04.2016 LU0164865239 HGIF CHINESE EQUITY - AC USD 77,76 77,76 82,07 232.027.884,35 2.983.834,26 44,74 0,00 29.04.2016 LU0164865239 HGIF CHINESE EQUITY - AC PLN 297,04 297,04 313,49 232.027.884,35 2.983.834,26 44,74 0,00 29.04.2016 LU0551367260 HGIF CHINESE EQUITY - ACEUR USD 13,98 13,98 14,75 171.530,26 12.273,40 -10,76 0,00 29.04.2016 LU0551367260 HGIF CHINESE EQUITY - ACEUR EUR 12,20 12,20 12,88 171.530,26 12.273,40 -10,76 0,00 29.04.2016 LU0039217434 HGIF CHINESE EQUITY - AD GBP 49,95 49,95 52,72 1.045.466.130,03 14.287.074,25 51,34 0,00 29.04.2016 LU0039217434 HGIF CHINESE EQUITY - AD SGD 98,35 98,35 103,80 1.045.466.130,03 14.287.074,25 51,34 0,00 29.04.2016 LU0039217434 HGIF CHINESE EQUITY - AD EUR 63,89 63,89 67,43 1.045.466.130,03 14.287.074,25 51,34 0,00 29.04.2016 LU0039217434 HGIF CHINESE EQUITY - AD HKD 567,64 567,64 599,09 1.045.466.130,03 14.287.074,25 51,34 0,00 29.04.2016 LU0039217434 HGIF CHINESE EQUITY - AD PLN 279,52 279,52 295,00 1.045.466.130,03 14.287.074,25 51,34 0,00 29.04.2016 LU0039217434 HGIF CHINESE EQUITY - AD USD 73,18 73,18 77,23 1.045.466.130,03 14.287.074,25 51,34 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0164867441 HGIF CHINESE EQUITY - IC LU0164867441 Date USD 85,21 85,21 89,93 85.463.586,74 1.002.936,94 40,85 0,00 29.04.2016 HGIF CHINESE EQUITY - IC PLN 325,50 325,50 343,53 85.463.586,74 1.002.936,94 40,85 0,00 29.04.2016 LU0164867441 HGIF CHINESE EQUITY - IC GBP 58,17 58,17 61,39 85.463.586,74 1.002.936,94 40,85 0,00 29.04.2016 LU0164867441 HGIF CHINESE EQUITY - IC EUR 74,40 74,40 78,52 85.463.586,74 1.002.936,94 40,85 0,00 29.04.2016 LU0149719717 HGIF CHINESE EQUITY - ID GBP 51,61 51,61 54,46 5.786.940,56 76.550,15 37,34 0,00 29.04.2016 LU0149719717 HGIF CHINESE EQUITY - ID USD 75,60 75,60 79,78 5.786.940,56 76.550,15 37,34 0,00 29.04.2016 LU0149719717 HGIF CHINESE EQUITY - ID EUR 66,00 66,00 69,66 5.786.940,56 76.550,15 37,34 0,00 29.04.2016 LU0149719717 HGIF CHINESE EQUITY - ID PLN 288,76 288,76 304,76 5.786.940,56 76.550,15 37,34 0,00 29.04.2016 LU0819120683 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AC EUR 7,75 7,75 8,18 5.237.394,97 594.273,36 -19,33 0,00 29.04.2016 LU0819120683 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AC HKD 68,37 68,37 72,16 5.237.394,97 594.273,36 -19,33 0,00 29.04.2016 LU0819120683 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AC USD 8,81 8,81 9,30 5.237.394,97 594.273,36 -19,33 0,00 29.04.2016 LU0819120683 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AC GBP 6,04 6,04 6,38 5.237.394,97 594.273,36 -19,33 0,00 29.04.2016 LU0819120766 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AD GBP 5,91 5,91 6,24 414.039,37 48.052,78 -13,27 0,00 29.04.2016 LU0819120766 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AD USD 8,62 8,62 9,09 414.039,37 48.052,78 -13,27 0,00 29.04.2016 LU0819120766 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AD HKD 66,84 66,84 70,54 414.039,37 48.052,78 -13,27 0,00 29.04.2016 LU0819120766 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AD EUR 7,57 7,57 7,99 414.039,37 48.052,78 -13,27 0,00 29.04.2016 LU0819121061 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - IC EUR 7,84 7,84 8,27 12.255.532,19 1.374.381,18 -14,38 0,00 29.04.2016 LU0819121061 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - IC HKD 69,18 69,18 73,01 12.255.532,19 1.374.381,18 -14,38 0,00 29.04.2016 LU0819121061 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - IC USD 8,92 8,92 9,41 12.255.532,19 1.374.381,18 -14,38 0,00 29.04.2016 LU0819121061 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - IC GBP 6,12 6,12 6,45 12.255.532,19 1.374.381,18 -14,38 0,00 29.04.2016 LU0819121145 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ID GBP 5,93 5,93 6,26 67.841.486,99 7.848.715,61 -12,95 0,00 29.04.2016 LU0819121145 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ID USD 8,64 8,64 9,12 67.841.486,99 7.848.715,61 -12,95 0,00 29.04.2016 LU0819121145 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ID HKD 67,06 67,06 70,77 67.841.486,99 7.848.715,61 -12,95 0,00 29.04.2016 LU0819121145 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ID EUR 7,60 7,60 8,02 67.841.486,99 7.848.715,61 -12,95 0,00 29.04.2016 LU0819121574 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ZC EUR 7,79 7,79 8,22 20.850.463,25 2.353.826,00 -9,81 0,00 29.04.2016 LU0819121574 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ZC USD 8,86 8,86 9,35 20.850.463,25 2.353.826,00 -9,81 0,00 29.04.2016 LU0819121574 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ZC GBP 6,07 6,07 6,41 20.850.463,25 2.353.826,00 -9,81 0,00 29.04.2016 LU0819121657 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ZD GBP 6,20 6,20 6,55 160.656.692,52 17.763.909,99 -7,50 0,00 29.04.2016 LU0819121657 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ZD USD 9,04 9,04 9,54 160.656.692,52 17.763.909,99 -7,50 0,00 29.04.2016 LU0819121657 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ZD EUR 7,95 7,95 8,39 160.656.692,52 17.763.909,99 -7,50 0,00 29.04.2016 LU0164882085 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AC PLN 243,22 243,22 256,70 4.523.981.723,90 665.610,92 3,42 0,00 28.04.2016 LU0164882085 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AC EUR 55,35 55,35 58,42 4.523.981.723,90 665.610,92 3,42 0,00 28.04.2016 LU0164882085 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AC JPY 6.796,74 6.796,74 7.173,28 4.523.981.723,90 665.610,92 3,42 0,00 28.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0164882085 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AC LU0149724121 USD 62,87 62,87 66,35 4.523.981.723,90 665.610,92 3,42 0,00 28.04.2016 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AD JPY 986,20 986,20 1.040,83 14.862.926,48 15.070,93 6,97 0,00 28.04.2016 LU0149724121 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AD EUR 8,03 8,03 8,48 14.862.926,48 15.070,93 6,97 0,00 28.04.2016 LU0149724121 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AD PLN 35,29 35,29 37,25 14.862.926,48 15.070,93 6,97 0,00 28.04.2016 LU0149724121 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AD USD 9,12 9,12 9,63 14.862.926,48 15.070,93 6,97 0,00 28.04.2016 LU0164882242 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - IC USD 61,92 61,92 65,36 104.162.360,75 14.756,77 -24,74 0,00 15.02.2016 LU0164882242 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - IC PLN 242,86 242,86 256,31 104.162.360,75 14.756,77 -24,74 0,00 15.02.2016 LU0164882242 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - IC JPY 7.055,08 7.055,08 7.445,94 104.162.360,75 14.756,77 -24,74 0,00 15.02.2016 LU0164882242 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - IC EUR 55,26 58,32 104.162.360,75 14.756,77 -24,74 0,00 15.02.2016 LU0165192781 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PC JPY 6.772,31 6.772,31 7.147,49 2.580,25 0,38 0,11 0,00 08.04.2016 LU0165192781 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PC EUR 54,60 54,60 57,63 2.580,25 0,38 0,11 0,00 08.04.2016 LU0165192781 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PC SGD 83,88 83,88 88,53 2.580,25 0,38 0,11 0,00 08.04.2016 LU0165192781 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PC USD 62,17 62,17 65,61 2.580,25 0,38 0,11 0,00 08.04.2016 LU0165192781 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PC PLN 234,38 234,38 247,36 2.580,25 0,38 0,11 0,00 08.04.2016 LU0165192781 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PC GBP 44,07 44,07 46,51 2.580,25 0,38 0,11 0,00 08.04.2016 LU0011818076 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PD USD 9,59 9,59 10,12 1.824.194.567,63 1.759.278,15 5,73 0,00 28.04.2016 LU0011818076 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PD PLN 37,11 37,11 39,16 1.824.194.567,63 1.759.278,15 5,73 0,00 28.04.2016 LU0011818076 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PD JPY 1.036,90 1.036,90 1.094,34 1.824.194.567,63 1.759.278,15 5,73 0,00 28.04.2016 LU0011818076 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PD SGD 12,88 12,88 13,60 1.824.194.567,63 1.759.278,15 5,73 0,00 28.04.2016 LU0011818076 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PD EUR 8,44 8,44 8,91 1.824.194.567,63 1.759.278,15 5,73 0,00 28.04.2016 LU0011818076 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PD GBP 6,57 6,57 6,93 1.824.194.567,63 1.759.278,15 5,73 0,00 28.04.2016 LU0164902453 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AC PLN 123,58 123,58 130,42 214.262.972,91 6.622.852,50 39,53 0,00 29.04.2016 LU0164902453 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AC GBP 22,08 22,08 23,31 214.262.972,91 6.622.852,50 39,53 0,00 29.04.2016 LU0164902453 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AC USD 32,35 32,35 34,14 214.262.972,91 6.622.852,50 39,53 0,00 29.04.2016 LU0164902453 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AC SGD 43,48 43,48 45,89 214.262.972,91 6.622.852,50 39,53 0,00 29.04.2016 LU0164902453 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AC AUD 42,39 42,39 44,74 214.262.972,91 6.622.852,50 39,53 0,00 29.04.2016 LU0164902453 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AC HKD 250,96 250,96 264,86 214.262.972,91 6.622.852,50 39,53 0,00 29.04.2016 LU0164902453 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AC EUR 28,25 28,25 29,81 214.262.972,91 6.622.852,50 39,53 0,00 29.04.2016 LU0166156926 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ACHEUR EUR 26,94 26,94 28,43 47.397.305,33 1.536.317,88 44,46 0,00 29.04.2016 LU0166156926 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ACHEUR USD 30,85 30,85 32,56 47.397.305,33 1.536.317,88 44,46 0,00 29.04.2016 LU0149725797 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AD PLN 138,33 138,33 145,99 50.763.662,00 1.401.783,10 42,30 0,00 29.04.2016 LU0149725797 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AD USD 36,21 36,21 38,22 50.763.662,00 1.401.783,10 42,30 0,00 29.04.2016 LU0149725797 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AD GBP 24,72 24,72 26,09 50.763.662,00 1.401.783,10 42,30 0,00 29.04.2016 55,26 Date HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0149725797 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AD LU0149725797 Date EUR 31,62 31,62 33,37 50.763.662,00 1.401.783,10 42,30 0,00 29.04.2016 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AD AUD 47,45 47,45 50,08 50.763.662,00 1.401.783,10 42,30 0,00 29.04.2016 LU0149725797 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AD SGD 48,67 48,67 51,37 50.763.662,00 1.401.783,10 42,30 0,00 29.04.2016 LU0149725797 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AD HKD 280,92 280,92 296,48 50.763.662,00 1.401.783,10 42,30 0,00 29.04.2016 LU0168404597 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ADHEUR EUR 27,77 27,77 29,31 552.615,07 17.372,30 47,22 0,00 29.04.2016 LU0168404597 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ADHEUR USD 31,81 31,81 33,57 552.615,07 17.372,30 47,22 0,00 29.04.2016 LU0164902883 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - IC USD 34,41 34,41 36,32 14.471.425,72 420.540,27 28,74 0,00 29.04.2016 LU0164902883 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - IC GBP 23,49 23,49 24,79 14.471.425,72 420.540,27 28,74 0,00 29.04.2016 LU0164902883 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - IC EUR 30,04 30,04 31,71 14.471.425,72 420.540,27 28,74 0,00 29.04.2016 LU0164902883 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - IC SGD 46,25 46,25 48,81 14.471.425,72 420.540,27 28,74 0,00 29.04.2016 LU0164902883 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - IC HKD 266,94 266,94 281,73 14.471.425,72 420.540,27 28,74 0,00 29.04.2016 LU0164902883 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - IC AUD 45,09 45,09 47,59 14.471.425,72 420.540,27 28,74 0,00 29.04.2016 LU0164902883 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - IC PLN 131,45 131,45 138,73 14.471.425,72 420.540,27 28,74 0,00 29.04.2016 LU0149725441 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ID PLN 52,87 52,87 55,80 176.854.579,48 12.778.082,63 41,67 0,00 29.04.2016 LU0149725441 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ID AUD 18,14 18,14 19,14 176.854.579,48 12.778.082,63 41,67 0,00 29.04.2016 LU0149725441 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ID HKD 107,36 107,36 113,31 176.854.579,48 12.778.082,63 41,67 0,00 29.04.2016 LU0149725441 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ID EUR 12,08 12,08 12,75 176.854.579,48 12.778.082,63 41,67 0,00 29.04.2016 LU0149725441 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ID SGD 18,60 18,60 19,63 176.854.579,48 12.778.082,63 41,67 0,00 29.04.2016 LU0149725441 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ID GBP 9,45 9,45 9,97 176.854.579,48 12.778.082,63 41,67 0,00 29.04.2016 LU0149725441 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ID USD 13,84 13,84 14,61 176.854.579,48 12.778.082,63 41,67 0,00 29.04.2016 LU0011818662 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - PD USD 37,84 37,84 39,93 48.857.039,75 1.291.200,05 42,01 0,00 29.04.2016 LU0011818662 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - PD GBP 25,83 25,83 27,26 48.857.039,75 1.291.200,05 42,01 0,00 29.04.2016 LU0011818662 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - PD SGD 50,86 50,86 53,67 48.857.039,75 1.291.200,05 42,01 0,00 29.04.2016 LU0011818662 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - PD EUR 33,04 33,04 34,87 48.857.039,75 1.291.200,05 42,01 0,00 29.04.2016 LU0011818662 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - PD AUD 49,58 49,58 52,33 48.857.039,75 1.291.200,05 42,01 0,00 29.04.2016 LU0011818662 HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - PD PLN 144,53 144,53 152,54 48.857.039,75 1.291.200,05 42,01 0,00 29.04.2016 LU0309123817 HGIF EMERGING WEALTH - AC PLN 33,73 33,73 35,60 8.827.277,98 999.526,10 0,29 0,00 29.04.2016 LU0309123817 HGIF EMERGING WEALTH - AC CHF 8,46 8,46 8,93 8.827.277,98 999.526,10 0,29 0,00 29.04.2016 LU0309123817 HGIF EMERGING WEALTH - AC SGD 11,87 11,87 12,53 8.827.277,98 999.526,10 0,29 0,00 29.04.2016 LU0309123817 HGIF EMERGING WEALTH - AC EUR 7,71 7,71 8,14 8.827.277,98 999.526,10 0,29 0,00 29.04.2016 LU0309123817 HGIF EMERGING WEALTH - AC GBP 6,03 6,03 6,36 8.827.277,98 999.526,10 0,29 0,00 29.04.2016 LU0309123817 HGIF EMERGING WEALTH - AC USD 8,83 8,83 9,32 8.827.277,98 999.526,10 0,29 0,00 29.04.2016 LU0309124039 HGIF EMERGING WEALTH - AD GBP 5,86 5,86 6,19 4.201.774,32 489.340,35 -14,12 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit Date LU0309124039 HGIF EMERGING WEALTH - AD USD 8,59 8,59 9,06 4.201.774,32 489.340,35 -14,12 0,00 29.04.2016 LU0309124039 HGIF EMERGING WEALTH - AD SGD 11,54 11,54 12,18 4.201.774,32 489.340,35 -14,12 0,00 29.04.2016 LU0309124039 HGIF EMERGING WEALTH - AD EUR 7,50 7,50 7,91 4.201.774,32 489.340,35 -14,12 0,00 29.04.2016 LU0309124039 HGIF EMERGING WEALTH - AD CHF 8,23 8,23 8,69 4.201.774,32 489.340,35 -14,12 0,00 29.04.2016 LU0309124039 HGIF EMERGING WEALTH - AD PLN 32,80 32,80 34,62 4.201.774,32 489.340,35 -14,12 0,00 29.04.2016 LU0164941436 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AC PLN 123,33 123,33 130,16 13.905.105,19 436.761,78 23,89 0,00 29.04.2016 LU0164941436 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AC EUR 27,99 27,99 29,54 13.905.105,19 436.761,78 23,89 0,00 29.04.2016 LU0164941436 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AC SGD 42,78 42,78 45,14 13.905.105,19 436.761,78 23,89 0,00 29.04.2016 LU0164941436 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AC USD 31,84 31,84 33,60 13.905.105,19 436.761,78 23,89 0,00 29.04.2016 LU0164941436 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AC GBP 21,83 21,83 23,04 13.905.105,19 436.761,78 23,89 0,00 29.04.2016 LU0039216626 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AD GBP 21,24 21,24 22,42 23.415.748,25 756.038,97 36,99 0,00 29.04.2016 LU0039216626 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AD USD 30,97 30,97 32,69 23.415.748,25 756.038,97 36,99 0,00 29.04.2016 LU0039216626 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AD SGD 41,61 41,61 43,92 23.415.748,25 756.038,97 36,99 0,00 29.04.2016 LU0039216626 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AD EUR 27,23 27,23 28,73 23.415.748,25 756.038,97 36,99 0,00 29.04.2016 LU0039216626 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AD PLN 119,98 119,98 126,62 23.415.748,25 756.038,97 36,99 0,00 29.04.2016 LU0164942087 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - IC PLN 132,52 132,52 139,86 85.949.415,15 2.512.494,89 7,78 0,00 29.04.2016 LU0164942087 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - IC EUR 30,07 30,07 31,74 85.949.415,15 2.512.494,89 7,78 0,00 29.04.2016 LU0164942087 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - IC SGD 45,96 45,96 48,51 85.949.415,15 2.512.494,89 7,78 0,00 29.04.2016 LU0164942087 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - IC USD 34,21 34,21 36,10 85.949.415,15 2.512.494,89 7,78 0,00 29.04.2016 LU0164942087 HGIF ESI GLOBAL EQUITY - IC GBP 23,46 23,46 24,76 85.949.415,15 2.512.494,89 7,78 0,00 29.04.2016 LU0165129312 HGIF EURO BOND - AC GBP 21,03 21,03 22,19 30.073.090,61 1.118.279,56 -0,01 0,08 29.04.2016 LU0165129312 HGIF EURO BOND - AC USD 30,80 30,80 32,51 30.073.090,61 1.118.279,56 -0,01 0,08 29.04.2016 LU0165129312 HGIF EURO BOND - AC SGD 41,40 41,40 43,69 30.073.090,61 1.118.279,56 -0,01 0,08 29.04.2016 LU0165129312 HGIF EURO BOND - AC EUR 26,89 26,89 28,38 30.073.090,61 1.118.279,56 -0,01 0,08 29.04.2016 LU0165129312 HGIF EURO BOND - AC PLN 117,65 117,65 124,17 30.073.090,61 1.118.279,56 -0,01 0,08 29.04.2016 LU0165129403 HGIF EURO BOND - AD PLN 88,02 88,02 92,90 3.404.869,19 169.240,52 -0,01 0,50 29.04.2016 LU0165129403 HGIF EURO BOND - AD EUR 20,12 20,12 21,23 3.404.869,19 169.240,52 -0,01 0,50 29.04.2016 LU0165129403 HGIF EURO BOND - AD SGD 30,97 30,97 32,69 3.404.869,19 169.240,52 -0,01 0,50 29.04.2016 LU0165129403 HGIF EURO BOND - AD USD 23,04 23,04 24,32 3.404.869,19 169.240,52 -0,01 0,50 29.04.2016 LU0165129403 HGIF EURO BOND - AD GBP 15,73 15,73 16,60 3.404.869,19 169.240,52 -0,01 0,50 29.04.2016 LU0165130088 HGIF EURO BOND - IC GBP 22,38 22,38 23,61 154.582.493,52 5.401.738,63 -0,01 0,08 29.04.2016 LU0165130088 HGIF EURO BOND - IC USD 32,78 32,78 34,59 154.582.493,52 5.401.738,63 -0,01 0,08 29.04.2016 LU0165130088 HGIF EURO BOND - IC EUR 28,62 28,62 30,20 154.582.493,52 5.401.738,63 -0,01 0,08 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0165130088 HGIF EURO BOND - IC LU0165129825 Date PLN 125,20 125,20 132,13 154.582.493,52 5.401.738,63 -0,01 0,08 29.04.2016 HGIF EURO BOND - ID EUR 10,34 10,34 10,92 14.583.462,26 1.409.666,79 0,00 0,27 29.04.2016 LU0165124784 HGIF EURO CREDIT BOND - AC EUR 26,11 26,11 27,56 317.961.464,80 12.177.530,63 -0,09 0,15 29.04.2016 LU0165124784 HGIF EURO CREDIT BOND - AC SGD 40,20 40,20 42,42 317.961.464,80 12.177.530,63 -0,09 0,15 29.04.2016 LU0165124784 HGIF EURO CREDIT BOND - AC PLN 114,24 114,24 120,57 317.961.464,80 12.177.530,63 -0,09 0,15 29.04.2016 LU0165124784 HGIF EURO CREDIT BOND - AC USD 29,91 29,91 31,56 317.961.464,80 12.177.530,63 -0,09 0,15 29.04.2016 LU0165124867 HGIF EURO CREDIT BOND - AD USD 20,05 20,05 21,16 6.362.928,97 363.455,46 -0,09 0,57 29.04.2016 LU0165124867 HGIF EURO CREDIT BOND - AD PLN 76,59 76,59 80,84 6.362.928,97 363.455,46 -0,09 0,57 29.04.2016 LU0165124867 HGIF EURO CREDIT BOND - AD SGD 26,95 26,95 28,44 6.362.928,97 363.455,46 -0,09 0,57 29.04.2016 LU0165124867 HGIF EURO CREDIT BOND - AD EUR 17,51 17,51 18,48 6.362.928,97 363.455,46 -0,09 0,57 29.04.2016 LU0165125831 HGIF EURO CREDIT BOND - IC EUR 28,06 28,06 29,62 407.065.421,51 14.506.223,47 -0,09 0,21 29.04.2016 LU0165125831 HGIF EURO CREDIT BOND - IC PLN 122,77 122,77 129,57 407.065.421,51 14.506.223,47 -0,09 0,21 29.04.2016 LU0165125831 HGIF EURO CREDIT BOND - IC USD 32,14 32,14 33,92 407.065.421,51 14.506.223,47 -0,09 0,21 29.04.2016 LU0165125914 HGIF EURO CREDIT BOND - ID EUR 10,63 10,63 11,22 6.730.774,93 633.351,00 -0,09 0,36 29.04.2016 LU0165125914 HGIF EURO CREDIT BOND - ID GBP 8,31 8,31 8,77 6.730.774,93 633.351,00 -0,09 0,36 29.04.2016 LU0165125914 HGIF EURO CREDIT BOND - ID HKD 94,42 94,42 99,65 6.730.774,93 633.351,00 -0,09 0,36 29.04.2016 LU0374601093 HGIF EURO CREDIT BOND - XC EUR 10,60 10,60 11,18 198.789.864,01 18.758.635,62 -0,01 0,04 29.04.2016 LU0374601176 HGIF EURO CREDIT BOND - XD EUR 10,05 10,05 10,61 20.586.091,03 2.048.594,35 -0,01 0,27 29.04.2016 LU0374601176 HGIF EURO CREDIT BOND - XD GBP 7,86 7,86 8,29 20.586.091,03 2.048.594,35 -0,01 0,27 29.04.2016 LU0374601176 HGIF EURO CREDIT BOND - XD HKD 89,28 89,28 94,23 20.586.091,03 2.048.594,35 -0,01 0,27 29.04.2016 LU0374601176 HGIF EURO CREDIT BOND - XD SGD 15,47 15,47 16,33 20.586.091,03 2.048.594,35 -0,01 0,27 29.04.2016 LU0374601176 HGIF EURO CREDIT BOND - XD USD 11,51 11,51 12,15 20.586.091,03 2.048.594,35 -0,01 0,27 29.04.2016 LU0374601176 HGIF EURO CREDIT BOND - XD PLN 43,96 43,96 46,40 20.586.091,03 2.048.594,35 -0,01 0,27 29.04.2016 LU0988492970 HGIF EURO CREDIT BOND TOTAL RETURN - AC EUR 10,76 10,76 11,36 4.107.926,43 381.625,72 -0,15 0,05 29.04.2016 LU0988493606 HGIF EURO CREDIT BOND TOTAL RETURN - IC EUR 10,89 10,89 11,50 100.965.412,46 9.269.391,29 -0,15 0,08 29.04.2016 LU0988493788 HGIF EURO CREDIT BOND TOTAL RETURN - ID EUR 10,42 10,42 10,99 2.447.049,09 234.900,00 -0,15 0,35 29.04.2016 LU0165128348 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AC GBP 30,39 30,39 32,07 246.363.985,58 6.339.345,64 -0,01 0,26 29.04.2016 LU0165128348 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AC USD 44,51 44,51 46,98 246.363.985,58 6.339.345,64 -0,01 0,26 29.04.2016 LU0165128348 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AC EUR 38,86 38,86 41,02 246.363.985,58 6.339.345,64 -0,01 0,26 29.04.2016 LU0165128348 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AC SGD 59,83 59,83 63,14 246.363.985,58 6.339.345,64 -0,01 0,26 29.04.2016 LU0165128348 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AC PLN 170,03 170,03 179,44 246.363.985,58 6.339.345,64 -0,01 0,26 29.04.2016 LU0165128421 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AD PLN 97,99 97,99 103,42 31.558.598,14 1.409.067,27 -0,02 0,53 29.04.2016 LU0165128421 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AD EUR 22,40 22,40 23,64 31.558.598,14 1.409.067,27 -0,02 0,53 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0165128421 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AD LU0165128421 Date SGD 34,48 34,48 36,39 31.558.598,14 1.409.067,27 -0,02 0,53 29.04.2016 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AD USD 25,65 25,65 27,07 31.558.598,14 1.409.067,27 -0,02 0,53 29.04.2016 LU0165128421 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AD GBP 17,51 17,51 18,48 31.558.598,14 1.409.067,27 -0,02 0,53 29.04.2016 LU0165129072 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - IC GBP 33,12 33,12 34,95 1.105.653.771,58 26.102.940,25 -0,01 0,24 29.04.2016 LU0165129072 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - IC USD 48,51 48,51 51,20 1.105.653.771,58 26.102.940,25 -0,01 0,24 29.04.2016 LU0165129072 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - IC EUR 42,36 42,36 44,70 1.105.653.771,58 26.102.940,25 -0,01 0,24 29.04.2016 LU0165129072 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - IC PLN 185,31 185,31 195,58 1.105.653.771,58 26.102.940,25 -0,01 0,24 29.04.2016 LU1209368593 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ICHCHF CHF 10,12 10,12 10,68 10.295.571,69 1.117.246,60 0,00 0,02 29.04.2016 LU1209368593 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ICHCHF EUR 9,22 9,22 9,73 10.295.571,69 1.117.246,60 0,00 0,02 29.04.2016 LU1209368759 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ICHGBP EUR 13,10 13,10 13,83 5.723.648,57 436.794,26 0,00 0,01 29.04.2016 LU1209368759 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ICHGBP GBP 10,24 10,24 10,81 5.723.648,57 436.794,26 0,00 0,01 29.04.2016 LU1209368916 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ICHUSD USD 10,24 10,24 10,81 44.627.389,54 4.991.782,88 0,00 0,02 29.04.2016 LU1209368916 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ICHUSD EUR 8,94 8,94 9,44 44.627.389,54 4.991.782,88 0,00 0,02 29.04.2016 LU0165129155 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ID EUR 35,55 35,55 37,52 251.037.810,51 7.061.337,36 -0,01 1,67 29.04.2016 LU0165129155 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ID USD 40,72 40,72 42,98 251.037.810,51 7.061.337,36 -0,01 1,67 29.04.2016 LU0165129155 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ID GBP 27,80 27,80 29,34 251.037.810,51 7.061.337,36 -0,01 1,67 29.04.2016 LU0165129155 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ID PLN 155,54 155,54 164,16 251.037.810,51 7.061.337,36 -0,01 1,67 29.04.2016 LU0404498767 HGIF EURO HIGH YIELD BOND - XC EUR 42,85 42,85 45,23 166.756.561,24 3.891.270,98 -0,01 0,38 29.04.2016 LU0165130674 HGIF EURO RESERVE - AC EUR 17,31 17,31 18,27 147.038.075,46 8.492.974,08 -0,03 0,00 02.05.2016 LU0165130591 HGIF EURO RESERVE - AD EUR 15,41 15,41 16,26 206.452,05 13.396,30 -0,03 0,00 02.05.2016 LU0165131300 HGIF EURO RESERVE - IC EUR 17,34 17,34 18,30 19.739.166,21 1.138.665,07 -0,03 0,00 02.05.2016 LU0165073775 HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AC PLN 280,70 280,70 296,26 123.251.759,68 1.928.030,68 58,49 0,45 02.05.2016 LU0165073775 HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AC USD 73,60 73,60 77,68 123.251.759,68 1.928.030,68 58,49 0,45 02.05.2016 LU0165073775 HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AC SGD 98,81 98,81 104,28 123.251.759,68 1.928.030,68 58,49 0,45 02.05.2016 LU0165073775 HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AC EUR 63,93 63,93 67,47 123.251.759,68 1.928.030,68 58,49 0,45 02.05.2016 LU0165073858 HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AD SGD 94,72 94,72 99,97 7.180.109,85 117.165,67 53,60 0,49 02.05.2016 LU0165073858 HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AD EUR 61,28 61,28 64,68 7.180.109,85 117.165,67 53,60 0,49 02.05.2016 LU0165073858 HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AD PLN 269,09 269,09 284,00 7.180.109,85 117.165,67 53,60 0,49 02.05.2016 LU0165073858 HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AD USD 70,56 70,56 74,47 7.180.109,85 117.165,67 53,60 0,49 02.05.2016 LU0165074070 HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - IC PLN 305,03 305,03 321,92 100.151.886,94 1.441.761,97 35,56 0,55 02.05.2016 LU0165074070 HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - IC EUR 69,46 69,46 73,31 100.151.886,94 1.441.761,97 35,56 0,55 02.05.2016 LU0165074070 HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - IC USD 79,98 79,98 84,41 100.151.886,94 1.441.761,97 35,56 0,55 02.05.2016 LU0165074401 HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - ID EUR 11,85 11,85 12,51 28.781.135,55 2.427.916,28 15,16 0,11 02.05.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0165074666 HGIF EUROLAND EQUITY - AC LU0165074666 Date USD 41,01 41,01 43,28 200.978.361,95 5.642.525,63 35,58 0,00 02.05.2016 HGIF EUROLAND EQUITY - AC GBP 27,95 27,95 29,50 200.978.361,95 5.642.525,63 35,58 0,00 02.05.2016 LU0165074666 HGIF EUROLAND EQUITY - AC PLN 156,40 156,40 165,07 200.978.361,95 5.642.525,63 35,58 0,00 02.05.2016 LU0165074666 HGIF EUROLAND EQUITY - AC SGD 55,06 55,06 58,11 200.978.361,95 5.642.525,63 35,58 0,00 02.05.2016 LU0165074666 HGIF EUROLAND EQUITY - AC EUR 35,62 35,62 37,59 200.978.361,95 5.642.525,63 35,58 0,00 02.05.2016 LU0165074740 HGIF EUROLAND EQUITY - AD SGD 49,43 49,43 52,17 33.682.678,74 1.053.273,29 40,30 0,00 02.05.2016 LU0165074740 HGIF EUROLAND EQUITY - AD EUR 31,98 31,98 33,75 33.682.678,74 1.053.273,29 40,30 0,00 02.05.2016 LU0165074740 HGIF EUROLAND EQUITY - AD USD 36,82 36,82 38,86 33.682.678,74 1.053.273,29 40,30 0,00 02.05.2016 LU0165074740 HGIF EUROLAND EQUITY - AD GBP 25,09 25,09 26,48 33.682.678,74 1.053.273,29 40,30 0,00 02.05.2016 LU0165074740 HGIF EUROLAND EQUITY - AD PLN 140,42 140,42 148,20 33.682.678,74 1.053.273,29 40,30 0,00 02.05.2016 LU0165074823 HGIF EUROLAND EQUITY - IC GBP 30,28 30,28 31,96 448.171.896,43 11.614.196,59 4,73 0,00 02.05.2016 LU0165074823 HGIF EUROLAND EQUITY - IC USD 44,43 44,43 46,89 448.171.896,43 11.614.196,59 4,73 0,00 02.05.2016 LU0165074823 HGIF EUROLAND EQUITY - IC PLN 169,44 169,44 178,83 448.171.896,43 11.614.196,59 4,73 0,00 02.05.2016 LU0165074823 HGIF EUROLAND EQUITY - IC EUR 38,59 38,59 40,73 448.171.896,43 11.614.196,59 4,73 0,00 02.05.2016 LU0165075127 HGIF EUROLAND EQUITY - ID EUR 37,64 37,64 39,73 77.383.112,76 2.055.731,30 27,44 0,00 02.05.2016 LU0165075127 HGIF EUROLAND EQUITY - ID USD 43,34 43,34 45,74 77.383.112,76 2.055.731,30 27,44 0,00 02.05.2016 LU0165075127 HGIF EUROLAND EQUITY - ID GBP 29,54 29,54 31,17 77.383.112,76 2.055.731,30 27,44 0,00 02.05.2016 LU0165075127 HGIF EUROLAND EQUITY - ID PLN 165,29 165,29 174,45 77.383.112,76 2.055.731,30 27,44 0,00 02.05.2016 LU0362709346 HGIF EUROLAND GROWTH - AC EUR 14,12 14,12 14,90 348.516,87 24.680,83 12,92 0,00 02.05.2016 LU0362709346 HGIF EUROLAND GROWTH - AC SGD 21,83 21,83 23,04 348.516,87 24.680,83 12,92 0,00 02.05.2016 LU0362709346 HGIF EUROLAND GROWTH - AC CHF 15,53 15,53 16,39 348.516,87 24.680,83 12,92 0,00 02.05.2016 LU0362709346 HGIF EUROLAND GROWTH - AC USD 16,26 16,26 17,16 348.516,87 24.680,83 12,92 0,00 02.05.2016 LU0362709346 HGIF EUROLAND GROWTH - AC GBP 11,08 11,08 11,69 348.516,87 24.680,83 12,92 0,00 02.05.2016 LU0362711326 HGIF EUROLAND GROWTH - IC GBP 11,70 11,70 12,35 113.268.329,33 7.594.600,29 19,28 0,00 02.05.2016 LU0362711326 HGIF EUROLAND GROWTH - IC USD 17,17 17,17 18,12 113.268.329,33 7.594.600,29 19,28 0,00 02.05.2016 LU0362711326 HGIF EUROLAND GROWTH - IC CHF 16,40 16,40 17,31 113.268.329,33 7.594.600,29 19,28 0,00 02.05.2016 LU0362711326 HGIF EUROLAND GROWTH - IC SGD 23,05 23,05 24,33 113.268.329,33 7.594.600,29 19,28 0,00 02.05.2016 LU0362711326 HGIF EUROLAND GROWTH - IC EUR 14,91 14,91 15,74 113.268.329,33 7.594.600,29 19,28 0,00 02.05.2016 LU0213956849 HGIF EUROLAND GROWTH - M1C SGD 22,16 22,16 23,39 336.540,11 23.474,87 19,98 0,00 02.05.2016 LU0213956849 HGIF EUROLAND GROWTH - M1C EUR 14,34 14,34 15,13 336.540,11 23.474,87 19,98 0,00 02.05.2016 LU0213956849 HGIF EUROLAND GROWTH - M1C GBP 11,25 11,25 11,87 336.540,11 23.474,87 19,98 0,00 02.05.2016 LU0213956849 HGIF EUROLAND GROWTH - M1C USD 16,51 16,51 17,42 336.540,11 23.474,87 19,98 0,00 02.05.2016 LU0213956849 HGIF EUROLAND GROWTH - M1C PLN 62,95 62,95 66,44 336.540,11 23.474,87 19,98 0,00 02.05.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0213957060 HGIF EUROLAND GROWTH - M1D LU0213957060 Date PLN 55,31 55,31 58,38 1.718.236,54 136.415,09 19,72 0,00 02.05.2016 HGIF EUROLAND GROWTH - M1D USD 14,50 14,50 15,31 1.718.236,54 136.415,09 19,72 0,00 02.05.2016 LU0213957060 HGIF EUROLAND GROWTH - M1D GBP 9,88 9,88 10,43 1.718.236,54 136.415,09 19,72 0,00 02.05.2016 LU0213957060 HGIF EUROLAND GROWTH - M1D SGD 19,47 19,47 20,55 1.718.236,54 136.415,09 19,72 0,00 02.05.2016 LU0213957060 HGIF EUROLAND GROWTH - M1D EUR 12,60 12,60 13,29 1.718.236,54 136.415,09 19,72 0,00 02.05.2016 LU0164906959 HGIF EUROPEAN EQUITY - AC GBP 34,36 34,36 36,27 68.881.807,40 1.567.189,86 28,24 0,00 29.04.2016 LU0164906959 HGIF EUROPEAN EQUITY - AC USD 50,34 50,34 53,13 68.881.807,40 1.567.189,86 28,24 0,00 29.04.2016 LU0164906959 HGIF EUROPEAN EQUITY - AC HKD 390,50 390,50 412,14 68.881.807,40 1.567.189,86 28,24 0,00 29.04.2016 LU0164906959 HGIF EUROPEAN EQUITY - AC EUR 43,95 43,95 46,39 68.881.807,40 1.567.189,86 28,24 0,00 29.04.2016 LU0149719808 HGIF EUROPEAN EQUITY - AD EUR 38,96 38,96 41,12 18.679.678,48 479.408,50 31,13 0,00 29.04.2016 LU0149719808 HGIF EUROPEAN EQUITY - AD HKD 346,18 346,18 365,37 18.679.678,48 479.408,50 31,13 0,00 29.04.2016 LU0149719808 HGIF EUROPEAN EQUITY - AD USD 44,63 44,63 47,10 18.679.678,48 479.408,50 31,13 0,00 29.04.2016 LU0149719808 HGIF EUROPEAN EQUITY - AD GBP 30,46 30,46 32,15 18.679.678,48 479.408,50 31,13 0,00 29.04.2016 LU0164907411 HGIF EUROPEAN EQUITY - IC GBP 36,85 36,85 38,89 1.217.373,19 25.830,94 9,61 0,00 29.04.2016 LU0164907411 HGIF EUROPEAN EQUITY - IC USD 53,98 53,98 56,97 1.217.373,19 25.830,94 9,61 0,00 29.04.2016 LU0164907411 HGIF EUROPEAN EQUITY - IC HKD 418,72 418,72 441,92 1.217.373,19 25.830,94 9,61 0,00 29.04.2016 LU0164907411 HGIF EUROPEAN EQUITY - IC EUR 47,13 47,13 49,74 1.217.373,19 25.830,94 9,61 0,00 29.04.2016 LU0149719980 HGIF EUROPEAN EQUITY - ID EUR 8,90 8,90 9,39 1.046.049,65 117.550,40 -12,70 0,00 29.04.2016 LU0149719980 HGIF EUROPEAN EQUITY - ID HKD 79,06 79,06 83,44 1.046.049,65 117.550,40 -12,70 0,00 29.04.2016 LU0149719980 HGIF EUROPEAN EQUITY - ID GBP 6,96 6,96 7,34 1.046.049,65 117.550,40 -12,70 0,00 29.04.2016 LU0149719980 HGIF EUROPEAN EQUITY - ID USD 10,19 10,19 10,76 1.046.049,65 117.550,40 -12,70 0,00 29.04.2016 LU0165306035 HGIF EUROPEAN EQUITY - PC GBP 36,71 36,71 38,74 6.291,48 134,00 27,85 0,00 29.04.2016 LU0165306035 HGIF EUROPEAN EQUITY - PC USD 53,78 53,78 56,75 6.291,48 134,00 27,85 0,00 29.04.2016 LU0165306035 HGIF EUROPEAN EQUITY - PC PLN 205,41 205,41 216,79 6.291,48 134,00 27,85 0,00 29.04.2016 LU0165306035 HGIF EUROPEAN EQUITY - PC EUR 46,95 46,95 49,55 6.291,48 134,00 27,85 0,00 29.04.2016 LU0165306035 HGIF EUROPEAN EQUITY - PC SGD 72,28 72,28 76,28 6.291,48 134,00 27,85 0,00 29.04.2016 LU0047473722 HGIF EUROPEAN EQUITY - PD SGD 59,39 59,39 62,68 52.059.571,73 1.349.497,55 31,40 0,00 29.04.2016 LU0047473722 HGIF EUROPEAN EQUITY - PD USD 44,18 44,18 46,63 52.059.571,73 1.349.497,55 31,40 0,00 29.04.2016 LU0047473722 HGIF EUROPEAN EQUITY - PD GBP 30,16 30,16 31,83 52.059.571,73 1.349.497,55 31,40 0,00 29.04.2016 LU0047473722 HGIF EUROPEAN EQUITY - PD EUR 38,58 38,58 40,71 52.059.571,73 1.349.497,55 31,40 0,00 29.04.2016 LU0047473722 HGIF EUROPEAN EQUITY - PD PLN 168,78 168,78 178,12 52.059.571,73 1.349.497,55 31,40 0,00 29.04.2016 LU0666199749 HGIF FRONTIER MARKETS - AC EUR 76,66 76,66 80,90 37.416.089,21 423.620,76 25,44 0,00 28.04.2016 LU0666199749 HGIF FRONTIER MARKETS - AC SGD 116,92 116,92 123,40 37.416.089,21 423.620,76 25,44 0,00 28.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0666199749 HGIF FRONTIER MARKETS - AC LU0666199749 Date HKD 672,86 672,86 710,13 37.416.089,21 423.620,76 25,44 0,00 28.04.2016 HGIF FRONTIER MARKETS - AC GBP 59,51 59,51 62,81 37.416.089,21 423.620,76 25,44 0,00 28.04.2016 LU0666199749 HGIF FRONTIER MARKETS - AC USD 86,74 86,74 91,54 37.416.089,21 423.620,76 25,44 0,00 28.04.2016 LU0708055370 HGIF FRONTIER MARKETS - ACEUR USD 16,47 16,47 17,38 19.170.346,84 1.143.139,11 14,46 0,00 28.04.2016 LU0708055370 HGIF FRONTIER MARKETS - ACEUR EUR 14,55 14,55 15,36 19.170.346,84 1.143.139,11 14,46 0,00 28.04.2016 LU0666200265 HGIF FRONTIER MARKETS - AD USD 84,10 84,10 88,76 3.934.225,36 45.937,94 22,62 0,00 28.04.2016 LU0717916968 HGIF FRONTIER MARKETS - ADEUR USD 12,32 12,32 13,00 182.010,07 14.510,00 -4,63 0,00 28.04.2016 LU0717916968 HGIF FRONTIER MARKETS - ADEUR EUR 10,89 10,89 11,49 182.010,07 14.510,00 -4,63 0,00 28.04.2016 LU0666200349 HGIF FRONTIER MARKETS - IC EUR 111,44 111,44 117,61 75.356.669,55 586.877,72 24,99 0,00 28.04.2016 LU0666200349 HGIF FRONTIER MARKETS - IC SGD 169,97 169,97 179,39 75.356.669,55 586.877,72 24,99 0,00 28.04.2016 LU0666200349 HGIF FRONTIER MARKETS - IC USD 126,09 126,09 133,08 75.356.669,55 586.877,72 24,99 0,00 28.04.2016 LU0666200349 HGIF FRONTIER MARKETS - IC GBP 86,51 86,51 91,30 75.356.669,55 586.877,72 24,99 0,00 28.04.2016 LU0708055537 HGIF FRONTIER MARKETS - ICEUR USD 15,50 15,50 16,36 64.497.334,01 4.085.399,52 8,19 0,00 28.04.2016 LU0708055537 HGIF FRONTIER MARKETS - ICEUR EUR 13,70 13,70 14,46 64.497.334,01 4.085.399,52 8,19 0,00 28.04.2016 LU0666200695 HGIF FRONTIER MARKETS - ID USD 118,08 118,08 124,62 3.872.612,41 32.206,49 31,34 0,00 28.04.2016 LU0717918238 HGIF FRONTIER MARKETS - IDEUR USD 14,83 14,83 15,65 5.931.031,57 400.000,00 11,74 0,00 31.03.2014 LU0717918238 HGIF FRONTIER MARKETS - IDEUR EUR 10,76 10,76 11,35 5.931.031,57 400.000,00 11,74 0,00 31.03.2014 LU0566116140 HGIF GEM BOND - AC USD 34,90 34,90 36,84 124.284.783,01 3.560.682,42 -0,18 0,00 29.04.2016 LU0566116140 HGIF GEM BOND - AC GBP 23,83 23,83 25,15 124.284.783,01 3.560.682,42 -0,18 0,00 29.04.2016 LU0566116140 HGIF GEM BOND - AC EUR 30,48 30,48 32,16 124.284.783,01 3.560.682,42 -0,18 0,00 29.04.2016 LU0566116140 HGIF GEM BOND - AC HKD 270,77 270,77 285,77 124.284.783,01 3.560.682,42 -0,18 0,00 29.04.2016 LU0566116140 HGIF GEM BOND - AC SGD 46,91 46,91 49,51 124.284.783,01 3.560.682,42 -0,18 0,00 29.04.2016 LU0566116140 HGIF GEM BOND - AC PLN 133,33 133,33 140,72 124.284.783,01 3.560.682,42 -0,18 0,00 29.04.2016 LU0551370132 HGIF GEM BOND - ACEUR EUR 12,19 12,19 12,86 522.966,55 37.465,02 0,00 0,00 29.04.2016 LU0551370132 HGIF GEM BOND - ACEUR USD 13,96 13,96 14,73 522.966,55 37.465,02 0,00 0,00 29.04.2016 LU0792945197 HGIF GEM BOND - ACHCHF USD 10,72 10,72 11,32 650.784,47 60.700,01 0,00 0,00 29.04.2016 LU0792945197 HGIF GEM BOND - ACHCHF CHF 10,28 10,28 10,84 650.784,47 60.700,01 0,00 0,00 29.04.2016 LU0811140721 HGIF GEM BOND - ACHEUR EUR 9,90 9,90 10,45 782.856,98 69.054,46 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0811140721 HGIF GEM BOND - ACHEUR USD 11,34 11,34 11,96 782.856,98 69.054,46 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0566116223 HGIF GEM BOND - AD GBP 20,07 20,07 21,18 12.094.890,72 411.378,96 -0,18 0,66 29.04.2016 LU0566116223 HGIF GEM BOND - AD USD 29,40 29,40 31,03 12.094.890,72 411.378,96 -0,18 0,66 29.04.2016 LU0566116223 HGIF GEM BOND - AD EUR 25,67 25,67 27,09 12.094.890,72 411.378,96 -0,18 0,66 29.04.2016 LU0566116223 HGIF GEM BOND - AD HKD 228,07 228,07 240,71 12.094.890,72 411.378,96 -0,18 0,66 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0566116223 HGIF GEM BOND - AD LU0566116223 Date SGD 39,52 39,52 41,71 12.094.890,72 411.378,96 -0,18 0,66 29.04.2016 HGIF GEM BOND - AD PLN 112,31 112,31 118,53 12.094.890,72 411.378,96 -0,18 0,66 29.04.2016 LU0551370215 HGIF GEM BOND - ADEUR EUR 10,62 10,62 11,21 1.348,14 110,86 0,00 0,40 29.04.2016 LU0551370215 HGIF GEM BOND - ADEUR USD 12,16 12,16 12,84 1.348,14 110,86 0,00 0,40 29.04.2016 LU0543814684 HGIF GEM BOND - ADHEUR USD 16,26 16,26 17,16 21.051.898,16 1.294.441,64 -0,01 0,48 29.04.2016 LU0543814684 HGIF GEM BOND - ADHEUR EUR 14,20 14,20 14,99 21.051.898,16 1.294.441,64 -0,01 0,48 29.04.2016 LU0164944026 HGIF GEM BOND - IC EUR 32,82 32,82 34,64 361.614.139,19 9.620.539,45 -0,17 0,00 29.04.2016 LU0164944026 HGIF GEM BOND - IC PLN 143,58 143,58 151,53 361.614.139,19 9.620.539,45 -0,17 0,00 29.04.2016 LU0164944026 HGIF GEM BOND - IC GBP 25,66 25,66 27,08 361.614.139,19 9.620.539,45 -0,17 0,00 29.04.2016 LU0164944026 HGIF GEM BOND - IC USD 37,59 37,59 39,67 361.614.139,19 9.620.539,45 -0,17 0,00 29.04.2016 LU0551370306 HGIF GEM BOND - ICEUR USD 15,83 15,83 16,71 14.296.343,84 903.221,14 0,00 0,02 29.04.2016 LU0551370306 HGIF GEM BOND - ICEUR EUR 13,82 13,82 14,59 14.296.343,84 903.221,14 0,00 0,02 29.04.2016 LU0747734787 HGIF GEM BOND - ICHEUR EUR 17,84 17,84 18,83 77.779.738,38 3.805.728,77 -0,01 0,07 29.04.2016 LU0747734787 HGIF GEM BOND - ICHEUR USD 20,44 20,44 21,57 77.779.738,38 3.805.728,77 -0,01 0,07 29.04.2016 LU0149732736 HGIF GEM BOND - ID PLN 80,82 80,82 85,29 104.692.577,22 4.948.366,50 0,00 0,84 29.04.2016 LU0149732736 HGIF GEM BOND - ID USD 21,16 21,16 22,33 104.692.577,22 4.948.366,50 0,00 0,84 29.04.2016 LU0149732736 HGIF GEM BOND - ID GBP 14,44 14,44 15,24 104.692.577,22 4.948.366,50 0,00 0,84 29.04.2016 LU0149732736 HGIF GEM BOND - ID EUR 18,47 18,47 19,50 104.692.577,22 4.948.366,50 0,00 0,84 29.04.2016 LU0551370561 HGIF GEM BOND - IDEUR EUR 11,32 11,32 11,94 135.528.601,87 10.457.918,78 0,00 0,50 29.04.2016 LU0551370561 HGIF GEM BOND - IDEUR USD 12,96 12,96 13,68 135.528.601,87 10.457.918,78 0,00 0,50 29.04.2016 LU0431287282 HGIF GEM BOND - IDHEUR USD 16,76 16,76 17,69 398.829.686,68 23.798.306,16 -0,01 0,62 29.04.2016 LU0431287282 HGIF GEM BOND - IDHEUR EUR 14,63 14,63 15,44 398.829.686,68 23.798.306,16 -0,01 0,62 29.04.2016 LU0164943648 HGIF GEM BOND - PC EUR 30,88 30,88 32,60 86.577.014,70 2.447.469,15 -0,23 0,00 29.04.2016 LU0164943648 HGIF GEM BOND - PC SGD 47,54 47,54 50,18 86.577.014,70 2.447.469,15 -0,23 0,00 29.04.2016 LU0164943648 HGIF GEM BOND - PC HKD 274,40 274,40 289,61 86.577.014,70 2.447.469,15 -0,23 0,00 29.04.2016 LU0164943648 HGIF GEM BOND - PC GBP 24,15 24,15 25,49 86.577.014,70 2.447.469,15 -0,23 0,00 29.04.2016 LU0164943648 HGIF GEM BOND - PC USD 35,37 35,37 37,33 86.577.014,70 2.447.469,15 -0,23 0,00 29.04.2016 LU0164943648 HGIF GEM BOND - PC PLN 135,12 135,12 142,61 86.577.014,70 2.447.469,15 -0,23 0,00 29.04.2016 LU0099919721 HGIF GEM BOND - PD PLN 73,46 73,46 77,53 73.798.353,47 3.837.493,30 -0,25 0,64 29.04.2016 LU0099919721 HGIF GEM BOND - PD GBP 13,13 13,13 13,86 73.798.353,47 3.837.493,30 -0,25 0,64 29.04.2016 LU0099919721 HGIF GEM BOND - PD USD 19,23 19,23 20,30 73.798.353,47 3.837.493,30 -0,25 0,64 29.04.2016 LU0099919721 HGIF GEM BOND - PD HKD 149,18 149,18 157,44 73.798.353,47 3.837.493,30 -0,25 0,64 29.04.2016 LU0099919721 HGIF GEM BOND - PD SGD 25,85 25,85 27,28 73.798.353,47 3.837.493,30 -0,25 0,64 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0099919721 HGIF GEM BOND - PD LU0404503194 Date EUR 16,79 16,79 17,72 73.798.353,47 3.837.493,30 -0,25 0,64 29.04.2016 HGIF GEM BOND - XC EUR 33,07 33,07 34,90 540.465.660,29 14.270.614,63 -0,01 0,04 29.04.2016 LU0404503194 HGIF GEM BOND - XC USD 37,87 37,87 39,97 540.465.660,29 14.270.614,63 -0,01 0,04 29.04.2016 LU0404503194 HGIF GEM BOND - XC GBP 25,85 25,85 27,29 540.465.660,29 14.270.614,63 -0,01 0,04 29.04.2016 LU0404503194 HGIF GEM BOND - XC PLN 144,67 144,67 152,68 540.465.660,29 14.270.614,63 -0,01 0,04 29.04.2016 LU0473929692 HGIF GEM BOND - XCHEUR USD 12,63 12,63 13,33 101.279.374,56 8.019.692,65 -0,01 0,02 29.04.2016 LU0473929692 HGIF GEM BOND - XCHEUR EUR 11,03 11,03 11,64 101.279.374,56 8.019.692,65 -0,01 0,02 29.04.2016 LU0473929775 HGIF GEM BOND - XDHEUR EUR 15,21 15,21 16,06 1.054.125.951,63 60.499.703,21 -0,01 0,77 29.04.2016 LU0473929775 HGIF GEM BOND - XDHEUR USD 17,42 17,42 18,39 1.054.125.951,63 60.499.703,21 -0,01 0,77 29.04.2016 LU0404503350 HGIF GEM CORP DEBT - AC USD 12,30 12,30 12,99 26.841,22 2.181,55 0,00 0,10 29.04.2016 LU0404503350 HGIF GEM CORP DEBT - AC PLN 47,00 47,00 49,60 26.841,22 2.181,55 0,00 0,10 29.04.2016 LU0404503350 HGIF GEM CORP DEBT - AC SGD 16,54 16,54 17,45 26.841,22 2.181,55 0,00 0,10 29.04.2016 LU0404503350 HGIF GEM CORP DEBT - AC EUR 10,74 10,74 11,34 26.841,22 2.181,55 0,00 0,10 29.04.2016 LU0404503350 HGIF GEM CORP DEBT - AC GBP 8,40 8,40 8,86 26.841,22 2.181,55 0,00 0,10 29.04.2016 LU0622167350 HGIF GEM CORP DEBT - ACEUR EUR 12,22 12,22 12,90 10.405,85 743,40 0,00 0,00 29.04.2016 LU0622167350 HGIF GEM CORP DEBT - ACEUR USD 14,00 14,00 14,77 10.405,85 743,40 0,00 0,00 29.04.2016 LU0404503517 HGIF GEM CORP DEBT - AD USD 9,94 9,94 10,50 163.013,15 16.393,50 0,00 0,34 29.04.2016 LU0404503517 HGIF GEM CORP DEBT - AD PLN 37,98 37,98 40,09 163.013,15 16.393,50 0,00 0,34 29.04.2016 LU0404503517 HGIF GEM CORP DEBT - AD EUR 8,68 8,68 9,16 163.013,15 16.393,50 0,00 0,34 29.04.2016 LU0404503517 HGIF GEM CORP DEBT - AD GBP 6,79 6,79 7,16 163.013,15 16.393,50 0,00 0,34 29.04.2016 LU0404503517 HGIF GEM CORP DEBT - AD SGD 13,36 13,36 14,11 163.013,15 16.393,50 0,00 0,34 29.04.2016 LU0404503863 HGIF GEM CORP DEBT - IC SGD 17,26 17,26 18,21 6.419,39 500,00 0,00 0,00 29.04.2016 LU0404503863 HGIF GEM CORP DEBT - IC GBP 8,76 8,76 9,25 6.419,39 500,00 0,00 0,00 29.04.2016 LU0404503863 HGIF GEM CORP DEBT - IC EUR 11,21 11,21 11,83 6.419,39 500,00 0,00 0,00 29.04.2016 LU0404503863 HGIF GEM CORP DEBT - IC PLN 49,04 49,04 51,76 6.419,39 500,00 0,00 0,00 29.04.2016 LU0404503863 HGIF GEM CORP DEBT - IC USD 12,84 12,84 13,55 6.419,39 500,00 0,00 0,00 29.04.2016 LU0404503947 HGIF GEM CORP DEBT - ID USD 12,78 12,78 13,48 6.414.260,38 500.000,00 0,00 0,41 22.06.2015 LU0404503947 HGIF GEM CORP DEBT - ID PLN 46,78 46,78 49,37 6.414.260,38 500.000,00 0,00 0,41 22.06.2015 LU0404503947 HGIF GEM CORP DEBT - ID EUR 11,21 11,21 11,83 6.414.260,38 500.000,00 0,00 0,41 22.06.2015 LU0404503947 HGIF GEM CORP DEBT - ID GBP 8,08 8,08 8,52 6.414.260,38 500.000,00 0,00 0,41 22.06.2015 LU0404503947 HGIF GEM CORP DEBT - ID SGD 17,06 17,06 18,00 6.414.260,38 500.000,00 0,00 0,41 22.06.2015 LU0310511422 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1C GBP 10,59 10,59 11,17 349.285.966,12 22.520.015,12 -0,45 0,00 29.04.2016 LU0310511422 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1C USD 15,51 15,51 16,37 349.285.966,12 22.520.015,12 -0,45 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0310511422 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1C LU0310511422 Date PLN 59,24 59,24 62,53 349.285.966,12 22.520.015,12 -0,45 0,00 29.04.2016 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1C SGD 20,85 20,85 22,00 349.285.966,12 22.520.015,12 -0,45 0,00 29.04.2016 LU0310511422 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1C EUR 13,54 13,54 14,29 349.285.966,12 22.520.015,12 -0,45 0,00 29.04.2016 LU0551372344 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CEUR EUR 11,63 11,63 12,28 45.675.722,99 3.428.392,43 0,00 0,00 29.04.2016 LU0551372344 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CEUR USD 13,32 13,32 14,06 45.675.722,99 3.428.392,43 0,00 0,00 29.04.2016 LU0570051812 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CHEUR USD 12,13 12,13 12,80 620.983.579,21 51.194.303,01 -0,33 0,06 29.04.2016 LU0570051812 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CHEUR EUR 10,59 10,59 11,18 620.983.579,21 51.194.303,01 -0,33 0,06 29.04.2016 LU0310511695 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1D SGD 17,63 17,63 18,61 165.745.168,66 12.634.522,40 -1,19 0,06 29.04.2016 LU0310511695 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1D EUR 11,45 11,45 12,09 165.745.168,66 12.634.522,40 -1,19 0,06 29.04.2016 LU0310511695 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1D PLN 50,11 50,11 52,88 165.745.168,66 12.634.522,40 -1,19 0,06 29.04.2016 LU0310511695 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1D GBP 8,96 8,96 9,45 165.745.168,66 12.634.522,40 -1,19 0,06 29.04.2016 LU0310511695 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1D USD 13,12 13,12 13,84 165.745.168,66 12.634.522,40 -1,19 0,06 29.04.2016 LU0432931250 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DHEUR EUR 9,35 9,35 9,86 1.494.713.233,77 139.634.613,9 -0,40 0,04 29.04.2016 LU0432931250 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DHEUR USD 10,70 10,70 11,30 1.494.713.233,77 139.634.613,9 -0,40 0,04 29.04.2016 LU0283739885 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1C PLN 58,00 58,00 61,22 153.698.755,74 10.122.070,90 -1,06 0,00 29.04.2016 LU0283739885 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1C GBP 10,37 10,37 10,94 153.698.755,74 10.122.070,90 -1,06 0,00 29.04.2016 LU0283739885 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1C USD 15,18 15,18 16,03 153.698.755,74 10.122.070,90 -1,06 0,00 29.04.2016 LU0283739885 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1C EUR 13,26 13,26 13,99 153.698.755,74 10.122.070,90 -1,06 0,00 29.04.2016 LU0283739885 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1C SGD 20,41 20,41 21,54 153.698.755,74 10.122.070,90 -1,06 0,00 29.04.2016 LU0551372856 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1CEUR EUR 12,11 12,11 12,78 25.831.448,02 1.862.122,45 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0551372856 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1CEUR USD 13,87 13,87 14,64 25.831.448,02 1.862.122,45 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0596225523 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1CHCHF USD 10,84 10,84 11,45 271.881,80 25.070,00 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0596225523 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1CHCHF CHF 10,40 10,40 10,97 271.881,80 25.070,00 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0795840619 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1CHEUR EUR 10,51 10,51 11,10 76.760.993,61 6.375.143,51 -0,01 0,01 29.04.2016 LU0795840619 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1CHEUR USD 12,04 12,04 12,71 76.760.993,61 6.375.143,51 -0,01 0,01 29.04.2016 LU0283740032 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D USD 12,82 12,82 13,53 167.257.242,72 13.044.856,61 -1,19 0,02 29.04.2016 LU0283740032 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D GBP 8,75 8,75 9,24 167.257.242,72 13.044.856,61 -1,19 0,02 29.04.2016 LU0283740032 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D EUR 11,20 11,20 11,82 167.257.242,72 13.044.856,61 -1,19 0,02 29.04.2016 LU0283740032 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D SGD 17,23 17,23 18,19 167.257.242,72 13.044.856,61 -1,19 0,02 29.04.2016 LU0283740032 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D PLN 48,98 48,98 51,69 167.257.242,72 13.044.856,61 -1,19 0,02 29.04.2016 LU0795840700 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1DHEUR EUR 10,72 10,72 11,32 2.355.117,22 191.758,23 -0,05 0,03 29.04.2016 LU0795840700 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1DHEUR USD 12,28 12,28 12,96 2.355.117,22 191.758,23 -0,05 0,03 29.04.2016 LU0630378858 HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - AC EUR 79,95 79,95 84,38 12.936.864,73 140.539,21 0,00 0,00 02.05.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0630378858 HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - AC LU0630378858 Date CHF 87,93 87,93 92,80 12.936.864,73 140.539,21 0,00 0,00 02.05.2016 HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - AC USD 92,05 92,05 97,15 12.936.864,73 140.539,21 0,00 0,00 02.05.2016 LU0630379823 HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - ACEUR EUR 8,00 8,00 8,44 2.105.275,53 228.703,76 0,00 0,00 02.05.2016 LU0630379823 HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - ACEUR USD 9,20 9,20 9,72 2.105.275,53 228.703,76 0,00 0,00 02.05.2016 LU0630379070 HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - IC USD 94,54 94,54 99,77 2.191.265,55 23.178,90 0,00 0,00 02.05.2016 LU0630379070 HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - IC EUR 82,11 82,11 86,66 2.191.265,55 23.178,90 0,00 0,00 02.05.2016 LU0630380169 HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - ICEUR EUR 8,21 8,21 8,67 8.664.822,85 916.531,93 0,00 0,00 02.05.2016 LU0630380169 HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - ICEUR USD 9,45 9,45 9,98 8.664.822,85 916.531,93 0,00 0,00 02.05.2016 LU0563707651 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AC SGD 14,54 14,54 15,34 637.145,58 58.902,63 0,00 0,04 29.04.2016 LU0563707651 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AC GBP 7,38 7,38 7,79 637.145,58 58.902,63 0,00 0,04 29.04.2016 LU0563707651 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AC EUR 9,44 9,44 9,97 637.145,58 58.902,63 0,00 0,04 29.04.2016 LU0563707651 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AC PLN 41,32 41,32 43,61 637.145,58 58.902,63 0,00 0,04 29.04.2016 LU0563707651 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AC USD 10,82 10,82 11,42 637.145,58 58.902,63 0,00 0,04 29.04.2016 LU0563701886 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AD USD 9,95 9,95 10,50 421.836,78 42.388,26 0,01 0,09 29.04.2016 LU0563701886 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AD PLN 38,02 38,02 40,12 421.836,78 42.388,26 0,01 0,09 29.04.2016 LU0563701886 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AD EUR 8,69 8,69 9,17 421.836,78 42.388,26 0,01 0,09 29.04.2016 LU0563701886 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AD GBP 6,79 6,79 7,17 421.836,78 42.388,26 0,01 0,09 29.04.2016 LU0563701886 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AD SGD 13,38 13,38 14,12 421.836,78 42.388,26 0,01 0,09 29.04.2016 LU0563702421 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - IC SGD 15,11 15,11 15,95 3.904.206,24 347.198,83 0,00 0,08 29.04.2016 LU0563702421 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - IC GBP 7,68 7,68 8,10 3.904.206,24 347.198,83 0,00 0,08 29.04.2016 LU0563702421 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - IC EUR 9,82 9,82 10,36 3.904.206,24 347.198,83 0,00 0,08 29.04.2016 LU0563702421 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - IC PLN 42,95 42,95 45,33 3.904.206,24 347.198,83 0,00 0,08 29.04.2016 LU0563702421 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - IC USD 11,24 11,24 11,87 3.904.206,24 347.198,83 0,00 0,08 29.04.2016 LU0622168168 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - ICEUR USD 150,02 150,02 158,32 10.395.777,18 69.298,23 0,00 0,00 29.04.2016 LU0622168168 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - ICEUR EUR 130,98 130,98 138,23 10.395.777,18 69.298,23 0,00 0,00 29.04.2016 LU0622168242 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - IDEUR EUR 105,61 105,61 111,46 889.071,94 7.725,00 -0,02 1,69 11.01.2016 LU0622168242 HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - IDEUR USD 114,63 114,63 120,98 889.071,94 7.725,00 -0,02 1,69 11.01.2016 LU0234585437 HGIF GEM LOCAL DEBT - AC PLN 49,36 49,36 52,09 38.512.175,59 2.972.940,04 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234585437 HGIF GEM LOCAL DEBT - AC PLN 49,36 49,36 52,09 38.512.175,59 2.972.940,04 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234585437 HGIF GEM LOCAL DEBT - AC USD 12,92 12,92 13,64 38.512.175,59 2.972.940,04 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234585437 HGIF GEM LOCAL DEBT - AC USD 12,92 12,92 13,64 38.512.175,59 2.972.940,04 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234585437 HGIF GEM LOCAL DEBT - AC EUR 11,28 11,28 11,91 38.512.175,59 2.972.940,04 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234585437 HGIF GEM LOCAL DEBT - AC EUR 11,28 11,28 11,91 38.512.175,59 2.972.940,04 -0,02 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit Date LU0234585437 HGIF GEM LOCAL DEBT - AC GBP 8,82 8,82 9,31 38.512.175,59 2.972.940,04 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234585437 HGIF GEM LOCAL DEBT - AC GBP 8,82 8,82 9,31 38.512.175,59 2.972.940,04 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234585437 HGIF GEM LOCAL DEBT - AC SGD 17,37 17,37 18,33 38.512.175,59 2.972.940,04 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234585437 HGIF GEM LOCAL DEBT - AC SGD 17,37 17,37 18,33 38.512.175,59 2.972.940,04 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0551371379 HGIF GEM LOCAL DEBT - ACEUR EUR 10,22 10,22 10,79 1.730.461,02 147.441,52 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0551371379 HGIF GEM LOCAL DEBT - ACEUR USD 11,71 11,71 12,36 1.730.461,02 147.441,52 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0234592995 HGIF GEM LOCAL DEBT - AD USD 10,28 10,28 10,85 3.507.637,99 340.437,52 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234592995 HGIF GEM LOCAL DEBT - AD USD 10,28 10,28 10,85 3.507.637,99 340.437,52 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234592995 HGIF GEM LOCAL DEBT - AD PLN 39,26 39,26 41,43 3.507.637,99 340.437,52 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234592995 HGIF GEM LOCAL DEBT - AD PLN 39,26 39,26 41,43 3.507.637,99 340.437,52 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234592995 HGIF GEM LOCAL DEBT - AD EUR 8,97 8,97 9,47 3.507.637,99 340.437,52 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234592995 HGIF GEM LOCAL DEBT - AD EUR 8,97 8,97 9,47 3.507.637,99 340.437,52 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234592995 HGIF GEM LOCAL DEBT - AD GBP 7,02 7,02 7,40 3.507.637,99 340.437,52 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234592995 HGIF GEM LOCAL DEBT - AD GBP 7,02 7,02 7,40 3.507.637,99 340.437,52 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234592995 HGIF GEM LOCAL DEBT - AD SGD 13,81 13,81 14,58 3.507.637,99 340.437,52 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234592995 HGIF GEM LOCAL DEBT - AD SGD 13,81 13,81 14,58 3.507.637,99 340.437,52 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234594009 HGIF GEM LOCAL DEBT - IC EUR 12,01 12,01 12,67 257.252.084,28 18.656.432,59 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234594009 HGIF GEM LOCAL DEBT - IC EUR 12,01 12,01 12,67 257.252.084,28 18.656.432,59 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234594009 HGIF GEM LOCAL DEBT - IC SGD 18,49 18,49 19,51 257.252.084,28 18.656.432,59 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234594009 HGIF GEM LOCAL DEBT - IC SGD 18,49 18,49 19,51 257.252.084,28 18.656.432,59 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234594009 HGIF GEM LOCAL DEBT - IC PLN 52,54 52,54 55,45 257.252.084,28 18.656.432,59 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234594009 HGIF GEM LOCAL DEBT - IC PLN 52,54 52,54 55,45 257.252.084,28 18.656.432,59 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234594009 HGIF GEM LOCAL DEBT - IC USD 13,75 13,75 14,52 257.252.084,28 18.656.432,59 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0234594009 HGIF GEM LOCAL DEBT - IC USD 13,75 13,75 14,52 257.252.084,28 18.656.432,59 -0,02 0,00 29.04.2016 LU0551371700 HGIF GEM LOCAL DEBT - ICEUR USD 11,91 11,91 12,57 34.046.437,83 2.851.317,22 0,00 0,00 29.04.2016 LU0551371700 HGIF GEM LOCAL DEBT - ICEUR EUR 10,40 10,40 10,98 34.046.437,83 2.851.317,22 0,00 0,00 29.04.2016 LU0234594348 HGIF GEM LOCAL DEBT - ID EUR 9,29 9,29 9,80 108.354.112,66 10.160.008,10 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0234594348 HGIF GEM LOCAL DEBT - ID EUR 9,29 9,29 9,80 108.354.112,66 10.160.008,10 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0234594348 HGIF GEM LOCAL DEBT - ID USD 10,64 10,64 11,23 108.354.112,66 10.160.008,10 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0234594348 HGIF GEM LOCAL DEBT - ID USD 10,64 10,64 11,23 108.354.112,66 10.160.008,10 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0234594348 HGIF GEM LOCAL DEBT - ID GBP 7,26 7,26 7,66 108.354.112,66 10.160.008,10 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0234594348 HGIF GEM LOCAL DEBT - ID GBP 7,26 7,26 7,66 108.354.112,66 10.160.008,10 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0234594348 HGIF GEM LOCAL DEBT - ID PLN 40,64 40,64 42,88 108.354.112,66 10.160.008,10 -0,01 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0234594348 HGIF GEM LOCAL DEBT - ID LU0551371965 Date PLN 40,64 40,64 42,88 108.354.112,66 10.160.008,10 -0,01 0,00 29.04.2016 HGIF GEM LOCAL DEBT - IDEUR USD 11,04 11,04 11,65 272.775.590,98 24.653.606,26 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0551371965 HGIF GEM LOCAL DEBT - IDEUR EUR 9,64 9,64 10,17 272.775.590,98 24.653.606,26 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0404504911 HGIF GEM LOCAL DEBT - XC EUR 7,68 7,68 8,10 103.220.134,60 11.705.259,63 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0404504911 HGIF GEM LOCAL DEBT - XC AUD 11,53 11,53 12,16 103.220.134,60 11.705.259,63 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0404504911 HGIF GEM LOCAL DEBT - XC CAD 11,02 11,02 11,63 103.220.134,60 11.705.259,63 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0404504911 HGIF GEM LOCAL DEBT - XC SGD 11,82 11,82 12,48 103.220.134,60 11.705.259,63 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0404504911 HGIF GEM LOCAL DEBT - XC USD 8,80 8,80 9,28 103.220.134,60 11.705.259,63 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0404504911 HGIF GEM LOCAL DEBT - XC GBP 6,00 6,00 6,34 103.220.134,60 11.705.259,63 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0404504911 HGIF GEM LOCAL DEBT - XC PLN 33,60 33,60 35,46 103.220.134,60 11.705.259,63 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0404505058 HGIF GEM LOCAL DEBT - XD USD 8,26 8,26 8,72 43.805.715,22 5.287.570,48 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0404505058 HGIF GEM LOCAL DEBT - XD SGD 11,11 11,11 11,72 43.805.715,22 5.287.570,48 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0404505058 HGIF GEM LOCAL DEBT - XD AUD 10,83 10,83 11,43 43.805.715,22 5.287.570,48 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0404505058 HGIF GEM LOCAL DEBT - XD CAD 10,35 10,35 10,92 43.805.715,22 5.287.570,48 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0404505058 HGIF GEM LOCAL DEBT - XD EUR 7,22 7,22 7,62 43.805.715,22 5.287.570,48 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0404505058 HGIF GEM LOCAL DEBT - XD GBP 5,64 5,64 5,95 43.805.715,22 5.287.570,48 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0404505058 HGIF GEM LOCAL DEBT - XD PLN 31,57 31,57 33,32 43.805.715,22 5.287.570,48 -0,01 0,00 29.04.2016 LU0165191387 HGIF GLOBAL BOND - AC USD 17,70 17,70 18,68 5.890.779,98 332.772,39 0,00 0,24 02.05.2016 LU0165191387 HGIF GLOBAL BOND - AC GBP 12,06 12,06 12,73 5.890.779,98 332.772,39 0,00 0,24 02.05.2016 LU0165191387 HGIF GLOBAL BOND - AC EUR 15,38 15,38 16,23 5.890.779,98 332.772,39 0,00 0,24 02.05.2016 LU0165191387 HGIF GLOBAL BOND - AC SGD 23,76 23,76 25,08 5.890.779,98 332.772,39 0,00 0,24 02.05.2016 LU0165191387 HGIF GLOBAL BOND - AC PLN 67,51 67,51 71,25 5.890.779,98 332.772,39 0,00 0,24 02.05.2016 LU0039216972 HGIF GLOBAL BOND - AD PLN 53,34 53,34 56,30 24.162.932,75 1.727.484,73 0,00 0,42 02.05.2016 LU0039216972 HGIF GLOBAL BOND - AD EUR 12,15 12,15 12,82 24.162.932,75 1.727.484,73 0,00 0,42 02.05.2016 LU0039216972 HGIF GLOBAL BOND - AD SGD 18,78 18,78 19,82 24.162.932,75 1.727.484,73 0,00 0,42 02.05.2016 LU0039216972 HGIF GLOBAL BOND - AD GBP 9,53 9,53 10,06 24.162.932,75 1.727.484,73 0,00 0,42 02.05.2016 LU0039216972 HGIF GLOBAL BOND - AD USD 13,99 13,99 14,76 24.162.932,75 1.727.484,73 0,00 0,42 02.05.2016 LU0165191460 HGIF GLOBAL BOND - IC PLN 70,51 70,51 74,42 111.321.641,88 6.021.240,63 0,00 0,08 02.05.2016 LU0165191460 HGIF GLOBAL BOND - IC GBP 12,60 12,60 13,30 111.321.641,88 6.021.240,63 0,00 0,08 02.05.2016 LU0165191460 HGIF GLOBAL BOND - IC USD 18,49 18,49 19,51 111.321.641,88 6.021.240,63 0,00 0,08 02.05.2016 LU0165191460 HGIF GLOBAL BOND - IC EUR 16,06 16,06 16,95 111.321.641,88 6.021.240,63 0,00 0,08 02.05.2016 LU0283739703 HGIF GLOBAL BOND - PD EUR 9,92 9,92 10,48 2.491.643,91 218.053,41 0,00 0,36 02.05.2016 LU0283739703 HGIF GLOBAL BOND - PD SGD 15,34 15,34 16,19 2.491.643,91 218.053,41 0,00 0,36 02.05.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0283739703 HGIF GLOBAL BOND - PD LU0283739703 Date USD 11,43 11,43 12,06 2.491.643,91 218.053,41 0,00 0,36 02.05.2016 HGIF GLOBAL BOND - PD GBP 7,79 7,79 8,22 2.491.643,91 218.053,41 0,00 0,36 02.05.2016 LU0283739703 HGIF GLOBAL BOND - PD PLN 43,58 43,58 46,00 2.491.643,91 218.053,41 0,00 0,36 02.05.2016 LU0164872284 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AC PLN 50,09 50,09 52,86 47.194.863,91 3.598.977,41 27,21 0,00 29.04.2016 LU0164872284 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AC GBP 8,95 8,95 9,45 47.194.863,91 3.598.977,41 27,21 0,00 29.04.2016 LU0164872284 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AC USD 13,11 13,11 13,84 47.194.863,91 3.598.977,41 27,21 0,00 29.04.2016 LU0164872284 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AC SGD 17,62 17,62 18,60 47.194.863,91 3.598.977,41 27,21 0,00 29.04.2016 LU0164872284 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AC EUR 11,45 11,45 12,08 47.194.863,91 3.598.977,41 27,21 0,00 29.04.2016 LU0164872284 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AC AUD 17,18 17,18 18,13 47.194.863,91 3.598.977,41 27,21 0,00 29.04.2016 LU0622167517 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ACEUR EUR 10,85 10,85 11,45 41.104,47 3.308,09 -40,71 0,00 29.04.2016 LU0622167517 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ACEUR USD 12,43 12,43 13,11 41.104,47 3.308,09 -40,71 0,00 29.04.2016 LU0054450605 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AD PLN 46,78 46,78 49,38 23.097.004,32 1.885.817,72 31,21 0,00 29.04.2016 LU0054450605 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AD USD 12,25 12,25 12,93 23.097.004,32 1.885.817,72 31,21 0,00 29.04.2016 LU0054450605 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AD GBP 8,36 8,36 8,82 23.097.004,32 1.885.817,72 31,21 0,00 29.04.2016 LU0054450605 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AD SGD 16,46 16,46 17,38 23.097.004,32 1.885.817,72 31,21 0,00 29.04.2016 LU0054450605 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AD EUR 10,69 10,69 11,29 23.097.004,32 1.885.817,72 31,21 0,00 29.04.2016 LU0054450605 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AD AUD 16,05 16,05 16,94 23.097.004,32 1.885.817,72 31,21 0,00 29.04.2016 LU0164872797 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - IC AUD 18,47 18,47 19,50 42.948.231,01 3.046.626,82 -61,46 0,00 29.04.2016 LU0164872797 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - IC EUR 12,31 12,31 12,99 42.948.231,01 3.046.626,82 -61,46 0,00 29.04.2016 LU0164872797 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - IC SGD 18,95 18,95 20,00 42.948.231,01 3.046.626,82 -61,46 0,00 29.04.2016 LU0164872797 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - IC GBP 9,62 9,62 10,16 42.948.231,01 3.046.626,82 -61,46 0,00 29.04.2016 LU0164872797 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - IC USD 14,10 14,10 14,88 42.948.231,01 3.046.626,82 -61,46 0,00 29.04.2016 LU0164872797 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - IC PLN 53,85 53,85 56,83 42.948.231,01 3.046.626,82 -61,46 0,00 29.04.2016 LU0149718313 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ID PLN 57,53 57,53 60,72 456.955,43 30.339,86 -6,14 0,01 29.04.2016 LU0149718313 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ID GBP 10,28 10,28 10,85 456.955,43 30.339,86 -6,14 0,01 29.04.2016 LU0149718313 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ID USD 15,06 15,06 15,90 456.955,43 30.339,86 -6,14 0,01 29.04.2016 LU0149718313 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ID EUR 13,15 13,15 13,88 456.955,43 30.339,86 -6,14 0,01 29.04.2016 LU0149718313 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ID AUD 19,74 19,74 20,83 456.955,43 30.339,86 -6,14 0,01 29.04.2016 LU0149718313 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ID SGD 20,24 20,24 21,36 456.955,43 30.339,86 -6,14 0,01 29.04.2016 LU0449515922 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PC SGD 12,30 12,30 12,98 56.850.551,70 6.213.197,56 -23,25 0,00 29.04.2016 LU0449515922 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PC AUD 11,99 11,99 12,65 56.850.551,70 6.213.197,56 -23,25 0,00 29.04.2016 LU0449515922 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PC EUR 7,99 7,99 8,43 56.850.551,70 6.213.197,56 -23,25 0,00 29.04.2016 LU0449515922 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PC USD 9,15 9,15 9,66 56.850.551,70 6.213.197,56 -23,25 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit Date LU0449515922 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PC GBP 6,25 6,25 6,59 56.850.551,70 6.213.197,56 -23,25 0,00 29.04.2016 LU0449515922 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PC PLN 34,95 34,95 36,89 56.850.551,70 6.213.197,56 -23,25 0,00 29.04.2016 LU0449516144 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PD USD 8,42 8,42 8,89 2.366.028,01 280.860,63 -19,89 0,00 29.04.2016 LU0449516144 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PD GBP 5,75 5,75 6,07 2.366.028,01 280.860,63 -19,89 0,00 29.04.2016 LU0449516144 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PD PLN 32,18 32,18 33,96 2.366.028,01 280.860,63 -19,89 0,00 29.04.2016 LU0449516144 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PD EUR 7,36 7,36 7,76 2.366.028,01 280.860,63 -19,89 0,00 29.04.2016 LU0449516144 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PD AUD 11,04 11,04 11,65 2.366.028,01 280.860,63 -19,89 0,00 29.04.2016 LU0449516144 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PD SGD 11,32 11,32 11,95 2.366.028,01 280.860,63 -19,89 0,00 29.04.2016 LU0323239441 HGIF Global Equity Climate Change - AC PLN 27,90 27,90 29,45 6.999.062,71 958.146,54 -40,55 0,00 29.04.2016 LU0323239441 HGIF Global Equity Climate Change - AC USD 7,30 7,30 7,71 6.999.062,71 958.146,54 -40,55 0,00 29.04.2016 LU0323239441 HGIF Global Equity Climate Change - AC GBP 4,99 4,99 5,26 6.999.062,71 958.146,54 -40,55 0,00 29.04.2016 LU0323239441 HGIF Global Equity Climate Change - AC SGD 9,82 9,82 10,36 6.999.062,71 958.146,54 -40,55 0,00 29.04.2016 LU0323239441 HGIF Global Equity Climate Change - AC JPY 781,62 781,62 824,95 6.999.062,71 958.146,54 -40,55 0,00 29.04.2016 LU0323239441 HGIF Global Equity Climate Change - AC CHF 7,00 7,00 7,39 6.999.062,71 958.146,54 -40,55 0,00 29.04.2016 LU0323239441 HGIF Global Equity Climate Change - AC EUR 6,38 6,38 6,73 6.999.062,71 958.146,54 -40,55 0,00 29.04.2016 LU0323240290 HGIF Global Equity Climate Change - AD EUR 6,16 6,16 6,51 8.177.015,18 1.158.019,49 -40,00 0,00 29.04.2016 LU0323240290 HGIF Global Equity Climate Change - AD JPY 755,51 755,51 797,35 8.177.015,18 1.158.019,49 -40,00 0,00 29.04.2016 LU0323240290 HGIF Global Equity Climate Change - AD CHF 6,77 6,77 7,14 8.177.015,18 1.158.019,49 -40,00 0,00 29.04.2016 LU0323240290 HGIF Global Equity Climate Change - AD SGD 9,49 9,49 10,02 8.177.015,18 1.158.019,49 -40,00 0,00 29.04.2016 LU0323240290 HGIF Global Equity Climate Change - AD GBP 4,82 4,82 5,09 8.177.015,18 1.158.019,49 -40,00 0,00 29.04.2016 LU0323240290 HGIF Global Equity Climate Change - AD USD 7,06 7,06 7,45 8.177.015,18 1.158.019,49 -40,00 0,00 29.04.2016 LU0323240290 HGIF Global Equity Climate Change - AD PLN 26,97 26,97 28,46 8.177.015,18 1.158.019,49 -40,00 0,00 29.04.2016 LU0323240613 HGIF Global Equity Climate Change - IC PLN 30,00 30,00 31,66 1.436.602,46 182.942,27 -40,40 0,00 29.04.2016 LU0323240613 HGIF Global Equity Climate Change - IC GBP 5,36 5,36 5,66 1.436.602,46 182.942,27 -40,40 0,00 29.04.2016 LU0323240613 HGIF Global Equity Climate Change - IC USD 7,85 7,85 8,29 1.436.602,46 182.942,27 -40,40 0,00 29.04.2016 LU0323240613 HGIF Global Equity Climate Change - IC SGD 10,56 10,56 11,14 1.436.602,46 182.942,27 -40,40 0,00 29.04.2016 LU0323240613 HGIF Global Equity Climate Change - IC CHF 7,53 7,53 7,94 1.436.602,46 182.942,27 -40,40 0,00 29.04.2016 LU0323240613 HGIF Global Equity Climate Change - IC JPY 840,25 840,25 886,80 1.436.602,46 182.942,27 -40,40 0,00 29.04.2016 LU0323240613 HGIF Global Equity Climate Change - IC EUR 6,86 6,86 7,24 1.436.602,46 182.942,27 -40,40 0,00 29.04.2016 LU1066051225 HGIF Global Equity Vol Focused Fund - AC EUR 8,47 8,47 8,94 2.429.273,43 250.286,70 -6,57 0,00 29.04.2016 LU1066051225 HGIF Global Equity Vol Focused Fund - AC USD 9,71 9,71 10,24 2.429.273,43 250.286,70 -6,57 0,00 29.04.2016 LU1066051225 HGIF Global Equity Vol Focused Fund - AC GBP 6,63 6,63 6,99 2.429.273,43 250.286,70 -6,57 0,00 29.04.2016 LU1103712250 HGIF Global Equity Vol Focused Fund - IC GBP 6,50 6,50 6,86 56.606,47 5.942,95 -6,97 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit Date LU1103712250 HGIF Global Equity Vol Focused Fund - IC USD 9,52 9,52 10,05 56.606,47 5.942,95 -6,97 0,00 29.04.2016 LU1103712250 HGIF Global Equity Vol Focused Fund - IC EUR 8,32 8,32 8,78 56.606,47 5.942,95 -6,97 0,00 29.04.2016 LU0524291613 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AC USD 13,82 13,82 14,59 102.596.332,41 7.423.292,99 0,00 0,02 29.04.2016 LU0524291613 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AC PLN 52,79 52,79 55,72 102.596.332,41 7.423.292,99 0,00 0,02 29.04.2016 LU0524291613 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AC GBP 9,44 9,44 9,96 102.596.332,41 7.423.292,99 0,00 0,02 29.04.2016 LU0524291613 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AC EUR 12,07 12,07 12,74 102.596.332,41 7.423.292,99 0,00 0,02 29.04.2016 LU0524291613 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AC HKD 107,21 107,21 113,16 102.596.332,41 7.423.292,99 0,00 0,02 29.04.2016 LU0524291613 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AC SGD 18,58 18,58 19,61 102.596.332,41 7.423.292,99 0,00 0,02 29.04.2016 LU0807188023 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ACHEUR EUR 10,78 10,78 11,37 3.312.236,74 268.385,89 -0,03 0,02 29.04.2016 LU0807188023 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ACHEUR USD 12,34 12,34 13,02 3.312.236,74 268.385,89 -0,03 0,02 29.04.2016 LU0770104676 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AD USD 12,57 12,57 13,26 8.367.301,81 665.702,92 -0,03 0,54 29.04.2016 LU0770104676 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AD GBP 8,58 8,58 9,06 8.367.301,81 665.702,92 -0,03 0,54 29.04.2016 LU0770104676 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AD EUR 10,97 10,97 11,58 8.367.301,81 665.702,92 -0,03 0,54 29.04.2016 LU0770104676 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AD HKD 97,50 97,50 102,90 8.367.301,81 665.702,92 -0,03 0,54 29.04.2016 LU0770104676 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AD SGD 16,89 16,89 17,83 8.367.301,81 665.702,92 -0,03 0,54 29.04.2016 LU0770104676 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AD PLN 48,01 48,01 50,67 8.367.301,81 665.702,92 -0,03 0,54 29.04.2016 LU0524292264 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - IC HKD 89,74 89,74 94,71 21.090.831,51 1.823.179,19 -0,02 0,01 29.04.2016 LU0524292264 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - IC SGD 15,55 15,55 16,41 21.090.831,51 1.823.179,19 -0,02 0,01 29.04.2016 LU0524292264 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - IC EUR 10,10 10,10 10,66 21.090.831,51 1.823.179,19 -0,02 0,01 29.04.2016 LU0524292264 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - IC GBP 7,90 7,90 8,33 21.090.831,51 1.823.179,19 -0,02 0,01 29.04.2016 LU0524292264 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - IC USD 11,57 11,57 12,21 21.090.831,51 1.823.179,19 -0,02 0,01 29.04.2016 LU0524292264 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - IC PLN 44,19 44,19 46,64 21.090.831,51 1.823.179,19 -0,02 0,01 29.04.2016 LU0807188452 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ICHEUR USD 12,98 12,98 13,70 22.961.940,42 1.769.157,61 -0,03 0,00 29.04.2016 LU0807188452 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ICHEUR EUR 11,33 11,33 11,96 22.961.940,42 1.769.157,61 -0,03 0,00 29.04.2016 LU0524292009 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID EUR 8,81 8,81 9,30 38.853.993,23 3.849.405,75 0,00 0,39 29.04.2016 LU0524292009 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID SGD 13,57 13,57 14,32 38.853.993,23 3.849.405,75 0,00 0,39 29.04.2016 LU0524292009 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID AUD 13,23 13,23 13,96 38.853.993,23 3.849.405,75 0,00 0,39 29.04.2016 LU0524292009 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID CAD 12,64 12,64 13,34 38.853.993,23 3.849.405,75 0,00 0,39 29.04.2016 LU0524292009 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID HKD 78,30 78,30 82,64 38.853.993,23 3.849.405,75 0,00 0,39 29.04.2016 LU0524292009 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID USD 10,09 10,09 10,65 38.853.993,23 3.849.405,75 0,00 0,39 29.04.2016 LU0524292009 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID GBP 6,89 6,89 7,27 38.853.993,23 3.849.405,75 0,00 0,39 29.04.2016 LU0524292009 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID PLN 38,56 38,56 40,69 38.853.993,23 3.849.405,75 0,00 0,39 29.04.2016 LU0518436224 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC HKD 950,67 950,67 1.003,34 516.013,36 4.210,53 0,00 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0518436224 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC LU0518436224 Date CAD 153,51 153,51 162,01 516.013,36 4.210,53 0,00 0,00 29.04.2016 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC CHF 117,47 117,47 123,97 516.013,36 4.210,53 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436224 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC SGD 164,72 164,72 173,84 516.013,36 4.210,53 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436224 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC EUR 107,00 107,00 112,93 516.013,36 4.210,53 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436224 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC USD 122,55 122,55 129,34 516.013,36 4.210,53 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436224 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC GBP 83,66 83,66 88,29 516.013,36 4.210,53 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436224 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC PLN 468,13 468,13 494,06 516.013,36 4.210,53 0,00 0,00 29.04.2016 LU0522826162 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - ACHEUR USD 138,88 138,88 146,57 3.934.466,79 28.330,69 0,00 0,00 29.04.2016 LU0522826162 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - ACHEUR EUR 121,25 121,25 127,97 3.934.466,79 28.330,69 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436497 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD CHF 9,64 9,64 10,17 261.282,71 25.989,32 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436497 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD CAD 12,59 12,59 13,29 261.282,71 25.989,32 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436497 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD HKD 77,98 77,98 82,30 261.282,71 25.989,32 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436497 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD SGD 13,51 13,51 14,26 261.282,71 25.989,32 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436497 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD USD 10,05 10,05 10,61 261.282,71 25.989,32 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436497 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD GBP 6,86 6,86 7,24 261.282,71 25.989,32 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436497 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD EUR 8,78 8,78 9,26 261.282,71 25.989,32 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436497 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD PLN 38,40 38,40 40,53 261.282,71 25.989,32 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436737 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC PLN 479,16 479,16 505,71 6.724.154,76 53.603,70 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436737 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC GBP 85,63 85,63 90,38 6.724.154,76 53.603,70 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436737 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC USD 125,44 125,44 132,39 6.724.154,76 53.603,70 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436737 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC HKD 973,08 973,08 1.026,99 6.724.154,76 53.603,70 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436737 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC SGD 168,60 168,60 177,94 6.724.154,76 53.603,70 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436737 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC CAD 157,13 157,13 165,83 6.724.154,76 53.603,70 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436737 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC CHF 120,24 120,24 126,90 6.724.154,76 53.603,70 0,00 0,00 29.04.2016 LU0518436737 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC EUR 109,52 109,52 115,59 6.724.154,76 53.603,70 0,00 0,00 29.04.2016 LU0522826592 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - ICHEUR EUR 124,56 124,56 131,46 13.238.671,90 92.794,19 0,00 0,00 29.04.2016 LU0522826592 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - ICHEUR USD 142,67 142,67 150,57 13.238.671,90 92.794,19 0,00 0,00 29.04.2016 LU0298501601 HGIF GLOBAL MACRO - L1C EUR 104,44 104,44 110,22 4.666.998,46 44.687,43 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298501601 HGIF GLOBAL MACRO - L1C CHF 114,70 114,70 121,05 4.666.998,46 44.687,43 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298501601 HGIF GLOBAL MACRO - L1C SGD 159,48 159,48 168,32 4.666.998,46 44.687,43 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298501601 HGIF GLOBAL MACRO - L1C SEK 955,95 955,95 1.008,92 4.666.998,46 44.687,43 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298501601 HGIF GLOBAL MACRO - L1C USD 118,66 118,66 125,23 4.666.998,46 44.687,43 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298501601 HGIF GLOBAL MACRO - L1C GBP 81,45 81,45 85,96 4.666.998,46 44.687,43 0,00 0,00 28.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0298501601 HGIF GLOBAL MACRO - L1C LU0298501940 Date PLN 458,87 458,87 484,29 4.666.998,46 44.687,43 0,00 0,00 28.04.2016 HGIF GLOBAL MACRO - L1D GBP 91,06 91,06 96,10 2.917.143,99 25.412,74 0,00 0,00 25.11.2014 LU0298501940 HGIF GLOBAL MACRO - L1D USD 142,75 142,75 150,66 2.917.143,99 25.412,74 0,00 0,00 25.11.2014 LU0298501940 HGIF GLOBAL MACRO - L1D SEK 1.063,28 1.063,28 1.122,18 2.917.143,99 25.412,74 0,00 0,00 25.11.2014 LU0298501940 HGIF GLOBAL MACRO - L1D PLN 481,48 481,48 508,15 2.917.143,99 25.412,74 0,00 0,00 25.11.2014 LU0298501940 HGIF GLOBAL MACRO - L1D SGD 186,09 186,09 196,40 2.917.143,99 25.412,74 0,00 0,00 25.11.2014 LU0298501940 HGIF GLOBAL MACRO - L1D CHF 138,02 138,02 145,67 2.917.143,99 25.412,74 0,00 0,00 25.11.2014 LU0298501940 HGIF GLOBAL MACRO - L1D EUR 114,79 114,79 121,15 2.917.143,99 25.412,74 0,00 0,00 25.11.2014 LU0298502328 HGIF GLOBAL MACRO - M1C EUR 99,61 99,61 105,12 644.289,20 6.468,30 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298502328 HGIF GLOBAL MACRO - M1C CHF 109,39 109,39 115,45 644.289,20 6.468,30 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298502328 HGIF GLOBAL MACRO - M1C SGD 152,11 152,11 160,54 644.289,20 6.468,30 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298502328 HGIF GLOBAL MACRO - M1C PLN 437,65 437,65 461,89 644.289,20 6.468,30 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298502328 HGIF GLOBAL MACRO - M1C SEK 911,75 911,75 962,26 644.289,20 6.468,30 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298502328 HGIF GLOBAL MACRO - M1C USD 113,17 113,17 119,44 644.289,20 6.468,30 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298502328 HGIF GLOBAL MACRO - M1C GBP 77,68 77,68 81,98 644.289,20 6.468,30 0,00 0,00 28.04.2016 LU0522346039 HGIF GLOBAL MACRO - M1CHCHF CHF 95,95 95,95 101,27 1.322.566,70 16.877,07 0,00 0,00 06.12.2013 LU0522346039 HGIF GLOBAL MACRO - M1CHCHF EUR 78,36 78,36 82,71 1.322.566,70 16.877,07 0,00 0,00 06.12.2013 LU0298502674 HGIF GLOBAL MACRO - M1D CHF 109,53 109,53 115,60 869.107,96 8.714,43 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298502674 HGIF GLOBAL MACRO - M1D SGD 152,30 152,30 160,74 869.107,96 8.714,43 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298502674 HGIF GLOBAL MACRO - M1D EUR 99,73 99,73 105,26 869.107,96 8.714,43 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298502674 HGIF GLOBAL MACRO - M1D GBP 77,78 77,78 82,09 869.107,96 8.714,43 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298502674 HGIF GLOBAL MACRO - M1D USD 113,32 113,32 119,59 869.107,96 8.714,43 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298502674 HGIF GLOBAL MACRO - M1D SEK 912,90 912,90 963,47 869.107,96 8.714,43 0,00 0,00 28.04.2016 LU0298502674 HGIF GLOBAL MACRO - M1D PLN 438,20 438,20 462,47 869.107,96 8.714,43 0,00 0,00 28.04.2016 LU0164880469 HGIF HONG KONG EQUITY - AC USD 118,36 118,36 124,92 1.790.737,09 15.129,19 32,47 0,00 29.04.2016 LU0164880469 HGIF HONG KONG EQUITY - AC EUR 103,34 103,34 109,07 1.790.737,09 15.129,19 32,47 0,00 29.04.2016 LU0164880469 HGIF HONG KONG EQUITY - AC SGD 159,09 159,09 167,90 1.790.737,09 15.129,19 32,47 0,00 29.04.2016 LU0164880469 HGIF HONG KONG EQUITY - AC PLN 452,12 452,12 477,17 1.790.737,09 15.129,19 32,47 0,00 29.04.2016 LU0149721374 HGIF HONG KONG EQUITY - AD SGD 140,15 140,15 147,91 1.973.242,43 18.923,86 44,07 0,00 29.04.2016 LU0149721374 HGIF HONG KONG EQUITY - AD EUR 91,04 91,04 96,08 1.973.242,43 18.923,86 44,07 0,00 29.04.2016 LU0149721374 HGIF HONG KONG EQUITY - AD USD 104,27 104,27 110,05 1.973.242,43 18.923,86 44,07 0,00 29.04.2016 LU0149721374 HGIF HONG KONG EQUITY - AD PLN 398,30 398,30 420,37 1.973.242,43 18.923,86 44,07 0,00 29.04.2016 LU0164880626 HGIF HONG KONG EQUITY - IC PLN 487,12 487,12 514,11 105.872,77 830,21 -200,92 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0164880626 HGIF HONG KONG EQUITY - IC LU0164880626 Date USD 127,52 127,52 134,59 105.872,77 830,21 -200,92 0,00 29.04.2016 HGIF HONG KONG EQUITY - IC EUR 111,34 111,34 117,51 105.872,77 830,21 -200,92 0,00 29.04.2016 LU0011817854 HGIF HONG KONG EQUITY - PD EUR 89,93 89,93 94,92 155.622.422,91 1.510.822,28 44,36 0,00 29.04.2016 LU0011817854 HGIF HONG KONG EQUITY - PD SGD 138,44 138,44 146,11 155.622.422,91 1.510.822,28 44,36 0,00 29.04.2016 LU0011817854 HGIF HONG KONG EQUITY - PD USD 103,00 103,00 108,71 155.622.422,91 1.510.822,28 44,36 0,00 29.04.2016 LU0011817854 HGIF HONG KONG EQUITY - PD PLN 393,46 393,46 415,25 155.622.422,91 1.510.822,28 44,36 0,00 29.04.2016 LU0780247804 HGIF INDIA FIXED INCOME - AC EUR 9,87 9,87 10,42 37.056.046,44 3.276.632,03 -0,53 0,29 29.04.2016 LU0780247804 HGIF INDIA FIXED INCOME - AC SGD 15,20 15,20 16,04 37.056.046,44 3.276.632,03 -0,53 0,29 29.04.2016 LU0780247804 HGIF INDIA FIXED INCOME - AC GBP 7,72 7,72 8,15 37.056.046,44 3.276.632,03 -0,53 0,29 29.04.2016 LU0780247804 HGIF INDIA FIXED INCOME - AC USD 11,31 11,31 11,94 37.056.046,44 3.276.632,03 -0,53 0,29 29.04.2016 LU0780247804 HGIF INDIA FIXED INCOME - AC PLN 43,20 43,20 45,59 37.056.046,44 3.276.632,03 -0,53 0,29 29.04.2016 LU0780248950 HGIF INDIA FIXED INCOME - ACEUR USD 13,96 13,96 14,73 6.932.313,53 496.685,67 -0,53 0,31 29.04.2016 LU0780248950 HGIF INDIA FIXED INCOME - ACEUR EUR 12,19 12,19 12,86 6.932.313,53 496.685,67 -0,53 0,31 29.04.2016 LU0780247986 HGIF INDIA FIXED INCOME - AD EUR 8,38 8,38 8,84 10.679.642,26 1.112.826,38 -0,20 0,51 29.04.2016 LU0780247986 HGIF INDIA FIXED INCOME - AD SGD 12,90 12,90 13,61 10.679.642,26 1.112.826,38 -0,20 0,51 29.04.2016 LU0780247986 HGIF INDIA FIXED INCOME - AD USD 9,60 9,60 10,13 10.679.642,26 1.112.826,38 -0,20 0,51 29.04.2016 LU0780247986 HGIF INDIA FIXED INCOME - AD GBP 6,55 6,55 6,91 10.679.642,26 1.112.826,38 -0,20 0,51 29.04.2016 LU0780247986 HGIF INDIA FIXED INCOME - AD PLN 36,66 36,66 38,69 10.679.642,26 1.112.826,38 -0,20 0,51 29.04.2016 LU0780248281 HGIF INDIA FIXED INCOME - IC PLN 44,25 44,25 46,70 123.627.801,84 10.672.299,29 -0,52 0,13 29.04.2016 LU0780248281 HGIF INDIA FIXED INCOME - IC GBP 7,91 7,91 8,35 123.627.801,84 10.672.299,29 -0,52 0,13 29.04.2016 LU0780248281 HGIF INDIA FIXED INCOME - IC USD 11,58 11,58 12,23 123.627.801,84 10.672.299,29 -0,52 0,13 29.04.2016 LU0780248281 HGIF INDIA FIXED INCOME - IC SGD 15,57 15,57 16,43 123.627.801,84 10.672.299,29 -0,52 0,13 29.04.2016 LU0780248281 HGIF INDIA FIXED INCOME - IC EUR 10,11 10,11 10,67 123.627.801,84 10.672.299,29 -0,52 0,13 29.04.2016 LU0780249172 HGIF INDIA FIXED INCOME - ICEUR EUR 12,28 12,28 12,96 52.704.151,97 3.748.686,15 -0,52 0,36 29.04.2016 LU0780249172 HGIF INDIA FIXED INCOME - ICEUR USD 14,06 14,06 14,84 52.704.151,97 3.748.686,15 -0,52 0,36 29.04.2016 LU0780248364 HGIF INDIA FIXED INCOME - ID USD 10,58 10,58 11,17 35.475.033,24 3.351.697,35 -0,12 0,58 29.04.2016 LU0780249255 HGIF INDIA FIXED INCOME - IDEUR USD 11,38 11,38 12,01 17.062,98 1.500,00 0,01 0,49 29.04.2016 LU0780249255 HGIF INDIA FIXED INCOME - IDEUR EUR 9,93 9,93 10,48 17.062,98 1.500,00 0,01 0,49 29.04.2016 LU0164881194 HGIF INDIAN EQUITY - AC EUR 119,43 119,43 126,05 340.604.258,44 2.476.933,54 63,42 0,00 02.05.2016 LU0164881194 HGIF INDIAN EQUITY - AC SGD 184,61 184,61 194,83 340.604.258,44 2.476.933,54 63,42 0,00 02.05.2016 LU0164881194 HGIF INDIAN EQUITY - AC USD 137,51 137,51 145,13 340.604.258,44 2.476.933,54 63,42 0,00 02.05.2016 LU0164881194 HGIF INDIAN EQUITY - AC GBP 93,72 93,72 98,91 340.604.258,44 2.476.933,54 63,42 0,00 02.05.2016 LU0164881194 HGIF INDIAN EQUITY - AC PLN 524,44 524,44 553,50 340.604.258,44 2.476.933,54 63,42 0,00 02.05.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0551365645 HGIF INDIAN EQUITY - ACEUR LU0551365645 Date USD 13,18 13,18 13,91 7.575.819,01 574.842,78 10,99 0,00 02.05.2016 HGIF INDIAN EQUITY - ACEUR EUR 11,45 11,45 12,08 7.575.819,01 574.842,78 10,99 0,00 02.05.2016 LU0066902890 HGIF INDIAN EQUITY - AD EUR 117,79 117,79 124,31 1.025.337.986,12 7.560.709,56 65,01 0,00 02.05.2016 LU0066902890 HGIF INDIAN EQUITY - AD SGD 182,06 182,06 192,15 1.025.337.986,12 7.560.709,56 65,01 0,00 02.05.2016 LU0066902890 HGIF INDIAN EQUITY - AD USD 135,61 135,61 143,13 1.025.337.986,12 7.560.709,56 65,01 0,00 02.05.2016 LU0066902890 HGIF INDIAN EQUITY - AD GBP 92,42 92,42 97,54 1.025.337.986,12 7.560.709,56 65,01 0,00 02.05.2016 LU0066902890 HGIF INDIAN EQUITY - AD PLN 517,21 517,21 545,86 1.025.337.986,12 7.560.709,56 65,01 0,00 02.05.2016 LU0551366536 HGIF INDIAN EQUITY - ADEUR USD 11,48 11,48 12,12 914.048,32 79.602,05 -19,67 0,00 02.05.2016 LU0551366536 HGIF INDIAN EQUITY - ADEUR EUR 9,97 9,97 10,53 914.048,32 79.602,05 -19,67 0,00 02.05.2016 LU0164881350 HGIF INDIAN EQUITY - IC EUR 133,58 133,58 140,98 72.033.787,07 468.370,58 59,41 0,00 02.05.2016 LU0164881350 HGIF INDIAN EQUITY - IC SGD 206,47 206,47 217,91 72.033.787,07 468.370,58 59,41 0,00 02.05.2016 LU0164881350 HGIF INDIAN EQUITY - IC AUD 201,68 201,68 212,85 72.033.787,07 468.370,58 59,41 0,00 02.05.2016 LU0164881350 HGIF INDIAN EQUITY - IC USD 153,80 153,80 162,32 72.033.787,07 468.370,58 59,41 0,00 02.05.2016 LU0164881350 HGIF INDIAN EQUITY - IC GBP 104,82 104,82 110,62 72.033.787,07 468.370,58 59,41 0,00 02.05.2016 LU0164881350 HGIF INDIAN EQUITY - IC PLN 586,56 586,56 619,05 72.033.787,07 468.370,58 59,41 0,00 02.05.2016 LU0551366700 HGIF INDIAN EQUITY - ICEUR EUR 8,63 8,63 9,10 889.846,72 89.594,47 -25,04 0,00 02.05.2016 LU0551366700 HGIF INDIAN EQUITY - ICEUR USD 9,93 9,93 10,48 889.846,72 89.594,47 -25,04 0,00 02.05.2016 LU0149722851 HGIF INDIAN EQUITY - ID GBP 99,51 99,51 105,02 16.897.832,27 115.730,30 45,59 0,00 02.05.2016 LU0149722851 HGIF INDIAN EQUITY - ID USD 146,01 146,01 154,10 16.897.832,27 115.730,30 45,59 0,00 02.05.2016 LU0149722851 HGIF INDIAN EQUITY - ID AUD 191,46 191,46 202,07 16.897.832,27 115.730,30 45,59 0,00 02.05.2016 LU0149722851 HGIF INDIAN EQUITY - ID EUR 126,82 126,82 133,84 16.897.832,27 115.730,30 45,59 0,00 02.05.2016 LU0149722851 HGIF INDIAN EQUITY - ID PLN 556,86 556,86 587,71 16.897.832,27 115.730,30 45,59 0,00 02.05.2016 LU0223212266 HGIF KOREAN EQUITY - AC PLN 49,10 49,10 51,82 6.621.810,06 514.311,92 21,91 0,00 02.05.2016 LU0223212266 HGIF KOREAN EQUITY - AC USD 12,88 12,88 13,59 6.621.810,06 514.311,92 21,91 0,00 02.05.2016 LU0223212266 HGIF KOREAN EQUITY - AC SGD 17,28 17,28 18,24 6.621.810,06 514.311,92 21,91 0,00 02.05.2016 LU0223212266 HGIF KOREAN EQUITY - AC EUR 11,18 11,18 11,80 6.621.810,06 514.311,92 21,91 0,00 02.05.2016 LU0223212779 HGIF KOREAN EQUITY - AD EUR 11,18 11,18 11,80 21.633.221,16 1.680.228,67 23,83 0,00 02.05.2016 LU0223212779 HGIF KOREAN EQUITY - AD SGD 17,28 17,28 18,24 21.633.221,16 1.680.228,67 23,83 0,00 02.05.2016 LU0223212779 HGIF KOREAN EQUITY - AD PLN 49,10 49,10 51,82 21.633.221,16 1.680.228,67 23,83 0,00 02.05.2016 LU0223212779 HGIF KOREAN EQUITY - AD USD 12,88 12,88 13,59 21.633.221,16 1.680.228,67 23,83 0,00 02.05.2016 LU0223214049 HGIF KOREAN EQUITY - IC USD 14,05 14,05 14,83 9.537.507,96 678.651,84 -1,13 0,00 02.05.2016 LU0223214049 HGIF KOREAN EQUITY - IC EUR 12,21 12,21 12,88 9.537.507,96 678.651,84 -1,13 0,00 02.05.2016 LU0223214049 HGIF KOREAN EQUITY - IC PLN 53,60 53,60 56,57 9.537.507,96 678.651,84 -1,13 0,00 02.05.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0449511426 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AC LU0449511426 Date PLN 43,17 43,17 45,56 8.642.507,48 764.659,19 -73,44 0,00 29.04.2016 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AC USD 11,30 11,30 11,93 8.642.507,48 764.659,19 -73,44 0,00 29.04.2016 LU0449511426 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AC GBP 7,72 7,72 8,14 8.642.507,48 764.659,19 -73,44 0,00 29.04.2016 LU0449511426 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AC SGD 15,19 15,19 16,03 8.642.507,48 764.659,19 -73,44 0,00 29.04.2016 LU0449511426 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AC EUR 9,87 9,87 10,41 8.642.507,48 764.659,19 -73,44 0,00 29.04.2016 LU0551368821 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - ACEUR EUR 9,09 9,09 9,60 12.526,38 1.000,00 2,03 0,00 09.04.2014 LU0551368821 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - ACEUR USD 12,57 12,57 13,27 12.526,38 1.000,00 2,03 0,00 09.04.2014 LU0449511939 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AD PLN 41,74 41,74 44,05 3.953.967,13 361.838,54 -71,26 0,00 29.04.2016 LU0449511939 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AD GBP 7,46 7,46 7,87 3.953.967,13 361.838,54 -71,26 0,00 29.04.2016 LU0449511939 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AD USD 10,93 10,93 11,53 3.953.967,13 361.838,54 -71,26 0,00 29.04.2016 LU0449511939 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AD EUR 9,54 9,54 10,07 3.953.967,13 361.838,54 -71,26 0,00 29.04.2016 LU0449511939 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AD SGD 14,69 14,69 15,50 3.953.967,13 361.838,54 -71,26 0,00 29.04.2016 LU0449512580 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - IC SGD 16,08 16,08 16,97 2.523.657,88 210.926,00 -76,84 0,00 29.04.2016 LU0449512580 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - IC JPY 1.280,23 1.280,23 1.351,17 2.523.657,88 210.926,00 -76,84 0,00 29.04.2016 LU0449512580 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - IC EUR 10,45 10,45 11,02 2.523.657,88 210.926,00 -76,84 0,00 29.04.2016 LU0449512580 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - IC GBP 8,17 8,17 8,62 2.523.657,88 210.926,00 -76,84 0,00 29.04.2016 LU0449512580 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - IC USD 11,96 11,96 12,63 2.523.657,88 210.926,00 -76,84 0,00 29.04.2016 LU0449512580 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - IC PLN 45,70 45,70 48,24 2.523.657,88 210.926,00 -76,84 0,00 29.04.2016 LU0551369555 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - ICEUR USD 8,08 8,08 8,53 132.190,70 16.350,54 1.375,81 0,00 29.04.2016 LU0551369555 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - ICEUR EUR 7,06 7,06 7,45 132.190,70 16.350,54 1.375,81 0,00 29.04.2016 LU0342153086 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - L1D USD 9,47 9,47 10,00 24.713.309,03 2.600.000,00 -82,06 0,00 30.10.2015 LU0254985343 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1C USD 11,70 11,70 12,35 7.000.207,17 598.330,92 24,09 0,00 29.04.2016 LU0254985343 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1C PLN 44,69 44,69 47,17 7.000.207,17 598.330,92 24,09 0,00 29.04.2016 LU0254985343 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1C EUR 10,22 10,22 10,78 7.000.207,17 598.330,92 24,09 0,00 29.04.2016 LU0254985343 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1C GBP 7,99 7,99 8,43 7.000.207,17 598.330,92 24,09 0,00 29.04.2016 LU0254985343 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1C SGD 15,72 15,72 16,60 7.000.207,17 598.330,92 24,09 0,00 29.04.2016 LU0254986077 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1D EUR 9,56 9,56 10,08 4.655.284,26 425.358,61 34,87 0,00 29.04.2016 LU0254986077 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1D SGD 14,71 14,71 15,52 4.655.284,26 425.358,61 34,87 0,00 29.04.2016 LU0254986077 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1D USD 10,94 10,94 11,55 4.655.284,26 425.358,61 34,87 0,00 29.04.2016 LU0254986077 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1D GBP 7,47 7,47 7,88 4.655.284,26 425.358,61 34,87 0,00 29.04.2016 LU0254986077 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1D PLN 41,80 41,80 44,12 4.655.284,26 425.358,61 34,87 0,00 29.04.2016 LU0877824093 HGIF MEXICO EQUITY - AC USD 8,85 8,85 9,34 14.874.350,33 1.680.667,99 -12,61 0,00 29.04.2016 LU0926764712 HGIF MEXICO EQUITY - IC USD 9,53 9,53 10,06 11.457.917,73 1.202.176,82 -34,93 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0692309627 HGIF RMB FIXED INCOME - AC LU0708054134 Date USD 11,15 11,15 11,77 9.785.820,32 877.363,93 0,00 0,00 29.04.2016 HGIF RMB FIXED INCOME - ACEUR USD 14,63 14,63 15,44 4.546.941,31 310.747,17 0,00 0,00 29.04.2016 LU0708054134 HGIF RMB FIXED INCOME - ACEUR EUR 12,78 12,78 13,48 4.546.941,31 310.747,17 0,00 0,00 29.04.2016 LU0782296676 HGIF RMB FIXED INCOME - ACHEUR EUR 10,56 10,56 11,14 3.963.328,90 327.820,66 0,00 0,00 29.04.2016 LU0782296676 HGIF RMB FIXED INCOME - ACHEUR USD 12,09 12,09 12,76 3.963.328,90 327.820,66 0,00 0,00 29.04.2016 LU0692309460 HGIF RMB FIXED INCOME - AD USD 10,21 10,21 10,78 2.070.018,79 202.673,40 0,03 0,31 29.04.2016 LU0708054308 HGIF RMB FIXED INCOME - ADEUR USD 13,71 13,71 14,47 4.229.375,73 308.423,80 0,03 0,39 29.04.2016 LU0708054308 HGIF RMB FIXED INCOME - ADEUR EUR 11,97 11,97 12,64 4.229.375,73 308.423,80 0,03 0,39 29.04.2016 LU0692310807 HGIF RMB FIXED INCOME - IC EUR 9,93 9,93 10,48 15.088.783,36 1.327.076,14 0,00 0,00 29.04.2016 LU0692310807 HGIF RMB FIXED INCOME - IC USD 11,37 11,37 12,00 15.088.783,36 1.327.076,14 0,00 0,00 29.04.2016 LU0708054647 HGIF RMB FIXED INCOME - ICEUR USD 13,79 13,79 14,56 244.761,95 17.747,50 0,00 0,00 29.04.2016 LU0708054647 HGIF RMB FIXED INCOME - ICEUR EUR 12,04 12,04 12,71 244.761,95 17.747,50 0,00 0,00 29.04.2016 LU0782296759 HGIF RMB FIXED INCOME - ICHEUR EUR 10,64 10,64 11,22 15.397.829,89 1.264.008,92 0,00 0,00 29.04.2016 LU0782296759 HGIF RMB FIXED INCOME - ICHEUR USD 12,18 12,18 12,86 15.397.829,89 1.264.008,92 0,00 0,00 29.04.2016 LU0692310633 HGIF RMB FIXED INCOME - ID USD 9,89 9,89 10,44 414.968,95 41.961,89 0,03 0,35 29.04.2016 LU0692311367 HGIF RMB FIXED INCOME - ZC USD 11,12 11,12 11,74 100.094,15 9.000,00 -0,02 0,42 26.08.2015 LU0692311011 HGIF RMB FIXED INCOME - ZD USD 10,34 10,34 10,91 3.028.012,93 291.790,72 -0,02 0,08 14.08.2015 LU0692311011 HGIF RMB FIXED INCOME - ZD EUR 9,30 9,30 9,82 3.028.012,93 291.790,72 -0,02 0,08 14.08.2015 LU0329931090 HGIF RUSSIA EQUITY - AC SGD 6,16 6,16 6,50 17.887.633,01 3.901.756,84 -127,38 0,00 29.04.2016 LU0329931090 HGIF RUSSIA EQUITY - AC EUR 4,00 4,00 4,22 17.887.633,01 3.901.756,84 -127,38 0,00 29.04.2016 LU0329931090 HGIF RUSSIA EQUITY - AC CHF 4,40 4,40 4,64 17.887.633,01 3.901.756,84 -127,38 0,00 29.04.2016 LU0329931090 HGIF RUSSIA EQUITY - AC USD 4,58 4,58 4,84 17.887.633,01 3.901.756,84 -127,38 0,00 29.04.2016 LU0329931090 HGIF RUSSIA EQUITY - AC GBP 3,13 3,13 3,30 17.887.633,01 3.901.756,84 -127,38 0,00 29.04.2016 LU0329931090 HGIF RUSSIA EQUITY - AC PLN 17,51 17,51 18,48 17.887.633,01 3.901.756,84 -127,38 0,00 29.04.2016 LU0622169059 HGIF RUSSIA EQUITY - ACEUR USD 8,21 8,21 8,66 475.518,99 57.943,17 -70,75 0,00 29.04.2016 LU0622169059 HGIF RUSSIA EQUITY - ACEUR EUR 7,16 7,16 7,56 475.518,99 57.943,17 -70,75 0,00 29.04.2016 LU0329931173 HGIF RUSSIA EQUITY - AD SGD 5,89 5,89 6,22 163.528.563,58 37.290.787,98 -124,60 0,00 29.04.2016 LU0329931173 HGIF RUSSIA EQUITY - AD CHF 4,20 4,20 4,44 163.528.563,58 37.290.787,98 -124,60 0,00 29.04.2016 LU0329931173 HGIF RUSSIA EQUITY - AD EUR 3,83 3,83 4,04 163.528.563,58 37.290.787,98 -124,60 0,00 29.04.2016 LU0329931173 HGIF RUSSIA EQUITY - AD GBP 2,99 2,99 3,16 163.528.563,58 37.290.787,98 -124,60 0,00 29.04.2016 LU0329931173 HGIF RUSSIA EQUITY - AD USD 4,38 4,38 4,63 163.528.563,58 37.290.787,98 -124,60 0,00 29.04.2016 LU0329931173 HGIF RUSSIA EQUITY - AD PLN 16,75 16,75 17,68 163.528.563,58 37.290.787,98 -124,60 0,00 29.04.2016 LU0329931413 HGIF RUSSIA EQUITY - IC PLN 19,00 19,00 20,05 7.073.313,05 1.422.270,08 -124,48 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit Date LU0329931413 HGIF RUSSIA EQUITY - IC USD 4,97 4,97 5,25 7.073.313,05 1.422.270,08 -124,48 0,00 29.04.2016 LU0329931413 HGIF RUSSIA EQUITY - IC GBP 3,40 3,40 3,58 7.073.313,05 1.422.270,08 -124,48 0,00 29.04.2016 LU0329931413 HGIF RUSSIA EQUITY - IC SGD 6,68 6,68 7,06 7.073.313,05 1.422.270,08 -124,48 0,00 29.04.2016 LU0329931413 HGIF RUSSIA EQUITY - IC CHF 4,77 4,77 5,03 7.073.313,05 1.422.270,08 -124,48 0,00 29.04.2016 LU0329931413 HGIF RUSSIA EQUITY - IC EUR 4,34 4,34 4,58 7.073.313,05 1.422.270,08 -124,48 0,00 29.04.2016 LU0164908906 HGIF SINGAPORE EQUITY - AC SGD 50,84 50,84 53,66 3.177.823,42 84.014,19 17,95 0,00 29.04.2016 LU0164908906 HGIF SINGAPORE EQUITY - AC EUR 33,02 33,02 34,86 3.177.823,42 84.014,19 17,95 0,00 29.04.2016 LU0164908906 HGIF SINGAPORE EQUITY - AC USD 37,82 37,82 39,92 3.177.823,42 84.014,19 17,95 0,00 29.04.2016 LU0164908906 HGIF SINGAPORE EQUITY - AC PLN 144,48 144,48 152,49 3.177.823,42 84.014,19 17,95 0,00 29.04.2016 LU0149724634 HGIF SINGAPORE EQUITY - AD PLN 115,35 115,35 121,74 10.740.222,58 355.644,66 27,47 0,00 29.04.2016 LU0149724634 HGIF SINGAPORE EQUITY - AD USD 30,20 30,20 31,87 10.740.222,58 355.644,66 27,47 0,00 29.04.2016 LU0149724634 HGIF SINGAPORE EQUITY - AD SGD 40,59 40,59 42,84 10.740.222,58 355.644,66 27,47 0,00 29.04.2016 LU0149724634 HGIF SINGAPORE EQUITY - AD EUR 26,37 26,37 27,83 10.740.222,58 355.644,66 27,47 0,00 29.04.2016 LU0164909383 HGIF SINGAPORE EQUITY - IC EUR 34,49 34,49 36,40 86.800,90 2.197,42 -32,15 0,00 29.04.2016 LU0164909383 HGIF SINGAPORE EQUITY - IC USD 39,50 39,50 41,69 86.800,90 2.197,42 -32,15 0,00 29.04.2016 LU0164909383 HGIF SINGAPORE EQUITY - IC PLN 150,89 150,89 159,24 86.800,90 2.197,42 -32,15 0,00 29.04.2016 LU0028755279 HGIF SINGAPORE EQUITY - PD PLN 115,65 115,65 122,06 8.556.713,11 282.614,61 27,75 0,00 29.04.2016 LU0028755279 HGIF SINGAPORE EQUITY - PD USD 30,28 30,28 31,95 8.556.713,11 282.614,61 27,75 0,00 29.04.2016 LU0028755279 HGIF SINGAPORE EQUITY - PD SGD 40,69 40,69 42,95 8.556.713,11 282.614,61 27,75 0,00 29.04.2016 LU0028755279 HGIF SINGAPORE EQUITY - PD EUR 26,44 26,44 27,90 8.556.713,11 282.614,61 27,75 0,00 29.04.2016 LU0370485772 HGIF TAIWAN EQUITY - AC SGD 15,22 15,22 16,06 369.380,85 32.627,55 11,79 0,00 29.04.2016 LU0370485772 HGIF TAIWAN EQUITY - AC EUR 9,88 9,88 10,43 369.380,85 32.627,55 11,79 0,00 29.04.2016 LU0370485772 HGIF TAIWAN EQUITY - AC GBP 7,73 7,73 8,16 369.380,85 32.627,55 11,79 0,00 29.04.2016 LU0370485772 HGIF TAIWAN EQUITY - AC USD 11,32 11,32 11,95 369.380,85 32.627,55 11,79 0,00 29.04.2016 LU0370485772 HGIF TAIWAN EQUITY - AC PLN 43,24 43,24 45,64 369.380,85 32.627,55 11,79 0,00 29.04.2016 LU0380934280 HGIF TAIWAN EQUITY - AD PLN 41,77 41,77 44,08 2.473.501,78 226.216,32 5,81 0,00 29.04.2016 LU0380934280 HGIF TAIWAN EQUITY - AD USD 10,93 10,93 11,54 2.473.501,78 226.216,32 5,81 0,00 29.04.2016 LU0380934280 HGIF TAIWAN EQUITY - AD GBP 7,46 7,46 7,88 2.473.501,78 226.216,32 5,81 0,00 29.04.2016 LU0380934280 HGIF TAIWAN EQUITY - AD EUR 9,55 9,55 10,08 2.473.501,78 226.216,32 5,81 0,00 29.04.2016 LU0380934280 HGIF TAIWAN EQUITY - AD SGD 14,70 14,70 15,51 2.473.501,78 226.216,32 5,81 0,00 29.04.2016 LU0370493875 HGIF TAIWAN EQUITY - IC SGD 17,51 17,51 18,48 98.447,63 7.556,86 -8,13 0,00 29.04.2016 LU0370493875 HGIF TAIWAN EQUITY - IC EUR 11,38 11,38 12,00 98.447,63 7.556,86 -8,13 0,00 29.04.2016 LU0370493875 HGIF TAIWAN EQUITY - IC GBP 8,89 8,89 9,39 98.447,63 7.556,86 -8,13 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0370493875 HGIF TAIWAN EQUITY - IC LU0370493875 Date USD 13,03 13,03 13,75 98.447,63 7.556,86 -8,13 0,00 29.04.2016 HGIF TAIWAN EQUITY - IC PLN 49,76 49,76 52,52 98.447,63 7.556,86 -8,13 0,00 29.04.2016 LU0210636733 HGIF THAI EQUITY - AC EUR 14,40 14,40 15,20 9.059.462,93 547.461,10 29,84 0,00 29.04.2016 LU0210636733 HGIF THAI EQUITY - AC SGD 22,17 22,17 23,40 9.059.462,93 547.461,10 29,84 0,00 29.04.2016 LU0210636733 HGIF THAI EQUITY - AC CAD 20,66 20,66 21,81 9.059.462,93 547.461,10 29,84 0,00 29.04.2016 LU0210636733 HGIF THAI EQUITY - AC USD 16,50 16,50 17,41 9.059.462,93 547.461,10 29,84 0,00 29.04.2016 LU0210636733 HGIF THAI EQUITY - AC PLN 63,01 63,01 66,50 9.059.462,93 547.461,10 29,84 0,00 29.04.2016 LU0210637038 HGIF THAI EQUITY - AD PLN 52,75 52,75 55,67 54.049.556,69 3.901.367,22 32,95 0,00 29.04.2016 LU0210637038 HGIF THAI EQUITY - AD USD 13,81 13,81 14,58 54.049.556,69 3.901.367,22 32,95 0,00 29.04.2016 LU0210637038 HGIF THAI EQUITY - AD CAD 17,30 17,30 18,26 54.049.556,69 3.901.367,22 32,95 0,00 29.04.2016 LU0210637038 HGIF THAI EQUITY - AD SGD 18,56 18,56 19,59 54.049.556,69 3.901.367,22 32,95 0,00 29.04.2016 LU0210637038 HGIF THAI EQUITY - AD EUR 12,06 12,06 12,72 54.049.556,69 3.901.367,22 32,95 0,00 29.04.2016 LU0210638432 HGIF THAI EQUITY - IC USD 18,00 18,00 19,00 12.996.877,84 719.575,91 28,54 0,00 29.04.2016 LU0210638432 HGIF THAI EQUITY - IC CAD 22,55 22,55 23,80 12.996.877,84 719.575,91 28,54 0,00 29.04.2016 LU0210638432 HGIF THAI EQUITY - IC EUR 15,72 15,72 16,59 12.996.877,84 719.575,91 28,54 0,00 29.04.2016 LU0210638432 HGIF THAI EQUITY - IC PLN 68,77 68,77 72,58 12.996.877,84 719.575,91 28,54 0,00 29.04.2016 LU0213961682 HGIF TURKEY EQUITY - AC PLN 105,02 105,02 110,84 48.494.239,03 2.027.563,99 50,96 0,00 02.05.2016 LU0213961682 HGIF TURKEY EQUITY - AC USD 27,54 27,54 29,06 48.494.239,03 2.027.563,99 50,96 0,00 02.05.2016 LU0213961682 HGIF TURKEY EQUITY - AC SGD 36,97 36,97 39,02 48.494.239,03 2.027.563,99 50,96 0,00 02.05.2016 LU0213961682 HGIF TURKEY EQUITY - AC EUR 23,92 23,92 25,24 48.494.239,03 2.027.563,99 50,96 0,00 02.05.2016 LU0213961765 HGIF TURKEY EQUITY - AD SGD 27,78 27,78 29,32 11.359.517,89 632.084,25 57,18 0,00 02.05.2016 LU0213961765 HGIF TURKEY EQUITY - AD EUR 17,97 17,97 18,97 11.359.517,89 632.084,25 57,18 0,00 02.05.2016 LU0213961765 HGIF TURKEY EQUITY - AD USD 20,69 20,69 21,84 11.359.517,89 632.084,25 57,18 0,00 02.05.2016 LU0213961765 HGIF TURKEY EQUITY - AD PLN 78,92 78,92 83,29 11.359.517,89 632.084,25 57,18 0,00 02.05.2016 LU0213961922 HGIF TURKEY EQUITY - IC USD 29,74 29,74 31,39 34.271.562,08 1.326.732,12 47,06 0,00 02.05.2016 LU0213961922 HGIF TURKEY EQUITY - IC PLN 113,43 113,43 119,71 34.271.562,08 1.326.732,12 47,06 0,00 02.05.2016 LU0213961922 HGIF TURKEY EQUITY - IC EUR 25,83 25,83 27,26 34.271.562,08 1.326.732,12 47,06 0,00 02.05.2016 LU0164913815 HGIF UK EQUITY - AC PLN 202,67 202,67 213,90 21.406.233,59 591.017,88 30,16 0,00 29.04.2016 LU0164913815 HGIF UK EQUITY - AC SGD 71,31 71,31 75,26 21.406.233,59 591.017,88 30,16 0,00 29.04.2016 LU0164913815 HGIF UK EQUITY - AC EUR 46,32 46,32 48,89 21.406.233,59 591.017,88 30,16 0,00 29.04.2016 LU0164913815 HGIF UK EQUITY - AC GBP 36,22 36,22 38,23 21.406.233,59 591.017,88 30,16 0,00 29.04.2016 LU0164913815 HGIF UK EQUITY - AC USD 53,06 53,06 56,00 21.406.233,59 591.017,88 30,16 0,00 29.04.2016 LU0156331158 HGIF UK EQUITY - AD USD 42,96 42,96 45,34 15.884.519,28 541.605,28 36,70 0,00 29.04.2016 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0156331158 HGIF UK EQUITY - AD LU0156331158 Date GBP 29,33 29,33 30,95 15.884.519,28 541.605,28 36,70 0,00 29.04.2016 HGIF UK EQUITY - AD SGD 57,75 57,75 60,94 15.884.519,28 541.605,28 36,70 0,00 29.04.2016 LU0156331158 HGIF UK EQUITY - AD EUR 37,51 37,51 39,59 15.884.519,28 541.605,28 36,70 0,00 29.04.2016 LU0156331158 HGIF UK EQUITY - AD PLN 164,11 164,11 173,21 15.884.519,28 541.605,28 36,70 0,00 29.04.2016 LU0156333956 HGIF UK EQUITY - ID PLN 186,60 186,60 196,94 29.311,50 878,97 -3,49 0,00 29.04.2016 LU0156333956 HGIF UK EQUITY - ID EUR 42,65 42,65 45,01 29.311,50 878,97 -3,49 0,00 29.04.2016 LU0156333956 HGIF UK EQUITY - ID SGD 65,66 65,66 69,30 29.311,50 878,97 -3,49 0,00 29.04.2016 LU0156333956 HGIF UK EQUITY - ID GBP 33,35 33,35 35,20 29.311,50 878,97 -3,49 0,00 29.04.2016 LU0156333956 HGIF UK EQUITY - ID USD 48,85 48,85 51,56 29.311,50 878,97 -3,49 0,00 29.04.2016 LU0165076018 HGIF US DOLLAR BOND - AC PLN 60,71 60,71 64,08 2.675.898,71 168.097,49 -0,02 0,19 02.05.2016 LU0165076018 HGIF US DOLLAR BOND - AC GBP 10,85 10,85 11,45 2.675.898,71 168.097,49 -0,02 0,19 02.05.2016 LU0165076018 HGIF US DOLLAR BOND - AC USD 15,92 15,92 16,80 2.675.898,71 168.097,49 -0,02 0,19 02.05.2016 LU0165076018 HGIF US DOLLAR BOND - AC SGD 21,37 21,37 22,56 2.675.898,71 168.097,49 -0,02 0,19 02.05.2016 LU0165076018 HGIF US DOLLAR BOND - AC EUR 13,83 13,83 14,59 2.675.898,71 168.097,49 -0,02 0,19 02.05.2016 LU0149734781 HGIF US DOLLAR BOND - AD SGD 14,56 14,56 15,37 1.669.888,37 153.939,90 -0,02 0,39 02.05.2016 LU0149734781 HGIF US DOLLAR BOND - AD EUR 9,42 9,42 9,94 1.669.888,37 153.939,90 -0,02 0,39 02.05.2016 LU0149734781 HGIF US DOLLAR BOND - AD GBP 7,39 7,39 7,80 1.669.888,37 153.939,90 -0,02 0,39 02.05.2016 LU0149734781 HGIF US DOLLAR BOND - AD USD 10,85 10,85 11,45 1.669.888,37 153.939,90 -0,02 0,39 02.05.2016 LU0149734781 HGIF US DOLLAR BOND - AD PLN 41,37 41,37 43,66 1.669.888,37 153.939,90 -0,02 0,39 02.05.2016 LU0165076109 HGIF US DOLLAR BOND - IC PLN 62,67 62,67 66,14 13.355.854,01 812.746,81 0,00 0,11 02.05.2016 LU0165076109 HGIF US DOLLAR BOND - IC USD 16,43 16,43 17,34 13.355.854,01 812.746,81 0,00 0,11 02.05.2016 LU0165076109 HGIF US DOLLAR BOND - IC GBP 11,20 11,20 11,82 13.355.854,01 812.746,81 0,00 0,11 02.05.2016 LU0165076109 HGIF US DOLLAR BOND - IC EUR 14,27 14,27 15,06 13.355.854,01 812.746,81 0,00 0,11 02.05.2016 LU0149734195 HGIF US DOLLAR BOND - ID EUR 13,48 13,48 14,22 22.772.861,97 1.467.824,71 0,00 0,43 02.05.2016 LU0149734195 HGIF US DOLLAR BOND - ID GBP 10,57 10,57 11,16 22.772.861,97 1.467.824,71 0,00 0,43 02.05.2016 LU0149734195 HGIF US DOLLAR BOND - ID USD 15,52 15,52 16,38 22.772.861,97 1.467.824,71 0,00 0,43 02.05.2016 LU0149734195 HGIF US DOLLAR BOND - ID PLN 59,17 59,17 62,45 22.772.861,97 1.467.824,71 0,00 0,43 02.05.2016 LU0011820056 HGIF US DOLLAR BOND - PD PLN 41,52 41,52 43,82 25.082.472,87 2.303.906,57 -0,02 0,39 02.05.2016 LU0011820056 HGIF US DOLLAR BOND - PD GBP 7,42 7,42 7,83 25.082.472,87 2.303.906,57 -0,02 0,39 02.05.2016 LU0011820056 HGIF US DOLLAR BOND - PD USD 10,89 10,89 11,49 25.082.472,87 2.303.906,57 -0,02 0,39 02.05.2016 LU0011820056 HGIF US DOLLAR BOND - PD SGD 14,62 14,62 15,42 25.082.472,87 2.303.906,57 -0,02 0,39 02.05.2016 LU0011820056 HGIF US DOLLAR BOND - PD EUR 9,46 9,46 9,98 25.082.472,87 2.303.906,57 -0,02 0,39 02.05.2016 LU0254981359 HSBC GIF BRAZIL BOND - ID PLN 49,26 49,26 51,99 1.416.829,34 95.000,00 -0,09 0,17 03.10.2011 HSBC GIF ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0254981359 HSBC GIF BRAZIL BOND - ID LU0254981359 Date PLN 49,26 49,26 51,99 1.416.829,34 95.000,00 -0,09 0,17 03.10.2011 HSBC GIF BRAZIL BOND - ID USD 14,91 14,91 15,74 1.416.829,34 95.000,00 -0,09 0,17 03.10.2011 LU0254981359 HSBC GIF BRAZIL BOND - ID USD 14,91 14,91 15,74 1.416.829,34 95.000,00 -0,09 0,17 03.10.2011 LU0254981359 HSBC GIF BRAZIL BOND - ID EUR 11,20 11,20 11,82 1.416.829,34 95.000,00 -0,09 0,17 03.10.2011 LU0254981359 HSBC GIF BRAZIL BOND - ID EUR 11,20 11,20 11,82 1.416.829,34 95.000,00 -0,09 0,17 03.10.2011 LU0210638945 HSBC GIF THAI EQUITY - ID USD 7,90 7,90 8,33 12.905.772,39 1.634.309,77 -24,93 0,00 28.08.2013 LU0210638945 HSBC GIF THAI EQUITY - ID PLN 25,38 25,38 26,79 12.905.772,39 1.634.309,77 -24,93 0,00 28.08.2013 LU0210638945 HSBC GIF THAI EQUITY - ID SGD 10,09 10,09 10,65 12.905.772,39 1.634.309,77 -24,93 0,00 28.08.2013 LU0210638945 HSBC GIF THAI EQUITY - ID CAD 8,28 8,28 8,74 12.905.772,39 1.634.309,77 -24,93 0,00 28.08.2013 LU0210638945 HSBC GIF THAI EQUITY - ID EUR 5,92 5,92 6,25 12.905.772,39 1.634.309,77 -24,93 0,00 28.08.2013 LU0213962490 HSBC GIF TURKEY EQUITY - ID EUR 27,54 27,54 29,06 4.681,24 170,00 -13,56 0,02 16.11.2012 LU0213962490 HSBC GIF TURKEY EQUITY - ID EUR 27,54 27,54 29,06 4.681,24 170,00 -13,56 0,02 16.11.2012 LU0213962490 HSBC GIF TURKEY EQUITY - ID PLN 114,34 114,34 120,68 4.681,24 170,00 -13,56 0,02 16.11.2012 LU0213962490 HSBC GIF TURKEY EQUITY - ID PLN 114,34 114,34 120,68 4.681,24 170,00 -13,56 0,02 16.11.2012 LU0213962490 HSBC GIF TURKEY EQUITY - ID USD 34,99 34,99 36,92 4.681,24 170,00 -13,56 0,02 16.11.2012 LU0213962490 HSBC GIF TURKEY EQUITY - ID USD 34,99 34,99 36,92 4.681,24 170,00 -13,56 0,02 16.11.2012 LU0164914201 HSBC GIF UK EQUITY - IC USD 45,82 45,82 48,36 2.953.362,39 104.322,00 -5,29 0,00 17.06.2011 LU0164914201 HSBC GIF UK EQUITY - IC USD 45,82 45,82 48,36 2.953.362,39 104.322,00 -5,29 0,00 17.06.2011 LU0164914201 HSBC GIF UK EQUITY - IC GBP 28,31 28,31 29,88 2.953.362,39 104.322,00 -5,29 0,00 17.06.2011 LU0164914201 HSBC GIF UK EQUITY - IC GBP 28,31 28,31 29,88 2.953.362,39 104.322,00 -5,29 0,00 17.06.2011 LU0164914201 HSBC GIF UK EQUITY - IC EUR 32,05 32,05 33,82 2.953.362,39 104.322,00 -5,29 0,00 17.06.2011 LU0164914201 HSBC GIF UK EQUITY - IC EUR 32,05 32,05 33,82 2.953.362,39 104.322,00 -5,29 0,00 17.06.2011 LU0164914201 HSBC GIF UK EQUITY - IC PLN 127,29 127,29 134,34 2.953.362,39 104.322,00 -5,29 0,00 17.06.2011 LU0164914201 HSBC GIF UK EQUITY - IC PLN 127,29 127,29 134,34 2.953.362,39 104.322,00 -5,29 0,00 17.06.2011 HSBC TIM ISIN Fund Name Currency LU0154656895 HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa EUR NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit 73,16 73,16 76,82 19.990.487,21 273.226,30 -4,51 0,00 Date 29.04.2016 HWSP ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit LU0447610410 HSBC Portfolios - World Selection 1 - ACHEUR LU0447610410 Date EUR 12,47 12,47 12,99 323.683.949,87 22.667.500,31 0,51 0,02 29.04.2016 HSBC Portfolios - World Selection 1 - ACHEUR USD 14,28 14,28 14,87 323.683.949,87 22.667.500,31 0,51 0,02 29.04.2016 LU0447610766 HSBC Portfolios - World Selection 2 - ACHEUR USD 14,53 14,53 15,14 268.038.745,20 18.446.577,19 1,24 0,00 29.04.2016 LU0447610766 HSBC Portfolios - World Selection 2 - ACHEUR EUR 12,69 12,69 13,22 268.038.745,20 18.446.577,19 1,24 0,00 29.04.2016 LU0931136757 HSBC Portfolios - World Selection 2 - BCHEUR EUR 10,21 10,21 10,63 350.458,28 29.974,53 1,31 0,04 29.04.2016 LU0931136757 HSBC Portfolios - World Selection 2 - BCHEUR USD 11,69 11,69 12,18 350.458,28 29.974,53 1,31 0,04 29.04.2016 LU0447611061 HSBC Portfolios - World Selection 3 - ACHEUR EUR 12,78 12,78 13,31 250.507.469,63 17.112.592,64 1,08 0,00 29.04.2016 LU0447611061 HSBC Portfolios - World Selection 3 - ACHEUR USD 14,64 14,64 15,25 250.507.469,63 17.112.592,64 1,08 0,00 29.04.2016 LU0931136914 HSBC Portfolios - World Selection 3 - BCHEUR USD 12,37 12,37 12,89 3.985.406,94 322.087,34 1,25 0,00 29.04.2016 LU0931136914 HSBC Portfolios - World Selection 3 - BCHEUR EUR 10,80 10,80 11,25 3.985.406,94 322.087,34 1,25 0,00 29.04.2016 LU0447611491 HSBC Portfolios - World Selection 4 - ACHEUR USD 14,60 14,60 15,21 406.119.616,32 27.809.591,90 0,49 0,00 29.04.2016 LU0447611491 HSBC Portfolios - World Selection 4 - ACHEUR EUR 12,75 12,75 13,28 406.119.616,32 27.809.591,90 0,49 0,00 29.04.2016 LU0931137219 HSBC Portfolios - World Selection 4 - BCHEUR EUR 9,80 9,80 10,21 928.352,90 82.675,86 0,74 0,00 29.04.2016 LU0931137219 HSBC Portfolios - World Selection 4 - BCHEUR USD 11,23 11,23 11,70 928.352,90 82.675,86 0,74 0,00 29.04.2016 LU0447611731 HSBC Portfolios - World Selection 5 - ACHEUR EUR 12,64 12,64 13,17 129.581.381,69 8.950.475,93 1,34 0,00 29.04.2016 LU0447611731 HSBC Portfolios - World Selection 5 - ACHEUR USD 14,48 14,48 15,08 129.581.381,69 8.950.475,93 1,34 0,00 29.04.2016 LU0931137565 HSBC Portfolios - World Selection 5 - BCHEUR USD 12,23 12,23 12,74 863.966,41 70.639,81 1,65 0,00 29.04.2016 LU0931137565 HSBC Portfolios - World Selection 5 - BCHEUR EUR 10,68 10,68 11,12 863.966,41 70.639,81 1,65 0,00 29.04.2016 INKA ISIN Fund Name Currency NAV Bid Offer TNA Outstanding Assets Equity Profit Interim Profit DE000A117YQ8 GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR EUR 1.002,86 DE000A0Q7S32 HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa LD EUR 62,40 62,40 DE0005152003 HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC EUR 58,66 DE000A0JDCK8 HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC EUR 62,98 DE000A0NA4K9 HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC EUR DE0009756684 HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD DE0009756684 DE000A0RK8Y5 Date 1.002,86 1.032,95 152.075.349,93 151.642,00 0,00 19,39 29.04.2016 64,27 91.791.899,43 1.471.115,00 0,00 3,46 29.04.2016 58,66 60,42 106.908.700,63 1.822.408,00 0,00 0,03 29.04.2016 62,98 66,13 10.690.315,62 169.747,00 0,00 0,00 29.04.2016 60,36 60,36 60,36 13.565.682,85 224.755,00 0,00 0,00 29.04.2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.06.2015 HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD EUR 51,16 0,00 0,00 14.222.543,70 0,00 0,00 0,00 30.06.2015 HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds ID EUR 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 01.12.2014 DE0008489808 HSBC Trinkaus German Equity EUR 174,42 174,42 183,14 18.154.429,63 104.086,00 10,36 0,00 29.04.2016 DE0005324552 HSBC Trinkaus Kurzl?ufer EUR 47,72 47,72 48,20 26.285.115,72 550.829,00 0,00 0,97 02.05.2016 DE000A0RAD67 HSBC Trinkaus Multi Markets Select MD EUR 57,63 57,63 60,51 16.129.807,97 279.871,00 4,99 0,67 29.04.2016 DE000A0MMTQ4 HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC EUR 56,75 56,75 59,59 32.830.635,68 578.562,00 -0,18 0,00 29.04.2016 DE000A0NA4J1 HSBC Trinkaus Rendite Substanz IC EUR 56,40 56,40 56,40 3.016.928,37 53.495,00 -0,15 0,00 29.04.2016 DE0009756825 HSBC Trinkaus Sector Rotation EUR 101,71 101,71 106,80 19.052.470,04 187.324,00 -28,11 0,48 29.04.2016 DE000A0NA4H5 HSBC Trinkaus Strategie Balanced EUR 62,38 62,38 64,25 68.524.098,71 1.098.456,00 20,08 0,60 29.04.2016 DE000A0NA4G7 HSBC Trinkaus Strategie Dynamik EUR 65,45 65,45 68,72 268.470.176,09 4.101.766,00 23,09 0,51 29.04.2016 DE000A1J6B27 HSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets AD EUR 39,57 39,57 0,00 35.614,93 900,00 -11,42 13,48 16.09.2015 DE000A1J6B27 HSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets AD EUR 39,57 0,00 0,00 35.614,93 0,00 0,00 0,00 16.09.2015 DE000A1C0TA1 HSBC Trinkaus Strategie Substanz EUR 49,07 49,07 50,54 86.930.079,47 1.771.676,00 -0,01 0,80 29.04.2016 DE000A1JZLH6 HSBC Trinkaus Subordinated Credit AC EUR 53,10 53,10 54,69 9.384.194,15 176.728,99 0,00 1,01 29.04.2016 DE000A0H0RA1 HSBC Trinkaus Subordinated Credit ID EUR 76,88 76,88 79,19 76.159.499,78 990.626,00 0,00 5,05 29.04.2016 DE000A0YFQP1 Keppler Lingohr Global Equity LC EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.04.2016 DE000A0JDCH4 Keppler Lingohr Global Equity MC EUR 55,30 55,30 58,07 12.619.290,08 228.185,00 -19,03 0,00 29.04.2016 DE0009757278 WoWi Renditefonds EUR 56,06 56,06 0,00 493.518,29 8.803,00 0,00 0,00 29.04.2016
© Copyright 2025 ExpyDoc