Fondsübersicht Deutschland
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0404503277
HGIF GEM BOND - XD
LU0404503277
HGIF GEM BOND - XD
LU0404503277
Date
HKD
77,70
77,70
82,01
5.008.487,97
500.000,00
0,00
0,39
29.04.2016
SGD
13,46
13,46
14,21
5.008.487,97
500.000,00
0,00
0,39
29.04.2016
HGIF GEM BOND - XD
EUR
8,75
8,75
9,23
5.008.487,97
500.000,00
0,00
0,39
29.04.2016
LU0404503277
HGIF GEM BOND - XD
GBP
6,84
6,84
7,22
5.008.487,97
500.000,00
0,00
0,39
29.04.2016
LU0404503277
HGIF GEM BOND - XD
USD
10,02
10,02
10,57
5.008.487,97
500.000,00
0,00
0,39
29.04.2016
IE00B5SSQT16
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF - USD A Shares
USD
9,39
9,39
9,39
248.734.282,63
26.500.000,00
-6,15
0,00
22.05.2012
CACEIS
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
FR0000971293
HSBC EURO GVT BOND FUND - C1
EUR
FR0000971301
HSBC EURO GVT BOND FUND - D1
EUR
FR0000972473
HSBC Euro Short Term Bond Fund - C1
EUR
335,30
FR0010495044
HSBC Euro Short Term Bond Fund - C2
EUR
12.998,3
3.330,08
3.330,08 3.429,98
563.466.577,53
169.204,94
819,47
0,00
29.04.2016
1.857,96
1.857,96 1.913,69
153.619.874,98
82.681,86
50,13
0,00
29.04.2016
342,01
188.265.283,05
561.478,14
83,06
0,00
29.04.2016
12.998,3 12.998,3
572.029.718,72
44.007,75
2.782,34
0,00
29.04.2016
FR0011994938
HSBC Euro Short Term Bond Fund - C5
EUR
1.010,11
1.010,11 1.010,11
123.210.681,64
121.976,70
35,02
0,00
29.04.2016
FR0010503565
HSBC Euro Short Term Bond Fund - D1
EUR
103,49
5.242.286,95
50.653,38
3,90
0,00
29.04.2016
FR0010495051
HSBC Euro Short Term Bond Fund - D2
EUR
9.862,45
FR0010949172
HSBC GLOBAL EMERGING MARKETS PROTECT 80 DYNAMIC
EUR
79,40
18.383.615,90
1.864,00
65,30
0,00
29.04.2016
116.696.302,63
1.469.674,00
0,00
0,00
28.04.2016
335,30
103,49
105,56
9.862,45 9.862,45
79,40
79,40
Date
HSBC ETF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
IE00B4K6B022
HSBC EURO STOXX 50 ETF - EUR A Shares
IE00B42TW061
Date
EUR
22,69
22,69
22,69
41.070.250,86
1.810.000,00
-6,59
0,00
22.05.2012
HSBC FTSE 100 ETF - GBP A Shares
GBP
54,77
54,77
54,77
244.256.781,70
4.460.000,00
10,19
0,01
22.05.2012
IE00B5L01S80
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED ETF - USD A Shares
USD
17,49
17,49
17,49
11.369.535,86
650.000,00
-3,14
0,01
22.05.2012
DE000A1W2EK4
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF - USD A
USD
33,02
33,02
33,02
150.218.102,90
4.550.000,00
-6,10
0,01
28.04.2016
DE000A1W2EK4
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF - USD A
EUR
29,18
29,18
29,18
150.218.102,90
4.550.000,00
-6,10
0,01
28.04.2016
IE00B5W34K94
HSBC MSCI BRAZIL ETF - USD A Shares
USD
25,68
25,68
25,68
11.477.836,35
447.000,00
-2,68
0,00
22.05.2012
IE00B51B7Z02
HSBC MSCI CANADA ETF - USD A Shares
USD
15,35
15,35
15,35
16.122.633,07
1.050.000,00
-14,44
0,00
22.05.2012
IE00B44T3H88
HSBC MSCI CHINA ETF - USD A Shares
USD
5,40
5,40
5,40
99.863.274,51
18.500.000,00
-12,18
0,00
22.05.2012
IE00B5LP3W10
HSBC MSCI EM FAR EAST ETF - USD A Shares
USD
33,94
33,94
33,94
20.362.185,48
600.000,00
-1,65
0,00
22.05.2012
IE00B4TS3815
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF - USD A Shares
USD
34,42
34,42
34,42
15.487.376,79
450.000,00
-26,38
0,00
22.05.2012
IE00B5BD5K76
HSBC MSCI EUROPE ETF - EUR A Shares
EUR
8,68
8,68
8,68
34.721.042,14
4.000.000,00
-7,81
0,00
22.05.2012
IE00B46G8275
HSBC MSCI INDONESIA ETF - USD A Shares
USD
85,17
85,17
85,17
6.387.684,70
75.000,00
-3,85
0,00
22.05.2012
IE00B5VX7566
HSBC MSCI JAPAN ETF - USD A Shares
USD
20,50
20,50
20,50
44.098.091,30
2.151.273,00
-15,54
0,00
22.05.2012
IE00B3Z0X395
HSBC MSCI KOREA ETF - USD A Shares
USD
36,44
36,44
36,44
2.550.845,25
70.000,00
-7,21
0,00
22.05.2012
IE00B3X3R831
HSBC MSCI MALAYSIA ETF - USD A Shares
USD
45,08
45,08
45,08
5.409.526,22
120.000,00
-4,03
0,00
22.05.2012
DE000A1JF7P1
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF - USD A Shares
USD
39,11
39,11
39,11
11.733.644,00
300.000,00
-9,67
0,00
28.04.2016
DE000A1JF7P1
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF - USD A Shares
EUR
34,57
34,57
34,57
11.733.644,00
300.000,00
-9,67
0,00
28.04.2016
IE00B5SG8Z57
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF - USD A Shares
USD
11,36
11,36
11,36
112.438.620,40
9.900.000,00
-12,22
0,00
22.05.2012
IE00B5LJZQ16
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF - USD A Shares
USD
12,31
12,31
12,31
21.853.174,76
1.775.000,00
-34,39
0,00
22.05.2012
IE00B57S5Q22
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF - USD A Shares
USD
52,24
52,24
52,24
7.835.450,63
150.000,00
-6,72
0,00
22.05.2012
IE00B3S1J086
HSBC MSCI TAIWAN ETF - USD A Shares
USD
25,00
25,00
25,00
9.998.073,72
400.000,00
-9,22
0,00
22.05.2012
IE00B5BRQB73
HSBC MSCI TURKEY ETF - USD A Shares
USD
4,47
4,47
4,47
4.472.118,15
1.000.000,00
-20,36
0,00
22.05.2012
IE00B5WFQ436
HSBC MSCI USA ETF - USD A Shares
USD
12,65
12,65
12,65
226.517.927,96
17.900.000,00
19,75
0,00
22.05.2012
IE00B4X9L533
HSBC MSCI WORLD ETF - USD A Shares
USD
12,09
12,09
12,09
90.638.974,51
7.500.000,00
-1,90
0,00
22.05.2012
IE00B5KQNG97
HSBC S&P 500 ETF - USD A Shares
USD
13,26
13,26
13,26
486.019.068,99
36.650.000,00
12,95
0,00
22.05.2012
IE00B5YLK706
HSBC S&P BRIC 40 ETF - USD A Shares
USD
21,53
21,53
21,53
20.668.423,99
960.000,00
-5,16
0,00
22.05.2012
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0164939612
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AC
LU0164939612
Date
USD
53,58
53,58
56,54
68.805.858,25
1.284.245,79
52,16
0,02
29.04.2016
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AC
GBP
36,57
36,57
38,60
68.805.858,25
1.284.245,79
52,16
0,02
29.04.2016
LU0164939612
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AC
SGD
72,01
72,01
76,00
68.805.858,25
1.284.245,79
52,16
0,02
29.04.2016
LU0164939612
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AC
EUR
46,78
46,78
49,37
68.805.858,25
1.284.245,79
52,16
0,02
29.04.2016
LU0164939612
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AC
PLN
204,65
204,65
215,99
68.805.858,25
1.284.245,79
52,16
0,02
29.04.2016
LU0622164845
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - ACEUR
EUR
12,83
12,83
13,54
8.120.340,32
552.711,96
4,83
0,02
29.04.2016
LU0622164845
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - ACEUR
USD
14,69
14,69
15,51
8.120.340,32
552.711,96
4,83
0,02
29.04.2016
LU0082770016
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AD
USD
49,32
49,32
52,06
98.242.669,49
1.991.736,16
60,28
0,02
29.04.2016
LU0082770016
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AD
GBP
33,67
33,67
35,54
98.242.669,49
1.991.736,16
60,28
0,02
29.04.2016
LU0082770016
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AD
EUR
43,06
43,06
45,45
98.242.669,49
1.991.736,16
60,28
0,02
29.04.2016
LU0082770016
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AD
HKD
382,62
382,62
403,83
98.242.669,49
1.991.736,16
60,28
0,02
29.04.2016
LU0082770016
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AD
SGD
66,30
66,30
69,97
98.242.669,49
1.991.736,16
60,28
0,02
29.04.2016
LU0082770016
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - AD
PLN
188,41
188,41
198,85
98.242.669,49
1.991.736,16
60,28
0,02
29.04.2016
LU0164939885
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - IC
PLN
217,19
217,19
229,23
163.836.092,64
2.881.374,24
31,76
0,08
29.04.2016
LU0164939885
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - IC
EUR
49,64
49,64
52,39
163.836.092,64
2.881.374,24
31,76
0,08
29.04.2016
LU0164939885
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - IC
GBP
38,82
38,82
40,96
163.836.092,64
2.881.374,24
31,76
0,08
29.04.2016
LU0164939885
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - IC
USD
56,86
56,86
60,01
163.836.092,64
2.881.374,24
31,76
0,08
29.04.2016
LU0149726845
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - ID
USD
17,55
17,55
18,53
35.384.143,17
2.015.786,55
9,51
0,03
29.04.2016
LU0149726845
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - ID
GBP
11,98
11,98
12,65
35.384.143,17
2.015.786,55
9,51
0,03
29.04.2016
LU0149726845
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - ID
EUR
15,33
15,33
16,18
35.384.143,17
2.015.786,55
9,51
0,03
29.04.2016
LU0149726845
HGIF ASIA EX JAPAN EQ SMALLER CIES - ID
PLN
67,05
67,05
70,77
35.384.143,17
2.015.786,55
9,51
0,03
29.04.2016
LU0165289439
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AC
EUR
41,04
41,04
43,32
64.325.455,57
1.368.325,06
32,85
0,00
29.04.2016
LU0165289439
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AC
SGD
63,18
63,18
66,68
64.325.455,57
1.368.325,06
32,85
0,00
29.04.2016
LU0165289439
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AC
USD
47,01
47,01
49,61
64.325.455,57
1.368.325,06
32,85
0,00
29.04.2016
LU0165289439
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AC
GBP
32,09
32,09
33,87
64.325.455,57
1.368.325,06
32,85
0,00
29.04.2016
LU0165289439
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AC
PLN
179,57
179,57
189,52
64.325.455,57
1.368.325,06
32,85
0,00
29.04.2016
LU0622164928
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ACEUR
EUR
10,38
10,38
10,95
466.964,14
40.375,00
3,46
0,00
05.06.2015
LU0622164928
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ACEUR
USD
11,53
11,53
12,17
466.964,14
40.375,00
3,46
0,00
05.06.2015
LU0212851702
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ACHEUR
USD
17,27
17,27
18,22
11.755.045,27
680.718,69
29,45
0,00
29.04.2016
LU0212851702
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ACHEUR
EUR
15,08
15,08
15,91
11.755.045,27
680.718,69
29,45
0,00
29.04.2016
LU0043850808
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AD
SGD
56,50
56,50
59,63
108.048.855,92
2.570.480,13
37,99
0,00
29.04.2016
LU0043850808
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AD
EUR
36,70
36,70
38,73
108.048.855,92
2.570.480,13
37,99
0,00
29.04.2016
LU0043850808
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AD
USD
42,04
42,04
44,36
108.048.855,92
2.570.480,13
37,99
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0043850808
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AD
LU0043850808
Date
GBP
28,70
28,70
30,28
108.048.855,92
2.570.480,13
37,99
0,00
29.04.2016
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - AD
PLN
160,56
160,56
169,46
108.048.855,92
2.570.480,13
37,99
0,00
29.04.2016
LU0212851884
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ADHEUR
USD
16,25
16,25
17,15
707.115,49
43.508,29
13,09
0,00
29.04.2016
LU0212851884
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ADHEUR
EUR
14,19
14,19
14,98
707.115,49
43.508,29
13,09
0,00
29.04.2016
LU0165193169
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - IC
EUR
42,98
42,98
45,36
10.781.460,18
218.993,89
4,97
0,00
29.04.2016
LU0165193169
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - IC
USD
49,23
49,23
51,96
10.781.460,18
218.993,89
4,97
0,00
29.04.2016
LU0165193169
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - IC
GBP
33,61
33,61
35,47
10.781.460,18
218.993,89
4,97
0,00
29.04.2016
LU0165193169
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - IC
PLN
188,06
188,06
198,47
10.781.460,18
218.993,89
4,97
0,00
29.04.2016
LU0149712548
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID
PLN
173,70
173,70
183,32
7.743.714,47
170.288,27
-17,73
0,00
29.04.2016
LU0149712548
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID
GBP
31,04
31,04
32,76
7.743.714,47
170.288,27
-17,73
0,00
29.04.2016
LU0149712548
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID
USD
45,47
45,47
47,99
7.743.714,47
170.288,27
-17,73
0,00
29.04.2016
LU0149712548
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID
SGD
61,12
61,12
64,50
7.743.714,47
170.288,27
-17,73
0,00
29.04.2016
LU0149712548
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID
CAD
56,96
56,96
60,12
7.743.714,47
170.288,27
-17,73
0,00
29.04.2016
LU0149712548
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID
AUD
59,59
59,59
62,89
7.743.714,47
170.288,27
-17,73
0,00
29.04.2016
LU0149712548
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID
EUR
39,70
39,70
41,90
7.743.714,47
170.288,27
-17,73
0,00
29.04.2016
LU0197773160
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AC
PLN
72,39
72,39
76,40
25.550.045,21
1.348.194,20
25,28
0,00
29.04.2016
LU0197773160
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AC
SGD
25,47
25,47
26,88
25.550.045,21
1.348.194,20
25,28
0,00
29.04.2016
LU0197773160
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AC
EUR
16,55
16,55
17,46
25.550.045,21
1.348.194,20
25,28
0,00
29.04.2016
LU0197773160
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AC
GBP
12,94
12,94
13,65
25.550.045,21
1.348.194,20
25,28
0,00
29.04.2016
LU0197773160
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AC
USD
18,95
18,95
20,00
25.550.045,21
1.348.194,20
25,28
0,00
29.04.2016
LU0197773673
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AD
EUR
12,82
12,82
13,53
28.444.379,89
1.936.643,64
27,88
0,00
29.04.2016
LU0197773673
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AD
GBP
10,03
10,03
10,58
28.444.379,89
1.936.643,64
27,88
0,00
29.04.2016
LU0197773673
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AD
SGD
19,74
19,74
20,83
28.444.379,89
1.936.643,64
27,88
0,00
29.04.2016
LU0197773673
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AD
USD
14,69
14,69
15,50
28.444.379,89
1.936.643,64
27,88
0,00
29.04.2016
LU0197773673
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - AD
PLN
56,10
56,10
59,21
28.444.379,89
1.936.643,64
27,88
0,00
29.04.2016
LU0197774135
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - IC
PLN
67,73
67,73
71,48
7.123.774,21
401.775,64
0,42
0,00
29.04.2016
LU0197774135
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - IC
USD
17,73
17,73
18,71
7.123.774,21
401.775,64
0,42
0,00
29.04.2016
LU0197774135
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - IC
GBP
12,10
12,10
12,77
7.123.774,21
401.775,64
0,42
0,00
29.04.2016
LU0197774135
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - IC
EUR
15,48
15,48
16,34
7.123.774,21
401.775,64
0,42
0,00
29.04.2016
LU0622165578
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - ICEUR
EUR
12,19
12,19
12,87
50.059,29
3.585,05
-9,85
0,00
29.04.2016
LU0622165578
HGIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HIGH DVD - ICEUR
USD
13,96
13,96
14,74
50.059,29
3.585,05
-9,85
0,00
29.04.2016
LU0210635099
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AC
USD
10,34
10,34
10,92
2.632.302,11
254.444,17
-0,01
0,01
29.04.2016
LU0210635099
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AC
GBP
7,06
7,06
7,45
2.632.302,11
254.444,17
-0,01
0,01
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0210635099
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AC
LU0210635099
Date
HKD
80,25
80,25
84,69
2.632.302,11
254.444,17
-0,01
0,01
29.04.2016
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AC
SGD
13,90
13,90
14,67
2.632.302,11
254.444,17
-0,01
0,01
29.04.2016
LU0210635099
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AC
EUR
9,03
9,03
9,53
2.632.302,11
254.444,17
-0,01
0,01
29.04.2016
LU0712166163
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - ACEUR
EUR
12,09
12,09
12,76
1.977.276,22
142.767,96
-0,01
0,02
29.04.2016
LU0712166163
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - ACEUR
USD
13,85
13,85
14,62
1.977.276,22
142.767,96
-0,01
0,02
29.04.2016
LU0210635255
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AD
USD
9,49
9,49
10,02
5.488.013,57
578.032,25
0,00
0,15
29.04.2016
LU0210635255
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AD
EUR
8,29
8,29
8,75
5.488.013,57
578.032,25
0,00
0,15
29.04.2016
LU0210635255
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AD
GBP
6,48
6,48
6,84
5.488.013,57
578.032,25
0,00
0,15
29.04.2016
LU0210635255
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AD
HKD
73,65
73,65
77,73
5.488.013,57
578.032,25
0,00
0,15
29.04.2016
LU0210635255
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - AD
SGD
12,76
12,76
13,47
5.488.013,57
578.032,25
0,00
0,15
29.04.2016
LU0210635685
HGIF -ASIAN CURRENCIES BOND - IC
SGD
13,39
13,39
14,13
1.360,22
125,00
0,00
0,20
09.10.2012
LU0210635685
HGIF -ASIAN CURRENCIES BOND - IC
HKD
84,36
84,36
89,04
1.360,22
125,00
0,00
0,20
09.10.2012
LU0210635685
HGIF -ASIAN CURRENCIES BOND - IC
EUR
8,44
8,44
8,90
1.360,22
125,00
0,00
0,20
09.10.2012
LU0210635685
HGIF -ASIAN CURRENCIES BOND - IC
GBP
6,80
6,80
7,18
1.360,22
125,00
0,00
0,20
09.10.2012
LU0210635685
HGIF -ASIAN CURRENCIES BOND - IC
USD
10,88
10,88
11,48
1.360,22
125,00
0,00
0,20
09.10.2012
LU0210635842
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - ID
USD
9,64
9,64
10,17
9.830.515,87
1.020.262,00
-0,01
0,33
29.04.2016
LU0210635842
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - ID
GBP
6,58
6,58
6,94
9.830.515,87
1.020.262,00
-0,01
0,33
29.04.2016
LU0210635842
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - ID
EUR
8,41
8,41
8,88
9.830.515,87
1.020.262,00
-0,01
0,33
29.04.2016
LU0210635842
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - ID
HKD
74,74
74,74
78,88
9.830.515,87
1.020.262,00
-0,01
0,33
29.04.2016
LU0210635842
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - ID
SGD
12,95
12,95
13,67
9.830.515,87
1.020.262,00
-0,01
0,33
29.04.2016
LU0643830515
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - IDEUR
EUR
11,68
11,68
12,33
31.235.527,93
2.334.300,00
-0,01
0,50
29.04.2016
LU0643830515
HGIF ASIAN CURRENCIES BOND - IDEUR
USD
13,38
13,38
14,12
31.235.527,93
2.334.300,00
-0,01
0,50
29.04.2016
LU0254978488
HGIF BRAZIL BOND - AC
PLN
59,37
59,37
62,65
35.270.443,55
2.265.836,38
-0,05
0,00
02.05.2016
LU0254978488
HGIF BRAZIL BOND - AC
USD
15,57
15,57
16,43
35.270.443,55
2.265.836,38
-0,05
0,00
02.05.2016
LU0254978488
HGIF BRAZIL BOND - AC
EUR
13,52
13,52
14,27
35.270.443,55
2.265.836,38
-0,05
0,00
02.05.2016
LU0254979023
HGIF BRAZIL BOND - AD
EUR
7,22
7,22
7,62
6.706.996,57
806.668,36
-0,04
0,00
02.05.2016
LU0254979023
HGIF BRAZIL BOND - AD
USD
8,31
8,31
8,78
6.706.996,57
806.668,36
-0,04
0,00
02.05.2016
LU0254979023
HGIF BRAZIL BOND - AD
PLN
31,71
31,71
33,47
6.706.996,57
806.668,36
-0,04
0,00
02.05.2016
LU0254980898
HGIF BRAZIL BOND - IC
PLN
62,33
62,33
65,78
28.808.624,61
1.762.774,00
-0,05
0,00
02.05.2016
LU0254980898
HGIF BRAZIL BOND - IC
USD
16,34
16,34
17,25
28.808.624,61
1.762.774,00
-0,05
0,00
02.05.2016
LU0254980898
HGIF BRAZIL BOND - IC
EUR
14,20
14,20
14,98
28.808.624,61
1.762.774,00
-0,05
0,00
02.05.2016
LU0196696453
HGIF BRAZIL EQUITY - AC
PLN
60,98
60,98
64,35
110.237.422,81
6.905.910,62
46,70
0,00
29.04.2016
LU0196696453
HGIF BRAZIL EQUITY - AC
USD
15,96
15,96
16,85
110.237.422,81
6.905.910,62
46,70
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0196696453
HGIF BRAZIL EQUITY - AC
LU0196696453
Date
EUR
13,94
13,94
14,71
110.237.422,81
6.905.910,62
46,70
0,00
29.04.2016
HGIF BRAZIL EQUITY - AC
GBP
10,90
10,90
11,50
110.237.422,81
6.905.910,62
46,70
0,00
29.04.2016
LU0196696453
HGIF BRAZIL EQUITY - AC
SGD
21,46
21,46
22,64
110.237.422,81
6.905.910,62
46,70
0,00
29.04.2016
LU0551369712
HGIF BRAZIL EQUITY - ACEUR
EUR
5,16
5,16
5,44
1.240.113,21
210.021,63
-136,18
0,00
29.04.2016
LU0551369712
HGIF BRAZIL EQUITY - ACEUR
USD
5,90
5,90
6,23
1.240.113,21
210.021,63
-136,18
0,00
29.04.2016
LU0196696701
HGIF BRAZIL EQUITY - AD
PLN
57,38
57,38
60,56
150.326.164,25
10.007.032,66
43,27
0,00
29.04.2016
LU0196696701
HGIF BRAZIL EQUITY - AD
GBP
10,26
10,26
10,82
150.326.164,25
10.007.032,66
43,27
0,00
29.04.2016
LU0196696701
HGIF BRAZIL EQUITY - AD
USD
15,02
15,02
15,85
150.326.164,25
10.007.032,66
43,27
0,00
29.04.2016
LU0196696701
HGIF BRAZIL EQUITY - AD
SGD
20,19
20,19
21,31
150.326.164,25
10.007.032,66
43,27
0,00
29.04.2016
LU0196696701
HGIF BRAZIL EQUITY - AD
EUR
13,12
13,12
13,84
150.326.164,25
10.007.032,66
43,27
0,00
29.04.2016
LU0196697857
HGIF BRAZIL EQUITY - IC
EUR
15,39
15,39
16,24
30.395.029,00
1.724.558,76
-45,51
0,00
29.04.2016
LU0196697857
HGIF BRAZIL EQUITY - IC
USD
17,62
17,62
18,60
30.395.029,00
1.724.558,76
-45,51
0,00
29.04.2016
LU0196697857
HGIF BRAZIL EQUITY - IC
GBP
12,03
12,03
12,70
30.395.029,00
1.724.558,76
-45,51
0,00
29.04.2016
LU0196697857
HGIF BRAZIL EQUITY - IC
PLN
67,32
67,32
71,05
30.395.029,00
1.724.558,76
-45,51
0,00
29.04.2016
LU0551369985
HGIF BRAZIL EQUITY - ICEUR
USD
9,34
9,34
9,86
373.787,36
40.000,00
-35,91
0,00
30.01.2014
LU0551369985
HGIF BRAZIL EQUITY - ICEUR
EUR
6,89
6,89
7,27
373.787,36
40.000,00
-35,91
0,00
30.01.2014
LU0196698236
HGIF BRAZIL EQUITY - ID
GBP
10,55
10,55
11,13
78.229,39
5.063,15
-30,14
0,00
29.04.2016
LU0196698236
HGIF BRAZIL EQUITY - ID
USD
15,45
15,45
16,31
78.229,39
5.063,15
-30,14
0,00
29.04.2016
LU0196698236
HGIF BRAZIL EQUITY - ID
EUR
13,49
13,49
14,24
78.229,39
5.063,15
-30,14
0,00
29.04.2016
LU0196698236
HGIF BRAZIL EQUITY - ID
PLN
59,02
59,02
62,29
78.229,39
5.063,15
-30,14
0,00
29.04.2016
LU0449509016
HGIF BRIC EQUITY - AC
SGD
23,83
23,83
25,15
69.091.713,47
3.896.390,14
-30,24
0,00
29.04.2016
LU0449509016
HGIF BRIC EQUITY - AC
AUD
23,24
23,24
24,52
69.091.713,47
3.896.390,14
-30,24
0,00
29.04.2016
LU0449509016
HGIF BRIC EQUITY - AC
CAD
22,21
22,21
23,44
69.091.713,47
3.896.390,14
-30,24
0,00
29.04.2016
LU0449509016
HGIF BRIC EQUITY - AC
EUR
15,48
15,48
16,34
69.091.713,47
3.896.390,14
-30,24
0,00
29.04.2016
LU0449509016
HGIF BRIC EQUITY - AC
GBP
12,10
12,10
12,78
69.091.713,47
3.896.390,14
-30,24
0,00
29.04.2016
LU0449509016
HGIF BRIC EQUITY - AC
USD
17,73
17,73
18,71
69.091.713,47
3.896.390,14
-30,24
0,00
29.04.2016
LU0449509016
HGIF BRIC EQUITY - AC
PLN
67,73
67,73
71,48
69.091.713,47
3.896.390,14
-30,24
0,00
29.04.2016
LU0449509289
HGIF BRIC EQUITY - AD
PLN
63,96
63,96
67,50
931.273,66
55.616,95
-33,91
0,00
29.04.2016
LU0449509289
HGIF BRIC EQUITY - AD
GBP
11,43
11,43
12,06
931.273,66
55.616,95
-33,91
0,00
29.04.2016
LU0449509289
HGIF BRIC EQUITY - AD
USD
16,74
16,74
17,67
931.273,66
55.616,95
-33,91
0,00
29.04.2016
LU0449509289
HGIF BRIC EQUITY - AD
CAD
20,97
20,97
22,14
931.273,66
55.616,95
-33,91
0,00
29.04.2016
LU0449509289
HGIF BRIC EQUITY - AD
AUD
21,94
21,94
23,16
931.273,66
55.616,95
-33,91
0,00
29.04.2016
LU0449509289
HGIF BRIC EQUITY - AD
SGD
22,50
22,50
23,75
931.273,66
55.616,95
-33,91
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0449509289
HGIF BRIC EQUITY - AD
LU0449509958
Date
EUR
14,62
14,62
15,43
931.273,66
55.616,95
-33,91
0,00
29.04.2016
HGIF BRIC EQUITY - IC
EUR
16,35
16,35
17,25
28.486.490,70
1.521.541,00
-28,67
0,00
29.04.2016
LU0449509958
HGIF BRIC EQUITY - IC
USD
18,72
18,72
19,76
28.486.490,70
1.521.541,00
-28,67
0,00
29.04.2016
LU0551368318
HGIF BRIC EQUITY - ICEUR
USD
10,58
10,58
11,16
1.381.049,30
130.582,18
-25,05
0,00
29.04.2016
LU0551368318
HGIF BRIC EQUITY - ICEUR
EUR
9,23
9,23
9,75
1.381.049,30
130.582,18
-25,05
0,00
29.04.2016
LU0449510295
HGIF BRIC EQUITY - ID
USD
24,90
24,90
26,28
0,07
0,00
29,51
0,00
18.05.2015
LU0449510295
HGIF BRIC EQUITY - ID
USD
24,90
24,90
26,28
0,07
0,00
29,51
0,00
18.05.2015
LU0342152195
HGIF BRIC EQUITY - L1C
PLN
72,02
72,02
76,01
76.455,06
4.055,00
-28,16
0,00
29.04.2016
LU0342152195
HGIF BRIC EQUITY - L1C
USD
18,86
18,86
19,90
76.455,06
4.055,00
-28,16
0,00
29.04.2016
LU0342152195
HGIF BRIC EQUITY - L1C
GBP
12,87
12,87
13,58
76.455,06
4.055,00
-28,16
0,00
29.04.2016
LU0342152195
HGIF BRIC EQUITY - L1C
EUR
16,46
16,46
17,38
76.455,06
4.055,00
-28,16
0,00
29.04.2016
LU0342152195
HGIF BRIC EQUITY - L1C
SGD
25,34
25,34
26,75
76.455,06
4.055,00
-28,16
0,00
29.04.2016
LU0342152195
HGIF BRIC EQUITY - L1C
CAD
23,62
23,62
24,93
76.455,06
4.055,00
-28,16
0,00
29.04.2016
LU0342152195
HGIF BRIC EQUITY - L1C
AUD
24,71
24,71
26,08
76.455,06
4.055,00
-28,16
0,00
29.04.2016
LU0205170342
HGIF BRIC EQUITY - M1C
SGD
25,90
25,90
27,33
5.092.075,26
264.268,03
61,64
0,00
29.04.2016
LU0205170342
HGIF BRIC EQUITY - M1C
EUR
16,82
16,82
17,76
5.092.075,26
264.268,03
61,64
0,00
29.04.2016
LU0205170342
HGIF BRIC EQUITY - M1C
GBP
13,15
13,15
13,88
5.092.075,26
264.268,03
61,64
0,00
29.04.2016
LU0205170342
HGIF BRIC EQUITY - M1C
USD
19,27
19,27
20,34
5.092.075,26
264.268,03
61,64
0,00
29.04.2016
LU0205170342
HGIF BRIC EQUITY - M1C
PLN
73,60
73,60
77,68
5.092.075,26
264.268,03
61,64
0,00
29.04.2016
LU0214875030
HGIF BRIC EQUITY - M2C
PLN
70,77
70,77
74,69
147.508.166,50
7.961.594,50
60,01
0,00
29.04.2016
LU0214875030
HGIF BRIC EQUITY - M2C
USD
18,53
18,53
19,55
147.508.166,50
7.961.594,50
60,01
0,00
29.04.2016
LU0214875030
HGIF BRIC EQUITY - M2C
GBP
12,65
12,65
13,35
147.508.166,50
7.961.594,50
60,01
0,00
29.04.2016
LU0214875030
HGIF BRIC EQUITY - M2C
EUR
16,18
16,18
17,07
147.508.166,50
7.961.594,50
60,01
0,00
29.04.2016
LU0214875030
HGIF BRIC EQUITY - M2C
SGD
24,90
24,90
26,28
147.508.166,50
7.961.594,50
60,01
0,00
29.04.2016
LU0214875626
HGIF BRIC EQUITY - M2D
SGD
22,97
22,97
24,24
43.660.883,39
2.555.093,52
64,11
0,00
29.04.2016
LU0214875626
HGIF BRIC EQUITY - M2D
EUR
14,92
14,92
15,75
43.660.883,39
2.555.093,52
64,11
0,00
29.04.2016
LU0214875626
HGIF BRIC EQUITY - M2D
GBP
11,66
11,66
12,31
43.660.883,39
2.555.093,52
64,11
0,00
29.04.2016
LU0214875626
HGIF BRIC EQUITY - M2D
USD
17,09
17,09
18,04
43.660.883,39
2.555.093,52
64,11
0,00
29.04.2016
LU0214875626
HGIF BRIC EQUITY - M2D
PLN
65,27
65,27
68,89
43.660.883,39
2.555.093,52
64,11
0,00
29.04.2016
LU0254981946
HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AC
USD
12,13
12,13
12,80
55.918.488,93
4.608.604,64
2,61
0,00
29.04.2016
LU0254981946
HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AC
PLN
46,35
46,35
48,91
55.918.488,93
4.608.604,64
2,61
0,00
29.04.2016
LU0254981946
HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AC
GBP
8,28
8,28
8,74
55.918.488,93
4.608.604,64
2,61
0,00
29.04.2016
LU0254981946
HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AC
EUR
10,59
10,59
11,18
55.918.488,93
4.608.604,64
2,61
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0254981946
HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AC
LU0254982241
Date
SGD
16,31
16,31
17,21
55.918.488,93
4.608.604,64
2,61
0,00
29.04.2016
HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AD
SGD
15,48
15,48
16,34
37.512.568,17
3.256.970,94
15,22
0,00
29.04.2016
LU0254982241
HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AD
GBP
7,86
7,86
8,30
37.512.568,17
3.256.970,94
15,22
0,00
29.04.2016
LU0254982241
HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AD
EUR
10,06
10,06
10,61
37.512.568,17
3.256.970,94
15,22
0,00
29.04.2016
LU0254982241
HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AD
USD
11,52
11,52
12,16
37.512.568,17
3.256.970,94
15,22
0,00
29.04.2016
LU0254982241
HGIF BRIC MARKETS EQUITY - AD
PLN
44,00
44,00
46,43
37.512.568,17
3.256.970,94
15,22
0,00
29.04.2016
LU0254983488
HGIF BRIC MARKETS EQUITY - IC
PLN
50,27
50,27
53,05
9.884.225,30
751.058,65
-0,33
0,00
29.04.2016
LU0254983488
HGIF BRIC MARKETS EQUITY - IC
USD
13,16
13,16
13,89
9.884.225,30
751.058,65
-0,33
0,00
29.04.2016
LU0254983488
HGIF BRIC MARKETS EQUITY - IC
GBP
8,98
8,98
9,48
9.884.225,30
751.058,65
-0,33
0,00
29.04.2016
LU0254983488
HGIF BRIC MARKETS EQUITY - IC
EUR
11,49
11,49
12,13
9.884.225,30
751.058,65
-0,33
0,00
29.04.2016
LU0654082790
HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - AC
USD
13,41
13,41
14,16
39.457.897,68
2.941.851,73
21,10
0,00
29.04.2016
LU0654082790
HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - AC
GBP
9,16
9,16
9,66
39.457.897,68
2.941.851,73
21,10
0,00
29.04.2016
LU0654082790
HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - AC
EUR
11,71
11,71
12,36
39.457.897,68
2.941.851,73
21,10
0,00
29.04.2016
LU0654082956
HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - AD
HKD
72,64
72,64
76,66
68.801,36
7.347,10
-7,54
0,00
29.04.2016
LU0654082956
HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - AD
EUR
8,18
8,18
8,63
68.801,36
7.347,10
-7,54
0,00
29.04.2016
LU0654082956
HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - AD
GBP
6,39
6,39
6,75
68.801,36
7.347,10
-7,54
0,00
29.04.2016
LU0654082956
HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - AD
USD
9,36
9,36
9,88
68.801,36
7.347,10
-7,54
0,00
29.04.2016
LU0792368614
HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - IC
USD
8,27
8,27
8,73
816.667,18
98.295,18
-22,67
0,00
12.02.2016
LU0708055297
HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - ICEUR
USD
11,53
11,53
12,17
130.052,31
11.279,52
-11,12
0,00
29.04.2016
LU0708055297
HGIF CHINA CONSUMER OPPORTUNITIES - ICEUR
EUR
10,07
10,07
10,62
130.052,31
11.279,52
-11,12
0,00
29.04.2016
LU0164865239
HGIF CHINESE EQUITY - AC
SGD
104,52
104,52
110,31
232.027.884,35
2.983.834,26
44,74
0,00
29.04.2016
LU0164865239
HGIF CHINESE EQUITY - AC
EUR
67,89
67,89
71,66
232.027.884,35
2.983.834,26
44,74
0,00
29.04.2016
LU0164865239
HGIF CHINESE EQUITY - AC
GBP
53,08
53,08
56,02
232.027.884,35
2.983.834,26
44,74
0,00
29.04.2016
LU0164865239
HGIF CHINESE EQUITY - AC
USD
77,76
77,76
82,07
232.027.884,35
2.983.834,26
44,74
0,00
29.04.2016
LU0164865239
HGIF CHINESE EQUITY - AC
PLN
297,04
297,04
313,49
232.027.884,35
2.983.834,26
44,74
0,00
29.04.2016
LU0551367260
HGIF CHINESE EQUITY - ACEUR
USD
13,98
13,98
14,75
171.530,26
12.273,40
-10,76
0,00
29.04.2016
LU0551367260
HGIF CHINESE EQUITY - ACEUR
EUR
12,20
12,20
12,88
171.530,26
12.273,40
-10,76
0,00
29.04.2016
LU0039217434
HGIF CHINESE EQUITY - AD
GBP
49,95
49,95
52,72
1.045.466.130,03
14.287.074,25
51,34
0,00
29.04.2016
LU0039217434
HGIF CHINESE EQUITY - AD
SGD
98,35
98,35
103,80
1.045.466.130,03
14.287.074,25
51,34
0,00
29.04.2016
LU0039217434
HGIF CHINESE EQUITY - AD
EUR
63,89
63,89
67,43
1.045.466.130,03
14.287.074,25
51,34
0,00
29.04.2016
LU0039217434
HGIF CHINESE EQUITY - AD
HKD
567,64
567,64
599,09
1.045.466.130,03
14.287.074,25
51,34
0,00
29.04.2016
LU0039217434
HGIF CHINESE EQUITY - AD
PLN
279,52
279,52
295,00
1.045.466.130,03
14.287.074,25
51,34
0,00
29.04.2016
LU0039217434
HGIF CHINESE EQUITY - AD
USD
73,18
73,18
77,23
1.045.466.130,03
14.287.074,25
51,34
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0164867441
HGIF CHINESE EQUITY - IC
LU0164867441
Date
USD
85,21
85,21
89,93
85.463.586,74
1.002.936,94
40,85
0,00
29.04.2016
HGIF CHINESE EQUITY - IC
PLN
325,50
325,50
343,53
85.463.586,74
1.002.936,94
40,85
0,00
29.04.2016
LU0164867441
HGIF CHINESE EQUITY - IC
GBP
58,17
58,17
61,39
85.463.586,74
1.002.936,94
40,85
0,00
29.04.2016
LU0164867441
HGIF CHINESE EQUITY - IC
EUR
74,40
74,40
78,52
85.463.586,74
1.002.936,94
40,85
0,00
29.04.2016
LU0149719717
HGIF CHINESE EQUITY - ID
GBP
51,61
51,61
54,46
5.786.940,56
76.550,15
37,34
0,00
29.04.2016
LU0149719717
HGIF CHINESE EQUITY - ID
USD
75,60
75,60
79,78
5.786.940,56
76.550,15
37,34
0,00
29.04.2016
LU0149719717
HGIF CHINESE EQUITY - ID
EUR
66,00
66,00
69,66
5.786.940,56
76.550,15
37,34
0,00
29.04.2016
LU0149719717
HGIF CHINESE EQUITY - ID
PLN
288,76
288,76
304,76
5.786.940,56
76.550,15
37,34
0,00
29.04.2016
LU0819120683
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AC
EUR
7,75
7,75
8,18
5.237.394,97
594.273,36
-19,33
0,00
29.04.2016
LU0819120683
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AC
HKD
68,37
68,37
72,16
5.237.394,97
594.273,36
-19,33
0,00
29.04.2016
LU0819120683
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AC
USD
8,81
8,81
9,30
5.237.394,97
594.273,36
-19,33
0,00
29.04.2016
LU0819120683
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AC
GBP
6,04
6,04
6,38
5.237.394,97
594.273,36
-19,33
0,00
29.04.2016
LU0819120766
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AD
GBP
5,91
5,91
6,24
414.039,37
48.052,78
-13,27
0,00
29.04.2016
LU0819120766
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AD
USD
8,62
8,62
9,09
414.039,37
48.052,78
-13,27
0,00
29.04.2016
LU0819120766
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AD
HKD
66,84
66,84
70,54
414.039,37
48.052,78
-13,27
0,00
29.04.2016
LU0819120766
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - AD
EUR
7,57
7,57
7,99
414.039,37
48.052,78
-13,27
0,00
29.04.2016
LU0819121061
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - IC
EUR
7,84
7,84
8,27
12.255.532,19
1.374.381,18
-14,38
0,00
29.04.2016
LU0819121061
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - IC
HKD
69,18
69,18
73,01
12.255.532,19
1.374.381,18
-14,38
0,00
29.04.2016
LU0819121061
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - IC
USD
8,92
8,92
9,41
12.255.532,19
1.374.381,18
-14,38
0,00
29.04.2016
LU0819121061
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - IC
GBP
6,12
6,12
6,45
12.255.532,19
1.374.381,18
-14,38
0,00
29.04.2016
LU0819121145
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ID
GBP
5,93
5,93
6,26
67.841.486,99
7.848.715,61
-12,95
0,00
29.04.2016
LU0819121145
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ID
USD
8,64
8,64
9,12
67.841.486,99
7.848.715,61
-12,95
0,00
29.04.2016
LU0819121145
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ID
HKD
67,06
67,06
70,77
67.841.486,99
7.848.715,61
-12,95
0,00
29.04.2016
LU0819121145
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ID
EUR
7,60
7,60
8,02
67.841.486,99
7.848.715,61
-12,95
0,00
29.04.2016
LU0819121574
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ZC
EUR
7,79
7,79
8,22
20.850.463,25
2.353.826,00
-9,81
0,00
29.04.2016
LU0819121574
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ZC
USD
8,86
8,86
9,35
20.850.463,25
2.353.826,00
-9,81
0,00
29.04.2016
LU0819121574
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ZC
GBP
6,07
6,07
6,41
20.850.463,25
2.353.826,00
-9,81
0,00
29.04.2016
LU0819121657
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ZD
GBP
6,20
6,20
6,55
160.656.692,52
17.763.909,99
-7,50
0,00
29.04.2016
LU0819121657
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ZD
USD
9,04
9,04
9,54
160.656.692,52
17.763.909,99
-7,50
0,00
29.04.2016
LU0819121657
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GEM EQUITY - ZD
EUR
7,95
7,95
8,39
160.656.692,52
17.763.909,99
-7,50
0,00
29.04.2016
LU0164882085
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AC
PLN
243,22
243,22
256,70
4.523.981.723,90
665.610,92
3,42
0,00
28.04.2016
LU0164882085
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AC
EUR
55,35
55,35
58,42
4.523.981.723,90
665.610,92
3,42
0,00
28.04.2016
LU0164882085
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AC
JPY
6.796,74
6.796,74 7.173,28
4.523.981.723,90
665.610,92
3,42
0,00
28.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0164882085
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AC
LU0149724121
USD
62,87
62,87
66,35
4.523.981.723,90
665.610,92
3,42
0,00
28.04.2016
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AD
JPY
986,20
986,20 1.040,83
14.862.926,48
15.070,93
6,97
0,00
28.04.2016
LU0149724121
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AD
EUR
8,03
8,03
8,48
14.862.926,48
15.070,93
6,97
0,00
28.04.2016
LU0149724121
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AD
PLN
35,29
35,29
37,25
14.862.926,48
15.070,93
6,97
0,00
28.04.2016
LU0149724121
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - AD
USD
9,12
9,12
9,63
14.862.926,48
15.070,93
6,97
0,00
28.04.2016
LU0164882242
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - IC
USD
61,92
61,92
65,36
104.162.360,75
14.756,77
-24,74
0,00
15.02.2016
LU0164882242
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - IC
PLN
242,86
242,86
256,31
104.162.360,75
14.756,77
-24,74
0,00
15.02.2016
LU0164882242
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - IC
JPY
7.055,08
7.055,08 7.445,94
104.162.360,75
14.756,77
-24,74
0,00
15.02.2016
LU0164882242
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - IC
EUR
55,26
58,32
104.162.360,75
14.756,77
-24,74
0,00
15.02.2016
LU0165192781
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PC
JPY
6.772,31
6.772,31 7.147,49
2.580,25
0,38
0,11
0,00
08.04.2016
LU0165192781
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PC
EUR
54,60
54,60
57,63
2.580,25
0,38
0,11
0,00
08.04.2016
LU0165192781
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PC
SGD
83,88
83,88
88,53
2.580,25
0,38
0,11
0,00
08.04.2016
LU0165192781
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PC
USD
62,17
62,17
65,61
2.580,25
0,38
0,11
0,00
08.04.2016
LU0165192781
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PC
PLN
234,38
234,38
247,36
2.580,25
0,38
0,11
0,00
08.04.2016
LU0165192781
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PC
GBP
44,07
44,07
46,51
2.580,25
0,38
0,11
0,00
08.04.2016
LU0011818076
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PD
USD
9,59
9,59
10,12
1.824.194.567,63
1.759.278,15
5,73
0,00
28.04.2016
LU0011818076
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PD
PLN
37,11
37,11
39,16
1.824.194.567,63
1.759.278,15
5,73
0,00
28.04.2016
LU0011818076
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PD
JPY
1.036,90
1.036,90 1.094,34
1.824.194.567,63
1.759.278,15
5,73
0,00
28.04.2016
LU0011818076
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PD
SGD
12,88
12,88
13,60
1.824.194.567,63
1.759.278,15
5,73
0,00
28.04.2016
LU0011818076
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PD
EUR
8,44
8,44
8,91
1.824.194.567,63
1.759.278,15
5,73
0,00
28.04.2016
LU0011818076
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX JAPAN EQUITY - PD
GBP
6,57
6,57
6,93
1.824.194.567,63
1.759.278,15
5,73
0,00
28.04.2016
LU0164902453
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AC
PLN
123,58
123,58
130,42
214.262.972,91
6.622.852,50
39,53
0,00
29.04.2016
LU0164902453
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AC
GBP
22,08
22,08
23,31
214.262.972,91
6.622.852,50
39,53
0,00
29.04.2016
LU0164902453
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AC
USD
32,35
32,35
34,14
214.262.972,91
6.622.852,50
39,53
0,00
29.04.2016
LU0164902453
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AC
SGD
43,48
43,48
45,89
214.262.972,91
6.622.852,50
39,53
0,00
29.04.2016
LU0164902453
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AC
AUD
42,39
42,39
44,74
214.262.972,91
6.622.852,50
39,53
0,00
29.04.2016
LU0164902453
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AC
HKD
250,96
250,96
264,86
214.262.972,91
6.622.852,50
39,53
0,00
29.04.2016
LU0164902453
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AC
EUR
28,25
28,25
29,81
214.262.972,91
6.622.852,50
39,53
0,00
29.04.2016
LU0166156926
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ACHEUR
EUR
26,94
26,94
28,43
47.397.305,33
1.536.317,88
44,46
0,00
29.04.2016
LU0166156926
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ACHEUR
USD
30,85
30,85
32,56
47.397.305,33
1.536.317,88
44,46
0,00
29.04.2016
LU0149725797
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AD
PLN
138,33
138,33
145,99
50.763.662,00
1.401.783,10
42,30
0,00
29.04.2016
LU0149725797
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AD
USD
36,21
36,21
38,22
50.763.662,00
1.401.783,10
42,30
0,00
29.04.2016
LU0149725797
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AD
GBP
24,72
24,72
26,09
50.763.662,00
1.401.783,10
42,30
0,00
29.04.2016
55,26
Date
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0149725797
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AD
LU0149725797
Date
EUR
31,62
31,62
33,37
50.763.662,00
1.401.783,10
42,30
0,00
29.04.2016
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AD
AUD
47,45
47,45
50,08
50.763.662,00
1.401.783,10
42,30
0,00
29.04.2016
LU0149725797
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AD
SGD
48,67
48,67
51,37
50.763.662,00
1.401.783,10
42,30
0,00
29.04.2016
LU0149725797
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - AD
HKD
280,92
280,92
296,48
50.763.662,00
1.401.783,10
42,30
0,00
29.04.2016
LU0168404597
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ADHEUR
EUR
27,77
27,77
29,31
552.615,07
17.372,30
47,22
0,00
29.04.2016
LU0168404597
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ADHEUR
USD
31,81
31,81
33,57
552.615,07
17.372,30
47,22
0,00
29.04.2016
LU0164902883
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - IC
USD
34,41
34,41
36,32
14.471.425,72
420.540,27
28,74
0,00
29.04.2016
LU0164902883
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - IC
GBP
23,49
23,49
24,79
14.471.425,72
420.540,27
28,74
0,00
29.04.2016
LU0164902883
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - IC
EUR
30,04
30,04
31,71
14.471.425,72
420.540,27
28,74
0,00
29.04.2016
LU0164902883
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - IC
SGD
46,25
46,25
48,81
14.471.425,72
420.540,27
28,74
0,00
29.04.2016
LU0164902883
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - IC
HKD
266,94
266,94
281,73
14.471.425,72
420.540,27
28,74
0,00
29.04.2016
LU0164902883
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - IC
AUD
45,09
45,09
47,59
14.471.425,72
420.540,27
28,74
0,00
29.04.2016
LU0164902883
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - IC
PLN
131,45
131,45
138,73
14.471.425,72
420.540,27
28,74
0,00
29.04.2016
LU0149725441
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ID
PLN
52,87
52,87
55,80
176.854.579,48
12.778.082,63
41,67
0,00
29.04.2016
LU0149725441
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ID
AUD
18,14
18,14
19,14
176.854.579,48
12.778.082,63
41,67
0,00
29.04.2016
LU0149725441
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ID
HKD
107,36
107,36
113,31
176.854.579,48
12.778.082,63
41,67
0,00
29.04.2016
LU0149725441
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ID
EUR
12,08
12,08
12,75
176.854.579,48
12.778.082,63
41,67
0,00
29.04.2016
LU0149725441
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ID
SGD
18,60
18,60
19,63
176.854.579,48
12.778.082,63
41,67
0,00
29.04.2016
LU0149725441
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ID
GBP
9,45
9,45
9,97
176.854.579,48
12.778.082,63
41,67
0,00
29.04.2016
LU0149725441
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - ID
USD
13,84
13,84
14,61
176.854.579,48
12.778.082,63
41,67
0,00
29.04.2016
LU0011818662
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - PD
USD
37,84
37,84
39,93
48.857.039,75
1.291.200,05
42,01
0,00
29.04.2016
LU0011818662
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - PD
GBP
25,83
25,83
27,26
48.857.039,75
1.291.200,05
42,01
0,00
29.04.2016
LU0011818662
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - PD
SGD
50,86
50,86
53,67
48.857.039,75
1.291.200,05
42,01
0,00
29.04.2016
LU0011818662
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - PD
EUR
33,04
33,04
34,87
48.857.039,75
1.291.200,05
42,01
0,00
29.04.2016
LU0011818662
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - PD
AUD
49,58
49,58
52,33
48.857.039,75
1.291.200,05
42,01
0,00
29.04.2016
LU0011818662
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY - PD
PLN
144,53
144,53
152,54
48.857.039,75
1.291.200,05
42,01
0,00
29.04.2016
LU0309123817
HGIF EMERGING WEALTH - AC
PLN
33,73
33,73
35,60
8.827.277,98
999.526,10
0,29
0,00
29.04.2016
LU0309123817
HGIF EMERGING WEALTH - AC
CHF
8,46
8,46
8,93
8.827.277,98
999.526,10
0,29
0,00
29.04.2016
LU0309123817
HGIF EMERGING WEALTH - AC
SGD
11,87
11,87
12,53
8.827.277,98
999.526,10
0,29
0,00
29.04.2016
LU0309123817
HGIF EMERGING WEALTH - AC
EUR
7,71
7,71
8,14
8.827.277,98
999.526,10
0,29
0,00
29.04.2016
LU0309123817
HGIF EMERGING WEALTH - AC
GBP
6,03
6,03
6,36
8.827.277,98
999.526,10
0,29
0,00
29.04.2016
LU0309123817
HGIF EMERGING WEALTH - AC
USD
8,83
8,83
9,32
8.827.277,98
999.526,10
0,29
0,00
29.04.2016
LU0309124039
HGIF EMERGING WEALTH - AD
GBP
5,86
5,86
6,19
4.201.774,32
489.340,35
-14,12
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
Date
LU0309124039
HGIF EMERGING WEALTH - AD
USD
8,59
8,59
9,06
4.201.774,32
489.340,35
-14,12
0,00
29.04.2016
LU0309124039
HGIF EMERGING WEALTH - AD
SGD
11,54
11,54
12,18
4.201.774,32
489.340,35
-14,12
0,00
29.04.2016
LU0309124039
HGIF EMERGING WEALTH - AD
EUR
7,50
7,50
7,91
4.201.774,32
489.340,35
-14,12
0,00
29.04.2016
LU0309124039
HGIF EMERGING WEALTH - AD
CHF
8,23
8,23
8,69
4.201.774,32
489.340,35
-14,12
0,00
29.04.2016
LU0309124039
HGIF EMERGING WEALTH - AD
PLN
32,80
32,80
34,62
4.201.774,32
489.340,35
-14,12
0,00
29.04.2016
LU0164941436
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AC
PLN
123,33
123,33
130,16
13.905.105,19
436.761,78
23,89
0,00
29.04.2016
LU0164941436
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AC
EUR
27,99
27,99
29,54
13.905.105,19
436.761,78
23,89
0,00
29.04.2016
LU0164941436
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AC
SGD
42,78
42,78
45,14
13.905.105,19
436.761,78
23,89
0,00
29.04.2016
LU0164941436
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AC
USD
31,84
31,84
33,60
13.905.105,19
436.761,78
23,89
0,00
29.04.2016
LU0164941436
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AC
GBP
21,83
21,83
23,04
13.905.105,19
436.761,78
23,89
0,00
29.04.2016
LU0039216626
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AD
GBP
21,24
21,24
22,42
23.415.748,25
756.038,97
36,99
0,00
29.04.2016
LU0039216626
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AD
USD
30,97
30,97
32,69
23.415.748,25
756.038,97
36,99
0,00
29.04.2016
LU0039216626
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AD
SGD
41,61
41,61
43,92
23.415.748,25
756.038,97
36,99
0,00
29.04.2016
LU0039216626
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AD
EUR
27,23
27,23
28,73
23.415.748,25
756.038,97
36,99
0,00
29.04.2016
LU0039216626
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - AD
PLN
119,98
119,98
126,62
23.415.748,25
756.038,97
36,99
0,00
29.04.2016
LU0164942087
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - IC
PLN
132,52
132,52
139,86
85.949.415,15
2.512.494,89
7,78
0,00
29.04.2016
LU0164942087
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - IC
EUR
30,07
30,07
31,74
85.949.415,15
2.512.494,89
7,78
0,00
29.04.2016
LU0164942087
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - IC
SGD
45,96
45,96
48,51
85.949.415,15
2.512.494,89
7,78
0,00
29.04.2016
LU0164942087
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - IC
USD
34,21
34,21
36,10
85.949.415,15
2.512.494,89
7,78
0,00
29.04.2016
LU0164942087
HGIF ESI GLOBAL EQUITY - IC
GBP
23,46
23,46
24,76
85.949.415,15
2.512.494,89
7,78
0,00
29.04.2016
LU0165129312
HGIF EURO BOND - AC
GBP
21,03
21,03
22,19
30.073.090,61
1.118.279,56
-0,01
0,08
29.04.2016
LU0165129312
HGIF EURO BOND - AC
USD
30,80
30,80
32,51
30.073.090,61
1.118.279,56
-0,01
0,08
29.04.2016
LU0165129312
HGIF EURO BOND - AC
SGD
41,40
41,40
43,69
30.073.090,61
1.118.279,56
-0,01
0,08
29.04.2016
LU0165129312
HGIF EURO BOND - AC
EUR
26,89
26,89
28,38
30.073.090,61
1.118.279,56
-0,01
0,08
29.04.2016
LU0165129312
HGIF EURO BOND - AC
PLN
117,65
117,65
124,17
30.073.090,61
1.118.279,56
-0,01
0,08
29.04.2016
LU0165129403
HGIF EURO BOND - AD
PLN
88,02
88,02
92,90
3.404.869,19
169.240,52
-0,01
0,50
29.04.2016
LU0165129403
HGIF EURO BOND - AD
EUR
20,12
20,12
21,23
3.404.869,19
169.240,52
-0,01
0,50
29.04.2016
LU0165129403
HGIF EURO BOND - AD
SGD
30,97
30,97
32,69
3.404.869,19
169.240,52
-0,01
0,50
29.04.2016
LU0165129403
HGIF EURO BOND - AD
USD
23,04
23,04
24,32
3.404.869,19
169.240,52
-0,01
0,50
29.04.2016
LU0165129403
HGIF EURO BOND - AD
GBP
15,73
15,73
16,60
3.404.869,19
169.240,52
-0,01
0,50
29.04.2016
LU0165130088
HGIF EURO BOND - IC
GBP
22,38
22,38
23,61
154.582.493,52
5.401.738,63
-0,01
0,08
29.04.2016
LU0165130088
HGIF EURO BOND - IC
USD
32,78
32,78
34,59
154.582.493,52
5.401.738,63
-0,01
0,08
29.04.2016
LU0165130088
HGIF EURO BOND - IC
EUR
28,62
28,62
30,20
154.582.493,52
5.401.738,63
-0,01
0,08
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0165130088
HGIF EURO BOND - IC
LU0165129825
Date
PLN
125,20
125,20
132,13
154.582.493,52
5.401.738,63
-0,01
0,08
29.04.2016
HGIF EURO BOND - ID
EUR
10,34
10,34
10,92
14.583.462,26
1.409.666,79
0,00
0,27
29.04.2016
LU0165124784
HGIF EURO CREDIT BOND - AC
EUR
26,11
26,11
27,56
317.961.464,80
12.177.530,63
-0,09
0,15
29.04.2016
LU0165124784
HGIF EURO CREDIT BOND - AC
SGD
40,20
40,20
42,42
317.961.464,80
12.177.530,63
-0,09
0,15
29.04.2016
LU0165124784
HGIF EURO CREDIT BOND - AC
PLN
114,24
114,24
120,57
317.961.464,80
12.177.530,63
-0,09
0,15
29.04.2016
LU0165124784
HGIF EURO CREDIT BOND - AC
USD
29,91
29,91
31,56
317.961.464,80
12.177.530,63
-0,09
0,15
29.04.2016
LU0165124867
HGIF EURO CREDIT BOND - AD
USD
20,05
20,05
21,16
6.362.928,97
363.455,46
-0,09
0,57
29.04.2016
LU0165124867
HGIF EURO CREDIT BOND - AD
PLN
76,59
76,59
80,84
6.362.928,97
363.455,46
-0,09
0,57
29.04.2016
LU0165124867
HGIF EURO CREDIT BOND - AD
SGD
26,95
26,95
28,44
6.362.928,97
363.455,46
-0,09
0,57
29.04.2016
LU0165124867
HGIF EURO CREDIT BOND - AD
EUR
17,51
17,51
18,48
6.362.928,97
363.455,46
-0,09
0,57
29.04.2016
LU0165125831
HGIF EURO CREDIT BOND - IC
EUR
28,06
28,06
29,62
407.065.421,51
14.506.223,47
-0,09
0,21
29.04.2016
LU0165125831
HGIF EURO CREDIT BOND - IC
PLN
122,77
122,77
129,57
407.065.421,51
14.506.223,47
-0,09
0,21
29.04.2016
LU0165125831
HGIF EURO CREDIT BOND - IC
USD
32,14
32,14
33,92
407.065.421,51
14.506.223,47
-0,09
0,21
29.04.2016
LU0165125914
HGIF EURO CREDIT BOND - ID
EUR
10,63
10,63
11,22
6.730.774,93
633.351,00
-0,09
0,36
29.04.2016
LU0165125914
HGIF EURO CREDIT BOND - ID
GBP
8,31
8,31
8,77
6.730.774,93
633.351,00
-0,09
0,36
29.04.2016
LU0165125914
HGIF EURO CREDIT BOND - ID
HKD
94,42
94,42
99,65
6.730.774,93
633.351,00
-0,09
0,36
29.04.2016
LU0374601093
HGIF EURO CREDIT BOND - XC
EUR
10,60
10,60
11,18
198.789.864,01
18.758.635,62
-0,01
0,04
29.04.2016
LU0374601176
HGIF EURO CREDIT BOND - XD
EUR
10,05
10,05
10,61
20.586.091,03
2.048.594,35
-0,01
0,27
29.04.2016
LU0374601176
HGIF EURO CREDIT BOND - XD
GBP
7,86
7,86
8,29
20.586.091,03
2.048.594,35
-0,01
0,27
29.04.2016
LU0374601176
HGIF EURO CREDIT BOND - XD
HKD
89,28
89,28
94,23
20.586.091,03
2.048.594,35
-0,01
0,27
29.04.2016
LU0374601176
HGIF EURO CREDIT BOND - XD
SGD
15,47
15,47
16,33
20.586.091,03
2.048.594,35
-0,01
0,27
29.04.2016
LU0374601176
HGIF EURO CREDIT BOND - XD
USD
11,51
11,51
12,15
20.586.091,03
2.048.594,35
-0,01
0,27
29.04.2016
LU0374601176
HGIF EURO CREDIT BOND - XD
PLN
43,96
43,96
46,40
20.586.091,03
2.048.594,35
-0,01
0,27
29.04.2016
LU0988492970
HGIF EURO CREDIT BOND TOTAL RETURN - AC
EUR
10,76
10,76
11,36
4.107.926,43
381.625,72
-0,15
0,05
29.04.2016
LU0988493606
HGIF EURO CREDIT BOND TOTAL RETURN - IC
EUR
10,89
10,89
11,50
100.965.412,46
9.269.391,29
-0,15
0,08
29.04.2016
LU0988493788
HGIF EURO CREDIT BOND TOTAL RETURN - ID
EUR
10,42
10,42
10,99
2.447.049,09
234.900,00
-0,15
0,35
29.04.2016
LU0165128348
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AC
GBP
30,39
30,39
32,07
246.363.985,58
6.339.345,64
-0,01
0,26
29.04.2016
LU0165128348
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AC
USD
44,51
44,51
46,98
246.363.985,58
6.339.345,64
-0,01
0,26
29.04.2016
LU0165128348
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AC
EUR
38,86
38,86
41,02
246.363.985,58
6.339.345,64
-0,01
0,26
29.04.2016
LU0165128348
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AC
SGD
59,83
59,83
63,14
246.363.985,58
6.339.345,64
-0,01
0,26
29.04.2016
LU0165128348
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AC
PLN
170,03
170,03
179,44
246.363.985,58
6.339.345,64
-0,01
0,26
29.04.2016
LU0165128421
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AD
PLN
97,99
97,99
103,42
31.558.598,14
1.409.067,27
-0,02
0,53
29.04.2016
LU0165128421
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AD
EUR
22,40
22,40
23,64
31.558.598,14
1.409.067,27
-0,02
0,53
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0165128421
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AD
LU0165128421
Date
SGD
34,48
34,48
36,39
31.558.598,14
1.409.067,27
-0,02
0,53
29.04.2016
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AD
USD
25,65
25,65
27,07
31.558.598,14
1.409.067,27
-0,02
0,53
29.04.2016
LU0165128421
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - AD
GBP
17,51
17,51
18,48
31.558.598,14
1.409.067,27
-0,02
0,53
29.04.2016
LU0165129072
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - IC
GBP
33,12
33,12
34,95
1.105.653.771,58
26.102.940,25
-0,01
0,24
29.04.2016
LU0165129072
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - IC
USD
48,51
48,51
51,20
1.105.653.771,58
26.102.940,25
-0,01
0,24
29.04.2016
LU0165129072
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - IC
EUR
42,36
42,36
44,70
1.105.653.771,58
26.102.940,25
-0,01
0,24
29.04.2016
LU0165129072
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - IC
PLN
185,31
185,31
195,58
1.105.653.771,58
26.102.940,25
-0,01
0,24
29.04.2016
LU1209368593
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ICHCHF
CHF
10,12
10,12
10,68
10.295.571,69
1.117.246,60
0,00
0,02
29.04.2016
LU1209368593
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ICHCHF
EUR
9,22
9,22
9,73
10.295.571,69
1.117.246,60
0,00
0,02
29.04.2016
LU1209368759
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ICHGBP
EUR
13,10
13,10
13,83
5.723.648,57
436.794,26
0,00
0,01
29.04.2016
LU1209368759
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ICHGBP
GBP
10,24
10,24
10,81
5.723.648,57
436.794,26
0,00
0,01
29.04.2016
LU1209368916
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ICHUSD
USD
10,24
10,24
10,81
44.627.389,54
4.991.782,88
0,00
0,02
29.04.2016
LU1209368916
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ICHUSD
EUR
8,94
8,94
9,44
44.627.389,54
4.991.782,88
0,00
0,02
29.04.2016
LU0165129155
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ID
EUR
35,55
35,55
37,52
251.037.810,51
7.061.337,36
-0,01
1,67
29.04.2016
LU0165129155
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ID
USD
40,72
40,72
42,98
251.037.810,51
7.061.337,36
-0,01
1,67
29.04.2016
LU0165129155
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ID
GBP
27,80
27,80
29,34
251.037.810,51
7.061.337,36
-0,01
1,67
29.04.2016
LU0165129155
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - ID
PLN
155,54
155,54
164,16
251.037.810,51
7.061.337,36
-0,01
1,67
29.04.2016
LU0404498767
HGIF EURO HIGH YIELD BOND - XC
EUR
42,85
42,85
45,23
166.756.561,24
3.891.270,98
-0,01
0,38
29.04.2016
LU0165130674
HGIF EURO RESERVE - AC
EUR
17,31
17,31
18,27
147.038.075,46
8.492.974,08
-0,03
0,00
02.05.2016
LU0165130591
HGIF EURO RESERVE - AD
EUR
15,41
15,41
16,26
206.452,05
13.396,30
-0,03
0,00
02.05.2016
LU0165131300
HGIF EURO RESERVE - IC
EUR
17,34
17,34
18,30
19.739.166,21
1.138.665,07
-0,03
0,00
02.05.2016
LU0165073775
HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AC
PLN
280,70
280,70
296,26
123.251.759,68
1.928.030,68
58,49
0,45
02.05.2016
LU0165073775
HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AC
USD
73,60
73,60
77,68
123.251.759,68
1.928.030,68
58,49
0,45
02.05.2016
LU0165073775
HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AC
SGD
98,81
98,81
104,28
123.251.759,68
1.928.030,68
58,49
0,45
02.05.2016
LU0165073775
HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AC
EUR
63,93
63,93
67,47
123.251.759,68
1.928.030,68
58,49
0,45
02.05.2016
LU0165073858
HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AD
SGD
94,72
94,72
99,97
7.180.109,85
117.165,67
53,60
0,49
02.05.2016
LU0165073858
HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AD
EUR
61,28
61,28
64,68
7.180.109,85
117.165,67
53,60
0,49
02.05.2016
LU0165073858
HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AD
PLN
269,09
269,09
284,00
7.180.109,85
117.165,67
53,60
0,49
02.05.2016
LU0165073858
HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - AD
USD
70,56
70,56
74,47
7.180.109,85
117.165,67
53,60
0,49
02.05.2016
LU0165074070
HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - IC
PLN
305,03
305,03
321,92
100.151.886,94
1.441.761,97
35,56
0,55
02.05.2016
LU0165074070
HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - IC
EUR
69,46
69,46
73,31
100.151.886,94
1.441.761,97
35,56
0,55
02.05.2016
LU0165074070
HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - IC
USD
79,98
79,98
84,41
100.151.886,94
1.441.761,97
35,56
0,55
02.05.2016
LU0165074401
HGIF EUROLAND EQ SMALLER CIES - ID
EUR
11,85
11,85
12,51
28.781.135,55
2.427.916,28
15,16
0,11
02.05.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0165074666
HGIF EUROLAND EQUITY - AC
LU0165074666
Date
USD
41,01
41,01
43,28
200.978.361,95
5.642.525,63
35,58
0,00
02.05.2016
HGIF EUROLAND EQUITY - AC
GBP
27,95
27,95
29,50
200.978.361,95
5.642.525,63
35,58
0,00
02.05.2016
LU0165074666
HGIF EUROLAND EQUITY - AC
PLN
156,40
156,40
165,07
200.978.361,95
5.642.525,63
35,58
0,00
02.05.2016
LU0165074666
HGIF EUROLAND EQUITY - AC
SGD
55,06
55,06
58,11
200.978.361,95
5.642.525,63
35,58
0,00
02.05.2016
LU0165074666
HGIF EUROLAND EQUITY - AC
EUR
35,62
35,62
37,59
200.978.361,95
5.642.525,63
35,58
0,00
02.05.2016
LU0165074740
HGIF EUROLAND EQUITY - AD
SGD
49,43
49,43
52,17
33.682.678,74
1.053.273,29
40,30
0,00
02.05.2016
LU0165074740
HGIF EUROLAND EQUITY - AD
EUR
31,98
31,98
33,75
33.682.678,74
1.053.273,29
40,30
0,00
02.05.2016
LU0165074740
HGIF EUROLAND EQUITY - AD
USD
36,82
36,82
38,86
33.682.678,74
1.053.273,29
40,30
0,00
02.05.2016
LU0165074740
HGIF EUROLAND EQUITY - AD
GBP
25,09
25,09
26,48
33.682.678,74
1.053.273,29
40,30
0,00
02.05.2016
LU0165074740
HGIF EUROLAND EQUITY - AD
PLN
140,42
140,42
148,20
33.682.678,74
1.053.273,29
40,30
0,00
02.05.2016
LU0165074823
HGIF EUROLAND EQUITY - IC
GBP
30,28
30,28
31,96
448.171.896,43
11.614.196,59
4,73
0,00
02.05.2016
LU0165074823
HGIF EUROLAND EQUITY - IC
USD
44,43
44,43
46,89
448.171.896,43
11.614.196,59
4,73
0,00
02.05.2016
LU0165074823
HGIF EUROLAND EQUITY - IC
PLN
169,44
169,44
178,83
448.171.896,43
11.614.196,59
4,73
0,00
02.05.2016
LU0165074823
HGIF EUROLAND EQUITY - IC
EUR
38,59
38,59
40,73
448.171.896,43
11.614.196,59
4,73
0,00
02.05.2016
LU0165075127
HGIF EUROLAND EQUITY - ID
EUR
37,64
37,64
39,73
77.383.112,76
2.055.731,30
27,44
0,00
02.05.2016
LU0165075127
HGIF EUROLAND EQUITY - ID
USD
43,34
43,34
45,74
77.383.112,76
2.055.731,30
27,44
0,00
02.05.2016
LU0165075127
HGIF EUROLAND EQUITY - ID
GBP
29,54
29,54
31,17
77.383.112,76
2.055.731,30
27,44
0,00
02.05.2016
LU0165075127
HGIF EUROLAND EQUITY - ID
PLN
165,29
165,29
174,45
77.383.112,76
2.055.731,30
27,44
0,00
02.05.2016
LU0362709346
HGIF EUROLAND GROWTH - AC
EUR
14,12
14,12
14,90
348.516,87
24.680,83
12,92
0,00
02.05.2016
LU0362709346
HGIF EUROLAND GROWTH - AC
SGD
21,83
21,83
23,04
348.516,87
24.680,83
12,92
0,00
02.05.2016
LU0362709346
HGIF EUROLAND GROWTH - AC
CHF
15,53
15,53
16,39
348.516,87
24.680,83
12,92
0,00
02.05.2016
LU0362709346
HGIF EUROLAND GROWTH - AC
USD
16,26
16,26
17,16
348.516,87
24.680,83
12,92
0,00
02.05.2016
LU0362709346
HGIF EUROLAND GROWTH - AC
GBP
11,08
11,08
11,69
348.516,87
24.680,83
12,92
0,00
02.05.2016
LU0362711326
HGIF EUROLAND GROWTH - IC
GBP
11,70
11,70
12,35
113.268.329,33
7.594.600,29
19,28
0,00
02.05.2016
LU0362711326
HGIF EUROLAND GROWTH - IC
USD
17,17
17,17
18,12
113.268.329,33
7.594.600,29
19,28
0,00
02.05.2016
LU0362711326
HGIF EUROLAND GROWTH - IC
CHF
16,40
16,40
17,31
113.268.329,33
7.594.600,29
19,28
0,00
02.05.2016
LU0362711326
HGIF EUROLAND GROWTH - IC
SGD
23,05
23,05
24,33
113.268.329,33
7.594.600,29
19,28
0,00
02.05.2016
LU0362711326
HGIF EUROLAND GROWTH - IC
EUR
14,91
14,91
15,74
113.268.329,33
7.594.600,29
19,28
0,00
02.05.2016
LU0213956849
HGIF EUROLAND GROWTH - M1C
SGD
22,16
22,16
23,39
336.540,11
23.474,87
19,98
0,00
02.05.2016
LU0213956849
HGIF EUROLAND GROWTH - M1C
EUR
14,34
14,34
15,13
336.540,11
23.474,87
19,98
0,00
02.05.2016
LU0213956849
HGIF EUROLAND GROWTH - M1C
GBP
11,25
11,25
11,87
336.540,11
23.474,87
19,98
0,00
02.05.2016
LU0213956849
HGIF EUROLAND GROWTH - M1C
USD
16,51
16,51
17,42
336.540,11
23.474,87
19,98
0,00
02.05.2016
LU0213956849
HGIF EUROLAND GROWTH - M1C
PLN
62,95
62,95
66,44
336.540,11
23.474,87
19,98
0,00
02.05.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0213957060
HGIF EUROLAND GROWTH - M1D
LU0213957060
Date
PLN
55,31
55,31
58,38
1.718.236,54
136.415,09
19,72
0,00
02.05.2016
HGIF EUROLAND GROWTH - M1D
USD
14,50
14,50
15,31
1.718.236,54
136.415,09
19,72
0,00
02.05.2016
LU0213957060
HGIF EUROLAND GROWTH - M1D
GBP
9,88
9,88
10,43
1.718.236,54
136.415,09
19,72
0,00
02.05.2016
LU0213957060
HGIF EUROLAND GROWTH - M1D
SGD
19,47
19,47
20,55
1.718.236,54
136.415,09
19,72
0,00
02.05.2016
LU0213957060
HGIF EUROLAND GROWTH - M1D
EUR
12,60
12,60
13,29
1.718.236,54
136.415,09
19,72
0,00
02.05.2016
LU0164906959
HGIF EUROPEAN EQUITY - AC
GBP
34,36
34,36
36,27
68.881.807,40
1.567.189,86
28,24
0,00
29.04.2016
LU0164906959
HGIF EUROPEAN EQUITY - AC
USD
50,34
50,34
53,13
68.881.807,40
1.567.189,86
28,24
0,00
29.04.2016
LU0164906959
HGIF EUROPEAN EQUITY - AC
HKD
390,50
390,50
412,14
68.881.807,40
1.567.189,86
28,24
0,00
29.04.2016
LU0164906959
HGIF EUROPEAN EQUITY - AC
EUR
43,95
43,95
46,39
68.881.807,40
1.567.189,86
28,24
0,00
29.04.2016
LU0149719808
HGIF EUROPEAN EQUITY - AD
EUR
38,96
38,96
41,12
18.679.678,48
479.408,50
31,13
0,00
29.04.2016
LU0149719808
HGIF EUROPEAN EQUITY - AD
HKD
346,18
346,18
365,37
18.679.678,48
479.408,50
31,13
0,00
29.04.2016
LU0149719808
HGIF EUROPEAN EQUITY - AD
USD
44,63
44,63
47,10
18.679.678,48
479.408,50
31,13
0,00
29.04.2016
LU0149719808
HGIF EUROPEAN EQUITY - AD
GBP
30,46
30,46
32,15
18.679.678,48
479.408,50
31,13
0,00
29.04.2016
LU0164907411
HGIF EUROPEAN EQUITY - IC
GBP
36,85
36,85
38,89
1.217.373,19
25.830,94
9,61
0,00
29.04.2016
LU0164907411
HGIF EUROPEAN EQUITY - IC
USD
53,98
53,98
56,97
1.217.373,19
25.830,94
9,61
0,00
29.04.2016
LU0164907411
HGIF EUROPEAN EQUITY - IC
HKD
418,72
418,72
441,92
1.217.373,19
25.830,94
9,61
0,00
29.04.2016
LU0164907411
HGIF EUROPEAN EQUITY - IC
EUR
47,13
47,13
49,74
1.217.373,19
25.830,94
9,61
0,00
29.04.2016
LU0149719980
HGIF EUROPEAN EQUITY - ID
EUR
8,90
8,90
9,39
1.046.049,65
117.550,40
-12,70
0,00
29.04.2016
LU0149719980
HGIF EUROPEAN EQUITY - ID
HKD
79,06
79,06
83,44
1.046.049,65
117.550,40
-12,70
0,00
29.04.2016
LU0149719980
HGIF EUROPEAN EQUITY - ID
GBP
6,96
6,96
7,34
1.046.049,65
117.550,40
-12,70
0,00
29.04.2016
LU0149719980
HGIF EUROPEAN EQUITY - ID
USD
10,19
10,19
10,76
1.046.049,65
117.550,40
-12,70
0,00
29.04.2016
LU0165306035
HGIF EUROPEAN EQUITY - PC
GBP
36,71
36,71
38,74
6.291,48
134,00
27,85
0,00
29.04.2016
LU0165306035
HGIF EUROPEAN EQUITY - PC
USD
53,78
53,78
56,75
6.291,48
134,00
27,85
0,00
29.04.2016
LU0165306035
HGIF EUROPEAN EQUITY - PC
PLN
205,41
205,41
216,79
6.291,48
134,00
27,85
0,00
29.04.2016
LU0165306035
HGIF EUROPEAN EQUITY - PC
EUR
46,95
46,95
49,55
6.291,48
134,00
27,85
0,00
29.04.2016
LU0165306035
HGIF EUROPEAN EQUITY - PC
SGD
72,28
72,28
76,28
6.291,48
134,00
27,85
0,00
29.04.2016
LU0047473722
HGIF EUROPEAN EQUITY - PD
SGD
59,39
59,39
62,68
52.059.571,73
1.349.497,55
31,40
0,00
29.04.2016
LU0047473722
HGIF EUROPEAN EQUITY - PD
USD
44,18
44,18
46,63
52.059.571,73
1.349.497,55
31,40
0,00
29.04.2016
LU0047473722
HGIF EUROPEAN EQUITY - PD
GBP
30,16
30,16
31,83
52.059.571,73
1.349.497,55
31,40
0,00
29.04.2016
LU0047473722
HGIF EUROPEAN EQUITY - PD
EUR
38,58
38,58
40,71
52.059.571,73
1.349.497,55
31,40
0,00
29.04.2016
LU0047473722
HGIF EUROPEAN EQUITY - PD
PLN
168,78
168,78
178,12
52.059.571,73
1.349.497,55
31,40
0,00
29.04.2016
LU0666199749
HGIF FRONTIER MARKETS - AC
EUR
76,66
76,66
80,90
37.416.089,21
423.620,76
25,44
0,00
28.04.2016
LU0666199749
HGIF FRONTIER MARKETS - AC
SGD
116,92
116,92
123,40
37.416.089,21
423.620,76
25,44
0,00
28.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0666199749
HGIF FRONTIER MARKETS - AC
LU0666199749
Date
HKD
672,86
672,86
710,13
37.416.089,21
423.620,76
25,44
0,00
28.04.2016
HGIF FRONTIER MARKETS - AC
GBP
59,51
59,51
62,81
37.416.089,21
423.620,76
25,44
0,00
28.04.2016
LU0666199749
HGIF FRONTIER MARKETS - AC
USD
86,74
86,74
91,54
37.416.089,21
423.620,76
25,44
0,00
28.04.2016
LU0708055370
HGIF FRONTIER MARKETS - ACEUR
USD
16,47
16,47
17,38
19.170.346,84
1.143.139,11
14,46
0,00
28.04.2016
LU0708055370
HGIF FRONTIER MARKETS - ACEUR
EUR
14,55
14,55
15,36
19.170.346,84
1.143.139,11
14,46
0,00
28.04.2016
LU0666200265
HGIF FRONTIER MARKETS - AD
USD
84,10
84,10
88,76
3.934.225,36
45.937,94
22,62
0,00
28.04.2016
LU0717916968
HGIF FRONTIER MARKETS - ADEUR
USD
12,32
12,32
13,00
182.010,07
14.510,00
-4,63
0,00
28.04.2016
LU0717916968
HGIF FRONTIER MARKETS - ADEUR
EUR
10,89
10,89
11,49
182.010,07
14.510,00
-4,63
0,00
28.04.2016
LU0666200349
HGIF FRONTIER MARKETS - IC
EUR
111,44
111,44
117,61
75.356.669,55
586.877,72
24,99
0,00
28.04.2016
LU0666200349
HGIF FRONTIER MARKETS - IC
SGD
169,97
169,97
179,39
75.356.669,55
586.877,72
24,99
0,00
28.04.2016
LU0666200349
HGIF FRONTIER MARKETS - IC
USD
126,09
126,09
133,08
75.356.669,55
586.877,72
24,99
0,00
28.04.2016
LU0666200349
HGIF FRONTIER MARKETS - IC
GBP
86,51
86,51
91,30
75.356.669,55
586.877,72
24,99
0,00
28.04.2016
LU0708055537
HGIF FRONTIER MARKETS - ICEUR
USD
15,50
15,50
16,36
64.497.334,01
4.085.399,52
8,19
0,00
28.04.2016
LU0708055537
HGIF FRONTIER MARKETS - ICEUR
EUR
13,70
13,70
14,46
64.497.334,01
4.085.399,52
8,19
0,00
28.04.2016
LU0666200695
HGIF FRONTIER MARKETS - ID
USD
118,08
118,08
124,62
3.872.612,41
32.206,49
31,34
0,00
28.04.2016
LU0717918238
HGIF FRONTIER MARKETS - IDEUR
USD
14,83
14,83
15,65
5.931.031,57
400.000,00
11,74
0,00
31.03.2014
LU0717918238
HGIF FRONTIER MARKETS - IDEUR
EUR
10,76
10,76
11,35
5.931.031,57
400.000,00
11,74
0,00
31.03.2014
LU0566116140
HGIF GEM BOND - AC
USD
34,90
34,90
36,84
124.284.783,01
3.560.682,42
-0,18
0,00
29.04.2016
LU0566116140
HGIF GEM BOND - AC
GBP
23,83
23,83
25,15
124.284.783,01
3.560.682,42
-0,18
0,00
29.04.2016
LU0566116140
HGIF GEM BOND - AC
EUR
30,48
30,48
32,16
124.284.783,01
3.560.682,42
-0,18
0,00
29.04.2016
LU0566116140
HGIF GEM BOND - AC
HKD
270,77
270,77
285,77
124.284.783,01
3.560.682,42
-0,18
0,00
29.04.2016
LU0566116140
HGIF GEM BOND - AC
SGD
46,91
46,91
49,51
124.284.783,01
3.560.682,42
-0,18
0,00
29.04.2016
LU0566116140
HGIF GEM BOND - AC
PLN
133,33
133,33
140,72
124.284.783,01
3.560.682,42
-0,18
0,00
29.04.2016
LU0551370132
HGIF GEM BOND - ACEUR
EUR
12,19
12,19
12,86
522.966,55
37.465,02
0,00
0,00
29.04.2016
LU0551370132
HGIF GEM BOND - ACEUR
USD
13,96
13,96
14,73
522.966,55
37.465,02
0,00
0,00
29.04.2016
LU0792945197
HGIF GEM BOND - ACHCHF
USD
10,72
10,72
11,32
650.784,47
60.700,01
0,00
0,00
29.04.2016
LU0792945197
HGIF GEM BOND - ACHCHF
CHF
10,28
10,28
10,84
650.784,47
60.700,01
0,00
0,00
29.04.2016
LU0811140721
HGIF GEM BOND - ACHEUR
EUR
9,90
9,90
10,45
782.856,98
69.054,46
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0811140721
HGIF GEM BOND - ACHEUR
USD
11,34
11,34
11,96
782.856,98
69.054,46
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0566116223
HGIF GEM BOND - AD
GBP
20,07
20,07
21,18
12.094.890,72
411.378,96
-0,18
0,66
29.04.2016
LU0566116223
HGIF GEM BOND - AD
USD
29,40
29,40
31,03
12.094.890,72
411.378,96
-0,18
0,66
29.04.2016
LU0566116223
HGIF GEM BOND - AD
EUR
25,67
25,67
27,09
12.094.890,72
411.378,96
-0,18
0,66
29.04.2016
LU0566116223
HGIF GEM BOND - AD
HKD
228,07
228,07
240,71
12.094.890,72
411.378,96
-0,18
0,66
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0566116223
HGIF GEM BOND - AD
LU0566116223
Date
SGD
39,52
39,52
41,71
12.094.890,72
411.378,96
-0,18
0,66
29.04.2016
HGIF GEM BOND - AD
PLN
112,31
112,31
118,53
12.094.890,72
411.378,96
-0,18
0,66
29.04.2016
LU0551370215
HGIF GEM BOND - ADEUR
EUR
10,62
10,62
11,21
1.348,14
110,86
0,00
0,40
29.04.2016
LU0551370215
HGIF GEM BOND - ADEUR
USD
12,16
12,16
12,84
1.348,14
110,86
0,00
0,40
29.04.2016
LU0543814684
HGIF GEM BOND - ADHEUR
USD
16,26
16,26
17,16
21.051.898,16
1.294.441,64
-0,01
0,48
29.04.2016
LU0543814684
HGIF GEM BOND - ADHEUR
EUR
14,20
14,20
14,99
21.051.898,16
1.294.441,64
-0,01
0,48
29.04.2016
LU0164944026
HGIF GEM BOND - IC
EUR
32,82
32,82
34,64
361.614.139,19
9.620.539,45
-0,17
0,00
29.04.2016
LU0164944026
HGIF GEM BOND - IC
PLN
143,58
143,58
151,53
361.614.139,19
9.620.539,45
-0,17
0,00
29.04.2016
LU0164944026
HGIF GEM BOND - IC
GBP
25,66
25,66
27,08
361.614.139,19
9.620.539,45
-0,17
0,00
29.04.2016
LU0164944026
HGIF GEM BOND - IC
USD
37,59
37,59
39,67
361.614.139,19
9.620.539,45
-0,17
0,00
29.04.2016
LU0551370306
HGIF GEM BOND - ICEUR
USD
15,83
15,83
16,71
14.296.343,84
903.221,14
0,00
0,02
29.04.2016
LU0551370306
HGIF GEM BOND - ICEUR
EUR
13,82
13,82
14,59
14.296.343,84
903.221,14
0,00
0,02
29.04.2016
LU0747734787
HGIF GEM BOND - ICHEUR
EUR
17,84
17,84
18,83
77.779.738,38
3.805.728,77
-0,01
0,07
29.04.2016
LU0747734787
HGIF GEM BOND - ICHEUR
USD
20,44
20,44
21,57
77.779.738,38
3.805.728,77
-0,01
0,07
29.04.2016
LU0149732736
HGIF GEM BOND - ID
PLN
80,82
80,82
85,29
104.692.577,22
4.948.366,50
0,00
0,84
29.04.2016
LU0149732736
HGIF GEM BOND - ID
USD
21,16
21,16
22,33
104.692.577,22
4.948.366,50
0,00
0,84
29.04.2016
LU0149732736
HGIF GEM BOND - ID
GBP
14,44
14,44
15,24
104.692.577,22
4.948.366,50
0,00
0,84
29.04.2016
LU0149732736
HGIF GEM BOND - ID
EUR
18,47
18,47
19,50
104.692.577,22
4.948.366,50
0,00
0,84
29.04.2016
LU0551370561
HGIF GEM BOND - IDEUR
EUR
11,32
11,32
11,94
135.528.601,87
10.457.918,78
0,00
0,50
29.04.2016
LU0551370561
HGIF GEM BOND - IDEUR
USD
12,96
12,96
13,68
135.528.601,87
10.457.918,78
0,00
0,50
29.04.2016
LU0431287282
HGIF GEM BOND - IDHEUR
USD
16,76
16,76
17,69
398.829.686,68
23.798.306,16
-0,01
0,62
29.04.2016
LU0431287282
HGIF GEM BOND - IDHEUR
EUR
14,63
14,63
15,44
398.829.686,68
23.798.306,16
-0,01
0,62
29.04.2016
LU0164943648
HGIF GEM BOND - PC
EUR
30,88
30,88
32,60
86.577.014,70
2.447.469,15
-0,23
0,00
29.04.2016
LU0164943648
HGIF GEM BOND - PC
SGD
47,54
47,54
50,18
86.577.014,70
2.447.469,15
-0,23
0,00
29.04.2016
LU0164943648
HGIF GEM BOND - PC
HKD
274,40
274,40
289,61
86.577.014,70
2.447.469,15
-0,23
0,00
29.04.2016
LU0164943648
HGIF GEM BOND - PC
GBP
24,15
24,15
25,49
86.577.014,70
2.447.469,15
-0,23
0,00
29.04.2016
LU0164943648
HGIF GEM BOND - PC
USD
35,37
35,37
37,33
86.577.014,70
2.447.469,15
-0,23
0,00
29.04.2016
LU0164943648
HGIF GEM BOND - PC
PLN
135,12
135,12
142,61
86.577.014,70
2.447.469,15
-0,23
0,00
29.04.2016
LU0099919721
HGIF GEM BOND - PD
PLN
73,46
73,46
77,53
73.798.353,47
3.837.493,30
-0,25
0,64
29.04.2016
LU0099919721
HGIF GEM BOND - PD
GBP
13,13
13,13
13,86
73.798.353,47
3.837.493,30
-0,25
0,64
29.04.2016
LU0099919721
HGIF GEM BOND - PD
USD
19,23
19,23
20,30
73.798.353,47
3.837.493,30
-0,25
0,64
29.04.2016
LU0099919721
HGIF GEM BOND - PD
HKD
149,18
149,18
157,44
73.798.353,47
3.837.493,30
-0,25
0,64
29.04.2016
LU0099919721
HGIF GEM BOND - PD
SGD
25,85
25,85
27,28
73.798.353,47
3.837.493,30
-0,25
0,64
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0099919721
HGIF GEM BOND - PD
LU0404503194
Date
EUR
16,79
16,79
17,72
73.798.353,47
3.837.493,30
-0,25
0,64
29.04.2016
HGIF GEM BOND - XC
EUR
33,07
33,07
34,90
540.465.660,29
14.270.614,63
-0,01
0,04
29.04.2016
LU0404503194
HGIF GEM BOND - XC
USD
37,87
37,87
39,97
540.465.660,29
14.270.614,63
-0,01
0,04
29.04.2016
LU0404503194
HGIF GEM BOND - XC
GBP
25,85
25,85
27,29
540.465.660,29
14.270.614,63
-0,01
0,04
29.04.2016
LU0404503194
HGIF GEM BOND - XC
PLN
144,67
144,67
152,68
540.465.660,29
14.270.614,63
-0,01
0,04
29.04.2016
LU0473929692
HGIF GEM BOND - XCHEUR
USD
12,63
12,63
13,33
101.279.374,56
8.019.692,65
-0,01
0,02
29.04.2016
LU0473929692
HGIF GEM BOND - XCHEUR
EUR
11,03
11,03
11,64
101.279.374,56
8.019.692,65
-0,01
0,02
29.04.2016
LU0473929775
HGIF GEM BOND - XDHEUR
EUR
15,21
15,21
16,06
1.054.125.951,63
60.499.703,21
-0,01
0,77
29.04.2016
LU0473929775
HGIF GEM BOND - XDHEUR
USD
17,42
17,42
18,39
1.054.125.951,63
60.499.703,21
-0,01
0,77
29.04.2016
LU0404503350
HGIF GEM CORP DEBT - AC
USD
12,30
12,30
12,99
26.841,22
2.181,55
0,00
0,10
29.04.2016
LU0404503350
HGIF GEM CORP DEBT - AC
PLN
47,00
47,00
49,60
26.841,22
2.181,55
0,00
0,10
29.04.2016
LU0404503350
HGIF GEM CORP DEBT - AC
SGD
16,54
16,54
17,45
26.841,22
2.181,55
0,00
0,10
29.04.2016
LU0404503350
HGIF GEM CORP DEBT - AC
EUR
10,74
10,74
11,34
26.841,22
2.181,55
0,00
0,10
29.04.2016
LU0404503350
HGIF GEM CORP DEBT - AC
GBP
8,40
8,40
8,86
26.841,22
2.181,55
0,00
0,10
29.04.2016
LU0622167350
HGIF GEM CORP DEBT - ACEUR
EUR
12,22
12,22
12,90
10.405,85
743,40
0,00
0,00
29.04.2016
LU0622167350
HGIF GEM CORP DEBT - ACEUR
USD
14,00
14,00
14,77
10.405,85
743,40
0,00
0,00
29.04.2016
LU0404503517
HGIF GEM CORP DEBT - AD
USD
9,94
9,94
10,50
163.013,15
16.393,50
0,00
0,34
29.04.2016
LU0404503517
HGIF GEM CORP DEBT - AD
PLN
37,98
37,98
40,09
163.013,15
16.393,50
0,00
0,34
29.04.2016
LU0404503517
HGIF GEM CORP DEBT - AD
EUR
8,68
8,68
9,16
163.013,15
16.393,50
0,00
0,34
29.04.2016
LU0404503517
HGIF GEM CORP DEBT - AD
GBP
6,79
6,79
7,16
163.013,15
16.393,50
0,00
0,34
29.04.2016
LU0404503517
HGIF GEM CORP DEBT - AD
SGD
13,36
13,36
14,11
163.013,15
16.393,50
0,00
0,34
29.04.2016
LU0404503863
HGIF GEM CORP DEBT - IC
SGD
17,26
17,26
18,21
6.419,39
500,00
0,00
0,00
29.04.2016
LU0404503863
HGIF GEM CORP DEBT - IC
GBP
8,76
8,76
9,25
6.419,39
500,00
0,00
0,00
29.04.2016
LU0404503863
HGIF GEM CORP DEBT - IC
EUR
11,21
11,21
11,83
6.419,39
500,00
0,00
0,00
29.04.2016
LU0404503863
HGIF GEM CORP DEBT - IC
PLN
49,04
49,04
51,76
6.419,39
500,00
0,00
0,00
29.04.2016
LU0404503863
HGIF GEM CORP DEBT - IC
USD
12,84
12,84
13,55
6.419,39
500,00
0,00
0,00
29.04.2016
LU0404503947
HGIF GEM CORP DEBT - ID
USD
12,78
12,78
13,48
6.414.260,38
500.000,00
0,00
0,41
22.06.2015
LU0404503947
HGIF GEM CORP DEBT - ID
PLN
46,78
46,78
49,37
6.414.260,38
500.000,00
0,00
0,41
22.06.2015
LU0404503947
HGIF GEM CORP DEBT - ID
EUR
11,21
11,21
11,83
6.414.260,38
500.000,00
0,00
0,41
22.06.2015
LU0404503947
HGIF GEM CORP DEBT - ID
GBP
8,08
8,08
8,52
6.414.260,38
500.000,00
0,00
0,41
22.06.2015
LU0404503947
HGIF GEM CORP DEBT - ID
SGD
17,06
17,06
18,00
6.414.260,38
500.000,00
0,00
0,41
22.06.2015
LU0310511422
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1C
GBP
10,59
10,59
11,17
349.285.966,12
22.520.015,12
-0,45
0,00
29.04.2016
LU0310511422
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1C
USD
15,51
15,51
16,37
349.285.966,12
22.520.015,12
-0,45
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0310511422
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1C
LU0310511422
Date
PLN
59,24
59,24
62,53
349.285.966,12
22.520.015,12
-0,45
0,00
29.04.2016
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1C
SGD
20,85
20,85
22,00
349.285.966,12
22.520.015,12
-0,45
0,00
29.04.2016
LU0310511422
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1C
EUR
13,54
13,54
14,29
349.285.966,12
22.520.015,12
-0,45
0,00
29.04.2016
LU0551372344
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CEUR
EUR
11,63
11,63
12,28
45.675.722,99
3.428.392,43
0,00
0,00
29.04.2016
LU0551372344
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CEUR
USD
13,32
13,32
14,06
45.675.722,99
3.428.392,43
0,00
0,00
29.04.2016
LU0570051812
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CHEUR
USD
12,13
12,13
12,80
620.983.579,21
51.194.303,01
-0,33
0,06
29.04.2016
LU0570051812
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CHEUR
EUR
10,59
10,59
11,18
620.983.579,21
51.194.303,01
-0,33
0,06
29.04.2016
LU0310511695
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1D
SGD
17,63
17,63
18,61
165.745.168,66
12.634.522,40
-1,19
0,06
29.04.2016
LU0310511695
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1D
EUR
11,45
11,45
12,09
165.745.168,66
12.634.522,40
-1,19
0,06
29.04.2016
LU0310511695
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1D
PLN
50,11
50,11
52,88
165.745.168,66
12.634.522,40
-1,19
0,06
29.04.2016
LU0310511695
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1D
GBP
8,96
8,96
9,45
165.745.168,66
12.634.522,40
-1,19
0,06
29.04.2016
LU0310511695
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1D
USD
13,12
13,12
13,84
165.745.168,66
12.634.522,40
-1,19
0,06
29.04.2016
LU0432931250
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DHEUR
EUR
9,35
9,35
9,86
1.494.713.233,77
139.634.613,9
-0,40
0,04
29.04.2016
LU0432931250
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - L1DHEUR
USD
10,70
10,70
11,30
1.494.713.233,77
139.634.613,9
-0,40
0,04
29.04.2016
LU0283739885
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1C
PLN
58,00
58,00
61,22
153.698.755,74
10.122.070,90
-1,06
0,00
29.04.2016
LU0283739885
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1C
GBP
10,37
10,37
10,94
153.698.755,74
10.122.070,90
-1,06
0,00
29.04.2016
LU0283739885
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1C
USD
15,18
15,18
16,03
153.698.755,74
10.122.070,90
-1,06
0,00
29.04.2016
LU0283739885
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1C
EUR
13,26
13,26
13,99
153.698.755,74
10.122.070,90
-1,06
0,00
29.04.2016
LU0283739885
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1C
SGD
20,41
20,41
21,54
153.698.755,74
10.122.070,90
-1,06
0,00
29.04.2016
LU0551372856
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1CEUR
EUR
12,11
12,11
12,78
25.831.448,02
1.862.122,45
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0551372856
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1CEUR
USD
13,87
13,87
14,64
25.831.448,02
1.862.122,45
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0596225523
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1CHCHF
USD
10,84
10,84
11,45
271.881,80
25.070,00
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0596225523
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1CHCHF
CHF
10,40
10,40
10,97
271.881,80
25.070,00
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0795840619
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1CHEUR
EUR
10,51
10,51
11,10
76.760.993,61
6.375.143,51
-0,01
0,01
29.04.2016
LU0795840619
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1CHEUR
USD
12,04
12,04
12,71
76.760.993,61
6.375.143,51
-0,01
0,01
29.04.2016
LU0283740032
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D
USD
12,82
12,82
13,53
167.257.242,72
13.044.856,61
-1,19
0,02
29.04.2016
LU0283740032
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D
GBP
8,75
8,75
9,24
167.257.242,72
13.044.856,61
-1,19
0,02
29.04.2016
LU0283740032
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D
EUR
11,20
11,20
11,82
167.257.242,72
13.044.856,61
-1,19
0,02
29.04.2016
LU0283740032
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D
SGD
17,23
17,23
18,19
167.257.242,72
13.044.856,61
-1,19
0,02
29.04.2016
LU0283740032
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D
PLN
48,98
48,98
51,69
167.257.242,72
13.044.856,61
-1,19
0,02
29.04.2016
LU0795840700
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1DHEUR
EUR
10,72
10,72
11,32
2.355.117,22
191.758,23
-0,05
0,03
29.04.2016
LU0795840700
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN - M1DHEUR
USD
12,28
12,28
12,96
2.355.117,22
191.758,23
-0,05
0,03
29.04.2016
LU0630378858
HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - AC
EUR
79,95
79,95
84,38
12.936.864,73
140.539,21
0,00
0,00
02.05.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0630378858
HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - AC
LU0630378858
Date
CHF
87,93
87,93
92,80
12.936.864,73
140.539,21
0,00
0,00
02.05.2016
HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - AC
USD
92,05
92,05
97,15
12.936.864,73
140.539,21
0,00
0,00
02.05.2016
LU0630379823
HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - ACEUR
EUR
8,00
8,00
8,44
2.105.275,53
228.703,76
0,00
0,00
02.05.2016
LU0630379823
HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - ACEUR
USD
9,20
9,20
9,72
2.105.275,53
228.703,76
0,00
0,00
02.05.2016
LU0630379070
HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - IC
USD
94,54
94,54
99,77
2.191.265,55
23.178,90
0,00
0,00
02.05.2016
LU0630379070
HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - IC
EUR
82,11
82,11
86,66
2.191.265,55
23.178,90
0,00
0,00
02.05.2016
LU0630380169
HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - ICEUR
EUR
8,21
8,21
8,67
8.664.822,85
916.531,93
0,00
0,00
02.05.2016
LU0630380169
HGIF GEM INFLATION LINKED BOND - ICEUR
USD
9,45
9,45
9,98
8.664.822,85
916.531,93
0,00
0,00
02.05.2016
LU0563707651
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AC
SGD
14,54
14,54
15,34
637.145,58
58.902,63
0,00
0,04
29.04.2016
LU0563707651
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AC
GBP
7,38
7,38
7,79
637.145,58
58.902,63
0,00
0,04
29.04.2016
LU0563707651
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AC
EUR
9,44
9,44
9,97
637.145,58
58.902,63
0,00
0,04
29.04.2016
LU0563707651
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AC
PLN
41,32
41,32
43,61
637.145,58
58.902,63
0,00
0,04
29.04.2016
LU0563707651
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AC
USD
10,82
10,82
11,42
637.145,58
58.902,63
0,00
0,04
29.04.2016
LU0563701886
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AD
USD
9,95
9,95
10,50
421.836,78
42.388,26
0,01
0,09
29.04.2016
LU0563701886
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AD
PLN
38,02
38,02
40,12
421.836,78
42.388,26
0,01
0,09
29.04.2016
LU0563701886
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AD
EUR
8,69
8,69
9,17
421.836,78
42.388,26
0,01
0,09
29.04.2016
LU0563701886
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AD
GBP
6,79
6,79
7,17
421.836,78
42.388,26
0,01
0,09
29.04.2016
LU0563701886
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - AD
SGD
13,38
13,38
14,12
421.836,78
42.388,26
0,01
0,09
29.04.2016
LU0563702421
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - IC
SGD
15,11
15,11
15,95
3.904.206,24
347.198,83
0,00
0,08
29.04.2016
LU0563702421
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - IC
GBP
7,68
7,68
8,10
3.904.206,24
347.198,83
0,00
0,08
29.04.2016
LU0563702421
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - IC
EUR
9,82
9,82
10,36
3.904.206,24
347.198,83
0,00
0,08
29.04.2016
LU0563702421
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - IC
PLN
42,95
42,95
45,33
3.904.206,24
347.198,83
0,00
0,08
29.04.2016
LU0563702421
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - IC
USD
11,24
11,24
11,87
3.904.206,24
347.198,83
0,00
0,08
29.04.2016
LU0622168168
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - ICEUR
USD
150,02
150,02
158,32
10.395.777,18
69.298,23
0,00
0,00
29.04.2016
LU0622168168
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - ICEUR
EUR
130,98
130,98
138,23
10.395.777,18
69.298,23
0,00
0,00
29.04.2016
LU0622168242
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - IDEUR
EUR
105,61
105,61
111,46
889.071,94
7.725,00
-0,02
1,69
11.01.2016
LU0622168242
HGIF GEM INVESTMENT GRADE BOND - IDEUR
USD
114,63
114,63
120,98
889.071,94
7.725,00
-0,02
1,69
11.01.2016
LU0234585437
HGIF GEM LOCAL DEBT - AC
PLN
49,36
49,36
52,09
38.512.175,59
2.972.940,04
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234585437
HGIF GEM LOCAL DEBT - AC
PLN
49,36
49,36
52,09
38.512.175,59
2.972.940,04
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234585437
HGIF GEM LOCAL DEBT - AC
USD
12,92
12,92
13,64
38.512.175,59
2.972.940,04
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234585437
HGIF GEM LOCAL DEBT - AC
USD
12,92
12,92
13,64
38.512.175,59
2.972.940,04
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234585437
HGIF GEM LOCAL DEBT - AC
EUR
11,28
11,28
11,91
38.512.175,59
2.972.940,04
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234585437
HGIF GEM LOCAL DEBT - AC
EUR
11,28
11,28
11,91
38.512.175,59
2.972.940,04
-0,02
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
Date
LU0234585437
HGIF GEM LOCAL DEBT - AC
GBP
8,82
8,82
9,31
38.512.175,59
2.972.940,04
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234585437
HGIF GEM LOCAL DEBT - AC
GBP
8,82
8,82
9,31
38.512.175,59
2.972.940,04
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234585437
HGIF GEM LOCAL DEBT - AC
SGD
17,37
17,37
18,33
38.512.175,59
2.972.940,04
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234585437
HGIF GEM LOCAL DEBT - AC
SGD
17,37
17,37
18,33
38.512.175,59
2.972.940,04
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0551371379
HGIF GEM LOCAL DEBT - ACEUR
EUR
10,22
10,22
10,79
1.730.461,02
147.441,52
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0551371379
HGIF GEM LOCAL DEBT - ACEUR
USD
11,71
11,71
12,36
1.730.461,02
147.441,52
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0234592995
HGIF GEM LOCAL DEBT - AD
USD
10,28
10,28
10,85
3.507.637,99
340.437,52
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234592995
HGIF GEM LOCAL DEBT - AD
USD
10,28
10,28
10,85
3.507.637,99
340.437,52
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234592995
HGIF GEM LOCAL DEBT - AD
PLN
39,26
39,26
41,43
3.507.637,99
340.437,52
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234592995
HGIF GEM LOCAL DEBT - AD
PLN
39,26
39,26
41,43
3.507.637,99
340.437,52
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234592995
HGIF GEM LOCAL DEBT - AD
EUR
8,97
8,97
9,47
3.507.637,99
340.437,52
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234592995
HGIF GEM LOCAL DEBT - AD
EUR
8,97
8,97
9,47
3.507.637,99
340.437,52
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234592995
HGIF GEM LOCAL DEBT - AD
GBP
7,02
7,02
7,40
3.507.637,99
340.437,52
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234592995
HGIF GEM LOCAL DEBT - AD
GBP
7,02
7,02
7,40
3.507.637,99
340.437,52
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234592995
HGIF GEM LOCAL DEBT - AD
SGD
13,81
13,81
14,58
3.507.637,99
340.437,52
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234592995
HGIF GEM LOCAL DEBT - AD
SGD
13,81
13,81
14,58
3.507.637,99
340.437,52
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234594009
HGIF GEM LOCAL DEBT - IC
EUR
12,01
12,01
12,67
257.252.084,28
18.656.432,59
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234594009
HGIF GEM LOCAL DEBT - IC
EUR
12,01
12,01
12,67
257.252.084,28
18.656.432,59
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234594009
HGIF GEM LOCAL DEBT - IC
SGD
18,49
18,49
19,51
257.252.084,28
18.656.432,59
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234594009
HGIF GEM LOCAL DEBT - IC
SGD
18,49
18,49
19,51
257.252.084,28
18.656.432,59
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234594009
HGIF GEM LOCAL DEBT - IC
PLN
52,54
52,54
55,45
257.252.084,28
18.656.432,59
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234594009
HGIF GEM LOCAL DEBT - IC
PLN
52,54
52,54
55,45
257.252.084,28
18.656.432,59
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234594009
HGIF GEM LOCAL DEBT - IC
USD
13,75
13,75
14,52
257.252.084,28
18.656.432,59
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0234594009
HGIF GEM LOCAL DEBT - IC
USD
13,75
13,75
14,52
257.252.084,28
18.656.432,59
-0,02
0,00
29.04.2016
LU0551371700
HGIF GEM LOCAL DEBT - ICEUR
USD
11,91
11,91
12,57
34.046.437,83
2.851.317,22
0,00
0,00
29.04.2016
LU0551371700
HGIF GEM LOCAL DEBT - ICEUR
EUR
10,40
10,40
10,98
34.046.437,83
2.851.317,22
0,00
0,00
29.04.2016
LU0234594348
HGIF GEM LOCAL DEBT - ID
EUR
9,29
9,29
9,80
108.354.112,66
10.160.008,10
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0234594348
HGIF GEM LOCAL DEBT - ID
EUR
9,29
9,29
9,80
108.354.112,66
10.160.008,10
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0234594348
HGIF GEM LOCAL DEBT - ID
USD
10,64
10,64
11,23
108.354.112,66
10.160.008,10
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0234594348
HGIF GEM LOCAL DEBT - ID
USD
10,64
10,64
11,23
108.354.112,66
10.160.008,10
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0234594348
HGIF GEM LOCAL DEBT - ID
GBP
7,26
7,26
7,66
108.354.112,66
10.160.008,10
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0234594348
HGIF GEM LOCAL DEBT - ID
GBP
7,26
7,26
7,66
108.354.112,66
10.160.008,10
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0234594348
HGIF GEM LOCAL DEBT - ID
PLN
40,64
40,64
42,88
108.354.112,66
10.160.008,10
-0,01
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0234594348
HGIF GEM LOCAL DEBT - ID
LU0551371965
Date
PLN
40,64
40,64
42,88
108.354.112,66
10.160.008,10
-0,01
0,00
29.04.2016
HGIF GEM LOCAL DEBT - IDEUR
USD
11,04
11,04
11,65
272.775.590,98
24.653.606,26
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0551371965
HGIF GEM LOCAL DEBT - IDEUR
EUR
9,64
9,64
10,17
272.775.590,98
24.653.606,26
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0404504911
HGIF GEM LOCAL DEBT - XC
EUR
7,68
7,68
8,10
103.220.134,60
11.705.259,63
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0404504911
HGIF GEM LOCAL DEBT - XC
AUD
11,53
11,53
12,16
103.220.134,60
11.705.259,63
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0404504911
HGIF GEM LOCAL DEBT - XC
CAD
11,02
11,02
11,63
103.220.134,60
11.705.259,63
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0404504911
HGIF GEM LOCAL DEBT - XC
SGD
11,82
11,82
12,48
103.220.134,60
11.705.259,63
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0404504911
HGIF GEM LOCAL DEBT - XC
USD
8,80
8,80
9,28
103.220.134,60
11.705.259,63
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0404504911
HGIF GEM LOCAL DEBT - XC
GBP
6,00
6,00
6,34
103.220.134,60
11.705.259,63
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0404504911
HGIF GEM LOCAL DEBT - XC
PLN
33,60
33,60
35,46
103.220.134,60
11.705.259,63
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0404505058
HGIF GEM LOCAL DEBT - XD
USD
8,26
8,26
8,72
43.805.715,22
5.287.570,48
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0404505058
HGIF GEM LOCAL DEBT - XD
SGD
11,11
11,11
11,72
43.805.715,22
5.287.570,48
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0404505058
HGIF GEM LOCAL DEBT - XD
AUD
10,83
10,83
11,43
43.805.715,22
5.287.570,48
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0404505058
HGIF GEM LOCAL DEBT - XD
CAD
10,35
10,35
10,92
43.805.715,22
5.287.570,48
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0404505058
HGIF GEM LOCAL DEBT - XD
EUR
7,22
7,22
7,62
43.805.715,22
5.287.570,48
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0404505058
HGIF GEM LOCAL DEBT - XD
GBP
5,64
5,64
5,95
43.805.715,22
5.287.570,48
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0404505058
HGIF GEM LOCAL DEBT - XD
PLN
31,57
31,57
33,32
43.805.715,22
5.287.570,48
-0,01
0,00
29.04.2016
LU0165191387
HGIF GLOBAL BOND - AC
USD
17,70
17,70
18,68
5.890.779,98
332.772,39
0,00
0,24
02.05.2016
LU0165191387
HGIF GLOBAL BOND - AC
GBP
12,06
12,06
12,73
5.890.779,98
332.772,39
0,00
0,24
02.05.2016
LU0165191387
HGIF GLOBAL BOND - AC
EUR
15,38
15,38
16,23
5.890.779,98
332.772,39
0,00
0,24
02.05.2016
LU0165191387
HGIF GLOBAL BOND - AC
SGD
23,76
23,76
25,08
5.890.779,98
332.772,39
0,00
0,24
02.05.2016
LU0165191387
HGIF GLOBAL BOND - AC
PLN
67,51
67,51
71,25
5.890.779,98
332.772,39
0,00
0,24
02.05.2016
LU0039216972
HGIF GLOBAL BOND - AD
PLN
53,34
53,34
56,30
24.162.932,75
1.727.484,73
0,00
0,42
02.05.2016
LU0039216972
HGIF GLOBAL BOND - AD
EUR
12,15
12,15
12,82
24.162.932,75
1.727.484,73
0,00
0,42
02.05.2016
LU0039216972
HGIF GLOBAL BOND - AD
SGD
18,78
18,78
19,82
24.162.932,75
1.727.484,73
0,00
0,42
02.05.2016
LU0039216972
HGIF GLOBAL BOND - AD
GBP
9,53
9,53
10,06
24.162.932,75
1.727.484,73
0,00
0,42
02.05.2016
LU0039216972
HGIF GLOBAL BOND - AD
USD
13,99
13,99
14,76
24.162.932,75
1.727.484,73
0,00
0,42
02.05.2016
LU0165191460
HGIF GLOBAL BOND - IC
PLN
70,51
70,51
74,42
111.321.641,88
6.021.240,63
0,00
0,08
02.05.2016
LU0165191460
HGIF GLOBAL BOND - IC
GBP
12,60
12,60
13,30
111.321.641,88
6.021.240,63
0,00
0,08
02.05.2016
LU0165191460
HGIF GLOBAL BOND - IC
USD
18,49
18,49
19,51
111.321.641,88
6.021.240,63
0,00
0,08
02.05.2016
LU0165191460
HGIF GLOBAL BOND - IC
EUR
16,06
16,06
16,95
111.321.641,88
6.021.240,63
0,00
0,08
02.05.2016
LU0283739703
HGIF GLOBAL BOND - PD
EUR
9,92
9,92
10,48
2.491.643,91
218.053,41
0,00
0,36
02.05.2016
LU0283739703
HGIF GLOBAL BOND - PD
SGD
15,34
15,34
16,19
2.491.643,91
218.053,41
0,00
0,36
02.05.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0283739703
HGIF GLOBAL BOND - PD
LU0283739703
Date
USD
11,43
11,43
12,06
2.491.643,91
218.053,41
0,00
0,36
02.05.2016
HGIF GLOBAL BOND - PD
GBP
7,79
7,79
8,22
2.491.643,91
218.053,41
0,00
0,36
02.05.2016
LU0283739703
HGIF GLOBAL BOND - PD
PLN
43,58
43,58
46,00
2.491.643,91
218.053,41
0,00
0,36
02.05.2016
LU0164872284
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AC
PLN
50,09
50,09
52,86
47.194.863,91
3.598.977,41
27,21
0,00
29.04.2016
LU0164872284
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AC
GBP
8,95
8,95
9,45
47.194.863,91
3.598.977,41
27,21
0,00
29.04.2016
LU0164872284
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AC
USD
13,11
13,11
13,84
47.194.863,91
3.598.977,41
27,21
0,00
29.04.2016
LU0164872284
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AC
SGD
17,62
17,62
18,60
47.194.863,91
3.598.977,41
27,21
0,00
29.04.2016
LU0164872284
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AC
EUR
11,45
11,45
12,08
47.194.863,91
3.598.977,41
27,21
0,00
29.04.2016
LU0164872284
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AC
AUD
17,18
17,18
18,13
47.194.863,91
3.598.977,41
27,21
0,00
29.04.2016
LU0622167517
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ACEUR
EUR
10,85
10,85
11,45
41.104,47
3.308,09
-40,71
0,00
29.04.2016
LU0622167517
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ACEUR
USD
12,43
12,43
13,11
41.104,47
3.308,09
-40,71
0,00
29.04.2016
LU0054450605
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AD
PLN
46,78
46,78
49,38
23.097.004,32
1.885.817,72
31,21
0,00
29.04.2016
LU0054450605
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AD
USD
12,25
12,25
12,93
23.097.004,32
1.885.817,72
31,21
0,00
29.04.2016
LU0054450605
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AD
GBP
8,36
8,36
8,82
23.097.004,32
1.885.817,72
31,21
0,00
29.04.2016
LU0054450605
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AD
SGD
16,46
16,46
17,38
23.097.004,32
1.885.817,72
31,21
0,00
29.04.2016
LU0054450605
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AD
EUR
10,69
10,69
11,29
23.097.004,32
1.885.817,72
31,21
0,00
29.04.2016
LU0054450605
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - AD
AUD
16,05
16,05
16,94
23.097.004,32
1.885.817,72
31,21
0,00
29.04.2016
LU0164872797
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - IC
AUD
18,47
18,47
19,50
42.948.231,01
3.046.626,82
-61,46
0,00
29.04.2016
LU0164872797
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - IC
EUR
12,31
12,31
12,99
42.948.231,01
3.046.626,82
-61,46
0,00
29.04.2016
LU0164872797
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - IC
SGD
18,95
18,95
20,00
42.948.231,01
3.046.626,82
-61,46
0,00
29.04.2016
LU0164872797
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - IC
GBP
9,62
9,62
10,16
42.948.231,01
3.046.626,82
-61,46
0,00
29.04.2016
LU0164872797
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - IC
USD
14,10
14,10
14,88
42.948.231,01
3.046.626,82
-61,46
0,00
29.04.2016
LU0164872797
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - IC
PLN
53,85
53,85
56,83
42.948.231,01
3.046.626,82
-61,46
0,00
29.04.2016
LU0149718313
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ID
PLN
57,53
57,53
60,72
456.955,43
30.339,86
-6,14
0,01
29.04.2016
LU0149718313
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ID
GBP
10,28
10,28
10,85
456.955,43
30.339,86
-6,14
0,01
29.04.2016
LU0149718313
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ID
USD
15,06
15,06
15,90
456.955,43
30.339,86
-6,14
0,01
29.04.2016
LU0149718313
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ID
EUR
13,15
13,15
13,88
456.955,43
30.339,86
-6,14
0,01
29.04.2016
LU0149718313
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ID
AUD
19,74
19,74
20,83
456.955,43
30.339,86
-6,14
0,01
29.04.2016
LU0149718313
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - ID
SGD
20,24
20,24
21,36
456.955,43
30.339,86
-6,14
0,01
29.04.2016
LU0449515922
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PC
SGD
12,30
12,30
12,98
56.850.551,70
6.213.197,56
-23,25
0,00
29.04.2016
LU0449515922
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PC
AUD
11,99
11,99
12,65
56.850.551,70
6.213.197,56
-23,25
0,00
29.04.2016
LU0449515922
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PC
EUR
7,99
7,99
8,43
56.850.551,70
6.213.197,56
-23,25
0,00
29.04.2016
LU0449515922
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PC
USD
9,15
9,15
9,66
56.850.551,70
6.213.197,56
-23,25
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
Date
LU0449515922
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PC
GBP
6,25
6,25
6,59
56.850.551,70
6.213.197,56
-23,25
0,00
29.04.2016
LU0449515922
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PC
PLN
34,95
34,95
36,89
56.850.551,70
6.213.197,56
-23,25
0,00
29.04.2016
LU0449516144
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PD
USD
8,42
8,42
8,89
2.366.028,01
280.860,63
-19,89
0,00
29.04.2016
LU0449516144
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PD
GBP
5,75
5,75
6,07
2.366.028,01
280.860,63
-19,89
0,00
29.04.2016
LU0449516144
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PD
PLN
32,18
32,18
33,96
2.366.028,01
280.860,63
-19,89
0,00
29.04.2016
LU0449516144
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PD
EUR
7,36
7,36
7,76
2.366.028,01
280.860,63
-19,89
0,00
29.04.2016
LU0449516144
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PD
AUD
11,04
11,04
11,65
2.366.028,01
280.860,63
-19,89
0,00
29.04.2016
LU0449516144
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - PD
SGD
11,32
11,32
11,95
2.366.028,01
280.860,63
-19,89
0,00
29.04.2016
LU0323239441
HGIF Global Equity Climate Change - AC
PLN
27,90
27,90
29,45
6.999.062,71
958.146,54
-40,55
0,00
29.04.2016
LU0323239441
HGIF Global Equity Climate Change - AC
USD
7,30
7,30
7,71
6.999.062,71
958.146,54
-40,55
0,00
29.04.2016
LU0323239441
HGIF Global Equity Climate Change - AC
GBP
4,99
4,99
5,26
6.999.062,71
958.146,54
-40,55
0,00
29.04.2016
LU0323239441
HGIF Global Equity Climate Change - AC
SGD
9,82
9,82
10,36
6.999.062,71
958.146,54
-40,55
0,00
29.04.2016
LU0323239441
HGIF Global Equity Climate Change - AC
JPY
781,62
781,62
824,95
6.999.062,71
958.146,54
-40,55
0,00
29.04.2016
LU0323239441
HGIF Global Equity Climate Change - AC
CHF
7,00
7,00
7,39
6.999.062,71
958.146,54
-40,55
0,00
29.04.2016
LU0323239441
HGIF Global Equity Climate Change - AC
EUR
6,38
6,38
6,73
6.999.062,71
958.146,54
-40,55
0,00
29.04.2016
LU0323240290
HGIF Global Equity Climate Change - AD
EUR
6,16
6,16
6,51
8.177.015,18
1.158.019,49
-40,00
0,00
29.04.2016
LU0323240290
HGIF Global Equity Climate Change - AD
JPY
755,51
755,51
797,35
8.177.015,18
1.158.019,49
-40,00
0,00
29.04.2016
LU0323240290
HGIF Global Equity Climate Change - AD
CHF
6,77
6,77
7,14
8.177.015,18
1.158.019,49
-40,00
0,00
29.04.2016
LU0323240290
HGIF Global Equity Climate Change - AD
SGD
9,49
9,49
10,02
8.177.015,18
1.158.019,49
-40,00
0,00
29.04.2016
LU0323240290
HGIF Global Equity Climate Change - AD
GBP
4,82
4,82
5,09
8.177.015,18
1.158.019,49
-40,00
0,00
29.04.2016
LU0323240290
HGIF Global Equity Climate Change - AD
USD
7,06
7,06
7,45
8.177.015,18
1.158.019,49
-40,00
0,00
29.04.2016
LU0323240290
HGIF Global Equity Climate Change - AD
PLN
26,97
26,97
28,46
8.177.015,18
1.158.019,49
-40,00
0,00
29.04.2016
LU0323240613
HGIF Global Equity Climate Change - IC
PLN
30,00
30,00
31,66
1.436.602,46
182.942,27
-40,40
0,00
29.04.2016
LU0323240613
HGIF Global Equity Climate Change - IC
GBP
5,36
5,36
5,66
1.436.602,46
182.942,27
-40,40
0,00
29.04.2016
LU0323240613
HGIF Global Equity Climate Change - IC
USD
7,85
7,85
8,29
1.436.602,46
182.942,27
-40,40
0,00
29.04.2016
LU0323240613
HGIF Global Equity Climate Change - IC
SGD
10,56
10,56
11,14
1.436.602,46
182.942,27
-40,40
0,00
29.04.2016
LU0323240613
HGIF Global Equity Climate Change - IC
CHF
7,53
7,53
7,94
1.436.602,46
182.942,27
-40,40
0,00
29.04.2016
LU0323240613
HGIF Global Equity Climate Change - IC
JPY
840,25
840,25
886,80
1.436.602,46
182.942,27
-40,40
0,00
29.04.2016
LU0323240613
HGIF Global Equity Climate Change - IC
EUR
6,86
6,86
7,24
1.436.602,46
182.942,27
-40,40
0,00
29.04.2016
LU1066051225
HGIF Global Equity Vol Focused Fund - AC
EUR
8,47
8,47
8,94
2.429.273,43
250.286,70
-6,57
0,00
29.04.2016
LU1066051225
HGIF Global Equity Vol Focused Fund - AC
USD
9,71
9,71
10,24
2.429.273,43
250.286,70
-6,57
0,00
29.04.2016
LU1066051225
HGIF Global Equity Vol Focused Fund - AC
GBP
6,63
6,63
6,99
2.429.273,43
250.286,70
-6,57
0,00
29.04.2016
LU1103712250
HGIF Global Equity Vol Focused Fund - IC
GBP
6,50
6,50
6,86
56.606,47
5.942,95
-6,97
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
Date
LU1103712250
HGIF Global Equity Vol Focused Fund - IC
USD
9,52
9,52
10,05
56.606,47
5.942,95
-6,97
0,00
29.04.2016
LU1103712250
HGIF Global Equity Vol Focused Fund - IC
EUR
8,32
8,32
8,78
56.606,47
5.942,95
-6,97
0,00
29.04.2016
LU0524291613
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AC
USD
13,82
13,82
14,59
102.596.332,41
7.423.292,99
0,00
0,02
29.04.2016
LU0524291613
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AC
PLN
52,79
52,79
55,72
102.596.332,41
7.423.292,99
0,00
0,02
29.04.2016
LU0524291613
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AC
GBP
9,44
9,44
9,96
102.596.332,41
7.423.292,99
0,00
0,02
29.04.2016
LU0524291613
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AC
EUR
12,07
12,07
12,74
102.596.332,41
7.423.292,99
0,00
0,02
29.04.2016
LU0524291613
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AC
HKD
107,21
107,21
113,16
102.596.332,41
7.423.292,99
0,00
0,02
29.04.2016
LU0524291613
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AC
SGD
18,58
18,58
19,61
102.596.332,41
7.423.292,99
0,00
0,02
29.04.2016
LU0807188023
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ACHEUR
EUR
10,78
10,78
11,37
3.312.236,74
268.385,89
-0,03
0,02
29.04.2016
LU0807188023
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ACHEUR
USD
12,34
12,34
13,02
3.312.236,74
268.385,89
-0,03
0,02
29.04.2016
LU0770104676
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AD
USD
12,57
12,57
13,26
8.367.301,81
665.702,92
-0,03
0,54
29.04.2016
LU0770104676
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AD
GBP
8,58
8,58
9,06
8.367.301,81
665.702,92
-0,03
0,54
29.04.2016
LU0770104676
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AD
EUR
10,97
10,97
11,58
8.367.301,81
665.702,92
-0,03
0,54
29.04.2016
LU0770104676
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AD
HKD
97,50
97,50
102,90
8.367.301,81
665.702,92
-0,03
0,54
29.04.2016
LU0770104676
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AD
SGD
16,89
16,89
17,83
8.367.301,81
665.702,92
-0,03
0,54
29.04.2016
LU0770104676
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - AD
PLN
48,01
48,01
50,67
8.367.301,81
665.702,92
-0,03
0,54
29.04.2016
LU0524292264
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - IC
HKD
89,74
89,74
94,71
21.090.831,51
1.823.179,19
-0,02
0,01
29.04.2016
LU0524292264
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - IC
SGD
15,55
15,55
16,41
21.090.831,51
1.823.179,19
-0,02
0,01
29.04.2016
LU0524292264
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - IC
EUR
10,10
10,10
10,66
21.090.831,51
1.823.179,19
-0,02
0,01
29.04.2016
LU0524292264
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - IC
GBP
7,90
7,90
8,33
21.090.831,51
1.823.179,19
-0,02
0,01
29.04.2016
LU0524292264
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - IC
USD
11,57
11,57
12,21
21.090.831,51
1.823.179,19
-0,02
0,01
29.04.2016
LU0524292264
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - IC
PLN
44,19
44,19
46,64
21.090.831,51
1.823.179,19
-0,02
0,01
29.04.2016
LU0807188452
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ICHEUR
USD
12,98
12,98
13,70
22.961.940,42
1.769.157,61
-0,03
0,00
29.04.2016
LU0807188452
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ICHEUR
EUR
11,33
11,33
11,96
22.961.940,42
1.769.157,61
-0,03
0,00
29.04.2016
LU0524292009
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID
EUR
8,81
8,81
9,30
38.853.993,23
3.849.405,75
0,00
0,39
29.04.2016
LU0524292009
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID
SGD
13,57
13,57
14,32
38.853.993,23
3.849.405,75
0,00
0,39
29.04.2016
LU0524292009
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID
AUD
13,23
13,23
13,96
38.853.993,23
3.849.405,75
0,00
0,39
29.04.2016
LU0524292009
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID
CAD
12,64
12,64
13,34
38.853.993,23
3.849.405,75
0,00
0,39
29.04.2016
LU0524292009
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID
HKD
78,30
78,30
82,64
38.853.993,23
3.849.405,75
0,00
0,39
29.04.2016
LU0524292009
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID
USD
10,09
10,09
10,65
38.853.993,23
3.849.405,75
0,00
0,39
29.04.2016
LU0524292009
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID
GBP
6,89
6,89
7,27
38.853.993,23
3.849.405,75
0,00
0,39
29.04.2016
LU0524292009
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND - ID
PLN
38,56
38,56
40,69
38.853.993,23
3.849.405,75
0,00
0,39
29.04.2016
LU0518436224
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC
HKD
950,67
950,67 1.003,34
516.013,36
4.210,53
0,00
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0518436224
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC
LU0518436224
Date
CAD
153,51
153,51
162,01
516.013,36
4.210,53
0,00
0,00
29.04.2016
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC
CHF
117,47
117,47
123,97
516.013,36
4.210,53
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436224
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC
SGD
164,72
164,72
173,84
516.013,36
4.210,53
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436224
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC
EUR
107,00
107,00
112,93
516.013,36
4.210,53
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436224
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC
USD
122,55
122,55
129,34
516.013,36
4.210,53
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436224
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC
GBP
83,66
83,66
88,29
516.013,36
4.210,53
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436224
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AC
PLN
468,13
468,13
494,06
516.013,36
4.210,53
0,00
0,00
29.04.2016
LU0522826162
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - ACHEUR
USD
138,88
138,88
146,57
3.934.466,79
28.330,69
0,00
0,00
29.04.2016
LU0522826162
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - ACHEUR
EUR
121,25
121,25
127,97
3.934.466,79
28.330,69
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436497
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD
CHF
9,64
9,64
10,17
261.282,71
25.989,32
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436497
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD
CAD
12,59
12,59
13,29
261.282,71
25.989,32
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436497
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD
HKD
77,98
77,98
82,30
261.282,71
25.989,32
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436497
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD
SGD
13,51
13,51
14,26
261.282,71
25.989,32
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436497
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD
USD
10,05
10,05
10,61
261.282,71
25.989,32
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436497
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD
GBP
6,86
6,86
7,24
261.282,71
25.989,32
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436497
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD
EUR
8,78
8,78
9,26
261.282,71
25.989,32
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436497
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - AD
PLN
38,40
38,40
40,53
261.282,71
25.989,32
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436737
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC
PLN
479,16
479,16
505,71
6.724.154,76
53.603,70
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436737
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC
GBP
85,63
85,63
90,38
6.724.154,76
53.603,70
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436737
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC
USD
125,44
125,44
132,39
6.724.154,76
53.603,70
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436737
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC
HKD
973,08
973,08 1.026,99
6.724.154,76
53.603,70
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436737
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC
SGD
168,60
168,60
177,94
6.724.154,76
53.603,70
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436737
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC
CAD
157,13
157,13
165,83
6.724.154,76
53.603,70
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436737
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC
CHF
120,24
120,24
126,90
6.724.154,76
53.603,70
0,00
0,00
29.04.2016
LU0518436737
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - IC
EUR
109,52
109,52
115,59
6.724.154,76
53.603,70
0,00
0,00
29.04.2016
LU0522826592
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - ICHEUR
EUR
124,56
124,56
131,46
13.238.671,90
92.794,19
0,00
0,00
29.04.2016
LU0522826592
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - ICHEUR
USD
142,67
142,67
150,57
13.238.671,90
92.794,19
0,00
0,00
29.04.2016
LU0298501601
HGIF GLOBAL MACRO - L1C
EUR
104,44
104,44
110,22
4.666.998,46
44.687,43
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298501601
HGIF GLOBAL MACRO - L1C
CHF
114,70
114,70
121,05
4.666.998,46
44.687,43
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298501601
HGIF GLOBAL MACRO - L1C
SGD
159,48
159,48
168,32
4.666.998,46
44.687,43
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298501601
HGIF GLOBAL MACRO - L1C
SEK
955,95
955,95 1.008,92
4.666.998,46
44.687,43
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298501601
HGIF GLOBAL MACRO - L1C
USD
118,66
118,66
125,23
4.666.998,46
44.687,43
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298501601
HGIF GLOBAL MACRO - L1C
GBP
81,45
81,45
85,96
4.666.998,46
44.687,43
0,00
0,00
28.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0298501601
HGIF GLOBAL MACRO - L1C
LU0298501940
Date
PLN
458,87
458,87
484,29
4.666.998,46
44.687,43
0,00
0,00
28.04.2016
HGIF GLOBAL MACRO - L1D
GBP
91,06
91,06
96,10
2.917.143,99
25.412,74
0,00
0,00
25.11.2014
LU0298501940
HGIF GLOBAL MACRO - L1D
USD
142,75
142,75
150,66
2.917.143,99
25.412,74
0,00
0,00
25.11.2014
LU0298501940
HGIF GLOBAL MACRO - L1D
SEK
1.063,28
1.063,28 1.122,18
2.917.143,99
25.412,74
0,00
0,00
25.11.2014
LU0298501940
HGIF GLOBAL MACRO - L1D
PLN
481,48
481,48
508,15
2.917.143,99
25.412,74
0,00
0,00
25.11.2014
LU0298501940
HGIF GLOBAL MACRO - L1D
SGD
186,09
186,09
196,40
2.917.143,99
25.412,74
0,00
0,00
25.11.2014
LU0298501940
HGIF GLOBAL MACRO - L1D
CHF
138,02
138,02
145,67
2.917.143,99
25.412,74
0,00
0,00
25.11.2014
LU0298501940
HGIF GLOBAL MACRO - L1D
EUR
114,79
114,79
121,15
2.917.143,99
25.412,74
0,00
0,00
25.11.2014
LU0298502328
HGIF GLOBAL MACRO - M1C
EUR
99,61
99,61
105,12
644.289,20
6.468,30
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298502328
HGIF GLOBAL MACRO - M1C
CHF
109,39
109,39
115,45
644.289,20
6.468,30
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298502328
HGIF GLOBAL MACRO - M1C
SGD
152,11
152,11
160,54
644.289,20
6.468,30
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298502328
HGIF GLOBAL MACRO - M1C
PLN
437,65
437,65
461,89
644.289,20
6.468,30
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298502328
HGIF GLOBAL MACRO - M1C
SEK
911,75
911,75
962,26
644.289,20
6.468,30
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298502328
HGIF GLOBAL MACRO - M1C
USD
113,17
113,17
119,44
644.289,20
6.468,30
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298502328
HGIF GLOBAL MACRO - M1C
GBP
77,68
77,68
81,98
644.289,20
6.468,30
0,00
0,00
28.04.2016
LU0522346039
HGIF GLOBAL MACRO - M1CHCHF
CHF
95,95
95,95
101,27
1.322.566,70
16.877,07
0,00
0,00
06.12.2013
LU0522346039
HGIF GLOBAL MACRO - M1CHCHF
EUR
78,36
78,36
82,71
1.322.566,70
16.877,07
0,00
0,00
06.12.2013
LU0298502674
HGIF GLOBAL MACRO - M1D
CHF
109,53
109,53
115,60
869.107,96
8.714,43
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298502674
HGIF GLOBAL MACRO - M1D
SGD
152,30
152,30
160,74
869.107,96
8.714,43
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298502674
HGIF GLOBAL MACRO - M1D
EUR
99,73
99,73
105,26
869.107,96
8.714,43
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298502674
HGIF GLOBAL MACRO - M1D
GBP
77,78
77,78
82,09
869.107,96
8.714,43
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298502674
HGIF GLOBAL MACRO - M1D
USD
113,32
113,32
119,59
869.107,96
8.714,43
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298502674
HGIF GLOBAL MACRO - M1D
SEK
912,90
912,90
963,47
869.107,96
8.714,43
0,00
0,00
28.04.2016
LU0298502674
HGIF GLOBAL MACRO - M1D
PLN
438,20
438,20
462,47
869.107,96
8.714,43
0,00
0,00
28.04.2016
LU0164880469
HGIF HONG KONG EQUITY - AC
USD
118,36
118,36
124,92
1.790.737,09
15.129,19
32,47
0,00
29.04.2016
LU0164880469
HGIF HONG KONG EQUITY - AC
EUR
103,34
103,34
109,07
1.790.737,09
15.129,19
32,47
0,00
29.04.2016
LU0164880469
HGIF HONG KONG EQUITY - AC
SGD
159,09
159,09
167,90
1.790.737,09
15.129,19
32,47
0,00
29.04.2016
LU0164880469
HGIF HONG KONG EQUITY - AC
PLN
452,12
452,12
477,17
1.790.737,09
15.129,19
32,47
0,00
29.04.2016
LU0149721374
HGIF HONG KONG EQUITY - AD
SGD
140,15
140,15
147,91
1.973.242,43
18.923,86
44,07
0,00
29.04.2016
LU0149721374
HGIF HONG KONG EQUITY - AD
EUR
91,04
91,04
96,08
1.973.242,43
18.923,86
44,07
0,00
29.04.2016
LU0149721374
HGIF HONG KONG EQUITY - AD
USD
104,27
104,27
110,05
1.973.242,43
18.923,86
44,07
0,00
29.04.2016
LU0149721374
HGIF HONG KONG EQUITY - AD
PLN
398,30
398,30
420,37
1.973.242,43
18.923,86
44,07
0,00
29.04.2016
LU0164880626
HGIF HONG KONG EQUITY - IC
PLN
487,12
487,12
514,11
105.872,77
830,21
-200,92
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0164880626
HGIF HONG KONG EQUITY - IC
LU0164880626
Date
USD
127,52
127,52
134,59
105.872,77
830,21
-200,92
0,00
29.04.2016
HGIF HONG KONG EQUITY - IC
EUR
111,34
111,34
117,51
105.872,77
830,21
-200,92
0,00
29.04.2016
LU0011817854
HGIF HONG KONG EQUITY - PD
EUR
89,93
89,93
94,92
155.622.422,91
1.510.822,28
44,36
0,00
29.04.2016
LU0011817854
HGIF HONG KONG EQUITY - PD
SGD
138,44
138,44
146,11
155.622.422,91
1.510.822,28
44,36
0,00
29.04.2016
LU0011817854
HGIF HONG KONG EQUITY - PD
USD
103,00
103,00
108,71
155.622.422,91
1.510.822,28
44,36
0,00
29.04.2016
LU0011817854
HGIF HONG KONG EQUITY - PD
PLN
393,46
393,46
415,25
155.622.422,91
1.510.822,28
44,36
0,00
29.04.2016
LU0780247804
HGIF INDIA FIXED INCOME - AC
EUR
9,87
9,87
10,42
37.056.046,44
3.276.632,03
-0,53
0,29
29.04.2016
LU0780247804
HGIF INDIA FIXED INCOME - AC
SGD
15,20
15,20
16,04
37.056.046,44
3.276.632,03
-0,53
0,29
29.04.2016
LU0780247804
HGIF INDIA FIXED INCOME - AC
GBP
7,72
7,72
8,15
37.056.046,44
3.276.632,03
-0,53
0,29
29.04.2016
LU0780247804
HGIF INDIA FIXED INCOME - AC
USD
11,31
11,31
11,94
37.056.046,44
3.276.632,03
-0,53
0,29
29.04.2016
LU0780247804
HGIF INDIA FIXED INCOME - AC
PLN
43,20
43,20
45,59
37.056.046,44
3.276.632,03
-0,53
0,29
29.04.2016
LU0780248950
HGIF INDIA FIXED INCOME - ACEUR
USD
13,96
13,96
14,73
6.932.313,53
496.685,67
-0,53
0,31
29.04.2016
LU0780248950
HGIF INDIA FIXED INCOME - ACEUR
EUR
12,19
12,19
12,86
6.932.313,53
496.685,67
-0,53
0,31
29.04.2016
LU0780247986
HGIF INDIA FIXED INCOME - AD
EUR
8,38
8,38
8,84
10.679.642,26
1.112.826,38
-0,20
0,51
29.04.2016
LU0780247986
HGIF INDIA FIXED INCOME - AD
SGD
12,90
12,90
13,61
10.679.642,26
1.112.826,38
-0,20
0,51
29.04.2016
LU0780247986
HGIF INDIA FIXED INCOME - AD
USD
9,60
9,60
10,13
10.679.642,26
1.112.826,38
-0,20
0,51
29.04.2016
LU0780247986
HGIF INDIA FIXED INCOME - AD
GBP
6,55
6,55
6,91
10.679.642,26
1.112.826,38
-0,20
0,51
29.04.2016
LU0780247986
HGIF INDIA FIXED INCOME - AD
PLN
36,66
36,66
38,69
10.679.642,26
1.112.826,38
-0,20
0,51
29.04.2016
LU0780248281
HGIF INDIA FIXED INCOME - IC
PLN
44,25
44,25
46,70
123.627.801,84
10.672.299,29
-0,52
0,13
29.04.2016
LU0780248281
HGIF INDIA FIXED INCOME - IC
GBP
7,91
7,91
8,35
123.627.801,84
10.672.299,29
-0,52
0,13
29.04.2016
LU0780248281
HGIF INDIA FIXED INCOME - IC
USD
11,58
11,58
12,23
123.627.801,84
10.672.299,29
-0,52
0,13
29.04.2016
LU0780248281
HGIF INDIA FIXED INCOME - IC
SGD
15,57
15,57
16,43
123.627.801,84
10.672.299,29
-0,52
0,13
29.04.2016
LU0780248281
HGIF INDIA FIXED INCOME - IC
EUR
10,11
10,11
10,67
123.627.801,84
10.672.299,29
-0,52
0,13
29.04.2016
LU0780249172
HGIF INDIA FIXED INCOME - ICEUR
EUR
12,28
12,28
12,96
52.704.151,97
3.748.686,15
-0,52
0,36
29.04.2016
LU0780249172
HGIF INDIA FIXED INCOME - ICEUR
USD
14,06
14,06
14,84
52.704.151,97
3.748.686,15
-0,52
0,36
29.04.2016
LU0780248364
HGIF INDIA FIXED INCOME - ID
USD
10,58
10,58
11,17
35.475.033,24
3.351.697,35
-0,12
0,58
29.04.2016
LU0780249255
HGIF INDIA FIXED INCOME - IDEUR
USD
11,38
11,38
12,01
17.062,98
1.500,00
0,01
0,49
29.04.2016
LU0780249255
HGIF INDIA FIXED INCOME - IDEUR
EUR
9,93
9,93
10,48
17.062,98
1.500,00
0,01
0,49
29.04.2016
LU0164881194
HGIF INDIAN EQUITY - AC
EUR
119,43
119,43
126,05
340.604.258,44
2.476.933,54
63,42
0,00
02.05.2016
LU0164881194
HGIF INDIAN EQUITY - AC
SGD
184,61
184,61
194,83
340.604.258,44
2.476.933,54
63,42
0,00
02.05.2016
LU0164881194
HGIF INDIAN EQUITY - AC
USD
137,51
137,51
145,13
340.604.258,44
2.476.933,54
63,42
0,00
02.05.2016
LU0164881194
HGIF INDIAN EQUITY - AC
GBP
93,72
93,72
98,91
340.604.258,44
2.476.933,54
63,42
0,00
02.05.2016
LU0164881194
HGIF INDIAN EQUITY - AC
PLN
524,44
524,44
553,50
340.604.258,44
2.476.933,54
63,42
0,00
02.05.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0551365645
HGIF INDIAN EQUITY - ACEUR
LU0551365645
Date
USD
13,18
13,18
13,91
7.575.819,01
574.842,78
10,99
0,00
02.05.2016
HGIF INDIAN EQUITY - ACEUR
EUR
11,45
11,45
12,08
7.575.819,01
574.842,78
10,99
0,00
02.05.2016
LU0066902890
HGIF INDIAN EQUITY - AD
EUR
117,79
117,79
124,31
1.025.337.986,12
7.560.709,56
65,01
0,00
02.05.2016
LU0066902890
HGIF INDIAN EQUITY - AD
SGD
182,06
182,06
192,15
1.025.337.986,12
7.560.709,56
65,01
0,00
02.05.2016
LU0066902890
HGIF INDIAN EQUITY - AD
USD
135,61
135,61
143,13
1.025.337.986,12
7.560.709,56
65,01
0,00
02.05.2016
LU0066902890
HGIF INDIAN EQUITY - AD
GBP
92,42
92,42
97,54
1.025.337.986,12
7.560.709,56
65,01
0,00
02.05.2016
LU0066902890
HGIF INDIAN EQUITY - AD
PLN
517,21
517,21
545,86
1.025.337.986,12
7.560.709,56
65,01
0,00
02.05.2016
LU0551366536
HGIF INDIAN EQUITY - ADEUR
USD
11,48
11,48
12,12
914.048,32
79.602,05
-19,67
0,00
02.05.2016
LU0551366536
HGIF INDIAN EQUITY - ADEUR
EUR
9,97
9,97
10,53
914.048,32
79.602,05
-19,67
0,00
02.05.2016
LU0164881350
HGIF INDIAN EQUITY - IC
EUR
133,58
133,58
140,98
72.033.787,07
468.370,58
59,41
0,00
02.05.2016
LU0164881350
HGIF INDIAN EQUITY - IC
SGD
206,47
206,47
217,91
72.033.787,07
468.370,58
59,41
0,00
02.05.2016
LU0164881350
HGIF INDIAN EQUITY - IC
AUD
201,68
201,68
212,85
72.033.787,07
468.370,58
59,41
0,00
02.05.2016
LU0164881350
HGIF INDIAN EQUITY - IC
USD
153,80
153,80
162,32
72.033.787,07
468.370,58
59,41
0,00
02.05.2016
LU0164881350
HGIF INDIAN EQUITY - IC
GBP
104,82
104,82
110,62
72.033.787,07
468.370,58
59,41
0,00
02.05.2016
LU0164881350
HGIF INDIAN EQUITY - IC
PLN
586,56
586,56
619,05
72.033.787,07
468.370,58
59,41
0,00
02.05.2016
LU0551366700
HGIF INDIAN EQUITY - ICEUR
EUR
8,63
8,63
9,10
889.846,72
89.594,47
-25,04
0,00
02.05.2016
LU0551366700
HGIF INDIAN EQUITY - ICEUR
USD
9,93
9,93
10,48
889.846,72
89.594,47
-25,04
0,00
02.05.2016
LU0149722851
HGIF INDIAN EQUITY - ID
GBP
99,51
99,51
105,02
16.897.832,27
115.730,30
45,59
0,00
02.05.2016
LU0149722851
HGIF INDIAN EQUITY - ID
USD
146,01
146,01
154,10
16.897.832,27
115.730,30
45,59
0,00
02.05.2016
LU0149722851
HGIF INDIAN EQUITY - ID
AUD
191,46
191,46
202,07
16.897.832,27
115.730,30
45,59
0,00
02.05.2016
LU0149722851
HGIF INDIAN EQUITY - ID
EUR
126,82
126,82
133,84
16.897.832,27
115.730,30
45,59
0,00
02.05.2016
LU0149722851
HGIF INDIAN EQUITY - ID
PLN
556,86
556,86
587,71
16.897.832,27
115.730,30
45,59
0,00
02.05.2016
LU0223212266
HGIF KOREAN EQUITY - AC
PLN
49,10
49,10
51,82
6.621.810,06
514.311,92
21,91
0,00
02.05.2016
LU0223212266
HGIF KOREAN EQUITY - AC
USD
12,88
12,88
13,59
6.621.810,06
514.311,92
21,91
0,00
02.05.2016
LU0223212266
HGIF KOREAN EQUITY - AC
SGD
17,28
17,28
18,24
6.621.810,06
514.311,92
21,91
0,00
02.05.2016
LU0223212266
HGIF KOREAN EQUITY - AC
EUR
11,18
11,18
11,80
6.621.810,06
514.311,92
21,91
0,00
02.05.2016
LU0223212779
HGIF KOREAN EQUITY - AD
EUR
11,18
11,18
11,80
21.633.221,16
1.680.228,67
23,83
0,00
02.05.2016
LU0223212779
HGIF KOREAN EQUITY - AD
SGD
17,28
17,28
18,24
21.633.221,16
1.680.228,67
23,83
0,00
02.05.2016
LU0223212779
HGIF KOREAN EQUITY - AD
PLN
49,10
49,10
51,82
21.633.221,16
1.680.228,67
23,83
0,00
02.05.2016
LU0223212779
HGIF KOREAN EQUITY - AD
USD
12,88
12,88
13,59
21.633.221,16
1.680.228,67
23,83
0,00
02.05.2016
LU0223214049
HGIF KOREAN EQUITY - IC
USD
14,05
14,05
14,83
9.537.507,96
678.651,84
-1,13
0,00
02.05.2016
LU0223214049
HGIF KOREAN EQUITY - IC
EUR
12,21
12,21
12,88
9.537.507,96
678.651,84
-1,13
0,00
02.05.2016
LU0223214049
HGIF KOREAN EQUITY - IC
PLN
53,60
53,60
56,57
9.537.507,96
678.651,84
-1,13
0,00
02.05.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0449511426
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AC
LU0449511426
Date
PLN
43,17
43,17
45,56
8.642.507,48
764.659,19
-73,44
0,00
29.04.2016
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AC
USD
11,30
11,30
11,93
8.642.507,48
764.659,19
-73,44
0,00
29.04.2016
LU0449511426
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AC
GBP
7,72
7,72
8,14
8.642.507,48
764.659,19
-73,44
0,00
29.04.2016
LU0449511426
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AC
SGD
15,19
15,19
16,03
8.642.507,48
764.659,19
-73,44
0,00
29.04.2016
LU0449511426
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AC
EUR
9,87
9,87
10,41
8.642.507,48
764.659,19
-73,44
0,00
29.04.2016
LU0551368821
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - ACEUR
EUR
9,09
9,09
9,60
12.526,38
1.000,00
2,03
0,00
09.04.2014
LU0551368821
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - ACEUR
USD
12,57
12,57
13,27
12.526,38
1.000,00
2,03
0,00
09.04.2014
LU0449511939
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AD
PLN
41,74
41,74
44,05
3.953.967,13
361.838,54
-71,26
0,00
29.04.2016
LU0449511939
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AD
GBP
7,46
7,46
7,87
3.953.967,13
361.838,54
-71,26
0,00
29.04.2016
LU0449511939
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AD
USD
10,93
10,93
11,53
3.953.967,13
361.838,54
-71,26
0,00
29.04.2016
LU0449511939
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AD
EUR
9,54
9,54
10,07
3.953.967,13
361.838,54
-71,26
0,00
29.04.2016
LU0449511939
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - AD
SGD
14,69
14,69
15,50
3.953.967,13
361.838,54
-71,26
0,00
29.04.2016
LU0449512580
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - IC
SGD
16,08
16,08
16,97
2.523.657,88
210.926,00
-76,84
0,00
29.04.2016
LU0449512580
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - IC
JPY
1.280,23
1.280,23 1.351,17
2.523.657,88
210.926,00
-76,84
0,00
29.04.2016
LU0449512580
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - IC
EUR
10,45
10,45
11,02
2.523.657,88
210.926,00
-76,84
0,00
29.04.2016
LU0449512580
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - IC
GBP
8,17
8,17
8,62
2.523.657,88
210.926,00
-76,84
0,00
29.04.2016
LU0449512580
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - IC
USD
11,96
11,96
12,63
2.523.657,88
210.926,00
-76,84
0,00
29.04.2016
LU0449512580
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - IC
PLN
45,70
45,70
48,24
2.523.657,88
210.926,00
-76,84
0,00
29.04.2016
LU0551369555
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - ICEUR
USD
8,08
8,08
8,53
132.190,70
16.350,54
1.375,81
0,00
29.04.2016
LU0551369555
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - ICEUR
EUR
7,06
7,06
7,45
132.190,70
16.350,54
1.375,81
0,00
29.04.2016
LU0342153086
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - L1D
USD
9,47
9,47
10,00
24.713.309,03
2.600.000,00
-82,06
0,00
30.10.2015
LU0254985343
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1C
USD
11,70
11,70
12,35
7.000.207,17
598.330,92
24,09
0,00
29.04.2016
LU0254985343
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1C
PLN
44,69
44,69
47,17
7.000.207,17
598.330,92
24,09
0,00
29.04.2016
LU0254985343
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1C
EUR
10,22
10,22
10,78
7.000.207,17
598.330,92
24,09
0,00
29.04.2016
LU0254985343
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1C
GBP
7,99
7,99
8,43
7.000.207,17
598.330,92
24,09
0,00
29.04.2016
LU0254985343
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1C
SGD
15,72
15,72
16,60
7.000.207,17
598.330,92
24,09
0,00
29.04.2016
LU0254986077
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1D
EUR
9,56
9,56
10,08
4.655.284,26
425.358,61
34,87
0,00
29.04.2016
LU0254986077
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1D
SGD
14,71
14,71
15,52
4.655.284,26
425.358,61
34,87
0,00
29.04.2016
LU0254986077
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1D
USD
10,94
10,94
11,55
4.655.284,26
425.358,61
34,87
0,00
29.04.2016
LU0254986077
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1D
GBP
7,47
7,47
7,88
4.655.284,26
425.358,61
34,87
0,00
29.04.2016
LU0254986077
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY - M1D
PLN
41,80
41,80
44,12
4.655.284,26
425.358,61
34,87
0,00
29.04.2016
LU0877824093
HGIF MEXICO EQUITY - AC
USD
8,85
8,85
9,34
14.874.350,33
1.680.667,99
-12,61
0,00
29.04.2016
LU0926764712
HGIF MEXICO EQUITY - IC
USD
9,53
9,53
10,06
11.457.917,73
1.202.176,82
-34,93
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0692309627
HGIF RMB FIXED INCOME - AC
LU0708054134
Date
USD
11,15
11,15
11,77
9.785.820,32
877.363,93
0,00
0,00
29.04.2016
HGIF RMB FIXED INCOME - ACEUR
USD
14,63
14,63
15,44
4.546.941,31
310.747,17
0,00
0,00
29.04.2016
LU0708054134
HGIF RMB FIXED INCOME - ACEUR
EUR
12,78
12,78
13,48
4.546.941,31
310.747,17
0,00
0,00
29.04.2016
LU0782296676
HGIF RMB FIXED INCOME - ACHEUR
EUR
10,56
10,56
11,14
3.963.328,90
327.820,66
0,00
0,00
29.04.2016
LU0782296676
HGIF RMB FIXED INCOME - ACHEUR
USD
12,09
12,09
12,76
3.963.328,90
327.820,66
0,00
0,00
29.04.2016
LU0692309460
HGIF RMB FIXED INCOME - AD
USD
10,21
10,21
10,78
2.070.018,79
202.673,40
0,03
0,31
29.04.2016
LU0708054308
HGIF RMB FIXED INCOME - ADEUR
USD
13,71
13,71
14,47
4.229.375,73
308.423,80
0,03
0,39
29.04.2016
LU0708054308
HGIF RMB FIXED INCOME - ADEUR
EUR
11,97
11,97
12,64
4.229.375,73
308.423,80
0,03
0,39
29.04.2016
LU0692310807
HGIF RMB FIXED INCOME - IC
EUR
9,93
9,93
10,48
15.088.783,36
1.327.076,14
0,00
0,00
29.04.2016
LU0692310807
HGIF RMB FIXED INCOME - IC
USD
11,37
11,37
12,00
15.088.783,36
1.327.076,14
0,00
0,00
29.04.2016
LU0708054647
HGIF RMB FIXED INCOME - ICEUR
USD
13,79
13,79
14,56
244.761,95
17.747,50
0,00
0,00
29.04.2016
LU0708054647
HGIF RMB FIXED INCOME - ICEUR
EUR
12,04
12,04
12,71
244.761,95
17.747,50
0,00
0,00
29.04.2016
LU0782296759
HGIF RMB FIXED INCOME - ICHEUR
EUR
10,64
10,64
11,22
15.397.829,89
1.264.008,92
0,00
0,00
29.04.2016
LU0782296759
HGIF RMB FIXED INCOME - ICHEUR
USD
12,18
12,18
12,86
15.397.829,89
1.264.008,92
0,00
0,00
29.04.2016
LU0692310633
HGIF RMB FIXED INCOME - ID
USD
9,89
9,89
10,44
414.968,95
41.961,89
0,03
0,35
29.04.2016
LU0692311367
HGIF RMB FIXED INCOME - ZC
USD
11,12
11,12
11,74
100.094,15
9.000,00
-0,02
0,42
26.08.2015
LU0692311011
HGIF RMB FIXED INCOME - ZD
USD
10,34
10,34
10,91
3.028.012,93
291.790,72
-0,02
0,08
14.08.2015
LU0692311011
HGIF RMB FIXED INCOME - ZD
EUR
9,30
9,30
9,82
3.028.012,93
291.790,72
-0,02
0,08
14.08.2015
LU0329931090
HGIF RUSSIA EQUITY - AC
SGD
6,16
6,16
6,50
17.887.633,01
3.901.756,84
-127,38
0,00
29.04.2016
LU0329931090
HGIF RUSSIA EQUITY - AC
EUR
4,00
4,00
4,22
17.887.633,01
3.901.756,84
-127,38
0,00
29.04.2016
LU0329931090
HGIF RUSSIA EQUITY - AC
CHF
4,40
4,40
4,64
17.887.633,01
3.901.756,84
-127,38
0,00
29.04.2016
LU0329931090
HGIF RUSSIA EQUITY - AC
USD
4,58
4,58
4,84
17.887.633,01
3.901.756,84
-127,38
0,00
29.04.2016
LU0329931090
HGIF RUSSIA EQUITY - AC
GBP
3,13
3,13
3,30
17.887.633,01
3.901.756,84
-127,38
0,00
29.04.2016
LU0329931090
HGIF RUSSIA EQUITY - AC
PLN
17,51
17,51
18,48
17.887.633,01
3.901.756,84
-127,38
0,00
29.04.2016
LU0622169059
HGIF RUSSIA EQUITY - ACEUR
USD
8,21
8,21
8,66
475.518,99
57.943,17
-70,75
0,00
29.04.2016
LU0622169059
HGIF RUSSIA EQUITY - ACEUR
EUR
7,16
7,16
7,56
475.518,99
57.943,17
-70,75
0,00
29.04.2016
LU0329931173
HGIF RUSSIA EQUITY - AD
SGD
5,89
5,89
6,22
163.528.563,58
37.290.787,98
-124,60
0,00
29.04.2016
LU0329931173
HGIF RUSSIA EQUITY - AD
CHF
4,20
4,20
4,44
163.528.563,58
37.290.787,98
-124,60
0,00
29.04.2016
LU0329931173
HGIF RUSSIA EQUITY - AD
EUR
3,83
3,83
4,04
163.528.563,58
37.290.787,98
-124,60
0,00
29.04.2016
LU0329931173
HGIF RUSSIA EQUITY - AD
GBP
2,99
2,99
3,16
163.528.563,58
37.290.787,98
-124,60
0,00
29.04.2016
LU0329931173
HGIF RUSSIA EQUITY - AD
USD
4,38
4,38
4,63
163.528.563,58
37.290.787,98
-124,60
0,00
29.04.2016
LU0329931173
HGIF RUSSIA EQUITY - AD
PLN
16,75
16,75
17,68
163.528.563,58
37.290.787,98
-124,60
0,00
29.04.2016
LU0329931413
HGIF RUSSIA EQUITY - IC
PLN
19,00
19,00
20,05
7.073.313,05
1.422.270,08
-124,48
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
Date
LU0329931413
HGIF RUSSIA EQUITY - IC
USD
4,97
4,97
5,25
7.073.313,05
1.422.270,08
-124,48
0,00
29.04.2016
LU0329931413
HGIF RUSSIA EQUITY - IC
GBP
3,40
3,40
3,58
7.073.313,05
1.422.270,08
-124,48
0,00
29.04.2016
LU0329931413
HGIF RUSSIA EQUITY - IC
SGD
6,68
6,68
7,06
7.073.313,05
1.422.270,08
-124,48
0,00
29.04.2016
LU0329931413
HGIF RUSSIA EQUITY - IC
CHF
4,77
4,77
5,03
7.073.313,05
1.422.270,08
-124,48
0,00
29.04.2016
LU0329931413
HGIF RUSSIA EQUITY - IC
EUR
4,34
4,34
4,58
7.073.313,05
1.422.270,08
-124,48
0,00
29.04.2016
LU0164908906
HGIF SINGAPORE EQUITY - AC
SGD
50,84
50,84
53,66
3.177.823,42
84.014,19
17,95
0,00
29.04.2016
LU0164908906
HGIF SINGAPORE EQUITY - AC
EUR
33,02
33,02
34,86
3.177.823,42
84.014,19
17,95
0,00
29.04.2016
LU0164908906
HGIF SINGAPORE EQUITY - AC
USD
37,82
37,82
39,92
3.177.823,42
84.014,19
17,95
0,00
29.04.2016
LU0164908906
HGIF SINGAPORE EQUITY - AC
PLN
144,48
144,48
152,49
3.177.823,42
84.014,19
17,95
0,00
29.04.2016
LU0149724634
HGIF SINGAPORE EQUITY - AD
PLN
115,35
115,35
121,74
10.740.222,58
355.644,66
27,47
0,00
29.04.2016
LU0149724634
HGIF SINGAPORE EQUITY - AD
USD
30,20
30,20
31,87
10.740.222,58
355.644,66
27,47
0,00
29.04.2016
LU0149724634
HGIF SINGAPORE EQUITY - AD
SGD
40,59
40,59
42,84
10.740.222,58
355.644,66
27,47
0,00
29.04.2016
LU0149724634
HGIF SINGAPORE EQUITY - AD
EUR
26,37
26,37
27,83
10.740.222,58
355.644,66
27,47
0,00
29.04.2016
LU0164909383
HGIF SINGAPORE EQUITY - IC
EUR
34,49
34,49
36,40
86.800,90
2.197,42
-32,15
0,00
29.04.2016
LU0164909383
HGIF SINGAPORE EQUITY - IC
USD
39,50
39,50
41,69
86.800,90
2.197,42
-32,15
0,00
29.04.2016
LU0164909383
HGIF SINGAPORE EQUITY - IC
PLN
150,89
150,89
159,24
86.800,90
2.197,42
-32,15
0,00
29.04.2016
LU0028755279
HGIF SINGAPORE EQUITY - PD
PLN
115,65
115,65
122,06
8.556.713,11
282.614,61
27,75
0,00
29.04.2016
LU0028755279
HGIF SINGAPORE EQUITY - PD
USD
30,28
30,28
31,95
8.556.713,11
282.614,61
27,75
0,00
29.04.2016
LU0028755279
HGIF SINGAPORE EQUITY - PD
SGD
40,69
40,69
42,95
8.556.713,11
282.614,61
27,75
0,00
29.04.2016
LU0028755279
HGIF SINGAPORE EQUITY - PD
EUR
26,44
26,44
27,90
8.556.713,11
282.614,61
27,75
0,00
29.04.2016
LU0370485772
HGIF TAIWAN EQUITY - AC
SGD
15,22
15,22
16,06
369.380,85
32.627,55
11,79
0,00
29.04.2016
LU0370485772
HGIF TAIWAN EQUITY - AC
EUR
9,88
9,88
10,43
369.380,85
32.627,55
11,79
0,00
29.04.2016
LU0370485772
HGIF TAIWAN EQUITY - AC
GBP
7,73
7,73
8,16
369.380,85
32.627,55
11,79
0,00
29.04.2016
LU0370485772
HGIF TAIWAN EQUITY - AC
USD
11,32
11,32
11,95
369.380,85
32.627,55
11,79
0,00
29.04.2016
LU0370485772
HGIF TAIWAN EQUITY - AC
PLN
43,24
43,24
45,64
369.380,85
32.627,55
11,79
0,00
29.04.2016
LU0380934280
HGIF TAIWAN EQUITY - AD
PLN
41,77
41,77
44,08
2.473.501,78
226.216,32
5,81
0,00
29.04.2016
LU0380934280
HGIF TAIWAN EQUITY - AD
USD
10,93
10,93
11,54
2.473.501,78
226.216,32
5,81
0,00
29.04.2016
LU0380934280
HGIF TAIWAN EQUITY - AD
GBP
7,46
7,46
7,88
2.473.501,78
226.216,32
5,81
0,00
29.04.2016
LU0380934280
HGIF TAIWAN EQUITY - AD
EUR
9,55
9,55
10,08
2.473.501,78
226.216,32
5,81
0,00
29.04.2016
LU0380934280
HGIF TAIWAN EQUITY - AD
SGD
14,70
14,70
15,51
2.473.501,78
226.216,32
5,81
0,00
29.04.2016
LU0370493875
HGIF TAIWAN EQUITY - IC
SGD
17,51
17,51
18,48
98.447,63
7.556,86
-8,13
0,00
29.04.2016
LU0370493875
HGIF TAIWAN EQUITY - IC
EUR
11,38
11,38
12,00
98.447,63
7.556,86
-8,13
0,00
29.04.2016
LU0370493875
HGIF TAIWAN EQUITY - IC
GBP
8,89
8,89
9,39
98.447,63
7.556,86
-8,13
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0370493875
HGIF TAIWAN EQUITY - IC
LU0370493875
Date
USD
13,03
13,03
13,75
98.447,63
7.556,86
-8,13
0,00
29.04.2016
HGIF TAIWAN EQUITY - IC
PLN
49,76
49,76
52,52
98.447,63
7.556,86
-8,13
0,00
29.04.2016
LU0210636733
HGIF THAI EQUITY - AC
EUR
14,40
14,40
15,20
9.059.462,93
547.461,10
29,84
0,00
29.04.2016
LU0210636733
HGIF THAI EQUITY - AC
SGD
22,17
22,17
23,40
9.059.462,93
547.461,10
29,84
0,00
29.04.2016
LU0210636733
HGIF THAI EQUITY - AC
CAD
20,66
20,66
21,81
9.059.462,93
547.461,10
29,84
0,00
29.04.2016
LU0210636733
HGIF THAI EQUITY - AC
USD
16,50
16,50
17,41
9.059.462,93
547.461,10
29,84
0,00
29.04.2016
LU0210636733
HGIF THAI EQUITY - AC
PLN
63,01
63,01
66,50
9.059.462,93
547.461,10
29,84
0,00
29.04.2016
LU0210637038
HGIF THAI EQUITY - AD
PLN
52,75
52,75
55,67
54.049.556,69
3.901.367,22
32,95
0,00
29.04.2016
LU0210637038
HGIF THAI EQUITY - AD
USD
13,81
13,81
14,58
54.049.556,69
3.901.367,22
32,95
0,00
29.04.2016
LU0210637038
HGIF THAI EQUITY - AD
CAD
17,30
17,30
18,26
54.049.556,69
3.901.367,22
32,95
0,00
29.04.2016
LU0210637038
HGIF THAI EQUITY - AD
SGD
18,56
18,56
19,59
54.049.556,69
3.901.367,22
32,95
0,00
29.04.2016
LU0210637038
HGIF THAI EQUITY - AD
EUR
12,06
12,06
12,72
54.049.556,69
3.901.367,22
32,95
0,00
29.04.2016
LU0210638432
HGIF THAI EQUITY - IC
USD
18,00
18,00
19,00
12.996.877,84
719.575,91
28,54
0,00
29.04.2016
LU0210638432
HGIF THAI EQUITY - IC
CAD
22,55
22,55
23,80
12.996.877,84
719.575,91
28,54
0,00
29.04.2016
LU0210638432
HGIF THAI EQUITY - IC
EUR
15,72
15,72
16,59
12.996.877,84
719.575,91
28,54
0,00
29.04.2016
LU0210638432
HGIF THAI EQUITY - IC
PLN
68,77
68,77
72,58
12.996.877,84
719.575,91
28,54
0,00
29.04.2016
LU0213961682
HGIF TURKEY EQUITY - AC
PLN
105,02
105,02
110,84
48.494.239,03
2.027.563,99
50,96
0,00
02.05.2016
LU0213961682
HGIF TURKEY EQUITY - AC
USD
27,54
27,54
29,06
48.494.239,03
2.027.563,99
50,96
0,00
02.05.2016
LU0213961682
HGIF TURKEY EQUITY - AC
SGD
36,97
36,97
39,02
48.494.239,03
2.027.563,99
50,96
0,00
02.05.2016
LU0213961682
HGIF TURKEY EQUITY - AC
EUR
23,92
23,92
25,24
48.494.239,03
2.027.563,99
50,96
0,00
02.05.2016
LU0213961765
HGIF TURKEY EQUITY - AD
SGD
27,78
27,78
29,32
11.359.517,89
632.084,25
57,18
0,00
02.05.2016
LU0213961765
HGIF TURKEY EQUITY - AD
EUR
17,97
17,97
18,97
11.359.517,89
632.084,25
57,18
0,00
02.05.2016
LU0213961765
HGIF TURKEY EQUITY - AD
USD
20,69
20,69
21,84
11.359.517,89
632.084,25
57,18
0,00
02.05.2016
LU0213961765
HGIF TURKEY EQUITY - AD
PLN
78,92
78,92
83,29
11.359.517,89
632.084,25
57,18
0,00
02.05.2016
LU0213961922
HGIF TURKEY EQUITY - IC
USD
29,74
29,74
31,39
34.271.562,08
1.326.732,12
47,06
0,00
02.05.2016
LU0213961922
HGIF TURKEY EQUITY - IC
PLN
113,43
113,43
119,71
34.271.562,08
1.326.732,12
47,06
0,00
02.05.2016
LU0213961922
HGIF TURKEY EQUITY - IC
EUR
25,83
25,83
27,26
34.271.562,08
1.326.732,12
47,06
0,00
02.05.2016
LU0164913815
HGIF UK EQUITY - AC
PLN
202,67
202,67
213,90
21.406.233,59
591.017,88
30,16
0,00
29.04.2016
LU0164913815
HGIF UK EQUITY - AC
SGD
71,31
71,31
75,26
21.406.233,59
591.017,88
30,16
0,00
29.04.2016
LU0164913815
HGIF UK EQUITY - AC
EUR
46,32
46,32
48,89
21.406.233,59
591.017,88
30,16
0,00
29.04.2016
LU0164913815
HGIF UK EQUITY - AC
GBP
36,22
36,22
38,23
21.406.233,59
591.017,88
30,16
0,00
29.04.2016
LU0164913815
HGIF UK EQUITY - AC
USD
53,06
53,06
56,00
21.406.233,59
591.017,88
30,16
0,00
29.04.2016
LU0156331158
HGIF UK EQUITY - AD
USD
42,96
42,96
45,34
15.884.519,28
541.605,28
36,70
0,00
29.04.2016
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0156331158
HGIF UK EQUITY - AD
LU0156331158
Date
GBP
29,33
29,33
30,95
15.884.519,28
541.605,28
36,70
0,00
29.04.2016
HGIF UK EQUITY - AD
SGD
57,75
57,75
60,94
15.884.519,28
541.605,28
36,70
0,00
29.04.2016
LU0156331158
HGIF UK EQUITY - AD
EUR
37,51
37,51
39,59
15.884.519,28
541.605,28
36,70
0,00
29.04.2016
LU0156331158
HGIF UK EQUITY - AD
PLN
164,11
164,11
173,21
15.884.519,28
541.605,28
36,70
0,00
29.04.2016
LU0156333956
HGIF UK EQUITY - ID
PLN
186,60
186,60
196,94
29.311,50
878,97
-3,49
0,00
29.04.2016
LU0156333956
HGIF UK EQUITY - ID
EUR
42,65
42,65
45,01
29.311,50
878,97
-3,49
0,00
29.04.2016
LU0156333956
HGIF UK EQUITY - ID
SGD
65,66
65,66
69,30
29.311,50
878,97
-3,49
0,00
29.04.2016
LU0156333956
HGIF UK EQUITY - ID
GBP
33,35
33,35
35,20
29.311,50
878,97
-3,49
0,00
29.04.2016
LU0156333956
HGIF UK EQUITY - ID
USD
48,85
48,85
51,56
29.311,50
878,97
-3,49
0,00
29.04.2016
LU0165076018
HGIF US DOLLAR BOND - AC
PLN
60,71
60,71
64,08
2.675.898,71
168.097,49
-0,02
0,19
02.05.2016
LU0165076018
HGIF US DOLLAR BOND - AC
GBP
10,85
10,85
11,45
2.675.898,71
168.097,49
-0,02
0,19
02.05.2016
LU0165076018
HGIF US DOLLAR BOND - AC
USD
15,92
15,92
16,80
2.675.898,71
168.097,49
-0,02
0,19
02.05.2016
LU0165076018
HGIF US DOLLAR BOND - AC
SGD
21,37
21,37
22,56
2.675.898,71
168.097,49
-0,02
0,19
02.05.2016
LU0165076018
HGIF US DOLLAR BOND - AC
EUR
13,83
13,83
14,59
2.675.898,71
168.097,49
-0,02
0,19
02.05.2016
LU0149734781
HGIF US DOLLAR BOND - AD
SGD
14,56
14,56
15,37
1.669.888,37
153.939,90
-0,02
0,39
02.05.2016
LU0149734781
HGIF US DOLLAR BOND - AD
EUR
9,42
9,42
9,94
1.669.888,37
153.939,90
-0,02
0,39
02.05.2016
LU0149734781
HGIF US DOLLAR BOND - AD
GBP
7,39
7,39
7,80
1.669.888,37
153.939,90
-0,02
0,39
02.05.2016
LU0149734781
HGIF US DOLLAR BOND - AD
USD
10,85
10,85
11,45
1.669.888,37
153.939,90
-0,02
0,39
02.05.2016
LU0149734781
HGIF US DOLLAR BOND - AD
PLN
41,37
41,37
43,66
1.669.888,37
153.939,90
-0,02
0,39
02.05.2016
LU0165076109
HGIF US DOLLAR BOND - IC
PLN
62,67
62,67
66,14
13.355.854,01
812.746,81
0,00
0,11
02.05.2016
LU0165076109
HGIF US DOLLAR BOND - IC
USD
16,43
16,43
17,34
13.355.854,01
812.746,81
0,00
0,11
02.05.2016
LU0165076109
HGIF US DOLLAR BOND - IC
GBP
11,20
11,20
11,82
13.355.854,01
812.746,81
0,00
0,11
02.05.2016
LU0165076109
HGIF US DOLLAR BOND - IC
EUR
14,27
14,27
15,06
13.355.854,01
812.746,81
0,00
0,11
02.05.2016
LU0149734195
HGIF US DOLLAR BOND - ID
EUR
13,48
13,48
14,22
22.772.861,97
1.467.824,71
0,00
0,43
02.05.2016
LU0149734195
HGIF US DOLLAR BOND - ID
GBP
10,57
10,57
11,16
22.772.861,97
1.467.824,71
0,00
0,43
02.05.2016
LU0149734195
HGIF US DOLLAR BOND - ID
USD
15,52
15,52
16,38
22.772.861,97
1.467.824,71
0,00
0,43
02.05.2016
LU0149734195
HGIF US DOLLAR BOND - ID
PLN
59,17
59,17
62,45
22.772.861,97
1.467.824,71
0,00
0,43
02.05.2016
LU0011820056
HGIF US DOLLAR BOND - PD
PLN
41,52
41,52
43,82
25.082.472,87
2.303.906,57
-0,02
0,39
02.05.2016
LU0011820056
HGIF US DOLLAR BOND - PD
GBP
7,42
7,42
7,83
25.082.472,87
2.303.906,57
-0,02
0,39
02.05.2016
LU0011820056
HGIF US DOLLAR BOND - PD
USD
10,89
10,89
11,49
25.082.472,87
2.303.906,57
-0,02
0,39
02.05.2016
LU0011820056
HGIF US DOLLAR BOND - PD
SGD
14,62
14,62
15,42
25.082.472,87
2.303.906,57
-0,02
0,39
02.05.2016
LU0011820056
HGIF US DOLLAR BOND - PD
EUR
9,46
9,46
9,98
25.082.472,87
2.303.906,57
-0,02
0,39
02.05.2016
LU0254981359
HSBC GIF BRAZIL BOND - ID
PLN
49,26
49,26
51,99
1.416.829,34
95.000,00
-0,09
0,17
03.10.2011
HSBC GIF
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0254981359
HSBC GIF BRAZIL BOND - ID
LU0254981359
Date
PLN
49,26
49,26
51,99
1.416.829,34
95.000,00
-0,09
0,17
03.10.2011
HSBC GIF BRAZIL BOND - ID
USD
14,91
14,91
15,74
1.416.829,34
95.000,00
-0,09
0,17
03.10.2011
LU0254981359
HSBC GIF BRAZIL BOND - ID
USD
14,91
14,91
15,74
1.416.829,34
95.000,00
-0,09
0,17
03.10.2011
LU0254981359
HSBC GIF BRAZIL BOND - ID
EUR
11,20
11,20
11,82
1.416.829,34
95.000,00
-0,09
0,17
03.10.2011
LU0254981359
HSBC GIF BRAZIL BOND - ID
EUR
11,20
11,20
11,82
1.416.829,34
95.000,00
-0,09
0,17
03.10.2011
LU0210638945
HSBC GIF THAI EQUITY - ID
USD
7,90
7,90
8,33
12.905.772,39
1.634.309,77
-24,93
0,00
28.08.2013
LU0210638945
HSBC GIF THAI EQUITY - ID
PLN
25,38
25,38
26,79
12.905.772,39
1.634.309,77
-24,93
0,00
28.08.2013
LU0210638945
HSBC GIF THAI EQUITY - ID
SGD
10,09
10,09
10,65
12.905.772,39
1.634.309,77
-24,93
0,00
28.08.2013
LU0210638945
HSBC GIF THAI EQUITY - ID
CAD
8,28
8,28
8,74
12.905.772,39
1.634.309,77
-24,93
0,00
28.08.2013
LU0210638945
HSBC GIF THAI EQUITY - ID
EUR
5,92
5,92
6,25
12.905.772,39
1.634.309,77
-24,93
0,00
28.08.2013
LU0213962490
HSBC GIF TURKEY EQUITY - ID
EUR
27,54
27,54
29,06
4.681,24
170,00
-13,56
0,02
16.11.2012
LU0213962490
HSBC GIF TURKEY EQUITY - ID
EUR
27,54
27,54
29,06
4.681,24
170,00
-13,56
0,02
16.11.2012
LU0213962490
HSBC GIF TURKEY EQUITY - ID
PLN
114,34
114,34
120,68
4.681,24
170,00
-13,56
0,02
16.11.2012
LU0213962490
HSBC GIF TURKEY EQUITY - ID
PLN
114,34
114,34
120,68
4.681,24
170,00
-13,56
0,02
16.11.2012
LU0213962490
HSBC GIF TURKEY EQUITY - ID
USD
34,99
34,99
36,92
4.681,24
170,00
-13,56
0,02
16.11.2012
LU0213962490
HSBC GIF TURKEY EQUITY - ID
USD
34,99
34,99
36,92
4.681,24
170,00
-13,56
0,02
16.11.2012
LU0164914201
HSBC GIF UK EQUITY - IC
USD
45,82
45,82
48,36
2.953.362,39
104.322,00
-5,29
0,00
17.06.2011
LU0164914201
HSBC GIF UK EQUITY - IC
USD
45,82
45,82
48,36
2.953.362,39
104.322,00
-5,29
0,00
17.06.2011
LU0164914201
HSBC GIF UK EQUITY - IC
GBP
28,31
28,31
29,88
2.953.362,39
104.322,00
-5,29
0,00
17.06.2011
LU0164914201
HSBC GIF UK EQUITY - IC
GBP
28,31
28,31
29,88
2.953.362,39
104.322,00
-5,29
0,00
17.06.2011
LU0164914201
HSBC GIF UK EQUITY - IC
EUR
32,05
32,05
33,82
2.953.362,39
104.322,00
-5,29
0,00
17.06.2011
LU0164914201
HSBC GIF UK EQUITY - IC
EUR
32,05
32,05
33,82
2.953.362,39
104.322,00
-5,29
0,00
17.06.2011
LU0164914201
HSBC GIF UK EQUITY - IC
PLN
127,29
127,29
134,34
2.953.362,39
104.322,00
-5,29
0,00
17.06.2011
LU0164914201
HSBC GIF UK EQUITY - IC
PLN
127,29
127,29
134,34
2.953.362,39
104.322,00
-5,29
0,00
17.06.2011
HSBC TIM
ISIN
Fund Name
Currency
LU0154656895
HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa
EUR
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
73,16
73,16
76,82
19.990.487,21
273.226,30
-4,51
0,00
Date
29.04.2016
HWSP
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
LU0447610410
HSBC Portfolios - World Selection 1 - ACHEUR
LU0447610410
Date
EUR
12,47
12,47
12,99
323.683.949,87
22.667.500,31
0,51
0,02
29.04.2016
HSBC Portfolios - World Selection 1 - ACHEUR
USD
14,28
14,28
14,87
323.683.949,87
22.667.500,31
0,51
0,02
29.04.2016
LU0447610766
HSBC Portfolios - World Selection 2 - ACHEUR
USD
14,53
14,53
15,14
268.038.745,20
18.446.577,19
1,24
0,00
29.04.2016
LU0447610766
HSBC Portfolios - World Selection 2 - ACHEUR
EUR
12,69
12,69
13,22
268.038.745,20
18.446.577,19
1,24
0,00
29.04.2016
LU0931136757
HSBC Portfolios - World Selection 2 - BCHEUR
EUR
10,21
10,21
10,63
350.458,28
29.974,53
1,31
0,04
29.04.2016
LU0931136757
HSBC Portfolios - World Selection 2 - BCHEUR
USD
11,69
11,69
12,18
350.458,28
29.974,53
1,31
0,04
29.04.2016
LU0447611061
HSBC Portfolios - World Selection 3 - ACHEUR
EUR
12,78
12,78
13,31
250.507.469,63
17.112.592,64
1,08
0,00
29.04.2016
LU0447611061
HSBC Portfolios - World Selection 3 - ACHEUR
USD
14,64
14,64
15,25
250.507.469,63
17.112.592,64
1,08
0,00
29.04.2016
LU0931136914
HSBC Portfolios - World Selection 3 - BCHEUR
USD
12,37
12,37
12,89
3.985.406,94
322.087,34
1,25
0,00
29.04.2016
LU0931136914
HSBC Portfolios - World Selection 3 - BCHEUR
EUR
10,80
10,80
11,25
3.985.406,94
322.087,34
1,25
0,00
29.04.2016
LU0447611491
HSBC Portfolios - World Selection 4 - ACHEUR
USD
14,60
14,60
15,21
406.119.616,32
27.809.591,90
0,49
0,00
29.04.2016
LU0447611491
HSBC Portfolios - World Selection 4 - ACHEUR
EUR
12,75
12,75
13,28
406.119.616,32
27.809.591,90
0,49
0,00
29.04.2016
LU0931137219
HSBC Portfolios - World Selection 4 - BCHEUR
EUR
9,80
9,80
10,21
928.352,90
82.675,86
0,74
0,00
29.04.2016
LU0931137219
HSBC Portfolios - World Selection 4 - BCHEUR
USD
11,23
11,23
11,70
928.352,90
82.675,86
0,74
0,00
29.04.2016
LU0447611731
HSBC Portfolios - World Selection 5 - ACHEUR
EUR
12,64
12,64
13,17
129.581.381,69
8.950.475,93
1,34
0,00
29.04.2016
LU0447611731
HSBC Portfolios - World Selection 5 - ACHEUR
USD
14,48
14,48
15,08
129.581.381,69
8.950.475,93
1,34
0,00
29.04.2016
LU0931137565
HSBC Portfolios - World Selection 5 - BCHEUR
USD
12,23
12,23
12,74
863.966,41
70.639,81
1,65
0,00
29.04.2016
LU0931137565
HSBC Portfolios - World Selection 5 - BCHEUR
EUR
10,68
10,68
11,12
863.966,41
70.639,81
1,65
0,00
29.04.2016
INKA
ISIN
Fund Name
Currency
NAV
Bid
Offer
TNA
Outstanding
Assets
Equity
Profit
Interim
Profit
DE000A117YQ8
GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR
EUR
1.002,86
DE000A0Q7S32
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa LD
EUR
62,40
62,40
DE0005152003
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC
EUR
58,66
DE000A0JDCK8
HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC
EUR
62,98
DE000A0NA4K9
HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC
EUR
DE0009756684
HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD
DE0009756684
DE000A0RK8Y5
Date
1.002,86 1.032,95
152.075.349,93
151.642,00
0,00
19,39
29.04.2016
64,27
91.791.899,43
1.471.115,00
0,00
3,46
29.04.2016
58,66
60,42
106.908.700,63
1.822.408,00
0,00
0,03
29.04.2016
62,98
66,13
10.690.315,62
169.747,00
0,00
0,00
29.04.2016
60,36
60,36
60,36
13.565.682,85
224.755,00
0,00
0,00
29.04.2016
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.06.2015
HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD
EUR
51,16
0,00
0,00
14.222.543,70
0,00
0,00
0,00
30.06.2015
HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds ID
EUR
0,00
0,00
0,00
0,43
0,00
0,00
0,00
01.12.2014
DE0008489808
HSBC Trinkaus German Equity
EUR
174,42
174,42
183,14
18.154.429,63
104.086,00
10,36
0,00
29.04.2016
DE0005324552
HSBC Trinkaus Kurzl?ufer
EUR
47,72
47,72
48,20
26.285.115,72
550.829,00
0,00
0,97
02.05.2016
DE000A0RAD67
HSBC Trinkaus Multi Markets Select MD
EUR
57,63
57,63
60,51
16.129.807,97
279.871,00
4,99
0,67
29.04.2016
DE000A0MMTQ4
HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC
EUR
56,75
56,75
59,59
32.830.635,68
578.562,00
-0,18
0,00
29.04.2016
DE000A0NA4J1
HSBC Trinkaus Rendite Substanz IC
EUR
56,40
56,40
56,40
3.016.928,37
53.495,00
-0,15
0,00
29.04.2016
DE0009756825
HSBC Trinkaus Sector Rotation
EUR
101,71
101,71
106,80
19.052.470,04
187.324,00
-28,11
0,48
29.04.2016
DE000A0NA4H5
HSBC Trinkaus Strategie Balanced
EUR
62,38
62,38
64,25
68.524.098,71
1.098.456,00
20,08
0,60
29.04.2016
DE000A0NA4G7
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik
EUR
65,45
65,45
68,72
268.470.176,09
4.101.766,00
23,09
0,51
29.04.2016
DE000A1J6B27
HSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets AD
EUR
39,57
39,57
0,00
35.614,93
900,00
-11,42
13,48
16.09.2015
DE000A1J6B27
HSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets AD
EUR
39,57
0,00
0,00
35.614,93
0,00
0,00
0,00
16.09.2015
DE000A1C0TA1
HSBC Trinkaus Strategie Substanz
EUR
49,07
49,07
50,54
86.930.079,47
1.771.676,00
-0,01
0,80
29.04.2016
DE000A1JZLH6
HSBC Trinkaus Subordinated Credit AC
EUR
53,10
53,10
54,69
9.384.194,15
176.728,99
0,00
1,01
29.04.2016
DE000A0H0RA1
HSBC Trinkaus Subordinated Credit ID
EUR
76,88
76,88
79,19
76.159.499,78
990.626,00
0,00
5,05
29.04.2016
DE000A0YFQP1
Keppler Lingohr Global Equity LC
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.04.2016
DE000A0JDCH4
Keppler Lingohr Global Equity MC
EUR
55,30
55,30
58,07
12.619.290,08
228.185,00
-19,03
0,00
29.04.2016
DE0009757278
WoWi Renditefonds
EUR
56,06
56,06
0,00
493.518,29
8.803,00
0,00
0,00
29.04.2016

Název fondu ISIN Měna AM SLSP, Euro Plus Fond D084516 EUR