v143_15.04.2016 ISIN AT0000A0XHJ8 AT0000636824 AT0000818489 AT0000679444 AT0000A015A0 AT0000A06PJ1 AT0000744594 AT0000A0ENV1 AT0000838602 AT0000A0A036 AT0000A0A044 AT0000701156 AT0000856323 AT0000711577 AT0000662275 AT0000817838 AT0000654595 DE000A1JRQD1 DE000A0D9PG7 DE0009781633 LU0633140644 LU0124675678 LU0079474960 LU0253245798 LU0232528306 LU0040709171 LU0095325956 LU0175139822 LU0124673897 LU0232464734 LU0124676726 LU0084234409 LU0057025933 LU0074935502 LU0252216485 LU0047987325 LU0058720904 LU0060230025 LU0069063385 LU0566486667 LU0376989207 LU0505784883 LU0498184596 LU0498180339 LU0476875439 LU0231459107 LU0231459958 LU0505785005 Fondsbezeichnung 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R 3 Banken EMCore Convertibl.Gl.R EUR T 3 Banken Emerging-Mix (T) 3 Banken Euro Bond-Mix T 3 Banken Inflationsschutzfonds T 3 Banken KMU-Fonds - T 3 Banken Renten-Dachfonds T 3 Banken Sachwerte-Fonds 3 Banken Short-term Bond 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(R) A 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(R) T 3B.NACHHALTIGKEITSFONDS - T 3Banken Euro Bond-Mix A 3BANKEN EUROPEAN TOP-MIX - T 3Banken Österreich-Fonds A 3BANKEN PORTFOLIO MIX (A) 3BANKEN PORTFOLIO-MIX - T 4 Q-Special Income R EUR dis 4Q Growth Fonds Universal T 4Q Value Fonds Universal T AB Emerging Markets Multi Asset Portf A EUR acc AB European Value Portfolio A EUR acc AB FCP I - American Growth Portfolio A USD acc AB FCP I - China Opportunity Portfolio A EUR acc AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A EUR acc AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio AUSD acc AB FCP I - Eurozone Strategic Value Portfolio AX EUR acc AB FCP I - Global Equity Blend Portfolio A USD acc AB FCP I - Global Value Portfolio A USD acc AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A EUR acc AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A USD acc AB FCP I China Opport.Portfolio A USD acc AB Global Growth Trends Portfolio A USD acc AB Global Real Estate Sec.PF A USD acc AB SICAV I - India Growth Portfolio AX EUR acc AB SICAV I - India Growth Portfolio AX USD acc AB SICAV I - International Health Care Portf. A USD acc AB SICAV I - International Technology Portf. A USD acc AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A USD acc ABD Gl.Latin A.Eq.A2 EUR acc ABD Gl.Sel.EM Bond Fund A2 EUR H acc ABD Gl.Wo.Res.S2 EUR H acc Aberdeen Gl.Indian Eq.E2 EUR Aberdeen Global Asia Pacific Eq.E2 acc Aberdeen Global Asian Property Share S2 acc Aberdeen Global Asian Sm.Comp.A2 acc Aberdeen Global Asian Sm.Comp.D2 acc Aberdeen Global Eastern European Eq.S2 acc Handelswährung Vermögensaufbau AGA VFP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD USD EUR USD USD USD USD EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD GBP EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 3,00 5,00 2,50 2,50 3,50 3,00 3,50 1,00 3,00 3,00 5,00 2,50 4,00 3,50 3,00 3,00 5,00 5,00 4,75 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 0,4900 0,2800 0,3300 0,0800 0,0800 0,2200 0,0900 0,2400 0,0500 0,1400 0,1400 0,4900 0,0800 0,3900 0,4900 0,2100 0,2100 0,5200 0,2900 0,2900 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,2600 0,2600 0,7100 0,7100 0,7100 0,7600 0,5700 0,7200 0,7400 0,7400 0,7200 0,6600 0,6600 0,7200 LU0132414144 LU0513837707 LU0513837459 LU0513447820 LU0513448471 LU0513828979 LU0513460179 LU0231490524 LU0011963674 LU0278936439 LU0396314238 LU0476875785 LU0090865873 LU0505785260 LU0107464264 LU0094547139 LU0498189041 LU0505784297 LU0566484027 LU0256061085 AT0000A03KV4 LU0430218775 LU0682218119 LU0355228080 LU0682137467 DE000A1T73W9 DE0005317135 DE0009781740 AT0000A0KR36 LU0280778662 DE0009769844 DE000A0X7541 DE000A0X7582 LU0401461305 LU0095024591 LU0232529965 LU0102828612 LU0232549211 LU0232552355 LU0232560531 LU0252201370 LU0232465467 LU0251853072 LU0252219315 LU0239018970 LU0633139125 LU0252218267 LU0232538289 LU0158903558 AT0000ACUMO3 AT0000A00AX7 AT0000737283 LU0706716890 LU0256839274 Aberdeen Global Emerging Markets Bd.A2 acc Aberdeen Global II Asia Pacific MA A- 2 B.C.Exp. EUR acc Aberdeen Global II Asia Pacific MA A2 acc Aberdeen Global II Asian Bond Fund A2 acc Aberdeen Global II Asian Bond Fund A-2 B.Curr.Exp. acc Aberdeen Global II EM Europe Bd.A2 acc Aberdeen Global II Europ.Conv.Bd.A2 acc Aberdeen Global Indian Eq.A2 acc Aberdeen Global Japan Eq. A2 JPY acc Aberdeen Global Japan Sm. Com. A2 acc Aberdeen Global Latin American Eq.A2 acc Aberdeen Global Latin American Eq.S2 acc Aberdeen Global Liquidity(Lux)EUR Fd.A2 acc Aberdeen Global Russian Eq.S2 acc Aberdeen Global Technology A2 acc Aberdeen Global World Eq.A2 acc Aberdeen Global World Eq.E2 acc Aberdeen Global World Resources S2 acc Aberdeen North American Smaller Co.A2 Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) ydis Absolute Return Mix T AC - Risk Parity 12 Fund EUR B acc AC - Risk Parity 12 Fund EUR D ydis AC - Risk Parity 7 Fund EUR B acc AC - Risk Parity 7 Fund EUR D ydis Acatis - Gané Value Event Fd.UI C ydis ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds ydis ACATIS Aktien Global Fonds UI A acc ACATIS Aktien Global Value Fonds T ACATIS Champions Sel.ELM Konzept ACATIS Fair Value Bonds UI A ydis ACATIS Gané Value Event Fonds UI acc ACATIS ifK Value Renten UI ydis ACCURA AF1 acc ACM European Income Portfol.A2 EUR acc ACM European Income Portfol.A2 USD acc ACM Glob.Bond Portfol.A2 USD acc ACM Glob.Equity Bl.Portfol.A EUR acc ACM Glob.Growth Tren.Portfol.A EUR acc ACM Glob.High Yield Portfol.A2 EUR acc ACM Glob.Real Estate Sec.Portfol.A EUR acc ACM Glob.Value Portfol.A EUR acc ACM Internat.Health Care Portfol.A EUR acc ACM Internat.Technology Portfol.A EUR acc ACM Japan Strat.Value Portfol.A EUR acc ACM RMB Income Plus Portfolio A2 EUR acc ACM Thematic Research Portfol.A EUR acc ACMBernstein-De.M.Mu.-A.In.Ptf A2X acc ACS-Acatis Aktien Deutschland ELM acc acumo A Advanced Properties Alpha T ADVISORY ONE - T AGIF-All.Eur.Inv.Grade Bd Str. A (EUR) ydis AGIF-All.Europe Equity Growth A EUR acc USD EUR USD USD EUR EUR EUR USD JPY JPY USD USD EUR EUR USD USD EUR USD USD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 6,38 6,38 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 6,38 4,25 6,38 4,25 6,38 3,00 6,38 6,38 6,38 4,25 6,38 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00 6,25 5,25 6,25 5,25 5,25 6,25 5,25 5,25 6,25 6,25 5,25 5,00 6,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 0,5700 0,5700 0,5700 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,6600 0,6500 0,6500 0,6600 0,7200 0,0000 0,7200 0,6600 0,5700 0,6500 0,7200 0,6300 0,3700 0,4700 0,6600 0,6600 0,4500 0,4500 0,0700 0,3600 0,2300 0,2300 0,2800 0,0700 0,3600 0,0900 0,4200 0,4700 0,4700 0,4700 0,7100 0,7100 0,4700 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,4700 0,7100 0,4800 0,3600 0,6100 0,5600 0,5500 0,3400 0,5500 LU0342688198 LU0665628672 LU0665630819 LU0639172146 LU0342688941 LU0326856845 DE0008471038 DE0008471061 DE0008471483 DE0008481862 IE0004874099 IE0002817751 LU0110014080 LU0224575943 LU0081500794 DE0008481854 LU0165915215 DE0009769679 LU0256839191 LU0293315296 DE0008471921 DE0008475112 DE0008476011 IE0000597124 DE0008471467 DE0008475120 DE0008475070 AT0000823299 AT0000739230 AT0000619713 AT0000611405 AT0000657671 AT0000657689 AT0000809231 AT0000809256 AT0000739198 AT0000809249 AT0000A0AZV3 AT0000A0AZW1 AT0000739255 AT0000739248 AT0000706502 AT0000675467 AT0000737531 AT0000824685 AT0000739222 AT0000A00Q03 AT0000848791 AT0000721360 IE0002554024 IE0004880047 IE0002817868 DE0008471913 DE0008481763 AGIF-All.Glbl Agricult.Trends A EUR AGIF-All.Renminbi Currency A(H2-EUR) AGIF-All.Renminbi Currency USD A AGIF-Allianz Flex.Bond Str. A EUR ydis AGIF-GL.AGRIC.TRENDS ATEO EUR Aktienstrategie Multimanager OP dis Allianz Adifonds A Allianz Adiverba A Allianz Aktien Europa A Allianz Biotechnologie A Allianz China Fund EUR A Allianz China Fund USD A Allianz Corporate Bond Eur.HiYield A EUR A Allianz Em.Markets Eq.Dividend EUR A dis Allianz Emerging Europe A Allianz Energy EUR A Allianz Euro Bd.A EUR ydis Allianz EuropaVision A Allianz Europe Eq.Gr.A EUR dis Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR Allianz Flexi Rentenfonds A Allianz Fonds Japan EUR A Allianz Fonds Schweiz EUR A Allianz Global Emerging Mkts Eq. EUR A Allianz Global Equity Dividend EUR A Allianz Informationstechnologie EUR A Allianz Interglobal EUR A Allianz Invest Aktienfonds A Allianz Invest Aktienfonds T Allianz Invest Austria Plus A Allianz Invest Austria Plus T Allianz Invest Defensiv A Allianz Invest Defensiv T Allianz Invest Dynamisch T Allianz Invest Klassisch T Allianz Invest Konservativ A Allianz Invest Konservativ T Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds A Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds T Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds T Allianz Invest Osteuropafonds T Allianz Invest PIMCO Corporate T Allianz Invest PIMCO Mortgage T Allianz Invest Progressiv T Allianz Invest Rentenfonds A Allianz Invest Rentenfonds T Allianz Invest Solid T Allianz Invest Vorsorgefonds A Allianz Invest Vorsorgefonds T Allianz Japan Smaller Companies EUR A Allianz Korea Fund EUR A Allianz Korea Fund USD A Allianz Mobil-Fonds A Allianz Nebenwerte Deutschl.EUR A EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 2,00 2,00 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 3,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,50 3,00 3,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 3,50 4,50 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 0,5800 0,1600 0,0900 0,2400 0,5800 0,4700 0,5500 0,4900 0,4100 0,5800 0,5800 0,5800 0,1900 0,5800 0,5800 0,4400 0,3800 0,4900 0,5300 0,6200 0,2900 0,4400 0,4900 0,5800 0,4900 0,4900 0,4400 0,4100 0,4100 0,4100 0,4100 0,1300 0,1300 0,2400 0,2100 0,1900 0,1900 0,4900 0,4900 0,3300 0,5800 0,3300 0,2900 0,2400 0,1600 0,1700 0,0800 0,1500 0,1500 0,5800 0,5800 0,5800 0,1800 0,4900 LU0348784041 DE0008475187 DE0008475047 DE0008476037 DE0008475054 LU0039499404 DE0008471400 DE0008475096 LU0224473941 DE0008481789 IE0031399342 IE00B1CD3R11 DE0008475062 DE0008481813 DE0009789842 DE0008481821 AT0000A0M4L9 AT0000A14JG4 AT0000A19PE5 LU0466452199 DE0008481086 DE0008481052 DE0008481144 LU0228157250 LU0272941971 LU0319687124 LU0119110723 LU0201576401 LU0906524193 LU0319688015 LU0319688288 LU0401973978 LU0568608433 LU0568608276 LU0945154085 LU0165623512 LU0334875175 LU0568583008 LU0201575346 LU0569690554 LU0568602824 LU0568602667 LU0568605769 LU0220663669 AT0000856703 AT0000747019 AT0000856711 AT0000746912 AT0000A0XBJ1 AT0000708763 AT0000A07HY5 AT0000708771 AT0000826086 AT0000746904 Allianz Oriental Income AT EUR T Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K<< A Allianz PIMCO Euro Rentenfonds A Allianz PIMCO Europazins A Allianz PIMCO Int.Rentenfonds A Allianz PIMCO Pfandbrieffonds T Allianz Rentenfonds EUR A Allianz Rohstofffonds EUR A Allianz Stiftungs.N.A EUR Allianz Telemedia EUR A Allianz US Equity EUR A Allianz US Equity EUR T Allianz Vermögensbildung Deutschl EUR A Allianz Vermögensbildung Europa EUR A Allianz Wachstum Euroland EUR A Allianz Wachstum Europa EUR A Alpin Global Trend R T Alternative Beta - Absolute Return Fund T Alternative OTS T AMANDEA Altruid Hybrid A ydis Ampega Global Rentenfonds ydis Ampega Rendite Rentenfonds ydis Ampega Reserve Rentenfonds ydis Amundi Abs.Volatility Arbit AE C acc Amundi Abs.Volatility Euro Eq AE C acc Amundi Abs.Volatility World Eq AU C acc Amundi Bd.Euro High Yield AE C acc Amundi Bd.Euro Inflation AE C acc Amundi Bd.Gl.Aggregate AHE C Amundi Bd.Gl.Aggregate AU C acc Amundi Bd.Gl.Aggregate AU D ydis Amundi Eq.Euro AE C acc Amundi Eq.Gl.Gold Mines AE C acc Amundi Eq.Gl.Gold Mines AU C acc Amundi Eq.Global Conservative AHE acc Amundi Eq.Greater China AU C acc Amundi Eq.India Infrastr AU C acc Amundi Eq.Japan Target AJ C acc Amundi Eq.Latin America AU C acc Amundi Eq.MENA AE C acc Amundi Eq.US Concentrated Core AE C acc Amundi Eq.US Concentrated Core AU C acc Amundi Eq.US Relative Value AU C acc APO Medical Opportunities T dys Apollo 1 Styrian Euro Bond A Apollo 1 Styrian Euro Bond T Apollo 2 Global Bond A Apollo 2 Global Bond T Apollo 34 A Apollo Ausgewogen T Apollo Balkan Equity T Apollo Dynamisch T Apollo Emerging Europe A Apollo Emerging Europe T EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD EUR USD USD JPY USD EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 2,50 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,75 3,00 1,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 5,00 3,25 3,25 4,25 4,25 3,25 5,25 5,00 5,25 5,25 5,25 0,4900 0,0900 0,1200 0,1400 0,1600 0,1400 0,1600 0,4900 0,4300 0,6100 0,4900 0,4900 0,4900 0,4400 0,4900 0,4900 0,0000 0,5000 0,8500 0,4200 0,1500 0,1100 0,0400 0,1700 0,5100 0,5100 0,5100 0,3200 0,3200 0,3400 0,3400 0,5500 0,7200 0,7200 0,7200 0,7200 0,7200 0,7600 0,7200 0,7200 0,7200 0,7200 0,7200 0,4700 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,4900 0,8900 0,6600 0,3900 0,3900 AT0000606967 AT0000819487 AT0000746938 AT0000856695 AT0000778568 AT0000708755 AT0000900048 AT0000746961 AT0000A1EL47 AT0000A1EL54 AT0000A13JV5 AT0000A13JW3 AT0000986054 AT0000746979 AT0000802590 AT0000802608 AT0000654660 AT0000734280 AT0000A0FYT9 AT0000734272 AT0000765326 AT0000A03KC4 DE000A0NEKQ8 AT0000ARCUS3 AT0000A1FJJ9 AT0000615836 AT0000810643 AT0000A0PS71 AT0000810650 AT0000766357 AT0000928445 DE0009777003 AT0000A1AK18 AT0000A1AK00 IE0004352823 IE0004334466 IE0031069051 IE0004318048 IE0031069168 IE0031069614 IE0004354423 IE0031069721 IE0031069382 IE0031069499 IE0004346098 IE0033609722 IE0031069275 LU0251661087 LU0251659180 LU0164100710 LU0361788507 LU0073680463 LU0146923395 LU0125727601 Apollo Euro Convertible Bond Fund T Apollo Euro Corporate Bond Fund A Apollo Euro Corporate Bond Fund T Apollo European Equity A Apollo European Equity T Apollo Konservativ T Apollo Mündel A Apollo Mündel T Apollo Nachhaltig Aktien Global A Apollo Nachhaltig Aktien Global T Apollo Nachhaltig Global Bond A Apollo Nachhaltig Global Bond T Apollo New World A Apollo New World T Apollo Selection Balanced A Apollo Selection Balanced T Apollo Selection Global A Apollo Selection Global T Apollo Selection Trend A Apollo Selection Trend T Apollo Styrian Global Equity A Apollo Styrian Global Equity T Aramea Rendite Plus ydis arcus alpha A ARIQON Konservativ A ARIQON Konservativ T ARIQON Multi Asset Ausgewogen T ARIQON Terra T ARIQON Wachstum T Ascencio II Absolute Ret. Bond A Asien Portfolio A ASTRA-FONDS T Austrian MedTrust (RT) Austrian MedTrust R A AXA RB Eurobloc Equity Alpha Fund B Cap acc AXA RB Europe Ex-UK Equity Alpha B Cap acc AXA RB Global Equity Alpha Fund B Cap acc AXA RB Global Equity Alpha Fund B Cap acc AXA RB Global Small Cap Alpha B (H) Cap acc AXA RB Japan Equity Alpha Fund B Cap acc AXA RB Japan Small Cap Alpha Fund B Cap acc AXA RB Japan Small Cap Alpha Fund B Cap acc AXA RB Pacific Ex-Japan Eq.Alpha B Cap acc AXA RB Pacific Ex-Japan SC Alpha B Cap acc AXA RB Pan-European Equity Alpha B Cap acc AXA RB US Enhanced Index Eq.Alpha B Cap acc AXA RB US Equity Alpha Fund B Cap acc AXA WF Euro 10+LT A Cap AXA WF Euro 7-10 A Cap acc AXA WF Euro Credit Plus A Cap acc AXA WF Framlington American Gro.A Cap acc AXA WF Framlington Euro Relative V.A Cap acc AXA WF Framlington Europe Emerging A Cap acc AXA WF Framlington Europe Opport.A EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR JPY EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,25 3,25 5,25 5,25 4,25 4,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,00 5,25 4,00 3,00 5,00 3,50 3,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 3,00 3,00 3,00 5,50 5,50 5,50 5,50 0,2500 0,2500 0,2500 0,3900 0,3900 0,3000 0,1500 0,1500 0,3900 0,3900 0,2000 0,2000 0,3000 0,3000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,3900 0,3900 0,2500 0,6100 0,5000 0,5000 1,0000 0,4700 1,0000 0,5700 0,5200 0,5700 0,3300 0,3300 0,4200 0,4200 0,4200 0,4200 0,4700 0,4200 0,4700 0,4700 0,4300 0,4200 0,4200 0,2500 0,4200 0,2500 0,2300 0,2800 0,6100 0,4700 0,4700 0,4700 LU0216734045 LU0125741180 LU0266012235 LU0087656699 LU0087657150 LU0189847683 LU0125750256 LU0266009793 LU0179866438 LU0127030749 LU0304976276 LU0634998545 LU0634998461 LU0337414303 LU0337414485 LU0337411200 LU0337413677 LU0524467676 LU0524467916 IE0004868828 IE0000830236 IE0004868604 IE0000830129 IE0004866665 IE0000829451 IE00B2NG2V30 IE0004852103 IE0000805634 IE0004866772 GB0030655780 GB0008192063 GB0000822576 IE0004850503 IE0032149506 IE0000838304 IE0030016350 IE0030016467 IE0030016244 IE0004851352 IE0000931182 IE0004851808 IE0032158341 IE0004866889 IE0000829238 GB0000840719 IE0004851022 IE0000828933 LU0073418229 LU0280479329 AT0000708730 AT0000633276 AT0000825575 AT0000716576 AT0000A0A5V9 AXA WF Framlington Europe RE Sec.A Cap acc AXA WF Framlington Europe Small CapA Cap acc AXA WF Framlington Gl.RE Sec.A Cap acc AXA WF Framlington Italy A Cap acc AXA WF Framlington Switzerland A Cap acc AXA WF Framlington Talents A Cap acc AXA WF Global High Yield Bonds A ydis AXA WF Global Inflation A Cap acc AXA WF Optimal Income A Cap acc BALOISE FDI-BFI ACT.EO R acc Bankinvest Sicav Em.Mkts.Corp.Debt R EUR Bantleon Family & Friends PA dis Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien. PT acc Bantleon Opportunities L acc Bantleon Opportunities L PA ydis Bantleon Opportunities S acc Bantleon Opportunities S ydis Bantleon Return acc Bantleon Yield acc Baring ASEAN Frontiers Fund A EUR ydis Baring ASEAN Frontiers Fund A USD ydis Baring Asia Growth A EUR ydis Baring Asia Growth A USD ydis Baring Australia A EUR ydis Baring Australia A USD ydis Baring China Select Fund A EUR ydis Baring Eastern Europe A EUR ydis Baring Eastern Europe A USD ydis Baring Europa A EUR ydis Baring Europe Select Trust EUR hydis Baring German Growth Trust EUR acc Baring German Growth Trust GBP acc Baring Global Emerging Markets A EUR ydis Baring Global Emerging Markets A GBP ydis Baring Global Emerging Markets A USD ydis Baring Global Leaders Fund A EUR ydis Baring Global Leaders Fund A GBP ydis Baring Global Leaders Fund A USD ydis Baring Global Resources A EUR ydis Baring Global Resources A USD ydis Baring High Yield Bond A EUR qdis Baring High Yield Bond A EUR ydis Baring Hong Kong China Fund A EUR ydis Baring Hong Kong China Fund A USD ydis Baring Korea Trust GBP acc Baring Latin America A EUR ydis Baring Latin America A USD ydis Baring Russia Fund A USD acc Baring Russia Fund A USD ydis Basis Portfolio 10 Jahre (T) BAWAG P.S.K. Amerika Bl.Ch.St.Unhedged T BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock A BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock T BAWAG P.S.K. Asien Dynamik Stock Dachf.A EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR GBP EUR GBP USD EUR GBP USD EUR USD EUR EUR EUR USD GBP EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 3,00 3,00 5,50 5,00 1,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,25 4,00 4,00 4,00 4,00 0,4700 0,5400 0,5400 0,4700 0,4700 0,4700 0,3900 0,1800 0,3700 0,5900 0,1900 0,8800 0,8800 0,9000 0,9000 0,5500 0,5500 0,2100 0,3100 0,4100 0,4100 0,4100 0,3300 0,4100 0,4100 0,4900 0,4900 0,4900 0,4100 0,4900 0,4900 0,4300 0,4900 0,4900 0,4900 0,4900 0,4900 0,4900 0,4900 0,4900 0,3300 0,3300 0,4100 0,4100 0,4100 0,4100 0,4100 0,4700 0,4900 0,5000 0,7100 0,1000 0,7100 0,0700 AT0000A0A5L0 AT0000859731 AT0000810437 AT0000859715 AT0000810411 AT0000947643 AT0000719281 AT0000717350 AT0000A0B265 AT0000A0B273 AT0000949342 AT0000810445 AT0000729397 AT0000719299 AT0000A016H3 AT0000A016J9 AT0000746540 AT0000746557 AT0000856505 AT0000810429 AT0000719273 AT0000A0FM79 AT0000A06Q23 AT0000A06Q31 AT0000685219 AT0000685227 AT0000859707 AT0000810403 AT0000761648 AT0000856521 AT0000A13YU6 AT0000A0VQ18 AT0000A0ZE18 LU0433847240 LU0415392249 LU0415391860 LU0415391431 LU0679891803 DE000A14XN59 AT0000A146V9 LU0740981344 LU0740979447 LU0740983043 LU0127032794 LU0226794815 LU0127039963 LU0127031556 LU0063729296 LU0408221439 LU0343169966 LU0408221512 LU0414403419 LU0171269466 LU0359201455 BAWAG P.S.K. Asien Dynamik Stock Dachf.T BAWAG P.S.K. Canadian Bond A BAWAG P.S.K. Canadian Bond T BAWAG P.S.K. EUR Geldmarktfonds A BAWAG P.S.K. EUR Geldmarktfonds T BAWAG P.S.K. Euro Rent A BAWAG P.S.K. Euro Rent T BAWAG P.S.K. Europa Blue Chip Stock T BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus A BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus T BAWAG P.S.K. Europa Stock A BAWAG P.S.K. Europa Stock T BAWAG P.S.K. Gl.High Yield Bd.T BAWAG P.S.K. Global Bond T BAWAG P.S.K. Global Players Equity Fd.A BAWAG P.S.K. Global Players Equity Fd.T BAWAG P.S.K. Japan-Asien Stock Dachf.A BAWAG P.S.K. Japan-Asien Stock Dachf.T BAWAG P.S.K. Mündel Rent A BAWAG P.S.K. Mündel Rent Kurz T BAWAG P.S.K. Mündel Rent T BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent T BAWAG P.S.K. Öko Sozial Stock A BAWAG P.S.K. Öko Sozial Stock T BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock A BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock T BAWAG P.S.K. Securo Rent A BAWAG P.S.K. Securo Rent T BAWAG P.S.K. USD Geldmarktfonds T BAWAG PSK EU.BLUE CHIP A BAWAG PSK GL.High Yield Bd. Kurz T BAWAG Zielrendite 2017 A BAWAG Zielrendite 2020 A BB African Opportunities B EUR acc BB Biotech B EUR acc BB Entrepreneur Europe B EUR acc BB Medtech B EUR acc Berenberg Renminbi Bd Oppor.Flex.UI Ret. EUR acc BERENBERG-1590-AKT.MITTELSTAND R Best of 3 Banken-Fonds T BFI C-Quadrat Arts Balanced R acc BFI C-Quadrat Arts Conservative R acc BFI C-Quadrat Arts Dynamic R acc BFI Dynamic EUR R acc BFI Equity Fund R acc BFI EuroBond EUR R acc BFI Progress EUR R acc BGF - Asian Tiger Bond A2 USD acc BGF - European Fund Act. A4 EUR ydis BGF - Global Allocation Fund A2 CHF acc BGF - Global Allocation Fund A4 EUR ydis BGF Asia Pacific Eq.Inc.A2 USD acc BGF Asian Dragon Fund A2 EUR acc BGF China Fund A2 EUR-H acc EUR CAD CAD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR CHF EUR USD EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 4,00 3,00 3,00 0,00 0,00 2,50 2,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,50 2,50 2,50 2,50 4,00 4,00 4,00 3,00 2,50 2,50 0,00 4,00 2,50 1,50 1,50 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,50 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,4700 0,3300 0,3300 0,1900 0,1900 0,2300 0,2300 0,7100 0,1200 0,8300 0,7100 0,7100 0,2600 0,3300 0,8500 0,8500 0,4700 0,4700 0,1600 0,1600 0,1600 0,2800 0,4500 0,4700 0,8500 0,7100 0,1900 0,1900 0,1900 0,7100 0,3300 0,2300 0,2300 0,7400 0,7400 0,7400 0,7400 0,4500 0,0000 0,0000 0,5900 0,5900 0,5900 0,5900 0,6600 0,2800 0,6100 0,4700 0,7100 0,7100 0,6900 0,7100 0,7100 0,6800 LU0224105477 LU0011850392 LU0171273575 LU0171275786 LU0047713382 LU0200683885 LU0413376566 LU0651946864 LU0278470058 LU0478974834 LU0548402170 LU0278457204 LU0359002093 LU0050372472 LU0171279184 LU0162658883 LU0162689763 LU0432365988 LU0093503810 LU0093502762 LU0011846440 LU0619515397 LU0562822386 LU0229084990 LU0154234636 LU0072462186 LU0162690340 LU0278453476 LU1005243255 LU0093503497 LU0278718100 LU0265550359 LU0171283459 LU0072462426 LU0212925753 LU0006061385 LU0297942434 LU0238689623 LU0238689110 LU0238690555 LU0625451603 LU0545039389 LU0739721834 LU0297942863 LU0093504206 LU0171284937 LU0425308169 LU0784383712 LU0171285314 LU0011850046 LU0171288334 LU0054578231 LU0248271941 LU0248272758 BGF Continental European Flex A2 EUR acc BGF Emerging Europe A2 EUR acc BGF Emerging Europe A2 USD acc BGF Emerging Markets A2 EUR acc BGF Emerging Markets A2 USD acc BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 EUR acc BGF Emerging Markets Bond H A2 EUR acc BGF Emerging Markets Eq.Income A2 USD acc BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd A2 USD acc BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd A4 EUR ydis BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd A4 USD ydis BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd Fd A2 EUR acc BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd Hd.A2 EUR acc BGF Euro Bond A2 EUR acc BGF Euro Bond Fund A2 USD acc BGF Euro Corporate Bond A2 EUR acc BGF Euro Markets A4 EUR ydis BGF Euro Reserve Fund A2 EUR acc BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR acc BGF Euro-Markets A2 EUR acc BGF European A2 EUR acc BGF European Equity Income A4 EUR ydis BGF European Equity Income Fund A2 EUR acc BGF European Focus Fund A2 EUR acc BGF European Special Situations A2 EUR acc BGF European Value A2 EUR acc BGF European Value Fund A4 EUR ydis BGF Fixed Income Gl Opp.A2 EUR Hdg. acc BGF Fixed Income Gl.Opp.A2 EUR BGF Flexible Multi-Asset A2 EUR acc BGF Glob.Enhanced Eq.Yield A2 EUR H acc BGF Glob.Enhanced Eq.Yield A2 USD acc BGF Global Allocation A2 EUR acc BGF Global Allocation A2 USD acc BGF Global Allocation Fund A2 EUR H acc BGF Global Bond A2 USD acc BGF Global Corporate Bond A2 EUR H acc BGF Global Dynamic Equity A2 EUR acc BGF Global Dynamic Equity A2 USD acc BGF Global Dynamic Equity Hedged A2 EUR acc BGF Global Equity Income Fund A2 EUR H acc BGF Global Equity Income Fund A2 USD acc BGF Global Equity Income Fund A4G EUR ydis BGF Global Government Bond A2 EUR H acc BGF Global High Yield Bond A2 EUR acc BGF Global High Yield Bond A2 USD acc BGF Global Inflation Link.Bd.A2 EUR Hdg acc BGF Global Multi-Asset Income A4G EUR H ydis BGF Global Opportunities A2 EUR acc BGF Global Opportunities A2 USD acc BGF Global SmallCap A2 EUR acc BGF Global SmallCap A2 USD acc BGF India A2 EUR acc BGF India A2 USD acc EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,7100 0,8300 0,8300 0,7100 0,7100 0,5900 0,5600 0,7100 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,3400 0,3500 0,3800 0,7100 0,0000 0,3400 0,7100 0,7100 0,7100 0,6800 0,8300 0,7100 0,7100 0,7100 0,4700 0,4300 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,3300 0,3900 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,3400 0,5900 0,5900 0,3400 0,6900 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,6800 0,7100 LU0212924608 LU0255399239 LU0249410860 LU0006061252 LU0171289068 LU0249411835 LU0255399742 LU0171289498 LU0072463663 LU0408221785 LU0612318385 LU0171289902 LU0124384867 LU0408221868 LU0171290314 LU0035112944 LU0171293177 LU0011847091 LU0200685153 LU0171293920 LU0072461881 LU0096258362 LU0046676465 LU0330917963 LU0171296865 LU0154236417 LU0200684693 LU0096258446 LU0171298135 LU0097036916 LU0006061336 LU0171298648 LU0154237225 LU0006061419 LU0471298348 LU0385154629 LU0184696937 LU0330917880 LU0171301533 LU0122376428 LU0326422176 LU0408222247 LU0106831901 LU0171304719 LU0055631609 LU0171305526 LU0408222320 LU0724618789 LU0326422689 LU0521028471 LU0171307068 LU0122379950 LU0075056555 LU0521028554 BGF Japan Flexible Eq.Fd.A2 EUR acc BGF Japan Flexible Eq.Fd.A2 EUR H acc BGF Japan Flexible Eq.Fd.A2 JPY acc BGF Japan Opportunities A2 USD acc BGF Japan S&M Cap Opportunities A2 EUR acc BGF Japan S&M Cap Opportunities A2 JPY acc BGF Japan S&M Cap Opportunities H A2 EUR acc BGF Latin American A2 EUR acc BGF Latin American A2 USD acc BGF Latin American Fund A4 EUR ydis BGF Natural Resources Growth&Inc.A2 USD acc BGF New Energy A2 EUR acc BGF New Energy A2 USD acc BGF New Energy Fund A4 EUR ydis BGF Pacific Equity A2 EUR acc BGF Pacific Equity A2 USD acc BGF United Kingdom A2 EUR acc BGF United Kingdom A2 GBP acc BGF US Basic Hedged A2 EUR acc BGF US Basic Value A2 EUR acc BGF US Basic Value A2 USD acc BGF US Dollar Core Bond A2 USD acc BGF US Dollar High Yield Bd.A2 USD acc BGF US Dollar HY Bond Fund A2 EUR-H acc BGF US Flexible Equity A2 EUR acc BGF US Flexible Equity A2 USD acc BGF US Flexible Equity Fund A2 EUR H acc BGF US Government Mortgage A2 USD acc BGF US Growth A2 EUR acc BGF US Growth Fund A2 USD acc BGF US Opportunities Fund A2 USD acc BGF US Small & MidCap Opport.Fund A2 EUR acc BGF USD Low Duration Bd.A2 USD acc BGF USD Reserve A2 USD acc BGF World Agriculture Fund A2 EUR-H acc BGF World Agriculture Fund A2 USD acc BGF World Bond A2 USD acc BGF World Bond Fund A2 EUR acc BGF World Energy A2 EUR acc BGF World Energy A2 USD acc BGF World Energy Fund A2 Hdg EUR acc BGF World Energy Fund A4 EUR ydis BGF World Financials A2 USD acc BGF World Financials Fund A2 EUR acc BGF World Gold A2 USD acc BGF World Gold Fund A2 EUR acc BGF World Gold Fund A4 EUR ydis BGF World Gold Fund A4 USD BGF World Gold Fund Hedged A2 EUR acc BGF World Gold Hedged A2 CHF acc BGF World Healthscience A2 EUR acc BGF World Healthscience A2 USD acc BGF World Mining A2 USD acc BGF World Mining Fund A2 CHF H acc EUR EUR JPY USD EUR JPY EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR GBP EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD EUR USD USD EUR USD USD EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR CHF EUR USD USD CHF ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,8300 0,8300 0,8100 0,8300 0,8300 0,8300 0,7100 0,7100 0,7100 0,6300 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,3600 0,5900 0,5000 0,7100 0,7100 0,7100 0,3300 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,3500 0,0000 0,8300 0,8300 0,3500 0,3100 0,8300 0,8300 0,8300 0,8300 0,6900 0,6900 0,8300 0,8300 0,8300 0,8100 0,8300 0,8300 0,6900 0,6900 0,8300 0,8300 LU0172157280 LU0326424115 LU0408222593 LU0172157363 LU0171310443 LU0056508442 LU0319572730 LU0093570843 LU0093570926 LU0093570686 LU0093570769 LU0309192036 LU0093570256 LU0093570330 LU0135981693 LU0093569837 LU0093569910 LU0117287580 LU0211339816 LU0211340665 LU0309191731 LU0135980968 LU0093571494 LU0093571221 LU0093571148 LU0093571064 LU0048292394 LU0048291826 LU0048292808 LU0048292634 LU0048293368 LU0048293285 LU0377063960 LU0087045034 LU0010012721 LU0116160465 LU0011928255 LU1056591487 IE00B23S7K36 IE0032722260 IE0004084889 LI0181468138 LU0525202155 LU0438336264 LU1046547540 LU0298454090 LU0298454926 LU0574144217 LU0574145370 LU0574145966 LU0012008875 LU0073519844 LU0167130078 LU0256780106 BGF World Mining Fund A2 EUR acc BGF World Mining Fund A2 EUR H acc BGF World Mining Fund A4 EUR ydis BGF World Mining Fund E2 EUR BGF World Technology A2 EUR acc BGF World Technology A2 USD acc BHF Flexible Allocation FT ydis BL Bond Dollar A BL Bond Dollar T BL Bond EUR A BL Bond EUR T BL Emerging Markets T EUR BL Equities America USD T BL Equities Europe EUR T BL Fund Selection - 50-100 acc BL Global Bond EUR A BL Global Bond EUR T BL Global Equities EUR T BL Global Flexible A BL Global Flexible T BL Optinvest EUR acc BL Selection Equities acc BL Short Term Dollar T BL Short Term Dollar ydis BL Short Term Euro T BL Short Term Euro ydis BL-Global 30 T BL-Global 30 ydis BL-Global 50 T BL-Global 50 ydis BL-Global 75 T BL-Global 75 ydis BNP PARIBAS L1 Conv.Bd.Sel.Europe C acc BNP PARIBAS L1 Equity Euro C acc BNP PARIBAS L1 Equity Europe Fd.C EUR acc BNP PARIBAS L1 Equity USA Core C acc BNPP L1 Bond World Plus C acc BNPP L1 Equity World Qu.Fo.Classic EUR acc BNY Mellon Brazil Equity Fund acc BNY Mellon Euroland Bond Fund A acc BNY Mellon Global Opportunities A EUR acc Bonafide Global Fish Fund T BSF European Diversified Eq. Abs.Ret.A2 EUR acc BSF Fixed Income Strategies A2 EUR BSF Fixed Income Strategies A2 USD H BSF Latin American Opport Fund A2 USD acc BSF Latin American Opportunities A2 EUR acc BZ Equity Fund Agro T (EUR) BZ Equity Fund Infra T (EUR) BZ Equity Fund Senior T (EUR) Callander Fund - Asset C1 USD acc Callander Fund - Central Europe acc Callander Fund-Asset C2 EUR acc Candriam Equ.L Australia C EUR acc EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein nein nein ja ja ja 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 3,50 0,8300 0,8300 0,8100 1,0200 0,6900 0,6900 0,5700 0,2300 0,2300 0,2300 0,2300 0,4700 0,4700 0,4700 0,5900 0,2300 0,2300 0,4700 0,4700 0,4700 0,2300 0,5700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,3800 0,5300 0,5300 0,5300 0,3200 0,6300 0,6800 0,3100 0,7600 0,0000 0,7100 0,4500 0,4100 0,9300 0,9300 0,4700 0,4700 0,4700 0,4500 0,4500 0,4500 0,5700 LU0108459040 LU0027144939 LU0596211499 LU0113400328 AT0000A188W9 AT0000A188X7 AT0000A188Y5 AT0000A09HQ7 AT0000A09HR5 LU0164455502 FR0010149302 LU0592698954 FR0010149179 LU0099161993 FR0011269182 FR0010148981 FR0010135103 FR0011269588 LU0336084032 LU1163533422 FR0010149120 FR0011269083 AT0000615174 AT0000615182 LU0122455131 LU0501220429 LI0025828448 IE0004791160 IE00B16C1G93 IE0033535182 IE00B240WN62 IE00B0XJXQ01 IE0004766675 IE00B1VC7227 IE0030351732 IE00B17MYK36 IE00B4ZJ4188 IE00B03DF997 IE0004767087 IE00B4R6DW15 IE0004766014 IE0033535075 FR0000284689 DE0008475005 LU0336716443 AT0000744198 AT0000505300 DE0009769638 AT0000729280 AT0000729298 DE000A0NGJ77 AT0000825393 DE000A0YJMN7 AT0000A0XH66 Candriam Equ.L Biotechnology C acc Candriam Equ.L Europe C acc Candriam Equ.L Europe Conviction C Candriam Equ.L Sustainable World C acc Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio T Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio T Capital Bank - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T Capital Bank Opportunities A Capital Bank Opportunities T Carmignac Commodities A EUR acc Carmignac Emergents A EUR acc Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Acc. Carmignac Grande Europe A EUR acc Carmignac Investissem .A EUR Y dis Carmignac Investissement A EUR acc Carmignac Patrimoine A EUR acc Carmignac Patrimoine D EUR A Carmignac Portf.-Capital Plus A EUR acc Carmignac Portf.-Patrimoine A EUR Mdis. Carmignac Sécurité A EUR acc Carmignac Sécurité A EUR Y ydis CENSEO VARIABEL A CENSEO VARIABEL T Central Europe Stock Fund CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets R EUR acc CIIM European Stock Portfolio B acc Comgest Growth America acc Comgest Growth Asia Pac ex Japan T Comgest Growth Emerging Markets acc Comgest Growth Emerging Markets EUR ydis Comgest Growth Europe A dis Comgest Growth Europe acc Comgest Growth GEM Promising Co.EUR acc Comgest Growth Greater China EUR acc Comgest Growth Greater China USD acc Comgest Growth Greater Europe Opportun. acc Comgest Growth India acc Comgest Growth Japan acc Comgest Growth Latin America EUR acc Comgest Growth Mid-Caps Europe acc Comgest Growth World acc Comgest Monde C acc Concentra EUR A Concept I-w&p Europe Balanced P acc Constantia Global Bond (T) Constantia Short-Term Strategy (T) CONVEST 21 VL A C-QUADRAT APM Absolute Return A C-QUADRAT APM Absolute Return T C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI P acc C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T C-Quadrat ARTS Total Return Flexible T C-QUADRAT ARTS TR Balanced CHF T USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD JPY EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,50 5,00 4,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,7800 0,5300 0,7600 0,7600 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 0,6100 0,6100 0,6100 0,6200 0,6100 0,6200 0,6100 0,6100 0,6100 0,4000 0,6100 0,4000 0,4000 0,5700 0,5700 0,5100 0,2400 0,0000 0,6600 0,4700 0,4700 0,4700 0,4300 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4500 0,6600 0,5700 0,4500 0,4700 0,4700 0,6900 0,4900 0,3800 0,2300 0,1900 0,5500 0,5200 0,5200 0,4500 0,7600 0,7200 0,7600 AT0000634704 AT0000634712 AT0000634720 AT0000A0UJG6 AT0000A0UJH4 DE000A0YJMJ5 AT0000618137 AT0000789821 AT0000A02PE1 LI0141834452 AT0000A105J0 AT0000A07HE7 LU0762832730 LU0348404079 AT0000713466 AT0000713441 AT0000713458 LU1193860985 LU0055732977 LU0091100627 LU0078046959 LU0048365026 LU0187731129 LU0129337381 LU0129338272 LU0055733355 LU0052265898 LU0145374574 LU0230918368 LU0755570602 LU0395641813 LU0507202330 LU0752725456 LU0222452368 LU0155951089 LU0155950867 LU0175163707 LU0175164267 LU0175163376 LU0175163459 LU0175163889 LU0061315650 LU0049528473 LU0049527079 LU0078041133 LU0078040838 LU0091100973 LU0078041992 LU0091101195 LU0091100890 LU0496466151 LU0246498066 LU0457025293 LU0909472069 C-QUADRAT ARTS TR Balanced T C-QUADRAT ARTS TR Bd.EUR A C-QUADRAT ARTS TR Bd.EUR T C-QUADRAT ARTS TR Defensive fof A C-QUADRAT ARTS TR Defensive fof T C-QUADRAT ARTS TR Flexible A C-QUADRAT ARTS TR Special T C-QUADRAT ARTS TR Vorsorge A C-QUADRAT ARTS TR Vorsorge T C-QUADRAT Asian Quality Bond Fund EUR R ydis C-QUADRAT Gl.Quality ESG EQ Fd.I T C-Quadrat Gold&Resources Fund R T C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus T Credit Suisse (Lux) Eq.Russia H acc Crystal Roof Rubin T Crystal Roof Rubin T Crystal Roof Smaragd T CS (Lux) Global Prestige Equity Fund B EUR CS (Lux) USA Gr.Op.Eq.Fd.B USD acc CS (Lux)PF Yield EUR A ydis CS (Lux)PF Yield USD B acc CS EF (Lux) Small & MidCap Europe B acc CS EF (Lux) USA Value B acc CS I.F.11-CSL European Property B acc CS I.F.11-CSL Global Value B EUR acc CS I.F.11-CSL Italy B acc CS I.F.11-CSL Small and Mid Cap Germany Equ. B acc CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd BH EUR acc CS I.F.13-CSL Commodity Index Plus USD B acc CS I.F.13-CSL Commodity Index Plus USD BH EUR acc CS I.F.13-CSL Global Responsible EF B EUR acc CS I.F.13-CSL Money Market CHF B acc CS I.F.13-CSL Target Volatility BH USD acc CS I.F.13-CSL Target Volatility Euro B acc CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bond B acc CS I.F.14-CSL Corp.Short Duration (EUR) A ydis CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bond A ydis CS I.F.14-CSL Infl.Lin.USD Bond B acc CS I.F.14-CSL Infl.Link.EUR Bond A ydis CS I.F.14-CSL Infl.Link.EUR Bond B acc CS I.F.14-CSL Inflation Linked CHF B acc CS I.F.14-CSL Short-Term CHF B acc CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bond A ydis CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bond acc CS Inv.12-CSL PF (Lux) Balanced USD B acc CS Inv.12-CSL PF Balanced CHF B acc CS Inv.12-CSL PF Balanced EUR B acc CS Inv.12-CSL PF Growth CHF B acc CS Inv.12-CSL PF Growth EUR B acc CS Inv.12-CSL PF Income EUR B acc CS Inv.Fds 2-CS L Eurozone Eq. B acc CS SICAV (Lux) Eq.Infrastructure H acc CS SICAV One (Lux) Global Conv.R EUR acc CS SICAV One(Lux)Equity Gl.Sec.R EUR acc EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR CHF USD EUR EUR EUR CHF USD EUR EUR CHF CHF CHF CHF USD CHF EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,50 4,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 2,00 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00 0,7300 0,2600 0,2600 0,4700 0,4700 0,7200 0,7600 0,4700 0,4700 0,2800 0,7600 0,7000 0,6800 0,7600 0,5500 0,5500 0,5500 0,8100 0,5400 0,5100 0,5600 0,5800 0,5800 0,5800 0,5800 0,5800 0,5800 0,4900 0,5500 0,3400 0,7500 0,0100 0,5100 0,4500 0,3000 0,3000 0,2900 0,3900 0,3900 0,3900 0,2900 0,1700 0,3400 0,3400 0,5800 0,4500 0,4500 0,5100 0,6600 0,5100 0,7500 0,7600 0,4700 0,8300 LU0480842730 LU0457025020 LU0230911603 LU0240068329 LU0227852737 LU0216467174 LU0332018422 LU0194163050 LU0225039444 LU0232964469 LU0194163647 LU0232967488 LU0194164702 LU0232967132 LU0173942318 AT0000660360 LU0322252924 LU0616844923 LU0263138306 LU0263138561 LU0133666163 LU0133666247 LU0133666676 LU0133666759 DE0005152706 LU0271177163 DE0005152623 LU0408576568 DE0009788026 LU0034353002 LU0329759764 LU0363465583 LU0236153390 LU0236153556 LU0632805262 LU0273157635 LU0273164177 LU0179219752 LU0179219919 LU0436052673 LU0507269834 LU0254491003 LU0254489874 LU0145655824 LU0441433728 LU0145652052 LU0145652300 LU0236146774 LU0236146857 LU0273158872 LU0273164847 LU0210301635 LU0329760770 LU0982743675 CS(Lux)Broad Short Term EUR BF B acc CS(Lux)Gl.Bal.Conv.BF BH CHF ydis CS(Lux)Relative Re.Engineered Euro BF B acc CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq..BH EUR acc DB Platinum Branchen Stars R1C T DB Platinum Commodity Euro R1C T DB Platinum Croci World R1C-E T DB Platinum IV CROCI Euro R1C EUR acc DB Platinum IV Croci Euro R1C-A T DB Platinum IV Croci Euro R1C-B T DB Platinum IV Croci Japan R1C T DB Platinum IV Croci Japan R1C-B T DB Platinum IV Croci US R1C T DB Platinum IV Croci US R1C-B T DB Platinum IV-Sovereign Plus R1C T DB PWM Global T db x-trackers FTSE VIETNAM ETF Inhaber-Anteile 1C De.Inv.I-Global Bonds LC (P) Deka-Commodities CF ydis Deka-Commodities TF ydis Deka-Convergence Renten CF ydis Deka-Convergence Renten TF A ydis Deka-ConvergenceAktien CF ydis Deka-ConvergenceAktien TF acc Deka-MegaTrends CF acc Deka-MiddleEast and Africa CF ydis Deka-Technologie CF acc Delta Lloyd L European Participation B T Deutsche Extra Bond Total Return SD ydis Deutsche Floating Rate Notes LC Deutsche Invest I Africa LC acc Deutsche Invest I Africa LD ydis Deutsche Invest I Asian S/M Cap LC acc Deutsche Invest I Asian S/M Cap LD ydis Deutsche Invest I China Bd.LCH ydis Deutsche Invest I Chinese Eq.LC acc Deutsche Invest I Chinese Eq.USD LC acc Deutsche Invest I Convertibles LC acc Deutsche Invest I Convertibles LD ydis Deutsche Invest I E.M.Corp.LCH acc Deutsche Invest I E.M.Corp.LDH ydis Deutsche Invest I Euro Bd.(Premium) LD ydis Deutsche Invest I Euro Bd.(Premium)LC acc Deutsche Invest I Euro Bd.(Short) LC acc Deutsche Invest I Euro Corp.Bd.LD ydis Deutsche Invest I Euro-Gov Bd.LC acc Deutsche Invest I Euro-Gov Bd.LD ydis Deutsche Invest I European Small Cap LC acc Deutsche Invest I European Small Cap LD ydis Deutsche Invest I Gl.Agrib.LC acc Deutsche Invest I Gl.Agrib.USD LC acc Deutsche Invest I Gl.Emerging.M.Eq. LC acc Deutsche Invest I Gl.Infrastructure LC acc Deutsche Invest I Global Comm.Bl.LC EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR JPY JPY USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 2,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 3,00 5,00 0,00 3,00 3,75 0,00 3,75 0,00 3,75 0,00 3,75 3,75 3,75 5,00 3,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 0,1500 0,4700 0,3000 0,7500 0,6400 0,5700 0,7100 0,4500 0,7100 0,0000 0,4500 0,0000 0,4700 0,0000 0,5700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2800 0,0000 0,0000 0,2900 0,0000 0,2800 0,5700 0,1300 0,0400 0,6400 0,5500 0,6800 0,5700 0,3900 0,5500 0,5300 0,4300 0,3800 0,0000 0,3900 0,0000 0,3900 0,2200 0,3800 0,0700 0,2500 0,5500 0,6800 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,0000 LU1054321358 LU0237014641 LU0237015291 LU0236145453 LU0145648290 LU0145648456 LU0273161231 LU0507265923 LU0145644893 LU0145647052 LU0145634076 LU0145634662 LU0781233118 LU0781237705 LU0781237614 LU0826452848 LU0826452921 LU0781238778 DE000A0M6W69 AT00DIAMIND3 DE000A111ZF1 LU0159548683 LU0350835707 LU0374456654 LU0828771344 LU0159549145 LU0858224032 LU0383655254 LU0159550150 LU0159550077 AT0000675707 LU0159549814 LU0159549574 LU0188847478 LU0553164731 LU0046920988 LU0067059799 LU0302237721 LU0302296149 LU0083425479 LU0302296495 LU0547714526 LU0284394664 LU0284394235 LU0641748271 AT0000704176 DE0008474024 DE0008474198 DE0008474297 DE0009769976 LU0599946976 LU0599946893 LU0093746120 LU0093745825 Deutsche Invest I Multi Opport.LC acc Deutsche Invest I New Resources LC acc Deutsche Invest I New Resources LD ydis Deutsche Invest I Short Dur.Credit LC ydis Deutsche Invest I Top Asia LC acc Deutsche Invest I Top Asia LD ydis Deutsche Invest I Top Asia USD LC acc Deutsche Invest I Top D.LC acc Deutsche Invest I Top Euroland LC acc Deutsche Invest I Top Euroland LD ydis Deutsche Invest I Top Europe LC acc Deutsche Invest I Top Europe LD dis Deutsche Invest II Asian Top D.LC acc Deutsche Invest II Europ.Top Div.LD EUR Deutsche Invest II European Top Dividend LC acc Deutsche Invest II Gl.Growth LC acc Deutsche Invest II Gl.Growth LD ydis Deutsche Invest II US Top D.LC acc Deutsche Quant Equity Europe SC acc Diamind A Dirk Müller Premium Aktien R T DJE - Absolut PA T DJE - Agrar & Ernährung PA ydis DJE - Asia High Dividend PA T DJE - Dividende & Substanz PA dis DJE Alpha Global P T DJE Concept PA ydis DJE Dividende & Substanz I H CHF DJE Dividende & Substanz P T DJE Gold & Ressourcen P DJE GOLDEN WAVE - T DJE InterCash P ydis DJE Renten Global P T DJE Topic Pacific P T DJE Zins & Dividende PA EUR ydis DKO-Lux-Aktien Deutschland acc DNB Fund - Asian Small Cap acc DNB Fund - India acc DNB Fund - Renewable Energy acc DNB Fund - Scandinavia acc DNB Fund - Technology acc DNB Fund - TMT Absolute Return EUR acc DNCA Invest-DNCA Evolutif A acc DNCA Invest-Eurose A acc DNCA Invest-Eurose A ydis DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds T DWS Akkumula LC T DWS Balance A DWS Basler-International A EUR DWS Biotech T DWS Concept - Kaldemorgen LD ydis DWS Concept - Kaldermorgen LC T DWS Concept ARTS Balanced T DWS Concept ARTS Conservative T EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 4,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,26 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 1,00 2,00 5,00 4,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 4,00 4,71 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 0,4900 0,5500 0,5500 0,2300 0,5500 0,5300 0,0000 0,5700 0,5300 0,5500 0,5500 0,5500 0,6100 0,5200 0,0000 0,5500 0,6400 0,4700 0,2300 0,6100 0,5300 0,6100 0,6100 0,6100 0,6100 0,6600 0,5200 0,6600 0,6100 0,6100 0,6600 0,1900 0,2800 0,4700 0,5300 0,2900 0,8300 0,7100 0,7100 0,5900 0,7100 0,7100 0,7100 0,4800 0,4800 0,0000 0,2600 0,1400 0,0000 0,3800 0,5700 0,5700 0,0000 0,3000 LU0093746393 LU0087412390 DE0008474263 DE0008476532 DE0008490962 DE000DWS0RZ8 DE0008474081 LU0011254512 DE0008474032 DE0009769778 DE0008474156 LU0003549028 DE0008490848 DE0008474230 LU0174294008 LU0207946749 LU0412314089 LU0412314162 LU0480050391 LU0828003284 DE0005152441 DE0008490913 DE0008490988 DE0008474040 DE0008474008 LU0148742835 LU0062756647 LU0225880524 LU0146864797 DE0005318406 DE0009848119 DE0009769729 DE0009848010 DE000DWS08N1 DE000DWS08P6 DE0008476524 LU0309483435 LU0309482544 LU0309483781 AT0000495064 DE000A0J3UF6 DE000A0Q2SD8 LU1103303167 AT0000A02FF9 LU0327349527 AT0000A05HR3 AT0000686084 AT0000A0G256 AT0000A03969 AT0000822812 AT0000822655 AT0000858584 AT0000812862 AT0000645973 DWS Concept ARTS Dynamic T DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC T EUR DWS Convertibles A DWS Covered Bond Fund A DWS Deutschland T DWS Dynamik A DWS ESG Global-Gov Bonds T EUR DWS Euro Reserve T DWS Euroland Strategie A DWS Europa Strategie (Renten) A DWS European Opportunities A EUR DWS Eurorenta A DWS Eurovesta A DWS Flexizins Plus T EUR DWS FlexPension 2018 T DWS FlexPension 2025 T DWS Flexpension II 2023 DWS Flexpension II 2024 DWS Flexpension II 2025 DWS Funds Global Protect 90 EUR T DWS Global Growth A DWS High Income Bond Fund LD A EUR DWS Hybrid Bond LD A EUR DWS Inter-Renta LD A EUR DWS Investa A EUR DWS Multi Opportunities II acc DWS Osteuropa T EUR DWS Rendite Optima Four Seasons A EUR DWS Russia T EUR DWS Stiftungsfonds dis DWS Top Dividende LD A EUR DWS Top Europe A EUR DWS Top Portfolio Offensiv T EUR DWS TRC Deutschland T EUR DWS TRC Top Dividende A EUR DWS VermögensbildungsFonds I LD EUR dis DWS Vermögensmandat Balance A EUR DWS Vermögensmandat Defensiv A EUR DWS Vermögensmandat Dynamic A EUR E+S Erfolgs-Invest T Earth Exploration Fund UI EUR R T Earth Gold Fund UI EUR R T Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR EMCore Convertibles Japan T ERBA Invest OP ydis ERSTE BD EMER.MARKET.CORPORATE T Erste Responsible Bond T ERSTE Responsible Microfinance T ERSTE Responsible Reserve T ERSTE Responsible Stock America EUR A ERSTE Responsible Stock America EUR T ERSTE Responsible Stock America USD A ERSTE Responsible Stock America USD T Erste Responsible Stock Europe T EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein nein nein nein ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja 5,00 2,00 3,00 2,50 5,00 5,00 2,50 1,00 2,50 2,50 5,00 3,00 5,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 3,00 5,00 3,50 3,50 3,00 0,75 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 0,5900 0,1100 0,1400 0,1700 0,3000 0,5900 0,1400 0,0200 0,1100 0,2200 0,2500 0,1400 0,3200 0,0700 0,1700 0,1700 0,0000 0,3300 0,3300 0,2800 0,3100 0,2000 0,1400 0,1400 0,2500 0,0000 0,3200 0,0000 0,3800 0,2900 0,3100 0,2500 0,5900 0,4500 0,3200 0,3100 0,7300 0,4700 0,6800 0,6000 0,4000 0,4000 0,7000 0,2800 0,4700 0,2000 0,0900 0,2400 0,0500 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,2800 AT0000646799 AT0000705678 AT0000703467 AT0000703343 AT0000707682 AT0000858022 AT0000812912 AT0000A09HD5 AT0000831409 AT0000812946 AT0000982723 AT0000858360 AT0000812961 AT0000817523 AT0000721543 AT0000724257 AT0000721535 AT0000724265 AT0000842521 AT0000809165 AT0000812995 AT0000724216 AT0000724224 AT0000812821 AT0000858220 AT0000805676 AT0000805684 AT0000858519 AT0000812854 AT0000A001L7 AT0000631924 AT0000619895 AT0000858048 AT0000812920 AT0000A0AUE0 AT0000A0AUF7 AT0000700778 AT0000700786 AT0000A0NUF0 AT0000675772 AT0000637483 AT0000637491 AT0000A0C8W9 AT0000A0EU62 AT0000495627 AT0000809140 AT0000A09R60 AT0000724208 AT0000812805 AT0000A043W6 AT0000A0CHA1 AT0000676838 AT0000676846 AT0000627203 Erste Responsible Stock Global T Erste WWF Stock Umwelt T ESPA Best of America T ESPA Best of Europe T ESPA Best of World T ESPA Bond Combirent MA A ESPA Bond Combirent T ESPA Bond Corporate BB T ESPA Bond Danubia A ESPA Bond Danubia MA T ESPA Bond Dollar A ESPA Bond Dollar A ESPA Bond Dollar T ESPA Bond Dollar T ESPA Bond Dollar-Corporate A ESPA Bond Dollar-Corporate A ESPA Bond Dollar-Corporate T ESPA Bond Dollar-Corporte T ESPA Bond Emerg-Mark A ESPA Bond Emerg-Mark T ESPA Bond Euro Mündelrent MA T ESPA Bond Euro-Corporate A ESPA Bond Euro-Corporate T ESPA Bond Euro-Midterm T ESPA Bond Euro-Mündelrent A ESPA Bond Europe High Yield A ESPA Bond Europe-High Yield T ESPA Bond Euro-Rent T ESPA Bond Euro-Rent T ESPA Bond Euro-Reserva T ESPA Bond Euro-Trend T ESPA Bond Inflation-Linked T ESPA Bond International A ESPA Bond International T ESPA Bond Local Emerging A ESPA Bond Local Emerging EUR T ESPA Bond Mortage A ESPA Bond Mortage T ESPA Bond Rising Markets A ESPA Bond USA.Corporate T ESPA Bond USA-High-Yield A ESPA Bond USA-High-Yield T ESPA Cash Dollar EUR VA ESPA CASH EURO-MUENDEL T ESPA Cash System-Plus T ESPA Liquid Dollar T ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T ESPA Portfolio Balanced 50 T ESPA Portfolio Bond Europe T ESPA Portfolio Target 4 T ESPA Portfolio Target 7 T ESPA Reserve Corporate EUR A ESPA Reserve Corporate EUR T ESPA Reserve Dollar (EUR) A EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,50 2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2,50 3,50 3,50 1,50 2,50 3,50 3,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 1,00 0,75 0,75 1,00 5,00 3,50 3,50 3,50 3,50 0,75 0,75 1,00 0,2800 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,0900 0,0900 0,1300 0,2000 0,2000 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,2000 0,2000 0,0900 0,1700 0,1700 0,0900 0,0900 0,1700 0,1700 0,0900 0,0900 0,0900 0,1700 0,0900 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,2100 0,1700 0,1700 0,1700 0,0900 0,0300 0,0900 0,0900 0,2000 0,2000 0,1700 0,1700 0,2800 0,0700 0,0700 0,0900 AT0000627211 AT0000812979 AT0000724307 AT0000A0PHJ4 AT0000624267 AT0000A054M4 AT0000660600 AT0000828637 AT0000828611 AT0000A0A1P0 AT0000A05S71 AT0000A03MW8 AT0000746748 AT0000746755 AT0000A01VR3 AT0000A01VS1 AT0000626825 AT0000858428 AT0000812938 AT0000708334 AT0000708342 AT0000989645 AT0000812870 AT0000680962 AT0000680970 AT0000704333 AT0000704341 AT0000639059 AT0000697073 AT0000A04GB2 AT0000A0NUL8 AT0000A05SA6 AT0000753504 AT0000813001 AT0000858147 AT0000A0G249 AT0000A044X2 AT0000A03N37 LU0455734433 LU0455735596 LU0431139764 LU0136412771 LU0279509904 LU0279509144 LU0153358667 LU0207432559 LU0157052563 IE0032605770 LU0340958098 AT0000675210 AT0000675228 LU0228344361 LU0119891520 LU0251127410 ESPA Reserve Dollar (EUR) T ESPA Reserve Euro Plus T ESPA Reserve Euro T ESPA Responsible Bond Euro-Corporate T ESPA Return System T ESPA Select Bond Dynamic T ESPA Select Bond T ESPA Select Invest T ESPA Select Med T ESPA Stock America EUR VA ESPA Stock Asia Infrastructure T ESPA Stock Asia-Pacific Property T ESPA Stock Biotec A ESPA Stock Biotec T ESPA Stock Commodities A ESPA Stock Commodities EUR T ESPA Stock Europe-Active EUR T ESPA Stock Europe-Emerging A ESPA Stock Europe-Emerging T ESPA Stock Europe-Property A ESPA Stock Europe-Property T ESPA Stock Global A ESPA Stock Global T ESPA Stock Global-Emerging Markets A ESPA Stock Global-Emerging Markets T ESPA Stock Istanbul A ESPA Stock Istanbul T ESPA Stock Japan A ESPA Stock Japan T ESPA Stock Middle East and Afric.Mark.T ESPA Stock Rising Markets (EUR) T ESPA Stock Russia (EUR) T ESPA Stock Techno T ESPA Stock Vienna (T) ESPA Stock Vienna A ESPA VINIS Microfinance A ESPA WWF Stock Umwelt (CZK) VA ESPA WWF Stock Umwelt (EUR) VA ETHNA Global Dynamisch A ETHNA Global Dynamisch T Ethna-AKTIV E T Ethna-AKTIV E ydis Ethna-GLOBAL Defensiv A Ethna-GLOBAL Defensiv T F&C European Equity ydis F&C European SmallCap A ydis F&C Global Convertible Bond ydis F&C Global Emerging Markets Fd.A EUR ydis F&C HVB-Stiftungsfonds A acc Fair Invest Balanced A Fair Invest Balanced T FCP OP MEDICAL BioHealth Trends EUR-H acc FCP OP MEDICAL BioHealth Trends ydis FF - America Fund A Acc EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CZK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 1,00 0,75 0,75 3,50 2,50 3,00 2,50 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 3,00 3,00 2,50 2,50 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,25 0,0900 0,0500 0,0100 0,0900 0,1300 0,1700 0,1000 0,2000 0,2000 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,3600 0,2400 0,3600 0,3600 0,7400 0,7400 0,5700 0,5700 0,2800 0,2800 0,5400 0,6600 0,4500 0,2300 0,5900 0,5700 0,5700 0,4200 0,4200 0,4700 LU0251131958 LU0069450822 LU0048573561 LU0945775517 LU0077335932 LU0261945553 LU0048573645 LU0261946445 LU0261947096 LU0069452877 LU0048597586 LU0345361124 LU0345360662 LU0286668966 LU0286668453 LU0413542167 LU0261950983 LU0054237671 LU0261950041 LU0048574536 LU0594300096 LU0594300179 LU0594300252 LU0594300419 LU0318931192 LU0173614495 LU0740036131 LU0303816705 LU0303823156 LU0303816028 LU0303821028 LU0329678410 LU0329678337 LU0329678253 LU0238205289 LU0238205958 LU0238203821 LU0238205446 LU0261950470 LU0307839646 LU0048575426 LU0261950553 LU0052588471 LU0251128657 LU0088814487 LU0251130638 LU0048579097 LU0261953490 LU0064964074 LU0370787193 LU0267388220 LU0069450319 LU0353647737 LU0261959422 FF - America Fund A Acc USD FF - America Fund A Dis EUR FF - America Fund A Dis USD FF - America Fund A-ACC-EUR Hedged FF - American Growth Fund A Dis USD FF - Asean Fund A Acc USD FF - Asean Fund A Dis USD FF - Asia Focus A Acc EUR FF - Asia Focus A Acc USD FF - Asia Focus A Dis. EUR FF - Asia Focus A Dis. USD FF - Asian Aggressive Fund A Acc EUR FF - Asian Aggressive Fund A Dis EUR FF - Asian High Yield A Acc EUR FF - Asian High Yield A Acc USD FF - Asian Special Situat.A Acc EUR FF - Asian Special Situat.A Acc USD FF - Asian Special Situat.A Dis USD FF - Australia Fund A Acc AUD FF - Australia Fund A Dis AUD FF - China Consumer Fund A Acc EUR FF - China Consumer Fund A Acc USD FF - China Consumer Fund A Dis EUR FF - China Consumer Fund A ydis USD FF - China Focus Fund A Acc EUR FF - China Focus Fund A Dis USD FF - China RMB Bond Fund A Acc EUR FF - EMEA Fund A Acc EUR FF - EMEA Fund A Acc USD FF - EMEA Fund A Dis EUR FF - EMEA Fund A Dis USD FF - Emerging Asia A Acc EUR FF - Emerging Asia A Acc USD FF - Emerging Asia A Dis EUR FF - Emerging Markets Debt A Acc EUR FF - Emerging Markets Debt A Acc USD FF - Emerging Markets Debt A Dis EUR FF - Emerging Markets Debt A Dis USD FF - Emerging Markets Fund A Acc USD FF - Emerging Markets Fund A Dis EUR FF - Emerging Markets Fund A Dis USD FF - Euro Balanced Fund A Acc EUR FF - Euro Balanced Fund A Dis EUR FF - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR FF - Euro Blue Chip Fund A Dis EUR FF - Euro Bond Fund A Acc EUR FF - Euro Bond Fund A Dis EUR FF - Euro Cash Fund A Acc EUR FF - Euro Cash Fund A Dis EUR FF - Euro Corporate Bond A Acc EUR FF - Euro Short Term Bond A Acc EUR FF - EURO STOXX 50 Fund A Dis EUR FF - Europ. Dividend A Acc EUR FF - European Dynamic Growth A Acc EUR USD EUR USD EUR USD USD USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD USD AUD AUD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,50 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,50 3,50 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 0,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,3100 0,3100 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,2300 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,3900 0,3800 0,3900 0,3900 0,4700 0,4700 0,4700 0,3100 0,3100 0,4700 0,4700 0,2300 0,2300 0,0000 0,0000 0,2300 0,1500 0,1900 0,4700 0,4700 LU0119124781 LU0238202427 LU0296857971 LU0048578792 LU0251130802 LU0110060430 LU0251129549 LU0119124278 LU0261951528 LU0061175625 LU0202403266 LU0251130554 LU0056886558 LU0261948060 LU0048579410 LU0261948227 LU0048580004 LU0353649279 LU0114721508 LU0987487336 LU0114722498 LU0157922724 LU0261952419 LU0114720955 LU0114722902 LU0267387255 LU0237698757 LU0237698914 LU0237697510 LU0099574567 LU0261951957 LU0099575291 LU0048580855 LU0138981039 LU0048581077 LU0197230542 LU0197229882 LU0055114457 LU0337577430 LU0251129895 LU0069451390 LU0048584097 LU0048584766 LU0413544379 LU0611489658 LU0161332480 LU0251130042 LU0069452018 LU0048585144 LU0061324488 LU0050427557 LU0048587868 LU0365262384 LU0267387503 FF - European Dynamic Growth A Dis EUR FF - European Fund A Acc EUR FF - European Growth Fund A Acc EUR FF - European Growth Fund A Dis EUR FF - European High Yield A Acc EUR FF - European High Yield A Dis EUR FF - European Larger Companies A Acc EUR FF - European Larger Companies A Dis EUR FF - European Smaller Comp.A Acc EUR FF - European Smaller Comp.A Dis EUR FF - FAST Europe Fund A Acc EUR FF - FPS Moderate Growth A Acc EUR FF - FPS Moderate Growth A Dis EUR FF - France Fund A Acc EUR FF - France Fund A Dis EUR FF - Germany Fund A Acc EUR FF - Germany Fund A Dis EUR FF - Gl.Inflation-Lin.BF A Acc EUR H FF - Glob.Consumer Industries A Dis EUR FF - Glob.M.A.Inc.Fd.A Acc EUR FF - Global Financial Services A Dis EUR FF - Global Focus Fund A Dis EUR FF - Global Health Care Fund A Acc EUR FF - Global Health Care Fund A Dis EUR FF - Global Industrials Fund A Dis EUR FF - Global Opportunities A Acc EUR FF - Global Property Fund A Acc EUR FF - Global Property Fund A Acc USD FF - Global Property Fund A Dis EUR FF - Global Technology Fund A Dis EUR FF - Global Telecommunications A Acc EUR FF - Global Telecommunications A Dis EUR FF - Greater China Fund A Dis USD FF - Growth & Income Fund A Dis USD FF - Iberia Fund A Dis EUR FF - India Focus Fund A Dis EUR FF - India Focus Fund A Dis USD FF - Indonesia Fund A Dis USD FF - International Bond Fd.A Acc EUR H FF - International Fund A Acc EUR FF - International Fund A Dis EUR FF - International Fund A Dis USD FF - Italy Fund A Dis EUR FF - Japan Advantage Fd.A Acc JPY FF - Japan Advantage Fd.A Dis EUR H FF - Japan Advantage Fd.A Dis JPY FF - Japan Fund A Acc EUR FF - Japan Fund A Dis EUR FF - Japan Fund A Dis JPY FF - Korea Fund A Dis USD FF - Latin America Fund A Dis USD FF - Malaysia Fund A Dis USD FF - Multi Asset Strat.A Acc EUR H FF - Multi Asset Strat.A Dis EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD EUR JPY EUR JPY EUR EUR JPY USD USD USD EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,50 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,50 3,50 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,3100 0,3100 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,0000 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,1500 0,4700 0,5200 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,3800 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,2300 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,3800 0,3800 LU0393653166 LU0413543991 LU0267387685 LU0922334643 LU0261949381 LU0048588080 LU0368678339 LU0049112450 LU0080749848 LU0103194394 LU0103193743 LU0048588163 LU0261951288 LU0054754816 LU0075458603 LU0251131446 LU0172516436 LU0251131289 LU0172516865 LU0251131792 LU0215158840 LU0251131362 LU0215159145 LU0251119078 LU0251120084 LU0048621477 LU0048621717 LU0132385880 LU0132282301 LU0064963852 LU0069449576 LU0702159772 LU0702159426 LU0080751232 LU0605515377 LU0740037022 LU1129851157 LU0048582984 LU0048587603 LU0766124985 LU0068578508 DE000A0KFRT0 DE0009779611 DE0009795831 DE000A0KFTH1 GB00B2PDRR36 GB0033737767 GB0033874107 DE0008478116 DE0008471012 DE0008471020 LU0207947044 DE000A0M8HD2 LU0109394709 FF - Multi Asset Tac. Def. A Acc EUR FF - Multi Asset Tac. Def. A ydis EUR FF - Multi Asset Tac. Mod. Acc EUR FF - Nordic Fund A Acc EUR FF - Nordic Fund A Acc SEK FF - Nordic Fund A Dis SEK FF - Pacific Fund A Acc EUR FF - Pacific Fund A Dis USD FF - Patrimoine A EUR acc FF - Selection Europe A Dis EUR FF - Selection Intern.Fd.A Dis EUR FF - Singapore Fund A Dis USD FF - Switzerland Fund A Acc CHF FF - Switzerland Fund A Dis CHF FF - Taiwan Fund A Dis USD FF - Target TM 2015 Euro A Acc EUR FF - Target TM 2015 Euro A Dis EUR FF - Target TM 2020 Euro A Acc EUR FF - Target TM 2020 Euro A Dis EUR FF - Target TM 2025 Euro A Acc EUR FF - Target TM 2025 Euro A Dis EUR FF - Target TM 2030 Euro A Acc EUR FF - Target TM 2030 Euro A Dis EUR FF - Target TM 2035 Euro A Acc EUR FF - Target TM 2040 Euro A Acc EUR FF - Thailand Fund A Dis USD FF - United Kingdom Fund A Dis GBP FF - US High Yield Fund A Dis EUR FF - US High Yield Fund A Dis USD FF - USD Cash Fund A Dis USD FF - World Fund A ydis EUR Fidelity - Asian Smaller Companies A Acc EUR Fidelity - Asian Smaller Companies A EUR ydis Fidelity Fd.FPS Glob.Growth A Dis USD Fidelity Fd.Glob.Dividend A Acc EUR H Fidelity Fd.Glob.H.Yield A Acc USD Fidelity Fd.Glob.M.A.Inc.Fd.A Dis EUR H ydis Fidelity Fd.International Bd.A Dis USD Fidelity Fd.Japan Smaller Comp.A Dis JPY Fidelity Fds-Austr.Dol.Cash Fd A Acc. AUD First Eagle Amundi Internat.AU C acc First Private Aktien Global Acc First Private Euro Dividenden STAUFER Acc First Private Europa Aktien ULM Acc First Private Wealth B acc First State Asia Pacific Leaders A Acc First State Global Resources B Acc First State Greater China Growth Acc FMM-FONDS T Fondak EUR A Fondis A FPM Stockpicker Germany Small/Mid Cap T EUR Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T Franklin Biotechnology Disc.F.A acc USD EUR EUR EUR EUR SEK SEK EUR USD EUR EUR EUR USD CHF CHF USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD GBP EUR USD USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD JPY AUD USD EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR USD ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja 5,25 3,50 3,50 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,50 3,50 0,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,50 5,25 5,25 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,25 0,3600 0,3600 0,3800 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,6100 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,1500 0,1500 0,4300 0,4300 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,3100 0,3100 0,0000 0,4700 0,5900 0,4700 0,0000 0,4700 0,4700 0,5200 0,2300 0,4700 0,0600 0,5100 0,5100 0,5100 0,5100 0,5100 0,5500 0,0000 0,6100 0,3800 0,4600 0,4900 0,1500 0,3300 0,6600 LU0800341645 LU0800341058 LU1147470253 LU1147470170 LU0131126574 LU0138075311 LU0390138948 LU0645132225 LU0645132738 LU0122612848 LU0727123407 LU0727122854 LU0727123316 LU0727122425 LU0727122938 LU0727123589 LU1147471228 LU0343523998 LU0144644332 LU0508195822 LU0122613069 LU0909060468 LU0523919115 LU0229948087 LU0496367763 LU0496367417 LU0496367920 LU0496368498 LU0131126228 LU1162221912 LU0231205187 LU0231203729 LU0260862304 LU1093756168 LU0352132285 LU0366004207 LU0352132103 LU0208291251 LU0140362707 LU0294217905 LU0070302665 LU0140363002 LU0109981661 LU0229938955 LU0211333025 LU0294219513 LU0211331839 LU0300741732 LU0300736062 LU0626261860 LU0496367250 LU0300742896 LU0300737037 LU0260870158 Franklin Brazil Opportunities A acc EUR H1 Franklin Brazil Opportunities A Acc USD Franklin Div. Conservative Fd AEUR ydis Franklin Div.Balanced Fund A Acc. EUR Franklin Euro High Yield Fd.A acc Franklin Euro.SM Cap Growth A acc EUR Franklin Euroland Core Fd.A acc USD Franklin European Core Fd.A acc EUR Franklin European Dividend Fd. A acc EUR Franklin European Growth Fd.A acc EUR Franklin Gl.Convertible Sec.A acc CHF-H1 Franklin Gl.Convertible Sec.A acc EUR Franklin Gl.Convertible Sec.A acc EUR-H1 Franklin Gl.Convertible Sec.A acc USD Franklin Gl.Convertible Sec.A ydis EUR Franklin Gl.Convertible Sec.A Ydis EUR-H1 Franklin Gl.Equity St.Fd.N acc EUR Franklin Gl.Fundam.Stra.Fd.A Ydis EUR Franklin Glob.SM Cap Growth Fd.A acc USD Franklin Global Growth Fd.A acc EUR Franklin Global Growth Fd.A acc USD Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR ydis Franklin Global Real Est.A acc EUR-H1 Franklin Global Real Est.A acc USD Franklin Gold and P.Met.Fd.A acc EUR Franklin Gold and P.Met.Fd.A acc USD Franklin Gold and P.Met.Fd.A Ydis EUR Franklin Gold and P.Met.Fd.A Ydis EUR-H1 Franklin High Yield Fd.A acc USD Franklin Income Fund A USD acc Franklin India Fd.A acc EUR Franklin India Fd.A acc USD Franklin India Fd.A Ydis EUR Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) USD Franklin MENA Fd.A acc EUR Franklin MENA Fd.A acc EUR-H1 Franklin MENA Fd.A acc USD Franklin Mutual Beacon A ydis Franklin Mutual Beacon Fd.A acc EUR Franklin Mutual Beacon Fd.A acc EUR-H1 Franklin Mutual Beacon Fd.A acc USD Franklin Mutual European Fd.A acc EUR Franklin Mutual European Fd.A acc USD Franklin Mutual European Fd.A Ydis EUR Franklin Mutual Glob.Discov.A acc EUR Franklin Mutual Glob.Discov.A acc EUR-H2 Franklin Mutual Glob.Discov.A acc USD Franklin Natural Resources A acc EUR Franklin Natural Resources A acc USD Franklin Natural Resources A EUR-H1 ydis Franklin Real Return Fd.A acc USD Franklin Strategic Inc.Fd.A acc EUR Franklin Strategic Inc.Fd.A acc USD Franklin Technology Fd.A acc EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR CHF EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,25 5,25 3,00 3,00 3,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,75 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,75 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,00 3,00 3,00 5,25 0,6600 0,4700 0,3800 0,6100 0,4700 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,5700 0,5700 1,2800 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6800 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,4700 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,7100 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,5700 0,5800 0,5800 0,6600 LU0109392836 LU0140363697 LU0360500044 LU0450468003 LU0231790675 LU0116920520 LU0231790832 LU0128526901 LU0139291818 LU0098860363 LU0260869739 LU0109391861 LU0122613226 LU0170468960 LU0390134954 DE0008478082 DE0008478181 LU0082076828 LU0550775927 AT0000A0JQ22 AT0000499785 LU1147470683 LU1147471145 LU0399027613 LU0526000731 LU0831569370 LU0831568729 LU0399027290 LU0366179009 LU0366178969 LU1038809395 LU0323578145 LU0952573482 AT0000A17779 AT0000A16WU3 IE00BNQ4LN68 IE0002989915 IE0002994667 IE00B1W3WR42 IE00B560QG61 IE0003012535 IE0003014572 IE00BQZHS253 IE00B5THWW23 LU0051667300 LU0039296719 LU0073103748 AT0000672274 AT0000672282 AT0000859103 IE00B5591813 IE00B29Z0J87 IE00B01D9113 IE00B01D9B17 Franklin Technology Fd.A acc USD Franklin Technology Fd.N acc EUR Franklin Templ. Gl.Fundament.Strategies N acc EUR-H1 Franklin Templ. Global Bund Fund A (acc) CHF-H1 Franklin Templeton Japan Fd.A acc EUR Franklin Templeton Japan Fd.A acc JPY Franklin Templeton Japan Fd.A acc USD Franklin U.S.Dollar Liq.Reserve Fd.A acc Franklin U.S.Equity Fd.A acc EUR Franklin U.S.Equity Fd.A acc USD Franklin U.S.Opport.Fd.A acc EUR Franklin U.S.Opport.Fd.A acc USD Franklin U.S.SM Cap Growth Fd.A acc USD Franklin U.S.Total Return Fd.A acc USD Franklin World Perspectives A acc EUR FT AccuZins PT acc FT EuropaDynamik P acc FTC Futures Fund Classic B EUR T FTC Futures Fund Classic B USD T FTC Gideon I A FTC Gideon I T FTIF - Franklin Div. Conservative Fund A (acc) EUR FTIF - Franklin Div.Dynamic Fund Class A (acc) EUR FvS Bond Opportunities P ydis FvS Currency Diversification Bond P ydis FvS Dividend CHF-P ydis FvS Dividend P ydis FvS Equity Opportunities P acc FvS Global Convertible Bond P ydis FvS Global Equity P acc FvS Multiple Opportunities II RT acc FvS SICAV Ausgewogen R ydis FvS SICAV Multiple Opportunities II R ydis GAC OE highly div.mod.owner's edition A GAC OE highly div.mod.owner's edition T GAM STAR - MBS Total Return USD Ord. Acc GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Inc GAM Star China Equity USD Acc GAM Star Credit Opportunities USD Acc GAM Star Japan Equity EUR Acc GAM Star Japan Equity JPY Acc GAM Star MBS Total Return ORD T EUR-H GAM Star Technology USD Acc GAMAX Fds FCP-Maxi-Bond A Gamax Fds-Asia Pacific A GAMAX Funds FCP Junior A GENERALI Dynamik plus A GENERALI Dynamik plus T GENERALI Konservativ GLG European Equity Alternative DN EUR acc GLG European Equity I EUR acc GLG Global Convert.UCITS DL H EUR acc GLG Global Equity D H EUR acc USD EUR EUR CHF EUR JPY USD EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD EUR JPY EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein ja ja ja ja ja ja nein nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein nein 5,25 3,00 3,00 3,00 5,25 5,25 5,25 1,50 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,00 5,25 3,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 3,00 3,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,63 6,10 6,10 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,6600 1,1700 1,1400 0,3800 0,6600 0,6600 0,6600 0,0400 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,3800 0,6600 0,3200 0,5700 0,7800 0,7400 0,6600 0,6600 0,3800 0,7100 0,3800 0,3600 0,5300 0,5300 0,5000 0,4500 0,5300 0,5500 0,5300 0,5500 0,5000 0,5000 0,0000 0,4000 0,4000 0,4000 0,1900 0,4000 0,4000 0,0000 0,4000 0,5500 0,6400 0,6400 0,2600 0,2600 0,0900 0,6900 0,0000 1,1800 0,7100 IE00B5648R31 IE00B5ZNKR51 LU0047906267 LU0044747169 LI0242667256 LI0223080495 AT0000785498 AT0000732490 AT0000817945 DE000A0H0W99 DE0009799536 LU0102219945 LU0302282511 LU0094488615 LU0405800185 LU0333810850 LU0385344592 LU0386574452 AT0000A0NCN2 AT0000973003 AT0000675673 AT0000A037V0 AT0000611181 AT0000856802 AT0000712617 AT0000856810 AT0000743794 AT0000A0CG05 AT0000712625 AT0000856828 LU0100177426 AT0000803689 AT0000973029 LU0090344473 LU0090344127 LU0090344390 AT0000736384 AT0000A0W4C6 LU0324420727 LU0264606111 LU0011890851 LU0229494975 LU0327786827 LU0451950314 LU0209137388 LU0070992663 LU0572952280 LU0138820294 LU0138809214 LU0011889846 LU0011889929 LU0011890265 LU0264597617 LU0138821268 GLG Japan CoreAlpha Equity D H EUR acc GLG VI-GLG Alpha Sel.Altern. DN H EUR acc Global Advantage Emerging Markets Fund acc Global Advantage Major Markets Fund acc Global Beer Fund II acc Global Trend Fund - Japan Golden Roof Branchen T Golden Roof Europa T Golden Roof Welt R T GR Dynamic OP T GR Noah T GS Eur.Core Pf.Base EUR ydis GS Gl.EM Debt Lo.Pf.Base USD ydis GS Gl.High Yield Pf.OCS EUR H ydis GS Gl.High Yield Pf.OCS Euro H Acc GS India Eq.Pf.E EUR acc GS N-11(SM)Eq.Pf.OCS EUR Acc GS Sterl.Credit Pf.Base GBP ydis Gutmann AB Key Select T Gutmann Aktienfonds T Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds A Gutmann CEE Portfolio T Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A Gutmann Europa-Anleihefonds A Gutmann Europa-Portfolio A Gutmann Internationaler AnleiheFonds A Gutmann Investor Aktien Global T Gutmann Muendelsicherer Anleihefds T Gutmann US-Portfolio T Gutmann Vorsorgefonds A H & A Aktien Small Cap EMU B acc H&A PRIME VALUES Growth EUR ydis H&A PRIME VALUES Income EUR A HAIG Select Formel 100 B acc HAIG Select Formel 25 B acc HAIG Select Multi Asset Bacc HCM Bond Select (R) ydis HCM Kathrein Pfandbrief + R T HELLERICH WM Sachwertaktien B acc Henderson Asian Dividend Income A2 USD acc Henderson Asian Growth Fund A2 USD acc Henderson Asia-Pacific Prop.EquityA2 USD acc Henderson China Fund A1 USD ydis Henderson Euro Corporate Bond Fund A2 acc Henderson Global Property Equities A2 acc Henderson Global Technology A2 acc Henderson Global Technology A2 EUR acc Henderson H.US Growth.Eq.Fd.A2 Acc USD Henderson Hor. World Select Fund A2 acc Henderson Horizon-Euroland Fund A2 acc Henderson Japan Opportun. Actions A2 USD acc Henderson Japanese Smaller Companies A2 USD acc Henderson Pan European Alpha Fund A2 acc Henderson Pan European Equity A2 acc EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD EUR USD USD EUR USD USD EUR USD USD EUR EUR nein ja nein nein ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,50 5,50 5,50 5,50 4,00 5,50 5,50 3,50 4,00 3,00 6,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,6900 0,6900 0,0000 0,0000 0,9500 0,5700 0,7000 0,7000 0,7000 0,2600 0,2600 0,5300 0,6800 0,4700 0,4700 1,1400 0,7400 0,3200 0,2400 0,5200 0,1400 0,5200 0,1400 0,1400 0,5200 0,1400 0,0000 0,1500 0,5200 0,2800 0,6300 0,5400 0,4400 0,3800 0,3800 0,3800 0,2500 0,1900 0,3300 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,4200 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 LU0088927925 LU0209156925 LI0034597737 LU0201071890 LU0201073169 LU0200080918 LU0200081304 LU0201075453 LU0201078713 LU0043850808 LU0082770016 LU0197773160 LU0254978488 LU0196696701 LU0196696453 LU0214875030 LU0214875626 LU0254981946 LU0039217434 LU0164865239 LU0039216626 LU0165130674 LU0165130591 LU0165074666 LU0165074740 LU0165073775 LU0164906959 LU0234585437 LU0054450605 LU0551365645 LU0066902890 LU0164881194 LU0223212266 LU0164908906 LU0210636733 LU0210637038 LU0213961682 LU0213961765 LU0254983488 AT0000701180 AT0000701198 AT0000713474 AT0000713482 AT0000633078 AT0000495890 AT0000722772 AT0000611140 AT0000857511 AT0000857503 AT0000611157 AT0000708318 LU0224193077 LU0206715210 DE0008475021 Henderson Pan European Property Eq. A2 acc Henderson Pan European Property Equ.A1 ydis Heureka Outperformance Fonds acc HG Continental European Fd-R EUR Acc HG Emerging Markets Fd-R USD Acc HG Latin America Fd-R EUR Acc HG Latin America Fd-R USD Acc HG Pan European Fd-R EUR Acc HG Pan European Sm.Comp.Fd-R EUR Acc HSBC GIF Asia ex Japan Equity A USD ydis HSBC GIF Asia ex Japan Equity Opp ydis HSBC GIF Asia Pacific ex Japan HD USD acc HSBC GIF Brazil Bond USD acc HSBC GIF Brazil Equity AD USD ydis HSBC GIF Brazil Equity USD acc HSBC GIF BRIC Equity M2 USD acc HSBC GIF BRIC Equity M2D USD ydis HSBC GIF BRIC Markets Equity USD acc HSBC GIF Chinese Equity A USD dis HSBC GIF Chinese Equity EUR acc HSBC GIF Economic Scale In.Glo.Eq.AD USD HSBC GIF Euro Reserve AC EUR acc HSBC GIF Euro Reserve AD EUR ydis HSBC GIF Euroland Equity AC EUR acc HSBC GIF Euroland Equity AD EUR ydis HSBC GIF Euroland Equity Sm.Com.AC EUR acc HSBC GIF European Equity AC EUR acc HSBC GIF Gl.Em.Markets Local Debt AC USD acc HSBC GIF Global Emerging Markets Equity USD ydis HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC GIF Indian Equity AD USD ydis HSBC GIF Indian Equity USD acc HSBC GIF Korean Equity Fonds USD acc HSBC GIF Singapore Equity AC USD acc HSBC GIF Thai Equity AC USD acc HSBC GIF Thai Equity AD USD ydis HSBC GIF Turkey Equity AC EUR acc HSBC GIF Turkey Equity AD EUR ydis HSBC GIF-BRIC Markets Equity Inhaber-Anteile I Cap. Hypo Corporate Bond Fund A Hypo Corporate Bond Fund T Hypo Global Balanced A Hypo Global Balanced A Hypo Rendite Plus T Hypo South Eastern European Opport. T Hypo Star dynamisch T Hypo-Europa-Bond T HYPO-INVEST A HYPO-RENT A HYPO-RENT T Hypo-Weltportfolio Aktien EUR T I.A.M.F. - Flexible Assets I.A.M.F. Stabilitäts Portfolio Industria EUR A EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 3,50 3,50 3,50 3,50 3,00 10,00 5,00 2,50 4,00 2,50 2,50 5,00 5,00 5,26 5,00 0,6600 0,6600 0,4700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,3800 0,6600 0,6600 0,3800 0,3800 0,5700 0,5700 0,5700 0,4700 0,0100 0,0100 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,4700 0,5700 0,6100 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,6100 0,6600 0,7300 0,0000 0,0000 0,3700 0,5700 0,5700 0,2100 0,7600 0,7800 0,1900 0,2700 0,2400 0,2400 0,0000 0,5700 0,6600 0,4400 SI0021400518 SI0021401433 SI0021400526 LU0119219573 LU0127786431 LU0262017568 LU0119214772 LU0272290692 DE000A0YAYG5 AT0000767694 LU0102737144 IE0003702317 LU0482498259 LU0367026217 LU0482497442 LU0334857355 LU0334857199 LU0243955886 LU0482497285 LU0075112721 IE00BMMV7H07 IE0030381945 LU0482498176 LU0432616737 IE0003702192 IE0003708116 LU0194779913 IE0030382133 LU0503254665 LU0505655729 LU0275062247 LU0367024865 LU0607516928 LU0028120375 IE00B01VQC58 IE0001673817 AT0000837091 AT0000634290 IE0003600727 LU0367024519 LU0123357419 LU0243957825 LU0119747243 LU0102737730 DE0008470337 LU0066341099 AT0000675731 AT0000673892 LU1075210465 LU1227305908 LU0794791284 LU0607512778 LU0334857942 LU0082941435 Infond BRIC T Infond Frontier T Infond Life T ING (L) Inv.-Utilities Actions au Porteur P Dis. ING (L) Invest Euro High Dividend P acc ING (L) Invest Europe Opport.P acc ING (L) Invest Prestige & Luxe P acc ING (L) Invest US Growth P USD Cap acc inprimo MittelstandsRenten AMI P A International Dynamic Fund T Invesco Active Multi-Sector C.Fd.A acc Invesco ASEAN Equity A ydis Invesco Asia Balanced Fund A EUR-H T Invesco Asia Balanced Fund A USD T Invesco Asia Consumer Demand A EUR-H Invesco Asia Consumer Demand Fund A T Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD hydis Invesco Asia Infrastructure Fund A Acc Invesco Asia Infrastructure Fund A EUR-H T Invesco Asia Opportunities Equity A T Invesco Asian Equity A EUR H ydis Invesco Asian Equity A ydis Invesco Balanced-Risk Alloc A Invesco Balanced-Risk Allocation A Invesco Bond A hydis Invesco Continental Europ.Sm.Cap Equ.A ydis Invesco Continental European Equity A T Invesco Continental European Equity A ydis Invesco EM Quantitative EF A Acc EUR H Invesco EM Quantitative EF A USD T Invesco EM Quantitative EF A USD T Invesco Em.Local Cur.Debt Fund A EUR-H T Invesco Em.Market Corp.Bond A EUR-H Acc Invesco Emerging Europe Equity A T Invesco Emerging Markets Bond A EUR H T Invesco Emerging Markets Bond A hydis Invesco Emerging Markets Bond Fund II A ydis Invesco Emerging Markets Bond Fund II T Invesco Emerging Markets Equity A ydis Invesco Energy A EUR-H T Invesco Energy A T Invesco Euro Corporate Bond A T Invesco Euro Inflation-Linked Bond A T Invesco Euro Reserve A T Invesco Europa Core Aktienfonds ydis Invesco European Bond A EUR T Invesco Extra Income Bond A ydis Invesco Extra Income Bond EUR T Invesco Gl.Equity Income Fd.A Dis EUR Invesco Gl.Equity Market Neutral A EUR Invesco Gl.Smaller Companies Eq.A Acc H Invesco Gl.Smaller Companies Eq.A USD T Invesco Global Absolute Return A T Invesco Global Bond A USD T EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD ja ja ja nein nein nein nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,6600 0,6600 0,6600 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,6300 0,2900 0,4700 0,3000 0,6400 0,5300 0,5300 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,5300 0,5300 0,3000 0,8500 0,6400 0,6400 0,5300 0,5300 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,4200 0,4200 0,8500 0,8500 0,8500 0,3200 0,6400 0,4200 0,3000 0,0000 0,4200 0,3000 0,4200 0,4200 0,6000 0,6000 0,6800 0,6800 0,6000 0,3000 LU0113592215 LU0166421692 LU0607513230 IE0003824293 IE00B01VQD65 IE0003561788 LU0052864419 IE00B0H1S125 IE0030382356 IE0003594896 LU0482497954 LU0267984937 LU1004132566 IE0003707928 LU0503254152 LU0505655562 LU0482497798 LU0048816135 LU0267983889 IE0000939706 IE0030382570 LU0607515367 IE0003842543 LU0503256017 LU0505656297 LU0607522496 LU0028119526 IE0003600388 LU0028118809 LU0642795305 LU0794790716 LU0028119013 LU0119750205 LU0482499141 LU0243957239 IE00B29WLS52 IE0003583568 LU0794788736 IE0030382794 DE0008470477 LU0149503202 LU0607513826 LU0028121183 AT0000691753 AT0000A05DK7 LU0093368008 LU1022033648 IE0009514989 IE0004445015 IE0002167009 IE0032746970 IE0009511647 IE0004444828 IE0009531827 Invesco Global Bond A USD T Invesco Global Conservative Fund A T EUR Invesco Global Equity Income Fund A T Invesco Global Health Care A ydis Invesco Global High Income A EUR-H T Invesco Global High Income A hydis Invesco Global Leisure A T Invesco Global Real Estate Secur.A EUR H acc Invesco Global Select Equity A ydis Invesco Global Small Cap Equity A USD ydis Invesco Global Structured Equity A EUR H acc Invesco Global Structured Equity A USD ydis Invesco Global Target Returns Fund A EUR acc Invesco Global Technology A ydis Invesco Gold & Prec.Metals A EUR-H T Invesco Gold & Prec.Metals A USD T Invesco Greater China Equity A EUR-H T Invesco Greater China Equity A T Invesco India Equity A USD ydis Invesco Japanese Equity A ydis Invesco Japanese Equity Core A ydis Invesco Japanese Value Eq.A JPY T Invesco Korean Equity A USD ydis Invesco Latin America EF A EUR-H T Invesco Latin America EF A USD T Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq.A USD ydis Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A T Invesco Pacific Equity A USD T Invesco Pan European Equity A T Invesco Pan European Focus Equity A EUR acc Invesco Pan European High Inc.A EUR ydis Invesco Pan European Small Cap Equity A T Invesco Pan European Struc. Eq.A EUR T Invesco Pan European Struc. Eq.A yDis EUR Invesco Pan High Income A Invesco PRC Equity A EUR-H T Invesco PRC Equity ydis Invesco Renminbi Fixed Income A EUR ydis Invesco UK Equity A GBP ydis Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds T Invesco US Structured Equity A T Invesco US Value Equity Fund A USD T Invesco USD Reserve A T Invesco Vorsorgefonds ydis INVESTIS_Select T Istanbul Equity Fund dis J.B.Multip.-KONWAVE JAP.OPP.FD Act.Nom. B Hed.Cap.EUR o.N. Janus Balanced Fund A EUR acc Janus Balanced Fund A USD acc Janus Global Technology - A EUR acc JANUS Intech US Core Fund A EUR acc Janus US All Cap Growth - A EUR acc Janus US All Cap Growth - A USD acc Janus US Twenty - A EUR acc USD EUR USD USD EUR USD USD EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD JPY USD EUR USD USD JPY USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR GBP EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,50 5,00 5,00 0,3000 0,4200 0,5900 0,8500 0,4200 0,4200 0,6400 0,5500 0,6600 0,6400 0,4200 0,4200 0,6100 0,6600 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,5900 0,8500 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,5400 0,6400 0,5500 0,5500 0,5400 0,7700 0,7700 0,4200 0,6400 0,6400 0,4200 0,5900 0,0000 0,4200 0,0000 0,3600 0,0000 0,6300 0,6300 0,6100 0,3800 0,6100 0,6100 0,4700 IE0004445239 LU0189451189 LU0256047506 LU0256048223 LU0256053652 LU0256055517 LU0261940240 LU0261940752 LU0186677893 LU0186678784 LU0261945041 LU0261945710 LU0159196392 LU0012197157 LU0100842532 LU0012197744 LU0012197314 LU0159158970 LU0159158624 LU0256064774 LU0256063883 LU0107852195 LU0107851205 LU0012197587 LU0012197405 LU0012198049 LU0244125711 LU0244125554 LU0122455214 LU0100915437 LU0100915353 LU0091370840 LU0091371061 LU0026740844 LU0026740760 LU0048167570 LU0048167497 LU0026742386 LU0026742113 LU0044849320 LU0044849833 LU0289132655 LU0289132739 LU0329429384 LU0329430127 LU0303756539 LU0038279179 LU0038279252 LU0026741651 LU0026741578 LU0026741222 LU0026741065 LU0135056835 LU0135056595 Janus US Twenty - A USD acc JB BF ABS-EUR ydis JB BF Absolute Ret Pl-EUR A ydis JB BF Absolute Ret Pl-EUR B acc JB BF Absolute Ret Pl-USD A ydis JB BF Absolute Ret Pl-USD B acc JB BF Absolute Return-CHF A ydis JB BF Absolute Return-CHF B acc JB BF Absolute Return-EUR A ydis JB BF Absolute Return-EUR B acc JB BF Absolute Return-USD A ydis JB BF Absolute Return-USD B acc JB BF Credit Opportunities-EUR ydis JB BF Dollar-USD ydis JB BF Euro Government-EUR ydis JB BF Euro-EUR ydis JB BF Global Convert-EUR ydis JB BF Global High Yield-EUR B acc JB BF Global High Yield-EUR ydis JB BF Local Emerging-EUR B acc JB BF Local Emerging-EUR ydis JB BF Local Emerging-USD B acc JB BF Local Emerging-USD ydis JB BF Swiss Franc-CHF A ydis JB BF Swiss Franc-CHF B acc JB BF Total Return-EUR ydis JB Commodity-USD B acc JB Commodity-USD ydis JB EF Central Europe-EUR B acc JB EF Euroland Value-EUR B acc JB EF Euroland Value-EUR ydis JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B acc JB EF Europe S&Mid Cap-EUR ydis JB EF Europe-EUR B acc JB EF Europe-EUR ydis JB EF German Value-EUR A acc JB EF German Value-EUR B acc JB EF Global Equity Income EUR B acc JB EF Global Equity Income EUR ydis JB EF Japan JPY B acc JB EF Japan JPY ydis JB EF Japan-EUR B acc JB EF Japan-EUR ydis JB EF Luxury Brands-EUR ydis JB EF Luxury Brands-USD B acc JB EF Northern Africa-EUR B acc JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B acc JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF ydis JB EF Swiss-CHF B acc JB EF Swiss-CHF ydis JB EF US Leading-USD B acc JB EF US Leading-USD ydis JB EF US Value-USD B acc JB EF US Value-USD ydis USD EUR EUR EUR USD USD CHF CHF EUR EUR USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD CHF CHF EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR JPY JPY EUR EUR EUR USD EUR CHF CHF CHF CHF USD USD USD USD ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,6100 0,1800 0,3700 0,3700 0,3700 0,3700 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3000 0,0000 0,0000 0,2600 0,3300 0,3800 0,3700 0,4600 0,4600 0,4600 0,4600 0,0000 0,1900 0,2600 0,3700 0,3700 0,5100 0,4300 0,4300 0,5800 0,5800 0,4300 0,4300 0,4300 0,4300 0,3800 0,3800 0,4300 0,0000 0,4300 0,4300 0,4700 0,5800 0,5800 0,5100 0,5100 0,3800 0,3600 0,4300 0,4300 0,4300 0,0000 LU0223331439 LU0223332320 LU0081406851 LU0032254707 LU0175576296 LU0133061175 LU0329426950 LU0363641811 LU0099839291 LU0099839614 LU0175822914 LU0355584979 LU0430492594 LU0430493212 LU0955580385 LU0159042083 LU0053666078 LU0210528500 LU0441852612 LU0441851309 LU0169518387 LU0210527791 LU0117844026 LU0582659420 LU0318934451 LU0318934535 LU0210526637 LU0051755006 LU0560335993 LU0210532528 LU0072845869 LU0431992006 LU0318933057 LU0332400232 LU0562246370 LU0594426784 LU0210529573 LU0074838565 LU0401357586 LU0217576759 LU0431994713 LU0083573666 LU0401356422 LU0562246297 LU0408847340 LU0408877412 LU0252499412 LU0210529490 LU0089640097 LU0117904457 LU0308871747 LU0119062650 LU0210072939 LU0210073408 JB Gold Equity Fund(CHF) B acc JB Gold Equity Fund(EUR) B acc JB MB Emerging Bond Fund USD ydis JB MM Dollar-USD B acc JB MP Gold Equity-USD/B JB Multipart. SAM Sust.Water Fund EUR B acc JB Multistock Health Innovation USD B JB Multistock SICAV-Energy Fd. USD B acc JB Strategy Income-CHF B acc JB Strategy Income-CHF ydis JB Strategy Income-USD ydis JPM Africa Equity A acc EUR JPM Aggregate Bd.A Acc EUR JPM Aggregate Bd.A Acc EUR-H JPM Aggregate Bd.A Inc EUR dis JPM America Eq.A EUR-H acc JPM America Eq.A YDis USD JPM America Equity A (T) USD JPM ASEAN Eq.A Acc EUR JPM ASEAN Eq.A Acc USD JPM Asia Eq.A acc USD JPM Asia Pac.Income A Acc USD JPM Asia Pac.Income A ydis USD JPM Brazil Eq.A Acc EUR JPM Brazil Eq.A Acc USD JPM Brazil Eq.A Dis USD JPM China A Acc USD JPM China A ydis USD JPM E.M.Corp.Bd.A Inc EUR-H JPM E.M.Debt A Acc EUR-H JPM E.M.Debt A Inc EUR-H dis JPM E.M.Opportunities A Acc USD JPM E.M.Small Cap A Acc EUR JPM Em.Markets Local Curr.Debt A acc EUR JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd A €Hdg Inc JPM Emerg. Mkt. Divers. Equ. A (T) JPM Emerging E.M.East a.Af.Eq.A Acc USD JPM Emerging E.M.East a.Af.Eq.A YDis USD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A JPM Emerging M.Eq.A Acc EUR JPM Emerging Markets Bond A acc USD JPM Emerging Middle East Eq.A YDis USD JPM Emerging Middle East Equity Fund A (T) JPM Emerging Mkts Inv Grd. Bd. A EUR Hdg JPM Euro Corporate Bond A acc JPM Euro Gov.Short Dur.Bd.A Acc EUR JPM Euro Money Mkt.A EUR Acc JPM Euroland Eq.A Acc EUR JPM Euroland Eq.A YDis EUR JPM Euroland Eq.A ydis USD JPM Euroland Select Eq.A Acc EUR JPM Europe Dynamic A YDis EUR JPM Europe Dynamic Small Cap A Acc EUR JPM Europe Dynamic Small Cap A dis EUR CHF EUR USD USD USD EUR USD USD CHF CHF USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD USD USD EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 3,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,4500 0,4500 0,0000 0,0500 0,4500 0,5700 0,5700 0,5800 0,4200 0,4200 0,4200 0,6400 0,3400 0,3400 0,3400 0,7100 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,4200 0,4900 0,4900 0,6400 0,5700 0,4200 0,3400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,4900 0,6400 0,6400 0,3400 0,3400 0,1500 0,1400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,5700 LU0210530662 LU0210530746 LU0053685029 LU0210531470 LU0091079839 LU0079556006 LU0322980367 LU0210531637 LU0053687074 LU0169527297 LU0247987802 LU0210531801 LU0107398538 LU0210531983 LU0107398884 LU0210532015 LU0104030142 LU0332400315 LU0210532791 LU0111753843 LU0408876448 LU0053696067 LU0070212591 LU0247991580 LU0247992398 LU0210533500 LU0129412341 LU0194732953 LU0408846458 LU0119067295 LU0157186924 LU0115528548 LU0210534227 LU0168341575 LU0880062913 LU0108415935 LU0247993289 LU0740858229 LU0840466477 LU0208853274 LU0266512127 LU0208853514 LU0070217475 LU0088298020 LU0210534813 LU0111753769 LU0159032522 LU0336376248 LU0089639750 LU0247991317 LU0957039414 LU0385794523 LU0408846375 LU0406674076 JPM Europe Dynamic T EUR JPM Europe Eq.A Acc EUR JPM Europe Eq.A YDis EUR JPM Europe High Yield Bd.A Acc EUR JPM Europe High Yield Bd.A Inc YDis EUR JPM Europe Select Eq.A Acc EUR JPM Europe Select Eq.A ydis JPM Europe Small Cap A Acc EUR JPM Europe Small Cap A YDis EUR JPM Europe Strategic Dividend A Acc EUR JPM Europe Strategic Dividend A Dis EUR JPM Europe Strategic Growth A Acc EUR JPM Europe Strategic Growth A YDis EUR JPM Europe Strategic Value A Acc EUR JPM Europe Strategic Value A YDis EUR JPM Europe Technology A Acc EUR JPM Europe Technology A Dis EUR JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt A Inc.EUR JPM Germany Eq.A Acc EUR JPM Germany Eq.A Dis EUR JPM GI.Gov.Short Duration Bd.A acc JPM Gl.Aggregate Bd.A Inc YDis USD JPM Gl.Balanced(EUR)A Acc EUR JPM Gl.Capital Macro Opport.A Dis EUR JPM Gl.Capital Macro Opport.A Inc EUR JPM Gl.Convertibles(EUR)A Acc EUR JPM Gl.Convertibles(EUR)A YDis EUR JPM Gl.Convertibles(USD)A Acc USD JPM Gl.Corp.Bd.A Acc EUR-H JPM Gl.Dynamic A YDis USD JPM Gl.Financials A Acc EUR JPM Gl.Financials A Acc USD JPM Gl.Focus A Acc EUR JPM Gl.Focus A YDis EUR JPM Gl.Healthcare A Acc EUR JPM Gl.High Yield Bd.A Acc EUR-H JPM Gl.High Yield Bd.A Inc EUR-H JPM Gl.Income A Acc EUR JPM Gl.Income A Inc ydis EUR JPM Gl.Natural Resources A Acc EUR JPM Gl.Natural Resources A Acc USD JPM Gl.Natural Resources A ydis EUR JPM Gl.Select Eq.A Acc USD JPM Gl.Select Eq.Plus A Acc USD JPM Gl.Socially Responsible A Acc USD JPM Gl.Socially Responsible A Dis USD JPM Gl.Unconstrained Eq.A Acc EUR JPM Gl.Unconstrained Eq.A YDis EUR-H(hedged) JPM Gl.Unconstrained Eq.A YDis USD JPM Global Balanced Fund (EUR) A JPM Global Balanced Fund A / USD-H acc JPM Global Convert.(EUR) A acc CHF-H JPM Global Corporate Bond A acc JPM Global Government Bond A acc EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD USD EUR EUR USD EUR USD CHF USD EUR ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 0,6400 0,5000 0,5000 0,3200 0,3300 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,4700 0,6400 0,6400 0,1500 0,3800 0,6100 0,6400 0,6400 0,5300 0,5300 0,5300 0,3400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,3600 0,3900 0,6300 0,6300 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,5700 0,6400 0,6100 0,6100 0,5300 0,3400 0,1700 LU0432979614 LU0210526801 LU0117841782 LU0210526983 LU0117842087 LU0235843108 LU0289470113 LU0210527015 LU0058908533 LU0070214613 LU0329204894 LU0210527361 LU0053696224 LU0248027525 LU0210535034 LU0053687314 LU0210535208 LU0210528096 LU0052474979 LU0225506756 LU0215049551 LU0210528336 LU0117842756 LU0210528419 LU0117843481 LU0972618655 LU0972618572 LU0210530316 LU0117839455 LU0210532957 LU0070215933 LU0945454980 LU0278558142 LU0289218454 LU0210536198 LU0119063898 LU0281482918 LU0157182857 LU0070214290 LU0053671581 LU0210528922 LU0053697206 LU0159052710 LU0210536867 LU0082616367 LU0244270301 LU0210536511 LU0119066131 LU0095938881 LU0115539156 LU0441854154 LU0613488591 LU0210529144 LU0051759099 JPM Global Healthcare Fund A acc USD JPM Greater China A Acc USD JPM Greater China A ydis USD JPM Hong Kong A Acc USD JPM Hong Kong A ydis USD JPM IF-GL.MACRO D ACC DL JPM Income Opportunity A acc EUR JPM India A Acc USD JPM India A ydis USD JPM Ja.Select Eq.A Acc JPY JPM Ja.Strategic Value A Acc EUR JPM Japan Eq.A Acc USD JPM Japan Eq.A Dis USD JPM Japan Select Equity A dis JPY JPM Latin America Eq.A Acc USD JPM Latin America Eq.A Dis USD JPM Middle East Equity A acc USD JPM Pacific Eq.A Acc USD JPM Pacific Eq.A ydis USD JPM Russia A Acc USD JPM Russia A dis USD (A) JPM Singapore A Acc USD JPM Singapore A ydis USD JPM Taiwan A Acc USD JPM Taiwan A ydis USD JPM Total EM Income Fd.A Acc EUR JPM Total EM Income Fd.A Acc USD JPM Turkey Eq.A Acc EUR JPM Turkey Eq.A ydis EUR JPM US Aggregate Bond A acc USD JPM US Bd.A Acc USD JPM US Dollar Money Market A USD Cap acc JPM US Eq.A YDis USD JPM US Eq.Plus PLA Acc DL USD JPM US Growth A Acc USD JPM US Growth A Dis USD JPM US Select Eq. P.A. Acc EUR-H JPM US Select Eq.A Acc EUR-H JPM US Select Eq.A Acc USD JPM US Small Cap Growth A YDis USD JPM US Smaller Companies A Acc USD JPM US Smaller Companies A YDis USD JPM US Technology A Acc EUR JPM US Technology A Acc USD JPM US Technology A Dis USD JPM US Value A Acc EUR-H JPM US Value A Acc USD JPM US Value A YDis USD JPMorg.I.-Global Macro Opp. A Acc EUR JPMorg.I.-Japan Advantage Equty A acc JPY JPMorgan Asia Pacific Strat.Eq.A acc USD JPMorgan Asia Pacific Strat.Eq.A Ydis USD JPMorgan-Emerging Europe Eq.A Acc EUR JPMorgan-Emerging Europe Eq.A Dis EUR USD USD USD USD USD USD EUR USD USD JPY EUR USD USD JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD EUR USD USD EUR USD USD EUR JPY USD USD EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,8400 0,4200 0,6400 0,6400 0,6400 0,7400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6100 0,6100 0,6400 0,6400 0,3800 0,3800 0,0000 0,7600 0,7600 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,5300 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,5300 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 LU0289232281 LU0058890657 LU0288928376 LU0198388380 LU0480508919 LU0229773345 LU0198389438 LU0158938935 LU0068337053 LU0088812606 LU0215909168 LU0058893917 LU0068337210 LU0198389784 LU0288930869 LU0484532444 LU0097427784 LU0707700596 LU0333595436 LU0058892943 LU0288930356 LU0121751324 LU0121747215 LU0058891119 LU0045164786 LU0912199139 LU0329426521 LU0853555380 LU0260085492 LU0231118026 LU1074971703 AT0000744958 DE0008476250 LU0052032520 LU0052032793 LU0098296873 LU0098298069 LU0094437620 LU0094437893 LU0145227863 LU0145228085 LU0067223007 LU0067223189 LU0096446520 LU0052033098 LU0052033254 LU0052030318 LU0103555248 LU0103555594 BE0946844272 BE0175718510 BE0175717504 BE0175280016 BE0175279976 JPM-US EQ.PL.A DI DL USD JSS Gl.Sar Balanced(CHF)P CHF D ydis JSS IF - JSS Sust.Equity - Real Estate Gl.P acc JSS IF - JSS GlobalS.-Gwth EUR A acc JSS IF - JSS OekoSar Equity Global P EUR acc JSS IF - JSS OekoSar Equity Global P EUR ydis JSS IF - JSS Real Estate Eq.-Glo..P EUR ydis JSS IF - JSS Sust.Bond EUR P ydis JSS Inv.-JSS EmergingSar - Global P USD hydis JSS Inv.-JSS EquiSar - Global P EUR hydis JSS Inv.-JSS EquiSar-IIID P EUR acc JSS Inv.-JSS GlobalSar - Balanc. P EUR ydis JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL P EUR D ydis JSS Inv.-JSS Real Estate Equity - Gl.P EUR acc JSS Inv.-JSS Sust.Eq New Power Fund P EUR acc JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe P EUR acc JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global P EUR D ydis JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water Fund P EUR acc JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water Fund P EUR ydis JSS Inv.-JSS Sust.Portf. - Balanced (EUR) P ydis JSS Inv.-JSS Sustainable Bond - EUR High Gr.P acc JSS Inv.-JSS Sustainable Bond P CHF ydis JSS M.L.-New Energy Fd EUR acc JSS Su.Equity Europe P EUR D ydis JSS Sustainable Bond Corporates P EUR ydis Jul.Baer M.Corp.Eq.Special Va.EUR A ydis Julius Baer Multi.Health Inno.USD A Jupiter Dynamic Bond L EUR acc Jupiter European Growth L EUR Jupiter Gl.Fd.Gl.Ecology Growth L EUR acc Jupiter Global Ecology Growth L EUR A ydis Kapital & Wert Clever Dachf. T Kapital Plus EUR A KBC Bonds Capital Fund C T KBC Bonds Capital Fund D ydis KBC Bonds Convertibles C T KBC Bonds Convertibles D ydis KBC Bonds Corporates Euro C T KBC Bonds Corporates Euro D ydis KBC Bonds Emerging Europe C T KBC Bonds Emerging Europe D ydis KBC Bonds Europe C T KBC Bonds Europe D ydis KBC Bonds Europe Ex-EMU C T KBC Bonds High Interest C T KBC Bonds High Interest D ydis KBC Bonds Income Fund D ydis KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C T KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D ydis KBC Eco Climate Change T KBC Eco Fd-Impact Investing acc KBC Eco Fd-Impact Investing ydis KBC Eco Fund Alternative Energy C T KBC Eco Fund Alternative Energy D ydis USD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja nein nein nein ja nein nein ja ja nein ja ja ja nein nein ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,7600 0,6700 0,6700 0,6700 0,4700 0,4700 0,6700 0,2900 0,5500 0,6700 0,6700 0,6700 0,5500 0,6700 0,4700 0,4700 0,4700 0,9100 0,9100 0,4700 0,2900 0,2900 0,5500 0,4700 0,2900 0,0000 0,5300 0,5300 0,6400 0,6400 0,6400 0,7100 0,2900 0,2200 0,2200 0,3500 0,3500 0,2700 0,2700 0,3900 0,3900 0,2200 0,2200 0,2300 0,3500 0,3500 0,2200 0,1500 0,1500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 BE0175479063 BE0175478057 BE0133741752 BE0177657500 BE0170242078 BE0126162628 BE0129009966 BE0174093758 BE0164243223 BE0170241062 BE0940703946 BE0947467685 BE0146026415 BE0174962713 BE0172711518 BE0170815956 BE0946058170 BE0169742898 BE0170813936 BE0948574117 LU0099232505 LU0054025654 LU0117159151 LU0166237098 AT0000722673 AT0000811336 AT0000811344 AT0000810056 AT0000738281 AT0000811351 AT0000811369 AT0000761655 AT0000761663 LU0247050130 LU1011973440 DE0009780411 DE000A0KEYM4 DE0005326144 DE000A0NAUG6 DE000A1H7276 AT0000A05766 LI0148578037 LI0114576429 LI0017755534 LI0015327682 LI0015327740 LI0026536628 LI0132437737 LI0102278962 LI0026536305 LI0026536354 LI0026536404 LI0026536560 LI0008231966 KBC Eco Fund Water C T KBC Eco Fund Water D ydis KBC Eco Fund World C T KBC Eco Fund World D ydis KBC Eq.Fund Food & Personal Products D ydis KBC Equity Fund America C acc KBC Equity Fund Belgium C T KBC Equity Fund Euro Finance C T KBC Equity Fund Flanders C T KBC Equity Fund Food & Beverages C T KBC Equity Fund High Div. ydis KBC Equity Fund High Div.New Markets C acc KBC Equity Fund Latin America C T KBC Equity Fund Oil C T KBC Equity Fund Strategic Cyclicals C T KBC Equity Fund Strategic Satellites C T KBC Equity Fund Turkey C T KBC Equity Fund Utilities C T KBC Equity Fund-Medical Tech. C T KBC Equity Satellites C T KBC Renta AUD Renta C T KBC Renta Canarenta C T KBC Renta Long EUR C acc KBC Renta Nokrenta C T Kepler Europa Rentenfonds T KONZEPT: ERTRAG Aktien Welt A KONZEPT: ERTRAG Aktien Welt T KONZEPT: ERTRAG ausgewogen A KONZEPT: ERTRAG ausgewogen T KONZEPT: ERTRAG dynamisch A KONZEPT: ERTRAG dynamisch T KONZEPT: ERTRAG konservativ A KONZEPT: ERTRAG konservativ T Lacuna Adamant Asia Pacific Health P acc Lacuna-Adamant Glob.Healthcare P acc LBBW Dividenden Strategie Euroland R ydis LBBW Global Warming ydis LBBW RentaMax R ydis LBBW Rohstoffe 1 R ydis LBBW Rohstoffe 2 LS R ydis Leader-Fund Total Return Bond T LGT Bond Fd. Gl.Inflation Lin.USD B USD T LGT Bond Fd. Gl.Inflation Linked A EUR ydis LGT Bond Fd. Gl.Inflation Linked B EUR T LGT Money Market Fund CHF T LGT Money Market Fund EUR T LGT Select Bond Emerging Markets USD B T LGT Select Convertibles (EUR) B T LGT Select Convertibles (USD) B T LGT Select Eq.Asia/Pac.ex Japan USD B T LGT Select Equity Em.Markets (USD) B T LGT Select Equity Europe (EUR) B T LGT Select Equity North America (USD) B T LGT Strategy 2 Years CHF T EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR TRY EUR USD EUR AUD CAD EUR NOK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR CHF EUR USD EUR USD USD USD EUR USD CHF nein nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 4,00 4,00 3,50 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,50 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4900 0,4900 0,4900 0,4900 0,4900 0,4900 0,4900 0,4900 0,5200 0,4900 0,4900 0,4900 0,5200 0,4900 0,4900 0,4900 0,3500 0,1800 0,2200 0,1800 0,1000 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,5100 0,3400 0,5800 0,5700 0,2600 0,5700 0,4600 0,3700 0,3400 0,3800 0,3400 0,0000 0,0000 0,3200 0,3200 0,3200 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 LI0008232030 LI0008232162 LI0008232220 LI0019352926 LI0106892909 LI0015327906 LU0891017609 LU0137076930 LU0159201655 LU0049412769 LU0161986921 LU0083363423 LU0172581844 LU0172583626 LU0334176756 LU0107944042 LU0720541993 LU0129233507 DE0006329055 LU0405846410 LU0304837403 LU0165251116 GB0030939770 GB0032137860 GB00B96BHM03 GB00B56H1S45 GB00B5LHB564 GB0032178856 GB0031288243 GB0030929417 GB00B3VQKJ62 GB0030928997 GB0030929748 GB00B28XT522 GB00B8HQLV43 GB00B1RXYT55 GB0030932676 GB00B1Z68494 GB00B39R2S49 GB00B39R2V77 GB00B3FFXZ60 GB00BMP3SF82 GB00BMP3S584 GB0030934490 GB00B78PJC09 GB0030938145 GB00BBCR3283 GB00BBCR3390 GB0030938582 GB0030939119 GB0030926959 GB00B0BHJH99 GB00B1VMCY93 GB00B4WS3X34 LGT Strategy 2 Years EUR T LGT Strategy 3 YRS EUR B T LGT Strategy 4 Years EUR T LGT Strategy 5 Years EUR T LGT Sustainable Bond Fund GlobalEUR B T LGT Sustainable Equity Fund EuropeEUR B T Liquid Stressed Debt Fund R EUR LO Funds - Swiss Franc Cr.B.(Foreign)PA LO Funds Convertible Bond P T LO Funds Europe High Conviction PA T LO Funds Golden Age(EUR)P T LO Funds Technology(USD)P T LO Funds World Gold Expertise(EUR)P T LO Funds World Gold Expertise(USD)P T LogiInvest - nBaisse Multi Manager acc LOYS Sicav - LOYS Global P ydis LOYS-GLOBAL L/S P ydis Lupus alpha Smaller German Champions C acc Lupus alpha Structure Invest T Luxembourg Selection Solar & Sust.Energy A1 T LuxPro - Euro Renten P ydis LuxTopic - Aktien Europa A T M&G Asian Fund acc M&G Corporate Bond Fund acc M&G Dynamic Allocation A qdis M&G Dynamic Allocation acc M&G Episode Macro Fund S EUR H M&G European Corporate Bond acc M&G European High Yield Bond Fund acc M&G European Index Tracker acc M&G European Infl.Linked Corporate Bd.acc M&G European Select Fund A acc M&G European Smaller Companies acc M&G European Strategic Value acc M&G Global Basics A Inc ydis M&G Global Basics A USD acc M&G Global Basics acc M&G Global Convertible Fund acc M&G Global Dividend Fund EUR acc M&G Global Dividend Fund USD acc M&G Global Emerging Markets Fund acc M&G Global Floating Rate HY Fd.A Acc H M&G Global Floating Rate HY Fd.A Acc USD M&G Global Leaders acc M&G Global Macro Bond AH EUR acc M&G Global Select A acc M&G Income Allocation Fund A Acc M&G Income Allocation Fund A Dis M&G Japan Fund acc M&G Japan Smaller Companies acc M&G North American Fund acc M&G North American Value A acc M&G Optimal Income Fund A EUR-H acc M&G Optimal Income Fund A USD-H acc EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD nein nein nein nein nein nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 3,00 3,00 4,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 2,50 5,00 5,25 3,25 4,00 4,00 4,00 3,25 3,25 0,00 3,25 5,25 5,25 4,00 5,25 5,25 5,25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,25 4,00 5,25 4,00 4,00 5,25 5,25 5,25 5,25 4,00 4,00 0,3800 0,4500 0,3300 0,5700 0,3400 0,5700 0,6900 0,2800 0,5500 0,6400 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 0,4200 0,5700 0,6400 0,0000 0,0000 0,2800 0,2000 0,5700 0,4700 0,1900 0,7100 0,7400 0,0000 0,1900 0,1900 0,0000 0,3300 0,4700 0,4700 0,4700 0,6600 0,5700 0,5700 0,4700 0,5700 0,7100 0,5700 0,4000 0,4000 0,5700 0,4000 0,5700 0,6200 0,7600 0,4700 0,4700 0,4700 0,5700 0,1900 0,4100 GB0030927924 GB0032139684 LU0126525004 LU0433812962 LU0433812293 FR0000292278 IE00B0TB5201 IE00B3Q7LD52 IE00B670Y570 IE00B671B485 IE00B3RZ9J04 IE00B3QHJ640 IE00B3NMJY03 IE00B68FF474 AT0000A0W600 LU0864709349 LU0308864023 LU0061927850 LU0114314536 LU0246000094 LU0245991913 LU0063949068 LU0620439462 AT0000A06VB6 AT0000A06VC4 FR0010989756 LU0489687243 FR0010806778 DE0009782730 DE0001619997 AT0000917620 AT0000921747 AT0000859301 AT0000918297 AT0000685425 AT0000A05JR9 AT0000859368 AT0000859319 AT0000679428 AT0000A000C8 AT0000495429 AT0000805064 AT0000859350 AT0000618731 AT0000728571 AT0000859335 LU0269579586 FR0010988758 DE0009752238 IE0000111876 IE0002921868 IE0002921975 IE0003722711 LU0125944966 M&G Pan European Select A acc M&G Recovery Fund acc M&W Capital T Macquarie Gl.Listed Infrastructure EUR acc Macquarie Gl.Listed Infrastructure USD acc Magellan C acc Magna Africa Fund A acc Magna Eastern European Fund R acc Magna Emerg.Mkts.Dividend R Acc Magna Emerg.Mkts.Dividend R hydis Magna Global Emerging Markets Fund R ydis Magna Latin American Fund R acc Magna MENA Fund R acc Magna New Frontiers Fund R acc mahi546 I MainFirst Global Equities A acc MainFirst Top European Ideas acc Man Umbrell.-Convert.Far East Bearer D EUR Acc Man Umbrella-Convertib.Europe Bearer D EUR Acc Man Umbrella-Man Conv. America Bearer D H USD Acc Man Umbrella-Man Convert.Glob. Bearer D EUR Acc Man Umbrella-Man Convert.Japan Bearer D EUR Acc Man Umbrella-Man GLG M.-S.Alt. Bearer D H EUR Acc Managed Profit Plus A Managed Profit Plus T Mandarine Reflex G acc Mandarine Unique R acc Mandarine Valeur G acc MEAG EuroErtrag ydis MEAG Nachhaltigkeit ydis Meinl ASIA Capital A Meinl Capital Invest A Meinl Capitol 1 A Meinl Core Europe A Meinl Core Europe T Meinl Eastern Europe T Meinl Equity Austria A Meinl Euro Bond Protect A Meinl Exclusive World Bonds & Properties T Meinl Global Property T Meinl India Growth A Meinl Japan Trend A Meinl Liquid A Meinl Quattro eu T Meinl Trio A Meinl Wall Street Capital A Meridio Fds-GCC&MENA Opport. P acc Metropole Selection P acc Metzler Aktien Deutschland ydis Metzler Eastern Europe A ydis Metzler European Growth ydis Metzler European Smaller Companies ydis Metzler Japanese Equity Fund ydis MFS Meridian - Euro.Sm.Companies A1 EUR acc EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja nein ja ja nein nein nein nein nein ja ja ja nein ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja 5,25 5,25 4,00 5,00 5,00 3,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 3,50 5,00 5,00 4,50 2,50 4,50 4,50 5,00 5,00 3,50 4,00 5,00 5,00 5,00 1,50 5,00 4,50 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 0,4700 0,3800 0,7800 0,5100 0,5100 0,4500 0,6600 0,6700 0,6900 0,6900 0,6700 0,8000 0,6700 0,8000 0,0000 0,4900 0,5700 0,4700 0,4700 0,4700 0,7100 0,4700 0,9300 0,5200 0,5200 0,0000 0,9400 0,0000 0,3600 0,4200 0,5200 0,4700 0,0900 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,1900 0,2800 0,5700 0,4700 0,4700 0,0900 0,5200 0,3800 0,4700 0,4200 0,8800 0,7100 0,6600 0,7100 0,7100 0,5700 0,6400 LU0125951151 LU0219441572 LU0094560744 LU0219418836 LU0406714989 LU0078112413 LU0299413608 LU0073230004 LU0118140002 LU0073229840 LU0073234253 LU0073234501 LU0078113650 LU0109967165 LU0410168768 LU0512092221 LU0552385295 LU0851374255 LU0955011506 LU0266115632 LU0073231317 LU0225737302 LU0073232471 LU0073233958 DE0008490723 LU0277316518 LU0103598305 GB0006781289 LU0146257711 AT0000955596 DE0008484072 DE0008484361 LU0390856663 LU0064675985 LU0173782102 LU0637292565 LU0348926287 LU0255620626 LU0076315968 LU0390857471 LU0417818407 LU0076315455 LU0141799501 LU0637316331 LU0255610742 LU0064319337 LU0915364714 LU0305819384 LU0278529986 LU0064321150 LU0476541221 LU0112467450 LU0255637604 LU0160643358 MFS Meridian - European Value A1 EUR acc MFS Meridian - Global Conc.Fd.A1 USD acc MFS Meridian - Global Equity A1 EUR acc MFS Meridian - Global Tot.Return A1 EUR MFS Meridian Latin American Equ.A1 EUR acc Morgan Stanley Asian Property A USD acc Morgan Stanley Diversified Alpha Plus A acc Morgan Stanley Em. Markets Debt A USD acc Morgan Stanley Em.Eur.Mid-East Afr.A EUR acc Morgan Stanley Emerging Markets Eq.A USD acc Morgan Stanley Euro Strategic Bond A EUR acc Morgan Stanley European Eq.Alpha A EUR acc Morgan Stanley European Property A EUR acc Morgan Stanley Eurozone Eq. Alpha A EUR acc Morgan Stanley Gl.Convertible Bd. AH EUR acc Morgan Stanley Gl.Infrastructure AH EUR Morgan Stanley Gl.Opport.Fd.A USD acc Morgan Stanley Global Credit Fund A USD acc Morgan Stanley IF Gl.Quality Fd.AH EUR Morgan Stanley Indian Equity A USD acc Morgan Stanley Latin American Equ.A USD acc Morgan Stanley US Advantage A USD acc Morgan Stanley US Growth A USD acc Morgan Stanley US Property A USD acc morgen Aktien Global UI acc Multi Invest Global OP acc Multi Invest OP acc Newton Oriental GBP Fund acc NG (L) Invest Glob.High Divid.P acc Nippon Portfolio A JPY Nomura Asia Pacific Fonds acc Nomura Real Return Fonds ydis Nordea 1 African Equity Fund BP-EUR acc Nordea 1 Asian Focus Equity Fd.BP USD acc Nordea 1 Asian Focus Equity Fd.BP-EUR acc Nordea 1 Brazilian Eq.Fd.BP EUR Nordea 1 Climate and Environment BP-EUR acc Nordea 1 Danish Mortgage Bond AP-EUR ydis Nordea 1 Danish Mortgage Bond BP-DKK acc Nordea 1 Emerging Consumer Fund BP-EUR acc Nordea 1 Europ.Small and Mid Cap BP-EUR acc Nordea 1 European Covered Bd.Fd.BP EUR acc Nordea 1 European High Yield Bond BP-EUR acc Nordea 1 European High Yield Bond HB-USD acc Nordea 1 European Value Fund AP-EUR ydis Nordea 1 European Value Fund BP-EUR acc Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund AP EUR ydis Nordea 1 Gl.Stable Eq.-Euro Hed.AP EUR ydis Nordea 1 Gl.Stable Eq.-Euro Hed.BP EUR acc Nordea 1 Global Bond Fund BP-EUR acc Nordea 1 Global Portfolio Fd.BP EUR acc Nordea 1 Global Stable Equity BP EUR acc Nordea 1 Global Value Fund AP-EUR ydis Nordea 1 Global Value Fund BP-EUR acc EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD EUR EUR EUR GBP EUR JPY EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR DKK EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 4,00 5,75 5,75 5,75 4,00 5,75 5,75 4,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,00 5,25 5,25 0,00 3,00 3,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,6400 0,6400 0,5700 0,6100 0,5700 0,4700 0,5700 0,4700 0,4700 0,4700 0,3200 0,4700 0,4700 0,4700 0,3800 0,5500 0,5700 0,3000 0,6100 0,6000 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,2100 0,6100 0,4700 0,5700 0,5700 0,5200 0,4700 0,2300 0,4700 0,4700 0,4700 0,5900 0,4700 0,2300 0,2300 0,4700 0,5500 0,2300 0,3200 0,3200 0,4700 0,4700 0,2800 0,5400 0,4700 0,2300 0,3000 0,4700 0,4700 0,4700 LU0343921457 LU0375726329 LU0634510613 LU0309468808 LU0255619370 LU0064675639 LU0278527428 LU0915372659 LU0772958012 LU0772958525 LU0772959259 LU0173783092 LU0076314649 LU0255618562 LU0255617598 LU0693782939 LU0173781559 LU0087209911 LU0173784223 LU0081952003 LU0173786863 LU0078812822 LU0173777870 LU0109905058 LU0326853404 LU0826409327 LU0255639139 LU0227384020 LU0173781047 LU0064320186 LU0173785626 LU0064321663 LU0458979746 LU0173779223 LU0915373897 DE0009785303 AT0000856950 DE0008471228 LU0301152442 LU0380798750 LU0551476806 LU0332822906 LU0332822492 LU0061928585 IE0034004030 IE00B2Q0GR60 IE0005264092 IE0005263029 IE0005264431 IE0031386414 IE0031385887 IE00B2899L63 IE0005263466 AT0000857230 Nordea 1 Heracles Long/Short MI AP-EUR ydis Nordea 1 Heracles Long/Short MI BP-EUR acc Nordea 1 Indian Equity Fd.BP USD acc Nordea 1 Latin American Equity BP - EUR acc Nordea 1 Nordic Equity Fund AP-EUR ydis Nordea 1 Nordic Equity Fund BP-EUR acc Nordea 1 Nordic Equity Small Cap BP-EUR acc Nordea 1 Nordic Ideas Equity Fd.BP EUR acc Nordea 1 North American All Cap BP-EUR acc Nordea 1 North American All Cap HB-EUR acc Nordea 1 North American All Cap HB-EUR acc Nordea 1 North American Value BP-EUR acc Nordea 1 North American Value BP-USD acc Nordea 1 North American Value HA-EUR ydis Nordea 1 North American Value HB-EUR acc Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP-NOK ydis Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP-EUR acc Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP-NOK acc Nordea 1 Norwegian Equity Fund BP-EUR acc Nordea 1 Norwegian Equity Fund BP-NOK acc Nordea 1 Norwegian Kroner Reserve BP-EUR acc Nordea 1 Norwegian Kroner Reserve BP-NOK acc Nordea 1 Senior Generations Eq.BP-EUR acc Nordea 1 Senior Generations Eq.BP-USD acc Nordea 1 SICAV European Opport.Fd.BP-EUR acc Nordea 1 Stable Equity Long/Short H-EUR BP-EUR acc Nordea 1 Stable Return Fund AP-EUR ydis Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR acc Nordea 1 Swedish Bond BP-EUR acc Nordea 1 Swedish Bond Fund BP-SEK acc Nordea 1 Swedish Kroner Reserve BP-EUR acc Nordea 1 Swedish Kroner Reserve BP-SEK acc Nordea 1 US Corporate Bd.Fd.BP USD Nordea 1-Danish Mortgage BP-EUR acc Nordic Ideas Equity Fund BP SEK acc Nordinternet acc Nouvelle Europe II A NUERNBERGER Euroland ydis Ökoworld Klima acc ÖkoWorld ÖkoTrust C acc ÖkoWorld ÖkoVision Classic A ydis ÖkoWorld ÖkoVision Garant 20 acc ÖkoWorld Water for Life C acc ÖkoWorld-ÖkoVision Classic C acc Old Mutual EM Debt Fd.A USD acc Old Mutual European Best Ideas Fd.A EUR acc Old Mutual European Equity Fd.A EUR acc Old Mutual Global Bd.Fd.A USD acc Old Mutual Pacific Equity Fd.A USD acc Old Mutual Total Return USD Bd.Fd.A USD acc Old Mutual US Capital Growth Fd.A USD acc Old Mutual US Dividend Fd.A EUR-H acc Old Mutual World Equity Fd.A USD acc OMIKRON 7 R A EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR NOK EUR NOK EUR NOK EUR NOK EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR SEK EUR SEK USD EUR SEK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD EUR USD EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 3,50 3,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 5,00 0,4700 0,5700 0,5700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,2300 0,2300 0,2300 0,4700 0,4700 0,0300 0,0300 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,5700 0,2300 0,2300 0,1100 0,0300 0,2200 0,2300 0,6400 0,3800 0,5200 0,4400 0,5700 0,5700 0,3300 0,3300 0,5700 0,3300 0,6400 0,6400 0,6400 0,4200 0,6400 0,4200 0,6400 0,6400 0,6400 0,4300 AT0000A04LH9 DE0008486655 DE000A0EAWB2 AT0000707385 AT0000707393 LU0225963817 LU0047275846 DE0009799528 LU0099590506 AT0000A05TK3 AT0000A05TE6 AT0000A05TF3 LU0167813129 LU0095343264 LU0096450555 LU0178554332 LU0096450399 LU0204988207 LU0204987902 LU0069163508 LU0107988841 LU0069165115 LU0095343421 LU0196152788 LU0095613823 LU0823389852 LU0823389423 LU0075938133 LU0131210360 LU0823380802 LU0190304583 LU0823382766 LU0111549480 LU0012182399 LU0823386163 LU0823388615 LU0249332619 LU0823449938 LU0823449425 LU0095613583 LU0086913042 LU0823394852 LU0089291651 LU0406802685 LU0406802339 LU0075933415 LU0265293521 LU0111482476 LU0823397368 LU0823399810 LU0265266980 LU0230662545 LU0823426308 LU0823404248 OMIKRON 7 T OP Food ydis Oppenheim Dynamic Europe Balance ydis Oppenheim Ethik Bond Opportunities A Oppenheim Ethik Bond Opportunities T Oppenheim Multi Invest Spezial acc Oppenheim Pharma Whealth acc Oppenheim Rentenstrategie K acc Oppenheim Top Ten Classic dis OptiRendite T Österreich Plus A Österreich Plus T OYSTER European Corporate Bonds EUR acc OYSTER European Fixed Income acc OYSTER European Opportunities EUR acc OYSTER European Small Cap EUR acc OYSTER Italian Value EUR acc OYSTER Japan Opportunities EUR acc OYSTER Japan Opportunities YEN acc OYSTER World Opportunities C HP USD acc OYSTER World Opportunities EUR acc Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield R USD acc Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED EUR Partners Group Listed Priv.Equ.EUR P Acc PARVEST ASIAN CONV.BOND Dis. PARVEST Bd.Best Sel.World Emer.C acc PARVEST Bd.Best Sel.World Emer.C H EUR acc PARVEST Bond Euro C acc PARVEST Bond Euro Corporate C acc PARVEST Bond Euro High Yield C acc PARVEST Bond Euro Inflation-Linked C acc PARVEST Bond Europe Emerging C acc PARVEST Bond USA High Yield C acc PARVEST Bond USD Government C acc PARVEST Bond World Emerging Local C acc PARVEST Bond World High Yield C acc PARVEST Bond World Inflation-Linked C acc Parvest Commodities Classic acc Parvest Commodities H EUR Cap acc PARVEST Convertible Bond Asia C acc PARVEST Convertible Bond Europe C acc Parvest Convertible Bond World CI RH EUR-Cap acc Parvest Div.Dynamic C EUR Acc Parvest Environmental Op.CD EUR PARVEST Environmental Opportunities C acc Parvest Eq.Latin America C USD Acc Parvest Eq.Turkey C EUR Acc PARVEST Equity Australia C acc PARVEST Equity Best Sel.Asia ex-Jap.C acc PARVEST Equity Best Selection Europe C acc PARVEST Equity Brazil C acc PARVEST Equity Bric D ydis PARVEST Equity China C acc PARVEST Equity Europe Growth C acc EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR JPY USD EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR AUD EUR EUR USD USD USD EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 5,25 2,00 1,00 5,00 0,50 4,00 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 0,4300 0,2500 0,4700 0,0000 0,0000 0,4700 0,2800 0,0900 0,5100 0,1900 0,7100 0,7100 0,3600 0,3400 0,5000 0,6600 0,6600 0,5500 0,5500 0,6600 0,6600 0,0000 0,5700 0,7400 0,3800 0,5100 0,5100 0,2300 0,2300 0,4100 0,2300 0,5100 0,3800 0,1500 0,5100 0,4100 0,2300 0,5100 0,5100 0,3500 0,3500 0,4100 0,3300 1,1400 0,7100 0,4700 0,5700 0,4700 0,5100 0,5100 0,4700 0,2100 0,5900 0,5100 LU0066794719 LU0212178916 LU0177332227 LU0823427611 LU0111491469 LU0823428932 LU0012181748 LU0194438338 LU0823431720 LU0265268689 LU0012181318 LU0212196652 LU0823410997 LU0823413587 LU0823414635 LU0823416762 LU0823417653 LU0823419436 LU0099625146 LU0347711466 LU0083138064 LU0154361405 LU0265288877 LU0212189012 LU0038743380 LU0283511359 LU0967739193 LU0250688156 LU0250686374 LU0250687000 LU0498681468 LU0070356083 LU0086120648 LU0291408713 LU0086124129 DE0009767418 LU0278952477 LU0278953525 LI0034492384 AT0000856125 AT0000857362 AT0000811237 AT0000857370 AT0000744743 AT0000857412 AT0000767736 AT0000764865 AT0000764873 AT0000811286 AT0000988530 AT0000932942 AT0000822747 AT0000706569 AT0000857164 PARVEST Equity Europe Mid Cap C acc PARVEST Equity Europe Small Cap C acc PARVEST Equity Europe Value C acc PARVEST Equity Germany C acc PARVEST Equity High Dividend Europe C acc PARVEST Equity India C acc PARVEST Equity Japan Cap acc PARVEST Equity Japan CH acc PARVEST Equity Russia C acc Parvest Equity Russia Opportunities C acc PARVEST Equity USA C acc PARVEST Equity USA Mid Cap CH acc PARVEST Equity USA Small Cap C acc PARVEST Equity World Emerging C acc PARVEST Equity World Energy C acc PARVEST Equity World Health Care C acc PARVEST Equity World Low Vol.C USD acc PARVEST Equity World Materials C acc PARVEST Flexible Bd Europe Corporate C acc PARVEST Global Environment C acc PARVEST Money Market Euro C acc PARVEST Step 90 Euro C acc PARVEST Sustainable Bond Euro Corp.C acc PARVEST Sustainable Equity Europe C acc Parvest-P.Bond Abs.Return V700 acc Parvest-Par.Real Est.Secs Eur acc Patriarch Classic Divid.4 Plus ydis Patriarch Select Chance acc Patriarch Select Ertrag acc Patriarch Select Wachstum acc PEH Inflation Linked Bonds Flexibel P acc PEH Q Europa acc PEH SICAV - PEH Empire P acc PEH SICAV - PEH Renten EvoPro P acc PEH Strategie Flexibel acc PEH Universal Strategie Fonds ydis Pharma/w Health FCP R EUR Pharma/w Health FCP R EURH PI Global Value Fund P acc PIA - A3 A PIA - America Stock A PIA - America Stock T PIA - Asia Stock A PIA - Asia Stock T PIA - Austria Stock A PIA - Austria Stock T PIA - Central & Eastern Europe Bond A PIA - Central & Eastern Europe Bond T PIA - Dollar Bond T PIA - Dollar Short Term Bond A PIA - Eastern Europe Stock A PIA - Eastern Europe Stock T PIA - Energy Stock T PIA - Ethik Fonds A EUR EUR EUR EUR EUR USD JPY JPY EUR USD USD EUR USD USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 3,00 3,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 2,00 5,75 5,75 5,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,50 3,50 3,00 0,50 5,00 5,00 5,00 3,50 0,4700 0,5200 0,4700 0,4700 0,4700 0,5900 0,4700 0,4700 0,5900 0,4700 0,4700 0,5500 0,5900 0,5900 0,5100 0,5100 0,5100 0,5100 0,2800 0,5500 0,0200 0,4700 0,2300 0,4700 0,2300 0,5100 0,1400 0,6800 0,6800 0,6800 0,3200 0,4800 0,4000 0,1900 0,2600 0,3800 0,3400 0,3100 0,4700 0,0900 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,3000 0,3000 0,2200 0,1700 0,6800 0,6800 0,5000 0,7600 AT0000731575 AT0000859004 AT0000820543 AT0000811252 AT0000856026 AT0000822671 AT0000A05345 AT0000622618 AT0000622626 AT0000986245 AT0000506159 AT0000A13RQ8 AT0000817861 AT0000A0Y135 AT0000A0ND88 AT0000809108 AT0000809116 AT0000857040 AT0000675095 AT0000754270 AT0000754288 AT0000818885 AT0000600382 AT0000822390 AT0000801089 AT0000801063 AT0000801097 AT0000822382 AT0000801071 AT0000947494 AT0000822754 AT0000857024 AT0000813068 AT0000856380 AT0000A1DVZ5 AT0000A00YJ6 AT0000668264 AT0000856042 AT0000822762 AT0000857313 AT0000744735 AT0000822770 AT0000857008 AT0000858717 AT0000626494 AT0000706585 AT0000706593 LU0130728842 LU0248320664 LU0255978776 LU0188501257 LU0988402730 LU0366534344 LU0366534690 PIA - Ethik Fonds T PIA - Euro Bond A PIA - Euro Bond T (§ 14 EStG) PIA - Euro Corporate Bond T PIA - Euro Government Bond A PIA - Euro Government Bond T PIA - Euro Highgrade T PIA - Euro Inflation Linked Bond A PIA - Euro Inflation Linked Bond T PIA - Euro Short Term Bond A PIA - Euro Short Term Bond T PIA - Europa Garantiebasket 2 / 2022 T PIA - Europa Real A PIA - Flex React 3/2021 PIA - Garantiebasket 3/2019 T PIA - Global High Yield Bond A PIA - Global High Yield Bond T PIA - Gold Stock A PIA - Gold Stock T PIA - Healthcare Stock A PIA - Healthcare Stock T PIA - Komfort Invest ausgewogen A PIA - Komfort Invest ausgewogen T PIA - Komfort Invest dynamisch A PIA - Komfort Invest dynamisch T PIA - Komfort Invest konservativ T PIA - Komfort Invest progressiv T PIA - Komfort Invest traditionell A PIA - Komfort Invest traditionell T PIA - Latin America Stock A PIA - Latin America Stock T PIA - Mündel Bond A PIA - Mündel Bond T PIA - Pacific Stock A PIA - Protect Invest Europe T PIA - R.I.CH. Stock T PIA - Russia Stock T PIA - Select Europe Stock A PIA - Select Europe Stock T PIA - Swiss Stock A PIA - Swiss Stock T PIA - Tiger Stock T PIA - TopRent A PIA - TradeRent A PIA - TradeRent T PIA - Trend Bond A PIA - Trend Bond T Pictet - Emerging Europe P EUR acc Pictet - Health Generics HP EUR acc Pictet - Health Generics P EUR acc Pictet - Health Generics P USD acc Pictet Abs.Ret.Fixed Income P EUR H Pictet Agriculture P EUR acc Pictet Agriculture P EUR ydis EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 3,50 2,50 2,50 3,00 3,50 3,50 0,75 3,00 3,00 0,50 0,50 4,00 5,00 0,00 4,00 3,50 3,50 5,00 5,00 5,00 5,00 3,50 3,50 3,50 3,50 2,50 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 2,50 2,50 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,2800 0,1500 0,1600 0,2200 0,1500 0,1500 0,0400 0,0300 0,0300 0,0700 0,0700 0,2600 0,2300 0,0000 0,3400 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,3400 0,3800 0,2900 0,5600 0,3200 0,6100 0,3800 0,4800 0,6800 0,6800 0,1100 0,1100 0,6800 0,1900 0,6800 0,6800 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6800 0,1500 0,0700 0,0700 0,1300 0,1300 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,3200 0,6800 0,6800 LU0155303323 LU0280438309 LU0255797556 LU0190161025 LU0255977455 LU0090689299 LU0280435388 LU0280430660 LU0340554913 LU0101692670 LU0725973209 LU0340553949 LU0280437673 LU0255798109 LU0130729220 LU0128470845 LU0241468718 LU0133807163 LU0255980913 LU0144509717 LU0208609015 LU0130731986 LU0170990948 LU0170994346 LU0128467544 LU0386891260 LU0386882277 LU0386885296 LU0255978347 LU0168449691 LU0503634221 LU0503634577 LU0255979071 LU0070964530 LU0095053426 LU0176900511 LU0217139020 LU0217139533 LU0280433847 LU1279334996 LU0338482267 LU0338482424 LU0338483075 LU0270904781 LU0128499588 LU0128494191 LU0130732364 LU0372507243 LU0340559557 LU0340557775 LU0256840108 LU0256841411 LU0104884860 LU0208610294 Pictet Asian Equ.Ex Japan P USD acc Pictet Asian Local Curr. Debt P EUR acc Pictet Asian Local Curr.Debt P USD acc Pictet Biotech HP EUR acc Pictet Biotech P EUR acc Pictet Biotech P USD acc Pictet Clean Energy P EUR acc Pictet Clean Energy P USD acc Pictet Digital Communication P EUR acc Pictet Digital Communication P USD acc Pictet Em. Mkts.High Dividend HP EUR acc Pictet Emerging Local Curr.Debt HP EUR acc Pictet Emerging Local Curr.Debt P EUR acc Pictet Emerging Local Curr.Debt P USD acc Pictet Emerging Mkt.s P USD acc Pictet EUR Corporate Bd.P acc Pictet EUR Government Bd.HP CHF acc Pictet EUR High Yield P acc Pictet Euroland Index P EUR acc Pictet Europ.Sustainable Equ.P EUR acc Pictet Europ.Sustainable Equ.P EUR ydis Pictet European Equ.Selection P EUR acc Pictet Global Emerging Debt HP CHF acc Pictet Global Emerging Debt HP EUR acc Pictet Global Emerging Debt P USD acc Pictet Global Megatrend Select.P CHF acc Pictet Global Megatrend Select.P EUR acc Pictet Global Megatrend Select.P EUR ydis Pictet Greater China P EUR acc Pictet Greater China P USD acc Pictet High Dividend Selection P EUR acc Pictet High Dividend Selection P EUR ydis Pictet Indian Equ.P EUR acc Pictet Indian Equ.P USD acc Pictet Jap.Equ.Opportunities P JPY acc Pictet Japanese Equ.Selection P JPY acc Pictet Premium Brands P EUR acc Pictet Premium Brands P EUR ydis Pictet Premium Brands P USD acc Pictet Robotics HP EUR Pictet Russian Equ.P USD acc Pictet Russian Equ.P USD ydis Pictet Russian Equities P EUR acc Pictet Security P EUR acc Pictet Short Term Money Market CHF R acc Pictet Short Term Money Market EUR-P acc Pictet Small Cap Europe P EUR acc Pictet Timber HP EUR acc Pictet Timber P EUR acc Pictet Timber P USD acc Pictet US Equ.Growth Selection P USD acc Pictet US Equ.Growth Selection P USD ydis Pictet Water P EUR acc Pictet Water P EUR ydis USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD USD EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR USD CHF EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD JPY JPY EUR EUR USD EUR USD USD EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,4200 0,3400 0,3400 0,4500 0,4500 0,4500 0,4200 0,4200 0,4500 0,4500 0,4500 0,4900 0,3400 0,3400 0,6600 0,2200 0,1100 0,3100 0,0800 0,2200 0,2200 0,2800 0,3100 0,3100 0,3100 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,0000 0,4500 0,4500 0,3400 0,2800 0,4500 0,4500 0,4500 0,7100 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,0400 0,0000 0,4200 0,6800 0,4500 0,4500 0,3400 0,3400 0,4500 0,4500 LU0255980327 LU0104885248 LU0625737910 LU0503631714 LU0941349192 IE0032876397 IE00B11XZ327 IE00B80G9288 IE00B11XZB05 LU0313644857 LU0313644931 LU0133659622 LU0536711954 LU0190665769 LU0119366440 LU1121647157 LU0281579598 LU0353248106 LU0119345287 LU0372178326 LU0271663857 LU0133656446 LU0133656362 LU0313643024 LU0119364239 LU0119336021 LU0280673723 LU0274704161 LU0119402005 LU0441086153 LU0132178079 LU0119365988 LU0701926320 LU0966045303 LU0313646639 LU0271656133 LU0297469230 LU0313638883 LU0271651761 LU0363632075 LU0119372687 LU0271260902 LU0229387385 LU0229387542 LU0701927567 LU0271695388 LU0182234491 LU0162480882 LU0162302276 LU0119366952 LU0132195834 LU0119402427 LU0201722401 LU0133605377 Pictet Water P USD acc Pictet Water R EUR acc Pictet-China Index P EUR Pictet-Global Environm.Opport. P EUR acc Pictet-Multi Asset Gl.Opportu. P EUR PIMCO Gl. Invest.Grade Credit Inst. Acc Hgd PIMCO Gl.High Yield Bd.E Acc Hgd PIMCO Income Fund I EUR H PIMCO Total Return Bond E Acc Hgd Pioneer Euro Aggr.Bd.A DA ydis Pioneer Euro Aggr.Bd.A ND acc Pioneer Euro Corp.Bd.A ND acc Pioneer Euro Liquidity A DA ydis Pioneer Euro Strategic Bd.A ND acc Pioneer European Research A ND acc Pioneer Fd. Sol. Diversified Growth A acc EUR Pioneer Fd.Euro HY A DA ydis Pioneer Fd.U.S.Fund.Gro.A ND EUR acc PIONEER FDS - EUROLAND EQUITY A Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth A EUR ydis Pioneer Funds Absolut Ret.Curren.A ND acc Pioneer Funds China Equ.A ND acc Pioneer Funds China Equ.A ND acc Pioneer Funds Com.Alpha A ND acc Pioneer Funds Core.an Equ.A ND acc Pioneer Funds Em.Eur.&Medit.Equ.A ND acc Pioneer Funds Em.Mkt.Bd.A DA ydis Pioneer Funds Em.Mkt.Bd.A H DA ydis Pioneer Funds Em.Mkt.Bd.A ND acc Pioneer Funds Em.Mkt.Bd.Local Curr.A ND acc Pioneer Funds Em.Mkt.Equ.A ND acc Pioneer Funds Em.Mkt.Equ.A ND acc Pioneer Funds Europ.Equ.Target Inc.A DA hydis Pioneer Funds Europ.Equ.Target Inc.A ND acc Pioneer Funds Gl.Aggr.Bd.C ND acc Pioneer Funds Gl.Ecology A ND acc Pioneer Funds Gl.Ecology AD acc Pioneer Funds Gl.Eq.Target Inc.A EUR ND acc Pioneer Funds Gl.Select A ND acc Pioneer Funds Indian Equ.A ND acc Pioneer Funds Japanese Equ.A ND acc Pioneer Funds Nrth Am.n Basic Val.A H ND acc Pioneer Funds Nrth Am.n Basic Val.A ND acc Pioneer Funds Nrth Am.n Basic Val.A ND acc Pioneer Funds Real Assets Target A ND acc Pioneer Funds S.F.EUR Com.A ND acc Pioneer Funds Strategic Income A H ND acc Pioneer Funds Strategic Income A ND acc Pioneer Funds Strategic Income A ND acc Pioneer Funds Top.Eu.Players A ND acc Pioneer Funds Top.Eu.Players A ND acc Pioneer Funds U.S.H.Yield A ND acc Pioneer Funds U.S.Mid Cap Value A H ND acc Pioneer Funds U.S.Mid Cap Value A ND USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD ja ja ja ja ja nein ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 3,00 0,00 3,00 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,4500 0,6500 0,0000 0,4500 0,4000 0,0000 0,4300 0,0000 0,4100 0,2200 0,2200 0,3000 0,0000 0,3800 0,5700 0,5700 0,4700 0,5700 0,5700 0,4700 0,3800 0,5700 0,5700 0,4700 0,4700 0,5700 0,4700 0,3800 0,4500 0,4500 0,5700 0,5700 0,6200 0,6200 0,3000 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,5700 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,5700 0,5700 0,4500 0,5700 0,5700 LU0133607589 LU0133643469 LU0133642578 LU0353247553 LU0119403581 LU0271656307 DE0009779884 DE0009769505 DE0009752303 LU0209095446 LU0380934876 AT0000703509 LI0115208543 DE0008471087 LU0434213525 LU0254565053 LU0215933978 AT0000719893 AT0000612718 LU0332673630 LI0232038823 LU0326856928 LU0187077309 LU0187076913 LU0254836850 LU0187079347 LU0203975437 LU0934195610 LU0085136942 LU0084302339 LU0510167009 LU0674140396 AT0000766373 AT0000497284 AT0000858949 AT0000497292 AT0000615307 AT0000858915 AT0000858964 AT0000A011X1 AT0000812896 AT0000809298 LU0175571735 LU0175575991 LU0188782162 LU0280770768 LU0454070557 LU0454071019 LU0115579376 LU0351442180 LU0776414756 AT0000818000 AT0000859434 AT0000737663 Pioneer Funds U.S.Mid Cap Value A ND acc Pioneer Funds U.S.Pioneer Funds A ND acc Pioneer Funds U.S.Pioneer Funds USD A ND acc Pioneer Funds U.S.Research Value A ND acc Pioneer Funds USD Short Term A ND acc Pioneer Funds.Potential A ND acc Pioneer Investements Aktien Rohstoffe A Pioneer Investments Aktien Deutschland A Pioneer Investments German Equity T Pioneer Investments Total Return A ND acc Pioneer SF Pac.ex Ja.Eq. M.Plus A ND acc Piz Buin Global T Plenum CAT Bond Fund EUR acc Plusfonds A PPF - LPActive Value Fund EUR acc Prima FCP - Global Challenges A Prima FCP - Globale Werte A Pro Invest Aktiv T Pro Invest Plus T Prometheus - Glob.Turnaround Trends AK A acc Qbasis i Trend Fund EUR II acc Rentenstrategie Multimanager OP dis Robeco Chinese Equities D acc Robeco Emerging Markets Equities D acc Robeco Emerging Stars Equities D acc Robeco Global Consumer Trends Eq.D EUR acc Robeco Global Premium D EUR acc Robeco Global Total Return Bd DH EUR acc Robeco High Yield Bonds DH EUR acc Robeco Lux-o-rente DH EUR acc Robeco US Large Cap Equities D USD acc Robeco US Select Opp. Equities D USD RT Active Global Trend T RT Oesterreich Aktienfonds - A RT Optimum § 14 Fonds T RT Österreich Aktienfonds MA - (T) RT Osteuropa Aktienfonds T RT Vorsorge § 14 Rentenfonds Inh.-Ant. A RT Vorsorge § 14 Rentenfonds Inh.-Ant. T S Waldviertel Bond T Salzburger Sparkasse Bond Euroland T Salzburger Sparkasse Select Trend T SAM Smart Energy Fund EUR B acc SAM Smart Materials Fund EUR B acc SAM Sust.Global Active Fd EUR B acc SAM Sust.Healthy Liv Fd EUR B acc Sauren Fds-Sel.-Sauren Abs.Rtn A acc Sauren Fds-Sel.-Sauren Abs.Rtn D ydis Sauren Global Growth plus acc Schroder ISF Gl.Co.Bd.USD A Acc Schroder ISF Global Dynamic Balanced A qdis Seilern Global Trust T SemperBond Austria A SemperBond Austria T EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,50 4,00 4,00 2,50 2,50 3,00 2,50 3,50 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 0,5700 0,4700 0,4700 0,5700 0,2800 0,5700 0,0000 0,0000 0,5700 0,3400 0,0000 0,0000 0,4900 0,4600 0,1900 0,5900 0,5900 0,0000 0,0000 0,4900 0,0000 0,4700 0,5700 0,5700 0,5700 0,6400 0,5300 0,2800 0,3800 0,2800 0,4700 0,6200 0,3400 0,3400 0,0000 0,3400 0,3400 0,1500 0,1500 0,0000 0,0700 0,1500 0,5700 0,4700 0,5300 0,5700 0,3400 0,3400 0,5700 0,5500 0,5900 0,0000 0,1000 0,1000 AT0000685235 AT0000642343 AT0000859400 AT0000815014 AT0000859418 AT0000815022 AT0000817630 AT0000817648 AT0000746268 AT0000744982 AT0000615158 AT0000622980 AT0000815030 AT0000744099 DE0007019333 DE0007019325 LU0389403337 LU0269905997 LU0269906532 LU0106250508 LU0351440994 LU0188438112 LU0248184466 LU0106259558 LU0227179875 LU0232931963 LU0228659784 LU0244354667 LU0106253197 LU0177592218 LU0133705839 LU0248172537 LU0181495838 LU0106817157 LU0106820458 LU0186875935 LU0248176959 LU0106252389 LU0106235533 LU0113257694 LU0607220562 LU0106235293 LU0106235962 LU0053903893 LU0133707454 LU0136043394 LU0106234643 LU0161305163 LU0191612000 LU0106236267 LU0012050729 LU0106236937 LU0995121216 LU0106237406 SemperBond Euro 2 A SemperBond Euro 2 T SemperBond Euro A SemperBond Euro T SemperBond Special A SemperBond Special T SemperPension Benefit A SemperPension Benefit T SemperProperty Europe SemperProperty Global T SemperReal Estate (T) SemperReal Estate A SemperShare Austria T SemperShare Global T Sigma Plus Balanced ydis Sigma Plus Konservativ ydis Silk African Lions Fund R SISF Asia Pacific Property Sec.A Acc SISF Asia Pacific Property Sec.A1 Acc SISF Asian Bond Abs.Ret.A Acc SISF Asian Convertible Bond USD A1 Acc SISF Asian Equity Yield A Acc SISF Asian Opportunities EUR A Acc SISF Asian Opportunities USD A Acc SISF Asian Smaller Companies A Acc SISF BRIC EUR A Acc SISF BRIC USD A Acc SISF China Opportunities A Acc SISF EM Debt Abs.Ret. A Acc SISF EM Debt Abs.Ret. A Acc EUR Hedged SISF EM Debt Abs.Ret. A1 Acc SISF Emerging Asia EUR A Acc SISF Emerging Asia USD A Acc SISF Emerging Europe A Acc SISF Emerging Europe A Dis SISF Emerging Markets Debt Abs.Return A1 € H Acc SISF Emerging Markets EUR A Acc SISF Emerging Markets USD A Acc SISF Euro Bond A Acc SISF Euro Corporate Bond A Acc SISF Euro Corporate Bond A Acc EUR DH SISF Euro Equity A Acc SISF EURO Government Bond A Acc SISF EURO Government Bond A Dis SISF EURO Government Bond A1 acc SISF Euro Liquidity EUR A Acc SISF Euro Short Term Bond A Acc SISF European Equity Alpha A Acc SISF European Equity Alpha A ydis SISF European Equity Yield A Acc SISF European Equity Yield A qdis SISF European Large Cap A Acc SISF European Opport. A dis SISF European Smaller Companies A Acc EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD EUR USD USD EUR USD USD USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 2,50 2,50 5,00 5,00 4,00 3,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 2,00 0,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,1200 0,1200 0,1300 0,1300 0,3600 0,3600 0,3300 0,3300 0,5000 0,5000 0,2200 0,2200 0,5000 0,5000 0,1400 0,3800 0,4700 0,7100 0,4900 0,5900 0,4100 0,6900 0,7100 0,6900 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,6900 0,6900 0,0000 0,7100 0,6900 0,6900 0,6900 1,0400 0,7100 0,6900 0,3500 0,3500 0,3500 0,6900 0,1900 0,1900 0,0000 0,2300 0,2300 0,7100 0,6600 0,6900 0,6900 0,5900 0,6600 0,6900 LU0246035637 LU0748063764 LU0562313402 LU0557291076 LU0557290698 LU0306806265 LU0180781048 LU0188096647 LU0106256372 LU0694808618 LU0012050992 LU0302446645 LU0306804302 LU0302445910 LU0352097439 LU0106258311 LU0201324851 LU0227788626 LU0591898241 LU0776410689 LU0776414087 LU0279459456 LU0269904917 LU0374901568 LU0555008191 LU0256331488 LU0248168428 LU0225283273 LU0215105999 LU0248166992 LU0225284248 LU0575582027 LU0592039324 LU0189894842 LU0189893018 LU0757360457 LU0757359368 LU0224509132 LU0224508324 LU0240877869 LU0140636845 LU0149525270 LU0149534421 LU0607220059 LU0264410563 LU0106238719 LU0067016716 LU0186876743 LU0236737465 LU0106239873 LU0012050562 LU0270818197 LU0106242315 LU0195148118 SISF European Special Sits A Acc SISF European Total Return A Acc SISF Frontier Markets Equity A Acc SISF Gl.Demographic Opport.A Acc EUR H SISF Gl.Demographic Opport.A Acc USD SISF Gl.Dividend Maximiser USD A Acc SISF Gl.Inf.Linked Bond EUR A Acc SISF Gl.Inf.Linked Bond USD-H A Acc SISF Global Bond A Acc SISF Global Bond A Acc EUR-H SISF Global Bond A ydis SISF Global Climate Change EUR A Acc SISF Global Climate Change EUR A Acc Hdg SISF Global Climate Change USD A Acc SISF Global Convertible Bond EUR A Acc H SISF Global Corporate Bond A Acc SISF Global Corporate Bond EUR A Acc H SISF Global Credit Duration Hedged A Acc SISF Global Credit Duration Hedged A Acc SISF Global Diversified Gro.EUR A Acc SISF Global Dynamic Balanced EUR A Acc SISF Global Emerg.Market Opp.EUR A Acc SISF Global Emerg.Market Opp.USD A Acc SISF Global Energy EUR A Acc SISF Global Energy EUR A ydis SISF Global Energy USD A Acc SISF Global Equity Alpha EUR A Acc SISF Global Equity Alpha USD A Acc SISF Global Equity USD A Acc SISF Global Equity Yield EUR A Acc SISF Global Equity Yield USD A Acc SISF Global High Income Bond A Acc SISF Global High Income Bond A Acc EUR-H SISF Global High Yield A Acc EUR Hdg SISF Global High Yield USD A Acc SISF Global Multi-Asset In.EUR Hdg.A Acc SISF Global Multi-Asset In.USD A Acc SISF Global Property Sec.A Acc EUR Hdg. SISF Global Property Sec.A Acc USD SISF Global Smaller Companies USD A Acc SISF Greater China USD A Acc SISF Hong Kong Dollar Bond acc SISF Hong Kong Equity acc SISF Hong Kong Equity USD A Acc SISF Indian Equity A Acc SISF Italian Equity A Acc SISF Italian Equity A Dis SISF Japanese Equity Alpha JPY A Acc SISF Japanese Equity EUR A Acc Hdg. SISF Japanese Equity JPY A Acc SISF Japanese Equity JPY A Dis SISF Japanese Opport.JPY A Acc SISF Japanese Smaller Companies A Acc SISF Korean Equity A Acc EUR EUR USD EUR USD USD EUR USD USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD USD EUR USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD USD HKD HKD USD USD EUR EUR JPY EUR JPY JPY JPY JPY USD ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,7100 0,7100 0,6900 0,7100 0,7100 0,7100 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3300 0,7100 0,7100 0,7100 0,5900 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,7100 0,5900 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,7100 0,5900 0,7100 0,7100 0,4700 0,4700 0,4700 0,4700 0,5900 0,5200 0,7100 0,6900 0,7100 0,6900 0,3500 0,6900 0,7100 0,4900 0,5900 0,5900 0,6900 0,5900 0,5900 0,4700 0,6900 0,6900 0,6900 LU0248181363 LU0106259046 LU0314587907 LU0316459139 LU0248176017 LU0203345920 LU0201323531 LU0201322137 LU0106244287 LU0063575806 LU0227177580 LU0149524034 LU0270814014 LU0106244527 LU0106260564 LU0248185190 LU0106261372 LU0248178732 LU0205193047 LU0012050646 LU0107768052 LU0362483272 LU0548153104 LU0255681925 LU0227003679 LU0146463616 LU0070804173 DE0009799510 DE0009778563 AT0000A0V3X5 AT0000A0JDU3 AT0000A06A21 AT0000919394 AT0000817994 AT0000768296 AT0000817978 AT0000734975 AT0000A0V3W7 AT0000857727 AT0000817986 AT0000823281 AT0000A0BKU5 AT0000925888 AT0000819032 AT0000709977 AT0000857750 AT0000991922 AT0000857784 AT0000857768 AT0000817952 AT0000857743 AT0000817960 AT0000A090C9 LU0362355355 SISF Latin American EUR A Acc SISF Latin American USD A Acc SISF Middle East A Acc USD SISF Middle East EUR A Acc SISF QEP Global Active Value EUR A Acc SISF QEP Global Active Value USD A Acc SISF Strategic Bond EUR A Acc Hdg. SISF Strategic Bond USD A Acc SISF Swiss Equity A Acc SISF Swiss Equity A Dis SISF Swiss Equity Opportunities A Acc SISF Swiss Small&Mid Cap Equity A Acc SISF Taiwanese Equity USD A Acc SISF UK Equity A Acc SISF US Dollar Bond acc SISF US Large Cap EUR A Acc SISF US Large Cap USD A Acc SISF US Small & Mid Cap Equity EUR A Acc SISF US Small & Mid Cap Equity USD A Acc SISF US Smaller Companies A ydis SISF Wealth Preservation A Acc EUR SL Index F (LUX) Inc (EUR) R Acc SLI Global Abs.Ret.Strateg.F.A Acc smart-invest - Dividendum AR acc smart-invest - HELIOS AR A ydis smart-invest - HELIOS AR B acc SMN Diversified Futures T SOP Bond Euro Plus LC acc SOP Euroland Werte R T Spängler Bond Non-Financial-Corp.R A Spängler Family Business Trust T Spängler IQAM Balanced Protect 90 T Spängler IQAM Balanced Protect 95 A Spängler IQAM Balanced Protect 95 T Spängler IQAM Bond Corporate R T Spängler IQAM Bond EUR FlexD T Spängler IQAM Bond High Yield T Spängler IQAM Bond Non-Financial-Corp.R T Spängler IQAM Bond USD FlexD A Spängler IQAM Bond USD FlexD T Spängler IQAM Equity Emerging Markets T Spängler IQAM Equity ETF Global (RT) CSP T Spängler IQAM Equity Europe R T Spängler IQAM Equity Select Global T Spängler IQAM Equity US T Spängler IQAM Quality Equity Europe R T Spängler IQAM Quality Equity Pacific T Spängler IQAM Quality Equity US (USD) T Spängler IQAM ShortTerm EUR A Spängler IQAM ShortTerm Euro T Spängler IQAM SparTrust M A Spängler IQAM SparTrust M T Spängler Quality Growth Europe R A Sparinvest Ethical Global Value EUR R EUR USD USD EUR EUR USD EUR USD CHF CHF CHF CHF USD GBP USD EUR USD EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,26 5,26 5,26 5,00 3,50 5,00 3,50 5,00 3,50 3,00 3,00 3,50 2,50 3,50 3,50 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,50 0,50 2,00 2,00 5,00 3,00 0,7100 0,6900 0,7100 0,7100 0,5900 0,5900 0,4700 0,4700 0,5900 0,4700 0,7100 0,6900 0,7100 0,5900 0,3500 0,5900 0,5900 0,7100 0,6900 0,6700 0,6900 0,7200 0,6100 0,5700 0,4700 0,4700 0,3700 0,1700 0,1900 0,1400 0,4200 0,3300 0,3300 0,3300 0,1400 0,1400 0,1400 0,1400 0,1400 0,1400 0,4200 0,6600 0,4200 0,4200 0,4200 0,4200 0,4200 0,4200 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,4200 0,6900 LU0099601980 LU0308790152 LU0229009351 LU0290140515 LU0290140358 LU0265803667 LU0548153443 LU0256567925 LU0137341789 GB00B54KZJ47 AT0000754981 AT0000A04UL2 AT0000A0DH37 LU0470205575 AT0000720057 AT0000720065 AT0000720073 AT0000720081 LU0344810915 LU1103314107 AT0000855606 AT0000A07HR9 AT0000855614 AT0000A07HS7 AT0000904909 AT0000A07HT5 AT0000993043 AT0000A07HU3 AT0000A01UQ7 AT0000A01UR5 AT0000495593 LU0362483603 LU0338548034 LU0288150856 LU0208341965 FR0010738120 LI0115652989 LU0744128587 LU0744128231 LU0744128314 LU0727123662 LU0744128744 LU0744128827 LU0229951891 LU0316493740 LU0229949994 LU0229940001 LU0316493583 LU0128522157 LU0229939763 LU0029875118 LU0390135415 LU0390135332 LU0390135688 Special Opportunities OP acc Stabilitas - Gold+Res.Special Sit.P acc Stabilitas - Gold+Resourcen P acc Stabilitas - Pacific Gold+Metals I acc Stabilitas - Pacific Gold+Metals P acc Stabilitas - Silber+Weißmetalle P acc Stand.Life Global Abs.Ret.Strateg.F.A Dis StarCap FCP-Winbonds + A EUR ydis StarCapital-Argos A EUR ydis Stewart Inv.Asia Pacific Leaders A Inc dis Stock Index USA T Strategic Commodity Fund R T Strategy Return T Struc.Solutions Lithium Ind.Strategie Fd acc Success absolute A Success absolute T Success relative A Success relative T Sunares Sustainable Natural Resources ydis Superfund Blue C-EUR acc SUPERIOR 1 - Ethik Renten A SUPERIOR 1 - Ethik Renten T SUPERIOR 2 - Ethik Mix A SUPERIOR 2 - Ethik Mix T SUPERIOR 3 - Ethik A SUPERIOR 3 - Ethik T SUPERIOR 4 - Ethik Aktien A SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest A SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T Supernova Vermögensverw.Fonds MA (T) Swiss Life Index F.(LUX)Balan.(EUR)R Acc Swisscanto (LU) EF Green Invest Em.Mar.B acc Swisscanto (LU) PF Green Inv.Yield (EUR) A ydis Swisscanto(LU)Ptf-Gr.Inv.B.EO A EUR ydis Sycomore Partners Fund P SystemFund I acc Templeton Africa Fund A acc CHF-H1 Templeton Africa Fund A acc EUR Templeton Africa Fund A acc EUR-H1 Templeton Africa Fund A acc USD Templeton Africa Fund A Ydis EUR Templeton Africa Fund A Ydis EUR-H1 Templeton Asian Bond Fd.A acc EUR Templeton Asian Bond Fd.A acc EUR-H1 Templeton Asian Bond Fd.A acc USD Templeton Asian Growth Fd.A acc EUR Templeton Asian Growth Fd.A acc EUR-H1 Templeton Asian Growth Fd.A acc USD Templeton Asian Growth Fd.A Ydis EUR Templeton Asian Growth Fd.A Ydis USD Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A acc EUR Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A acc USD Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A Ydis USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 4,00 7,00 5,00 5,00 2,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,00 4,00 2,50 2,50 4,00 4,00 2,50 2,50 4,00 4,00 0,50 0,50 5,25 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,00 3,00 3,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,5100 0,5700 0,5700 0,4500 0,5700 0,7100 0,6200 0,2300 0,2300 0,5300 0,1500 0,5200 0,8300 0,4200 0,4700 0,4700 0,6600 0,6600 0,0000 0,9100 0,1000 0,1000 0,1400 0,1400 0,1400 0,1400 0,2800 0,2800 0,0000 0,0000 0,9500 0,7600 0,8500 0,5200 0,5700 0,0000 0,0000 0,4700 0,4700 0,6600 0,4700 0,4700 0,4700 0,3800 0,3800 0,3800 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 LU0229946628 LU0316493401 LU0229945570 LU0052750758 LU0260864003 LU0078277505 LU0231793349 LU0229940696 LU0478345209 LU0496364158 LU0300743431 LU0300738514 LU0300739322 LU0608807789 LU0608807516 LU0608807433 LU0608808167 LU0608808241 LU0626262082 LU0128522744 LU0029874905 LU0188151921 LU0093669546 LU0109395268 LU0454936104 LU0170473374 LU0093666013 LU0229941660 LU0496369546 LU0139292543 LU0128523122 LU0029868097 LU0390137031 LU0390136736 LU0390138195 LU0496363770 LU0358320256 LU0358320330 LU0358320173 LU0358320686 LU0316494805 LU0316494987 LU0316494557 LU0800342965 LU0800342296 LU0211332647 LU0152903588 LU0128526141 LU0029874061 LU0109401926 LU0260870661 LU0294221097 LU0170475312 LU0366773504 Templeton BRIC Fd.A acc EUR Templeton BRIC Fd.A acc EUR-H1 Templeton BRIC Fd.A acc USD Templeton China Fd.A acc USD Templeton China Fd.A Ydis EUR Templeton Eastern Europe Fd.A acc EUR Templeton Eastern Europe Fd.A acc USD Templeton Eastern Europe Fd.A Ydis EUR Templeton EM Bond Fd.A acc USD Templeton EM Bond Fd.A Ydis EUR-H1 Templeton EM Smaller Comp.Fd.A acc EUR Templeton EM Smaller Comp.Fd.A acc USD Templeton EM Smaller Comp.Fd.N acc USD Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Acc Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Acc EUR Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Acc USD Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Ydis EUR Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Ydis EUR Templeton EMFd.A acc EUR H1 Templeton EMFd.A acc USD Templeton EMFd.A Ydis USD Templeton EMFd.N acc EUR Templeton Euro Government Bd Fd.A Ydis Templeton Euro High Yield Fd.A Ydis EUR Templeton Euro Short Term Mon.Mkt.Fd.A EUR Templeton Euro.Total Return A acc EUR Templeton Euroland Fd.A acc Templeton Euroland Fd.A Ydis Templeton European Corp.Bd.Fd.A acc EUR Templeton European Fd.A acc EUR Templeton European Fd.A acc USD Templeton European Fd.A Ydis USD Templeton Frontier Mark.Fd.A acc EUR Templeton Frontier Mark.Fd.A acc USD Templeton Frontier Mark.Fd.N acc EUR-H1 Templeton Frontier Market Funds A acc EUR-H1 Templeton Gl.Equity St.Fd.A acc EUR Templeton Gl.Equity St.Fd.A acc EUR-H1 Templeton Gl.Equity St.Fd.A acc USD Templeton Gl.Equity St.Fd.A Ydis EUR Templeton Gl.Fundam.Stra.Fd.A acc EUR Templeton Gl.Fundam.Stra.Fd.A acc EUR-H1 Templeton Gl.Fundam.Stra.Fd.A acc USD Templeton Gl.High Income Bond A acc EUR Templeton Gl.High Income Bond A acc USD Templeton Glob.Equity Income A acc EUR Templeton Glob.Growth and Value Fd.A acc USD Templeton Glob.Smaller Comp.Fd.A acc USD Templeton Glob.Smaller Comp.Fd.A Ydi USD Templeton Glob.Smaller Comp.Fd.N acc USD Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR-H1 Templeton Glob.Total Ret.A Acc USD Templeton Glob.Total Ret.A Mdis EUR-H1 EUR EUR USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD EUR EUR USD EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,00 3,00 5,25 5,25 3,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 3,00 3,00 1,50 3,00 5,25 5,25 3,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,00 3,00 5,25 5,25 5,25 5,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,3800 0,6600 0,6600 0,6600 1,1400 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 1,1400 0,1700 0,4700 0,0600 0,3800 0,6600 0,6600 0,3800 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 1,1400 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,3800 0,3800 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 1,1400 0,3800 0,3800 0,3800 0,3900 LU0300745725 LU0260870745 LU0294221253 LU0195953822 LU0316492858 LU0128525689 LU0170474422 LU0170474935 LU0152980495 LU0294219869 LU0496363937 LU0252652382 LU0300745303 LU0122614208 LU0128520375 LU0029873410 LU0128525929 LU0029864427 LU0300743944 LU0300740767 LU0211332563 LU0211326755 LU0114760746 LU0327757729 LU0188152069 LU0269666987 LU0122614380 LU0057567074 LU0592650328 LU0128526570 LU0260865158 LU0029865408 LU0078275988 GB00B28CN800 GB00B3FQM528 GB00B0WGW982 GB00B0H6B633 GB00B3FQM189 GB00B0WGWP49 GB0002769536 GB00B0WGY707 GB00B0WGVL36 GB0002770203 GB00B1PRW957 GB00B1PRWC80 GB00B3D8PZ13 GB00B3L0ZS29 GB00B3L0ZT36 GB00B0WH9Y53 GB00B66GND72 GB0002771383 GB00B465TP48 GB0032064296 GB0002771052 Templeton Glob.Total Ret.A Ydis EUR Templeton Glob.Total Ret.N Acc EUR Templeton Glob.Total Ret.N EUR-H1 acc Templeton Global Balanced A acc EUR Templeton Global Balanced A acc EUR-H1 Templeton Global Balanced A acc USD Templeton Global Bond Euro Fd.A acc Templeton Global Bond Euro Fd.A Ydis Templeton Global Bond Fd.A acc EUR Templeton Global Bond Fd.A acc EUR-H1 Templeton Global Bond Fd.A acc EUR-H1 Templeton Global Bond Fd.A acc USD Templeton Global Bond Fd.A Ydis EUR Templeton Global Bond Fd.N acc USD Templeton Global Euro Fd.A acc Templeton Global Euro Fd.A Ydis Templeton Global Fd.A acc Templeton Global Fd.A Ydis Templeton Global High Yield A acc EUR Templeton Global High Yield A acc USD Templeton Global Income A acc EUR Templeton Global Income A acc USD Templeton Growth Euro Fd.A acc EUR Templeton Growth Euro Fd.A acc USD Templeton Growth Euro Fd.A Ydis Templeton Growth Euro Fd.A Ydis USD Templeton Growth Euro Fd.N acc Templeton Korea Fd.A acc USD Templeton Latin America Fd.A acc EUR Templeton Latin America Fd.A acc USD Templeton Latin America Fd.A Ydis EUR Templeton Latin America Fd.A Ydis USD Templeton Thailand Fd.A acc USD Threadneedle Ame.Extended Alpha RN EUR acc Threadneedle Ame.Extended Alpha RN EUR-H acc Threadneedle American Fund RN EUR(A) acc Threadneedle American Fund RN EUR(I) ydis Threadneedle American Sel.Fd.H EUR acc. Threadneedle American Sel.Fd.RN EUR(A) acc Threadneedle American Sel.Fd.RN USD(A) acc Threadneedle American Sm.Co.Fd.RN EUR acc Threadneedle Asia Fund RN EUR(A) acc Threadneedle Asia Fund RN USD(A) acc Threadneedle China Opportunities RN EUR acc Threadneedle China Opportunities RN USD acc Threadneedle Credit Opportunities IG EUR acc Threadneedle Credit Opportunities RG EUR acc Threadneedle Credit Opportunities RG USD acc Threadneedle Emerging Mkt.Bd.RG EUR(A) acc Threadneedle Emerging Mkt.Bd.RG USD(A) acc Threadneedle Europ.Sm.Comp.Fd.RN EUR(A) acc Threadneedle European Bond RG EUR(A) acc Threadneedle European Corp.Bd.RG GBP(A) acc Threadneedle European Fund RN EUR(A) acc EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja 3,00 0,00 0,00 5,25 5,25 5,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 5,25 5,25 5,25 5,25 3,00 3,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,3800 0,8900 0,8900 0,6500 0,6600 0,6600 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,8900 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,5700 0,5700 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 1,1700 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6400 0,7600 0,6400 0,4800 0,6400 0,6500 0,6400 0,6400 0,6500 0,6500 0,6400 0,6400 0,1000 0,2900 0,4300 0,6400 0,6400 0,6400 0,4200 0,0000 0,6400 GB00B42R2118 GB0002363447 GB0009692087 GB0002771169 GB00B119QP90 GB00B119QQ08 GB00B3B0FD70 GB00B1Z2NR59 GB00B1Z2NM05 GB00B0WHN872 GB0002769312 GB00B0WHP703 GB0002770641 GB00B0WJ2D10 GB0002769866 LU0061475181 LU0112528004 LU0757425763 LU0061477393 LU0143865482 LU0757429674 LU0061474705 LU0143863198 LU0198729633 LU0757430680 LU0143868585 LU0061474960 LU0143879608 LU0061476155 GB0008370826 GB00B0PHJS66 GB00B12ZG015 GB0009583252 GB00B01HLH36 GB00B104JL25 GB00B02QB917 GB0001530236 AT0000A04LC0 AT0000714860 AT0000714886 LU0099591223 AT0000819719 AT0000819743 AT0000819768 AT0000703111 AT0000703137 AT0000A0P836 AT0000654645 AT0000A0WNN0 LI0202207192 AT0000701164 AT0000A09V98 LU0500231252 LU0045841987 Threadneedle European HY Bd.RG EUR(A) acc Threadneedle European HY Bd.RG GBP(A) acc Threadneedle European HY Bd.RN EUR(A) acc Threadneedle European Sel.Fd.RN EUR(A) acc Threadneedle Gl.Emerging Mark.EF RN EUR acc Threadneedle Gl.Emerging Mark.EF RN USD acc Threadneedle Glob. Extended Alpha RN EUR acc Threadneedle Global Equity Income RN EUR Threadneedle Global Equity Income RN EUR acc Threadneedle Global Select Fd.RN EUR(A) acc Threadneedle Global Select Fd.RN USD(A) acc Threadneedle Japan Fund RN EUR(A) acc Threadneedle Japan Fund RN JPY(A) acc Threadneedle Latin American Fd.RN EUR(A) acc Threadneedle Latin American Fd.RN USD(A) acc Threadneedle Lux American Fd. AU acc Threadneedle Lux American Select AU acc Threadneedle Lux American Select AU acc Threadneedle Lux Asian Eq.Inc.AU USD acc Threadneedle Lux Emer.Market Corp.Bd.AEH acc Threadneedle Lux Gl.Asset Allocation AU acc Threadneedle Lux Gl.Asset Allocation AU acc Threadneedle Lux Global Em.Mkts.Equ.AU acc Threadneedle Lux Global Energy Eq.AEH acc Threadneedle Lux Global Energy Eq.AU acc Threadneedle Lux Global Energy Eq.AU acc Threadneedle Lux Global Focus AU acc Threadneedle Lux Greater China Eq.AU acc Threadneedle Lux Pan European Equ.AE acc Threadneedle Monthly Extra Inc.RN GBP(I) mdis Threadneedle Pan Eur.Sm.Com.Fd.RN EUR(A) acc Threadneedle Pan Europ.Equ.Divid.RN EUR hydis Threadneedle Pan European Fd.RN EUR(A) acc Threadneedle Pan European Foc.Fd.RN EUR acc Threadneedle Target Return Fund RG EUR acc Threadneedle UK Ext. Alpha Fund RN GBP acc Threadneedle UK Select Fund RN GBP(I) hydis TOP STRATEGIE bond T Top Strategie classic T Top Strategie Dynamisch T TOP TEN BALANCED FCP ydis Top-Fonds I DER STABILE D.Stmk.Spk.T Top-Fonds II DER FLEXIBLE D.Stmk.Spk.T Top-Fonds III DER AKTIVE D.Stmk.Spk.T TOP-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T Top-Fonds V DER OFFENSIVE D.Stmk.Spk.T TradeCom FlexTrader T TradeCom Fonds Trader T TradeCom SuccessTrader T Trend Performance Fund R acc Tri Style Fund T True Rock T UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond AC EUR UBAM -AJO US Equ.Val.USD A acc EUR GBP EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR JPY EUR USD USD USD EUR USD EUR EUR USD USD EUR EUR USD USD USD EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 2,50 3,50 5,00 3,50 2,50 3,50 4,00 3,50 4,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 0,5300 0,5300 0,5200 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,7100 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,6400 0,5900 0,5900 0,6500 0,5900 0,6500 0,7600 0,6500 0,5900 0,5900 0,5900 0,5900 0,5900 0,5900 0,5900 0,5300 0,6500 0,6400 0,6400 0,6400 0,3800 0,5300 0,6500 0,0000 0,0000 0,0000 0,4800 0,2000 0,2000 0,3600 0,2400 0,3600 0,5900 0,5900 0,5900 0,2400 0,8300 0,2300 0,3300 0,2500 LU0034171404 LU0087798301 LU0029761706 LU0045842449 LU0352161110 LU0192065562 LU0573556031 LU0073503921 LU0500237457 LU0132667782 CH0001071940 LU0035338325 LU0033048686 LU0108066076 LU0033050237 LU0086177085 LU0659904402 LU0214904665 LU0577855355 LU0286682959 LU0566497516 LU0246274897 LU0070848113 LU0098995292 LU0106959298 LU0067027168 LU0085870433 LU0006391097 LU0067412154 LU0081259029 LU0130799603 LU0076532638 LU0072913022 LU0085953304 LU0049842692 LU0049842262 LU0038842364 LU0044681806 LU0069152568 LU0043389872 LU0067411776 LU0098994485 LU0464250652 LU0153925689 LU0263318890 LU0197216558 LU0161942635 LU0074904532 LU0057954868 LU0057954785 LU0094864450 LU0006344922 LU0006277684 LU0397605766 UBAM Calamos US Equity Growth A acc UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A acc UBAM Dynamic Euro Bond A acc UBAM Europe Equity A acc UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A acc UBAM Neuberger Berm.US Equ.Val.EUR I acc UBAM Russian Equity A acc UBAM Swiss Equity A acc UBAM Turkish Equity A acc UBAM-Europe Equity Inhaber-Anteile I Cap. o.N. UBS(CH)Equity Fund Emerging Markets P dis UBS(Lux)Bond Fund AUD P acc UBS(Lux)Bond Fund CAD P acc UBS(Lux)Bond Fund Convert Europe P acc UBS(Lux)Bond Fund EUR P acc UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield P acc UBS(Lux)BS Currency Div.USD P ydis UBS(Lux)BS Emerging Europe EUR P dis UBS(Lux)BS Short Duration HY P acc USD UBS(Lux)Eq.SICAV Brazil USD P Acc UBS(Lux)Eq.SICAV Euro.HD EUR P YDis UBS(Lux)Eq.SICAV Russia USD P Acc UBS(Lux)Eq.SICAV US Opp.USD P Acc UBS(Lux)Eq.USA Multi Strat. (USD)P acc UBS(Lux)Equ.Asian Consum.(USD)P acc UBS(Lux)Equ.Central Europe (EUR)P acc UBS(Lux)Equ.Euro Count.Opport.(EUR)P acc UBS(Lux)Equ.Europ.Opport.(EUR) P acc UBS(Lux)Equ.Fund China Opp.(USD) P acc UBS(Lux)Equ.Gl.Multi Tech(USD)P acc UBS(Lux)Equ.Gl.Sus.Innov. EUR P acc UBS(Lux)Equ.Gl.Sust.USD P acc UBS(Lux)Equ.Greater China(USD)P acc UBS(Lux)Equ.Health Care(USD)P acc UBS(Lux)Equ.Mid Caps Europe (EUR) P acc UBS(Lux)Equ.Mid Caps USA (USD) P acc UBS(Lux)Equ.Small Caps USA (USD) P acc UBS(Lux)Equity Fd Australia AUD P acc UBS(Lux)Equity Fund Biotech (USD) P acc UBS(Lux)Equity Fund Canada CAD P acc UBS(Lux)Equity Fund Singapore (USD)P Acc UBS(Lux)Equity Japan(JPY)P acc UBS(Lux)Full Cycle Asian P Acc EUR H UBS(Lux)Key Sel.SICAV Europ.Equity.P acc UBS(Lux)Key Sel.Sicav Gl.Al.Fo.E.EUR P. UBS(Lux)Key Sel.Sicav Gl.Allocat.EUR P acc UBS(Lux)Key Sel.Sicav Global Equ.EUR P UBS(Lux)Medium Term Bond AUD P acc UBS(Lux)Medium Term Bond CHF P acc UBS(Lux)Medium Term Bond CHF P ydis UBS(Lux)Medium Term Bond EUR P ydis UBS(Lux)Money Market Fund EUR P acc UBS(Lux)Money Market Fund USD P acc UBS(Lux)Sicav 1-All Rounder(EUR)P accH USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR USD AUD CAD EUR EUR EUR USD EUR USD USD EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR USD USD EUR USD USD USD EUR USD USD AUD USD CAD USD JPY EUR EUR EUR EUR EUR AUD CHF CHF EUR EUR USD EUR ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 6,00 2,50 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 6,00 0,3800 0,3800 0,1200 0,6100 0,5700 0,0000 0,7100 0,3800 0,7100 0,0000 0,7000 0,2500 0,2500 0,5100 0,2500 0,3300 0,2500 0,4200 0,3800 0,7000 0,4100 0,7000 0,5900 0,5100 0,5900 0,7000 0,5900 0,5900 0,7000 0,5900 0,5900 0,5900 0,7000 0,5900 0,5600 0,5100 0,5200 0,3800 0,5900 0,3800 0,5100 0,4100 0,4100 0,5900 0,6900 0,5900 0,0000 0,3000 0,2100 0,2100 0,2100 0,0100 0,0600 0,3400 LU0224521939 LU0203937692 LU0039343149 LU0039703029 LU0039703532 LU0033034892 LU0100937670 DE0009750497 LU0186860408 LU0054735278 LU0115904467 LU0054734388 LU0097169550 LU0046307343 DE0009750232 LU0003562807 LU0192293511 DE0008477076 LU0191819951 DE0008491051 DE0009750125 DE0009750075 LU0262776809 LU0165183871 LU0718558488 DE0008491044 LU0101441086 LU0315365378 LU0126315885 AT0000837299 AT0000496179 LU0135991064 AT0000A04KW0 AT0000708367 AT0000855846 AT0000A0DHL6 AT0000A07RW8 AT0000A07RX6 AT0000855804 AT0000A0S6L8 AT0000A0HR15 AT0000855812 AT0000A0GWN4 AT0000855838 AT0000640198 LU0184391075 DE0005561666 DE0005561658 DE0005561674 AT0000858956 LU0148753444 LU0117772870 LU0218909108 LU0105717820 UBS(Lux)Sicav 2 Money Mrkt.EUR P acc UBS(Lux)Sicav-Convert Gl.EUR P acc UBS(Lux)Strategy Fixed Income(CHF)P ydis UBS(Lux)Strategy Fixed Income(EUR)P acc UBS(Lux)Strategy Fixed Income(USD)P acc UBS(Lux)Strategy Growth(CHF)P acc UniAsiaPacific ydis UniDeutschland XS acc UniDividendenAss A ydis UniEM Fernost dis UniEM Global dis UniEM Osteuropa ydis UniEuroAspirant ydis UniEuroKapital ydis UniEuropa-net- dis UniEuropaRenta dis UniEuroRenta Real Zins ydis UniFavorit:Aktien ydis UNI-GL-EQS EUROPE SAEO acc UniGlobal ydis UniJapan acc UniNordamerika acc UniOpti4 ydis UniProtect Europa acc UniRak Nachhaltig ydis UniRak ydis UniSector: BioPharma ydis UniSector: Klimawandel dis UniValueFonds: Global A dis Value Cash Flow A Value Cash Flow T ValueInvest Lux Global A CAP VB Asset-Navigator-Pure T VB Ethik-Invest T VB Europa-Invest T VB Garantie-Spar-Fonds T VB GoEast-Bond T VB GoEast-Invest T VB Inter-Bond A VB Muendel-Flex T VB Muendel-Rent T VB Mündel-Rent A VB Österreich-Invest R T VB Pacific-Invest T VB Smile T VCH Expert Natural Resources B acc Veri ETF-Allocation Defensive (R) T Veri ETF-Allocation Dynamic (R) T Veri ETF-Dachfonds (P) acc VIF Versicherung International T Vitruvius Emerging Markets Equity EUR Vitruvius Growth Opportunities EUR acc Vontobel Absolute Return Bond (CHF) B acc Vontobel Absolute Return Bond EUR B acc EUR EUR CHF EUR USD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR ja ja nein nein nein nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein ja ja 2,00 2,50 2,00 2,00 2,00 2,50 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 3,00 2,00 0,00 3,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 0,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,25 5,25 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,50 2,50 4,00 5,00 3,50 5,00 0,00 5,00 0,00 4,00 3,00 0,00 5,00 5,00 0,0100 0,5100 0,3000 0,2800 0,2800 0,5700 0,5500 0,7100 0,5500 0,0000 0,0000 0,7100 0,0000 0,0000 0,7100 0,0000 0,2600 0,5500 0,0000 0,5500 0,0000 0,5500 0,1200 0,0000 0,5500 0,5300 0,7100 0,6900 0,5500 0,5000 0,5000 0,8500 0,4700 0,4700 0,5200 0,3800 0,2800 0,7100 0,2300 0,1900 0,1400 0,1400 0,5700 0,5200 0,3800 0,3400 0,3300 0,5200 0,6600 0,3400 0,4200 0,3800 0,2300 0,2300 LU0278091979 LU0080215204 LU0080215030 LU0218912235 LU0040506734 LU0153585723 LU0153585566 LU0035744829 LU0035744233 LU0120689640 LU0153585137 LU0120694483 LU0084408755 LU0384406160 LU0414968270 LU0129603360 LU0218910536 AT0000706536 LU0415415636 LU0035748655 LU0138259048 LU0138258404 LU0571085413 LU0848325378 LU0035738771 LU0129602636 LU0120694996 LU0035765741 LU0035745552 LU0120690226 LU0488513630 LU0181454132 LU0208289198 AT0000723895 AT0000606397 AT0000A10X02 AT0000A0XNA5 LU0084664241 AT0000497227 AT0000497235 AT0000A11FD5 AT0000639968 AT0000A037P2 AT0000659644 Vontobel China Stars Equity B acc Vontobel Eastern European Bond B acc Vontobel Eastern European Bond ydis Vontobel Emerging Markets Equity H acc Vontobel Emerging Markets Equity ydis Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield B acc Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield ydis Vontobel Euro Bond B acc Vontobel Euro Bond Fund ydis Vontobel Euro Money B acc Vontobel European Equity B acc Vontobel European Mid & Small Cap B acc Vontobel Far East Equity B acc Vontobel Future Resources B acc Vontobel Gl.Convertible Bond B acc Vontobel Global Equity (ex-US) B acc Vontobel Global Equity B acc Vontobel Global Equity Selection T Vontobel Harcourt Commodity H EUR acc Vontobel Japanese Equity B acc Vontobel New Power B acc Vontobel New Power ydis Vontobel Sust.Em.Markets Leaders acc Vontobel Sustainable Global Leaders B Cap.acc Vontobel Swiss Franc Bond B acc Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.B acc Vontobel Swiss Money B acc Vontobel US Equity B acc Vontobel USD Bond B acc Vontobel USD Money B acc Wallberg Strategie ydis Walser Portfolio German Select T Warburg Value Fund Acc WE Top Dynamic T Wealth Generation Fund T Wealth Preservation Fund T Weltstrategie PLUS T WIP Emerg.Markets Fixed Income USD ydis WSS-EUROPA T WSS-International (T) YOU INVEST solid A ZELOS 1 VALUE T ZertifikateChamps - T Zukunftsvorsorge Aktienfonds T USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD EUR EUR JPY EUR EUR USD USD CHF CHF CHF USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR Alle Daten lt. Angaben der Gesellschaften. Alle Angaben ohne Gewähr! VFP = Vertriebs Folge Provision acc = accumulation (thesaurierend) ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 5,00 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,50 5,00 5,00 3,00 5,00 3,00 4,00 0,3800 0,2300 0,2300 0,3800 0,3800 0,2300 0,3800 0,2300 0,1900 0,0900 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,2300 0,3800 0,3800 0,1900 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,4200 0,6200 0,2300 0,3800 0,0400 0,3800 0,2300 0,0900 0,5900 0,4200 0,3800 0,4700 0,0000 0,5900 0,6600 0,4700 0,4700 0,4700 0,1300 0,5200 0,5100 0,4300 ydis = yearly dividend distribution (jährliche Ausschüttung) A = ausschüttende Anteilsklasse T = thesaurierende Anteilsklasse
© Copyright 2024 ExpyDoc
