peter zoller zoller finanzplanung lindachweg 19 zoller finanzplanung lindachweg 19 70771 leinfelden-echterdingen 70771 leinfelden-echterdingen Musterdepot defensiv 19. April 2016 Depot: Musterdepot defensiv¹ Ergebnisse¹ zum Stichtag Stichtag Betrachtungsbeginn Währung Anfangsbestandswert Brutto-Kapitaleinsatz 18.04.2016 02.01.2001 € / EUR 0,00 EUR 99.994,40 EUR Einzahlungen Entnahmen Aktueller Bestandswert Gewinn (realisierbar) Gewinn / Kapitaleinsatz effektive Rendite p.a. 100.000,00 EUR 0,00 EUR 189.003,68 EUR 89.009,28 EUR 89,01 % 4,25 % Depotverlauf 210.000 € 200.000 € 190.000 € Werte in € 180.000 € 170.000 € 160.000 € 150.000 € 140.000 € 130.000 € 120.000 € 110.000 € 100.000 € 90.000 € 2001-2002 Kapitaleinsatz 2003-2004 2005-2006 Benchmark* 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 Depotwert Depotverlauf vom 02.01.2001 bis 18.04.2016 * Benchmark = Aktien30% MSCI Welt/Anleihen70% JPM Staatsanleihen Welt ¹ Für mindestens 1 Instrument in diesem Depot liegt derzeit kein aktueller Kurs vor. Die Aussagen über Bestandsw ert, Gew inn und Rendite sind unter diesem Vorbehalt zu sehen. Überreicht durch peter zoller, zoller finanzplanung, Tel.: 0711-8825530 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 1993-2013 EDISOFT FVBS v.4.04.09/1604 Ausdruck für Musterdepot defensiv, vom 19.04.2016 Depotpositionen Titel ISIN / WKN Seite 2 von 3 Bestand im Depot Performance Summe der ... Kurs Datum in % Wert Stücke Gewinn Rendite p.a. AC Risk Parity 7 € B LU0355228080 / A0NH4J 110,87 EUR 14.04.2016 0,00 % 0,00 EUR 1.608,19 EUR 2,47 % 0,00 EUR -1.608,19 EUR Adviser I Albrech & Cie. Optiselect P LU0107901315 / 933882 196,97 EUR 15.04.2016 7,92 % 14.970,70 EUR 76,0050 Stk. 8.970,70 EUR 5,19 % 10.000,00 EUR -4.000,00 EUR AXA Immoselect DE0009846451 / 984645 7,11 EUR 15.04.2016 0,00 % 0,00 EUR 0,0000 Stk. 4.421,58 EUR 5,13 % 0,00 EUR -4.421,58 EUR Carmignac Patrimoine A € acc FR0010135103 / A0DPW0 616,48 EUR 15.04.2016 3,39 % 6.407,36 EUR 10,3935 Stk. 2.208,89 EUR 5,66 % 0,00 EUR 4.198,47 EUR Comgest Europe¹ LU0039989081 / 972343 5.738,1499 CHF 16.06.2015 4,66 % 8.802,47 EUR 1,6750 Stk. 5.265,27 EUR 13,12 % 0,00 EUR 3.537,20 EUR CS Euroreal A EUR DE0009805002 / 980500 23,91 EUR 14.04.2016 0,00 % 0,00 EUR 0,0000 Stk. 955,07 EUR 2,98 % 14.000,00 EUR -14.955,07 EUR DWS Convertibles LD DE0008474263 / 847426 129,35 EUR 15.04.2016 7,20 % 13.612,60 EUR 105,2385 Stk. 3.612,60 EUR 2,03 % 10.000,00 EUR 0,00 EUR Ethna-AKTIV A LU0136412771 / 764930 124,20 EUR 15.04.2016 6,66 % 12.593,05 EUR 101,3933 Stk. 4.593,05 EUR 5,78 % 0,00 EUR 8.000,00 EUR First Private Europa Aktien ULM A DE0009795831 / 979583 73,49 EUR 14.04.2016 0,00 % 0,00 EUR -2.462,80 EUR -40,81 % 0,00 EUR 2.462,80 EUR JPM Europe Aggregate Plus Bd A inc € LU0089640253 / 974420 6,30 EUR 13.02.2015 0,00 % 0,00 EUR 0,0000 Stk. 757,28 EUR 1,28 % 26.000,00 EUR -26.757,28 EUR JPM Global Enhanced A acc € LU0112439673 / 625798 132,76 EUR 29.11.2013 0,00 % -0,01 EUR 0,0000 Stk. 2.722,25 EUR 4,53 % 26.000,00 EUR -28.722,25 EUR JPM IF Glo Conserv Balanced A acc € LU0070211940 / 988414 1.225,9301 EUR 15.04.2016 0,00 % -0,01 EUR 0,0000 Stk. 385,94 EUR 1,87 % 0,00 EUR -385,95 EUR KBC Bonds High Interest thes LU0052033098 / 974100 2.074,02 EUR 14.04.2016 3,55 % 6.710,19 EUR 3,2354 Stk. 3.710,19 EUR 4,29 % 5.000,00 EUR -2.000,00 EUR MAGELLAN C FR0000292278 / 577954 19,28 EUR 14.04.2016 3,42 % 6.468,73 EUR 335,5148 Stk. 9.468,73 EUR 14,52 % 4.000,00 EUR -7.000,00 EUR Multi Invest OP R LU0103598305 / 926200 36,12 EUR 15.04.2016 0,00 % 0,00 EUR 5.643,46 EUR 5,13 % 0,00 EUR -5.643,46 EUR ProfitlichSchmidlin Fonds UI R DE000A1W9A28 / A1W9A2 107,85 EUR 15.04.2016 6,77 % 12.803,73 EUR 118,7179 Stk. 160,27 EUR 1,04 % 0,00 EUR 12.643,46 EUR Überreicht durch peter zoller, zoller finanzplanung, Tel.: 0711-8825530 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Umsätze Umschichtungen © 1993-2013 EDISOFT FVBS v.4.04.09/1604 Ausdruck für Musterdepot defensiv, vom 19.04.2016 Depotpositionen Titel ISIN / WKN Seite 3 von 3 Bestand im Depot Performance Summe der ... Kurs Datum in % Wert Stücke Gewinn Rendite p.a. Robeco High Yield Bonds DH € LU0085136942 / 988158 129,35 EUR 18.04.2016 5,10 % 9.641,46 EUR 74,5378 Stk. 6.641,46 EUR 6,41 % 5.000,00 EUR -2.000,00 EUR Sauren Absolute Return Dynamic D DE000A1WZ3Z8 / A1WZ3Z 10,03 EUR 15.04.2016 6,74 % 12.732,20 EUR 1.269,412 Stk. -63,47 EUR -0,22 % 0,00 EUR 12.795,67 EUR Sauren Global Defensiv A LU0163675910 / 214466 15,31 EUR 18.04.2016 33,30 % 62.939,43 EUR 4.111,001 Stk. 21.459,43 EUR 3,25 % 0,00 EUR 41.480,00 EUR StarCapital Argos A € LU0137341789 / 805785 139,18 EUR 18.04.2016 5,29 % 10.002,21 EUR 71,8653 Stk. 1.631,63 EUR 2,31 % 0,00 EUR 8.370,58 EUR Threadneedle European HY Bond 1 € na GB0009692087 / 765978 1,669 EUR 15.04.2016 5,99 % 11.319,58 EUR 6.782,251 Stk. 7.319,58 EUR 6,81 % 0,00 EUR 4.000,00 EUR 100,00 % 189.003,68 EUR 89.009,28 EUR 4,25 % 100.000,00 EUR -5,60 EUR Summe (Depot) -- Umsätze Umschichtungen ¹ Für dieses Instrument liegt derzeit kein aktueller Kurs vor. Die Aussagen über Bestandsw ert, Gew inn und Rendite sind unter diesem Vorbehalt zu sehen. In der obigen Auflistung w urden folgende Devisenkurse zugrundegelegt: 1 CHF = 0,915835 EUR (19.04.2016) Aktuelle Aufteilung des Depots nach Anlagekategorien, am 18.04.2016 33,3 % Dachf onds überwiegend Rentenf onds 11,1 % Rentenf onds EUR/Unternehmen/ Hochzins 8,8 % Rentenf onds internationale Währungen 7,9 % Aktienf onds International 7,2 % Rentenf onds Wandelanleihen/EUR, EUR hedged 6,8 % Mischf onds Aktien+Anleihen/Europa 6,7 % Absolute Return / sonstige Strategien 6,7 % Mischf onds primär Anleihen/Welt 4,7 % Aktienf onds Europa 3,4 % Aktienf onds Emerging Markets Überreicht durch peter zoller, zoller finanzplanung, Tel.: 0711-8825530 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 3,4 % Mischf onds Aktien+Anleihen/Welt © 1993-2013 EDISOFT FVBS v.4.04.09/1604
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