平成 28 年 4 月お客さま各位みずほ投信投資顧問株式会社「アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信（愛称：アジアフォーカス）」信託終了（繰上償還）および換金（一部解約）の受付中止のお知らせ拝啓時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、お客さまにご投資いただきました標記ファンド（以下「当ファンド」といいます。）は、当ファンドが値動きの連動対象とする「マネックスフルトンアジアファンド」において償還することが決定されたことに伴い、約款の規定に基づき下記の通り信託を終了（繰上償還）するとともに、換金（一部解約）の受付けを中止することとなりましたのでお知らせ申し上げます。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。敬具記１．繰上償還（信託終了）を行う理由について当ファンドは、複数のヘッジファンドに投資を行う「マネックスフルトンアジアファンド（以下「連動対象ファンド」といいます。）」の値動きに連動することを目的に、平成 17 年 7 月より運用を開始しました。運用開始以降、当ファンドの純資産残高は平成 18 年には 100 億円を超える規模でしたが、平成 28 年 3 月末現在では 30 億円台と、減少傾向となっております。また、当ファンドの純資産の減少に伴い、結果として連動対象ファンドの純資産も減少しております。このような状況下、連動対象ファンドにおいて、運用上投資可能なヘッジファンド数が制限されることにより十分な分散投資が困難となることや、ファンドの運営でかかるコスト負担が高まることなど、ファンドの目的に沿った効率的な運用が今後難しくなることが想定されるため、連動対象ファンドの償還が決定されました。当ファンドでは、連動対象ファンドの償還が決定された場合には、当ファンドも信託を終了（繰上償還）することが約款第 50 条第 2 項に規定されているため、当該規定に基づき当ファンドも繰上償還し、お預かりしている運用資産を受益者の皆さまにお返しすることとなりました。なお、今般の繰上償還につきましては、約款の規定上あらかじめ定められている条件を満たして繰上償還されるものであるため、受益者の皆さまからの異議申立て手続きは行われませんので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。２．繰上償還（信託終了）の日程について ① 公告※ 平成 28 年 4 月 21 日 ② 換金（一部解約）の請求受付中止平成 28 年 4 月 21 日～平成 28 年 10 月 4 日 ③ 繰上償還予定日平成 28 年 10 月 5 日 ※ 公告は、電子公告の方法により行い、みずほ投信投資顧問株式会社のホームページ（http://www.mizuho-am.co.jp/）に掲載します。なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 - 1 – ３．換金（一部解約）申込みの受付中止について当ファンドの換金（一部解約）の請求の受付けを、平成 28 年 4 月 21 日以降中止いたします。これは、連動対象ファンドにおいて繰上償還日まで換金の受付けを停止することに伴う対応で、連動対象ファンドが償還することを決定した場合は、当ファンドの換金請求の受付けを中止することが、当ファンドの約款第 49 条第 5 項に規定されています。受益者の皆さまにご投資いただいている資金につきましては、償還金として販売会社を通じてお支払いいたします。なお、天災地変など約款に定める特別な事由がある場合は、平成 28 年 4 月 21 日以降も従来通り販売会社に受益権の買取を請求することができます。 ※ 平成 28 年 4 月 20 日までの申込期間に受付けた換金請求については、通常通り換金代金をお支払いいたします。４．今後の運用、運用管理費用および繰上償還日について＜今後の運用および運用管理費用について＞当ファンドでは、連動対象ファンドの値動きに債券の価格がおおむね連動するユーロ円債に投資することにより、連動対象ファンドに実質的に投資を行っております。今後につきましてもユーロ円債への投資を継続し、連動対象ファンドの償還までの値動きに連動する運用成果を目指します。連動対象ファンドにおいては、今後可能な限り速やかに組入れているヘッジファンドを売却し、平成 28 年 7 月 29 日に償還いたします。なお、償還に向けてヘッジファンドの実質的な組入比率が低位となり、ファンドの基本方針に沿った運用ができないことから、平成 28 年 4 月 21 日以降、当ファンドの運用管理費用（信託報酬）を下表の通り引き下げることといたします（連動対象ファンドにおいては、ヘッジファンドの組入比率がファンドの純資産総額の 50％を下回った時点より、基本報酬および成功報酬を徴収しないこととしております。）。当ファンドの信託報酬従来変更後年率 1.134％（税抜 1.05％）年率 0.0432％（税抜 0.04％） ※上記の率は当ファンドの純資産総額に対する率＜繰上償還日について＞連動対象ファンドでは償還日以降、精算処理（組入ヘッジファンドの資金回収や支払費用の事務処理等）を行いますが、精算処理には 2 ヵ月程度の期間を要する見込みです。そのため、当ファンドは平成 28 年 10 月 5 日に繰上償還する予定です。償還金につきましては、原則として繰上償還予定日（平成 28 年 10 月 5 日）から起算して 5 営業日までに販売会社を通じてお支払いいたします。５．お問い合わせ先本件につきご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。なお、お客さまの口座内容等に関するご照会は、お申込みされました販売会社にお問い合わせください。みずほ投信投資顧問株式会社〔電話番号〕0120-324-431 受付時間：営業日の午前 9 時～午後 5 時以上 - 2 –