Raiffeisenfonds

Stichtag 31.03.2016
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Raiffeisenfonds-Sicherheit
Risikotoleranz des Investors
Empfohlene Behaltedauer in Jahren
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Wertentwicklung nach Kalenderjahren
Wertentwicklung der letzten 5 Jahre: 31.03.2011 - 31.03.2016
in % p. a.
Fonds
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
-4,38
4,36
4,52
3,26
Beginn
in %
2,76
1,55
-10,06
11,63
8,19
-1,31
6,99
2,43
10,94
1,73
(22.06.1998)
4,10
Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)
Die Performance wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise
nach der OeKB-Methode berechnet. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen
keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Bei
der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten wie insbesondere
die Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages sowie
Steuern nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit
der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Die maximale
Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages entnehmen
Sie bitte der Übersicht zu den Fondsdaten. Hinweis für Anleger mit anderer
Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge
von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.
12 Monats-Performance 30.12.2014 - 30.12.2015: 1,73
Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)
Anlageziel/Anlageschwerpunkt
Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt
moderates Kapitalwachstum an. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des
Fondsvermögens) in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an
Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Er
wählt diese vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, der
bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements aus. Neben
Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten,
supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und
Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt
werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark
eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds sind u.a. Markt-, Bewertungs-,
Liquiditäts- und Wechselkursrisiken sowie Ausfalls-, Kredit- und
Inflationsrisiken.
Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche
Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds
die Kundeninformationsdokumente zusätzlich auch in englischer Sprache) bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im Ausland unter www.rcm-international.com
in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in Ihrer Landessprache zur Verfügung.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
| www.rcm.at
| www.rcm-international.com
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Raiffeisenfonds-Sicherheit
Allgemeine Fondsdaten
ISIN ausschüttend (A)
AT0000811633
ISIN thesaurierend (T)
AT0000811641
Fondsstruktur nach Assetklassen Dachfonds inkl. Derivate
Fondsvolumen in Mio. EUR
1.125,95
Fondsauflage
22.06.1998
Ausschüttung jährlich
16.08.
Errechneter Wert/Anteil A
94,99
Errechneter Wert/Anteil T
133,57
Ausgabeaufschlag max. (%)
3,00
Rücknahmeabschlag max. (%)
0,00
Laufende Kosten (%) ¹)
1,23
Anleihequote (%)
65,29
inklusive Anleihederivate
Kennzahlen ²)
Ø Rendite auf next Call (%)
1,02
Ø Restlaufzeit auf next Call (Jahre)
3,74
Ø Restlaufzeit auf Maturity (Jahre)
4,04
Ø Rating
a
¹) Die „Laufenden Kosten“ wurden auf Basis der Zahlen zum 30.12.2015 unter Berücksichtigung der vorherigen 12 Monate berechnet. Die „Laufenden Kosten“ beinhalten die
Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Fremde Transaktionskosten und erfolgsabhängige Gebühren sind nicht Bestandteil der
„Laufenden Kosten“. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den „Laufenden Kosten“ enthaltenen
Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt „Aufwendungen“.
²) Sofern Wertpapiere mit einem vorzeitigen Kündigungsrecht (= auf next Call) des Emittenten versehen sind, wird bei der Berechnung der Kennzahlen Duration, mod. Duration
und Rendite die Laufzeit der Wertpapiere bis zum vorzeitigen Kündigungstermin herangezogen. Falls sich Emittenten entschließen sollten von einer vorzeitigen Kündigung
abzusehen, bewirkt dies eine entsprechende Verlängerung der Laufzeitenstruktur des Fonds sowie eine Änderung der dargestellten Kennzahlen. Die regulären Tilgungszeitpunkte
der Anleihen (= auf Maturity) können den Rechenschaftsberichten und Halbjahresberichten (aus der Wertpapierbezeichnung in der Vermögensaufstellung) entnommen werden.
Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung (= Perpetuals) werden mit einer fiktiven Laufzeit von 40 Jahren angesetzt.
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in Derivate investiert werden.
Es ist die Anlagestrategie des Fonds überwiegend in andere Investmentfonds anzulegen.
Die Fondsbestimmungen des Raiffeisenfonds-Sicherheit wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisenfonds-Sicherheit kann mehr als 35 % des Fondsvermögens
in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Australien,
Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien, Großbritannien.
Dies ist eine Marketingmitteilung. Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und überprüft; die verwendeten Quellen sind als zuverlässig
einzustufen. Es gilt der Informationsstand zum Aktualisierungszeitpunkt. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht
übernommen werden.
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Stichtag 31.03.2016
Anhang
➔ Diese Unterlage dient zur Information des Kundenberaters und
ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden gedacht.
Raiffeisenfonds-Sicherheit
Wertentwicklung seit Auflage: 22.06.1998 - 31.03.2016
in % p. a.
Fonds
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
-4,38
4,36
4,52
3,26
Größte Positionen
Beginn
(22.06.1998)
Raiffeisen-Global-Rent (R) T
9,81%
Raiffeisen 304 - Euro Corporates T
7,73%
Raiffeisen 902 - Treasury Zero II (I) A
6,54%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T
5,86%
Raiffeisen-US-Aktien (R) A
4,80%
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (S) T
4,41%
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds (I) A
4,34%
Raiffeisen-Global-Aktien (R) T
2,69%
Raiffeisen-Euro-Corporates (R) T
2,58%
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) T
2,22%
Kennzahlen
Volatilität (% p. a., 3 Jahre)
4,10
Anleihequote (%)
Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)
5,33
65,29
inklusive Anleihederivate
Die Performance wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise
nach der OeKB-Methode berechnet. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen
keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Bei
der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten wie insbesondere
die Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages sowie
Steuern nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit
der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Die maximale
Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages entnehmen
Sie bitte der Übersicht zu den Fondsdaten. Hinweis für Anleger mit anderer
Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge
von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.
Kennzahlen
Ø Rendite auf next Call (%)
1,02
Ø Rendite auf Maturity (%)
1,17
Ø Duration (Jahre)
3,15
Ø Kupon (%)
1,80
Ø Rating
a
Kommentar des Fondsmanagers
Die Aktiengewichtung wurde mit Monatsbeginn reduziert, gekauft wurden
europäische Staatsanleihen. Im Anleihebereich bleiben inflationsindexierte
Anleihen und europäische Hochzinsanleihen beigemischt. In der zweiten
Monatshälfte wurde die Aktiengewichtung weiter reduziert. Bei den Anleihen
wurde das Zinsänderungsrisiko etwas reduziert und auch ein Teil der
Staatsanleihen verkauft. Unternehmensanleihen mit geringerem
Zinsänderungsrisiko wurden gekauft.
Im März setzte die Mehrzahl der riskanten Anlageklassen ihre Erholung fort.
Staatsanleihen sicherster Länder verloren hingegen etwas an Terrain. Auch
Rohstoffpreise, angeführt von jenem des Rohöls, stiegen weiter an. Neben
der zuvor überzogenen Korrektur waren zuletzt wieder positivere
Wirtschaftsausblickindikatoren und weiterhin sehr marktfreundliche
Notenbanken die Auslöser. (24.03.2016)
Wesentliche Anlegerinformationen
Prospekt
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Weitere Dokumente
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