Teilvermögen Wachstum (CHF)

Schroder & Co Bank AG
Central 2
t +41 44 250 11 11
P.O. Box 1820
[email protected]
CH-8021 Zürich
schroders.ch
Teilvermögen Wachstum (CHF)
31.12.2015
Wertentwicklung (nach Abzug Gebühren)
Fondsbeschreibung
Das Anlageziel des Teilvermögens ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF unter Inkaufnahme relativ hoher Risiken. Gemäss den BVG
Richtlinien werden Investitionen in festverzinslichen Sachanlagen inund ausländischer Schuldner sowie zu maximal 50% in Aktien getätigt. Maximal 30% des Anlagevermögens kann in Fremdwährungen
angelegt sein. Zusätzlich werden die Anlagen diversifiziert. Die Aktienauswahl entspricht der Auswahl der Schroder & Co Bank AG mit einem Schwerpunkt auf ertragsstarken Qualitätsanlagen. Dabei kommen
auch Anlagefonds zur Anwendung.
Kennzahlen per 31. Dezember 2015
119.20
124.78
87.72
3 894 940
1.46%
0.60%
0.25%
Stammdaten
CHF
Schweiz
Pictet LPP 2000 40
thesaurierend
wöchentlich
wöchentlich, Dienstag 16.00
20.07.2005
01.01 - 31.12.
Administration
Portfolio-Manager
Verwaltung
Vermögensverwaltung
Depotbank
Revisionsstelle
140
130
120
110
100
90
80
07.2005 04.2007 01.2009 10.2010 07.2012 04.2014 12.2015
Teilvermögen Wachstum (CHF)
in CHF
Preis (NAV)
Höchststand seit Gründung
Tiefststand seit Gründung
Fondsvermögen
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)
Asset Management Fee p.a.
Ausgabekommission
Referenzwährung
Fondsdomizil
Benchmark
Ausschüttung
Bewertung
Zeichnungs-/Rücknahmeschluss
Gründungsdatum
Rechnungsjahr
150
Schroder & Co Bank AG, Zürich
Tellco Freizügigkeitsstiftung
Schroder & Co Bank AG, Zürich
Schroder & Co Bank AG, Zürich
Grant Thornton Bankrevision AG, Zürich
Performance
(in %)
Fonds (CHF)
Benchmark
1 Mt. 3 Mt.
-2.04
-2.22
3.54
2.72
1J.
Benchmark
3J.
Ø p.a. Positive
3 Jahre Monate
-1.15 13.14
4.20
60.00
0.31 19.74
6.19
64.00
Diese Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die vergangene Performance
ist keine Garantie für zukünfige Entwicklungen. "Verwaltet durch Schrodes ab
1.9.2007"
Risikodaten
Volatilität 1 Jahr
Volatilität 3 Jahre
Tracking Error 1 Jahr
Tracking Error 3 Jahre
Sharpe Ratio (Basis 0.15%)
Korrelation 1 Jahr
Fonds
8.92%
6.61%
3.53%
2.60%
-0.15
0.92
Asset Allocation
Geldmarkt und Obligationen
Aktien
Immobilienanlagen
Alternative Anlagen
Benchmark
8.57%
6.10%
0.02
1.00
Bandbreite Gewichtung
30%-70%
46.20%
30%-50%
48.80%
0%-10%
2.20%
0%-15%
2.80%
Fälligkeitsstruktur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024+
4.54%
9.53%
9.26%
9.66%
9.19%
0.00%
18.49%
39.33%
Die 5 grössten Positionen
SWIF Swiss Equity Index
iShares ETF on SLI
iShares Euro Corporate Bond
Vanguard S&P 500
Swisscanto Bond Fund Corporate
Performanceentwicklung
Jan.
2015
-2.10
2014
-1.05
Feb.
3.19
1.68
März
1.06
0.02
April
-0.30
-0.15
Mai
0.73
1.58
Juni
-2.51
0.11
Juli
1.98
-0.44
Aug.
-3.50
0.87
Sept.
-2.97
0.30
9.70%
7.80%
5.10%
5.00%
4.60%
Okt.
4.50
0.28
Nov.
1.15
1.55
Dez.
-2.04
0.15
Jahr
-1.15
4.96

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