Nachrangdarlehen „Green Capital“ und partiarische Darlehen

Eckdaten des Angebotes
Nachrangdarlehen „Green Capital“ und partiarische
Darlehen „Green Share“ der SALI INVEST AG, Riegel a. K.
(unternehmerische Kapitalanlagen)
Emittentin
SALI INVEST AG (auch „Emittentin“, „Gesellschaft“ oder „Unternehmen“ genannt)
Rechtsform/Registergericht
Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Freiburg unter HRB 705123.
Sitz/Geschäftsanschrift
Hauptstraße 38, 79359 Riegel a. K.
Vorstand
Martin L. Copony
Herr Dr. Manfred Schneider - Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Kai Eisele - stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Dr. Peter Schips
Der An- und Verkauf von Grundstücken und Grundstücksrechten, die Verwaltung
von eigenen Immobilien (Facility Management), die Konzeption, Planung und Projektierung von Grundstücken und Immobilien.
Aufsichtsrat
Geschäftstätigkeit
Kapitalanlage
Partiarisches Darlehen „Green Share“
Nachrangdarlehen „Green Capital“
Partiarisches Nachrangdarlehen mit Stufenzins und Gewinnbeteiligung.
Das partiarische Darlehen beinhaltet einen Rangrücktritt der Zahlungsansprüche
der Anleger gegenüber sonstigen Verbindlichkeiten der Emittentin sowie Zahlungsvorbehalte.
Nachrangdarlehen mit Stufenzins.
Das Nachrangdarlehen beinhaltet
einen Rangrücktritt der Zahlungsansprüche der Anleger gegenüber sonstigen Verbindlichkeiten der Emittentin
sowie Zahlungsvorbehalte.
Emissionsvolumen
Euro 14 Mio. für beide Tranchen („Green Share“ und „Green Capital“)
Besteuerung
Zinszahlungen zählen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen
Haftung des Anlegers
Bis zur Höhe des gezeichneten Darlehensbetrages zzgl. Agio, keine Nachschusspflicht
Handelbarkeit
Abtretung mit Zustimmung der Gesellschaft möglich; kein Zweitmarkt für Handel
Mindestzeichnungsbetrag
Euro 10.000,-
Agio
Bis zu 5% des Darlehensbetrages
Gewährungszeitpunkt
Das Darlehen gilt am Tag der Gutschrift des Darlehensbetrages auf einem Konto
der Emittentin als gewährt.
Mindestlaufzeit
Wahlweise drei bis zehn volle Jahre (ab Gewährungszeitpunkt); die Wahl erfolgt
auf dem Zeichnungsschein.
Kündigung
Eine Kündigung ist durch den Anleger erstmals zum Ablauf der jeweils auf dem
Zeichnungsschein gewählten Mindestlaufzeit (mindestens drei und maximal zehn
Jahre) zulässig.
Die Emittentin ist berechtigt, die Nachrangdarlehen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ende eines jeden Kalenderquartals zu kündigen.
Zinssatz
Stufenzins beträgt - in Abhängigkeit von der gewählten Mindestlaufzeit sowie der
Höhe des valutierten Darlehensbetrages - 3 % bis 7 % p.a. bezogen auf den valutierten Darlehensbetrag.
Fälligkeit der Zinsen
•
Halbjährlich am 30. Juni und am 31. Dezember oder
•
bei Darlehensbeträgen ab einschließlich Euro 100.000,- quartalsweise am 31.
März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember.
In beiden Fällen findet die erste Zinszahlung erst nach Ablauf eines vollen Kalenderjahres gem. § 4 Abs. 4 der jeweiligen Bedingungen statt.
Gewinnanteil, Fälligkeit
Ab einem valutierten Darlehensbetrag
von einschließlich Euro 25.000,- gewährt die Emittentin einen Gewinnanteil
nach Maßgabe des § 5 der Bedingungen des partiarischen Nachrangdarlehens „Green Share“.
Kein Gewinnanteil
1/2
Kapitalrückzahlung
Zum Ablauf des sechsten Monats nach dem jeweiligen Laufzeitende.
Zahlungsvorbehalt
Ein Anspruch der Anleger auf Zahlung von Zinsen, eines etwaigen Gewinnanteils
und die Rückzahlung des Darlehens besteht dann nicht, wenn durch einen solchen
Anspruch bei der Emittentin ein Insolvenzeröffnungsgrund herbeigeführt werden
würde.
Maximalrisiko
Mit dieser Kapitalanlage ist das Risiko des Teil- oder sogar des Totalverlustes des
eingesetzten Kapitals und noch zu zahlender Zinsen (und/oder Gewinnanteile)
verbunden.
Angesprochene Anlegerkreise
Das vorliegende Angebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die ihren Wohnsitz
bzw. Gesellschaftssitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und bereit sind,
Finanzierungsverantwortung für die Emittentin zu übernehmen.
Verzinsung des partiarischen Nachrangdarlehens "Green Share":
2
1
2
Zinssatz p.a.
(bezogen auf den valutierten Darlehensbetrag bis einschließlich
Euro 99.999,-)
Zinssatz p.a.
(bezogen auf den valutierten Darlehensbetrag ab einschließlich
Euro 100.000,-)
3
3%
4%
4
3,5%
4,5%
5
4%
5%
6
4,5%
5,5%
7
5%
5,75%
8
5%
5,75%
9
5%
6%
10
5%
6%
1
gewählte Mindestlaufzeit
in Beteiligungsjahren gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 der Bedingungen für Nachrangdarlehen "Green Share" vom 29.05.2015
2
vorbehaltlich des § 10 der Bedingungen für Nachrangdarlehen "Green Share" vom 29.05.2015
Verzinsung des Nachrangdarlehens "Green Capital":
4
Zinssatz p.a.
(bezogen auf den valutierten Darlehensbetrag ab einschließlich
Euro 100.000,-)
3
4%
5%
4
4%
5%
5
5%
6%
6
5,5%
6%
7
6%
6%
8
6%
6%
9
6%
6,5%
10
6%
7%
gewählte Mindestlaufzeit
3
4
Zinssatz p.a.
(bezogen auf den valutierten Darlehensbetrag bis einschließlich
Euro 99.999,-)
3
in Beteiligungsjahren gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 der Bedingungen für Nachrangdarlehen "Green Capital" vom 29.05.2015
4
vorbehaltlich des § 10 der Bedingungen für Nachrangdarlehen "Green Capital" vom 29.05.2015
Auf die angebotenen Nachrangdarlehen ist das Vermögensanlagengesetz ab dem 01. Januar 2016 anzuwenden.
Beim Interesse an den hier beschriebenen unternehmerischen Kapitalanlagen fordern Sie bitte die Zeichnungsunterlagen bei uns an:
- Zeichnungsschein
- Exposé einschließlich der dort enthaltenen Bedingungen für das partiarische Nachrangdarlehen "Green Share"
und Nachrangdarlehen "Green Capital"
SALI Invest AG · Hauptstraße 38 · 79359 Riegel a. K. · Deutschland
Tel.: 07642 9284855 · Fax: 07642 9284867 · E-Mail: [email protected] · Web: www.sali-invest.ag
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