BWA individuell anpassen

BWA individuell anpassen
Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1196
Inhaltsverzeichnis
1.
Ziel
2
2.
Voraussetzungen
2
3.
Vorgehensweise
2
3.1.
BWA-Formen individuell anlegen
2
3.2.
Neue Zeile einfügen
3
3.3.
Neues Konto einfügen
5
4.
Details
6
4.1.
Erfassungsfenster für Zeilen
7
4.2.
Berechnungsschlüssel: Abfrage der Konten
8
4.3.
Berechnungsschlüssel: Ausweis
9
5.
Wichtige Informationen
Autor: BAS / 14.08.2015
11
© 2015 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 2
Info für Anwender Nr. 1196
1.
Ziel
BWA-Formen können an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Als Basis dienen die von Agenda
standardmäßig ausgelieferten BWA-Formen (sogenannte Agenda-BWA-Formen).
2.
Voraussetzungen
Agenda-BWA-Formen können nicht geändert werden. Kopieren Sie eine Agenda-BWA-Form und ändern Sie die Kopie individuell ab.
3.
Vorgehensweise
Überblick
1. BWA-Formen individuell anlegen
2. Neue Zeile einfügen
3. Neues Konto einfügen
3.1.
BWA-Formen individuell anlegen
Überblick
1. BWA-Form kopieren
2. Kopie auswählen
1. BWA-Form kopieren
1. Mandant und Wirtschaftsjahr über
»Bestand | Mandanten-Auswahl« öffnen.
2.
»Stammdaten | Fibu-Auswertung/BWA | Schema BWA«.
3.
»Bearbeiten | BWA-Form kopieren«.
Autor: BAS / 14.08.2015
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Info für Anwender Nr. 1196
4. Standard-BWA-Form markieren.
Eine Nummer größer als 100 und eine Bezeichnung erfassen.
5. Schaltfläche <BWA kopieren> und
.
2. Kopie auswählen
Die Kopie auswählen.
3.2.
Neue Zeile einfügen
Beispiel: Werbe- und Reisekosten getrennt ausweisen
Es sollen die Werbe- und Reisekosten (Zeile 1200) in der BWA getrennt voneinander ausgewiesen
werden. Das heißt:
§ die Werbekosten (SKR 04: Konten 6600 bis 6649 bzw. SKR 03: Konten 4600 bis 4659)
sollen in die Zeile 1200 und
§ die Reisekosten (SKR 04: Konten 6650 bis 6699 bzw. SKR 03: 4660 bis 4699)
in die Zeile 1210 fließen.
Für die Reisekosten muss die Zeile 1210 neu angelegt werden.
Lösung
1. Neue Zeile für Reisekosten einfügen
2. Zeile 1200 (Werbe-/Reisekosten) ändern
3. Ergebnis prüfen
1. Neue Zeile für Reisekosten einfügen
1.
»Stammdaten | Fibu-Auswertung/BWA | Schema BWA«.
2. BWA-Form und BWA-Typ auswählen und
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.
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3. Zeilennummer, Text, Kennung usw. erfassen (Beispiel SKR 04: 1210 »Reisekosten«).
4. Kontenbereich erfassen (Beispiel SKR 04: Konto 6650 bis 6699).
Operator, Berechnungsschlüssel, Soll/Haben-Saldo analog zu den Einträgen in der Zeile 1200 erfassen und .
5.
und
.
2. Zeile 1200 (Werbe-/Reisekosten) ändern
1.
»Stammdaten | Fibu-Auswertung/BWA | Schema BWA«.
2. Doppelklick auf Zeile 1200 »Werbe-/Reisekosten«.
3. Text auf »Werbekosten« ändern.
4. Kontenbereich im SKR 04 (Doppelklick) ändern in Konto 6600 bis 6649 und .
5.
und
Autor: BAS / 14.08.2015
.
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Info für Anwender Nr. 1196
3. Ergebnis prüfen
1.
»Stammdaten | Fibu-Auswertung/BWA | Schema BWA«.
2. Die Zeilen 1200 »Werbekosten« und 1210 »Reisekosten« fließen in die Zeile 1280 »Gesamtkosten«.
3. Doppelklick auf Zeile 1280. Hier ist der Zeilenbereich 1100 bis 1260 eingetragen. Somit fließen die
Zeilen 1200 und 1210 in die Ergebniszeile von 1280 ein.
3.3.
Neues Konto einfügen
Beispiel
Das Konto 4186 (SKR 04) bzw. 8196 (SKR 03) »Erlöse Geldspielautomaten 19 % USt« fließt in der
Standard-BWA in die Zeile 1090 »Sonstige betriebliche Erlöse«. Änderung für die individuelle BWA:
Ausweis der »Erlöse Geldspielautomaten 19 % USt« in Zeile 1020 »Umsatzerlöse«
Lösung
1. Konto in Zeile 1020 »Umsatzerlöse« einfügen
2. Konto aus Zeile 1090 »Sonstige Erlöse« entfernen
1. Konto in Zeile 1020 »Umsatzerlöse« einfügen
1.
»Stammdaten | Fibu-Auswertung/BWA | Schema BWA«.
2. Doppelklick auf Zeile 1020.
3. Konto 4186 bis 4186 eintragen.
Operator: -, Berechnungsschlüssel: 0, Soll-/Haben-Saldo: H
4.
und
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und
.
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Info für Anwender Nr. 1196
2. Konto aus Zeile 1090 »Sonstige Erlöse« entfernen
1.
»Stammdaten | Fibu-Auswertung/BWA | Schema BWA«.
2. Doppelklick auf Zeile 1090.
3. Kontenbereich 4186 bis 4199 durch Doppelklick in der Erfassungszeile übernehmen.
4. Konto 4186 in 4187 ändern.
5.
4.
und
und
.
Details
Überblick
1. Erfassungsfenster für Zeilen
2. Berechnungsschlüssel: Abfrage der Konten
3. Berechnungsschlüssel: Ausweis
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4.1.
Erfassungsfenster für Zeilen
Feld/Option
Beschreibung
Zeile/Zeilennummer
Falls Sie die Zeilennummer ändern oder eine Zeile ganz neu anlegen, achten
Sie darauf, dass die neue Zeilennummer auch in den folgenden Ergebniszeilen enthalten sind.
Text
Text der Zeile im Ausdruck der BWA.
Kennung
Die Kennung bestimmt die Spezialzeilen und Einrückungen auf dem Ausdruck
der BWA.
Prozentbasis
Der Wert der Zeile wird in der ersten oder zweiten bis vierten Spalte als 100 %
definiert. Die anderen Zeilen werden zu dieser Prozentbasis in Verhältnis gerechnet.
Prozentspalten unterdrücken
Aktivierung/Deaktivierung der Füllung von Prozentspalten.
Zeilenbereich
Es werden die Zeilen eingetragen, die zur Berechnung dieser Zeilen herangezogen werden. Bestätigen Sie die Eingabe mit Klick auf den grünen Haken unten rechts.
Kontenbereich
Konto von/bis
In diesem Bereich werden die Konten festgelegt, die zur Berechnung dieser
Zeile herangezogen werden. Bestätigen Sie die Eingabe mit Klick auf
Berechnungsschlüssel und Soll-Haben-Saldo
Die Einstellung legt fest, auf welche Weise die Konten abgefragt und in die
Spalten der BWA übernommen werden.
Operator
Der Operator definiert, auf welche Weise die Konten miteinander verrechnet
werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Kapitelhilfe.
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4.2.
Berechnungsschlüssel: Abfrage der Konten
Gesamtsaldo
Der Gesamtsaldo ermittelt sich aus der Verrechnung von Soll und Haben eines Kontos bzw. eines Kontenbereichs. Er kann sowohl positiv als auch negativ sein. Die Schlüsselung in der BWA-Zeile steuert,
ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ in der BWA ausgewiesen wird.
Option <Soll-/Haben-Saldo> auf Soll.
Gesamtsaldo ist positiv
Ausweis in der BWA : positiv.
Option <Soll-/Haben-Saldo> auf Haben
Gesamtsaldo ist positiv
Ausweis in der BWA : negativ.
Bestimmter Saldo
Ein Konto wird nur dann hinzugerechnet, wenn der Saldo auf einer bestimmten Seite steht. Die Schlüsselung in der BWA-Zeile bestimmt diese Abfrage.
Option <Soll-/Haben-Saldo> auf Soll
Es werden nur Konten mit Sollsalden berücksichtigt.
Option <Soll-/Haben-Saldo> auf Haben
Es werden nur Konten mit Habensalden berücksichtigt.
Bestimmte Kontenseite
Bei der Abfrage einer bestimmten Kontenseite entscheiden Sie darüber, ob die Soll- oder die Habenseite eines Kontos oder Kontenbereiches abgefragt wird. Alle Verkehrszahlen einer Kontenseite werden
aufaddiert und einer bestimmten BWA-Zeile zugeordnet.
Welche Kontenseite abgefragt wird, bestimmt die Option <Soll-/Haben-Saldo>.
Bestimmter Gruppensaldo
Die Berechnungsschlüssel dieser Kategorie ermitteln den Saldo einer Gruppe von Konten. Hat sich ein
Gruppensaldo ergeben, der mit der Eingabe der Konten im Soll bzw. im Haben übereinstimmt, wird dieser Wert in die dafür bestimmte BWA-Zeile addiert. Stimmt die Eingabe in der Erfassungsliste mit der
Saldoart nicht überein, wird dieser Wert nicht in die BWA übernommen.
Option <Soll-/Haben-Saldo> auf Soll
Option <Soll-/Haben-Saldo>:
auf Soll
Gruppensaldo 1:
positiv (Beispiel Berechnungsschlüssel 20)
Gruppensaldo 2:
negativ (Beispiel Berechnungsschlüssel 21)
Ausweis in der BWA:
nur Gruppe 1
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4.3.
Berechnungsschlüssel: Ausweis
Übersicht
1. Zeilenbereich 1000 – Kurzfristige Erfolgsrechnung
2. Zeilenbereich 2000 – Bewegungsbilanz
3. Zeilenbereich 3000 – Liquidität
1. Zeilenbereich 1000 – Kurzfristige Erfolgsrechnung
BS Funktion
Buchungsperiode
Kumulierter Zeitraum
0 Gesamtsaldo
MVZ inkl. EB
JVZ inkl. EB
7
JVZ
JVZ
23
Kein Wert
JVZ inkl. EB
25
MVZ
JVZ
38
MVZ
MVZ
39
Kein Wert
MVZ
8 Bestimmter Saldo
JVZ inkl. EB
JVZ inkl. EB abzüglich MVZ
18
MVZ inkl. EB
JVZ inkl. EB
24
Kein Wert
JVZ inkl. EB
84
JVZ inkl. EB
JVZ inkl. EB
19 Bestimmte Kontenseite
MVZ
JVZ
20 Bestimmter Gruppensaldo
JVZ inkl. EB
JVZ inkl. EB abzüglich MVZ
21
JVZ inkl. EB
JVZ inkl. EB abzüglich MVZ
22
MVZ inkl. EB
JVZ inkl. EB
28
MVZ
JVZ
80
EB
EB
EB-Werte fließen nur in der Buchungsperiode 1 ein.
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2. Zeilenbereich 2000 – Bewegungsbilanz
BS Funktion
Mittelverwendung
Mittelherkunft
0 Gesamtsaldo
JVZ inkl. EB falls Saldo positiv
JVZ inkl. EB falls Saldo negativ
7
JVZ falls Saldo positiv
JVZ falls Saldo negativ
23
JVZ inkl. EB falls Saldo positiv
JVZ inkl. EB falls Saldo negativ
25
MVZ falls Saldo positiv
MVZ falls Saldo negativ
38
MVZ falls Saldo positiv
MVZ falls Saldo negativ
39
MVZ falls Saldo positiv
MVZ falls Saldo negativ
8 Bestimmter Saldo
JVZ inkl. EB abzüglich MVZ
Ohne Wert
18
JVZ inkl. EB
Ohne Wert
24
JVZ inkl. EB
Ohne Wert
84
JVZ inkl. EB falls Saldo positiv
JVZ inkl. EB falls Saldo negativ
19 Bestimmte Kontenseite
JVZ
Ohne Wert
20 Bestimmter Gruppensaldo
JVZ inkl. EB abzüglich MVZ
Ohne Wert
21
JVZ inkl. EB abzüglich MVZ
Ohne Wert
22
JVZ inkl. EB
Ohne Wert
28
JVZ
Ohne Wert
80
EB
EB
EB-Werte fließen nur in der Buchungsperiode 1 ein.
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Info für Anwender Nr. 1196
3. Zeilenbereich 3000 – Liquidität
BS Funktion
5.
Mittel/ Verbindlichkeiten
0 Gesamtsaldo
MVZ inkl. EB
7
JVZ
23
MVZ inkl. EB
25
MVZ
38
MVZ
39
Keine Wert
8 Bestimmter Saldo
JVZ inkl. EB
18
MVZ inkl. EB
24
Kein Wert
84
JVZ inkl. EB
19 Bestimmte Kontenseite
MVZ
20 Bestimmter Gruppensaldo
JVZ inkl. EB
21
JVZ inkl. EB
22
MVZ incl. EB
28
MVZ
80
EB
Wichtige Informationen
Nr. 1126 Berechnung des Wareneinsatzes in der BWA
Nr. 1193 Steuerliche Korrekturen in Betriebswirtschaftlichen Auswertungen
Nr. 1215 Betriebswirtschaftliche Auswertungen in Agenda FIBU
Nr. 1219 Englische Auswertungen
Nr. 1239 Wertekontrollen in Agenda FIBU Basis
Autor: BAS / 14.08.2015
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