HH-Präsentation 2016 Frau Strohbach

Haushaltsplanentwurf
2016
Einbringung in den Gemeinderat am
12. Oktober 2015
Birgit Strohbach
Stadtkämmerei Esslingen
07.10.2015
©2015 Stadt Esslingen am Neckar
1
Strategische Ziele
1. Die Stadt Esslingen erwirtschaftet ein nachhaltig positives ordentliches
Ergebnis.
2. Die Substanz der Infrastruktur der Stadt Esslingen ist erhalten.
3. Die Weiterentwicklung der Esslinger Schullandschaft berücksichtigt die
bestmögliche Nutzung der vorhandenen Schulräume.
4. Die Stadt Esslingen besitzt ein ausreichendes Angebot an
Betreuungseinrichtungen.
5. Die Stadt Esslingen leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klima- und
Umweltschutz.
6. Die Stadt Esslingen ist eine alle EinwohnerInnen integrierende tolerante
Stadt. Die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund wird
gesichert und zielgruppen-spezifisch angepasst.
7. Die Stadt Esslingen hat eine umfassende Planungsgrundlage für
nachhaltige Stadtentwicklung.
07.10.2015
©2015 Stadt Esslingen am Neckar
2
Ergebnishaushalt 2016 in Tsd. Euro
Ergebnis 2014
Erträge und Aufwendungen
Steuern und ähnliche Abgaben
Plan 2016
144.128
141.030
144.090
48.072
56.331
62.018
0
0
0
12.969
13.420
13.802
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.981
6.950
7.429
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.918
5.319
5.237
Zinsen und ähnliche Erträge
747
1.921
590
Akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
700
0
0
16.068
11.679
10.704
Ordentliche Erträge
236.584
236.651
243.870
Personalaufwendungen
-63.599
-68.830
-72.595
-871
-816
-876
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
-36.814
-38.733
-39.028
Planmäßige Abschreibungen
-18.937
-20.668
-19.963
-3.885
-3.659
-3.560
Transferaufwendungen
-98.660
-94.674
-98.137
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-12.521
-9.671
-9.707
-235.288
-237.051
-243.866
1.296
-401
4
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sonstige ordentliche Erträge
Versorgungsaufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
07.10.2015
Plan 2015
©2015 Stadt Esslingen am Neckar
3
Allgemeine Finanzwirtschaft 2016
Ertrag
Tsd. Euro
Gewerbesteuer
60.000
Grundsteuer
Gemeindeanteil ESt + USt
Sonstige Steuern und Abgaben
Schlüsselzuweisungen + allg. Zuweisungen
Sonstige Erträge
Summe
Aufwand
Tsd. Euro
Abschreibungen
Zinsen + ähnliche Aufwendungen
Gewerbesteuerumlage
FAG-Umlage
Kreisumlage
Sonstige Aufwendungen
Summe
07.10.2015
16.355
60.850
6.885
39.980
7.537
191.607
+ 116,9 Mio.
Euro
780
1.532
10.600
20.875
39.800
1.100
74.687
©2015 Stadt Esslingen am Neckar
4
Ergebnishaushalt 2016 in Tsd. Euro
Ergebnis 2014
Erträge und Aufwendungen
Steuern und ähnliche Abgaben
Plan 2016
144.128
141.030
144.090
48.072
56.331
62.018
0
0
0
12.969
13.420
13.802
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.981
6.950
7.429
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.918
5.319
5.237
Zinsen und ähnliche Erträge
747
1.921
590
Akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
700
0
0
16.068
11.679
10.704
Ordentliche Erträge
236.584
236.651
243.870
Personalaufwendungen
-63.599
-68.830
-72.595
-871
-816
-876
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
-36.814
-38.733
-39.028
Planmäßige Abschreibungen
-18.937
-20.668
-19.963
-3.885
-3.659
-3.560
Transferaufwendungen
-98.660
-94.674
-98.137
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-12.521
-9.671
-9.707
-235.288
-237.051
-243.866
1.296
-401
4
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sonstige ordentliche Erträge
Versorgungsaufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
07.10.2015
Plan 2015
©2015 Stadt Esslingen am Neckar
5
Verwendung für folgende Produktbereiche
in Tsd. Euro
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
7.269
Sport
5.653
Kinderbetreuung und
Soziales
30.328
Verwaltung und Steuerung
18.938
Schule
12.378
Verkehr
17.545
Kultur
10.696
07.10.2015
Bauen, Umwelt, Wirtschaft
und Tourismus
14.109
©2015 Stadt Esslingen am Neckar
6
Finanzhaushalt 2016 in Tsd. Euro
Tsd. EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen
240.180
Auszahlungen
-234.038
Saldo der Verwaltungstätigkeit
6.143
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
7.833
Auszahlungen
-26.632
Saldo der Investitionstätigkeit
-18.798
Finanztätigkeit
Einzahlungen
0
Auszahlungen
-4.585
Saldo der Finanztätigkeit
-4.585
Änderung des Finanzmittelbestands
07.10.2015
-17.241
©2015 Stadt Esslingen am Neckar
7
Investitionen (Auszahlungen) in Tsd. Euro
Übrige Bereiche
3.592
Verwaltung /
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
3.759
Verkehr
10.200
Betreuung
1.749
Schule / Sport / Kultur
2.875
07.10.2015
Bauen / Umwelt
3.124
©2015 Stadt Esslingen am Neckar
8
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses
07.10.2015
©2015 Stadt Esslingen am Neckar
9
Entwicklung der Liquidität und der Kredite
in Mio. Euro
07.10.2015
©2015 Stadt Esslingen am Neckar
10
Auswirkungen auf die Bilanz in Mio. Euro
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Ordentliches Ergebnis
0,004 Mio.
Investitionen
26,63 Mio.
Auflösung SoPo
3,64 Mio.
Veräußerungen
-3,87 Mio.
Auflösung Rückstellung
10,13 Mio.
Zuschüsse
3,96 Mio.
Abschreibung
19,96 Mio.
Tilgung
4,60 Mio.
Aufl. Wertberichtigungen
auf Forderungen
Verbrauch liquide Mittel
17,24 Mio.
0,05 Mio.
Veränderung in der BILANZ
Anlagevermögen
Aufl. Wertberichtigungen
auf Forderungen
Liquide Mittel
07.10.2015
2,80 Mio.
0,05 Mio.
-17,24 Mio.
Basiskapital
+0,004 Mio.
Sonderposten
+0,32 Mio.
Rückstellungen
- 10,13 Mio.
Kredite
©2015 Stadt Esslingen am Neckar
-4,60 Mio.
11

Download Report