Budget 2016
Gemeindeverwaltung | Goethestrasse 16 | Postfach 535 | 8712 Stäfa | Tel. 044 928 71 11 | Fax 044 928 71 71 | www.staefa.ch
Frank Hänni | Direktwahl 044 928 77 82 | [email protected]
Budget 2016
Laufende Rechnung
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
1
LR nach Institutionen
24.09.2015 14:45
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
0.00
0.00
0.00
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
0
Finanzen
-50'910'000.00
-46'866'000.00
-4'044'000.00
01
Steuern
-55'180'000.00
-50'941'000.00
-4'239'000.00
011
3290.01
3300.02
3510.02
4000.01
4002.01
4003.01
4004.01
4006.01
4007.01
4008.01
4009.01
4210.01
Ordentliche Steuern
Skonti und Zinsausgaben
Abschreibungen und Erlasse von Steuern
Steuerbezugskosten
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr
Ordentliche Steuern früherer Jahre
Personalsteuern
Quellensteuern
Aktive Steuerausscheidungen
Passive Steuerausscheidungen
Pauschale Steueranrechnungen
Nach- und Strafsteuern
Guthabenzinsen
-54'430'000.00
200'000.00
300'000.00
0.00
-50'940'000.00
-5'000'000.00
-290'000.00
-100'000.00
-1'000'000.00
3'000'000.00
150'000.00
-550'000.00
-200'000.00
-52'480'000.00
420'000.00
650'000.00
70'000.00
-48'600'000.00
-4'000'000.00
-290'000.00
0.00
-2'000'000.00
1'800'000.00
100'000.00
-80'000.00
-550'000.00
-1'950'000.00
-220'000.00
-350'000.00
-70'000.00
-2'340'000.00
-1'000'000.00
0.00
-100'000.00
1'000'000.00
1'200'000.00
50'000.00
-470'000.00
350'000.00
012
3290.01
4030.01
4210.01
Grundsteuern
Skonti und Zinsausgaben
Grundstückgewinnsteuern
Guthabenzinsen
-6'000'000.00
50'000.00
-6'000'000.00
-50'000.00
-4'000'000.00
50'000.00
-4'000'000.00
-50'000.00
-2'000'000.00
0.00
-2'000'000.00
0.00
017
3410.01
Finanzausgleich
Steuerkraftausgleichsbeiträge
5'250'000.00
5'250'000.00
5'539'000.00
5'539'000.00
-289'000.00
-289'000.00
02
Kapitaldienst
-631'000.00
-1'260'000.00
629'000.00
021
3180.07
3210.01
3210.04
3220.01
3230.01
3920.01
4200.01
4210.01
4210.03
4220.01
4920.01
Kapitaldienst
Post- und Bankspesen
Zinsen für kurzfristige Schulden
Zinsen KK Katholische Kirchgemeinde
Zinsen für langfristige Schulden
Zinsen an Sonderrechnungen
Anteil Passivzinsen
Zinsen von Bankkontokorrentguthaben
Guthabenzinsen
Zinsen KK Reformierte Kirchgemeinde
Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen
Aufteilung Passivzinsen
-631'000.00
25'000.00
20'000.00
6'000.00
438'000.00
1'000.00
0.00
-9'000.00
-1'000.00
-50'000.00
-180'000.00
-881'000.00
-1'260'000.00
45'000.00
30'000.00
10'000.00
565'000.00
25'000.00
140'000.00
-9'000.00
-1'000.00
-45'000.00
-180'000.00
-1'840'000.00
629'000.00
-20'000.00
-10'000.00
-4'000.00
-127'000.00
-24'000.00
-140'000.00
0.00
0.00
-5'000.00
0.00
959'000.00
03
Abschreibungen
5'413'000.00
5'590'000.00
-177'000.00
031
3310.01
4930.01
Ordentliche Abschreibungen
Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Aufteilung Abschreibungen
5'413'000.00
7'580'000.00
-2'167'000.00
5'590'000.00
7'815'000.00
-2'225'000.00
-177'000.00
-235'000.00
58'000.00
033
3320.01
4930.01
Zusätzliche Abschreibungen
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Aufteilung Abschreibungen
0.00
1'800'000.00
-1'800'000.00
0.00
1'800'000.00
-1'800'000.00
0.00
0.00
0.00
04
Buchgewinne und -verluste, Neutrale
Aufwendungen und Erträge
0.00
0.00
0.00
041
Buchgewinne und Buchverluste
0.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:45
Seite 2
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
046
Bezeichnung
Neutrale Aufwendungen und Erträge
Budget 2016
0.00
Budget 2015
0.00
Abw in CHF
0.00
06
Versicherungen
18'000.00
20'000.00
-2'000.00
060
3180.17
Versicherungen
Sachversicherungen
18'000.00
18'000.00
20'000.00
20'000.00
-2'000.00
-2'000.00
07
Finanzbeiträge
-530'000.00
-275'000.00
-255'000.00
070
3650.01
Rechtspflege
Beiträge an private Institutionen
6'000.00
6'000.00
6'000.00
6'000.00
0.00
0.00
071
3650.01
Kulturförderung
Beiträge an private Institutionen
475'000.00
475'000.00
500'000.00
500'000.00
-25'000.00
-25'000.00
072
3650.01
Denkmalpflege, Heimatschutz
Beiträge an private Institutionen
20'000.00
20'000.00
45'000.00
45'000.00
-25'000.00
-25'000.00
073
3650.01
Sport
Beiträge an private Institutionen
125'000.00
125'000.00
125'000.00
125'000.00
0.00
0.00
074
4630.01
Energieversorgung
Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben
-250'000.00
-250'000.00
-250'000.00
-250'000.00
0.00
0.00
075
3650.01
Krankheitsbekämpfung
Beiträge an private Institutionen
4'000.00
4'000.00
4'000.00
4'000.00
0.00
0.00
076
3650.01
Soziale Wohlfahrt Übriges
Beiträge an private Institutionen
10'000.00
10'000.00
15'000.00
15'000.00
-5'000.00
-5'000.00
077
3650.01
Tourismus, kommunale Werbung
Beiträge an private Institutionen
80'000.00
80'000.00
80'000.00
80'000.00
0.00
0.00
078
4490.01
Industrie, Gewerbe, Handel
Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank
-1'000'000.00
-1'000'000.00
-1'000'000.00
-1'000'000.00
0.00
0.00
079
3650.01
Energie Übriges
Beiträge an private Institutionen
0.00
0.00
200'000.00
200'000.00
-200'000.00
-200'000.00
080
Hilfsaktionen
0.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:45
Seite 3
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
1
Führung und Verwaltung
3'264'000.00
3'377'000.00
-113'000.00
10
Führungsgremien
630'000.00
673'000.00
-43'000.00
101
3000.01
3030.01
3100.03
3130.01
3170.01
3180.04
3180.05
3180.15
3180.16
3910.01
Legislative
Behörden und Kommissionen
Sozialleistungen
Drucksachen, Publikationen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Gemeindeversammlung
Wahlbüro
Buchprüfungskosten
EDV-Verarbeitungskosten
Anteil Sachaufwand
182'200.00
49'000.00
3'000.00
32'000.00
12'000.00
3'000.00
2'500.00
1'200.00
43'500.00
16'000.00
20'000.00
225'200.00
75'000.00
3'000.00
37'000.00
14'000.00
3'000.00
2'500.00
3'200.00
43'500.00
24'000.00
20'000.00
-43'000.00
-26'000.00
0.00
-5'000.00
-2'000.00
0.00
0.00
-2'000.00
0.00
-8'000.00
0.00
102
3000.01
3030.01
3170.01
3170.02
3180.01
3180.02
3180.03
3180.11
3180.14
3180.21
Exekutive
Behörden und Kommissionen
Sozialleistungen
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Repräsentationsspesen
Dienstleistungen Dritter
Empfänge, Anlässe, Ehrungen
Jungbürgerfeier
Standortmarketing
Rechtsberatung, Prozessführung
Südanflüge
447'800.00
305'000.00
39'000.00
33'000.00
15'000.00
1'000.00
20'000.00
9'000.00
11'500.00
10'000.00
4'300.00
447'800.00
305'000.00
39'000.00
33'000.00
15'000.00
1'000.00
20'000.00
9'000.00
11'500.00
10'000.00
4'300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11
Allgemeine Verwaltung
2'634'000.00
2'704'000.00
-70'000.00
111
3000.01
3010.01
3030.01
3090.01
3090.02
3090.09
3100.01
3100.03
3100.04
3110.01
3110.02
3110.05
3150.01
3150.02
3150.05
3170.01
3170.02
3180.01
3180.06
3180.08
3180.12
3180.13
3180.14
3180.16
3180.17
3180.19
3180.22
Gemeindeverwaltung
Behörden und Kommissionen
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Anschaffung EDV, Hard- und Software
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Unterhalt EDV, Hard- und Software
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Repräsentationsspesen
Dienstleistungen Dritter
Telefon und Kommunikation
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Öffentlichkeitsarbeit
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Rechtsberatung, Prozessführung
EDV-Verarbeitungskosten
Sachversicherungen
Fremdgebühren, Betreibungskosten
Informatik-Nutzungsaufwand
2'599'300.00
10'500.00
1'954'000.00
355'000.00
60'000.00
15'000.00
58'000.00
23'000.00
30'000.00
8'000.00
21'000.00
10'000.00
55'000.00
8'800.00
12'000.00
49'500.00
15'000.00
5'000.00
10'000.00
200'800.00
30'000.00
17'000.00
35'000.00
5'000.00
90'000.00
1'500.00
140'000.00
450'000.00
2'669'300.00
10'500.00
1'950'000.00
335'000.00
70'000.00
20'000.00
58'000.00
25'000.00
30'000.00
8'000.00
21'000.00
80'000.00
58'000.00
8'800.00
12'000.00
29'500.00
14'000.00
2'000.00
30'000.00
210'800.00
30'000.00
8'000.00
35'000.00
5'000.00
90'000.00
1'500.00
160'000.00
407'000.00
-70'000.00
0.00
4'000.00
20'000.00
-10'000.00
-5'000.00
0.00
-2'000.00
0.00
0.00
0.00
-70'000.00
-3'000.00
0.00
0.00
20'000.00
1'000.00
3'000.00
-20'000.00
-10'000.00
0.00
9'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-20'000.00
43'000.00
24.09.2015 14:45
Seite 4
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
3190.01
3510.02
3520.01
3900.01
4310.01
4350.01
4360.01
4510.02
4520.01
4520.02
4630.01
4910.01
4980.01
Bezeichnung
Allgemeiner Sachaufwand
Steuerbezugskosten
Entschädigung an andere Gemeinden
Anteil Personalaufwand
Gebührenerträge
Verkaufserlöse
Rückerstattungen
Bezugsentschädigungen Staatssteuern
Rückerstattungen anderer Gemeinden
Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern
Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben
Aufteilung Sachaufwand
Pauschalverrechnungen
Budget 2016
4'000.00
40'000.00
60'000.00
16'000.00
-230'000.00
-500.00
-35'000.00
-500'000.00
-42'000.00
-150'000.00
-5'000.00
-22'000.00
-205'300.00
Budget 2015
4'000.00
70'000.00
60'000.00
16'000.00
-230'000.00
-500.00
-35'000.00
-500'000.00
-42'000.00
-150'000.00
0.00
-22'000.00
-210'300.00
Abw in CHF
0.00
-30'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-5'000.00
0.00
5'000.00
115
3010.01
3030.01
3180.01
3910.01
4620.01
Lehrstellenförderung Bezirk Meilen
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Dienstleistungen Dritter
Anteil Sachaufwand
Gemeindebeiträge, Beiträge von Zweckverbänden
0.00
25'000.00
2'500.00
30'000.00
2'000.00
-59'500.00
0.00
25'000.00
2'500.00
30'000.00
2'000.00
-59'500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116
3010.01
3030.01
3180.17
4310.01
Friedensrichteramt
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Sachversicherungen
Gebührenerträge
34'700.00
58'000.00
6'000.00
700.00
-30'000.00
34'700.00
58'000.00
6'000.00
700.00
-30'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:45
Seite 5
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
2
Bildung
21'277'000.00
21'481'000.00
-204'000.00
20
Bildung
21'277'000.00
21'481'000.00
-204'000.00
200
3020.01
3030.01
3090.01
3090.09
3100.02
3110.01
3110.05
3150.01
3150.05
3170.03
3190.01
3510.01
Kindergarten
Löhne der Lehrkräfte
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffung EDV, Hard- und Software
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt EDV, Hard- und Software
Schulreisen, Lager, Exkursionen
Allgemeiner Sachaufwand
Entschädigungen an den Kanton
1'492'000.00
27'000.00
5'200.00
12'000.00
1'000.00
54'200.00
17'600.00
2'000.00
19'700.00
500.00
17'100.00
6'000.00
1'329'700.00
1'483'200.00
98'000.00
15'900.00
9'600.00
1'000.00
60'300.00
14'800.00
2'000.00
17'500.00
500.00
14'800.00
4'800.00
1'244'000.00
8'800.00
-71'000.00
-10'700.00
2'400.00
0.00
-6'100.00
2'800.00
0.00
2'200.00
0.00
2'300.00
1'200.00
85'700.00
210
3020.01
3030.01
3090.01
3090.09
3100.02
3110.01
3110.05
3150.01
3150.05
3160.01
3170.03
3190.01
3510.01
3620.01
4360.01
Primarschule
Löhne der Lehrkräfte
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffung EDV, Hard- und Software
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt EDV, Hard- und Software
Mieten und Benützungskosten
Schulreisen, Lager, Exkursionen
Allgemeiner Sachaufwand
Entschädigungen an den Kanton
Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Rückerstattungen
7'522'700.00
301'300.00
45'000.00
70'800.00
3'000.00
323'000.00
62'000.00
120'000.00
112'000.00
45'000.00
18'000.00
216'000.00
14'100.00
6'183'500.00
29'000.00
-20'000.00
7'618'100.00
853'000.00
136'000.00
65'000.00
3'000.00
356'000.00
69'600.00
20'000.00
112'000.00
45'000.00
18'000.00
195'000.00
13'500.00
5'727'000.00
25'000.00
-20'000.00
-95'400.00
-551'700.00
-91'000.00
5'800.00
0.00
-33'000.00
-7'600.00
100'000.00
0.00
0.00
0.00
21'000.00
600.00
456'500.00
4'000.00
0.00
211
3020.01
3030.01
3090.01
3090.09
3100.02
3110.01
3110.05
3150.01
3150.05
3170.03
3190.01
3510.01
3520.01
4360.01
Oberstufenschule
Löhne der Lehrkräfte
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffung EDV, Hard- und Software
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt EDV, Hard- und Software
Schulreisen, Lager, Exkursionen
Allgemeiner Sachaufwand
Entschädigungen an den Kanton
Entschädigung an andere Gemeinden
Rückerstattungen
4'375'000.00
89'700.00
9'900.00
20'000.00
2'000.00
261'000.00
15'000.00
60'000.00
55'000.00
25'000.00
130'000.00
2'000.00
2'963'400.00
782'000.00
-40'000.00
4'523'000.00
581'000.00
102'000.00
20'000.00
2'000.00
290'000.00
15'000.00
60'000.00
50'000.00
25'000.00
130'000.00
2'000.00
2'666'000.00
600'000.00
-20'000.00
-148'000.00
-491'300.00
-92'100.00
0.00
0.00
-29'000.00
0.00
0.00
5'000.00
0.00
0.00
0.00
297'400.00
182'000.00
-20'000.00
213
3020.01
3030.01
3090.01
3090.09
3100.01
3100.02
3110.01
Tagesstrukturen
Löhne der Lehrkräfte
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
374'000.00
807'300.00
140'000.00
5'000.00
2'000.00
200.00
16'000.00
5'000.00
479'700.00
810'000.00
140'000.00
8'000.00
2'000.00
200.00
16'000.00
5'000.00
-105'700.00
-2'700.00
0.00
-3'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:45
Seite 6
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
3110.02
3130.04
3150.01
3170.03
3190.01
4360.01
Bezeichnung
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Ankauf von Waren zum Wiederverkauf
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Schulreisen, Lager, Exkursionen
Allgemeiner Sachaufwand
Rückerstattungen
Budget 2016
500.00
240'000.00
500.00
4'500.00
3'000.00
-850'000.00
Budget 2015
500.00
240'000.00
500.00
4'500.00
3'000.00
-750'000.00
Abw in CHF
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100'000.00
217
Schulliegenschaften und -anlagen
0.00
0.00
0.00
218
3020.01
3030.01
3090.01
3090.09
3170.03
3180.01
3180.02
3180.10
3180.13
3180.17
3180.25
3190.01
3610.01
3620.01
3650.01
4360.01
Volksschule Sonstiges
Löhne der Lehrkräfte
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Schulreisen, Lager, Exkursionen
Dienstleistungen Dritter
Empfänge, Anlässe, Ehrungen
Schulbus, Schülertransporte
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Sachversicherungen
Projekte
Allgemeiner Sachaufwand
Beiträge an den Kanton
Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Beiträge an private Institutionen
Rückerstattungen
1'487'000.00
115'000.00
4'000.00
6'000.00
1'000.00
100'000.00
8'000.00
22'000.00
245'000.00
70'000.00
40'000.00
5'000.00
20'000.00
25'000.00
228'000.00
683'000.00
-85'000.00
1'445'000.00
120'000.00
7'000.00
3'000.00
4'000.00
110'000.00
50'000.00
15'000.00
190'000.00
20'000.00
60'000.00
6'000.00
25'000.00
25'000.00
240'000.00
650'000.00
-80'000.00
42'000.00
-5'000.00
-3'000.00
3'000.00
-3'000.00
-10'000.00
-42'000.00
7'000.00
55'000.00
50'000.00
-20'000.00
-1'000.00
-5'000.00
0.00
-12'000.00
33'000.00
-5'000.00
219
3000.01
3010.01
3030.01
3090.01
3090.09
3100.01
3100.03
3110.01
3110.05
3150.01
3150.05
3170.01
3180.01
3180.06
3190.01
3510.01
4360.01
Schulverwaltung
Behörden und Kommissionen
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffung EDV, Hard- und Software
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt EDV, Hard- und Software
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter
Telefon und Kommunikation
Allgemeiner Sachaufwand
Entschädigungen an den Kanton
Rückerstattungen
1'975'800.00
210'000.00
724'000.00
149'000.00
6'000.00
6'000.00
6'000.00
5'000.00
5'000.00
15'000.00
15'000.00
30'000.00
8'000.00
12'000.00
54'000.00
4'000.00
756'800.00
-30'000.00
1'996'000.00
210'000.00
723'000.00
140'000.00
6'000.00
3'000.00
3'000.00
5'000.00
5'000.00
10'000.00
15'000.00
20'000.00
15'000.00
12'000.00
54'000.00
4'000.00
801'000.00
-30'000.00
-20'200.00
0.00
1'000.00
9'000.00
0.00
3'000.00
3'000.00
0.00
0.00
5'000.00
0.00
10'000.00
-7'000.00
0.00
0.00
0.00
-44'200.00
0.00
220
3020.01
3030.01
3090.01
3090.09
3100.02
3110.01
3110.05
3150.01
3180.01
3190.01
3650.01
4360.01
Sonderschulung
Löhne der Lehrkräfte
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffung EDV, Hard- und Software
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Dienstleistungen Dritter
Allgemeiner Sachaufwand
Beiträge an private Institutionen
Rückerstattungen
4'029'900.00
1'788'300.00
344'900.00
7'000.00
1'000.00
16'000.00
1'000.00
3'000.00
2'000.00
75'000.00
500.00
2'001'200.00
-210'000.00
3'885'500.00
1'700'000.00
300'000.00
7'000.00
2'000.00
18'000.00
1'000.00
5'000.00
2'000.00
60'000.00
500.00
2'000'000.00
-210'000.00
144'400.00
88'300.00
44'900.00
0.00
-1'000.00
-2'000.00
0.00
-2'000.00
0.00
15'000.00
0.00
1'200.00
0.00
290
Bildungswesen Übriges
20'600.00
50'500.00
-29'900.00
24.09.2015 14:45
Seite 7
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
3000.01
3020.01
3030.01
3100.02
3150.01
3650.01
4360.01
Bezeichnung
Behörden und Kommissionen
Löhne der Lehrkräfte
Sozialleistungen
Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Beiträge an private Institutionen
Rückerstattungen
24.09.2015 14:45
Budget 2016
6'000.00
70'000.00
7'100.00
4'000.00
1'000.00
2'500.00
-70'000.00
Budget 2015
6'000.00
70'000.00
7'000.00
4'000.00
1'000.00
2'500.00
-40'000.00
Abw in CHF
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
-30'000.00
Seite 8
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
Hochbau und Liegenschaften
5'302'000.00
5'680'000.00
-378'000.00
30
Liegenschaften Finanzvermögen
515'000.00
1'189'000.00
-674'000.00
300
3010.01
3030.01
3110.01
3110.02
3120.01
3130.01
3140.01
3140.05
3150.01
3150.02
3170.01
3180.01
3180.06
3180.17
3180.20
3920.01
4230.01
4360.01
Liegenschaften FV Allgemein
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt an Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter
Telefon und Kommunikation
Sachversicherungen
Kehrichtgebühren
Anteil Passivzinsen
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
Rückerstattungen
515'000.00
279'500.00
54'900.00
1'000.00
10'000.00
129'300.00
3'000.00
57'600.00
185'500.00
6'000.00
26'000.00
1'000.00
68'000.00
16'600.00
19'200.00
4'000.00
696'000.00
-965'000.00
-77'600.00
1'189'000.00
200'000.00
45'000.00
1'000.00
10'000.00
114'300.00
2'000.00
27'200.00
181'500.00
10'000.00
109'500.00
1'000.00
46'000.00
16'600.00
19'200.00
4'100.00
1'390'000.00
-931'500.00
-56'900.00
-674'000.00
79'500.00
9'900.00
0.00
0.00
15'000.00
1'000.00
30'400.00
4'000.00
-4'000.00
-83'500.00
0.00
22'000.00
0.00
0.00
-100.00
-694'000.00
-33'500.00
-20'700.00
301
Bahnhofstrasse 52
0.00
0.00
0.00
302
Chapfwiesen 10/12
0.00
0.00
0.00
303
Dorfstrasse 11a
0.00
0.00
0.00
304
Frohberg
0.00
0.00
0.00
305
Felsenburgstrasse 1
0.00
0.00
0.00
306
Felsenburgstrasse 15
0.00
0.00
0.00
307
Goethestrasse 2
0.00
0.00
0.00
308
Goethestrasse 4
0.00
0.00
0.00
310
Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)
0.00
0.00
0.00
312
Harmoniestrasse 8
0.00
0.00
0.00
313
Kronenstrasse 9
0.00
0.00
0.00
314
Laubstenstrasse 9
0.00
0.00
0.00
320
Rössliplatz (Oekonomiegebäude)
0.00
0.00
0.00
324
Seestrasse 262 (Hecht)
0.00
0.00
0.00
328
Talgartenweg 8
0.00
0.00
0.00
329
Verschiedene Grundstücke
0.00
0.00
0.00
33
Liegenschaften Verwaltungsvermögen
3'900'000.00
3'651'000.00
249'000.00
24.09.2015 14:45
Seite 9
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
330
3010.01
3030.01
3090.01
3090.09
3110.01
3110.02
3120.01
3130.01
3140.01
3140.04
3140.05
3150.01
3150.02
3170.01
3180.01
3180.06
3180.17
3180.20
4270.01
4360.01
4520.01
4610.01
Bezeichnung
Liegenschaften VV Allgemein
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt an Grundstücken
Unterhalt übrige Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter
Telefon und Kommunikation
Sachversicherungen
Kehrichtgebühren
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Rückerstattungen
Rückerstattungen anderer Gemeinden
Staatsbeiträge
Budget 2016
3'900'000.00
2'078'000.00
351'200.00
10'000.00
2'000.00
49'400.00
59'000.00
624'600.00
89'000.00
306'700.00
0.00
691'000.00
42'000.00
84'000.00
2'000.00
126'200.00
12'000.00
55'200.00
12'000.00
-577'600.00
-42'700.00
-74'000.00
0.00
Budget 2015
3'651'000.00
2'008'800.00
346'400.00
0.00
0.00
49'700.00
19'000.00
644'600.00
90'000.00
208'800.00
110'000.00
557'000.00
54'500.00
46'000.00
2'000.00
128'200.00
12'000.00
55'200.00
13'200.00
-573'700.00
-42'700.00
-73'000.00
-5'000.00
Abw in CHF
249'000.00
69'200.00
4'800.00
10'000.00
2'000.00
-300.00
40'000.00
-20'000.00
-1'000.00
97'900.00
-110'000.00
134'000.00
-12'500.00
38'000.00
0.00
-2'000.00
0.00
0.00
-1'200.00
-3'900.00
0.00
-1'000.00
5'000.00
331
Bahnhofstrasse 36/38
0.00
0.00
0.00
332
Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)
0.00
0.00
0.00
333
Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)
0.00
0.00
0.00
334
Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)
0.00
0.00
0.00
335
Bergstrasse 87a
0.00
0.00
0.00
337
Goethestrasse 6
0.00
0.00
0.00
338
Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)
0.00
0.00
0.00
340
Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)
0.00
0.00
0.00
342
Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)
0.00
0.00
0.00
343
Seestrasse 21 (Rudolfheim)
0.00
0.00
0.00
344
Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)
0.00
0.00
0.00
345
Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)
0.00
0.00
0.00
346
Seestrasse 156 (Areal)
0.00
0.00
0.00
348
Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)
0.00
0.00
0.00
349
Tödistrasse 1 (SAFFA-Haus)
0.00
0.00
0.00
351
Wädenswilerstrasse 4
0.00
0.00
0.00
353
Schützenhaus Ürikon
0.00
0.00
0.00
354
Schützenhaus Wanne
0.00
0.00
0.00
355
Schiffwartehaus
0.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:45
Seite 10
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
356
Anlage Risi
0.00
0.00
0.00
357
Sportanlage Frohberg
0.00
0.00
0.00
358
Gärten
0.00
0.00
0.00
359
Verschiedene Grundstücke
0.00
0.00
0.00
36
Landwirtschaft und Forstwesen
88'300.00
88'100.00
200.00
360
3160.02
3180.01
3180.17
3650.01
Landwirtschaft und Reben
Pachtzinsen Verwaltungsvermögen
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungen
Beiträge an private Institutionen
10'700.00
500.00
10'000.00
100.00
100.00
10'500.00
500.00
10'000.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
100.00
100.00
361
3140.06
3180.01
3520.01
3650.01
Wald
Unterhalt Wald
Dienstleistungen Dritter
Entschädigung an andere Gemeinden
Beiträge an private Institutionen
78'100.00
25'000.00
10'000.00
43'000.00
100.00
78'100.00
25'000.00
10'000.00
43'000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
362
4410.01
Jagd und Fischerei
Anteile an Kantonseinnahmen
-500.00
-500.00
-500.00
-500.00
0.00
0.00
37
Natur- und Heimatschutz
180'000.00
188'500.00
-8'500.00
370
3000.01
3030.01
3100.03
3180.01
3900.01
Natur- und Heimatschutz
Behörden und Kommissionen
Sozialleistungen
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Anteil Personalaufwand
180'000.00
20'000.00
1'500.00
2'000.00
154'500.00
2'000.00
188'500.00
15'000.00
1'500.00
0.00
170'000.00
2'000.00
-8'500.00
5'000.00
0.00
2'000.00
-15'500.00
0.00
38
Planung
384'200.00
400'400.00
-16'200.00
380
3010.01
3030.01
3100.03
3180.13
3180.14
3620.01
4360.01
Regional- und Ortsplanung
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Drucksachen, Publikationen
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Rechtsberatung, Prozessführung
Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Rückerstattungen
307'000.00
149'500.00
28'000.00
2'500.00
40'000.00
11'000.00
80'000.00
-4'000.00
312'800.00
150'000.00
27'000.00
1'000.00
40'000.00
15'000.00
82'000.00
-2'200.00
-5'800.00
-500.00
1'000.00
1'500.00
0.00
-4'000.00
-2'000.00
-1'800.00
381
3100.03
3180.13
3180.17
4360.01
4600.01
4610.01
Vermessung
Drucksachen, Publikationen
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Sachversicherungen
Rückerstattungen
Bundesbeiträge
Staatsbeiträge
77'200.00
1'500.00
105'000.00
1'700.00
-15'000.00
0.00
-16'000.00
87'600.00
0.00
148'000.00
1'300.00
-15'000.00
-20'000.00
-26'700.00
-10'400.00
1'500.00
-43'000.00
400.00
0.00
20'000.00
10'700.00
39
Baupolizei
234'500.00
163'000.00
71'500.00
390
Baupolizei
224'500.00
158'000.00
66'500.00
24.09.2015 14:45
Seite 11
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
3010.01
3030.01
3100.03
3180.01
3180.13
3180.14
4310.01
4360.01
Bezeichnung
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Rechtsberatung, Prozessführung
Gebührenerträge
Rückerstattungen
Budget 2016
189'500.00
33'000.00
14'000.00
220'000.00
200'000.00
18'000.00
-230'000.00
-220'000.00
Budget 2015
200'000.00
43'000.00
15'000.00
140'000.00
150'000.00
20'000.00
-270'000.00
-140'000.00
Abw in CHF
-10'500.00
-10'000.00
-1'000.00
80'000.00
50'000.00
-2'000.00
40'000.00
-80'000.00
391
3180.01
3180.13
4310.01
4360.01
Feuerpolizei
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Gebührenerträge
Rückerstattungen
10'000.00
50'000.00
25'000.00
-20'000.00
-45'000.00
5'000.00
30'000.00
30'000.00
-25'000.00
-30'000.00
5'000.00
20'000.00
-5'000.00
5'000.00
-15'000.00
24.09.2015 14:45
Seite 12
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
4
Tiefbau
3'442'000.00
3'587'000.00
-145'000.00
40
Strassen und öffentliche Anlagen
2'274'000.00
2'299'000.00
-25'000.00
401
3010.01
3030.01
3110.02
3110.03
3110.04
3120.01
3130.01
3140.02
3140.07
3140.09
3150.02
3150.03
3180.01
3180.06
3180.13
3180.17
3180.18
3190.01
4340.01
4350.01
4360.01
4510.01
4900.01
Strassen und Plätze
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Anschaffung Fahrzeuge
Anschaffung Dienstkleider, Wäsche
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Strassen / Verkehrswege
Projekte Strassen / Verkehrswege
Unterhalt übrige Sachanlagen
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Unterhalt Fahrzeuge
Dienstleistungen Dritter
Telefon und Kommunikation
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Sachversicherungen
Verkehrsabgaben
Allgemeiner Sachaufwand
Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen
Verkaufserlöse
Rückerstattungen
Rückerstattungen des Kantons
Aufteilung Personalaufwand
1'843'000.00
1'017'000.00
207'000.00
37'000.00
55'000.00
8'000.00
148'000.00
67'000.00
473'000.00
170'000.00
135'000.00
35'000.00
40'000.00
30'000.00
4'000.00
32'000.00
12'000.00
7'000.00
4'000.00
-200'000.00
-5'000.00
-12'000.00
-20'000.00
-401'000.00
1'868'000.00
1'020'000.00
190'000.00
39'000.00
60'000.00
8'000.00
158'000.00
67'000.00
488'000.00
155'000.00
145'000.00
35'000.00
40'000.00
30'000.00
4'000.00
32'000.00
12'000.00
7'000.00
7'000.00
-200'000.00
-5'000.00
-12'000.00
-20'000.00
-392'000.00
-25'000.00
-3'000.00
17'000.00
-2'000.00
-5'000.00
0.00
-10'000.00
0.00
-15'000.00
15'000.00
-10'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-9'000.00
402
3110.02
3120.01
3140.02
3140.03
3140.05
3900.01
Öffentliche Anlagen
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Unterhalt Strassen / Verkehrswege
Unterhalt Wasserbau
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Anteil Personalaufwand
448'000.00
7'000.00
35'000.00
130'000.00
1'000.00
25'000.00
250'000.00
448'000.00
7'000.00
35'000.00
130'000.00
1'000.00
25'000.00
250'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
403
4360.01
Privatstrassen
Rückerstattungen
-17'000.00
-17'000.00
-17'000.00
-17'000.00
0.00
0.00
41
Öffentlicher Verkehr
1'105'600.00
1'218'400.00
-112'800.00
411
3010.01
3030.01
3140.02
3140.05
3160.01
3170.01
3180.01
3180.17
Öffentlicher Verkehr
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Unterhalt Strassen / Verkehrswege
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Mieten und Benützungskosten
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungen
229'500.00
19'600.00
2'900.00
70'000.00
95'500.00
2'600.00
800.00
38'000.00
100.00
125'900.00
20'400.00
3'500.00
50'000.00
13'500.00
2'600.00
800.00
35'000.00
100.00
103'600.00
-800.00
-600.00
20'000.00
82'000.00
0.00
0.00
3'000.00
0.00
418
3640.01
Zürcher Verkehrsverbund ZVV
Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen
870'000.00
870'000.00
1'086'400.00
1'086'400.00
-216'400.00
-216'400.00
419
3600.01
Bundesbahnen
Beiträge an den Bund
6'100.00
6'100.00
6'100.00
6'100.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:45
Seite 13
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
45
Abwasser
0.00
0.00
0.00
451
3010.01
3030.01
3110.02
3120.01
3140.04
3150.02
3180.01
3180.06
3180.09
3180.13
3180.17
3180.18
3190.01
3900.01
3920.01
3930.01
3980.01
4340.02
4800.01
4920.01
Abwasser
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Unterhalt übrige Tiefbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Dienstleistungen Dritter
Telefon und Kommunikation
Planungen und Projektierungen
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Sachversicherungen
Verkehrsabgaben
Allgemeiner Sachaufwand
Anteil Personalaufwand
Anteil Passivzinsen
Anteil Abschreibungen
Pauschalverrechnungen
Klärgebühren
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Aufteilung Passivzinsen
-1'500'800.00
127'000.00
25'000.00
9'000.00
15'000.00
330'000.00
37'000.00
10'000.00
3'500.00
14'300.00
49'400.00
2'800.00
1'300.00
8'500.00
1'000.00
131'000.00
1'272'000.00
57'400.00
-3'102'000.00
-493'000.00
0.00
-1'555'900.00
127'000.00
25'000.00
9'500.00
15'000.00
348'000.00
39'000.00
10'000.00
0.00
15'000.00
52'000.00
2'800.00
1'500.00
9'000.00
1'000.00
300'000.00
1'342'000.00
57'400.00
-2'549'000.00
-1'338'100.00
-23'000.00
55'100.00
0.00
0.00
-500.00
0.00
-18'000.00
-2'000.00
0.00
3'500.00
-700.00
-2'600.00
0.00
-200.00
-500.00
0.00
-169'000.00
-70'000.00
0.00
-553'000.00
845'100.00
23'000.00
455
3010.01
3030.01
3110.02
3120.01
3130.01
3150.02
3180.06
3180.13
3180.17
3180.20
3190.01
3620.01
3980.01
Kläranlage Stäfa
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Telefon und Kommunikation
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Sachversicherungen
Kehrichtgebühren
Allgemeiner Sachaufwand
Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Pauschalverrechnungen
987'800.00
251'000.00
47'000.00
9'500.00
166'300.00
85'500.00
38'000.00
3'900.00
14'300.00
6'500.00
23'800.00
12'400.00
265'000.00
64'600.00
1'036'100.00
250'000.00
47'000.00
10'000.00
175'000.00
90'000.00
40'000.00
0.00
15'000.00
6'500.00
25'000.00
13'000.00
300'000.00
64'600.00
-48'300.00
1'000.00
0.00
-500.00
-8'700.00
-4'500.00
-2'000.00
3'900.00
-700.00
0.00
-1'200.00
-600.00
-35'000.00
0.00
456
3010.01
3030.01
3110.02
3120.01
3130.01
3150.02
3180.06
3180.13
3180.17
3180.20
3190.01
3980.01
Kläranlage Ürikon
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Telefon und Kommunikation
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Sachversicherungen
Kehrichtgebühren
Allgemeiner Sachaufwand
Pauschalverrechnungen
513'000.00
101'000.00
23'000.00
19'000.00
114'000.00
58'000.00
36'100.00
2'500.00
4'300.00
1'500.00
100'000.00
4'300.00
49'300.00
519'800.00
101'000.00
23'000.00
20'000.00
120'000.00
58'000.00
38'000.00
0.00
4'500.00
1'500.00
100'000.00
4'500.00
49'300.00
-6'800.00
0.00
0.00
-1'000.00
-6'000.00
0.00
-1'900.00
2'500.00
-200.00
0.00
0.00
-200.00
0.00
48
Öffentliche Gewässer
62'400.00
69'600.00
-7'200.00
481
3010.01
3030.01
3140.03
Fliessgewässer
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Unterhalt Wasserbau
162'300.00
19'400.00
3'000.00
104'600.00
168'000.00
19'500.00
3'000.00
110'000.00
-5'700.00
-100.00
0.00
-5'400.00
24.09.2015 14:45
Seite 14
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
3180.13
3900.01
Bezeichnung
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Anteil Personalaufwand
Budget 2016
5'300.00
30'000.00
Budget 2015
5'500.00
30'000.00
Abw in CHF
-200.00
0.00
482
3140.04
3180.13
Seeufer
Unterhalt übrige Tiefbauten
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
10'500.00
9'000.00
1'500.00
11'000.00
9'500.00
1'500.00
-500.00
-500.00
0.00
485
3010.01
3030.01
3120.01
3140.04
3190.01
3610.01
3900.01
4340.12
4340.13
Bootshaaben
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Unterhalt übrige Tiefbauten
Allgemeiner Sachaufwand
Beiträge an den Kanton
Anteil Personalaufwand
Bootsplatzgebühren
Gebühren Warteliste
-114'400.00
7'400.00
1'300.00
900.00
19'000.00
500.00
75'000.00
1'000.00
-210'000.00
-9'500.00
-113'400.00
7'400.00
1'300.00
900.00
20'000.00
500.00
75'000.00
1'000.00
-210'000.00
-9'500.00
-1'000.00
0.00
0.00
0.00
-1'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
486
3120.01
3140.05
3190.01
Schiffstege
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Allgemeiner Sachaufwand
4'000.00
2'000.00
1'000.00
1'000.00
4'000.00
2'000.00
1'000.00
1'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:45
Seite 15
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
5
Sicherheit
1'604'000.00
1'567'000.00
37'000.00
50
Polizeiwesen
691'400.00
721'600.00
-30'200.00
501
3010.01
3030.01
3090.09
3100.03
3130.01
3150.01
3150.02
3150.03
3150.04
3170.01
3170.02
3180.01
3180.06
3180.17
3190.01
3900.01
4100.01
4100.02
4310.01
4310.02
4360.01
4370.01
Polizei
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Übriger Personalaufwand
Drucksachen, Publikationen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Unterhalt Fahrzeuge
Unterhalt Dienstkleider Wäsche
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Repräsentationsspesen
Dienstleistungen Dritter
Telefon und Kommunikation
Sachversicherungen
Allgemeiner Sachaufwand
Anteil Personalaufwand
Markt- und Plakatgebühren
Patentabgaben
Gebührenerträge
Parkuhrenerträge
Rückerstattungen
Bussen
692'900.00
697'800.00
126'000.00
3'000.00
3'000.00
19'000.00
10'000.00
10'000.00
6'000.00
6'000.00
1'000.00
4'000.00
72'000.00
4'000.00
4'100.00
5'000.00
71'000.00
-20'000.00
-6'000.00
-10'000.00
-170'000.00
-13'000.00
-130'000.00
708'100.00
710'000.00
130'000.00
3'000.00
3'000.00
19'000.00
10'000.00
10'000.00
6'000.00
6'000.00
1'000.00
4'000.00
82'000.00
4'000.00
4'100.00
10'000.00
55'000.00
-20'000.00
-6'000.00
-10'000.00
-170'000.00
-13'000.00
-130'000.00
-15'200.00
-12'200.00
-4'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-10'000.00
0.00
0.00
-5'000.00
16'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
502
3120.01
3140.02
3150.01
3150.02
4360.01
Strassensignalisation
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Unterhalt Strassen / Verkehrswege
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Rückerstattungen
53'500.00
500.00
35'000.00
15'000.00
5'000.00
-2'000.00
53'500.00
500.00
35'000.00
15'000.00
5'000.00
-2'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
503
4410.02
Schifffahrt
Anteil Schiffssteuern
-16'000.00
-16'000.00
-16'000.00
-16'000.00
0.00
0.00
504
3510.03
4061.01
Hundeabgaben
Kantonsanteil an den Hundeabgaben
Hundeabgaben
-80'000.00
15'000.00
-95'000.00
-65'000.00
15'000.00
-80'000.00
-15'000.00
0.00
-15'000.00
505
3520.01
Seerettungsdienst
Entschädigung an andere Gemeinden
41'000.00
41'000.00
41'000.00
41'000.00
0.00
0.00
54
Feuerwehr
760'100.00
701'800.00
58'300.00
540
3000.01
3010.01
3030.01
3090.09
3100.03
3120.01
3130.01
3150.01
3150.02
3150.03
Feuerwehr
Behörden und Kommissionen
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Übriger Personalaufwand
Drucksachen, Publikationen
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Unterhalt Fahrzeuge
760'100.00
257'500.00
220'500.00
45'000.00
20'000.00
4'000.00
13'000.00
28'000.00
2'000.00
52'000.00
130'000.00
701'800.00
257'500.00
219'200.00
44'000.00
20'000.00
4'000.00
13'000.00
28'000.00
2'000.00
52'000.00
30'000.00
58'300.00
0.00
1'300.00
1'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100'000.00
24.09.2015 14:45
Seite 16
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
3150.04
3170.01
3180.01
3180.06
3180.17
3180.18
3190.01
3610.01
3620.01
3630.01
3900.01
4350.01
4360.01
Bezeichnung
Unterhalt Dienstkleider Wäsche
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter
Telefon und Kommunikation
Sachversicherungen
Verkehrsabgaben
Allgemeiner Sachaufwand
Beiträge an den Kanton
Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe
Anteil Personalaufwand
Verkaufserlöse
Rückerstattungen
Budget 2016
12'000.00
500.00
600.00
8'000.00
10'000.00
500.00
3'000.00
27'000.00
6'000.00
0.00
1'000.00
-500.00
-80'000.00
Budget 2015
12'000.00
500.00
600.00
8'000.00
10'000.00
500.00
3'000.00
27'000.00
6'000.00
44'000.00
1'000.00
-500.00
-80'000.00
Abw in CHF
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-44'000.00
0.00
0.00
0.00
58
Zivilschutz
152'500.00
143'600.00
8'900.00
580
3000.01
3010.01
3030.01
3090.01
3110.02
3110.03
3110.04
3120.01
3130.01
3140.04
3150.01
3150.02
3150.04
3170.01
3180.06
3180.17
3180.18
3610.01
3900.01
4340.01
4600.01
Zivilschutz
Behörden und Kommissionen
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Anschaffung Fahrzeuge
Anschaffung Dienstkleider, Wäsche
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt übrige Tiefbauten
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Unterhalt Dienstkleider Wäsche
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Telefon und Kommunikation
Sachversicherungen
Verkehrsabgaben
Beiträge an den Kanton
Anteil Personalaufwand
Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen
Bundesbeiträge
152'500.00
14'000.00
47'400.00
19'500.00
15'000.00
10'000.00
4'500.00
5'000.00
7'000.00
2'000.00
10'000.00
5'000.00
4'000.00
1'000.00
500.00
8'000.00
2'800.00
300.00
3'000.00
1'000.00
-1'500.00
-6'000.00
143'600.00
14'000.00
47'000.00
11'000.00
15'000.00
10'000.00
4'500.00
5'000.00
7'000.00
2'000.00
10'000.00
5'000.00
4'000.00
1'000.00
500.00
8'000.00
2'800.00
300.00
3'000.00
1'000.00
-1'500.00
-6'000.00
8'900.00
0.00
400.00
8'500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:45
Seite 17
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
6
Vormundschaft
2'792'000.00
3'009'000.00
-217'000.00
60
Vormundschaft
647'000.00
678'000.00
-31'000.00
600
3510.01
3620.01
Vormundschaft
Entschädigungen an den Kanton
Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
647'000.00
5'000.00
642'000.00
678'000.00
5'000.00
673'000.00
-31'000.00
0.00
-31'000.00
61
Zugewandte Aufgaben
2'145'000.00
2'331'000.00
-186'000.00
611
3660.03
4360.03
Alimentenbevorschussungen
Alimentenbevorschussungen
Alimentenrückerstattungen
110'000.00
110'000.00
0.00
110'000.00
180'000.00
-70'000.00
0.00
-70'000.00
70'000.00
612
3662.03
Beiträge an alleinerziehende Eltern
Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern
300'000.00
300'000.00
300'000.00
300'000.00
0.00
0.00
613
3010.01
3030.01
3100.01
3100.03
3100.04
3110.02
3130.01
3150.02
3180.01
3180.02
3180.06
3180.13
3180.17
3510.01
3650.01
4360.01
Jugend
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Dienstleistungen Dritter
Empfänge, Anlässe, Ehrungen
Telefon und Kommunikation
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Sachversicherungen
Entschädigungen an den Kanton
Beiträge an private Institutionen
Rückerstattungen
1'086'000.00
368'200.00
61'000.00
1'000.00
1'800.00
800.00
6'000.00
20'000.00
4'400.00
5'000.00
10'000.00
1'500.00
4'000.00
200.00
493'000.00
111'000.00
-1'900.00
1'119'000.00
381'200.00
61'000.00
1'000.00
1'800.00
800.00
6'000.00
20'000.00
4'400.00
5'000.00
20'000.00
1'500.00
4'000.00
200.00
498'000.00
116'000.00
-1'900.00
-33'000.00
-13'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-10'000.00
0.00
0.00
0.00
-5'000.00
-5'000.00
0.00
614
3650.01
Jugendförderung
Beiträge an private Institutionen
158'000.00
158'000.00
225'000.00
225'000.00
-67'000.00
-67'000.00
615
3010.01
3030.01
3100.01
3100.03
3110.02
3130.01
3150.02
3170.01
3180.01
3180.06
4270.01
4310.01
4360.01
Eltern-Kind-Zentrum
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter
Telefon und Kommunikation
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Gebührenerträge
Rückerstattungen
127'000.00
198'900.00
18'800.00
500.00
6'000.00
1'500.00
8'500.00
1'500.00
500.00
9'000.00
1'500.00
-4'700.00
-104'000.00
-11'000.00
122'000.00
196'800.00
15'300.00
1'000.00
6'600.00
1'500.00
8'000.00
1'500.00
500.00
9'000.00
1'500.00
-4'700.00
-104'000.00
-11'000.00
5'000.00
2'100.00
3'500.00
-500.00
-600.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
616
3650.01
3660.01
Kinderkrippen
Beiträge an private Institutionen
Beiträge an Private
352'000.00
320'000.00
32'000.00
440'000.00
400'000.00
40'000.00
-88'000.00
-80'000.00
-8'000.00
617
Paar- und Jugendberatungsstelle
12'000.00
15'000.00
-3'000.00
24.09.2015 14:45
Seite 18
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
3650.01
Bezeichnung
Beiträge an private Institutionen
24.09.2015 14:45
Budget 2016
12'000.00
Budget 2015
15'000.00
Abw in CHF
-3'000.00
Seite 19
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
7
Gesundheit
5'000'000.00
5'235'000.00
-235'000.00
70
Gesundheit
90'700.00
99'300.00
-8'600.00
701
3010.01
3030.01
3180.01
3180.17
3190.01
3660.01
Gesundheitswesen
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungen
Allgemeiner Sachaufwand
Beiträge an Private
69'700.00
40'400.00
7'000.00
10'200.00
100.00
1'000.00
11'000.00
77'300.00
40'200.00
8'000.00
15'000.00
100.00
1'000.00
13'000.00
-7'600.00
200.00
-1'000.00
-4'800.00
0.00
0.00
-2'000.00
702
3180.01
4340.01
4370.01
Lebensmittelkontrolle
Dienstleistungen Dritter
Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen
Bussen
21'000.00
26'000.00
-5'000.00
0.00
22'000.00
28'000.00
0.00
-6'000.00
-1'000.00
-2'000.00
-5'000.00
6'000.00
71
Pflegefinanzierung
4'215'400.00
4'478'800.00
-263'400.00
710
3010.01
3030.01
3620.02
3620.03
Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege
Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege
3'345'400.00
28'400.00
5'000.00
3'302'000.00
10'000.00
3'798'800.00
28'300.00
5'500.00
3'760'000.00
5'000.00
-453'400.00
100.00
-500.00
-458'000.00
5'000.00
711
870'000.00
680'000.00
190'000.00
3650.04
3650.05
3650.06
3650.07
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege
(Spitex)
Beiträge an Pflegeleistungen - Normdefizit
Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen
Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege
Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)
562'000.00
286'000.00
2'000.00
20'000.00
340'000.00
320'000.00
2'000.00
18'000.00
222'000.00
-34'000.00
0.00
2'000.00
72
Seebäder
211'400.00
192'400.00
19'000.00
725
3010.01
3030.01
3100.03
3110.02
3120.01
3130.01
3140.05
3150.02
3180.01
3180.06
3180.17
3180.20
3190.01
3900.01
4270.01
4270.02
4340.01
Seebad Lattenberg
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Dienstleistungen Dritter
Telefon und Kommunikation
Sachversicherungen
Kehrichtgebühren
Allgemeiner Sachaufwand
Anteil Personalaufwand
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Pachtzinsen Verwaltungsvermögen
Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen
76'400.00
116'000.00
22'100.00
1'200.00
16'000.00
8'000.00
5'000.00
3'000.00
6'000.00
500.00
800.00
1'500.00
1'500.00
800.00
2'000.00
-6'000.00
-32'000.00
-70'000.00
90'600.00
116'500.00
22'100.00
1'200.00
8'000.00
7'000.00
5'000.00
15'000.00
6'000.00
2'000.00
800.00
1'500.00
2'500.00
2'000.00
7'000.00
-6'000.00
-20'000.00
-80'000.00
-14'200.00
-500.00
0.00
0.00
8'000.00
1'000.00
0.00
-12'000.00
0.00
-1'500.00
0.00
0.00
-1'000.00
-1'200.00
-5'000.00
0.00
-12'000.00
10'000.00
726
3010.01
3030.01
3100.03
Seebad Länder
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Drucksachen, Publikationen
135'000.00
63'100.00
10'300.00
800.00
101'800.00
63'300.00
10'300.00
800.00
33'200.00
-200.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:45
Seite 20
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
3110.01
3110.02
3120.01
3130.01
3130.04
3140.05
3150.02
3180.01
3180.06
3180.17
3180.20
3190.01
3900.01
4270.01
4270.02
4340.01
4350.01
Bezeichnung
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Ankauf von Waren zum Wiederverkauf
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Dienstleistungen Dritter
Telefon und Kommunikation
Sachversicherungen
Kehrichtgebühren
Allgemeiner Sachaufwand
Anteil Personalaufwand
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Pachtzinsen Verwaltungsvermögen
Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen
Verkaufserlöse
Budget 2016
65'000.00
5'000.00
1'500.00
2'000.00
12'000.00
6'000.00
2'000.00
300.00
500.00
1'000.00
1'000.00
500.00
4'000.00
0.00
0.00
-20'000.00
-20'000.00
Budget 2015
0.00
5'000.00
2'700.00
4'000.00
0.00
22'000.00
5'000.00
1'000.00
500.00
1'000.00
1'000.00
500.00
6'000.00
-1'000.00
-300.00
-20'000.00
0.00
Abw in CHF
65'000.00
0.00
-1'200.00
-2'000.00
12'000.00
-16'000.00
-3'000.00
-700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2'000.00
1'000.00
300.00
0.00
-20'000.00
75
Abfallbeseitigung
0.00
0.00
0.00
751
3010.01
3030.01
3100.03
3130.01
3130.04
3160.01
3180.13
3180.17
3180.70
3190.01
3650.01
3900.01
3920.01
3930.01
3980.01
4340.03
4340.04
4340.05
4800.01
4920.01
Abfallbeseitigung
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Drucksachen, Publikationen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Ankauf von Waren zum Wiederverkauf
Mieten und Benützungskosten
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Sachversicherungen
Dienstleistungen Dritter
Allgemeiner Sachaufwand
Beiträge an private Institutionen
Anteil Personalaufwand
Anteil Passivzinsen
Anteil Abschreibungen
Pauschalverrechnungen
Grundgebühren
Leistungsgebühren Kehricht
Leistungsgebühren Grüngut
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Aufteilung Passivzinsen
-273'400.00
28'500.00
5'500.00
22'000.00
2'000.00
9'000.00
2'500.00
0.00
900.00
882'200.00
5'000.00
1'000.00
22'000.00
1'000.00
10'000.00
34'000.00
-403'000.00
-477'000.00
-182'000.00
-237'000.00
0.00
-249'300.00
28'300.00
5'000.00
22'000.00
5'000.00
14'000.00
3'500.00
600.00
700.00
941'100.00
5'000.00
1'000.00
22'000.00
2'000.00
12'000.00
34'000.00
-400'000.00
-467'000.00
-192'000.00
-269'500.00
-17'000.00
-24'100.00
200.00
500.00
0.00
-3'000.00
-5'000.00
-1'000.00
-600.00
200.00
-58'900.00
0.00
0.00
0.00
-1'000.00
-2'000.00
0.00
-3'000.00
-10'000.00
10'000.00
32'500.00
17'000.00
752
3150.01
3180.70
4350.06
4350.07
4350.09
4350.10
4350.11
Sonderabfuhren
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Dienstleistungen Dritter
Papierverkauf
Textilverkauf
Glasverkauf VetroSwiss
Metallverkauf
Kartonverkauf
273'400.00
4'000.00
364'500.00
-39'000.00
-7'000.00
-45'100.00
-800.00
-3'200.00
249'300.00
4'000.00
382'400.00
-79'200.00
-7'000.00
-45'100.00
-800.00
-5'000.00
24'100.00
0.00
-17'900.00
40'200.00
0.00
0.00
0.00
1'800.00
76
Schulgesundheitsdienst
142'200.00
126'500.00
15'700.00
760
3010.01
3030.01
3090.01
3130.01
3180.01
Schulgesundheitsdienst
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Dienstleistungen Dritter
142'200.00
12'000.00
1'000.00
500.00
1'000.00
128'200.00
126'500.00
10'000.00
1'000.00
500.00
1'500.00
114'000.00
15'700.00
2'000.00
0.00
0.00
-500.00
14'200.00
24.09.2015 14:45
Seite 21
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
3190.01
4340.01
Bezeichnung
Allgemeiner Sachaufwand
Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen
Budget 2016
500.00
-1'000.00
Budget 2015
500.00
-1'000.00
Abw in CHF
0.00
0.00
78
Bestattungswesen
340'300.00
338'000.00
2'300.00
780
3010.01
3030.01
3100.03
3120.01
3130.01
3140.01
3140.05
3180.01
3180.17
3180.20
3180.23
3180.24
3190.01
4360.01
Bestattungswesen
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Drucksachen, Publikationen
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt an Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungen
Kehrichtgebühren
Totengräber
Bestattungen, Transporte
Allgemeiner Sachaufwand
Rückerstattungen
340'300.00
25'900.00
4'500.00
4'500.00
6'000.00
5'000.00
135'000.00
5'000.00
3'000.00
400.00
20'000.00
30'000.00
160'000.00
1'000.00
-60'000.00
338'000.00
26'500.00
4'600.00
4'500.00
6'000.00
5'000.00
90'000.00
15'000.00
10'000.00
400.00
20'000.00
45'000.00
170'000.00
1'000.00
-60'000.00
2'300.00
-600.00
-100.00
0.00
0.00
0.00
45'000.00
-10'000.00
-7'000.00
0.00
0.00
-15'000.00
-10'000.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:45
Seite 22
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
8
Fürsorge
6'594'000.00
7'065'000.00
-471'000.00
80
Fürsorge
948'000.00
967'000.00
-19'000.00
801
3000.01
3010.01
3030.01
3090.09
3170.01
3170.02
3180.01
3180.02
3180.09
3180.17
3650.01
3660.01
3661.03
4360.01
4510.01
Fürsorge
Behörden und Kommissionen
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Übriger Personalaufwand
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Repräsentationsspesen
Dienstleistungen Dritter
Empfänge, Anlässe, Ehrungen
Planungen und Projektierungen
Sachversicherungen
Beiträge an private Institutionen
Beiträge an Private
AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige
Rückerstattungen
Rückerstattungen des Kantons
948'000.00
30'000.00
678'200.00
138'000.00
3'000.00
600.00
1'000.00
5'500.00
1'500.00
1'000.00
1'000.00
76'800.00
17'000.00
35'000.00
-24'600.00
-16'000.00
967'000.00
30'000.00
673'500.00
140'000.00
3'000.00
600.00
1'000.00
10'000.00
2'500.00
3'000.00
1'000.00
87'000.00
32'000.00
25'000.00
-25'300.00
-16'300.00
-19'000.00
0.00
4'700.00
-2'000.00
0.00
0.00
0.00
-4'500.00
-1'000.00
-2'000.00
0.00
-10'200.00
-15'000.00
10'000.00
700.00
300.00
82
Alters- und Pflegeheime
-1'500'000.00
-1'666'600.00
166'600.00
821
3100
3110
3120
3130
3250
3300
3400
3401
3410
3411
3500
3700
3710
3720
3730
3800
3801
3803
3890
3900
3910
3915
3920
3990
4000
4010
4020
4030
4040
4090
4100
4110
4120
4130
Alterszentrum Lanzeln
Besoldung Pflege Kaderpersonal
Besoldung Pflege Fachpersonal
Besoldung Pflege Assistenzpersonal
Besoldung Pflegepersonal i. Ausbildung
Besoldung Aktivierung / Alltagsgestaltung
Besoldung Verwaltung
Besoldung Verpflegung / Küche
Besoldung Auszubildende Küche
Besoldung Hotellerie
Besoldung Auszubildende Hotellerie
Besoldung Technischer Dienst
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Personalmiete
Heimarzt
Externe Physiotherapie
Übriger Aufwand für Dritte
Personalsuche
Aus- und Fortbildung
Qualitätssicherung
Personalanlässe
Übriger Personalaufwand
Medikamente nach SL
Übrige Medikamente
Instrumente, Utensilien
Pflegematerial nach MiGeL
Übriges Pflegematerial
Übriger medizinischer Bedarf
Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Geflügel
Brot, Backwaren
Milch, Milchprodukte, Eier
Kolonialwaren
-1'500'000.00
319'000.00
2'828'100.00
1'770'500.00
246'200.00
195'900.00
418'000.00
705'900.00
68'300.00
1'467'400.00
91'000.00
293'000.00
540'100.00
567'500.00
46'900.00
82'500.00
40'000.00
6'000.00
30'300.00
5'000.00
19'000.00
94'500.00
0.00
0.00
15'900.00
15'000.00
15'500.00
26'000.00
48'000.00
23'300.00
6'200.00
168'000.00
53'200.00
114'400.00
137'000.00
-1'839'000.00
236'500.00
2'185'000.00
1'601'000.00
259'100.00
176'800.00
340'900.00
542'800.00
68'300.00
1'394'700.00
91'000.00
247'000.00
517'400.00
450'000.00
43'100.00
71'200.00
35'000.00
3'000.00
22'800.00
12'000.00
17'000.00
77'000.00
1'000.00
1'000.00
33'900.00
8'000.00
10'000.00
20'000.00
55'000.00
20'000.00
5'000.00
150'000.00
49'000.00
106'000.00
130'000.00
339'000.00
82'500.00
643'100.00
169'500.00
-12'900.00
19'100.00
77'100.00
163'100.00
0.00
72'700.00
0.00
46'000.00
22'700.00
117'500.00
3'800.00
11'300.00
5'000.00
3'000.00
7'500.00
-7'000.00
2'000.00
17'500.00
-1'000.00
-1'000.00
-18'000.00
7'000.00
5'500.00
6'000.00
-7'000.00
3'300.00
1'200.00
18'000.00
4'200.00
8'400.00
7'000.00
24.09.2015 14:45
Seite 23
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
4140
4150
4200
4210
4220
4300
4301
4305
4310
4311
4320
4380
4410
4430
4440
4500
4520
4550
4700
4710
4720
4750
4770
4780
4790
4810
4820
4850
4890
4900
4920
4940
4980
4990
6000
6020
6051
6053
6061
6062
6063
6070
6200
6210
6240
6250
6510
6511
6530
6540
6550
6560
6580
6601
6615
6630
6700
6830
6840
6844
6880
Bezeichnung
Gemüse, Obst
Getränke
Textilien und Textielersatz
Haushaltartikel
Wasch- und Reinigungsmittel
URE Immobile Sachanlagen, Liegenschaften
Unterhalt Garten
Service-Verträge
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
URE Fahrzeuge
Technisches Verbrauchsmaterial, Werkzeuge
Investitionen Mobilien
Mietzinsen
Leasing
Strom
Brennstoffe für Heizung
Wasser
Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)
Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen
Aufwand für administrative Fremdleistungen
Öffentlichkeitsarbeit
Informatik- Komm. Software-Unterhalt
Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand
Anlässe und Veranstaltungen
Material Aktivierung / Beschäftigung
Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen
Übriger bewohnerbezogener Aufwand
Sachversicherungen
Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren
Dekoration, Floristik
Entsorgung und Abwasser
Allgemeiner Sachaufwand
Pensionstaxen stationäre Alterspflege
Betreuungstaxen
Pflegetaxen Versicherer
Pflegetaxen Gemeinde
Pflegetaxen Versicherer
Pflegetaxen Bewohner
Pflegetaxen Kanton
Taxen Tages- und Nachtstrukturen
Medikamente nach SL
Übrige Medikamente
Pflegematerial MiGeL
Übriges Pflegematerial
Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV)
Billag, Cablecom
Leistungen Hauswirtschaft
Leistungen Technischer Dienst
Leistungen Transporte Bewohner
Leistungen Verwaltung
Sonstige Leistungen
Mietzinsertrag Mobilien
Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge
Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume
Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste (8.0%)
Mahlzeitendienst Drittorganisationen, Spitex
Verkäufe Küche an Dritte
Verkäufe Wäscherei an Dritte
Übrige Nebenerlöse
24.09.2015 14:45
Budget 2016
105'000.00
74'000.00
33'900.00
51'900.00
60'000.00
100'000.00
5'000.00
168'700.00
141'200.00
39'300.00
4'000.00
14'000.00
50'500.00
225'000.00
0.00
100'000.00
90'000.00
30'000.00
47'000.00
92'000.00
4'000.00
140'000.00
7'000.00
136'300.00
2'000.00
28'000.00
6'000.00
15'000.00
9'500.00
4'500.00
32'400.00
8'500.00
47'000.00
5'700.00
-6'599'400.00
-1'482'200.00
0.00
0.00
-1'853'100.00
-925'500.00
-2'374'500.00
-12'000.00
-9'500.00
-8'000.00
-70'000.00
-34'000.00
-46'000.00
-12'000.00
-33'000.00
-6'000.00
-7'000.00
-9'000.00
-10'000.00
-3'800.00
-22'000.00
-20'000.00
-220'000.00
-60'000.00
-10'000.00
-3'000.00
-5'000.00
Budget 2015
95'000.00
70'000.00
29'500.00
47'000.00
54'000.00
70'000.00
1'000.00
162'500.00
29'000.00
33'000.00
2'000.00
14'000.00
50'000.00
25'000.00
12'000.00
90'000.00
90'000.00
30'000.00
50'000.00
85'000.00
3'000.00
5'000.00
10'000.00
100'000.00
1'000.00
25'000.00
6'000.00
16'000.00
5'500.00
4'400.00
27'000.00
6'000.00
46'000.00
1'000.00
-5'910'000.00
-840'000.00
-3'000.00
-3'500.00
-1'800'000.00
-800'000.00
-2'200'000.00
-30'000.00
-8'500.00
-7'500.00
-70'000.00
-30'000.00
-30'000.00
-12'000.00
-23'500.00
-7'500.00
-5'500.00
-5'000.00
-9'500.00
-3'800.00
-19'000.00
-17'000.00
-220'000.00
-56'000.00
0.00
0.00
-3'100.00
Abw in CHF
10'000.00
4'000.00
4'400.00
4'900.00
6'000.00
30'000.00
4'000.00
6'200.00
112'200.00
6'300.00
2'000.00
0.00
500.00
200'000.00
-12'000.00
10'000.00
0.00
0.00
-3'000.00
7'000.00
1'000.00
135'000.00
-3'000.00
36'300.00
1'000.00
3'000.00
0.00
-1'000.00
4'000.00
100.00
5'400.00
2'500.00
1'000.00
4'700.00
-689'400.00
-642'200.00
3'000.00
3'500.00
-53'100.00
-125'500.00
-174'500.00
18'000.00
-1'000.00
-500.00
0.00
-4'000.00
-16'000.00
0.00
-9'500.00
1'500.00
-1'500.00
-4'000.00
-500.00
0.00
-3'000.00
-3'000.00
0.00
-4'000.00
-10'000.00
-3'000.00
-1'900.00
Seite 24
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
822
3110
3120
3130
3250
3300
3400
3410
3700
3710
3720
3730
3800
3801
3820
3900
3910
3990
4000
4010
4020
4030
4040
4090
4100
4110
4120
4130
4140
4150
4200
4210
4220
4250
4300
4301
4305
4310
4311
4320
4410
4440
4500
4520
4550
4700
4710
4720
4770
4780
4810
4820
4900
4910
4920
4940
4980
6000
6020
6061
Alters- und Pflegeheim Rudolfheim
Besoldung Pflege Fachpersonal
Besoldung Pflege Assistenzpersonal
Besoldung Pflegepersonal i. Ausbildung
Besoldung Aktivierung / Alltagsgestaltung
Besoldung Verwaltung
Besoldung Verpflegung / Küche
Besoldung Hotellerie
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Personalmiete
Heimarzt
Supervision
Personalsuche
Aus- und Fortbildung
Übriger Personalaufwand
Medikamente nach SL
Übrige Medikamente
Instrumente, Utensilien
Pflegematerial nach MiGeL
Übriges Pflegematerial
Übriger medizinischer Bedarf
Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Geflügel
Brot, Backwaren
Milch, Milchprodukte, Eier
Kolonialwaren
Gemüse, Obst
Getränke
Textilien und Textielersatz
Haushaltartikel
Wasch- und Reinigungsmittel
Hauswirtschaftliche Fremdleistungen
URE Immobile Sachanlagen, Liegenschaften
Unterhalt Garten
Service-Verträge
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
URE Fahrzeuge
Investitionen Mobilien
Leasing
Strom
Brennstoffe für Heizung
Wasser
Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)
Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen
Öffentlichkeitsarbeit
Informatik- Komm. Software-Unterhalt
Anlässe und Veranstaltungen
Material Aktivierung / Beschäftigung
Sachversicherungen
Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen
Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren
Dekoration, Floristik
Entsorgung und Abwasser
Pensionstaxen stationäre Alterspflege
Betreuungstaxen
Pflegetaxen Versicherer
24.09.2015 14:45
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
172'400.00
519'000.00
332'000.00
20'000.00
14'500.00
70'000.00
146'000.00
129'300.00
99'000.00
88'100.00
7'800.00
13'200.00
6'700.00
1'500.00
2'000.00
4'000.00
15'000.00
5'000.00
200.00
1'000.00
2'500.00
10'000.00
2'800.00
1'500.00
18'000.00
7'000.00
14'500.00
15'000.00
16'000.00
9'500.00
5'500.00
7'500.00
6'000.00
1'000.00
36'500.00
4'000.00
14'600.00
5'900.00
8'500.00
500.00
5'000.00
200'000.00
12'000.00
11'000.00
4'000.00
6'000.00
7'500.00
1'000.00
3'000.00
8'000.00
4'500.00
500.00
1'000.00
500.00
5'700.00
2'500.00
6'000.00
-801'600.00
-153'200.00
-302'000.00
-172'400.00
-519'000.00
-332'000.00
-20'000.00
-14'500.00
-70'000.00
-146'000.00
-129'300.00
-99'000.00
-88'100.00
-7'800.00
-13'200.00
-6'700.00
-1'500.00
-2'000.00
-4'000.00
-15'000.00
-5'000.00
-200.00
-1'000.00
-2'500.00
-10'000.00
-2'800.00
-1'500.00
-18'000.00
-7'000.00
-14'500.00
-15'000.00
-16'000.00
-9'500.00
-5'500.00
-7'500.00
-6'000.00
-1'000.00
-36'500.00
-4'000.00
-14'600.00
-5'900.00
-8'500.00
-500.00
-5'000.00
-200'000.00
-12'000.00
-11'000.00
-4'000.00
-6'000.00
-7'500.00
-1'000.00
-3'000.00
-8'000.00
-4'500.00
-500.00
-1'000.00
-500.00
-5'700.00
-2'500.00
-6'000.00
801'600.00
153'200.00
302'000.00
Seite 25
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
6062
6063
6200
6210
6230
6240
6250
6290
6500
6511
6530
6550
6560
6700
6800
6831
6840
6880
Bezeichnung
Pflegetaxen Bewohner
Pflegetaxen Kanton
Medikamente nach SL
Übrige Medikamente
Besondere pflegerische Personalleistungen
Pflegematerial MiGeL
Übriges Pflegematerial
Übrige medizinische Nebenleistungen
Leistungen Küche
Billag, Cablecom
Leistungen Hauswirtschaft
Leistungen Transporte Bewohner
Leistungen Verwaltung
Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste (8.0%)
Personalverpflegungen (8.0%)
Mittagstisch Betagte
Verkäufe Küche an Dritte
Übrige Nebenerlöse
Budget 2016
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Budget 2015
-125'100.00
-319'000.00
-500.00
-1'000.00
-4'000.00
-15'000.00
-4'000.00
-6'000.00
-4'000.00
-1'000.00
-5'000.00
-500.00
-2'000.00
-4'000.00
-7'000.00
-4'000.00
-7'000.00
-1'000.00
Abw in CHF
125'100.00
319'000.00
500.00
1'000.00
4'000.00
15'000.00
4'000.00
6'000.00
4'000.00
1'000.00
5'000.00
500.00
2'000.00
4'000.00
7'000.00
4'000.00
7'000.00
1'000.00
824
Alterssiedlung Lanzeln
0.00
0.00
0.00
85
Sozialhilfen
6'932'000.00
7'539'000.00
-607'000.00
850
3650.02
3660.02
3661.02
3662.02
4360.02
4361.02
4362.02
4600.01
4610.01
Krankenversicherung
Beiträge an K-Kassen für Sozialhilfeempfänger
Beiträge an Sozialhilfeempfänger
KK-Beiträge für EL-Empfänger
KK-Beiträge für BH-Empfänger
KK-Prämien-RZ von Sozialhilfeempfängern
KK-Prämien-RZ von EL-Empfänger
KK-Prämien-RZ von BH-Empfänger
Bundesbeiträge
Staatsbeiträge
0.00
600'000.00
20'000.00
1'700'000.00
40'000.00
-100'000.00
-40'000.00
-10'000.00
-1'215'500.00
-994'500.00
0.00
600'000.00
20'000.00
1'700'000.00
40'000.00
-100'000.00
-40'000.00
-10'000.00
-1'215'500.00
-994'500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
851
3180.13
3290.01
3300.03
3321.11
3661.11
3661.12
3661.13
3661.21
3661.31
3661.41
3661.62
3662.11
3662.21
3662.31
3662.41
3663.11
3663.12
3663.13
3663.21
3663.31
3663.41
3663.62
4361.11
4361.12
4361.13
Zusatzleistungen zur AHV/IV
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Skonti und Zinsausgaben
Erlass von Rückerstattungsforderungen
Zusatzleistungen AV-W-EL
Zusatzleistungen AV-W-EL
Zusatzleistungen AV-W-BH
Zusatzleistungen AV-W-GZ
Zusatzleistungen AV-H-EL
Krankheitskosten AV-W-EL
Krankheitskosten AV-H-EL
Kantonale Zuschüsse AV H KTZU
Zusatzleistungen HV-W-EL
Zusatzleistungen HV-H-EL
Krankheitskosten HV-W-EL
Krankheitskosten HV-H-EL
Zusatzleistungen IV-W-EL
Zusatzleistungen IV-W-BH
Zusatzleistungen IV-W-GZ
Zusatzleistungen IV-H-EL
Krankheitskosten IV-W-EL
Krankheitskosten IV-H-EL
Kanonale Zuschüsse IV H KTZU
Rückerstattungen AV-W-EL
Rückerstattungen AV-W-BH
Rückerstattungen AV-W-GZ
4'502'000.00
8'000.00
1'500.00
10'000.00
0.00
860'000.00
200'000.00
300'000.00
2'500'000.00
200'000.00
140'000.00
4'000.00
1'000.00
50'000.00
10'000.00
2'000.00
1'500'000.00
150'000.00
140'000.00
1'600'000.00
140'000.00
60'000.00
20'000.00
-35'000.00
-20'000.00
-20'000.00
5'231'000.00
13'500.00
1'000.00
10'000.00
10'000.00
1'200'000.00
200'000.00
300'000.00
2'700'000.00
200'000.00
140'000.00
3'000.00
8'000.00
66'000.00
3'000.00
0.00
1'500'000.00
100'000.00
120'000.00
2'000'000.00
150'000.00
90'000.00
15'000.00
-35'000.00
-5'000.00
-5'000.00
-729'000.00
-5'500.00
500.00
0.00
-10'000.00
-340'000.00
0.00
0.00
-200'000.00
0.00
0.00
1'000.00
-7'000.00
-16'000.00
7'000.00
2'000.00
0.00
50'000.00
20'000.00
-400'000.00
-10'000.00
-30'000.00
5'000.00
0.00
-15'000.00
-15'000.00
24.09.2015 14:45
Seite 26
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
4361.21
4361.22
4361.23
4361.31
4361.41
4363.11
4363.12
4363.13
4363.21
4363.22
4363.23
4363.31
4363.41
4363.62
4610.01
Bezeichnung
Rückerstattungen AV-H-EL
Rückerstattungen AV-H-BH
Rückerstattungen AV-H-GZ
Krankheitskosten AV-W-EL
Krankheitskosten AV-H-EL
Rückerstattungen IV-W-EL
Rückerstattungen IV-W-BH
Rückerstattungen IV-W-GZ
Rückerstattungen IV-H-EL
Rückerstattungen IV H BH
Rückerstattungen IV H GZ
Krankheitskosten IV-W-EL
Krankheitskosten IV-H-EL
Kantonale Zuschüsse IV-H-KTZU
Staatsbeiträge
Budget 2016
-45'000.00
-1'000.00
-1'000.00
-5'000.00
-5'000.00
-60'000.00
-20'000.00
-20'000.00
-60'000.00
-500.00
-500.00
-500.00
-500.00
-500.00
-3'100'000.00
Budget 2015
-15'000.00
-500.00
-1'000.00
-500.00
-10'000.00
-120'000.00
-30'000.00
-45'000.00
-100'000.00
-500.00
-500.00
-30'000.00
-500.00
0.00
-3'200'000.00
Abw in CHF
-30'000.00
-500.00
0.00
-4'500.00
5'000.00
60'000.00
10'000.00
25'000.00
40'000.00
0.00
0.00
29'500.00
0.00
-500.00
100'000.00
852
3661.00
3663.00
3665.00
3666.00
3667.00
4361.00
4363.00
4365.00
4366.00
4367.00
4610.01
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
Gesetzliche Hilfe ZH-Wohnsitz Gemeinde
Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 100%
Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 0%
Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 100%
Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 0%
Gesetzliche Hilfe ZH-Wohnsitz Gemeinde
Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 100%
Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 0%
Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 100%
Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 0%
Staatsbeiträge
2'430'000.00
800'000.00
80'000.00
1'400'000.00
1'700'000.00
1'320'000.00
-500'000.00
-80'000.00
-250'000.00
-1'700'000.00
-250'000.00
-90'000.00
2'308'000.00
1'000'000.00
100'000.00
1'300'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
-400'000.00
-100'000.00
-250'000.00
-1'000'000.00
-250'000.00
-92'000.00
122'000.00
-200'000.00
-20'000.00
100'000.00
700'000.00
320'000.00
-100'000.00
20'000.00
0.00
-700'000.00
0.00
2'000.00
88
Asylbewerber
214'000.00
225'600.00
-11'600.00
888
3010.01
3030.01
3110.01
3120.01
3140.05
3160.01
3180.01
3180.06
3180.17
3190.01
3650.03
3666.01
4270.01
4360.01
4500.01
Asylbewerberbetreuung
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Mieten und Benützungskosten
Dienstleistungen Dritter
Telefon und Kommunikation
Sachversicherungen
Allgemeiner Sachaufwand
Beiträge an K-Kassen für Asylbewerber
Beiträge an Asylbewerber
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Rückerstattungen
Rückerstattungen des Bundes
214'000.00
76'800.00
14'000.00
7'000.00
75'000.00
40'000.00
384'000.00
40'000.00
5'000.00
1'500.00
700.00
6'000.00
265'000.00
-339'000.00
-2'000.00
-360'000.00
225'600.00
76'500.00
14'000.00
7'000.00
75'000.00
40'000.00
350'000.00
35'000.00
2'300.00
1'500.00
300.00
6'000.00
240'000.00
-260'000.00
-2'000.00
-360'000.00
-11'600.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34'000.00
5'000.00
2'700.00
0.00
400.00
0.00
25'000.00
-79'000.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:45
Seite 27
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
9
Gemeindewerke
0.00
0.00
0.00
91
Verwaltung und Leitung (VL)
0.00
0.00
0.00
913
3000.01
3010.01
3030.01
3090.09
3100.03
3110.01
3110.05
3120.01
3130.01
3140.05
3170.01
3180.01
3180.06
3180.17
3190.01
3980.01
4270.01
4340.11
VL Betriebsrechnung
Behörden und Kommissionen
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Übriger Personalaufwand
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffung EDV, Hard- und Software
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter
Telefon und Kommunikation
Sachversicherungen
Allgemeiner Sachaufwand
Pauschalverrechnungen
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Dienstleistungsentschädigungen
858'000.00
25'000.00
282'000.00
60'000.00
40'000.00
35'000.00
16'000.00
140'000.00
22'000.00
10'000.00
60'000.00
18'000.00
55'000.00
70'000.00
50'000.00
50'000.00
0.00
-55'000.00
-20'000.00
858'000.00
25'000.00
282'000.00
60'000.00
40'000.00
35'000.00
16'000.00
140'000.00
22'000.00
10'000.00
60'000.00
18'000.00
50'000.00
70'000.00
50'000.00
50'000.00
5'000.00
-55'000.00
-20'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5'000.00
0.00
0.00
0.00
-5'000.00
0.00
0.00
919
4980.01
VL Abschluss
Pauschalverrechnungen
-858'000.00
-858'000.00
-858'000.00
-858'000.00
0.00
0.00
92
Wasserwerk (WW)
0.00
0.00
0.00
921
3120.03
4340.06
4340.11
WW Bruttogewinnrechnung
Ankauf von Wasser zum Wiederverkauf
Erlös aus Wasserverkauf
Dienstleistungsentschädigungen
-2'460'000.00
540'000.00
-2'800'000.00
-200'000.00
-2'460'000.00
540'000.00
-2'800'000.00
-200'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
923
3010.01
3030.01
3090.09
3110.01
3110.02
3120.01
3130.01
3130.04
3140.09
3150.03
3170.01
3180.01
3190.01
3300.01
3980.01
4380.01
WW Betriebsrechnung
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Übriger Personalaufwand
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Ankauf von Waren zum Wiederverkauf
Unterhalt übrige Sachanlagen
Unterhalt Fahrzeuge
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter
Allgemeiner Sachaufwand
Debitorenverluste
Pauschalverrechnungen
Eigenleistungen für Investitionen
1'604'000.00
565'000.00
110'000.00
12'000.00
17'000.00
53'000.00
8'000.00
13'000.00
70'000.00
516'000.00
12'000.00
11'000.00
40'000.00
15'000.00
5'000.00
257'000.00
-100'000.00
1'626'000.00
575'000.00
130'000.00
12'000.00
17'000.00
53'000.00
8'000.00
13'000.00
70'000.00
516'000.00
12'000.00
15'000.00
40'000.00
15'000.00
5'000.00
245'000.00
-100'000.00
-22'000.00
-10'000.00
-20'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-4'000.00
0.00
0.00
0.00
12'000.00
0.00
929
3920.01
3930.01
4800.01
4920.01
WW Abschluss
Anteil Passivzinsen
Anteil Abschreibungen
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Aufteilung Passivzinsen
856'000.00
19'000.00
1'200'000.00
-363'000.00
0.00
834'000.00
60'000.00
1'180'000.00
-386'000.00
-20'000.00
22'000.00
-41'000.00
20'000.00
23'000.00
20'000.00
24.09.2015 14:45
Seite 28
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
95
Elektrizitätswerk (EW)
0.00
0.00
0.00
951
3120.02
3180.26
3180.27
4340.07
4340.08
4340.09
4340.10
4340.11
EW Bruttogewinnrechnung
Ankauf von Strom, Gas zum Wiederverkauf
Swissgrid AG, Systemdienstleistung SDL
Kostendeckende Einspeisevergütung KEV
Erlös aus Stromverkauf
Konzessionsgebühren
Übrige Erlöse SDL
Übrige Erlöse KEV
Dienstleistungsentschädigungen
-3'658'000.00
5'262'000.00
315'000.00
910'000.00
-8'277'000.00
-243'000.00
-315'000.00
-910'000.00
-400'000.00
-3'893'000.00
5'649'000.00
378'000.00
770'000.00
-8'897'000.00
-245'000.00
-378'000.00
-770'000.00
-400'000.00
235'000.00
-387'000.00
-63'000.00
140'000.00
620'000.00
2'000.00
63'000.00
-140'000.00
0.00
953
3010.01
3030.01
3090.09
3110.01
3110.02
3110.03
3130.01
3130.04
3140.09
3150.03
3160.01
3170.01
3180.01
3190.01
3300.01
3980.01
4380.01
EW Betriebsrechnung
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Übriger Personalaufwand
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Anschaffung Fahrzeuge
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Ankauf von Waren zum Wiederverkauf
Unterhalt übrige Sachanlagen
Unterhalt Fahrzeuge
Mieten und Benützungskosten
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter
Allgemeiner Sachaufwand
Debitorenverluste
Pauschalverrechnungen
Eigenleistungen für Investitionen
2'878'000.00
922'000.00
180'000.00
100'000.00
56'000.00
140'000.00
0.00
20'000.00
240'000.00
632'000.00
31'000.00
16'000.00
20'000.00
70'000.00
35'000.00
15'000.00
601'000.00
-200'000.00
3'084'000.00
954'000.00
215'000.00
100'000.00
27'000.00
140'000.00
110'000.00
20'000.00
240'000.00
632'000.00
27'000.00
16'000.00
20'000.00
70'000.00
35'000.00
15'000.00
613'000.00
-150'000.00
-206'000.00
-32'000.00
-35'000.00
0.00
29'000.00
0.00
-110'000.00
0.00
0.00
0.00
4'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-12'000.00
-50'000.00
959
3630.01
3920.01
3930.01
4800.01
4920.01
EW Abschluss
Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe
Anteil Passivzinsen
Anteil Abschreibungen
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Aufteilung Passivzinsen
780'000.00
250'000.00
34'000.00
1'485'000.00
-989'000.00
0.00
809'000.00
250'000.00
88'000.00
1'491'000.00
-940'000.00
-80'000.00
-29'000.00
0.00
-54'000.00
-6'000.00
-49'000.00
80'000.00
24.09.2015 14:45
Seite 29
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
99
Abschluss
1'635'000.00
-4'135'000.00
5'770'000.00
999
Abschluss
1'635'000.00
-4'135'000.00
5'770'000.00
999
9120.01
9121.01
Abschluss
Einlage in Eigenkapital
Entnahme aus Eigenkapital
1'635'000.00
1'635'000.00
0.00
-4'135'000.00
0.00
-4'135'000.00
5'770'000.00
1'635'000.00
4'135'000.00
24.09.2015 14:45
Seite 30
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Nummer
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
LAUFENDE RECHNUNG
-1'635'000.00
4'135'000.00
-5'770'000.00
3
Aufwand
116'235'000.00
119'870'000.00
-3'635'000.00
30
31
32
33
34
35
28'545'000.00
25'880'000.00
716'500.00
9'710'000.00
5'250'000.00
12'712'400.00
29'712'000.00
25'735'600.00
1'101'000.00
10'305'000.00
5'539'000.00
11'840'000.00
-1'167'000.00
144'400.00
-384'500.00
-595'000.00
-289'000.00
872'400.00
36
39
Personalaufwand
Sachaufwand
Passivzinsen
Abschreibungen
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung
Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer
Gemeinwesen
Betriebs- und Defizitbeiträge
Interne Verrechnungen
27'086'800.00
6'334'300.00
28'150'100.00
7'487'300.00
-1'063'300.00
-1'153'000.00
4
Ertrag
-117'870'000.00 -115'735'000.00
-2'135'000.00
40
41
42
43
44
45
46
48
Steuern
Regalien und Konzessionen
Vermögenserträge
Entgelte
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung
Rückerstattungen von Gemeinwesen
Beiträge mit Zweckbindung
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und
Sonderrechnungen
Interne Verrechnungen
49
24.09.2015 14:47
-60'825'000.00
-26'000.00
-2'515'100.00
-38'172'600.00
-1'016'500.00
-1'162'000.00
-5'736'500.00
-2'082'000.00
-57'150'000.00
-26'000.00
-2'727'000.00
-37'364'100.00
-1'016'500.00
-1'161'300.00
-5'869'200.00
-2'933'600.00
-3'675'000.00
0.00
211'900.00
-808'500.00
0.00
-700.00
132'700.00
851'600.00
-6'334'300.00
-7'487'300.00
1'153'000.00
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Nummer
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
4
INVESTITIONSRECHNUNG
0.00
0.00
0.00
1
Investitionen Verwaltungsvermögen
0.00
0.00
0.00
5
6
Ausgaben
Einnahmen
10'730'000.00
-10'730'000.00
9'810'000.00
-9'810'000.00
-920'000.00
920'000.00
2
Investitionen Finanzvermögen
0.00
0.00
0.00
7
8
Zugänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens
Abgänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens
1'350'000.00
-1'350'000.00
140'000.00
-140'000.00
-1'210'000.00
1'210'000.00
24.09.2015 14:47
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Nummer
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
5
ABSCHLUSS
1'635'000.00
-4'135'000.00
-5'770'000.00
9
Kapitalveränderungen
1'635'000.00
-4'135'000.00
-5'770'000.00
91
Kapitalveränderungen
1'635'000.00
-4'135'000.00
-5'770'000.00
24.09.2015 14:47
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Kst.
Bezeichnung
5
2. Ebene
24.09.2015 14:48
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
655'700.00
574'300.00
81'400.00
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Kst.
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
20
Schule
909'000.00
917'400.00
-8'400.00
20101
309001
310002
311001
315001
317003
319001
200 Kindergarten Beewies
Aus- und Weiterbildung des Personals
Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Schulreisen, Lager, Exkursionen
Allgemeiner Sachaufwand
26'200.00
3'000.00
11'700.00
3'000.00
3'000.00
3'500.00
2'000.00
26'500.00
3'000.00
13'000.00
4'000.00
2'000.00
4'000.00
500.00
-300.00
0.00
-1'300.00
-1'000.00
1'000.00
-500.00
1'500.00
20102
309001
310002
311001
315001
317003
319001
200 Kindergarten Kirchbühl Nord
Aus- und Weiterbildung des Personals
Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Schulreisen, Lager, Exkursionen
Allgemeiner Sachaufwand
24'600.00
700.00
9'000.00
6'800.00
3'200.00
4'100.00
800.00
18'600.00
700.00
10'000.00
3'000.00
3'000.00
1'000.00
900.00
6'000.00
0.00
-1'000.00
3'800.00
200.00
3'100.00
-100.00
20103
309001
310002
311001
315001
317003
319001
200 Kindergarten Kirchbühl Süd
Aus- und Weiterbildung des Personals
Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Schulreisen, Lager, Exkursionen
Allgemeiner Sachaufwand
39'700.00
3'000.00
18'000.00
6'500.00
4'000.00
7'000.00
1'200.00
41'300.00
3'600.00
20'000.00
6'500.00
3'000.00
7'000.00
1'200.00
-1'600.00
-600.00
-2'000.00
0.00
1'000.00
0.00
0.00
20104
309001
310002
311001
315001
317003
319001
200 Kindergarten Moritzberg
Aus- und Weiterbildung des Personals
Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Schulreisen, Lager, Exkursionen
Allgemeiner Sachaufwand
24'600.00
2'300.00
15'500.00
1'300.00
1'000.00
2'500.00
2'000.00
26'900.00
2'300.00
17'300.00
1'300.00
1'000.00
2'800.00
2'200.00
-2'300.00
0.00
-1'800.00
0.00
0.00
-300.00
-200.00
20110
309001
310002
311001
315001
317003
319001
210 Schulhaus Beewies
Aus- und Weiterbildung des Personals
Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Schulreisen, Lager, Exkursionen
Allgemeiner Sachaufwand
179'000.00
22'000.00
76'000.00
8'000.00
28'000.00
43'000.00
2'000.00
184'000.00
20'000.00
84'000.00
7'000.00
28'000.00
43'000.00
2'000.00
-5'000.00
2'000.00
-8'000.00
1'000.00
0.00
0.00
0.00
20111
309001
310002
311001
315001
317003
319001
210 Schulhaus Kirchbühl Nord
Aus- und Weiterbildung des Personals
Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Schulreisen, Lager, Exkursionen
Allgemeiner Sachaufwand
175'800.00
9'800.00
83'000.00
17'000.00
24'000.00
40'000.00
2'000.00
181'600.00
9'000.00
88'000.00
13'600.00
24'000.00
45'000.00
2'000.00
-5'800.00
800.00
-5'000.00
3'400.00
0.00
-5'000.00
0.00
20112
309001
310002
311001
315001
317003
319001
210 Schulhaus Kirchbühl Süd
Aus- und Weiterbildung des Personals
Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Schulreisen, Lager, Exkursionen
Allgemeiner Sachaufwand
206'500.00
19'000.00
77'000.00
15'000.00
30'000.00
60'000.00
5'500.00
188'500.00
18'000.00
85'000.00
15'000.00
30'000.00
35'000.00
5'500.00
18'000.00
1'000.00
-8'000.00
0.00
0.00
25'000.00
0.00
20113
309001
210 Schulhaus Moritzberg
Aus- und Weiterbildung des Personals
232'600.00
23'000.00
250'000.00
18'000.00
-17'400.00
5'000.00
24.09.2015 14:48
Seite 2
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Kst.
310002
311001
315001
317003
319001
Bezeichnung
Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Schulreisen, Lager, Exkursionen
Allgemeiner Sachaufwand
24.09.2015 14:48
Budget 2016
87'000.00
15'000.00
30'000.00
73'000.00
4'600.00
Budget 2015
99'000.00
27'000.00
30'000.00
72'000.00
4'000.00
Abw in CHF
-12'000.00
-12'000.00
0.00
1'000.00
600.00
Seite 3
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Kst.
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
50
KST Curaviva
-1'500'000.00
-1'666'600.00
166'600.00
50010
4300
4301
4305
4410
4550
4900
4920
4980
6615
6630
Gebäude (Lanzeln)
URE Immobile Sachanlagen, Liegenschaften
Unterhalt Garten
Service-Verträge
Investitionen Mobilien
Wasser
Sachversicherungen
Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren
Entsorgung und Abwasser
Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge
Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume
250'000.00
100'000.00
5'000.00
81'000.00
10'000.00
30'000.00
4'000.00
15'000.00
47'000.00
-22'000.00
-20'000.00
196'000.00
70'000.00
1'000.00
75'000.00
5'000.00
30'000.00
2'000.00
0.00
46'000.00
-19'000.00
-14'000.00
54'000.00
30'000.00
4'000.00
6'000.00
5'000.00
0.00
2'000.00
15'000.00
1'000.00
-3'000.00
-6'000.00
50011
4305
4500
4520
Energie (Lanzeln)
Service-Verträge
Strom
Brennstoffe für Heizung
205'500.00
15'500.00
100'000.00
90'000.00
195'000.00
15'000.00
90'000.00
90'000.00
10'500.00
500.00
10'000.00
0.00
50020
3500
3700
3710
3720
3730
3910
3990
4200
4210
4310
4311
4380
4700
4990
6540
6601
Technischer Dienst (Lanzeln)
Besoldung Technischer Dienst
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Fortbildung
Übriger Personalaufwand
Textilien und Textielersatz
Haushaltartikel
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
Technisches Verbrauchsmaterial, Werkzeuge
Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
Allgemeiner Sachaufwand
Leistungen Technischer Dienst
Mietzinsertrag Mobilien
355'500.00
293'000.00
19'100.00
20'000.00
1'600.00
2'900.00
1'500.00
400.00
500.00
500.00
6'600.00
5'700.00
12'000.00
1'000.00
500.00
-6'000.00
-3'800.00
299'100.00
247'000.00
17'100.00
17'100.00
1'500.00
2'200.00
1'500.00
0.00
500.00
0.00
6'000.00
5'000.00
12'000.00
0.00
500.00
-7'500.00
-3'800.00
56'400.00
46'000.00
2'000.00
2'900.00
100.00
700.00
0.00
400.00
0.00
500.00
600.00
700.00
0.00
1'000.00
0.00
1'500.00
0.00
50021
4320
4900
4920
6550
Transportdienst (Lanzeln)
URE Fahrzeuge
Sachversicherungen
Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren
Leistungen Transporte Bewohner
-1'600.00
4'000.00
500.00
900.00
-7'000.00
-300.00
2'000.00
2'400.00
800.00
-5'500.00
-1'300.00
2'000.00
-1'900.00
100.00
-1'500.00
50030
3300
3700
3710
3720
3730
3890
3900
3910
3920
3990
4210
4305
4310
4311
4410
4430
Leitung und Verwaltung (Lanzeln)
Besoldung Verwaltung
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Übriger Aufwand für Dritte
Personalsuche
Aus- und Fortbildung
Personalanlässe
Übriger Personalaufwand
Haushaltartikel
Service-Verträge
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
Investitionen Mobilien
Mietzinsen
1'209'700.00
418'000.00
27'000.00
28'600.00
2'300.00
4'100.00
5'000.00
3'000.00
5'000.00
0.00
6'000.00
500.00
18'000.00
109'500.00
5'000.00
20'000.00
225'000.00
745'700.00
340'900.00
30'300.00
40'400.00
2'600.00
4'100.00
12'000.00
2'000.00
3'000.00
1'000.00
30'000.00
0.00
18'000.00
1'000.00
5'000.00
0.00
25'000.00
464'000.00
77'100.00
-3'300.00
-11'800.00
-300.00
0.00
-7'000.00
1'000.00
2'000.00
-1'000.00
-24'000.00
500.00
0.00
108'500.00
0.00
20'000.00
200'000.00
24.09.2015 14:48
Seite 4
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Kst.
4440
4700
4710
4720
4750
4770
4780
4790
4890
4920
6510
6511
6560
6630
6880
Bezeichnung
Leasing
Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)
Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen
Aufwand für administrative Fremdleistungen
Öffentlichkeitsarbeit
Informatik- Komm. Software-Unterhalt
Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand
Übriger bewohnerbezogener Aufwand
Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren
Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV)
Billag, Cablecom
Leistungen Verwaltung
Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume
Übrige Nebenerlöse
Budget 2016
0.00
30'000.00
92'000.00
3'000.00
140'000.00
7'000.00
120'000.00
2'000.00
3'500.00
7'200.00
-46'000.00
-12'000.00
-9'000.00
0.00
-5'000.00
Budget 2015
12'000.00
48'000.00
85'000.00
2'000.00
5'000.00
10'000.00
100'000.00
1'000.00
2'500.00
17'000.00
-30'000.00
-12'000.00
-5'000.00
-2'000.00
-3'100.00
Abw in CHF
-12'000.00
-18'000.00
7'000.00
1'000.00
135'000.00
-3'000.00
20'000.00
1'000.00
1'000.00
-9'800.00
-16'000.00
0.00
-4'000.00
2'000.00
-1'900.00
50040
3411
3700
3710
3720
3730
3910
3990
4200
4210
4220
4310
4311
4920
4940
6530
Hauswirtschaft allgemein (Lanzeln)
Besoldung Auszubildende Hotellerie
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Fortbildung
Übriger Personalaufwand
Textilien und Textielersatz
Haushaltartikel
Wasch- und Reinigungsmittel
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren
Dekoration, Floristik
Leistungen Hauswirtschaft
125'900.00
91'000.00
100.00
100.00
500.00
100.00
2'000.00
400.00
10'300.00
11'600.00
5'000.00
1'000.00
1'900.00
400.00
8'500.00
-7'000.00
140'200.00
91'000.00
6'500.00
12'800.00
1'000.00
1'500.00
0.00
0.00
10'000.00
10'000.00
4'000.00
1'000.00
1'000.00
400.00
6'000.00
-5'000.00
-14'300.00
0.00
-6'400.00
-12'700.00
-500.00
-1'400.00
2'000.00
400.00
300.00
1'600.00
1'000.00
0.00
900.00
0.00
2'500.00
-2'000.00
50041
3410
3700
3710
3720
3730
3910
3990
4200
4210
4220
4305
4310
4311
6530
6844
Wäscherei (Lanzeln)
Besoldung Hotellerie
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Fortbildung
Übriger Personalaufwand
Textilien und Textielersatz
Haushaltartikel
Wasch- und Reinigungsmittel
Service-Verträge
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
Leistungen Hauswirtschaft
Verkäufe Wäscherei an Dritte
443'800.00
356'200.00
23'200.00
24'400.00
2'000.00
3'500.00
1'000.00
600.00
1'100.00
4'300.00
22'000.00
14'000.00
1'500.00
3'000.00
-10'000.00
-3'000.00
445'700.00
353'500.00
26'200.00
21'200.00
2'600.00
3'500.00
1'000.00
200.00
1'000.00
4'000.00
22'000.00
14'000.00
1'000.00
3'000.00
-7'500.00
0.00
-1'900.00
2'700.00
-3'000.00
3'200.00
-600.00
0.00
0.00
400.00
100.00
300.00
0.00
0.00
500.00
0.00
-2'500.00
-3'000.00
50042
3410
3700
3710
3720
3730
3910
3990
4200
4210
4220
Reinigung (Lanzeln)
Besoldung Hotellerie
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Fortbildung
Übriger Personalaufwand
Textilien und Textielersatz
Haushaltartikel
Wasch- und Reinigungsmittel
960'200.00
827'400.00
53'800.00
56'600.00
4'600.00
8'200.00
3'000.00
2'300.00
1'200.00
10'500.00
5'000.00
830'100.00
712'900.00
51'500.00
40'400.00
4'200.00
7'100.00
5'000.00
1'000.00
1'000.00
10'000.00
5'000.00
130'100.00
114'500.00
2'300.00
16'200.00
400.00
1'100.00
-2'000.00
1'300.00
200.00
500.00
0.00
24.09.2015 14:48
Seite 5
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Kst.
4310
4311
6530
Bezeichnung
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
Leistungen Hauswirtschaft
Budget 2016
2'100.00
1'500.00
-16'000.00
Budget 2015
2'000.00
1'000.00
-11'000.00
Abw in CHF
100.00
500.00
-5'000.00
50060
3400
3401
3700
3710
3720
3730
3910
3990
4100
4110
4120
4130
4140
4150
4200
4210
4220
4305
4310
4311
4700
4920
6830
6840
Verpflegungsdienst/Küche (Lanzeln)
Besoldung Verpflegung / Küche
Besoldung Auszubildende Küche
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Fortbildung
Übriger Personalaufwand
Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Geflügel
Brot, Backwaren
Milch, Milchprodukte, Eier
Kolonialwaren
Gemüse, Obst
Getränke
Textilien und Textielersatz
Haushaltartikel
Wasch- und Reinigungsmittel
Service-Verträge
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren
Mahlzeitendienst Drittorganisationen, Spitex
Verkäufe Küche an Dritte
1'512'900.00
705'900.00
68'300.00
50'400.00
53'000.00
4'300.00
7'700.00
16'000.00
800.00
168'000.00
48'500.00
113'500.00
120'000.00
105'000.00
51'000.00
2'800.00
16'500.00
20'000.00
20'000.00
6'500.00
4'000.00
500.00
200.00
-60'000.00
-10'000.00
1'270'700.00
542'800.00
68'300.00
45'500.00
35'300.00
4'000.00
6'200.00
10'000.00
500.00
150'000.00
44'000.00
105'000.00
112'000.00
95'000.00
45'000.00
2'000.00
15'000.00
18'000.00
20'000.00
5'000.00
3'000.00
0.00
100.00
-56'000.00
0.00
242'200.00
163'100.00
0.00
4'900.00
17'700.00
300.00
1'500.00
6'000.00
300.00
18'000.00
4'500.00
8'500.00
8'000.00
10'000.00
6'000.00
800.00
1'500.00
2'000.00
0.00
1'500.00
1'000.00
500.00
100.00
-4'000.00
-10'000.00
50061
3410
3700
3710
3720
3730
3910
3990
4110
4120
4130
4150
4200
4210
4220
4305
4310
4311
4700
4920
4990
6700
Cafeteria/Restaurant (Lanzeln)
Besoldung Hotellerie
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Fortbildung
Übriger Personalaufwand
Brot, Backwaren
Milch, Milchprodukte, Eier
Kolonialwaren
Getränke
Textilien und Textielersatz
Haushaltartikel
Wasch- und Reinigungsmittel
Service-Verträge
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren
Allgemeiner Sachaufwand
Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste (8.0%)
187'800.00
283'800.00
18'500.00
19'300.00
1'500.00
2'800.00
1'000.00
400.00
4'700.00
900.00
17'000.00
23'000.00
9'500.00
3'000.00
3'000.00
9'000.00
1'000.00
4'700.00
500.00
200.00
4'000.00
-220'000.00
238'700.00
328'300.00
24'200.00
20'200.00
1'900.00
3'200.00
1'000.00
200.00
5'000.00
1'000.00
18'000.00
25'000.00
10'000.00
3'000.00
1'000.00
10'000.00
1'000.00
5'000.00
500.00
200.00
0.00
-220'000.00
-50'900.00
-44'500.00
-5'700.00
-900.00
-400.00
-400.00
0.00
200.00
-300.00
-100.00
-1'000.00
-2'000.00
-500.00
0.00
2'000.00
-1'000.00
0.00
-300.00
0.00
0.00
4'000.00
0.00
50100
6000
6070
Pension (Lanzeln)
Pensionstaxen stationäre Alterspflege
Taxen Tages- und Nachtstrukturen
-6'611'400.00
-6'599'400.00
-12'000.00
-5'940'000.00
-5'910'000.00
-30'000.00
-671'400.00
-689'400.00
18'000.00
50110
3100
3110
3120
Pflege und Betreuung (Lanzeln)
Besoldung Pflege Kaderpersonal
Besoldung Pflege Fachpersonal
Besoldung Pflege Assistenzpersonal
-121'800.00
319'000.00
2'828'100.00
1'770'500.00
-244'400.00
236'500.00
2'185'000.00
1'601'000.00
122'600.00
82'500.00
643'100.00
169'500.00
24.09.2015 14:48
Seite 6
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Kst.
3130
3250
3700
3710
3720
3730
3800
3801
3803
3900
3910
3915
3990
4010
4020
4040
4090
4200
4210
4220
4305
4310
4311
4380
4410
4700
4720
4780
4810
4820
4850
4890
4920
4990
6020
6051
6053
6061
6062
6063
6210
6250
6580
6630
Bezeichnung
Besoldung Pflegepersonal i. Ausbildung
Besoldung Aktivierung / Alltagsgestaltung
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Personalmiete
Heimarzt
Externe Physiotherapie
Personalsuche
Aus- und Fortbildung
Qualitätssicherung
Übriger Personalaufwand
Übrige Medikamente
Instrumente, Utensilien
Übriges Pflegematerial
Übriger medizinischer Bedarf
Textilien und Textielersatz
Haushaltartikel
Wasch- und Reinigungsmittel
Service-Verträge
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
Technisches Verbrauchsmaterial, Werkzeuge
Investitionen Mobilien
Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen
Informatik- Komm. Software-Unterhalt
Anlässe und Veranstaltungen
Material Aktivierung / Beschäftigung
Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen
Übriger bewohnerbezogener Aufwand
Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren
Allgemeiner Sachaufwand
Betreuungstaxen
Pflegetaxen Versicherer
Pflegetaxen Gemeinde
Pflegetaxen Versicherer
Pflegetaxen Bewohner
Pflegetaxen Kanton
Übrige Medikamente
Übriges Pflegematerial
Sonstige Leistungen
Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume
50150
4030
6240
Material gemäss MiGeL (Lanzeln)
Pflegematerial nach MiGeL
Pflegematerial MiGeL
50151
4000
6200
Medikamente SL (Lanzeln)
Medikamente nach SL
Medikamente nach SL
60010
4300
4301
4305
4440
4550
4980
6290
Gebäude (Rudolfheim)
URE Immobile Sachanlagen, Liegenschaften
Unterhalt Garten
Service-Verträge
Leasing
Wasser
Entsorgung und Abwasser
Übrige medizinische Nebenleistungen
24.09.2015 14:48
Budget 2016
246'200.00
195'900.00
348'000.00
365'500.00
30'100.00
53'200.00
40'000.00
6'000.00
30'300.00
16'000.00
65'000.00
0.00
5'000.00
15'500.00
26'000.00
23'300.00
6'200.00
8'500.00
5'000.00
5'000.00
11'200.00
13'000.00
13'500.00
2'000.00
20'500.00
15'000.00
1'000.00
16'300.00
28'000.00
6'000.00
15'000.00
6'000.00
8'500.00
1'200.00
-1'482'200.00
0.00
0.00
-1'853'100.00
-925'500.00
-2'374'500.00
-8'000.00
-34'000.00
-10'000.00
0.00
Budget 2015
259'100.00
176'800.00
316'100.00
262'600.00
25'300.00
43'400.00
35'000.00
3'000.00
22'800.00
15'000.00
55'500.00
1'000.00
2'000.00
10'000.00
20'000.00
20'000.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
4'000.00
10'500.00
12'000.00
10'000.00
2'000.00
45'000.00
1'500.00
1'000.00
0.00
25'000.00
6'000.00
16'000.00
3'000.00
8'500.00
500.00
-840'000.00
-3'000.00
-3'500.00
-1'800'000.00
-800'000.00
-2'200'000.00
-7'500.00
-30'000.00
-9'500.00
-1'000.00
Abw in CHF
-12'900.00
19'100.00
31'900.00
102'900.00
4'800.00
9'800.00
5'000.00
3'000.00
7'500.00
1'000.00
9'500.00
-1'000.00
3'000.00
5'500.00
6'000.00
3'300.00
1'200.00
3'500.00
0.00
1'000.00
700.00
1'000.00
3'500.00
0.00
-24'500.00
13'500.00
0.00
16'300.00
3'000.00
0.00
-1'000.00
3'000.00
0.00
700.00
-642'200.00
3'000.00
3'500.00
-53'100.00
-125'500.00
-174'500.00
-500.00
-4'000.00
-500.00
1'000.00
-22'000.00
48'000.00
-70'000.00
-15'000.00
55'000.00
-70'000.00
-7'000.00
-7'000.00
0.00
5'500.00
15'000.00
-9'500.00
-500.00
8'000.00
-8'500.00
6'000.00
7'000.00
-1'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250'500.00
36'500.00
4'000.00
6'000.00
200'000.00
4'000.00
6'000.00
-6'000.00
-250'500.00
-36'500.00
-4'000.00
-6'000.00
-200'000.00
-4'000.00
-6'000.00
6'000.00
Seite 7
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Kst.
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
60011
4305
4500
4520
Energie (Rudolfheim)
Service-Verträge
Strom
Brennstoffe für Heizung
0.00
0.00
0.00
0.00
23'500.00
500.00
12'000.00
11'000.00
-23'500.00
-500.00
-12'000.00
-11'000.00
60020
4305
4310
4311
Technischer Dienst (Rudolfheim)
Service-Verträge
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
0.00
0.00
0.00
0.00
2'000.00
500.00
500.00
1'000.00
-2'000.00
-500.00
-500.00
-1'000.00
60021
4320
4910
6550
Transportdienst (Rudolfheim)
URE Fahrzeuge
Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen
Leistungen Transporte Bewohner
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
500.00
-500.00
-500.00
-500.00
-500.00
500.00
60030
3300
3700
3710
3720
3730
3900
3910
3990
4210
4305
4310
4311
4700
4710
4720
4770
4780
4900
4920
6511
6560
6880
Leitung und Verwaltung (Rudolfheim)
Besoldung Verwaltung
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Personalsuche
Aus- und Fortbildung
Übriger Personalaufwand
Haushaltartikel
Service-Verträge
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)
Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen
Öffentlichkeitsarbeit
Informatik- Komm. Software-Unterhalt
Sachversicherungen
Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren
Billag, Cablecom
Leistungen Verwaltung
Übrige Nebenerlöse
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128'800.00
70'000.00
9'100.00
10'900.00
600.00
1'200.00
1'000.00
4'000.00
3'000.00
500.00
900.00
2'000.00
1'000.00
3'000.00
7'500.00
400.00
3'000.00
8'000.00
1'000.00
5'200.00
-1'000.00
-2'000.00
-500.00
-128'800.00
-70'000.00
-9'100.00
-10'900.00
-600.00
-1'200.00
-1'000.00
-4'000.00
-3'000.00
-500.00
-900.00
-2'000.00
-1'000.00
-3'000.00
-7'500.00
-400.00
-3'000.00
-8'000.00
-1'000.00
-5'200.00
1'000.00
2'000.00
500.00
60040
4200
4210
4220
4311
4940
6530
Hauswirtschaft allgemein (Rudolfheim)
Textilien und Textielersatz
Haushaltartikel
Wasch- und Reinigungsmittel
Kleinanschaffungen
Dekoration, Floristik
Leistungen Hauswirtschaft
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6'300.00
800.00
2'500.00
500.00
1'000.00
2'500.00
-1'000.00
-6'300.00
-800.00
-2'500.00
-500.00
-1'000.00
-2'500.00
1'000.00
60041
3410
3700
3710
3720
3730
3910
4200
4210
4220
4250
4305
4310
Wäscherei (Rudolfheim)
Besoldung Hotellerie
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Fortbildung
Textilien und Textielersatz
Haushaltartikel
Wasch- und Reinigungsmittel
Hauswirtschaftliche Fremdleistungen
Service-Verträge
URE Mobile Sachanlagen
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65'000.00
51'100.00
3'800.00
3'500.00
300.00
500.00
500.00
100.00
500.00
2'000.00
1'000.00
1'700.00
500.00
-65'000.00
-51'100.00
-3'800.00
-3'500.00
-300.00
-500.00
-500.00
-100.00
-500.00
-2'000.00
-1'000.00
-1'700.00
-500.00
24.09.2015 14:48
Seite 8
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Kst.
4311
6530
Bezeichnung
Kleinanschaffungen
Leistungen Hauswirtschaft
Budget 2016
0.00
0.00
Budget 2015
500.00
-1'000.00
Abw in CHF
-500.00
1'000.00
60042
3410
3700
3710
3720
3730
3910
4200
4210
4220
4310
4311
6530
Reinigung (Rudolfheim)
Besoldung Hotellerie
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Fortbildung
Textilien und Textielersatz
Haushaltartikel
Wasch- und Reinigungsmittel
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
Leistungen Hauswirtschaft
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91'400.00
78'200.00
5'800.00
5'300.00
500.00
800.00
1'000.00
200.00
1'000.00
1'000.00
100.00
500.00
-3'000.00
-91'400.00
-78'200.00
-5'800.00
-5'300.00
-500.00
-800.00
-1'000.00
-200.00
-1'000.00
-1'000.00
-100.00
-500.00
3'000.00
60060
3400
3700
3710
3720
3730
3910
4100
4110
4120
4130
4140
4150
4200
4210
4220
4305
4310
4311
4720
4920
6500
6700
6800
6831
6840
Verpflegungsdienst/Küche (Rudolfheim)
Besoldung Verpflegung / Küche
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Fortbildung
Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Geflügel
Brot, Backwaren
Milch, Milchprodukte, Eier
Kolonialwaren
Gemüse, Obst
Getränke
Textilien und Textielersatz
Haushaltartikel
Wasch- und Reinigungsmittel
Service-Verträge
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen
Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren
Leistungen Küche
Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste (8.0%)
Personalverpflegungen (8.0%)
Mittagstisch Betagte
Verkäufe Küche an Dritte
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
247'500.00
146'000.00
15'200.00
14'000.00
1'200.00
2'000.00
1'500.00
18'000.00
7'000.00
14'500.00
15'000.00
16'000.00
9'500.00
900.00
2'000.00
2'000.00
4'300.00
1'800.00
2'000.00
100.00
500.00
-4'000.00
-4'000.00
-7'000.00
-4'000.00
-7'000.00
-247'500.00
-146'000.00
-15'200.00
-14'000.00
-1'200.00
-2'000.00
-1'500.00
-18'000.00
-7'000.00
-14'500.00
-15'000.00
-16'000.00
-9'500.00
-900.00
-2'000.00
-2'000.00
-4'300.00
-1'800.00
-2'000.00
-100.00
-500.00
4'000.00
4'000.00
7'000.00
4'000.00
7'000.00
60100
6000
6880
Pension (Rudolfheim)
Pensionstaxen stationäre Alterspflege
Übrige Nebenerlöse
0.00
0.00
0.00
-802'100.00
-801'600.00
-500.00
802'100.00
801'600.00
500.00
60110
3110
3120
3130
3250
3700
3710
3720
3730
3800
3801
3820
3900
Pflege und Betreuung (Rudolfheim)
Besoldung Pflege Fachpersonal
Besoldung Pflege Assistenzpersonal
Besoldung Pflegepersonal i. Ausbildung
Besoldung Aktivierung / Alltagsgestaltung
AHV / ALV / FAK
Pensionskasse (BVG)
Unfallversicherung (UVG)
Krankentaggeldversicherung
Personalmiete
Heimarzt
Supervision
Personalsuche
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164'300.00
519'000.00
332'000.00
20'000.00
14'500.00
65'100.00
54'400.00
5'200.00
8'700.00
6'700.00
1'500.00
2'000.00
3'000.00
-164'300.00
-519'000.00
-332'000.00
-20'000.00
-14'500.00
-65'100.00
-54'400.00
-5'200.00
-8'700.00
-6'700.00
-1'500.00
-2'000.00
-3'000.00
24.09.2015 14:48
Seite 9
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Kst.
3910
3990
4010
4020
4040
4090
4200
4210
4220
4305
4310
4311
4410
4700
4720
4810
4820
6020
6061
6062
6063
6210
6230
6250
Bezeichnung
Aus- und Fortbildung
Übriger Personalaufwand
Übrige Medikamente
Instrumente, Utensilien
Übriges Pflegematerial
Übriger medizinischer Bedarf
Textilien und Textielersatz
Haushaltartikel
Wasch- und Reinigungsmittel
Service-Verträge
URE Mobile Sachanlagen
Kleinanschaffungen
Investitionen Mobilien
Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen
Anlässe und Veranstaltungen
Material Aktivierung / Beschäftigung
Betreuungstaxen
Pflegetaxen Versicherer
Pflegetaxen Bewohner
Pflegetaxen Kanton
Übrige Medikamente
Besondere pflegerische Personalleistungen
Übriges Pflegematerial
Budget 2016
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Budget 2015
8'000.00
2'000.00
1'000.00
2'500.00
2'800.00
1'500.00
3'500.00
1'000.00
500.00
700.00
1'000.00
2'500.00
5'000.00
3'000.00
500.00
4'500.00
500.00
-153'200.00
-302'000.00
-125'100.00
-319'000.00
-1'000.00
-4'000.00
-4'000.00
Abw in CHF
-8'000.00
-2'000.00
-1'000.00
-2'500.00
-2'800.00
-1'500.00
-3'500.00
-1'000.00
-500.00
-700.00
-1'000.00
-2'500.00
-5'000.00
-3'000.00
-500.00
-4'500.00
-500.00
153'200.00
302'000.00
125'100.00
319'000.00
1'000.00
4'000.00
4'000.00
60150
4030
6240
Material gemäss MiGeL (Rudolfheim)
Pflegematerial nach MiGeL
Pflegematerial MiGeL
0.00
0.00
0.00
-5'000.00
10'000.00
-15'000.00
5'000.00
-10'000.00
15'000.00
60151
4000
6200
Medikamente SL (Rudolfheim)
Medikamente nach SL
Medikamente nach SL
0.00
0.00
0.00
-300.00
200.00
-500.00
300.00
-200.00
500.00
24.09.2015 14:48
Seite 10
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Kst.
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
75
Abfall
1'246'700.00
1'323'500.00
-76'800.00
75001
318070
Transportkosten Kehricht
Dienstleistungen Dritter
218'400.00
218'400.00
213'500.00
213'500.00
4'900.00
4'900.00
75002
318070
Transportkosten Grüngut
Dienstleistungen Dritter
182'900.00
182'900.00
171'000.00
171'000.00
11'900.00
11'900.00
75003
318070
Verbrennungsgebühren KEZO
Dienstleistungen Dritter
276'900.00
276'900.00
288'300.00
288'300.00
-11'400.00
-11'400.00
75004
318070
Mobile Sammelstelle
Dienstleistungen Dritter
155'000.00
155'000.00
155'000.00
155'000.00
0.00
0.00
75005
318070
Sammelstellenbetreuung
Dienstleistungen Dritter
39'000.00
39'000.00
38'500.00
38'500.00
500.00
500.00
75007
318070
Dienstleistungen Dritter
Dienstleistungen Dritter
10'000.00
10'000.00
10'000.00
10'000.00
0.00
0.00
75010
318070
Häckseldienst
Dienstleistungen Dritter
22'000.00
22'000.00
22'000.00
22'000.00
0.00
0.00
75011
318070
Grüngut
Dienstleistungen Dritter
147'500.00
147'500.00
153'100.00
153'100.00
-5'600.00
-5'600.00
75012
318070
Papier
Dienstleistungen Dritter
58'500.00
58'500.00
129'600.00
129'600.00
-71'100.00
-71'100.00
75013
318070
Metall
Dienstleistungen Dritter
12'500.00
12'500.00
12'500.00
12'500.00
0.00
0.00
75014
318070
Karton
Dienstleistungen Dritter
39'000.00
39'000.00
45'000.00
45'000.00
-6'000.00
-6'000.00
75015
318070
Altöl
Dienstleistungen Dritter
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
0.00
0.00
75016
318070
Sonderabfälle, Gifte
Dienstleistungen Dritter
11'000.00
11'000.00
11'000.00
11'000.00
0.00
0.00
75017
318070
Bruchglas
Dienstleistungen Dritter
48'000.00
48'000.00
48'000.00
48'000.00
0.00
0.00
75018
318070
Verschiedenes, Deponiegut
Dienstleistungen Dritter
25'000.00
25'000.00
25'000.00
25'000.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:48
Seite 11
Allgemeine Verwaltung
Gemeindeverwaltung
Lehrstellenförderung Bezirk Meilen
Friedensrichteramt
Bildung
Kindergarten
Primarschule
Oberstufenschule
Tagesstrukturen
Volksschule Sonstiges
Schulverwaltung
Sonderschulung
Bildungswesen Übriges
Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Beewies
Kirchbüel Nord
Kirchbüel Süd
Moritzberg
Obstgarten
Liegenschaften VV Allgemein
Bahnhofstrasse 36/38 (Sonnenwies)
33
231
232
233
234
235
330
331
18.09.2015 15:38 HAF
Liegenschaften Finanzvermögen
Bahnhofstrasse 52
Chapfwiesen 10/12
Dorfstrasse 11 A
Frohberg
Felsenburgstrasse 1
Felsenburgstrasse 15
Goethestrasse 2
Goethestrasse 4
Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)
Geimoosstrasse 15
Harmoniestrasse 8
Kronenstrasse 9
Laubstenstrasse 9
Rössliplatz
Seestrasse 262 (Hecht)
Talgartenweg 8
Ligenschaften FV Allgemein
Zinsen intern
30
301
302
303
304
305
306
307
308
310
311
312
313
314
320
324
328
329
3 Hochbau & Liegenschaften
20
200
210
211
213
218
219
220
290
2 Bildung
11
111
115
116
10 Führungsgremien
101 Legislative
102 Exekutive
4'345
494
452
352
428
933
339
72
787
86
4
18
94
8
17
29
11
198
0
66
443
26
49
89
14
1'026
-1'390
6'502
22'631
1'483
7'638
4'543
1'230
1'525
2'026
4'096
91
22'631
3'983
3'859
60
65
673
225
448
4'656
975
975
07 Finanzbeiträge
070 Finanzbeiträge
1 Führung & Verwaltung
20
20
995
Aufwand
0
0
0
0
0
694
11
0
13
3
7
13
7
988
50
6
31
50
17
35
47
7
88
0
136
330
45
1
108
26
12
2'212
1'150
0
20
20
750
80
30
210
40
1'150
1'279
1'190
60
30
0
0
0
1'279
Ertrag
Polit. Gemeinde i.e.S.
06 Versicherungen
060 Versicherungen
0 Finanzen
Alles in Tausend CHF
FB Finanzen
Politische Gemeinde Stäfa
Ertrag
Abwasser
Aufwand
Aufwand
Ertrag
Abfall
4'345
494
452
352
428
933
339
72
787
86
4
18
94
8
17
29
11
198
0
66
443
26
49
89
14
1'026
-1'390
6'502
22'631
1'483
7'638
4'543
1'230
1'525
2'026
4'096
91
22'631
3'983
3'859
60
65
673
225
448
4'656
975
975
20
20
995
0
0
0
0
0
3'913
3'789
60
65
630
182
448
4'543
720
720
18
18
738
Aufwand
694
11
0
13
3
7
13
7
988
50
6
31
50
17
35
47
7
88
0
136
330
45
1
108
26
12
0
2'212
1'150
0
20
20
750
80
30
210
40
4'594
531
460
386
465
982
432
84
862
66
2
11
64
35
45
22
8
89
32
47
328
13
6
70
10
711
-696
6'894
22'582
1'492
7'543
4'415
1'224
1'572
2'006
4'240
91
0
0
0
0
0
694
0
0
13
0
60
13
7
1'043
50
6
31
27
30
44
47
6
83
10
142
368
45
7
109
26
13
2'288
1'305
0
20
40
850
85
30
210
70
1'305
1'279
1'190
60
30
0
0
0
1'279
Ertrag
Polit. Gemeinde i.e.S.
1'150 22'582
1'279
1'190
60
30
0
0
0
1'279
Ertrag
Gesamttotal
Aufwand
Ertrag
Abwasser
Aufwand
Abweichungen: (+) Vorzeichen = Verschlechterung
(-) Vorzeichen = Verbesserung des Budgets 2016 gegenüber dem Budget 2015
Ertrag
Werke
Aufwand
Budget 2015
Politische Gemeinde
Vergleich Budget 2015 / Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Abfall
Ertrag
Werke
Aufwand
Budget 2016
4'594
531
460
386
465
982
432
84
862
66
2
11
64
35
45
22
8
89
32
47
328
13
6
70
10
711
-696
6'894
22'582
1'492
7'543
4'415
1'224
1'572
2'006
4'240
91
22'582
3'913
3'789
60
65
630
182
448
4'543
720
720
18
18
738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-155
-155
0
0
-20
-100
-5
0
0
-30
-76
-54
0
0
0
23
-13
-9
0
0
6
-10
-6
-38
0
-6
0
0
-1
0
0
11
0
0
3
-53
0
0
-255
-255
1'279 -113
-43
-43
0
-70
-70
0
0
-49
-49
9
-95
-128
-6
47
-20
144
0
392
75
-20
-2
-6
-31
27
28
-7
-3
-109
32
-19
-115
-13
-43
-19
-4
-315
694
249
37
8
34
37
49
94
12
694
0
0
13
0
60
13
7
1'043
50
6
31
27
30
44
47
6
83
10
142
368
45
7
109
26
13
0
2'288
1'305
0
20
40
850
85
30
210
70
1'305
1'279
1'190
60
30
0
0
0
0
0
%
%
249
48
8
34
40
-4
94
12
21
-20
-2
-6
-8
14
19
-7
-3
-103
22
-25
-153
-13
-48
-19
-4
-316
694
316
-204
9
-95
-148
-106
42
-20
144
-30
7%
-204 -1%
-70
-70
0
0
-43
-43
0
-113 -3%
-255
-255
-2
-2
-257 -26%
Saldo
Seite 1 von 4
0
0
0
0
0
Ertrag
-2
-2
Aufwand
0 -257
Ertrag
Gesamttotal
Aufwand
Polit. Gemeinde i.e.S.
Abweichungen
Abwasser
Allgemein und Kanalisation
Kläranlage Stäfa
Kläranlage Uerikon
Öffentliche Gewässer
Fliessgewässer
Seeufer
Bootshaaben
Schiffstege
45
451
455
456
48
481
482
485
486
18.09.2015 15:38 HAF
50 Polizeiwesen
501 Polizei
5 Sicherheit
Öffentlicher Verkehr
Öffentliche Verkehr
Zürcher Verkehrsverbund ZVV
Bundesbahnen
41
411
418
419
1'169
1'057
2'102
289
168
11
106
4
1'218
126
1'086
6
2'945
2'497
448
0
4'453
4 Tiefbau
Strassen und öffentliche Anlagen
Strassen und Plätze
Öffentliche Anlagen
Privatstrassen
628
568
60
39 Baupolizei
390 Baupolizei
391 Feuerpolizei
40
401
402
403
464
315
149
38 Planung
380 Regional- und Ortsplanung
381 Vermessung
89
11
78
0
189
189
Landwirtschaft und Forstwesen
Landwirtschaft und Reben
Wald
Jagd und Fischerei
36
360
361
362
126
9
51
8
25
237
23
17
70
215
135
6
22
4
3
54
50
221
3
Aufwand
447
349
535
220
0
0
220
0
0
0
0
0
646
629
0
17
866
465
410
55
64
2
62
0
0
1
0
0
1
160
37
24
41
34
15
19
1
161
33
4
0
0
20
3
6
4
73
5
Ertrag
Polit. Gemeinde i.e.S.
37 Natur- und Heimatschutz
370 Natur- und Heimatschutz
Bahnhofstrasse 54 (AS Lanzeln)
Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)
Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)
Bergstrasse 87a
Goethestrasse 6
Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)
Laubisrütistrasse 94 (Werkhof Töbeli)
Seestrasse 21 (Rudolfheim)
Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)
Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)
Seestrasse 156 (Areal)
Tränkebachstrasse 30a (JZ Kirchbühl)
Tödistrasse 1 (SAFFA-Haus)
Wädenswilerstrasse 4
SchützenhausÜrikon
Schützenhaus Wanne
Schiffwartehaus
Sportanlage Frohberg
Gärten
332
333
334
335
337
338
340
343
344
345
346
348
349
351
353
354
355
357
358
Alles in Tausend CHF
FB Finanzen
Politische Gemeinde Stäfa
2'268
712
1'036
520
2'549
2'549
0
0
Ertrag
Abwasser
Aufwand
Aufwand
Ertrag
Abfall
1'169
1'057
2'102
289
168
11
106
4
2'268
712
1'036
520
1'218
126
1'086
6
2'945
2'497
448
0
6'721
628
568
60
464
315
149
189
189
89
11
78
0
126
9
51
8
25
237
23
17
70
215
135
6
22
4
3
54
50
221
3
447
349
535
220
0
0
220
0
2'549
2'549
0
0
0
0
0
0
646
629
0
17
3'415
465
410
55
64
2
62
0
0
1
0
0
1
160
37
24
41
34
15
19
1
161
33
4
0
0
20
3
6
4
73
5
Ertrag
Gesamttotal
Aufwand
1'153
1'042
2'154
282
162
11
105
4
1'106
230
870
6
2'929
2'481
448
0
4'317
750
675
75
419
311
108
180
180
89
11
78
0
121
9
68
8
59
287
42
12
60
141
161
6
29
4
4
37
47
155
7
Aufwand
462
349
550
220
0
0
220
0
0
0
0
0
655
638
0
17
875
515
450
65
35
4
31
0
0
1
0
0
1
164
38
0
41
34
0
19
0
161
33
4
0
0
22
2
1
3
74
5
Ertrag
Polit. Gemeinde i.e.S.
2'192
691
988
513
3'102
3'102
0
0
Ertrag
Abwasser
Aufwand
Abweichungen: (+) Vorzeichen = Verschlechterung
(-) Vorzeichen = Verbesserung des Budgets 2016 gegenüber dem Budget 2015
Ertrag
Werke
Aufwand
Budget 2015
Politische Gemeinde
Vergleich Budget 2015 / Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Abfall
Ertrag
Werke
Aufwand
Budget 2016
1'153
1'042
2'154
282
162
11
105
4
2'192
691
988
513
1'106
230
870
6
2'929
2'481
448
0
6'509
750
675
75
419
311
108
180
180
89
11
78
0
121
9
68
8
59
287
42
12
60
141
161
6
29
4
4
37
47
155
7
0
0
0
0
-113
104
-216
0
462
349
550
220
0
0
220
0
3'102
3'102
0
0
0
0
0
0
%
%
-30
-15
37
-7
-6
-1
-1
0
-113
104
-216
0
-25
-25
0
0
2%
-145 -4%
72
67
5
-17
-6
-10
-9
-9
0
0
0
0
-8
0
41
0
34
65
19
-4
-10
-74
26
0
7
-1
2
-12
-2
-68
4
Saldo
Seite 2 von 4
-15
0
-9
-9
0
0
-16
-16
0
0
655
638
0
17
-15
-9
3'977 -136
-15
-15
-50
-40
-10
122
107
15
515
450
65
52
29
-2
31
-45
-4
-41
35
4
31
0
0
0
0
0
0
0
-9
-9
0
0
-7
-6
-1
-1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
Ertrag
-3
0
24
0
0
15
0
1
0
0
0
0
0
-1
1
5
1
-1
0
Aufwand
-5
0
17
0
34
50
19
-5
-9
-74
26
0
7
0
1
-17
-3
-67
4
164
38
0
41
34
0
19
0
161
33
4
0
0
22
2
1
3
74
5
Ertrag
Gesamttotal
Aufwand
Polit. Gemeinde i.e.S.
Abweichungen
Zugewandte Aufgaben
Alimentenbevorschussung
Beiträge an alleinerziehende Eltern
Jugend
Jugendförderung
Eltern-Kind-Zentrum
Kinderkrippen
Paar- und Jugendberatungsstelle
8 Fürsorge
15'590
2'360
8'830
4'400
85
850
851
852
18.09.2015 15:38 HAF
88 Asylbewerber
888 Asylbewerberbetreuung
848
848
12'215
10'275
1'939
1'009
1'009
82 Betagte
821 Alterszentrum Lanzeln
822 Rudolfheim
Sozialhilfen
Krankenversicherung
Zusatzleistungen zur AHV/IV
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
60
60
1
1
127
106
21
0
0
0
622
622
8'051
2'360
3'599
2'092
13'881
12'114
1'767
42
42
29'660 22'595
398
398
78 Bestattungswesen
780 Bestattungswesen
320
197
123
4'479
3'799
680
6
0
6
194
105
77
28
5'429
0
0
192
70
0
2
0
120
0
0
128
128
80 Fürsorge
801 Fürsorge
8
8
81
81
2
16
80
0
192
Ertrag
2'523
180
300
1'121
225
242
440
15
678
678
3'201
76 Schulgesundheitsdienst
760 Schulgesundheitsdienst
75 Abfallbeseitigung
751 Abfallbeseitigung
752 Sonderabfuhren
72 Seebäder
725 Seebad Lattenberg
726 Seebad Länder
71 Pflegefinanzierung
710 Alters- und Pflegeheime
711 Ambulante Krankenpflege (Spitex)
70 Gesundheit
701 Gesundheitswesen
702 Lebensmittelkontrolle
7 Gesundheit
61
611
612
613
614
615
616
617
60 Vormundschaft
600 Vormundschaft
6 Vormundschaft
151
151
58 Zivilschutz
580 Zivilschutz
56
0
15
41
782
782
Strassensignalisation
Schifffahrt
Hundeabgaben
Seerettungsdienst
Aufwand
Polit. Gemeinde i.e.S.
54 Feuerwehr
540 Feuerwehr
502
503
504
505
Alles in Tausend CHF
FB Finanzen
Politische Gemeinde Stäfa
Ertrag
Abwasser
Aufwand
1'469
1'082
386
Aufwand
1'196
1'059
137
Ertrag
Abfall
60
60
1
1
1'196
1'059
137
127
106
21
0
0
0
6
0
6
1'390
192
70
0
2
0
120
0
0
0
0
192
8
8
81
81
2
16
80
0
400
400
143
143
359
184
175
4'215
3'345
870
96
70
26
5'214
2'267
110
300
1'088
158
247
352
12
647
647
2'914
160
160
841
841
56
0
15
41
Aufwand
8
8
81
81
2
16
95
0
60
60
1
1
148
108
40
0
0
0
5
0
5
214
122
0
0
2
0
120
0
0
0
0
122
Ertrag
Polit. Gemeinde i.e.S.
848
848
15'590
2'360
8'830
4'400
12'215
10'275
1'939
1'009
1'009
622
622
8'051
2'360
3'599
2'092
13'881
12'114
1'767
42
42
915
915
15'557
2'360
7'897
5'300
12'335
12'335
0
989
989
701
701
8'625
2'360
3'395
2'870
13'835
13'835
0
41
41
29'660 22'595 29'795 23'201
398
398
128
128
1'469
1'082
386
320
197
123
4'479
3'799
680
105
77
28
6'898
2'523
180
300
1'121
225
242
440
15
678
678
3'201
151
151
782
782
56
0
15
41
Ertrag
Gesamttotal
Aufwand
Ertrag
Abwasser
Aufwand
Abweichungen: (+) Vorzeichen = Verschlechterung
(-) Vorzeichen = Verbesserung des Budgets 2016 gegenüber dem Budget 2015
Ertrag
Werke
Aufwand
Budget 2015
Politische Gemeinde
Vergleich Budget 2015 / Budget 2016
1'383
1'014
369
Aufwand
1'157
1'062
95
Ertrag
Abfall
Ertrag
Werke
Aufwand
Budget 2016
60
60
1
1
1'157
1'062
95
915
915
15'557
2'360
7'897
5'300
12'335
12'335
0
989
989
701
701
8'625
2'360
3'395
2'870
13'835
13'835
0
41
41
-574
0
204
-778
-79
-79
-33
0
-933
900
67
67
%
%
-12
-12
-607
0
-729
122
167
339
-172
-19
-19
-471 -7%
2
2
16
16
19
-14
33
-263
-453
190
-9
-8
-1
-235 -4%
-186
0
0
-33
-67
5
-88
-3
-31
-31
-217 -7%
9
9
58
58
0
0
-15
0
Saldo
Seite 3 von 4
46
-1'721
1'767
120
2'060
-1'939
-21
-2
-19
40
-12
52
148
108
40
1
1
0
0
0
-263
-453
190
0
0
0
-606
1
0
1
-10
-8
-2
5
0
5
-20
-20
-20
1'371 -215
135
70
70
0
0
0
0
0
0
-256
-70
0
-33
-67
5
-88
-3
122
0
0
2
0
120
0
0
0
0
0
0
-31
-31
0
0
2
2
70
122 -287
0
0
0
0
9
9
8
8
16
16
0
0
81
81
58
58
Ertrag
0
0
-15
0
Aufwand
0
0
0
0
2
16
95
0
29'795 23'201
400
400
143
143
1'383
1'014
369
359
184
175
4'215
3'345
870
96
70
26
6'597
2'267
110
300
1'088
158
247
352
12
647
647
2'914
160
160
841
841
56
0
15
41
Ertrag
Gesamttotal
Aufwand
Polit. Gemeinde i.e.S.
Abweichungen
2'549
1'469
1'196
Ertrag
Abfall
Aufwand
933
933
0
18.09.2015 15:38 HAF
Ergebnis
Spezialfinanzierungen (Entnahmen)
Spezialfinanzierungen (Einlagen)
Ordentliche Abschreibungen
Zusätzliche Abschreibungen
Cashflow
Ordentliche Steuern (übrige)
Grundsteuern
Finanzausgleich
Einfache Staatssteuer
Steuerfuss
Ordentliche Steuern
-4'135
0
5'590
0
1'455
1'140
50
5'539
0
5'020
4'050
54'000
90%
48'600
49'486
250
1'000
Finanzergebnis
-130
235
450
Gewinnanteil Gemeindewerke
Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank
675
140
50'606
Zinsen netto
Zinsen
Zinsen intern
Betriebsergebnis
Total Bereiche
0
0
1'342
0
4
300
1'338
-4
23
-281
0
0
12
0
-258
2
270
258
17
273
14'873
1'326
-1'345
100
-1'643
-4'135
0
0
7'815
1'800
2'546
1'140
50
5'539
0
250
0
675
590
96'596
10'031
6'797
3'234
2'266
540
1'726
933
933
0
2'934
0
0
0
5'020
4'050
0
48'600
48'395
250
1'000
-440
235
590
48'955
47'641
10'840
10'690
150
3'100
3'000
100
933
75
858
13'230 14'873
Ertrag
Gesamttotal
Aufwand
1'635
0
5'413
0
7'048
500
50
5'250
490
0
79'150
Aufwand
0
3'990
6'050
56'600
90%
50'940
48'132
250
1'000
-65
240
185
49'317
29'833
Ertrag
Polit. Gemeinde i.e.S.
0
0
1'272
0
779
131
2'192
493
-779
0
-910
3'102
Ertrag
Abwasser
Aufwand
Abweichungen: (+) Vorzeichen = Verschlechterung
(-) Vorzeichen = Verbesserung des Budgets 2016 gegenüber dem Budget 2015
0
0
871
1'800
1'345
250
148
13'230
10'840
10'690
150
3'100
3'000
100
933
75
858
13'230 14'873
Ertrag
Werke
Aufwand
10'031
6'797
3'234
2'268
Ertrag
Abwasser
Aufwand
95 Elektrizitätswerk (EW)
951 EW Bruttogewinnrechnung
953 EW Betriebsrechnung
29'023
Ertrag
2'266
540
1'726
79'629
Aufwand
Polit. Gemeinde i.e.S.
Budget 2015
Politische Gemeinde
Vergleich Budget 2015 / Budget 2016
92 Wasserversorgung (WV)
921 WV Bruttogewinnrechnung
923 WV Betriebsrechnung
91 Verwaltung / Liegenschaften
913 W-VL Betriebsrechnung
919 W-VL Abschluss
9 Gemeindewerke
Alles in Tausend CHF
FB Finanzen
Politische Gemeinde Stäfa
0
0
10
0
-227
1
1'383
Aufwand
237
227
0
226
1'157
Ertrag
Abfall
0
0
885
1'800
1'333
250
53
12'742
9'565
6'487
3'078
2'244
540
1'704
933
933
0
1'352
-1'333
0
-1'636
14'378
10'345
10'145
200
3'100
3'000
100
933
75
858
12'742 14'378
Ertrag
Werke
Aufwand
Budget 2016
1'635
0
0
7'580
1'800
8'933
500
50
5'250
0
250
0
490
185
95'467
9'565
6'487
3'078
2'244
540
1'704
933
933
0
2'082
0
0
0
3'990
6'050
0
50'940
46'247
250
1'000
-250
240
185
46'997
48'470
10'345
10'145
200
3'100
3'000
100
933
75
858
12'742 14'378
Ertrag
Gesamttotal
Aufwand
0
0
-177
0
-640
0
-289
0
%
%
-5'770
0
0
-177
0
-5'593
390
-2'000
-289
-2'340
-1'354
0
0
-65
-190
125
-1'289 -3%
-1'289
Saldo
Seite 4 von 4
0
0
0
0
1'030
-2'000
0
-2'340
0
0
-65
0
0
0
-5
265
-810
Ertrag
-185
-140
-479
Aufwand
Polit. Gemeinde i.e.S.
Abweichungen
Budget 2016
Investitionsrechnung
744498
Gemeinde Stäfa
INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
1
LR nach Institutionen
24.09.2015 14:50
Vorhaben
Budget 2016
Budget 2015
0.00
0.00
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
0
Budget 2016
Budget 2015
Finanzen
500'000.00
500'000.00
7
Finanzbeiträge
500'000.00
500'000.00
10715650002
565001
Verein Musikschule Stäfa
Private Institutionen
Beitrag Musikschulhaus
0.00
0.00
500'000.00
500'000.00
10795030001
503001
Solarstromproduktion
Hochbauten
Diverse Anlagen
500'000.00
500'000.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:50
Vorhaben
Seite 2
744498
Gemeinde Stäfa
INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
2
Budget 2016
Budget 2015
Bildung
450'000.00
1'020'000.00
20
Bildung
450'000.00
1'020'000.00
12175030001
503001
Schulhaus Obstgarten
Hochbauten
Flachdach Turnhalle
0.00
0.00
200'000.00
200'000.00
12175030002
503001
Schulhaus Kirchbühl Nord
Hochbauten
Schulraumplanung
0.00
0.00
200'000.00
200'000.00
12175030004
503001
Schulhaus Moritzberg
Hochbauten
Container Schulpavillon
100'000.00
100'000.00
0.00
0.00
12175030006
503001
Schulhaus Obstgarten
Hochbauten
Dachsan Gemeindesaal
350'000.00
350'000.00
0.00
0.00
12175030040
503001
Kindergarten Uelikon
Hochbauten
Diverse Sanierungen
0.00
0.00
100'000.00
100'000.00
12175030041
503001
Kindergarten Ebnet
Hochbauten
Diverse Sanierungen
0.00
0.00
120'000.00
120'000.00
12175030074
503001
Schulhaus Beewies
Hochbauten
Neubau Schulanlage
0.00
0.00
50'000.00
50'000.00
12175030081
503001
Diverse Schulhäuser
Hochbauten
Pausen-/ Spielplätze
0.00
0.00
150'000.00
150'000.00
12195060001
506001
EDV-Anlage
Mobilien
Erweiterung Konzept
0.00
0.00
200'000.00
200'000.00
24.09.2015 14:50
Vorhaben
Seite 3
744498
Gemeinde Stäfa
INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
3
Budget 2016
Budget 2015
Hochbau und Liegenschaften
2'190'000.00
510'000.00
30
Liegenschaften Finanzvermögen
1'350'000.00
140'000.00
13047020001
702001
Frohberg
Überbaute Liegenschaften
Restaurant
0.00
0.00
90'000.00
90'000.00
13077020001
702001
Goethestrasse 2
Überbaute Liegenschaften
Sanierung (ohne Nr. 4)
950'000.00
950'000.00
50'000.00
50'000.00
13107020001
702001
Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)
Überbaute Liegenschaften
Fenster, Fensterläden
150'000.00
150'000.00
0.00
0.00
13107020048
702001
Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)
Überbaute Liegenschaften
Ersatz Heizung
250'000.00
250'000.00
0.00
0.00
33
Liegenschaften
Verwaltungsvermögen
840'000.00
370'000.00
13325030001
503001
Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)
Hochbauten
Block B und C
100'000.00
100'000.00
0.00
0.00
13345030001
503001
Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)
Hochbauten
Haus C, Ersatz Lüftung
200'000.00
200'000.00
100'000.00
100'000.00
13375030001
503001
Goethestrasse 6
Hochbauten
Sanierung und Ausbau
0.00
0.00
50'000.00
50'000.00
13385030001
503001
Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)
Hochbauten
Energ. Massnahmen
220'000.00
220'000.00
0.00
0.00
13385030019
503001
Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)
Hochbauten
Ersatz Heizung
300'000.00
300'000.00
0.00
0.00
13455030044
503001
Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)
Hochbauten
Sanierung Dach
0.00
0.00
220'000.00
220'000.00
13575030001
503001
Sportanlage Frohberg
Hochbauten
Frauengarderobe
20'000.00
20'000.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:50
Vorhaben
Seite 4
744498
Gemeinde Stäfa
INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
4
Budget 2016
Budget 2015
Tiefbau
2'010'000.00
1'170'000.00
40
Strassen und öffentliche Anlagen
1'360'000.00
720'000.00
14015010005
501001
Rainstrasse
Tiefbauten
Sanierung
100'000.00
100'000.00
100'000.00
100'000.00
14015010006
501001
Gemeindestrassen
Tiefbauten
Lärmsanierung
120'000.00
120'000.00
60'000.00
60'000.00
14015010010
501001
Seeplatz / Oetikerhaab
Tiefbauten
Belagserneuerug
20'000.00
20'000.00
20'000.00
20'000.00
14015010012
501001
Buechstutzstrasse
Tiefbauten
Sanierung Abschnitt Nord
0.00
0.00
20'000.00
20'000.00
14015010013
501001
Schwarzbachstrasse
Tiefbauten
Sanierung Abschnitt West
285'000.00
285'000.00
20'000.00
20'000.00
14015010014
501001
Neue Püntacherstrasse
Tiefbauten
Sanierung
40'000.00
40'000.00
40'000.00
40'000.00
14015010015
501001
Dorfplatz / Glärnischstrasse
Tiefbauten
Sanierung
20'000.00
20'000.00
0.00
0.00
14015010016
501001
Kreuzstrasse
Tiefbauten
Verkehrskonzept
150'000.00
150'000.00
10'000.00
10'000.00
14015010020
501001
Im Gsteig
Tiefbauten
Sanierung
30'000.00
30'000.00
300'000.00
300'000.00
14015010023
501001
Glärnischstrasse
Tiefbauten
Sanierung
400'000.00
400'000.00
100'000.00
100'000.00
14015010051
501001
Etzelstrasse West
Tiefbauten
Sanierung
40'000.00
40'000.00
30'000.00
30'000.00
14015010062
501001
Kronenweg
Tiefbauten
Sanierung
0.00
0.00
20'000.00
20'000.00
14015060001
506001
Wischmaschine
Mobilien
Ersatz
155'000.00
155'000.00
0.00
0.00
45
Abwasser
650'000.00
250'000.00
14515010004
501001
Glärnischstrasse
Tiefbauten
Sanierung Kanalisation
0.00
0.00
290'000.00
290'000.00
14515010005
501001
Etzelstrasse West
Tiefbauten
Sanierung Kanalisation
350'000.00
350'000.00
50'000.00
50'000.00
14515010091
501001
Chessibühlweg
Tiefbauten
Sanierung Kanalisation
0.00
0.00
110'000.00
110'000.00
14515010092
501001
Im Gsteig
Tiefbauten
Sanierung Kanalisation
0.00
0.00
250'000.00
250'000.00
14515620001
ZSA Pfannenstiel
Investitionen
100'000.00
150'000.00
24.09.2015 14:50
Vorhaben
Seite 5
744498
Gemeinde Stäfa
INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
562001
Bezeichnung
Gemeinden und Zweckverbände
14516100001
610001
Kanalisationsanschlussgebühren
Anschlussgebühren
14516100003
Kanalisationsanschlussgebühren
610001
Anschlussgebühren
14565030001
503001
Kläranlage Ürikon
Hochbauten
Sanierung
14565030002
503001
Kläranlage Ürikon
Hochbauten
Chemieraum, Membranen
48
Öffentliche Gewässer
14815010006
501001
Grundbach
Tiefbauten
14815010021
501001
Eichtlenbach
Tiefbauten
24.09.2015 14:50
Vorhaben
Budget 2016
100'000.00
Budget 2015
150'000.00
-100'000.00
-100'000.00
-100'000.00
-100'000.00
-700'000.00
-700'000.00
-700'000.00
-700'000.00
0.00
0.00
200'000.00
200'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
0.00
0.00
0.00
200'000.00
Ausbau Haslebach
0.00
0.00
145'000.00
145'000.00
Quartier Spittel
0.00
0.00
55'000.00
55'000.00
MWST über Konto
1.451.6100.009 abger
Seite 6
744498
Gemeinde Stäfa
INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
5
Budget 2016
Budget 2015
Sicherheit
130'000.00
0.00
50
Polizeiwesen
130'000.00
0.00
15055060001
506001
Seerettungsboot
Mobilien
130'000.00
130'000.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:50
Vorhaben
Ersatz
Seite 7
744498
Gemeinde Stäfa
INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
7
Budget 2016
Budget 2015
Gesundheit
150'000.00
0.00
70
Gesundheit
150'000.00
0.00
17015810001
581001
Stationäre Pflegeversorgung
Planungsausgaben
150'000.00
150'000.00
0.00
0.00
24.09.2015 14:50
Vorhaben
Bedarfsplanung
Seite 8
744498
Gemeinde Stäfa
INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
9
Budget 2016
Budget 2015
Gemeindewerke
3'950'000.00
3'850'000.00
92
Wasserwerk (WW)
2'500'000.00
1'900'000.00
19235010099
501001
Tiefbauprojekte
Tiefbauten
3'000'000.00
3'000'000.00
2'500'000.00
2'500'000.00
19236100001
610001
Wasseranschlussgebühren
Anschlussgebühren
-500'000.00
-500'000.00
-600'000.00
-600'000.00
95
Elektrizitätswerk (EW)
1'450'000.00
1'950'000.00
19535010099
501001
Tiefbauprojekte
Tiefbauten
1'500'000.00
1'500'000.00
2'000'000.00
2'000'000.00
19536100001
610001
Anschlussgebühren
Anschlussgebühren
-50'000.00
-50'000.00
-50'000.00
-50'000.00
24.09.2015 14:50
Vorhaben
Verschiedene Projekte
Verschiedene Projekte
Seite 9
744498
Gemeinde Stäfa
INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Politische Gemeinde
Konto
Bezeichnung
99
Budget 2016
Budget 2015
Abschluss
-9'380'000.00
-7'050'000.00
999
Abschluss
-9'380'000.00
-7'050'000.00
19995900001
590001
Passivierung der Einnahmen
Passivierte Einnahmen
1'350'000.00
1'350'000.00
1'450'000.00
1'450'000.00
19996900001
690001
Aktivierung der Ausgaben
Aktivierte Ausgaben
-9'380'000.00
-9'380'000.00
-8'360'000.00
-8'360'000.00
19998910001
891001
Übertragungen ins Finanzvermögen
Übertragung in das Finanzvermögen
-1'350'000.00
-1'350'000.00
-140'000.00
-140'000.00
24.09.2015 14:50
Vorhaben
Seite 10
Budget 2016
Liegenschaften
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Liegenschaften 231-235 Verwaltungsvermögen Schule
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-73'400.00
-34'100.00
-39'300.00
300
3001
3040
3050
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Heizkostenpauschalen
Nebenkostenpauschalen
-73'400.00
-72'000.00
-1'200.00
-200.00
-34'100.00
-32'700.00
-1'200.00
-200.00
-39'300.00
-39'300.00
0.00
0.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
2'823'400.00
2'659'100.00
-164'300.00
400
4000
4010
4060
4090
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
1'882'000.00
1'610'000.00
260'000.00
10'000.00
2'000.00
1'900'000.00
1'625'000.00
275'000.00
0.00
0.00
18'000.00
15'000.00
15'000.00
-10'000.00
-2'000.00
441
4411
4412
Anschaffungen
Anschaffungen Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte
66'400.00
46'400.00
20'000.00
45'700.00
45'700.00
0.00
-20'700.00
-700.00
-20'000.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
395'000.00
395'000.00
410'000.00
410'000.00
15'000.00
15'000.00
444
4431
4441
4445
4451
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
449'000.00
74'000.00
26'000.00
335'000.00
14'000.00
272'400.00
75'000.00
5'900.00
177'500.00
14'000.00
-176'600.00
1'000.00
-20'100.00
-157'500.00
0.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
11'000.00
11'000.00
11'000.00
11'000.00
0.00
0.00
490
4581
Übriger Liegenschaftsaufwand
Dienstleistungen Dritter
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
20'000.00
20'000.00
2'823'400.00
-2'750'000.00
73'400.00
20'000.00
20'000.00
2'659'100.00
-2'625'000.00
34'100.00
0.00
0.00
-164'300.00
125'000.00
-39'300.00
23.09.2015 16:52
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 231 / Stäfa Beewies, Etzelstrasse
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
0.00
-10'800.00
10'800.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
0.00
0.00
-10'800.00
-10'800.00
10'800.00
10'800.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
530'600.00
519'400.00
-11'200.00
400
4000
4010
4060
4090
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
348'200.00
298'000.00
48'000.00
1'800.00
400.00
380'000.00
325'000.00
55'000.00
0.00
0.00
31'800.00
27'000.00
7'000.00
-1'800.00
-400.00
441
4411
Anschaffungen
Anschaffungen Betriebseinrichtungen und Mobiliar
5'900.00
5'900.00
5'900.00
5'900.00
0.00
0.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
82'000.00
82'000.00
82'000.00
82'000.00
0.00
0.00
444
4431
4445
4451
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
92'500.00
9'500.00
81'000.00
2'000.00
49'500.00
9'500.00
38'000.00
2'000.00
-43'000.00
0.00
-43'000.00
0.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
2'000.00
2'000.00
530'600.00
-530'600.00
0.00
2'000.00
2'000.00
519'400.00
-508'600.00
10'800.00
0.00
0.00
-11'200.00
22'000.00
10'800.00
23.09.2015 16:54
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 232 / Stäfa Kirchbüel Nord
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
459'500.00
502'000.00
42'500.00
400
4000
4010
4060
4090
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
330'000.00
282'000.00
46'000.00
1'700.00
300.00
380'000.00
325'000.00
55'000.00
0.00
0.00
50'000.00
43'000.00
9'000.00
-1'700.00
-300.00
441
4411
Anschaffungen
Anschaffungen Betriebseinrichtungen und Mobiliar
3'000.00
3'000.00
2'500.00
2'500.00
-500.00
-500.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
70'000.00
70'000.00
70'000.00
70'000.00
0.00
0.00
444
4431
4445
4451
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
55'500.00
13'500.00
41'000.00
1'000.00
48'500.00
13'500.00
34'000.00
1'000.00
-7'000.00
0.00
-7'000.00
0.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
1'000.00
1'000.00
459'500.00
-459'500.00
0.00
1'000.00
1'000.00
502'000.00
-502'000.00
0.00
0.00
0.00
42'500.00
-42'500.00
0.00
23.09.2015 16:54
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 233 / Stäfa Kirchbüel Süd
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-13'400.00
-13'400.00
0.00
300
3001
3040
3050
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Heizkostenpauschalen
Nebenkostenpauschalen
-13'400.00
-12'000.00
-1'200.00
-200.00
-13'400.00
-12'000.00
-1'200.00
-200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
385'700.00
478'500.00
92'800.00
400
4000
4010
4060
4090
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
253'700.00
217'000.00
35'000.00
1'400.00
300.00
380'000.00
325'000.00
55'000.00
0.00
0.00
126'300.00
108'000.00
20'000.00
-1'400.00
-300.00
441
4411
Anschaffungen
Anschaffungen Betriebseinrichtungen und Mobiliar
6'500.00
6'500.00
6'500.00
6'500.00
0.00
0.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
60'000.00
60'000.00
60'000.00
60'000.00
0.00
0.00
444
4431
4445
4451
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
63'500.00
7'500.00
54'000.00
2'000.00
30'000.00
7'500.00
20'500.00
2'000.00
-33'500.00
0.00
-33'500.00
0.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
2'000.00
2'000.00
385'700.00
-372'300.00
13'400.00
2'000.00
2'000.00
478'500.00
-465'100.00
13'400.00
0.00
0.00
92'800.00
-92'800.00
0.00
23.09.2015 16:55
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 234 / Ürikon Moritzberg
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
0.00
-2'700.00
2'700.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
0.00
0.00
-2'700.00
-2'700.00
2'700.00
2'700.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
465'400.00
510'400.00
45'000.00
400
4000
4010
4060
4090
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
291'900.00
250'000.00
40'000.00
1'600.00
300.00
380'000.00
325'000.00
55'000.00
0.00
0.00
88'100.00
75'000.00
15'000.00
-1'600.00
-300.00
441
4412
Anschaffungen
Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte
20'000.00
20'000.00
0.00
0.00
-20'000.00
-20'000.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
78'000.00
78'000.00
78'000.00
78'000.00
0.00
0.00
444
4431
4441
4445
4451
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
73'500.00
11'500.00
6'000.00
54'000.00
2'000.00
50'400.00
11'500.00
5'900.00
31'000.00
2'000.00
-23'100.00
0.00
-100.00
-23'000.00
0.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
2'000.00
2'000.00
465'400.00
-465'400.00
0.00
2'000.00
2'000.00
510'400.00
-507'700.00
2'700.00
0.00
0.00
45'000.00
-42'300.00
2'700.00
23.09.2015 16:55
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 235 / Stäfa Obstgarten
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-60'000.00
-7'200.00
-52'800.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
-60'000.00
-60'000.00
-7'200.00
-7'200.00
-52'800.00
-52'800.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
982'200.00
648'800.00
-333'400.00
400
4000
4010
4060
4090
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
658'200.00
563'000.00
91'000.00
3'500.00
700.00
380'000.00
325'000.00
55'000.00
0.00
0.00
-278'200.00
-238'000.00
-36'000.00
-3'500.00
-700.00
441
4411
Anschaffungen
Anschaffungen Betriebseinrichtungen und Mobiliar
31'000.00
31'000.00
30'800.00
30'800.00
-200.00
-200.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
105'000.00
105'000.00
120'000.00
120'000.00
15'000.00
15'000.00
444
4431
4441
4445
4451
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
164'000.00
32'000.00
20'000.00
105'000.00
7'000.00
94'000.00
33'000.00
0.00
54'000.00
7'000.00
-70'000.00
1'000.00
-20'000.00
-51'000.00
0.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
4'000.00
4'000.00
4'000.00
4'000.00
0.00
0.00
490
4581
Übriger Liegenschaftsaufwand
Dienstleistungen Dritter
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
20'000.00
20'000.00
982'200.00
-922'200.00
60'000.00
20'000.00
20'000.00
648'800.00
-641'600.00
7'200.00
0.00
0.00
-333'400.00
280'600.00
-52'800.00
23.09.2015 16:56
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Liegenschaften 301 - 329 Finanzvermögen
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-1'042'600.00
-988'400.00
-54'200.00
300
3000
3040
3050
3060
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
Heizkostenpauschalen
Nebenkostenpauschalen
TV-Pauschalen
-1'021'900.00
-965'000.00
-14'900.00
-34'600.00
-7'400.00
-988'400.00
-931'500.00
-14'900.00
-34'600.00
-7'400.00
-33'500.00
-33'500.00
0.00
0.00
0.00
360
3090
Übrige Erträge
Rückerstattungen
-20'700.00
-20'700.00
0.00
0.00
-20'700.00
-20'700.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
1'557'600.00
2'177'400.00
619'800.00
400
4000
4010
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
334'400.00
279'600.00
54'800.00
245'000.00
200'000.00
45'000.00
-89'400.00
-79'600.00
-9'800.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
696'000.00
696'000.00
1'390'000.00
1'390'000.00
694'000.00
694'000.00
441
4411
4412
Anschaffungen
Anschaffungen Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte
11'000.00
1'000.00
10'000.00
11'000.00
1'000.00
10'000.00
0.00
0.00
0.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
129'300.00
129'300.00
114'300.00
114'300.00
-15'000.00
-15'000.00
444
4431
4441
4445
4451
4452
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
278'100.00
3'000.00
57'600.00
185'500.00
6'000.00
26'000.00
330'200.00
2'000.00
27'200.00
181'500.00
10'000.00
109'500.00
52'100.00
-1'000.00
-30'400.00
-4'000.00
4'000.00
83'500.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
23'200.00
4'000.00
19'200.00
23'300.00
4'100.00
19'200.00
100.00
100.00
0.00
470
4501
4568
4571
4586
Liegenschaftsverwaltung
Telefon und TV
Verwaltungskosten Dritte
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Telefon und Kommunikation
41'600.00
6'100.00
24'000.00
1'000.00
10'500.00
41'600.00
6'100.00
24'000.00
1'000.00
10'500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
490
4581
Übriger Liegenschaftsaufwand
Dienstleistungen Dritter
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
44'000.00
44'000.00
1'557'600.00
-515'000.00
1'042'600.00
22'000.00
22'000.00
2'177'400.00
-1'189'000.00
988'400.00
-22'000.00
-22'000.00
619'800.00
-674'000.00
-54'200.00
23.09.2015 16:09
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 301 / Stäfa Bahnhofstrasse 52
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-50'300.00
-50'000.00
-300.00
300
3000
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
-50'300.00
-50'300.00
-50'000.00
-50'000.00
-300.00
-300.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
65'900.00
85'900.00
20'000.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
20'100.00
20'100.00
40'000.00
40'000.00
19'900.00
19'900.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
28'000.00
28'000.00
28'000.00
28'000.00
0.00
0.00
444
4445
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
15'000.00
15'000.00
15'000.00
15'000.00
0.00
0.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
2'800.00
200.00
2'600.00
65'900.00
-15'600.00
50'300.00
2'900.00
300.00
2'600.00
85'900.00
-35'900.00
50'000.00
100.00
100.00
0.00
20'000.00
-20'300.00
-300.00
23.09.2015 16:10
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 302 / Stäfa Chapfwiesen 10/12
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-5'800.00
-5'800.00
0.00
300
3000
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
Gewinn
Gesamttotal
-5'800.00
-5'800.00
3'900.00
-1'900.00
-5'800.00
-5'800.00
2'100.00
-3'700.00
0.00
0.00
1'800.00
1'800.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
1'900.00
3'700.00
1'800.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
1'800.00
1'800.00
3'600.00
3'600.00
1'800.00
1'800.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
23.09.2015 16:11
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 303 / Stäfa Dorfstrasse 11a
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-31'000.00
-31'000.00
0.00
300
3000
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
Gewinn
Gesamttotal
-31'000.00
-31'000.00
19'700.00
-11'300.00
-31'000.00
-31'000.00
13'300.00
-17'700.00
0.00
0.00
6'400.00
6'400.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
11'300.00
17'700.00
6'400.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
6'500.00
6'500.00
12'900.00
12'900.00
6'400.00
6'400.00
444
4445
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
4'500.00
4'500.00
4'500.00
4'500.00
0.00
0.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
300.00
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
23.09.2015 16:12
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 304 / Stäfa Frohberg
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-27'000.00
-50'000.00
23'000.00
300
3000
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
-27'000.00
-27'000.00
-50'000.00
-50'000.00
23'000.00
23'000.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
63'700.00
94'400.00
30'700.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
36'500.00
36'500.00
72'200.00
72'200.00
35'700.00
35'700.00
441
4412
Anschaffungen
Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte
5'000.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
0.00
0.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
800.00
800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
444
4441
4445
4452
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
20'000.00
5'000.00
10'000.00
5'000.00
15'000.00
0.00
10'000.00
5'000.00
-5'000.00
-5'000.00
0.00
0.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
1'400.00
1'400.00
63'700.00
-36'700.00
27'000.00
1'400.00
1'400.00
94'400.00
-44'400.00
50'000.00
0.00
0.00
30'700.00
-7'700.00
23'000.00
23.09.2015 16:13
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 305 / Stäfa Felsenburgstrasse 1
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-30'400.00
-17'000.00
-13'400.00
300
3000
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
-17'900.00
-17'900.00
-17'000.00
-17'000.00
-900.00
-900.00
360
3090
Übrige Erträge
Rückerstattungen
Gewinn
Gesamttotal
-12'500.00
-12'500.00
0.00
-30'400.00
0.00
0.00
8'800.00
-8'200.00
-12'500.00
-12'500.00
-8'800.00
-22'200.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
35'200.00
8'200.00
-27'000.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
3'000.00
3'000.00
6'000.00
6'000.00
3'000.00
3'000.00
444
4445
4452
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
32'000.00
31'000.00
1'000.00
2'000.00
1'000.00
1'000.00
-30'000.00
-30'000.00
0.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
200.00
200.00
35'200.00
-4'800.00
30'400.00
200.00
200.00
8'200.00
0.00
8'200.00
0.00
0.00
-27'000.00
4'800.00
-22'200.00
23.09.2015 16:14
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 306 / Stäfa Felsenburgstrasse 15
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-43'800.00
-35'000.00
-8'800.00
300
3000
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
-35'600.00
-35'600.00
-35'000.00
-35'000.00
-600.00
-600.00
360
3090
Übrige Erträge
Rückerstattungen
Gewinn
Gesamttotal
-8'200.00
-8'200.00
0.00
-43'800.00
0.00
0.00
18'100.00
-16'900.00
-8'200.00
-8'200.00
-18'100.00
-26'900.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
44'900.00
16'900.00
-28'000.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
6'900.00
6'900.00
13'900.00
13'900.00
7'000.00
7'000.00
444
4445
4452
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
38'000.00
37'000.00
1'000.00
44'900.00
-1'100.00
43'800.00
3'000.00
2'000.00
1'000.00
16'900.00
0.00
16'900.00
-35'000.00
-35'000.00
0.00
-28'000.00
1'100.00
-26'900.00
23.09.2015 16:15
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 307 / Stäfa Goethestrasse 2
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-47'000.00
-46'700.00
-300.00
300
3000
3040
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
Heizkostenpauschalen
Gewinn
Gesamttotal
-47'000.00
-46'300.00
-700.00
25'000.00
-22'000.00
-46'700.00
-46'000.00
-700.00
17'600.00
-29'100.00
-300.00
-300.00
0.00
7'400.00
7'100.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
22'000.00
29'100.00
7'100.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
7'500.00
7'500.00
14'600.00
14'600.00
7'100.00
7'100.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
4'000.00
4'000.00
4'000.00
4'000.00
0.00
0.00
444
4445
4452
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
5'000.00
4'000.00
1'000.00
5'000.00
4'000.00
1'000.00
0.00
0.00
0.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
500.00
100.00
400.00
500.00
100.00
400.00
0.00
0.00
0.00
490
4581
Übriger Liegenschaftsaufwand
Dienstleistungen Dritter
5'000.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
0.00
0.00
23.09.2015 16:16
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 308 / Stäfa Goethestrasse 4
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-6'400.00
-6'500.00
100.00
300
3000
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
-6'400.00
-6'400.00
-6'500.00
-6'500.00
100.00
100.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
8'200.00
11'100.00
2'900.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
2'900.00
2'900.00
5'800.00
5'800.00
2'900.00
2'900.00
444
4445
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
2'000.00
2'000.00
2'000.00
2'000.00
0.00
0.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
300.00
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
490
4581
Übriger Liegenschaftsaufwand
Dienstleistungen Dritter
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
3'000.00
3'000.00
8'200.00
-1'800.00
6'400.00
3'000.00
3'000.00
11'100.00
-4'600.00
6'500.00
0.00
0.00
2'900.00
-2'800.00
100.00
23.09.2015 16:16
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 310 / Stäfa Goethestrasse 12/14
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-82'500.00
-88'300.00
5'800.00
300
3000
3040
3050
3060
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
Heizkostenpauschalen
Nebenkostenpauschalen
TV-Pauschalen
-82'500.00
-77'200.00
-2'600.00
-1'300.00
-1'400.00
-88'300.00
-83'000.00
-2'600.00
-1'300.00
-1'400.00
5'800.00
5'800.00
0.00
0.00
0.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
88'900.00
197'500.00
108'600.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
28'600.00
28'600.00
57'200.00
57'200.00
28'600.00
28'600.00
441
4412
Anschaffungen
Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte
5'000.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
0.00
0.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
15'000.00
15'000.00
15'000.00
15'000.00
0.00
0.00
444
4445
4451
4452
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
32'000.00
20'000.00
2'000.00
10'000.00
112'000.00
20'000.00
2'000.00
90'000.00
80'000.00
0.00
0.00
80'000.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
4'600.00
700.00
3'900.00
4'600.00
700.00
3'900.00
0.00
0.00
0.00
470
4501
4586
Liegenschaftsverwaltung
Telefon und TV
Telefon und Kommunikation
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
3'700.00
1'700.00
2'000.00
88'900.00
-6'400.00
82'500.00
3'700.00
1'700.00
2'000.00
197'500.00
-109'200.00
88'300.00
0.00
0.00
0.00
108'600.00
-102'800.00
5'800.00
23.09.2015 16:17
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 311 / Stäfa Geimoosstrasse 15
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-9'700.00
0.00
-9'700.00
300
3000
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
-9'700.00
-9'700.00
0.00
0.00
-9'700.00
-9'700.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
31'500.00
0.00
-31'500.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
8'500.00
8'500.00
0.00
0.00
-8'500.00
-8'500.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
15'000.00
15'000.00
0.00
0.00
-15'000.00
-15'000.00
444
4431
4445
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
8'000.00
1'000.00
7'000.00
31'500.00
-21'800.00
9'700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-8'000.00
-1'000.00
-7'000.00
-31'500.00
21'800.00
-9'700.00
23.09.2015 16:18
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 312 / Stäfa Harmoniestrasse 8
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-141'800.00
-136'100.00
-5'700.00
300
3000
3040
3050
3060
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
Heizkostenpauschalen
Nebenkostenpauschalen
TV-Pauschalen
Gewinn
Gesamttotal
-141'800.00
-122'700.00
-8'600.00
-7'900.00
-2'600.00
95'900.00
-45'900.00
-136'100.00
-117'000.00
-8'600.00
-7'900.00
-2'600.00
70'500.00
-65'600.00
-5'700.00
-5'700.00
0.00
0.00
0.00
25'400.00
19'700.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
45'900.00
65'600.00
19'700.00
400
4000
4010
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
6'400.00
5'600.00
800.00
7'000.00
6'000.00
1'000.00
600.00
400.00
200.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
18'600.00
18'600.00
37'100.00
37'100.00
18'500.00
18'500.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
4'200.00
4'200.00
4'200.00
4'200.00
0.00
0.00
444
4431
4441
4445
4452
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
9'100.00
500.00
2'600.00
5'000.00
1'000.00
9'700.00
500.00
3'200.00
5'000.00
1'000.00
600.00
0.00
600.00
0.00
0.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
2'100.00
1'000.00
1'100.00
2'100.00
1'000.00
1'100.00
0.00
0.00
0.00
470
4501
4586
Liegenschaftsverwaltung
Telefon und TV
Telefon und Kommunikation
5'500.00
2'500.00
3'000.00
5'500.00
2'500.00
3'000.00
0.00
0.00
0.00
23.09.2015 16:18
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 313 / Stäfa Kronenstrasse 9
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-368'300.00
-330'100.00
-38'200.00
300
3000
3050
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
Nebenkostenpauschalen
Gewinn
Gesamttotal
-368'300.00
-348'200.00
-20'100.00
40'200.00
-328'100.00
-330'100.00
-310'000.00
-20'100.00
0.00
-330'100.00
-38'200.00
-38'200.00
0.00
40'200.00
2'000.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
328'100.00
443'300.00
115'200.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
133'200.00
133'200.00
266'400.00
266'400.00
133'200.00
133'200.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
55'000.00
55'000.00
55'000.00
55'000.00
0.00
0.00
444
4431
4441
4445
4451
4452
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
70'500.00
500.00
30'000.00
33'000.00
2'000.00
5'000.00
74'500.00
500.00
14'000.00
44'000.00
6'000.00
10'000.00
4'000.00
0.00
-16'000.00
11'000.00
4'000.00
5'000.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
7'400.00
1'400.00
6'000.00
7'400.00
1'400.00
6'000.00
0.00
0.00
0.00
470
4568
4586
Liegenschaftsverwaltung
Verwaltungskosten Dritte
Telefon und Kommunikation
26'000.00
24'000.00
2'000.00
26'000.00
24'000.00
2'000.00
0.00
0.00
0.00
490
4581
Übriger Liegenschaftsaufwand
Dienstleistungen Dritter
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
36'000.00
36'000.00
328'100.00
0.00
328'100.00
14'000.00
14'000.00
443'300.00
-113'200.00
330'100.00
-22'000.00
-22'000.00
115'200.00
-113'200.00
2'000.00
23.09.2015 16:19
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 314 / Stäfa Laubstenstrasse 9
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-44'800.00
-44'800.00
0.00
300
3000
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
Gewinn
Gesamttotal
-44'800.00
-44'800.00
31'800.00
-13'000.00
-44'800.00
-44'800.00
18'800.00
-26'000.00
0.00
0.00
13'000.00
13'000.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
13'000.00
26'000.00
13'000.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
8'000.00
8'000.00
16'000.00
16'000.00
8'000.00
8'000.00
444
4445
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
5'000.00
5'000.00
10'000.00
10'000.00
5'000.00
5'000.00
23.09.2015 16:19
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 320 / Stäfa Rössliplatz
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-6'900.00
-1'400.00
-5'500.00
300
3000
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
Gewinn
Gesamttotal
-6'900.00
-6'900.00
1'000.00
-5'900.00
-1'400.00
-1'400.00
0.00
-1'400.00
-5'500.00
-5'500.00
1'000.00
-4'500.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
5'900.00
48'700.00
42'800.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
800.00
800.00
1'600.00
1'600.00
800.00
800.00
444
4445
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
5'000.00
5'000.00
47'000.00
47'000.00
42'000.00
42'000.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
100.00
100.00
5'900.00
0.00
5'900.00
100.00
100.00
48'700.00
-47'300.00
1'400.00
0.00
0.00
42'800.00
-47'300.00
-4'500.00
23.09.2015 16:20
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 324 / Ürikon Seestrasse 262
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-108'500.00
-108'100.00
-400.00
300
3000
3040
3050
3060
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
Heizkostenpauschalen
Nebenkostenpauschalen
TV-Pauschalen
Gewinn
Gesamttotal
-108'500.00
-97'400.00
-3'000.00
-5'300.00
-2'800.00
38'300.00
-70'200.00
-108'100.00
-97'000.00
-3'000.00
-5'300.00
-2'800.00
19'100.00
-89'000.00
-400.00
-400.00
0.00
0.00
0.00
19'200.00
18'800.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
70'200.00
89'000.00
18'800.00
400
4000
4010
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
28'000.00
24'000.00
4'000.00
28'000.00
24'000.00
4'000.00
0.00
0.00
0.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
20'400.00
20'400.00
40'700.00
40'700.00
20'300.00
20'300.00
441
4411
Anschaffungen
Anschaffungen Betriebseinrichtungen und Mobiliar
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
0.00
0.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
5'500.00
5'500.00
5'500.00
5'500.00
0.00
0.00
444
4431
4445
4451
4452
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
10'000.00
1'000.00
5'000.00
2'000.00
2'000.00
8'500.00
1'000.00
5'000.00
2'000.00
500.00
-1'500.00
0.00
0.00
0.00
-1'500.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
1'300.00
400.00
900.00
1'300.00
400.00
900.00
0.00
0.00
0.00
470
4501
4586
Liegenschaftsverwaltung
Telefon und TV
Telefon und Kommunikation
4'000.00
1'200.00
2'800.00
4'000.00
1'200.00
2'800.00
0.00
0.00
0.00
23.09.2015 16:21
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 328 / Stäfa Talgartenweg 8
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-25'600.00
-25'600.00
0.00
300
3000
3060
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
TV-Pauschalen
Gewinn
Gesamttotal
-25'600.00
-25'000.00
-600.00
16'000.00
-9'600.00
-25'600.00
-25'000.00
-600.00
11'600.00
-14'000.00
0.00
0.00
0.00
4'400.00
4'400.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
9'600.00
14'000.00
4'400.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
4'400.00
4'400.00
8'800.00
8'800.00
4'400.00
4'400.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
1'300.00
1'300.00
1'300.00
1'300.00
0.00
0.00
444
4445
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
2'000.00
2'000.00
2'000.00
2'000.00
0.00
0.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
500.00
200.00
300.00
500.00
200.00
300.00
0.00
0.00
0.00
470
4501
4586
Liegenschaftsverwaltung
Telefon und TV
Telefon und Kommunikation
1'400.00
700.00
700.00
1'400.00
700.00
700.00
0.00
0.00
0.00
23.09.2015 16:21
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 329 / Stäfa Liegenschaften FV
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-12'800.00
-12'000.00
-800.00
300
3000
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
-12'800.00
-12'800.00
-12'000.00
-12'000.00
-800.00
-800.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
711'400.00
1'026'300.00
314'900.00
400
4000
4010
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
300'000.00
250'000.00
50'000.00
210'000.00
170'000.00
40'000.00
-90'000.00
-80'000.00
-10'000.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
388'300.00
388'300.00
793'200.00
793'200.00
404'900.00
404'900.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
500.00
500.00
500.00
500.00
0.00
0.00
444
4441
4445
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
20'000.00
20'000.00
0.00
20'000.00
10'000.00
10'000.00
0.00
-10'000.00
10'000.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
1'600.00
1'600.00
1'600.00
1'600.00
0.00
0.00
470
4571
Liegenschaftsverwaltung
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
1'000.00
1'000.00
711'400.00
-698'600.00
12'800.00
1'000.00
1'000.00
1'026'300.00
-1'014'300.00
12'000.00
0.00
0.00
314'900.00
-315'700.00
-800.00
23.09.2015 16:22
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
Liegenschaften 330-358 Verwaltungsvermögen
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-1'663'500.00
-1'648'700.00
-14'800.00
300
3000
3001
3040
3050
3060
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Heizkostenpauschalen
Nebenkostenpauschalen
TV-Pauschalen
-1'561'800.00
-965'000.00
-505'600.00
-27'300.00
-46'200.00
-17'700.00
-1'563'700.00
-931'500.00
-541'000.00
-27'300.00
-46'200.00
-17'700.00
1'900.00
-33'500.00
35'400.00
0.00
0.00
0.00
360
3090
3610
3620
Übrige Erträge
Rückerstattungen
Staatsbeiträge
Rückerstattungen anderer Gemeinden
-101'700.00
-27'700.00
0.00
-74'000.00
-85'000.00
-7'000.00
-5'000.00
-73'000.00
-16'700.00
-20'700.00
5'000.00
-1'000.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
3'328'500.00
3'863'700.00
535'200.00
400
4000
4010
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
893'600.00
747'500.00
146'100.00
700'200.00
583'800.00
116'400.00
-193'400.00
-163'700.00
-29'700.00
402
4020
Zinsaufwand
Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen
696'000.00
696'000.00
1'390'000.00
1'390'000.00
694'000.00
694'000.00
441
4411
4412
Anschaffungen
Anschaffungen Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte
53'000.00
4'000.00
49'000.00
34'000.00
5'000.00
29'000.00
-19'000.00
1'000.00
-20'000.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
358'900.00
358'900.00
348'900.00
348'900.00
-10'000.00
-10'000.00
444
4431
4441
4444
4445
4451
4452
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt von übrigen Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
1'041'800.00
18'000.00
338'300.00
0.00
541'500.00
34'000.00
110'000.00
1'124'100.00
17'000.00
230'100.00
110'000.00
561'000.00
50'500.00
155'500.00
82'300.00
-1'000.00
-108'200.00
110'000.00
19'500.00
16'500.00
45'500.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
79'400.00
16'000.00
63'400.00
80'700.00
17'300.00
63'400.00
1'300.00
1'300.00
0.00
470
4501
4568
4571
4586
Liegenschaftsverwaltung
Telefon und TV
Verwaltungskosten Dritte
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Telefon und Kommunikation
55'600.00
17'400.00
24'000.00
3'000.00
11'200.00
55'600.00
17'400.00
24'000.00
3'000.00
11'200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
490
4581
Übriger Liegenschaftsaufwand
Dienstleistungen Dritter
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
150'200.00
150'200.00
3'328'500.00
-1'665'000.00
1'663'500.00
130'200.00
130'200.00
3'863'700.00
-2'215'000.00
1'648'700.00
-20'000.00
-20'000.00
535'200.00
-550'000.00
-14'800.00
23.09.2015 17:01
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 330 / Stäfa Liegenschaften VV
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-13'200.00
-13'000.00
-200.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
-13'200.00
-13'200.00
-13'000.00
-13'000.00
-200.00
-200.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
432'400.00
338'600.00
-93'800.00
400
4000
4010
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
343'000.00
279'000.00
64'000.00
235'200.00
191'200.00
44'000.00
-107'800.00
-87'800.00
-20'000.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
700.00
700.00
700.00
700.00
0.00
0.00
444
4441
4445
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
85'000.00
65'000.00
20'000.00
99'000.00
65'000.00
34'000.00
14'000.00
0.00
14'000.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
1'700.00
1'700.00
1'700.00
1'700.00
0.00
0.00
470
4571
Liegenschaftsverwaltung
Reisekosten, Spesenentschädigungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
2'000.00
2'000.00
432'400.00
-419'200.00
13'200.00
2'000.00
2'000.00
338'600.00
-325'600.00
13'000.00
0.00
0.00
-93'800.00
93'600.00
-200.00
23.09.2015 17:02
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 331 / Stäfa Bahnhofstrasse 36/38
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-7'300.00
-7'300.00
0.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
-1'300.00
-1'300.00
-1'300.00
-1'300.00
0.00
0.00
360
3090
Übrige Erträge
Rückerstattungen
-6'000.00
-6'000.00
-6'000.00
-6'000.00
0.00
0.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
84'000.00
72'000.00
-12'000.00
400
4000
4010
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
26'200.00
22'500.00
3'700.00
26'000.00
22'400.00
3'600.00
-200.00
-100.00
-100.00
441
4412
Anschaffungen
Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte
4'000.00
4'000.00
0.00
0.00
-4'000.00
-4'000.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
22'000.00
22'000.00
22'000.00
22'000.00
0.00
0.00
444
4431
4441
4445
4451
4452
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
27'500.00
500.00
14'000.00
10'000.00
2'000.00
1'000.00
19'700.00
500.00
6'200.00
10'000.00
2'000.00
1'000.00
-7'800.00
0.00
-7'800.00
0.00
0.00
0.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
4'300.00
300.00
4'000.00
84'000.00
-76'700.00
7'300.00
4'300.00
300.00
4'000.00
72'000.00
-64'700.00
7'300.00
0.00
0.00
0.00
-12'000.00
12'000.00
0.00
23.09.2015 17:03
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 332 / Stäfa Bahnhofstrasse
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-163'700.00
-160'300.00
-3'400.00
300
3001
3050
3060
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Nebenkostenpauschalen
TV-Pauschalen
Gewinn
Gesamttotal
-163'700.00
-156'400.00
-300.00
-7'000.00
42'400.00
-121'300.00
-160'300.00
-153'000.00
-300.00
-7'000.00
34'500.00
-125'800.00
-3'400.00
-3'400.00
0.00
0.00
7'900.00
4'500.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
121'300.00
125'800.00
4'500.00
400
4000
4010
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
29'000.00
25'000.00
4'000.00
32'000.00
28'000.00
4'000.00
3'000.00
3'000.00
0.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
45'000.00
45'000.00
45'000.00
45'000.00
0.00
0.00
444
4431
4441
4445
4452
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
35'700.00
1'000.00
1'700.00
20'000.00
13'000.00
27'200.00
1'000.00
1'200.00
20'000.00
5'000.00
-8'500.00
0.00
-500.00
0.00
-8'000.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
3'600.00
1'500.00
2'100.00
3'600.00
1'500.00
2'100.00
0.00
0.00
0.00
470
4501
Liegenschaftsverwaltung
Telefon und TV
8'000.00
8'000.00
8'000.00
8'000.00
0.00
0.00
490
4581
Übriger Liegenschaftsaufwand
Dienstleistungen Dritter
0.00
0.00
10'000.00
10'000.00
10'000.00
10'000.00
23.09.2015 17:03
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 333 / Stäfa Bahnhofstrasse 60
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-37'600.00
-37'200.00
-400.00
300
3001
3050
3060
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Nebenkostenpauschalen
TV-Pauschalen
Gewinn
Gesamttotal
-37'600.00
-36'400.00
-900.00
-300.00
28'800.00
-8'800.00
-37'200.00
-36'000.00
-900.00
-300.00
28'400.00
-8'800.00
-400.00
-400.00
0.00
0.00
400.00
0.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
8'800.00
8'800.00
0.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
2'000.00
2'000.00
2'000.00
2'000.00
0.00
0.00
444
4445
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
6'000.00
6'000.00
6'000.00
6'000.00
0.00
0.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
500.00
200.00
300.00
500.00
200.00
300.00
0.00
0.00
0.00
470
4501
Liegenschaftsverwaltung
Telefon und TV
300.00
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
23.09.2015 17:04
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 334 / Stäfa Bahnhofstrasse 58
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
0.00
-24'000.00
24'000.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
0.00
0.00
-24'000.00
-24'000.00
24'000.00
24'000.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
68'000.00
51'000.00
-17'000.00
444
4445
4452
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
55'000.00
35'000.00
20'000.00
38'000.00
35'000.00
3'000.00
-17'000.00
0.00
-17'000.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
13'000.00
13'000.00
68'000.00
-68'000.00
0.00
13'000.00
13'000.00
51'000.00
-27'000.00
24'000.00
0.00
0.00
-17'000.00
41'000.00
24'000.00
23.09.2015 17:04
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 335 / Stäfa Bergstrasse 87a
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-41'300.00
-41'000.00
-300.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Gewinn
Gesamttotal
-41'300.00
-41'300.00
33'000.00
-8'300.00
-41'000.00
-41'000.00
32'700.00
-8'300.00
-300.00
-300.00
300.00
0.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
8'300.00
8'300.00
0.00
444
4445
4451
4452
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
8'000.00
4'000.00
2'000.00
2'000.00
8'000.00
4'000.00
2'000.00
2'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
300.00
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
23.09.2015 17:05
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 337 / Stäfa Goethestrasse 6
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-34'400.00
-34'000.00
-400.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Gewinn
Gesamttotal
-34'400.00
-34'400.00
0.00
-34'400.00
-34'000.00
-34'000.00
9'300.00
-24'700.00
-400.00
-400.00
-9'300.00
-9'700.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
58'700.00
24'700.00
-34'000.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
10'000.00
10'000.00
10'000.00
10'000.00
0.00
0.00
444
4445
4452
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
45'000.00
40'000.00
5'000.00
11'000.00
10'000.00
1'000.00
-34'000.00
-30'000.00
-4'000.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
700.00
700.00
700.00
700.00
0.00
0.00
490
4581
Übriger Liegenschaftsaufwand
Dienstleistungen Dritter
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
3'000.00
3'000.00
58'700.00
-24'300.00
34'400.00
3'000.00
3'000.00
24'700.00
0.00
24'700.00
0.00
0.00
-34'000.00
24'300.00
-9'700.00
23.09.2015 17:06
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 338 / Stäfa Goethestrasse 16
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-200.00
-15'000.00
14'800.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
-200.00
-200.00
-15'000.00
-15'000.00
14'800.00
14'800.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
286'700.00
236'600.00
-50'100.00
400
4000
4010
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
26'000.00
25'000.00
1'000.00
26'000.00
25'000.00
1'000.00
0.00
0.00
0.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
55'000.00
55'000.00
55'000.00
55'000.00
0.00
0.00
444
4431
4441
4445
4451
4452
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
99'000.00
6'000.00
5'000.00
70'000.00
8'000.00
10'000.00
69'000.00
6'000.00
5'000.00
40'000.00
8'000.00
10'000.00
-30'000.00
0.00
0.00
-30'000.00
0.00
0.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
6'000.00
1'000.00
5'000.00
5'900.00
900.00
5'000.00
-100.00
-100.00
0.00
470
4586
Liegenschaftsverwaltung
Telefon und Kommunikation
700.00
700.00
700.00
700.00
0.00
0.00
490
4581
Übriger Liegenschaftsaufwand
Dienstleistungen Dritter
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
100'000.00
100'000.00
286'700.00
-286'500.00
200.00
80'000.00
80'000.00
236'600.00
-221'600.00
15'000.00
-20'000.00
-20'000.00
-50'100.00
64'900.00
14'800.00
23.09.2015 17:06
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 340 / Ürikon Laubisrütistrasse 94
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-18'800.00
-18'800.00
0.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
-17'800.00
-17'800.00
-17'800.00
-17'800.00
0.00
0.00
360
3090
Übrige Erträge
Rückerstattungen
-1'000.00
-1'000.00
-1'000.00
-1'000.00
0.00
0.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
41'700.00
22'700.00
-19'000.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
11'000.00
11'000.00
11'000.00
11'000.00
0.00
0.00
444
4445
4451
4452
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
27'000.00
21'000.00
1'000.00
5'000.00
8'000.00
6'000.00
1'000.00
1'000.00
-19'000.00
-15'000.00
0.00
-4'000.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
3'700.00
200.00
3'500.00
41'700.00
-22'900.00
18'800.00
3'700.00
200.00
3'500.00
22'700.00
-3'900.00
18'800.00
0.00
0.00
0.00
-19'000.00
19'000.00
0.00
23.09.2015 17:07
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 343 / Stäfa Seestrasse 21
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
0.00
-1'000.00
1'000.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
0.00
0.00
-1'000.00
-1'000.00
1'000.00
1'000.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
11'500.00
16'500.00
5'000.00
444
4445
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
10'000.00
10'000.00
10'000.00
10'000.00
0.00
0.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
1'500.00
1'500.00
1'500.00
1'500.00
0.00
0.00
490
4581
Übriger Liegenschaftsaufwand
Dienstleistungen Dritter
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
0.00
0.00
11'500.00
-11'500.00
0.00
5'000.00
5'000.00
16'500.00
-15'500.00
1'000.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
-4'000.00
1'000.00
23.09.2015 17:07
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 344 / Stäfa Seestrasse 93
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-160'900.00
-160'500.00
-400.00
300
3001
3040
3050
3060
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Heizkostenpauschalen
Nebenkostenpauschalen
TV-Pauschalen
Gewinn
Gesamttotal
-160'900.00
-135'400.00
-12'400.00
-10'400.00
-2'700.00
100'600.00
-60'300.00
-160'500.00
-135'000.00
-12'400.00
-10'400.00
-2'700.00
90'900.00
-69'600.00
-400.00
-400.00
0.00
0.00
0.00
9'700.00
9'300.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
60'300.00
69'600.00
9'300.00
400
4000
4010
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
21'700.00
19'000.00
2'700.00
21'000.00
18'400.00
2'600.00
-700.00
-600.00
-100.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
13'000.00
13'000.00
13'000.00
13'000.00
0.00
0.00
444
4431
4445
4452
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
18'500.00
500.00
15'000.00
3'000.00
23'500.00
500.00
20'000.00
3'000.00
5'000.00
0.00
5'000.00
0.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
4'100.00
1'300.00
2'800.00
4'100.00
1'300.00
2'800.00
0.00
0.00
0.00
470
4501
Liegenschaftsverwaltung
Telefon und TV
3'000.00
3'000.00
3'000.00
3'000.00
0.00
0.00
490
4581
Übriger Liegenschaftsaufwand
Dienstleistungen Dritter
0.00
0.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
23.09.2015 17:08
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 345 / Stäfa Seestrasse 156
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-33'300.00
-33'300.00
0.00
300
3001
3060
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
TV-Pauschalen
-33'300.00
-33'000.00
-300.00
-33'300.00
-33'000.00
-300.00
0.00
0.00
0.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
140'900.00
214'900.00
74'000.00
441
4411
4412
Anschaffungen
Anschaffungen Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte
13'000.00
3'000.00
10'000.00
13'000.00
3'000.00
10'000.00
0.00
0.00
0.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
40'000.00
40'000.00
40'000.00
40'000.00
0.00
0.00
444
4431
4441
4444
4445
4451
4452
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt von übrigen Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
84'500.00
500.00
28'000.00
0.00
36'000.00
10'000.00
10'000.00
158'500.00
500.00
3'000.00
85'000.00
50'000.00
10'000.00
10'000.00
74'000.00
0.00
-25'000.00
85'000.00
14'000.00
0.00
0.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
3'400.00
200.00
3'200.00
140'900.00
-107'600.00
33'300.00
3'400.00
200.00
3'200.00
214'900.00
-181'600.00
33'300.00
0.00
0.00
0.00
74'000.00
-74'000.00
0.00
23.09.2015 17:08
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 346 / Stäfa Seestrasse 156 (Areal)
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-3'500.00
-3'500.00
0.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
-3'500.00
-3'500.00
-3'500.00
-3'500.00
0.00
0.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
161'200.00
134'900.00
-26'300.00
400
4000
4010
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
79'800.00
68'400.00
11'400.00
80'000.00
68'400.00
11'600.00
200.00
0.00
200.00
441
4412
Anschaffungen
Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte
14'000.00
14'000.00
2'000.00
2'000.00
-12'000.00
-12'000.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
2'000.00
2'000.00
2'000.00
2'000.00
0.00
0.00
444
4431
4441
4445
4451
4452
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
59'000.00
3'000.00
42'000.00
5'000.00
5'000.00
4'000.00
44'500.00
3'000.00
15'000.00
5'000.00
17'500.00
4'000.00
-14'500.00
0.00
-27'000.00
0.00
12'500.00
0.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
6'400.00
6'000.00
400.00
161'200.00
-157'700.00
3'500.00
6'400.00
6'000.00
400.00
134'900.00
-131'400.00
3'500.00
0.00
0.00
0.00
-26'300.00
26'300.00
0.00
23.09.2015 17:09
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 348 / Stäfa Tränkebachstrasse
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
5'500.00
5'500.00
0.00
444
4445
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
5'000.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
0.00
0.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
500.00
500.00
5'500.00
-5'500.00
0.00
500.00
500.00
5'500.00
-5'500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.09.2015 17:09
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 349 / Stäfa Tödistrasse 1
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
28'900.00
21'900.00
-7'000.00
441
4412
Anschaffungen
Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte
10'000.00
10'000.00
6'000.00
6'000.00
-4'000.00
-4'000.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
3'500.00
3'500.00
3'500.00
3'500.00
0.00
0.00
444
4441
4445
4452
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
15'000.00
9'000.00
5'000.00
1'000.00
12'000.00
4'000.00
7'000.00
1'000.00
-3'000.00
-5'000.00
2'000.00
0.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
400.00
100.00
300.00
28'900.00
-28'900.00
0.00
400.00
100.00
300.00
21'900.00
-21'900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-7'000.00
7'000.00
0.00
23.09.2015 17:10
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 351 / Stäfa Wädenswilerstrasse 4
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-21'600.00
-20'400.00
-1'200.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Gewinn
Gesamttotal
-21'600.00
-21'600.00
17'900.00
-3'700.00
-20'400.00
-20'400.00
16'700.00
-3'700.00
-1'200.00
-1'200.00
1'200.00
0.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
3'700.00
3'700.00
0.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
400.00
400.00
400.00
400.00
0.00
0.00
444
4445
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
3'000.00
3'000.00
3'000.00
3'000.00
0.00
0.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
300.00
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
23.09.2015 17:10
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 353 / Ürikon Schützenhaus
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-2'400.00
-3'000.00
600.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Gewinn
Gesamttotal
-2'400.00
-2'400.00
0.00
-2'400.00
-3'000.00
-3'000.00
400.00
-2'600.00
600.00
600.00
-400.00
200.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
3'600.00
2'600.00
-1'000.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
1'400.00
1'400.00
1'400.00
1'400.00
0.00
0.00
444
4445
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
2'000.00
2'000.00
1'000.00
1'000.00
-1'000.00
-1'000.00
458
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
200.00
200.00
3'600.00
-1'200.00
2'400.00
200.00
200.00
2'600.00
0.00
2'600.00
0.00
0.00
-1'000.00
1'200.00
200.00
23.09.2015 17:11
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 354 / Stäfa Schützenhaus Wanne
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-1'000.00
-6'000.00
5'000.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
-1'000.00
-1'000.00
-1'000.00
-1'000.00
0.00
0.00
360
3610
Übrige Erträge
Staatsbeiträge
0.00
0.00
-5'000.00
-5'000.00
5'000.00
5'000.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
36'900.00
53'900.00
17'000.00
400
4000
4010
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
8'000.00
7'000.00
1'000.00
8'000.00
7'000.00
1'000.00
0.00
0.00
0.00
441
4411
4412
Anschaffungen
Anschaffungen Betriebseinrichtungen und Mobiliar
Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte
1'000.00
0.00
1'000.00
2'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
0.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
7'500.00
7'500.00
7'500.00
7'500.00
0.00
0.00
444
4431
4441
4444
4445
4452
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt von übrigen Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
17'000.00
1'500.00
3'500.00
0.00
9'000.00
3'000.00
33'000.00
1'500.00
0.00
25'000.00
6'500.00
0.00
16'000.00
0.00
-3'500.00
25'000.00
-2'500.00
-3'000.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
3'400.00
200.00
3'200.00
36'900.00
-35'900.00
1'000.00
3'400.00
200.00
3'200.00
53'900.00
-47'900.00
6'000.00
0.00
0.00
0.00
17'000.00
-12'000.00
5'000.00
23.09.2015 17:11
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 355 / Stäfa Schiffwartehaus
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-2'700.00
-4'000.00
1'300.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
-2'700.00
-2'700.00
-4'000.00
-4'000.00
1'300.00
1'300.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
46'800.00
49'800.00
3'000.00
400
4000
4010
Personalaufwand
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Sozialleistungen
25'500.00
22'000.00
3'500.00
27'000.00
23'400.00
3'600.00
1'500.00
1'400.00
100.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
9'000.00
9'000.00
14'000.00
14'000.00
5'000.00
5'000.00
444
4431
4445
4452
Unterhalt, Reparaturen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
8'000.00
2'000.00
4'000.00
2'000.00
4'000.00
2'000.00
2'000.00
0.00
-4'000.00
0.00
-2'000.00
-2'000.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
1'100.00
1'000.00
100.00
1'600.00
1'500.00
100.00
500.00
500.00
0.00
490
4581
Übriger Liegenschaftsaufwand
Dienstleistungen Dritter
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
3'200.00
3'200.00
46'800.00
-44'100.00
2'700.00
3'200.00
3'200.00
49'800.00
-45'800.00
4'000.00
0.00
0.00
3'000.00
-1'700.00
1'300.00
23.09.2015 17:12
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 357 / Stäfa Sportanlage Frohberg
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-74'000.00
-73'000.00
-1'000.00
360
3620
Übrige Erträge
Rückerstattungen anderer Gemeinden
-74'000.00
-74'000.00
-73'000.00
-73'000.00
-1'000.00
-1'000.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
154'600.00
221'400.00
66'800.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
5'000.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
0.00
0.00
444
4441
4445
4452
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt von Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
148'500.00
107'500.00
36'000.00
5'000.00
212'500.00
102'500.00
105'000.00
5'000.00
64'000.00
-5'000.00
69'000.00
0.00
458
4582
4587
Öffentliche Abgaben, Versicherungen
Kehrichtgebühren
Sachversicherungen
1'100.00
0.00
1'100.00
1'900.00
800.00
1'100.00
800.00
800.00
0.00
490
4581
Übriger Liegenschaftsaufwand
Dienstleistungen Dritter
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
0.00
0.00
154'600.00
-80'600.00
74'000.00
2'000.00
2'000.00
221'400.00
-148'400.00
73'000.00
2'000.00
2'000.00
66'800.00
-67'800.00
-1'000.00
23.09.2015 17:12
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 358 / Stäfa Gärten
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-5'000.00
-5'000.00
0.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Gewinn
Gesamttotal
-5'000.00
-5'000.00
0.00
-5'000.00
-5'000.00
-5'000.00
1'900.00
-3'100.00
0.00
0.00
-1'900.00
-1'900.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
7'100.00
3'100.00
-4'000.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
2'100.00
2'100.00
2'100.00
2'100.00
0.00
0.00
444
4441
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt von Grundstücken
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
5'000.00
5'000.00
7'100.00
-2'100.00
5'000.00
1'000.00
1'000.00
3'100.00
0.00
3'100.00
-4'000.00
-4'000.00
-4'000.00
2'100.00
-1'900.00
23.09.2015 17:13
Seite 1
744498
Gemeinde Stäfa
LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2016 - 31.12.2016
AbaImmo 358 / Stäfa Gärten
Konto
Bezeichnung
Budget 2016
Budget 2015
Abw in CHF
3
ERTRAG LIEGENSCHAFTEN
-5'000.00
-5'000.00
0.00
300
3001
Mietzinserträge
Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Gewinn
Gesamttotal
-5'000.00
-5'000.00
0.00
-5'000.00
-5'000.00
-5'000.00
1'900.00
-3'100.00
0.00
0.00
-1'900.00
-1'900.00
4
AUFWAND LIEGENSCHAFTEN
7'100.00
3'100.00
-4'000.00
442
4421
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial
2'100.00
2'100.00
2'100.00
2'100.00
0.00
0.00
444
4441
Unterhalt, Reparaturen
Unterhalt von Grundstücken
Subtotal Ertrag
Verlust
Gesamttotal
5'000.00
5'000.00
7'100.00
-2'100.00
5'000.00
1'000.00
1'000.00
3'100.00
0.00
3'100.00
-4'000.00
-4'000.00
-4'000.00
2'100.00
-1'900.00
23.09.2015 17:14
Seite 1

Anwohnerinformation - Pro Innerstadt Basel

Führungskraft (m/w) militärische Liegenschaften

Herzliche Einladung zur Infoveranstaltung Das

Pensionskasse Allgemeines Kanton Solothurn 1.02. Organigramm

Mitarbeiter/in Bereich Liegenschaften - LINDHORST

Betreuer (w/m) Online Marketing 20%

DRUCKEREI KERN- PRINT-SERVICE

Produktionsmechaniker Wartung und Unterhalt

Word Pro - 150414 Mechaniker

Polizeichef/-in Stellvertretung (100%)