1741 Fixed Income Active Bond CHF (Klasse A)

August 2015
1741 Fixed Income Active Bond CHF
(Klasse A)
Fixed Income
Anlagestrategie
Die Active Bond Strategie strebt an, durch ein systematisches, aktives Management, eine
Überrendite gegenüber dem Referenzindex zu erzielen. Das Vermögen des Anlagefonds
wird entsprechend den Anlagen des unterliegenden Referenzindexes investiert. Die
Investitionen erfolgen in verzinslichen Forderungswertpapieren. Mit einem
systematischen Multi-Strategie Ansatz wird eine Überrendite gegenüber der Benchmark
angestrebt. Die wesentlichen Renditetreiber werden mit Hilfe von ökonomisch fundierten,
quantitativen Modellen abgebildet. Diese mittels Derivaten umgesetzten Strategien
versucht einen Mehrwert durch Steuerung der Duration, durch Ausnutzen der Bewegung
der Zinskurve(n), durch Ausnutzen der Veränderung der Volatilität, durch die Steuerung
der Kreditrisiken sowie durch die Ausnutzung von strukturellen Effekten in den
Zinsmärkten zu erzielen. Dabei können diese Renditetreiber, insbesondere die
Bewegungen der Zinskurven und die Steuerung der Kreditrisiken, nebst dem CHF
Anleihemarkt auch in anderen Anleihemärkten wie z.B. den USA, der Eurozone und
Grossbritanniens ausgenützt werden.
1
Performance (in CHF)
120
110
100
90
01/10
10/11
07/13
Stammdaten
Valoren-Nr. / ISIN
10601354 /
CH0106013540
Bloomberg-Ticker
WEGFXIA SW
Investmentgesellschaft Effektenfonds
Domizil
Schweiz
Investment Manager Vescore AG
Fondsleitung
1741 Asset
Management AG
Fondswährung
CHF
Emission
27.01.2010, NAV: 100
Aktuelles
27
Fondsvermögen
(in Mio. CHF)
Erstmalige
1 Fondsanteil
Mindesteinlage
Liquidität
täglich
Verwaltungsgebühr, 0.2%
p.a.
Performance Fee auf 20%
2
der Überrendite
3
Aktueller Inventarwert 99.99
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1741 Fixed Income Active Bond CHF (Klasse A)
Swiss Bond Index 3-5 Jahre AAA-BBB (ST35T) (ab 6.08.2014)
1
Renditedaten (in CHF)
2010
1.4%
2.1%
-0.7%
Fonds
Benchmark
Value Added
2011
2.7%
3.1%
-0.4%
1
Renditedaten (in CHF)
2013
0.1%
0.4%
-0.3%
2014
2.4%
2.3%
0.1%
YTD
0.8%
1.3%
-0.5%
Portfolio Charakteristika
Fonds
Rendite
Rendite
Rendite p.a.
Rendite YTD
Rendite im August 2015
Risiko
Volatilität
Beta
Tracking Error
Information Ratio
2012
3.0%
3.5%
-0.5%
Benchmark
10.9%
1.9%
0.8%
-0.2%
13.2%
2.3%
1.3%
-0.1%
1.2%
0.91
0.5%
neg
1.2%
n.a.
n.a.
n.a.
Fonds
Benchmark
Duration Rend. auf Verfall
3.5 Jahre
0.1%
3.7 Jahre
-0.2%
Risiko/Rendite pro Sub-Strategie
Sub-Strategien Rendite (YTD)
Duration
0.00%
Yield Curve
0.00%
Momentum
0.00%
Forward Rate
0.00%
Credit
0.00%
Gewichtung
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Strategie Exposure - August 2015
Gewichtung nach Schuldenkategorie
Gewichtung nach Laufzeit
10.6%
22.3%
26.0%
AAA
 AA
 A
 BBB

33.4%
30.0%
0-3 Jahre
3-5 Jahre
 5-7 Jahre

45.6%
32.1%

1 Nettorenditen nach Fees. Risiko Charakteristika Kennzahlen werden
nur berechnet für eine Zeitperiode von 2 und mehr Jahren. Die
historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. 2 20% der Überrendite auf Basis NAV
gegenüber der Benchmark (Bloomberg Ticker ST35T) mit relativer High
Watermark
3 Swinging-Single-Pricing wurde angewendet vom
1.10.2010-30.4.2011
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garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie für eine positive
Wertentwicklung in der Zukunft dar.
Fremdwährungen: Investitionen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen unterliegen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert
verliert.

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