Strukturierte Produkte Raiffeisen

Strukturierte Produkte Raiffeisen
Steuerwerte per 31. Dezember 2015
Steuerwert
Titel
Valoren-Nr.
Bank Vontobel AG, Zürich
Raiffeisen Zertifikat Swiss Immo Ac
31.12.2015
CHF
Steuerbarer
Ertrag 2015
IUP
(Verrechnungssteuerfrei)
CHF
Bondkomponente
Emissionspreis gar. Rückzahlung
%
%
2004 / open end
1 922 657
162.60
5.089
-
2007 / open end
3 077 131
n.v.
0.000
-
2008 / open end
3 843 241
158.80
0.000
-
2010 / 02.02.2015
10 813 356
0.00
1.000
N
96.80
100.00
2010 / 02.02.2015
10 813 357
0.00
0.000
Y
87.79
100.00
2010 / 22.04.2015
11 062 260
0.00
0.000
Y
93.11
101.00
2010 / 22.04.2015
11 089 314
0.00
0.500
Y
94.74
100.00
2010 / 22.04.2015
11 089 315
0.00
1.030
Y
93.45
100.00
2010 / 13.10.2015
11 328 553
2010 / 13.10.2015
11 353 565
0.00
1.364
N
96.70
100.00
2010 / 13.10.2015
11 353 566
0.00
0.500
Y
96.84
100.00
2010 / 22.04.2015
11 087 948
0.00
1.553
N
95.58
100.00
2010 / 22.04.2015
11 087 947
0.00
1.000
N
97.01
100.00
2010 / 13.10.2015
11 328 552
2011 / 04.02.2016
11 328 893
1015.00
0.000
Y
96.073
100.00
2011 / 04.02.2016
11 328 871
100.10
0.500
Y
95.04
100.00
2011 / 04.02.2016
11 328 872
110.58
1.321
Y
92.56
100.00
2011 / 04.02.2016
12 044 216
(Ausschüttung im Juni 2015)
Vontobel Financial Products Ltd., Dubai
Raiffeisen Zertifikat Alternative Anlagen CHF II
(keine Ausschüttung)
Bank Vontobel AG, Zürich
Raiffeisen Zert. CE Corporate Quality Index Schweiz 20 CHF
(keine Ausschüttung)
Vontobel Financial Products Ltd., Dubai
Raiffeisen Zinspapier Infrastruktur CHF 01/2015
(Ausschüttung in Feburar 2015)
Vontobel Financial Products Ltd., Dubai
Raiffeisen Zinspapier Infrastruktur EUR 01/2015
(keine Ausschüttung)
Vontobel Financial Products Ltd., Dubai
Raiffeisen Express Zinspapier Aktien Schweiz CHF 04/2015
(keine Ausschüttung)
Vontobel Financial Products Ltd., Dubai
Raiffeisen Zinspapier Rohstoffe CHF 04/2015
(Ausschüttung im April 2015)
Vontobel Financial Products Ltd., Dubai
Raiffeisen Zinspapier Rohstoffe EUR 04/2015
(Ausschüttung im April 2015)
Vontobel Financial Products Ltd, Dubai
Raiffeisen Zinspapier EURIBOR EUR 10/2015
(Ausschüttungen im 2015)
Credit Suisse Nassau Branch, Nassau, Bahamas
Raiffeisen Zinspapier Gesundheitswesen EUR 10/2015
13.01.
0.00 14.04.
14.07.
13.10.
1.00300
0.84586
0.86427 N
0.91242
(Ausschüttungen im Oktober 2015)
Credit Suisse Nassau Branch, Nassau, Bahamas
Raiffeisen Zinspapier Gesundheitswesen CHF 10/2015
(Ausschüttung im Oktober 2015)
Credit Suisse Nassau Branch, Nassau, Bahamas
Raiffeisen Zinspapier Aktien global EUR 04/2015
(Ausschüttung im April 2015)
Credit Suisse Nassau Branch, Nassau, Bahamas
Raiffeisen Zinspapier Aktien global CHF 04/2015
(Ausschüttung im April 2015)
Vontobel Financial Products Ltd, Dubai
Raiffeisen Zinspapier Libor CHF 10/2015
(Ausschüttungen im 2015)
Vontobel Financial Products Ltd, Dubai
Raiffeisen Magnet Zinspapier Aktien Schweiz CHF 02/2016
13.01.
0.00 13.04.
13.07.
13.10.
2.750
0.040
0.04044
0.04088
-
(keine Ausschüttung)
Vontobel Financial Products Ltd, Dubai
Raiffeisen Zinspapier Aktien global CHF 02/2016
(Ausschüttungen im Februar 2015)
Vontobel Financial Products Ltd, Dubai
Raiffeisen Zinspapier Aktien global EUR 02/2016
(Ausschüttungen im Februar 2015)
Credit Suisse Nassau Branch, Nassau, Bahamas
Raiffeisen Zinspapier Libor CHF 02/2016
(Ausschüttungen im 2015)
Steuerwerte_Strukis_2015.xls
1
04.02.
99.02 04.05.
04.08.
04.11.
1.808
1.730
1.788
1.788
N
10.02.2016
Steuerwert
Titel
Valoren-Nr.
Credit Suisse Nassau Branch, Nassau, Bahamas
Raiffeisen Zinspapier Euribor EUR 02/2016
2011 / 04.02.2016
12 044 217
(Ausschüttungen im 2015)
EFG International Finance, Guernsey
Raiffeisen Magnet Zinspapier Aktien Europa CHF 04/2016
31.12.2015
CHF
Steuerbarer
Ertrag 2015
IUP
(Verrechnungssteuerfrei)
04.02.
98.56 04.05.
04.08.
04.11.
CHF
4.096
3.865
4.089
4.134
Bondkomponente
Emissionspreis gar. Rückzahlung
%
%
N
2011 / 13.04.2016
12 875 237
1017.00
7.500
Y
95.21
100.00
2011 / 13.04.2016
12 875 238
1122.19
15.520
Y
92.52
100.00
2011 / 07.07.2016
12 572 081
1010.00
7.500
N
97.143
100.00
2011 / 07.07.2016
12 572 082
1109.14
n.v.
N
95.142
100.00
2011 / 07.07.2016
12 572 070
100.50
0.750
N
97.144
100.00
2011 / 07.07.2016
12 572 071
111.45
1.818
N
95.143
100.00
2011 / 21.09.2017
12 572 369
101.40
0.000
Y
96.02
100.00
(Ausschüttungen im April 2015)
EFG International Finance, Guernsey
Raiffeisen Magnet Zinspapier Aktien Europa EUR 04/2016
(Ausschüttungen im April 2015)
Vontobel Financial Products Ltd, Dubai
Raiffeisen Magnet Zinspapier Aktien Rohstoffe CHF 07/2016
(Ausschüttungen im Juli 2015)
Vontobel Financial Products Ltd, Dubai
Raiffeisen Magnet Zinspapier Aktien Rohstoffe EUR 07/2016
(Ausschüttungen im Juli 2015)
Vontobel Financial Products Ltd, Dubai
Raiffeisen Zinspapier Alternative Energien CHF 07/2016
(Ausschüttungen im Juli 2015)
Vontobel Financial Products Ltd, Dubai
Raiffeisen Zinspapier Alternative Energien EUR 07/2016
(Ausschüttungen im Juli 2015)
Vontobel Financial Products Ltd, Dubai
Raiffeisen Zinspapier Aktien global Referenzanleihe CHF 09/2017
(keine Ausschüttung)
* steuerbare Ertrag konnte noch nicht ermittelt werden und wird später festgesetzt.
Herausgeber
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Anlageprodukte, Raiffeisenplatz, 9001 St. Gallen
Quelle
Kursliste der Eidgenössischen Steuerverwaltung, 31. Dezember 2015
Wichtiger Hinweis
Steuergesetze und Steuerpraxis sind Änderungen unterworfen. Die nachfolgende Übersicht gibt den Rechtszustand per 31. Dezember 2015 wieder. Für die
Steuerwerte_Strukis_2015.xls
2
10.02.2016

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