Vordruckmuster Kassenanordnungen

HKR 01
Anordnende Dienststelle
PLZ, Ort, Fernruf, Datum
Aktenzeichen
Dienststellennummer
Unterschriftsmitteilung
Zur Ausübung der Anordnungsbefugnis (Nr. 2 zu § 34 VV-LHO) ist berechtigt
Name, Amts-/Dienstbezeichnung
Für Kassenanordnungen unserer Dienststelle allgemein
für Kassenanordnungen zu den Kapiteln (Nr. u. Bezeichnung, Dienststellennummer)
einschließlich Verwahrungen und Vorschüsse
gegenüber der Landeskasse
Unterschriftsprobe
(Dienstsiegel)
Beauftragter für den Haushalt
HKR 11
Anordnende Dienststelle
PLZ, Ort, Fernruf, Datum
Az.:
Hhj.:
Einzel-
Annahmeanordnung
Sammel-
für einmalige Einzahlungen
für die Kasse
Erfasst am
Anschrift des Zahlungspflichtigen
Betrag EUR/Ct.
HÜL-Nr.
Erfassungs-Nr.
Nz.
Nz.
Geprüft am
Nz.
Eingezahlt am
Nz.
in Buchstaben
Fälligkeitstag
DSt.-Nr.
Kapitel
Titel
Objektkonto
Absetzung
Bei Zahlungsverzug hat die Kasse zu berechnen und zu erheben
Verzugszinsen ab
zu
Säumniszuschlag ab
in Höhe von 1 v.H. für jeden angefangenen Monat
v.H.
Begründung, Berechnung, Verzinsung, Anlagen
Die Kasse wird angewiesen, den Betrag zu erheben und wie angegeben zu buchen.
Sachlich richtig
Sachlich richtig
Eingangsstempel
Sachlich und rechnerisch richtig
Im Auftrag
Feststeller
Rechnerisch richtig
Anordnungsberechtigter
Zuständige Landeskasse
Feststeller
Für die Kasse
Personenstamm-Nr.
Anlage zur Annahmeanordnung
HKR 11.1
Zusammenstellung einmaliger Einzahlungen von mehreren Zahlungspflichtigen
Lfd.
Postzustellfähige Anschrift
Nr.
des Zahlungspflichtigen
EUR/Ct.
Fälligkeitstag
Eingezahlt
EUR/Ct.
Kassenrest
am
(Bemerkungen)
Erfassungs-Nr.
0,00
1
0,00
0,00
0,00
2
0,00
0,00
0,00
3
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
HKR 21 (02/2016)
Anordnende Dienststelle
PLZ, Ort, Fernruf, Datum
Az.:
HÜL-Nr.
Nz.
Erfassungs-Nr.
Nz.
Hhj.:
Einzel-
Auszahlungsanordnung
Sammel-
für einmalige Auszahlungen
Für die Kasse
Erfasst am
Geprüft am
Anschrift des Empfangsberechtigten
Zahlweg
Nz.
Konto bei Kreditinstitut
IBAN
Betrag EUR/Ct.
Fälligkeitstag
BIC (nur außerhalb Eurozone)
in Buchstaben
DSt.-Nr.
Kapitel
Titel
Objektkonto
Absetzung
Begründung, Berechnung, Anlagen
Annahmeanordnung für Geldforderungen ist/wird erteilt am
für Kapitel/Titel
der Kasse
Die Kasse wird angewiesen, den Betrag auszuzahlen und wie angegeben zu buchen.
Sachlich richtig
Sachlich richtig
Ausgezahlt/Erhalten am
Eingangsstempel
Sachlich und rechnerisch richtig
Im Auftrag
Feststeller
Rechnerisch richtig
Anordnungsberechtigter
Zuständige Landeskasse
Feststeller
Für die Kasse
Personenstamm-Nr.
HKR 21.1 (02/2016)
Anlage zur Auszahlungsanordnung
Zusammenstellung einmaliger Auszahlungen an mehrere Empfangsberechtigte
Lfd.
Postzustellfähige Anschrift
Betrag
Konto bei Kreditinstitut
Personenstamm-Nr.
Nr.
des Empfangsberechtigten
EUR/Ct.
IBAN
Erfassungs-Nr.
BIC (außerhalb Eurozone)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Anlage zur Auszahlungsanordnung
HKR 21.2
Zusammenstellung einmaliger Auszahlungen auf mehrere Haushaltsstellen
Beleg
Titel
Titel
Titel
Titel
Titel
Titel
Titel
EUR/Ct.
EUR/Ct.
EUR/Ct.
EUR/Ct.
EUR/Ct.
EUR/Ct.
EUR/Ct.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Su.
HÜL
Nr.
Nz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HKR 22 (02/2016)
Anordnende Dienststelle
PLZ, Ort, Fernruf, Datum
Az.:
Hhj.:
Dauer-Auszahlungsanordnung
für die Kasse
Erfasst am
HÜL-Nr.
Nz.
Erfassungs-Nr.
Nz.
Zahlweg
Nz.
Geprüft am
Anschrift des Empfangsberechtigten
Konto bei Kreditinstitut
IBAN
Betrag EUR/Ct.
in Buchstaben
DSt.-Nr.
Fällig
BIC
Kapitel
Titel
Objektkonto
Absetzung
Ersten
jedes Monats
im Voraus
jew.
Fünfzehnten
jedes Vierteljahres
nachträglich
am
Letzten
jedes Halbjahres
bis auf weiteres
erstmals am
letztmals am
Begründung, Berechnung, Anlagen
Die Kasse wird angewiesen, den Betrag zu den einzelnen Fälligkeiten auszuzahlen und zu buchen.
Sachlich richtig
Sachlich richtig
Eingangsstempel
Sachlich und rechnerisch richtig
Im Auftrag
Feststeller
Rechnerisch richtig
Anordnungsberechtigter
Zuständige Landeskasse
Feststeller
Für die Kasse
Personenstamm-Nr.
HKR 23 (02/2016)
Anordnende Dienststelle
PLZ, Ort, Fernruf, Datum
Az.:
Hhj.:
Auszahlungsanordnung
Fremdwährung
HÜL-Nr.
Für die Kasse
Erfasst am
Geprüft am
Anschrift des Empfangsberechtigten
Nz.
Erfassungs-Nr.
Zahlweg
Nz.
Nz.
Konto bei Kreditinstitut
BIC
Betrag der Fremdwährung
IBAN
in Buchstaben und Bezeichnung
Umrechnungsvermerk der Kasse. Nz.
Betrag EUR/Ct.
€
=
Fälligkeitstag
DSt.-Nr.
Kapitel
Titel
Objektkonto
Absetzung
Begründung, Berechnung, Anlagen
Die Kasse wird angewiesen, den Betrag zum Tageskurs auszuzahlen und in Euro wie angegeben zu buchen.
Sachlich richtig
Sachlich richtig
Ausgezahlt am
Eingangsstempel
Sachlich und rechnerisch richtig
Im Auftrag
Feststeller
Rechnerisch richtig
Anordnungsberechtigter
Zuständige Landeskasse
Feststeller
Für die Kasse
Personenstamm-Nr.
HKR 31
Anordnende Dienststelle
PLZ, Ort, Fernruf
Az.:
Datum:
Umbuchungs-/VerrechnungsAnordnung
HÜL-E-Nr.
HÜL-A-Nr.
Nz.
Erfasst am
Erfassungs-Nr.
Nz.
Geprüft am
Zahlweg
Nz.
Empfangsberechtigter/Zahlungspflichtiger
Für die Kasse
in Buchstaben
Betrag EUR/Ct.
Einzahlung
HHj.
DSt.-Nr.
Abs.
Kapitel
Titel
Objektkonto
Betrag EUR/Ct.
Auszahlung
HHj.
DSt.-Nr.
Abs.
Kapitel
Titel
Objektkonto
Betrag EUR/Ct.
Begründung, Berechnung, Anlagen
Die Kasse wird angewiesen, wie angegeben zu buchen.
Sachlich richtig
Sachlich richtig
Umgebucht/
Sachlich und rechnerisch richtig
Verrechnet
Im Auftrag
Eingangsstempel
am
Feststeller
Rechnerich richtig
Anordnungsberechtigter
Zuständige Landeskasse
Feststeller
Für die Kasse
HKR 32 (02/2016)
Anordnende Dienststelle
PLZ, Ort, Fernruf, Datum
Az.:
Hhj.:
Änderungsanordnung
Abgang
Zugang
Andere Änderung
HÜL-Nr.
Nz.
für die Kasse
Erfasst am
Erfassungs-Nr.
Nz.
Geprüft am
Zahlweg
Nz.
Anschrift des Zahlungsempfängers/-pflichtigen
Konto bei Kreditinstitut
neu
IBAN
BIC
Betrag EUR/Ct.
Abgang
Zugang
neuer Betrag
Die Dauer-Annahme-AO
vom
Abgang/Zugang in Buchstaben
DSt.-Nr.
Kapitel
Titel
Die Einzel-Annahme-AO
Az.
HÜL-Nr.
über EUR/Ct.
geändert
Jetzt
Bisher
Fällig
jew.
am
Absetzung
Die Dauer-Auszahlungs-AO
aufgehoben
wird mit Wirkung vom
Objektkonto
Ersten
jedes Monats
Ersten
jedes Monats
Fünfzehnten
jedes Vierteljahres
Fünfzehnten
jedes Vierteljahres
Letzten
jedes Halbjahres
Letzten
jedes Halbjahres
letztmals am
erstmals am
Begründung, Berechnung, Anlagen
Die Kasse wird angewiesen, den Betrag zu den einzelnen Fälligkeiten zu erheben/auszuzahlen/zu buchen.
Sachlich richtig
Sachlich richtig
Eingezahlt
Sachlich und rechnerisch richtig
Ausgezahlt
Eingangsstempel
am
Im Auftrag
Feststeller
Rechnerisch richtig
Anordnungsberechtigter
Zuständige Landeskasse
Feststeller
Für die Kasse
Personenstamm-Nr.
HKR 33 (02/2016)
Anordnende Dienststelle
PLZ, Ort, Fernruf, Datum
Az.
Hhj.:
HÜL-Nr.
Nz.
für die Kasse
Erfasst am
Erfassungs-Nr.
Nz.
Geprüft am
Zahlweg
Nz.
Auszahlungsanordnung
Annahmeanordnung
Abschlagsauszahlung
Schlusszahlung
Anschrift des Zahlungsempfängers/-pflichtigen
Konto bei Kreditinstitut
IBAN
BIC (außerhalb Eurozone)
Betrag EUR/Ct.
in Buchstaben
Fälligkeitstag
Kapitel
DSt.-Nr.
Titel
Objektkonto
Abschlagsauszahlungen
Nr.
Anordnung vom
Hhj.
Betrag EUR/Ct.
Für die Kasse: Nr. aus Hhj.
1
2
Erfassungs-
3
Nr. der
4
letzten (vor-
5
hergehenden)
6
Abschlags-
7
auszahlung
8
9
0,00
Abschlagsauszahlungen zus.
Betrag der Abrechnung
Schluss-
Aus-
Ein-Zahlung
Begründung, Berechnung, Anlagen
Die Kasse wird angewiesen, den Betrag auszuzahlen/zu erheben und wie angegeben zu buchen.
Sachlich richtig
Sachlich richtig
Eingezahlt
Sachlich und rechnerisch richtig
Ausgezahlt
Eingangsstempel
am
Im Auftrag
Feststeller
Rechnerisch richtig
Anordnungsberechtigter
Zuständige Landeskasse
Feststeller
Für die Kasse
Personenstamm-Nr.
Absetzung
HKR 34 (02/2016)
Kasse
Datum
Kasseninterner Auftrag
Einzahlung
Buchausgleich (Umbuchung)
Eingezahlt und zu buchen sind
Auszahlung
Auszuzahlen und zu buchen sind
Umbuchung
Umzubuchen sind
Durch Buchausgleich zu zahlen (umzubuchen) sind
Einzahlungspflichtig/Empfangsberechtigt
Belastet und als Auszahlung zu buchen sind:
Fernmeldegebühren
Rundfunk-/Fernsehgebühren
Zeitungsgeld
Energie-/Wasserentgelt
Kommunale Abgaben/Gebühren
Postgirogebühren
Rückschecks/Rückbelastungen
Konto bei Geldinstitut
DSt.-Nr
Kapitel, Titel
Objekt-Kto
IBAN
Betrag € / Ct
Abs
Belegt
Auszahlung
Einzahlung
HHJ.
BIC (außerhalb Eurozone)
€ in Buchstaben
Den Betrag haben wir durch Buchausgleich
Der Betrag wird heute im Abrechnungskonto gebucht als
auszuzahlen
Einzahlung
zu erhalten
Auszahlung
Begründung, Zweck des Buchausgleichs, Anlagen
Genehmigt:
Sachlich und rechnerisch
Erfasst am
Erfassungs-Nr.
Nz.
Geprüft am
Zahlweg
Zeitbuch-Nr.
Nz.
am
Zeitbuch-Nr.
Nz.
richtig festgestellt:
Eingezahlt
Ausgezahlt
Umgebucht
Ausfertigung als Beleg für die Gegenbuchung im Buchausgleich für die (Kasse)
HKR 41
Anordnende Dienststelle
PLZ, Ort, Fernruf, Datum
Az.:
Einlieferungsanordnung
für Wertgegenstände
für die Kasse
Buchungsstelle
Anschrift des Einliefernden
Beleg-Nr.
Wertesachbuch
Eingeliefert am
Nenn-/Schätzwert des Wertgegenstandes in EUR (auch in Buchstaben)
€
in Buchstaben:
Bezeichnung des Wertgegenstandes
Begründung, Frist für die Einlieferung, Anlagen
Die Kasse wird angewiesen, den Wertgegenstand anzunehmen und zu buchen.
Sachlich richtig
Eingangsstempel
Sachlich richtig
Sachlich und rechnerisch richtig
Im Auftrag
Feststeller
Rechnerisch richtig
Feststeller
Anordnungsberechtigter
Der Wertgegenstand ist auf
Vollzähligkeit
Für die Kasse
Vollständigkeit
Wert
Beschaffenheit
Echtheit
Gewicht
geprüft worden.
Beanstandungen haben sich
Zuständige Landeskasse
nicht ergeben
wie in der Anlage dargestellt ergeben
HKR 42
Anordnende Dienststelle
PLZ, Ort, Fernruf, Datum
Az.:
Auslieferungsanordnung
für Wertgegenstände
für die Kasse
Buchungsstelle
Anschrift des Empfangsberechtigten
Beleg-Nr.
Wertesachbuch
Ausgeliefert am
Nenn-/Schätzwert des Wertgegenstandes in EUR (auch in Buchstaben)
€
in Buchstaben:
Bezeichnung des Wertgegenstandes
Begründung, Zeitpunkt der Auslieferung, Anlagen, Hinweis auf die Einlieferungsanordnung
Die Kasse wird angewiesen, den Wertgegenstand auszuliefern und auszubuchen.
Sachlich richtig
Sachlich richtig
Sachlich und rechnerisch richtig
Im Auftrag
Feststeller
Rechnerisch richtig
Anordnungsberechtigter
Für die Kasse
Zuständige Landeskasse
Feststeller
Eingangsstempel

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