Halbjahresbericht - Warburg

UNGEPRÀFTER HALBJAHRESBERICHT
vom 1. Juli 2015 bis zum 31. Dezember 2015
HAC WORLD TOP-INVESTORS
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
Management und Verwaltung
2
Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2015
3
Entwicklung des Fondsvermögens vom 1. Juli 2015 bis zum 31. Dezember 2015
4
Zusammensetzung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2015
5
Zusammensetzung des Derivatebestands zum 31. Dezember 2015
7
Fondsstruktur
8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der
Vermögensaufstellung erscheinen
9
Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht per 31. Dezember 2015
10
1.
Allgemeine Informationen
10
2.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
10
3.
Erläuterungen zur Zusammensetzung des Fondsvermögens
12
4.
Devisenmittelkurse am 31. Dezember 2015
13
Aus den in diesem Bericht enthaltenen Angaben können keine Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds abgeleitet werden. Die Ausgabe von Fondsanteilen
erfolgt auf der Basis des zur Zeit gültigen Prospekts und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht zum vorherigen
30. Juni und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht zum vorherigen 31. Dezember, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.
Production: KNEIP (www.kneip.com)
1
MANAGEMENT UND VERWALTUNG
Verwaltungsgesellschaft
Zentralverwaltungsstelle
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
2, Place François-Joseph Dargent
L-1413 Luxemburg
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
2, Place François-Joseph Dargent
L-1413 Luxemburg
Aufsichtsrat
Rechtsberater
Vorsitzender:
Arendt & Medernach
41A, avenue J.F. Kennedy 1)
L-2082 Luxemburg
Joachim Olearius
Sprecher der Partner
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
-Vorsitzender-
Unabhängige Wirtschaftsprüfer
Stellvertretender Vorsitzender:
BDO Audit S.A.
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxemburg
Dr. Peter Rentrop-Schmid
Partner
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Zahlstellen
Rüdiger Tepke
Vorstand,
M.M Warburg & CO Luxembourg S.A.,
Luxembourg
M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
2, Place François-Joseph Dargent
L-1413 Luxemburg
Vorstand
Zahl- und Informationsstelle
in der Bundesrepublik Deutschland:
Dr. Detlef Mertens
Dirk Schulze
Depotbank
M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
2, Place François-Joseph Dargent
L-1413 Luxemburg
Register- und Transferstelle
M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
2, Place François-Joseph Dargent
L-1413 Luxemburg
Vertriebsstellen
In Luxemburg (Hauptzahlstelle):
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
Investmentberater
HAC VermögensManagement AG
Armwischenweg 14
D-25469 Halstenbek
Investmentdepotbetreuung
WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH,
Hamburg
Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
D-20095 Hamburg
HAC VermögensManagement AG
Armwischenweg 14
D-25469 Halstenbek
1)
Adressänderung zum 5. Oktober 2015, vormals: 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg
2
HAC WORLD TOP-INVESTORS
ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMºGENS ZUM 31. DEZEMBER 2015
EUR
% am NFV1)
Wertpapierverm×gen zum Kurswert
(Wertpapiereinstandswert: EUR 39.310.499,19)
Bankguthaben
Forderungen aus Initial Margin
Unrealisiertes Ergebnis aus Futures
Sonstige Verm×genswerte
46.019.125,82
90,09
3.828.808,22
1.369.249,13
74.500,00
11,51
7,49
2,68
0,15
0,00
Gesamtverm×gen
51.291.694,68
100,41
Zinsverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus AnteilrÝcknahmen
Verbindlichkeiten aus Variation Margin
Sonstige Verbindlichkeiten
-16,15
-1.489,92
-74.500,00
-134.203,84
0,00
0,00
-0,15
-0,26
Gesamtverbindlichkeiten
-210.209,91
-0,41
51.081.484,77
100,00
Fondsverm×gen
Anteilklasse P
Fondsverm×gen
Anteile im Umlauf
Inventarwert pro Anteil
EUR
StÝck
EUR
49.706.470,88
530.483,848
93,70
Anteilklasse I
Fondsverm×gen
Anteile im Umlauf
Inventarwert pro Anteil
EUR
StÝck
EUR
872.195,78
957,000
911,39
Anteilklasse A
Fondsverm×gen
Anteile im Umlauf
Inventarwert pro Anteil
EUR
StÝck
EUR
502.818,11
1.000,000
502,82
1)
NFV = Nettofondsverm×gen
Die ErlÇuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprÝften Halbjahresberichtes.
3
HAC WORLD TOP-INVESTORS
ENTWICKLUNG DES FONDSVERMºGENS VOM 1. JULI 2015
BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015
EUR
Fondsverm×gen zu Beginn des Berichtszeitraumes
MittelzuflÝsse
MittelrÝckflÝsse
Ertragsausgleich (ordentlich und auerordentlich)
Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich
Fondsverm×gen am Ende des Berichtszeitraumes
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile
Im Berichtszeitraum zurÝckgenommene Anteile
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes
Die ErlÇuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprÝften Halbjahresberichtes.
4
51.623.325,42
1.781.135,49
-1.616.998,70
11.196,55
-717.173,99
51.081.484,77
StÝck
StÝck
StÝck
Anteilklasse P
Anteilklasse I
Anteilklasse A
533.255,848
14.053,000
-16.825,000
530.483,848
1.000,000
0,000
-43,000
957,000
0,000
1.000,000
0,000
1.000,000
HAC WORLD TOP-INVESTORS
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 31. DEZEMBER 2015
Gattungsbezeichnung
ISIN / VWG
KÇufe/ZugÇnge
StÝcke / VerkÇufe/AbgÇnge
Nominal im Berichtszeitraum
Devise
Wertpapierverm×gen
Kurs
Kurswert
in EUR
% am
NFV1)
46.019.125,82 90,09
Investmentfondsanteile
46.019.125,82
90,09
Gruppenfremde Investmentfondsanteile
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf.Actions
Nom.I Acc.EUR Hed.o.N.
LU0736560011 / 1,00 %
Alken Fund-Absol.Return
EuropeInhaber-Anteile I o.N.
LU0572586674 / 1,50 %
Ennismore-Ennismore
Eur.Sm.Co.Registered Shares B EUR
o.N.
IE00B46D7H67 / 2,00 %
GAM Star Global SelectorReg.Inst.Shs
II EO Acc. o.N.
IE00B7Z0R799 / 1,00 %
Hen.Gart.-UK Absolute ReturnActions
Nom.I Acc.EUR Hdgd oN
LU0490769915 / 1,00 %
InRIS UCITS PLC-R Parus Fund Reg.
Shares Cl.I EUR Hdgd o.N.
IE00BCBHZ754 / 1,80 %
Invesco Pan Europ.Structur.Eq.Act.
Nom. C o.N.
LU0119753134 / 0,80 %
Maga Smaller Cos UCITS Fd PLCReg.
EUR Class Shares o.N.
IE00BRCJDL54 / 1,75 %
Marathon-Aktien
DividendenSta.Inhaber-Anteile o.N.
LU0162120678 / 2,15 %
MLIS-CCI Healthcare L-S
UCITSRegistered Shares B Acc.EUR
oN
LU0475778022 / 2,00 %
PI Global Value FundInhaber-Anteile I
o.N.
LI0111367715 / 0,15 %
Schroder GAIA-Egerton Equity C
Acc.EUR
LU0463469121 / 1,25 %
Schroder GAIA-Sirios US
EquityReg.Acc.Shs E EUR Hed.o.N.
LU0885728583 / 1,00 %
Schroder IFC-S.Abs.UK
DynamicRegist.Units P2 Acc.EUR
hd.oN
GB00B6456719 / 1,00 %
Serv.Platf.-LBN China.+Opport. I
EUR
LU0996658406 / 2,00 %
SWMC Small Cap European
FundRegistered Shares B EUR o.N.
IE00B3LKSX80 / 0,74 %
1)
148.000
0
-27.000
EUR
18,21
2.695.080,00
5,28
20.500
0
-3.500
EUR
142,90
2.929.450,00
5,73
290.042
0
0
EUR
19,26
5.586.213,16
10,94
255.000
0
0
EUR
10,17
2.592.228,00
5,07
485.000
0
0
EUR
6,99
3.388.549,50
6,63
23.000
0
-6.700
EUR
131,86
3.032.780,00
5,94
125.000
0
0
EUR
18,84
2.355.000,00
4,61
25.940
223
0
EUR
106,49
2.762.378,29
5,41
26.500
0
0
EUR
135,90
3.601.350,00
7,05
14.250
0
0
EUR
135,35
1.928.737,50
3,78
5.500
5.500
0
EUR
138,14
759.770,00
1,49
15.000
15.000
0
EUR
172,30
2.584.500,00
5,06
16.600
0
0
EUR
129,29
2.146.214,00
4,20
1.250.000
0
0
EUR
1,75
2.191.250,00
4,29
30.000
0
0
EUR
88,35
2.650.581,00
5,19
158
0
0
EUR
13.380,29
2.111.129,62
4,13
NFV = Nettofondsverm×gen
Die ErlÇuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprÝften Halbjahresberichtes.
5
HAC WORLD TOP-INVESTORS
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 31. DEZEMBER 2015
Gattungsbezeichnung
ISIN / VWG
Heptagon Fd-Yacktman US EquityReg.
Units I USD o.N.
IE00B61H9W66 / 1,15 %
1)
KÇufe/ZugÇnge
StÝcke / VerkÇufe/AbgÇnge
Nominal im Berichtszeitraum
20.000
NFV = Nettofondsverm×gen
Die ErlÇuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprÝften Halbjahresberichtes.
6
0
0
Devise
USD
Kurs
Kurswert
in EUR
% am
NFV1)
147,81
2.703.914,75
5,29
HAC WORLD TOP-INVESTORS
ZUSAMMENSETZUNG DES DERIVATEBESTANDS ZUM 31. DEZEMBER 2015
Gattungsbezeichnung
Markt
KÇufe/ZugÇnge
StÝcke / VerkÇufe/AbgÇnge
Nominal im Berichtszeitraum
Devise
Derivate
Aktienindex-Derivate
Aktienindex-Terminkontrakte
DAX INDEX FUTURE
MAR16
Kurs
Bewertungsergebnis /
Marktwert in
EUR2)
% am
NFV1)
74.500,00
0,15
74.500,00
0,15
74.500,00
0,15
3)
EDT
52
EUR
1)
NFV = Nettofondsverm×gen
2)
Futures und Futurestyled Options sind mit Bewertungsergebnis, Optionen mit dem Marktwert angegeben.
3)
Der Gesamtbetrag der offenen Futurepositionen betrÇgt EUR 14.099.800,00.
Die ErlÇuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprÝften Halbjahresberichtes.
7
HAC WORLD TOP-INVESTORS
FONDSSTRUKTUR
Geographische Gewichtung
in %
Luxemburg
47,53
Irland
36,78
Grobritannien
Liechtenstein
4,29
1,49
90,09
Branchengewichtung
in %
Investmentfonds
84,68
Kapitalanlagegesellschaften
5,41
90,09
Die ErlÇuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprÝften Halbjahresberichtes.
8
HAC WORLD TOP-INVESTORS
WªHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHªFTE, SOWEIT SIE NICHT
MEHR IN DER VERMºGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN
Gattungsbezeichnung
ISIN / VWG
StÝck, Anteile
bzw. WÇhrung
KÇufe/
ZugÇnge
VerkÇufe/
AbgÇnge
Investmentfondsanteile
Gruppenfremde Investmentfondsanteile
Aberdeen Global-Asian Sm. CosActions Nom. Class I-2 o.N.
LU0231483313 / 1,00 %
Stratton Str.UC.-Renm.Bd Fd UIActions Nom. IDEUR o.N.
LU0850781518 / 1,70 %
ANT
0
-62.700
ANT
0
-18.700
Gattungsbezeichnung
Volumen in 1.000
Derivate
Terminkontrakte
(In Opening-Transaktionen umgesetzte OptionsprÇmien bzw.Volumen)
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswert: Estx 50 Pr.Eur)
EUR
13.532
Die ErlÇuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprÝften Halbjahresberichtes.
9
HAC WORLD TOP-INVESTORS
ERLÄUTERUNGEN
1.
ZUM UNGEPRÜFTEN
HALBJAHRESBERICHT
PER
31. DEZEMBER 2015
Allgemeine Informationen
Bei dem Investmentfonds handelt es sich um ein nach Luxemburger Recht in der Form eines „fonds commun de
placement“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Er wurde
nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das
„Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen
Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.
Der Fonds wurde auf Initiative der HAC VermögensManagement AG aufgelegt und wird von der
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet.
Wichtige Ereignisse in der Berichtsperiode
Auflage von Anteilklassen:
Anteilklasse A am 28. Dezember 2015
Angaben zu Anteilklassen
Für den Fonds dürfen verschiedene Anteilklassen ausgegeben werden. Diese unterscheiden sich im Hinblick auf:
Erstausgabepreis
Mindestanlagesumme
Investmentberatervergütung
Vertriebsstellengebühr
Ertragsverwendung
2.
Anteilklasse P
Anteilklasse I
Anteilklasse A
EUR 100,00
EUR 1.000,00
1,50 % p.a.
0,50 % p.a.
ausschüttend
EUR 1.000,00
EUR 1.000.000,00
0,75 % p.a.
0,50 % p.a.
thesaurierend
EUR 500,00
EUR 125.000,00
1,50 % p.a.
keine
ausschüttend
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Darstellung der Finanzberichte
Der Bericht des Fonds ist gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen und Verordnungen über Organismen
für gemeinsame Anlagen erstellt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze im Einzelnen
Wertpapieranlagen
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen in
Luxemburg. Daneben gelten gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements nachfolgende wesentliche
Bewertungsregeln:
-
Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet;
in der Regel ist dies der Kurs, der am letzten Börsentag vor dem Bewertungsstichtag an der Börse notiert wird,
die normalerweise der Hauptmarkt für diese Gattung ist.
-
Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gemäß
Artikel 4 des Verwaltungsreglements gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als
der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die
Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.
-
Sofern Vermögenswerte nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden oder
wenn der ermittelte Preis oder Kurs von Vermögenswerten, die an einer Börse oder einem anderen geregelten
Markt notiert bzw. gehandelt werden, nicht repräsentativ für den angemessenen Marktwert dieser
Vermögenswerte erscheint, wird für die Bewertung dieser Vermögenswerte der vorsichtig und in gutem
Glauben ermittelte voraussichtlich mögliche Verkaufswert zugrunde gelegt.
10
HAC WORLD TOP-INVESTORS
-
Die Bewertung von Vermögenswerten, für die ein liquider Markt nicht vorhanden ist, erfolgt mit geschätzten
Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen, wobei nicht
zwingend effektive Markttransaktionen stattgefunden haben müssen. Hierbei kann grundsätzlich nicht
ausgeschlossen werden, dass ein tatsächlicher zu realisierender Verkaufspreis der Vermögenswerte zu einem
höheren bzw. niedrigeren Wert führen kann.
-
Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und
Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine
Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
nachprüfbaren, Bewertungsregeln festlegt.
-
Der Anschaffungspreis der Wertpapiere entspricht den gewichteten Durchschnittskosten sämtlicher Käufe dieser
Wertpapiere. Für Gattungen, welche auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, ist der
Anschaffungspreis mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt des Kaufes umgerechnet worden.
-
Die realisierten Gewinne und Verluste aus Wertpapierverkäufen werden auf der Grundlage des
durchschnittlichen Anschaffungspreises der verkauften Wertpapiere ermittelt.
-
Nicht realisierte Gewinne und Verluste, welche sich aus der Bewertung des Portfolios zum letztverfügbaren
Börsenkurs ergeben, sind ebenfalls im Ergebnis berücksichtigt.
-
Der Liquidationswert von Futures, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden,
entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf
einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der
Liquidationswert von Futures, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf
der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder geregelten
Märkten, auf welchen diese Futures vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future an einem Tag,
für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die
Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise
bestimmt.
erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für
Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese
jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die
allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern
Forderungen
Forderungen werden grundsätzlich mit ihrem Nennwert angesetzt.
Guthaben bei Kreditinstituten
Guthaben bei Kreditinstituten werden grundsätzlich mit ihrem Nennwert angesetzt.
Verbindlichkeiten und Rückstellungen
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Rückstellungen sind in Höhe des erwarteten
Zahlungsbetrages ausgewiesen.
Erträge und Aufwendungen
Erträge aus Wertpapieranlagen werden bei Zufluss, die anderen Erträge sowie Aufwendungen werden in der Periode
erfasst, zu der sie wirtschaftlich gehören.
In den steuerpflichtigen Erträgen des Fonds ist ein Ertragsausgleich verrechnet; dieser beinhaltet die während der
Berichtsperiode angefallenen Netto-Erträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der
Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.
Währungsumrechnung
Bei Käufen von Vermögensgegenständen in einer anderen Währung als der Fondswährung wird der
Umrechnungskurs zum Kauftag, bei Erträgen und Aufwendungen der Umrechnungskurs zum Transaktionstag und
bei der Vermögensaufstellung inklusive des realisierten und unrealisierten Ergebnisses der Umrechnungskurs zum
Geschäftsjahresende zu Grunde gelegt.
11
HAC WORLD TOP-INVESTORS
3.
Erläuterungen zur Zusammensetzung des Fondsvermögens
Wertpapiervermögen
Die Investmentfonds wurden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen, die über eine Schnittstelle mit einem
Datenprovider am 31. Dezember 2015 geliefert wurden, bewertet.
Derivate
Die börsennotierten Index-Futures wurden mit den zuletzt verfügbaren Abwicklungspreisen zum 31. Dezember 2015
bewertet.
Bankguthaben
Die Kontokorrentguthaben von insgesamt EUR 3.828.808,22 (Fremdwährungen sind in EUR umgerechnet) setzen
sich wie folgt zusammen:
EUR
EUR-Guthaben
USD-Guthaben
264.288,05
3.564.520,17
Gesamt
3.828.808,22
Forderungen aus Initial Margin
In dieser Position sind die Initial Margins aufgeführt, die beim Abschluss von Finanzterminkontrakten zu leisten sind.
Sie fließen bei Glattstellung zurück in den Fonds.
Unrealisiertes Ergebnis aus Futures
Als unrealisiertes Ergebnis aus Futures wird das saldierte Ergebnis aus der laufenden Bewertung ausgewiesen.
Sonstige Vermögenswerte
Die sonstigen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:
EUR
Vorausgezahlte CSSF Gebühr
11,51
Gesamt
11,51
Zinsverbindlichkeiten
Die Zinsverbindlichkeiten resultieren aus aufgelaufenen Kontokorrentzinsen.
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen
Die Position resultiert aus valutarisch bedingt noch nicht geflossenen Zahlungsausgängen zurückgegebener Anteile.
Verbindlichkeiten aus Variation Margin
Die Variation Margin deckt das Ergebnis der bewertungstäglichen Gewinn- und Verlustrechnung der offenen
Future-Positionen.
12
HAC WORLD TOP-INVESTORS
Sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:
EUR
Verbindlichkeiten aus Beratergebühr
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft
Verbindlichkeiten gegenüber der Depotbank
Verbindlichkeiten gegenüber Vertriebsstellen
Rückstellung Prüfungskosten
Rückstellung Performance Fee
Rückstellung Depotgebühren
Rückstellung Reportingkosten
Rückstellung Taxe d'Abonnement
Sonstige Rückstellungen
62.470,08
5.819,55
13.958,89
20.982,42
4.499,97
201,43
20.691,90
2.201,71
3.350,67
27,22
Gesamt
4.
134.203,84
Devisenmittelkurse am 31. Dezember 2015
Der Fonds bilanziert in Euro (EUR). Alle auf eine andere Währung als Euro oder die übrigen auf Währungen der an
der Europäischen Währungsunion teilnehmenden Länder lautenden Vermögenswerte wurden zum letzten
Devisenmittelkurs der jeweiligen Währung in Euro umgerechnet. Die Umrechnung der auf Währungen der an der
Europäischen Währungsunion teilnehmenden Länder lautenden Vermögenswerte anders als Euro in Euro erfolgt
anhand der amtlich festgestellten Umrechnungskurse.
Devise
US-Dollar
1 EUR =
USD
1,093300
13
Anschrift:
Postanschrift:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:
Anschrift:
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
Boîte Postale 858, L-2018 Luxemburg
(+352) 42 44 91 - 1
(+352) 42 25 94
[email protected]
www.warburg-fonds.com
Postanschrift:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:
SWIFT:
M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
Boîte Postale 16, L-2010 Luxemburg
(+352) 42 45 45 - 1
(+352) 42 45 69
[email protected]
www.mmwarburg.lu
WBWC LU LL
Anschrift:
Postanschrift:
Telefon:
Telefax:
SWIFT:
Ferdinandstraße 75, D-20095 Hamburg
Postfach 10 65 40, D-20079 Hamburg
(+49) (0)40 32 82 - 0
(+49) (0)40 36 18 - 1000
WBWC DE HH

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