Lagerstellenliste Quelle: Raiffeisenbank International AG Update: 03/2015, gültig ab 14.09.2015 Land Bank BIC Code Depotnummer Albanien Raiffeisen Bank Sh.a. (Albania) SGSBALTX Australien HSBC Custody Nominees (Australia) Limited, Sydney KBC Securities NV Brussels HKBAAU2S Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 011-278249-061 bzw. 011-278249-062 (AIF Bestände) KBSEBE22 Aktien : 0125049000 bzw. 0127845000 (AIF Bestände) EGSP ID: 1882 PSET BIC: Belgium: CIKBBEBBxxx Staatsanleihen: National Bank Belgium - NBB BIC: NBBEBEBB216 A/C KBC Bank Participant Number 0401 A/C KBC SECURITIES NV (KBSEBE22) 727-6670496-59 Securities Excempt Account Raiffeisenbank Bosnia & Herzegovina Citibank N.A., London Branch RZBABA2S Bulgarien RBB Raiffeisenbank (Bulgaria) AD, Sofia RZBBBGSF Dänemark ESSEDKKK Frankreich SEB – Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen Clearstream Banking AG, Frankfurt AS SEB Pank, Tallin Pohjola Bank plc, Helsinki SEB – Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki CACEIS Bank, Paris Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 305000001 AIF Bestände: Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 05295059909 bzw. 05295147530 (für AIF Bestände) Griechenland EFG Eurobank Ergasias S.A., Belgien Bosnien Brasilien Deutschland Estland Finnland CITIGB2L DAKVDEFF EEUHEE2X OKOYFIHH ESSEFIHX ISAEFRPP ERBKGRAASEC 7705 (System Cascade) 67705 für alle WR-Titel (System Creation Online) 99101531654 bzw. 99101949136 (AIF Bestände) 5557269 10-100 150 617 (für AIF Bestände) 01821682310 bzw. 05000670960 (für AIF Bestände) EGSP ID: 000000000044 PSET BIC: France: SICVFRPPxxx 6.639.087 Land Bank BIC Code Athens Depotnummer CSD SEC. ACC: 0463354064 CD 4 CSD INVESTORS ACC: 0000918419 CD 8 AIF Bestände: Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 504915 Aktien und Anleihen: CREST Participant I.D: BO01 Staatsanleihen: CREST Participant ID: BKNY1 865419 (für AIF Bestände) Groß- britannien The Bank of New York, London IRVTGB2X Hongkong HSBC, Hong Kong Indien HSBC Indien, Mumbai Indonesien HSBC Indonesia, Jakarta Irland The Bank of New York, London Israel United Mizrahi Bank Ltd Italien Intesa Sanpaolo SpA., Milan Japan HSBC Japan, Tokyo Kanada CIBC Mellon Global Securities Services Company, Toronto Kasachstan ZAO Raiffeisenbank Moscow Kroatien Raiffeisenbank Austria, Zagreb Lettland Litauen Malaysien SEB Banka Latvia, Riga SEB Bank Lithuania, Vilnius HSBC Malaysia, Kuala Lumpur HSBCHKHHSEC Aktien: 002-899011-085 bzw. 720-325596-085 (AIF Bestände); CACS-Code C00019 Anleihen : 002-899011-089 bzw. 720-325596-085 (AIF) HSBCINBB Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 HSBC IDJA Aktien: 001-831338-085 Anleihen: Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 AIF Bestände: Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 IRVTGB2X 504915 bzw. 865419 (AIF Bestände) CREST Participant I.D: BO01 MIZBILIT 40651355 AIF Bestände: Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 BCITITMM 083592570201 bzw. 083592570204 (AIF Bestände) Achtung! Italienische Anleihen bitte via Clearstream 12467 abwickeln: HSBCJPJTXXX 009-017138-306 bzw. 009-017138-307 (für AIF Bestände) Jasdec ID 0041180 MELNUS3PGSS RZBF29990022 bzw. RZBF3000002 (AIF Bestände); Aktien via CDS participant FINS# T435; Anleihen via participant Nr. “COMO” RZBMRUMM KFN022830002/02283001 bzw. KFN023240003/02324001 (AIF Bestände) RZBHHR2X Bankaktien: segregiertes Depot wird benötigt - bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 Andere Wertpapiere: 017-61-000047 bzw. 017-61010026 (AIF Bestände) UNLALV2X A9153101 bzw. A9153102 (AIF Bestände) CBVILT2X AT-RZBA -CA101 bzw. AT-RZBA-CA102-C (AIF Bestände) HBMBMYKL Für AIF Bestände wird ein segregiertes Depot benötigt - bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 Mazedonien Raiffeisenbank Austria, Zagreb RZBHHR2X Mexiko Brown Brothers Harriman & Co, New York BBHCUS33 Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 Hauptdepot: 7038664 bzw. 7038680 (AIF Bestände) Währungscode: MXN Land Bank BIC Code Montenegro Raiffeisenbank Austria, Zagreb RZBHHR2X Neuseeland HSBC NZ2A Niederlande HSBC, New Zealand, Auckland KAS Bank N.V., Amsterdam Norwegen Österreich Philippinen DnB NOR Bank ASA, Oslo OeKB CSD HSBC Philippinen, Manila Polen RB Polska, Warsaw DNBANOKC OCSDATWW HSBCPHMMSE C RCBWPLPW Portugal Banco Comercial Portugues, Lisbon Raiffeisen Bank S.A., Bukarest Rumänien KASANL2A BCOMPTPLDRI RZBRROBU Rußland ZAO Raiffeisenbank Austria, Moscow RZBMRUMM Schweden ESSESESS Schweiz SEB – Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm UBS AG, Zürich Serbien Raiffeisen Bank A.D., Belgrad RZBSRSBG Singapur Slowakei HSBCSGSG TATRSKBX Taiwan HSBC Singapur SCP, Bratislava / Tatra Banka, Bratislava Raiffeisen Banka d.d. Maribor Santander Investment Services S.A First National Bank of Southern Africa Ltd., Johannesburg Hongkong & Shanghai Banking Corp., Seoul HSBC Taiwan, Taipei Thailand HSBC Thailand, Bangkok HSBCTHBK Tschechien SCP, Prag / Raiffeisenbank A.S., Prague Türk Ekonomi Bankasi A.S. RZBCCZPP Slowenien 1 Spanien Südafrika Südkorea Türkei UBSWCHZH KREKSI22 BSSSESM2XXX FIRNZAJJ HSBCKRSE HSBCTWTP TEBUTRIS930 Depotnummer Lokale Bank: BANCO SANTANDER MEX a/c 144963 SWIFT: BMSXMXMMSSS. Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 040-004988-230 bzw. 040-004988-231 (AIF Bestände) 223603341 bzw. 223619396 (AIF Bestände) EGSP ID: 000000000642 PSET BIC: The Netherlands NECINL2Axxx 050050012173 bzw. 050050175095 (für AIF Bestände) 227200 000-069906-550 bzw. 000-069906-551 (AIF Bestände) 83500-2-03 AIF Bestände: Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 183026779 bzw. 45452904275 (für AIF Bestände) Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 KFN022120008/02212001 RBI Nominee Clients OTC KFN022130007/02213001 RBI Nominee AIFs OTC KFN024330001/02433001 RBI Nominee Clients MOEX KFN024340000/02434001 RBI Nominee AIFs MOEX) 01-100169946 bzw. 01-100240039 (für AIF Bestände) 0230-63215.S1 bzw. 0230-63215.S2 (für AIF Bestände) SEGA Code: CH100025 572 925 8195471 87 AIF Bestände: Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 141-349944-085 bzw. 056-125420-085 (für AIF Bestände) 10980003-1 bzw. 10980003-2 (für AIF Bestände) 5773060 bzw. 7536943 (AIF Bestände) 57770000868497 bzw. 57770000886426 (für AIF Bestände) IBERCLEAR Code: 00038 ZA0000001154 bzw. ZA0000061406 (für AIF Bestände) Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 002-054484-390 bzw. 002-054484-401 (für AIF Bestände) Staatspapiere unterliegen nicht der Spekulationssteuer. Wichtig: Wertpapierkurs muss bei jeder Instruktion angegeben werden! 100 200 602 042 bzw. 808002951824 (AIF Bestände) NID 90004205, T-Bills: 13420 Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Land Bank BIC Code Ukraine Raiffeisen Bank Aval AVALUAUK Ungarn Raiffeisen Bank Rt., Budapest UBRTHUHB USA Brown Brothers Harriman & Co, New York BBHCUS33 Weißrussland Priorbank Minsk PJCBBY2X Depotnummer Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 300053-AT20500424 AIF Bestände: Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 00001943 RBI Nominee Legal Entities 00896448 RBI Nominee Private Individuals 00887264 für AIF Bestände 7038698 Hauptkonto 7038755 Subkonto Restricted Securities 7038706 Subkonto Mutual Funds Cash 7038714 Subkonto Mutual Funds Reinvest 7039175 RBI AIF Agenten-Bank-Nummer: 10419 DTC-Händler-Nummer: 010 FINS-Nummer: 63990 FED: BK of NY (Harrimann ABA 021000018) 500749005303 AIF Bestände: Segregiertes Depot wird benötigt – bitte kontaktieren Sie Ihr Relationship-Management-Team unter +43 1 717 07 1882 12467 Clearstream Luxembourg –alle CEDELULL Währungen 1 Bitte geben Sie uns Name und Adresse Ihres Brokers in diesem Land bekannt bevor Sie eine Order platzieren Int. 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