db x-trackers II Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-124.284 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS: db x-trackers II Eurozone Sovereigns Double Short Daily UCITS ETF db x-trackers II UK GILTS Double Short Daily UCITS ETF db x-trackers II US Treasuries Double Short Daily UCITS ETF db x-trackers II iTraxx® Crossover 2x Daily UCITS ETF db x-trackers II iTraxx® Europe 2x Daily UCITS ETF db x-trackers II iTraxx® Europe 2x Short Daily UCITS ETF db x-trackers II Markit CDX North America High Yield Short Daily UCITS ETF db x-trackers II Markit CDX North America High Yield UCITS ETF db x-trackers II Markit CDX North America Investment Grade Short Daily UCITS ETF db x-trackers II Markit CDX North America Investment Grade UCITS ETF db x-trackers II EONIA UCITS ETF (jeweils ein "Teilfonds" und zusammen die "Teilfonds") Luxemburg, 21. August 2015 Sehr geehrte Anteilsinhaber, hiermit möchten wir Sie im Namen des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") über jüngste Entwicklungen bezüglich des/der Teilfonds, an dem/denen Sie Anteile halten, informieren. In dieser Mitteilung verwendete Begriffe haben die ihnen in der aktuellen Version des Prospekts der Gesellschaft (der "Prospekt") zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, bestimmte ETFs und bestimmte Anteilsklassen, die unter der Überschrift "Schließungen" näher bezeichnet sind und für die eine anhaltend geringe Nachfrage zu verzeichnen war, zu schließen und sich auf zentrale Wachstumsbereiche zu konzentrieren, um so den Bedürfnissen der Anteilsinhaber besser gerecht zu werden. Damit sollen die Teilfonds der Gesellschaft an die aktuelle und zukünftige Anlegernachfrage angepasst werden. 1 Schließungen Der Verwaltungsrat hat die Schließung der in Anhang 1 aufgeführten Teilfonds (die "Zu schließenden Teilfonds") sowie der in Anhang 2 aufgeführten Anteilsklassen (die "Zu schließenden Anteilsklassen") beschlossen. Zur Klarstellung: Die Zwangsrücknahme der Zu schließenden Anteilsklassen (siehe Anhang 2) bezieht sich ausschließlich auf diese Zu schließenden Anteilsklassen und nicht auf die Teilfonds der Zu schließenden Anteilsklassen insgesamt. Die Schließung der Zu schließenden Anteilsklassen hat keine Auswirkungen auf die übrigen Anteilsklassen der jeweiligen Teilfonds. Das gesamte Nettovermögen jedes Zu schließenden Teilfonds und jeder Zu schließenden Anteilsklasse unterschreitet den Mindestnettoinventarwert, der im jeweiligen Produktanhang für jeden Zu schließenden Teilfonds bzw. des Teilfonds, zu dem die Zu schließenden Anteilsklassen gehören, angegeben ist. Der Verwaltungsrat hält es zudem für unwahrscheinlich, dass das im Rahmen der Zu schließenden Teilfonds oder Zu schließenden Anteilsklassen verwaltete Vermögen in naher Zukunft in ausreichendem Maße steigt. Aus diesem Grund und im Einklang mit den geltenden Bestimmungen der Satzung und des Prospekts der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Zu schließenden Teilfonds und die Zu schließenden Anteilsklassen mit Wirkung ab dem 29. September 2015 (der "Stichtag für die Schließung") zu schließen und für alle im Umlauf befindlichen Anteile der Zu schließenden Teilfonds und der Zu schließenden Anteilsklassen eine Zwangsrücknahme durchzuführen (die "Schließungen"). Das Delisting der Zu schließenden Teilfonds und der Zu schließenden Anteilsklassen erfolgt (sofern zutreffend) an den betreffenden Börsen am 24. September 2015, und der Handel an diesen Börsen wird mit Wirkung zum Handelsschluss am 23. September 2015 eingestellt. Rücknahme- oder Zeichnungsanträge für Anteile der Zu schließenden Teilfonds oder der Zu schließenden Anteilsklassen am Sekundärmarkt können daher nur bis zum Handelsschluss am 23. September 2015 eingereicht werden. Rücknahme- oder Zeichnungsanträge für Anteile der Zu schließenden Teilfonds und Anteilsklassen am Primärmarkt können in der üblichen Bearbeitungsweise gemäß den Bestimmungen des Prospekts bis zur maßgeblichen Annahmerfrist am 24. September 2015 eingereicht werden. Allerdings schlagen sich die Kosten für die Liquidation im Rücknahmepreis nieder. Ab einschließlich 25. September 2015 bis zum Stichtag für die Schließung werden keine weiteren Anträge auf Zeichnung oder Rückgabe angenommen. In Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung wurden folgende Bedingungen für die Zwangsrücknahme festgelegt, die ab dem Stichtag für die Schließung gelten: 1. Jeder Zu schließende Teilfonds und jede Zu schließende Anteilsklasse werden aufgelöst, und der Rücknahmepreis für jede Anteilsklasse jedes Zu schließenden Teilfonds und für jede Zu schließende Anteilsklasse wird auf Basis des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse jedes Zu schließenden Teilfonds und jeder Zu schließenden Anteilsklasse am Stichtag für die Schließung bestimmt (der "Referenz-NAV"). Der Referenz-NAV berücksichtigt neben anderen Aufwendungen sämtliche erwarteten Kosten aus der Veräußerung und Liquidation der verbleibenden Anlagen jedes Zu schließenden Teilfonds und jeder Zu schließenden Anteilsklasse. 2. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. 2 3. Die Rücknahmeerlöse werden in der jeweiligen Referenzwährung ausgezahlt. 4. Die Zahlung der Rücknahmeerlöse aus der Zwangsrücknahme erfolgt spätestens 10 Luxemburger Bankgeschäftstage nach dem Stichtag für die Schließung (der "Auszahlungstag"). 5. Die Rücknahmeerlöse in Bezug auf Anteile, für die keine Auszahlung an die Anteilsinhaber vorgenommen werden konnte, werden so bald wie möglich nach dem Auszahlungstag und in jedem Fall vor Abschluss des Liquidationsverfahrens für die berechtigten Personen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt. Anteilsinhaber, die Anteile eines Zu schließenden Teilfonds oder einer Zu schließenden Anteilsklasse am Primärmarkt zeichnen oder zur Rücknahme einreichen, können, wie vorstehend beschrieben, ihre Anteile an jedem der Zu schließenden Teilfonds bzw. jeder der Zu schließenden Anteilsklassen gemäß den Bestimmungen des Prospekts zurückgeben. Bitte beachten Sie, dass die Gesellschaft für den Verkauf von Anteilen am Sekundärmarkt keine Rücknahmegebühr erhebt. Aufträge für den Verkauf von Anteilen über eine Börse können über einen zugelassenen Intermediär oder Börsenmakler platziert werden. Anteilsinhaber sollten beachten, dass Aufträge am Sekundärmarkt indes Kosten verursachen können, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat und für die die vorstehend genannte Befreiung von Rücknahmegebühren nicht gilt. Zusätzliche Informationen in Bezug auf die Schließungen sind bei den nachstehend unter "Kontakt" aufgeführten juristischen Personen, in den Geschäftsräumen der ausländischen Vertretungen oder per E-Mail an [email protected] erhältlich. Sollten sich im Zuge der Lektüre dieser Mitteilung weitere Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an die db x-trackers II ETF-Hotline unter +44 (20) 7547 1747 oder +49 (69) 910 30549. Anteilsinhaber sollten in Bezug auf die spezifischen steuerlichen Konsequenzen der Schließungen nach dem Recht des Staates ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes ihre eigenen professionellen Berater konsultieren. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Sie den Rat Ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Prospekt, Kundeninformationsdokumente (KID), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Deutsche Bank Österreich AG, Stock im Eisen-Platz 3, A-1010 Wien, bezogen werden und sind auf der Internetseite www.etf.db.com erhältlich.. db x-trackers II Der Verwaltungsrat Kontakt db x-trackers II 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg 3 Anhang 1 Zu schließende Teilfonds Name des Zu schließenden Teilfonds Anteilsklassen ISIN Börse(n), an der/denen die Notierung eingestellt werden soll Borsa Italiana Xetra London Stock Exchange db x-trackers II Eurozone Sovereigns Double Short Daily UCITS ETF db x-trackers II UK GILTS Double Short Daily UCITS ETF 1C LU0621755676 1C LU0614583796 db x-trackers II US Treasuries Double Short Daily UCITS ETF 1C LU0616016605 London Stock Exchange db x-trackers II iTraxx® Crossover 2x Daily UCITS ETF 1C LU0613541407 Borsa Italiana Xetra db x-trackers II iTraxx® Europe 2x Daily UCITS ETF 1C LU0613541316 Borsa Italiana Xetra db x-trackers II iTraxx® Europe 2x Short Daily UCITS ETF 1C LU0613541589 Borsa Italiana Xetra db x-trackers II Markit CDX North America High Yield Short Daily UCITS ETF 1C LU0742068678 London Stock Exchange db x-trackers II Markit CDX North America High Yield UCITS ETF 1C LU0742068595 London Stock Exchange db x-trackers II Markit CDX North America Investment Grade Short Daily UCITS ETF 1C LU0742068165 London Stock Exchange db x-trackers II Markit CDX North America Investment Grade UCITS ETF 1C LU0742068082 London Stock Exchange (jeweils ein "Zu schließender Teilfonds" und zusammen die "Zu schließenden Teilfonds"). 4 Anhang 2 Zu schließende Anteilsklassen Name des Teilfonds Anteilsklasse ISIN db x-trackers II EONIA UCITS ETF db x-trackers II EONIA UCITS ETF 3C LU0494592628 Maxblue Cash LU0335651435 ETF Börse, an der die Notierung eingestellt werden soll n. a. n. a. (jeweils eine "Zu schließende Anteilsklasse" und zusammen die "Zu schließenden Anteilsklassen"). 5
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