Für Marketingzwecke ab Weltweite Zahlungen Flexibel Zahlungen mit FX-EQUI in der Landeswährung des Empfängers vornehmen Globaler Einkauf bedingt auch globale Zahlungslösungen Mit FX-EQUI als Einzelauftrag können Sie Auslandszahlungen gezielt in der Währung des Landes der Empfängerin oder des Empfängers tätigen. Der Empfänger erhält den erwarteten Gegenwert in seiner Landeswährung, unabhängig von der Währung Ihres Belastungskontos. Und so funktionierts Sie können im Einzelfall steuern, ob Sie den Zahlungsbetrag im Gegenwert der Landeswährung des Empfängers überweisen möchten. Über Ihre Software setzen Sie den relevanten Code im entsprechenden Instruktionsfeld ein. Wir empfehlen, die Währung immer mit dem gültigen ISO-Code anzugeben (zum Beispiel HKD für Hongkong-Dollar). Wird kein Code abgefüllt, wird automatisch die Währung des Ziellandes übernommen. CHF 10 Instruktion Kunde HKD 85 UBS HKD 85 Begünstigtenbank Konversion Begünstigter CHF = ISO-Code Schweizer Franken, HKD = ISO-Code Hongkong-Dollar Einlieferungsformate FX-EQUI-Zahlungen können in den Formaten SWIFT (MT100 / MT101 / MT103), UN / EDIFACT (PAYMUL), XML ISO 20022 (pain.001) und DTA (TA-830) ausgelöst werden. Zu beachten: •Instruktionen MT103 / TA-830 Field 72: / REC / EQUI / HKD MT100 / MT101 Field 23E: EQUI or OTHR / EQUI / HKD pain.001 <Amt> <EqvtAmt> <Amt Ccy="CHF">412.23</Amt> <CcyOfTrf>HKD</CcyOfTrf> </EqvtAmt> </Amt> PAYMUL B-Level SG5-MOA: MOA+57:1000(:CHF)' SG5-CUX: CUX+2:CHF+3:HKD' C-Level SG11-MOA: MOA+57:100(:CHF) Ihre wichtigsten Vorteile Mit FX-EQUI von UBS bezahlen Sie zentral von einem einzigen UBS Konto in der Schweiz in unterschiedliche Länder in der jeweiligen durch uns unterstützten Landeswährung. • Die Konversion findet bei uns statt. Der Auftraggeber und der Zahlungsempfänger erhalten dadurch unabhängig von Empfängerland oder Finanzinstitut immer den attraktiven Umrechnungskurs von UBS. • Sie profitieren von einer betragsgenauen Abbuchung in Konto währung und können dadurch ein punktgenaues Cash Management sicherstellen. • Da die Zahlung in der Landeswährung auf dem Zielkonto eingeht, können Zahlungen bei der Begünstigtenbank ohne Ver zögerung und ohne zusätzliche Umrechnungskosten gutge schrieben werden. •BIC Wenn immer möglich und sofern keine anderen Instruktionen vorliegen, muss der BIC (SWIFT-Adresse) der Begünstigtenbank bei jeder Gegenwertszahlung im entsprechenden Feld des Zahlungsauftrags erfasst sein (Field 57A – beneficiary’s institution). Einlieferungskanäle Für die Einlieferung Ihrer Zahlungen stehen Ihnen alle üblichen elektronischen Kanäle zur Verfügung. Kostenoptionen Es können die herkömmlichen Kostenoptionen «SHA» (Kostenteilung), «OUR» (alle Kosten zulasten Auftraggeber) und «BEN» (alle Kosten zulasten Zahlungs empfänger) eingesetzt werden. Informationen über vorgenommene Konversionen Dem Empfänger werden mit dem Zahlungsgrund die ursprüngliche Währung und der Betrag mitgeteilt (Beispiel: EQUIVALENT: CHF 10). Wichtig Um eventuellen Reklamationen vorzubeugen, klären Sie bitte mit Ihren Zahlungsempfängern ab, ob eine Gutschrift in der jeweiligen Landeswährung erwünscht ist. Beratung und Kontakt Gerne beraten wir Sie auf dem Weg zur optimalen Lösung: Unsere Spezialisten für Cash Management Services stehen Ihnen schweizweit zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenbe rater. Wir freuen uns auf ein Gespräch! Retouren Wenn eine Zahlung an uns zurückgewiesen wird, da sie dem Empfänger nicht gutgeschrieben werden konnte, wird diese zum aktuellen Umrechnungskurs in die Ursprungswährung des Zahlungsauftrags zurückkonvertiert. Ausschlaggebend für den Umrechnungskurs ist der Zeitpunkt der Rückbuchung auf Ihrem Konto. Mögliche Gründe für eine Rückweisung sind unter anderem: falscher Name / falsche Kontonummer, Empfänger akzeptiert die Gegenwertszahlung nicht. Hinweis: Bei nur einseitig handelbaren Währungen (siehe Währungstabelle) ist eine Rückkonversion nicht möglich. Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt keine Empfehlung, kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung dar. Bitte beachten Sie, dass UBS sich das Recht vorbehält, die Dienstleistungen, Produkte sowie die Preise jederzeit an veränderte Marktverhältnisse beziehungsweise Kosten durch Anpassung der Listen / Produktemerkblätter zu ändern – in begründeten Fällen ohne Vorankündigung; sie werden in geeigneter Weise bekannt gemacht. Einzelne Dienstleistungen und Produkte sind rechtlichen Restriktionen unterworfen und können deshalb nicht uneingeschränkt weltweit angeboten werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnt UBS jede Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. © UBS 2016. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. Januar 2016.
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