COOR - Software für das BAU.PROJEKTCONTROLLING

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Herzlich Willkommen
zur
REASULT und COOR
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Fachtagung.12
Second level
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Second level
2
Strategische Entscheidungen
&
operatives Controlling
Wir verbinden
Strategische Entscheidungen
und
operatives Projektcontrolling
Die Partnerschaft von
REASULT und COOR
Strategische Entscheidungen
&
operatives Controlling
Strategie und Projektcontrolling
REASULT liefert eine transparente Datengrundlage
COOR liefert belastbare Prognosen zum
für Ihre strategischen Entscheidungen
Projektende für Ihre operativen Entscheidungen.
Prognose von Cashflows bis Projektende
 auf Projektebene
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Verlässliche Machbarkeitsanalysen
Komfortable Varianten-Analysen
Eigen- und Fremdkapitalbedarf
Renditekennziffern
(Projektentwicklungsgewinn, IRR)
 auf Portfolioebene

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Ausführliches, übersichtliches Berichtswesen
Bauprogramm
Cashflow
Renditekennziffern
(Projektentwicklungsgewinn, IRR)
 Eigen- und Fremdkapitalbedarf
• auf Projektebene
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
Projektcockpit mit Frühwarnsystem
Kostenplanung nach DIN 276
Budgetierung
Änderungsmanagement
Kostenprognosen in Echtzeit
Mittelabflussplan
• auf Auftragsebene
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
Vertragsmanagement
Nachtragsmanagement
Rückstellungen und Risikoansätze
Rechnungsfreigaben
Kostenaufteilung auf Kostenträger, Nutzer
Strategische Entscheidungen
&
operatives Controlling
REASULT ist das führende System
Cashflows und Renditen für verschiedene
Varianten werden kalkuliert
Phasenbericht wird erzeugt
Phasenbericht wird genehmigt
Kosten +
Mittelabfluss
Phasenbericht ist die Grundlage für die
detaillierte Kostenplanung
Vergabe der ersten Aufträge
Freigabe von Rechnungen
Strategische Entscheidungen
&
operatives Controlling
COOR ist das führende System
Laufende Vergaben
Freigabe von Rechnungen
Nachtragsmanagement und Mehrkosten
Cashflow aus Kosten und Erlösen wird
erzeugt
Finanzierungskosten werden kalkuliert
IRR und Projektentwicklungsgewinn wird
kalkuliert
Kosten +
Mittelabfluss
Prognose für Kosten und Mittelabfluss
Strategische Entscheidungen
&
operatives Controlling
Vorteile und Nutzen
REASULT
liefert eine transparente Datengrundlage
für Ihre strategischen Entscheidungen
COOR
liefert belastbare Prognosen zum
Projektende für Ihre operativen Entscheidungen.
Eine gemeinsame Datenbasis für strategische und operative Entscheidungen schafft
 Sicherheit
 Transparenz
 Effizienz
durch
 aktuelle Controlling-Daten für strategische Entscheidungen
 vorausschauende Prognose
 Analysen und Reporting in Echtzeit
 Vermeidung von Doppelerfassung
REASULT STELLT SICH VOR
14-jährige Erfahrung in der Prognose von
Immobilienprojekten
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Inhabergeführt
Ca. 50 Mitarbeiter
In Niederlanden 60 % Marktabdeckung
In Deutschland bekannte Kunden: MAB und Corio
Wir machen ausschließlich Immobilienprognose-Software
Mitarbeiter kommen zumeist aus Projektentwicklungsunternehmen
Weiterentwicklungen werden immer zusammen mit Kunden gemacht
Prozesse und Kalkulationsmethoden des Marktes werden 1 zu 1 abgebildet
Compliancefähig
1. Fehlerfrei, weil zertifiziert von
2. vier Augen-Prinzip
Erzeugung des
Periodenberichts
für Entwicklungsportfolio
Akutalisierung der
Projektdaten
Import der Berichte in
Datawarehouse
Erstellung Bericht
(Phase, Periode)
3. Archivierung der Projekthistorie
Gewichtung
(Wahrscheinlichkeit, JonintVentures)
Freigabe Bericht
Prüfung der
Berichte auf
Vollständigkeit
Umfangreiches, zielgruppenspezifisches
Berichtswesen auf Portfolioebene
Cashflow
Deckungsbeitrag
Gewinn
Eigen-/Fremdkapitalbedarf
Umfangreiches, zielgruppenspezifisches
Berichtswesen auf Portfolioebene
Umfangreiches, zielgruppenspezifisches
Berichtswesen auf Portfolioebene
Dynamische Projektprognose
Komfortable Gegenüberstellung von
Varianten und/oder Berichten
Detaillierte Kalkulation der
Finanzierungskosten auf Tagesbasis
Dreistufiger Planungsprozess:
Von Groben ins Feine
Bau
Absolute Werte
Planung
Individuelle Werte statt Standardwerte
Relative Werte (€/m², % der Baukosten)
Ersteinschätzung
Eingabe weniger Werte (Bauprogramm, Miethöhe,
Vervielfältiger, Planungs- und Baubeginn, Bauzeit)
Kalkulation von Kosten und Erlösen auf der Basis
von Standardwerten
Die COOR GmbH
 Softwareentwicklung, Consulting und
Implementierung von Controlling-Lösungen
für die Bau- und Immobilienwirtschaft
 Hauptsitze: München, Salzburg
 Zielgruppen:
 Nationale und internationale Projektentwickler
 Private und öffentliche Auftraggeber und Bauherrn
 Projektsteurer & Controller
 Generalunternehmer
 Begleitende Kontrolle
 Generalplaner, Architekten, Ziviltechniker und Fachplaner
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 18
Projektmanagement
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Fokus Kostencontrolling
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COOR | Fachtagungen 2013
Investitions-/Kostenrahmen
Budgetierung
Auftragsmanagement
Änderungsmanagement
Nachtragsmanagement
Risikomanagement
Freigabeprozess der Rechnungen
Kostenprognose
Planung Mittelbedarf und Cash-Flow
Reporting
Seite 19
Projektmanagement
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Fokus Erlöscontrolling
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COOR | Fachtagungen 2013
Erlös-/Renditeerwartung (RKZ)
Detaillierte Erlösplanung (Verwertung)
Vertragsmanagement (Kauf/Miete)
Änderungen/Sonderwünsche
Faktura/Mahnwesen (MABV)
Planung Mittelzufluss und Cash-Flow
Mitteldeckung | Break-Even
Laufende Rentabilitätsberechnungen
Reporting
Seite 20
Projektcontrolling-Prozess
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 21
Projektcockpit
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 22
Kostenplanung (z.B. nach DIN 276)
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 23
Budgetierung
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 24
Auftragsmanagement
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 25
Kostenprognose mit Frühwarnsystem
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 26
Projekte: Wohn- + Gewerbeimmobilien
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 27
Projekte: Kliniken
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 28
Projekte: Bildungseinrichtungen
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 29
Kostenstrukturen
MwSt. Optierung
Perioden,
Lose
Kostengliederung
(DIN,
ÖNORM,
PSP)
Kosten
&
Erlöse
Art der
Baumaßnahmen
Teilprojekte,
Objekte,
Bauteile
Investoren
Projektgesellschaf
ten
Kostenträger
Nutzungen
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 30
Kostenstrukturen - Kostenverteilung
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 31
Kostenverfolgung in Echtzeit
14.000.000
Budgetvorgabe
12.000.000
Risiko
Preisentwicklung
erwartete/vorliegende
Nachträge und
Mengenänderungen
10.000.000
Budgetwerte
8.000.000
Aufträge
6.000.000
4.000.000
Rechnungsfreigaben
2.000.000
COOR | Fachtagungen 2013
Fertigstellung
Q 4 2012
Q3 2012
Q2 2012
Q1 2012
Q4 2011
Q3 2011
Q2 2011
Q1 2011
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Projektbeginn
-
Seite 32
Finanzierungsplanung + Mittelabfluss
Mittelabfluss
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 33
Rechnungsprüfung + Freigabe
AVA
Excel, db,
Excel, db,
ERP
COOR | Fachtagungen 2013
ERP
Seite 34
Webbasierte Baukostenmanagement-Plattform
COOR
BKM-Plattform
DMS
Dokumentenmanagementsystem
ERP
COOR | Fachtagungen 2013
ERP
Seite 35
Rückstellungen
Vorausschauende Kostenprognose
PA
RU
MÄ
NAe
NAv
Ist-Werte
ZA
HA
Preisanpassung Lohn/Material
Risiken/Unvorhersehbares
Mengenänderungen (Mehr-/Mindermengen)
erwartete Nachträge
NAv: vorliegende Nachträge
beauftragte Nachträge
HA: Hauptauftrag
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 36
Reporting
COOR | Fachtagungen 2013
Seite 37

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