ISIN WKN Fondsname Datum falscher Zwischengewinn korrekter

ISIN
DE0008475047
DE0008475047
DE0008475047
WKN
847504
847504
847504
Fondsname
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
falscher
korrekter
Zwischengewinn Zwischengewinn
Datum
13.07.2015
0,88
0,91
14.07.2015
0,89
0,92
15.07.2015
0,93
0,92
DE0009797670 979767 Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR 13.07.2015
DE0009797670 979767 Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR 14.07.2015
DE0009797670 979767 Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR 15.07.2015
DE0009797480 979748 Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR
DE0009797480 979748 Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR
DE0009797480 979748 Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR
13.07.2015
14.07.2015
15.07.2015
0,35
0,36
0,42
0,36
0,36
0,37
19,10
19,19
19,98
20,03
20,12
20,21