Aktien Europa - Zurich Invest AG

Zürich Anlagestiftung
Aktien Europa
Langfristiger Kapitalzuwachs kombiniert mit Risikodiversifikation
Aktien sind ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Vermögensanlage. Dank
ihres Potenzials, Kapitalgewinne zu erzielen, können sie zu attraktiven
Portfoliorenditen beitragen. Die Chance, mit Aktien höhere Erträge zu erzielen, ist
allerdings auch mit grösseren Risiken verbunden.
Ihre Vorteile
auf einen Blick
 Baustein zur flexiblen Umsetzung
der Anlagestrategie einer
Vorsorgeeinrichtung;
 Breit diversifizierte und transparente
Anlagen;
 Unabhängiger AnlagemanagementProzess, der höchste ComplianceAnsprüche erfüllt;
 Attraktive Konditionen
Anlageuniversum
Das Anlageuniversum setzt sich aus Aktien des Benchmarks (MSCI TR Net
Europe ex Switzerland) sowie den Ländern Estland, Island, Lettland,
Luxemburg, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn
und Zypern zusammen. Da mindestens 50 Titel gehalten werden, ist eine
optimale Diversifikation garantiert.
Anlageprozess
In einem ersten Schritt werden Anlageideen generiert. Dies geschieht durch ein
Pre-Screening, in dem sämtliche Aktien des Universums analysiert werden.
In einem weiteren Schritt werden die vielversprechendsten Anlagen detailliert
untersucht. Dabei hilft dem Manager ein konsistentes Template, welches über
alle Aktien hinweg identisch ist und so erlaubt, Titel direkt miteinander zu
vergleichen. Quantitative Daten werden automatisch aktualisiert und
berechnet, so dass sich der jeweilige Sektoranalyst auf die qualitativen Aspekte
sowie auf die Interpretation fokussieren kann.
Der dritte Schritt umfasst die Konstruktion des Portfolios. Aktien, welche ein
entsprechendes Rating erhalten haben, werden auf ihre Auswirkung auf das
Gesamtportfolio überprüft. Diesbezüglich steht dem Manager ein
vollintegriertes System zur Verfügung, welches eine detaillierte Modellierung
des Zielportfolios erlaubt.
Manager
BlackRock
BlackRock ist ein weltweit führender Asset Manager. Das 1988 gegründete
Unternehmen betreibt weder Eigenhandel noch Investment Banking und ist so
einzig und alleine dem Kunden verpflichtet. Mehrere Investment Teams in 27
Ländern garantieren fokussierte regionale Einblicke in die wichtigsten
Investitionsregionen.
Aktien Europa
Wertentwicklung (brutto, indiziert)
Die Anlagegruppe «Aktien Europa» investiert vorzugsweise in
Aktien erstklassiger europäischer Unternehmen (exkl. Schweiz)
mit lokalem und internationalem Tätigkeitsfeld, welche in
überdurchschnittlich
hohem
Masse
von
aktuellen
Marktentwicklungen profitieren können.
Angaben per 31.03.2016
212
192
172
152
132
112
92
72
52
M ai
1999
M ai
2001
M ai
2003
M ai
2005
M ai
2007
M ai
2009
Zurich
Eckdaten
M ai
2011
M ai
2013
M ai
2015
B enchmark
Rendite (netto in %, in CHF)
Asset Manager
ISIN
Bloomberg Ticker
Benchmark
Ausgabe
Geschäftsjahr
Currency
Risikowährung
Vermögen (in Mio.)
Inventarwert (NAV)
Verwaltungsgebühr
TER (gemäss KGAST)¹
Spread²
Ausgabe/Rücknahme
Anzahl Schuldner
BlackRock
CH0007226837
ZAKTEUR SW
MSCI Europe ex CH
(NDDUEXSZ)
05.1999
1.1. - 31.12.
CHF
Übrige
524.18
1'071.94
0.80%
0.81%
0.25%
Wöchentlich
68
1 Monat
3 Monate
Laufjahr
1 Jahr p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
Seit Ausgabe p.a.
Benchmark
2.51
-6.24
-6.24
-9.57
2.44
-1.49
0.43
Zurich
15.19
14.34
18.39
19.85
Benchmark
16.77
14.62
18.48
18.45
Volatilität (in %)
1 Jahr p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
Seit Ausgabe p.a.
Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch
Risikokennzahlen seit Erstausgabe
Fremdwährungen (in %)
Zurich
47.12
40.56
6.77
5.10
0.45
EUR
GBP
SEK
DKK
Übrige
Zurich
2.17
-6.86
-6.86
-7.26
3.07
-1.47
0.59
Sharpe Ratio
Beta
Tracking Error p.a.
Information Ratio
Jensen's Alpha (in %)
Maximalverlust (in %)
Erholungsdauer*
Sektoren (in %)
Zurich
-0.02
1.03
5.91
0.03
0.00
205.90
156.00
Benchmark
-0.03
1.00
152.17
85.00
*) in Monaten
Gesundheit
12.4%
Technologie
8.7%
Industrie
15.4%
Energie
7.4%
Übrige
3.1%
Telekommunikation
8.8%
Konsumgüter
25.5%
Finanzen
18.7%
Grösste Positionen (in %)
Royal Dutch Shell PLC
Novo Nordisk A/S
Vodafone Group PLC
AstraZeneca PLC
Koninklijke KPN NV
Zurich
4.73
3.60
3.06
2.90
2.74
Risikokennzahlen für weitere Zeitperioden
1 Jahr p.a.
-0.43
0.90
2.83
0.81
0.02
Sharpe Ratio
Beta
Tracking Error p.a.
Information Ratio
Jensen's Alpha (in %)
5 Jahre p.a.
0.22
0.96
2.77
0.23
0.02
10 Jahre p.a.
-0.12
0.98
2.63
0.01
-0.00
Seit Ausgabe p.a.
-0.02
1.03
5.91
0.03
0.00
Übersicht Nettorenditen (in %)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Jan
-4.02
-5.46
-2.22
5.05
3.76
5.52
-4.45
-1.80
-15.19
3.94
4.10
Feb
-5.02
9.92
4.68
0.07
3.57
2.37
-0.81
-9.62
-1.74
-2.71
1.83
Mrz
2.17
-0.37
-1.60
1.44
-1.03
-2.07
4.48
1.98
-4.93
2.54
4.70
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
0.44
-0.05
2.35
-2.53
2.37
-0.33
14.73
11.37
6.06
-0.27
0.87
0.69
4.75
-6.63
-6.11
-5.76
5.40
0.89
4.13
-6.20
-3.11
-1.49
-5.57
5.53
-2.28
-8.33
-0.31
-10.14
0.16
0.80
6.11
-2.58
5.02
3.92
-10.64
8.85
8.39
-0.71
-3.11
0.46
-6.06
1.13
-0.74
2.18
-9.19
-7.82
5.45
-0.35
-0.21
3.21
-2.98
0.51
4.20
1.85
-0.92
8.36
3.00
-15.62
2.64
2.41
6.92
-0.98
4.01
0.96
8.86
5.34
-2.83
-18.29
3.34
4.32
2.70
3.43
1.53
1.86
-0.64
-6.63
1.05
-2.16
-6.69
-1.13
-4.47
-0.70
1.62
2.61
0.52
1.46
3.50
-7.51
-1.59
5.30
YTD
-6.86
3.08
0.57
25.85
16.57
-13.16
-7.48
30.54
-50.61
8.05
20.70
¹ TER gemäss KGAST: Die Angabe entspricht der Betriebsaufwandquote (Total Expense Ratio) im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet
keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.
² Spread: Abrechnung zu einem festen Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag (Verwässerungsschutz der Fondsperformance)
Alle Angaben in diesem Dokument sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Zurich Invest AG und die Zürich
Anlagestiftung übernehmen keine Verantwortung hinsichtlich deren Richtigkeit und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die
sich aus der Verwendung dieser Angaben ergeben. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige
Performance dar. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot,
noch eine Empfehlung zum Erwerb von Finanzprodukten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung bzw. der
Beurteilung Dritter. Die Angaben stellen keine Entscheidungshilfe für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungen dar. Sämtliche
Dokumente, welche die rechtlichen Grundlagen für eine Investition bilden, können bei der Zurich Invest AG resp. Zürich Anlagestiftung kostenlos
bezogen werden. Diese Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung von Zurich Invest AG weder auszugsweise noch vollständig
vervielfältigt und/oder weitergeleitet werden.
Kurspublikation wöchentlich unter www.zurich-anlagestiftung.ch
Zurich Invest AG / Zürich Anlagestiftung
Postfach, CH-8085 Zürich
Telefon +41 (0)44 628 78 88, Fax +41 (0)44 629 18 66
[email protected], www.zurich-anlagestiftung.ch

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