BEKB Aktien Schweiz Value (I) 31. März 2016 Eckdaten Valorennummer ISIN Bloomberg Ticker Benchmark Lancierungsdatum NAV (31.03.2016) Fondsvermögen Fondsmanagement Fondsleitung Depotbank Total Expense Ratio (TER) Ausschüttung Letzte Ausschüttung Domizil Performance 10753563 CH0107535632 BEKBVLI SW SPI® 22.1.2008 CHF 1206.75 CHF 246.28 Mio. Berner Kantonalbank AG Swisscanto Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank 0.50 % ausschüttend CHF 12.40 (03.11.2015) Schweiz YTD Fonds Index -6.17% -8.55% 1 Monat 2.49% 0.81% 3 Monate -6.17% -8.55% Bewertung/Handel täglich 1 Jahr -4.65% -8.98% Ausgabe/Rücknahme Kommission 0.00 % 3 Jahre 18.80% 14.82% 35.92% 43.60% 176.75% 156.25% 5.70% 2.68% 2014 7.22% 13.00% 2013 26.18% 24.60% 2012 17.63% 17.72% 2011 -11.88% -7.72% 5 Jahre Seit Lancierung* Anlageuniversum Der Fonds investiert in Aktien- und Beteiligungspapiere von Gesellschaften, die im SPI® enthalten sind. Aus Diversifikationsüberlegungen werden die Gewichtungen im Portfolio auf 10% (pro SLI®-Titel) je Unternehmung beschränkt. 2015 *seit 01.01.2003 aus Composite, seit 31.03.2008 Fonds-NAV Investitionsansatz Der BEKB Value-Ansatz basiert auf einem zweistufigen Anlageprozess, der in einen quantitativen und einen qualitativen Teil gegliedert ist. Die Bewertungskennzahlen der einzelnen Aktien werden mit dem entsprechenden Branchendurchschnitt am Schweizer Aktienmarkt verglichen. Die eingehende Finanzanalyse stellt sicher, dass nur in gesunde Unternehmungen mit tragfähigen Bilanzrelationen investiert wird. Die Gewichtung der Titel im Fonds wird weitgehend unabhängig von der Benchmark-Gewichtung vorgenommen. Es wird auf eine diversifizierte Branchenallokation geachtet. Der Fonds hat zum Ziel, den Vergleichsindex über einen rollenden Zeitraum von drei Jahren risikobereinigt zu übertreffen. Kennzahlen (seit Beginn p.a.) Volatilität Anzahl Positionen Tracking Error Information Ratio Alpha Beta 13.65% 13.19% 39 206 3.50% 0.10 0.34% 1.00 Fondsstruktur nach Branchen Die 10 grössten Positionen Gewicht Nestlé SA 8.94% Roche Hldg - GS 8.81% Novartis AG 7.91% UBS Group AG 7.02% ABB Ltd 5.21% Swisscom AG 4.70% Swiss Re AG 4.55% Syngenta AG 4.27% Zurich Insurance Group 3.39% Adecco SA 3.05% Dieser Bericht wurde einzig zu Informationszwecken erstellt und dient ausschliesslich zur Verwendung durch den Empfänger. Der Bericht stellt weder eine Aufforderung oder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlagen oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Die darin enthaltenen Informationen basieren auf Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Die BEKB gibt jedoch keinerlei Garantie für die Korrektheit oder Vollständigkeit der Informationen ab. Die BEKB weist darauf hin, dass jede Investition mit Risiken verbunden ist. Die BEKB übernimmt in keinem Fall eine Haftung für etwaige Verluste oder Schäden jeglicher Art, die durch die Verwendung der hierin enthaltenen Informationen entstehen könnten. www.bekb.ch Berner Kantonalbank AG 601.385.40-0316
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