CS EUROREAL CHF Ausschüttungen seit 2005.xlsx

Ausschüttungsdaten für in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Privatanleger
CS EUROREAL A Anteilklasse CHF
ISIN: DE0009751404
laufende
Datum der
Geschäfts-
Nummer
Ausschüttung
jahr
Sequential Date of
Fiscal
Number
year
distribution
Ausschüttung
Steuerfreier
Aufteilung der Ausschüttung
EUR-Anteilklasse
Anteil für
nach Verwendungsrechnung 2
pro Anteil
Privatanleger 1
laufende Erträge
Kapitalrückzahlung
pro Anteil
pro Anteil
Distribution
Tax-free portion
Earnings
Capital repayment
EUR tranche
for private
per unit
per unit
per unit
investors
in CHF
in %
in CHF
in CHF
1
15.12.2005
2004/2005
3,55 CHF
41,6 %
2
15.12.2006
2005/2006
2,70 CHF
47,9 %
3
12.12.2007
2006/2007
2,70 CHF
38,3 %
4
08.12.2008
2007/2008
2,00 CHF
39,9 %
5
09.12.2009
2008/2009
2,00 CHF
43,4 %
6
14.12.2010
2009/2010
2,00 CHF
79,0 %
7
13.12.2011
2010/2011
1,80 CHF
11,0 %
8
03.07.2012
2011/2012
6,70 CHF
81,0 %
-0,83 CHF
7,53 CHF
9
11.12.2012
2011/2012
6,80 CHF
10,5 %
-0,03 CHF
6,83 CHF
10
18.06.2013
2012/2013
1,65 CHF
56,9 %
-0,29 CHF
1,94 CHF
11
10.12.2013
2012/2013
3,10 CHF
18,9 %
0,35 CHF
2,75 CHF
12
29.07.2014
2013/2014
7,80 CHF
47,2 %
0,59 CHF
7,21 CHF
13
27.01.2015
2013/2014
6,65 CHF
100,0 %
1,86 CHF
4,79 CHF
14
28.07.2015
2014/2015
7,25 CHF
21,3 %
5,27 CHF
1,98 CHF
15
26.01.2016
2014/2015
2,75 CHF
100,0 %
-0,99 CHF
3,74 CHF
Quelle: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH; per 26.01.2016
Wichtige Hinweise
Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse.
1
Steuerfreier und nicht steuerbarer Anteil der Ausschüttung und Thesaurierung für in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige
Privatanleger. Berechnung nach der zum jeweiligen Zeitpunkt der Ausschüttung verwendeten Berechnungssystematik. Die Werte sind
den entsprechenden Jahresberichten entnommen.
2
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Betrachtungsweise lediglich um die Zusammensetzung gemäß der
Verwendungsrechnung handelt, die von der steuerlichen Betrachtungsweise abweichen kann.
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Für wichtige Hinweise u.a. zu Daten und Informationen sowie Fußnoten wird auf die Abschnitte "Wichtige steuerliche Hinweise" bzw. "Wichtige
1/2
Hinweise" am Ende dieses Dokuments verwiesen.
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Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. Es kann
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Wichtige steuerliche Hinweise
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individuell zu klären.
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Hinweise" am Ende dieses Dokuments verwiesen.

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