WALLBERG Real Asset P 31.03.2016 Factsheet

Mit Wirkung zum 27.06.2012 wurde die Anteilscheinausgabe und -rücknahme
für den Wallberg Real Asset bis auf Weiteres ausgesetzt. Das bedeutet, dass
alle Kauf-und Verkaufsaufträge, die ab dem 27.06.2012 (Schlusstag) zur Ausführung vorlagen, nicht mehr ausgeführt werden.
WALLBERG Real Asset P
März 2016
Investmentphilosophie
Performance-Entwicklung
Der Wallberg Real Asset bildet ein breites Spektrum an Sachwerten ab.
Darunter fallen unter anderem Rohstoffe, Immobilien oder auch Investments aus den Bereichen Infrastruktur, Forst- und Agrarwirtschaft.
Als Beimischung dienen auch entsprechende Aktien aus den genannten
Anlageklassen bzw. zeitweise der Einsatz von inflationsgeschützten Anleihen.
Mit den investierten Sachwerten wird ein möglichst konservatives und stetig steigendes Portfolio angestrebt, das neben Kaufkrafterhalt einen Zuwachs generiert. Alle besonders schwankungsintensiven Anlageformen
(i.d.R. Aktien) werden nach dem Risiko gering gewichtet.
105 %
100 %
95 %
90 %
85 %
80 %
Fondspreisdaten
Preisberechnung:
Ausgabe-/Rücknahmepreis:
Täglich
6,04 EUR / 5,75 EUR (31.03.2016)
75 %
70 %
2008
Stammdaten
Fondsname:
ISIN / WKN:
Mindestanlage:
Risikoklasse (laut VKP):
Gewinnverwendung:
Ausschüttungstermine:
Fondswährung:
Fondsvolumen:
Auflagedatum:
KVG:
Anlageberater:
Verwahrstelle:
Fondsdomizil:
Vertriebszulassung:
Geschäftsjahr:
WALLBERG Real Asset P*
LU0322787366 / A0M1Y7
1.000 EUR
2
ausschüttend
Jährlich nach Absprache
EUR
24,90 Mio. (31. Mrz 2016)
16.11.2007
Wallberg Invest S.A.
DONNER & REUSCHEL AG
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxemburg
DE
01.04. - 31.03.
* Bis einschließlich 03.11.2010 hieß der Fonds "Wallberg Real Estate" Per 04.11.2010 wurde die
Strategie von einem Immobilien-Dachfonds auf einen Sachwerte-Fonds umgestellt. Die neue
Fondsbezeichnung lautet "Wallberg Real Asset".
Fondskosten
Verwaltungsgebühr:
Laufende Kosten (gemäß KIID):
Anlageberatergebühr:
Depotbankgebühr:
Ausgabeaufschlag:
Performance-Fee:
Vermögensaufteilung
Anleihen
Immobilien
Liquidität
Rohstoffaktien
Rohstoffe
Infrastruktur-Aktien
Immobilienaktien
Aktien Land- und Forstwirtschaft
Physische Metalle
Handelswährung
EUR
1,00 % p.a.
2,31 %
0,20 % p.a.
0,10 % p.a.
bis zu 5,00 %
20 % (über 3-MonatsEuribor, High-Watermark)
(Stand: 31.03.2016)
32,80%
27,00%
11,80%
11,30%
6,90%
3,00%
3,00%
2,80%
Top Holdings
Bundesrepublik Deutschland ILB v.12(2023)
SEB ImmoInvest
Warburg-Henderson Multinational Plus
Pimco Funds Global Investors - Global Real Return Fund
AXA World Funds - Global Inflation Bonds
2010
2012
2014
2016
WALLBERG Real Asset P
Performance 31.03.2016
1 Monat 3 Monate
2,31%
YTD
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
seit Auflage
1,77%
-6,14%
-17,33%
-26,49%
-27,15%
31.03.1131.03.12
31.03.1231.03.13
31.03.1331.03.14
31.03.1431.03.15
31.03.1531.03.16
-3,74%
-7,63%
-10,30%
-1,82%
-6,14%
1,77%
Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäss BVI-Methode. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme
der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Datenquelle für Fondspreise ist die DZ PRIVATBANK S.A.. Die WALLBERG Invest S.A. übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der hier dargestellten Inhalte und Daten.
Monatskommentar
Im März standen vor allem die Sitzungen der großen Notenbanken im Fokus
der Anleger. Die Aktienmärkte zeigten sich zunächst unter anhaltend hohen
Schwankungen freundlich, liefen sich dann aber vielfach an Widerstandsmarken fest (z.B. DAX 10.000). Auch Renten konnten sich zumindest behaupten
oder leicht zulegen. Die Erholung des breiten Rohstoffmarktes setzte sich
weiter fort, Gold wiederum ging nach den guten Zuwächsen der letzten Monate in eine Konsolidierungsphase über. Der Wallberg Real Asset konnte auch
im März erheblich an Wert gewinnen. Grund waren die äußerst positiven Performancebeiträge aus dem Rohstoffsegment. Hier wurden – wie im Vormonat
in Aussicht gestellt - Gewinne realisiert und die Quoten im Monatsverlauf reduziert. Auch Anleihen - insbesondere Inflations- und Wandelanleihen - steuerten positiv zum Gesamtergebnis bei. Das Immobiliensegment war im Berichtszeitraum durch kleinere Wertkorrekturen in Summe leicht negativ, hatte
jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf das positive Gesamtergebnis. Durch
die Gewinnmitnahmen im Rohstoffsegment wollen wir die nun wieder höhere
Kontoliquidität nutzen um im Rahmen von etwaigen Konsolidierungen wieder
aufzustocken.
(Stand: 31.03.2016)
11,00%
6,30%
6,10%
5,40%
Branchengewichtung
Sonstiges
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen
Diversifizierte Finanzdienste
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Banken
(Stand: 31.03.2016)
51,44%
16,65%
13,91%
3,66%
2,58%
5,30%
1,40%
(Stand: 31.03.2016)
88,23%
Kennzahlen seit Auflage
Volatilität
Sharpe Ratio
TER (31.03.2014)**
+2,80 %
-1,65
1,66 %
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eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle
Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei DZ PRIVATBANK S.A. Luxemburg, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter www.dzprivatbank.com oder www.wallberg.eu. * Das Total Expense Ratio beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Der dargestellte Vergleichsindex ist nicht Bestandteil des Verkaufsprospektes und wurde von dem Fondsinitiator frei gewählt und weder von
der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können.
Wallberg Invest S.A. - 54, rue de Cessange - 1320 Luxembourg - Tel. +352 27 35 72 - Fax +352 27 35 72 - 90
Dieses Factsheet finden Sie auch tagesaktuell unter www.wallberg.eu

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