Erste Schritte mit EBICS

Erste Schritte mit SFirm und EBICS
Um Ihnen den Start mit SFirm zu erleichtern, haben wir auf den folgenden Seiten die Schritte zum Ausführen von
Zahlungen und Abfragen Ihrer Kontoauszüge dargestellt.
Erfassen und Ausführen von Zahlungen
Öffnen Sie den Ordner „Inlandszahlungen“ mit einem Doppelklick.
Aus den nun geöffneten Unterordnern wählen Sie den Ordner „Überweisungen“ mit einem einfachen Klick aus.
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Klicken Sie nun in einem beliebigen
Bereich des rechten grauen
Fensters einmal mit der rechten
Maustaste und wählen Sie aus dem
Kontextmenü mit der linken
Maustaste „Neu“ aus.
Erfassen Sie Ihre Überweisung. Der Sprung von Feld zu Feld erfolgt mit der Tabulatortaste.
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Nach Abschluss der Erfassung über das „Speichern“-Symbol oder über das Menü „Datei“, „Speichern...“.
Zur Ausgabe der Zahlung klicken Sie auf das „Ausgabe“-Symbol oder über das Menü „Datei“, „Ausgeben“.
Haben Sie die Überweisung bereits geschlossen, klicken Sie in einem beliebigen Bereich des rechten grauen
Fensters einmal mit der rechten Maustaste und wählen Sie aus dem Kontextmenü mit der linken Maustaste
„Ausgeben“ aus.
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Es wird nun das Fenster „Ausgeben“ angezeigt. Die Zahlung mit Status „Fällig“ wird automatisch zur Übertragung
vorgeschlagen und mit einem „X“ versehen. Der ausgewählte Gesamtbetrag wird unten angezeigt.
Klicken Sie nun auf
.
Soll die Zahlung sofort ausgeführt werden, bleibt das Ausführungsdatum unverändert. Möchten Sie ein
Ausführungsdatum in der Zukunft, können Sie es bis zu 15 Tage in der Zukunft auswählen.
Klicken Sie dann auf „OK“.
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Die zu übertragende Datei wird erstellt und angezeigt.
Bitte überprüfen Sie die Zahlungsdaten nochmals (Typ, Auftraggeberkonto, Anzahl, Summe Beträge) und wählen
Sie danach die Schaltfläche „Ausführen“.
Bestätigen Sie die Frage mit „Ja“.
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Wenn der vorgeschlagene Benutzername nicht mit dem des
derzeit angemeldeten Benutzers stimmt, wählen Sie den
korrekten Benutzernamen aus der Liste aus, geben Sie Ihr
Unterschriften-Kennwort (EU-Kennwort) ein. Achten Sie
darauf, dass Laufwerk für Ihr Unterschriftsmedium korrekt
eingestellt ist. Klicken Sie anschließend auf „OK“.
Bitte legen Sie nun Ihr Unterschriftsmedium
ein und wählen Sie „OK“.
Wenn die Unterschrift erfolgreich erzeugt
wurde, können Sie das Medium sofort
wieder entnehmen. Wählen Sie „OK“.
Bei gemeinsamer Verfügungsberechtigung
kann auf gleiche Weise die Unterschrift
eines zweiten Teilnehmers hinzugefügt
werden.
Ist die Datei vollständig unterschrieben,
wählen Sie „Ausführen“.
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Bitte geben Sie das Kennwort für den Authentifikationsschlüssel ein und
bestätigen Sie mit „OK“.
Klicken Sie auf
„Nein“.
Die Übertragung der Zahlung und der elektronische Unterschrift erfolgt anschließend.
Kundenprotokoll abholen
Die übertragenen elektronischen Unterschriften werden von uns auf Korrektheit geprüft. Der Erfolg der
Übertragung steht erst fest, wenn die Prüfung ergab, dass die Unterschrift(en) korrekt war(en). Erst dann
wird das Ausgabeprotokoll ausgedruckt.
Über das Ergebnis der Unterschriftenprüfung stellen wir Ihnen ca. 5 Minuten nach Übertragung der elektronischen
Unterschrift(en) eine Protokolldatei bereit. Um die Protokolldatei abzurufen und das Ergebnis von SFirm auswerten
zu lassen, öffnen Sie nach einer Wartezeit von ca. 5 Minuten den Menüpunkt „DFÜ-Aufträge“ mit einem
Doppelklick der linken Maustaste und wählen Sie mit der linken Maustaste den Unterordner „Standard Aufträge“
(bei Fremddateien Unterordner „Fremddateien“). Der Auftrag erscheint im rechten grauen Fenster und Sie können
unter dem Reiter „zu bestätigen“ den Status des Auftrags sehen.
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Klicken Sie den Auftrag mit der
rechten Maustaste an und wählen Sie
mit der linken Maustaste
„Kundenprotokoll abholen“.
Nach Bestätigung der Zahlung durch das Rechenzentrum wird das Ausgabeprotokoll gedruckt. Sollte die Prüfung
der Zahlung nicht erfolgreich gewesen sein wird das Protokoll nicht gedruckt. Den Grund für die Nichtausführung
finden Sie im Menü „Auswertung“, „Protokolle..“ in der Protokollübersicht. Hier sind im Fehlerfall die
entsprechenden Punkte mit gelben und roten Fehlerzeichen markiert.
Abfrage von Kontoumsätzen
Abruf mehrer Konten über den Kontorundruf
Starten Sie in der Menüzeile über „Datei“,
„Kontoinformationen“, „Kontorundruf“
oder ...
… klicken Sie in der
Symbolleiste den Button
Kontorundruf an.
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Im rechten grauen
Fenster sind alle
Konten aufgeführt, die
Sie für den
Kontorundruf
eingerichtet haben.
Bestätigen Sie die Abfrage „Rundruf jetzt ausführen“ mit „Ja“.
Abruf eines einzelnen Kontos
Wählen Sie den Menüpunkt
„Kontoinformationen“ mit einem Doppelklick der
linken Maustaste aus. Daraufhin werden die im
Programm angelegten Konten angezeigt, die Sie
für den Kontoauszugsabruf eingerichtet haben.
Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
gewünschte Konto und wählen Sie mit der linken
Maustaste aus dem Menü „Kontoumsätze
abholen“.
Das Datum „Umsätze von“ brauchen Sie nur zu
verändern, wenn Sie für dieses Konto zum
ersten mal Auszüge abholen.
Klicken Sie auf „OK“.
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Klicken Sie nach Eingabe Ihres Authentifikationskennwortes auf „OK“
Das Programm stellt nun die Verbindung zum Rechenzentrum her und
holt die angeforderten Kontoauszüge ab.
Kontoauszug anzeigen
Nach erfolgreichem Abholen können Sie sich den
Kontoauszug anzeigen lassen. Klicken Sie dazu auf
das Symbol „Kontoinformationen“ in der Menüleiste.
Bei mehreren Konten wählen Sie dann das Konto
mit einem Doppelklick aus.
Der Kontoauszug
des gewählten
Kontos wird
angezeigt.
Weitere Informationen zu SFirm erhalte Sie auf Ihrer Kunden-CD im Ordner „Dokumente“ oder über die Online-Hilfe
im Programm. Diese können Sie jederzeit mit der Funktionstaste „F1“ aufrufen.
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