Intercompany-Abstimmung SAP ICR (Intercompany Reconciliation) 1 11.06.2015 Agenda Ausgangslage Der Intercompany-Abstimmungs-Prozess Vergleich Intercompany-Abstimmung Voraussetzungen Vorschau Cockpit Live Präsentation Fragen 2 11.06.2015 Ausgangslage Abhängige Gesellschaften erbringen gegenseitig Leistungen Alle diese Gesellschaften arbeiten mit SAP in getrennten Buchungskreisen oder getrennten Systemen Kantonsverwaltung Verkehrsbetriebe Sie stellen sich die erbrachten Leistungen gegenseitig in Rechnung Debitoren- und Kreditorenbelege werden im Konzern miteinander abgestimmt Spital Universität 3 11.06.2015 Der Intercompany-Abstimmungs-Prozess Datenerfassung IC-Abstimmung Differenz Klärung Herausforderung der IC-Abstimmung Unterschiedliche Kontenpläne Zeitliche Abgrenzungen (unterschiedliche Buchungsdaten) Abzug ohne Rücksprache (nicht akzeptieren der Rechnung) Rechnung nicht gebucht (verloren, nicht akzeptiert...) Kursdifferenzen 4 11.06.2015 Korrekturen Vergleich Intercompany-Abstimmung Drei SAP-Lösungen für die Intercompany-Abstimmung BO – Business Objects Umfassende Lösung Web-Oberfläche Aufwändige Integration Zusätzliche Lizenzkosten BPC - Business Planning and Consolidation Gute Lösung Excel-/Web-Oberfläche Aufwändige Integration Zusätzliche Lizenzkosten Intercompany-Abstimmung - SAP ERP ERP-Oberfläche ERP-Standard In der ERP-Lizenz enthalten 5 11.06.2015 Voraussetzungen für ICR in SAP-ERP Technische Voraussetzungen SAP - ERP Releasestand SAP ERP 6.0 – EhP6 – aktivieren der Enterprise Extension EA-FIN Kontenplan - Sachkonten Konzernkontenplan mit Verknüpfung der lokalen Kontenpläne Abstimmkonti auf A-Segment – Partnergesellschaft – Konzernkonto Debitoren- und Kreditorenkonti – Partnergesellschaft – Kreuzweise Verknüpfung der Stammsätze Customizing Gesellschaftsübergreifende Kontierung je Belegart Verrechnung zwischen Buchungskreisen Spezifische Einstellungen zum ICR 6 11.06.2015 Voraussetzungen für ICR in SAP-ERP 7 11.06.2015 Vorschau Cockpit 8 11.06.2015 Live Präsentation ICR Drei Gesellschaften innerhalb einer Kantonsverwaltung Verkehrsbetriebe Spital Universität Die Gesellschaften stellen sich gegenseitig IC-Rechnungen aus Zur Vorbereitung haben wir 8 Debitoren-Rechnungen und 7 Kreditoren-Rechnungen erfasst Zwei wurden mit abweichenden Beträgen erfasst Eine ging verloren oder wurde vergessen Einige wurden in unterschiedlichen Monaten gebucht Abstimmung Verkehrsbetriebe Periode Belegart Ref Jan Feb Mrz Apr Mai Jun DR KR DR KR DR DR AX BX CX DX EX FX 1100 Bschl Konto 50 40 50 40 50 50 4200000000 3200000000 4200000000 3200000000 4200000000 4200000000 Bschl Belegart Jan März Apr Mai Juni KR KR DR KR DR Bschl Konto AX GX DX EX HX 40 40 50 40 50 3200000000 3200000000 4200000000 3200000000 4200000000 1200 1300 1300 1200 1200 1300 1200 1200 K1025 1025 Bschl 9 11.06.2015 Belegart Jan Feb März Juni Juni DR DR KR KR KR Bschl Konto GX BX CX HX FX 50 50 40 40 40 4200000000 4200000000 3200000000 3200000000 3200000000 Partner BuKr 31 K1028 31 K1027 01 1028 31 K1028 01 1027 1100 1300 1100 1100 1300 1300 K1027 Abstimmung Universität Periode 1028 ForderungVerbindlichkeit Abweichung 01 1025 31 K1027 01 1027 31 K1025 01 1025 01 1027 Abstimmung Spital Periode K1028 Partner BuKr Bschl Partner BuKr 01 1025 01 1028 31 K1028 31 K1025 31 K1028 1200 1100 1100 1200 1100 2300 -30 760 900 1850 789 -1 ForderungVerbindlichkeit Abweichung 1200 56 900 1850 190 1027 ForderungVerbindlichkeit Abweichung 56 2330 760 0 -190 790 Abstimmung Verkehrsbetriebe Periode Belegart Ref Jan Feb Mrz Apr Mai Jun DR KR DR KR DR DR AX BX CX DX EX FX 1100 Bschl Konto 50 40 50 40 50 50 4200000000 3200000000 4200000000 3200000000 4200000000 4200000000 Bschl Belegart Jan März Apr Mai Juni KR KR DR KR DR Bschl Konto AX GX DX EX HX 40 40 50 40 50 3200000000 3200000000 4200000000 3200000000 4200000000 10 Belegart Jan Feb März Juni Juni DR DR KR KR KR 11.06.2015 Bschl Konto GX BX CX HX FX 50 50 40 40 40 4200000000 4200000000 3200000000 3200000000 3200000000 ForderungVerbindlichkeit Abweichung 1200 1300 1300 1200 1200 1300 1200 1200 K1025 1025 Bschl Partner BuKr 2300 -30 760 900 1850 789 1100 1300 1100 1100 1300 900 1300 K1027 1027 Bschl Partner BuKr 01 1025 01 1028 31 K1028 31 K1025 31 K1028 1200 1100 1100 1200 1100 -1 ForderungVerbindlichkeit Abweichung 31 K1028 31 K1027 01 1028 31 K1028 01 1027 Abstimmung Universität Periode Partner BuKr 1028 01 1025 31 K1027 01 1027 31 K1025 01 1025 01 1027 Abstimmung Spital Periode K1028 1200 56 1850 190 ForderungVerbindlichkeit Abweichung 56 2330 760 0 -190 790 FB03: Belegliste 11 11.06.2015 12 11.06.2015 13 11.06.2015 FBICS1: Offene Posten, Belege Auswählen Automatische Selektion der relevanten Belege im Batchverfahren Für jeden Monat im Abschlusszeitraum 14 11.06.2015 15 11.06.2015 16 11.06.2015 FBIC017: Abstimmung Summensätze Belegübersicht pro Monat 17 11.06.2015 18 11.06.2015 20 11.06.2015 FBICA01: Offene Posten, Belege zuordnen Automatische Selektion der relevanten Belege im Batchverfahren Für jeden Monat im Abschlusszeitraum 21 11.06.2015 22 11.06.2015 23 11.06.2015 FBICR1: Offene Posten, Belege abstimmen Intercompany-Abstimmung 24 11.06.2015 25 11.06.2015 Abstimmungsstatus je Periode 26 11.06.2015 Zugeordnete Datensätze 27 11.06.2015 Belege vergleichen 28 11.06.2015 Beat Conrads NOVO Business Consultants AG Bern, Gutenbergstrasse 50 Zürich, Talstrasse 20 29 11.06.2015
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