2014 Rechnung Einwohnergemeinde Inhaltsverzeichnis Rechnung 2014 Einwohnergemeinde Lenzburg Passationen 1 Communiqué des Stadtrates Lenzburg 2-7 Erläuterungen Einwohnergemeinde 8 - 20 Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung - Abwasserbeseitigung - Abfallwirtschaft - Heilpädagogische Schule - Einwohnergemeinde - Kennzahlenauswertung 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 Erfolgsrechnung - Erfolgsrechnung Zusammenzug - Erfolgsrechnung - Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug - Erfolgsrechnung Artengliederung 33 34 - 74 75 76 - 83 Investitionsrechnung - Investitionsrechnung Zusammenzug - Investitionsrechnung - Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug - Investitionsrechnung Artengliederung 84 85 - 89 90 91 - 92 Bilanz - Bilanz Zusammenzug - Bilanz 93 94 - 103 Geldflussrechnung 104 Anhang zur Jahresrechnung - Eigenkapitalnachweis - Rückstellungsspiegel - Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel - Kreditkontrolle - Anlagenspiegel - Anlagen im Bau (Saldonachweis) - Zusätzliche Angaben 105 106 107 - 110 111 - 114 1 - 18 133 - 134 135 - 137 Lenzburg, 13.05.2015 Inhaltsverzeichnis Rechnung 2014 PRÜFUNGSBERICHT Jahresrechnung 2014 Einwohnergemeinde Lenzburg Bestätigung Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass • alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle in der vorliegenden Jahresrechnung erfasst sind, • sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden in der Bilanz berücksichtigt sind, • allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden ist, • alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften und Beteiligungsverhältnisse im Anhang zur Jahresrechnung aufgeführt sind, • alle Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind, • und alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Rechnung enthalten sind. 5600 Lenzburg, 11. März 2015 Leiter Abteilung Finanzen NAMENS DES STADTRATES Der Stadtammann: Der Stadtschreiber: Beat Lüscher 1 Communiqué des Stadtrats Lenzburg vom 31. März 2015 Erfreulicher Jahresabschluss der Stadt Lenzburg Ertragsüberschuss von 6,1 Millionen Franken Die Erfolgsrechnung 2014 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Umsatz von 59,6 Mio. Franken bei einem Budget von 57,9 Mio. Franken. Als Rechnungsergebnis resultiert ein Ertragsüberschuss von 6,1 Mio. Franken. Zusammengefasst resultiert eine Selbstfinanzierung von Fr. 7'501'897.23 (Vorjahr 7'416'624.–). Dieses Ergebnis liegt um Fr. 1'751'897.23 über dem budgetierten Wert von Fr. 5'750'000.–. Steuererträge 0,3 % über dem Budget Der gesamte Steuerertrag lag im Berichtsjahr mit netto 32,75 Mio. Franken 0,3 % über dem budgetierten Wert von 32,65 Mio. Franken und um 41'266.– Franken über dem Vorjahr. Der Ertrag aus Einkommens- und Vermögenssteuern von Fr. 26'383'891.– war 0,1 % oder Fr. 33'891.– über dem Budget von Fr. 26'350'000.–. Die Quellensteuern erreichten mit Fr. 892'096.– das Budget von 1 Mio. Franken nicht. Der Aktiensteuerertrag, der im letzten Jahr mit Fr. 5'217'652.– massiv gegenüber der Planung übertroffen wurde, erreichte im Berichtsjahr das Budget nicht. Mit Fr. 4'439'304.– lagen die Aktiensteuern um Fr. 260'696.– oder 5,5 % unter dem Budget. Dank der regen Bautätigkeit in der Stadt Lenzburg übertrafen hingegen die Grundstückgewinnsteuern mit Fr. 836'457.– das Budget von Fr. 300'000.– kräftig. Die Erbschafts- und Schenkungssteuern waren um Fr. 92'327.– tiefer als der budgetierte Wert von Fr. 250'000.–. Diese Steuerkategorie ist schwierig zu budgetieren und nicht beeinflussbar. 2 Steuerart Rechnung 2014 Einkommens- und Vemögenssteuern Quellensteuern Aktiensteuern Nachsteuern und Bussen Grundstückgewinnsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern Total Budget 2014 26'383'890.90 26'350'000 Abweichung zum Budget in Fr. in % 33'890.90 0.1% 892'095.90 4'439'304.35 1'000'000 4'700'000 -107'904.10 -260'695.65 -10.8% -5.5% 45'017.95 50'000 -4'982.05 -10.0% 836'456.50 300'000 536'456.50 178.8% 157'673.20 250'000 -92'326.80 -36.9% 32'754'438.80 32'650'000 104'438.80 0.3% Der Nettoaufwand, das heisst Aufwand minus Ertrag, der einzelnen Verwaltungsabteilungen ist zum Grossteil unter den budgetierten Werten. Gesamthaft ist der Nettoaufwand 1,1 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Überschreitungen des Nettoaufwandes gegenüber dem Budget des Berichtsjahrs ergaben sich in drei Bereichen. Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit verursachte der vom Einwohnerrat am 6. Dezember 2013 beschlossene Nachtragskredit von Fr. 184'084.– für den Beitrag an die Stiftung Stapferhaus für den Kauf des Areal "Bahnhof Süd" zusätzlichen Aufwand. Der Nettoaufwand im Bereich Soziale Sicherheit lag über ½ Mio. Franken über dem budgetierten Wert. Einerseits stiegen die subjektbezogenen Beiträge für die Kinderkrippen, mit denen eine Leistungsvereinbarung besteht, bei einem Budget von Fr. 200'000.– auf Fr. 316'281.90. Im Vorjahr lagen diese Kosten bei Fr. 185'912.–. Andererseits überstiegen die Kosten von Fr. 4'130'620.– für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe) das Budget von Fr. 3'500'000.– deutlich, während die Rückerstattungen für gewährte Sozialhilfe mit nur Fr. 1'930'315.– unter dem Budget von Fr. 2'200'000.– blieben. Die Abweichung im Bereich Volkswirtschaft ergibt sich vor allem aus der Rechnung der Grube Oberrain. Budgetiert für das Jahr 2014 war ein 3 Nettoertrag von Fr. 45'000.–. Es resultierte jedoch ein Nettoaufwand von Fr. 50'300.– aufgrund des geringeren Deponievolumens. ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE SICHERHEIT BILDUNG KULTUR, SPORT UND FREIZEIT GESUNDHEIT SOZIALE SICHERHEIT VERKEHR UMWELT, RAUMORDNUNG VOLKSWIRTSCHAFT FINANZEN UND STEUERN TOTAL (ohne Finanzen & Steuern) Aufwandüberschuss Rechnung 2014 Budget 2014 4'256'863 4'452'500 2'025'722 2'391'500 8'614'792 8'707'700 2'510'432 986'729 5'102'365 4'032'029 900'309 -373'747 -28'055'494 28'055'494 2'393'100 1'447'900 4'578'600 4'685'300 1'008'100 -474'700 -29'190'000 29'190'000 + / - zu Budget in Fr. in % -195'637 -4.4% -365'778 -15.3% -92'908 -1.1% 117'332 -461'171 523'765 -653'271 -107'791 100'953 1'134'506 -1'134'506 Diese wiederum äusserst positive Entwicklung des Nettoaufwands ist zur Hauptsache auf die Ausgabendisziplin der Kostenverantwortlichen zurückzuführen und der stufengerechten Delegation der Verantwortung sowie deren Überwachung im Rahmen des Controllings zu verdanken. Ziel ist es, mit möglichst geringen finanziellen Mitteln einen möglichst grossen Nutzen zu erzielen. Alle Verwaltungsabteilungen (ohne Finanzen und Steuern) haben den geplanten Nettoaufwand gesamthaft um Fr. 1'134'506.– oder 3,9 % unterschritten. Investitionen sinken stark gegenüber dem Vorjahr Die Investitionsrechnung schliesst bei Ausgaben 2014 von der Fr. Einwohnergemeinde 2'885'087.45 (Vorjahr: Fr. 9'130'123.60) und Einnahmen von Fr. 0.– (Vorjahr: Fr. 156'150.–) mit einer Nettoinvestitionssumme von Fr. 2'885'087.45 (Vorjahr: Fr. 8'973'973.60). Geplant waren Fr. 2'050'000.–. Der Selbstfinanzierungsgrad steigt auf 260 % (Vorjahr 82,6 %). Der Realisierungsgrad der Bruttoinvestitionen beträgt 140,7 % (Vorjahr: 179,2 %). 4 4.9% -31.9% 11.4% -13.9% -10.7% -21.3% -3.9% -3.9% Dank dem erfreulichen Ergebnis und nur leicht höheren Investitionen als geplant sank die Nettoschuld um Fr. 4'250'968.–. Die Schuld im Jahr 2013 von Fr. 1'790'265.44 wandelte sich im Jahr 2014 in ein Nettovermögen von Fr. 2'460'702.64. Damit ist nun ein Nettovermögen von Fr. 275.93 pro Einwohner auszuweisen nach einer Nettoschuld von Fr. 202.84 pro Einwohner im Vorjahr. Der Höchststand der Gesamtschulden, inklusive Abwasserbeseitigung und Abfallbewirtschaftung, war im Jahr 1998 mit Fr. 33'126'978.– oder Fr. 4'419.30 pro Einwohner zu verzeichnen. 5 Nettovermögen Kommentar zur Bilanz Zum zweiten Mal wurde die Bilanz nach den Richtlinien von HRM2 erstellt. Per 1. Januar 2013 erfolgten eine Aufwertung des Verwaltungsvermögens und eine Neubewertung des Finanzvermögens. Die Bilanzsumme stieg im Berichtsjahr von Fr. 213'464'877.68 um Fr. 9'841'432.34 auf Fr. 223'306'310.02. Aktiven Per 31. Dezember 2014 beträgt das Verwaltungsvermögen Fr. 170'617'561.85 (Vorjahr: Fr. 170'916'823.95. Das Finanzvermögen stieg um über 10 Mio. Franken auf Fr. 52'688'748.17 (Vorjahr: Fr. 42'548'053.73) Passiven Das Fremdkapital erhöhte sich von Fr. 44'962'334.17 auf Fr. 52'431'359.98 und das Eigenkapital Fr. 168'502'543.51 auf Fr. 170'874'950.04. 6 stieg von Rechnungen Spezialfinanzierung Die nach dem Eigenwirtschaftlichkeitsprinzip geführten Funktionen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft und die Heilpädagogische Schule (HPS) schlossen im Jahr 2014 wie folgt ab: Abwasserbeseitigung Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 183'700.90 (Budget Ertragsüberschuss Fr. 450'000.–). Die Investitionsrechnung kann bei Ausgaben von Fr. 368'217.85 (Budget Fr. 1'100'000.–) und bei Einnahmen von Fr. 1'610'500.20 (Budget Fr. 500'000.–) mit einer Nettoinvestitionssumme von minus Fr. 1'242'282.35 abgerechnet werden. Per Rechnungsabschluss 2014 weist die Abwasserbeseitigung ein Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde von Fr. 11'195'764.05 aus. Abfallwirtschaft Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 40'052.–. Das Budget rechnete mit einem ausgeglichenen Abschluss der Rechnung. Ende 2014 verbleibt für die Abfallbewirtschaftung ein Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde von Fr. 594'305.–. Heilpädagogische Schule (HPS) Das siebte mit Leistungspauschalen des Kantons finanzierte Betriebsjahr der HPS schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 55'640.35 ab (Fehlbetrag Vorjahr: Fr. 9'460.50). Das Guthaben der HPS vermindert sich mit dieser Belastung von Fr. 96'502.15 auf Fr. 40'861.80. 7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Einleitung Auch im zweiten Rechnungsjahr mit HRM2 gab es verschiedene Kontenplanänderungen. Zur besseren Vergleichbarkeit von Rechnung und Budget wurden die Budgetwerte soweit sinnvoll auf die neuen Konti übertragen. Die bewilligten Werte blieben dabei unverändert. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0110 3000.01 Legislative tiefere Wahlbüroentschädigung im Jahr ohne Nationalrats-, Ständerats-, Grossrats- und Einwohnerratswahlen 3102.00 Die Buchhaltungs-Belege werden nicht mehr eingebunden, Rechenschaftsbericht und Rechnungen werden in gekürzter Ausführung gedruckt. 3130.03 kein Wahljahr, weniger Couverts mit schwerem Inhalt 0211 3010.00 3910.01 Abteilung Finanzen Doppelbesetzung Stelle Lohnbuchhaltung während der Einarbeitszeit sowie Lohnfortzahlung infolge Krankheit 3130.06 Die Betreibungskosten aus Inkassomassnahmen der Sozialen Dienste werden im Konto 5790.3130.06 ausgewiesen. 0212 4270.00 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz Höhere Ablieferung des Gemeindeanteils von 50% der vom Kantonalen Steueramt verfügten Ordnungsbussen 0220 3090.00 Allgemeine Dienste, übrige Kein Führungsseminar im Hinblick auf die Ausbildung GEVER 3132.00 Die budgetierten Honorare für die Einführung einer elektronischen Geschäftsverwaltung GEVER mussten nicht voll beansprucht werden. 0222 3132.00 4210.00 Bauverwaltung Mehr externer Beratungsaufwand, der mit den Baubewilligungsgebühren an die Bauherrschaft weiterbelastet wird. 4310.00 Im Berichtsjahr fielen keine aktivierbaren Eigenleistungen der Bauverwaltung an. 0223 3110.00 Abteilung Informatik Büromöbel für das neue Büro des IT-Verantwortlichen an der Poststr. 5 8 3113.00 3158.00 Der Software-Anteil der im Konto 0223.3113.00 mit Fr. 210'000.00 eingestellten Server-Ablösung wurde dem Konto 0223.3158.00 belastet. Für beide Kontos resultiert ein Minderaufwand von Fr. 54'026.94. 3130.02 Die Vereinbarung mit der Swisscom für leistungsfähigere Internetverbindungen konnte noch nicht abgeschlossen werden. 0290 3111.00 Verwaltungsliegenschaften Das im Konto 0290.3111.00 budgetierte Klimagerät für das EDV-Büro an der Poststrasse 5 wurde mit Fr. 15'707.70 im Konto 0290.3144.00 belastet. 3120.00 Der Energieverbrauch der Verwaltungsliegenschaften konnte gesenkt werden, insbesondere im Rathaus, Försterhaus, Werkhof und Tommasini. 3144.00 u.a. Mehraufwand für den Dachgeschoss-Ausbau an der Poststrasse 5, für die Heizungssanierung im Bezirksgebäude, für ein neues Tor zum Waschraum im Werkhof, für neue Stehleuchten im Steueramt und Betreibungsamt und für den Ersatz des EDV-Klimagerätes im Rathaus 4470.00 Das Alterszentrum obere Mühle AG entrichtet einen jährlichen Pachtzins von Fr. 65'000.00 für das Provisorium auf der Wiese Wilmatten. 0291 3111.80 3119.80 Mehrzweckhalle Der 25-jährige defekte Gabelstapler musste durch einen OccasionsFrontstapler ersetzt werden. Der Mehraufwand wird kompensiert mit dem Minderaufwand im Konto 0291.3119.80. 4472.80 4610.00 Die Mindereinnahmen aus Veranstaltungen werden wettgemacht durch die massiv höheren Mehreinnahmen aus militärischen Belegungen. 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1110 3000.01 Regionalpolizei Die Sitzungsgelder der Verkehrskommission werden im Konto 6150.3000.01 ausgewiesen. 3010.00 3010.09 3910.01 Stellenaufstockung des Repolcorps um einen zusätzlichen Polizisten und Stellvertretungen während Mutterschaftsabsenzen 3151.00 weniger Fahrzeugunterhalt 3158.00 neuer Release für die Bussen-Administrations-Software 4270.01 Bei total 224 (Vorjahr 250) Geschwindigkeitskontrollen auf dem gesamten Repol-Gebiet resultierte ein höherer Bussenertrag. 4270.03 4612.00 zu tief budgetiert An die Repol Seetal wurden ab Juli 2014 Dienstleistungen erbracht für Fr. 129'390.00, entsprechend 1617 Stunden. 9 1400 3132.00 Allgemeines Rechtswesen Es wurden weniger vormundschaftliche Mandate an die Consalis Beratungen in Baden ausgelagert. 3601.00 4210.01 Höhere Belastung des Kantons für ausländerrechtliche Gebühren, welche 1zu1 weiterverrechnet wurden. 3612.00 Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt 8‘837 Einwohner à Fr. 7.15 4210.02 zu hoch budgetiert 4612.00 Belastung von Fr. 15'000.00 an den Zivilschutz (Konto 1620.3612.00) für Vorleistungen Fusion ZSO 1402 4210.00 Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil Zunahme der Betreibungen um 17% und Zunahme der vollzogenen Pfändungen um 10% 1406 3010.00 3010.09 3910.01 Regionales Zivilstandsamt Stellvertretungen während Mutterschaftsabsenzen 4210.00 mehr Trauungen und bedeutend mehr Vorregistrierungen infolge geplanter Einbürgerungen 4612.00 Zur Finanzierung des Nettoaufwandes leisteten die angeschlossenen 20 Bezirksgemeinden einen Beitrag von Fr. 7.15 pro Einwohner – total 56‘301 Einwohner. 1500 3120.00 Regio Feuerwehr Lenzburg höherer Erdgasverbrauch 3144.00 Mehraufwand von Fr. 62'292.90 für die unaufschiebbare Flachdachsanierung über dem Wohnungstrakt des Feuerwehrgebäudes 1610 3511.00 Schiessanlage Gemäss Vertrag mit den angeschlossenen Gemeinden wird der für baulichen Unterhalt nicht beanspruchte Kredit einem Rückstellungskonto (Konto 29100.02) gutgeschrieben zur Verwendung für spätere grössere Aufwendungen. 1620 3111.00 4501.00 4612.00 Zivilschutz Die Materialbeschaffung für den zweiten Unterstützungszug gemäss Beschaffungsplan der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz mit anteiliger Weiterbelastung an die Nachbargemeinden und Finanzierung mittels Entnahme aus dem Spezialfonds wurde auf das nächste Jahr verschoben. 3612.00 Siehe Bemerkung zu Konto 1400.4612.00. 10 4612.00 Die der Zivilschutzorganisation Region Lenzburg angeschlossenen Gemeinden leisteten einen Kostenbeitrag von Fr. 13.75 pro Einwohner. 2 BILDUNG 2110 3631.00 4632.00 Kindergarten Aus der definitiven Abrechnung 2013 des Gemeindeanteils von 35% am Personalaufwand der Kindergärten resultierte eine Gutschrift von Fr. 25'156.45 mit anteiliger geringerer Weiterbelastung an Staufen und Ammerswil. 2120 3631.00 4632.00 Primarstufe Nachbelastung Personalaufwand Primarstufe 2013 Fr. 83'179.90 und höhere Akontobelastung 2014 mit anteiliger Weiterbelastung an Staufen, Ammerswil, Hendschiken und Möriken 4612.00 Es besuchten mehr Schüler von Staufen und Ammerswil die Primarstufe der Regionalschule. 2130 3631.00 4632.00 Oberstufe Nachbelastung Personalaufwand Oberstufe 2013 Fr. 102'075.00 mit anteiliger Weiterbelastung an die Nachbargemeinden 4612.00 Es besuchten mehr auswärtige Schüler die Oberstufe in Lenzburg. 2140 Musikschule Der Nettoaufwand bewegt sich auf der Höhe des Vorjahres. 2170 3120.00 Schulliegenschaften Für die Schulanlage Lenzhard konnte der Aufwand für den Erdgasbezug gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. 3144.00 u.a. Mehraufwand für die 3-fach Turnhalle Angelrain für die Reparatur der Ausstellflügel und für den Ersatz von Bruchglas 3612.00 höhere Miete für den Schulraum in Staufen entsprechend der höheren Schülerzahl 3910.02 Das Werkhofpersonal leistete mehr Stunden für die Pflege der Schulanlagen, insbesondere für Bäume schneiden. 4612.00 Anlagekostenanteil der an die Nachbargemeinden verrechneten Schulgelder (30 Schüler mehr) Tagesbetreuung höherer Beitrag an den Verein Tagesstrukturen für die Umsetzung der vom Einwohnerrat am 27. Juni 2013 beschlossenen familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung 2180 3636.00 11 2190 3010.00 3010.09 3631.00 Schulleitung und Schulverwaltung Mehraufwand für Stellvertretungen zur Überbrückung von längeren krankheitsbedingten Vakanzen; Zahlung der Krankentaggeldversicherung Gutschrift Personalaufwand Schulleitung 2013 Fr. 17'874.55 2191 3111.00 3113.00 Volksschule Sonstiges Dem Mehraufwand im Konto 2191.3113.00 steht ein Minderaufwand im Konto 2191.3111.00 gegenüber. 3153.00 Der externe IT-Support musste weniger beansprucht werden als budgetiert. 2200 3612.00 Sonderschulen mehr Lenzburger Schüler, die die Heilpädagogische Schule Lenzburg besuchen (Schulgeld Fr. 620.00 pro Monat) 3614.00 4260.00 Mehraufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und stationären Einrichtungen nach §25 des Betreuungsgesetzes (2013: Fr. 470'902.10, 2012: Fr. 462‘063.65, 2011: Fr. 429‘909.80); dementsprechender Mehrertrag an Elternbeiträgen 2201 3105.00 Heilpädagogische Schule mehr Schüler 3130.07 mehr Schüler 3144.00 Mehraufwand u.a. für die Montage eines temporären SchulraumPavillons, für eine Liftreparatur und für die Anfertigung einer Auffahrtsrampe 3631.01 4631.xx 4632.00 mehr Schüler 4230.00 Beitrag der Eltern Fr. 10.00 pro Mahlzeit; mehr Schüler 9011.00 Das siebte mit Leistungspauschalen des Kantons finanzierte Betriebsjahr der HPS schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 55'640.35 ab. Dieser Betrag wird dem Spezialfinanzierungskonto 29005.01 entnommen, welches sich von Fr. 96‘502.15 auf Fr. 40‘861.80 reduziert. 2300 3631.00 Berufliche Grundbildung Es besuchten mehr SchülerInnen die Wirtschaftsmittelschule/ Informatikmittelschule in Aarau. 3634.00 Es wurden weniger BerufsschülerInnen an auswärtigen Berufsschulen unterrichtet. 12 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3120 3631.00 Denkmalpflege und Heimatschutz Der Kanton belastet den Kostenanteil der Stadt von 25% für den ordentlichen Schlossunterhalt mit Fr. 39'254.00 und für die Fels- und Mauersanierung mit Fr. 36'819.00. 3636.00 Vom Einwohnerrat am 6. Dezember 2013 beschlossener Nachtragskredit von Fr. 184'084.15 für den Beitrag an die Stiftung Stapferhaus für den Kauf des Areals "Bahnhof Süd". 3291 3101.00 Gemeindesaal höherer Reinigungsmaterialverbrauch während der Einbauphase des neuen Lifts 3144.00 Mehraufwand für den Unterhalt der Bühnenbeleuchtung und des Stadtzeltes 3410 3144.00 Sport Die im Budget eingestellte Entsorgung des Kunstrasens wird erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt. 3411 3144.00 Schwimmbad Die Sanierung der WC-Anlagen kostete mehr als geplant. 4240.00 Die budgetierten Schwimmbad-Eintrittsgebühren konnten als Folge der langen Schlechtwetterperioden nicht erreicht werden. 3420 3101.00 3140.00 3910.02 Freizeit / Öffentliche Anlagen Der Anlagenunterhalt wurde anstelle externer Arbeitsvergaben vermehrt vom Werkhofpersonal ausgeführt. 3636.00 Beitrag von Fr. 2'000.00 an die Ludothek 4 GESUNDHEIT 4110 3631.00 Spitäler Aus der Beitragsabrechnung 2013 resultierte eine Gutschrift von Fr. 324'750.00. 4120 3631.00 Kranken-, Alters- und Pflegeheime Die Belastung der über die kantonalen Clearingstelle abgerechneten Restkosten für die ambulante und stationäre Pflege fiel tiefer aus als budgetiert. Ambulante Krankenpflege Aus der Beitragsabrechnung 2013 des Krankenpflegevereins des Bezirks Lenzburg resultierte eine Gutschrift von Fr. 45'350.00. 4210 3636.01 13 5 SOZIALE SICHERHEIT 5430 3637.00 4260.00 Alimentenbevorschussung und –inkasso Der Nettoaufwand der an 29 Empfänger ausgerichteten Alimentenbevorschussung beträgt 2014: Fr. 37'351.50, 2013: Fr. 83‘864.75, 2012: Fr. 111‘088.75, 2011: Fr. 119‘843.90, 2010: Fr. 43‘650.40. 4631.00 Basierend auf dem Nettoaufwand des Vorjahrs leistete der Kanton einen Beitrag von Fr. 66'373.00. 5451 3636.00 Kinderkrippen und Kinderhorte Die subjektbezogenen Beiträge - basierend auf den abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen mit der Kinderkrippe Purzelhuus, der KiTa Lenzi und den Tagesfamilien Region Lenzburg - erhöhten sich auf Fr. 316'281.90. 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Der Nettoaufwand der Sozialhilfe liegt mit Fr. 1‘847‘928.29 68% über dem budgetierten Wert von Fr. 1‘100‘000.00. 5730 Asylwesen Mit der höheren Rückerstattungsquote und den höheren Betreuungspauschalen-Zahlungen des Bundes konnte der Nettoaufwand anstelle der budgetierten Fr. 210'000.00 auf Fr. 57'276.20 gesenkt werden. 5790 3130.06 Fürsorge, übriges Rückerstattung von im Vorjahr geleisteten BetreibungskostenVorschüssen 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 6130 3631.00 Kantonsstrassen, übrige Der Kostenanteil von 57% der vom Kanton ausgeführten Unterhaltsarbeiten fiel tiefer aus als angekündigt. Von den mit Fr. 550'000.00 anvisierten Lärmschutzmassnahmen an Kantonsstrassen wurden nur Fr. 121'000.00 in Rechnung gestellt. 6150 3101.00 Gemeindestrassen u.a. Minderaufwand für Streusalz 3119.00 Begründung eines öffentlichen Fussweges im Ziegelacker 3132.00 Der Mehraufwand im Konto 6150.3132.00 u.a. für Honorare/Studien zur Schulwegsicherheit, für den Stadtraumkatalog und für Lärmsanierungen an Gemeindestrassen wird kompensiert mit dem Minderaufwand für Strassenunterhalt im Konto 6150.3141.00. 6151 3141.00 Parkierungsanlagen Mehraufwand für die Wiederherstellung des Parkplatzes Burghalde und für Belagsarbeiten am Parkplatz Wilstrasse 14 3144.00 Zu tief budgetiert. Bei den Parkhäuser Sandweg und Murackerstrasse fielen höhere Betriebskosten an. 3511.00 Aus der eigenwirtschaftlich geführten Funktion „Parkierungsanlagen“ resultiert eine Einlage in den Parkraumfonds von Fr. 148'280.45. Dieser erreicht damit einen Stand von Fr. 164‘415.80. 3910.05 2% Zins auf dem für die Parkierungsanlagen beanspruchten Land im Wert von Fr. 1'210'000.00, auf dem Kaufpreis von Fr. 2'257'632.00 für das 3. UG auf dem Soderareal sowie auf dem Restwert des Parkhauses Sandweg von Fr. 500'000.00 (Kaufpreis abzüglich Rückzug aus dem Parkraumfonds) 4240.01 4240.02 Eine Praxisänderung der Eidg. Steuerverwaltung bewirkt, dass gewisse bisher mehrwertsteuerabrechnungspflichtige Parkplätze neu von der Mehrwertsteuer befreit sind. 6220 3631.00 Regionalverkehr Die Beitragsrechnung des Kantons fiel günstiger aus, als zum Budgetzeitpunkt angekündigt. 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 7200 3144.00 Abwasserbeseitigung Mehraufwand für die Renovation des öffentlichen WC's auf dem Schlossparkplatz 7201 3143.80 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Der in der Investitionsrechnung eingestellte Rahmenkredit für Kanalisationen von Fr. 300‘000.00 wurde nicht beansprucht. Da kein Einzelobjekt die Aktivierungsgrenze von Fr. 75'000.00 erreichte, wurden alle Ausgaben der Erfolgsrechnung belastet. 3300.31 3320.91 3660.21 4895.00 Die Anlagen der eigenwirtschaftlich geführten Funktion Abwasserbeseitigung waren nach den Bilanzierungsvorschriften von HRM1 vollständig abgeschrieben. Mit der Einführung von HRM2 wurden die in den letzten 20 Jahren erfolgten Investitionen erfasst und per 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement). Die daraus resultierenden Abschreibungen sind mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu finanzieren. 3632.80 Aus dem definitiven Betriebskostenverteiler des Abwasserverbandes für das Jahr 2013 resultierte eine Nachbelastung von Fr. 21‘852.00. 4240.80 Die Abwassergebühren von Fr. 1.50 pro m3 Frischwasser gingen aufgrund des gesunkenen Wasserverbrauchs zurück. 1% Zins auf dem Guthaben der Abwasserbeseitigung anfangs Jahr bei der Einwohnergemeinde von Fr. 9‘176‘966.55, sich ergebend aus dem Stand laut Konto 29002.01, abzüglich Konto 14072.30. 4409.01 15 9010.00 Die Betriebsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 183‘700.90. Zu beachten ist, dass der Rahmenkredit in der Investitionsrechnung nicht beansprucht wurde. Siehe Bemerkung zu Konto 7201.3143.80. 7301 3130.08 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Der Kehrichtverbrennung Buchs wurden 1417 Tonnen Kehricht zugeführt, 2013: 1427 Tonnen, 2012: 1390 Tonnen. 3140.80 Zum ordentlichen Unterhalt kommen die Umbaukosten der bestehenden Sammelstelle Lenzhard an der Ringstrasse West in die neue UnterflurSammelstelle. 4409.01 1% Zins auf dem Guthaben der Abfallwirtschaft bei der Einwohnergemeinde am 1. Januar 2014 von Fr. 554‘253.00. 9010.00 Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 40‘052.00 ab. Ende Jahr wird gegenüber der Einwohnergemeinde ein Guthaben von Fr. 594‘305.00 ausgewiesen. 7410 3142.00 4611.00 Gewässerverbauungen Von den Unterhaltsarbeiten am Aabach und am Hochwasserentlastungskanal können 40% an den Kanton weiterbelastet werden. 7690 3102.00 3132.00 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Die Publikationen im „Treffpunkt“ für das Energielabel werden im Konto 3102.00 separat ausgewiesen. Der Kredit zur Sprechung von Fördergeldern für private Vorhaben z.B. Solaranlagen im Zusammenhang mit dem Energiestadtlabel wurde nicht beansprucht. 7710 3140.00 Friedhof und Bestattung Für den Umbau und die Erneuerung von Grabfeldern mussten weniger Mittel eingesetzt werden als geplant. 7900 3130.01 Raumordnung Mehraufwand für die fotografische Dokumentation der Wisa-GloriaFirmengebäude und für Stadtmodell-Ergänzungen 3132.00 Die geplanten privaten Bauvorhaben erforderten weniger externen Beratungsaufwand. 8 VOLKSWIRTSCHAFT 8400 3010.00 4614.00 Tourismus Ein Teil der an das Personal des Tourismus-Büros ausbezahlten Überstunden wurden von der Regionalbus Lenzburg AG zurückerstattet. 3130.09 Mehraufwand für Büromobiliar im Tourismusbüro 16 8900 Grube Oberrain Die Funktion „Grube Oberrain“ schliesst mit einem Nettoaufwand von Fr. 50‘299.85. Das Budget rechnete mit einem Nettoertrag von Fr. 45‘000.00. Stand der gemäss Umweltschutzgesetzgebung vorgeschriebenen Rückstellungen per 31. Dezember 2014: 20910.06 ordentliche Nachsorge Fr. 744‘772.40, 20910.07 Störfallnachsorge Fr. 2‘325‘590.55 9 FINANZEN UND STEUERN 9100 3180.00 Allgemeine Gemeindesteuern Der Steuerausstand per 31. Dezember 2014 erfordert eine Erhöhung der Wertberichtigung im Konto 10120.99 um Fr. 40'000.00 auf neu Fr. 248'000.00. 4000.00 4001.00 Die Einkommens- und Vermögenssteuern von Fr. 26‘543’128.80 liegen 0,16% über dem Budgetwert von Fr. 26‘500‘000.00 4002.00 Die Quellensteuern liegen Fr. 107‘904.10 oder 10,8% unter dem budgetierten Wert. 4010.00 Bei den Aktiensteuern resultiert ein Minderertrag von Fr. 260‘695.65 bzw. 5,5%. 9101 4000.20 4022.00 4024.00 Sondersteuern Die Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern von zusammen Fr. 1‘039‘147.65 liegen Fr. 439‘147.65 oder 73,2% über dem Budgetwert von Fr. 600‘000.00. 9610 3400.00 Zinsen Die Berufsschule Lenzburg leistete im 2013 höhere Amortisationen. Daraus resultiert eine tiefere an sie zu verzinsende Kontokorrentschuld. 3409.01 Siehe Bemerkungen zu den Kontos 7201.4409.01 und 7301.4409.01. 4401.01 Die Ortsbürgergemeinde konnte ihre Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde reduzieren. 4402.00 Die Berufsschule und die KV Lenzburg Reinach leisteten im 2013 höhere Amortisationen. 4409.00 Den laufenden Investitionen konnten wegen des sehr tiefen Volumens an noch nicht abgerechneten Krediten nur wenig interne Zinsen belastet werden. 4910.05 Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05. 9630 3430.40 Liegenschaften des Finanzvermögens Beim Globalkredit für den allgemeinen Unterhalt wurde starke Zurückhaltung geübt. 17 4411.00 Buchgewinn aus dem Verkauf von 6'000m2 Land im Hornerfeld an die Kromer Services AG 4430.00 Zusätzliche Mietzinseinnahmen aus der von der Milchgenossenschaft erworbenen Liegenschaft im Stadtgässli 9901 3090.00 Bauamt / Werkhof Mehraufwand für Vorarbeiterkurse, Ausbildungen an der Hebebühne, Schulungen PSAgA (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) 3111.00 Die Anschaffung eines Sachentransportanhängers für Fr. 40'203.00 wurde der Erfolgsrechnung belastet, da die Aktivierungsgrenze von Fr. 75'000.00 nicht erreicht wird. Siehe entsprechende Minderausgaben in der Investitionsrechnung Konto 6150.5060.01. 3112.00 Geänderte Sicherheitsbestimmungen erforderten den Ersatz der Sicherheitskleider der Werkhofmitarbeiter. 4612.00 Das Werkhofpersonal erbrachte mehr Dienstleistungen für die Ortsbürgergemeinde. 9905 3050.00 Allgemeine Personalkosten zu tief budgetiert 3052.00 höherer Beitrag an die Aargauische Pensionskasse infolge gestiegener Lohnsumme (u.a. Personalaufstockung Repol) 3053.00 Die BU- und NBU-Prämien konnten bei der Zürich-Versicherung gesenkt werden. 3055.00 Aufgrund des positiven Schadenverlaufs resultierte aus der Abrechnungsperiode 2007 bis 2012 eine Bonus-Gutschrift. 9990 4895.00 Abschluss Die letztmals nach HRM1 ermittelten Abschreibungen ergaben im Abschluss 2012 vorgeschriebene Abschreibungen von Fr. 555‘934.00. Mit der Einführung von HRM2 wurden die in den letzten 20 Jahren erfolgten Investitionen erfasst und per 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement). Die nach betriebswirtschaftlichen Kriterien daraus resultierenden Abschreibungen ergeben eine Summe von Fr. 2‘401‘025.55. Die Differenz von den alten HRM1-Abschreibungen von Fr. 555‘934.00 zu den neuen HRM2-Abschreibungen von Fr. 2‘401‘025.55 entsprechend Fr. 1‘845‘091.55 ist mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu finanzieren. 18 9000.00 Aus der Rechnung 2014 resultiert ein Ertragsüberschuss von + HRM2-Abschreibungen - Entnahme aus der Aufwertungsreserve + Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 1610 Schiessanlage 6151 Parkraumfonds = Selbstfinanzierung Fr. 6'065'266.73 Fr. 3'111'270.05 Fr. -1'845'091.55 Fr. 22'171.55 Fr. 148'280.45 Fr. 7'501'897.23 Erläuterungen zur Investitionsrechnung 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 6150 5010.00 Gemeindestrassen Landerwerb und –Umteilungen im Rahmen der Erschliessung untere Widmi - Umteilung Parzelle 3415 ab Konto 10800.01 Fr. 124'800.00 - Umteilung Parzelle 724 ab Konto 14000.01 Fr. 37'880.00 - Landerwerb von verschiedenen Anstössern inkl. Notarkosten Fr. 248'846.60 Fr. 411'526.60 5010.01 Der in der Investitionsrechnung eingestellte Rahmenkredit für Strassenbauten von Fr. 100‘000.00 wurde nicht beansprucht. Da kein Einzelobjekt die Aktivierungsgrenze von Fr. 75‘000.00 erreichte, wurden alle Ausgaben der Erfolgsrechnung belastet (Konto 6150.3144.00). 5060.01 Kauf eines neuen Kommunaltraktors John Deere 3720 mit Zusatzgeräten 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 7201 5030.01 Abwasserbeseitigung Der in der Investitionsrechnung eingestellte Rahmenkredit für Kanalisationen von Fr. 300‘000.00 wurde nicht beansprucht. Da kein Einzelobjekt die Aktivierungsgrenze von Fr. 75'000.00 erreichte, wurden alle Ausgaben der Erfolgsrechnung belastet (Konto 7201.3143.80). 19 Erläuterungen zur Bilanz 1 AKTIVEN 1012 Steuerforderungen 10120.01 Vom Gesamtausstand von Fr. 7'743'184.51 beträgt der Ausstand an Gemeindesteuern Fr. 3'646'555.41, entsprechend 13,7% des Steuersolls (Vorjahr Fr. 3'136'413.92 bzw. 12,2%). 2 PASSIVEN 2064 20640 Darlehen, Schuldscheine Die langfristigen Schulden betragen per Ende 2014 unverändert 31 Mio. Franken. Mit dem Rechnungsabschluss 2014 konnte die "Nettoschuld mit Spezialfinanzierungen" von Ende 2013 Fr. 1'790'265.44 (Fr. 202.84 pro Einwohner) vollständig abgetragen werden und erstmals ein Nettovermögen von Fr. 2'460'702.64 (Fr. 275.93 pro Einwohner) ausgewiesen werden. 20 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen Rechnung / 12.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 ERFOLGSRECHNUNG 30 31 33 35 36 37 Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 14'080'530.40 9'981'707.07 2'528'252.60 233'082.90 21'340'857.68 0.00 48'164'430.65 13'851'900.00 10'276'600.00 2'413'000.00 265'000.00 21'283'800.00 0.00 48'090'300.00 13'698'616.40 9'724'735.85 1'843'425.95 376'087.30 20'160'576.06 0.00 45'803'441.56 40 41 42 43 45 46 47 Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 32'953'409.20 506'833.65 7'025'502.11 0.00 53'076.05 9'585'262.01 0.00 50'124'083.02 32'840'000.00 505'000.00 6'872'800.00 40'000.00 112'000.00 8'505'400.00 0.00 48'875'200.00 32'963'292.95 504'691.60 7'512'363.68 203'409.40 82'760.60 7'289'779.28 0.00 48'556'297.51 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'959'652.37 784'900.00 2'752'855.95 Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung 1'262'873.55 3'523'396.36 2'260'522.81 1'511'900.00 3'307'000.00 1'795'100.00 1'670'359.95 3'679'697.62 2'009'337.67 Operatives Ergebnis 4'220'175.18 2'580'000.00 4'762'193.62 Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis 0.00 1'845'091.55 1'845'091.55 0.00 1'834'000.00 1'834'000.00 0.00 1'845'091.55 1'845'091.55 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 6'065'266.73 4'414'000.00 6'607'285.17 34 44 38 48 Seite 21 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen Rechnung / 12.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 2'883'287.45 0.00 1'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'885'087.45 2'050'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'050'000.00 8'674'376.20 0.00 242'673.30 0.00 0.00 213'074.10 0.00 9'130'123.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146'150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10'000.00 0.00 0.00 156'150.00 -2'885'087.45 -2'050'000.00 -8'973'973.60 Selbstfinanzierung 7'501'897.23 5'750'000.00 7'416'624.02 Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) 4'616'809.78 3'700'000.00 -1'557'349.58 INVESTITIONSRECHNUNG 50 51 52 54 55 56 58 Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 60 61 62 63 64 65 66 68 Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Seite 22 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Ergebnis - Abwasserbeseitigung Rechnung / 12.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 ERFOLGSRECHNUNG 30 31 33 35 36 37 Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 0.00 419'315.80 310'094.70 0.00 1'850'454.40 0.00 2'579'864.90 0.00 339'800.00 310'000.00 0.00 1'802'200.00 0.00 2'452'000.00 0.00 674'608.05 310'094.70 0.00 2'040'753.70 0.00 3'025'456.45 40 41 42 43 45 46 47 Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 0.00 0.00 2'237'175.05 0.00 0.00 31'200.75 0.00 2'268'375.80 0.00 0.00 2'400'000.00 0.00 0.00 25'000.00 0.00 2'425'000.00 0.00 0.00 2'343'332.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2'343'332.85 -311'489.10 -27'000.00 -682'123.60 0.00 91'769.65 91'769.65 0.00 99'000.00 99'000.00 0.00 96'741.75 96'741.75 -219'719.45 72'000.00 -585'381.85 Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis 0.00 403'420.35 403'420.35 0.00 378'000.00 378'000.00 0.00 403'420.35 403'420.35 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 183'700.90 450'000.00 -181'961.50 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 44 Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis 38 48 Seite 23 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Ergebnis - Abwasserbeseitigung Rechnung / 12.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 18'217.85 0.00 0.00 0.00 0.00 350'000.00 0.00 368'217.85 400'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700'000.00 0.00 1'100'000.00 315'247.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315'247.15 INVESTITIONSRECHNUNG 50 51 52 54 55 56 58 Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 60 61 62 63 64 65 66 68 Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00 1'610'500.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1'610'500.20 0.00 0.00 0.00 500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500'000.00 0.00 0.00 0.00 624'015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624'015.00 Ergebnis Investitionsrechnung 1'242'282.35 -600'000.00 308'767.85 152'500.15 450'000.00 -181'961.50 1'394'782.50 -150'000.00 126'806.35 Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis 9'800'981.55 11'195'764.05 9'674'175.20 9'800'981.55 1'394'782.50 126'806.35 Seite 24 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Ergebnis - Abfallwirtschaft Rechnung / 12.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 ERFOLGSRECHNUNG 30 31 33 35 36 37 Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 29'877.80 808'253.95 0.00 0.00 295'297.25 0.00 1'133'429.00 28'600.00 757'400.00 0.00 0.00 292'000.00 0.00 1'078'000.00 26'587.30 813'253.05 0.00 0.00 292'143.75 0.00 1'131'984.10 40 41 42 43 45 46 47 Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 0.00 0.00 1'167'938.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1'167'938.70 0.00 0.00 1'073'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'073'000.00 0.00 0.00 1'155'387.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1'155'387.55 34'509.70 -5'000.00 23'403.45 0.00 5'542.30 5'542.30 0.00 5'000.00 5'000.00 0.00 5'255.55 5'255.55 40'052.00 0.00 28'659.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40'052.00 0.00 28'659.00 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 44 Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis 38 48 Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 25 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Ergebnis - Abfallwirtschaft Rechnung / 12.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 INVESTITIONSRECHNUNG 50 51 52 54 55 56 58 Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 61 62 63 64 65 66 68 Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Selbstfinanzierung 40'052.00 0.00 28'659.00 Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) 40'052.00 0.00 28'659.00 BILANZ Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis 554'253.00 594'305.00 525'594.00 554'253.00 40'052.00 28'659.00 Seite 26 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Ergebnis - Heilpädagogische Schule Rechnung / 12.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 ERFOLGSRECHNUNG 30 31 33 35 36 37 Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 801'961.35 661'431.40 0.00 0.00 2'515'317.65 0.00 3'978'710.40 737'600.00 565'400.00 0.00 0.00 2'391'000.00 0.00 3'694'000.00 773'406.20 548'007.00 0.00 0.00 2'278'691.30 0.00 3'600'104.50 40 41 42 43 45 46 47 Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 0.00 0.00 65'300.00 0.00 0.00 3'864'807.50 0.00 3'930'107.50 0.00 0.00 56'000.00 0.00 0.00 3'648'000.00 0.00 3'704'000.00 0.00 0.00 117'112.90 0.00 0.00 3'480'857.05 0.00 3'597'969.95 -48'602.90 10'000.00 -2'134.55 7'037.45 0.00 -7'037.45 10'000.00 0.00 -10'000.00 7'325.95 0.00 -7'325.95 -55'640.35 0.00 -9'460.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -55'640.35 0.00 -9'460.50 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 44 Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis 38 48 Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 27 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Ergebnis - Heilpädagogische Schule Rechnung / 12.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 INVESTITIONSRECHNUNG 50 51 52 54 55 56 58 Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 61 62 63 64 65 66 68 Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Selbstfinanzierung -55'640.35 0.00 -9'460.50 Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) -55'640.35 0.00 -9'460.50 BILANZ Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis 96'502.15 40'861.80 105'962.65 96'502.15 -55'640.35 -9'460.50 Seite 28 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Ergebnis - Einwohnergemeinde Rechnung / 12.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 ERFOLGSRECHNUNG 30 31 33 35 36 37 Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 14'912'369.55 11'870'708.22 2'838'347.30 233'082.90 26'001'926.98 0.00 55'856'434.95 14'618'100.00 11'939'200.00 2'723'000.00 265'000.00 25'769'000.00 0.00 55'314'300.00 14'498'609.90 11'760'603.95 2'153'520.65 376'087.30 24'772'164.81 0.00 53'560'986.61 40 41 42 43 45 46 47 Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 32'953'409.20 506'833.65 10'495'915.86 0.00 53'076.05 13'481'270.26 0.00 57'490'505.02 32'840'000.00 505'000.00 10'401'800.00 40'000.00 112'000.00 12'178'400.00 0.00 56'077'200.00 32'963'292.95 504'691.60 11'128'196.98 203'409.40 82'760.60 10'770'636.33 0.00 55'652'987.86 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'634'070.07 762'900.00 2'092'001.25 Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung 1'269'911.00 3'620'708.31 2'350'797.31 1'521'900.00 3'411'000.00 1'889'100.00 1'677'685.90 3'781'694.92 2'104'009.02 Operatives Ergebnis 3'984'867.38 2'652'000.00 4'196'010.27 Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis 0.00 2'248'511.90 2'248'511.90 0.00 2'212'000.00 2'212'000.00 0.00 2'248'511.90 2'248'511.90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 6'233'379.28 4'864'000.00 6'444'522.17 34 44 38 48 Seite 29 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Ergebnis - Einwohnergemeinde Rechnung / 12.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 INVESTITIONSRECHNUNG 50 51 52 54 55 56 58 Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 2'901'505.30 0.00 1'800.00 0.00 0.00 350'000.00 0.00 3'253'305.30 2'450'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700'000.00 0.00 3'150'000.00 8'989'623.35 0.00 242'673.30 0.00 0.00 213'074.10 0.00 9'445'370.75 60 61 62 63 64 65 66 68 Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00 1'610'500.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1'610'500.20 0.00 0.00 0.00 500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500'000.00 146'150.00 0.00 0.00 624'015.00 0.00 10'000.00 0.00 0.00 780'165.00 -1'642'805.10 -2'650'000.00 -8'665'205.75 Selbstfinanzierung 7'638'809.03 6'200'000.00 7'253'861.02 Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) 5'996'003.93 3'550'000.00 -1'411'344.73 Ergebnis Investitionsrechnung Seite 30 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Kennzahlenauswertung Jahresrechnung Rechnung / 12.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Bezeichnung Berechnung Werte Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen Steuerfuss 108 % A Einwohnerzahl per 31.12 8826 B Laufender Ertrag 55'492'570.93 C Operativer Aufwand Vorjahr 47'473'801.51 D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 31'610'183.20 E Nettozinsaufwand 578'868.94 F Nettoinvestitionen 2'885'087.45 G Nettoschuld I (Jahresrechnung) 9'370'228.21 H Relevantes Eigenkapital (Jahresrechnung) 145'750'095.49 I Selbstfinanzierung 7'501'897.23 J Abschreibungen 3'111'270.05 1 Nettoschuld I pro Einwohner G:A 1'061.66 Fr. 2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x 100 29.64 % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x 100 1.04 % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x 100 307.01 % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x 100 260.02 % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x 100 13.52 % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x 100 6.65 % Seite 31 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Kennzahlenauswertung Jahresrechnung Rechnung / 12.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Bezeichnung Berechnung Werte Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen Steuerfuss 108 % A Einwohnerzahl per 31.12 8826 B Laufender Ertrag 63'359'725.23 C Operativer Aufwand Vorjahr 55'238'672.51 D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 31'610'183.20 E Nettozinsaufwand 488'594.44 F Nettoinvestitionen 1'642'805.10 G Nettoschuld I (Jahresrechnung) -2'460'702.64 H Relevantes Eigenkapital (Jahresrechnung) 159'365'570.84 I Selbstfinanzierung 7'638'809.03 J Abschreibungen 3'483'489.65 1 Nettoschuld I pro Einwohner G:A -278.80 Fr. 2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x 100 -7.78 % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x 100 0.77 % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x 100 288.50 % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x 100 464.99 % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x 100 12.06 % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x 100 6.27 % Seite 32 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Zusammenzug Aufwand Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Budget 2014 Ertrag Aufwand Rechnung 2013 Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 67'524'704.73 67'524'704.73 65'542'600.00 65'542'600.00 65'896'438.13 65'896'438.13 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis 7'154'055.30 2'897'192.15 4'256'863.15 7'160'900.00 2'708'400.00 4'452'500.00 6'766'409.12 3'109'590.80 3'656'818.32 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 6'616'734.50 4'591'012.59 6'515'000.00 4'123'500.00 6'004'671.80 4'104'788.10 2 BILDUNG Nettoergebnis 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis 4 GESUNDHEIT Nettoergebnis 2'025'721.91 2'391'500.00 1'899'883.70 18'422'390.31 9'807'598.50 8'614'791.81 17'752'600.00 9'044'900.00 8'707'700.00 14'436'364.34 7'893'567.90 6'542'796.44 2'868'390.78 357'958.65 2'510'432.13 2'793'800.00 400'700.00 2'393'100.00 2'796'241.23 416'041.90 2'380'199.33 986'728.85 1'447'900.00 986'728.85 3'816'455.70 1'447'900.00 3'816'455.70 5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis 8'384'123.00 3'281'757.76 5'102'365.24 7'738'600.00 3'160'000.00 4'578'600.00 7'661'974.23 3'168'267.02 4'493'707.21 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis 4'851'944.06 819'915.22 4'032'028.84 5'521'100.00 835'800.00 4'685'300.00 5'451'068.39 854'283.04 4'596'785.35 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis 4'895'657.85 3'995'348.60 900'309.25 5'031'100.00 4'023'000.00 1'008'100.00 5'103'596.45 4'409'674.90 693'921.55 8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis 380'029.45 373'746.95 753'776.40 365'600.00 474'700.00 840'300.00 343'078.75 533'574.80 876'653.55 9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis 12'964'650.63 28'055'494.23 41'020'144.86 11'216'000.00 29'190'000.00 40'406'000.00 13'516'578.12 27'546'992.80 41'063'570.92 Seite 33 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Aufwand Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Budget 2014 Ertrag Aufwand Rechnung 2013 Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 67'524'704.73 67'524'704.73 65'542'600.00 65'542'600.00 65'896'438.13 65'896'438.13 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis 7'154'055.30 2'897'192.15 4'256'863.15 7'160'900.00 2'708'400.00 4'452'500.00 6'766'409.12 3'109'590.80 3'656'818.32 01 Legislative und Exekutive Nettoergebnis 568'144.05 Legislative Nettoergebnis 111'381.20 0110 3000.01 3000.02 3100.00 3102.00 3103.00 3130.01 3130.03 3130.04 3132.00 3170.01 3910.02 Legislative Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Präsidialentschädigung Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Bauamt 111'381.20 31'138.75 5'000.00 10'499.65 16'399.80 012 Exekutive Nettoergebnis 456'762.85 Exekutive Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Besoldung Stadtrat Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Spesenpauschale Repräsentationskosten Jungbürgerfeier Neuzuzügeranlass 456'762.85 7'860.00 319'098.60 6'000.00 1'200.00 -1'306.30 1'480.00 7'000.80 54'320.85 3'136.55 1'564.35 011 0120 3000.01 3000.03 3119.00 3130.04 3132.00 3134.00 3170.02 3170.03 3170.07 3170.08 Erfolgsrechnung 626'500.00 568'144.05 565'932.60 626'500.00 155'200.00 111'381.20 157'535.45 155'200.00 155'200.00 40'000.00 5'000.00 13'000.00 30'000.00 2'000.00 5'000.00 25'000.00 5'200.00 18'000.00 10'000.00 2'000.00 4'726.35 16'313.15 5'175.60 18'366.65 1'073.90 2'687.35 565'932.60 157'535.45 39'552.50 5'000.00 10'585.50 34'155.90 6'931.20 26'559.05 5'119.20 15'861.20 11'096.10 2'674.80 471'300.00 456'762.85 157'535.45 408'397.15 471'300.00 471'300.00 9'000.00 320'000.00 6'000.00 800.00 10'000.00 1'500.00 7'000.00 54'000.00 3'000.00 3'000.00 408'397.15 408'397.15 7'860.00 285'803.40 5'753.45 750.00 4'372.15 1'480.00 7'000.80 38'653.35 1'800.00 1'202.00 Seite 34 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 56'408.00 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 57'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 53'722.00 Rechnung 2013 Ertrag 3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 02 Allgemeine Dienste Nettoergebnis 6'585'911.25 2'897'192.15 3'688'719.10 6'534'400.00 2'708'400.00 3'826'000.00 6'200'476.52 3'109'590.80 3'090'885.72 021 Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis 1'782'694.84 641'290.95 1'141'403.89 1'707'700.00 623'500.00 1'084'200.00 1'699'398.40 625'159.80 1'074'238.60 0211 3010.00 3100.00 3103.00 3110.00 3130.05 3130.06 3150.00 3199.00 3611.00 3910.01 4611.00 4612.00 Abteilung Finanzen Löhne Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Bank- und Postspesen Betreibungskosten Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Übriger Betriebsaufwand Entschädigungen an den Kanton Interne Verrechnung Soziallasten Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden 674'280.14 527'824.45 2'032.60 356.00 1'112.25 13'991.05 11'621.95 183.60 7.89 23'845.35 93'305.00 164'808.85 598'600.00 452'000.00 4'000.00 500.00 2'000.00 16'000.00 17'000.00 1'000.00 100.00 33'000.00 73'000.00 168'500.00 606'506.33 448'011.40 4'190.95 348.00 18'026.80 14'602.17 12'934.15 382.35 12.96 27'413.55 80'584.00 163'860.10 0212 3000.01 3000.02 3010.00 3010.09 3100.00 3103.00 3110.00 3132.00 3133.00 3150.00 3161.00 3170.01 3611.00 3910.01 4270.00 4612.00 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Präsidialentschädigung Löhne EO- und Versicherungsleistungen Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Honorare externe Berater, Gutachter Informatik-Nutzungsaufwand Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Mieten, Benützungskosten Anlagen Reisekosten und Spesen Entschädigungen an den Kanton Interne Verrechnung Soziallasten Bussen Entschädigungen von Gemeinden 1'108'414.70 1'080.00 3'000.00 797'320.05 -424.00 14'572.60 2'097.60 6'897.65 57'375.00 783.00 3'377.80 2'235.60 1'970.50 77'184.90 140'944.00 1'329.80 163'479.05 476'482.10 500.00 168'000.00 1'109'100.00 2'000.00 3'000.00 800'000.00 455'000.00 15'500.00 2'000.00 8'000.00 57'500.00 1'500.00 6'000.00 3'000.00 1'600.00 80'000.00 129'000.00 44'203.20 432'278.90 30'000.00 425'000.00 565.00 163'295.10 1'092'892.07 1'890.00 3'000.00 784'456.70 -180.00 14'987.27 1'616.15 5'175.85 54'994.15 783.00 2'598.25 2'980.80 2'057.55 76'893.35 141'639.00 461'299.70 36'115.70 425'184.00 Seite 35 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 022 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis 0220 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3110.00 3113.00 3130.01 3130.02 3130.03 3132.00 3134.00 3150.00 3170.01 4612.00 4614.00 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Budget 2014 Ertrag Aufwand Rechnung 2013 Ertrag 3'357'072.01 832'920.30 2'524'151.71 3'563'900.00 855'500.00 2'708'400.00 3'050'128.87 1'071'150.30 1'978'978.57 Allgemeine Dienste, übrige Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Hardware Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Reisekosten und Spesen Entschädigungen von Gemeinden Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 212'609.80 30'961.90 12'210.05 25'835.80 15'444.30 2'822.95 210'339.00 293'000.00 40'000.00 15'000.00 28'000.00 25'000.00 2'000.00 1'000.00 15'000.00 5'000.00 3'000.00 21'000.00 60'000.00 60'000.00 3'000.00 10'000.00 5'000.00 210'500.00 216'130.69 27'499.00 39'440.85 24'186.30 19'075.30 1'699.65 174'570.00 0221 3010.00 3010.09 3100.00 3102.00 3103.00 3110.00 3130.01 3150.00 3910.01 4210.00 Gemeindekanzlei Löhne EO- und Versicherungsleistungen Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Dienstleistungen Dritter Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Interne Verrechnung Soziallasten Gebühren für Amtshandlungen 821'654.50 688'753.35 -722.50 2'804.00 360.80 1'387.60 0222 3010.00 3010.09 3090.00 Bauverwaltung Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals 465.55 3'000.00 19'152.75 51'377.95 35'321.20 2'234.25 9'343.15 4'439.95 131'039.00 79'300.00 20'135.80 3'000.00 17'205.65 53'434.04 14'919.60 2'296.55 1'932.85 1'891.05 131'000.00 79'500.00 817'300.00 690'000.00 18'000.00 2'000.00 1'500.00 800.00 5'000.00 6'000.00 1'000.00 111'000.00 6'309.50 1'008.75 121'753.00 20'135.80 1'410'868.25 1'102'041.40 -1'013.85 10'288.40 9'549.85 508'595.50 105'270.00 69'300.00 816'414.67 678'538.10 -960.00 2'375.75 1'574.40 1'254.25 3'956.75 6'800.27 827.15 122'048.00 18'000.00 1'409'000.00 1'111'000.00 10'000.00 537'000.00 25'486.00 25'486.00 1'389'456.45 1'094'041.80 804'963.55 6'517.80 Seite 36 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung 3100.00 3102.00 3103.00 3110.00 3130.02 3130.03 3132.00 3150.00 3170.01 3910.01 4210.00 4270.00 4310.00 4612.00 4612.02 4910.03 Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Telefon- und Internetgebühren Portokosten Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Soziallasten Gebühren für Amtshandlungen Bussen Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen Entschädigungen von Gemeinden Entschädigung von Abfall und Abwasser Interne Verrechnung Bauverwaltung 0223 3010.00 3090.00 3100.00 3103.00 3110.00 3113.00 3130.01 3130.02 3130.04 3133.00 3134.00 3153.00 3158.00 3170.01 3300.60 3320.00 3910.01 4240.00 4612.00 Abteilung Informatik Löhne Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Hardware Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Unterhalt Informatik (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Planmässige Abschreibungen Software Interne Verrechnung Soziallasten Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entschädigungen von Gemeinden 029 Verwaltungsliegenschaften, übriges Aufwand 23'603.65 5'139.05 4'115.40 14'981.90 6'062.20 6'859.35 28'995.25 243.85 14'740.00 194'811.65 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 24'000.00 10'000.00 4'000.00 10'000.00 8'000.00 8'000.00 20'000.00 2'000.00 23'000.00 179'000.00 165'693.25 1'070.00 64'832.25 190'000.00 87'000.00 911'939.46 106'648.10 93'850.00 6'140.25 145.00 21'438.95 156'551.55 20'670.55 14'653.70 9'543.95 12'787.20 2'627.10 59'488.85 389'421.51 183.40 44'252.70 48'534.65 18'852.00 1'044'600.00 106'000.00 10'000.00 12'000.00 500.00 1'422'980.90 Aufwand 22'938.25 5'889.95 4'943.60 4'009.40 6'244.85 7'677.45 23'069.45 232.65 17'106.00 196'785.25 459'834.80 40'000.00 60'000.00 190'000.00 87'000.00 27'000.00 57'128.75 190'000.00 71'000.00 90'000.00 628'127.06 113'415.05 66'130.75 7'097.80 145.00 72'740.45 17'080.85 15'449.80 9'321.50 9'885.25 2'627.10 73'579.10 286'300.46 84.70 20'400.00 10'000.00 80'000.00 1'262'800.00 Rechnung 2013 Ertrag 160'000.00 270'000.00 22'000.00 46'000.00 9'500.00 12'000.00 2'600.00 86'000.00 330'000.00 1'000.00 50'000.00 70'000.00 17'000.00 12'940.00 80'910.00 1'446'144.40 Budget 2014 Ertrag 1'229'400.00 11'298.75 54'832.00 1'450'949.25 1'413'280.70 Seite 37 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand Nettoergebnis 0290 3010.00 3010.09 3101.00 3111.00 3120.00 3130.01 3130.02 3134.00 3144.00 3160.00 3300.30 3300.40 3910.01 3910.02 4470.00 4479.00 4920.00 Verwaltungsliegenschaften Löhne EO- und Versicherungsleistungen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Miete und Pacht Liegenschaften Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften VV Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0291 3000.01 3010.00 3101.80 3102.80 3105.80 3110.80 3111.80 3112.80 3119.80 3120.80 3130.81 3130.82 3134.00 3137.00 3140.80 3144.80 3151.80 Mehrzweckhalle Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Lebensmittel Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 1'071'944.40 109'765.45 Rechnung 2014 Ertrag 23'163.50 1'121'015.20 10'745.95 1'496.95 136'203.00 Aufwand 883'000.00 95'000.00 1'004'400.00 12'000.00 20'000.00 150'000.00 1'500.00 976.95 51'431.90 398'706.70 6'500.00 12'803.70 278'595.35 19'404.00 45'314.45 51'000.00 200'000.00 6'500.00 13'000.00 279'000.00 15'000.00 40'000.00 1'027'798.75 49'516.45 43'700.00 374'200.00 1'440.00 76'264.30 17'605.40 145.35 2'085.60 781.00 18'247.05 929.50 15'576.00 56'694.35 1'587.00 1'965.25 3'841.55 8'222.50 7'289.10 39'377.70 6'717.35 Budget 2014 Ertrag 33'400.00 301'965.70 Aufwand 1'079'966.50 104'946.40 -3'491.00 12'177.75 1'136.20 154'892.10 2'750.90 384.30 48'706.25 406'848.25 6'500.00 12'803.70 269'972.65 18'877.00 43'462.00 936'000.00 25'000.00 43'400.00 379'800.00 1'500.00 80'000.00 14'000.00 400.00 1'600.00 225'000.00 Rechnung 2013 Ertrag 37'668.55 1'106'311.50 1'017'827.75 46'183.75 42'300.00 370'982.75 1'320.00 81'485.65 17'094.35 281.00 1'949.30 9'000.00 1'000.00 25'000.00 55'000.00 2'000.00 2'000.00 4'000.00 6'000.00 7'874.95 680.05 1'214.60 63'194.95 2'185.15 837.45 3'842.55 7'070.25 60'000.00 5'000.00 53'775.45 2'944.15 306'969.20 Seite 38 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 1'552.95 800.00 2'666.55 53'440.25 4'620.00 13'481.00 38'870.25 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 5'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 1'358.40 Rechnung 2013 Ertrag 3159.80 3170.04 3170.81 3300.40 3635.00 3910.01 3910.02 4240.80 4250.80 4472.80 4479.80 4610.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen Fahrzeugentschädigung Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Beiträge an private Unternehmungen Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe Benützungsgebühren Liegenschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften VV Entschädigungen vom Bund 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 6'616'734.50 11 Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis 2'604'480.15 1'950'506.07 653'974.08 2'512'800.00 1'613'000.00 899'800.00 2'423'008.95 1'718'162.33 704'846.62 111 Polizei Nettoergebnis 2'604'480.15 1'950'506.07 653'974.08 2'512'800.00 1'613'000.00 899'800.00 2'423'008.95 1'718'162.33 704'846.62 1110 3000.01 3010.00 3010.09 3090.00 3099.00 3100.00 3101.00 3101.01 3102.00 3103.00 3110.00 3111.00 3112.00 3113.00 3130.01 Regionalpolizei Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Anschaffung Hardware Dienstleistungen Dritter 2'604'480.15 1'950'506.07 2'512'800.00 2'000.00 1'708'000.00 1'613'000.00 2'423'008.95 1'718'162.33 3'300.00 53'000.00 5'000.00 13'000.00 34'000.00 21'213.55 8'760.70 64'491.50 9'860.40 197'639.55 4'591'012.59 15'000.00 5'000.00 100'000.00 25'000.00 80'000.00 6'515'000.00 2'025'721.91 1'816'206.05 -44'782.00 75'866.40 2'316.00 23'185.65 9'134.20 11'796.00 5'655.10 1'239.35 4'534.10 18'177.00 36'107.95 1'726.00 49'105.25 3'629.10 53'440.25 5'020.00 14'657.00 47'128.15 4'123'500.00 21'727.00 11'350.50 55'369.70 9'637.65 208'884.35 6'004'671.80 2'391'500.00 86'000.00 2'400.00 30'000.00 12'000.00 14'000.00 8'400.00 600.00 4'000.00 19'500.00 25'000.00 5'000.00 47'000.00 4'104'788.10 1'899'883.70 1'622'040.60 28'180.65 2'011.40 19'784.35 12'238.20 11'707.80 4'491.20 295.31 38'704.55 7'117.55 16'227.54 3'895.00 114'729.45 Seite 39 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 6'681.20 12'219.45 6'551.50 6'449.80 6'640.25 1'716.00 1'791.40 20'063.75 27'808.40 109'400.00 17'525.70 22'494.00 7'416.45 310.20 26'090.00 321'055.00 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 9'000.00 12'000.00 5'500.00 4'000.00 5'800.00 2'000.00 500.00 38'000.00 14'000.00 108'600.00 20'500.00 20'000.00 8'500.00 1'500.00 24'000.00 275'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 5'916.10 12'209.75 5'850.00 5'130.80 5'662.05 1'716.00 1'673.50 23'534.85 19'550.70 102'696.00 22'391.70 17'717.50 Rechnung 2013 Ertrag 3130.02 3130.03 3130.04 3133.00 3134.00 3137.00 3150.00 3151.00 3158.00 3160.00 3169.00 3170.01 3170.11 3192.00 3611.00 3910.01 4210.00 4240.00 4270.01 4270.02 4270.03 4611.00 4612.00 4910.04 Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen Miete und Pacht Liegenschaften Mietnebenkosten Reisekosten und Spesen Öffentlichkeitsarbeit Abgeltung von Rechten Entschädigungen an den Kanton Interne Verrechnung Soziallasten Gebühren für Amtshandlungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen Radarbussen Parkbussen übrige Polizeibussen Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden Interne Verrechnung Repol 14 Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis 2'082'092.95 1'358'032.36 724'060.59 2'026'000.00 1'252'000.00 774'000.00 2'025'216.75 1'263'762.59 761'454.16 140 Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis 2'082'092.95 1'358'032.36 724'060.59 2'026'000.00 1'252'000.00 774'000.00 2'025'216.75 1'263'762.59 761'454.16 1400 3010.00 3010.09 3099.00 3100.00 3110.00 3132.00 3150.00 Allgemeines Rechtswesen Löhne EO- und Versicherungsleistungen Übriger Personalaufwand Büromaterial Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 921'178.65 616'370.60 214'690.86 887'400.00 602'000.00 172'000.00 908'491.15 608'760.00 -3'425.50 680.00 3'740.60 2'251.50 13'049.20 919.75 181'480.94 13'616.95 31'084.25 700'023.06 123'178.51 140'447.30 23'525.00 828'631.00 90'000.00 680.00 2'613.65 1'908.25 8'609.35 1'104.75 620.40 25'160.00 291'756.00 10'000.00 33'000.00 550'000.00 150'000.00 70'000.00 20'000.00 690'000.00 90'000.00 600.00 3'000.00 3'500.00 20'000.00 1'500.00 11'270.80 18'156.65 681'074.54 132'240.00 65'712.34 29'050.00 690'658.00 90'000.00 Seite 40 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung 3170.01 3320.90 3601.00 3612.00 3636.00 3910.01 4120.00 4210.00 4210.01 4210.02 4210.03 4612.00 Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen Ertragsanteile an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Soziallasten Konzessionen Gebühren für Amtshandlungen Gebühren Einwohnerkontrolle Gebühren KESR Gebühren Einbürgerungen Entschädigungen von Gemeinden 1402 3010.00 3099.00 3100.00 3103.00 3110.00 3130.03 3134.00 3150.00 3170.01 3910.01 4210.00 4612.00 Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil Löhne Übriger Personalaufwand Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Portokosten Sachversicherungsprämien Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Soziallasten Gebühren für Amtshandlungen Entschädigungen von Gemeinden 1405 3102.00 3120.00 3130.01 3910.02 4240.00 Markt Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Interne Verrechnung Bauamt Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1406 3010.00 3010.09 3090.00 3099.00 Regionales Zivilstandsamt Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Aufwand 1'295.20 27'679.45 88'475.85 63'184.55 300.00 108'957.00 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 500.00 28'000.00 65'000.00 66'000.00 300.00 97'000.00 6'833.65 8'315.24 150'928.57 7'613.40 26'000.00 15'000.00 365'903.10 270'249.50 200.00 4'786.85 995.10 419'160.20 38'558.70 1'570.00 974.15 795.80 47'773.00 20'554.00 357'900.00 270'000.00 300.00 2'000.00 1'000.00 2'500.00 35'000.00 1'600.00 2'000.00 500.00 43'000.00 703'627.30 363'000.00 84'700.00 8'500.00 1'200.00 15'000.00 60'000.00 21'000.00 361'230.35 268'567.00 200.00 2'030.10 787.85 3'517.00 34'379.35 1'570.00 1'752.85 119.20 48'307.00 10'000.00 600.00 696'000.00 381'168.05 377'268.05 3'900.00 75'177.65 7'530.70 990.75 12'022.15 54'634.05 21'000.00 696'000.00 416'000.00 Rechnung 2013 Ertrag 4'691.60 7'357.00 136'885.09 8'097.25 24'450.00 360'000.00 3'000.00 20'554.00 703'627.30 451'509.65 -20'408.50 3'340.00 700.00 Aufwand 147.00 27'680.45 84'042.60 60'848.55 300.00 109'497.00 5'000.00 2'000.00 110'000.00 25'000.00 30'000.00 414'870.20 4'290.00 91'383.90 3'179.90 1'201.15 19'270.00 67'732.85 Budget 2014 Ertrag 20'796.00 20'796.00 680'317.60 413'161.20 680'317.60 8'856.60 700.00 Seite 41 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 5'733.10 4'362.70 254.65 5'798.75 1'340.45 3'258.30 7'279.70 2'000.00 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 9'000.00 5'000.00 1'000.00 8'000.00 2'000.00 4'400.00 9'000.00 2'000.00 2'000.00 3'000.00 12'000.00 25'000.00 83'000.00 67'000.00 37'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 5'022.60 2'068.75 328.90 3'652.80 1'634.30 3'503.50 8'382.60 2'000.00 426.45 1'507.70 8'158.00 21'759.20 87'540.00 74'315.00 37'300.00 Rechnung 2013 Ertrag 3100.00 3102.00 3103.00 3110.00 3120.00 3130.02 3130.03 3134.00 3153.00 3170.01 3170.03 3611.00 3612.00 3910.01 3920.00 4210.00 4612.00 Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Portokosten Sachversicherungsprämien Unterhalt Informatik (Hardware) Reisekosten und Spesen Repräsentationskosten Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden Interne Verrechnung Soziallasten Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Gebühren für Amtshandlungen Entschädigungen von Gemeinden 15 Feuerwehr Nettoergebnis 1'220'086.00 692'773.46 527'312.54 1'197'800.00 659'500.00 538'300.00 1'075'723.95 721'287.38 354'436.57 150 Feuerwehr Nettoergebnis 1'220'086.00 692'773.46 527'312.54 1'197'800.00 659'500.00 538'300.00 1'075'723.95 721'287.38 354'436.57 1500 3000.01 3010.00 3010.01 3010.02 3090.00 3099.00 3100.00 3101.00 3101.01 3102.00 3103.00 3105.00 3111.00 3112.00 Regio Feuerwehr Lenzburg Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Übungssold Einsatzsold Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lebensmittel Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'220'086.00 6'180.00 146'824.95 131'860.00 132'133.05 1'639.10 4'422.95 3'804.45 23'985.25 9'674.75 2'254.45 1'275.00 3'892.80 52'191.35 16'914.95 692'773.46 1'197'800.00 3'500.00 160'000.00 156'000.00 121'000.00 19'000.00 5'000.00 5'000.00 16'000.00 12'000.00 2'500.00 1'000.00 3'000.00 58'000.00 15'000.00 659'500.00 1'075'723.95 3'935.00 147'048.70 131'991.60 165'235.45 20'766.80 5'004.45 4'944.50 14'505.55 13'845.10 1'147.40 1'275.00 2'412.95 26'216.55 38'346.70 721'287.38 2'193.40 9'174.00 23'348.10 86'629.00 79'814.00 37'300.00 301'075.15 402'552.15 276'000.00 420'000.00 290'128.30 390'189.30 Seite 42 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung 3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3132.00 3134.00 3140.00 3144.00 3151.00 3158.00 3170.01 3181.00 3181.09 3192.00 3300.40 3300.60 3611.00 3614.00 3910.01 3910.02 4200.00 4240.00 4250.00 4260.00 4470.00 4472.00 4479.00 4612.00 4631.00 Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Abgeltung von Rechten Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Ersatzabgaben Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Benützungsgebühren Liegenschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften VV Entschädigungen von Gemeinden Beiträge vom Kanton 16 Verteidigung Nettoergebnis 161 1610 3000.01 Aufwand 68'245.95 3'674.40 4'009.80 500.00 3'530.00 3'105.00 22'541.40 5'728.50 210'722.90 37'457.35 1'207.85 10'624.10 3'654.30 -34.80 1'668.00 40'429.00 52'028.75 9'429.60 166'450.75 35'844.00 2'216.10 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 50'000.00 2'000.00 5'000.00 1'500.00 3'500.00 5'000.00 24'000.00 5'000.00 160'000.00 42'000.00 Budget 2014 Ertrag 14'000.00 4'000.00 1'800.00 40'000.00 52'000.00 12'000.00 170'000.00 26'000.00 3'000.00 307'945.80 20'516.00 9'141.00 67'940.55 86'620.00 2'100.00 11'918.80 150'977.15 35'614.16 Aufwand 57'676.95 3'021.95 3'936.70 1'150.00 3'551.00 2'322.00 22'237.45 5'728.50 36'431.05 30'348.50 1'110.00 9'871.80 3'166.60 -39.55 1'668.00 40'429.00 72'424.00 8'976.00 168'237.00 26'450.00 351.25 290'000.00 12'000.00 8'000.00 65'000.00 86'000.00 1'000.00 8'500.00 162'000.00 27'000.00 Rechnung 2013 Ertrag 298'292.60 29'046.50 8'930.30 107'932.75 86'620.00 350.00 10'362.75 144'694.25 35'058.23 710'075.40 589'700.70 120'374.70 778'400.00 599'000.00 179'400.00 480'722.15 401'575.80 79'146.35 Militärische Verteidigung Nettoergebnis 61'862.35 36'512.25 25'350.10 68'300.00 35'000.00 33'300.00 54'173.30 32'626.10 21'547.20 Schiessanlage Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 61'862.35 880.00 36'512.25 68'300.00 1'200.00 35'000.00 54'173.30 800.00 32'626.10 Seite 43 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung 3010.00 3101.00 3102.00 3120.00 3130.02 3134.00 3140.00 3144.00 3300.40 3511.00 3910.01 3910.02 4240.00 4612.00 Löhne Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Einlagen in Fonds des EK Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entschädigungen von Gemeinden 162 Zivile Verteidigung Nettoergebnis 1620 3000.01 3010.00 3010.09 3099.00 3100.00 3101.00 3101.01 3102.00 3111.00 3112.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3134.00 3144.00 3151.00 3158.00 3170.01 Zivilschutz Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen Reisekosten und Spesen Aufwand 3'498.70 183.05 Rechnung 2014 Ertrag 2'907.20 518.40 3'894.85 8'828.45 11'601.25 22'171.55 Aufwand 4'000.00 500.00 1'000.00 3'500.00 600.00 3'900.00 6'000.00 25'000.00 12'000.00 Budget 2014 Ertrag 2'413.35 34'098.90 Rechnung 2013 Ertrag 3'933.45 518.40 3'881.50 14'165.65 11'601.25 12'834.35 600.00 10'000.00 7'378.90 Aufwand 3'509.35 104.55 2'824.80 2'000.00 33'000.00 2'599.00 30'027.10 648'213.05 553'188.45 95'024.60 710'100.00 564'000.00 146'100.00 426'548.85 368'949.70 57'599.15 46'656.65 80'026.05 665'700.00 4'400.00 186'000.00 532'000.00 418'964.35 4'890.00 122'778.80 -7'773.25 120.00 2'718.55 3'396.45 1'957.75 364'423.90 200.00 1'000.00 2'000.00 1'000.00 2'500.00 93'000.00 10'500.00 13'500.00 45'000.00 16'000.00 3'000.00 700.00 7'500.00 16'000.00 23'000.00 11'000.00 2'000.00 25'309.30 2'851.00 7'943.15 27'709.50 7'685.65 1'530.00 429.35 6'574.25 10'636.20 3'208.70 11'906.20 2'169.50 Seite 44 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung 3300.40 3501.00 3611.00 3612.00 3910.01 3920.00 4200.00 4240.00 4501.00 4610.00 4612.00 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Einlagen in Fonds des FK Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden Interne Verrechnung Soziallasten Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Ersatzabgaben Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entnahmen aus Fonds des FK Entschädigungen vom Bund Entschädigungen von Gemeinden 1626 3000.01 3010.00 3010.09 3099.00 3100.00 3101.00 3101.01 3111.00 3112.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3134.00 3137.00 3144.00 3151.00 3158.00 3170.01 3611.00 3612.00 3910.01 3920.00 4240.00 4610.00 Regionale Zivilschutzorganisation Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen Reisekosten und Spesen Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden Interne Verrechnung Soziallasten Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entschädigungen vom Bund Aufwand 19'706.65 26'950.00 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 20'000.00 Budget 2014 Ertrag 119'000.00 52'000.00 30'000.00 6'400.00 26'950.00 53'076.05 571'068.15 5'280.00 176'240.30 -5'682.25 184.50 3'526.75 3'716.35 1'978.40 27'445.15 10'103.25 15'465.60 41'725.90 12'505.30 3'030.00 1'573.80 9'169.25 708.60 13'642.85 15'767.25 12'169.50 2'299.90 112'323.75 70'340.00 31'154.00 6'400.00 Aufwand 19'706.65 64'450.00 64'828.60 6'854.00 22'084.00 5'000.00 Rechnung 2013 Ertrag 64'450.00 1'500.00 112'000.00 23'500.00 395'000.00 82'760.60 10'900.00 206'313.30 449'574.65 217.20 26'050.00 Seite 45 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand Rechnung 2014 Ertrag 423'307.45 Aufwand Budget 2014 Ertrag Aufwand Rechnung 2013 Ertrag 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1627 3000.01 3010.00 3101.00 3102.00 3111.00 3130.02 3133.00 3134.00 3170.01 3611.00 3612.00 4612.00 Regionales Führungsorgan Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Telefon- und Internetgebühren Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Reisekosten und Spesen Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden Entschädigungen von Gemeinden 2 BILDUNG Nettoergebnis 18'422'390.31 9'807'598.50 8'614'791.81 17'752'600.00 9'044'900.00 8'707'700.00 14'436'364.34 7'893'567.90 6'542'796.44 21 Obligatorische Schule Nettoergebnis 13'041'193.36 5'692'987.70 7'348'205.66 12'711'600.00 5'214'900.00 7'496'700.00 9'483'533.34 4'175'164.00 5'308'369.34 211 Eingangsstufe Nettoergebnis 628'292.25 193'228.10 435'064.15 655'600.00 203'300.00 452'300.00 361'092.60 108'938.15 252'154.45 2110 3104.00 3130.02 3151.00 3171.00 3631.00 4612.00 4632.00 Kindergarten Lehrmittel Telefon- und Internetgebühren Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Exkursionen, Schulreisen und Lager Beiträge an den Kanton Entschädigungen von Gemeinden Beiträge von Gemeinden 628'292.25 28'255.30 2'551.35 193'228.10 655'600.00 26'600.00 3'500.00 1'000.00 4'500.00 620'000.00 203'300.00 361'092.60 27'513.35 2'927.50 108'938.15 212 Primarstufe Nettoergebnis 2'642'565.25 1'305'682.85 1'336'882.40 2'487'100.00 1'172'000.00 1'315'100.00 1'354'496.48 805'015.35 549'481.13 2120 3020.00 Primarstufe Löhne der Lehrpersonen 2'642'565.25 1'305'682.85 2'487'100.00 1'172'000.00 1'354'496.48 11'287.50 805'015.35 30'488.25 6'065.00 5'000.00 55.10 23'587.75 44'400.00 26'000.00 32'000.00 1'500.00 4'162.70 7'584.50 6'200.00 4'525.80 22.45 210.65 3'500.00 500.00 2'650.00 293.75 901.70 3'360.00 8'000.00 400.00 1'000.00 3'500.00 8'000.00 23'587.75 4'495.35 592'990.25 355.05 796.35 32'000.00 4'525.80 3'837.60 326'814.15 3'300.00 200'000.00 193'228.10 108'938.15 Seite 46 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand -703.50 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 8'500.00 1'000.00 94'000.00 36'700.00 16'400.00 72'000.00 26'600.00 18'700.00 11'000.00 16'200.00 6'000.00 3'500.00 9'900.00 31'600.00 5'000.00 2'130'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 4'196.75 Rechnung 2013 Ertrag 3090.00 3091.00 3104.01 3104.02 3104.04 3104.05 3104.07 3104.09 3132.00 3171.01 3171.02 3171.04 3171.05 3171.06 3612.00 3631.00 3910.01 4611.00 4612.00 4632.00 4637.00 Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Lehrmittel Angelrain Lehrmittel Lenzhard Lehrmittel Ammerswil Lehrmittel Staufen Lehrmittel Textiles Werken Lehrmittel Werken Honorare externe Berater, Gutachter Reisen / Lager Angelrain Reisen / Lager Lenzhard Reisen / Lager Ammerswil Reisen / Lager Staufen Variable Projektwoche Entschädigungen an Gemeinden Beiträge an den Kanton Interne Verrechnung Soziallasten Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden Beiträge von Gemeinden Beiträge von privaten Haushalten 213 Oberstufe Nettoergebnis 3'229'633.55 2'549'214.50 680'419.05 3'220'000.00 2'290'000.00 930'000.00 2'115'739.16 1'743'962.95 371'776.21 2130 3090.00 3091.00 3104.02 3104.03 3104.05 3104.07 3104.08 3104.09 3132.00 3171.02 3171.03 3171.05 3171.06 Oberstufe Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Lehrmittel Lenzhard Lehrmittel Bezirksschule Lehrmittel Staufen Lehrmittel Textiles Werken Lehrmittel Hauswirtschaft Lehrmittel Werken Honorare externe Berater, Gutachter Reisen / Lager Lenzhard Reisen / Lager Bezirksschule Reisen / Lager Staufen Variable Projektwoche 3'229'633.55 4'555.00 2'549'214.50 3'220'000.00 8'000.00 1'000.00 102'000.00 140'100.00 11'800.00 25'100.00 79'700.00 25'300.00 1'000.00 24'700.00 35'000.00 4'500.00 37'800.00 2'290'000.00 2'115'739.16 5'541.10 572.40 77'858.25 146'659.16 23'576.95 28'896.90 76'307.55 27'916.75 1'743'962.95 105'392.72 34'107.65 17'418.65 72'127.83 26'440.95 18'111.25 9'920.00 13'975.30 8'784.35 4'827.60 7'273.70 32'255.75 2'292'633.00 559'800.00 745'882.85 100'089.05 121'728.31 7'685.75 24'317.35 77'178.15 25'164.84 15'071.35 29'616.40 5'116.20 35'337.50 97'629.85 52'654.75 11'985.70 54'109.53 24'413.30 13'436.65 12'025.00 9'094.35 5'561.10 4'064.80 5'030.35 27'872.30 4'700.00 1'014'404.55 2'030.00 9'765.00 479'900.00 312'961.60 2'388.75 512'000.00 660'000.00 28'586.40 25'544.00 6'753.45 50'592.65 Seite 47 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 12'400.00 2'761'227.50 10'146.15 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 40'000.00 2'680'000.00 4'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 16'450.00 1'591'974.15 8'509.45 Rechnung 2013 Ertrag 3612.00 3631.00 3632.00 4611.00 4612.00 4632.00 Entschädigungen an Gemeinden Beiträge an den Kanton Beiträge an Gemeinden Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden Beiträge von Gemeinden 214 Musikschulen Nettoergebnis 705'674.64 302'480.50 403'194.14 682'300.00 310'000.00 372'300.00 703'139.17 300'777.50 402'361.67 2140 3000.01 3010.00 3020.00 3020.09 3090.00 3100.00 3102.00 3111.00 3130.02 3130.04 3151.00 3170.01 3612.00 3910.01 4231.00 Musikschule Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Löhne der Lehrpersonen EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Reisekosten und Spesen Entschädigungen an Gemeinden Interne Verrechnung Soziallasten Kursgelder 705'674.64 840.00 51'142.00 530'663.90 302'480.50 682'300.00 2'000.00 46'000.00 523'000.00 310'000.00 703'139.17 800.00 50'382.15 540'525.45 -11'995.20 2'277.15 1'436.70 74.17 3'538.40 1'498.60 1'800.00 3'280.00 1'395.75 1'840.00 106'286.00 300'777.50 217 Schulliegenschaften Nettoergebnis 4'055'398.45 1'189'177.15 2'866'221.30 3'808'000.00 1'092'000.00 2'716'000.00 3'326'556.95 1'119'422.60 2'207'134.35 2170 3010.00 3010.09 3090.00 3100.00 3101.00 3101.01 3110.00 3111.00 Schulliegenschaften Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'814'267.20 501'605.75 -96.00 310.10 623.25 73'072.15 630.55 40'184.30 38'298.00 1'189'177.15 3'551'200.00 485'000.00 1'092'000.00 3'114'382.15 474'833.35 -2'370.00 150.00 1'119'422.60 4'300.00 1'050'683.85 1'494'230.65 1'800.00 3'006.00 233.34 5'674.50 1'541.80 1'945.00 3'379.30 761.80 1'840.00 102'847.00 7'500.00 949'258.30 787'204.65 1'000'000.00 1'290'000.00 3'000.00 2'000.00 1'500.00 3'000.00 1'800.00 2'000.00 4'000.00 1'000.00 2'000.00 91'000.00 302'480.50 310'000.00 4'000.00 700.00 56'000.00 41'000.00 45'000.00 300'777.50 63'041.90 380.80 16'339.35 64'455.15 Seite 48 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 2'045.35 324'848.35 2'263.10 2'908.65 48'774.60 15'398.05 381'397.70 2'385.55 17'935.05 12'000.00 3'682.50 2'354.50 800.00 1'194'933.85 114'910.60 755'123.00 88'670.00 124'208.25 65'000.00 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 500.00 400'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 277.05 340'468.95 14'522.75 1'678.80 44'322.70 16'793.45 417'716.35 4'754.60 27'122.50 12'000.00 3'577.50 1'775.80 Rechnung 2013 Ertrag 3112.00 3120.00 3130.01 3130.02 3134.00 3140.00 3144.00 3150.00 3151.00 3160.00 3169.00 3170.01 3170.04 3300.40 3300.60 3612.00 3910.01 3910.02 3910.03 4472.00 4612.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Miete und Pacht Liegenschaften Mietnebenkosten Reisekosten und Spesen Fahrzeugentschädigung Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Entschädigungen an Gemeinden Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Interne Verrechnung Bauverwaltung Benützungsgebühren Liegenschaften VV Entschädigungen von Gemeinden 2171 3010.00 3010.09 3101.00 3111.00 3120.00 3134.00 3140.00 3144.00 3300.40 3910.01 3910.02 Kindergarten Liegenschaften Löhne EO- und Versicherungsleistungen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt 241'131.25 32'222.25 -292.00 9'747.55 5'608.20 10'166.55 1'889.70 2'151.55 61'891.65 64'065.00 5'696.00 47'984.80 218 Tagesbetreuung Nettoergebnis 147'754.65 23'330.60 124'424.05 135'000.00 20'600.00 114'400.00 92'848.05 20'601.55 72'246.50 2180 Tagesbetreuung 147'754.65 23'330.60 135'000.00 20'600.00 92'848.05 20'601.55 3'000.00 50'000.00 10'000.00 325'000.00 1'000.00 30'000.00 12'000.00 4'000.00 2'000.00 1'079'000.00 100'000.00 675'000.00 83'000.00 80'000.00 65'000.00 107'245.00 1'081'932.15 727'137.20 679'882.00 85'408.00 65'113.95 55'000.00 125'000.00 967'000.00 122'965.50 996'457.10 256'800.00 40'000.00 212'174.80 33'794.60 4'000.00 5'000.00 20'000.00 2'300.00 3'974.90 247.30 14'037.90 2'217.85 14'896.50 32'935.35 64'065.00 6'079.00 39'926.40 60'000.00 64'000.00 6'500.00 55'000.00 Seite 49 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung 3020.00 3636.00 3910.01 4632.00 Löhne der Lehrpersonen Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Soziallasten Beiträge von Gemeinden 219 Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis 2190 3000.01 3000.04 3010.00 3010.09 3049.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3110.00 3113.00 3130.02 3130.03 3132.00 3150.00 3170.01 3170.02 3630.00 3631.00 3632.00 3636.00 3910.01 4632.00 2191 3000.01 3099.00 3100.00 Aufwand 61'400.65 75'500.00 10'854.00 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 62'000.00 63'000.00 10'000.00 23'330.60 Budget 2014 Ertrag Aufwand 59'200.05 23'000.00 10'648.00 20'600.00 Rechnung 2013 Ertrag 20'601.55 1'631'874.57 129'874.00 1'502'000.57 1'723'600.00 127'000.00 1'596'600.00 1'529'660.93 76'445.90 1'453'215.03 Schulleitung und Schulverwaltung Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Besoldung Regionalschulpflege Löhne EO- und Versicherungsleistungen Übrige Zulagen Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Hardware Telefon- und Internetgebühren Portokosten Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Reisekosten und Spesen Spesenpauschale Beiträge an den Bund Beiträge an den Kanton Beiträge an Gemeinden Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Soziallasten Beiträge von Gemeinden 757'934.15 13'140.00 79'150.00 260'646.20 -53'074.15 61'510.00 9'765.60 5'091.10 1'300.00 16'137.90 5'723.55 448.00 837.90 113'254.00 792'100.00 13'000.00 79'200.00 204'000.00 110'000.00 60'640.90 61'000.00 21'000.00 1'500.00 1'000.00 20'500.00 9'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 10'500.00 3'000.00 500.00 10'500.00 3'800.00 4'300.00 290'000.00 720'407.95 15'430.00 79'200.00 309'066.60 -70'477.00 68'890.00 11'208.30 6'124.75 1'580.00 20'610.40 5'362.45 629.50 2'934.30 683.65 1'789.20 10'045.70 4'519.30 741.95 8'603.35 3'800.00 4'138.25 165'490.25 300.00 55'000.00 200.00 69'837.00 Volksschule Sonstiges Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Übriger Personalaufwand Büromaterial 319'800.34 1'000.00 4'900.00 16'977.95 2'189.25 7'878.05 4'917.60 475.20 5'376.15 3'800.00 4'205.50 268'143.25 6.05 200.00 60'067.00 113'254.00 110'000.00 366'400.00 800.00 5'500.00 18'000.00 60'640.90 277'976.24 720.00 4'950.00 17'322.55 Seite 50 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 14'146.19 1'242.00 5'469.75 19'931.85 103'330.55 9'808.60 12'385.35 3'492.50 7'115.00 8'727.75 32'993.50 27'071.35 1'403.80 15'827.75 33'976.45 3103.00 3104.00 3110.00 3111.00 3113.00 3130.01 3130.02 3133.00 3134.00 3151.00 3153.00 3158.00 3170.05 3170.06 3170.10 3636.00 Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Hardware Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Unterhalt Informatik (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen Schülertransportkosten Examenessen Schulveranstaltungen Beiträge an private Organisationen 2193 3010.00 3010.09 3090.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3113.00 3130.02 3132.00 3170.01 3910.01 4612.00 Schulsozialarbeit Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Hardware Telefon- und Internetgebühren Honorare externe Berater, Gutachter Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Soziallasten Entschädigungen von Gemeinden 234'448.03 189'217.15 2194 3102.00 3109.00 3120.00 3130.01 3130.03 3161.00 Jugendfest Drucksachen, Publikationen Übriger Material- und Warenaufwand Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Portokosten Mieten, Benützungskosten Anlagen 270'370.85 7'843.15 10'248.05 1'491.45 118'215.30 189.00 11'728.40 Rechnung 2014 Ertrag 4'750.00 3'900.00 Aufwand 15'500.00 3'000.00 12'600.00 42'000.00 83'600.00 3'500.00 13'500.00 4'500.00 7'100.00 12'000.00 60'000.00 32'000.00 3'000.00 16'000.00 33'800.00 243'700.00 194'000.00 Budget 2014 Ertrag 4'000.00 5'930.00 226'061.59 195'252.15 -15'910.30 4'790.00 300.00 1'553.20 677.20 3'090.20 342.30 35'120.00 4'000.00 257'500.00 6'100.00 35'000.00 2'000.00 94'000.00 400.00 10'000.00 4'125.00 846.84 700.00 5'000.00 1'000.00 31'200.00 4'750.00 Rechnung 2013 Ertrag 13'120.60 3'701.60 7'030.00 10'203.80 16'558.15 19'057.34 1'935.30 13'073.70 25'785.90 3'000.00 8'500.00 300.00 2'000.00 500.00 500.00 1'599.35 743.00 567.33 732.00 779.00 3'155.00 307.20 33'448.00 Aufwand 15'138.05 271.75 12'180.45 35'011.35 78'915.70 6'000.00 4'125.00 245'870.40 7'236.55 27'031.10 2'192.35 99'439.10 467.50 11'512.40 4'930.00 Seite 51 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 43'275.95 77'379.55 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 40'000.00 70'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 28'896.60 69'094.80 Rechnung 2013 Ertrag 3170.01 3910.02 4240.00 Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Bauamt Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2195 3000.01 3010.00 3090.00 3100.00 3102.00 3103.00 3111.00 3112.00 3130.04 3151.00 3160.00 3170.01 3171.00 3910.01 4632.00 4637.00 Jugendspiel, Regionales Jugendorchester Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Miete und Pacht Liegenschaften Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager Interne Verrechnung Soziallasten Beiträge von Gemeinden Beiträge von privaten Haushalten 22 Sonderschulen Nettoergebnis 4'601'236.05 4'114'610.80 486'625.25 4'296'500.00 3'830'000.00 466'500.00 4'168'382.30 3'718'403.90 449'978.40 220 Sonderschulen Nettoergebnis 4'601'236.05 4'114'610.80 486'625.25 4'296'500.00 3'830'000.00 466'500.00 4'168'382.30 3'718'403.90 449'978.40 2200 3104.00 3110.00 3113.00 3612.00 3614.00 4260.00 4612.00 Sonderschulen Lehrmittel Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Hardware Entschädigungen an Gemeinden Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entschädigungen von Gemeinden 615'488.20 6'391.95 1'578.15 2'000.00 96'100.00 509'418.10 128'862.95 592'500.00 6'500.00 2'000.00 2'000.00 82'000.00 500'000.00 126'000.00 560'951.85 6'349.75 110'973.45 2201 3010.03 Heilpädagogische Schule Löhne Küche, Hausdienst 5'930.00 49'321.20 1'000.00 23'719.85 5'940.00 6'000.00 156.50 397.75 1'777.15 1'092.00 63'900.00 4'000.00 25'000.00 500.00 200.00 1'000.00 2'300.00 1'500.00 297.60 1'479.00 750.00 1'010.55 13'447.80 4'193.00 400.00 5'200.00 750.00 2'550.00 16'500.00 4'000.00 4'860.00 1'080.00 3'985'747.85 59'344.75 2'000.00 23'108.55 3'037.05 297.60 3'893.20 750.00 3'131.70 15'748.85 4'157.00 5'130.00 1'620.00 83'700.00 470'902.10 120'000.00 6'000.00 3'704'000.00 22'000.00 6'750.00 120.00 641.85 2'458.95 7'000.00 125'053.60 3'809.35 3'985'747.85 30'806.60 7'000.00 4'930.00 3'704'000.00 105'943.60 5'029.85 3'607'430.45 29'288.10 3'607'430.45 Seite 52 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 3010.04 3010.05 3010.06 3020.01 3020.02 3020.03 3020.09 3050.00 3052.00 3053.00 3090.00 3091.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3104.00 3105.00 3110.00 3111.00 3113.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3130.07 3132.00 3134.00 3144.00 3150.00 3151.00 3153.00 3160.00 3169.00 3170.01 3170.05 3170.10 3171.00 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Löhne Reinigungspersonal Löhne Verwaltung Löhne Transportpersonal Löhne Betreuung Löhne Fachunterricht Löhne Praktikanten EO- und Versicherungsleistungen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel Lebensmittel Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Hardware Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Dienstleistungen Transporte Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Unterhalt Informatik (Hardware) Miete und Pacht Liegenschaften Mietnebenkosten Reisekosten und Spesen Schülertransportkosten Schulveranstaltungen Exkursionen, Schulreisen und Lager Aufwand 22'686.00 46'060.30 487'389.70 39'054.80 77'665.05 -1'249.50 51'733.55 33'623.35 7'104.10 6'191.00 896.40 8'305.35 5'085.55 2'090.90 571.38 41'699.67 94'943.65 14'326.35 1'412.60 8'885.75 21'080.65 22'990.35 3'596.80 936.20 1'479.00 231'871.20 1'495.75 5'050.60 87'727.65 162.45 2'638.75 1'702.85 56'938.90 4'514.50 930.50 11'283.30 -2'198.60 31'909.35 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 18'000.00 37'000.00 460'000.00 34'000.00 55'000.00 48'700.00 33'000.00 6'900.00 21'000.00 2'000.00 9'400.00 5'500.00 5'000.00 1'000.00 41'000.00 78'000.00 15'000.00 8'000.00 22'000.00 24'000.00 4'000.00 1'500.00 1'500.00 185'000.00 5'000.00 5'000.00 30'000.00 3'000.00 2'500.00 51'000.00 4'500.00 500.00 10'000.00 8'000.00 45'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 20'391.50 37'201.75 100'574.20 408'687.70 39'363.55 47'075.80 -11'328.80 51'473.10 28'862.45 6'483.00 13'873.05 1'460.80 9'960.90 5'732.95 Rechnung 2013 Ertrag 608.25 40'917.40 88'090.15 3'274.55 3'337.00 8'680.65 22'962.85 18'212.20 3'564.65 1'325.00 1'559.00 163'925.60 587.55 4'832.40 42'639.20 2'174.80 1'194.40 1'168.55 51'000.00 4'498.20 1'220.95 31'696.70 -3'102.95 37'946.05 Seite 53 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 7'037.45 82'971.80 1'287.15 1'703'086.20 213'535.25 141'216.45 154'525.85 212'942.75 5'752.20 3409.01 3612.00 3612.01 3631.01 3631.02 3631.03 3631.04 3631.05 3631.06 4230.00 4260.00 4631.01 4631.02 4631.03 4631.04 4632.00 9011.00 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen Entschädigungen an Gemeinden Entschädigung an Bauamt / Werkhof Besoldungen Kanton Ausbildung Besoldungen Kanton Therapie Besoldungen Kanton Schulleitung Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton Schulgelder Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Kantonsbeiträge, Basispauschale Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale Kantonsbeiträge, Transportpauschale Kantonsbeiträge, Immobilienkosten Beiträge von Gemeinden Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 23 Berufliche Grundbildung Nettoergebnis 775'460.90 Berufliche Grundbildung Nettoergebnis 775'460.90 2300 3631.00 3634.00 Berufliche Grundbildung Beiträge an den Kanton Beiträge an öffentliche Unternehmungen 775'460.90 366'643.50 408'817.40 29 Übriges Bildungswesen Nettoergebnis 4'500.00 Bildung, übriges Nettoergebnis 4'500.00 2990 3636.00 Bildung, übriges Beiträge an private Organisationen 4'500.00 4'500.00 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis 2'868'390.78 230 299 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 10'000.00 83'700.00 4'000.00 1'590'000.00 211'000.00 143'000.00 151'500.00 202'000.00 5'800.00 Budget 2014 Ertrag 65'300.00 56'000.00 2'820'513.40 89'050.00 243'154.50 204'309.60 507'780.00 55'640.35 2'759'000.00 82'000.00 195'000.00 143'000.00 469'000.00 740'000.00 775'460.90 779'948.70 740'000.00 779'948.70 779'948.70 740'000.00 740'000.00 310'000.00 430'000.00 779'948.70 779'948.70 362'563.00 417'385.70 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 2'793'800.00 Rechnung 2013 Ertrag 56'870.00 60'242.90 2'517'424.45 80'275.00 274'857.05 156'320.55 451'980.00 9'460.50 740'000.00 775'460.90 357'958.65 2'510'432.13 Aufwand 7'325.95 75'708.00 738.35 1'495'112.85 212'137.85 130'207.40 143'024.15 212'144.05 9'618.65 4'500.00 4'500.00 4'500.00 400'700.00 2'393'100.00 2'796'241.23 416'041.90 2'380'199.33 Seite 54 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 31 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Budget 2014 Ertrag Rechnung 2013 Ertrag Kulturerbe Nettoergebnis 341'451.70 Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis 341'451.70 3120 3130.04 3631.00 3636.00 3637.00 3660.50 Denkmalpflege und Heimatschutz Mitglieder- und Verbandsbeiträge Beiträge an den Kanton Beiträge an private Organisationen Beiträge an private Haushalte Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern. 341'451.70 250.00 76'073.00 259'084.15 32 Kultur, übrige Nettoergebnis 651'007.35 321 Bibliotheken Nettoergebnis 165'960.00 3210 3636.00 Bibliotheken Beiträge an private Organisationen 165'960.00 165'960.00 322 Konzert und Theater Nettoergebnis 22'000.00 3220 3636.00 Konzert und Theater Beiträge an private Organisationen 22'000.00 22'000.00 329 Kultur, übriges Nettoergebnis 463'047.35 73'772.15 389'275.20 456'100.00 83'000.00 373'100.00 455'214.05 82'086.60 373'127.45 3290 3000.01 3010.00 3102.00 3130.01 3130.04 3159.00 Kultur, übriges Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt übrige mobile Anlagen 265'295.80 2'840.00 88'623.95 28'188.00 82'856.05 395.00 2'759.90 26'370.00 277'600.00 2'500.00 86'000.00 28'000.00 83'000.00 1'100.00 7'000.00 28'000.00 279'239.55 2'840.00 88'926.20 28'268.90 84'037.75 370.00 316.70 29'940.00 312 236'500.00 Aufwand 341'451.70 161'782.70 236'500.00 236'500.00 341'451.70 161'782.70 236'500.00 236'500.00 500.00 150'000.00 75'000.00 5'000.00 6'000.00 6'044.55 73'772.15 577'235.20 161'782.70 644'100.00 161'782.70 250.00 79'888.20 75'000.00 599.95 6'044.55 83'000.00 561'100.00 166'000.00 165'960.00 161'782.70 633'174.05 155'960.00 166'000.00 166'000.00 166'000.00 155'960.00 155'960.00 155'960.00 22'000.00 22'000.00 82'086.60 551'087.45 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 Seite 55 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 4'166.40 4'951.40 988.00 13'440.00 15'666.00 20'421.10 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 5'000.00 8'000.00 2'000.00 11'000.00 14'000.00 30'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 2'486.40 6'392.95 1'456.15 13'350.00 15'995.00 34'799.50 Rechnung 2013 Ertrag 3160.01 3170.09 3170.13 3636.00 3910.01 3910.02 4260.00 Unentgeltliche Benützung Räume Bundesfeier Neujahrsempfang Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3291 3010.00 3010.09 3090.00 3101.00 3111.00 3112.00 3113.00 3120.00 3130.02 3134.00 3144.00 3170.01 3170.04 3910.01 3910.02 4472.00 Gemeindesaal Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Anschaffung Hardware Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Reisekosten und Spesen Fahrzeugentschädigung Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Benützungsgebühren Liegenschaften VV 34 Sport und Freizeit Nettoergebnis 1'875'931.73 284'186.50 1'591'745.23 1'913'200.00 317'700.00 1'595'500.00 2'001'284.48 333'955.30 1'667'329.18 341 Sport Nettoergebnis 1'091'864.43 144'992.55 946'871.88 1'138'800.00 182'200.00 956'600.00 1'150'151.78 188'728.50 961'423.28 3410 3010.00 3101.00 3111.00 3120.00 3130.02 3134.00 Sport Löhne Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien 505'520.63 19'007.40 14'334.15 479.90 52'195.85 788.40 2'223.70 20'376.00 557'700.00 18'000.00 16'000.00 10'000.00 55'000.00 500.00 2'200.00 24'000.00 576'620.03 15'359.45 12'529.25 1'890.00 46'908.25 304.20 2'205.35 20'861.95 26'370.00 197'751.55 107'427.95 -17'626.00 2'150.00 11'076.65 1'136.50 968.00 485.00 23'005.10 1'360.90 3'878.85 36'709.30 929.30 400.00 18'990.00 6'860.00 47'402.15 28'000.00 178'500.00 97'000.00 55'000.00 7'000.00 3'000.00 29'940.00 175'974.50 90'102.20 1'000.00 21'000.00 1'500.00 4'000.00 19'000.00 1'000.00 8'045.25 149.00 1'168.30 348.00 26'068.90 1'164.70 3'879.75 19'220.55 1'620.80 16'000.00 8'000.00 16'207.00 8'000.05 47'402.15 55'000.00 52'146.60 52'146.60 Seite 56 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 35'945.35 55'521.35 62'760.55 144'834.68 3'360.00 114'069.30 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 45'000.00 70'000.00 63'000.00 155'000.00 3'000.00 120'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 36'932.35 45'667.10 62'760.55 246'288.48 2'763.00 103'012.05 Rechnung 2013 Ertrag 3140.00 3144.00 3300.40 3634.00 3910.01 3910.02 4472.00 Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Beiträge an öffentliche Unternehmungen Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Benützungsgebühren Liegenschaften VV 3411 3010.00 3090.00 3100.00 3101.00 3102.00 3111.00 3113.00 3120.00 3130.02 3130.04 3134.00 3137.00 3140.00 3144.00 3151.00 3170.01 3300.40 3910.01 3910.02 3910.03 4240.00 4250.00 4470.00 4632.00 Schwimmbad Löhne Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Hardware Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Interne Verrechnung Bauverwaltung Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Beiträge von Gemeinden 586'343.80 167'722.10 342 Freizeit Nettoergebnis 784'067.30 139'193.95 644'873.35 774'400.00 135'500.00 638'900.00 851'132.70 145'226.80 705'905.90 3420 3101.00 Freizeit / Öffentliche Anlagen Betriebs- und Verbrauchsmaterial 660'661.95 49'248.10 11'187.65 659'000.00 25'000.00 7'000.00 725'810.00 32'336.35 22'668.85 20'376.00 124'616.55 33.00 32'460.35 431.40 9'460.50 2'863.20 59'484.90 2'116.65 620.00 4'164.85 3'389.65 4'910.75 109'247.20 1'488.15 3'986.55 122'102.75 29'649.00 26'212.80 6'000.00 24'000.00 581'100.00 177'000.00 500.00 30'000.00 500.00 10'000.00 573'531.75 171'810.85 440.00 216.55 30'705.15 398.95 8'042.10 60'000.00 2'500.00 600.00 4'200.00 4'800.00 10'000.00 87'000.00 3'000.00 5'000.00 122'000.00 28'000.00 30'000.00 6'000.00 53'854.90 2'078.80 770.00 4'165.85 4'866.60 3'676.40 100'678.40 4'237.20 3'630.00 122'102.75 30'904.00 25'953.25 5'000.00 89'310.50 4'054.30 6'251.75 25'000.00 158'200.00 20'861.95 120'000.00 5'200.00 8'000.00 25'000.00 167'866.55 128'227.50 5'663.10 8'975.95 25'000.00 Seite 57 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 294.25 450.00 98'656.45 2'000.00 510'013.15 3120.00 3130.04 3140.00 3636.00 3910.02 4260.00 Ver- und Entsorgung Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt Grundstücken Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Bauamt Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3421 3010.00 3430.80 3431.20 3431.80 3431.81 3439.20 3439.30 3439.80 3439.81 3439.82 3910.01 4431.00 4432.80 4439.80 Ferienhaus Samedan Löhne Baulicher Unterhalt Gebäude FV Anschaffungen Mobilien Betriebs- und Verbrauchsmaterial Spesenentschädigungen Steuern und Abgaben Sachversicherungsprämien Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Interne Verrechnung Soziallasten Vergütung für Dienstwohnungen FV Benützungsgebühren Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftenertrag FV 123'405.35 28'430.45 29'369.35 6'878.20 5'188.50 1'210.20 9'672.00 3'329.70 1'841.20 27'804.45 4'655.30 5'026.00 4 GESUNDHEIT Nettoergebnis 986'728.85 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis 405'714.45 41 411 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 500.00 500.00 175'000.00 Budget 2014 Ertrag 458'000.00 11'187.65 128'006.30 Aufwand 109.40 450.00 187'802.10 505'112.15 7'000.00 115'400.00 27'000.00 25'000.00 7'500.00 6'000.00 1'500.00 7'000.00 3'400.00 2'000.00 30'000.00 2'000.00 4'000.00 11'520.00 111'938.00 4'548.30 128'500.00 22'668.85 125'322.70 26'992.65 17'879.35 6'002.90 3'818.60 1'061.30 2'291.00 3'316.90 1'620.00 30'794.40 26'690.60 4'855.00 11'500.00 115'000.00 2'000.00 1'447'900.00 986'728.85 3'816'455.70 804'400.00 3'816'455.70 3'162'355.85 804'400.00 Spitäler Nettoergebnis -324'520.00 324'520.00 400.00 4110 3631.00 3634.00 Spitäler Beiträge an den Kanton Beiträge an öffentliche Unternehmungen -324'520.00 -324'750.00 230.00 400.00 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis 3'162'355.85 2'362'130.00 400.00 804'000.00 730'234.45 2'362'130.00 2'362'130.00 2'361'900.00 230.00 400.00 730'234.45 122'557.95 11'520.00 107'262.20 3'775.75 1'447'900.00 405'714.45 Rechnung 2013 Ertrag 800'225.85 804'000.00 800'225.85 Seite 58 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 730'234.45 6'669.15 623'565.30 100'000.00 4120 3611.00 3631.00 3634.00 Kranken-, Alters- und Pflegeheime Entschädigungen an den Kanton Beiträge an den Kanton Beiträge an öffentliche Unternehmungen 42 Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis 533'450.70 Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis 533'450.70 4210 3160.00 3612.00 3636.00 3636.01 Ambulante Krankenpflege Miete und Pacht Liegenschaften Entschädigungen an Gemeinden Beiträge an private Organisationen Krankenpflegeverein Bezirk Lenzburg 533'450.70 2'220.00 71'900.00 500.00 458'830.70 43 Gesundheitsprävention Nettoergebnis 421 432 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 804'000.00 4'000.00 700'000.00 100'000.00 583'500.00 533'450.70 2'500.00 4320 3636.00 Krankheitsbekämpfung, übrige Beiträge an private Organisationen 2'500.00 2'500.00 433 Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis 42'963.70 4330 3010.00 3090.00 3106.00 3136.00 3910.01 Schulgesundheitsdienst Löhne Aus- und Weiterbildung des Personals Medizinisches Material Honorare privatärztlicher Tätigkeit Interne Verrechnung Soziallasten 42'963.70 14'755.00 917.60 722.20 23'960.90 2'608.00 434 Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis 609'871.60 583'500.00 2'300.00 74'400.00 800.00 506'000.00 44'228.25 60'000.00 2'600.00 2'500.00 44'228.25 2'500.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 55'300.00 42'963.70 39'628.25 55'300.00 39'628.25 55'300.00 23'000.00 39'628.25 16'068.15 2'300.00 26'000.00 4'000.00 1'454.35 19'215.75 2'890.00 2'100.00 2'100.00 609'871.60 609'871.60 2'220.00 69'248.10 500.00 537'903.50 60'000.00 2'100.00 609'871.60 583'500.00 47'563.70 Rechnung 2013 Ertrag 609'871.60 583'500.00 47'563.70 Aufwand 800'225.85 4'625.95 695'599.90 100'000.00 583'500.00 533'450.70 Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis Budget 2014 Ertrag 2'100.00 2'100.00 2'100.00 Seite 59 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 2'100.00 2'000.00 100.00 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 2'100.00 2'000.00 100.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 2'100.00 2'000.00 100.00 Rechnung 2013 Ertrag 4340 3010.00 3160.00 Lebensmittelkontrolle Löhne Miete und Pacht Liegenschaften 5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis 52 Invalidität Nettoergebnis 500.00 Invalidenheime Nettoergebnis 500.00 5230 3636.00 Invalidenheime Beiträge an private Organisationen 500.00 500.00 53 Alter und Hinterlassene Nettoergebnis 177'241.40 13'255.50 163'985.90 199'000.00 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis 110'521.75 13'255.50 97'266.25 5310 3010.00 3910.01 4611.00 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Löhne Interne Verrechnung Soziallasten Entschädigungen vom Kanton 110'521.75 93'919.75 16'602.00 13'255.50 533 Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis 66'719.65 5330 3062.00 3064.00 Leistungen an Pensionierte Teuerungszulagen auf Renten Überbrückungsrenten 66'719.65 57'359.65 9'360.00 54 Familie und Jugend Nettoergebnis 784'154.45 256'582.15 527'572.30 690'200.00 157'000.00 533'200.00 633'361.40 207'371.25 425'990.15 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis 180'956.65 29'021.50 209'978.15 200'000.00 122'000.00 78'000.00 169'496.60 4'100.05 173'596.65 523 8'384'123.00 3'281'757.76 5'102'365.24 7'738'600.00 3'160'000.00 4'578'600.00 7'661'974.23 3'168'267.02 4'493'707.21 13'000.00 186'000.00 206'199.75 12'946.50 193'253.25 108'000.00 13'000.00 95'000.00 108'453.75 12'946.50 95'507.25 108'000.00 93'000.00 15'000.00 13'000.00 108'453.75 91'919.75 16'534.00 12'946.50 500.00 500.00 13'255.50 13'000.00 91'000.00 66'719.65 12'946.50 97'746.00 91'000.00 91'000.00 63'000.00 28'000.00 97'746.00 97'746.00 62'178.00 35'568.00 Seite 60 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand Rechnung 2014 Ertrag 209'978.15 Aufwand 200'000.00 200'000.00 Budget 2014 Ertrag 169'496.60 169'496.60 Rechnung 2013 Ertrag 5430 3637.00 4260.00 4631.00 Alimentenbevorschussung und -inkasso Beiträge an private Haushalte Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Beiträge vom Kanton 180'956.65 180'956.65 544 Jugendschutz Nettoergebnis 156'697.20 24'480.00 132'217.20 170'100.00 25'000.00 145'100.00 169'171.10 25'313.00 143'858.10 5440 3000.01 3010.00 3010.09 3130.01 3636.00 3910.01 4631.00 Jugendschutz Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen Dienstleistungen Dritter Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Soziallasten Beiträge vom Kanton 156'697.20 1'680.00 90'483.30 -450.50 48'889.40 100.00 15'995.00 24'480.00 170'100.00 2'000.00 96'000.00 25'000.00 169'171.10 1'800.00 95'635.35 -1'110.10 55'443.85 200.00 17'202.00 25'313.00 545 Leistungen an Familien Nettoergebnis 446'500.60 22'124.00 424'376.60 320'100.00 10'000.00 310'100.00 294'693.70 8'461.60 286'232.10 5450 3130.01 3130.04 3636.00 3637.00 4631.00 Leistungen an Familien Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Beiträge an private Organisationen Beiträge an private Haushalte Beiträge vom Kanton 130'218.70 57'627.40 100.00 19'861.30 52'630.00 22'124.00 120'100.00 70'000.00 100.00 20'000.00 30'000.00 10'000.00 108'781.95 46'675.40 100.00 19'854.10 42'152.45 8'461.60 5451 3636.00 Kinderkrippen und Kinderhorte Beiträge an private Organisationen 316'281.90 316'281.90 57 Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis 7'417'727.15 3'011'920.11 4'405'807.04 6'843'900.00 2'990'000.00 3'853'900.00 6'817'413.08 2'947'949.27 3'869'463.81 572 Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis 4'130'619.55 2'282'691.26 1'847'928.29 3'500'000.00 2'400'000.00 1'100'000.00 3'628'586.24 2'174'556.02 1'454'030.22 5720 3637.00 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Beiträge an private Haushalte 4'130'619.55 4'130'619.55 2'282'691.26 3'500'000.00 3'500'000.00 2'400'000.00 3'628'586.24 3'628'586.24 2'174'556.02 143'605.15 66'373.00 122'000.00 Aufwand 80'000.00 42'000.00 57'000.00 100.00 15'000.00 24'480.00 85'631.85 87'964.80 25'000.00 22'124.00 25'313.00 10'000.00 200'000.00 200'000.00 173'596.65 8'461.60 185'911.75 185'911.75 Seite 61 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand Rechnung 2014 Ertrag 1'930'315.46 352'375.80 Aufwand Budget 2014 Ertrag 2'200'000.00 200'000.00 Aufwand Rechnung 2013 Ertrag 2'039'170.42 135'385.60 4260.00 4631.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Beiträge vom Kanton 573 Asylwesen Nettoergebnis 786'505.05 729'228.85 57'276.20 800'000.00 590'000.00 210'000.00 747'296.04 26'097.21 773'393.25 5730 3132.00 3611.00 3637.00 4260.00 4610.00 Asylwesen Honorare externe Berater, Gutachter Entschädigungen an den Kanton Beiträge an private Haushalte Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entschädigungen vom Bund 786'505.05 69'215.05 38'359.00 678'931.00 729'228.85 800'000.00 60'000.00 40'000.00 700'000.00 590'000.00 747'296.04 70'234.20 36'335.00 640'726.84 773'393.25 579 Fürsorge, übriges Nettoergebnis 2'500'602.55 5790 3000.01 3010.00 3010.09 3090.00 3099.00 3100.00 3103.00 3109.00 3110.00 3130.01 3130.04 3130.06 3132.00 3136.00 3150.00 3170.01 3631.00 3636.00 3910.01 3910.02 Fürsorge, übriges Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Betreibungskosten Honorare externe Berater, Gutachter Honorare privatärztlicher Tätigkeit Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Reisekosten und Spesen Beiträge an den Kanton Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt 2'500'602.55 12'840.00 362'841.75 -4'613.40 11'453.00 300.00 12'547.75 883.90 1'200.00 4'259.55 1'906.20 1'425.00 -5'059.80 20'624.00 60.00 59 Soziale Wohlfahrt, übriges 646'348.35 82'880.50 530'000.00 60'000.00 2'543'900.00 2'500'602.55 681'231.25 92'162.00 2'441'530.80 2'543'900.00 2'441'530.80 2'543'900.00 13'500.00 340'000.00 2'441'530.80 9'500.00 333'781.20 20'000.00 300.00 20'000.00 1'500.00 1'500.00 10'000.00 17'100.00 300.00 15'032.60 1'478.50 1'200.00 51'035.85 2'000.00 1'425.00 8'232.60 10'091.25 1'647.80 43'000.00 8'436.75 2'004'307.85 3'050.00 64'140.00 2'000.00 10'000.00 2'020'000.00 3'100.00 55'000.00 2'000.00 8'793.75 1'918'722.35 3'050.00 60'037.00 102.90 5'000.00 5'000.00 5'000.00 Seite 62 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand Nettoergebnis 592 Rechnung 2014 Ertrag 5'000.00 Aufwand Budget 2014 Ertrag 5'000.00 5'000.00 Aufwand Rechnung 2013 Ertrag 5'000.00 Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis 5'000.00 5920 3636.00 Hilfsaktionen im Inland Beiträge an private Organisationen 5'000.00 5'000.00 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis 4'851'944.06 819'915.22 4'032'028.84 5'521'100.00 835'800.00 4'685'300.00 5'451'068.39 854'283.04 4'596'785.35 61 Strassenverkehr Nettoergebnis 3'722'889.06 796'185.22 2'926'703.84 4'269'300.00 810'000.00 3'459'300.00 4'260'448.39 831'267.04 3'429'181.35 613 Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis 648'627.50 6130 3141.00 3631.00 3660.10 Kantonsstrassen, übrige Unterhalt Strassen / Verkehrswege Beiträge an den Kanton Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 648'627.50 23'760.00 176'587.55 448'279.95 615 Gemeindestrassen Nettoergebnis 3'074'261.56 796'185.22 2'278'076.34 3'097'500.00 810'000.00 2'287'500.00 3'418'950.89 831'267.04 2'587'683.85 6150 3000.01 3101.00 3102.00 3119.00 3120.00 3130.04 3132.00 3141.00 3141.01 3141.02 3170.01 3300.10 3300.60 Gemeindestrassen Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Strassen / Verkehrswege Markierungen Strassen / Plätze Unterhalt Beleuchtung SWL Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'298'408.09 2'680.00 93'325.44 3'165.05 20'000.00 106'605.60 480.00 101'055.20 640'246.75 57'991.90 342'319.80 1'988.50 324'900.65 38'458.60 20'331.75 2'307'500.00 20'000.00 2'622'380.05 1'760.00 104'279.05 5'910.80 5'000.00 107'752.20 480.00 131'185.65 902'136.45 47'589.25 342'070.65 1'072.40 316'122.30 26'131.35 34'696.20 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 1'171'800.00 648'627.50 5'000.00 841'497.50 1'171'800.00 1'171'800.00 23'800.00 700'000.00 448'000.00 120'000.00 3'500.00 115'000.00 500.00 15'000.00 720'000.00 60'000.00 360'000.00 3'500.00 316'000.00 34'000.00 841'497.50 841'497.50 23'760.00 369'457.55 448'279.95 Seite 63 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 30'234.05 534'956.55 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 5'000.00 555'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 4'816.20 626'073.75 Rechnung 2013 Ertrag 3660.10 3910.02 4250.00 4260.00 4411.00 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone Interne Verrechnung Bauamt Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV 6151 3101.00 3111.00 3120.00 3130.01 3130.02 3137.00 3141.00 3141.02 3144.00 3151.00 3160.00 3511.00 3910.02 3910.04 3910.05 4240.01 4240.02 Parkierungsanlagen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Steuern und Abgaben Unterhalt Strassen / Verkehrswege Unterhalt Beleuchtung SWL Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Miete und Pacht Liegenschaften Einlagen in Fonds des EK Interne Verrechnung Bauamt Interne Verrechnung Repol Interne Verrechnung Kapitaldienst Parkplatzgebühren Parkplatzgebühren MWST 62 Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis 1'129'055.00 622 Regionalverkehr Nettoergebnis 1'099'669.00 6220 3631.00 Regionalverkehr Beiträge an den Kanton 1'099'669.00 1'099'669.00 629 Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis 29'386.00 23'730.00 5'656.00 29'800.00 25'800.00 4'000.00 31'636.00 23'016.00 8'620.00 6290 3300.30 Öffentlicher Verkehr, übriges Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 29'386.00 3'586.00 23'730.00 29'800.00 4'000.00 25'800.00 31'636.00 3'586.00 23'016.00 4'000.00 16'000.00 20'331.75 775'853.47 5'894.75 42'698.45 9'247.40 11'679.32 347.25 23'440.55 51'480.95 21'850.20 77'024.75 18'970.60 131'811.85 148'280.45 63'776.95 90'000.00 79'350.00 775'853.47 790'000.00 15'000.00 45'000.00 12'000.00 12'000.00 790'000.00 23'730.00 1'105'325.00 796'570.84 7'057.40 26'845.75 24'087.35 21'835.35 85'543.90 10'215.05 131'811.85 240'570.50 48'182.25 90'000.00 89'350.00 220'000.00 570'000.00 1'251'800.00 25'800.00 1'226'000.00 1'222'000.00 1'099'669.00 796'570.84 9'320.60 11'750.84 30'000.00 20'000.00 23'000.00 45'000.00 22'000.00 132'000.00 200'000.00 55'000.00 90'000.00 89'000.00 275'820.10 500'033.37 34'496.20 200.00 208'628.30 587'942.54 1'190'620.00 23'016.00 1'167'604.00 1'158'984.00 1'222'000.00 1'222'000.00 1'222'000.00 1'158'984.00 1'158'984.00 1'158'984.00 Seite 64 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 25'800.00 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 25'800.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 28'050.00 Rechnung 2013 Ertrag 3634.00 4240.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis 71 Wasserversorgung Nettoergebnis 109'436.80 Wasserversorgung Nettoergebnis 109'436.80 7100 3120.00 3130.04 3143.00 Wasserversorgung Ver- und Entsorgung Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt Tiefbauten 109'436.80 105'575.00 399.60 3'462.20 72 Abwasserbeseitigung Nettoergebnis 2'817'541.40 2'763'565.80 53'975.60 2'936'800.00 2'902'000.00 34'800.00 3'059'957.05 3'025'456.45 34'500.60 720 Abwasserbeseitigung Nettoergebnis 2'817'541.40 2'763'565.80 53'975.60 2'936'800.00 2'902'000.00 34'800.00 3'059'957.05 3'025'456.45 34'500.60 7200 3010.00 3101.00 3120.00 3144.00 3910.01 3910.02 Abwasserbeseitigung Löhne Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Unterhalt Hochbauten Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt 7201 3101.80 3103.80 3111.80 3120.80 3130.82 3130.84 3133.80 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Informatik-Nutzungsaufwand 710 23'730.00 4'895'657.85 3'995'348.60 900'309.25 25'800.00 5'031'100.00 120'500.00 109'436.80 115'712.20 115'712.20 120'500.00 120'500.00 105'000.00 500.00 15'000.00 2'902'000.00 500.00 500.00 2'000.00 5'500.00 2'000.00 500.00 5'000.00 115'712.20 115'712.20 107'112.50 399.60 8'200.10 34'800.00 5'000.00 2'000.00 1'000.00 4'000.00 800.00 22'000.00 2'763'565.80 4'409'674.90 693'921.55 115'712.20 120'500.00 53'975.60 5'125.55 2'698.65 756.60 24'643.45 906.00 19'845.35 5'103'596.45 120'500.00 109'436.80 2'763'565.80 1'234.55 58.55 611.40 2'947.90 1'497.15 600.00 4'010.00 4'023'000.00 1'008'100.00 23'016.00 34'500.60 5'319.40 693.70 1'093.85 7'226.25 957.00 19'210.40 2'902'000.00 3'025'456.45 335.00 87.80 2'217.45 8'119.20 1'225.90 600.00 2'610.00 3'025'456.45 Seite 65 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 830.60 406'240.35 1'285.30 293'034.90 17'059.80 37'940.45 150'000.00 106'956.30 1'462'232.00 93'325.65 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 800.00 322'000.00 1'000.00 293'000.00 17'000.00 30'000.00 150'000.00 114'200.00 1'415'000.00 93'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 830.75 657'781.95 800.00 293'034.90 17'059.80 32'031.05 150'000.00 106'253.00 1'659'144.00 93'325.65 Rechnung 2013 Ertrag 3134.00 3143.80 3151.80 3300.31 3320.91 3612.01 3612.02 3614.80 3632.80 3660.21 4240.80 4409.01 4660.71 4895.00 9010.00 9011.00 Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw. Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen Abw. Entschädigung an Bauamt / Werkhof Entschädigung an Bauverwaltung Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen Beiträge an Gemeinden Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde. Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Entnahme aus Aufwertungsreserve Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 73 Abfallwirtschaft Nettoergebnis 1'192'508.30 1'179'265.40 13'242.90 1'092'000.00 1'086'000.00 6'000.00 1'170'734.40 1'166'574.40 4'160.00 730 Abfallwirtschaft Nettoergebnis 1'192'508.30 1'179'265.40 13'242.90 1'092'000.00 1'086'000.00 6'000.00 1'170'734.40 1'166'574.40 4'160.00 7300 3144.00 3631.00 3910.02 4260.00 Abfallwirtschaft Unterhalt Hochbauten Beiträge an den Kanton Interne Verrechnung Bauamt Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 19'027.30 7'328.25 6'280.90 5'418.15 5'784.40 14'000.00 4'000.00 7'000.00 3'000.00 8'000.00 10'091.30 904.20 5'794.05 3'393.05 5'931.30 7301 3010.00 3050.00 3053.00 3101.80 3102.80 3111.80 3130.08 3130.81 3134.00 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Unfallversicherungen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge KVA Buchs, Kehrichtverwertung Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien 2'237'175.05 91'769.65 31'200.75 403'420.35 183'700.90 2'400'000.00 99'000.00 25'000.00 378'000.00 2'343'332.85 96'741.75 403'420.35 450'000.00 181'961.50 5'784.40 1'173'481.00 29'073.00 332.35 472.45 7'690.80 6'576.20 284.00 204'141.15 498'030.65 595.40 1'173'481.00 8'000.00 1'078'000.00 28'000.00 300.00 300.00 7'000.00 5'000.00 3'000.00 208'000.00 520'000.00 600.00 1'078'000.00 5'931.30 1'160'643.10 25'807.05 326.65 453.60 9'621.65 4'842.40 1'160'643.10 206'823.90 494'338.45 595.40 Seite 66 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 87'903.75 3'032.00 204'161.75 40'000.00 9'109.30 42'026.20 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 10'000.00 3'800.00 190'000.00 40'000.00 10'000.00 52'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 94'799.25 2'232.00 194'574.85 40'000.00 13'866.50 43'702.40 Rechnung 2013 Ertrag 3140.80 3170.01 3612.01 3612.02 3614.80 3636.00 4240.80 4260.80 4409.01 9010.00 Unterhalt Grundstücken Reisekosten und Spesen Entschädigung an Bauamt / Werkhof Entschädigung an Bauverwaltung Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen Beiträge an private Organisationen Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 74 Verbauungen Nettoergebnis 243'989.80 32'707.40 211'282.40 188'000.00 10'000.00 178'000.00 156'483.00 958.50 155'524.50 741 Gewässerverbauungen Nettoergebnis 243'989.80 32'707.40 211'282.40 188'000.00 10'000.00 178'000.00 156'483.00 958.50 155'524.50 7410 3142.00 3660.10 3910.02 4611.00 Gewässerverbauungen Unterhalt Wasserbau Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone Interne Verrechnung Bauamt Entschädigungen vom Kanton 243'989.80 92'504.55 98'458.90 53'026.35 32'707.40 188'000.00 40'000.00 98'000.00 50'000.00 10'000.00 156'483.00 31'321.85 98'458.90 26'702.25 958.50 75 Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis 76'312.25 Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis 76'312.25 Arten- und Landschaftsschutz Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Grundstücken Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Entschädigungen an Gemeinden Beiträge an den Kanton Beiträge an private Organisationen Beiträge vom Kanton 76'312.25 2'830.00 3'195.60 55'152.10 1'460.35 3'925.20 8'000.00 1'249.00 500.00 750 7500 3000.01 3132.00 3140.00 3170.01 3300.30 3612.00 3631.00 3636.00 4631.00 1'077'680.00 90'258.70 5'542.30 973'000.00 100'000.00 5'000.00 40'052.00 1'068'367.45 87'020.10 5'255.55 28'659.00 32'707.40 10'000.00 83'500.00 76'312.25 958.50 71'571.00 8'411.15 63'159.85 71'571.00 8'411.15 63'159.85 71'571.00 1'920.00 660.00 45'917.55 2'378.25 3'925.20 8'000.00 8'270.00 500.00 8'411.15 83'500.00 83'500.00 76'312.25 83'500.00 83'500.00 2'000.00 2'000.00 55'000.00 2'000.00 4'000.00 8'000.00 10'000.00 500.00 8'411.15 Seite 67 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 76 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Budget 2014 Ertrag Rechnung 2013 Ertrag Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis 23'053.35 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis 23'053.35 7690 3102.00 3130.04 3132.00 3636.00 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Drucksachen, Publikationen Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Beiträge an private Organisationen 23'053.35 4'500.00 3'112.00 14'441.35 1'000.00 77 Übriger Umweltschutz Nettoergebnis 210'924.30 19'810.00 191'114.30 252'000.00 25'000.00 227'000.00 246'235.85 31'865.00 214'370.85 771 Friedhof und Bestattung Nettoergebnis 210'924.30 19'810.00 191'114.30 252'000.00 25'000.00 227'000.00 246'235.85 31'865.00 214'370.85 7710 3120.00 3130.01 3132.00 3140.00 3144.00 3300.30 3910.02 4240.00 Friedhof und Bestattung Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Interne Verrechnung Bauamt Benützungsgebühren und Dienstleistungen 210'924.30 6'891.60 67'653.90 23'054.00 103'288.40 19'810.00 252'000.00 8'000.00 72'000.00 20'000.00 130'000.00 10'000.00 10'000.00 2'000.00 25'000.00 246'235.85 5'119.95 65'287.00 14'771.05 151'247.45 31'865.00 79 Raumordnung Nettoergebnis 221'891.65 Raumordnung Nettoergebnis 221'891.65 Raumordnung Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge 221'891.65 769 790 7900 3102.00 3130.01 3130.04 68'100.00 Aufwand 23'053.35 68'100.00 23'053.35 20'871.70 20'871.70 68'100.00 68'100.00 19'810.00 20'871.70 20'871.70 4'500.00 3'112.00 11'639.70 1'620.00 3'100.00 64'000.00 1'000.00 9'537.65 498.75 9'537.65 272.75 25'000.00 290'200.00 221'891.65 31'865.00 262'031.25 176'409.40 85'621.85 262'031.25 176'409.40 85'621.85 262'031.25 5'783.65 4'953.75 2'038.50 176'409.40 290'200.00 290'200.00 221'891.65 10'175.25 2'048.85 20'871.70 68'100.00 290'200.00 290'200.00 700.00 2'000.00 2'000.00 Seite 68 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung 3132.00 3133.00 3614.00 3632.00 3910.02 4312.00 Honorare externe Berater, Gutachter Informatik-Nutzungsaufwand Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen Beiträge an Gemeinden Interne Verrechnung Bauamt Aktivierbare Projektierungskosten 8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis 81 Aufwand 96'056.45 1'879.20 81'324.00 30'209.00 198.90 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 150'000.00 3'500.00 81'500.00 43'500.00 7'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 127'850.35 1'879.20 80'784.00 30'051.00 8'690.80 Rechnung 2013 Ertrag 176'409.40 380'029.45 373'746.95 753'776.40 365'600.00 474'700.00 Landwirtschaft Nettoergebnis 3'890.65 549.65 3'341.00 5'000.00 Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis 3'890.65 549.65 3'341.00 5'000.00 8140 3000.01 3010.00 3637.00 3910.02 4631.00 Produktionsverbesserungen Pflanzen Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Beiträge an private Haushalte Interne Verrechnung Bauamt Beiträge vom Kanton 3'890.65 560.00 1'450.00 1'380.00 500.65 549.65 5'000.00 500.00 2'000.00 1'500.00 1'000.00 83 Jagd und Fischerei Nettoergebnis 981.40 868.60 1'850.00 1'200.00 600.00 1'800.00 981.30 768.70 1'750.00 830 Jagd und Fischerei Nettoergebnis 981.40 868.60 1'850.00 1'200.00 600.00 1'800.00 981.30 768.70 1'750.00 8300 3101.00 3102.00 4240.00 Jagd und Fischerei Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Benützungsgebühren und Dienstleistungen 981.40 800.00 181.40 1'850.00 1'200.00 800.00 400.00 1'800.00 981.30 830.00 151.30 1'750.00 84 Tourismus Nettoergebnis 109'608.70 44'099.50 65'509.20 98'400.00 38'500.00 59'900.00 103'006.45 43'316.35 59'690.10 840 Tourismus Nettoergebnis 109'608.70 44'099.50 65'509.20 98'400.00 38'500.00 59'900.00 103'006.45 43'316.35 59'690.10 814 840'300.00 343'078.75 533'574.80 876'653.55 6'137.60 1'371.60 4'766.00 6'137.60 1'371.60 4'766.00 6'137.60 240.00 2'578.75 1'350.00 1'968.85 1'371.60 5'000.00 5'000.00 549.65 1'371.60 1'850.00 1'800.00 1'750.00 Seite 69 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 8400 3010.00 3102.00 3130.01 3130.04 3130.09 3636.00 3910.01 3910.02 3910.03 4250.00 4260.00 4614.00 4636.00 Tourismus Löhne Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Tourismusbüro Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Interne Verrechnung Bauverwaltung Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen Beiträge von privaten Organisationen 85 Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis 7'971.60 Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis 7'971.60 8500 3130.01 Industrie, Gewerbe, Handel Dienstleistungen Dritter 7'971.60 7'971.60 87 Brennstoffe und Energie Nettoergebnis 500'000.00 Elektrizität Nettoergebnis 500'000.00 850 871 109'608.70 49'996.05 1'710.00 19'474.70 1'810.00 16'817.90 1'000.00 8'838.00 3'962.05 6'000.00 Rechnung 2014 Ertrag 44'099.50 Aufwand 98'400.00 40'000.00 7'000.00 23'000.00 1'800.00 10'000.00 1'200.00 6'400.00 3'000.00 6'000.00 1'814.45 17'142.20 19'142.85 6'000.00 Budget 2014 Ertrag 38'500.00 Aufwand 103'006.45 55'933.60 3'639.00 6'596.25 1'780.00 13'752.15 1'000.00 10'061.00 5'244.45 5'000.00 1'500.00 16'000.00 15'000.00 6'000.00 6'000.00 7'971.60 3'471.60 6'000.00 3'471.60 3'471.60 6'000.00 6'000.00 6'000.00 500'000.00 3'471.60 3'471.60 3'471.60 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 43'316.35 1'368.80 8'750.95 27'196.60 6'000.00 6'000.00 7'971.60 Rechnung 2013 Ertrag 500'000.00 500'000.00 8710 4120.00 Elektrizität Konzessionen 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 89 Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis 257'577.10 207'277.25 50'299.85 255'000.00 45'000.00 300'000.00 229'481.80 100'733.80 330'215.60 890 Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis 257'577.10 207'277.25 50'299.85 255'000.00 45'000.00 300'000.00 229'481.80 100'733.80 330'215.60 Seite 70 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 257'577.10 32'469.80 179'426.40 35'680.90 10'000.00 Rechnung 2014 Ertrag 207'277.25 Aufwand 255'000.00 10'000.00 170'000.00 65'000.00 10'000.00 Budget 2014 Ertrag Grube Oberrain Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Grundstücken Einlagen in Fonds des FK Interne Verrechnung Bauverwaltung Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis 12'964'650.63 28'055'494.23 41'020'144.86 11'216'000.00 29'190'000.00 40'406'000.00 13'516'578.12 27'546'992.80 41'063'570.92 91 Steuern Nettoergebnis 204'442.90 32'748'966.30 32'953'409.20 155'000.00 32'685'000.00 32'840'000.00 216'504.75 32'746'788.20 32'963'292.95 910 Steuern Nettoergebnis 204'442.90 32'748'966.30 32'953'409.20 155'000.00 32'685'000.00 32'840'000.00 216'504.75 32'746'788.20 32'963'292.95 9100 3180.00 3181.00 3181.09 4000.00 4000.10 4000.30 4001.00 4001.10 4002.00 4010.00 Allgemeine Gemeindesteuern Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung) Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Einkommenssteuern Rechnungsjahr Einkommenssteuern früherer Jahre Pauschale Steueranrechnung Vermögenssteuern Rechnungsjahr Vermögenssteuern früherer Jahre Quellensteuern natürliche Personen Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 199'237.90 40'000.00 161'939.40 -2'701.50 31'874'529.05 150'000.00 32'200'000.00 207'138.25 31'772'291.65 9101 3181.00 3601.00 4000.20 4022.00 4024.00 4033.00 Sondersteuern Tatsächliche Forderungsverluste Ertragsanteile an den Kanton Nachsteuern und Bussen Grundstückgewinnsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern Hundetaxen 93 Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis 300'000.00 150'000.00 20'886'818.15 2'885'784.85 -28'138.55 2'426'964.80 371'699.55 892'095.90 4'439'304.35 5'205.00 1'078'880.15 5'205.00 208'809.95 -1'671.70 640'000.00 5'000.00 9'366.50 4'206.50 5'160.00 50'000.00 300'000.00 250'000.00 40'000.00 1'343'000.00 1'343'226.00 20'567'288.15 2'296'120.90 -24'673.10 2'505'729.75 279'965.50 930'208.10 5'217'652.35 2'400'000.00 300'000.00 1'000'000.00 4'700'000.00 5'000.00 330'215.60 330'215.60 21'500'000.00 2'300'000.00 45'017.95 836'456.50 157'673.20 39'732.50 1'343'226.00 229'481.80 21'197.35 144'052.00 58'232.45 6'000.00 Rechnung 2013 Ertrag 8900 3132.80 3140.80 3501.00 3910.03 4240.80 207'277.25 300'000.00 Aufwand 1'191'001.30 286'941.35 772'375.50 92'909.45 38'775.00 1'071'000.00 1'343'000.00 1'071'000.00 Seite 71 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 930 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Budget 2014 Ertrag 1'343'000.00 Aufwand Rechnung 2013 Ertrag Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis 1'343'226.00 9300 3621.50 3622.70 Finanz- und Lastenausgleich Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung 1'343'226.00 760'000.00 583'226.00 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis 1'184'775.30 856'383.96 2'041'159.26 1'457'000.00 417'000.00 1'874'000.00 1'585'986.60 629'001.47 2'214'988.07 961 Zinsen Nettoergebnis 1'043'474.90 500'481.06 1'543'955.96 1'254'000.00 400'000.00 1'654'000.00 1'435'778.05 475'431.77 1'911'209.82 9610 3400.00 3401.00 3409.00 3409.01 3499.00 4400.00 4401.00 4401.01 4402.00 4409.00 4409.01 4451.00 4910.05 Zinsen Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Übrige Passivzinsen Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen Skonto Zinsen flüssige Mittel Verzugszinsen Zinsen Forderungen und Kontokorrente Zinsen Finanzanlagen Übrige Zinsen von Finanzvermögen Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen Dividenden Beteiligungen SWL Interne Verrechnung Kapitaldienst 1'043'474.90 124'105.70 816'000.00 6'057.25 97'311.95 1'543'955.96 1'254'000.00 320'000.00 819'000.00 11'000.00 104'000.00 1'654'000.00 1'435'778.05 281'992.45 992'246.00 10'360.10 101'997.30 49'182.20 1'911'209.82 963 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis 141'300.40 355'902.90 497'203.30 203'000.00 17'000.00 220'000.00 150'208.55 153'569.70 303'778.25 9630 3010.00 3430.40 3431.00 3431.10 3439.10 3439.30 Liegenschaften des Finanzvermögens Löhne Baulicher Unterhalt Gebäude FV Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Sachversicherungsprämien 141'300.40 5'515.70 76'864.05 5'889.50 497'203.30 203'000.00 8'000.00 100'000.00 8'000.00 5'000.00 50'000.00 6'000.00 220'000.00 150'208.55 4'711.15 50'712.85 48'094.80 68.45 31'642.30 5'980.40 303'778.25 1'343'226.00 1'343'000.00 760'000.00 583'000.00 14'678.13 89'332.03 58'099.20 255'606.80 39'852.35 7'037.45 1'000'000.00 79'350.00 39'837.05 5'710.10 1'071'000.00 1'343'000.00 1'071'000.00 1'071'000.00 1'071'000.00 10'000.00 85'000.00 67'000.00 313'000.00 80'000.00 10'000.00 1'000'000.00 89'000.00 14'262.11 77'363.31 83'234.20 469'816.75 169'857.50 7'325.95 1'000'000.00 89'350.00 Seite 72 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 1'149.05 3439.40 3439.50 3910.01 3910.02 4411.00 4430.00 4439.00 Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftenertrag FV 97 Rückverteilungen Nettoergebnis 13'545.15 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis 13'545.15 971 Rechnung 2014 Ertrag 975.00 5'359.95 Aufwand 3'500.00 1'000.00 1'500.00 20'000.00 230'514.90 235'134.35 31'554.05 Budget 2014 Ertrag Aufwand 4'608.05 847.00 3'543.55 64'837.00 203'653.00 35'288.25 190'000.00 30'000.00 13'545.15 11'000.00 11'000.00 13'545.15 4'396.75 4'396.75 11'000.00 11'000.00 13'545.15 13'545.15 Rechnung 2013 Ertrag 4'396.75 4'396.75 9710 4699.00 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen CO2-Abgabe 11'000.00 11'000.00 99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis 10'232'206.43 6'012'031.25 4'220'175.18 8'261'000.00 5'681'000.00 2'580'000.00 10'643'086.77 5'880'893.15 4'762'193.62 990 Nicht aufgeteilte Posten 4'166'939.70 4'166'939.70 3'847'000.00 3'847'000.00 4'035'801.60 4'035'801.60 9901 3010.00 3010.09 3090.00 3099.00 3101.00 3101.01 3111.00 3112.00 3130.02 3130.04 3132.00 3134.00 3137.00 3151.00 3159.00 3170.01 Bauamt / Werkhof Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Unterhalt übrige mobile Anlagen Reisekosten und Spesen 2'136'543.05 1'461'264.45 -663.00 35'539.00 8'555.85 24'512.80 48'724.55 109'623.15 19'632.45 4'811.75 400.00 4'647.90 12'579.05 8'984.20 125'450.55 6'999.05 770.30 2'136'543.05 2'034'000.00 1'473'000.00 2'034'000.00 2'052'102.35 1'466'400.50 -1'640.50 5'734.70 8'746.70 17'398.40 51'326.45 40'621.60 6'158.60 4'910.85 400.00 4'656.60 11'873.50 7'997.45 147'699.90 8'135.65 1'520.95 2'052'102.35 7'000.00 8'600.00 22'000.00 50'000.00 58'000.00 10'000.00 6'000.00 400.00 4'000.00 12'000.00 8'000.00 120'000.00 10'000.00 1'000.00 4'396.75 4'396.75 Seite 73 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Aufwand 6'400.00 258'311.00 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 7'000.00 237'000.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 6'400.00 263'761.00 Rechnung 2013 Ertrag 3170.04 3910.01 4240.00 4612.00 4612.01 4910.02 Fahrzeugentschädigung Interne Verrechnung Soziallasten Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entschädigungen von Gemeinden Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS Interne Verrechnung Bauamt 9905 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00 4910.01 Allgemeine Personalkosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Interne Verrechnung Soziallasten 2'030'396.65 860'884.30 989'590.90 163'346.20 16'575.25 999 Abschluss Nettoergebnis 6'065'266.73 1'845'091.55 4'220'175.18 4'414'000.00 1'834'000.00 2'580'000.00 6'607'285.17 1'845'091.55 4'762'193.62 9990 4895.00 9000.00 Abschluss Entnahme aus Aufwertungsreserve Ertragsüberschuss 6'065'266.73 1'845'091.55 1'845'091.55 4'414'000.00 1'834'000.00 1'834'000.00 6'607'285.17 1'845'091.55 1'845'091.55 20'406.05 93'855.15 243'389.35 1'778'892.50 2'030'396.65 25'000.00 65'000.00 224'000.00 1'720'000.00 1'813'000.00 681'000.00 917'000.00 183'000.00 32'000.00 2'030'396.65 6'065'266.73 1'813'000.00 23'715.00 55'570.90 227'344.25 1'745'472.20 1'983'699.25 845'072.90 910'559.40 192'586.55 35'480.40 1'813'000.00 4'414'000.00 1'983'699.25 1'983'699.25 6'607'285.17 Seite 74 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Aufwand Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Budget 2014 Ertrag Aufwand Rechnung 2013 Ertrag ARTENGLIEDERUNG 67'524'704.73 67'524'704.73 65'542'600.00 65'542'600.00 65'896'438.13 65'896'438.13 3 AUFWAND 61'235'685.10 60'678'600.00 59'260'493.96 30 31 33 34 35 36 39 Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Interne Verrechnungen 14'912'369.55 11'870'708.22 2'838'347.30 1'269'911.00 233'082.90 26'001'926.98 4'109'339.15 14'618'100.00 11'939'200.00 2'723'000.00 1'521'900.00 265'000.00 25'769'000.00 3'842'400.00 14'498'609.90 11'760'603.95 2'153'520.65 1'677'685.90 376'087.30 24'772'164.81 4'021'821.45 4 ERTRAG 67'469'064.38 65'542'600.00 65'705'016.13 40 41 42 43 44 45 46 48 49 Fiskalertrag Regalien und Konzession Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Ausserordentlicher Ertrag Interne Verrechnungen 32'953'409.20 506'833.65 10'495'915.86 32'840'000.00 505'000.00 10'401'800.00 40'000.00 3'411'000.00 112'000.00 12'178'400.00 2'212'000.00 3'842'400.00 32'963'292.95 504'691.60 11'128'196.98 203'409.40 3'781'694.92 82'760.60 10'770'636.33 2'248'511.90 4'021'821.45 9 ABSCHLUSSKONTEN 6'289'019.63 55'640.35 4'864'000.00 6'635'944.17 191'422.00 90 Abschluss Erfolgsrechnung 6'289'019.63 55'640.35 4'864'000.00 6'635'944.17 191'422.00 3'620'708.31 53'076.05 13'481'270.26 2'248'511.90 4'109'339.15 Seite 75 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Budget 2014 Ertrag Aufwand Rechnung 2013 Ertrag ARTENGLIEDERUNG 67'524'704.73 67'524'704.73 65'542'600.00 65'542'600.00 65'896'438.13 65'896'438.13 3 AUFWAND 61'235'685.10 60'678'600.00 59'260'493.96 30 Personalaufwand 14'912'369.55 14'618'100.00 14'498'609.90 300 3000 Behörden und Kommissionen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm. 505'582.35 505'582.35 537'100.00 537'100.00 476'460.90 476'460.90 301 3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'694'404.25 10'694'404.25 10'543'000.00 10'543'000.00 10'447'889.35 10'447'889.35 302 3020 Löhne der Lehrkräfte Löhne der Lehrkräfte 1'194'924.60 1'194'924.60 1'134'000.00 1'134'000.00 1'082'816.05 1'082'816.05 304 3049 Zulagen Übrige Zulagen 61'510.00 61'510.00 61'000.00 61'000.00 68'890.00 68'890.00 305 3050 3052 3053 3055 Arbeitgeberbeiträge AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'123'662.45 912'950.20 1'023'214.25 170'922.75 16'575.25 1'902'200.00 730'000.00 950'000.00 190'200.00 32'000.00 2'071'298.05 896'872.65 939'421.85 199'523.15 35'480.40 306 3062 3064 Arbeitgeberleistungen Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen Überbrückungsrenten 66'719.65 57'359.65 9'360.00 91'000.00 63'000.00 28'000.00 97'746.00 62'178.00 35'568.00 309 3090 3091 3099 Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand 265'566.25 197'973.60 18'197.55 49'395.10 349'800.00 276'500.00 20'500.00 52'800.00 253'509.55 157'131.90 47'598.80 48'778.85 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'870'708.22 11'939'200.00 11'760'603.95 310 3100 3101 Material- und Warenaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'600'411.35 178'134.55 469'411.04 1'688'200.00 218'800.00 445'800.00 1'611'819.58 185'744.42 435'338.15 Seite 76 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 140'000.00 36'700.00 725'500.00 82'600.00 2'300.00 36'500.00 Budget 2014 Ertrag 3102 3103 3104 3105 3106 3109 Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel Lebensmittel Medizinisches Material Übriger Material- und Warenaufwand Aufwand 102'103.84 30'318.20 707'351.42 100'922.05 722.20 11'448.05 Aufwand 125'859.62 32'241.95 710'497.59 92'452.40 1'454.35 28'231.10 311 3110 3111 3112 3113 3119 Nicht aktivierbare Anlagen Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kleider, Wäsche, Vorhänge Hardware Übrige nicht aktivierbare Anlagen 887'457.15 124'574.40 358'031.25 86'701.45 276'574.05 41'576.00 1'038'700.00 124'600.00 445'500.00 62'000.00 375'600.00 31'000.00 647'750.69 174'609.00 227'163.90 68'746.29 165'263.45 11'968.05 312 3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'006'648.90 1'006'648.90 1'102'200.00 1'102'200.00 1'035'387.45 1'035'387.45 313 3130 3132 3133 3134 3136 3137 Dienstleistungen und Honorare Dienstleistungen Dritter Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc. Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Honorare privatärztlicher Tätigkeit Steuern und Abgaben 2'710'255.42 1'878'180.82 534'713.85 32'051.70 194'826.65 24'020.90 46'461.50 2'798'400.00 1'912'100.00 583'500.00 30'500.00 195'500.00 26'000.00 50'800.00 2'633'499.22 1'815'867.52 541'095.95 23'989.85 183'186.30 20'863.55 48'496.05 314 3140 3141 3142 3143 3144 Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Grundstücken Unterhalt Strassen / Verkehrswege Unterhalt Wasserbau Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Hochbauten 3'748'477.00 595'850.40 1'137'649.60 92'504.55 409'702.55 1'512'769.90 3'314'800.00 616'000.00 1'206'800.00 40'000.00 337'000.00 1'115'000.00 4'035'016.40 701'845.55 1'361'479.05 31'321.85 665'982.05 1'274'387.90 315 3150 3151 3153 3158 3159 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt übrige mobile Anlagen 845'586.51 21'050.65 261'360.15 94'185.20 457'678.61 11'311.90 896'200.00 27'500.00 309'200.00 150'500.00 387'000.00 22'000.00 726'140.65 17'990.70 268'682.25 91'732.25 337'924.70 9'810.75 Rechnung 2013 Ertrag Seite 77 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 360'250.00 318'250.00 13'000.00 29'000.00 Budget 2014 Ertrag 316 3160 3161 3169 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Übrige Mieten und Benützungskosten Aufwand 363'573.85 323'887.15 13'964.00 25'722.70 Aufwand 354'524.85 309'564.25 14'493.20 30'467.40 317 3170 3171 Spesenentschädigungen Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager 503'454.55 301'343.90 202'110.65 583'050.00 347'850.00 235'200.00 499'691.95 279'060.05 220'631.90 318 3180 3181 Wertberichtigungen auf Forderungen Wertberichtigungen auf Forderungen Tatsächliche Forderungsverluste 202'857.40 40'000.00 162'857.40 154'000.00 214'471.80 154'000.00 214'471.80 319 3192 3199 Verschiedener Betriebsaufwand Abgeltung von Rechten Übriger Betriebsaufwand 1'986.09 1'978.20 7.89 3'400.00 3'300.00 100.00 2'301.36 2'288.40 12.96 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'838'347.30 2'723'000.00 2'153'520.65 330 3300 Abschreibungen Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 2'745'073.40 2'745'073.40 2'608'000.00 2'608'000.00 2'108'780.40 2'108'780.40 332 3320 Abschreibungen immaterielle Anlagen Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 93'273.90 93'273.90 115'000.00 115'000.00 44'740.25 44'740.25 34 Finanzaufwand 1'269'911.00 1'521'900.00 1'677'685.90 340 3400 3401 3409 Zinsaufwand Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Übrige Passivzinsen 1'050'512.35 124'105.70 816'000.00 110'406.65 1'264'000.00 320'000.00 819'000.00 125'000.00 1'393'921.80 281'992.45 992'246.00 119'683.35 343 3430 3431 3439 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftsaufwand FV 219'398.65 106'233.40 19'166.40 93'998.85 257'900.00 125'000.00 28'000.00 104'900.00 234'581.90 68'592.20 59'046.05 106'943.65 349 3499 Verschiedener Finanzaufwand Übriger Finanzaufwand Rechnung 2013 Ertrag 49'182.20 49'182.20 Seite 78 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 350 3501 Einlagen in Fonds im Fremdkapital Einlagen in Fonds des Fremdkapitals 351 3511 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK Einlagen in Fonds des EK 36 Transferaufwand 360 3601 Ertragsanteile an Dritte Ertragsanteile an den Kanton 361 3611 3612 3614 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Budget 2014 Ertrag Aufwand 233'082.90 265'000.00 376'087.30 62'630.90 62'630.90 65'000.00 65'000.00 122'682.45 122'682.45 170'452.00 170'452.00 200'000.00 200'000.00 253'404.85 253'404.85 26'001'926.98 25'769'000.00 24'772'164.81 93'680.85 93'680.85 70'000.00 70'000.00 89'202.60 89'202.60 Entschädigungen an Gemeinwesen Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb. Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2'883'746.00 320'609.85 1'689'877.70 873'258.45 2'809'300.00 340'500.00 1'593'100.00 875'700.00 2'618'149.15 265'991.65 1'512'114.90 840'042.60 362 3621 3622 Finanz- und Lastenausgleich Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gde.verb. 1'343'226.00 760'000.00 583'226.00 1'343'000.00 760'000.00 583'000.00 1'071'000.00 1'071'000.00 363 3630 3631 3632 3634 3635 3636 3637 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Beiträge an den Bund Beiträge an den Kanton Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge an private Unternehmungen Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Haushalte 21'004'931.03 4'205.50 12'375'678.80 1'502'593.20 679'682.08 4'620.00 1'393'634.25 5'044'517.20 20'896'700.00 4'300.00 13'142'300.00 1'462'500.00 711'200.00 5'000.00 1'134'900.00 4'436'500.00 20'342'887.81 4'138.25 12'262'107.10 1'697'704.45 791'954.18 5'020.00 1'099'051.75 4'482'912.08 366 3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 676'343.10 676'343.10 650'000.00 650'000.00 650'925.25 650'925.25 39 Interne Verrechnungen 4'109'339.15 3'842'400.00 4'021'821.45 391 3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'065'639.15 4'065'639.15 3'799'000.00 3'799'000.00 3'979'521.45 3'979'521.45 Rechnung 2013 Ertrag Seite 79 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand Rechnung 2014 Ertrag 43'700.00 43'700.00 Aufwand Budget 2014 Ertrag 43'400.00 43'400.00 Aufwand Rechnung 2013 Ertrag 392 3920 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 42'300.00 42'300.00 4 ERTRAG 67'469'064.38 65'542'600.00 65'705'016.13 40 Fiskalertrag 32'953'409.20 32'840'000.00 32'963'292.95 400 4000 4001 4002 Direkte Steuern natürliche Personen Einkommenssteuern natürliche Personen Vermögenssteuern natürliche Personen Quellensteuern natürliche Personen 27'480'242.65 23'789'482.40 2'798'664.35 892'095.90 27'550'000.00 23'850'000.00 2'700'000.00 1'000'000.00 26'841'580.65 23'125'677.30 2'785'695.25 930'208.10 401 4010 Direkte Steuern juristische Personen Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 4'439'304.35 4'439'304.35 4'700'000.00 4'700'000.00 5'217'652.35 5'217'652.35 402 4022 4024 Übrige Direkte Steuern Vermögensgewinnsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern 994'129.70 836'456.50 157'673.20 550'000.00 300'000.00 250'000.00 865'284.95 772'375.50 92'909.45 403 4033 Besitz- und Aufwandsteuern Hundetaxen 39'732.50 39'732.50 40'000.00 40'000.00 38'775.00 38'775.00 41 Regalien und Konzession 506'833.65 505'000.00 504'691.60 412 4120 Konzessionen Konzessionen 506'833.65 506'833.65 505'000.00 505'000.00 504'691.60 504'691.60 42 Entgelte 10'495'915.86 10'401'800.00 11'128'196.98 420 4200 Ersatzabgaben Ersatzabgaben 334'895.80 334'895.80 290'000.00 290'000.00 362'742.60 362'742.60 421 4210 Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für Amtshandlungen 1'108'248.56 1'108'248.56 991'000.00 991'000.00 1'340'777.29 1'340'777.29 423 4230 4231 Schul- und Kursgelder Schulgelder Kursgelder 367'780.50 65'300.00 302'480.50 366'000.00 56'000.00 310'000.00 357'647.50 56'870.00 300'777.50 Seite 80 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand 424 4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen 425 4250 Erlös aus Verkäufen Verkäufe 426 4260 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Budget 2014 Ertrag Aufwand Rechnung 2013 Ertrag 4'567'960.67 4'567'960.67 4'761'100.00 4'761'100.00 4'855'614.14 4'855'614.14 23'770.45 23'770.45 23'700.00 23'700.00 27'312.70 27'312.70 Rückerstattungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'084'337.81 3'084'337.81 3'170'000.00 3'170'000.00 3'268'960.17 3'268'960.17 427 4270 Bussen Bussen 1'008'922.07 1'008'922.07 800'000.00 800'000.00 915'142.58 915'142.58 43 Verschiedene Erträge 40'000.00 203'409.40 431 4310 4312 Aktivierung Eigenleistungen Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen Aktivierbare Projektierungskosten 40'000.00 40'000.00 203'409.40 27'000.00 176'409.40 44 Finanzertrag 3'620'708.31 3'411'000.00 3'781'694.92 440 4400 4401 4402 4409 Zinsertrag Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Kontokorrente Zinsen Finanzanlagen Übrige Zinsen von Finanzvermögen 561'917.91 14'678.13 147'431.23 255'606.80 144'201.75 669'000.00 10'000.00 152'000.00 313'000.00 194'000.00 923'857.12 14'262.11 160'597.51 469'816.75 279'180.75 441 4411 Realisierte Gewinne FV Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV 230'514.90 230'514.90 443 4430 4431 4432 4439 Liegenschaftenertrag FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Vergütung für Dienstwohnungen FV Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftsertrag FV 394'694.70 235'134.35 11'520.00 111'938.00 36'102.35 348'500.00 190'000.00 11'500.00 115'000.00 32'000.00 361'499.20 203'653.00 11'520.00 107'262.20 39'064.00 445 4451 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV Erträge aus Beteiligungen VV 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 65'037.00 65'037.00 Seite 81 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand Rechnung 2014 Ertrag 1'433'580.80 1'120'670.50 241'614.65 71'295.65 Aufwand Budget 2014 Ertrag 1'393'500.00 1'030'000.00 305'000.00 58'500.00 Aufwand Rechnung 2013 Ertrag 1'431'301.60 1'113'423.70 251'693.75 66'184.15 447 4470 4472 4479 Liegenschaftenertrag VV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften VV 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 53'076.05 112'000.00 82'760.60 450 4501 Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital Entnahmen aus Fonds des Fremkapitals 53'076.05 53'076.05 112'000.00 112'000.00 82'760.60 82'760.60 46 Transferertrag 13'481'270.26 12'178'400.00 10'770'636.33 461 4610 4611 4612 4614 Entschädigungen von Gemeinwesen Entschädigungen vom Bund Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb. Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 6'463'334.05 306'570.05 75'117.70 5'983'203.45 98'442.85 5'871'800.00 163'500.00 43'500.00 5'570'300.00 94'500.00 5'652'930.95 311'946.35 60'785.00 5'183'703.00 96'496.60 463 4631 4632 4636 4637 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Beiträge vom Kanton Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden Beiträge von priv. Organisationen o. Erwerbszweck Beiträge von privaten Haushalten 6'973'190.31 3'858'544.11 3'107'566.20 6'000.00 1'080.00 6'270'600.00 3'483'000.00 2'781'600.00 6'000.00 5'113'308.63 3'330'843.03 1'772'456.85 6'000.00 4'008.75 466 4660 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 31'200.75 31'200.75 25'000.00 25'000.00 469 4699 Verschiedener Transferertrag Rückverteilungen 13'545.15 13'545.15 11'000.00 11'000.00 4'396.75 4'396.75 48 Ausserordentlicher Ertrag 2'248'511.90 2'212'000.00 2'248'511.90 489 4895 Entnahmen aus dem Eigenkapital Entnahmen aus Aufwertungsreserve 2'248'511.90 2'248'511.90 2'212'000.00 2'212'000.00 2'248'511.90 2'248'511.90 49 Interne Verrechnungen 4'109'339.15 3'842'400.00 4'021'821.45 491 4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'065'639.15 4'065'639.15 3'799'000.00 3'799'000.00 3'979'521.45 3'979'521.45 Seite 82 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 43'700.00 43'700.00 Budget 2014 Ertrag Aufwand 492 4920 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 9 ABSCHLUSSKONTEN 6'289'019.63 55'640.35 4'864'000.00 6'635'944.17 191'422.00 90 Abschluss Erfolgsrechnung 6'289'019.63 55'640.35 4'864'000.00 6'635'944.17 191'422.00 900 9000 Abschluss allgemeiner Haushalt Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 6'065'266.73 6'065'266.73 4'414'000.00 4'414'000.00 6'607'285.17 6'607'285.17 901 9010 9011 Abschluss Spezialfinanzierungen Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 450'000.00 450'000.00 28'659.00 28'659.00 223'752.90 223'752.90 55'640.35 55'640.35 43'400.00 43'400.00 Rechnung 2013 Ertrag 42'300.00 42'300.00 191'422.00 191'422.00 Seite 83 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Investitionsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 0 2 3 6 1.1.2014 - 31.12.2014 Investitionsrechnung Zusammenzug Ausgaben Rechnung 2014 Einnahmen Ausgaben Budget 2014 Einnahmen Ausgaben Rechnung 2013 Einnahmen FUNKTIONALE GLIEDERUNG 4'863'805.50 4'863'805.50 3'650'000.00 3'650'000.00 10'225'535.75 10'225'535.75 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis 121'584.15 639'611.15 114'550.00 525'061.15 BILDUNG Nettoergebnis 665'919.15 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis 121'584.15 400'000.00 665'919.15 91'752.20 6'723'595.55 400'000.00 800'000.00 91'752.20 6'723'595.55 140'843.05 800'000.00 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis 2'005'831.95 850'000.00 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis 368'217.85 1'242'282.35 1'610'500.20 1'100'000.00 9 FINANZEN Nettoergebnis 1'610'500.20 1'642'805.10 3'253'305.30 500'000.00 2'650'000.00 2'005'831.95 140'843.05 1'626'073.85 41'600.00 1'584'473.85 500'000.00 600'000.00 315'247.15 308'767.85 624'015.00 3'150'000.00 780'165.00 8'665'205.75 9'445'370.75 850'000.00 Seite 84 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Investitionsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 0 02 021 1.1.2014 - 31.12.2014 Investitionsrechnung Ausgaben Rechnung 2014 Einnahmen Ausgaben Budget 2014 Einnahmen Ausgaben Rechnung 2013 Einnahmen FUNKTIONALE GLIEDERUNG 4'863'805.50 4'863'805.50 3'650'000.00 3'650'000.00 10'225'535.75 10'225'535.75 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis 121'584.15 639'611.15 114'550.00 525'061.15 Allgemeine Dienste Nettoergebnis 121'584.15 639'611.15 114'550.00 525'061.15 121'584.15 121'584.15 Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis 10'000.00 10'000.00 0211 6540.01 Abteilung Finanzen Abg. v. Beteiligungen an öff. Unternehmungen 022 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis 375'431.45 Abteilung Informatik Projekt Windows 8, Hardware ER 27.09.2012 12.02.2014 Projekt Windows 8, Software / DL ER 27.09.2012 12.02.2014 375'431.45 132'758.15 0223 5060.01 5200.01 029 0290 5030.01 5040.01 6000.00 2 10'000.00 10'000.00 375'431.45 242'673.30 Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis 121'584.15 264'179.70 104'550.00 159'629.70 Verwaltungsliegenschaften, übriges Tommasinikanal, Stilllegung und Umnutzung ER 25.09.2014 Stadtbibliothek, Sanierung ER 23.05.2013 19.03.2015 Abgang von Grundstücken 121'584.15 20'098.60 264'179.70 104'550.00 101'485.55 264'179.70 BILDUNG Nettoergebnis 665'919.15 121'584.15 104'550.00 400'000.00 665'919.15 6'723'595.55 400'000.00 6'723'595.55 Seite 85 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Investitionsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 21 217 2170 5040.02 5040.03 5040.04 1.1.2014 - 31.12.2014 Investitionsrechnung Obligatorische Schule Nettoergebnis Ausgaben 665'919.15 400'000.00 400'000.00 Rechnung 2013 Einnahmen 6'723'595.55 Schulliegenschaften Schulhaus Mühlematt, Neubau VA 13.02.2011 04.12.2014 San./Erweit. Bezirksschulhaus, Projekt ER 23.06.2011 Schulanlagen Bleicherain und Lenzhard VA 09.02.2014 665'919.15 91'887.35 400'000.00 6'650'772.30 6'116'169.95 465'720.50 400'000.00 534'602.35 665'919.15 6'723'595.55 400'000.00 6'723'595.55 108'311.30 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis 91'752.20 Sport und Freizeit Nettoergebnis 91'752.20 Freizeit Nettoergebnis 91'752.20 3420 5000.01 Freizeit / Öffentliche Anlagen Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013 91'752.20 91'752.20 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis 2'005'831.95 Strassenverkehr Nettoergebnis 1'940'139.20 Gemeindestrassen Nettoergebnis 1'940'139.20 615 Ausgaben 6'723'595.55 665'919.15 3 61 Budget 2014 Einnahmen Schulliegenschaften Nettoergebnis Kindergarten Liegenschaften Kiga Breitfeld 1, Sanierung ER 26.05.2011 21.03.2013 342 Ausgaben 400'000.00 665'919.15 2171 5040.01 34 Rechnung 2014 Einnahmen 72'823.25 72'823.25 800'000.00 91'752.20 140'843.05 800'000.00 800'000.00 91'752.20 140'843.05 800'000.00 800'000.00 91'752.20 140'843.05 140'843.05 800'000.00 800'000.00 800'000.00 140'843.05 140'843.05 140'843.05 850'000.00 2'005'831.95 1'626'073.85 41'600.00 1'584'473.85 1'495'112.05 41'600.00 1'453'512.05 1'495'112.05 41'600.00 1'453'512.05 850'000.00 850'000.00 1'940'139.20 850'000.00 850'000.00 1'940'139.20 140'843.05 850'000.00 Seite 86 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Investitionsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Investitionsrechnung Ausgaben 6150 5010.00 Gemeindestrassen Zugang von Strassen / Verkehrswege 5010.01 Rahmenkredit Strassen / Verkehrswege 5010.02 Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3 ER 24.06.2010 Sanierung/Verkehrsberuhigung Wiligraben ER 02.12.2011 19.03.2015 Sanierung Burghaldenstrasse Ost ER 28.06.2012 Ueberbauung Sandweg-Eisengasse ER 25.09.2008 25.09.2014 Ueberbauung Sandweg-Eisengasse 2. E. ER 23.09.2010 25.09.2014 Sanierung Fabrikstrasse, Abschnitt Ost ER 21.03.2013 22.01.2014 Sanierung Steinbrüchliweg, Abschnitt West ER 21.03.2013 22.05.2014 Untere Widmi Nord, Erschliessungsstrasse ER 27.06.2013 Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn ER 26.09.2013 Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse ER 20.03.2014 Sanierung Rennweg ER 20.03.2014 12.11.2014 Sanierung Zeughausstrasse ER 22.05.2014 14.01.2015 Sanierung Bannhaldenweg, 3. Etappe ER 22.05.2014 Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg + Bushaltestelle ER 04.12.2014 Werkhof, Mobilien 5010.04 5010.05 5010.07 5010.08 5010.09 5010.10 5010.11 5010.12 5010.13 5010.14 5010.15 5010.16 5010.17 5060.01 5290.01 Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014 1'940'139.20 411'526.60 Rechnung 2014 Einnahmen Ausgaben 850'000.00 Budget 2014 Einnahmen Ausgaben Rechnung 2013 Einnahmen 1'495'112.05 41'600.00 100'000.00 4'843.95 100'000.00 -162'435.35 124'767.30 174'571.50 354'563.55 63'097.85 -56'781.45 6'760.40 40'670.95 211'199.50 351'134.60 10'364.00 506'607.70 250'192.95 450'000.00 202'608.10 200'000.00 184'908.40 2'038.20 57'858.15 95'596.45 230'324.00 972.00 53'675.00 101'312.80 1'800.00 Seite 87 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Investitionsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Investitionsrechnung Ausgaben 5610.01 6060.00 62 629 6290 5010.01 5010.02 5030.01 Rechnung 2014 Einnahmen Ausgaben Budget 2014 Einnahmen Ausbau Burghaldenstrasse ER 13.03.2008 22.05.2014 Abgang von Mobilien Ausgaben 213'074.10 Rechnung 2013 Einnahmen 41'600.00 Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis 65'692.75 130'961.80 Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis 65'692.75 Öffentlicher Verkehr, übriges Neugest. Bahnhofplatz, Projektwettbewerb ER 25.06.2009 Gestaltung Bahnhofplatz, Projektkredit ER 07.11.2013 Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009 65'692.75 1'640.00 130'961.80 33'052.75 80'961.80 31'000.00 50'000.00 65'692.75 130'961.80 130'961.80 65'692.75 130'961.80 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis 368'217.85 1'242'282.35 1'610'500.20 1'100'000.00 500'000.00 600'000.00 315'247.15 308'767.85 624'015.00 72 Abwasserbeseitigung Nettoergebnis 368'217.85 1'242'282.35 1'610'500.20 1'100'000.00 500'000.00 600'000.00 315'247.15 308'767.85 624'015.00 720 Abwasserbeseitigung Nettoergebnis 368'217.85 1'242'282.35 1'610'500.20 1'100'000.00 500'000.00 600'000.00 315'247.15 308'767.85 624'015.00 7201 5030.01 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Rahmenkredit Kanalisationen 368'217.85 1'610'500.20 1'100'000.00 300'000.00 500'000.00 315'247.15 624'015.00 5030.02 Kanalisation Burghaldenstrasse ER 13.03.2008 Kanalisation Burghalde, Seifi-Hirzelhaus ER 04.12.2009 Kanalisation Widmi ER 23.09.2010 RKB Unterdorf in Niederlenz ER 04.12.2009 5030.03 5030.04 5620.01 16'666.60 265'887.05 1'551.25 753.75 100'000.00 350'000.00 48'606.35 700'000.00 Seite 88 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Investitionsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Investitionsrechnung Ausgaben Rechnung 2014 Einnahmen 1'610'500.20 Ausgaben Budget 2014 Einnahmen 500'000.00 Ausgaben Rechnung 2013 Einnahmen 624'015.00 6370.01 Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung 9 FINANZEN Nettoergebnis 1'610'500.20 1'642'805.10 3'253'305.30 500'000.00 2'650'000.00 3'150'000.00 780'165.00 8'665'205.75 9'445'370.75 99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis 1'610'500.20 1'642'805.10 3'253'305.30 500'000.00 2'650'000.00 3'150'000.00 780'165.00 8'665'205.75 9'445'370.75 999 Abschluss Nettoergebnis 1'610'500.20 1'642'805.10 3'253'305.30 500'000.00 2'650'000.00 3'150'000.00 780'165.00 8'665'205.75 9'445'370.75 9990 5900.00 Abschluss Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde 1'610'500.20 3'253'305.30 500'000.00 3'150'000.00 780'165.00 156'150.00 9'445'370.75 5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit. 1'610'500.20 6900.00 Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde 6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseit. 500'000.00 624'015.00 2'885'087.45 2'050'000.00 9'130'123.60 368'217.85 1'100'000.00 315'247.15 Seite 89 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Investitionsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug Ausgaben Rechnung 2014 Einnahmen Ausgaben Budget 2014 Einnahmen Ausgaben Rechnung 2013 Einnahmen ARTENGLIEDERUNG 4'863'805.50 4'863'805.50 3'650'000.00 3'650'000.00 10'225'535.75 10'225'535.75 5 INVESTITIONSAUSGABEN 4'863'805.50 3'650'000.00 10'225'535.75 50 52 56 59 Sachanlagen Immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Übertrag an Bilanz 2'901'505.30 1'800.00 350'000.00 1'610'500.20 2'450'000.00 8'989'623.35 242'673.30 213'074.10 780'165.00 6 INVESTITIONSEINNAHMEN 60 63 65 69 Abgang von Sachanlagen Investitionsbeiträge Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Übertrag an Bilanz 700'000.00 500'000.00 4'863'805.50 3'650'000.00 1'610'500.20 500'000.00 3'253'305.30 3'150'000.00 10'225'535.75 146'150.00 624'015.00 10'000.00 9'445'370.75 Seite 90 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Investitionsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Investitionsrechnung Artengliederung Ausgaben Rechnung 2014 Einnahmen Ausgaben Budget 2014 Einnahmen Ausgaben Rechnung 2013 Einnahmen ARTENGLIEDERUNG 4'863'805.50 4'863'805.50 3'650'000.00 3'650'000.00 10'225'535.75 10'225'535.75 5 INVESTITIONSAUSGABEN 4'863'805.50 3'650'000.00 10'225'535.75 50 Sachanlagen 2'901'505.30 2'450'000.00 8'989'623.35 500 5000 Grundstücke Grundstücke 91'752.20 91'752.20 800'000.00 800'000.00 140'843.05 140'843.05 501 5010 Strassen / Verkehrswege Strassen / Verkehrswege 1'871'719.15 1'871'719.15 650'000.00 650'000.00 1'178'091.35 1'178'091.35 503 5030 Tiefbauten Tiefbauten 69'316.45 69'316.45 400'000.00 400'000.00 365'247.15 365'247.15 504 5040 Hochbauten Hochbauten 767'404.70 767'404.70 400'000.00 400'000.00 6'987'775.25 6'987'775.25 506 5060 Mobilien Mobilien 101'312.80 101'312.80 200'000.00 200'000.00 317'666.55 317'666.55 52 Immaterielle Anlagen 520 5200 Software Software 529 5290 Übrige immaterielle Anlagen Übrige immaterielle Anlagen 56 Investitionsbeiträge 561 5610 Investitionsbeiträge an den Kanton Investitionsbeiträge an den Kanton 562 5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb. Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb. 59 Übertrag an Bilanz 1'800.00 242'673.30 242'673.30 242'673.30 1'800.00 1'800.00 350'000.00 700'000.00 213'074.10 213'074.10 213'074.10 350'000.00 350'000.00 700'000.00 700'000.00 1'610'500.20 500'000.00 780'165.00 Seite 91 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Investitionsrechnung Rechnung / 12.5.2015 Nummer 1.1.2014 - 31.12.2014 Investitionsrechnung Artengliederung Ausgaben Rechnung 2014 Einnahmen 1'610'500.20 1'610'500.20 Ausgaben Budget 2014 Einnahmen 500'000.00 500'000.00 Ausgaben Rechnung 2013 Einnahmen 590 5900 Passivierungen Passivierte Einnahmen 6 INVESTITIONSEINNAHMEN 60 Abgang von Sachanlagen 146'150.00 600 6000 Abgang von Grundstücken Abgang von Grundstücken ins Finanzvermögen 104'550.00 104'550.00 606 6060 Abgang Mobilien Abgang von Mobilien ins Finanzvermögen 63 Investitionsbeiträge 1'610'500.20 500'000.00 624'015.00 637 6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 1'610'500.20 1'610'500.20 500'000.00 500'000.00 624'015.00 624'015.00 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 10'000.00 654 6540 Öffentliche Unternehmungen Übertr. von Bet. an öff. Unternehmungen ins FV 10'000.00 10'000.00 69 Übertrag an Bilanz 3'253'305.30 3'150'000.00 9'445'370.75 690 6900 Aktivierungen Aktivierte Ausgaben 3'253'305.30 3'253'305.30 3'150'000.00 3'150'000.00 9'445'370.75 9'445'370.75 4'863'805.50 780'165.00 780'165.00 3'650'000.00 10'225'535.75 41'600.00 41'600.00 Seite 92 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Bilanz Rechnung / 13.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Nummer Bilanz Zusammenzug 01.01.2014 Zuwachs Abgang 31.12.2014 1 10 14 AKTIVEN Finanzvermögen Verwaltungsvermögen 213'464'877.68 42'548'053.73 170'916'823.95 386'675'645.91 366'473'642.51 20'202'003.40 376'834'213.57 356'332'948.07 20'501'265.50 223'306'310.02 52'688'748.17 170'617'561.85 2 20 29 PASSIVEN Fremdkapital Eigenkapital 213'464'877.68 44'962'334.17 168'502'543.51 180'005'099.62 165'308'302.02 14'696'797.60 170'163'667.28 157'839'276.21 12'324'391.07 223'306'310.02 52'431'359.98 170'874'950.04 Seite 93 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Bilanz Rechnung / 13.5.2015 Nummer Bilanz 1 AKTIVEN 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1000 1.1.2014 - 31.12.2014 01.01.2014 Zuwachs Abgang 31.12.2014 213'464'877.68 386'675'645.91 376'834'213.57 223'306'310.02 42'548'053.73 366'473'642.51 356'332'948.07 52'688'748.17 4'433'167.70 156'082'016.65 151'028'248.22 9'486'936.13 Kasse 4'013.10 902'974.80 900'560.00 6'427.90 10000 10000.01 Hauptkassen Hauptkasse Abteilung Finanzen 2'813.10 2'813.10 902'974.80 902'974.80 900'560.00 900'560.00 5'227.90 5'227.90 10001 10001.01 Nebenkassen Kasse EK, Repol und RZA 1'200.00 1'200.00 1001 Post 10010 10010.01 10010.02 Post-Geschäftskonten Postkonto Abteilung Finanzen Postkonto Regionalpolizei 10011 10011.01 1'200.00 1'200.00 1'613'719.26 31'989'496.19 33'410'469.18 192'746.27 612'082.76 573'250.49 38'832.27 31'988'815.94 31'988'815.94 32'410'231.08 32'393'375.09 16'855.99 190'667.62 168'691.34 21'976.28 Weitere Postkonten Post E-Depositokonto Abteilung Finanzen 1'001'636.50 1'001'636.50 680.25 680.25 1'000'238.10 1'000'238.10 2'078.65 2'078.65 1002 Bank 2'815'435.34 123'189'545.66 116'717'219.04 9'287'761.96 10020 10020.01 10020.02 10020.03 10020.04 Bankkontokorrente Hypothekarbank Lenzburg Hypothekarbank Lenzburg SD Neue Aargauer Bank Aargauische Kantonalbank 2'815'435.34 1'020'716.94 248'837.16 1'542'667.80 3'213.44 123'189'545.66 101'959'010.53 1'815'461.05 19'403'403.30 11'670.78 116'717'219.04 101'848'756.47 1'852'600.44 13'003'806.15 12'055.98 9'287'761.96 1'130'971.00 211'697.77 7'942'264.95 2'828.24 101 Forderungen 12'603'488.33 203'071'328.11 201'078'419.85 14'596'396.59 1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten 2'981'103.46 49'332'788.45 48'770'261.28 3'543'630.63 10100 10100.01 10100.02 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Debitoren IS-E Debitoren IS-E bis 2012 2'928'177.70 1'828'049.40 48'444.95 49'327'711.62 17'441'899.60 48'717'335.52 17'477'516.40 48'444.95 3'538'553.80 1'792'432.60 Seite 94 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Bilanz Rechnung / 13.5.2015 Nummer Bilanz 10100.08 10100.09 10100.29 10100.49 10100.79 Miet- und Pachtzinse Diverse Debitoren Scharnierkonto OG Scharnierkonto Lenzia Scharnierkonto BSL 10101 10101.01 Forderungen Verrechnungssteuer Verrechnungssteuern 1011 1.1.2014 - 31.12.2014 01.01.2014 Zuwachs Abgang 31.12.2014 350.00 1'051'333.35 70.00 2'999'496.70 2'486'784.57 1'874'738.27 24'524'722.48 350.00 2'304'778.85 2'486'784.57 1'874'738.27 24'524'722.48 70.00 1'746'051.20 52'925.76 52'925.76 5'076.83 5'076.83 52'925.76 52'925.76 5'076.83 5'076.83 Kontokorrente mit Dritten 3'024'535.40 1'796'454.80 1'661'901.35 3'159'088.85 10110 10110.01 10110.11 Kontokorrente mit Dritten Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde Kontokorrent mit Kieswerk 3'024'535.40 2'926'952.50 97'582.90 1'796'454.80 1'100'000.00 696'454.80 1'661'901.35 994'596.20 667'305.15 3'159'088.85 3'032'356.30 126'732.55 1012 Steuerforderungen 6'597'849.47 151'945'296.16 150'649'468.52 7'893'677.11 10120 10120.01 10120.02 10120.03 10120.04 10120.05 10120.06 10120.08 10120.09 10120.99 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern SL Steuern Sammelkonto SL Direktzahlungen SL ESR/ASR-Zahlungen SL Aktien- und Quellensteuern SL Rückerstattungen/Verrechnungen Steuern gem. Steuerbuchhaltung SL Rückzahlungen auf Konto Eingang abgeschriebener Steuern WB auf Forderungen allg. Gemeindesteuern 6'452'727.02 6'665'776.02 151'485'909.46 72'616'709.27 7'171'533.46 58'769'288.28 5'381'614.55 2'173'141.60 404.20 5'355'482.55 17'735.55 150'504'346.07 71'539'300.78 7'171'533.46 58'769'288.28 5'381'614.55 2'228'986.70 404.20 5'355'482.55 17'735.55 40'000.00 7'434'290.41 7'743'184.51 10121 10121.11 10121.12 10121.13 Forderungen Sondersteuern Nach- und Strafsteuern Grundstückgewinnsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern 459'386.70 439'044.60 20'342.10 145'122.45 2'522.65 122'807.00 19'792.80 1019 Übrige Forderungen -3'211.30 -3'211.30 10192 10192.01 10192.05 10192.09 MWST-Vorsteuerguthaben MWST VST ER Abwasserbeseitigung MWST VST ER Mehrzweckhalle MWST VST ER Ferienhaus Samedan -3'211.30 -3'110.50 -88.95 -11.85 -3'211.30 -3'110.50 -88.95 -11.85 -5'049.00 -208'000.00 145'122.45 2'522.65 122'807.00 19'792.80 459'386.70 -60'894.10 -248'000.00 439'044.60 20'342.10 Seite 95 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Bilanz Rechnung / 13.5.2015 Nummer Bilanz 107 1.1.2014 - 31.12.2014 01.01.2014 Zuwachs Abgang 31.12.2014 Finanzanlagen 10'218'269.70 5'241'012.75 1'701'480.00 13'757'802.45 1072 Langfristige Forderungen 10'218'269.70 5'241'012.75 1'701'480.00 13'757'802.45 10720 10720.01 10720.02 10720.05 10720.06 10720.10 Langfristige Forderungen KV Lenzburg, Sportanlage Neuhof KV Lenzburg, Umbau/Sanierung BSL, Erweiterung Mensa BSL, Neubau Parkhaus BSL, Fassadensanierung 10'218'269.70 715'000.00 2'750'000.00 3'600'000.00 2'600'000.00 553'269.70 5'241'012.75 150'000.00 5'091'012.75 1'701'480.00 595'000.00 150'000.00 200'000.00 150'000.00 606'480.00 13'757'802.45 270'000.00 2'600'000.00 3'400'000.00 2'450'000.00 5'037'802.45 108 Sachanlagen FV 15'293'128.00 2'079'285.00 2'524'800.00 14'847'613.00 1080 Grundstücke FV 3'991'620.00 273'000.00 2'524'800.00 1'739'820.00 10800 10800.01 Grundstücke FV Grundstücke FV 3'991'620.00 3'991'620.00 273'000.00 273'000.00 2'524'800.00 2'524'800.00 1'739'820.00 1'739'820.00 1084 Gebäude FV 11'301'508.00 1'806'285.00 13'107'793.00 10840 10840.01 Gebäude FV Liegenschaften FV 11'301'508.00 11'301'508.00 1'806'285.00 1'806'285.00 13'107'793.00 13'107'793.00 14 Verwaltungsvermögen 170'916'823.95 20'202'003.40 20'501'265.50 170'617'561.85 140 Sachanlagen VV 113'932'570.65 19'185'289.05 19'731'648.50 113'386'211.20 1400 Grundstücke VV 37'607'310.00 1.00 37'880.00 37'569'431.00 14000 14000.01 Grundstücke allgemeiner Haushalt Grundstücke allgemeiner Haushalt 37'607'310.00 37'607'310.00 1.00 1.00 37'880.00 37'880.00 37'569'431.00 37'569'431.00 1401 Strassen / Verkehrswege 10'021'067.95 1'963'501.20 324'901.65 11'659'667.50 14010 14010.01 14010.09 Strassen / Vekehrswege allgemeiner Haushalt Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt 10'021'067.95 12'996'266.50 -2'975'198.55 1'963'501.20 1'963'501.20 324'901.65 1.00 324'900.65 11'659'667.50 14'959'766.70 -3'300'099.20 Seite 96 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Bilanz Rechnung / 13.5.2015 Nummer Bilanz 1403 Tiefbauten 14030 14030.01 14030.09 1.1.2014 - 31.12.2014 01.01.2014 Zuwachs Abgang 31.12.2014 12'071'505.30 322'887.45 11'748'617.85 Tiefbauten allgemeiner Haushalt Tiefbauten allgemeiner Haushalt WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt 979'824.35 1'194'102.30 -214'277.95 29'852.55 949'971.80 1'194'102.30 -244'130.50 14032 14032.01 14032.09 Tiefbauten Abwasserbeseitigung Tiefbauten Abwasserbeseitigung WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung 11'091'680.95 14'651'750.90 -3'560'069.95 293'034.90 1404 Hochbauten 32'563'170.90 14040 14040.01 14040.09 Hochbauten allgemeiner Haushalt Hochbauten allgemeiner Haushalt WB Hochbauten allgemeiner Haushalt 1406 29'852.55 293'034.90 10'798'646.05 14'651'750.90 -3'853'104.85 13'310'597.55 1'847'634.65 44'026'133.80 32'563'170.90 47'992'602.25 -15'429'431.35 13'310'597.55 13'310'597.55 1'847'634.65 1'847'634.65 44'026'133.80 61'303'199.80 -17'277'066.00 Mobilien VV 1'098'668.70 675'865.75 249'650.65 1'524'883.80 14060 14060.01 14060.09 Mobilien allgemeiner Haushalt Mobilien allgemeiner Haushalt WB Mobilien allgemeiner Haushalt 1'098'668.70 1'796'012.20 -697'343.50 675'865.75 675'865.75 249'650.65 249'650.65 1'524'883.80 2'471'877.95 -946'994.15 1407 Anlagen im Bau VV 20'570'847.80 3'235'323.55 16'948'694.10 6'857'477.25 14070 14070.10 14070.30 14070.40 14070.90 Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt 19'285'730.80 3'732'285.85 678'602.00 14'436'766.75 438'076.20 2'867'105.70 1'956'850.20 142'850.80 767'404.70 16'948'694.10 2'625'470.40 5'204'142.40 3'063'665.65 821'452.80 1'319'023.95 14072 14072.30 Anlagen im Bau VV Abwasserbeseitigung Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung 1'285'117.00 1'285'117.00 368'217.85 368'217.85 142 Immaterielle Anlagen 304'473.35 93'273.90 211'199.45 1420 Software 242'673.30 48'534.65 194'138.65 14200 14200.01 Software allgemeiner Haushalt Software allgemeiner Haushalt 242'673.30 242'673.30 48'534.65 194'138.65 242'673.30 13'885'147.50 438'076.20 1'653'334.85 1'653'334.85 Seite 97 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Bilanz Rechnung / 13.5.2015 Nummer Bilanz 14200.09 WB Software allgemeiner Haushalt 1429 Übrige immaterielle Anlagen 14290 14290.01 14290.09 1.1.2014 - 31.12.2014 01.01.2014 Zuwachs Abgang 31.12.2014 48'534.65 -48'534.65 61'800.05 44'739.25 17'060.80 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 27'680.45 276'804.50 -249'124.05 27'679.45 1.00 276'804.50 -276'803.50 14292 14292.01 14292.09 Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung WB Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung 34'119.60 170'598.00 -136'478.40 17'059.80 144 Darlehen 200'000.00 200'000.00 1445 Darlehen an private Unternehmungen 200'000.00 200'000.00 14450 14450.01 Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt Darlehen Familienzentrum 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 145 Beteiligungen, Grundkapitalien 35'510'135.00 35'510'135.00 1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 35'510'135.00 35'510'135.00 14540 14540.01 14540.02 14540.03 14540.04 14540.05 14540.06 14540.08 14540.10 14540.11 Beteiligungen an öffent. Unternehmungen allg. Haushalt Parkhaus Seetalplatz AG, Aktienkapital Public Info Service AG, Aktienkapital SWL Energie AG, Aktienkapital SWL Energie AG, Agio/Reserven SWL Wasser AG, Aktienkapital SWL Wasser AG, Agio AZOM AG, Aktienkapital Obere Mühle Wohnungen AG, Aktienkapital Obere Mühle Wohnungen AG, Reserven 35'510'135.00 60'000.00 1.00 10'000'000.00 21'130'134.00 1'000'000.00 2'600'000.00 150'000.00 100'000.00 470'000.00 35'510'135.00 60'000.00 1.00 10'000'000.00 21'130'134.00 1'000'000.00 2'600'000.00 150'000.00 100'000.00 470'000.00 146 Investitionsbeiträge 20'969'644.95 1'016'714.35 676'343.10 21'310'016.20 1461 Investitionsbeiträge an den Kanton 17'967'747.90 1'016'714.35 576'972.90 18'407'489.35 14610 Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt 17'967'747.90 1'016'714.35 576'972.90 18'407'489.35 27'679.45 17'059.80 17'059.80 170'598.00 -153'538.20 Seite 98 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Bilanz Rechnung / 13.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Nummer Bilanz 14610.01 14610.09 Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt WB Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt 1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 14622 14622.01 14622.09 Investitionsbeiträge an Gemeinde und Gemeindeverbände .. Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gde.verbände Abwasse.. WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gde.verbände Abw.. 1465 14650 14650.01 14650.09 01.01.2014 Zuwachs Abgang 31.12.2014 23'046'791.40 -5'079'043.50 1'016'714.35 576'972.90 24'063'505.75 -5'656'016.40 2'893'095.15 93'325.65 2'799'769.50 2'893'095.15 4'666'283.20 -1'773'188.05 93'325.65 93'325.65 2'799'769.50 4'666'283.20 -1'866'513.70 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 108'801.90 6'044.55 102'757.35 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haus.. Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haushalt WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haus.. 108'801.90 211'559.75 -102'757.85 6'044.55 102'757.35 211'559.75 -108'802.40 6'044.55 Seite 99 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Bilanz Rechnung / 13.5.2015 Nummer Bilanz 2 PASSIVEN 20 Fremdkapital 200 1.1.2014 - 31.12.2014 01.01.2014 Zuwachs Abgang 31.12.2014 213'464'877.68 180'005'099.62 170'163'667.28 223'306'310.02 44'962'334.17 165'308'302.02 157'839'276.21 52'431'359.98 Laufende Verbindlichkeiten 9'261'835.52 163'511'391.92 157'641'593.66 15'131'633.78 2000 Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten 1'874'610.60 63'299'339.20 63'590'567.05 1'583'382.75 20000 20000.01 20000.02 Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten Kreditoren Sammelkonto Diverse Kreditoren 1'874'610.60 1'874'610.60 56'098'506.90 56'063'006.90 35'500.00 56'389'734.75 56'389'734.75 1'583'382.75 1'547'882.75 35'500.00 20001 20001.01 20001.02 20001.03 Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen Kontokorrent mit SVA Kontokorrent mit APK Kontokorrent mit KKTG 7'200'832.30 3'311'941.30 3'808'800.40 80'090.60 7'200'832.30 3'311'941.30 3'808'800.40 80'090.60 2001 Kontokorrente mit Dritten 2'481'059.20 5'790'777.73 8'271'836.93 20010 20010.02 20010.03 Kontokorrente mit Dritten Kontokorrent mit Forstdienste Lenzia Kontokorrent mit Berufsschule Lenzburg 2'481'059.20 81'669.37 2'399'389.83 5'790'777.73 92'428.22 5'698'349.51 8'271'836.93 174'097.59 8'097'739.34 2002 Steuern 4'845'183.45 34'400'513.28 34'013'408.91 5'232'287.82 20020 20020.01 20020.02 20020.03 20020.04 20020.05 20020.06 Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern Kantonssteuern Reformierte Kirchensteuern Römisch-kath. Kirchensteuern Christkath. Kirchensteuern Direkte Bundessteuern Haben-Saldo SL Steuerbezug 4'810'469.95 3'692'566.20 239'750.95 268'195.85 4'779.80 33'807'453.77 30'492'629.20 1'571'957.25 1'179'391.60 1'429.60 92'333.65 469'712.47 33'422'019.30 29'901'151.05 1'639'843.60 1'178'584.85 4'929.00 92'333.65 605'177.15 5'195'904.42 4'284'044.35 171'864.60 269'002.60 1'280.40 20022 20022.02 20022.04 20022.05 20022.80 Steuerschulden MWST MWST UST Abwasserbeseitigung MWST UST Abfallbewirtschaftung MWST UST Mehrzweckhalle Kreditor MWST Eidg. Steuerverwaltung 593'059.51 -6'775.50 -236.50 -95.55 468'119.55 591'389.61 -6'775.50 -236.50 -95.55 466'449.65 36'383.40 605'177.15 34'713.50 34'713.50 469'712.47 36'383.40 Seite 100 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Bilanz Rechnung / 13.5.2015 Nummer Bilanz 20022.90 Durchgangskonto MWST 2005 Interne Kontokorrente 20053 20053.01 20053.02 1.1.2014 - 31.12.2014 01.01.2014 Zuwachs Abgang 132'047.51 132'047.51 60'020'761.71 60'037'617.70 Abrechnungskonten Löhne Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Durchgangskonto Löhne 36'187'987.35 23'028'674.80 13'159'312.55 36'187'987.35 23'028'674.80 13'159'312.55 20054 20054.01 Abrechnungskonten Zahlungsverkehr Durchlaufkonto VESR 17'478'338.81 17'478'338.81 17'478'338.81 17'478'338.81 20055 20055.01 20055.02 20055.80 20055.81 Weitere Abrechnungskonten Kasse EK, Repol und RZA Postkonto Regionalpolizei Durchlaufposten Durchlaufkonto Sozialbuchhaltung 40'032.27 1'200.00 38'832.27 6'354'435.55 6'371'291.54 1'222'073.90 5'132'361.65 16'855.99 1'222'073.90 5'132'361.65 2009 Übrige Verpflichtungen 20'950.00 20'950.00 20090 20091.01 Übrige Verpflichtungen Legate für höhere Ausbildung 20'950.00 20'950.00 20'950.00 20'950.00 204 Passive Rechnungsabgrenzungen 2041 40'032.27 31.12.2014 23'176.28 23'176.28 1'200.00 21'976.28 189'087.00 86'521.00 82'205.00 193'403.00 Sach- und übriger Betriebsaufwand 48'459.00 52'775.00 48'459.00 52'775.00 20410 20410.01 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 48'459.00 48'459.00 52'775.00 52'775.00 48'459.00 48'459.00 52'775.00 52'775.00 2044 Finanzaufwand / Finanzertrag 140'628.00 33'746.00 33'746.00 140'628.00 20440 20440.01 RA Finanzaufwand / Finanzertrag RA Finanzaufwand / Finanzertrag 140'628.00 140'628.00 33'746.00 33'746.00 33'746.00 33'746.00 140'628.00 140'628.00 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31'624'015.00 1'641'700.95 62'401.50 33'203'314.45 2064 Darlehen, Schuldscheine 31'000'000.00 31'000'000.00 20640 Langfristige Darlehen 31'000'000.00 31'000'000.00 Seite 101 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Bilanz Rechnung / 13.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Nummer Bilanz 01.01.2014 Zuwachs Abgang 20640.01 20640.02 Darlehen von Banken und Postfinance Darlehen von Versicherungen 2068 Passivierte Investitionsbeiträge 624'015.00 1'641'700.95 62'401.50 2'203'314.45 20687 20687.20 Pass.Invest.Beitr. von privaten Haushalten Pass. Invest.beiträge priv. Haushalte Abw. 624'015.00 624'015.00 1'641'700.95 1'641'700.95 62'401.50 62'401.50 2'203'314.45 2'203'314.45 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 3'887'396.65 68'688.15 53'076.05 3'903'008.75 2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK 3'887'396.65 68'688.15 53'076.05 3'903'008.75 20910 20910.01 20910.06 20910.07 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK Ersatzabgaben für Schutzraumbauten Nachsorge Deponie Oberrain ord. Nachsorge Depoinie Oberrain Störfall 3'887'396.65 858'771.85 734'499.85 2'294'124.95 68'688.15 26'950.00 10'272.55 31'465.60 53'076.05 53'076.05 3'903'008.75 832'645.80 744'772.40 2'325'590.55 29 Eigenkapital 168'502'543.51 14'696'797.60 12'324'391.07 170'874'950.04 290 Verpflichtungen(+),Vorschüsse(-) ggü. Spezialfinanzierungen 11'112'838.70 223'752.90 55'640.35 11'280'951.25 2900 Spezialfinanzierungen im EK 11'112'838.70 223'752.90 55'640.35 11'280'951.25 29002 29002.01 Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung Verpfl./Vorschu. Abwasserbeseitigung 10'462'083.55 10'462'083.55 183'700.90 183'700.90 10'645'784.45 10'645'784.45 29003 29003.01 Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft Verpfl./Vorschu. Abfallwirtschaft 554'253.00 554'253.00 40'052.00 40'052.00 594'305.00 594'305.00 29005 29005.01 Verpflichtungen / Vorschüsse Heilpädagogische Schule Verpfl./Vorschu. Heilpädagogische Schule 291 Fonds 2910 29100 29100.01 29100.02 15'000'000.00 16'000'000.00 31.12.2014 15'000'000.00 16'000'000.00 96'502.15 96'502.15 55'640.35 55'640.35 40'861.80 40'861.80 2'373'891.80 170'452.00 2'315'915.85 228'427.95 Fonds im Eigenkapital 557'975.95 170'452.00 500'000.00 228'427.95 Fonds im Eigenkapital Parkraumfonds Schiessanlage Lenzhard 557'975.95 516'135.35 25'183.10 170'452.00 148'280.45 22'171.55 500'000.00 500'000.00 228'427.95 164'415.80 47'354.65 Seite 102 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Bilanz Rechnung / 13.5.2015 1.1.2014 - 31.12.2014 Nummer Bilanz 01.01.2014 Zuwachs Abgang 29100.03 Ausstellungsgewinne Kulturkommission 2911 Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers. im EK 1'815'915.85 1'815'915.85 29110 29110.01 Zweckgebundene Zuwendungen Gewinn Verkauf Villa Malaga 1'815'915.85 1'815'915.85 1'815'915.85 1'815'915.85 295 Aufwertungsreserve 140'989'924.90 4.00 2'248'512.90 138'741'416.00 2950 Aufwertungsreserve 140'989'924.90 4.00 2'248'512.90 138'741'416.00 29500 29500.01 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt 126'971'029.20 126'971'029.20 4.00 4.00 1'845'092.55 1'845'092.55 125'125'940.65 125'125'940.65 29502 29502.01 Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung 14'018'895.70 14'018'895.70 403'420.35 403'420.35 13'615'475.35 13'615'475.35 296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 1'064'036.80 33'000.00 1'097'036.80 2960 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 1'064'036.80 33'000.00 1'097'036.80 29600 29600.01 Neubewertungsreserve Finanzvermögen Neubewertungsreserve Finanzvermögen 1'064'036.80 1'064'036.80 33'000.00 33'000.00 1'097'036.80 1'097'036.80 299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 12'961'851.31 14'269'588.70 6'607'285.17 20'624'154.84 2990 Jahresergebnis 6'607'285.17 6'065'266.73 6'607'285.17 6'065'266.73 29900 29900.01 Jahresergebnis Jahresergebnis Einwohnergemeinde 6'607'285.17 6'607'285.17 6'065'266.73 6'065'266.73 6'607'285.17 6'607'285.17 6'065'266.73 6'065'266.73 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 6'354'566.14 8'204'321.97 14'558'888.11 29990 29990.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 6'354'566.14 6'354'566.14 8'204'321.97 8'204'321.97 14'558'888.11 14'558'888.11 16'657.50 31.12.2014 16'657.50 Seite 103 GELDFLUSSRECHNUNG Gemeinde 5600 Lenzburg 2014 CHF Bezeichnung Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-) Entnahme aus Aufwertungsreserve Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV Aufwertung VV (-) Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen 6'233'379.28 3'514'690.40 0.00 -31'200.75 -2'248'511.90 -230'514.90 0.00 -1'858'354.81 0.00 0.00 -4'842.37 4'316.00 0.00 0.00 170'452.00 -1'815'915.85 0.00 0.00 Geldfluss aus operativer Tätigkeit 3'733'497.10 Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -1'492'020.80 Vergabe bzw. Kauf (+) / Rückzahlung bzw. Verkauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen 0.00 -1'492'020.80 Kauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten Kauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 584'229.90 -134'553.45 -3'539'532.75 -3'089'856.30 Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -4'581'877.10 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 5'886'536.33 0.00 15'612.10 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 5'902'148.43 Total Geldfluss 5'053'768.43 Bestand Flüssige Mittel 1.1. 4'433'167.70 Bestand Flüssige Mittel 31.12. 9'486'936.13 Kontrollrechnung Geldfluss 5'053'768.43 Stand: 13.05.2015 104 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Eigenkapitalnachweis - Einwohnergemeinde Rechnung / 13.5.2015 Bestand per 01.01. 1.1.2014 - 31.12.2014 Verpflicht. bzw. Vorschüsse ggü. Spezialfinanz. 290 Fonds Einwohnergemeinde Vorfinanzierungen Aufwertungsreserve VV Neubewertungsreserve FV 291 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 292 Eigenkapital (Total) 296 Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag 299 293 295 11'112'838.70 2'373'891.80 0.00 0.00 140'989'924.90 1'064'036.80 12'961'851.31 168'502'543.51 29 3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3511 Einlagen in Fonds des EK 0.00 170'452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170'452.00 4511 Entnahmen aus Fonds des EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3892 Einlagen Rücklagen Globalbudgetbereiche 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4892 Entnahmen Rücklagen Globalbudgetbereiche 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bildung Neubewertungsreserve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33'000.00 0.00 33'000.00 Auflösung Neubewertungsreserve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'097'036.80 0.00 -1'097'036.80 Einlage in Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bildung Aufwertungsreserve 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 4895 Entnahmen aus Auswertungsreserve 0.00 0.00 0.00 0.00 -2'248'511.90 0.00 0.00 -2'248'511.90 90 Jahresergebnis 168'112.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'065'266.73 6'233'379.28 11'280'951.25 2'544'343.80 0.00 0.00 138'741'416.00 0.00 19'027'118.04 171'593'829.09 Bestand per 31.12 Seite 105 Anhang zur Jahresrechnung Rückstellungsspiegel Im Rechnungsjahr 2014 wurden keine Rückstellungen verbucht. 106 Einwohnergemeinde Lenzburg Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel Einwohnergemeinde Lenzburg Organisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der Gemeinde Buchwert per Bemerkungen 31.12. 5'515'580.58 2'892'606.06 1'147'888.29 242'328.44 1'280'000.00 570'000.00 60'000.00 1.00 49'833'847.00 31'130'134.00 31'130'134.00 keine 7'261'461.00 3'600'000.00 3'600'000.00 keine 2'270'517.42 Betrieb 38% Sammelkanal 46% 3% Privatrechtliche Unternehmungen (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften) Alterszentrum Obere Mühle AG Obere Mühle Wohnungen AG Parkhaus Seetalplatz AG PUBLIS Public Info Service AG Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft SWL Energie AG Aktiengesellschaft SWL Wasser AG Aktiengesellschaft Betrieb Alterszentrum Betrieb Alterswohnungen Betrieb Parkhaus Seetalplatz Dienstleister Bereich öffentlicher Verwaltung Dienstleister Bereich Strom, Gas, Fernwärme, etc. Dienstleister Bereich Wasserversorgung 1'280'000.00 570'000.00 60'000.00 1.00 keine keine keine keine Gemeindeverbände Abwasserverband der Region Lenzburg Gemeindeverband (Kündigungsfrist 5 Jahre) Betrieb Kläranlage Verband mit 13 Anschlussgemeinden Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Gemeindeverband (Kündigungsfrist 1 Region Aarau - Lenzburg (GEKAL) Jahr) Lindenfeld (Krankenheim) Gemeindeverband (Kündigungsfrist 1 Jahr) Betrieb Verbrennungsanlage Lebensraum Lenzburg Seetal Gemeindeverband (Laufzeit bis 31.12.2017, Küdigungsfrist 1 Jahr) Standort- und Wirtschaftsförderung Verband mit 23 Anschlussgemeinden Berufsschule Lenzburg Schule (Laufzeit unbestimmt) Dienstleister Bereich Berufsausbildung Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit bis Führung Betreibungsamt 31.12.2014 mit automatischer Verlängerung um jeweils ein Jahr; Kündigungsfrist 1 Jahr) Betrieb Parkhaus Sandweg Aktiengesellschaft (Vertrag noch nicht erstellt) Betrieb Turnhallen private Zusammenarbeit (Vertrag noch nicht erstellt) Kostenanteil von 40% an den Betriebskosten sowie 25% bei Sanierungen und baulichen Unterhalt an der Dreifachturnhalle Neuhof Vertrag mit Ammerswil Betrieb Krankenheim 0% keine Die Verbandsgemeinden haften subsidiär für die Verpflichtungen des Verbandes. Dritten gegenüber haften die Gemeinden solidarisch, unter sich jedoch anteilsmässig nach Massgabe der Belegung durch die Gemeindeeinwohner im Mittel der letzten drei Jahre. Verträge / Vereinbarungen Doninelli P. AG Dreifachturnhalle Angelrain Kanton Aargau, Departement Bau, Verkehr öffentlich rechtliche Körperschaft und Umwelt (Laufzeit unbestimmt) Ertragsgarantie für 14 Parkplätze, maximal CHF 45'640.00 Zusammenarbeit mit Aargauischer Sprachheilschule und Rudolf Steiner Sonderschule Kostenanteil von 25% am Schlossunterhalt Schloss Lenzburg 107 Einwohnergemeinde Lenzburg Organisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Krankenpflegeverein / Spitex des Bezirks Lenzburg Verein (Laufzeit bis 31.12.2013 mit automatischer Verlängerung um jeweils ein Jahr; Kündigungsfrist 6 Monate) Verein (Laufzeit bis 30.07.2015 mit automatischer Verlängerung um ein Jahr, Kündigungsfrist 6 Monate auf 31. Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit unbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende Schuljahr) Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit unbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende einer Amtsperiode) Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit unbestimmt; Kündigungsfrist 1 Jahr) Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit bis 31.12.2018; Kündigungsfrist 2 Jahre) Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit unbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahr) Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit bis 31.12.2009 mit automatischer Verlängerung um jeweils ein Jahr; Kündigungsfrist 1 Jahr) Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit unbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende einer Amtsperiode) Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit unbestimmt; Kündigungsfrist 1 Jahr) Aktiengesellschaft (Vertrag noch nicht erstellt) Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit unbestimmt; Kündigungsfrist 3 Monate) Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit unbestimmt; Kündigungsfrist 6 Monate auf Schuljahresende) Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit bis 31.12.2014 mit automatischer Verlängerung um jeweils ein Jahr; Kündigungsfrist 3 Monate) Stiftung (Laufzeit unbefristet; Kündigungsfrist 2 Monate auf Jahresende oder nach gegenseitigem Einverständnis) Dienstleister der Hilfe und Pflege zu Hause Vertrag mit 11 Anschlussgemeinden Dienstleister Bereich Kinderbetreuung Subjektfinanzierung Führung Musikschule Vertrag mit Othmarsingen Dienstleister Bereich Feuerwehrwesen Vertrag mit Ammerswil und Staufen Führung Gemeindesteueramt Vertrag mit Niederlenz Dienstleister Bereich Bevölkerungsschutz Vertrag mit 12 Anschlussgemeinden Führung Zivilstandsamt Vertrag mit 19 Anschlussgemeinden Dienstleister Bereich lokaler Sicherheit Vertrag mit 12 Anschlussgemeinden Dienstleister Bereich Schulbildung Vertrag mit Ammerswil und Staufen Betrieb Schiessanlage Vertrag mit 5 Anschlussgemeinden Betrieb Parkhaus Sandweg Ertragsgarantie für 13 Parkplätze, maximal CHF 42'380.00 Vertrag mit Hunzenschwil, Rupperswil und Schafisheim Vertrag mit Ammerswil, Dintikon, Hendschiken und Staufen Krippenverein Lenzburg (Purzelhuus) Musikschule Lenzburg Regio Feuerwehr Lenzburg Regio Steueramt Lenzburg-Niederlenz Regionales Führungsorgan Lenzburg Regionales Zivilstandsamt Lenzburg Regionalpolizei Lenzburg Regionalschule Lenzburg Schiessanlage Lenzburg Schwarz Stahl AG Schulsozialarbeit Lenzburg Sonderschulung Lenzburg Stadtbauamt Lenzburg Stiftung Ideesport SWL Wasser AG SWL Energie AG SWL Energie AG Eigenkapital Führung Schulsozialarbeit Durchführung Sprachheilunterricht Anteil der Gemeinde Buchwert per Bemerkungen 31.12. Führung Bauverwaltung Vertrag mit Holderbank und Schafisheim Network Midnight Sports Aktiengesellschaft (Laufzeit unbestimmt; Dienstleister Bereich Wasserversorgung Kündigungsfrist 1 Jahr) Aktiengesellschaft (Laufzeit bis 31.12.14) Dienstleister Bereich Elektrizität Jährlicher Beitrag von CHF 600.00 an die Stiftung Ideesport sowie weitere Aufwendungen im Rahmen von ca. CHF 12'000.00 für die Durchführung von Midnight Sports Entschädigung pro Hydrant CHF 335.00 zuzüglich MwSt. Konzessionsabgabe CHF 500'000.00 Aktiengesellschaft (Laufzeit unbestimmt; Dienstleister Bereich Elektrizität Kündigungsfrist 1 Jahr) Entschädigung pro Leuchtstelle CHF 230.00 zuzüglich MwSt. 108 Einwohnergemeinde Lenzburg Organisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Verein Hammerpark Verein (Betrieb durch Lenzburg und Niederlenz bis 2024) private Zusammenarbeit (Vertrag noch nicht erstellt) Verein (Laufzeit unbestimmt, Kündigung auf 31. März, 30. Juni und 30. September möglich) Verein (Laufzeit unbestimmt, Kündigung auf 31. März, 30. Juni und 30. September möglich) Verein (Laufzeit bis 31.12.2013 mit automatischer Verlängerung um ein Jahr, Kündigungsfrist 6 Monate) Aktiengesellschaft (Laufzeit bis 31.12.2017) Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit bis 31.12.2018; Kündigungsfrist 2 Jahre) Betrieb einer Freizeitanlage Private Public Partnership Betrieb Tourismus- und Verkehrsbüro Dienstleister Bereich Kinderbetreuung Zusammenarbeit mit Regionalbus Lenzburg AG Subjektfinanzierung Dienstleister Bereich Kinderbetreuung Subjektfinanzierung Dienstleister Bereich Kinderbetreuung Subjektfinanzierung Dienstleister im Bereich Gartenbau Dienstleister Bereich Bevölkerungsschutz Unterhalts, Bestattungs- und Grabpflegearbeiten Friedhof Rosengarten Vertrag mit 12 Anschlussgemeinden Tourismus- und Verkehrsbüro LenzburgSeetal Verein Kita Lenzi Verein KiTa Taubenschlag Verein Tagesfamilien Region Lenzburg Willener Urs Gartenbau AG Zivilschutzorganisation Region Lenzburg Eigenkapital Anteil der Gemeinde Buchwert per Bemerkungen 31.12. Baurechtsverträge / Entschädigung Nutzung Land Aargauische Sprachheilschule Stiftung (Laufzeit bis 31.12.2103) Dienstleister Bereich Sonderschulung Baurechtszins von CHF 37'222.50 Alterszentrum Obere Mühle AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis 31.12.2072) Schule (Laufzeit bis 31.12.2021 mit automatischer Verlängerung um jeweils 5 Jahre, Kündigungsfrist 6 Monate) Aktiengesellschaft (Laufzeit bis 31.12.2072) öffentliche rechtlichte Körperschaft (Laufzeit unbestimmt) Betrieb Alterszentrum unentgeltlich Dienstleister Bereich Berufsausbildung Zins von CHF 40'000.00 Betrieb Alterswohnungen unentgeltlich Baulicher Unterhalt Felsenkeller Aktiengesellschaft (Laufzeit bis 31.12.2056) Aktiengesellschaft (Laufzeit bis 31.12.2016) Dienstleister Bereich Personentransport Aufwendungen baulicher Unterhalt Felsenkeller zu Lasten Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde Lenzburg Baurechtszins von CHF 47'385.95 Dienstleister Bereich Autoservice und verkauf Baurechtszins von CHF 1'000.00 Betriebsbewilligung bis 31.12.2017 gemäss Schreiben Departement Bau, Verkehr und Umwelt Betrieb Inertstoffdeponie Betreiber: Häfeli AG, Hardstrasse 6, 5600 Lenzburg Berufsschule Lenzburg Obere Mühle Alterswohnungen AG Ortsbürgergemeinde Lenzburg Regionalbus Lenzburg AG Style Car Fischetti & Zarra AG Andere Deponie Oberrain Bemerkungen: 109 Einwohnergemeinde Lenzburg Organisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Eventualverbindlichkeiten Anteil der Gemeinde Laufzeit Alterszentrum Obere Mühle AG, Solidarbürgschaft, ER 27.09.2012 / VA 25.11.2012 Trägervereins familie+ Lenzburg, Solidarbürgschaft, ER 21.10.2010 bis 31.03.2066 unbeschränkt Eventualguthaben Laufzeit Trägervereins familie+ Lenzburg, Darlehen, ER 21.10.2010 unbeschränkt 110 Buchwert per Bemerkungen 31.12. Betrag Bemerkungen 10'104'000.00 keine 800'000.00 keine Betrag Bemerkungen 200'000.00 keine Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Kreditkontrolle Rechnung / 13.5.2015 Nummer Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum / Kreditabrechnungs-Datum 1.1.2014 - 31.12.2014 Kreditbetrag Kumulierte Investitionen bis 31.12.2013 Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Budget 2014 Einnahmen Verfügbarer Restkredit FUNKTIONALE GLIEDERUNG 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0223.5060.01 Projekt Windows 8, Hardware ER 27.09.2012 12.02.2014 125'000.00 132'758.15 0223.5200.01 Projekt Windows 8, Software / DL ER 27.09.2012 12.02.2014 375'000.00 242'673.30 0290.5030.01 Tommasinikanal, Stilllegung und Umnutzung ER 25.09.2014 170'000.00 0290.5040.01 Stadtbibliothek, Sanierung ER 23.05.2013 19.03.2015 335'000.00 264'179.70 770'000.00 963'443.75 12'480'800.00 2170.5040.03 San./Erweit. Bezirksschulhaus, Projekt ER 23.06.2011 1'300'000.00 2170.5040.04 Schulanlagen Bleicherain und Lenzhard VA 09.02.2014 25'550'000.00 2 2170.5040.02 Schulhaus Mühlematt, Neubau VA 13.02.2011 04.12.2014 149'901.40 123'898.95 22'413.40 12'464'151.15 149'887.35 58'000.00 744'992.15 465'720.50 400'000.00 108'311.30 89'287.35 25'441'688.70 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3420.5000.01 Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013 6 20'098.60 BILDUNG 2170.5040.01 Schulhaus Mühlematt, Projekt ER 23.10.2008 04.12.2014 3 132'326.70 2'000'000.00 140'843.05 97'752.20 6'000.00 800'000.00 1'767'404.75 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Seite 111 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Kreditkontrolle Rechnung / 13.5.2015 Nummer Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum / Kreditabrechnungs-Datum 1.1.2014 - 31.12.2014 Kreditbetrag Kumulierte Investitionen bis 31.12.2013 Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben 100'000.00 Budget 2014 Einnahmen Verfügbarer Restkredit 6150.5010.02 Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3 ER 24.06.2010 595'000.00 242'197.70 4'843.95 347'958.35 6150.5010.04 Sanierung/Verkehrsberuhigung Wiligraben ER 02.12.2011 19.03.2015 524'000.00 415'797.70 125'365.10 597.80 6150.5010.05 Sanierung Burghaldenstrasse Ost ER 28.06.2012 315'000.00 73'695.55 361'296.45 6'732.90 6150.5010.07 Ueberbauung Sandweg-Eisengasse ER 25.09.2008 25.09.2014 500'000.00 335'345.60 13'218.55 70'000.00 6150.5010.08 Ueberbauung Sandweg-Eisengasse 2. E. ER 23.09.2010 25.09.2014 965'000.00 741'858.55 40'670.95 6150.5010.09 Sanierung Fabrikstrasse, Abschnitt Ost ER 21.03.2013 22.01.2014 416'000.00 351'134.60 6150.5010.10 Sanierung Steinbrüchliweg, Abschnitt West ER 21.03.2013 22.05.2014 226'000.00 250'192.95 16'574.60 6'210.60 6150.5010.11 Untere Widmi Nord, Erschliessungsstrasse ER 27.06.2013 905'000.00 202'608.10 755'454.30 248'846.60 6150.5010.12 Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn ER 26.09.2013 288'000.00 2'038.20 285'961.80 6150.5010.13 Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse ER 20.03.2014 240'000.00 57'858.15 182'141.85 6150.5010.14 Sanierung Rennweg ER 20.03.2014 12.11.2014 90'000.00 95'596.45 6150.5010.15 Sanierung Zeughausstrasse ER 22.05.2014 14.01.2015 277'000.00 230'324.00 221'435.85 182'470.50 64'865.40 450'000.00 195'784.20 46'676.00 Seite 112 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Kreditkontrolle Rechnung / 13.5.2015 Nummer Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum / Kreditabrechnungs-Datum 6150.5010.16 Sanierung Bannhaldenweg, 3. Etappe ER 22.05.2014 1.1.2014 - 31.12.2014 Kreditbetrag Kumulierte Investitionen bis 31.12.2013 Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Budget 2014 Einnahmen Verfügbarer Restkredit 220'000.00 972.00 219'028.00 6150.5010.17 Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg + Bushaltestelle ER 04.12.2014 451'000.00 53'675.00 397'325.00 6150.5290.01 Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014 300'000.00 1'800.00 298'200.00 6150.5610.01 Ausbau Burghaldenstrasse ER 13.03.2008 22.05.2014 910'000.00 1'016'714.35 6290.5010.01 Neugest. Bahnhofplatz, Projektwettbewerb ER 25.06.2009 230'000.00 86'982.75 1'640.00 141'377.25 1'449'000.00 453'875.35 33'052.75 962'071.90 450'000.00 537'758.95 31'000.00 7201.5030.02 Kanalisation Burghaldenstrasse ER 13.03.2008 774'000.00 743'154.25 16'666.60 14'179.15 7201.5030.03 Kanalisation Burghalde, Seifi-Hirzelhaus ER 04.12.2009 190'000.00 134'061.70 1'551.25 54'387.05 7201.5030.04 Kanalisation Widmi ER 23.09.2010 688'000.00 407'901.05 7201.5030.05 Kanalisation UFA-Areal ER 26.05.2011 125'000.00 125'000.00 7201.5030.06 Kanalisation Wylgasse-Mühleweg ER 04.12.2014 230'000.00 230'000.00 6290.5010.02 Gestaltung Bahnhofplatz, Projektkredit ER 07.11.2013 6290.5030.01 Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 100'000.00 280'098.95 Seite 113 Gemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde Kreditkontrolle Rechnung / 13.5.2015 Nummer Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum / Kreditabrechnungs-Datum 1.1.2014 - 31.12.2014 Kreditbetrag 7201.5620.01 RKB Unterdorf in Niederlenz ER 04.12.2009 700'000.00 7900.5290.01 Richtplanung Bahnhof Lenzburg ER 26.09.2002 190'000.00 Kumulierte Investitionen bis 31.12.2013 Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen Ausgaben 350'000.00 700'000.00 Budget 2014 Einnahmen Verfügbarer Restkredit 350'000.00 351'093.45 Seite 114 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1080001000 Schützenmattstrasse 1080001001 Gartenstrasse 1080001002 Hornerfeld 1080001003 Hornerfeld 1080001004 Bodefeld 1080001005 Hornerfeld 1080001006 Hornerfeld 1080001007 Hendschikerstrasse 1080001008 Rathausgässli 1080001009 Ammerswilerstrasse 1080001010 Niederlenzerstrasse 1080001011 Poststrasse / Erlengut 1080001 Grundstücke FV 1084001000 Sägestrasse 38 1084001001 Oberer Scheunenweg 1084001002 Rathausgasse 32 1084001003 Rathausgässli 14 1084001004 Ringstrasse Nord 8 1084001005 Zeughausstrasse 51 1084001006 Augustin Keller-Strasse 33 1084001007 Augustin Keller-Strasse 3 1084001008 Poststrasse 15 1084001009 Niederlenzerstrasse 71 1084001010 Tunnelweg 1 1084001011 Murackerstrasse 5 1084001012 Ferienhaus Samedan 1084001013 Stadtgässli 9 1084001 Liegenschaften FV 1400001000 1400001001 1400001002 1400001003 1400001004 1400001005 13.05.2015 Oberer Scheunenweg 30 Wylgasse 33 Metzgplatz 2 Kronenplatz Seonerstrasse 25 Hendschikerstrasse Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 389'700.00 54'000.00 165'090.00 92'870.00 144'600.00 147'830.00 285'050.00 2'467'080.00 55'800.00 124'800.00 64'800.00 0.00 3'991'620.00 321'000.00 1.00 80'550.00 506'100.00 1.00 245.00 31.12.2014 Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 389'700.00 54'000.00 165'090.00 92'870.00 144'600.00 147'830.00 285'050.00 307'080.00 55'800.00 0.00 64'800.00 33'000.00 1'739'820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389'700.00 54'000.00 165'090.00 92'870.00 144'600.00 147'830.00 285'050.00 307'080.00 55'800.00 0.00 64'800.00 33'000.00 1'739'820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600'000.00 58'509.00 1'014'261.00 170'000.00 662'107.00 563'359.00 3'200'000.00 113'280.00 251'910.00 300'000.00 862'200.00 1'905'882.00 1'600'000.00 1'806'285.00 13'107'793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600'000.00 58'509.00 1'014'261.00 170'000.00 662'107.00 563'359.00 3'200'000.00 113'280.00 251'910.00 300'000.00 862'200.00 1'905'882.00 1'600'000.00 1'806'285.00 13'107'793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321'000.00 1.00 80'550.00 506'100.00 1.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321'000.00 1.00 80'550.00 506'100.00 1.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2'160'000.00 0.00 0.00 0.00 -124'800.00 0.00 0.00 33'000.00 0.00 33'000.00 -2'284'800.00 600'000.00 0.00 58'509.00 0.00 1'014'261.00 0.00 170'000.00 0.00 662'107.00 0.00 563'359.00 0.00 3'200'000.00 0.00 113'280.00 0.00 251'910.00 0.00 300'000.00 0.00 862'200.00 0.00 1'905'882.00 0.00 1'600'000.00 0.00 0.00 1'806'285.00 11'301'508.00 1'806'285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Istzahlen Kumulierte Abschreibung Seite 1 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1400001006 1400001007 1400001008 1400001009 1400001010 1400001011 1400001012 1400001013 1400001014 1400001015 1400001016 1400001017 1400001018 1400001019 1400001020 1400001021 1400001022 1400001023 1400001024 1400001025 1400001026 1400001027 1400001028 1400001029 1400001030 1400001031 1400001032 1400001033 1400001034 1400001035 1400001036 1400001037 1400001038 1400001039 1400001040 1400001041 Bollbergstrasse 11 Kirchgasse 2 Schlossgasse Aavorstadt 2, KV Aavorstadt 2, Trafo Angelrainstrasse Mattenweg 18 Hallwilstrase 19 Dufourstrasse 15 Buchenweg 3 Poststrasse 5 Kronenplatz 24 Seonerstrasse Angelrainstrasse 10 Turnerweg 16 Ammerswilerstrasse 17 Bahnhofstrasse 43 Sandweg 8 Stadtgässli Werkhofstrasse 10 Seonerstrasse 13 Bachstrasse Bleicherain 4 Angelrain Bahnhofstrasse 4 Erlengut Römerweg Bachstrasse 44 Wilstrasse 30 Wilstrasse Wilstrasse, Parkplatz Mühleweg 10 Heidenburgweg Ringstrasse Nord Werkhofstrasse 12 Werkhofstrasse 14 13.05.2015 Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 916'800.00 139'200.00 1'296.00 220'500.00 315'900.00 4'108'500.00 502'200.00 3'626'250.00 675'300.00 270'000.00 1'605'200.00 124'200.00 19'740.00 71'400.00 1'567'800.00 501'000.00 97'050.00 2'484'300.00 197'100.00 1'963'800.00 22'620.00 435.00 406'950.00 8'170.00 188'550.00 228'000.00 43'500.00 1.00 381'965.00 9'995.00 21'930.00 3'035'400.00 6'425.00 42'000.00 526'310.00 243'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 916'800.00 139'200.00 1'296.00 220'500.00 315'900.00 4'108'500.00 502'200.00 3'626'250.00 675'300.00 270'000.00 1'605'200.00 124'200.00 19'740.00 71'400.00 1'567'800.00 501'000.00 97'050.00 2'484'300.00 197'100.00 1'963'800.00 22'620.00 435.00 406'950.00 8'170.00 188'550.00 228'000.00 43'500.00 1.00 381'965.00 9'995.00 21'930.00 3'035'400.00 6'425.00 42'000.00 526'310.00 243'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 916'800.00 139'200.00 1'296.00 220'500.00 315'900.00 4'108'500.00 502'200.00 3'626'250.00 675'300.00 270'000.00 1'605'200.00 124'200.00 19'740.00 71'400.00 1'567'800.00 501'000.00 97'050.00 2'484'300.00 197'100.00 1'963'800.00 22'620.00 435.00 406'950.00 8'170.00 188'550.00 228'000.00 43'500.00 1.00 381'965.00 9'995.00 21'930.00 3'035'400.00 6'425.00 42'000.00 526'310.00 243'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Seite 2 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1400001042 1400001043 1400001044 1400001045 1400001046 1400001047 1400001048 1400001049 1400001050 1400001051 1400001052 1400001053 1400001054 1400001055 1400001056 1400001057 1400001058 1400001060 1400001061 1400001062 1400001063 1400001064 1400001065 1400001066 1400001067 1400001068 1400001069 1400001070 1400001071 1400001072 1400001073 1400001074 1400001075 1400001076 1400001077 1400001078 Neuhofstrasse 30 Gustav Henckell-Strasse 8 Bannhaldenweg Neuhofstrasse 25 Burghaldenstrasse Angelrainstrasse 4 Neuhofstrasse 36 Ellsworthweg 7 Seonerstrasse 23 Marktmattenstrasse 20 Niederlenzerstrasse Bollbergstrasse Gexistrasse Schützenmattstrasse 9 Lenzhardstrasse 7 Grabenweg Niederlenzerstrasse 34 Turnerweg Marktmattenstrasse Widmi Ringstrasse Nord 31 Brauereiweg 3 Werkhofstrasse Sägestrasse 14 Heroweg Kronenplatz Seonerstrasse Bachstrasse Wilstrasse Seonerstrasse Schlossgasse Bannhaldenweg Bannhaldenweg Seonerstrasse Widmi Marktmattenstrasse 13.05.2015 Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 298'500.00 735'900.00 17'739.00 1'727'250.00 132'600.00 450'600.00 2'652'450.00 22'820.00 401'100.00 313'800.00 600.00 63'000.00 3'895.00 247'050.00 1'081'800.00 1'175.00 1'010'400.00 640'920.00 14'395.00 89'530.00 13'480.00 1'058'550.00 12'590.00 1.00 3'530.00 1'200.00 12'150.00 420.00 71'485.00 5'015.00 9'987.00 93'609.00 6'246.00 12'246.00 24'360.00 1'116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 298'500.00 735'900.00 17'739.00 1'727'250.00 132'600.00 450'600.00 2'652'450.00 22'820.00 401'100.00 313'800.00 600.00 63'000.00 3'895.00 247'050.00 1'081'800.00 1'175.00 1'010'400.00 640'920.00 14'395.00 89'530.00 13'480.00 1'058'550.00 12'590.00 1.00 3'530.00 1'200.00 12'150.00 420.00 71'485.00 5'015.00 9'987.00 93'609.00 6'246.00 12'246.00 24'360.00 1'116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298'500.00 735'900.00 17'739.00 1'727'250.00 132'600.00 450'600.00 2'652'450.00 22'820.00 401'100.00 313'800.00 600.00 63'000.00 3'895.00 247'050.00 1'081'800.00 1'175.00 1'010'400.00 640'920.00 14'395.00 89'530.00 13'480.00 1'058'550.00 12'590.00 1.00 3'530.00 1'200.00 12'150.00 420.00 71'485.00 5'015.00 9'987.00 93'609.00 6'246.00 12'246.00 24'360.00 1'116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Seite 3 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1400001079 Marktmattenstrasse 1400001080 Heroweg 1400001081 Werkhofstrasse 1400001082 Werkhofstrasse 1400001083 Heroweg 1400001084 Bachstrasse 1400001085 Bölli 1400001086 Neuhofstrasse 1400001087 Kraftgrabenweg 1400001088 Stadtbach Ammerswil 1400001089 Stadtbach Ammerswil 1400001090 Stadtbach Ammerswil 1400001091 Stadtbach Egliswil 1400001092 Rosengartenweg 1400001093 Rosengartenweg 1400001094 Schützenmattstrasse 1400001095 Aavorstadt 1400001096 Marktmattenstrasse 1400001097 Marktmattenstrasse 1400001098 Ammerswilerstrasse 1400001099 Bachstrasse 1400001100 im Hard Rupperswil 1400001 Grundstücke allgemeiner Haushalt 1401001000 1401001001 1401001002 1401001003 1401001004 1401001005 1401001006 1401001007 1401001008 1401001009 1401001010 1401001011 13.05.2015 Brücke Sägestrasse Ausbau Augustin Keller-Strasse Sanierung Steinbrüchliweg Sanierung Neuhofstrasse Neubau Geh- u. Radweg L.-A. Minikreisel Bahnhofstrasse Sanierung Othmarsingerstrasse San. Kreuzung Sägestrasse San. Sägestr. westl. Aabachbrü Aabachbrücke im Wyl Sanierung General Herzog-Str. Verlegung Werkleitungen Sandwe Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 1'509.00 35'755.00 227'400.00 284'850.00 6'735.00 1'145.00 37'230.00 39'900.00 2'034.00 2'448.00 1'038.00 177.00 3'204.00 37'880.00 15'040.00 1.00 1.00 1'775.00 1'010.00 385.00 194'700.00 0.00 37'607'310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -37'880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -37'880.00 1'509.00 35'755.00 227'400.00 284'850.00 6'735.00 1'145.00 37'230.00 39'900.00 2'034.00 2'448.00 1'038.00 177.00 3'204.00 0.00 15'040.00 1.00 1.00 1'775.00 1'010.00 385.00 194'700.00 1.00 37'569'431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'509.00 35'755.00 227'400.00 284'850.00 6'735.00 1'145.00 37'230.00 39'900.00 2'034.00 2'448.00 1'038.00 177.00 3'204.00 0.00 15'040.00 1.00 1.00 1'775.00 1'010.00 385.00 194'700.00 1.00 37'569'431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 701'642.80 189'667.55 207'791.50 791'069.30 162'890.85 79'796.15 185'071.45 374'902.15 164'019.60 258'411.30 243'498.80 268'850.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 701'642.80 189'667.55 207'791.50 791'069.30 162'890.85 79'796.15 185'071.45 374'902.15 164'019.60 258'411.30 243'498.80 268'850.55 -385'903.90 -99'575.25 -109'090.30 -415'311.05 -81'445.85 -35'908.35 -78'655.05 -149'960.95 -57'406.60 -83'983.20 -66'962.75 -73'934.30 315'738.90 90'092.30 98'701.20 375'758.25 81'445.00 43'887.80 106'416.40 224'941.20 106'613.00 174'428.10 176'536.05 194'916.25 17'541.05 4'741.70 5'194.80 19'776.75 4'072.25 1'994.90 4'626.80 9'372.55 4'100.50 6'460.30 6'087.45 6'721.25 Seite 4 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1401001012 1401001013 1401001014 1401001015 1401001016 1401001017 1401001018 1401001019 1401001020 1401001021 1401001022 1401001023 1401001024 1401001025 1401001026 1401001027 1401001028 1401001029 1401001030 1401001031 1401001032 1401001033 1401001034 1401001035 1401001036 1401001037 1401001038 1401001039 1401001040 1401001041 1401001042 1401001043 1401001044 1401001045 1401001046 1401001047 San. Aabachbrücke Marktmatten Sanierung Zelglistrasse Sanierung Gärtnerweg Sanierung Brücke Bösenrain San. Einmündung Ziegeleiweg Sanierung Lenzhardstrasse Sanierung Juraweg Sanierung Kulmerweg Sanierung Fliederweg/Himmelryc Sanierung Strasse im Boll Sanierung Angelrainstrasse Sanierung Hallwilstrasse Sanierung Wolfsackerstrasse Sanierung Lindenweg Sanierung Bergfeldweg San. Bannhaldenweg, 1. Etappe Umgestaltung Poststrasse Schulhauswegbrücke Neuer Kreisel Ringstrasse Nord Strassensanierung Bölli Fortsetzung Heroweg Sanierung oberer Haldenweg Sanierung Breitfeldstrasse Sanierung Tannenweg Sanierung Barbarossaweg Fuss- + Radweg Turner/Aarauers Belagsanierung Hallwilstrasse Anpassung Werkhofstrasse Sanierung Turnerweg Kreisel Schafisheimerstrasse San. Wolfsackerstrasse Ost Sanierung Fünflindenstrasse Sanierung Hallwilstrasse Sanierung Wilstrasse Sanierung Fünflindenstr. Nord Sanierung Turnerweg 13.05.2015 Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 227'854.15 179'613.95 226'363.10 181'286.75 245'293.35 177'187.90 216'485.75 272'743.60 130'861.95 201'176.55 103'876.70 105'087.90 188'330.30 145'100.45 177'556.50 148'856.85 718'637.90 89'950.00 199'672.00 85'451.00 224'359.75 330'901.55 217'676.20 92'674.55 77'118.30 184'803.50 78'951.00 120'014.85 81'116.00 119'418.25 99'002.10 87'348.45 99'833.45 99'078.45 138'356.95 85'068.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 227'854.15 179'613.95 226'363.10 181'286.75 245'293.35 177'187.90 216'485.75 272'743.60 130'861.95 201'176.55 103'876.70 105'087.90 188'330.30 145'100.45 177'556.50 148'856.85 718'637.90 89'950.00 199'672.00 85'451.00 224'359.75 330'901.55 217'676.20 92'674.55 77'118.30 184'803.50 78'951.00 120'014.85 81'116.00 119'418.25 99'002.10 87'348.45 99'833.45 99'078.45 138'356.95 85'068.60 -62'660.00 -44'903.45 -50'931.00 -40'790.10 -55'190.50 -39'867.20 -43'296.95 -47'729.80 -22'900.80 -35'206.35 -18'179.00 -18'390.30 -28'249.80 -21'765.45 -22'195.00 -18'607.85 -143'727.50 -35'980.00 -74'877.00 -29'907.20 -67'307.75 -99'270.15 -59'861.10 -23'169.05 -19'279.80 -41'580.40 -17'763.20 -21'003.30 -14'195.30 -17'912.95 -14'850.40 -10'918.95 -12'478.70 -12'385.20 -13'836.55 -8'507.40 165'194.15 134'710.50 175'432.10 140'496.65 190'102.85 137'320.70 173'188.80 225'013.80 107'961.15 165'970.20 85'697.70 86'697.60 160'080.50 123'335.00 155'361.50 130'249.00 574'910.40 53'970.00 124'795.00 55'543.80 157'052.00 231'631.40 157'815.10 69'505.50 57'838.50 143'223.10 61'187.80 99'011.55 66'920.70 101'505.30 84'151.70 76'429.50 87'354.75 86'693.25 124'520.40 76'561.20 5'696.35 4'490.35 5'659.10 4'532.15 6'132.35 4'429.70 5'412.15 6'818.60 3'271.55 5'029.40 2'596.90 2'627.20 4'708.25 3'627.50 4'438.90 3'721.40 17'965.95 2'248.75 4'991.80 2'136.30 5'609.00 8'272.55 5'441.90 2'316.85 1'927.95 4'620.10 1'973.80 3'000.35 2'027.90 2'985.45 2'475.05 2'183.70 2'495.85 2'476.95 3'458.90 2'126.70 Seite 5 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1401001048 1401001049 1401001050 1401001051 1401001052 1401001053 1401001054 1401001055 1401001056 1401001057 1401001058 1401001059 1401001061 1401001062 1401002000 1401002001 1401002002 1401002003 1401002004 1401002005 1401002006 1401002007 1401002008 1401002009 1401002010 1401002011 1401002012 1401002013 1401002014 1401002015 1401002016 1401002017 1401002018 1401002019 1401002020 1401002021 Prov. Kreisel Ringstr. N./N.K. Kreisel Aarauerstrasse San. Niederlenzer Kirchweg San. Bannhaldenweg, 2. Etappe Sanierung Riedmattenweg San. Martha Ringier-Strasse San. ehem. Tunnel Seetalbahn Sanierung General Herzog-Str. Bahnübergänge SBB 3.Gleis Sanierung Fabrikstrasse (Ost) Sanierung Steinbrüchliweg West Sandweg-Eisengasse 1. Etappe Sandweg-Eisengasse 2. Etappe Sanierung Zeughausstrasse Bölliweiherweg Sandweg Niederlenzerstrasse / Kirchweg Poststrasse Torgasse / Hintere Kirchgasse Promenade Leuengasse/Metzgplatz/Stadtgäs Brättligäu Eisengasse Rathausgasse Rathausgässli Oberer Scheunenweg Rebweg Grabenweg Stadtgässli Schlossgasse Ziegelrain Ammerswilerstrasse Schulhausweg Waschhausgraben Bachstrasse Bachstrasse 13.05.2015 Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 82'542.45 352'780.30 336'979.10 107'719.05 101'415.90 126'437.55 415'233.20 107'864.75 1'229'200.00 351'134.60 0.00 0.00 0.00 0.00 239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260'556.95 278'564.15 782'529.50 230'324.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 82'542.45 352'780.30 336'979.10 107'719.05 101'415.90 126'437.55 415'233.20 107'864.75 1'229'200.00 351'134.60 260'556.95 278'564.15 782'529.50 230'324.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -8'254.65 -88'195.30 -33'697.10 -10'771.05 -10'141.50 -12'643.35 -20'761.70 -5'393.20 -153'650.00 -8'778.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74'287.80 264'585.00 303'282.00 96'948.00 91'274.40 113'794.20 394'471.50 102'471.55 1'075'550.00 342'356.25 260'556.95 278'564.15 782'529.50 230'324.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2'063.55 8'819.50 8'424.50 2'693.00 2'535.40 3'160.95 10'380.85 2'696.60 30'730.00 8'778.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Seite 6 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1401002022 1401002023 1401002024 1401002025 1401002026 1401002027 1401002028 1401002029 1401002030 1401002031 1401002032 1401002033 1401002034 1401002035 1401002036 1401002037 1401002038 1401002039 1401002040 1401002041 1401002042 1401002043 1401002044 1401002045 1401002046 1401002047 1401002048 1401002049 1401002050 1401002051 1401002052 1401002053 1401002054 1401002055 1401002056 1401002057 Brunnmattstrasse Brunnmattstrasse Mühleweg Oberer Haldenweg Oberer Haldenweg Unterer Haldenweg Unterer Haldenweg Bachstrasse Wylgasse Wylgasse Friedweg Rosengartenweg Bifang Färberweg Werkhofstrasse Wilstrasse Niederlenzer Kirchweg Sägestrasse Wolfsackerstrasse Hallwilstrasse Bollbergstrasse Augustin Keller-Strasse Walkeweg Staufbergweg Staufbergweg Mattenweg Bleichemattstrasse Turnerweg Turnerweg Turnerweg Angelrainstrasse Mattenweg Hendschikerstrasse Bahnhofstrasse Bahnhofstrasse Parkweg 13.05.2015 Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Seite 7 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1401002058 1401002059 1401002060 1401002061 1401002062 1401002063 1401002064 1401002065 1401002066 1401002067 1401002068 1401002069 1401002070 1401002071 1401002072 1401002073 1401002074 1401002075 1401002076 1401002077 1401002078 1401002079 1401002080 1401002081 1401002082 1401002083 1401002084 1401002085 1401002086 1401002087 1401002088 1401002089 1401002090 1401002091 1401002092 1401002093 Walkeweg Tannenweg / Gärtnerweg Juraweg Karl Roth-Strasse Industriestrasse Lütisbuchweg Moosweg Steinbrüchliweg Bergfeldweg Brunnmattstrasse Gexistrasse Bruneggerweg Lindenweg Gexistrasse Sophie Hämmerli-Strasse Gustav Henckell-Strasse Wolfsackerstrasse Breifteldstrasse Lindenweg / Lindenplatz Birkenweg / Breitfeldstrasse Hammermattenstrasse Sägestrasse Dammweg Werkhofstrasse Sägestrasse Bollbergstrasse Dammweg Riedmattenweg Hammermattenstrasse Keltenweg Römerweg Zopfweg Bühlweg Wedekindrain Ellsworhtweg und Schlosshöhe Wilstrasse 13.05.2015 Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Seite 8 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1401002094 1401002095 1401002096 1401002097 1401002098 1401002099 1401002100 1401002101 1401002102 1401002103 1401002104 1401002105 1401002106 1401002107 1401002108 1401002109 1401002110 1401002111 1401002112 1401002113 1401002114 1401002115 1401002116 1401002117 1401002118 1401002119 1401002120 1401002121 1401002122 1401002123 1401002124 1401002125 1401002126 1401002127 1401002128 1401002129 Aarauerstrasse Oberer Haldenweg Unterer Haldenweg Schlossgasse Bölli Ziegeleiweg Himmelrych Rosengartenweg Wiligraben Kulmerweg Bösenrain Haselweg Augustin Keller-Strasse Niederlenzer Kirchweg Ungeligraben Brunnmattstrasse Ziegelacker Friedweg Wilstrasse Scheunenweg Bösenrain Gartenstrasse Heidenburgweg Zelglistrasse Gartenstrasse Neumattstr., Rennweg, Wiligrab Breitfeldstrasse Gärtnerweg General Herzog-Strasse Bahnhofstrasse Barbarossaweg Im Boll Römerweg Bruggerweg Feldweg Hornerfeld Gexistrasse 13.05.2015 Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Seite 9 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1401002130 1401002131 1401002132 1401002133 1401002134 1401002135 1401002136 1401002137 1401002138 1401002139 1401002140 1401002141 1401002142 1401002143 1401002144 1401002145 1401002146 1401002147 1401002148 1401002149 1401002150 1401002151 1401002152 1401002153 1401002154 1401002155 1401002156 1401002157 1401002158 1401002159 1401002160 1401002161 1401002162 1401002163 1401002164 1401002165 Feldweg Libetsloo Feldweg Neuhof Bühlweg Moosweg Feldweg Bodefeld Bannhaldenweg Brauereiweg Feldweg Neuhof Amselweg Feldweg im Moos Brunnmattstrasse Lütisbuech Wildenstein Feldweg Ammerswilerstrasse Feldweg Munimatt Feldweg Bergfeld Feldweg Bergfeld Bergfeldweg Feldweg Bergfeld Ringstrasse West Industriestrasse Industriestrasse Hallwilstrasse Zeughausstrasse Tannenweg Industriestrasse und Buchenweg Langsamstigstrasse Zeughausstrasse Dragonerstrasse und Buchenweg Dufourstrasse Fünflindenstrasse Fünflindenstrasse General Herzog-Strasse Dragonerstrasse General Herzog-Strasse Zelglistrasse 13.05.2015 Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Seite 10 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1401002166 1401002167 1401002168 1401002169 1401002170 1401002171 1401002172 1401002173 1401002174 1401002175 1401002176 1401002177 1401002178 1401002179 1401002180 1401002181 1401002182 1401002183 1401002184 1401002185 1401002186 1401002187 1401002188 1401002189 1401002190 1401002191 1401002192 1401002193 1401002194 1401002195 1401002196 1401002197 1401002198 1401002199 1401002200 1401002201 Hallwilstrasse Zeughausstrasse Marktmattenstrasse Föhrenweg Rosenweg Altfeldweg Feldweg Herme Zwingsteinweg Ringstrasse Nord Fliederweg Fliederweg Murackerstrasse Zelglistrasse Neuhofstrasse Sonnenbergstrasse Bahnhofstrasse Hendschikerstrasse Sonenbergstrasse Schützenmattstrasse Othmarsingerstrasse Marktmattenstrasse Lenzhardstrasse Hardstrasse Hardstrasse Staufbergstrasse Feldweg Lindfeld Fabrikstrasse Mühleweg Lenzhardstrasse Martha Ringier-Strasse Rupperswilerweg Gexistrasse Ringstrasse West General Herzog-Strasse Fabrikstrasse Lindenweg 13.05.2015 Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Seite 11 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1401002202 1401002203 1401002204 1401002205 1401002206 1401002207 1401002208 1401002209 1401002210 1401002211 1401002212 1401002213 1401002214 1401002215 1401002216 1401002217 1401002218 1401002219 1401002220 1401002221 1401002222 1401002223 1401002224 1401002225 1401002226 1401002227 1401002228 1401002229 1401002230 1401002231 1401002232 1401002233 1401002234 1401002235 1401002236 1401002237 Industriesrasse Ringstrasse Nord Marktmattenstrasse Radweg Ammerswilerstrasse Fussweg Poststrasse Fussweg Rathausgasse Fussweg Grabenweg Fussweg Kronenplatz Fussweg Burghalde Fussweg Poststrasse Fussweg Grabenweg Fussweg Wylgasse Fussweg Aarauerstrasse Fussweg Sonnenbergstrasse Fussweg unterer Haldenweg Fussweg Bösenrain Fussweg Kulmerweg Fussweg Seonerstrasse Fussweg Barbarossaweg Fussweg Bannhaldenstäge Durchfahrt Rathausgässli Durchfahrt Bachstrasse Durchfahrt Bachweg Durchfahrt Burghaldenstrasse Durchfahrt Aarauerstrasse Durchfahrt Heidenburgweg Durchfahrt Bahnhofstrasse Durchfahrt Industriestrasse Durchfahrt Zeughausstrasse Durchfahrt Zeughausstrasse Durchfahrt Sophie Hämmerli-Str Durchfahrt Aarauerstrasse Durchfahrt Aarauerstrasse Durchfahrt Schlossgasse Platz Hintere Kirchgasse Platz Bahnhof 13.05.2015 Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Seite 12 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1401002238 Untere Widmi 1401002239 Ammerswilerstrasse 1401001 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 0.00 361'063.60 0.00 50'463.00 12'996'266.50 1'963'738.20 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 0.00 0.00 -238.00 361'063.60 50'463.00 14'959'766.70 0.00 0.00 -3'300'099.20 361'063.60 50'463.00 11'659'667.50 0.00 0.00 324'900.65 1403001000 Bahnhof SBB, Aussenperron 1403001001 Friedhof, 1. E. Um-/Neugestalt 1403001002 Werkhofareal SBL/SWL Umgestalt 1403001003 Aabachren. Obere Wylmatte 1403001 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 143'440.05 381'506.40 512'148.00 157'007.85 1'194'102.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143'440.05 381'506.40 512'148.00 157'007.85 1'194'102.30 -75'306.05 -76'301.60 -76'822.20 -15'700.65 -244'130.50 68'134.00 305'204.80 435'325.80 141'307.20 949'971.80 3'586.00 9'537.65 12'803.70 3'925.20 29'852.55 1403201000 1403201001 1403201002 1403201003 1403201004 1403201005 1403201006 1403201007 1403201008 1403201009 1403201010 1403201011 1403201012 1403201013 1403201014 1403201015 1403201016 1403201017 1403201018 1403201019 1403201020 1403201021 1403201022 1403201023 1403201024 435'472.55 1'368'262.55 377'923.90 137'243.35 196'998.20 387'470.05 330'170.60 704'058.70 1'028'473.85 514'342.65 109'064.40 318'006.10 955'928.45 509'191.40 369'882.90 124'561.10 1'014'612.15 570'647.35 169'330.50 233'371.80 517'376.75 2'070'000.00 407'871.30 640'928.40 226'548.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435'472.55 1'368'262.55 377'923.90 137'243.35 196'998.20 387'470.05 330'170.60 704'058.70 1'028'473.85 514'342.65 109'064.40 318'006.10 955'928.45 509'191.40 369'882.90 124'561.10 1'014'612.15 570'647.35 169'330.50 233'371.80 517'376.75 2'070'000.00 407'871.30 640'928.40 226'548.20 -191'607.95 -574'670.30 -158'727.40 -57'642.70 -82'739.65 -162'737.45 -132'068.60 -239'380.75 -349'680.35 -154'302.90 -28'356.30 -89'042.50 -267'660.65 -132'388.95 -88'772.20 -27'404.30 -202'922.15 -114'129.35 -30'479.90 -42'006.35 -93'127.20 -372'600.00 -65'258.40 -89'730.75 -27'186.40 243'864.60 793'592.25 219'196.50 79'600.65 114'258.55 224'732.60 198'102.00 464'677.95 678'793.50 360'039.75 80'708.10 228'963.60 688'267.80 376'802.45 281'110.70 97'156.80 811'690.00 456'518.00 138'850.60 191'365.45 424'249.55 1'697'400.00 342'612.90 551'197.65 199'361.80 8'709.45 27'365.25 7'558.50 2'744.85 3'939.95 7'749.40 6'603.40 14'081.15 20'569.50 10'286.85 2'181.30 6'360.10 19'118.55 10'183.85 7'397.65 2'491.20 20'292.25 11'412.95 3'386.60 4'667.45 10'347.55 41'400.00 8'157.45 12'818.55 4'530.95 13.05.2015 Kan. Sägestrasse Kanalisation Lenzhard Kanalisation Zeughausstrasse Kanalisation Steinbrüchliweg Kanalisation Murackerstrasse Kanalisation Gartenstrasse Kanal. Gebiet Wildenstein Kanalisation Othmarsingerstr. Kanal. Gebiet Bleicherain Kan. Seonerstr. bis TH Mühlema Kan. Gartenstrasse/Bleicherain Kan. Aavorstadt-Burghaldenstr. Kananlisation Bahnhofstr. Ost Kanalisation Eisengasse Kanalisation Aarauerstrasse Kanalisation Mühleweg Regenklärbecken Hammeramtte Kanalisation Angelrain Kanalisatiion Hendschikerstr. Kan. Seetalplatz-Erlengut Kan. Aavorstadt-Burghalde Hochwasserent. Anteil Kanalis. Kanalisation Schlossgasse Kanalisation Kulmerweg Kanalisation Bahnhofstrasse Seite 13 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1403201025 Kan. Augustin Keller-Strasse 1403201026 Kanalisation Bannhaldenweg 1403201027 Kanalisation Hornerfeld 1403202000 Regenklärbecken Bachstrasse 1403202001 Regenklärbecken Hammermatte 1403202002 Regenklärbecken Marktmatte 1403201 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 1404001000 1404001001 1404001002 1404001003 1404001004 1404001005 1404001006 1404001007 1404001008 1404001009 1404001010 1404001011 1404001012 1404001013 1404001014 1404001015 1404001016 1404001017 1404001018 1404001019 1404001020 1404001021 1404001022 1404001023 1404001024 1404001025 1404001026 1404001027 13.05.2015 Ern. Fassade SH Angelrain Umbau Stadtbibliothek Renovation Schwimmbad Sanitätshilfestelle Neuhof Erneuerung HW-Schule Mattenweg Umbau Turnerweg 20 TH Angelrain, Dachsanierung Werkhof, Flachdachsanierung SA Lenzhard, Ern. Doppelth Rathaus, Renovation und Umbau Sporthalle Neuhof Rathaus, Renovation 2. Etappe Schulraumerweiterung Lenzhard Projektierung Schulnebenräume SA Lenzhard, Keller Pav. Zimme SA Lenzhard, Musterzi. / 2. Et Schutzraum Westbau Lenzhard Sanierung WC-Anlagen Angelrain Bez, Umgestaltung Lehrerzimmer Schule Angelrain, Veloabstellp Wilmatten, Platzbeleuchtung SA Lenzhard, Renov. 2. Etappe Rathaus, Räume RZA Schiessanlage Lenzhard Doppelkindergarten Widmi Sanierung Feuerwehrgebäude Bezirksschulhaus, Einbau Lift Angelrainsh, EDV-Verkabelung Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 395'542.70 165'459.45 373'008.55 1.00 1.00 1.00 14'651'750.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395'542.70 165'459.45 373'008.55 1.00 1.00 1.00 14'651'750.90 -39'554.45 -16'545.45 -22'381.50 0.00 0.00 0.00 -3'853'104.85 355'988.25 148'914.00 350'627.05 1.00 1.00 1.00 10'798'646.05 7'910.85 3'309.20 7'460.15 0.00 0.00 0.00 293'034.90 927'274.90 512'020.00 4'273'596.45 614'228.10 190'292.40 301'794.90 165'826.75 105'892.05 1'640'289.95 471'679.80 1'990'080.10 542'858.45 122'320.00 120'739.45 352'059.05 404'334.75 75'505.75 123'159.30 131'329.70 84'654.80 206'538.20 8'896'666.15 369'832.85 406'042.90 908'433.15 1'415'015.25 403'688.20 296'140.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 927'274.90 512'020.00 4'273'596.45 614'228.10 190'292.40 301'794.90 165'826.75 105'892.05 1'640'289.95 471'679.80 1'990'080.10 542'858.45 122'320.00 120'739.45 352'059.05 404'334.75 75'505.75 123'159.30 131'329.70 84'654.80 206'538.20 8'896'666.15 369'832.85 406'042.90 908'433.15 1'415'015.25 403'688.20 296'140.55 -582'858.75 -321'841.05 -2'686'260.70 -368'537.20 -114'175.10 -163'831.70 -90'020.35 -57'484.05 -843'577.30 -242'578.45 -1'194'047.80 -232'653.45 -52'423.00 -51'745.45 -150'882.05 -173'286.75 -32'359.75 -52'782.30 -52'531.40 -33'862.10 -82'615.10 -3'304'476.25 -126'799.90 -139'214.15 -259'551.90 -363'861.25 -103'805.50 -67'689.50 344'416.15 190'178.95 1'587'335.75 245'690.90 76'117.30 137'963.20 75'806.40 48'408.00 796'712.65 229'101.35 796'032.30 310'205.00 69'897.00 68'994.00 201'177.00 231'048.00 43'146.00 70'377.00 78'798.30 50'792.70 123'923.10 5'592'189.90 243'032.95 266'828.75 648'881.25 1'051'154.00 299'882.70 228'451.05 26'493.55 14'629.15 122'102.75 17'549.35 5'436.95 8'622.70 4'737.90 3'025.50 46'865.45 13'476.55 56'859.45 15'510.25 3'494.85 3'449.70 10'058.85 11'552.40 2'157.30 3'518.85 3'752.30 2'418.70 5'901.10 254'190.45 10'566.65 11'601.25 25'955.25 40'429.00 11'533.95 8'461.15 Seite 14 Gemeindeverwaltung Lenzburg Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1404001028 1404001029 1404001030 1404001031 1404001032 1404001033 1404001034 1404001035 1404001036 1404001037 1404001038 1404001039 1404001040 1404001041 1404001042 1404001043 1404001044 1404002000 1404002001 1404002002 1404002003 1404002004 1404002005 1404002006 1404002007 1404002008 1404002009 1404002010 1404002011 1404002012 1404002013 1404002014 1404002015 1404002016 1404002017 1404002018 Sanierung Schulküche Bez. Neubau Kinderkrippe Turnerweg MZH, Sanierung Mittelteil Poststr. 5,Umbau 1.+2. OG + DG Poststr. 5,Ren. UG, Dach, Fass Dreifachth Angelrain, Projekt Dreifachth Angelrain, Neubau Brandschutzmassnahmen Bez. Abbr. Bahnlagerschopf, Lagerp. Doppelkindergarten Breitfeld Rück- und Umbau Försterhaus Werkhof, San. haust. Anlagen Einbau Schulsekretariat Bez Kiga Fünflinden, Sanierung Kiga Breitfeld 1, Sanierung Stadtbibliothek, Sanierung Schulhaus Mühlematt, Neubau Verwaltungsgebäude Poststrasse Garagen Poststrasse 5 Filtergebäude Schwimmbad Försterhaus MFH Niederlenzerstrasse 34 Doppelgarage Schützenmattstr. Mehrzweckhalle Munitionsmagazin Schwimmbad Beckenanlage Gewerbehaus, Badhaus Gewerbehaus, Überdachung Jugendwerkhof Tommasini Weidschopf Garderobengebäude / Tribüne Stadtbibliothek Alter Gemeindesaal Feuerwehrgebäude Garagentrakt Werkhof Wohn- und Geschäftshaus 13.05.2015 Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 397'849.80 0.00 2'106'913.35 0.00 1'870'408.50 0.00 2'779'783.00 0.00 264'949.00 0.00 571'787.40 0.00 9'880'384.40 0.00 173'775.10 0.00 116'189.30 0.00 605'367.70 0.00 947'781.65 0.00 1'231'143.55 0.00 265'433.45 0.00 234'102.80 0.00 494'372.35 0.00 0.00 365'665.25 0.00 11'453'029.75 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 397'849.80 2'106'913.35 1'870'408.50 2'779'783.00 264'949.00 571'787.40 9'880'384.40 173'775.10 116'189.30 605'367.70 947'781.65 1'231'143.55 265'433.45 234'102.80 494'372.35 365'665.25 11'453'029.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -90'936.75 -481'580.85 -374'081.50 -1'191'336.00 -113'550.00 -114'357.00 -1'976'076.80 -34'755.10 -16'598.30 -86'481.70 -162'476.15 -140'701.50 -30'335.65 -13'377.30 -28'249.80 0.00 -327'229.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306'913.05 1'625'332.50 1'496'327.00 1'588'447.00 151'399.00 457'430.40 7'904'307.60 139'020.00 99'591.00 518'886.00 785'305.50 1'090'442.05 235'097.80 220'725.50 466'122.55 365'665.25 11'125'800.35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11'367.15 60'197.50 53'440.25 79'422.35 7'569.95 16'336.80 282'296.70 4'965.00 3'319.70 17'296.20 27'079.50 35'175.55 7'583.80 6'688.65 14'124.90 0.00 327'229.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Seite 15 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1404002019 1404002020 1404002021 1404002022 1404002023 1404002024 1404002025 1404002026 1404002027 1404002028 1404002029 1404002030 1404002031 1404002032 1404002033 1404002034 1404002035 1404002036 1404002037 1404002038 1404002039 1404002040 1404002041 1404002042 1404002043 1404002044 1404002045 1404002046 1404002047 1404002048 1404002049 1404002050 1404002051 1404002052 1404002053 1404002054 WC-Gebäude Schopf / Garage Lagergebäude Containerunterstand Kindergarten / Wohnung Bezirksgebäude Eingangs- u. Garderobengebäude Überdeckter Rastplatz Aufbahrungs- & Geräteraum WC-Gebäude H. Kirchgasse Garderobengebäude OSO-Anlage Werkhofgebäude mit Büros Zielrichterhaus, Materialboxen Schiessanlage Scheibenstand 300m Materialboxen Autounterstände Musikschule Gartenschopf Musikschule Angelrainschulhaus Schulpavillion (Südost) Turnhalle / Gerätezimmer Geräteschopf Kiga Breitfeld Hauswirtschaftschule Mattenweg Bezirksschulhaus Aula, Verbindungsbau Turnhalle, Anbau Süd HPS, Gymnastikraum, Kiga Kindergarten uns San.hist. Kindergarten Marktmatten Schulhaus (Westbau) Kindergarten Langsamstig Doppelturnhalle Lenzhard Kindergarten Fünflinden Schulpavillon Angelrain 13.05.2015 Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Seite 16 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1404002055 Schulpavillon (Süd) Lenzhard 1404002056 Schulpavillon (Ost) Lenzhard 1404002057 Veloständer Angelrain 1404002058 Doppelkinderg. Ammerswilerstr. 1404002059 Geräteschopf Doppelkiga 1404002060 Schulpavillon Angelrain 1404002061 Dreifachturnhalle Angelrain 1404002062 Sanitätshilfestelle 1404002063 KV-Schulhaus 1404002064 Kinderkrippe Purzelhuus 1404002065 Geräteschopf 1404002066 Kiga Breitfeld 2 1404002067 Geräteraum Wilmatte 1404002068 Schulhaus Mühlematt 1404002069 Pausendach 1404003000 SH Mühlematt, Installationen 1404001 Hochbauten allgemeiner Haushalt 1406001000 Windows 8, Hardware 1406002000 Feuerwehrfahrzeug ULF 1406002002 Feuerwehrfahrzeug TLF 1406002003 Kompaktkehrmaschine MFH 2500 1406002004 Feuerwehrfahrzeug ADL 1406002005 Meili Kommunalfz VM 7000 H45 1406002006 Lindner Unitrac 102 SL 1406002007 John Deere 3720 1406003000 Schulhaus Mühlematt 1406001 Mobilien allgemeiner Haushalt Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1'491'899.55 47'992'602.25 13'310'597.55 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1'491'899.55 61'303'199.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -149'189.95 -17'277'066.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1'342'709.60 44'026'133.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149'189.95 1'847'634.65 132'758.15 305'944.05 499'268.40 182'862.95 281'163.10 209'107.15 184'908.40 0.00 0.00 1'796'012.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101'312.80 574'552.95 675'865.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132'758.15 305'944.05 499'268.40 182'862.95 281'163.10 209'107.15 184'908.40 101'312.80 574'552.95 2'471'877.95 -44'252.70 -305'943.05 -232'992.00 -73'145.30 -93'721.10 -69'702.15 -12'327.25 0.00 -114'910.60 -946'994.15 88'505.45 1.00 266'276.40 109'717.65 187'442.00 139'405.00 172'581.15 101'312.80 459'642.35 1'524'883.80 44'252.70 0.00 33'284.55 12'190.85 18'744.20 13'940.50 12'327.25 0.00 114'910.60 249'650.65 1420001000 Windows 8, Software 1420001 Software allgemeiner Haushalt 242'673.30 242'673.30 0.00 0.00 0.00 0.00 242'673.30 242'673.30 -48'534.65 -48'534.65 194'138.65 194'138.65 48'534.65 48'534.65 1429001000 Vermessung Los 7 1429001 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 276'804.50 276'804.50 0.00 0.00 0.00 0.00 276'804.50 276'804.50 -276'803.50 -276'803.50 1.00 1.00 27'679.45 27'679.45 1429201000 170'598.00 0.00 0.00 170'598.00 -153'538.20 17'059.80 17'059.80 13.05.2015 Entwässerungsplan / Leistungsk Seite 17 Gemeindeverwaltung Lenzburg Abteilung Finanzen Lenzburg Geschäftsbereich 1 Anlagenspiegel detailliert 1.1.2014 - 31.12.2014 Fibu Geschäftsjahr 2014 AnlageNr Bezeichnung 1429201 Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung 1461001000 Knoten Ringstr. W./Aarauerstr. 1461001001 Ausbau Knoten Freihof 1461001002 Kernumfahrung Anteil Lenzburg 1461001003 San. Burghaldenstr. Sternenpl. 1461002000 Hochwasserentlastung Aabach 1461001 Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt 1462201000 Erw. ARA Langmatt 1462201 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gde.verbände Abwasserbeseitigung Anschaffungs- und Herstellkosten Vortrag Zugang Abgang 170'598.00 Istzahlen 31.12.2014 Kumulierte Abschreibung Buchwert 31.12.2014 Abschreibung Geschäftsjahr 0.00 0.00 170'598.00 -153'538.20 17'059.80 17'059.80 192'648.50 0.00 566'225.85 0.00 17'364'972.85 0.00 0.00 1'016'714.35 4'922'944.20 0.00 23'046'791.40 1'016'714.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192'648.50 566'225.85 17'364'972.85 1'016'714.35 4'922'944.20 24'063'505.75 -105'956.90 -297'268.50 -4'341'243.85 -25'417.85 -886'129.30 -5'656'016.40 86'691.60 268'957.35 13'023'729.00 991'296.50 4'036'814.90 18'407'489.35 4'816.20 14'155.65 434'124.30 25'417.85 98'458.90 576'972.90 4'666'283.20 4'666'283.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4'666'283.20 4'666'283.20 -1'866'513.70 -1'866'513.70 2'799'769.50 2'799'769.50 93'325.65 93'325.65 1465001000 Erhaltung Stadtmauerteilstücke 1465001 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haushalt 211'559.75 211'559.75 0.00 0.00 0.00 0.00 211'559.75 211'559.75 -108'802.40 -108'802.40 102'757.35 102'757.35 6'044.55 6'044.55 2068720000 Anschlussgebühren 2013 2068720001 Anschlussgebühren 2014 2068720 Pass. Invest.beiträge priv. Haushalte Abw. 624'015.00 0.00 0.00 1'610'500.20 624'015.00 1'610'500.20 0.00 0.00 0.00 624'015.00 1'610'500.20 2'234'515.20 -31'200.75 0.00 -31'200.75 592'814.25 1'610'500.20 2'203'314.45 31'200.75 0.00 31'200.75 160'769'897.30 20'416'702.05 -2'322'918.00 178'863'681.35 -33'762'804.30 145'100'877.05 3'545'891.15 Gesamttotal 13.05.2015 Seite 18 Saldonachweis Anlagen im Bau Die laufenden Investitionen werden erst nach Abschluss des Kredites in die Anlagebuchhaltung übertragen. Die Saldi der laufenden Investitionen werden Ende Jahr direkt auf die nachfolgenden Bilanzkonten übertragen. Konto 14070.10 Bezeichnung Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt Saldo in CHF 3'063'665.65 6150.5010.02 6150.5010.04 6150.5010.05 6150.5010.11 6150.5010.12 6150.5010.13 6150.5010.14 6150.5010.16 6150.5010.17 6150.5290.01 6290.5010.01 6290.5010.02 7900.5290.01 Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3 Sanierung/Verkehrsberuhigung Wiligraben Sanierung Burghaldenstrasse Ost Untere Widmi Nord, Erschliessungsstrasse Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse Sanierung Rennweg Sanierung Bannhaldenweg, 3. Etappe Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg und Bushaltestelle Kommunaler Gesamtplan Verkehr Neugestaltung Bahnhofplatz, Projektwettbewerb Gestaltung Bahnhofplatz, Projektkredit Richtplanung Bahnhof Lenzburg 247'041.65 540'565.00 428'259.10 709'215.80 2'038.20 57'858.15 95'596.45 972.00 53'675.00 1'800.00 88'622.75 486'928.10 351'093.45 3'063'665.65 14070.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt 821'452.80 0290.5030.01 3420.5000.01 6290.5030.01 Tommsinikanal, Stilllegung und Umnutzung Widmi, Widmiweg und Widmipark Seetalbahn Einführung 20'098.60 232'595.25 568'758.95 821'452.80 Lenzburg, 13.05.2015 133 Saldonachweis Anlagen im Bau Konto 14070.40 Bezeichnung Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt Saldo in CHF 1'319'023.95 2170.5040.03 2170.5040.04 Sanierung/Erweiterung Bezirksschulhaus, Projekt Schulanlagen Bleicherain und Lenzhard 1'210'712.65 108'311.30 1'319'023.95 14072.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung 1'653'334.85 7201.5030.02 7201.5030.03 7201.5030.04 7201.5620.01 Kanalisation Burghaldenstrasse Kanalisation Burghalde, Seifi-Hirzelhaus Kanalisation Widmi RKB Unterdorf in Niederlenz 759'820.85 135'612.95 407'901.05 350'000.00 1'653'334.85 Lenzburg, 13.05.2015 134 Saldonachweis Anlagen im Bau Anhang zur Jahresrechnung Rechnungsabgrenzungen Im Rechnungsjahr 2014 wurden folgende Rechnungsabgrenzungen verbucht: Konto 20410.01 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Fr. 35'519.00 Mietzins-Vorauszahlungen Fr. 17'256.00 Kantonsbeitrag QM-Führungspool 2015 Konto 20440.01 RA Finanzaufwand / Finanzertrag Fr. 88'132.00 Zins Darlehen Migros PK vom 25.06. bis 31.12. Konto 29500.01 Fr. 18'750.00 Zins Darlehen APK vom 01.10. bis 31.12. Konto 29500.01 Fr. 33'746.00 Zins Darlehen APK vom 28.03. bis 31.12. Konto 9610.3406.00 In den Kontos 3120.xx und 3439.xx Ver- und Entsorgung sowie im Konto 3169.xx Mietnebenkosten ist im Rechnungsjahr 2014 die Jährlichkeit gegeben. Vorräte Im Rechnungsjahr 2014 wurden keine Vorräte bilanziert. Es ist bei allen Konten (Guthaben Frankiermaschine, Streusalz und Heizöl) die Jährlichkeit gegeben. Delkredere Die offenen Forderungen im Konto 10100.01 Debitoren IS-E können als nicht gefährdet beurteilt werden, daher kann auf die Errichtung eines Delkredere verzichtet werden. Per 1. Januar 2013 musste erstmals ein Delkredere für Forderungen allg. Gemeindesteuern (Konto 10120.99) gebildet werden. Dieses beträgt Fr. 208'000.00 und konnte einmalig aus dem Konto 29500.01 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt entnommen werden. Im Rechnungsjahr 2014 musste das Delkredere zu Lasten der Erfolgsrechnung Konto 9100.3180.00 um Fr. 40'000.00 auf Fr. 248'000.00 erhöht werden. Wertberichtigungen Im Rechnungsjahr 2013 wurden folgende Wertberichtigungen verbucht: Konto 14540.09 AZOM AG, Reserven Herabsetzung von Fr. 1'350'000.00 um Fr. 1'350'000.00 auf Fr. 0.00 Konto 14540.11 Obere Mühle Wohnungen AG, Reserven Herabsetzung von Fr. 537'000.00 um Fr. 67'000.00 auf Fr. 470'000.00 Beide Beträge konnten einmalig dem Konto 29500.01 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt belastet werden. Die Wertberichtigung erfolgte gestützt auf den Beschluss des Stadtrates vom 15. Januar 2014, Nr. 45, sowie auf den Bericht der Revisionsgesellschaft Hüsser Gmür + Partner AG, Baden-Dättwil, vom 28. Oktober 2013. 135 Bei allen Beteiligungen ist gestützt auf die vorliegenden Rechnungsergebnisse 2013 die Werthaltigkeit gegeben und erfordert keine weitere Wertberichtigung. Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenzen Gemäss Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden und Gemeindeverbände (Finanzverordnung, FiV) vom 19. September 2012 beträgt die Aktivierungsgrenze laut § 5 Abs. 1 für Gemeinden mit 5'001 bis 10'000 Einwohner Fr. 75'000.00. Anlagekategorien und Abschreibungsdauer (§ 20 Abs. 1 FiV) Die einzelnen Anlagen können dem detaillierten Anlagespiegel entnommen werden. 136 Aufwertungsreserve Konto 29500.01 Die letztmals nach HRM1 ermittelten Abschreibungen ergaben im Abschluss 2012 vorgeschriebene Abschreibungen von Fr. 555‘934.00. Mit der Einführung von HRM2 wurden die in den letzten 20 Jahren erfolgten Investitionen erfasst und per 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement). Die nach betriebswirtschaftlichen Kriterien daraus resultierenden Abschreibungen ergeben eine Summe von Fr. 2‘401‘025.55. Die Differenz von den alten HRM1-Abschreibungen von Fr. 555‘934.00 zu den neuen HRM2-Abschreibungen von Fr. 2‘401‘025.55 entsprechend Fr. 1‘845‘091.55 ist mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu finanzieren. Daneben zeigt das Konto der Aufwertungsreserve eine Nettozunahme von Fr. 3.00. Die Vollständigkeitsüberprüfung der Anlagebuchhaltung hat ergeben, dass ein Grundstück in Rupperswil nachgetragen werden musste sowie eine Strassenparzelle als Abgang mit je einem Franken erfasst werden musste. Neu dazu gekommen sind der Geräteraum auf dem Sportplatz Wilmatte sowie die das Schulhaus Mühlematt und das Pausendach Angelrain mit je einem Franken. Neubewertungsreserve Konto 29600.01 Die Vollständigkeitsüberprüfung der Anlagebuchhaltung hat ergeben, dass der Besitztumsanteil von 50% am Grundstück Erlengut Parzelle 14 mit Fr. 33'000.00 nachgetragen werden musste. Gemäss Schreiben Departement Volkswirtschaft und Inneres vom 3. Juli 2014 muss die Neubewertungsreserve auf das Konto 29990.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre übertragen werden. Grabunterhaltsfonds Der von den Sozialen Dienste der Stadt Lenzburg verwaltete Grabunterhaltsfonds weist per Ende 2014 einen Bestand aus von Fr. 10'294.85, Ende 2013 Fr. 22'929.45 Restatementbericht Die Auf- und Neubewertung per 1. Januar 2013 erfolgte gestützt auf den Beschluss des Stadtrates vom 4. September 2013, Nr. 504, sowie auf den Bericht der Revisionsgesellschaft Hüsser Gmür + Partner AG, Baden-Dättwil, vom 28. Oktober 2013. 137
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