2014
Rechnung
Einwohnergemeinde
Inhaltsverzeichnis Rechnung 2014
Einwohnergemeinde Lenzburg
Passationen
1
Communiqué des Stadtrates Lenzburg
2-7
Erläuterungen Einwohnergemeinde
8 - 20
Ergebnis
- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung
- Abwasserbeseitigung
- Abfallwirtschaft
- Heilpädagogische Schule
- Einwohnergemeinde
- Kennzahlenauswertung
21 - 22
23 - 24
25 - 26
27 - 28
29 - 30
31 - 32
Erfolgsrechnung
- Erfolgsrechnung Zusammenzug
- Erfolgsrechnung
- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- Erfolgsrechnung Artengliederung
33
34 - 74
75
76 - 83
Investitionsrechnung
- Investitionsrechnung Zusammenzug
- Investitionsrechnung
- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- Investitionsrechnung Artengliederung
84
85 - 89
90
91 - 92
Bilanz
- Bilanz Zusammenzug
- Bilanz
93
94 - 103
Geldflussrechnung
104
Anhang zur Jahresrechnung
- Eigenkapitalnachweis
- Rückstellungsspiegel
- Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel
- Kreditkontrolle
- Anlagenspiegel
- Anlagen im Bau (Saldonachweis)
- Zusätzliche Angaben
105
106
107 - 110
111 - 114
1 - 18
133 - 134
135 - 137
Lenzburg, 13.05.2015
Inhaltsverzeichnis Rechnung 2014
PRÜFUNGSBERICHT
Jahresrechnung 2014
Einwohnergemeinde Lenzburg
Bestätigung
Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass
• alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle in der vorliegenden Jahresrechnung
erfasst sind,
• sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden in der Bilanz
berücksichtigt sind,
• allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und
Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung
getragen worden ist,
• alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften und Beteiligungsverhältnisse im Anhang
zur Jahresrechnung aufgeführt sind,
• alle Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind,
• und alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in
den Kommentaren zur Rechnung enthalten sind.
5600 Lenzburg, 11. März 2015
Leiter Abteilung Finanzen
NAMENS DES STADTRATES
Der Stadtammann:
Der Stadtschreiber:
Beat Lüscher
1
Communiqué des Stadtrats Lenzburg vom
31. März 2015
Erfreulicher Jahresabschluss der Stadt Lenzburg
Ertragsüberschuss von 6,1 Millionen Franken
Die Erfolgsrechnung 2014 der Einwohnergemeinde schliesst mit
einem Umsatz von 59,6 Mio. Franken bei einem Budget von 57,9
Mio. Franken. Als Rechnungsergebnis resultiert ein Ertragsüberschuss von 6,1 Mio. Franken. Zusammengefasst resultiert eine
Selbstfinanzierung von Fr. 7'501'897.23 (Vorjahr 7'416'624.–).
Dieses Ergebnis liegt um Fr. 1'751'897.23 über dem budgetierten Wert von Fr. 5'750'000.–.
Steuererträge 0,3 % über dem Budget
Der gesamte Steuerertrag lag im Berichtsjahr mit netto 32,75
Mio. Franken 0,3 % über dem budgetierten Wert von 32,65 Mio.
Franken und um 41'266.– Franken über dem Vorjahr. Der Ertrag
aus Einkommens- und Vermögenssteuern von Fr. 26'383'891.–
war 0,1 % oder Fr. 33'891.– über dem Budget von
Fr. 26'350'000.–. Die Quellensteuern erreichten mit Fr. 892'096.–
das Budget von 1 Mio. Franken nicht. Der Aktiensteuerertrag,
der im letzten Jahr mit Fr. 5'217'652.– massiv gegenüber der
Planung übertroffen wurde, erreichte im Berichtsjahr das Budget
nicht. Mit Fr. 4'439'304.– lagen die Aktiensteuern um
Fr. 260'696.– oder 5,5 % unter dem Budget. Dank der regen
Bautätigkeit in der Stadt Lenzburg übertrafen hingegen die
Grundstückgewinnsteuern mit Fr. 836'457.– das Budget von Fr.
300'000.– kräftig. Die Erbschafts- und Schenkungssteuern waren um Fr. 92'327.– tiefer als der budgetierte Wert von
Fr. 250'000.–. Diese Steuerkategorie ist schwierig zu budgetieren und nicht beeinflussbar.
2
Steuerart
Rechnung
2014
Einkommens- und
Vemögenssteuern
Quellensteuern
Aktiensteuern
Nachsteuern und
Bussen
Grundstückgewinnsteuern
Erbschafts- und
Schenkungssteuern
Total
Budget
2014
26'383'890.90 26'350'000
Abweichung zum Budget
in Fr.
in %
33'890.90
0.1%
892'095.90
4'439'304.35
1'000'000
4'700'000
-107'904.10
-260'695.65
-10.8%
-5.5%
45'017.95
50'000
-4'982.05
-10.0%
836'456.50
300'000
536'456.50
178.8%
157'673.20
250'000
-92'326.80
-36.9%
32'754'438.80 32'650'000
104'438.80
0.3%
Der Nettoaufwand, das heisst Aufwand minus Ertrag, der einzelnen Verwaltungsabteilungen ist zum Grossteil unter den budgetierten Werten. Gesamthaft ist der Nettoaufwand 1,1 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Überschreitungen des Nettoaufwandes
gegenüber dem Budget des Berichtsjahrs ergaben sich in drei
Bereichen.
Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit verursachte der vom Einwohnerrat am 6. Dezember 2013 beschlossene Nachtragskredit
von Fr. 184'084.– für den Beitrag an die Stiftung Stapferhaus für
den Kauf des Areal "Bahnhof Süd" zusätzlichen Aufwand. Der
Nettoaufwand im Bereich Soziale Sicherheit lag über ½ Mio.
Franken über dem budgetierten Wert. Einerseits stiegen die subjektbezogenen Beiträge für die Kinderkrippen, mit denen eine
Leistungsvereinbarung
besteht,
bei
einem
Budget
von
Fr. 200'000.– auf Fr. 316'281.90. Im Vorjahr lagen diese Kosten
bei Fr. 185'912.–. Andererseits überstiegen die Kosten von
Fr. 4'130'620.– für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe) das Budget von Fr. 3'500'000.– deutlich, während die
Rückerstattungen für gewährte Sozialhilfe mit nur Fr. 1'930'315.–
unter dem Budget von Fr. 2'200'000.– blieben. Die Abweichung
im Bereich Volkswirtschaft ergibt sich vor allem aus der Rechnung der Grube Oberrain. Budgetiert für das Jahr 2014 war ein
3
Nettoertrag von Fr. 45'000.–. Es resultierte jedoch ein Nettoaufwand von Fr. 50'300.– aufgrund des geringeren Deponievolumens.
ALLGEMEINE VERWALTUNG
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
BILDUNG
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
GESUNDHEIT
SOZIALE SICHERHEIT
VERKEHR
UMWELT, RAUMORDNUNG
VOLKSWIRTSCHAFT
FINANZEN UND STEUERN
TOTAL (ohne Finanzen & Steuern)
Aufwandüberschuss
Rechnung 2014 Budget 2014
4'256'863
4'452'500
2'025'722
2'391'500
8'614'792
8'707'700
2'510'432
986'729
5'102'365
4'032'029
900'309
-373'747
-28'055'494
28'055'494
2'393'100
1'447'900
4'578'600
4'685'300
1'008'100
-474'700
-29'190'000
29'190'000
+ / - zu Budget
in Fr.
in %
-195'637
-4.4%
-365'778
-15.3%
-92'908
-1.1%
117'332
-461'171
523'765
-653'271
-107'791
100'953
1'134'506
-1'134'506
Diese wiederum äusserst positive Entwicklung des Nettoaufwands ist zur Hauptsache auf die Ausgabendisziplin der Kostenverantwortlichen zurückzuführen und der stufengerechten Delegation der Verantwortung sowie deren Überwachung im Rahmen
des Controllings zu verdanken. Ziel ist es, mit möglichst geringen
finanziellen Mitteln einen möglichst grossen Nutzen zu erzielen.
Alle Verwaltungsabteilungen (ohne Finanzen und Steuern) haben den geplanten Nettoaufwand gesamthaft um Fr. 1'134'506.–
oder 3,9 % unterschritten.
Investitionen sinken stark gegenüber dem Vorjahr
Die
Investitionsrechnung
schliesst
bei
Ausgaben
2014
von
der
Fr.
Einwohnergemeinde
2'885'087.45
(Vorjahr:
Fr. 9'130'123.60) und Einnahmen von Fr. 0.– (Vorjahr:
Fr.
156'150.–)
mit
einer
Nettoinvestitionssumme
von
Fr. 2'885'087.45 (Vorjahr: Fr. 8'973'973.60). Geplant waren
Fr. 2'050'000.–. Der Selbstfinanzierungsgrad steigt auf 260 %
(Vorjahr 82,6 %). Der Realisierungsgrad der Bruttoinvestitionen
beträgt 140,7 % (Vorjahr: 179,2 %).
4
4.9%
-31.9%
11.4%
-13.9%
-10.7%
-21.3%
-3.9%
-3.9%
Dank dem erfreulichen Ergebnis und nur leicht höheren Investitionen als geplant sank die Nettoschuld um Fr. 4'250'968.–. Die
Schuld im Jahr 2013 von Fr. 1'790'265.44 wandelte sich im Jahr
2014 in ein Nettovermögen von Fr. 2'460'702.64. Damit ist nun
ein Nettovermögen von Fr. 275.93 pro Einwohner auszuweisen
nach einer Nettoschuld von Fr. 202.84 pro Einwohner im Vorjahr.
Der Höchststand der Gesamtschulden, inklusive Abwasserbeseitigung und Abfallbewirtschaftung, war im Jahr 1998 mit
Fr. 33'126'978.– oder Fr. 4'419.30 pro Einwohner zu verzeichnen.
5
Nettovermögen
Kommentar zur Bilanz
Zum zweiten Mal wurde die Bilanz nach den Richtlinien von
HRM2 erstellt. Per 1. Januar 2013 erfolgten eine Aufwertung des
Verwaltungsvermögens und eine Neubewertung des Finanzvermögens.
Die Bilanzsumme stieg im Berichtsjahr von Fr. 213'464'877.68
um Fr. 9'841'432.34 auf Fr. 223'306'310.02.
Aktiven
Per 31. Dezember 2014 beträgt das Verwaltungsvermögen
Fr. 170'617'561.85 (Vorjahr: Fr. 170'916'823.95. Das Finanzvermögen stieg um über 10 Mio. Franken auf Fr. 52'688'748.17
(Vorjahr: Fr. 42'548'053.73)
Passiven
Das Fremdkapital erhöhte sich von Fr. 44'962'334.17 auf
Fr.
52'431'359.98
und
das
Eigenkapital
Fr. 168'502'543.51 auf Fr. 170'874'950.04.
6
stieg
von
Rechnungen Spezialfinanzierung
Die nach dem Eigenwirtschaftlichkeitsprinzip geführten Funktionen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft und die Heilpädagogische Schule (HPS) schlossen im Jahr 2014 wie folgt ab:
Abwasserbeseitigung
Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von
Fr. 183'700.90 (Budget Ertragsüberschuss Fr. 450'000.–). Die
Investitionsrechnung kann bei Ausgaben von Fr. 368'217.85
(Budget
Fr.
1'100'000.–)
und
bei
Einnahmen
von
Fr. 1'610'500.20 (Budget Fr. 500'000.–) mit einer Nettoinvestitionssumme von minus Fr. 1'242'282.35 abgerechnet werden. Per
Rechnungsabschluss 2014 weist die Abwasserbeseitigung ein
Guthaben
gegenüber
der
Einwohnergemeinde
von
Fr. 11'195'764.05 aus.
Abfallwirtschaft
Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem Ertragsüberschuss von
Fr. 40'052.–. Das Budget rechnete mit einem ausgeglichenen
Abschluss der Rechnung. Ende 2014 verbleibt für die Abfallbewirtschaftung ein Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde
von Fr. 594'305.–.
Heilpädagogische Schule (HPS)
Das siebte mit Leistungspauschalen des Kantons finanzierte Betriebsjahr der HPS schliesst mit einem Aufwandüberschuss von
Fr. 55'640.35 ab (Fehlbetrag Vorjahr: Fr. 9'460.50). Das Guthaben der HPS vermindert sich mit dieser Belastung von
Fr. 96'502.15 auf Fr. 40'861.80.
7
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
Einleitung
Auch im zweiten Rechnungsjahr mit HRM2 gab es verschiedene Kontenplanänderungen. Zur besseren Vergleichbarkeit von Rechnung und Budget wurden die
Budgetwerte soweit sinnvoll auf die neuen Konti übertragen. Die bewilligten Werte
blieben dabei unverändert.
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
0110
3000.01
Legislative
tiefere Wahlbüroentschädigung im Jahr ohne Nationalrats-, Ständerats-,
Grossrats- und Einwohnerratswahlen
3102.00
Die Buchhaltungs-Belege werden nicht mehr eingebunden, Rechenschaftsbericht und Rechnungen werden in gekürzter Ausführung gedruckt.
3130.03
kein Wahljahr, weniger Couverts mit schwerem Inhalt
0211
3010.00
3910.01
Abteilung Finanzen
Doppelbesetzung Stelle Lohnbuchhaltung während der Einarbeitszeit
sowie Lohnfortzahlung infolge Krankheit
3130.06
Die Betreibungskosten aus Inkassomassnahmen der Sozialen Dienste
werden im Konto 5790.3130.06 ausgewiesen.
0212
4270.00
Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz
Höhere Ablieferung des Gemeindeanteils von 50% der vom Kantonalen
Steueramt verfügten Ordnungsbussen
0220
3090.00
Allgemeine Dienste, übrige
Kein Führungsseminar im Hinblick auf die Ausbildung GEVER
3132.00
Die budgetierten Honorare für die Einführung einer elektronischen
Geschäftsverwaltung GEVER mussten nicht voll beansprucht werden.
0222
3132.00
4210.00
Bauverwaltung
Mehr externer Beratungsaufwand, der mit den Baubewilligungsgebühren
an die Bauherrschaft weiterbelastet wird.
4310.00
Im Berichtsjahr fielen keine aktivierbaren Eigenleistungen der
Bauverwaltung an.
0223
3110.00
Abteilung Informatik
Büromöbel für das neue Büro des IT-Verantwortlichen an der Poststr. 5
8
3113.00
3158.00
Der Software-Anteil der im Konto 0223.3113.00 mit Fr. 210'000.00
eingestellten Server-Ablösung wurde dem Konto 0223.3158.00 belastet.
Für beide Kontos resultiert ein Minderaufwand von Fr. 54'026.94.
3130.02
Die Vereinbarung mit der Swisscom für leistungsfähigere
Internetverbindungen konnte noch nicht abgeschlossen werden.
0290
3111.00
Verwaltungsliegenschaften
Das im Konto 0290.3111.00 budgetierte Klimagerät für das EDV-Büro an
der Poststrasse 5 wurde mit Fr. 15'707.70 im Konto 0290.3144.00
belastet.
3120.00
Der Energieverbrauch der Verwaltungsliegenschaften konnte gesenkt
werden, insbesondere im Rathaus, Försterhaus, Werkhof und Tommasini.
3144.00
u.a. Mehraufwand für den Dachgeschoss-Ausbau an der Poststrasse 5,
für die Heizungssanierung im Bezirksgebäude, für ein neues Tor zum
Waschraum im Werkhof, für neue Stehleuchten im Steueramt und
Betreibungsamt und für den Ersatz des EDV-Klimagerätes im Rathaus
4470.00
Das Alterszentrum obere Mühle AG entrichtet einen jährlichen Pachtzins
von Fr. 65'000.00 für das Provisorium auf der Wiese Wilmatten.
0291
3111.80
3119.80
Mehrzweckhalle
Der 25-jährige defekte Gabelstapler musste durch einen OccasionsFrontstapler ersetzt werden. Der Mehraufwand wird kompensiert mit dem
Minderaufwand im Konto 0291.3119.80.
4472.80
4610.00
Die Mindereinnahmen aus Veranstaltungen werden wettgemacht durch
die massiv höheren Mehreinnahmen aus militärischen Belegungen.
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
1110
3000.01
Regionalpolizei
Die Sitzungsgelder der Verkehrskommission werden im Konto
6150.3000.01 ausgewiesen.
3010.00
3010.09
3910.01
Stellenaufstockung des Repolcorps um einen zusätzlichen Polizisten
und Stellvertretungen während Mutterschaftsabsenzen
3151.00
weniger Fahrzeugunterhalt
3158.00
neuer Release für die Bussen-Administrations-Software
4270.01
Bei total 224 (Vorjahr 250) Geschwindigkeitskontrollen auf dem gesamten
Repol-Gebiet resultierte ein höherer Bussenertrag.
4270.03
4612.00
zu tief budgetiert
An die Repol Seetal wurden ab Juli 2014 Dienstleistungen erbracht für
Fr. 129'390.00, entsprechend 1617 Stunden.
9
1400
3132.00
Allgemeines Rechtswesen
Es wurden weniger vormundschaftliche Mandate an die Consalis
Beratungen in Baden ausgelagert.
3601.00
4210.01
Höhere Belastung des Kantons für ausländerrechtliche Gebühren,
welche 1zu1 weiterverrechnet wurden.
3612.00
Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt 8‘837 Einwohner à Fr. 7.15
4210.02
zu hoch budgetiert
4612.00
Belastung von Fr. 15'000.00 an den Zivilschutz (Konto 1620.3612.00)
für Vorleistungen Fusion ZSO
1402
4210.00
Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil
Zunahme der Betreibungen um 17% und Zunahme der vollzogenen
Pfändungen um 10%
1406
3010.00
3010.09
3910.01
Regionales Zivilstandsamt
Stellvertretungen während Mutterschaftsabsenzen
4210.00
mehr Trauungen und bedeutend mehr Vorregistrierungen infolge
geplanter Einbürgerungen
4612.00
Zur Finanzierung des Nettoaufwandes leisteten die angeschlossenen
20 Bezirksgemeinden einen Beitrag von Fr. 7.15 pro Einwohner – total
56‘301 Einwohner.
1500
3120.00
Regio Feuerwehr Lenzburg
höherer Erdgasverbrauch
3144.00
Mehraufwand von Fr. 62'292.90 für die unaufschiebbare Flachdachsanierung über dem Wohnungstrakt des Feuerwehrgebäudes
1610
3511.00
Schiessanlage
Gemäss Vertrag mit den angeschlossenen Gemeinden wird der für
baulichen Unterhalt nicht beanspruchte Kredit einem Rückstellungskonto
(Konto 29100.02) gutgeschrieben zur Verwendung für spätere grössere
Aufwendungen.
1620
3111.00
4501.00
4612.00
Zivilschutz
Die Materialbeschaffung für den zweiten Unterstützungszug gemäss
Beschaffungsplan der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz mit
anteiliger Weiterbelastung an die Nachbargemeinden und Finanzierung
mittels Entnahme aus dem Spezialfonds wurde auf das nächste Jahr
verschoben.
3612.00
Siehe Bemerkung zu Konto 1400.4612.00.
10
4612.00
Die der Zivilschutzorganisation Region Lenzburg angeschlossenen
Gemeinden leisteten einen Kostenbeitrag von Fr. 13.75 pro Einwohner.
2
BILDUNG
2110
3631.00
4632.00
Kindergarten
Aus der definitiven Abrechnung 2013 des Gemeindeanteils von 35%
am Personalaufwand der Kindergärten resultierte eine Gutschrift von
Fr. 25'156.45 mit anteiliger geringerer Weiterbelastung an Staufen und
Ammerswil.
2120
3631.00
4632.00
Primarstufe
Nachbelastung Personalaufwand Primarstufe 2013 Fr. 83'179.90 und
höhere Akontobelastung 2014 mit anteiliger Weiterbelastung an Staufen,
Ammerswil, Hendschiken und Möriken
4612.00
Es besuchten mehr Schüler von Staufen und Ammerswil die Primarstufe
der Regionalschule.
2130
3631.00
4632.00
Oberstufe
Nachbelastung Personalaufwand Oberstufe 2013 Fr. 102'075.00 mit
anteiliger Weiterbelastung an die Nachbargemeinden
4612.00
Es besuchten mehr auswärtige Schüler die Oberstufe in Lenzburg.
2140
Musikschule
Der Nettoaufwand bewegt sich auf der Höhe des Vorjahres.
2170
3120.00
Schulliegenschaften
Für die Schulanlage Lenzhard konnte der Aufwand für den Erdgasbezug
gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.
3144.00
u.a. Mehraufwand für die 3-fach Turnhalle Angelrain für die Reparatur der
Ausstellflügel und für den Ersatz von Bruchglas
3612.00
höhere Miete für den Schulraum in Staufen entsprechend der höheren
Schülerzahl
3910.02
Das Werkhofpersonal leistete mehr Stunden für die Pflege der
Schulanlagen, insbesondere für Bäume schneiden.
4612.00
Anlagekostenanteil der an die Nachbargemeinden verrechneten
Schulgelder (30 Schüler mehr)
Tagesbetreuung
höherer Beitrag an den Verein Tagesstrukturen für die Umsetzung der
vom Einwohnerrat am 27. Juni 2013 beschlossenen familien- und
schulergänzenden Kinderbetreuung
2180
3636.00
11
2190
3010.00
3010.09
3631.00
Schulleitung und Schulverwaltung
Mehraufwand für Stellvertretungen zur Überbrückung von längeren
krankheitsbedingten Vakanzen; Zahlung der Krankentaggeldversicherung
Gutschrift Personalaufwand Schulleitung 2013 Fr. 17'874.55
2191
3111.00
3113.00
Volksschule Sonstiges
Dem Mehraufwand im Konto 2191.3113.00 steht ein Minderaufwand
im Konto 2191.3111.00 gegenüber.
3153.00
Der externe IT-Support musste weniger beansprucht werden als
budgetiert.
2200
3612.00
Sonderschulen
mehr Lenzburger Schüler, die die Heilpädagogische Schule Lenzburg
besuchen (Schulgeld Fr. 620.00 pro Monat)
3614.00
4260.00
Mehraufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in
Tagessonderschulen und stationären Einrichtungen nach §25 des
Betreuungsgesetzes (2013: Fr. 470'902.10, 2012: Fr. 462‘063.65,
2011: Fr. 429‘909.80); dementsprechender Mehrertrag an Elternbeiträgen
2201
3105.00
Heilpädagogische Schule
mehr Schüler
3130.07
mehr Schüler
3144.00
Mehraufwand u.a. für die Montage eines temporären SchulraumPavillons, für eine Liftreparatur und für die Anfertigung einer
Auffahrtsrampe
3631.01
4631.xx
4632.00
mehr Schüler
4230.00
Beitrag der Eltern Fr. 10.00 pro Mahlzeit; mehr Schüler
9011.00
Das siebte mit Leistungspauschalen des Kantons finanzierte Betriebsjahr
der HPS schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 55'640.35 ab.
Dieser Betrag wird dem Spezialfinanzierungskonto 29005.01 entnommen,
welches sich von Fr. 96‘502.15 auf Fr. 40‘861.80 reduziert.
2300
3631.00
Berufliche Grundbildung
Es besuchten mehr SchülerInnen die Wirtschaftsmittelschule/
Informatikmittelschule in Aarau.
3634.00
Es wurden weniger BerufsschülerInnen an auswärtigen Berufsschulen
unterrichtet.
12
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
3120
3631.00
Denkmalpflege und Heimatschutz
Der Kanton belastet den Kostenanteil der Stadt von 25% für den
ordentlichen Schlossunterhalt mit Fr. 39'254.00 und für die Fels- und
Mauersanierung mit Fr. 36'819.00.
3636.00
Vom Einwohnerrat am 6. Dezember 2013 beschlossener Nachtragskredit
von Fr. 184'084.15 für den Beitrag an die Stiftung Stapferhaus für den
Kauf des Areals "Bahnhof Süd".
3291
3101.00
Gemeindesaal
höherer Reinigungsmaterialverbrauch während der Einbauphase des
neuen Lifts
3144.00
Mehraufwand für den Unterhalt der Bühnenbeleuchtung und des
Stadtzeltes
3410
3144.00
Sport
Die im Budget eingestellte Entsorgung des Kunstrasens wird erst zu
einem späteren Zeitpunkt ausgeführt.
3411
3144.00
Schwimmbad
Die Sanierung der WC-Anlagen kostete mehr als geplant.
4240.00
Die budgetierten Schwimmbad-Eintrittsgebühren konnten als Folge der
langen Schlechtwetterperioden nicht erreicht werden.
3420
3101.00
3140.00
3910.02
Freizeit / Öffentliche Anlagen
Der Anlagenunterhalt wurde anstelle externer Arbeitsvergaben vermehrt
vom Werkhofpersonal ausgeführt.
3636.00
Beitrag von Fr. 2'000.00 an die Ludothek
4
GESUNDHEIT
4110
3631.00
Spitäler
Aus der Beitragsabrechnung 2013 resultierte eine Gutschrift von
Fr. 324'750.00.
4120
3631.00
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
Die Belastung der über die kantonalen Clearingstelle abgerechneten
Restkosten für die ambulante und stationäre Pflege fiel tiefer aus als
budgetiert.
Ambulante Krankenpflege
Aus der Beitragsabrechnung 2013 des Krankenpflegevereins des Bezirks
Lenzburg resultierte eine Gutschrift von Fr. 45'350.00.
4210
3636.01
13
5
SOZIALE SICHERHEIT
5430
3637.00
4260.00
Alimentenbevorschussung und –inkasso
Der Nettoaufwand der an 29 Empfänger ausgerichteten Alimentenbevorschussung beträgt 2014: Fr. 37'351.50, 2013: Fr. 83‘864.75,
2012: Fr. 111‘088.75, 2011: Fr. 119‘843.90, 2010: Fr. 43‘650.40.
4631.00
Basierend auf dem Nettoaufwand des Vorjahrs leistete der Kanton einen
Beitrag von Fr. 66'373.00.
5451
3636.00
Kinderkrippen und Kinderhorte
Die subjektbezogenen Beiträge - basierend auf den abgeschlossenen
Leistungsvereinbarungen mit der Kinderkrippe Purzelhuus, der KiTa Lenzi
und den Tagesfamilien Region Lenzburg - erhöhten sich auf
Fr. 316'281.90.
5720
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
Der Nettoaufwand der Sozialhilfe liegt mit Fr. 1‘847‘928.29 68% über dem
budgetierten Wert von Fr. 1‘100‘000.00.
5730
Asylwesen
Mit der höheren Rückerstattungsquote und den höheren Betreuungspauschalen-Zahlungen des Bundes konnte der Nettoaufwand anstelle der
budgetierten Fr. 210'000.00 auf Fr. 57'276.20 gesenkt werden.
5790
3130.06
Fürsorge, übriges
Rückerstattung von im Vorjahr geleisteten BetreibungskostenVorschüssen
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
6130
3631.00
Kantonsstrassen, übrige
Der Kostenanteil von 57% der vom Kanton ausgeführten Unterhaltsarbeiten fiel tiefer aus als angekündigt. Von den mit Fr. 550'000.00
anvisierten Lärmschutzmassnahmen an Kantonsstrassen wurden nur
Fr. 121'000.00 in Rechnung gestellt.
6150
3101.00
Gemeindestrassen
u.a. Minderaufwand für Streusalz
3119.00
Begründung eines öffentlichen Fussweges im Ziegelacker
3132.00
Der Mehraufwand im Konto 6150.3132.00 u.a. für Honorare/Studien zur
Schulwegsicherheit, für den Stadtraumkatalog und für Lärmsanierungen
an Gemeindestrassen wird kompensiert mit dem Minderaufwand für
Strassenunterhalt im Konto 6150.3141.00.
6151
3141.00
Parkierungsanlagen
Mehraufwand für die Wiederherstellung des Parkplatzes Burghalde und
für Belagsarbeiten am Parkplatz Wilstrasse
14
3144.00
Zu tief budgetiert. Bei den Parkhäuser Sandweg und Murackerstrasse
fielen höhere Betriebskosten an.
3511.00
Aus der eigenwirtschaftlich geführten Funktion „Parkierungsanlagen“
resultiert eine Einlage in den Parkraumfonds von Fr. 148'280.45.
Dieser erreicht damit einen Stand von Fr. 164‘415.80.
3910.05
2% Zins auf dem für die Parkierungsanlagen beanspruchten Land im Wert
von Fr. 1'210'000.00, auf dem Kaufpreis von Fr. 2'257'632.00 für das
3. UG auf dem Soderareal sowie auf dem Restwert des Parkhauses
Sandweg von Fr. 500'000.00 (Kaufpreis abzüglich Rückzug aus dem
Parkraumfonds)
4240.01
4240.02
Eine Praxisänderung der Eidg. Steuerverwaltung bewirkt, dass gewisse
bisher mehrwertsteuerabrechnungspflichtige Parkplätze neu von der
Mehrwertsteuer befreit sind.
6220
3631.00
Regionalverkehr
Die Beitragsrechnung des Kantons fiel günstiger aus, als zum
Budgetzeitpunkt angekündigt.
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
7200
3144.00
Abwasserbeseitigung
Mehraufwand für die Renovation des öffentlichen WC's auf dem
Schlossparkplatz
7201
3143.80
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
Der in der Investitionsrechnung eingestellte Rahmenkredit für
Kanalisationen von Fr. 300‘000.00 wurde nicht beansprucht. Da kein
Einzelobjekt die Aktivierungsgrenze von Fr. 75'000.00 erreichte, wurden
alle Ausgaben der Erfolgsrechnung belastet.
3300.31
3320.91
3660.21
4895.00
Die Anlagen der eigenwirtschaftlich geführten Funktion Abwasserbeseitigung waren nach den Bilanzierungsvorschriften von HRM1
vollständig abgeschrieben. Mit der Einführung von HRM2 wurden
die in den letzten 20 Jahren erfolgten Investitionen erfasst und per
1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement). Die daraus resultierenden
Abschreibungen sind mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu
finanzieren.
3632.80
Aus dem definitiven Betriebskostenverteiler des Abwasserverbandes für
das Jahr 2013 resultierte eine Nachbelastung von Fr. 21‘852.00.
4240.80
Die Abwassergebühren von Fr. 1.50 pro m3 Frischwasser gingen
aufgrund des gesunkenen Wasserverbrauchs zurück.
1% Zins auf dem Guthaben der Abwasserbeseitigung anfangs Jahr bei
der Einwohnergemeinde von Fr. 9‘176‘966.55, sich ergebend aus dem
Stand laut Konto 29002.01, abzüglich Konto 14072.30.
4409.01
15
9010.00
Die Betriebsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von
Fr. 183‘700.90. Zu beachten ist, dass der Rahmenkredit in der
Investitionsrechnung nicht beansprucht wurde. Siehe Bemerkung zu
Konto 7201.3143.80.
7301
3130.08
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
Der Kehrichtverbrennung Buchs wurden 1417 Tonnen Kehricht zugeführt,
2013: 1427 Tonnen, 2012: 1390 Tonnen.
3140.80
Zum ordentlichen Unterhalt kommen die Umbaukosten der bestehenden
Sammelstelle Lenzhard an der Ringstrasse West in die neue UnterflurSammelstelle.
4409.01
1% Zins auf dem Guthaben der Abfallwirtschaft bei der
Einwohnergemeinde am 1. Januar 2014 von Fr. 554‘253.00.
9010.00
Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem Ertragsüberschuss von
Fr. 40‘052.00 ab. Ende Jahr wird gegenüber der Einwohnergemeinde ein
Guthaben von Fr. 594‘305.00 ausgewiesen.
7410
3142.00
4611.00
Gewässerverbauungen
Von den Unterhaltsarbeiten am Aabach und am Hochwasserentlastungskanal können 40% an den Kanton weiterbelastet werden.
7690
3102.00
3132.00
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
Die Publikationen im „Treffpunkt“ für das Energielabel werden im Konto
3102.00 separat ausgewiesen.
Der Kredit zur Sprechung von Fördergeldern für private Vorhaben z.B.
Solaranlagen im Zusammenhang mit dem Energiestadtlabel wurde nicht
beansprucht.
7710
3140.00
Friedhof und Bestattung
Für den Umbau und die Erneuerung von Grabfeldern mussten weniger
Mittel eingesetzt werden als geplant.
7900
3130.01
Raumordnung
Mehraufwand für die fotografische Dokumentation der Wisa-GloriaFirmengebäude und für Stadtmodell-Ergänzungen
3132.00
Die geplanten privaten Bauvorhaben erforderten weniger externen
Beratungsaufwand.
8
VOLKSWIRTSCHAFT
8400
3010.00
4614.00
Tourismus
Ein Teil der an das Personal des Tourismus-Büros ausbezahlten
Überstunden wurden von der Regionalbus Lenzburg AG zurückerstattet.
3130.09
Mehraufwand für Büromobiliar im Tourismusbüro
16
8900
Grube Oberrain
Die Funktion „Grube Oberrain“ schliesst mit einem Nettoaufwand von
Fr. 50‘299.85. Das Budget rechnete mit einem Nettoertrag von
Fr. 45‘000.00. Stand der gemäss Umweltschutzgesetzgebung
vorgeschriebenen Rückstellungen per 31. Dezember 2014:
20910.06 ordentliche Nachsorge Fr. 744‘772.40,
20910.07 Störfallnachsorge Fr. 2‘325‘590.55
9
FINANZEN UND STEUERN
9100
3180.00
Allgemeine Gemeindesteuern
Der Steuerausstand per 31. Dezember 2014 erfordert eine Erhöhung der
Wertberichtigung im Konto 10120.99 um Fr. 40'000.00 auf neu
Fr. 248'000.00.
4000.00
4001.00
Die Einkommens- und Vermögenssteuern von Fr. 26‘543’128.80 liegen
0,16% über dem Budgetwert von Fr. 26‘500‘000.00
4002.00
Die Quellensteuern liegen Fr. 107‘904.10 oder 10,8% unter dem
budgetierten Wert.
4010.00
Bei den Aktiensteuern resultiert ein Minderertrag von Fr. 260‘695.65 bzw.
5,5%.
9101
4000.20
4022.00
4024.00
Sondersteuern
Die Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern sowie
Erbschafts- und Schenkungssteuern von zusammen Fr. 1‘039‘147.65
liegen Fr. 439‘147.65 oder 73,2% über dem Budgetwert von
Fr. 600‘000.00.
9610
3400.00
Zinsen
Die Berufsschule Lenzburg leistete im 2013 höhere Amortisationen.
Daraus resultiert eine tiefere an sie zu verzinsende Kontokorrentschuld.
3409.01
Siehe Bemerkungen zu den Kontos 7201.4409.01 und 7301.4409.01.
4401.01
Die Ortsbürgergemeinde konnte ihre Kontokorrentschuld gegenüber der
Einwohnergemeinde reduzieren.
4402.00
Die Berufsschule und die KV Lenzburg Reinach leisteten im 2013 höhere
Amortisationen.
4409.00
Den laufenden Investitionen konnten wegen des sehr tiefen Volumens an
noch nicht abgerechneten Krediten nur wenig interne Zinsen belastet
werden.
4910.05
Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.
9630
3430.40
Liegenschaften des Finanzvermögens
Beim Globalkredit für den allgemeinen Unterhalt wurde starke
Zurückhaltung geübt.
17
4411.00
Buchgewinn aus dem Verkauf von 6'000m2 Land im Hornerfeld an die
Kromer Services AG
4430.00
Zusätzliche Mietzinseinnahmen aus der von der Milchgenossenschaft
erworbenen Liegenschaft im Stadtgässli
9901
3090.00
Bauamt / Werkhof
Mehraufwand für Vorarbeiterkurse, Ausbildungen an der Hebebühne,
Schulungen PSAgA (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz)
3111.00
Die Anschaffung eines Sachentransportanhängers für Fr. 40'203.00
wurde der Erfolgsrechnung belastet, da die Aktivierungsgrenze von
Fr. 75'000.00 nicht erreicht wird. Siehe entsprechende Minderausgaben
in der Investitionsrechnung Konto 6150.5060.01.
3112.00
Geänderte Sicherheitsbestimmungen erforderten den Ersatz der
Sicherheitskleider der Werkhofmitarbeiter.
4612.00
Das Werkhofpersonal erbrachte mehr Dienstleistungen für die
Ortsbürgergemeinde.
9905
3050.00
Allgemeine Personalkosten
zu tief budgetiert
3052.00
höherer Beitrag an die Aargauische Pensionskasse infolge gestiegener
Lohnsumme (u.a. Personalaufstockung Repol)
3053.00
Die BU- und NBU-Prämien konnten bei der Zürich-Versicherung gesenkt
werden.
3055.00
Aufgrund des positiven Schadenverlaufs resultierte aus der
Abrechnungsperiode 2007 bis 2012 eine Bonus-Gutschrift.
9990
4895.00
Abschluss
Die letztmals nach HRM1 ermittelten Abschreibungen ergaben im
Abschluss 2012 vorgeschriebene Abschreibungen von Fr. 555‘934.00. Mit
der Einführung von HRM2 wurden die in den letzten 20 Jahren erfolgten
Investitionen erfasst und per 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement).
Die nach betriebswirtschaftlichen Kriterien daraus resultierenden
Abschreibungen ergeben eine Summe von Fr. 2‘401‘025.55.
Die Differenz von den alten HRM1-Abschreibungen von Fr. 555‘934.00 zu
den neuen HRM2-Abschreibungen von Fr. 2‘401‘025.55 entsprechend
Fr. 1‘845‘091.55 ist mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu
finanzieren.
18
9000.00
Aus der Rechnung 2014 resultiert ein
Ertragsüberschuss von
+ HRM2-Abschreibungen
- Entnahme aus der Aufwertungsreserve
+ Einlagen in Fonds des Eigenkapitals
1610 Schiessanlage
6151 Parkraumfonds
= Selbstfinanzierung
Fr. 6'065'266.73
Fr. 3'111'270.05
Fr. -1'845'091.55
Fr.
22'171.55
Fr.
148'280.45
Fr. 7'501'897.23
Erläuterungen zur Investitionsrechnung
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
6150
5010.00
Gemeindestrassen
Landerwerb und –Umteilungen im Rahmen der Erschliessung untere
Widmi
- Umteilung Parzelle 3415
ab Konto 10800.01
Fr.
124'800.00
- Umteilung Parzelle 724
ab Konto 14000.01
Fr.
37'880.00
- Landerwerb von verschiedenen
Anstössern inkl. Notarkosten
Fr.
248'846.60
Fr.
411'526.60
5010.01
Der in der Investitionsrechnung eingestellte Rahmenkredit für
Strassenbauten von Fr. 100‘000.00 wurde nicht beansprucht. Da kein
Einzelobjekt die Aktivierungsgrenze von Fr. 75‘000.00 erreichte, wurden
alle Ausgaben der Erfolgsrechnung belastet (Konto 6150.3144.00).
5060.01
Kauf eines neuen Kommunaltraktors John Deere 3720 mit Zusatzgeräten
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
7201
5030.01
Abwasserbeseitigung
Der in der Investitionsrechnung eingestellte Rahmenkredit für
Kanalisationen von Fr. 300‘000.00 wurde nicht beansprucht. Da kein
Einzelobjekt die Aktivierungsgrenze von Fr. 75'000.00 erreichte, wurden
alle Ausgaben der Erfolgsrechnung belastet (Konto 7201.3143.80).
19
Erläuterungen zur Bilanz
1
AKTIVEN
1012
Steuerforderungen
10120.01 Vom Gesamtausstand von Fr. 7'743'184.51 beträgt der Ausstand an
Gemeindesteuern Fr. 3'646'555.41, entsprechend 13,7% des Steuersolls
(Vorjahr Fr. 3'136'413.92 bzw. 12,2%).
2
PASSIVEN
2064
20640
Darlehen, Schuldscheine
Die langfristigen Schulden betragen per Ende 2014 unverändert
31 Mio. Franken.
Mit dem Rechnungsabschluss 2014 konnte die "Nettoschuld mit
Spezialfinanzierungen" von Ende 2013 Fr. 1'790'265.44 (Fr. 202.84
pro Einwohner) vollständig abgetragen werden und erstmals ein
Nettovermögen von Fr. 2'460'702.64 (Fr. 275.93 pro Einwohner)
ausgewiesen werden.
20
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
Rechnung / 12.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Rechnung 2014
Budget 2014
Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG
30
31
33
35
36
37
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Aufwand
14'080'530.40
9'981'707.07
2'528'252.60
233'082.90
21'340'857.68
0.00
48'164'430.65
13'851'900.00
10'276'600.00
2'413'000.00
265'000.00
21'283'800.00
0.00
48'090'300.00
13'698'616.40
9'724'735.85
1'843'425.95
376'087.30
20'160'576.06
0.00
45'803'441.56
40
41
42
43
45
46
47
Betrieblicher Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Ertrag
32'953'409.20
506'833.65
7'025'502.11
0.00
53'076.05
9'585'262.01
0.00
50'124'083.02
32'840'000.00
505'000.00
6'872'800.00
40'000.00
112'000.00
8'505'400.00
0.00
48'875'200.00
32'963'292.95
504'691.60
7'512'363.68
203'409.40
82'760.60
7'289'779.28
0.00
48'556'297.51
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
1'959'652.37
784'900.00
2'752'855.95
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
1'262'873.55
3'523'396.36
2'260'522.81
1'511'900.00
3'307'000.00
1'795'100.00
1'670'359.95
3'679'697.62
2'009'337.67
Operatives Ergebnis
4'220'175.18
2'580'000.00
4'762'193.62
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
0.00
1'845'091.55
1'845'091.55
0.00
1'834'000.00
1'834'000.00
0.00
1'845'091.55
1'845'091.55
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
6'065'266.73
4'414'000.00
6'607'285.17
34
44
38
48
Seite 21
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
Rechnung / 12.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Rechnung 2014
Budget 2014
Rechnung 2013
2'883'287.45
0.00
1'800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2'885'087.45
2'050'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2'050'000.00
8'674'376.20
0.00
242'673.30
0.00
0.00
213'074.10
0.00
9'130'123.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
146'150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10'000.00
0.00
0.00
156'150.00
-2'885'087.45
-2'050'000.00
-8'973'973.60
Selbstfinanzierung
7'501'897.23
5'750'000.00
7'416'624.02
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
4'616'809.78
3'700'000.00
-1'557'349.58
INVESTITIONSRECHNUNG
50
51
52
54
55
56
58
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Investitionen auf Rechnung Dritter
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionen
Total Investitionsausgaben
60
61
62
63
64
65
66
68
Investitionseinnahmen
Abgang von Sachanlagen
Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter
Abgang von immateriellen Anlagen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien
Rückzahlung von Investitionsbeiträgen
Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Total Investitionseinnahmen
Ergebnis Investitionsrechnung
Seite 22
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Ergebnis - Abwasserbeseitigung
Rechnung / 12.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Rechnung 2014
Budget 2014
Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG
30
31
33
35
36
37
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Aufwand
0.00
419'315.80
310'094.70
0.00
1'850'454.40
0.00
2'579'864.90
0.00
339'800.00
310'000.00
0.00
1'802'200.00
0.00
2'452'000.00
0.00
674'608.05
310'094.70
0.00
2'040'753.70
0.00
3'025'456.45
40
41
42
43
45
46
47
Betrieblicher Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Ertrag
0.00
0.00
2'237'175.05
0.00
0.00
31'200.75
0.00
2'268'375.80
0.00
0.00
2'400'000.00
0.00
0.00
25'000.00
0.00
2'425'000.00
0.00
0.00
2'343'332.85
0.00
0.00
0.00
0.00
2'343'332.85
-311'489.10
-27'000.00
-682'123.60
0.00
91'769.65
91'769.65
0.00
99'000.00
99'000.00
0.00
96'741.75
96'741.75
-219'719.45
72'000.00
-585'381.85
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
0.00
403'420.35
403'420.35
0.00
378'000.00
378'000.00
0.00
403'420.35
403'420.35
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
183'700.90
450'000.00
-181'961.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34
44
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
38
48
Seite 23
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Ergebnis - Abwasserbeseitigung
Rechnung / 12.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Rechnung 2014
Budget 2014
Rechnung 2013
18'217.85
0.00
0.00
0.00
0.00
350'000.00
0.00
368'217.85
400'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700'000.00
0.00
1'100'000.00
315'247.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315'247.15
INVESTITIONSRECHNUNG
50
51
52
54
55
56
58
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Investitionen auf Rechnung Dritter
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionen
Total Investitionsausgaben
60
61
62
63
64
65
66
68
Investitionseinnahmen
Abgang von Sachanlagen
Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter
Abgang von immateriellen Anlagen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien
Rückzahlung von Investitionsbeiträgen
Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Total Investitionseinnahmen
0.00
0.00
0.00
1'610'500.20
0.00
0.00
0.00
0.00
1'610'500.20
0.00
0.00
0.00
500'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500'000.00
0.00
0.00
0.00
624'015.00
0.00
0.00
0.00
0.00
624'015.00
Ergebnis Investitionsrechnung
1'242'282.35
-600'000.00
308'767.85
152'500.15
450'000.00
-181'961.50
1'394'782.50
-150'000.00
126'806.35
Selbstfinanzierung
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
BILANZ
Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.
Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)
Veränderung = Finanzierungsergebnis
9'800'981.55
11'195'764.05
9'674'175.20
9'800'981.55
1'394'782.50
126'806.35
Seite 24
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Ergebnis - Abfallwirtschaft
Rechnung / 12.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Rechnung 2014
Budget 2014
Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG
30
31
33
35
36
37
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Aufwand
29'877.80
808'253.95
0.00
0.00
295'297.25
0.00
1'133'429.00
28'600.00
757'400.00
0.00
0.00
292'000.00
0.00
1'078'000.00
26'587.30
813'253.05
0.00
0.00
292'143.75
0.00
1'131'984.10
40
41
42
43
45
46
47
Betrieblicher Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Ertrag
0.00
0.00
1'167'938.70
0.00
0.00
0.00
0.00
1'167'938.70
0.00
0.00
1'073'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1'073'000.00
0.00
0.00
1'155'387.55
0.00
0.00
0.00
0.00
1'155'387.55
34'509.70
-5'000.00
23'403.45
0.00
5'542.30
5'542.30
0.00
5'000.00
5'000.00
0.00
5'255.55
5'255.55
40'052.00
0.00
28'659.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40'052.00
0.00
28'659.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34
44
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
38
48
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Seite 25
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Ergebnis - Abfallwirtschaft
Rechnung / 12.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Rechnung 2014
Budget 2014
Rechnung 2013
INVESTITIONSRECHNUNG
50
51
52
54
55
56
58
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Investitionen auf Rechnung Dritter
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionen
Total Investitionsausgaben
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60
61
62
63
64
65
66
68
Investitionseinnahmen
Abgang von Sachanlagen
Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter
Abgang von immateriellen Anlagen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien
Rückzahlung von Investitionsbeiträgen
Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Total Investitionseinnahmen
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ergebnis Investitionsrechnung
0.00
0.00
0.00
Selbstfinanzierung
40'052.00
0.00
28'659.00
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
40'052.00
0.00
28'659.00
BILANZ
Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.
Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)
Veränderung = Finanzierungsergebnis
554'253.00
594'305.00
525'594.00
554'253.00
40'052.00
28'659.00
Seite 26
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Ergebnis - Heilpädagogische Schule
Rechnung / 12.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Rechnung 2014
Budget 2014
Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG
30
31
33
35
36
37
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Aufwand
801'961.35
661'431.40
0.00
0.00
2'515'317.65
0.00
3'978'710.40
737'600.00
565'400.00
0.00
0.00
2'391'000.00
0.00
3'694'000.00
773'406.20
548'007.00
0.00
0.00
2'278'691.30
0.00
3'600'104.50
40
41
42
43
45
46
47
Betrieblicher Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Ertrag
0.00
0.00
65'300.00
0.00
0.00
3'864'807.50
0.00
3'930'107.50
0.00
0.00
56'000.00
0.00
0.00
3'648'000.00
0.00
3'704'000.00
0.00
0.00
117'112.90
0.00
0.00
3'480'857.05
0.00
3'597'969.95
-48'602.90
10'000.00
-2'134.55
7'037.45
0.00
-7'037.45
10'000.00
0.00
-10'000.00
7'325.95
0.00
-7'325.95
-55'640.35
0.00
-9'460.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-55'640.35
0.00
-9'460.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34
44
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
38
48
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Seite 27
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Ergebnis - Heilpädagogische Schule
Rechnung / 12.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Rechnung 2014
Budget 2014
Rechnung 2013
INVESTITIONSRECHNUNG
50
51
52
54
55
56
58
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Investitionen auf Rechnung Dritter
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionen
Total Investitionsausgaben
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60
61
62
63
64
65
66
68
Investitionseinnahmen
Abgang von Sachanlagen
Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter
Abgang von immateriellen Anlagen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien
Rückzahlung von Investitionsbeiträgen
Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Total Investitionseinnahmen
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ergebnis Investitionsrechnung
0.00
0.00
0.00
Selbstfinanzierung
-55'640.35
0.00
-9'460.50
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
-55'640.35
0.00
-9'460.50
BILANZ
Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.
Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)
Veränderung = Finanzierungsergebnis
96'502.15
40'861.80
105'962.65
96'502.15
-55'640.35
-9'460.50
Seite 28
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Ergebnis - Einwohnergemeinde
Rechnung / 12.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Rechnung 2014
Budget 2014
Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG
30
31
33
35
36
37
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Aufwand
14'912'369.55
11'870'708.22
2'838'347.30
233'082.90
26'001'926.98
0.00
55'856'434.95
14'618'100.00
11'939'200.00
2'723'000.00
265'000.00
25'769'000.00
0.00
55'314'300.00
14'498'609.90
11'760'603.95
2'153'520.65
376'087.30
24'772'164.81
0.00
53'560'986.61
40
41
42
43
45
46
47
Betrieblicher Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Ertrag
32'953'409.20
506'833.65
10'495'915.86
0.00
53'076.05
13'481'270.26
0.00
57'490'505.02
32'840'000.00
505'000.00
10'401'800.00
40'000.00
112'000.00
12'178'400.00
0.00
56'077'200.00
32'963'292.95
504'691.60
11'128'196.98
203'409.40
82'760.60
10'770'636.33
0.00
55'652'987.86
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
1'634'070.07
762'900.00
2'092'001.25
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
1'269'911.00
3'620'708.31
2'350'797.31
1'521'900.00
3'411'000.00
1'889'100.00
1'677'685.90
3'781'694.92
2'104'009.02
Operatives Ergebnis
3'984'867.38
2'652'000.00
4'196'010.27
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
0.00
2'248'511.90
2'248'511.90
0.00
2'212'000.00
2'212'000.00
0.00
2'248'511.90
2'248'511.90
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
6'233'379.28
4'864'000.00
6'444'522.17
34
44
38
48
Seite 29
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Ergebnis - Einwohnergemeinde
Rechnung / 12.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgs- und Finanzierungsausweis
Rechnung 2014
Budget 2014
Rechnung 2013
INVESTITIONSRECHNUNG
50
51
52
54
55
56
58
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Investitionen auf Rechnung Dritter
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionen
Total Investitionsausgaben
2'901'505.30
0.00
1'800.00
0.00
0.00
350'000.00
0.00
3'253'305.30
2'450'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700'000.00
0.00
3'150'000.00
8'989'623.35
0.00
242'673.30
0.00
0.00
213'074.10
0.00
9'445'370.75
60
61
62
63
64
65
66
68
Investitionseinnahmen
Abgang von Sachanlagen
Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter
Abgang von immateriellen Anlagen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Total Investitionseinnahmen
0.00
0.00
0.00
1'610'500.20
0.00
0.00
0.00
0.00
1'610'500.20
0.00
0.00
0.00
500'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500'000.00
146'150.00
0.00
0.00
624'015.00
0.00
10'000.00
0.00
0.00
780'165.00
-1'642'805.10
-2'650'000.00
-8'665'205.75
Selbstfinanzierung
7'638'809.03
6'200'000.00
7'253'861.02
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
5'996'003.93
3'550'000.00
-1'411'344.73
Ergebnis Investitionsrechnung
Seite 30
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Kennzahlenauswertung Jahresrechnung
Rechnung / 12.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Bezeichnung
Berechnung
Werte
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
Steuerfuss
108 %
A Einwohnerzahl per 31.12
8826
B Laufender Ertrag
55'492'570.93
C Operativer Aufwand Vorjahr
47'473'801.51
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich
31'610'183.20
E Nettozinsaufwand
578'868.94
F Nettoinvestitionen
2'885'087.45
G Nettoschuld I (Jahresrechnung)
9'370'228.21
H Relevantes Eigenkapital (Jahresrechnung)
145'750'095.49
I Selbstfinanzierung
7'501'897.23
J Abschreibungen
3'111'270.05
1 Nettoschuld I pro Einwohner
G:A
1'061.66 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient
(G : D) x 100
29.64 %
3 Zinsbelastungsanteil
(E : B) x 100
1.04 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad
(H : C) x 100
307.01 %
5 Selbstfinanzierungsgrad
(I : F) x 100
260.02 %
6 Selbstfinanzierungsanteil
(I : B) x 100
13.52 %
7 Kapitaldienstanteil
((E + J) : B) x 100
6.65 %
Seite 31
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Kennzahlenauswertung Jahresrechnung
Rechnung / 12.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Bezeichnung
Berechnung
Werte
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen
Steuerfuss
108 %
A Einwohnerzahl per 31.12
8826
B Laufender Ertrag
63'359'725.23
C Operativer Aufwand Vorjahr
55'238'672.51
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich
31'610'183.20
E Nettozinsaufwand
488'594.44
F Nettoinvestitionen
1'642'805.10
G Nettoschuld I (Jahresrechnung)
-2'460'702.64
H Relevantes Eigenkapital (Jahresrechnung)
159'365'570.84
I Selbstfinanzierung
7'638'809.03
J Abschreibungen
3'483'489.65
1 Nettoschuld I pro Einwohner
G:A
-278.80 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient
(G : D) x 100
-7.78 %
3 Zinsbelastungsanteil
(E : B) x 100
0.77 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad
(H : C) x 100
288.50 %
5 Selbstfinanzierungsgrad
(I : F) x 100
464.99 %
6 Selbstfinanzierungsanteil
(I : B) x 100
12.06 %
7 Kapitaldienstanteil
((E + J) : B) x 100
6.27 %
Seite 32
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung Zusammenzug
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2013
Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG
67'524'704.73
67'524'704.73
65'542'600.00
65'542'600.00
65'896'438.13
65'896'438.13
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Nettoergebnis
7'154'055.30
2'897'192.15
4'256'863.15
7'160'900.00
2'708'400.00
4'452'500.00
6'766'409.12
3'109'590.80
3'656'818.32
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,
VERTEIDIGUNG
Nettoergebnis
6'616'734.50
4'591'012.59
6'515'000.00
4'123'500.00
6'004'671.80
4'104'788.10
2
BILDUNG
Nettoergebnis
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Nettoergebnis
4
GESUNDHEIT
Nettoergebnis
2'025'721.91
2'391'500.00
1'899'883.70
18'422'390.31
9'807'598.50
8'614'791.81
17'752'600.00
9'044'900.00
8'707'700.00
14'436'364.34
7'893'567.90
6'542'796.44
2'868'390.78
357'958.65
2'510'432.13
2'793'800.00
400'700.00
2'393'100.00
2'796'241.23
416'041.90
2'380'199.33
986'728.85
1'447'900.00
986'728.85
3'816'455.70
1'447'900.00
3'816'455.70
5
SOZIALE SICHERHEIT
Nettoergebnis
8'384'123.00
3'281'757.76
5'102'365.24
7'738'600.00
3'160'000.00
4'578'600.00
7'661'974.23
3'168'267.02
4'493'707.21
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Nettoergebnis
4'851'944.06
819'915.22
4'032'028.84
5'521'100.00
835'800.00
4'685'300.00
5'451'068.39
854'283.04
4'596'785.35
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Nettoergebnis
4'895'657.85
3'995'348.60
900'309.25
5'031'100.00
4'023'000.00
1'008'100.00
5'103'596.45
4'409'674.90
693'921.55
8
VOLKSWIRTSCHAFT
Nettoergebnis
380'029.45
373'746.95
753'776.40
365'600.00
474'700.00
840'300.00
343'078.75
533'574.80
876'653.55
9
FINANZEN UND STEUERN
Nettoergebnis
12'964'650.63
28'055'494.23
41'020'144.86
11'216'000.00
29'190'000.00
40'406'000.00
13'516'578.12
27'546'992.80
41'063'570.92
Seite 33
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2013
Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG
67'524'704.73
67'524'704.73
65'542'600.00
65'542'600.00
65'896'438.13
65'896'438.13
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Nettoergebnis
7'154'055.30
2'897'192.15
4'256'863.15
7'160'900.00
2'708'400.00
4'452'500.00
6'766'409.12
3'109'590.80
3'656'818.32
01
Legislative und Exekutive
Nettoergebnis
568'144.05
Legislative
Nettoergebnis
111'381.20
0110
3000.01
3000.02
3100.00
3102.00
3103.00
3130.01
3130.03
3130.04
3132.00
3170.01
3910.02
Legislative
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Präsidialentschädigung
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Dienstleistungen Dritter
Portokosten
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Honorare externe Berater, Gutachter
Reisekosten und Spesen
Interne Verrechnung Bauamt
111'381.20
31'138.75
5'000.00
10'499.65
16'399.80
012
Exekutive
Nettoergebnis
456'762.85
Exekutive
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Besoldung Stadtrat
Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Honorare externe Berater, Gutachter
Sachversicherungsprämien
Spesenpauschale
Repräsentationskosten
Jungbürgerfeier
Neuzuzügeranlass
456'762.85
7'860.00
319'098.60
6'000.00
1'200.00
-1'306.30
1'480.00
7'000.80
54'320.85
3'136.55
1'564.35
011
0120
3000.01
3000.03
3119.00
3130.04
3132.00
3134.00
3170.02
3170.03
3170.07
3170.08
Erfolgsrechnung
626'500.00
568'144.05
565'932.60
626'500.00
155'200.00
111'381.20
157'535.45
155'200.00
155'200.00
40'000.00
5'000.00
13'000.00
30'000.00
2'000.00
5'000.00
25'000.00
5'200.00
18'000.00
10'000.00
2'000.00
4'726.35
16'313.15
5'175.60
18'366.65
1'073.90
2'687.35
565'932.60
157'535.45
39'552.50
5'000.00
10'585.50
34'155.90
6'931.20
26'559.05
5'119.20
15'861.20
11'096.10
2'674.80
471'300.00
456'762.85
157'535.45
408'397.15
471'300.00
471'300.00
9'000.00
320'000.00
6'000.00
800.00
10'000.00
1'500.00
7'000.00
54'000.00
3'000.00
3'000.00
408'397.15
408'397.15
7'860.00
285'803.40
5'753.45
750.00
4'372.15
1'480.00
7'000.80
38'653.35
1'800.00
1'202.00
Seite 34
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
56'408.00
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
57'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
53'722.00
Rechnung 2013
Ertrag
3910.01
Interne Verrechnung Soziallasten
02
Allgemeine Dienste
Nettoergebnis
6'585'911.25
2'897'192.15
3'688'719.10
6'534'400.00
2'708'400.00
3'826'000.00
6'200'476.52
3'109'590.80
3'090'885.72
021
Finanz- und Steuerverwaltung
Nettoergebnis
1'782'694.84
641'290.95
1'141'403.89
1'707'700.00
623'500.00
1'084'200.00
1'699'398.40
625'159.80
1'074'238.60
0211
3010.00
3100.00
3103.00
3110.00
3130.05
3130.06
3150.00
3199.00
3611.00
3910.01
4611.00
4612.00
Abteilung Finanzen
Löhne
Büromaterial
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Bank- und Postspesen
Betreibungskosten
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Übriger Betriebsaufwand
Entschädigungen an den Kanton
Interne Verrechnung Soziallasten
Entschädigungen vom Kanton
Entschädigungen von Gemeinden
674'280.14
527'824.45
2'032.60
356.00
1'112.25
13'991.05
11'621.95
183.60
7.89
23'845.35
93'305.00
164'808.85
598'600.00
452'000.00
4'000.00
500.00
2'000.00
16'000.00
17'000.00
1'000.00
100.00
33'000.00
73'000.00
168'500.00
606'506.33
448'011.40
4'190.95
348.00
18'026.80
14'602.17
12'934.15
382.35
12.96
27'413.55
80'584.00
163'860.10
0212
3000.01
3000.02
3010.00
3010.09
3100.00
3103.00
3110.00
3132.00
3133.00
3150.00
3161.00
3170.01
3611.00
3910.01
4270.00
4612.00
Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Präsidialentschädigung
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Büromaterial
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Honorare externe Berater, Gutachter
Informatik-Nutzungsaufwand
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Mieten, Benützungskosten Anlagen
Reisekosten und Spesen
Entschädigungen an den Kanton
Interne Verrechnung Soziallasten
Bussen
Entschädigungen von Gemeinden
1'108'414.70
1'080.00
3'000.00
797'320.05
-424.00
14'572.60
2'097.60
6'897.65
57'375.00
783.00
3'377.80
2'235.60
1'970.50
77'184.90
140'944.00
1'329.80
163'479.05
476'482.10
500.00
168'000.00
1'109'100.00
2'000.00
3'000.00
800'000.00
455'000.00
15'500.00
2'000.00
8'000.00
57'500.00
1'500.00
6'000.00
3'000.00
1'600.00
80'000.00
129'000.00
44'203.20
432'278.90
30'000.00
425'000.00
565.00
163'295.10
1'092'892.07
1'890.00
3'000.00
784'456.70
-180.00
14'987.27
1'616.15
5'175.85
54'994.15
783.00
2'598.25
2'980.80
2'057.55
76'893.35
141'639.00
461'299.70
36'115.70
425'184.00
Seite 35
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
022
Allgemeine Dienste, übrige
Nettoergebnis
0220
3090.00
3091.00
3099.00
3100.00
3102.00
3103.00
3110.00
3113.00
3130.01
3130.02
3130.03
3132.00
3134.00
3150.00
3170.01
4612.00
4614.00
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2013
Ertrag
3'357'072.01
832'920.30
2'524'151.71
3'563'900.00
855'500.00
2'708'400.00
3'050'128.87
1'071'150.30
1'978'978.57
Allgemeine Dienste, übrige
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Hardware
Dienstleistungen Dritter
Telefon- und Internetgebühren
Portokosten
Honorare externe Berater, Gutachter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Reisekosten und Spesen
Entschädigungen von Gemeinden
Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen
212'609.80
30'961.90
12'210.05
25'835.80
15'444.30
2'822.95
210'339.00
293'000.00
40'000.00
15'000.00
28'000.00
25'000.00
2'000.00
1'000.00
15'000.00
5'000.00
3'000.00
21'000.00
60'000.00
60'000.00
3'000.00
10'000.00
5'000.00
210'500.00
216'130.69
27'499.00
39'440.85
24'186.30
19'075.30
1'699.65
174'570.00
0221
3010.00
3010.09
3100.00
3102.00
3103.00
3110.00
3130.01
3150.00
3910.01
4210.00
Gemeindekanzlei
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Interne Verrechnung Soziallasten
Gebühren für Amtshandlungen
821'654.50
688'753.35
-722.50
2'804.00
360.80
1'387.60
0222
3010.00
3010.09
3090.00
Bauverwaltung
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
465.55
3'000.00
19'152.75
51'377.95
35'321.20
2'234.25
9'343.15
4'439.95
131'039.00
79'300.00
20'135.80
3'000.00
17'205.65
53'434.04
14'919.60
2'296.55
1'932.85
1'891.05
131'000.00
79'500.00
817'300.00
690'000.00
18'000.00
2'000.00
1'500.00
800.00
5'000.00
6'000.00
1'000.00
111'000.00
6'309.50
1'008.75
121'753.00
20'135.80
1'410'868.25
1'102'041.40
-1'013.85
10'288.40
9'549.85
508'595.50
105'270.00
69'300.00
816'414.67
678'538.10
-960.00
2'375.75
1'574.40
1'254.25
3'956.75
6'800.27
827.15
122'048.00
18'000.00
1'409'000.00
1'111'000.00
10'000.00
537'000.00
25'486.00
25'486.00
1'389'456.45
1'094'041.80
804'963.55
6'517.80
Seite 36
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
3100.00
3102.00
3103.00
3110.00
3130.02
3130.03
3132.00
3150.00
3170.01
3910.01
4210.00
4270.00
4310.00
4612.00
4612.02
4910.03
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Telefon- und Internetgebühren
Portokosten
Honorare externe Berater, Gutachter
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Reisekosten und Spesen
Interne Verrechnung Soziallasten
Gebühren für Amtshandlungen
Bussen
Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen
Entschädigungen von Gemeinden
Entschädigung von Abfall und Abwasser
Interne Verrechnung Bauverwaltung
0223
3010.00
3090.00
3100.00
3103.00
3110.00
3113.00
3130.01
3130.02
3130.04
3133.00
3134.00
3153.00
3158.00
3170.01
3300.60
3320.00
3910.01
4240.00
4612.00
Abteilung Informatik
Löhne
Aus- und Weiterbildung des Personals
Büromaterial
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Hardware
Dienstleistungen Dritter
Telefon- und Internetgebühren
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Informatik-Nutzungsaufwand
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Informatik (Hardware)
Unterhalt immaterielle Anlagen
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
Planmässige Abschreibungen Software
Interne Verrechnung Soziallasten
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Entschädigungen von Gemeinden
029
Verwaltungsliegenschaften, übriges
Aufwand
23'603.65
5'139.05
4'115.40
14'981.90
6'062.20
6'859.35
28'995.25
243.85
14'740.00
194'811.65
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
24'000.00
10'000.00
4'000.00
10'000.00
8'000.00
8'000.00
20'000.00
2'000.00
23'000.00
179'000.00
165'693.25
1'070.00
64'832.25
190'000.00
87'000.00
911'939.46
106'648.10
93'850.00
6'140.25
145.00
21'438.95
156'551.55
20'670.55
14'653.70
9'543.95
12'787.20
2'627.10
59'488.85
389'421.51
183.40
44'252.70
48'534.65
18'852.00
1'044'600.00
106'000.00
10'000.00
12'000.00
500.00
1'422'980.90
Aufwand
22'938.25
5'889.95
4'943.60
4'009.40
6'244.85
7'677.45
23'069.45
232.65
17'106.00
196'785.25
459'834.80
40'000.00
60'000.00
190'000.00
87'000.00
27'000.00
57'128.75
190'000.00
71'000.00
90'000.00
628'127.06
113'415.05
66'130.75
7'097.80
145.00
72'740.45
17'080.85
15'449.80
9'321.50
9'885.25
2'627.10
73'579.10
286'300.46
84.70
20'400.00
10'000.00
80'000.00
1'262'800.00
Rechnung 2013
Ertrag
160'000.00
270'000.00
22'000.00
46'000.00
9'500.00
12'000.00
2'600.00
86'000.00
330'000.00
1'000.00
50'000.00
70'000.00
17'000.00
12'940.00
80'910.00
1'446'144.40
Budget 2014
Ertrag
1'229'400.00
11'298.75
54'832.00
1'450'949.25
1'413'280.70
Seite 37
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
Nettoergebnis
0290
3010.00
3010.09
3101.00
3111.00
3120.00
3130.01
3130.02
3134.00
3144.00
3160.00
3300.30
3300.40
3910.01
3910.02
4470.00
4479.00
4920.00
Verwaltungsliegenschaften
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Telefon- und Internetgebühren
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten
Miete und Pacht Liegenschaften
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Interne Verrechnung Soziallasten
Interne Verrechnung Bauamt
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
Übrige Erträge Liegenschaften VV
Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten
0291
3000.01
3010.00
3101.80
3102.80
3105.80
3110.80
3111.80
3112.80
3119.80
3120.80
3130.81
3130.82
3134.00
3137.00
3140.80
3144.80
3151.80
Mehrzweckhalle
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Löhne
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Lebensmittel
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge
Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Telefon- und Internetgebühren
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Unterhalt Grundstücken
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
1'071'944.40
109'765.45
Rechnung 2014
Ertrag
23'163.50
1'121'015.20
10'745.95
1'496.95
136'203.00
Aufwand
883'000.00
95'000.00
1'004'400.00
12'000.00
20'000.00
150'000.00
1'500.00
976.95
51'431.90
398'706.70
6'500.00
12'803.70
278'595.35
19'404.00
45'314.45
51'000.00
200'000.00
6'500.00
13'000.00
279'000.00
15'000.00
40'000.00
1'027'798.75
49'516.45
43'700.00
374'200.00
1'440.00
76'264.30
17'605.40
145.35
2'085.60
781.00
18'247.05
929.50
15'576.00
56'694.35
1'587.00
1'965.25
3'841.55
8'222.50
7'289.10
39'377.70
6'717.35
Budget 2014
Ertrag
33'400.00
301'965.70
Aufwand
1'079'966.50
104'946.40
-3'491.00
12'177.75
1'136.20
154'892.10
2'750.90
384.30
48'706.25
406'848.25
6'500.00
12'803.70
269'972.65
18'877.00
43'462.00
936'000.00
25'000.00
43'400.00
379'800.00
1'500.00
80'000.00
14'000.00
400.00
1'600.00
225'000.00
Rechnung 2013
Ertrag
37'668.55
1'106'311.50
1'017'827.75
46'183.75
42'300.00
370'982.75
1'320.00
81'485.65
17'094.35
281.00
1'949.30
9'000.00
1'000.00
25'000.00
55'000.00
2'000.00
2'000.00
4'000.00
6'000.00
7'874.95
680.05
1'214.60
63'194.95
2'185.15
837.45
3'842.55
7'070.25
60'000.00
5'000.00
53'775.45
2'944.15
306'969.20
Seite 38
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
1'552.95
800.00
2'666.55
53'440.25
4'620.00
13'481.00
38'870.25
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
5'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
1'358.40
Rechnung 2013
Ertrag
3159.80
3170.04
3170.81
3300.40
3635.00
3910.01
3910.02
4240.80
4250.80
4472.80
4479.80
4610.00
Unterhalt übrige mobile Anlagen
Fahrzeugentschädigung
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Beiträge an private Unternehmungen
Interne Verrechnung Soziallasten
Interne Verrechnung Bauamt
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Verkäufe
Benützungsgebühren Liegenschaften VV
Übrige Erträge Liegenschaften VV
Entschädigungen vom Bund
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,
VERTEIDIGUNG
Nettoergebnis
6'616'734.50
11
Öffentliche Sicherheit
Nettoergebnis
2'604'480.15
1'950'506.07
653'974.08
2'512'800.00
1'613'000.00
899'800.00
2'423'008.95
1'718'162.33
704'846.62
111
Polizei
Nettoergebnis
2'604'480.15
1'950'506.07
653'974.08
2'512'800.00
1'613'000.00
899'800.00
2'423'008.95
1'718'162.33
704'846.62
1110
3000.01
3010.00
3010.09
3090.00
3099.00
3100.00
3101.00
3101.01
3102.00
3103.00
3110.00
3111.00
3112.00
3113.00
3130.01
Regionalpolizei
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge
Anschaffung Hardware
Dienstleistungen Dritter
2'604'480.15
1'950'506.07
2'512'800.00
2'000.00
1'708'000.00
1'613'000.00
2'423'008.95
1'718'162.33
3'300.00
53'000.00
5'000.00
13'000.00
34'000.00
21'213.55
8'760.70
64'491.50
9'860.40
197'639.55
4'591'012.59
15'000.00
5'000.00
100'000.00
25'000.00
80'000.00
6'515'000.00
2'025'721.91
1'816'206.05
-44'782.00
75'866.40
2'316.00
23'185.65
9'134.20
11'796.00
5'655.10
1'239.35
4'534.10
18'177.00
36'107.95
1'726.00
49'105.25
3'629.10
53'440.25
5'020.00
14'657.00
47'128.15
4'123'500.00
21'727.00
11'350.50
55'369.70
9'637.65
208'884.35
6'004'671.80
2'391'500.00
86'000.00
2'400.00
30'000.00
12'000.00
14'000.00
8'400.00
600.00
4'000.00
19'500.00
25'000.00
5'000.00
47'000.00
4'104'788.10
1'899'883.70
1'622'040.60
28'180.65
2'011.40
19'784.35
12'238.20
11'707.80
4'491.20
295.31
38'704.55
7'117.55
16'227.54
3'895.00
114'729.45
Seite 39
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
6'681.20
12'219.45
6'551.50
6'449.80
6'640.25
1'716.00
1'791.40
20'063.75
27'808.40
109'400.00
17'525.70
22'494.00
7'416.45
310.20
26'090.00
321'055.00
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
9'000.00
12'000.00
5'500.00
4'000.00
5'800.00
2'000.00
500.00
38'000.00
14'000.00
108'600.00
20'500.00
20'000.00
8'500.00
1'500.00
24'000.00
275'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
5'916.10
12'209.75
5'850.00
5'130.80
5'662.05
1'716.00
1'673.50
23'534.85
19'550.70
102'696.00
22'391.70
17'717.50
Rechnung 2013
Ertrag
3130.02
3130.03
3130.04
3133.00
3134.00
3137.00
3150.00
3151.00
3158.00
3160.00
3169.00
3170.01
3170.11
3192.00
3611.00
3910.01
4210.00
4240.00
4270.01
4270.02
4270.03
4611.00
4612.00
4910.04
Telefon- und Internetgebühren
Portokosten
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Informatik-Nutzungsaufwand
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
Unterhalt immaterielle Anlagen
Miete und Pacht Liegenschaften
Mietnebenkosten
Reisekosten und Spesen
Öffentlichkeitsarbeit
Abgeltung von Rechten
Entschädigungen an den Kanton
Interne Verrechnung Soziallasten
Gebühren für Amtshandlungen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Radarbussen
Parkbussen
übrige Polizeibussen
Entschädigungen vom Kanton
Entschädigungen von Gemeinden
Interne Verrechnung Repol
14
Allgemeines Rechtswesen
Nettoergebnis
2'082'092.95
1'358'032.36
724'060.59
2'026'000.00
1'252'000.00
774'000.00
2'025'216.75
1'263'762.59
761'454.16
140
Allgemeines Rechtswesen
Nettoergebnis
2'082'092.95
1'358'032.36
724'060.59
2'026'000.00
1'252'000.00
774'000.00
2'025'216.75
1'263'762.59
761'454.16
1400
3010.00
3010.09
3099.00
3100.00
3110.00
3132.00
3150.00
Allgemeines Rechtswesen
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Honorare externe Berater, Gutachter
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
921'178.65
616'370.60
214'690.86
887'400.00
602'000.00
172'000.00
908'491.15
608'760.00
-3'425.50
680.00
3'740.60
2'251.50
13'049.20
919.75
181'480.94
13'616.95
31'084.25
700'023.06
123'178.51
140'447.30
23'525.00
828'631.00
90'000.00
680.00
2'613.65
1'908.25
8'609.35
1'104.75
620.40
25'160.00
291'756.00
10'000.00
33'000.00
550'000.00
150'000.00
70'000.00
20'000.00
690'000.00
90'000.00
600.00
3'000.00
3'500.00
20'000.00
1'500.00
11'270.80
18'156.65
681'074.54
132'240.00
65'712.34
29'050.00
690'658.00
90'000.00
Seite 40
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
3170.01
3320.90
3601.00
3612.00
3636.00
3910.01
4120.00
4210.00
4210.01
4210.02
4210.03
4612.00
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen
Ertragsanteile an den Kanton
Entschädigungen an Gemeinden
Beiträge an private Organisationen
Interne Verrechnung Soziallasten
Konzessionen
Gebühren für Amtshandlungen
Gebühren Einwohnerkontrolle
Gebühren KESR
Gebühren Einbürgerungen
Entschädigungen von Gemeinden
1402
3010.00
3099.00
3100.00
3103.00
3110.00
3130.03
3134.00
3150.00
3170.01
3910.01
4210.00
4612.00
Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil
Löhne
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Portokosten
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Reisekosten und Spesen
Interne Verrechnung Soziallasten
Gebühren für Amtshandlungen
Entschädigungen von Gemeinden
1405
3102.00
3120.00
3130.01
3910.02
4240.00
Markt
Drucksachen, Publikationen
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Interne Verrechnung Bauamt
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
1406
3010.00
3010.09
3090.00
3099.00
Regionales Zivilstandsamt
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Aufwand
1'295.20
27'679.45
88'475.85
63'184.55
300.00
108'957.00
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
500.00
28'000.00
65'000.00
66'000.00
300.00
97'000.00
6'833.65
8'315.24
150'928.57
7'613.40
26'000.00
15'000.00
365'903.10
270'249.50
200.00
4'786.85
995.10
419'160.20
38'558.70
1'570.00
974.15
795.80
47'773.00
20'554.00
357'900.00
270'000.00
300.00
2'000.00
1'000.00
2'500.00
35'000.00
1'600.00
2'000.00
500.00
43'000.00
703'627.30
363'000.00
84'700.00
8'500.00
1'200.00
15'000.00
60'000.00
21'000.00
361'230.35
268'567.00
200.00
2'030.10
787.85
3'517.00
34'379.35
1'570.00
1'752.85
119.20
48'307.00
10'000.00
600.00
696'000.00
381'168.05
377'268.05
3'900.00
75'177.65
7'530.70
990.75
12'022.15
54'634.05
21'000.00
696'000.00
416'000.00
Rechnung 2013
Ertrag
4'691.60
7'357.00
136'885.09
8'097.25
24'450.00
360'000.00
3'000.00
20'554.00
703'627.30
451'509.65
-20'408.50
3'340.00
700.00
Aufwand
147.00
27'680.45
84'042.60
60'848.55
300.00
109'497.00
5'000.00
2'000.00
110'000.00
25'000.00
30'000.00
414'870.20
4'290.00
91'383.90
3'179.90
1'201.15
19'270.00
67'732.85
Budget 2014
Ertrag
20'796.00
20'796.00
680'317.60
413'161.20
680'317.60
8'856.60
700.00
Seite 41
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
5'733.10
4'362.70
254.65
5'798.75
1'340.45
3'258.30
7'279.70
2'000.00
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
9'000.00
5'000.00
1'000.00
8'000.00
2'000.00
4'400.00
9'000.00
2'000.00
2'000.00
3'000.00
12'000.00
25'000.00
83'000.00
67'000.00
37'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
5'022.60
2'068.75
328.90
3'652.80
1'634.30
3'503.50
8'382.60
2'000.00
426.45
1'507.70
8'158.00
21'759.20
87'540.00
74'315.00
37'300.00
Rechnung 2013
Ertrag
3100.00
3102.00
3103.00
3110.00
3120.00
3130.02
3130.03
3134.00
3153.00
3170.01
3170.03
3611.00
3612.00
3910.01
3920.00
4210.00
4612.00
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Ver- und Entsorgung
Telefon- und Internetgebühren
Portokosten
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Informatik (Hardware)
Reisekosten und Spesen
Repräsentationskosten
Entschädigungen an den Kanton
Entschädigungen an Gemeinden
Interne Verrechnung Soziallasten
Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten
Gebühren für Amtshandlungen
Entschädigungen von Gemeinden
15
Feuerwehr
Nettoergebnis
1'220'086.00
692'773.46
527'312.54
1'197'800.00
659'500.00
538'300.00
1'075'723.95
721'287.38
354'436.57
150
Feuerwehr
Nettoergebnis
1'220'086.00
692'773.46
527'312.54
1'197'800.00
659'500.00
538'300.00
1'075'723.95
721'287.38
354'436.57
1500
3000.01
3010.00
3010.01
3010.02
3090.00
3099.00
3100.00
3101.00
3101.01
3102.00
3103.00
3105.00
3111.00
3112.00
Regio Feuerwehr Lenzburg
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Löhne
Übungssold
Einsatzsold
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Lebensmittel
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge
1'220'086.00
6'180.00
146'824.95
131'860.00
132'133.05
1'639.10
4'422.95
3'804.45
23'985.25
9'674.75
2'254.45
1'275.00
3'892.80
52'191.35
16'914.95
692'773.46
1'197'800.00
3'500.00
160'000.00
156'000.00
121'000.00
19'000.00
5'000.00
5'000.00
16'000.00
12'000.00
2'500.00
1'000.00
3'000.00
58'000.00
15'000.00
659'500.00
1'075'723.95
3'935.00
147'048.70
131'991.60
165'235.45
20'766.80
5'004.45
4'944.50
14'505.55
13'845.10
1'147.40
1'275.00
2'412.95
26'216.55
38'346.70
721'287.38
2'193.40
9'174.00
23'348.10
86'629.00
79'814.00
37'300.00
301'075.15
402'552.15
276'000.00
420'000.00
290'128.30
390'189.30
Seite 42
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
3120.00
3130.01
3130.02
3130.03
3130.04
3132.00
3134.00
3140.00
3144.00
3151.00
3158.00
3170.01
3181.00
3181.09
3192.00
3300.40
3300.60
3611.00
3614.00
3910.01
3910.02
4200.00
4240.00
4250.00
4260.00
4470.00
4472.00
4479.00
4612.00
4631.00
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Telefon- und Internetgebühren
Portokosten
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Honorare externe Berater, Gutachter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Grundstücken
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
Unterhalt immaterielle Anlagen
Reisekosten und Spesen
Tatsächliche Forderungsverluste
Eingang abgeschriebener Forderungen
Abgeltung von Rechten
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
Entschädigungen an den Kanton
Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
Interne Verrechnung Soziallasten
Interne Verrechnung Bauamt
Ersatzabgaben
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Verkäufe
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
Benützungsgebühren Liegenschaften VV
Übrige Erträge Liegenschaften VV
Entschädigungen von Gemeinden
Beiträge vom Kanton
16
Verteidigung
Nettoergebnis
161
1610
3000.01
Aufwand
68'245.95
3'674.40
4'009.80
500.00
3'530.00
3'105.00
22'541.40
5'728.50
210'722.90
37'457.35
1'207.85
10'624.10
3'654.30
-34.80
1'668.00
40'429.00
52'028.75
9'429.60
166'450.75
35'844.00
2'216.10
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
50'000.00
2'000.00
5'000.00
1'500.00
3'500.00
5'000.00
24'000.00
5'000.00
160'000.00
42'000.00
Budget 2014
Ertrag
14'000.00
4'000.00
1'800.00
40'000.00
52'000.00
12'000.00
170'000.00
26'000.00
3'000.00
307'945.80
20'516.00
9'141.00
67'940.55
86'620.00
2'100.00
11'918.80
150'977.15
35'614.16
Aufwand
57'676.95
3'021.95
3'936.70
1'150.00
3'551.00
2'322.00
22'237.45
5'728.50
36'431.05
30'348.50
1'110.00
9'871.80
3'166.60
-39.55
1'668.00
40'429.00
72'424.00
8'976.00
168'237.00
26'450.00
351.25
290'000.00
12'000.00
8'000.00
65'000.00
86'000.00
1'000.00
8'500.00
162'000.00
27'000.00
Rechnung 2013
Ertrag
298'292.60
29'046.50
8'930.30
107'932.75
86'620.00
350.00
10'362.75
144'694.25
35'058.23
710'075.40
589'700.70
120'374.70
778'400.00
599'000.00
179'400.00
480'722.15
401'575.80
79'146.35
Militärische Verteidigung
Nettoergebnis
61'862.35
36'512.25
25'350.10
68'300.00
35'000.00
33'300.00
54'173.30
32'626.10
21'547.20
Schiessanlage
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
61'862.35
880.00
36'512.25
68'300.00
1'200.00
35'000.00
54'173.30
800.00
32'626.10
Seite 43
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
3010.00
3101.00
3102.00
3120.00
3130.02
3134.00
3140.00
3144.00
3300.40
3511.00
3910.01
3910.02
4240.00
4612.00
Löhne
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Ver- und Entsorgung
Telefon- und Internetgebühren
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Grundstücken
Unterhalt Hochbauten
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Einlagen in Fonds des EK
Interne Verrechnung Soziallasten
Interne Verrechnung Bauamt
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Entschädigungen von Gemeinden
162
Zivile Verteidigung
Nettoergebnis
1620
3000.01
3010.00
3010.09
3099.00
3100.00
3101.00
3101.01
3102.00
3111.00
3112.00
3120.00
3130.01
3130.02
3130.03
3130.04
3134.00
3144.00
3151.00
3158.00
3170.01
Zivilschutz
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Telefon- und Internetgebühren
Portokosten
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
Unterhalt immaterielle Anlagen
Reisekosten und Spesen
Aufwand
3'498.70
183.05
Rechnung 2014
Ertrag
2'907.20
518.40
3'894.85
8'828.45
11'601.25
22'171.55
Aufwand
4'000.00
500.00
1'000.00
3'500.00
600.00
3'900.00
6'000.00
25'000.00
12'000.00
Budget 2014
Ertrag
2'413.35
34'098.90
Rechnung 2013
Ertrag
3'933.45
518.40
3'881.50
14'165.65
11'601.25
12'834.35
600.00
10'000.00
7'378.90
Aufwand
3'509.35
104.55
2'824.80
2'000.00
33'000.00
2'599.00
30'027.10
648'213.05
553'188.45
95'024.60
710'100.00
564'000.00
146'100.00
426'548.85
368'949.70
57'599.15
46'656.65
80'026.05
665'700.00
4'400.00
186'000.00
532'000.00
418'964.35
4'890.00
122'778.80
-7'773.25
120.00
2'718.55
3'396.45
1'957.75
364'423.90
200.00
1'000.00
2'000.00
1'000.00
2'500.00
93'000.00
10'500.00
13'500.00
45'000.00
16'000.00
3'000.00
700.00
7'500.00
16'000.00
23'000.00
11'000.00
2'000.00
25'309.30
2'851.00
7'943.15
27'709.50
7'685.65
1'530.00
429.35
6'574.25
10'636.20
3'208.70
11'906.20
2'169.50
Seite 44
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
3300.40
3501.00
3611.00
3612.00
3910.01
3920.00
4200.00
4240.00
4501.00
4610.00
4612.00
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Einlagen in Fonds des FK
Entschädigungen an den Kanton
Entschädigungen an Gemeinden
Interne Verrechnung Soziallasten
Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten
Ersatzabgaben
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Entnahmen aus Fonds des FK
Entschädigungen vom Bund
Entschädigungen von Gemeinden
1626
3000.01
3010.00
3010.09
3099.00
3100.00
3101.00
3101.01
3111.00
3112.00
3120.00
3130.01
3130.02
3130.03
3130.04
3134.00
3137.00
3144.00
3151.00
3158.00
3170.01
3611.00
3612.00
3910.01
3920.00
4240.00
4610.00
Regionale Zivilschutzorganisation
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Telefon- und Internetgebühren
Portokosten
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
Unterhalt immaterielle Anlagen
Reisekosten und Spesen
Entschädigungen an den Kanton
Entschädigungen an Gemeinden
Interne Verrechnung Soziallasten
Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Entschädigungen vom Bund
Aufwand
19'706.65
26'950.00
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
20'000.00
Budget 2014
Ertrag
119'000.00
52'000.00
30'000.00
6'400.00
26'950.00
53'076.05
571'068.15
5'280.00
176'240.30
-5'682.25
184.50
3'526.75
3'716.35
1'978.40
27'445.15
10'103.25
15'465.60
41'725.90
12'505.30
3'030.00
1'573.80
9'169.25
708.60
13'642.85
15'767.25
12'169.50
2'299.90
112'323.75
70'340.00
31'154.00
6'400.00
Aufwand
19'706.65
64'450.00
64'828.60
6'854.00
22'084.00
5'000.00
Rechnung 2013
Ertrag
64'450.00
1'500.00
112'000.00
23'500.00
395'000.00
82'760.60
10'900.00
206'313.30
449'574.65
217.20
26'050.00
Seite 45
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
423'307.45
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2013
Ertrag
4612.00
Entschädigungen von Gemeinden
1627
3000.01
3010.00
3101.00
3102.00
3111.00
3130.02
3133.00
3134.00
3170.01
3611.00
3612.00
4612.00
Regionales Führungsorgan
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Löhne
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Telefon- und Internetgebühren
Informatik-Nutzungsaufwand
Sachversicherungsprämien
Reisekosten und Spesen
Entschädigungen an den Kanton
Entschädigungen an Gemeinden
Entschädigungen von Gemeinden
2
BILDUNG
Nettoergebnis
18'422'390.31
9'807'598.50
8'614'791.81
17'752'600.00
9'044'900.00
8'707'700.00
14'436'364.34
7'893'567.90
6'542'796.44
21
Obligatorische Schule
Nettoergebnis
13'041'193.36
5'692'987.70
7'348'205.66
12'711'600.00
5'214'900.00
7'496'700.00
9'483'533.34
4'175'164.00
5'308'369.34
211
Eingangsstufe
Nettoergebnis
628'292.25
193'228.10
435'064.15
655'600.00
203'300.00
452'300.00
361'092.60
108'938.15
252'154.45
2110
3104.00
3130.02
3151.00
3171.00
3631.00
4612.00
4632.00
Kindergarten
Lehrmittel
Telefon- und Internetgebühren
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
Exkursionen, Schulreisen und Lager
Beiträge an den Kanton
Entschädigungen von Gemeinden
Beiträge von Gemeinden
628'292.25
28'255.30
2'551.35
193'228.10
655'600.00
26'600.00
3'500.00
1'000.00
4'500.00
620'000.00
203'300.00
361'092.60
27'513.35
2'927.50
108'938.15
212
Primarstufe
Nettoergebnis
2'642'565.25
1'305'682.85
1'336'882.40
2'487'100.00
1'172'000.00
1'315'100.00
1'354'496.48
805'015.35
549'481.13
2120
3020.00
Primarstufe
Löhne der Lehrpersonen
2'642'565.25
1'305'682.85
2'487'100.00
1'172'000.00
1'354'496.48
11'287.50
805'015.35
30'488.25
6'065.00
5'000.00
55.10
23'587.75
44'400.00
26'000.00
32'000.00
1'500.00
4'162.70
7'584.50
6'200.00
4'525.80
22.45
210.65
3'500.00
500.00
2'650.00
293.75
901.70
3'360.00
8'000.00
400.00
1'000.00
3'500.00
8'000.00
23'587.75
4'495.35
592'990.25
355.05
796.35
32'000.00
4'525.80
3'837.60
326'814.15
3'300.00
200'000.00
193'228.10
108'938.15
Seite 46
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
-703.50
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
8'500.00
1'000.00
94'000.00
36'700.00
16'400.00
72'000.00
26'600.00
18'700.00
11'000.00
16'200.00
6'000.00
3'500.00
9'900.00
31'600.00
5'000.00
2'130'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
4'196.75
Rechnung 2013
Ertrag
3090.00
3091.00
3104.01
3104.02
3104.04
3104.05
3104.07
3104.09
3132.00
3171.01
3171.02
3171.04
3171.05
3171.06
3612.00
3631.00
3910.01
4611.00
4612.00
4632.00
4637.00
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Lehrmittel Angelrain
Lehrmittel Lenzhard
Lehrmittel Ammerswil
Lehrmittel Staufen
Lehrmittel Textiles Werken
Lehrmittel Werken
Honorare externe Berater, Gutachter
Reisen / Lager Angelrain
Reisen / Lager Lenzhard
Reisen / Lager Ammerswil
Reisen / Lager Staufen
Variable Projektwoche
Entschädigungen an Gemeinden
Beiträge an den Kanton
Interne Verrechnung Soziallasten
Entschädigungen vom Kanton
Entschädigungen von Gemeinden
Beiträge von Gemeinden
Beiträge von privaten Haushalten
213
Oberstufe
Nettoergebnis
3'229'633.55
2'549'214.50
680'419.05
3'220'000.00
2'290'000.00
930'000.00
2'115'739.16
1'743'962.95
371'776.21
2130
3090.00
3091.00
3104.02
3104.03
3104.05
3104.07
3104.08
3104.09
3132.00
3171.02
3171.03
3171.05
3171.06
Oberstufe
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Lehrmittel Lenzhard
Lehrmittel Bezirksschule
Lehrmittel Staufen
Lehrmittel Textiles Werken
Lehrmittel Hauswirtschaft
Lehrmittel Werken
Honorare externe Berater, Gutachter
Reisen / Lager Lenzhard
Reisen / Lager Bezirksschule
Reisen / Lager Staufen
Variable Projektwoche
3'229'633.55
4'555.00
2'549'214.50
3'220'000.00
8'000.00
1'000.00
102'000.00
140'100.00
11'800.00
25'100.00
79'700.00
25'300.00
1'000.00
24'700.00
35'000.00
4'500.00
37'800.00
2'290'000.00
2'115'739.16
5'541.10
572.40
77'858.25
146'659.16
23'576.95
28'896.90
76'307.55
27'916.75
1'743'962.95
105'392.72
34'107.65
17'418.65
72'127.83
26'440.95
18'111.25
9'920.00
13'975.30
8'784.35
4'827.60
7'273.70
32'255.75
2'292'633.00
559'800.00
745'882.85
100'089.05
121'728.31
7'685.75
24'317.35
77'178.15
25'164.84
15'071.35
29'616.40
5'116.20
35'337.50
97'629.85
52'654.75
11'985.70
54'109.53
24'413.30
13'436.65
12'025.00
9'094.35
5'561.10
4'064.80
5'030.35
27'872.30
4'700.00
1'014'404.55
2'030.00
9'765.00
479'900.00
312'961.60
2'388.75
512'000.00
660'000.00
28'586.40
25'544.00
6'753.45
50'592.65
Seite 47
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
12'400.00
2'761'227.50
10'146.15
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
40'000.00
2'680'000.00
4'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
16'450.00
1'591'974.15
8'509.45
Rechnung 2013
Ertrag
3612.00
3631.00
3632.00
4611.00
4612.00
4632.00
Entschädigungen an Gemeinden
Beiträge an den Kanton
Beiträge an Gemeinden
Entschädigungen vom Kanton
Entschädigungen von Gemeinden
Beiträge von Gemeinden
214
Musikschulen
Nettoergebnis
705'674.64
302'480.50
403'194.14
682'300.00
310'000.00
372'300.00
703'139.17
300'777.50
402'361.67
2140
3000.01
3010.00
3020.00
3020.09
3090.00
3100.00
3102.00
3111.00
3130.02
3130.04
3151.00
3170.01
3612.00
3910.01
4231.00
Musikschule
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Löhne
Löhne der Lehrpersonen
EO- und Versicherungsleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Telefon- und Internetgebühren
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
Reisekosten und Spesen
Entschädigungen an Gemeinden
Interne Verrechnung Soziallasten
Kursgelder
705'674.64
840.00
51'142.00
530'663.90
302'480.50
682'300.00
2'000.00
46'000.00
523'000.00
310'000.00
703'139.17
800.00
50'382.15
540'525.45
-11'995.20
2'277.15
1'436.70
74.17
3'538.40
1'498.60
1'800.00
3'280.00
1'395.75
1'840.00
106'286.00
300'777.50
217
Schulliegenschaften
Nettoergebnis
4'055'398.45
1'189'177.15
2'866'221.30
3'808'000.00
1'092'000.00
2'716'000.00
3'326'556.95
1'119'422.60
2'207'134.35
2170
3010.00
3010.09
3090.00
3100.00
3101.00
3101.01
3110.00
3111.00
Schulliegenschaften
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
3'814'267.20
501'605.75
-96.00
310.10
623.25
73'072.15
630.55
40'184.30
38'298.00
1'189'177.15
3'551'200.00
485'000.00
1'092'000.00
3'114'382.15
474'833.35
-2'370.00
150.00
1'119'422.60
4'300.00
1'050'683.85
1'494'230.65
1'800.00
3'006.00
233.34
5'674.50
1'541.80
1'945.00
3'379.30
761.80
1'840.00
102'847.00
7'500.00
949'258.30
787'204.65
1'000'000.00
1'290'000.00
3'000.00
2'000.00
1'500.00
3'000.00
1'800.00
2'000.00
4'000.00
1'000.00
2'000.00
91'000.00
302'480.50
310'000.00
4'000.00
700.00
56'000.00
41'000.00
45'000.00
300'777.50
63'041.90
380.80
16'339.35
64'455.15
Seite 48
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
2'045.35
324'848.35
2'263.10
2'908.65
48'774.60
15'398.05
381'397.70
2'385.55
17'935.05
12'000.00
3'682.50
2'354.50
800.00
1'194'933.85
114'910.60
755'123.00
88'670.00
124'208.25
65'000.00
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
500.00
400'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
277.05
340'468.95
14'522.75
1'678.80
44'322.70
16'793.45
417'716.35
4'754.60
27'122.50
12'000.00
3'577.50
1'775.80
Rechnung 2013
Ertrag
3112.00
3120.00
3130.01
3130.02
3134.00
3140.00
3144.00
3150.00
3151.00
3160.00
3169.00
3170.01
3170.04
3300.40
3300.60
3612.00
3910.01
3910.02
3910.03
4472.00
4612.00
Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Telefon- und Internetgebühren
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Grundstücken
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
Miete und Pacht Liegenschaften
Mietnebenkosten
Reisekosten und Spesen
Fahrzeugentschädigung
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
Entschädigungen an Gemeinden
Interne Verrechnung Soziallasten
Interne Verrechnung Bauamt
Interne Verrechnung Bauverwaltung
Benützungsgebühren Liegenschaften VV
Entschädigungen von Gemeinden
2171
3010.00
3010.09
3101.00
3111.00
3120.00
3134.00
3140.00
3144.00
3300.40
3910.01
3910.02
Kindergarten Liegenschaften
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Ver- und Entsorgung
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Grundstücken
Unterhalt Hochbauten
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Interne Verrechnung Soziallasten
Interne Verrechnung Bauamt
241'131.25
32'222.25
-292.00
9'747.55
5'608.20
10'166.55
1'889.70
2'151.55
61'891.65
64'065.00
5'696.00
47'984.80
218
Tagesbetreuung
Nettoergebnis
147'754.65
23'330.60
124'424.05
135'000.00
20'600.00
114'400.00
92'848.05
20'601.55
72'246.50
2180
Tagesbetreuung
147'754.65
23'330.60
135'000.00
20'600.00
92'848.05
20'601.55
3'000.00
50'000.00
10'000.00
325'000.00
1'000.00
30'000.00
12'000.00
4'000.00
2'000.00
1'079'000.00
100'000.00
675'000.00
83'000.00
80'000.00
65'000.00
107'245.00
1'081'932.15
727'137.20
679'882.00
85'408.00
65'113.95
55'000.00
125'000.00
967'000.00
122'965.50
996'457.10
256'800.00
40'000.00
212'174.80
33'794.60
4'000.00
5'000.00
20'000.00
2'300.00
3'974.90
247.30
14'037.90
2'217.85
14'896.50
32'935.35
64'065.00
6'079.00
39'926.40
60'000.00
64'000.00
6'500.00
55'000.00
Seite 49
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
3020.00
3636.00
3910.01
4632.00
Löhne der Lehrpersonen
Beiträge an private Organisationen
Interne Verrechnung Soziallasten
Beiträge von Gemeinden
219
Obligatorische Schule, übriges
Nettoergebnis
2190
3000.01
3000.04
3010.00
3010.09
3049.00
3090.00
3091.00
3099.00
3100.00
3102.00
3103.00
3110.00
3113.00
3130.02
3130.03
3132.00
3150.00
3170.01
3170.02
3630.00
3631.00
3632.00
3636.00
3910.01
4632.00
2191
3000.01
3099.00
3100.00
Aufwand
61'400.65
75'500.00
10'854.00
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
62'000.00
63'000.00
10'000.00
23'330.60
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
59'200.05
23'000.00
10'648.00
20'600.00
Rechnung 2013
Ertrag
20'601.55
1'631'874.57
129'874.00
1'502'000.57
1'723'600.00
127'000.00
1'596'600.00
1'529'660.93
76'445.90
1'453'215.03
Schulleitung und Schulverwaltung
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Besoldung Regionalschulpflege
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Übrige Zulagen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Hardware
Telefon- und Internetgebühren
Portokosten
Honorare externe Berater, Gutachter
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Reisekosten und Spesen
Spesenpauschale
Beiträge an den Bund
Beiträge an den Kanton
Beiträge an Gemeinden
Beiträge an private Organisationen
Interne Verrechnung Soziallasten
Beiträge von Gemeinden
757'934.15
13'140.00
79'150.00
260'646.20
-53'074.15
61'510.00
9'765.60
5'091.10
1'300.00
16'137.90
5'723.55
448.00
837.90
113'254.00
792'100.00
13'000.00
79'200.00
204'000.00
110'000.00
60'640.90
61'000.00
21'000.00
1'500.00
1'000.00
20'500.00
9'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
10'500.00
3'000.00
500.00
10'500.00
3'800.00
4'300.00
290'000.00
720'407.95
15'430.00
79'200.00
309'066.60
-70'477.00
68'890.00
11'208.30
6'124.75
1'580.00
20'610.40
5'362.45
629.50
2'934.30
683.65
1'789.20
10'045.70
4'519.30
741.95
8'603.35
3'800.00
4'138.25
165'490.25
300.00
55'000.00
200.00
69'837.00
Volksschule Sonstiges
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
319'800.34
1'000.00
4'900.00
16'977.95
2'189.25
7'878.05
4'917.60
475.20
5'376.15
3'800.00
4'205.50
268'143.25
6.05
200.00
60'067.00
113'254.00
110'000.00
366'400.00
800.00
5'500.00
18'000.00
60'640.90
277'976.24
720.00
4'950.00
17'322.55
Seite 50
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
14'146.19
1'242.00
5'469.75
19'931.85
103'330.55
9'808.60
12'385.35
3'492.50
7'115.00
8'727.75
32'993.50
27'071.35
1'403.80
15'827.75
33'976.45
3103.00
3104.00
3110.00
3111.00
3113.00
3130.01
3130.02
3133.00
3134.00
3151.00
3153.00
3158.00
3170.05
3170.06
3170.10
3636.00
Fachliteratur, Zeitschriften
Lehrmittel
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Anschaffung Hardware
Dienstleistungen Dritter
Telefon- und Internetgebühren
Informatik-Nutzungsaufwand
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
Unterhalt Informatik (Hardware)
Unterhalt immaterielle Anlagen
Schülertransportkosten
Examenessen
Schulveranstaltungen
Beiträge an private Organisationen
2193
3010.00
3010.09
3090.00
3099.00
3100.00
3102.00
3103.00
3113.00
3130.02
3132.00
3170.01
3910.01
4612.00
Schulsozialarbeit
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Hardware
Telefon- und Internetgebühren
Honorare externe Berater, Gutachter
Reisekosten und Spesen
Interne Verrechnung Soziallasten
Entschädigungen von Gemeinden
234'448.03
189'217.15
2194
3102.00
3109.00
3120.00
3130.01
3130.03
3161.00
Jugendfest
Drucksachen, Publikationen
Übriger Material- und Warenaufwand
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Portokosten
Mieten, Benützungskosten Anlagen
270'370.85
7'843.15
10'248.05
1'491.45
118'215.30
189.00
11'728.40
Rechnung 2014
Ertrag
4'750.00
3'900.00
Aufwand
15'500.00
3'000.00
12'600.00
42'000.00
83'600.00
3'500.00
13'500.00
4'500.00
7'100.00
12'000.00
60'000.00
32'000.00
3'000.00
16'000.00
33'800.00
243'700.00
194'000.00
Budget 2014
Ertrag
4'000.00
5'930.00
226'061.59
195'252.15
-15'910.30
4'790.00
300.00
1'553.20
677.20
3'090.20
342.30
35'120.00
4'000.00
257'500.00
6'100.00
35'000.00
2'000.00
94'000.00
400.00
10'000.00
4'125.00
846.84
700.00
5'000.00
1'000.00
31'200.00
4'750.00
Rechnung 2013
Ertrag
13'120.60
3'701.60
7'030.00
10'203.80
16'558.15
19'057.34
1'935.30
13'073.70
25'785.90
3'000.00
8'500.00
300.00
2'000.00
500.00
500.00
1'599.35
743.00
567.33
732.00
779.00
3'155.00
307.20
33'448.00
Aufwand
15'138.05
271.75
12'180.45
35'011.35
78'915.70
6'000.00
4'125.00
245'870.40
7'236.55
27'031.10
2'192.35
99'439.10
467.50
11'512.40
4'930.00
Seite 51
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
43'275.95
77'379.55
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
40'000.00
70'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
28'896.60
69'094.80
Rechnung 2013
Ertrag
3170.01
3910.02
4240.00
Reisekosten und Spesen
Interne Verrechnung Bauamt
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
2195
3000.01
3010.00
3090.00
3100.00
3102.00
3103.00
3111.00
3112.00
3130.04
3151.00
3160.00
3170.01
3171.00
3910.01
4632.00
4637.00
Jugendspiel, Regionales Jugendorchester
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Löhne
Aus- und Weiterbildung des Personals
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
Miete und Pacht Liegenschaften
Reisekosten und Spesen
Exkursionen, Schulreisen und Lager
Interne Verrechnung Soziallasten
Beiträge von Gemeinden
Beiträge von privaten Haushalten
22
Sonderschulen
Nettoergebnis
4'601'236.05
4'114'610.80
486'625.25
4'296'500.00
3'830'000.00
466'500.00
4'168'382.30
3'718'403.90
449'978.40
220
Sonderschulen
Nettoergebnis
4'601'236.05
4'114'610.80
486'625.25
4'296'500.00
3'830'000.00
466'500.00
4'168'382.30
3'718'403.90
449'978.40
2200
3104.00
3110.00
3113.00
3612.00
3614.00
4260.00
4612.00
Sonderschulen
Lehrmittel
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Hardware
Entschädigungen an Gemeinden
Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Entschädigungen von Gemeinden
615'488.20
6'391.95
1'578.15
2'000.00
96'100.00
509'418.10
128'862.95
592'500.00
6'500.00
2'000.00
2'000.00
82'000.00
500'000.00
126'000.00
560'951.85
6'349.75
110'973.45
2201
3010.03
Heilpädagogische Schule
Löhne Küche, Hausdienst
5'930.00
49'321.20
1'000.00
23'719.85
5'940.00
6'000.00
156.50
397.75
1'777.15
1'092.00
63'900.00
4'000.00
25'000.00
500.00
200.00
1'000.00
2'300.00
1'500.00
297.60
1'479.00
750.00
1'010.55
13'447.80
4'193.00
400.00
5'200.00
750.00
2'550.00
16'500.00
4'000.00
4'860.00
1'080.00
3'985'747.85
59'344.75
2'000.00
23'108.55
3'037.05
297.60
3'893.20
750.00
3'131.70
15'748.85
4'157.00
5'130.00
1'620.00
83'700.00
470'902.10
120'000.00
6'000.00
3'704'000.00
22'000.00
6'750.00
120.00
641.85
2'458.95
7'000.00
125'053.60
3'809.35
3'985'747.85
30'806.60
7'000.00
4'930.00
3'704'000.00
105'943.60
5'029.85
3'607'430.45
29'288.10
3'607'430.45
Seite 52
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
3010.04
3010.05
3010.06
3020.01
3020.02
3020.03
3020.09
3050.00
3052.00
3053.00
3090.00
3091.00
3100.00
3101.00
3102.00
3103.00
3104.00
3105.00
3110.00
3111.00
3113.00
3120.00
3130.01
3130.02
3130.03
3130.04
3130.07
3132.00
3134.00
3144.00
3150.00
3151.00
3153.00
3160.00
3169.00
3170.01
3170.05
3170.10
3171.00
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Löhne Reinigungspersonal
Löhne Verwaltung
Löhne Transportpersonal
Löhne Betreuung
Löhne Fachunterricht
Löhne Praktikanten
EO- und Versicherungsleistungen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Lehrmittel
Lebensmittel
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Anschaffung Hardware
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Telefon- und Internetgebühren
Portokosten
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Dienstleistungen Transporte
Honorare externe Berater, Gutachter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
Unterhalt Informatik (Hardware)
Miete und Pacht Liegenschaften
Mietnebenkosten
Reisekosten und Spesen
Schülertransportkosten
Schulveranstaltungen
Exkursionen, Schulreisen und Lager
Aufwand
22'686.00
46'060.30
487'389.70
39'054.80
77'665.05
-1'249.50
51'733.55
33'623.35
7'104.10
6'191.00
896.40
8'305.35
5'085.55
2'090.90
571.38
41'699.67
94'943.65
14'326.35
1'412.60
8'885.75
21'080.65
22'990.35
3'596.80
936.20
1'479.00
231'871.20
1'495.75
5'050.60
87'727.65
162.45
2'638.75
1'702.85
56'938.90
4'514.50
930.50
11'283.30
-2'198.60
31'909.35
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
18'000.00
37'000.00
460'000.00
34'000.00
55'000.00
48'700.00
33'000.00
6'900.00
21'000.00
2'000.00
9'400.00
5'500.00
5'000.00
1'000.00
41'000.00
78'000.00
15'000.00
8'000.00
22'000.00
24'000.00
4'000.00
1'500.00
1'500.00
185'000.00
5'000.00
5'000.00
30'000.00
3'000.00
2'500.00
51'000.00
4'500.00
500.00
10'000.00
8'000.00
45'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
20'391.50
37'201.75
100'574.20
408'687.70
39'363.55
47'075.80
-11'328.80
51'473.10
28'862.45
6'483.00
13'873.05
1'460.80
9'960.90
5'732.95
Rechnung 2013
Ertrag
608.25
40'917.40
88'090.15
3'274.55
3'337.00
8'680.65
22'962.85
18'212.20
3'564.65
1'325.00
1'559.00
163'925.60
587.55
4'832.40
42'639.20
2'174.80
1'194.40
1'168.55
51'000.00
4'498.20
1'220.95
31'696.70
-3'102.95
37'946.05
Seite 53
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
7'037.45
82'971.80
1'287.15
1'703'086.20
213'535.25
141'216.45
154'525.85
212'942.75
5'752.20
3409.01
3612.00
3612.01
3631.01
3631.02
3631.03
3631.04
3631.05
3631.06
4230.00
4260.00
4631.01
4631.02
4631.03
4631.04
4632.00
9011.00
Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen
Entschädigungen an Gemeinden
Entschädigung an Bauamt / Werkhof
Besoldungen Kanton Ausbildung
Besoldungen Kanton Therapie
Besoldungen Kanton Schulleitung
Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton
Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton
Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton
Schulgelder
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Kantonsbeiträge, Basispauschale
Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale
Kantonsbeiträge, Transportpauschale
Kantonsbeiträge, Immobilienkosten
Beiträge von Gemeinden
Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss
23
Berufliche Grundbildung
Nettoergebnis
775'460.90
Berufliche Grundbildung
Nettoergebnis
775'460.90
2300
3631.00
3634.00
Berufliche Grundbildung
Beiträge an den Kanton
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
775'460.90
366'643.50
408'817.40
29
Übriges Bildungswesen
Nettoergebnis
4'500.00
Bildung, übriges
Nettoergebnis
4'500.00
2990
3636.00
Bildung, übriges
Beiträge an private Organisationen
4'500.00
4'500.00
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Nettoergebnis
2'868'390.78
230
299
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
10'000.00
83'700.00
4'000.00
1'590'000.00
211'000.00
143'000.00
151'500.00
202'000.00
5'800.00
Budget 2014
Ertrag
65'300.00
56'000.00
2'820'513.40
89'050.00
243'154.50
204'309.60
507'780.00
55'640.35
2'759'000.00
82'000.00
195'000.00
143'000.00
469'000.00
740'000.00
775'460.90
779'948.70
740'000.00
779'948.70
779'948.70
740'000.00
740'000.00
310'000.00
430'000.00
779'948.70
779'948.70
362'563.00
417'385.70
4'500.00
4'500.00
4'500.00
4'500.00
4'500.00
4'500.00
4'500.00
4'500.00
4'500.00
4'500.00
4'500.00
2'793'800.00
Rechnung 2013
Ertrag
56'870.00
60'242.90
2'517'424.45
80'275.00
274'857.05
156'320.55
451'980.00
9'460.50
740'000.00
775'460.90
357'958.65
2'510'432.13
Aufwand
7'325.95
75'708.00
738.35
1'495'112.85
212'137.85
130'207.40
143'024.15
212'144.05
9'618.65
4'500.00
4'500.00
4'500.00
400'700.00
2'393'100.00
2'796'241.23
416'041.90
2'380'199.33
Seite 54
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
31
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
Rechnung 2013
Ertrag
Kulturerbe
Nettoergebnis
341'451.70
Denkmalpflege und Heimatschutz
Nettoergebnis
341'451.70
3120
3130.04
3631.00
3636.00
3637.00
3660.50
Denkmalpflege und Heimatschutz
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Beiträge an den Kanton
Beiträge an private Organisationen
Beiträge an private Haushalte
Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern.
341'451.70
250.00
76'073.00
259'084.15
32
Kultur, übrige
Nettoergebnis
651'007.35
321
Bibliotheken
Nettoergebnis
165'960.00
3210
3636.00
Bibliotheken
Beiträge an private Organisationen
165'960.00
165'960.00
322
Konzert und Theater
Nettoergebnis
22'000.00
3220
3636.00
Konzert und Theater
Beiträge an private Organisationen
22'000.00
22'000.00
329
Kultur, übriges
Nettoergebnis
463'047.35
73'772.15
389'275.20
456'100.00
83'000.00
373'100.00
455'214.05
82'086.60
373'127.45
3290
3000.01
3010.00
3102.00
3130.01
3130.04
3159.00
Kultur, übriges
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Löhne
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Unterhalt übrige mobile Anlagen
265'295.80
2'840.00
88'623.95
28'188.00
82'856.05
395.00
2'759.90
26'370.00
277'600.00
2'500.00
86'000.00
28'000.00
83'000.00
1'100.00
7'000.00
28'000.00
279'239.55
2'840.00
88'926.20
28'268.90
84'037.75
370.00
316.70
29'940.00
312
236'500.00
Aufwand
341'451.70
161'782.70
236'500.00
236'500.00
341'451.70
161'782.70
236'500.00
236'500.00
500.00
150'000.00
75'000.00
5'000.00
6'000.00
6'044.55
73'772.15
577'235.20
161'782.70
644'100.00
161'782.70
250.00
79'888.20
75'000.00
599.95
6'044.55
83'000.00
561'100.00
166'000.00
165'960.00
161'782.70
633'174.05
155'960.00
166'000.00
166'000.00
166'000.00
155'960.00
155'960.00
155'960.00
22'000.00
22'000.00
82'086.60
551'087.45
22'000.00
22'000.00
22'000.00
22'000.00
22'000.00
22'000.00
22'000.00
Seite 55
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
4'166.40
4'951.40
988.00
13'440.00
15'666.00
20'421.10
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
5'000.00
8'000.00
2'000.00
11'000.00
14'000.00
30'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
2'486.40
6'392.95
1'456.15
13'350.00
15'995.00
34'799.50
Rechnung 2013
Ertrag
3160.01
3170.09
3170.13
3636.00
3910.01
3910.02
4260.00
Unentgeltliche Benützung Räume
Bundesfeier
Neujahrsempfang
Beiträge an private Organisationen
Interne Verrechnung Soziallasten
Interne Verrechnung Bauamt
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
3291
3010.00
3010.09
3090.00
3101.00
3111.00
3112.00
3113.00
3120.00
3130.02
3134.00
3144.00
3170.01
3170.04
3910.01
3910.02
4472.00
Gemeindesaal
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge
Anschaffung Hardware
Ver- und Entsorgung
Telefon- und Internetgebühren
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten
Reisekosten und Spesen
Fahrzeugentschädigung
Interne Verrechnung Soziallasten
Interne Verrechnung Bauamt
Benützungsgebühren Liegenschaften VV
34
Sport und Freizeit
Nettoergebnis
1'875'931.73
284'186.50
1'591'745.23
1'913'200.00
317'700.00
1'595'500.00
2'001'284.48
333'955.30
1'667'329.18
341
Sport
Nettoergebnis
1'091'864.43
144'992.55
946'871.88
1'138'800.00
182'200.00
956'600.00
1'150'151.78
188'728.50
961'423.28
3410
3010.00
3101.00
3111.00
3120.00
3130.02
3134.00
Sport
Löhne
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Ver- und Entsorgung
Telefon- und Internetgebühren
Sachversicherungsprämien
505'520.63
19'007.40
14'334.15
479.90
52'195.85
788.40
2'223.70
20'376.00
557'700.00
18'000.00
16'000.00
10'000.00
55'000.00
500.00
2'200.00
24'000.00
576'620.03
15'359.45
12'529.25
1'890.00
46'908.25
304.20
2'205.35
20'861.95
26'370.00
197'751.55
107'427.95
-17'626.00
2'150.00
11'076.65
1'136.50
968.00
485.00
23'005.10
1'360.90
3'878.85
36'709.30
929.30
400.00
18'990.00
6'860.00
47'402.15
28'000.00
178'500.00
97'000.00
55'000.00
7'000.00
3'000.00
29'940.00
175'974.50
90'102.20
1'000.00
21'000.00
1'500.00
4'000.00
19'000.00
1'000.00
8'045.25
149.00
1'168.30
348.00
26'068.90
1'164.70
3'879.75
19'220.55
1'620.80
16'000.00
8'000.00
16'207.00
8'000.05
47'402.15
55'000.00
52'146.60
52'146.60
Seite 56
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
35'945.35
55'521.35
62'760.55
144'834.68
3'360.00
114'069.30
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
45'000.00
70'000.00
63'000.00
155'000.00
3'000.00
120'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
36'932.35
45'667.10
62'760.55
246'288.48
2'763.00
103'012.05
Rechnung 2013
Ertrag
3140.00
3144.00
3300.40
3634.00
3910.01
3910.02
4472.00
Unterhalt Grundstücken
Unterhalt Hochbauten
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
Interne Verrechnung Soziallasten
Interne Verrechnung Bauamt
Benützungsgebühren Liegenschaften VV
3411
3010.00
3090.00
3100.00
3101.00
3102.00
3111.00
3113.00
3120.00
3130.02
3130.04
3134.00
3137.00
3140.00
3144.00
3151.00
3170.01
3300.40
3910.01
3910.02
3910.03
4240.00
4250.00
4470.00
4632.00
Schwimmbad
Löhne
Aus- und Weiterbildung des Personals
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Anschaffung Hardware
Ver- und Entsorgung
Telefon- und Internetgebühren
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Unterhalt Grundstücken
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Interne Verrechnung Soziallasten
Interne Verrechnung Bauamt
Interne Verrechnung Bauverwaltung
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Verkäufe
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
Beiträge von Gemeinden
586'343.80
167'722.10
342
Freizeit
Nettoergebnis
784'067.30
139'193.95
644'873.35
774'400.00
135'500.00
638'900.00
851'132.70
145'226.80
705'905.90
3420
3101.00
Freizeit / Öffentliche Anlagen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
660'661.95
49'248.10
11'187.65
659'000.00
25'000.00
7'000.00
725'810.00
32'336.35
22'668.85
20'376.00
124'616.55
33.00
32'460.35
431.40
9'460.50
2'863.20
59'484.90
2'116.65
620.00
4'164.85
3'389.65
4'910.75
109'247.20
1'488.15
3'986.55
122'102.75
29'649.00
26'212.80
6'000.00
24'000.00
581'100.00
177'000.00
500.00
30'000.00
500.00
10'000.00
573'531.75
171'810.85
440.00
216.55
30'705.15
398.95
8'042.10
60'000.00
2'500.00
600.00
4'200.00
4'800.00
10'000.00
87'000.00
3'000.00
5'000.00
122'000.00
28'000.00
30'000.00
6'000.00
53'854.90
2'078.80
770.00
4'165.85
4'866.60
3'676.40
100'678.40
4'237.20
3'630.00
122'102.75
30'904.00
25'953.25
5'000.00
89'310.50
4'054.30
6'251.75
25'000.00
158'200.00
20'861.95
120'000.00
5'200.00
8'000.00
25'000.00
167'866.55
128'227.50
5'663.10
8'975.95
25'000.00
Seite 57
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
294.25
450.00
98'656.45
2'000.00
510'013.15
3120.00
3130.04
3140.00
3636.00
3910.02
4260.00
Ver- und Entsorgung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Unterhalt Grundstücken
Beiträge an private Organisationen
Interne Verrechnung Bauamt
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
3421
3010.00
3430.80
3431.20
3431.80
3431.81
3439.20
3439.30
3439.80
3439.81
3439.82
3910.01
4431.00
4432.80
4439.80
Ferienhaus Samedan
Löhne
Baulicher Unterhalt Gebäude FV
Anschaffungen Mobilien
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Spesenentschädigungen
Steuern und Abgaben
Sachversicherungsprämien
Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Interne Verrechnung Soziallasten
Vergütung für Dienstwohnungen FV
Benützungsgebühren Liegenschaften FV
Übriger Liegenschaftenertrag FV
123'405.35
28'430.45
29'369.35
6'878.20
5'188.50
1'210.20
9'672.00
3'329.70
1'841.20
27'804.45
4'655.30
5'026.00
4
GESUNDHEIT
Nettoergebnis
986'728.85
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime
Nettoergebnis
405'714.45
41
411
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
500.00
500.00
175'000.00
Budget 2014
Ertrag
458'000.00
11'187.65
128'006.30
Aufwand
109.40
450.00
187'802.10
505'112.15
7'000.00
115'400.00
27'000.00
25'000.00
7'500.00
6'000.00
1'500.00
7'000.00
3'400.00
2'000.00
30'000.00
2'000.00
4'000.00
11'520.00
111'938.00
4'548.30
128'500.00
22'668.85
125'322.70
26'992.65
17'879.35
6'002.90
3'818.60
1'061.30
2'291.00
3'316.90
1'620.00
30'794.40
26'690.60
4'855.00
11'500.00
115'000.00
2'000.00
1'447'900.00
986'728.85
3'816'455.70
804'400.00
3'816'455.70
3'162'355.85
804'400.00
Spitäler
Nettoergebnis
-324'520.00
324'520.00
400.00
4110
3631.00
3634.00
Spitäler
Beiträge an den Kanton
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
-324'520.00
-324'750.00
230.00
400.00
412
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
Nettoergebnis
3'162'355.85
2'362'130.00
400.00
804'000.00
730'234.45
2'362'130.00
2'362'130.00
2'361'900.00
230.00
400.00
730'234.45
122'557.95
11'520.00
107'262.20
3'775.75
1'447'900.00
405'714.45
Rechnung 2013
Ertrag
800'225.85
804'000.00
800'225.85
Seite 58
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
730'234.45
6'669.15
623'565.30
100'000.00
4120
3611.00
3631.00
3634.00
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
Entschädigungen an den Kanton
Beiträge an den Kanton
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
42
Ambulante Krankenpflege
Nettoergebnis
533'450.70
Ambulante Krankenpflege
Nettoergebnis
533'450.70
4210
3160.00
3612.00
3636.00
3636.01
Ambulante Krankenpflege
Miete und Pacht Liegenschaften
Entschädigungen an Gemeinden
Beiträge an private Organisationen
Krankenpflegeverein Bezirk Lenzburg
533'450.70
2'220.00
71'900.00
500.00
458'830.70
43
Gesundheitsprävention
Nettoergebnis
421
432
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
804'000.00
4'000.00
700'000.00
100'000.00
583'500.00
533'450.70
2'500.00
4320
3636.00
Krankheitsbekämpfung, übrige
Beiträge an private Organisationen
2'500.00
2'500.00
433
Schulgesundheitsdienst
Nettoergebnis
42'963.70
4330
3010.00
3090.00
3106.00
3136.00
3910.01
Schulgesundheitsdienst
Löhne
Aus- und Weiterbildung des Personals
Medizinisches Material
Honorare privatärztlicher Tätigkeit
Interne Verrechnung Soziallasten
42'963.70
14'755.00
917.60
722.20
23'960.90
2'608.00
434
Lebensmittelkontrolle
Nettoergebnis
609'871.60
583'500.00
2'300.00
74'400.00
800.00
506'000.00
44'228.25
60'000.00
2'600.00
2'500.00
44'228.25
2'500.00
2'600.00
2'600.00
2'600.00
2'500.00
2'500.00
2'500.00
55'300.00
42'963.70
39'628.25
55'300.00
39'628.25
55'300.00
23'000.00
39'628.25
16'068.15
2'300.00
26'000.00
4'000.00
1'454.35
19'215.75
2'890.00
2'100.00
2'100.00
609'871.60
609'871.60
2'220.00
69'248.10
500.00
537'903.50
60'000.00
2'100.00
609'871.60
583'500.00
47'563.70
Rechnung 2013
Ertrag
609'871.60
583'500.00
47'563.70
Aufwand
800'225.85
4'625.95
695'599.90
100'000.00
583'500.00
533'450.70
Krankheitsbekämpfung, übrige
Nettoergebnis
Budget 2014
Ertrag
2'100.00
2'100.00
2'100.00
Seite 59
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
2'100.00
2'000.00
100.00
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
2'100.00
2'000.00
100.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
2'100.00
2'000.00
100.00
Rechnung 2013
Ertrag
4340
3010.00
3160.00
Lebensmittelkontrolle
Löhne
Miete und Pacht Liegenschaften
5
SOZIALE SICHERHEIT
Nettoergebnis
52
Invalidität
Nettoergebnis
500.00
Invalidenheime
Nettoergebnis
500.00
5230
3636.00
Invalidenheime
Beiträge an private Organisationen
500.00
500.00
53
Alter und Hinterlassene
Nettoergebnis
177'241.40
13'255.50
163'985.90
199'000.00
531
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
Nettoergebnis
110'521.75
13'255.50
97'266.25
5310
3010.00
3910.01
4611.00
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
Löhne
Interne Verrechnung Soziallasten
Entschädigungen vom Kanton
110'521.75
93'919.75
16'602.00
13'255.50
533
Leistungen an Pensionierte
Nettoergebnis
66'719.65
5330
3062.00
3064.00
Leistungen an Pensionierte
Teuerungszulagen auf Renten
Überbrückungsrenten
66'719.65
57'359.65
9'360.00
54
Familie und Jugend
Nettoergebnis
784'154.45
256'582.15
527'572.30
690'200.00
157'000.00
533'200.00
633'361.40
207'371.25
425'990.15
543
Alimentenbevorschussung und -inkasso
Nettoergebnis
180'956.65
29'021.50
209'978.15
200'000.00
122'000.00
78'000.00
169'496.60
4'100.05
173'596.65
523
8'384'123.00
3'281'757.76
5'102'365.24
7'738'600.00
3'160'000.00
4'578'600.00
7'661'974.23
3'168'267.02
4'493'707.21
13'000.00
186'000.00
206'199.75
12'946.50
193'253.25
108'000.00
13'000.00
95'000.00
108'453.75
12'946.50
95'507.25
108'000.00
93'000.00
15'000.00
13'000.00
108'453.75
91'919.75
16'534.00
12'946.50
500.00
500.00
13'255.50
13'000.00
91'000.00
66'719.65
12'946.50
97'746.00
91'000.00
91'000.00
63'000.00
28'000.00
97'746.00
97'746.00
62'178.00
35'568.00
Seite 60
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
209'978.15
Aufwand
200'000.00
200'000.00
Budget 2014
Ertrag
169'496.60
169'496.60
Rechnung 2013
Ertrag
5430
3637.00
4260.00
4631.00
Alimentenbevorschussung und -inkasso
Beiträge an private Haushalte
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Beiträge vom Kanton
180'956.65
180'956.65
544
Jugendschutz
Nettoergebnis
156'697.20
24'480.00
132'217.20
170'100.00
25'000.00
145'100.00
169'171.10
25'313.00
143'858.10
5440
3000.01
3010.00
3010.09
3130.01
3636.00
3910.01
4631.00
Jugendschutz
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Dienstleistungen Dritter
Beiträge an private Organisationen
Interne Verrechnung Soziallasten
Beiträge vom Kanton
156'697.20
1'680.00
90'483.30
-450.50
48'889.40
100.00
15'995.00
24'480.00
170'100.00
2'000.00
96'000.00
25'000.00
169'171.10
1'800.00
95'635.35
-1'110.10
55'443.85
200.00
17'202.00
25'313.00
545
Leistungen an Familien
Nettoergebnis
446'500.60
22'124.00
424'376.60
320'100.00
10'000.00
310'100.00
294'693.70
8'461.60
286'232.10
5450
3130.01
3130.04
3636.00
3637.00
4631.00
Leistungen an Familien
Dienstleistungen Dritter
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Beiträge an private Organisationen
Beiträge an private Haushalte
Beiträge vom Kanton
130'218.70
57'627.40
100.00
19'861.30
52'630.00
22'124.00
120'100.00
70'000.00
100.00
20'000.00
30'000.00
10'000.00
108'781.95
46'675.40
100.00
19'854.10
42'152.45
8'461.60
5451
3636.00
Kinderkrippen und Kinderhorte
Beiträge an private Organisationen
316'281.90
316'281.90
57
Sozialhilfe und Asylwesen
Nettoergebnis
7'417'727.15
3'011'920.11
4'405'807.04
6'843'900.00
2'990'000.00
3'853'900.00
6'817'413.08
2'947'949.27
3'869'463.81
572
Wirtschaftliche Hilfe
Nettoergebnis
4'130'619.55
2'282'691.26
1'847'928.29
3'500'000.00
2'400'000.00
1'100'000.00
3'628'586.24
2'174'556.02
1'454'030.22
5720
3637.00
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
Beiträge an private Haushalte
4'130'619.55
4'130'619.55
2'282'691.26
3'500'000.00
3'500'000.00
2'400'000.00
3'628'586.24
3'628'586.24
2'174'556.02
143'605.15
66'373.00
122'000.00
Aufwand
80'000.00
42'000.00
57'000.00
100.00
15'000.00
24'480.00
85'631.85
87'964.80
25'000.00
22'124.00
25'313.00
10'000.00
200'000.00
200'000.00
173'596.65
8'461.60
185'911.75
185'911.75
Seite 61
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
1'930'315.46
352'375.80
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
2'200'000.00
200'000.00
Aufwand
Rechnung 2013
Ertrag
2'039'170.42
135'385.60
4260.00
4631.00
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Beiträge vom Kanton
573
Asylwesen
Nettoergebnis
786'505.05
729'228.85
57'276.20
800'000.00
590'000.00
210'000.00
747'296.04
26'097.21
773'393.25
5730
3132.00
3611.00
3637.00
4260.00
4610.00
Asylwesen
Honorare externe Berater, Gutachter
Entschädigungen an den Kanton
Beiträge an private Haushalte
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Entschädigungen vom Bund
786'505.05
69'215.05
38'359.00
678'931.00
729'228.85
800'000.00
60'000.00
40'000.00
700'000.00
590'000.00
747'296.04
70'234.20
36'335.00
640'726.84
773'393.25
579
Fürsorge, übriges
Nettoergebnis
2'500'602.55
5790
3000.01
3010.00
3010.09
3090.00
3099.00
3100.00
3103.00
3109.00
3110.00
3130.01
3130.04
3130.06
3132.00
3136.00
3150.00
3170.01
3631.00
3636.00
3910.01
3910.02
Fürsorge, übriges
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Fachliteratur, Zeitschriften
Übriger Material- und Warenaufwand
Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Dienstleistungen Dritter
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Betreibungskosten
Honorare externe Berater, Gutachter
Honorare privatärztlicher Tätigkeit
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Reisekosten und Spesen
Beiträge an den Kanton
Beiträge an private Organisationen
Interne Verrechnung Soziallasten
Interne Verrechnung Bauamt
2'500'602.55
12'840.00
362'841.75
-4'613.40
11'453.00
300.00
12'547.75
883.90
1'200.00
4'259.55
1'906.20
1'425.00
-5'059.80
20'624.00
60.00
59
Soziale Wohlfahrt, übriges
646'348.35
82'880.50
530'000.00
60'000.00
2'543'900.00
2'500'602.55
681'231.25
92'162.00
2'441'530.80
2'543'900.00
2'441'530.80
2'543'900.00
13'500.00
340'000.00
2'441'530.80
9'500.00
333'781.20
20'000.00
300.00
20'000.00
1'500.00
1'500.00
10'000.00
17'100.00
300.00
15'032.60
1'478.50
1'200.00
51'035.85
2'000.00
1'425.00
8'232.60
10'091.25
1'647.80
43'000.00
8'436.75
2'004'307.85
3'050.00
64'140.00
2'000.00
10'000.00
2'020'000.00
3'100.00
55'000.00
2'000.00
8'793.75
1'918'722.35
3'050.00
60'037.00
102.90
5'000.00
5'000.00
5'000.00
Seite 62
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
Nettoergebnis
592
Rechnung 2014
Ertrag
5'000.00
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
5'000.00
5'000.00
Aufwand
Rechnung 2013
Ertrag
5'000.00
Hilfsaktionen im Inland
Nettoergebnis
5'000.00
5920
3636.00
Hilfsaktionen im Inland
Beiträge an private Organisationen
5'000.00
5'000.00
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Nettoergebnis
4'851'944.06
819'915.22
4'032'028.84
5'521'100.00
835'800.00
4'685'300.00
5'451'068.39
854'283.04
4'596'785.35
61
Strassenverkehr
Nettoergebnis
3'722'889.06
796'185.22
2'926'703.84
4'269'300.00
810'000.00
3'459'300.00
4'260'448.39
831'267.04
3'429'181.35
613
Kantonsstrassen, übrige
Nettoergebnis
648'627.50
6130
3141.00
3631.00
3660.10
Kantonsstrassen, übrige
Unterhalt Strassen / Verkehrswege
Beiträge an den Kanton
Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone
648'627.50
23'760.00
176'587.55
448'279.95
615
Gemeindestrassen
Nettoergebnis
3'074'261.56
796'185.22
2'278'076.34
3'097'500.00
810'000.00
2'287'500.00
3'418'950.89
831'267.04
2'587'683.85
6150
3000.01
3101.00
3102.00
3119.00
3120.00
3130.04
3132.00
3141.00
3141.01
3141.02
3170.01
3300.10
3300.60
Gemeindestrassen
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen
Ver- und Entsorgung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Honorare externe Berater, Gutachter
Unterhalt Strassen / Verkehrswege
Markierungen Strassen / Plätze
Unterhalt Beleuchtung SWL
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
2'298'408.09
2'680.00
93'325.44
3'165.05
20'000.00
106'605.60
480.00
101'055.20
640'246.75
57'991.90
342'319.80
1'988.50
324'900.65
38'458.60
20'331.75
2'307'500.00
20'000.00
2'622'380.05
1'760.00
104'279.05
5'910.80
5'000.00
107'752.20
480.00
131'185.65
902'136.45
47'589.25
342'070.65
1'072.40
316'122.30
26'131.35
34'696.20
5'000.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
1'171'800.00
648'627.50
5'000.00
841'497.50
1'171'800.00
1'171'800.00
23'800.00
700'000.00
448'000.00
120'000.00
3'500.00
115'000.00
500.00
15'000.00
720'000.00
60'000.00
360'000.00
3'500.00
316'000.00
34'000.00
841'497.50
841'497.50
23'760.00
369'457.55
448'279.95
Seite 63
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
30'234.05
534'956.55
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
5'000.00
555'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
4'816.20
626'073.75
Rechnung 2013
Ertrag
3660.10
3910.02
4250.00
4260.00
4411.00
Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone
Interne Verrechnung Bauamt
Verkäufe
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV
6151
3101.00
3111.00
3120.00
3130.01
3130.02
3137.00
3141.00
3141.02
3144.00
3151.00
3160.00
3511.00
3910.02
3910.04
3910.05
4240.01
4240.02
Parkierungsanlagen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Telefon- und Internetgebühren
Steuern und Abgaben
Unterhalt Strassen / Verkehrswege
Unterhalt Beleuchtung SWL
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
Miete und Pacht Liegenschaften
Einlagen in Fonds des EK
Interne Verrechnung Bauamt
Interne Verrechnung Repol
Interne Verrechnung Kapitaldienst
Parkplatzgebühren
Parkplatzgebühren MWST
62
Öffentlicher Verkehr
Nettoergebnis
1'129'055.00
622
Regionalverkehr
Nettoergebnis
1'099'669.00
6220
3631.00
Regionalverkehr
Beiträge an den Kanton
1'099'669.00
1'099'669.00
629
Öffentlicher Verkehr, übriges
Nettoergebnis
29'386.00
23'730.00
5'656.00
29'800.00
25'800.00
4'000.00
31'636.00
23'016.00
8'620.00
6290
3300.30
Öffentlicher Verkehr, übriges
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
29'386.00
3'586.00
23'730.00
29'800.00
4'000.00
25'800.00
31'636.00
3'586.00
23'016.00
4'000.00
16'000.00
20'331.75
775'853.47
5'894.75
42'698.45
9'247.40
11'679.32
347.25
23'440.55
51'480.95
21'850.20
77'024.75
18'970.60
131'811.85
148'280.45
63'776.95
90'000.00
79'350.00
775'853.47
790'000.00
15'000.00
45'000.00
12'000.00
12'000.00
790'000.00
23'730.00
1'105'325.00
796'570.84
7'057.40
26'845.75
24'087.35
21'835.35
85'543.90
10'215.05
131'811.85
240'570.50
48'182.25
90'000.00
89'350.00
220'000.00
570'000.00
1'251'800.00
25'800.00
1'226'000.00
1'222'000.00
1'099'669.00
796'570.84
9'320.60
11'750.84
30'000.00
20'000.00
23'000.00
45'000.00
22'000.00
132'000.00
200'000.00
55'000.00
90'000.00
89'000.00
275'820.10
500'033.37
34'496.20
200.00
208'628.30
587'942.54
1'190'620.00
23'016.00
1'167'604.00
1'158'984.00
1'222'000.00
1'222'000.00
1'222'000.00
1'158'984.00
1'158'984.00
1'158'984.00
Seite 64
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
25'800.00
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
25'800.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
28'050.00
Rechnung 2013
Ertrag
3634.00
4240.00
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Nettoergebnis
71
Wasserversorgung
Nettoergebnis
109'436.80
Wasserversorgung
Nettoergebnis
109'436.80
7100
3120.00
3130.04
3143.00
Wasserversorgung
Ver- und Entsorgung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Unterhalt Tiefbauten
109'436.80
105'575.00
399.60
3'462.20
72
Abwasserbeseitigung
Nettoergebnis
2'817'541.40
2'763'565.80
53'975.60
2'936'800.00
2'902'000.00
34'800.00
3'059'957.05
3'025'456.45
34'500.60
720
Abwasserbeseitigung
Nettoergebnis
2'817'541.40
2'763'565.80
53'975.60
2'936'800.00
2'902'000.00
34'800.00
3'059'957.05
3'025'456.45
34'500.60
7200
3010.00
3101.00
3120.00
3144.00
3910.01
3910.02
Abwasserbeseitigung
Löhne
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Ver- und Entsorgung
Unterhalt Hochbauten
Interne Verrechnung Soziallasten
Interne Verrechnung Bauamt
7201
3101.80
3103.80
3111.80
3120.80
3130.82
3130.84
3133.80
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Ver- und Entsorgung
Telefon- und Internetgebühren
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Informatik-Nutzungsaufwand
710
23'730.00
4'895'657.85
3'995'348.60
900'309.25
25'800.00
5'031'100.00
120'500.00
109'436.80
115'712.20
115'712.20
120'500.00
120'500.00
105'000.00
500.00
15'000.00
2'902'000.00
500.00
500.00
2'000.00
5'500.00
2'000.00
500.00
5'000.00
115'712.20
115'712.20
107'112.50
399.60
8'200.10
34'800.00
5'000.00
2'000.00
1'000.00
4'000.00
800.00
22'000.00
2'763'565.80
4'409'674.90
693'921.55
115'712.20
120'500.00
53'975.60
5'125.55
2'698.65
756.60
24'643.45
906.00
19'845.35
5'103'596.45
120'500.00
109'436.80
2'763'565.80
1'234.55
58.55
611.40
2'947.90
1'497.15
600.00
4'010.00
4'023'000.00
1'008'100.00
23'016.00
34'500.60
5'319.40
693.70
1'093.85
7'226.25
957.00
19'210.40
2'902'000.00
3'025'456.45
335.00
87.80
2'217.45
8'119.20
1'225.90
600.00
2'610.00
3'025'456.45
Seite 65
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
830.60
406'240.35
1'285.30
293'034.90
17'059.80
37'940.45
150'000.00
106'956.30
1'462'232.00
93'325.65
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
800.00
322'000.00
1'000.00
293'000.00
17'000.00
30'000.00
150'000.00
114'200.00
1'415'000.00
93'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
830.75
657'781.95
800.00
293'034.90
17'059.80
32'031.05
150'000.00
106'253.00
1'659'144.00
93'325.65
Rechnung 2013
Ertrag
3134.00
3143.80
3151.80
3300.31
3320.91
3612.01
3612.02
3614.80
3632.80
3660.21
4240.80
4409.01
4660.71
4895.00
9010.00
9011.00
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw.
Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen Abw.
Entschädigung an Bauamt / Werkhof
Entschädigung an Bauverwaltung
Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
Beiträge an Gemeinden
Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde.
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen
Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge
Entnahme aus Aufwertungsreserve
Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss
Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss
73
Abfallwirtschaft
Nettoergebnis
1'192'508.30
1'179'265.40
13'242.90
1'092'000.00
1'086'000.00
6'000.00
1'170'734.40
1'166'574.40
4'160.00
730
Abfallwirtschaft
Nettoergebnis
1'192'508.30
1'179'265.40
13'242.90
1'092'000.00
1'086'000.00
6'000.00
1'170'734.40
1'166'574.40
4'160.00
7300
3144.00
3631.00
3910.02
4260.00
Abfallwirtschaft
Unterhalt Hochbauten
Beiträge an den Kanton
Interne Verrechnung Bauamt
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
19'027.30
7'328.25
6'280.90
5'418.15
5'784.40
14'000.00
4'000.00
7'000.00
3'000.00
8'000.00
10'091.30
904.20
5'794.05
3'393.05
5'931.30
7301
3010.00
3050.00
3053.00
3101.80
3102.80
3111.80
3130.08
3130.81
3134.00
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
Löhne
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
KVA Buchs, Kehrichtverwertung
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
2'237'175.05
91'769.65
31'200.75
403'420.35
183'700.90
2'400'000.00
99'000.00
25'000.00
378'000.00
2'343'332.85
96'741.75
403'420.35
450'000.00
181'961.50
5'784.40
1'173'481.00
29'073.00
332.35
472.45
7'690.80
6'576.20
284.00
204'141.15
498'030.65
595.40
1'173'481.00
8'000.00
1'078'000.00
28'000.00
300.00
300.00
7'000.00
5'000.00
3'000.00
208'000.00
520'000.00
600.00
1'078'000.00
5'931.30
1'160'643.10
25'807.05
326.65
453.60
9'621.65
4'842.40
1'160'643.10
206'823.90
494'338.45
595.40
Seite 66
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
87'903.75
3'032.00
204'161.75
40'000.00
9'109.30
42'026.20
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
10'000.00
3'800.00
190'000.00
40'000.00
10'000.00
52'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
94'799.25
2'232.00
194'574.85
40'000.00
13'866.50
43'702.40
Rechnung 2013
Ertrag
3140.80
3170.01
3612.01
3612.02
3614.80
3636.00
4240.80
4260.80
4409.01
9010.00
Unterhalt Grundstücken
Reisekosten und Spesen
Entschädigung an Bauamt / Werkhof
Entschädigung an Bauverwaltung
Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
Beiträge an private Organisationen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen
Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss
74
Verbauungen
Nettoergebnis
243'989.80
32'707.40
211'282.40
188'000.00
10'000.00
178'000.00
156'483.00
958.50
155'524.50
741
Gewässerverbauungen
Nettoergebnis
243'989.80
32'707.40
211'282.40
188'000.00
10'000.00
178'000.00
156'483.00
958.50
155'524.50
7410
3142.00
3660.10
3910.02
4611.00
Gewässerverbauungen
Unterhalt Wasserbau
Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone
Interne Verrechnung Bauamt
Entschädigungen vom Kanton
243'989.80
92'504.55
98'458.90
53'026.35
32'707.40
188'000.00
40'000.00
98'000.00
50'000.00
10'000.00
156'483.00
31'321.85
98'458.90
26'702.25
958.50
75
Arten- und Landschaftsschutz
Nettoergebnis
76'312.25
Arten- und Landschaftsschutz
Nettoergebnis
76'312.25
Arten- und Landschaftsschutz
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Honorare externe Berater, Gutachter
Unterhalt Grundstücken
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
Entschädigungen an Gemeinden
Beiträge an den Kanton
Beiträge an private Organisationen
Beiträge vom Kanton
76'312.25
2'830.00
3'195.60
55'152.10
1'460.35
3'925.20
8'000.00
1'249.00
500.00
750
7500
3000.01
3132.00
3140.00
3170.01
3300.30
3612.00
3631.00
3636.00
4631.00
1'077'680.00
90'258.70
5'542.30
973'000.00
100'000.00
5'000.00
40'052.00
1'068'367.45
87'020.10
5'255.55
28'659.00
32'707.40
10'000.00
83'500.00
76'312.25
958.50
71'571.00
8'411.15
63'159.85
71'571.00
8'411.15
63'159.85
71'571.00
1'920.00
660.00
45'917.55
2'378.25
3'925.20
8'000.00
8'270.00
500.00
8'411.15
83'500.00
83'500.00
76'312.25
83'500.00
83'500.00
2'000.00
2'000.00
55'000.00
2'000.00
4'000.00
8'000.00
10'000.00
500.00
8'411.15
Seite 67
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
76
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
Rechnung 2013
Ertrag
Bekämpfung von Umweltverschmutzung
Nettoergebnis
23'053.35
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
Nettoergebnis
23'053.35
7690
3102.00
3130.04
3132.00
3636.00
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
Drucksachen, Publikationen
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Honorare externe Berater, Gutachter
Beiträge an private Organisationen
23'053.35
4'500.00
3'112.00
14'441.35
1'000.00
77
Übriger Umweltschutz
Nettoergebnis
210'924.30
19'810.00
191'114.30
252'000.00
25'000.00
227'000.00
246'235.85
31'865.00
214'370.85
771
Friedhof und Bestattung
Nettoergebnis
210'924.30
19'810.00
191'114.30
252'000.00
25'000.00
227'000.00
246'235.85
31'865.00
214'370.85
7710
3120.00
3130.01
3132.00
3140.00
3144.00
3300.30
3910.02
4240.00
Friedhof und Bestattung
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter
Unterhalt Grundstücken
Unterhalt Hochbauten
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
Interne Verrechnung Bauamt
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
210'924.30
6'891.60
67'653.90
23'054.00
103'288.40
19'810.00
252'000.00
8'000.00
72'000.00
20'000.00
130'000.00
10'000.00
10'000.00
2'000.00
25'000.00
246'235.85
5'119.95
65'287.00
14'771.05
151'247.45
31'865.00
79
Raumordnung
Nettoergebnis
221'891.65
Raumordnung
Nettoergebnis
221'891.65
Raumordnung
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
221'891.65
769
790
7900
3102.00
3130.01
3130.04
68'100.00
Aufwand
23'053.35
68'100.00
23'053.35
20'871.70
20'871.70
68'100.00
68'100.00
19'810.00
20'871.70
20'871.70
4'500.00
3'112.00
11'639.70
1'620.00
3'100.00
64'000.00
1'000.00
9'537.65
498.75
9'537.65
272.75
25'000.00
290'200.00
221'891.65
31'865.00
262'031.25
176'409.40
85'621.85
262'031.25
176'409.40
85'621.85
262'031.25
5'783.65
4'953.75
2'038.50
176'409.40
290'200.00
290'200.00
221'891.65
10'175.25
2'048.85
20'871.70
68'100.00
290'200.00
290'200.00
700.00
2'000.00
2'000.00
Seite 68
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
3132.00
3133.00
3614.00
3632.00
3910.02
4312.00
Honorare externe Berater, Gutachter
Informatik-Nutzungsaufwand
Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
Beiträge an Gemeinden
Interne Verrechnung Bauamt
Aktivierbare Projektierungskosten
8
VOLKSWIRTSCHAFT
Nettoergebnis
81
Aufwand
96'056.45
1'879.20
81'324.00
30'209.00
198.90
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
150'000.00
3'500.00
81'500.00
43'500.00
7'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
127'850.35
1'879.20
80'784.00
30'051.00
8'690.80
Rechnung 2013
Ertrag
176'409.40
380'029.45
373'746.95
753'776.40
365'600.00
474'700.00
Landwirtschaft
Nettoergebnis
3'890.65
549.65
3'341.00
5'000.00
Produktionsverbesserungen Pflanzen
Nettoergebnis
3'890.65
549.65
3'341.00
5'000.00
8140
3000.01
3010.00
3637.00
3910.02
4631.00
Produktionsverbesserungen Pflanzen
Sitzungs- und Taggelder Kommissionen
Löhne
Beiträge an private Haushalte
Interne Verrechnung Bauamt
Beiträge vom Kanton
3'890.65
560.00
1'450.00
1'380.00
500.65
549.65
5'000.00
500.00
2'000.00
1'500.00
1'000.00
83
Jagd und Fischerei
Nettoergebnis
981.40
868.60
1'850.00
1'200.00
600.00
1'800.00
981.30
768.70
1'750.00
830
Jagd und Fischerei
Nettoergebnis
981.40
868.60
1'850.00
1'200.00
600.00
1'800.00
981.30
768.70
1'750.00
8300
3101.00
3102.00
4240.00
Jagd und Fischerei
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
981.40
800.00
181.40
1'850.00
1'200.00
800.00
400.00
1'800.00
981.30
830.00
151.30
1'750.00
84
Tourismus
Nettoergebnis
109'608.70
44'099.50
65'509.20
98'400.00
38'500.00
59'900.00
103'006.45
43'316.35
59'690.10
840
Tourismus
Nettoergebnis
109'608.70
44'099.50
65'509.20
98'400.00
38'500.00
59'900.00
103'006.45
43'316.35
59'690.10
814
840'300.00
343'078.75
533'574.80
876'653.55
6'137.60
1'371.60
4'766.00
6'137.60
1'371.60
4'766.00
6'137.60
240.00
2'578.75
1'350.00
1'968.85
1'371.60
5'000.00
5'000.00
549.65
1'371.60
1'850.00
1'800.00
1'750.00
Seite 69
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
8400
3010.00
3102.00
3130.01
3130.04
3130.09
3636.00
3910.01
3910.02
3910.03
4250.00
4260.00
4614.00
4636.00
Tourismus
Löhne
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Tourismusbüro
Beiträge an private Organisationen
Interne Verrechnung Soziallasten
Interne Verrechnung Bauamt
Interne Verrechnung Bauverwaltung
Verkäufe
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen
Beiträge von privaten Organisationen
85
Industrie, Gewerbe, Handel
Nettoergebnis
7'971.60
Industrie, Gewerbe, Handel
Nettoergebnis
7'971.60
8500
3130.01
Industrie, Gewerbe, Handel
Dienstleistungen Dritter
7'971.60
7'971.60
87
Brennstoffe und Energie
Nettoergebnis
500'000.00
Elektrizität
Nettoergebnis
500'000.00
850
871
109'608.70
49'996.05
1'710.00
19'474.70
1'810.00
16'817.90
1'000.00
8'838.00
3'962.05
6'000.00
Rechnung 2014
Ertrag
44'099.50
Aufwand
98'400.00
40'000.00
7'000.00
23'000.00
1'800.00
10'000.00
1'200.00
6'400.00
3'000.00
6'000.00
1'814.45
17'142.20
19'142.85
6'000.00
Budget 2014
Ertrag
38'500.00
Aufwand
103'006.45
55'933.60
3'639.00
6'596.25
1'780.00
13'752.15
1'000.00
10'061.00
5'244.45
5'000.00
1'500.00
16'000.00
15'000.00
6'000.00
6'000.00
7'971.60
3'471.60
6'000.00
3'471.60
3'471.60
6'000.00
6'000.00
6'000.00
500'000.00
3'471.60
3'471.60
3'471.60
500'000.00
500'000.00
500'000.00
500'000.00
500'000.00
500'000.00
500'000.00
500'000.00
500'000.00
43'316.35
1'368.80
8'750.95
27'196.60
6'000.00
6'000.00
7'971.60
Rechnung 2013
Ertrag
500'000.00
500'000.00
8710
4120.00
Elektrizität
Konzessionen
500'000.00
500'000.00
500'000.00
500'000.00
89
Sonstige gewerbliche Betriebe
Nettoergebnis
257'577.10
207'277.25
50'299.85
255'000.00
45'000.00
300'000.00
229'481.80
100'733.80
330'215.60
890
Sonstige gewerbliche Betriebe
Nettoergebnis
257'577.10
207'277.25
50'299.85
255'000.00
45'000.00
300'000.00
229'481.80
100'733.80
330'215.60
Seite 70
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
257'577.10
32'469.80
179'426.40
35'680.90
10'000.00
Rechnung 2014
Ertrag
207'277.25
Aufwand
255'000.00
10'000.00
170'000.00
65'000.00
10'000.00
Budget 2014
Ertrag
Grube Oberrain
Honorare externe Berater, Gutachter
Unterhalt Grundstücken
Einlagen in Fonds des FK
Interne Verrechnung Bauverwaltung
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
9
FINANZEN UND STEUERN
Nettoergebnis
12'964'650.63
28'055'494.23
41'020'144.86
11'216'000.00
29'190'000.00
40'406'000.00
13'516'578.12
27'546'992.80
41'063'570.92
91
Steuern
Nettoergebnis
204'442.90
32'748'966.30
32'953'409.20
155'000.00
32'685'000.00
32'840'000.00
216'504.75
32'746'788.20
32'963'292.95
910
Steuern
Nettoergebnis
204'442.90
32'748'966.30
32'953'409.20
155'000.00
32'685'000.00
32'840'000.00
216'504.75
32'746'788.20
32'963'292.95
9100
3180.00
3181.00
3181.09
4000.00
4000.10
4000.30
4001.00
4001.10
4002.00
4010.00
Allgemeine Gemeindesteuern
Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung)
Tatsächliche Forderungsverluste
Eingang abgeschriebener Forderungen
Einkommenssteuern Rechnungsjahr
Einkommenssteuern früherer Jahre
Pauschale Steueranrechnung
Vermögenssteuern Rechnungsjahr
Vermögenssteuern früherer Jahre
Quellensteuern natürliche Personen
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen
199'237.90
40'000.00
161'939.40
-2'701.50
31'874'529.05
150'000.00
32'200'000.00
207'138.25
31'772'291.65
9101
3181.00
3601.00
4000.20
4022.00
4024.00
4033.00
Sondersteuern
Tatsächliche Forderungsverluste
Ertragsanteile an den Kanton
Nachsteuern und Bussen
Grundstückgewinnsteuern
Erbschafts- und Schenkungssteuern
Hundetaxen
93
Finanz- und Lastenausgleich
Nettoergebnis
300'000.00
150'000.00
20'886'818.15
2'885'784.85
-28'138.55
2'426'964.80
371'699.55
892'095.90
4'439'304.35
5'205.00
1'078'880.15
5'205.00
208'809.95
-1'671.70
640'000.00
5'000.00
9'366.50
4'206.50
5'160.00
50'000.00
300'000.00
250'000.00
40'000.00
1'343'000.00
1'343'226.00
20'567'288.15
2'296'120.90
-24'673.10
2'505'729.75
279'965.50
930'208.10
5'217'652.35
2'400'000.00
300'000.00
1'000'000.00
4'700'000.00
5'000.00
330'215.60
330'215.60
21'500'000.00
2'300'000.00
45'017.95
836'456.50
157'673.20
39'732.50
1'343'226.00
229'481.80
21'197.35
144'052.00
58'232.45
6'000.00
Rechnung 2013
Ertrag
8900
3132.80
3140.80
3501.00
3910.03
4240.80
207'277.25
300'000.00
Aufwand
1'191'001.30
286'941.35
772'375.50
92'909.45
38'775.00
1'071'000.00
1'343'000.00
1'071'000.00
Seite 71
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
930
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
1'343'000.00
Aufwand
Rechnung 2013
Ertrag
Finanz- und Lastenausgleich
Nettoergebnis
1'343'226.00
9300
3621.50
3622.70
Finanz- und Lastenausgleich
Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton
Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung
1'343'226.00
760'000.00
583'226.00
96
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Nettoergebnis
1'184'775.30
856'383.96
2'041'159.26
1'457'000.00
417'000.00
1'874'000.00
1'585'986.60
629'001.47
2'214'988.07
961
Zinsen
Nettoergebnis
1'043'474.90
500'481.06
1'543'955.96
1'254'000.00
400'000.00
1'654'000.00
1'435'778.05
475'431.77
1'911'209.82
9610
3400.00
3401.00
3409.00
3409.01
3499.00
4400.00
4401.00
4401.01
4402.00
4409.00
4409.01
4451.00
4910.05
Zinsen
Verzinsung laufende Verbindlichkeiten
Verzinsung Finanzverbindlichkeiten
Übrige Passivzinsen
Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen
Skonto
Zinsen flüssige Mittel
Verzugszinsen
Zinsen Forderungen und Kontokorrente
Zinsen Finanzanlagen
Übrige Zinsen von Finanzvermögen
Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen
Dividenden Beteiligungen SWL
Interne Verrechnung Kapitaldienst
1'043'474.90
124'105.70
816'000.00
6'057.25
97'311.95
1'543'955.96
1'254'000.00
320'000.00
819'000.00
11'000.00
104'000.00
1'654'000.00
1'435'778.05
281'992.45
992'246.00
10'360.10
101'997.30
49'182.20
1'911'209.82
963
Liegenschaften des Finanzvermögens
Nettoergebnis
141'300.40
355'902.90
497'203.30
203'000.00
17'000.00
220'000.00
150'208.55
153'569.70
303'778.25
9630
3010.00
3430.40
3431.00
3431.10
3439.10
3439.30
Liegenschaften des Finanzvermögens
Löhne
Baulicher Unterhalt Gebäude FV
Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Ver- und Entsorgung
Sachversicherungsprämien
141'300.40
5'515.70
76'864.05
5'889.50
497'203.30
203'000.00
8'000.00
100'000.00
8'000.00
5'000.00
50'000.00
6'000.00
220'000.00
150'208.55
4'711.15
50'712.85
48'094.80
68.45
31'642.30
5'980.40
303'778.25
1'343'226.00
1'343'000.00
760'000.00
583'000.00
14'678.13
89'332.03
58'099.20
255'606.80
39'852.35
7'037.45
1'000'000.00
79'350.00
39'837.05
5'710.10
1'071'000.00
1'343'000.00
1'071'000.00
1'071'000.00
1'071'000.00
10'000.00
85'000.00
67'000.00
313'000.00
80'000.00
10'000.00
1'000'000.00
89'000.00
14'262.11
77'363.31
83'234.20
469'816.75
169'857.50
7'325.95
1'000'000.00
89'350.00
Seite 72
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
1'149.05
3439.40
3439.50
3910.01
3910.02
4411.00
4430.00
4439.00
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter
Interne Verrechnung Soziallasten
Interne Verrechnung Bauamt
Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV
Übriger Liegenschaftenertrag FV
97
Rückverteilungen
Nettoergebnis
13'545.15
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
Nettoergebnis
13'545.15
971
Rechnung 2014
Ertrag
975.00
5'359.95
Aufwand
3'500.00
1'000.00
1'500.00
20'000.00
230'514.90
235'134.35
31'554.05
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
4'608.05
847.00
3'543.55
64'837.00
203'653.00
35'288.25
190'000.00
30'000.00
13'545.15
11'000.00
11'000.00
13'545.15
4'396.75
4'396.75
11'000.00
11'000.00
13'545.15
13'545.15
Rechnung 2013
Ertrag
4'396.75
4'396.75
9710
4699.00
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
Rückverteilungen CO2-Abgabe
11'000.00
11'000.00
99
Nicht aufgeteilte Posten
Nettoergebnis
10'232'206.43
6'012'031.25
4'220'175.18
8'261'000.00
5'681'000.00
2'580'000.00
10'643'086.77
5'880'893.15
4'762'193.62
990
Nicht aufgeteilte Posten
4'166'939.70
4'166'939.70
3'847'000.00
3'847'000.00
4'035'801.60
4'035'801.60
9901
3010.00
3010.09
3090.00
3099.00
3101.00
3101.01
3111.00
3112.00
3130.02
3130.04
3132.00
3134.00
3137.00
3151.00
3159.00
3170.01
Bauamt / Werkhof
Löhne
EO- und Versicherungsleistungen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe
Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge
Telefon- und Internetgebühren
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Honorare externe Berater, Gutachter
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge
Unterhalt übrige mobile Anlagen
Reisekosten und Spesen
2'136'543.05
1'461'264.45
-663.00
35'539.00
8'555.85
24'512.80
48'724.55
109'623.15
19'632.45
4'811.75
400.00
4'647.90
12'579.05
8'984.20
125'450.55
6'999.05
770.30
2'136'543.05
2'034'000.00
1'473'000.00
2'034'000.00
2'052'102.35
1'466'400.50
-1'640.50
5'734.70
8'746.70
17'398.40
51'326.45
40'621.60
6'158.60
4'910.85
400.00
4'656.60
11'873.50
7'997.45
147'699.90
8'135.65
1'520.95
2'052'102.35
7'000.00
8'600.00
22'000.00
50'000.00
58'000.00
10'000.00
6'000.00
400.00
4'000.00
12'000.00
8'000.00
120'000.00
10'000.00
1'000.00
4'396.75
4'396.75
Seite 73
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung
Aufwand
6'400.00
258'311.00
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
7'000.00
237'000.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
6'400.00
263'761.00
Rechnung 2013
Ertrag
3170.04
3910.01
4240.00
4612.00
4612.01
4910.02
Fahrzeugentschädigung
Interne Verrechnung Soziallasten
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Entschädigungen von Gemeinden
Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS
Interne Verrechnung Bauamt
9905
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
4910.01
Allgemeine Personalkosten
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Interne Verrechnung Soziallasten
2'030'396.65
860'884.30
989'590.90
163'346.20
16'575.25
999
Abschluss
Nettoergebnis
6'065'266.73
1'845'091.55
4'220'175.18
4'414'000.00
1'834'000.00
2'580'000.00
6'607'285.17
1'845'091.55
4'762'193.62
9990
4895.00
9000.00
Abschluss
Entnahme aus Aufwertungsreserve
Ertragsüberschuss
6'065'266.73
1'845'091.55
1'845'091.55
4'414'000.00
1'834'000.00
1'834'000.00
6'607'285.17
1'845'091.55
1'845'091.55
20'406.05
93'855.15
243'389.35
1'778'892.50
2'030'396.65
25'000.00
65'000.00
224'000.00
1'720'000.00
1'813'000.00
681'000.00
917'000.00
183'000.00
32'000.00
2'030'396.65
6'065'266.73
1'813'000.00
23'715.00
55'570.90
227'344.25
1'745'472.20
1'983'699.25
845'072.90
910'559.40
192'586.55
35'480.40
1'813'000.00
4'414'000.00
1'983'699.25
1'983'699.25
6'607'285.17
Seite 74
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2013
Ertrag
ARTENGLIEDERUNG
67'524'704.73
67'524'704.73
65'542'600.00
65'542'600.00
65'896'438.13
65'896'438.13
3
AUFWAND
61'235'685.10
60'678'600.00
59'260'493.96
30
31
33
34
35
36
39
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Finanzaufwand
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Interne Verrechnungen
14'912'369.55
11'870'708.22
2'838'347.30
1'269'911.00
233'082.90
26'001'926.98
4'109'339.15
14'618'100.00
11'939'200.00
2'723'000.00
1'521'900.00
265'000.00
25'769'000.00
3'842'400.00
14'498'609.90
11'760'603.95
2'153'520.65
1'677'685.90
376'087.30
24'772'164.81
4'021'821.45
4
ERTRAG
67'469'064.38
65'542'600.00
65'705'016.13
40
41
42
43
44
45
46
48
49
Fiskalertrag
Regalien und Konzession
Entgelte
Verschiedene Erträge
Finanzertrag
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Ausserordentlicher Ertrag
Interne Verrechnungen
32'953'409.20
506'833.65
10'495'915.86
32'840'000.00
505'000.00
10'401'800.00
40'000.00
3'411'000.00
112'000.00
12'178'400.00
2'212'000.00
3'842'400.00
32'963'292.95
504'691.60
11'128'196.98
203'409.40
3'781'694.92
82'760.60
10'770'636.33
2'248'511.90
4'021'821.45
9
ABSCHLUSSKONTEN
6'289'019.63
55'640.35
4'864'000.00
6'635'944.17
191'422.00
90
Abschluss Erfolgsrechnung
6'289'019.63
55'640.35
4'864'000.00
6'635'944.17
191'422.00
3'620'708.31
53'076.05
13'481'270.26
2'248'511.90
4'109'339.15
Seite 75
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2013
Ertrag
ARTENGLIEDERUNG
67'524'704.73
67'524'704.73
65'542'600.00
65'542'600.00
65'896'438.13
65'896'438.13
3
AUFWAND
61'235'685.10
60'678'600.00
59'260'493.96
30
Personalaufwand
14'912'369.55
14'618'100.00
14'498'609.90
300
3000
Behörden und Kommissionen
Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.
505'582.35
505'582.35
537'100.00
537'100.00
476'460.90
476'460.90
301
3010
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
10'694'404.25
10'694'404.25
10'543'000.00
10'543'000.00
10'447'889.35
10'447'889.35
302
3020
Löhne der Lehrkräfte
Löhne der Lehrkräfte
1'194'924.60
1'194'924.60
1'134'000.00
1'134'000.00
1'082'816.05
1'082'816.05
304
3049
Zulagen
Übrige Zulagen
61'510.00
61'510.00
61'000.00
61'000.00
68'890.00
68'890.00
305
3050
3052
3053
3055
Arbeitgeberbeiträge
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
2'123'662.45
912'950.20
1'023'214.25
170'922.75
16'575.25
1'902'200.00
730'000.00
950'000.00
190'200.00
32'000.00
2'071'298.05
896'872.65
939'421.85
199'523.15
35'480.40
306
3062
3064
Arbeitgeberleistungen
Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen
Überbrückungsrenten
66'719.65
57'359.65
9'360.00
91'000.00
63'000.00
28'000.00
97'746.00
62'178.00
35'568.00
309
3090
3091
3099
Übriger Personalaufwand
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
265'566.25
197'973.60
18'197.55
49'395.10
349'800.00
276'500.00
20'500.00
52'800.00
253'509.55
157'131.90
47'598.80
48'778.85
31
Sach- und übriger Betriebsaufwand
11'870'708.22
11'939'200.00
11'760'603.95
310
3100
3101
Material- und Warenaufwand
Büromaterial
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
1'600'411.35
178'134.55
469'411.04
1'688'200.00
218'800.00
445'800.00
1'611'819.58
185'744.42
435'338.15
Seite 76
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
140'000.00
36'700.00
725'500.00
82'600.00
2'300.00
36'500.00
Budget 2014
Ertrag
3102
3103
3104
3105
3106
3109
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Lehrmittel
Lebensmittel
Medizinisches Material
Übriger Material- und Warenaufwand
Aufwand
102'103.84
30'318.20
707'351.42
100'922.05
722.20
11'448.05
Aufwand
125'859.62
32'241.95
710'497.59
92'452.40
1'454.35
28'231.10
311
3110
3111
3112
3113
3119
Nicht aktivierbare Anlagen
Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Kleider, Wäsche, Vorhänge
Hardware
Übrige nicht aktivierbare Anlagen
887'457.15
124'574.40
358'031.25
86'701.45
276'574.05
41'576.00
1'038'700.00
124'600.00
445'500.00
62'000.00
375'600.00
31'000.00
647'750.69
174'609.00
227'163.90
68'746.29
165'263.45
11'968.05
312
3120
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
1'006'648.90
1'006'648.90
1'102'200.00
1'102'200.00
1'035'387.45
1'035'387.45
313
3130
3132
3133
3134
3136
3137
Dienstleistungen und Honorare
Dienstleistungen Dritter
Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.
Informatik-Nutzungsaufwand
Sachversicherungsprämien
Honorare privatärztlicher Tätigkeit
Steuern und Abgaben
2'710'255.42
1'878'180.82
534'713.85
32'051.70
194'826.65
24'020.90
46'461.50
2'798'400.00
1'912'100.00
583'500.00
30'500.00
195'500.00
26'000.00
50'800.00
2'633'499.22
1'815'867.52
541'095.95
23'989.85
183'186.30
20'863.55
48'496.05
314
3140
3141
3142
3143
3144
Baulicher und betrieblicher Unterhalt
Unterhalt Grundstücken
Unterhalt Strassen / Verkehrswege
Unterhalt Wasserbau
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten
3'748'477.00
595'850.40
1'137'649.60
92'504.55
409'702.55
1'512'769.90
3'314'800.00
616'000.00
1'206'800.00
40'000.00
337'000.00
1'115'000.00
4'035'016.40
701'845.55
1'361'479.05
31'321.85
665'982.05
1'274'387.90
315
3150
3151
3153
3158
3159
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.
Informatik-Unterhalt (Hardware)
Unterhalt immaterielle Anlagen
Unterhalt übrige mobile Anlagen
845'586.51
21'050.65
261'360.15
94'185.20
457'678.61
11'311.90
896'200.00
27'500.00
309'200.00
150'500.00
387'000.00
22'000.00
726'140.65
17'990.70
268'682.25
91'732.25
337'924.70
9'810.75
Rechnung 2013
Ertrag
Seite 77
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
360'250.00
318'250.00
13'000.00
29'000.00
Budget 2014
Ertrag
316
3160
3161
3169
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren
Miete und Pacht Liegenschaften
Mieten, Benützungskosten Anlagen
Übrige Mieten und Benützungskosten
Aufwand
363'573.85
323'887.15
13'964.00
25'722.70
Aufwand
354'524.85
309'564.25
14'493.20
30'467.40
317
3170
3171
Spesenentschädigungen
Reisekosten und Spesen
Exkursionen, Schulreisen und Lager
503'454.55
301'343.90
202'110.65
583'050.00
347'850.00
235'200.00
499'691.95
279'060.05
220'631.90
318
3180
3181
Wertberichtigungen auf Forderungen
Wertberichtigungen auf Forderungen
Tatsächliche Forderungsverluste
202'857.40
40'000.00
162'857.40
154'000.00
214'471.80
154'000.00
214'471.80
319
3192
3199
Verschiedener Betriebsaufwand
Abgeltung von Rechten
Übriger Betriebsaufwand
1'986.09
1'978.20
7.89
3'400.00
3'300.00
100.00
2'301.36
2'288.40
12.96
33
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
2'838'347.30
2'723'000.00
2'153'520.65
330
3300
Abschreibungen Sachanlagen VV
Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
2'745'073.40
2'745'073.40
2'608'000.00
2'608'000.00
2'108'780.40
2'108'780.40
332
3320
Abschreibungen immaterielle Anlagen
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen
93'273.90
93'273.90
115'000.00
115'000.00
44'740.25
44'740.25
34
Finanzaufwand
1'269'911.00
1'521'900.00
1'677'685.90
340
3400
3401
3409
Zinsaufwand
Verzinsung laufende Verbindlichkeiten
Verzinsung Finanzverbindlichkeiten
Übrige Passivzinsen
1'050'512.35
124'105.70
816'000.00
110'406.65
1'264'000.00
320'000.00
819'000.00
125'000.00
1'393'921.80
281'992.45
992'246.00
119'683.35
343
3430
3431
3439
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen
Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV
Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV
Übriger Liegenschaftsaufwand FV
219'398.65
106'233.40
19'166.40
93'998.85
257'900.00
125'000.00
28'000.00
104'900.00
234'581.90
68'592.20
59'046.05
106'943.65
349
3499
Verschiedener Finanzaufwand
Übriger Finanzaufwand
Rechnung 2013
Ertrag
49'182.20
49'182.20
Seite 78
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
35
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
350
3501
Einlagen in Fonds im Fremdkapital
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals
351
3511
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK
Einlagen in Fonds des EK
36
Transferaufwand
360
3601
Ertragsanteile an Dritte
Ertragsanteile an den Kanton
361
3611
3612
3614
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
233'082.90
265'000.00
376'087.30
62'630.90
62'630.90
65'000.00
65'000.00
122'682.45
122'682.45
170'452.00
170'452.00
200'000.00
200'000.00
253'404.85
253'404.85
26'001'926.98
25'769'000.00
24'772'164.81
93'680.85
93'680.85
70'000.00
70'000.00
89'202.60
89'202.60
Entschädigungen an Gemeinwesen
Entschädigungen an den Kanton
Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.
Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
2'883'746.00
320'609.85
1'689'877.70
873'258.45
2'809'300.00
340'500.00
1'593'100.00
875'700.00
2'618'149.15
265'991.65
1'512'114.90
840'042.60
362
3621
3622
Finanz- und Lastenausgleich
Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton
Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gde.verb.
1'343'226.00
760'000.00
583'226.00
1'343'000.00
760'000.00
583'000.00
1'071'000.00
1'071'000.00
363
3630
3631
3632
3634
3635
3636
3637
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte
Beiträge an den Bund
Beiträge an den Kanton
Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
Beiträge an private Unternehmungen
Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck
Beiträge an private Haushalte
21'004'931.03
4'205.50
12'375'678.80
1'502'593.20
679'682.08
4'620.00
1'393'634.25
5'044'517.20
20'896'700.00
4'300.00
13'142'300.00
1'462'500.00
711'200.00
5'000.00
1'134'900.00
4'436'500.00
20'342'887.81
4'138.25
12'262'107.10
1'697'704.45
791'954.18
5'020.00
1'099'051.75
4'482'912.08
366
3660
Abschreibungen Investitionsbeiträge
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge
676'343.10
676'343.10
650'000.00
650'000.00
650'925.25
650'925.25
39
Interne Verrechnungen
4'109'339.15
3'842'400.00
4'021'821.45
391
3910
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
4'065'639.15
4'065'639.15
3'799'000.00
3'799'000.00
3'979'521.45
3'979'521.45
Rechnung 2013
Ertrag
Seite 79
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
43'700.00
43'700.00
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
43'400.00
43'400.00
Aufwand
Rechnung 2013
Ertrag
392
3920
Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten
Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten
42'300.00
42'300.00
4
ERTRAG
67'469'064.38
65'542'600.00
65'705'016.13
40
Fiskalertrag
32'953'409.20
32'840'000.00
32'963'292.95
400
4000
4001
4002
Direkte Steuern natürliche Personen
Einkommenssteuern natürliche Personen
Vermögenssteuern natürliche Personen
Quellensteuern natürliche Personen
27'480'242.65
23'789'482.40
2'798'664.35
892'095.90
27'550'000.00
23'850'000.00
2'700'000.00
1'000'000.00
26'841'580.65
23'125'677.30
2'785'695.25
930'208.10
401
4010
Direkte Steuern juristische Personen
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen
4'439'304.35
4'439'304.35
4'700'000.00
4'700'000.00
5'217'652.35
5'217'652.35
402
4022
4024
Übrige Direkte Steuern
Vermögensgewinnsteuern
Erbschafts- und Schenkungssteuern
994'129.70
836'456.50
157'673.20
550'000.00
300'000.00
250'000.00
865'284.95
772'375.50
92'909.45
403
4033
Besitz- und Aufwandsteuern
Hundetaxen
39'732.50
39'732.50
40'000.00
40'000.00
38'775.00
38'775.00
41
Regalien und Konzession
506'833.65
505'000.00
504'691.60
412
4120
Konzessionen
Konzessionen
506'833.65
506'833.65
505'000.00
505'000.00
504'691.60
504'691.60
42
Entgelte
10'495'915.86
10'401'800.00
11'128'196.98
420
4200
Ersatzabgaben
Ersatzabgaben
334'895.80
334'895.80
290'000.00
290'000.00
362'742.60
362'742.60
421
4210
Gebühren für Amtshandlungen
Gebühren für Amtshandlungen
1'108'248.56
1'108'248.56
991'000.00
991'000.00
1'340'777.29
1'340'777.29
423
4230
4231
Schul- und Kursgelder
Schulgelder
Kursgelder
367'780.50
65'300.00
302'480.50
366'000.00
56'000.00
310'000.00
357'647.50
56'870.00
300'777.50
Seite 80
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
424
4240
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
425
4250
Erlös aus Verkäufen
Verkäufe
426
4260
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2013
Ertrag
4'567'960.67
4'567'960.67
4'761'100.00
4'761'100.00
4'855'614.14
4'855'614.14
23'770.45
23'770.45
23'700.00
23'700.00
27'312.70
27'312.70
Rückerstattungen
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
3'084'337.81
3'084'337.81
3'170'000.00
3'170'000.00
3'268'960.17
3'268'960.17
427
4270
Bussen
Bussen
1'008'922.07
1'008'922.07
800'000.00
800'000.00
915'142.58
915'142.58
43
Verschiedene Erträge
40'000.00
203'409.40
431
4310
4312
Aktivierung Eigenleistungen
Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen
Aktivierbare Projektierungskosten
40'000.00
40'000.00
203'409.40
27'000.00
176'409.40
44
Finanzertrag
3'620'708.31
3'411'000.00
3'781'694.92
440
4400
4401
4402
4409
Zinsertrag
Zinsen flüssige Mittel
Zinsen Forderungen und Kontokorrente
Zinsen Finanzanlagen
Übrige Zinsen von Finanzvermögen
561'917.91
14'678.13
147'431.23
255'606.80
144'201.75
669'000.00
10'000.00
152'000.00
313'000.00
194'000.00
923'857.12
14'262.11
160'597.51
469'816.75
279'180.75
441
4411
Realisierte Gewinne FV
Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV
230'514.90
230'514.90
443
4430
4431
4432
4439
Liegenschaftenertrag FV
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV
Vergütung für Dienstwohnungen FV
Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV
Übriger Liegenschaftsertrag FV
394'694.70
235'134.35
11'520.00
111'938.00
36'102.35
348'500.00
190'000.00
11'500.00
115'000.00
32'000.00
361'499.20
203'653.00
11'520.00
107'262.20
39'064.00
445
4451
Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV
Erträge aus Beteiligungen VV
1'000'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
65'037.00
65'037.00
Seite 81
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
1'433'580.80
1'120'670.50
241'614.65
71'295.65
Aufwand
Budget 2014
Ertrag
1'393'500.00
1'030'000.00
305'000.00
58'500.00
Aufwand
Rechnung 2013
Ertrag
1'431'301.60
1'113'423.70
251'693.75
66'184.15
447
4470
4472
4479
Liegenschaftenertrag VV
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV
Übrige Erträge Liegenschaften VV
45
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
53'076.05
112'000.00
82'760.60
450
4501
Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital
Entnahmen aus Fonds des Fremkapitals
53'076.05
53'076.05
112'000.00
112'000.00
82'760.60
82'760.60
46
Transferertrag
13'481'270.26
12'178'400.00
10'770'636.33
461
4610
4611
4612
4614
Entschädigungen von Gemeinwesen
Entschädigungen vom Bund
Entschädigungen vom Kanton
Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.
Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen
6'463'334.05
306'570.05
75'117.70
5'983'203.45
98'442.85
5'871'800.00
163'500.00
43'500.00
5'570'300.00
94'500.00
5'652'930.95
311'946.35
60'785.00
5'183'703.00
96'496.60
463
4631
4632
4636
4637
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten
Beiträge vom Kanton
Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Beiträge von priv. Organisationen o. Erwerbszweck
Beiträge von privaten Haushalten
6'973'190.31
3'858'544.11
3'107'566.20
6'000.00
1'080.00
6'270'600.00
3'483'000.00
2'781'600.00
6'000.00
5'113'308.63
3'330'843.03
1'772'456.85
6'000.00
4'008.75
466
4660
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge
Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge
31'200.75
31'200.75
25'000.00
25'000.00
469
4699
Verschiedener Transferertrag
Rückverteilungen
13'545.15
13'545.15
11'000.00
11'000.00
4'396.75
4'396.75
48
Ausserordentlicher Ertrag
2'248'511.90
2'212'000.00
2'248'511.90
489
4895
Entnahmen aus dem Eigenkapital
Entnahmen aus Aufwertungsreserve
2'248'511.90
2'248'511.90
2'212'000.00
2'212'000.00
2'248'511.90
2'248'511.90
49
Interne Verrechnungen
4'109'339.15
3'842'400.00
4'021'821.45
491
4910
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
4'065'639.15
4'065'639.15
3'799'000.00
3'799'000.00
3'979'521.45
3'979'521.45
Seite 82
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
43'700.00
43'700.00
Budget 2014
Ertrag
Aufwand
492
4920
Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten
Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten
9
ABSCHLUSSKONTEN
6'289'019.63
55'640.35
4'864'000.00
6'635'944.17
191'422.00
90
Abschluss Erfolgsrechnung
6'289'019.63
55'640.35
4'864'000.00
6'635'944.17
191'422.00
900
9000
Abschluss allgemeiner Haushalt
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung
6'065'266.73
6'065'266.73
4'414'000.00
4'414'000.00
6'607'285.17
6'607'285.17
901
9010
9011
Abschluss Spezialfinanzierungen
Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss
Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss
450'000.00
450'000.00
28'659.00
28'659.00
223'752.90
223'752.90
55'640.35
55'640.35
43'400.00
43'400.00
Rechnung 2013
Ertrag
42'300.00
42'300.00
191'422.00
191'422.00
Seite 83
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
0
2
3
6
1.1.2014 - 31.12.2014
Investitionsrechnung Zusammenzug
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2014
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2013
Einnahmen
FUNKTIONALE GLIEDERUNG
4'863'805.50
4'863'805.50
3'650'000.00
3'650'000.00
10'225'535.75
10'225'535.75
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Nettoergebnis
121'584.15
639'611.15
114'550.00
525'061.15
BILDUNG
Nettoergebnis
665'919.15
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Nettoergebnis
121'584.15
400'000.00
665'919.15
91'752.20
6'723'595.55
400'000.00
800'000.00
91'752.20
6'723'595.55
140'843.05
800'000.00
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Nettoergebnis
2'005'831.95
850'000.00
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Nettoergebnis
368'217.85
1'242'282.35
1'610'500.20
1'100'000.00
9
FINANZEN
Nettoergebnis
1'610'500.20
1'642'805.10
3'253'305.30
500'000.00
2'650'000.00
2'005'831.95
140'843.05
1'626'073.85
41'600.00
1'584'473.85
500'000.00
600'000.00
315'247.15
308'767.85
624'015.00
3'150'000.00
780'165.00
8'665'205.75
9'445'370.75
850'000.00
Seite 84
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
0
02
021
1.1.2014 - 31.12.2014
Investitionsrechnung
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2014
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2013
Einnahmen
FUNKTIONALE GLIEDERUNG
4'863'805.50
4'863'805.50
3'650'000.00
3'650'000.00
10'225'535.75
10'225'535.75
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Nettoergebnis
121'584.15
639'611.15
114'550.00
525'061.15
Allgemeine Dienste
Nettoergebnis
121'584.15
639'611.15
114'550.00
525'061.15
121'584.15
121'584.15
Finanz- und Steuerverwaltung
Nettoergebnis
10'000.00
10'000.00
0211
6540.01
Abteilung Finanzen
Abg. v. Beteiligungen an öff. Unternehmungen
022
Allgemeine Dienste, übrige
Nettoergebnis
375'431.45
Abteilung Informatik
Projekt Windows 8, Hardware
ER 27.09.2012 12.02.2014
Projekt Windows 8, Software / DL
ER 27.09.2012 12.02.2014
375'431.45
132'758.15
0223
5060.01
5200.01
029
0290
5030.01
5040.01
6000.00
2
10'000.00
10'000.00
375'431.45
242'673.30
Verwaltungsliegenschaften, übriges
Nettoergebnis
121'584.15
264'179.70
104'550.00
159'629.70
Verwaltungsliegenschaften, übriges
Tommasinikanal, Stilllegung und Umnutzung
ER 25.09.2014
Stadtbibliothek, Sanierung
ER 23.05.2013 19.03.2015
Abgang von Grundstücken
121'584.15
20'098.60
264'179.70
104'550.00
101'485.55
264'179.70
BILDUNG
Nettoergebnis
665'919.15
121'584.15
104'550.00
400'000.00
665'919.15
6'723'595.55
400'000.00
6'723'595.55
Seite 85
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
21
217
2170
5040.02
5040.03
5040.04
1.1.2014 - 31.12.2014
Investitionsrechnung
Obligatorische Schule
Nettoergebnis
Ausgaben
665'919.15
400'000.00
400'000.00
Rechnung 2013
Einnahmen
6'723'595.55
Schulliegenschaften
Schulhaus Mühlematt, Neubau
VA 13.02.2011 04.12.2014
San./Erweit. Bezirksschulhaus, Projekt
ER 23.06.2011
Schulanlagen Bleicherain und Lenzhard
VA 09.02.2014
665'919.15
91'887.35
400'000.00
6'650'772.30
6'116'169.95
465'720.50
400'000.00
534'602.35
665'919.15
6'723'595.55
400'000.00
6'723'595.55
108'311.30
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Nettoergebnis
91'752.20
Sport und Freizeit
Nettoergebnis
91'752.20
Freizeit
Nettoergebnis
91'752.20
3420
5000.01
Freizeit / Öffentliche Anlagen
Widmi, Widmiweg und Widmipark
ER 23.05.2013
91'752.20
91'752.20
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Nettoergebnis
2'005'831.95
Strassenverkehr
Nettoergebnis
1'940'139.20
Gemeindestrassen
Nettoergebnis
1'940'139.20
615
Ausgaben
6'723'595.55
665'919.15
3
61
Budget 2014
Einnahmen
Schulliegenschaften
Nettoergebnis
Kindergarten Liegenschaften
Kiga Breitfeld 1, Sanierung
ER 26.05.2011 21.03.2013
342
Ausgaben
400'000.00
665'919.15
2171
5040.01
34
Rechnung 2014
Einnahmen
72'823.25
72'823.25
800'000.00
91'752.20
140'843.05
800'000.00
800'000.00
91'752.20
140'843.05
800'000.00
800'000.00
91'752.20
140'843.05
140'843.05
800'000.00
800'000.00
800'000.00
140'843.05
140'843.05
140'843.05
850'000.00
2'005'831.95
1'626'073.85
41'600.00
1'584'473.85
1'495'112.05
41'600.00
1'453'512.05
1'495'112.05
41'600.00
1'453'512.05
850'000.00
850'000.00
1'940'139.20
850'000.00
850'000.00
1'940'139.20
140'843.05
850'000.00
Seite 86
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Investitionsrechnung
Ausgaben
6150
5010.00
Gemeindestrassen
Zugang von Strassen / Verkehrswege
5010.01
Rahmenkredit Strassen / Verkehrswege
5010.02
Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3
ER 24.06.2010
Sanierung/Verkehrsberuhigung Wiligraben
ER 02.12.2011 19.03.2015
Sanierung Burghaldenstrasse Ost
ER 28.06.2012
Ueberbauung Sandweg-Eisengasse
ER 25.09.2008 25.09.2014
Ueberbauung Sandweg-Eisengasse 2. E.
ER 23.09.2010 25.09.2014
Sanierung Fabrikstrasse, Abschnitt Ost
ER 21.03.2013 22.01.2014
Sanierung Steinbrüchliweg, Abschnitt West
ER 21.03.2013 22.05.2014
Untere Widmi Nord, Erschliessungsstrasse
ER 27.06.2013
Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn
ER 26.09.2013
Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse
ER 20.03.2014
Sanierung Rennweg
ER 20.03.2014 12.11.2014
Sanierung Zeughausstrasse
ER 22.05.2014 14.01.2015
Sanierung Bannhaldenweg, 3. Etappe
ER 22.05.2014
Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg + Bushaltestelle
ER 04.12.2014
Werkhof, Mobilien
5010.04
5010.05
5010.07
5010.08
5010.09
5010.10
5010.11
5010.12
5010.13
5010.14
5010.15
5010.16
5010.17
5060.01
5290.01
Kommunaler Gesamtplan Verkehr
ER 26.06.2014
1'940'139.20
411'526.60
Rechnung 2014
Einnahmen
Ausgaben
850'000.00
Budget 2014
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2013
Einnahmen
1'495'112.05
41'600.00
100'000.00
4'843.95
100'000.00
-162'435.35
124'767.30
174'571.50
354'563.55
63'097.85
-56'781.45
6'760.40
40'670.95
211'199.50
351'134.60
10'364.00
506'607.70
250'192.95
450'000.00
202'608.10
200'000.00
184'908.40
2'038.20
57'858.15
95'596.45
230'324.00
972.00
53'675.00
101'312.80
1'800.00
Seite 87
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Investitionsrechnung
Ausgaben
5610.01
6060.00
62
629
6290
5010.01
5010.02
5030.01
Rechnung 2014
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2014
Einnahmen
Ausbau Burghaldenstrasse
ER 13.03.2008 22.05.2014
Abgang von Mobilien
Ausgaben
213'074.10
Rechnung 2013
Einnahmen
41'600.00
Öffentlicher Verkehr
Nettoergebnis
65'692.75
130'961.80
Öffentlicher Verkehr, übriges
Nettoergebnis
65'692.75
Öffentlicher Verkehr, übriges
Neugest. Bahnhofplatz, Projektwettbewerb
ER 25.06.2009
Gestaltung Bahnhofplatz, Projektkredit
ER 07.11.2013
Seetalbahn Einführung
SR 19.08.2009
65'692.75
1'640.00
130'961.80
33'052.75
80'961.80
31'000.00
50'000.00
65'692.75
130'961.80
130'961.80
65'692.75
130'961.80
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Nettoergebnis
368'217.85
1'242'282.35
1'610'500.20
1'100'000.00
500'000.00
600'000.00
315'247.15
308'767.85
624'015.00
72
Abwasserbeseitigung
Nettoergebnis
368'217.85
1'242'282.35
1'610'500.20
1'100'000.00
500'000.00
600'000.00
315'247.15
308'767.85
624'015.00
720
Abwasserbeseitigung
Nettoergebnis
368'217.85
1'242'282.35
1'610'500.20
1'100'000.00
500'000.00
600'000.00
315'247.15
308'767.85
624'015.00
7201
5030.01
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
Rahmenkredit Kanalisationen
368'217.85
1'610'500.20
1'100'000.00
300'000.00
500'000.00
315'247.15
624'015.00
5030.02
Kanalisation Burghaldenstrasse
ER 13.03.2008
Kanalisation Burghalde, Seifi-Hirzelhaus
ER 04.12.2009
Kanalisation Widmi
ER 23.09.2010
RKB Unterdorf in Niederlenz
ER 04.12.2009
5030.03
5030.04
5620.01
16'666.60
265'887.05
1'551.25
753.75
100'000.00
350'000.00
48'606.35
700'000.00
Seite 88
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Investitionsrechnung
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
1'610'500.20
Ausgaben
Budget 2014
Einnahmen
500'000.00
Ausgaben
Rechnung 2013
Einnahmen
624'015.00
6370.01
Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung
9
FINANZEN
Nettoergebnis
1'610'500.20
1'642'805.10
3'253'305.30
500'000.00
2'650'000.00
3'150'000.00
780'165.00
8'665'205.75
9'445'370.75
99
Nicht aufgeteilte Posten
Nettoergebnis
1'610'500.20
1'642'805.10
3'253'305.30
500'000.00
2'650'000.00
3'150'000.00
780'165.00
8'665'205.75
9'445'370.75
999
Abschluss
Nettoergebnis
1'610'500.20
1'642'805.10
3'253'305.30
500'000.00
2'650'000.00
3'150'000.00
780'165.00
8'665'205.75
9'445'370.75
9990
5900.00
Abschluss
Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde
1'610'500.20
3'253'305.30
500'000.00
3'150'000.00
780'165.00
156'150.00
9'445'370.75
5900.02
Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit.
1'610'500.20
6900.00
Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde
6900.02
Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseit.
500'000.00
624'015.00
2'885'087.45
2'050'000.00
9'130'123.60
368'217.85
1'100'000.00
315'247.15
Seite 89
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2014
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2013
Einnahmen
ARTENGLIEDERUNG
4'863'805.50
4'863'805.50
3'650'000.00
3'650'000.00
10'225'535.75
10'225'535.75
5
INVESTITIONSAUSGABEN
4'863'805.50
3'650'000.00
10'225'535.75
50
52
56
59
Sachanlagen
Immaterielle Anlagen
Investitionsbeiträge
Übertrag an Bilanz
2'901'505.30
1'800.00
350'000.00
1'610'500.20
2'450'000.00
8'989'623.35
242'673.30
213'074.10
780'165.00
6
INVESTITIONSEINNAHMEN
60
63
65
69
Abgang von Sachanlagen
Investitionsbeiträge
Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien
Übertrag an Bilanz
700'000.00
500'000.00
4'863'805.50
3'650'000.00
1'610'500.20
500'000.00
3'253'305.30
3'150'000.00
10'225'535.75
146'150.00
624'015.00
10'000.00
9'445'370.75
Seite 90
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Investitionsrechnung Artengliederung
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2014
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2013
Einnahmen
ARTENGLIEDERUNG
4'863'805.50
4'863'805.50
3'650'000.00
3'650'000.00
10'225'535.75
10'225'535.75
5
INVESTITIONSAUSGABEN
4'863'805.50
3'650'000.00
10'225'535.75
50
Sachanlagen
2'901'505.30
2'450'000.00
8'989'623.35
500
5000
Grundstücke
Grundstücke
91'752.20
91'752.20
800'000.00
800'000.00
140'843.05
140'843.05
501
5010
Strassen / Verkehrswege
Strassen / Verkehrswege
1'871'719.15
1'871'719.15
650'000.00
650'000.00
1'178'091.35
1'178'091.35
503
5030
Tiefbauten
Tiefbauten
69'316.45
69'316.45
400'000.00
400'000.00
365'247.15
365'247.15
504
5040
Hochbauten
Hochbauten
767'404.70
767'404.70
400'000.00
400'000.00
6'987'775.25
6'987'775.25
506
5060
Mobilien
Mobilien
101'312.80
101'312.80
200'000.00
200'000.00
317'666.55
317'666.55
52
Immaterielle Anlagen
520
5200
Software
Software
529
5290
Übrige immaterielle Anlagen
Übrige immaterielle Anlagen
56
Investitionsbeiträge
561
5610
Investitionsbeiträge an den Kanton
Investitionsbeiträge an den Kanton
562
5620
Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.
Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.
59
Übertrag an Bilanz
1'800.00
242'673.30
242'673.30
242'673.30
1'800.00
1'800.00
350'000.00
700'000.00
213'074.10
213'074.10
213'074.10
350'000.00
350'000.00
700'000.00
700'000.00
1'610'500.20
500'000.00
780'165.00
Seite 91
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Rechnung / 12.5.2015
Nummer
1.1.2014 - 31.12.2014
Investitionsrechnung Artengliederung
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
1'610'500.20
1'610'500.20
Ausgaben
Budget 2014
Einnahmen
500'000.00
500'000.00
Ausgaben
Rechnung 2013
Einnahmen
590
5900
Passivierungen
Passivierte Einnahmen
6
INVESTITIONSEINNAHMEN
60
Abgang von Sachanlagen
146'150.00
600
6000
Abgang von Grundstücken
Abgang von Grundstücken ins Finanzvermögen
104'550.00
104'550.00
606
6060
Abgang Mobilien
Abgang von Mobilien ins Finanzvermögen
63
Investitionsbeiträge
1'610'500.20
500'000.00
624'015.00
637
6370
Investitionsbeiträge von privaten Haushalten
Investitionsbeiträge von privaten Haushalten
1'610'500.20
1'610'500.20
500'000.00
500'000.00
624'015.00
624'015.00
65
Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien
10'000.00
654
6540
Öffentliche Unternehmungen
Übertr. von Bet. an öff. Unternehmungen ins FV
10'000.00
10'000.00
69
Übertrag an Bilanz
3'253'305.30
3'150'000.00
9'445'370.75
690
6900
Aktivierungen
Aktivierte Ausgaben
3'253'305.30
3'253'305.30
3'150'000.00
3'150'000.00
9'445'370.75
9'445'370.75
4'863'805.50
780'165.00
780'165.00
3'650'000.00
10'225'535.75
41'600.00
41'600.00
Seite 92
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Bilanz
Rechnung / 13.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Nummer
Bilanz Zusammenzug
01.01.2014
Zuwachs
Abgang
31.12.2014
1
10
14
AKTIVEN
Finanzvermögen
Verwaltungsvermögen
213'464'877.68
42'548'053.73
170'916'823.95
386'675'645.91
366'473'642.51
20'202'003.40
376'834'213.57
356'332'948.07
20'501'265.50
223'306'310.02
52'688'748.17
170'617'561.85
2
20
29
PASSIVEN
Fremdkapital
Eigenkapital
213'464'877.68
44'962'334.17
168'502'543.51
180'005'099.62
165'308'302.02
14'696'797.60
170'163'667.28
157'839'276.21
12'324'391.07
223'306'310.02
52'431'359.98
170'874'950.04
Seite 93
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Bilanz
Rechnung / 13.5.2015
Nummer
Bilanz
1
AKTIVEN
10
Finanzvermögen
100
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen
1000
1.1.2014 - 31.12.2014
01.01.2014
Zuwachs
Abgang
31.12.2014
213'464'877.68
386'675'645.91
376'834'213.57
223'306'310.02
42'548'053.73
366'473'642.51
356'332'948.07
52'688'748.17
4'433'167.70
156'082'016.65
151'028'248.22
9'486'936.13
Kasse
4'013.10
902'974.80
900'560.00
6'427.90
10000
10000.01
Hauptkassen
Hauptkasse Abteilung Finanzen
2'813.10
2'813.10
902'974.80
902'974.80
900'560.00
900'560.00
5'227.90
5'227.90
10001
10001.01
Nebenkassen
Kasse EK, Repol und RZA
1'200.00
1'200.00
1001
Post
10010
10010.01
10010.02
Post-Geschäftskonten
Postkonto Abteilung Finanzen
Postkonto Regionalpolizei
10011
10011.01
1'200.00
1'200.00
1'613'719.26
31'989'496.19
33'410'469.18
192'746.27
612'082.76
573'250.49
38'832.27
31'988'815.94
31'988'815.94
32'410'231.08
32'393'375.09
16'855.99
190'667.62
168'691.34
21'976.28
Weitere Postkonten
Post E-Depositokonto Abteilung Finanzen
1'001'636.50
1'001'636.50
680.25
680.25
1'000'238.10
1'000'238.10
2'078.65
2'078.65
1002
Bank
2'815'435.34
123'189'545.66
116'717'219.04
9'287'761.96
10020
10020.01
10020.02
10020.03
10020.04
Bankkontokorrente
Hypothekarbank Lenzburg
Hypothekarbank Lenzburg SD
Neue Aargauer Bank
Aargauische Kantonalbank
2'815'435.34
1'020'716.94
248'837.16
1'542'667.80
3'213.44
123'189'545.66
101'959'010.53
1'815'461.05
19'403'403.30
11'670.78
116'717'219.04
101'848'756.47
1'852'600.44
13'003'806.15
12'055.98
9'287'761.96
1'130'971.00
211'697.77
7'942'264.95
2'828.24
101
Forderungen
12'603'488.33
203'071'328.11
201'078'419.85
14'596'396.59
1010
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten
2'981'103.46
49'332'788.45
48'770'261.28
3'543'630.63
10100
10100.01
10100.02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Debitoren IS-E
Debitoren IS-E bis 2012
2'928'177.70
1'828'049.40
48'444.95
49'327'711.62
17'441'899.60
48'717'335.52
17'477'516.40
48'444.95
3'538'553.80
1'792'432.60
Seite 94
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Bilanz
Rechnung / 13.5.2015
Nummer
Bilanz
10100.08
10100.09
10100.29
10100.49
10100.79
Miet- und Pachtzinse
Diverse Debitoren
Scharnierkonto OG
Scharnierkonto Lenzia
Scharnierkonto BSL
10101
10101.01
Forderungen Verrechnungssteuer
Verrechnungssteuern
1011
1.1.2014 - 31.12.2014
01.01.2014
Zuwachs
Abgang
31.12.2014
350.00
1'051'333.35
70.00
2'999'496.70
2'486'784.57
1'874'738.27
24'524'722.48
350.00
2'304'778.85
2'486'784.57
1'874'738.27
24'524'722.48
70.00
1'746'051.20
52'925.76
52'925.76
5'076.83
5'076.83
52'925.76
52'925.76
5'076.83
5'076.83
Kontokorrente mit Dritten
3'024'535.40
1'796'454.80
1'661'901.35
3'159'088.85
10110
10110.01
10110.11
Kontokorrente mit Dritten
Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde
Kontokorrent mit Kieswerk
3'024'535.40
2'926'952.50
97'582.90
1'796'454.80
1'100'000.00
696'454.80
1'661'901.35
994'596.20
667'305.15
3'159'088.85
3'032'356.30
126'732.55
1012
Steuerforderungen
6'597'849.47
151'945'296.16
150'649'468.52
7'893'677.11
10120
10120.01
10120.02
10120.03
10120.04
10120.05
10120.06
10120.08
10120.09
10120.99
Forderungen allgemeine Gemeindesteuern
SL Steuern Sammelkonto
SL Direktzahlungen
SL ESR/ASR-Zahlungen
SL Aktien- und Quellensteuern
SL Rückerstattungen/Verrechnungen
Steuern gem. Steuerbuchhaltung
SL Rückzahlungen auf Konto
Eingang abgeschriebener Steuern
WB auf Forderungen allg. Gemeindesteuern
6'452'727.02
6'665'776.02
151'485'909.46
72'616'709.27
7'171'533.46
58'769'288.28
5'381'614.55
2'173'141.60
404.20
5'355'482.55
17'735.55
150'504'346.07
71'539'300.78
7'171'533.46
58'769'288.28
5'381'614.55
2'228'986.70
404.20
5'355'482.55
17'735.55
40'000.00
7'434'290.41
7'743'184.51
10121
10121.11
10121.12
10121.13
Forderungen Sondersteuern
Nach- und Strafsteuern
Grundstückgewinnsteuern
Erbschafts- und Schenkungssteuern
459'386.70
439'044.60
20'342.10
145'122.45
2'522.65
122'807.00
19'792.80
1019
Übrige Forderungen
-3'211.30
-3'211.30
10192
10192.01
10192.05
10192.09
MWST-Vorsteuerguthaben
MWST VST ER Abwasserbeseitigung
MWST VST ER Mehrzweckhalle
MWST VST ER Ferienhaus Samedan
-3'211.30
-3'110.50
-88.95
-11.85
-3'211.30
-3'110.50
-88.95
-11.85
-5'049.00
-208'000.00
145'122.45
2'522.65
122'807.00
19'792.80
459'386.70
-60'894.10
-248'000.00
439'044.60
20'342.10
Seite 95
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Bilanz
Rechnung / 13.5.2015
Nummer
Bilanz
107
1.1.2014 - 31.12.2014
01.01.2014
Zuwachs
Abgang
31.12.2014
Finanzanlagen
10'218'269.70
5'241'012.75
1'701'480.00
13'757'802.45
1072
Langfristige Forderungen
10'218'269.70
5'241'012.75
1'701'480.00
13'757'802.45
10720
10720.01
10720.02
10720.05
10720.06
10720.10
Langfristige Forderungen
KV Lenzburg, Sportanlage Neuhof
KV Lenzburg, Umbau/Sanierung
BSL, Erweiterung Mensa
BSL, Neubau Parkhaus
BSL, Fassadensanierung
10'218'269.70
715'000.00
2'750'000.00
3'600'000.00
2'600'000.00
553'269.70
5'241'012.75
150'000.00
5'091'012.75
1'701'480.00
595'000.00
150'000.00
200'000.00
150'000.00
606'480.00
13'757'802.45
270'000.00
2'600'000.00
3'400'000.00
2'450'000.00
5'037'802.45
108
Sachanlagen FV
15'293'128.00
2'079'285.00
2'524'800.00
14'847'613.00
1080
Grundstücke FV
3'991'620.00
273'000.00
2'524'800.00
1'739'820.00
10800
10800.01
Grundstücke FV
Grundstücke FV
3'991'620.00
3'991'620.00
273'000.00
273'000.00
2'524'800.00
2'524'800.00
1'739'820.00
1'739'820.00
1084
Gebäude FV
11'301'508.00
1'806'285.00
13'107'793.00
10840
10840.01
Gebäude FV
Liegenschaften FV
11'301'508.00
11'301'508.00
1'806'285.00
1'806'285.00
13'107'793.00
13'107'793.00
14
Verwaltungsvermögen
170'916'823.95
20'202'003.40
20'501'265.50
170'617'561.85
140
Sachanlagen VV
113'932'570.65
19'185'289.05
19'731'648.50
113'386'211.20
1400
Grundstücke VV
37'607'310.00
1.00
37'880.00
37'569'431.00
14000
14000.01
Grundstücke allgemeiner Haushalt
Grundstücke allgemeiner Haushalt
37'607'310.00
37'607'310.00
1.00
1.00
37'880.00
37'880.00
37'569'431.00
37'569'431.00
1401
Strassen / Verkehrswege
10'021'067.95
1'963'501.20
324'901.65
11'659'667.50
14010
14010.01
14010.09
Strassen / Vekehrswege allgemeiner Haushalt
Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt
WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt
10'021'067.95
12'996'266.50
-2'975'198.55
1'963'501.20
1'963'501.20
324'901.65
1.00
324'900.65
11'659'667.50
14'959'766.70
-3'300'099.20
Seite 96
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Bilanz
Rechnung / 13.5.2015
Nummer
Bilanz
1403
Tiefbauten
14030
14030.01
14030.09
1.1.2014 - 31.12.2014
01.01.2014
Zuwachs
Abgang
31.12.2014
12'071'505.30
322'887.45
11'748'617.85
Tiefbauten allgemeiner Haushalt
Tiefbauten allgemeiner Haushalt
WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt
979'824.35
1'194'102.30
-214'277.95
29'852.55
949'971.80
1'194'102.30
-244'130.50
14032
14032.01
14032.09
Tiefbauten Abwasserbeseitigung
Tiefbauten Abwasserbeseitigung
WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung
11'091'680.95
14'651'750.90
-3'560'069.95
293'034.90
1404
Hochbauten
32'563'170.90
14040
14040.01
14040.09
Hochbauten allgemeiner Haushalt
Hochbauten allgemeiner Haushalt
WB Hochbauten allgemeiner Haushalt
1406
29'852.55
293'034.90
10'798'646.05
14'651'750.90
-3'853'104.85
13'310'597.55
1'847'634.65
44'026'133.80
32'563'170.90
47'992'602.25
-15'429'431.35
13'310'597.55
13'310'597.55
1'847'634.65
1'847'634.65
44'026'133.80
61'303'199.80
-17'277'066.00
Mobilien VV
1'098'668.70
675'865.75
249'650.65
1'524'883.80
14060
14060.01
14060.09
Mobilien allgemeiner Haushalt
Mobilien allgemeiner Haushalt
WB Mobilien allgemeiner Haushalt
1'098'668.70
1'796'012.20
-697'343.50
675'865.75
675'865.75
249'650.65
249'650.65
1'524'883.80
2'471'877.95
-946'994.15
1407
Anlagen im Bau VV
20'570'847.80
3'235'323.55
16'948'694.10
6'857'477.25
14070
14070.10
14070.30
14070.40
14070.90
Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt
Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt
Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt
Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt
Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt
19'285'730.80
3'732'285.85
678'602.00
14'436'766.75
438'076.20
2'867'105.70
1'956'850.20
142'850.80
767'404.70
16'948'694.10
2'625'470.40
5'204'142.40
3'063'665.65
821'452.80
1'319'023.95
14072
14072.30
Anlagen im Bau VV Abwasserbeseitigung
Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung
1'285'117.00
1'285'117.00
368'217.85
368'217.85
142
Immaterielle Anlagen
304'473.35
93'273.90
211'199.45
1420
Software
242'673.30
48'534.65
194'138.65
14200
14200.01
Software allgemeiner Haushalt
Software allgemeiner Haushalt
242'673.30
242'673.30
48'534.65
194'138.65
242'673.30
13'885'147.50
438'076.20
1'653'334.85
1'653'334.85
Seite 97
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Bilanz
Rechnung / 13.5.2015
Nummer
Bilanz
14200.09
WB Software allgemeiner Haushalt
1429
Übrige immaterielle Anlagen
14290
14290.01
14290.09
1.1.2014 - 31.12.2014
01.01.2014
Zuwachs
Abgang
31.12.2014
48'534.65
-48'534.65
61'800.05
44'739.25
17'060.80
Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt
Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt
WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt
27'680.45
276'804.50
-249'124.05
27'679.45
1.00
276'804.50
-276'803.50
14292
14292.01
14292.09
Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung
Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung
WB Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung
34'119.60
170'598.00
-136'478.40
17'059.80
144
Darlehen
200'000.00
200'000.00
1445
Darlehen an private Unternehmungen
200'000.00
200'000.00
14450
14450.01
Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt
Darlehen Familienzentrum
200'000.00
200'000.00
200'000.00
200'000.00
145
Beteiligungen, Grundkapitalien
35'510'135.00
35'510'135.00
1454
Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen
35'510'135.00
35'510'135.00
14540
14540.01
14540.02
14540.03
14540.04
14540.05
14540.06
14540.08
14540.10
14540.11
Beteiligungen an öffent. Unternehmungen allg. Haushalt
Parkhaus Seetalplatz AG, Aktienkapital
Public Info Service AG, Aktienkapital
SWL Energie AG, Aktienkapital
SWL Energie AG, Agio/Reserven
SWL Wasser AG, Aktienkapital
SWL Wasser AG, Agio
AZOM AG, Aktienkapital
Obere Mühle Wohnungen AG, Aktienkapital
Obere Mühle Wohnungen AG, Reserven
35'510'135.00
60'000.00
1.00
10'000'000.00
21'130'134.00
1'000'000.00
2'600'000.00
150'000.00
100'000.00
470'000.00
35'510'135.00
60'000.00
1.00
10'000'000.00
21'130'134.00
1'000'000.00
2'600'000.00
150'000.00
100'000.00
470'000.00
146
Investitionsbeiträge
20'969'644.95
1'016'714.35
676'343.10
21'310'016.20
1461
Investitionsbeiträge an den Kanton
17'967'747.90
1'016'714.35
576'972.90
18'407'489.35
14610
Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt
17'967'747.90
1'016'714.35
576'972.90
18'407'489.35
27'679.45
17'059.80
17'059.80
170'598.00
-153'538.20
Seite 98
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Bilanz
Rechnung / 13.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Nummer
Bilanz
14610.01
14610.09
Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt
WB Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt
1462
Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
14622
14622.01
14622.09
Investitionsbeiträge an Gemeinde und Gemeindeverbände ..
Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gde.verbände Abwasse..
WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gde.verbände Abw..
1465
14650
14650.01
14650.09
01.01.2014
Zuwachs
Abgang
31.12.2014
23'046'791.40
-5'079'043.50
1'016'714.35
576'972.90
24'063'505.75
-5'656'016.40
2'893'095.15
93'325.65
2'799'769.50
2'893'095.15
4'666'283.20
-1'773'188.05
93'325.65
93'325.65
2'799'769.50
4'666'283.20
-1'866'513.70
Investitionsbeiträge an private Unternehmungen
108'801.90
6'044.55
102'757.35
Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haus..
Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haushalt
WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haus..
108'801.90
211'559.75
-102'757.85
6'044.55
102'757.35
211'559.75
-108'802.40
6'044.55
Seite 99
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Bilanz
Rechnung / 13.5.2015
Nummer
Bilanz
2
PASSIVEN
20
Fremdkapital
200
1.1.2014 - 31.12.2014
01.01.2014
Zuwachs
Abgang
31.12.2014
213'464'877.68
180'005'099.62
170'163'667.28
223'306'310.02
44'962'334.17
165'308'302.02
157'839'276.21
52'431'359.98
Laufende Verbindlichkeiten
9'261'835.52
163'511'391.92
157'641'593.66
15'131'633.78
2000
Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten
1'874'610.60
63'299'339.20
63'590'567.05
1'583'382.75
20000
20000.01
20000.02
Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten
Kreditoren Sammelkonto
Diverse Kreditoren
1'874'610.60
1'874'610.60
56'098'506.90
56'063'006.90
35'500.00
56'389'734.75
56'389'734.75
1'583'382.75
1'547'882.75
35'500.00
20001
20001.01
20001.02
20001.03
Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen
Kontokorrent mit SVA
Kontokorrent mit APK
Kontokorrent mit KKTG
7'200'832.30
3'311'941.30
3'808'800.40
80'090.60
7'200'832.30
3'311'941.30
3'808'800.40
80'090.60
2001
Kontokorrente mit Dritten
2'481'059.20
5'790'777.73
8'271'836.93
20010
20010.02
20010.03
Kontokorrente mit Dritten
Kontokorrent mit Forstdienste Lenzia
Kontokorrent mit Berufsschule Lenzburg
2'481'059.20
81'669.37
2'399'389.83
5'790'777.73
92'428.22
5'698'349.51
8'271'836.93
174'097.59
8'097'739.34
2002
Steuern
4'845'183.45
34'400'513.28
34'013'408.91
5'232'287.82
20020
20020.01
20020.02
20020.03
20020.04
20020.05
20020.06
Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern
Kantonssteuern
Reformierte Kirchensteuern
Römisch-kath. Kirchensteuern
Christkath. Kirchensteuern
Direkte Bundessteuern
Haben-Saldo SL Steuerbezug
4'810'469.95
3'692'566.20
239'750.95
268'195.85
4'779.80
33'807'453.77
30'492'629.20
1'571'957.25
1'179'391.60
1'429.60
92'333.65
469'712.47
33'422'019.30
29'901'151.05
1'639'843.60
1'178'584.85
4'929.00
92'333.65
605'177.15
5'195'904.42
4'284'044.35
171'864.60
269'002.60
1'280.40
20022
20022.02
20022.04
20022.05
20022.80
Steuerschulden MWST
MWST UST Abwasserbeseitigung
MWST UST Abfallbewirtschaftung
MWST UST Mehrzweckhalle
Kreditor MWST Eidg. Steuerverwaltung
593'059.51
-6'775.50
-236.50
-95.55
468'119.55
591'389.61
-6'775.50
-236.50
-95.55
466'449.65
36'383.40
605'177.15
34'713.50
34'713.50
469'712.47
36'383.40
Seite 100
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Bilanz
Rechnung / 13.5.2015
Nummer
Bilanz
20022.90
Durchgangskonto MWST
2005
Interne Kontokorrente
20053
20053.01
20053.02
1.1.2014 - 31.12.2014
01.01.2014
Zuwachs
Abgang
132'047.51
132'047.51
60'020'761.71
60'037'617.70
Abrechnungskonten Löhne
Abrechnungskonto Lohnverarbeitung
Durchgangskonto Löhne
36'187'987.35
23'028'674.80
13'159'312.55
36'187'987.35
23'028'674.80
13'159'312.55
20054
20054.01
Abrechnungskonten Zahlungsverkehr
Durchlaufkonto VESR
17'478'338.81
17'478'338.81
17'478'338.81
17'478'338.81
20055
20055.01
20055.02
20055.80
20055.81
Weitere Abrechnungskonten
Kasse EK, Repol und RZA
Postkonto Regionalpolizei
Durchlaufposten
Durchlaufkonto Sozialbuchhaltung
40'032.27
1'200.00
38'832.27
6'354'435.55
6'371'291.54
1'222'073.90
5'132'361.65
16'855.99
1'222'073.90
5'132'361.65
2009
Übrige Verpflichtungen
20'950.00
20'950.00
20090
20091.01
Übrige Verpflichtungen
Legate für höhere Ausbildung
20'950.00
20'950.00
20'950.00
20'950.00
204
Passive Rechnungsabgrenzungen
2041
40'032.27
31.12.2014
23'176.28
23'176.28
1'200.00
21'976.28
189'087.00
86'521.00
82'205.00
193'403.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand
48'459.00
52'775.00
48'459.00
52'775.00
20410
20410.01
RA Sach- und übriger Betriebsaufwand
RA Sach- und übriger Betriebsaufwand
48'459.00
48'459.00
52'775.00
52'775.00
48'459.00
48'459.00
52'775.00
52'775.00
2044
Finanzaufwand / Finanzertrag
140'628.00
33'746.00
33'746.00
140'628.00
20440
20440.01
RA Finanzaufwand / Finanzertrag
RA Finanzaufwand / Finanzertrag
140'628.00
140'628.00
33'746.00
33'746.00
33'746.00
33'746.00
140'628.00
140'628.00
206
Langfristige Finanzverbindlichkeiten
31'624'015.00
1'641'700.95
62'401.50
33'203'314.45
2064
Darlehen, Schuldscheine
31'000'000.00
31'000'000.00
20640
Langfristige Darlehen
31'000'000.00
31'000'000.00
Seite 101
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Bilanz
Rechnung / 13.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Nummer
Bilanz
01.01.2014
Zuwachs
Abgang
20640.01
20640.02
Darlehen von Banken und Postfinance
Darlehen von Versicherungen
2068
Passivierte Investitionsbeiträge
624'015.00
1'641'700.95
62'401.50
2'203'314.45
20687
20687.20
Pass.Invest.Beitr. von privaten Haushalten
Pass. Invest.beiträge priv. Haushalte Abw.
624'015.00
624'015.00
1'641'700.95
1'641'700.95
62'401.50
62'401.50
2'203'314.45
2'203'314.45
209
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital
3'887'396.65
68'688.15
53'076.05
3'903'008.75
2091
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK
3'887'396.65
68'688.15
53'076.05
3'903'008.75
20910
20910.01
20910.06
20910.07
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK
Ersatzabgaben für Schutzraumbauten
Nachsorge Deponie Oberrain ord.
Nachsorge Depoinie Oberrain Störfall
3'887'396.65
858'771.85
734'499.85
2'294'124.95
68'688.15
26'950.00
10'272.55
31'465.60
53'076.05
53'076.05
3'903'008.75
832'645.80
744'772.40
2'325'590.55
29
Eigenkapital
168'502'543.51
14'696'797.60
12'324'391.07
170'874'950.04
290
Verpflichtungen(+),Vorschüsse(-) ggü. Spezialfinanzierungen
11'112'838.70
223'752.90
55'640.35
11'280'951.25
2900
Spezialfinanzierungen im EK
11'112'838.70
223'752.90
55'640.35
11'280'951.25
29002
29002.01
Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung
Verpfl./Vorschu. Abwasserbeseitigung
10'462'083.55
10'462'083.55
183'700.90
183'700.90
10'645'784.45
10'645'784.45
29003
29003.01
Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft
Verpfl./Vorschu. Abfallwirtschaft
554'253.00
554'253.00
40'052.00
40'052.00
594'305.00
594'305.00
29005
29005.01
Verpflichtungen / Vorschüsse Heilpädagogische Schule
Verpfl./Vorschu. Heilpädagogische Schule
291
Fonds
2910
29100
29100.01
29100.02
15'000'000.00
16'000'000.00
31.12.2014
15'000'000.00
16'000'000.00
96'502.15
96'502.15
55'640.35
55'640.35
40'861.80
40'861.80
2'373'891.80
170'452.00
2'315'915.85
228'427.95
Fonds im Eigenkapital
557'975.95
170'452.00
500'000.00
228'427.95
Fonds im Eigenkapital
Parkraumfonds
Schiessanlage Lenzhard
557'975.95
516'135.35
25'183.10
170'452.00
148'280.45
22'171.55
500'000.00
500'000.00
228'427.95
164'415.80
47'354.65
Seite 102
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Bilanz
Rechnung / 13.5.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Nummer
Bilanz
01.01.2014
Zuwachs
Abgang
29100.03
Ausstellungsgewinne Kulturkommission
2911
Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers. im EK
1'815'915.85
1'815'915.85
29110
29110.01
Zweckgebundene Zuwendungen
Gewinn Verkauf Villa Malaga
1'815'915.85
1'815'915.85
1'815'915.85
1'815'915.85
295
Aufwertungsreserve
140'989'924.90
4.00
2'248'512.90
138'741'416.00
2950
Aufwertungsreserve
140'989'924.90
4.00
2'248'512.90
138'741'416.00
29500
29500.01
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt
126'971'029.20
126'971'029.20
4.00
4.00
1'845'092.55
1'845'092.55
125'125'940.65
125'125'940.65
29502
29502.01
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung
14'018'895.70
14'018'895.70
403'420.35
403'420.35
13'615'475.35
13'615'475.35
296
Neubewertungsreserve Finanzvermögen
1'064'036.80
33'000.00
1'097'036.80
2960
Neubewertungsreserve Finanzvermögen
1'064'036.80
33'000.00
1'097'036.80
29600
29600.01
Neubewertungsreserve Finanzvermögen
Neubewertungsreserve Finanzvermögen
1'064'036.80
1'064'036.80
33'000.00
33'000.00
1'097'036.80
1'097'036.80
299
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag
12'961'851.31
14'269'588.70
6'607'285.17
20'624'154.84
2990
Jahresergebnis
6'607'285.17
6'065'266.73
6'607'285.17
6'065'266.73
29900
29900.01
Jahresergebnis
Jahresergebnis Einwohnergemeinde
6'607'285.17
6'607'285.17
6'065'266.73
6'065'266.73
6'607'285.17
6'607'285.17
6'065'266.73
6'065'266.73
2999
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
6'354'566.14
8'204'321.97
14'558'888.11
29990
29990.01
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
6'354'566.14
6'354'566.14
8'204'321.97
8'204'321.97
14'558'888.11
14'558'888.11
16'657.50
31.12.2014
16'657.50
Seite 103
GELDFLUSSRECHNUNG
Gemeinde 5600 Lenzburg
2014
CHF
Bezeichnung
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)
Entnahme aus Aufwertungsreserve
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV
Aufwertung VV (-)
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen
6'233'379.28
3'514'690.40
0.00
-31'200.75
-2'248'511.90
-230'514.90
0.00
-1'858'354.81
0.00
0.00
-4'842.37
4'316.00
0.00
0.00
170'452.00
-1'815'915.85
0.00
0.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit
3'733'497.10
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen
-1'492'020.80
Vergabe bzw. Kauf (+) / Rückzahlung bzw. Verkauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien
VV
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen
0.00
-1'492'020.80
Kauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten
Kauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen
584'229.90
-134'553.45
-3'539'532.75
-3'089'856.30
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit
-4'581'877.10
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten
Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital
5'886'536.33
0.00
15'612.10
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
5'902'148.43
Total Geldfluss
5'053'768.43
Bestand Flüssige Mittel 1.1.
4'433'167.70
Bestand Flüssige Mittel 31.12.
9'486'936.13
Kontrollrechnung Geldfluss
5'053'768.43
Stand: 13.05.2015
104
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Eigenkapitalnachweis - Einwohnergemeinde
Rechnung / 13.5.2015
Bestand per 01.01.
1.1.2014 - 31.12.2014
Verpflicht. bzw.
Vorschüsse ggü.
Spezialfinanz.
290
Fonds
Einwohnergemeinde
Vorfinanzierungen
Aufwertungsreserve VV
Neubewertungsreserve FV
291
Rücklagen der
Globalbudgetbereiche
292
Eigenkapital
(Total)
296
Bilanzüberschuss /
Bilanzfehlbetrag
299
293
295
11'112'838.70
2'373'891.80
0.00
0.00
140'989'924.90
1'064'036.80
12'961'851.31
168'502'543.51
29
3510
Einlagen in Spezialfinanzierungen EK
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4510
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3511
Einlagen in Fonds des EK
0.00
170'452.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170'452.00
4511
Entnahmen aus Fonds des EK
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3892
Einlagen Rücklagen Globalbudgetbereiche
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4892
Entnahmen Rücklagen Globalbudgetbereiche
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3893
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4893
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Bildung Neubewertungsreserve
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33'000.00
0.00
33'000.00
Auflösung Neubewertungsreserve
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1'097'036.80
0.00
-1'097'036.80
Einlage in Bilanzüberschuss / -fehlbetrag
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Bildung Aufwertungsreserve
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
4895
Entnahmen aus Auswertungsreserve
0.00
0.00
0.00
0.00
-2'248'511.90
0.00
0.00
-2'248'511.90
90
Jahresergebnis
168'112.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6'065'266.73
6'233'379.28
11'280'951.25
2'544'343.80
0.00
0.00
138'741'416.00
0.00
19'027'118.04
171'593'829.09
Bestand per 31.12
Seite 105
Anhang zur Jahresrechnung
Rückstellungsspiegel
Im Rechnungsjahr 2014 wurden keine Rückstellungen verbucht.
106
Einwohnergemeinde Lenzburg
Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel Einwohnergemeinde Lenzburg
Organisation
Rechtsform
Tätigkeitsgebiet
Eigenkapital
Anteil der
Gemeinde
Buchwert per Bemerkungen
31.12.
5'515'580.58
2'892'606.06
1'147'888.29
242'328.44
1'280'000.00
570'000.00
60'000.00
1.00
49'833'847.00
31'130'134.00
31'130'134.00 keine
7'261'461.00
3'600'000.00
3'600'000.00 keine
2'270'517.42
Betrieb 38%
Sammelkanal
46%
3%
Privatrechtliche Unternehmungen (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften)
Alterszentrum Obere Mühle AG
Obere Mühle Wohnungen AG
Parkhaus Seetalplatz AG
PUBLIS Public Info Service AG
Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft
SWL Energie AG
Aktiengesellschaft
SWL Wasser AG
Aktiengesellschaft
Betrieb Alterszentrum
Betrieb Alterswohnungen
Betrieb Parkhaus Seetalplatz
Dienstleister Bereich öffentlicher
Verwaltung
Dienstleister Bereich Strom, Gas,
Fernwärme, etc.
Dienstleister Bereich Wasserversorgung
1'280'000.00
570'000.00
60'000.00
1.00
keine
keine
keine
keine
Gemeindeverbände
Abwasserverband der Region Lenzburg
Gemeindeverband (Kündigungsfrist 5
Jahre)
Betrieb Kläranlage
Verband mit 13 Anschlussgemeinden
Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Gemeindeverband (Kündigungsfrist 1
Region Aarau - Lenzburg (GEKAL)
Jahr)
Lindenfeld (Krankenheim)
Gemeindeverband (Kündigungsfrist 1
Jahr)
Betrieb Verbrennungsanlage
Lebensraum Lenzburg Seetal
Gemeindeverband (Laufzeit bis
31.12.2017, Küdigungsfrist 1 Jahr)
Standort- und Wirtschaftsförderung
Verband mit 23 Anschlussgemeinden
Berufsschule Lenzburg
Schule (Laufzeit unbestimmt)
Dienstleister Bereich Berufsausbildung
Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil
Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit bis Führung Betreibungsamt
31.12.2014 mit automatischer
Verlängerung um jeweils ein Jahr;
Kündigungsfrist 1 Jahr)
Betrieb Parkhaus Sandweg
Aktiengesellschaft (Vertrag noch
nicht erstellt)
Betrieb Turnhallen
private Zusammenarbeit (Vertrag
noch nicht erstellt)
Kostenanteil von 40% an den
Betriebskosten sowie 25% bei Sanierungen
und baulichen Unterhalt an der
Dreifachturnhalle Neuhof
Vertrag mit Ammerswil
Betrieb Krankenheim
0%
keine
Die Verbandsgemeinden haften subsidiär
für die Verpflichtungen des Verbandes.
Dritten gegenüber haften die Gemeinden
solidarisch, unter sich jedoch anteilsmässig
nach Massgabe der Belegung durch die
Gemeindeeinwohner im Mittel der letzten
drei Jahre.
Verträge / Vereinbarungen
Doninelli P. AG
Dreifachturnhalle Angelrain
Kanton Aargau, Departement Bau, Verkehr öffentlich rechtliche Körperschaft
und Umwelt
(Laufzeit unbestimmt)
Ertragsgarantie für 14 Parkplätze, maximal
CHF 45'640.00
Zusammenarbeit mit Aargauischer
Sprachheilschule und Rudolf Steiner
Sonderschule
Kostenanteil von 25% am Schlossunterhalt
Schloss Lenzburg
107
Einwohnergemeinde Lenzburg
Organisation
Rechtsform
Tätigkeitsgebiet
Krankenpflegeverein / Spitex des Bezirks
Lenzburg
Verein (Laufzeit bis 31.12.2013 mit
automatischer Verlängerung um jeweils
ein Jahr; Kündigungsfrist 6 Monate)
Verein (Laufzeit bis 30.07.2015 mit
automatischer Verlängerung um ein
Jahr, Kündigungsfrist 6 Monate auf 31.
Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit
unbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre auf
Ende Schuljahr)
Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit
unbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre auf
Ende einer Amtsperiode)
Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit
unbestimmt; Kündigungsfrist 1 Jahr)
Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit bis
31.12.2018; Kündigungsfrist 2 Jahre)
Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit
unbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahr)
Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit bis
31.12.2009 mit automatischer
Verlängerung um jeweils ein Jahr;
Kündigungsfrist 1 Jahr)
Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit
unbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre auf
Ende einer Amtsperiode)
Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit
unbestimmt; Kündigungsfrist 1 Jahr)
Aktiengesellschaft (Vertrag noch
nicht erstellt)
Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit
unbestimmt; Kündigungsfrist 3 Monate)
Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit
unbestimmt; Kündigungsfrist 6 Monate
auf Schuljahresende)
Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit bis
31.12.2014 mit automatischer
Verlängerung um jeweils ein Jahr;
Kündigungsfrist 3 Monate)
Stiftung (Laufzeit unbefristet;
Kündigungsfrist 2 Monate auf
Jahresende oder nach gegenseitigem
Einverständnis)
Dienstleister der Hilfe und Pflege zu Hause
Vertrag mit 11 Anschlussgemeinden
Dienstleister Bereich Kinderbetreuung
Subjektfinanzierung
Führung Musikschule
Vertrag mit Othmarsingen
Dienstleister Bereich Feuerwehrwesen
Vertrag mit Ammerswil und Staufen
Führung Gemeindesteueramt
Vertrag mit Niederlenz
Dienstleister Bereich Bevölkerungsschutz
Vertrag mit 12 Anschlussgemeinden
Führung Zivilstandsamt
Vertrag mit 19 Anschlussgemeinden
Dienstleister Bereich lokaler Sicherheit
Vertrag mit 12 Anschlussgemeinden
Dienstleister Bereich Schulbildung
Vertrag mit Ammerswil und Staufen
Betrieb Schiessanlage
Vertrag mit 5 Anschlussgemeinden
Betrieb Parkhaus Sandweg
Ertragsgarantie für 13 Parkplätze, maximal
CHF 42'380.00
Vertrag mit Hunzenschwil, Rupperswil und
Schafisheim
Vertrag mit Ammerswil, Dintikon,
Hendschiken und Staufen
Krippenverein Lenzburg (Purzelhuus)
Musikschule Lenzburg
Regio Feuerwehr Lenzburg
Regio Steueramt Lenzburg-Niederlenz
Regionales Führungsorgan Lenzburg
Regionales Zivilstandsamt Lenzburg
Regionalpolizei Lenzburg
Regionalschule Lenzburg
Schiessanlage Lenzburg
Schwarz Stahl AG
Schulsozialarbeit Lenzburg
Sonderschulung Lenzburg
Stadtbauamt Lenzburg
Stiftung Ideesport
SWL Wasser AG
SWL Energie AG
SWL Energie AG
Eigenkapital
Führung Schulsozialarbeit
Durchführung Sprachheilunterricht
Anteil der
Gemeinde
Buchwert per Bemerkungen
31.12.
Führung Bauverwaltung
Vertrag mit Holderbank und Schafisheim
Network Midnight Sports
Aktiengesellschaft (Laufzeit unbestimmt; Dienstleister Bereich Wasserversorgung
Kündigungsfrist 1 Jahr)
Aktiengesellschaft (Laufzeit bis 31.12.14) Dienstleister Bereich Elektrizität
Jährlicher Beitrag von CHF 600.00 an die
Stiftung Ideesport sowie weitere
Aufwendungen im Rahmen von ca. CHF
12'000.00 für die Durchführung von
Midnight Sports
Entschädigung pro Hydrant CHF 335.00
zuzüglich MwSt.
Konzessionsabgabe CHF 500'000.00
Aktiengesellschaft (Laufzeit unbestimmt; Dienstleister Bereich Elektrizität
Kündigungsfrist 1 Jahr)
Entschädigung pro Leuchtstelle CHF
230.00 zuzüglich MwSt.
108
Einwohnergemeinde Lenzburg
Organisation
Rechtsform
Tätigkeitsgebiet
Verein Hammerpark
Verein (Betrieb durch Lenzburg und
Niederlenz bis 2024)
private Zusammenarbeit (Vertrag
noch nicht erstellt)
Verein (Laufzeit unbestimmt, Kündigung
auf 31. März, 30. Juni und 30.
September möglich)
Verein (Laufzeit unbestimmt, Kündigung
auf 31. März, 30. Juni und 30.
September möglich)
Verein (Laufzeit bis 31.12.2013 mit
automatischer Verlängerung um ein
Jahr, Kündigungsfrist 6 Monate)
Aktiengesellschaft (Laufzeit bis
31.12.2017)
Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit bis
31.12.2018; Kündigungsfrist 2 Jahre)
Betrieb einer Freizeitanlage
Private Public Partnership
Betrieb Tourismus- und Verkehrsbüro
Dienstleister Bereich Kinderbetreuung
Zusammenarbeit mit Regionalbus
Lenzburg AG
Subjektfinanzierung
Dienstleister Bereich Kinderbetreuung
Subjektfinanzierung
Dienstleister Bereich Kinderbetreuung
Subjektfinanzierung
Dienstleister im Bereich Gartenbau
Dienstleister Bereich Bevölkerungsschutz
Unterhalts, Bestattungs- und
Grabpflegearbeiten Friedhof Rosengarten
Vertrag mit 12 Anschlussgemeinden
Tourismus- und Verkehrsbüro LenzburgSeetal
Verein Kita Lenzi
Verein KiTa Taubenschlag
Verein Tagesfamilien Region Lenzburg
Willener Urs Gartenbau AG
Zivilschutzorganisation Region Lenzburg
Eigenkapital
Anteil der
Gemeinde
Buchwert per Bemerkungen
31.12.
Baurechtsverträge / Entschädigung Nutzung Land
Aargauische Sprachheilschule
Stiftung (Laufzeit bis 31.12.2103)
Dienstleister Bereich Sonderschulung
Baurechtszins von CHF 37'222.50
Alterszentrum Obere Mühle AG
Aktiengesellschaft (Laufzeit bis
31.12.2072)
Schule (Laufzeit bis 31.12.2021 mit
automatischer Verlängerung um jeweils
5 Jahre, Kündigungsfrist 6 Monate)
Aktiengesellschaft (Laufzeit bis
31.12.2072)
öffentliche rechtlichte Körperschaft
(Laufzeit unbestimmt)
Betrieb Alterszentrum
unentgeltlich
Dienstleister Bereich Berufsausbildung
Zins von CHF 40'000.00
Betrieb Alterswohnungen
unentgeltlich
Baulicher Unterhalt Felsenkeller
Aktiengesellschaft (Laufzeit bis
31.12.2056)
Aktiengesellschaft (Laufzeit bis
31.12.2016)
Dienstleister Bereich Personentransport
Aufwendungen baulicher Unterhalt
Felsenkeller zu Lasten Erfolgsrechnung
Einwohnergemeinde Lenzburg
Baurechtszins von CHF 47'385.95
Dienstleister Bereich Autoservice und verkauf
Baurechtszins von CHF 1'000.00
Betriebsbewilligung bis 31.12.2017
gemäss Schreiben Departement Bau,
Verkehr und Umwelt
Betrieb Inertstoffdeponie
Betreiber: Häfeli AG, Hardstrasse 6, 5600
Lenzburg
Berufsschule Lenzburg
Obere Mühle Alterswohnungen AG
Ortsbürgergemeinde Lenzburg
Regionalbus Lenzburg AG
Style Car Fischetti & Zarra AG
Andere
Deponie Oberrain
Bemerkungen:
109
Einwohnergemeinde Lenzburg
Organisation
Rechtsform
Tätigkeitsgebiet
Eigenkapital
Eventualverbindlichkeiten
Anteil der
Gemeinde
Laufzeit
Alterszentrum Obere Mühle AG, Solidarbürgschaft, ER 27.09.2012 / VA 25.11.2012
Trägervereins familie+ Lenzburg, Solidarbürgschaft, ER 21.10.2010
bis 31.03.2066
unbeschränkt
Eventualguthaben
Laufzeit
Trägervereins familie+ Lenzburg, Darlehen, ER 21.10.2010
unbeschränkt
110
Buchwert per Bemerkungen
31.12.
Betrag Bemerkungen
10'104'000.00 keine
800'000.00 keine
Betrag Bemerkungen
200'000.00 keine
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Kreditkontrolle
Rechnung / 13.5.2015
Nummer
Kredite nach Funktionen
Beschluss Instanz & Datum /
Kreditabrechnungs-Datum
1.1.2014 - 31.12.2014
Kreditbetrag
Kumulierte
Investitionen
bis 31.12.2013
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2014
Einnahmen
Verfügbarer
Restkredit
FUNKTIONALE GLIEDERUNG
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
0223.5060.01 Projekt Windows 8, Hardware
ER 27.09.2012 12.02.2014
125'000.00
132'758.15
0223.5200.01 Projekt Windows 8, Software / DL
ER 27.09.2012 12.02.2014
375'000.00
242'673.30
0290.5030.01 Tommasinikanal, Stilllegung und Umnutzung
ER 25.09.2014
170'000.00
0290.5040.01 Stadtbibliothek, Sanierung
ER 23.05.2013 19.03.2015
335'000.00
264'179.70
770'000.00
963'443.75
12'480'800.00
2170.5040.03 San./Erweit. Bezirksschulhaus, Projekt
ER 23.06.2011
1'300'000.00
2170.5040.04 Schulanlagen Bleicherain und Lenzhard
VA 09.02.2014
25'550'000.00
2
2170.5040.02 Schulhaus Mühlematt, Neubau
VA 13.02.2011 04.12.2014
149'901.40
123'898.95
22'413.40
12'464'151.15
149'887.35
58'000.00
744'992.15
465'720.50
400'000.00
108'311.30
89'287.35
25'441'688.70
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
3420.5000.01 Widmi, Widmiweg und Widmipark
ER 23.05.2013
6
20'098.60
BILDUNG
2170.5040.01 Schulhaus Mühlematt, Projekt
ER 23.10.2008 04.12.2014
3
132'326.70
2'000'000.00
140'843.05
97'752.20
6'000.00
800'000.00
1'767'404.75
VERKEHR UND
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Seite 111
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Kreditkontrolle
Rechnung / 13.5.2015
Nummer
Kredite nach Funktionen
Beschluss Instanz & Datum /
Kreditabrechnungs-Datum
1.1.2014 - 31.12.2014
Kreditbetrag
Kumulierte
Investitionen
bis 31.12.2013
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
100'000.00
Budget 2014
Einnahmen
Verfügbarer
Restkredit
6150.5010.02 Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3
ER 24.06.2010
595'000.00
242'197.70
4'843.95
347'958.35
6150.5010.04 Sanierung/Verkehrsberuhigung Wiligraben
ER 02.12.2011 19.03.2015
524'000.00
415'797.70
125'365.10
597.80
6150.5010.05 Sanierung Burghaldenstrasse Ost
ER 28.06.2012
315'000.00
73'695.55
361'296.45
6'732.90
6150.5010.07 Ueberbauung Sandweg-Eisengasse
ER 25.09.2008 25.09.2014
500'000.00
335'345.60
13'218.55
70'000.00
6150.5010.08 Ueberbauung Sandweg-Eisengasse 2. E.
ER 23.09.2010 25.09.2014
965'000.00
741'858.55
40'670.95
6150.5010.09 Sanierung Fabrikstrasse, Abschnitt Ost
ER 21.03.2013 22.01.2014
416'000.00
351'134.60
6150.5010.10 Sanierung Steinbrüchliweg, Abschnitt West
ER 21.03.2013 22.05.2014
226'000.00
250'192.95
16'574.60
6'210.60
6150.5010.11 Untere Widmi Nord, Erschliessungsstrasse
ER 27.06.2013
905'000.00
202'608.10
755'454.30
248'846.60
6150.5010.12 Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn
ER 26.09.2013
288'000.00
2'038.20
285'961.80
6150.5010.13 Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse
ER 20.03.2014
240'000.00
57'858.15
182'141.85
6150.5010.14 Sanierung Rennweg
ER 20.03.2014 12.11.2014
90'000.00
95'596.45
6150.5010.15 Sanierung Zeughausstrasse
ER 22.05.2014 14.01.2015
277'000.00
230'324.00
221'435.85
182'470.50
64'865.40
450'000.00
195'784.20
46'676.00
Seite 112
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Kreditkontrolle
Rechnung / 13.5.2015
Nummer
Kredite nach Funktionen
Beschluss Instanz & Datum /
Kreditabrechnungs-Datum
6150.5010.16 Sanierung Bannhaldenweg, 3. Etappe
ER 22.05.2014
1.1.2014 - 31.12.2014
Kreditbetrag
Kumulierte
Investitionen
bis 31.12.2013
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2014
Einnahmen
Verfügbarer
Restkredit
220'000.00
972.00
219'028.00
6150.5010.17 Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg +
Bushaltestelle
ER 04.12.2014
451'000.00
53'675.00
397'325.00
6150.5290.01 Kommunaler Gesamtplan Verkehr
ER 26.06.2014
300'000.00
1'800.00
298'200.00
6150.5610.01 Ausbau Burghaldenstrasse
ER 13.03.2008 22.05.2014
910'000.00
1'016'714.35
6290.5010.01 Neugest. Bahnhofplatz, Projektwettbewerb
ER 25.06.2009
230'000.00
86'982.75
1'640.00
141'377.25
1'449'000.00
453'875.35
33'052.75
962'071.90
450'000.00
537'758.95
31'000.00
7201.5030.02 Kanalisation Burghaldenstrasse
ER 13.03.2008
774'000.00
743'154.25
16'666.60
14'179.15
7201.5030.03 Kanalisation Burghalde, Seifi-Hirzelhaus
ER 04.12.2009
190'000.00
134'061.70
1'551.25
54'387.05
7201.5030.04 Kanalisation Widmi
ER 23.09.2010
688'000.00
407'901.05
7201.5030.05 Kanalisation UFA-Areal
ER 26.05.2011
125'000.00
125'000.00
7201.5030.06 Kanalisation Wylgasse-Mühleweg
ER 04.12.2014
230'000.00
230'000.00
6290.5010.02 Gestaltung Bahnhofplatz, Projektkredit
ER 07.11.2013
6290.5030.01 Seetalbahn Einführung
SR 19.08.2009
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
100'000.00
280'098.95
Seite 113
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Einwohnergemeinde
Kreditkontrolle
Rechnung / 13.5.2015
Nummer
Kredite nach Funktionen
Beschluss Instanz & Datum /
Kreditabrechnungs-Datum
1.1.2014 - 31.12.2014
Kreditbetrag
7201.5620.01 RKB Unterdorf in Niederlenz
ER 04.12.2009
700'000.00
7900.5290.01 Richtplanung Bahnhof Lenzburg
ER 26.09.2002
190'000.00
Kumulierte
Investitionen
bis 31.12.2013
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
350'000.00
700'000.00
Budget 2014
Einnahmen
Verfügbarer
Restkredit
350'000.00
351'093.45
Seite 114
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1080001000
Schützenmattstrasse
1080001001
Gartenstrasse
1080001002
Hornerfeld
1080001003
Hornerfeld
1080001004
Bodefeld
1080001005
Hornerfeld
1080001006
Hornerfeld
1080001007
Hendschikerstrasse
1080001008
Rathausgässli
1080001009
Ammerswilerstrasse
1080001010
Niederlenzerstrasse
1080001011
Poststrasse / Erlengut
1080001 Grundstücke FV
1084001000
Sägestrasse 38
1084001001
Oberer Scheunenweg
1084001002
Rathausgasse 32
1084001003
Rathausgässli 14
1084001004
Ringstrasse Nord 8
1084001005
Zeughausstrasse 51
1084001006
Augustin Keller-Strasse 33
1084001007
Augustin Keller-Strasse 3
1084001008
Poststrasse 15
1084001009
Niederlenzerstrasse 71
1084001010
Tunnelweg 1
1084001011
Murackerstrasse 5
1084001012
Ferienhaus Samedan
1084001013
Stadtgässli 9
1084001 Liegenschaften FV
1400001000
1400001001
1400001002
1400001003
1400001004
1400001005
13.05.2015
Oberer Scheunenweg 30
Wylgasse 33
Metzgplatz 2
Kronenplatz
Seonerstrasse 25
Hendschikerstrasse
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
Abgang
389'700.00
54'000.00
165'090.00
92'870.00
144'600.00
147'830.00
285'050.00
2'467'080.00
55'800.00
124'800.00
64'800.00
0.00
3'991'620.00
321'000.00
1.00
80'550.00
506'100.00
1.00
245.00
31.12.2014
Buchwert
31.12.2014
Abschreibung
Geschäftsjahr
389'700.00
54'000.00
165'090.00
92'870.00
144'600.00
147'830.00
285'050.00
307'080.00
55'800.00
0.00
64'800.00
33'000.00
1'739'820.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Istzahlen
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Abschreibung
Seite 1
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Abteilung Finanzen Lenzburg
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1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1400001006
1400001007
1400001008
1400001009
1400001010
1400001011
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1400001027
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1400001041
Bollbergstrasse 11
Kirchgasse 2
Schlossgasse
Aavorstadt 2, KV
Aavorstadt 2, Trafo
Angelrainstrasse
Mattenweg 18
Hallwilstrase 19
Dufourstrasse 15
Buchenweg 3
Poststrasse 5
Kronenplatz 24
Seonerstrasse
Angelrainstrasse 10
Turnerweg 16
Ammerswilerstrasse 17
Bahnhofstrasse 43
Sandweg 8
Stadtgässli
Werkhofstrasse 10
Seonerstrasse 13
Bachstrasse
Bleicherain 4
Angelrain
Bahnhofstrasse 4
Erlengut
Römerweg
Bachstrasse 44
Wilstrasse 30
Wilstrasse
Wilstrasse, Parkplatz
Mühleweg 10
Heidenburgweg
Ringstrasse Nord
Werkhofstrasse 12
Werkhofstrasse 14
13.05.2015
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
Abgang
916'800.00
139'200.00
1'296.00
220'500.00
315'900.00
4'108'500.00
502'200.00
3'626'250.00
675'300.00
270'000.00
1'605'200.00
124'200.00
19'740.00
71'400.00
1'567'800.00
501'000.00
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197'100.00
1'963'800.00
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228'000.00
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Istzahlen
31.12.2014
Kumulierte
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31.12.2014
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Seite 2
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1400001042
1400001043
1400001044
1400001045
1400001046
1400001047
1400001048
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1400001053
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1400001056
1400001057
1400001058
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Bannhaldenweg
Neuhofstrasse 25
Burghaldenstrasse
Angelrainstrasse 4
Neuhofstrasse 36
Ellsworthweg 7
Seonerstrasse 23
Marktmattenstrasse 20
Niederlenzerstrasse
Bollbergstrasse
Gexistrasse
Schützenmattstrasse 9
Lenzhardstrasse 7
Grabenweg
Niederlenzerstrasse 34
Turnerweg
Marktmattenstrasse
Widmi
Ringstrasse Nord 31
Brauereiweg 3
Werkhofstrasse
Sägestrasse 14
Heroweg
Kronenplatz
Seonerstrasse
Bachstrasse
Wilstrasse
Seonerstrasse
Schlossgasse
Bannhaldenweg
Bannhaldenweg
Seonerstrasse
Widmi
Marktmattenstrasse
13.05.2015
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
Abgang
298'500.00
735'900.00
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132'600.00
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Kumulierte
Abschreibung
Buchwert
31.12.2014
Abschreibung
Geschäftsjahr
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0.00
0.00
Seite 3
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1400001079
Marktmattenstrasse
1400001080
Heroweg
1400001081
Werkhofstrasse
1400001082
Werkhofstrasse
1400001083
Heroweg
1400001084
Bachstrasse
1400001085
Bölli
1400001086
Neuhofstrasse
1400001087
Kraftgrabenweg
1400001088
Stadtbach Ammerswil
1400001089
Stadtbach Ammerswil
1400001090
Stadtbach Ammerswil
1400001091
Stadtbach Egliswil
1400001092
Rosengartenweg
1400001093
Rosengartenweg
1400001094
Schützenmattstrasse
1400001095
Aavorstadt
1400001096
Marktmattenstrasse
1400001097
Marktmattenstrasse
1400001098
Ammerswilerstrasse
1400001099
Bachstrasse
1400001100
im Hard Rupperswil
1400001 Grundstücke allgemeiner Haushalt
1401001000
1401001001
1401001002
1401001003
1401001004
1401001005
1401001006
1401001007
1401001008
1401001009
1401001010
1401001011
13.05.2015
Brücke Sägestrasse
Ausbau Augustin Keller-Strasse
Sanierung Steinbrüchliweg
Sanierung Neuhofstrasse
Neubau Geh- u. Radweg L.-A.
Minikreisel Bahnhofstrasse
Sanierung Othmarsingerstrasse
San. Kreuzung Sägestrasse
San. Sägestr. westl. Aabachbrü
Aabachbrücke im Wyl
Sanierung General Herzog-Str.
Verlegung Werkleitungen Sandwe
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
Abgang
Istzahlen
31.12.2014
Kumulierte
Abschreibung
Buchwert
31.12.2014
Abschreibung
Geschäftsjahr
1'509.00
35'755.00
227'400.00
284'850.00
6'735.00
1'145.00
37'230.00
39'900.00
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2'448.00
1'038.00
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3'204.00
37'880.00
15'040.00
1.00
1.00
1'775.00
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-37'880.00
1'509.00
35'755.00
227'400.00
284'850.00
6'735.00
1'145.00
37'230.00
39'900.00
2'034.00
2'448.00
1'038.00
177.00
3'204.00
0.00
15'040.00
1.00
1.00
1'775.00
1'010.00
385.00
194'700.00
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701'642.80
189'667.55
207'791.50
791'069.30
162'890.85
79'796.15
185'071.45
374'902.15
164'019.60
258'411.30
243'498.80
268'850.55
-385'903.90
-99'575.25
-109'090.30
-415'311.05
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106'613.00
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176'536.05
194'916.25
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4'072.25
1'994.90
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4'100.50
6'460.30
6'087.45
6'721.25
Seite 4
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1401001012
1401001013
1401001014
1401001015
1401001016
1401001017
1401001018
1401001019
1401001020
1401001021
1401001022
1401001023
1401001024
1401001025
1401001026
1401001027
1401001028
1401001029
1401001030
1401001031
1401001032
1401001033
1401001034
1401001035
1401001036
1401001037
1401001038
1401001039
1401001040
1401001041
1401001042
1401001043
1401001044
1401001045
1401001046
1401001047
San. Aabachbrücke Marktmatten
Sanierung Zelglistrasse
Sanierung Gärtnerweg
Sanierung Brücke Bösenrain
San. Einmündung Ziegeleiweg
Sanierung Lenzhardstrasse
Sanierung Juraweg
Sanierung Kulmerweg
Sanierung Fliederweg/Himmelryc
Sanierung Strasse im Boll
Sanierung Angelrainstrasse
Sanierung Hallwilstrasse
Sanierung Wolfsackerstrasse
Sanierung Lindenweg
Sanierung Bergfeldweg
San. Bannhaldenweg, 1. Etappe
Umgestaltung Poststrasse
Schulhauswegbrücke
Neuer Kreisel Ringstrasse Nord
Strassensanierung Bölli
Fortsetzung Heroweg
Sanierung oberer Haldenweg
Sanierung Breitfeldstrasse
Sanierung Tannenweg
Sanierung Barbarossaweg
Fuss- + Radweg Turner/Aarauers
Belagsanierung Hallwilstrasse
Anpassung Werkhofstrasse
Sanierung Turnerweg
Kreisel Schafisheimerstrasse
San. Wolfsackerstrasse Ost
Sanierung Fünflindenstrasse
Sanierung Hallwilstrasse
Sanierung Wilstrasse
Sanierung Fünflindenstr. Nord
Sanierung Turnerweg
13.05.2015
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
Abgang
227'854.15
179'613.95
226'363.10
181'286.75
245'293.35
177'187.90
216'485.75
272'743.60
130'861.95
201'176.55
103'876.70
105'087.90
188'330.30
145'100.45
177'556.50
148'856.85
718'637.90
89'950.00
199'672.00
85'451.00
224'359.75
330'901.55
217'676.20
92'674.55
77'118.30
184'803.50
78'951.00
120'014.85
81'116.00
119'418.25
99'002.10
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99'833.45
99'078.45
138'356.95
85'068.60
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Istzahlen
31.12.2014
Kumulierte
Abschreibung
Buchwert
31.12.2014
Abschreibung
Geschäftsjahr
227'854.15
179'613.95
226'363.10
181'286.75
245'293.35
177'187.90
216'485.75
272'743.60
130'861.95
201'176.55
103'876.70
105'087.90
188'330.30
145'100.45
177'556.50
148'856.85
718'637.90
89'950.00
199'672.00
85'451.00
224'359.75
330'901.55
217'676.20
92'674.55
77'118.30
184'803.50
78'951.00
120'014.85
81'116.00
119'418.25
99'002.10
87'348.45
99'833.45
99'078.45
138'356.95
85'068.60
-62'660.00
-44'903.45
-50'931.00
-40'790.10
-55'190.50
-39'867.20
-43'296.95
-47'729.80
-22'900.80
-35'206.35
-18'179.00
-18'390.30
-28'249.80
-21'765.45
-22'195.00
-18'607.85
-143'727.50
-35'980.00
-74'877.00
-29'907.20
-67'307.75
-99'270.15
-59'861.10
-23'169.05
-19'279.80
-41'580.40
-17'763.20
-21'003.30
-14'195.30
-17'912.95
-14'850.40
-10'918.95
-12'478.70
-12'385.20
-13'836.55
-8'507.40
165'194.15
134'710.50
175'432.10
140'496.65
190'102.85
137'320.70
173'188.80
225'013.80
107'961.15
165'970.20
85'697.70
86'697.60
160'080.50
123'335.00
155'361.50
130'249.00
574'910.40
53'970.00
124'795.00
55'543.80
157'052.00
231'631.40
157'815.10
69'505.50
57'838.50
143'223.10
61'187.80
99'011.55
66'920.70
101'505.30
84'151.70
76'429.50
87'354.75
86'693.25
124'520.40
76'561.20
5'696.35
4'490.35
5'659.10
4'532.15
6'132.35
4'429.70
5'412.15
6'818.60
3'271.55
5'029.40
2'596.90
2'627.20
4'708.25
3'627.50
4'438.90
3'721.40
17'965.95
2'248.75
4'991.80
2'136.30
5'609.00
8'272.55
5'441.90
2'316.85
1'927.95
4'620.10
1'973.80
3'000.35
2'027.90
2'985.45
2'475.05
2'183.70
2'495.85
2'476.95
3'458.90
2'126.70
Seite 5
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1401001048
1401001049
1401001050
1401001051
1401001052
1401001053
1401001054
1401001055
1401001056
1401001057
1401001058
1401001059
1401001061
1401001062
1401002000
1401002001
1401002002
1401002003
1401002004
1401002005
1401002006
1401002007
1401002008
1401002009
1401002010
1401002011
1401002012
1401002013
1401002014
1401002015
1401002016
1401002017
1401002018
1401002019
1401002020
1401002021
Prov. Kreisel Ringstr. N./N.K.
Kreisel Aarauerstrasse
San. Niederlenzer Kirchweg
San. Bannhaldenweg, 2. Etappe
Sanierung Riedmattenweg
San. Martha Ringier-Strasse
San. ehem. Tunnel Seetalbahn
Sanierung General Herzog-Str.
Bahnübergänge SBB 3.Gleis
Sanierung Fabrikstrasse (Ost)
Sanierung Steinbrüchliweg West
Sandweg-Eisengasse 1. Etappe
Sandweg-Eisengasse 2. Etappe
Sanierung Zeughausstrasse
Bölliweiherweg
Sandweg
Niederlenzerstrasse / Kirchweg
Poststrasse
Torgasse / Hintere Kirchgasse
Promenade
Leuengasse/Metzgplatz/Stadtgäs
Brättligäu
Eisengasse
Rathausgasse
Rathausgässli
Oberer Scheunenweg
Rebweg
Grabenweg
Stadtgässli
Schlossgasse
Ziegelrain
Ammerswilerstrasse
Schulhausweg
Waschhausgraben
Bachstrasse
Bachstrasse
13.05.2015
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
Abgang
82'542.45
352'780.30
336'979.10
107'719.05
101'415.90
126'437.55
415'233.20
107'864.75
1'229'200.00
351'134.60
0.00
0.00
0.00
0.00
239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260'556.95
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31.12.2014
Kumulierte
Abschreibung
Buchwert
31.12.2014
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Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1401002022
1401002023
1401002024
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1401002057
Brunnmattstrasse
Brunnmattstrasse
Mühleweg
Oberer Haldenweg
Oberer Haldenweg
Unterer Haldenweg
Unterer Haldenweg
Bachstrasse
Wylgasse
Wylgasse
Friedweg
Rosengartenweg
Bifang
Färberweg
Werkhofstrasse
Wilstrasse
Niederlenzer Kirchweg
Sägestrasse
Wolfsackerstrasse
Hallwilstrasse
Bollbergstrasse
Augustin Keller-Strasse
Walkeweg
Staufbergweg
Staufbergweg
Mattenweg
Bleichemattstrasse
Turnerweg
Turnerweg
Turnerweg
Angelrainstrasse
Mattenweg
Hendschikerstrasse
Bahnhofstrasse
Bahnhofstrasse
Parkweg
13.05.2015
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
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31.12.2014
Kumulierte
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31.12.2014
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Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
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1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1401002058
1401002059
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1401002091
1401002092
1401002093
Walkeweg
Tannenweg / Gärtnerweg
Juraweg
Karl Roth-Strasse
Industriestrasse
Lütisbuchweg
Moosweg
Steinbrüchliweg
Bergfeldweg
Brunnmattstrasse
Gexistrasse
Bruneggerweg
Lindenweg
Gexistrasse
Sophie Hämmerli-Strasse
Gustav Henckell-Strasse
Wolfsackerstrasse
Breifteldstrasse
Lindenweg / Lindenplatz
Birkenweg / Breitfeldstrasse
Hammermattenstrasse
Sägestrasse
Dammweg
Werkhofstrasse
Sägestrasse
Bollbergstrasse
Dammweg
Riedmattenweg
Hammermattenstrasse
Keltenweg
Römerweg
Zopfweg
Bühlweg
Wedekindrain
Ellsworhtweg und Schlosshöhe
Wilstrasse
13.05.2015
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
Abgang
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31.12.2014
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Seite 8
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1401002094
1401002095
1401002096
1401002097
1401002098
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1401002129
Aarauerstrasse
Oberer Haldenweg
Unterer Haldenweg
Schlossgasse
Bölli
Ziegeleiweg
Himmelrych
Rosengartenweg
Wiligraben
Kulmerweg
Bösenrain
Haselweg
Augustin Keller-Strasse
Niederlenzer Kirchweg
Ungeligraben
Brunnmattstrasse
Ziegelacker
Friedweg
Wilstrasse
Scheunenweg
Bösenrain
Gartenstrasse
Heidenburgweg
Zelglistrasse
Gartenstrasse
Neumattstr., Rennweg, Wiligrab
Breitfeldstrasse
Gärtnerweg
General Herzog-Strasse
Bahnhofstrasse
Barbarossaweg
Im Boll
Römerweg
Bruggerweg
Feldweg Hornerfeld
Gexistrasse
13.05.2015
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
Abgang
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Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
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Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
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1401002146
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1401002150
1401002151
1401002152
1401002153
1401002154
1401002155
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1401002164
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Feldweg Libetsloo
Feldweg Neuhof
Bühlweg
Moosweg
Feldweg Bodefeld
Bannhaldenweg
Brauereiweg
Feldweg Neuhof
Amselweg
Feldweg im Moos
Brunnmattstrasse
Lütisbuech
Wildenstein
Feldweg Ammerswilerstrasse
Feldweg Munimatt
Feldweg Bergfeld
Feldweg Bergfeld
Bergfeldweg
Feldweg Bergfeld
Ringstrasse West
Industriestrasse
Industriestrasse
Hallwilstrasse
Zeughausstrasse
Tannenweg
Industriestrasse und Buchenweg
Langsamstigstrasse
Zeughausstrasse
Dragonerstrasse und Buchenweg
Dufourstrasse
Fünflindenstrasse
Fünflindenstrasse
General Herzog-Strasse
Dragonerstrasse
General Herzog-Strasse
Zelglistrasse
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Anschaffungs- und Herstellkosten
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Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
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Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
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1401002200
1401002201
Hallwilstrasse
Zeughausstrasse
Marktmattenstrasse
Föhrenweg
Rosenweg
Altfeldweg
Feldweg Herme
Zwingsteinweg
Ringstrasse Nord
Fliederweg
Fliederweg
Murackerstrasse
Zelglistrasse
Neuhofstrasse
Sonnenbergstrasse
Bahnhofstrasse
Hendschikerstrasse
Sonenbergstrasse
Schützenmattstrasse
Othmarsingerstrasse
Marktmattenstrasse
Lenzhardstrasse
Hardstrasse
Hardstrasse
Staufbergstrasse
Feldweg Lindfeld
Fabrikstrasse
Mühleweg
Lenzhardstrasse
Martha Ringier-Strasse
Rupperswilerweg
Gexistrasse
Ringstrasse West
General Herzog-Strasse
Fabrikstrasse
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13.05.2015
Anschaffungs- und Herstellkosten
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Istzahlen
31.12.2014
Kumulierte
Abschreibung
Buchwert
31.12.2014
Abschreibung
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Seite 11
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1401002202
1401002203
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1401002205
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Industriesrasse
Ringstrasse Nord
Marktmattenstrasse
Radweg Ammerswilerstrasse
Fussweg Poststrasse
Fussweg Rathausgasse
Fussweg Grabenweg
Fussweg Kronenplatz
Fussweg Burghalde
Fussweg Poststrasse
Fussweg Grabenweg
Fussweg Wylgasse
Fussweg Aarauerstrasse
Fussweg Sonnenbergstrasse
Fussweg unterer Haldenweg
Fussweg Bösenrain
Fussweg Kulmerweg
Fussweg Seonerstrasse
Fussweg Barbarossaweg
Fussweg Bannhaldenstäge
Durchfahrt Rathausgässli
Durchfahrt Bachstrasse
Durchfahrt Bachweg
Durchfahrt Burghaldenstrasse
Durchfahrt Aarauerstrasse
Durchfahrt Heidenburgweg
Durchfahrt Bahnhofstrasse
Durchfahrt Industriestrasse
Durchfahrt Zeughausstrasse
Durchfahrt Zeughausstrasse
Durchfahrt Sophie Hämmerli-Str
Durchfahrt Aarauerstrasse
Durchfahrt Aarauerstrasse
Durchfahrt Schlossgasse
Platz Hintere Kirchgasse
Platz Bahnhof
13.05.2015
Anschaffungs- und Herstellkosten
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1.00
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1.00
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1.00
1.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
Seite 12
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1401002238
Untere Widmi
1401002239
Ammerswilerstrasse
1401001 Strassen / Verkehrswege allgemeiner
Haushalt
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
Abgang
0.00
361'063.60
0.00
50'463.00
12'996'266.50 1'963'738.20
Istzahlen
31.12.2014
Kumulierte
Abschreibung
Buchwert
31.12.2014
Abschreibung
Geschäftsjahr
0.00
0.00
-238.00
361'063.60
50'463.00
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0.00
-3'300'099.20
361'063.60
50'463.00
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0.00
0.00
324'900.65
1403001000
Bahnhof SBB, Aussenperron
1403001001
Friedhof, 1. E. Um-/Neugestalt
1403001002
Werkhofareal SBL/SWL Umgestalt
1403001003
Aabachren. Obere Wylmatte
1403001 Tiefbauten allgemeiner Haushalt
143'440.05
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512'148.00
157'007.85
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0.00
0.00
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0.00
143'440.05
381'506.40
512'148.00
157'007.85
1'194'102.30
-75'306.05
-76'301.60
-76'822.20
-15'700.65
-244'130.50
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1403201008
1403201009
1403201010
1403201011
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1403201015
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1403201017
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1403201023
1403201024
435'472.55
1'368'262.55
377'923.90
137'243.35
196'998.20
387'470.05
330'170.60
704'058.70
1'028'473.85
514'342.65
109'064.40
318'006.10
955'928.45
509'191.40
369'882.90
124'561.10
1'014'612.15
570'647.35
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387'470.05
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109'064.40
318'006.10
955'928.45
509'191.40
369'882.90
124'561.10
1'014'612.15
570'647.35
169'330.50
233'371.80
517'376.75
2'070'000.00
407'871.30
640'928.40
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-191'607.95
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-89'730.75
-27'186.40
243'864.60
793'592.25
219'196.50
79'600.65
114'258.55
224'732.60
198'102.00
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360'039.75
80'708.10
228'963.60
688'267.80
376'802.45
281'110.70
97'156.80
811'690.00
456'518.00
138'850.60
191'365.45
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1'697'400.00
342'612.90
551'197.65
199'361.80
8'709.45
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7'558.50
2'744.85
3'939.95
7'749.40
6'603.40
14'081.15
20'569.50
10'286.85
2'181.30
6'360.10
19'118.55
10'183.85
7'397.65
2'491.20
20'292.25
11'412.95
3'386.60
4'667.45
10'347.55
41'400.00
8'157.45
12'818.55
4'530.95
13.05.2015
Kan. Sägestrasse
Kanalisation Lenzhard
Kanalisation Zeughausstrasse
Kanalisation Steinbrüchliweg
Kanalisation Murackerstrasse
Kanalisation Gartenstrasse
Kanal. Gebiet Wildenstein
Kanalisation Othmarsingerstr.
Kanal. Gebiet Bleicherain
Kan. Seonerstr. bis TH Mühlema
Kan. Gartenstrasse/Bleicherain
Kan. Aavorstadt-Burghaldenstr.
Kananlisation Bahnhofstr. Ost
Kanalisation Eisengasse
Kanalisation Aarauerstrasse
Kanalisation Mühleweg
Regenklärbecken Hammeramtte
Kanalisation Angelrain
Kanalisatiion Hendschikerstr.
Kan. Seetalplatz-Erlengut
Kan. Aavorstadt-Burghalde
Hochwasserent. Anteil Kanalis.
Kanalisation Schlossgasse
Kanalisation Kulmerweg
Kanalisation Bahnhofstrasse
Seite 13
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1403201025
Kan. Augustin Keller-Strasse
1403201026
Kanalisation Bannhaldenweg
1403201027
Kanalisation Hornerfeld
1403202000
Regenklärbecken Bachstrasse
1403202001
Regenklärbecken Hammermatte
1403202002
Regenklärbecken Marktmatte
1403201 Tiefbauten Abwasserbeseitigung
1404001000
1404001001
1404001002
1404001003
1404001004
1404001005
1404001006
1404001007
1404001008
1404001009
1404001010
1404001011
1404001012
1404001013
1404001014
1404001015
1404001016
1404001017
1404001018
1404001019
1404001020
1404001021
1404001022
1404001023
1404001024
1404001025
1404001026
1404001027
13.05.2015
Ern. Fassade SH Angelrain
Umbau Stadtbibliothek
Renovation Schwimmbad
Sanitätshilfestelle Neuhof
Erneuerung HW-Schule Mattenweg
Umbau Turnerweg 20
TH Angelrain, Dachsanierung
Werkhof, Flachdachsanierung
SA Lenzhard, Ern. Doppelth
Rathaus, Renovation und Umbau
Sporthalle Neuhof
Rathaus, Renovation 2. Etappe
Schulraumerweiterung Lenzhard
Projektierung Schulnebenräume
SA Lenzhard, Keller Pav. Zimme
SA Lenzhard, Musterzi. / 2. Et
Schutzraum Westbau Lenzhard
Sanierung WC-Anlagen Angelrain
Bez, Umgestaltung Lehrerzimmer
Schule Angelrain, Veloabstellp
Wilmatten, Platzbeleuchtung
SA Lenzhard, Renov. 2. Etappe
Rathaus, Räume RZA
Schiessanlage Lenzhard
Doppelkindergarten Widmi
Sanierung Feuerwehrgebäude
Bezirksschulhaus, Einbau Lift
Angelrainsh, EDV-Verkabelung
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
Abgang
Istzahlen
31.12.2014
Kumulierte
Abschreibung
Buchwert
31.12.2014
Abschreibung
Geschäftsjahr
395'542.70
165'459.45
373'008.55
1.00
1.00
1.00
14'651'750.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
395'542.70
165'459.45
373'008.55
1.00
1.00
1.00
14'651'750.90
-39'554.45
-16'545.45
-22'381.50
0.00
0.00
0.00
-3'853'104.85
355'988.25
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350'627.05
1.00
1.00
1.00
10'798'646.05
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0.00
0.00
293'034.90
927'274.90
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614'228.10
190'292.40
301'794.90
165'826.75
105'892.05
1'640'289.95
471'679.80
1'990'080.10
542'858.45
122'320.00
120'739.45
352'059.05
404'334.75
75'505.75
123'159.30
131'329.70
84'654.80
206'538.20
8'896'666.15
369'832.85
406'042.90
908'433.15
1'415'015.25
403'688.20
296'140.55
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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165'826.75
105'892.05
1'640'289.95
471'679.80
1'990'080.10
542'858.45
122'320.00
120'739.45
352'059.05
404'334.75
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123'159.30
131'329.70
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206'538.20
8'896'666.15
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406'042.90
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-90'020.35
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-139'214.15
-259'551.90
-363'861.25
-103'805.50
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137'963.20
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796'712.65
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796'032.30
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78'798.30
50'792.70
123'923.10
5'592'189.90
243'032.95
266'828.75
648'881.25
1'051'154.00
299'882.70
228'451.05
26'493.55
14'629.15
122'102.75
17'549.35
5'436.95
8'622.70
4'737.90
3'025.50
46'865.45
13'476.55
56'859.45
15'510.25
3'494.85
3'449.70
10'058.85
11'552.40
2'157.30
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5'901.10
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10'566.65
11'601.25
25'955.25
40'429.00
11'533.95
8'461.15
Seite 14
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1404001028
1404001029
1404001030
1404001031
1404001032
1404001033
1404001034
1404001035
1404001036
1404001037
1404001038
1404001039
1404001040
1404001041
1404001042
1404001043
1404001044
1404002000
1404002001
1404002002
1404002003
1404002004
1404002005
1404002006
1404002007
1404002008
1404002009
1404002010
1404002011
1404002012
1404002013
1404002014
1404002015
1404002016
1404002017
1404002018
Sanierung Schulküche Bez.
Neubau Kinderkrippe Turnerweg
MZH, Sanierung Mittelteil
Poststr. 5,Umbau 1.+2. OG + DG
Poststr. 5,Ren. UG, Dach, Fass
Dreifachth Angelrain, Projekt
Dreifachth Angelrain, Neubau
Brandschutzmassnahmen Bez.
Abbr. Bahnlagerschopf, Lagerp.
Doppelkindergarten Breitfeld
Rück- und Umbau Försterhaus
Werkhof, San. haust. Anlagen
Einbau Schulsekretariat Bez
Kiga Fünflinden, Sanierung
Kiga Breitfeld 1, Sanierung
Stadtbibliothek, Sanierung
Schulhaus Mühlematt, Neubau
Verwaltungsgebäude Poststrasse
Garagen Poststrasse 5
Filtergebäude Schwimmbad
Försterhaus
MFH Niederlenzerstrasse 34
Doppelgarage Schützenmattstr.
Mehrzweckhalle
Munitionsmagazin
Schwimmbad Beckenanlage
Gewerbehaus, Badhaus
Gewerbehaus, Überdachung
Jugendwerkhof Tommasini
Weidschopf
Garderobengebäude / Tribüne
Stadtbibliothek
Alter Gemeindesaal
Feuerwehrgebäude
Garagentrakt Werkhof
Wohn- und Geschäftshaus
13.05.2015
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
Abgang
397'849.80
0.00
2'106'913.35
0.00
1'870'408.50
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2'779'783.00
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116'189.30
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1.00
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1.00
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1.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Istzahlen
31.12.2014
Kumulierte
Abschreibung
Buchwert
31.12.2014
Abschreibung
Geschäftsjahr
397'849.80
2'106'913.35
1'870'408.50
2'779'783.00
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9'880'384.40
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116'189.30
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Seite 15
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1404002019
1404002020
1404002021
1404002022
1404002023
1404002024
1404002025
1404002026
1404002027
1404002028
1404002029
1404002030
1404002031
1404002032
1404002033
1404002034
1404002035
1404002036
1404002037
1404002038
1404002039
1404002040
1404002041
1404002042
1404002043
1404002044
1404002045
1404002046
1404002047
1404002048
1404002049
1404002050
1404002051
1404002052
1404002053
1404002054
WC-Gebäude
Schopf / Garage
Lagergebäude
Containerunterstand
Kindergarten / Wohnung
Bezirksgebäude
Eingangs- u. Garderobengebäude
Überdeckter Rastplatz
Aufbahrungs- & Geräteraum
WC-Gebäude H. Kirchgasse
Garderobengebäude
OSO-Anlage
Werkhofgebäude mit Büros
Zielrichterhaus, Materialboxen
Schiessanlage
Scheibenstand 300m
Materialboxen
Autounterstände
Musikschule
Gartenschopf Musikschule
Angelrainschulhaus
Schulpavillion (Südost)
Turnhalle / Gerätezimmer
Geräteschopf Kiga Breitfeld
Hauswirtschaftschule Mattenweg
Bezirksschulhaus
Aula, Verbindungsbau
Turnhalle, Anbau Süd
HPS, Gymnastikraum, Kiga
Kindergarten uns San.hist.
Kindergarten Marktmatten
Schulhaus (Westbau)
Kindergarten Langsamstig
Doppelturnhalle Lenzhard
Kindergarten Fünflinden
Schulpavillon Angelrain
13.05.2015
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
Abgang
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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1.00
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1.00
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1.00
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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Istzahlen
31.12.2014
Kumulierte
Abschreibung
Buchwert
31.12.2014
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Seite 16
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1404002055
Schulpavillon (Süd) Lenzhard
1404002056
Schulpavillon (Ost) Lenzhard
1404002057
Veloständer Angelrain
1404002058
Doppelkinderg. Ammerswilerstr.
1404002059
Geräteschopf Doppelkiga
1404002060
Schulpavillon Angelrain
1404002061
Dreifachturnhalle Angelrain
1404002062
Sanitätshilfestelle
1404002063
KV-Schulhaus
1404002064
Kinderkrippe Purzelhuus
1404002065
Geräteschopf
1404002066
Kiga Breitfeld 2
1404002067
Geräteraum Wilmatte
1404002068
Schulhaus Mühlematt
1404002069
Pausendach
1404003000
SH Mühlematt, Installationen
1404001 Hochbauten allgemeiner Haushalt
1406001000
Windows 8, Hardware
1406002000
Feuerwehrfahrzeug ULF
1406002002
Feuerwehrfahrzeug TLF
1406002003
Kompaktkehrmaschine MFH 2500
1406002004
Feuerwehrfahrzeug ADL
1406002005
Meili Kommunalfz VM 7000 H45
1406002006
Lindner Unitrac 102 SL
1406002007
John Deere 3720
1406003000
Schulhaus Mühlematt
1406001 Mobilien allgemeiner Haushalt
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
Abgang
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
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1.00
0.00 1'491'899.55
47'992'602.25 13'310'597.55
Istzahlen
31.12.2014
Kumulierte
Abschreibung
Buchwert
31.12.2014
Abschreibung
Geschäftsjahr
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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132'758.15
305'944.05
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182'862.95
281'163.10
209'107.15
184'908.40
101'312.80
574'552.95
2'471'877.95
-44'252.70
-305'943.05
-232'992.00
-73'145.30
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0.00
-114'910.60
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139'405.00
172'581.15
101'312.80
459'642.35
1'524'883.80
44'252.70
0.00
33'284.55
12'190.85
18'744.20
13'940.50
12'327.25
0.00
114'910.60
249'650.65
1420001000
Windows 8, Software
1420001 Software allgemeiner Haushalt
242'673.30
242'673.30
0.00
0.00
0.00
0.00
242'673.30
242'673.30
-48'534.65
-48'534.65
194'138.65
194'138.65
48'534.65
48'534.65
1429001000
Vermessung Los 7
1429001 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner
Haushalt
276'804.50
276'804.50
0.00
0.00
0.00
0.00
276'804.50
276'804.50
-276'803.50
-276'803.50
1.00
1.00
27'679.45
27'679.45
1429201000
170'598.00
0.00
0.00
170'598.00
-153'538.20
17'059.80
17'059.80
13.05.2015
Entwässerungsplan / Leistungsk
Seite 17
Gemeindeverwaltung Lenzburg
Abteilung Finanzen Lenzburg
Geschäftsbereich 1
Anlagenspiegel detailliert
1.1.2014 - 31.12.2014
Fibu
Geschäftsjahr 2014
AnlageNr
Bezeichnung
1429201 Übrige immaterielle Anlagen
Abwasserbeseitigung
1461001000
Knoten Ringstr. W./Aarauerstr.
1461001001
Ausbau Knoten Freihof
1461001002
Kernumfahrung Anteil Lenzburg
1461001003
San. Burghaldenstr. Sternenpl.
1461002000
Hochwasserentlastung Aabach
1461001 Investitionsbeiträge an den Kanton
allgemeiner Haushalt
1462201000
Erw. ARA Langmatt
1462201 Investitionsbeiträge an Gemeinden und
Gde.verbände Abwasserbeseitigung
Anschaffungs- und Herstellkosten
Vortrag
Zugang
Abgang
170'598.00
Istzahlen
31.12.2014
Kumulierte
Abschreibung
Buchwert
31.12.2014
Abschreibung
Geschäftsjahr
0.00
0.00
170'598.00
-153'538.20
17'059.80
17'059.80
192'648.50
0.00
566'225.85
0.00
17'364'972.85
0.00
0.00 1'016'714.35
4'922'944.20
0.00
23'046'791.40 1'016'714.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
192'648.50
566'225.85
17'364'972.85
1'016'714.35
4'922'944.20
24'063'505.75
-105'956.90
-297'268.50
-4'341'243.85
-25'417.85
-886'129.30
-5'656'016.40
86'691.60
268'957.35
13'023'729.00
991'296.50
4'036'814.90
18'407'489.35
4'816.20
14'155.65
434'124.30
25'417.85
98'458.90
576'972.90
4'666'283.20
4'666'283.20
0.00
0.00
0.00
0.00
4'666'283.20
4'666'283.20
-1'866'513.70
-1'866'513.70
2'799'769.50
2'799'769.50
93'325.65
93'325.65
1465001000
Erhaltung Stadtmauerteilstücke
1465001 Investitionsbeiträge an private
Unternehmungen allg. Haushalt
211'559.75
211'559.75
0.00
0.00
0.00
0.00
211'559.75
211'559.75
-108'802.40
-108'802.40
102'757.35
102'757.35
6'044.55
6'044.55
2068720000
Anschlussgebühren 2013
2068720001
Anschlussgebühren 2014
2068720 Pass. Invest.beiträge priv. Haushalte Abw.
624'015.00
0.00
0.00 1'610'500.20
624'015.00 1'610'500.20
0.00
0.00
0.00
624'015.00
1'610'500.20
2'234'515.20
-31'200.75
0.00
-31'200.75
592'814.25
1'610'500.20
2'203'314.45
31'200.75
0.00
31'200.75
160'769'897.30 20'416'702.05 -2'322'918.00
178'863'681.35
-33'762'804.30
145'100'877.05
3'545'891.15
Gesamttotal
13.05.2015
Seite 18
Saldonachweis Anlagen im Bau
Die laufenden Investitionen werden erst nach Abschluss des Kredites in die Anlagebuchhaltung übertragen.
Die Saldi der laufenden Investitionen werden Ende Jahr direkt auf die nachfolgenden Bilanzkonten übertragen.
Konto
14070.10
Bezeichnung
Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt
Saldo in CHF
3'063'665.65
6150.5010.02
6150.5010.04
6150.5010.05
6150.5010.11
6150.5010.12
6150.5010.13
6150.5010.14
6150.5010.16
6150.5010.17
6150.5290.01
6290.5010.01
6290.5010.02
7900.5290.01
Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3
Sanierung/Verkehrsberuhigung Wiligraben
Sanierung Burghaldenstrasse Ost
Untere Widmi Nord, Erschliessungsstrasse
Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn
Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse
Sanierung Rennweg
Sanierung Bannhaldenweg, 3. Etappe
Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg und Bushaltestelle
Kommunaler Gesamtplan Verkehr
Neugestaltung Bahnhofplatz, Projektwettbewerb
Gestaltung Bahnhofplatz, Projektkredit
Richtplanung Bahnhof Lenzburg
247'041.65
540'565.00
428'259.10
709'215.80
2'038.20
57'858.15
95'596.45
972.00
53'675.00
1'800.00
88'622.75
486'928.10
351'093.45
3'063'665.65
14070.30
Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt
821'452.80
0290.5030.01
3420.5000.01
6290.5030.01
Tommsinikanal, Stilllegung und Umnutzung
Widmi, Widmiweg und Widmipark
Seetalbahn Einführung
20'098.60
232'595.25
568'758.95
821'452.80
Lenzburg, 13.05.2015
133
Saldonachweis Anlagen im Bau
Konto
14070.40
Bezeichnung
Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt
Saldo in CHF
1'319'023.95
2170.5040.03
2170.5040.04
Sanierung/Erweiterung Bezirksschulhaus, Projekt
Schulanlagen Bleicherain und Lenzhard
1'210'712.65
108'311.30
1'319'023.95
14072.30
Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung
1'653'334.85
7201.5030.02
7201.5030.03
7201.5030.04
7201.5620.01
Kanalisation Burghaldenstrasse
Kanalisation Burghalde, Seifi-Hirzelhaus
Kanalisation Widmi
RKB Unterdorf in Niederlenz
759'820.85
135'612.95
407'901.05
350'000.00
1'653'334.85
Lenzburg, 13.05.2015
134
Saldonachweis Anlagen im Bau
Anhang zur Jahresrechnung
Rechnungsabgrenzungen
Im Rechnungsjahr 2014 wurden folgende Rechnungsabgrenzungen verbucht:
Konto 20410.01 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand
Fr. 35'519.00 Mietzins-Vorauszahlungen
Fr. 17'256.00 Kantonsbeitrag QM-Führungspool 2015
Konto 20440.01 RA Finanzaufwand / Finanzertrag
Fr. 88'132.00 Zins Darlehen Migros PK vom 25.06. bis 31.12. Konto 29500.01
Fr. 18'750.00 Zins Darlehen APK vom 01.10. bis 31.12. Konto 29500.01
Fr. 33'746.00 Zins Darlehen APK vom 28.03. bis 31.12. Konto 9610.3406.00
In den Kontos 3120.xx und 3439.xx Ver- und Entsorgung sowie im Konto 3169.xx
Mietnebenkosten ist im Rechnungsjahr 2014 die Jährlichkeit gegeben.
Vorräte
Im Rechnungsjahr 2014 wurden keine Vorräte bilanziert. Es ist bei allen Konten
(Guthaben Frankiermaschine, Streusalz und Heizöl) die Jährlichkeit gegeben.
Delkredere
Die offenen Forderungen im Konto 10100.01 Debitoren IS-E können als nicht
gefährdet beurteilt werden, daher kann auf die Errichtung eines Delkredere
verzichtet werden.
Per 1. Januar 2013 musste erstmals ein Delkredere für Forderungen allg.
Gemeindesteuern (Konto 10120.99) gebildet werden. Dieses beträgt Fr. 208'000.00
und konnte einmalig aus dem Konto 29500.01 Aufwertungsreserve allgemeiner
Haushalt entnommen werden. Im Rechnungsjahr 2014 musste das Delkredere zu
Lasten der Erfolgsrechnung Konto 9100.3180.00 um Fr. 40'000.00 auf
Fr. 248'000.00 erhöht werden.
Wertberichtigungen
Im Rechnungsjahr 2013 wurden folgende Wertberichtigungen verbucht:
Konto 14540.09 AZOM AG, Reserven
Herabsetzung von Fr. 1'350'000.00 um Fr. 1'350'000.00 auf Fr. 0.00
Konto 14540.11 Obere Mühle Wohnungen AG, Reserven
Herabsetzung von Fr. 537'000.00 um Fr. 67'000.00 auf Fr. 470'000.00
Beide Beträge konnten einmalig dem Konto 29500.01 Aufwertungsreserve
allgemeiner Haushalt belastet werden.
Die Wertberichtigung erfolgte gestützt auf den Beschluss des Stadtrates vom
15. Januar 2014, Nr. 45, sowie auf den Bericht der Revisionsgesellschaft
Hüsser Gmür + Partner AG, Baden-Dättwil, vom 28. Oktober 2013.
135
Bei allen Beteiligungen ist gestützt auf die vorliegenden Rechnungsergebnisse 2013
die Werthaltigkeit gegeben und erfordert keine weitere Wertberichtigung.
Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenzen
Gemäss Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden und
Gemeindeverbände (Finanzverordnung, FiV) vom 19. September 2012 beträgt die
Aktivierungsgrenze laut § 5 Abs. 1 für Gemeinden mit 5'001 bis 10'000 Einwohner
Fr. 75'000.00.
Anlagekategorien und Abschreibungsdauer (§ 20 Abs. 1 FiV)
Die einzelnen Anlagen können dem detaillierten Anlagespiegel entnommen werden.
136
Aufwertungsreserve Konto 29500.01
Die letztmals nach HRM1 ermittelten Abschreibungen ergaben im Abschluss 2012
vorgeschriebene Abschreibungen von Fr. 555‘934.00. Mit der Einführung von HRM2
wurden die in den letzten 20 Jahren erfolgten Investitionen erfasst und per 1. Januar
2013 aufgewertet (Restatement). Die nach betriebswirtschaftlichen Kriterien daraus
resultierenden Abschreibungen ergeben eine Summe von Fr. 2‘401‘025.55. Die
Differenz von den alten HRM1-Abschreibungen von Fr. 555‘934.00 zu den neuen
HRM2-Abschreibungen von Fr. 2‘401‘025.55 entsprechend Fr. 1‘845‘091.55 ist mit
einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu finanzieren.
Daneben zeigt das Konto der Aufwertungsreserve eine Nettozunahme von Fr. 3.00.
Die Vollständigkeitsüberprüfung der Anlagebuchhaltung hat ergeben, dass ein
Grundstück in Rupperswil nachgetragen werden musste sowie eine Strassenparzelle
als Abgang mit je einem Franken erfasst werden musste. Neu dazu gekommen sind
der Geräteraum auf dem Sportplatz Wilmatte sowie die das Schulhaus Mühlematt
und das Pausendach Angelrain mit je einem Franken.
Neubewertungsreserve Konto 29600.01
Die Vollständigkeitsüberprüfung der Anlagebuchhaltung hat ergeben, dass der
Besitztumsanteil von 50% am Grundstück Erlengut Parzelle 14 mit Fr. 33'000.00
nachgetragen werden musste.
Gemäss Schreiben Departement Volkswirtschaft und Inneres vom 3. Juli 2014 muss
die Neubewertungsreserve auf das Konto 29990.01 Kumulierte Ergebnisse der
Vorjahre übertragen werden.
Grabunterhaltsfonds
Der von den Sozialen Dienste der Stadt Lenzburg verwaltete Grabunterhaltsfonds
weist per Ende 2014 einen Bestand aus von Fr. 10'294.85, Ende 2013 Fr. 22'929.45
Restatementbericht
Die Auf- und Neubewertung per 1. Januar 2013 erfolgte gestützt auf den Beschluss
des Stadtrates vom 4. September 2013, Nr. 504, sowie auf den Bericht der
Revisionsgesellschaft Hüsser Gmür + Partner AG, Baden-Dättwil, vom
28. Oktober 2013.
137

Springkurs mit Roland Würscher in Lenzburg

Ausschreibung

Einladung – HSG Grill`n`Chill

Communiqué des Stadtrats

Aus den Verhandlungen des Stadtrats Lenzburg vom 29. April 2015

Gofi Dinner - Berufsschule Lenzburg

Auszeichnungsjungschi Auszeichnungsjungschi

Erlebnistag im Schloss Lenzburg - reformierten Kirchgemeinde

Ergebnis Laufende Rechnung Wichtige Kennzahlen Die

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