EBICS Testzugang, Kundeninformation Leistungsbeschreibung

EBICS Testzugang, Kundeninformation
Leistungsbeschreibung EBICS Testzugang
Wenn Sie eine dauerhafte Testmöglichkeit für die Einreichung von Zahlungen am EBICS-Banksystem
benötigen, steht Ihnen neben dem produktiven EBICS-Banksystem ein EBICS-Testsystem bereit. Es
handelt sich um eine rein technische Testumgebung ohne personelle Beratung oder Betreuung. Sie
haben dort die Möglichkeit, Zahlungen an das Testsystem zu senden, um deren formelle Korrektheit
(Dateiaufbau) zu überprüfen.
Für die Unterscheidung zwischen Produktionssystem und Testsystem werden unterschiedliche
Internetseiten verwendet. Für den Zugriff auf das Testsystem gelten die folgenden Zugangsparameter:
Internetadresse (URL):
HOST-ID:
http://mvi.genogate.de/mv-ebics/ebics
DZTEST
Das EBICS-Testsystem ist an kein Produktivsystem der DZ BANK angebunden. Eingereichte
Zahlungsauftragsdateien werden nicht verarbeitet .
Einrichtung eines Testzugangs:
Auf dem EBICS-Testsystem stehen Ihnen Daten bereit, die aus Ihrer produktiven EBICS-Kunden-ID
entnommen wurden:



Name der Kunden-ID
Bis zu 100 Konten (nicht RFT), beginnend mit der kleinsten Kontonummer
Bis zu 100 RFT-Konten, beginnend mit der kleinsten Kontonummer
Die folgende Daten werden automatisiert angelegt, diese sind mit den Daten in Ihrer produktiven
EBICS-Kunden-ID nicht identisch.
User-IDs:
 TESTUSRT - Teilnehmer mit T-Unterschriftsberechtigung
 TESTUSRE - Teilnehmer mit E-Unterschriftsberechtigung
 TESTUSRA - Teilnehmer mit A-Unterschriftsberechtigung
 TESTUSRB - Teilnehmer mit B-Unterschriftsberechtigung
 TECHUSRT – technischer Teilnehmer (nur T- Berechtigung)
Die Teilnehmer mit E-, A- oder B-Berechtigungen erhalten die Berechtigungen für alle Konten. Der
Teilnehmer mit T-Berechtigung erhält keine Kontoberechtigung.
Auf dem Testsystem stehen Ihnen alle EBICS-Auftragsarten zur Verfügung, die die DZ BANK
üblicherweise auf dem Produktivsystem bereit hält. Diese sind mit den Berechtigungen in Ihrer
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produktiven EBICS-Kunden-ID nicht identisch. Jeder Teilnehmer (User) des Testsystems ist für alle
Auftragsarten berechtigt.
EBICS-Auftragsarten (Einreichungen):
 AIA Importakkreditive Avisierung senden
 AID Importakkreditive Dokumentenaufnahme senden
 GFK Avalfolgenachrichten
 GUK Avalnachrichten
 AZV AZV im Diskettenformat senden
 C1C SEPA Direct Debit COR1 (Container)
 C2C SEPA Container Firmenlastschrift
 CCC SEPA Container Überweisung
 CCT SEPA Überweisung
 CCU SEPA Eil-Ueberweisung
 CD1 SEPA Direct Debit COR1
 CDB SEPA-Firmenlastschrift
 CDC SEPA Container Basislastschrift
 CDD SEPA Basislastschrift
 CX7 SCC Reversal pain.007
 CX8 SCC direct debit pain.008
 EUE Taggleiche grenzüberschreitende Euro-Eilzahlung
 RFT Internationaler Zahlungsverkehr (MT101)
EBICS-Auftragsarten (Bereitstellungen):
 AKA Importakkreditive abholen
 AKD Importakkreditive Abrechnung abholen
 EAB Exportakkreditive abholen
 EAD Exportakkreditive Abrechnung abholen
 GFB Abholen von Aval - Folgenachrichten
 GUB Abholen von Avalnachrichten
 C52 CAMT Saldenreportdateien abholen
 C53 CAMT Tagesauszuege abholen
 C54 CAMT Sammelbuchungsdateien abholen
 DTI IZV-Sammelbuchungsdatei abholen
 HAC EBICS XML-Kundenprotokoll abholen
 PTK Kundenprotokoll abholen
 STA MT940 Swift-Tagesauszüge abholen
 VMK MT942 Kurzfristige Vormerkposten abholen
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Teilnehmer-Initialisierung
Alle eingerichteten User-IDs stehen zunächst im Zustand ‚neu‘. Die Zugangsdaten finden Sie auf dem
beigefügten EBICS-Parameterblatt.
Durch einen automatischen Prozess (mehrmals täglich) wird durch das EBICS-Testsystem geprüft, ob
für einen oder mehrere Teilnehmer alle drei elektronischen Schlüssel (Authentifikation,
Verschlüsselung, Signatur) vorliegen und der User damit im Zustand ‚initialisiert‘ ist. In diesem Fall
werden alle Schlüssel automatisch freigeschaltet. Eine Einreichung der INI-Protokolle durch den User
ist nicht notwendig.
In der Regel ist ein User am Folgetag freigeschaltet. Eine separate Benachrichtigung findet nicht statt.
Einreichung und Validierungen
Die vom User eingereichten Dateien durchlaufen folgende Prüfungen:
 Formatprüfung: Prüfung der Formate gegenüber den aktuell gültigen regulatorischen Vorgaben
der Deutschen Kreditwirtschaft (siehe DFÜ-Abkommen, Anlage 3 Datenformate)
 Autorisierungsprüfung: Prüfung der Teilnehmer (User-ID) und den zugehörigen Berechtigungen
für Authentifikation und Kontoberechtigungen.
Protokoll / Rückmeldung
Den Usern wird nach den technischen Prüfungen auf dem EBICS-Testsystem automatisch das DFÜProtokoll (PTK, HAC) bereit gestellt. Dies enthält die üblichen Meldungen und Fehlercodes.
Kontoauszugsinformationen
Elektronische Buchungsinformationen können über die Auftragsarten STA, VMK, C52 und C53
abgerufen werden. Dieser Vorgang endet üblicherweise mit der Meldung „Keine Daten vorhanden“.
Teilnehmer zurücksetzen
Möchte ein User seine User-ID auf den Status NEU zurücksetzen, kann er das über die Auftragsart SPR
veranlassen. Alle User im Status „gesperrt“ werden durch einen automatischen Prozess über Nacht
auf den Status NEU zurückgesetzt. Hat der User sein Zugangspasswort (innerhalb der Software)
vergessen, kann die Rücksetzung auf den Status NEU nur über einen Anruf bei der EB-Hotline
veranlasst werden.
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Anmerkungen
 Die Nutzung der Testumgebung soll im Rahmen der üblichen Dateigrößen erfolgen.
 Anfragen zu Stammdatenänderungen, Beratung und Betreuung werden nachrangig behandelt.
 Bitte kontaktieren Sie bei allen Fragen zunächst die EB-Hotline unter der Rufnummer
(0721) 47666- 3577
EBICS-Parameter
Parameterblatt-DZ
BANK-Test-alle-User.p
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