ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Wien, 31. August 2015
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT:
Mehr Volumen, mehr Power als vereinter Umwelt-Anlagefonds
Clemens Klein, Senior Fondsmanager:
„ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE wird mit dem ERSTE WWF
STOCK UMWELT verschmolzen. Der Fonds erhält den neuen Namen
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT.
Die Bereitschaft „sauber zu investieren“ ist in Österreich groß. 5 von 10
Österreicherinnen und Österreicher finden ein solches Investment interessanter oder zumindest gleich interessant wie andere Geldanlagen*. Wer
nachhaltig investiert, möchte genau wissen, was mit seinem Geld geschieht
und Fragen im Hinblick auf den Umwelt- und Klimaschutz beantwortet wissen. Wir haben inzwischen vierzehn Jahre bewiesen, das wir diese Aufgabe
hervorragend bewältigen und das Vertrauen der Investoren rechtfertigen.“
* Quelle: IMAS, 2011
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT:
Durch die Fusion des nachhaltigen Fonds ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE mit dem ERSTE
WWF STOCK UMWELT werden die Stärken beider Fonds gebündelt und ein wirkungsvolles Management geschaffen. Mit der Verschmelzung am 9.10. 2015 tritt der gemeinsame Fondsname ERSTE WWF
STOCK ENVIRONMENT in Kraft.
Übertragender Fonds
Bisherige Fondsausrichtung
ERSTE WWF STOCK
CLIMATE CHANGE
Der ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE investiert überwiegend in Aktien
von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit einer Verlangsamung des globalen Klimawandels in Zusammenhang steht. Für das Fondsvermögen werden direkt Ak en von Unternehmen erworben. Weder indirekt noch direkt wird über Investmen onds und über Derivate in Einzel tel inves ert. Übernehmender Fonds
Bisherige Fondsausrichtung
ERSTE WWF STOCK
UMWELT
Der ERSTE WWF STOCK UMWELT investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, für die auf Basis eines strengen Auswahlprozesses ein besonderer Umweltnutzen definiert wurde und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Dabei
stehen folgende Themen im Vordergrund: Erneuerbare Energie, EnergieEffizienz, Wasseraufbereitung und -versorgung, Recycling und Abfallwirtschaft
Mobilität und Luft. Für das Fondsvermögen werden direkt Aktien von Unternehmen erworben. Weder indirekt noch direkt wird über Investmentfonds und über
Derivate in Einzeltitel investiert. Was passiert mit dem ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE und dem
ERSTE WWF STOCK UMWELT?
Durch die Verschmelzung werden die vormaligen Anteilsinhaber des ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE zu Anteilsinhabern des ERSTE WWF STOCK UMWELT. Die Veranlagungsstrategie und das Anlageuniversum der beiden Fonds sind ähnlich. Durch die Verschmelzung ergibt sich für die Anteilinhaber des übertragenden Fonds eine Änderung im Risiko- und Ertragsprofil. Der Umtausch für die Anteilsinhaber des übertragenden
Fonds erfolgt per 9.10.2015 automatisch. Bis einschließlich 30.9.2015 können die Anteilsinhaber des ERSTE
WWF STOCK CLIMATE CHANGE ihre Anteile an dem Fonds kostenlos zurückgeben und sich diese auszahlen
lassen. Zeitgleich ändern sich die Fondsbestimmungen des ERSTE WWF STOCK UMWELT, und es kommt
zur Umbenennung in ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT, dessen Anlagestrategie sich nicht ändert.
1
Wien, 31. August 2015
Wertentwicklung ERSTE WWF STOCK UMWELT (31.7.2010-31.7.2015) *
169,00
159,00
149,00
139,00
129,00
119,00
109,00
99,00
89,00
79,00
30.11.2010
29.07.2011
30.03.2012
28.12.2012
30.08.2013
30.04.2014
30.12.2014
31.07.2015
02.08.2010
31.03.2011
30.11.2011
31.07.2012
30.04.2013
30.12.2013
29.08.2014
30.04.2015
* Daten per 31.07.2015, Quelle: ERSTE-SPARINVEST
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei
Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und
Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT: Anlagestrategie und Investmentstil
Die Anlagestrategie wird im Zusammenhang mit der Verschmelzung nicht geändert. Der ERSTE WWF STOCK
ENVIRONMENT (vormals ERSTE WWF STOCK UMWELT) investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen
auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses und unter Berücksichtigung der ökologischen Kriterien und
Standards der Umweltschutzorganisation WWF Österreich ein besonderer Umweltnutzen gegeben ist. Ein Teil
der Einnahmen, die die emittierende Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST bei diesem Fonds einnimmt, fließt
dem Klima- und Wasserschutzprogramm des WWF Österreich zu.
Vorteile für Anleger:





Beteiligung an globalen Unternehmen mit Fokus auf Umwelttechnologie
Optimale Streuung in Unternehmen der Umwelt-Branche
Chancen auf hohe Wertsteigerung
Unterstützung des Wasser- und Klimaschutzprogramms des WWF durch ESPA
Gut geeignet als Beimischung zu einem bestehenden Aktienportfolio und für den langfristigen
Substanzzuwachs
Zu beachtende Risiken:




Der Fondspreis kann stark schwanken (hohe Volatilität)
Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der Anteilwert in Euro durch
Wechselkursänderungen belastet werden
Der Anleger trägt das Risiko der beinhalteten Umweltbranchen (Alternativenergien, Recycling, etc.)
sowie das Emittentenrisiko der partizipierenden Unternehmen
Kapitalverlust ist möglich
2
Wien, 31. August 2015
Kennzahlen-Übersicht (Wertentwicklung brutto in %, in Fonds-Basiswährung, p.a. *)
mehr Informationen unter www.erste-am.at
Fondsname
Kurzcharakteristika
Fondsauflage
ERSTE WWF STOCK
CLIMATE CHANGE
Nachhaltiger
Themenfonds
ERSTE WWF STOCK
UMWELT
Globale Aktien der
Umweltbranche
Jahresbeginn
(%) *
2014
(%)
2013
(%)
2012
(%)
2011
(%)
2010
(%)
Warnhinweis
2.5.
2007
13,97
12,53
55,90
-7,38
-25,66
3,20
A
2.7.
2001
11,62
14,65
35,34
5,63
-23,39
14,25
Warnhinweis gemäß InvFG 2011
A
Der ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine
erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen
Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.
* Daten per 31.07.2015, Quelle: ERSTE-SPARINVEST
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei
Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und
Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Gütesiegel und Auszeichnungen
Die Gütesiegel und Auszeichnungen verschiedener Organisationen belegen, dass
sich die nachhaltigen ERSTE
WWF-Fonds sich nicht nur
„nachhaltig“ nennen, sondern
auch tatsächlich Verantwortung
gegenüber Mitmensch und Umwelt beinhalten.
Wichtige rechtliche Hinweise
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAWFonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011
„Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“
sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.ersteam.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der
Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen
die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der
Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert
auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des
Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Redaktion: Erste Asset Management , Communications Services, Petersplatz 4, 1010 Wien.
Redakteur: Mag. Dieter Kerschbaum
3

Download Report