平成２８年度予算の概要 (単位：百万円） 収入 区分 科目 県・市出資金 無利子貸付金 建設事業 特別転貸債 民間借入金 計 料金収入 民間借入金(借換) 市中銀行借入金 原因者負担金受入 雑収入 管理事業 その他 H28予算額(A) 222 370 518 370 1,480 57,590 54,430 3,000 100 91 (0.2%) (0.3%) (0.4%) (0.3%) (1.3%) (49.3%) (46.6%) (2.6%) (0.1%) (0.1%) 支出 科目 H27予算額(B) (A)/(B) 高速道路建設費等 0 − 一般管理費 0 − 支払利息 0 − 0 − 計 0 − 維持改良費 56,410 102.1% 業務管理費 51,870 104.9% 一般管理費 3,000 100.0% 業務外支出 100 100.0% 93 97.8% 元金償還金 市中銀行借入金償還金 計 受託業務収入 負担金事業収入 設立団体負担金 計 合計 115,211 (98.6%) 89 (0.1%) 19 (0.0%) 27 (0.0%) 136 (0.1%) 116,827 (100.0%) 111,473 138 16 25 179 111,652 （注） 端数処理の結果、内訳と計が合致しない箇所があります。 103.4% 64.5% 118.8% 108.0% 76.0% 104.6% 支払利息等 原因者負担補修費 予備費 計 受託業務費 負担金事業費 一般管理費 計 合計 H28予算額(A) 1,120 358 2 H27予算額(B) (A)/(B) (1.0%) 0 − (0.3%) 0 − (0.0%) 0 − 1,480 (1.3%) 9,036 (7.7%) 8,981 (7.7%) 1,383 (1.2%) 95,710 (81.9%) 85,513 (73.2%) 3,000 (2.6%) 7,196 (6.2%) 100 (0.1%) 1 (0.0%) 115,211 (98.6%) 89 (0.1%) 19 (0.0%) 27 (0.0%) 136 (0.1%) 116,827 (100.0%) 0 8,903 8,359 1,674 92,436 81,110 3,000 8,326 100 1 111,473 138 16 25 179 111,652 − 101.5% 107.4% 82.6% 103.5% 105.4% 100.0% 86.4% 100.0% 100.0% 103.4% 64.5% 118.8% 108.0% 76.0% 104.6% 支出内訳 収入内訳 その他（※2） 3億円 0.3% 市中銀行借入金 30億円 建設事業収入 （※1） 15億円 1.3% 2.6% 1.3% その他（※7） 0% 2億円 支払利息等（※6） 72億円 市中銀行借入金償還金 （※5） 30億円 6.2% 一般管理費 14億円 支出総額 1,168億円 49.3% 46.6% 7.7% 1.2% 料金収入 576億円 収入総額 1,168億円 業務管理費 90億円 7.7% 2.6% 民間借入金 544億円 建設事業費（※3） 15億円 維持改良費 90億円 元金償還金（※4） 855億円 73.2% ※1の内訳 県・市出資金 無利子貸付金 特別転貸債 民間借入金 ※2 の内訳 原因者負担金受入 雑収入 受託業務収入 負担金事業収入 設立団体負担金 2 4 5 4 億円 億円 億円 億円 1 0.9 0.9 0.2 0.3 億円 億円 億円 億円 億円 ※3の内訳 高速道路建設費等 一般管理費 支払利息 11 億円 4 億円 0.1 億円 ※4、※5、※6 元金償還金 市中銀行借入金償還金 支払利息等 を総称して「業務外支出」といいます。 （注） 端数処理の結果、内訳と計が合致しない場合があります。 ※7 の内訳 原因者負担補修費 予備費 受託業務費 負担金事業費 設立団体負担金 1 0.1 0.9 0.2 0.3 億円 億円 億円 億円 億円
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