基準価額の下落について

香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）
ブラジルレアルコース／資源国通貨コース
基準価額の下落について
2016年4月6日
当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。
回次ｺｰﾄﾞ
3133
3136
4月6 日　下落率５％以上のファンド
基準価額
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）資源国通貨コース
前日比
5,255 円
6,764 円
-327 円
-359 円
前日比
騰落率
-5.9%
-5.0%
※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。
◆以下に、基準価額の変動要因となった主な市場環境について掲載します。
【基準価額下落の要因】
＜香港株式市場＞
4月5日（現地、以下同様）の香港株式市場は、米国の大手格付会社が香港の長期債務格付けの見通しを「安定
的」から「弱含み（ネガティブ）」に引き下げたことなどを嫌気した、前営業日(4月1日)の下落基調の流れを受けて、寄
り付きから軟調に始まりました。日中も原油価格が軟調に推移していたことから、人民元の資金流出懸念が高まり、大
型株を中心にさえない推移となりました。
＜為替市場＞
4月4日から5日の資源国通貨相場は、米国の早期追加利上げ観測の後退などを契機として、日米の為替政策へ
の思惑が交錯したことを受けて、円高基調となり下落しました。なお、ブラジル・レアルは政権交代により政策の進展
が期待されている中、ルセフ大統領が退陣を断固として拒否しているとの報道を嫌気して、下げ幅を拡大しました。
※香港市場は、4月4日は休業日。
【主要指標の動き】
為替（対円）
市場指数
香港ハンセン指数
直近値
騰落率
4月5日 4月1日比
20,177.00
▲1.6%
ブラジル・レアル
南アフリカ・ランド
豪ドル
直近値
騰落率
4月5日 4月1日比
30.13
▲4.2%
7.36
▲2.8%
83.27
▲3.0%
※ロンドン時間16時のレートを元に算出しています。
（出所）ブルームバーグのデータを基に大和投資信託作成
以上
当資料のお取り扱いにおけるご注意
■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より
お渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基
準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に
帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証
券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確
性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を
考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時
点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するも
のではありません。分配金が支払われない場合もあります。
販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託フリーダイヤル0120-106212 （営業日の9:00～17:00 ） HP http://www.daiwa-am.co.jp/
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収益分配金に関する留意事項
 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から
支払われますので、分配金が支払われる
ますので、分配金が支払われると、
と、
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われ
その金額相当分、基準価額は下がります。
投資信託で分配金が
支払われるイメージ
分配金
投資信託の純資産
 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり
ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算日から基準価額が上昇した場合
前期決算日から基準価額が下落した場合
10,550円
10,500円
期中収益
（①＋②）
50円
※50円
※500円
（③＋④）
分配金
100円
10,500円
10,450円
※450円
（③＋④）
10,400円
※500円
（③＋④）
配当等収益
① 20円
※80円
分配金
100円
10,300円
※420円
（③＋④）
前期決算日
※分配対象額
500円
当期決算日
分配前
※50円を取崩し
当期決算日
分配後
※分配対象額
450円
前期決算日
※分配対象額
500円
当期決算日
分配前
※80円を取崩し
当期決算日
分配後
※分配対象額
420円
（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配
準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部
または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相
が、実質的には元本の一部払戻しに相
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部
当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
合も同様です。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合
分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合
普通分配金
元本払戻金
（特別分配金）
投資者の
購入価額
分配金
支払後
基準価額
（当初個別元本）
個別元本
元本払戻金（特別
分配金）は実質的
に元本の一部払戻
しとみなされ、その
金額だけ個別元本
が減少します。
また、元本払戻金
（特別分配金）部分
は非課税扱いとな
ります。
元本払戻金
（特別分配金）
投資者の
購入価額
（当初個別元本）
分配金
支払後
基準価額
個別元本
普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の
（特別分配金）額だけ減少します。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。
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通貨選択型ファンドの収益のイメージ
※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。
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香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース／資源国通貨コース
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
ファンドの目的・特色
ファンドの目的
 香港証券取引所上場の株式に投資するとともに、為替取引を行なうことで信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1．香港証券取引所上場の株式に投資します。
◆ 株式への投資にあたっては、香港ハンセン指数の値動きを概ね捉えることをめざします。
2．為替取引を行ないます。
※ ただし、
「香港ドルコース」では為替取引を行ないません。
 通貨が異なる 6 つのコースがあります。
各通貨コースの為替取引と為替差益または差損について
コース名
（取引対象通貨）
ブラジルレアルコース
（ブラジル・レアル）
為替取引
為替差益または差損
香港ドル建資産について
香港ドル売り／ブラジル・レアル買い
ブラジル・レアル／円の為替変動に
よる為替差益または差損が発生
豪ドルコース
（豪ドル）
香港ドル建資産について
香港ドル売り／豪ドル買い
豪ドル／円の為替変動による為替差
益または差損が発生
南アフリカランドコース
（南アフリカ・ランド）
香港ドル建資産について
香港ドル売り／南アフリカ・ランド買い
南アフリカ・ランド／円の為替変動
による為替差益または差損が発生
資源国通貨コース
（資源国通貨）
香港ドル建資産について
香港ドル売り／資源国通貨買い（注 1）
資源国通貨／円の為替変動による
為替差益または差損が発生
香港ドルコース
（なし）
なし
香港ドル／円の為替変動による為替
差益または差損が発生
日本円コース
（日本円）
香港ドル建資産について
香港ドル売り／日本円買い
なし（注 2）
（注 1）
「資源国通貨コース」では、ブラジル・レアル、豪ドル、南アフリカ・ランドに対して 3 分の 1 程度ずつ
為替取引を行ないます。
（注 2）
「日本円コース」では、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できる
ものではありません。
 6 つのコースの間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます。
※ 販売会社によっては取扱いコースが異なる場合があります。また、販売会社によっては、スイッチング（乗換え）の
お取扱いがない場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
3．毎月 20 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）
」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。
ハンセン指数は、ハンセン・データ・サービシズ・リミテッドからライセンスを得たハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドに
より算出および公表されています。ハンセン指数という商標および名称は、ハンセン・データ・サービシズ・リミテッドが独占的に所有して
います。ハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドおよびハンセン・データ・サービシズ・リミテッドは、大和証券投資信託委託
株式会社が「香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）」およびその投資対象ファンドである「ケイマン籍の外国投資信託ダイワ・グローバル・
トラスト－香港ハンセン指数ファンド」（以下、「本商品」）に関連してハンセン指数を使用することおよび参照することに同意していますが、
ハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドおよびハンセン・データ・サービシズ・リミテッドは、本商品のブローカーもしくは保
有者またはその他の者に対し、(ⅰ)ハンセン指数およびその算定またはそれに関連する情報の正確性または完全性、または(ⅱ)ハンセン指数、
ハンセン指数構成銘柄またはハンセン指数に含まれるデータの目的適合性もしくは適当性、または(ⅲ)ハンセン指数、ハンセン指数構成銘柄ま
たはハンセン指数に含まれるデータをいかなる目的のためであれ、ある者が使用したことにより結果を得ることにつき、保証、表明または確
約するものではなく、ハンセン指数に関していかなる種類の保証、表明または確約を明示的にも黙示的にも行なうものではありません。
ハンセン指数の算定および編集の手順および基準ならびに関係する一または複数の計算式、構成銘柄および構成要素は、いつでもハンセン・
インデックシズ・カンパニー・リミテッドにより通知なしに変更または修正されることがあります。適用法令により許容される範囲で、(ⅰ)
本商品に関連して大和証券投資信託委託株式会社がハンセン指数を使用したことおよび／もしくは参照したことに関して、または(ⅱ)ハンセ
ン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドによるハンセン指数の算定における不正確性、欠落、過誤もしくは誤謬に対し、または(ⅲ)第三
者から提供されるハンセン指数の算定に関連して使用される情報の不正確性、欠落、過誤、誤謬もしくは不完全性に対し、または(ⅳ)上記のい
ずれかの結果、本商品のブローカーもしくは保有者または本商品を取扱うその他の者が直接または間接的に被る可能性のある経済的またはそ
の他の損失に対し、ハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドまたはハンセン・データ・サービシズ・リミテッドは何らの責任ま
たは債務を負うものではなく、また、ブローカー、保有者または本商品を取扱うその他の者は、いかなる方法でも本商品に関連してハンセン・
インデックシズ・カンパニー・リミテッドおよび／またはハンセン・データ・サービシズ・リミテッドに対して請求、訴訟または法的手続き
を行なうことはできません。したがって、ブローカー、保有者または本商品を取扱うその他の者は、かかる免責条項を十分に認識した上で本
商品を取扱うものとし、ハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドおよびハンセン・データ・サービシズ・リミテッドに依拠する
ことはできません。誤解がないように付言すると、かかる免責条項により、ブローカー、保有者またはその他の者とハンセン・インデックシ
ズ・カンパニー・リミテッドおよび／またはハンセン・データ・サービシズ・リミテッドとの間に契約上のまたは準契約上の関係が生じるも
のではなく、また、かかる関係が生じたと解してはなりません。
※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。
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香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース／資源国通貨コース
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
投資リスク
 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証さ
れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し
ます。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
「株価の変動（価格変動リスク、信用リスク）
」
、
「為替変動リスク」
、
「カントリー・リスク」
、
「その他（解約申込みに
伴うリスク等）
」
※ 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。
※投資対象資産の通貨である香港ドルの為替変動リスクを完全に排除することはできませんので、基準価額は円に対す
る香港ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。また、取引対象通貨の金利が香港ドルの金利より低いときには、
金利差相当分がコストとなります。
※ NDF 取引を用いて為替取引を行なう際、コストは需給や規制等の影響により、金利差から期待される水準と大きく
異なる場合があります。
※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※当ファンドの投資対象である外国投資信託の株式の運用にあたっては、香港ハンセン指数の値動きを概ね捉える投資
成果をめざして運用を行ないますが、資金の流出入や売買等の要因から、基準価額は当該指数の動きと乖離する場合が
あります。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）
」の「投資リスク」をご覧ください。
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
料率等
販売会社が別に定める率
〈上限〉3.24％（税抜 3.0％）
スイッチング（乗換え）によ
購入時手数料
る購入時の申込手数料につ
いては、販売会社にお問合わ
せください。
信託財産留保額
ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
料率等
運用管理費用
（信託報酬）
年率 1.2204％
（税抜 1.13％）
費用の内容
購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、
取引執行等の対価です。
—
費用の内容
運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対し
て左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計
算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
〔香港ドルコース以外〕
年率 0.40％程度
投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。
〔香港ドルコース〕
年率 0.39％程度
〔香港ドルコース以外〕
実質的に負担する
年率 1.6204％（税込）程度（純資産総額によっては上回る場合があります。）
運用管理費用
〔香港ドルコース〕
年率 1.6104％（税込）程度（純資産総額によっては上回る場合があります。）
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ
その他の費用・
（注）
プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の
手
数
料
費用等を信託財産でご負担いただきます。
（注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができ
ません。
※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。
※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。
投資対象とする
投資信託証券
※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。
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