別紙２ ○地方公会計の整備に関するスケジュール（想定） 工程 H27年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H28年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 初期取込データ作成 財政課で作成 2 財務会計システム改修 情報政策課で改修（システム業者に委託） 3 システム環境構築 公会計シス 4 開始時固定資産台帳データ取込 テム 5 仕訳データ取込 財政課で構築（システム業者に委託） 財政課で取込 財政課で取込 6 連結データ取込 財政課で取込 7 システム運用テスト 財政課でテスト（システム業者に委託） 8 対象資産把握、開始時調査要領作成 9 第２回庁内検討委員会 関係各課と個別に調整 ・売却可能資産の評価、建設仮勘定 の取扱、道路の取得時期の推計等に ついて調査要領に反映 ・その他、道路、道路の敷地、県有林 の敷地等に係る調査方法等を整理 ★ 10 開始時固定資産調査（H26末） 11 開始時調査要領改正 固定資産台 帳・建設仮 12 第３回庁内検討委員会 勘定台帳 13 開始時固定資産調査（H27末） ・予算担当課担当者等により構成 ・第1回はH26.10月に開催し、統一的な 基準に基づく地方公会計の概要や課題 等について説明 ★ 15 H29以降の事務処理マニュアル作成 16 第４回庁内検討委員会 財政課でシステムに取り込むデータを作成 財政課で作成（専門機関に支援委託） ・各所属で対応方法を検討 ・質疑対応等を通じてマニュアル を調整（以下18、22、27も同様） ● ● 19 H29以降の事務処理マニュアル作成 全庁に開始時内訳簿調査の概要説明 各部局で作業、財政課で確認（専門機関に支援委託） ● 23 H29以降の事務処理マニュアル作成 財務書類 28 開始貸借対照表（H27末）作成 全庁にH29年度以降の事務処理を説明 財政課で作成（専門機関に支援委託） ・連結科目対応表の作成及びH27 末貸借対照表の読替・修正 ★ 連結対象団体の決算書類読替・修正の概要説明 各部局で作業、財政課で確認（専門機関に支援委託） 26 連結取込データ作成 27 第４回庁内検討委員会 全庁にH29年度以降の事務処理を説明 財政課で作成（専門機関に支援委託） ★ 22 第４回庁内検討委員会 25 連結対象団体調査 全庁にH29年度以降の事務処理を説明 財政課で作成（専門機関に支援委託） 18 第４回庁内検討委員会 資産負債内 20 第３回庁内検討委員会 訳簿・附属 21 開始時資産負債内訳調査（H27末） 明細書 連結 財政課で作成（専門機関に支援委託） 全庁に開始時固定資産調査を依頼 17 H29以降の事務処理マニュアル作成 24 第３回庁内検討委員会 全庁に開始時固定資産調査を依頼 各部局で作業、財政課で確認 各部局で作業、財政課で確認（専門機関に支援委託） 14 固定資産台帳取込データ作成 複式仕訳 備考 3 財政課でシステムに取り込むデータを作成 ● 全庁にH29年度以降の事務処理を説明 財政課で作成（専門機関に支援委託）
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