Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)

Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)
Einbeziehung
Folgende Wertpapiere werden in den Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen:
Anleihen
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
XS1391625289
Akzo Nobel N.V.
Niederlande
Prozentnotiz
100000
XFRA
7627 05.04.2016 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
EUR
EUR
08.04.2026
2
USG91703AJ00
UBS Group Funding [Jersey] Ltd.
Jersey
Prozentnotiz
200000
XFRA
7627 05.04.2016 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
USD
EUR
14.04.2021
3
USL5137XAJ83
Intelsat Jackson Holdings S.A.
Großherzogtum
Luxemburg
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 05.04.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
15.02.2024
4
DE000HSH5XL0
HSH Nordbank AG
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
21.12.2018
5
DE000HSH5XM8
HSH Nordbank AG
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
05.02.2018
6
DE000HSH4U32
HSH Nordbank AG
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
16.10.2023
7
DE000HSH5XG0
HSH Nordbank AG
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
28.01.2019
8
XS1365236196
International Bank for
Reconstruction and Development
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
29.03.2026
9
DE000LB09M50
Landesbank Baden-Württemberg
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
12.01.2021
10 DE000LB09M43
Landesbank Baden-Württemberg
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
12.01.2021
11 DE000LB09M35
Landesbank Baden-Württemberg
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
12.01.2021
12 DE000LB09M27
Landesbank Baden-Württemberg
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
12.01.2021
13 DE000LB09M19
Landesbank Baden-Württemberg
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
12.01.2021
14 DE000LB09MY6
Landesbank Baden-Württemberg
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
13.07.2020
15 DE000NLB8KT9
Norddeutsche Landesbank
Girozentrale
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
02.03.2028
16 DE000NLB8LG4
Norddeutsche Landesbank
Girozentrale
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
23.03.2020
17 DE000NLB8LE9
Norddeutsche Landesbank
Girozentrale
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
17.03.2028
18 USG91703AH44
UBS Group Funding [Jersey] Ltd.
Jersey
Prozentnotiz
200000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
15.04.2021
19 USG91703AK72
UBS Group Funding [Jersey] Ltd.
Jersey
Prozentnotiz
200000
XFRA
7812 05.04.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
15.04.2026
20 FR0013144201
TDF Infrastructure SAS
Frankreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7825 07.04.2016 BON
093
nein
nein
UHEFR
QP3
EUR
EUR
07.04.2026
21 NZGOVDT425C5
New Zealand, Government of...
Neuseeland
Prozentnotiz
10000
XFRA
8710 05.04.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
NZD
EUR
15.04.2025
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
CBF
Nr.
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
S.A. (BBVA)
Spanien
Stücknotiz
Bezugsrechte
ES06132119C3
1
XFRA
Flat
Erster
Instrument
Handelstag Typ
7650 05.04.2016 EQU
093
ja
nein
MWBM
U
QP1
EUR
EUR
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
19.04.2016
14.04.2016
Frankfurt am Main, 04.04.2016
1 / 2
Frankfurter Wertpapierbörse
i.A. Miryusup Abdullaev
Andrea Benczik
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Primary Market Listing Services 069 211 13555
Market Supervision 069 211 11400
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