事業予算 - 北海道観光振興機構

平成２７年度　公益社団法人北海道観光振興機構収支予算　(単位：千円)
科目
会費収入
Ｈ２６予算
Ｈ２６決算
Ｈ２７当初予算
備考
84,635
86,718
87,112
48,130
48,130
50,007 10会員（旅ホ連、ＪＴＢハマナス会、クラブツーリズム）
22,000
23,223
22,000 202会員(H27.６〉
観光団体等
5,505
6,925
5,625 84会員(H27.6）
賛助会員
9,000
8,440
9,480 155会員(H27.6)
収民間負担金(キャリア)
道予算事業
入
（内訳）補助金〈事業費見合い分〉
の
補助金〈管理費見合い分〉
部
負担金
7,000
7,000
7,000
517,000
495,687
1,040,634
34,288
30,774
17,800
33,308
32,586
12,874
449,404
432,327
1,009,960
23,626
21,426
26,693
6,000
4,110
8,000 キュンちゃんライセンス収入など
広告料収入
5,600
4,116
7,000 バナー広告、きゅんたび北海道広告など
委託料収入
7,626
6,548
7,293
その他
4,400
6,652
4,400 フォトデータ、パンフ、日観協什器備品使用料など
特別基金取り崩し
0
0
5,000
収入計
632,261
610,831
1,166,439
（内訳）旅ホ連
市町村・観光協会
事業収入
（内訳）キュンちゃん関係
事業費
532,517
506,451
1,059,336
（内訳）補助金事業
64,487
62,337
31,883
負担金事業
449,404
432,992
1,009,960
0
0
5,000
18,626
11,122
108,000
105,356
76,000
77,453
3,000
3,000
3,000
11,500
11,286
6,500
0
0
8,000
2,000
1,129
15,500
12,488
支出計
640,517
611,807
収支差額
-8,256
-976
前期繰越金
67,264
67,264
66,288
特別基金
16,748
16,748
11,748
次期繰越金
75,756
83,036
60,339
ミラノ万博協賛金
支
出
の
部
自主事業
管理費
（内訳）人件費
退職給付費用
家賃
移転費用
資産取得費
その他
12,493 アイヌ文化研修会、キュンちゃんグッズ作成など
124,800
90,000 道派遣追加
2,800 リース料など
14,500 通信運搬費、会議費、消耗品費など
1,184,136
-17,697 平成27年度　正味財産増減計算書　内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
(単位：円）
科
公益目的事業会計
目
プロモーション事業
地域支援事業
収益事業等会計
共通
小計
収益事業
受託事業
機構自主事業
内部
取引
控除
法人会計
共通
小計
合計
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
受取会費
受取賛助会員会費
9,000,000
事業収益
2,400,000
38,816,000
38,816,000
38,816,000
9,480,000
9,480,000
0
9,480,000
0
11,400,000
8,000,000
0
19,400,000
2,660,000
8,000,000
77,632,000
委託費　(タクシー)
0
2,660,000
2,660,000
0
委託費　(情報館)
0
4,633,000
4,633,000
0
4,633,000
3,717,000
2,000,000
1,040,634,000
0
7,000,000
19,010,000
40,816,000
1,161,439,000
794,774,000
道補助金
民間負担金
経常収益計
229,269,000
10,874,000
1,034,917,000
0
0
7,000,000
7,000,000
803,774,000
231,669,000
66,170,000
1,101,613,000
3,717,000
8,000,000
7,293,000
3,717,000
0
（２)事業経費
事業原価
500,000
仕入高
事業費
500,000
500,000
9,737,000
65,398,600
役員報酬
900,000
900,000
1,800,000
給料手当
44,800,800
10,860,800
55,661,600
臨時雇賃金
5,054,000
13,732,000
18,786,000
500,000
19,286,000
賞与
5,841,000
1,416,000
7,257,000
442,500
442,500
7,699,500
退職給付費用(配賦)
1,980,000
480,000
2,460,000
150,000
150,000
2,610,000
1,150,000
1,150,000
6,349,200
1,539,200
7,888,400
旅費交通費
58,694,000
47,995,000
106,689,000
通信運搬費
3,394,000
500,000
0
福利厚生費
福利厚生費(配賦)
1,800,000
6,343,000
1,150,000
481,000
481,000
8,369,400
0
106,689,000
17,397,000
9,515,000
26,912,000
0
26,912,000
通信運搬費(配賦)
608,000
136,000
744,000
16,000
16,000
760,000
光熱水料費(配賦)
608,000
136,000
744,000
16,000
16,000
760,000
減価償却費(配賦)
818,458
183,076
1,001,534
21,538
21,538
1,023,072
653,126,000
24,260,000
677,386,000
4,000,000
4,000,000
681,386,000
14,940,000
7,850,000
22,790,000
0
22,790,000
2,584,000
578,000
3,162,000
32,894,000
12,566,000
45,460,000
賃借料
9,680,000
11,825,000
21,505,000
賃借料(配賦)
4,940,000
1,105,000
6,045,000
保険料
3,000,000
0
3,000,000
0
3,000,000
諸謝金
5,100,000
20,078,000
25,178,000
0
25,178,000
広告宣伝費
消耗品費
消耗品費(配賦)
印刷製本費
租税公課
支払助成金
支払負担金
雑費
321,000
49,000
370,000
3,500,000
83,199,000
86,699,000
0
0
0
3,552,000
5,172,000
8,724,000
68,000
130,000
285,000
259,000
3,117,000
68,000
3,230,000
0
45,460,000
0
21,505,000
130,000
6,175,000
544,000
914,000
0
86,699,000
3,117,000
3,117,000
0
8,724,000
管理費
役員報酬
1,850,000
1,850,000
給料手当
8,824,400
8,824,400
賞与
1,151,844
1,151,844
390,000
390,000
福利厚生費
1,250,600
1,250,600
会議費
2,700,000
2,700,000
交際費
1,000,000
1,000,000
旅費交通費
2,700,000
2,700,000
通信運搬費
40,000
40,000
光熱水料費
40,000
40,000
減価償却費
53,846
53,846
170,000
170,000
退職給付費用
消耗品費
325,000
325,000
支払負担金
1,800,000
1,800,000
雑費
8,831,656
8,831,656
賃借料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
876,687,458
253,575,076
0
1,130,262,534
1,285,000
7,752,000
11,836,038
20,873,038
31,127,346
1,182,262,918
△ 72,913,458
△ 21,906,076
66,170,000
△ 28,649,534
6,715,000
△ 459,000
△ 8,119,038
0
△ 1,863,038
9,688,654
△ 20,823,918
△ 72,913,458
△ 21,906,076
66,170,000
△ 28,649,534
6,715,000
△ 459,000
△ 8,119,038
△ 1,863,038
9,688,654
△ 20,823,918
0
0
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
（１）経常外収益
（２）経常外費用
0
当期経常外増減額
6,680,000
他会計振替額
6,680,000 △ 6,680,000
△ 6,680,000
法人税住民税事業税
当期一般正味財産増減額
△ 72,913,458
△ 21,906,076
72,850,000
△ 21,969,534
35,000
△ 459,000
△ 8,119,038
△ 8,543,038
0
0
150,000
150,000
9,538,654
△ 20,973,918
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
△ 20,973,918
Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ　正味財産期末残高
△ 20,973,918

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