2000 社会福祉法人 興愛会 あさひの里（合併） 貸借対照表 平成27年 3月31日現在 決算月３ 単位：円 コード 科目 前月残高 9518 【流動資産】 302,516,602 1101 現金 111,467 1130 普通預金 109,097,149 1131 普通預金 17,752,860 1132 普通預金 693,360 1133 普通預金 1,456 1134 普通預金 13,837 1150 定期預金 75,008,750 1151 定期積金 2,500 9508 （現金・預金） 202,681,379 1171 未収金 94,821,620 1174 立替金 3,716,837 1175 前払金 1,296,766 1179 仮払金 当月借方 1,431,700,674 2,646,940 638,929,418 106,105,036 73,649,340 334,009 3,857,045 51,251 当月貸方 1,406,909,846 2,588,956 629,717,277 105,333,442 74,181,031 302,415 3,866,953 当月残高 構成比 327,307,430 38.9 169,451 118,309,290 14.0 18,524,454 2.2 161,669 33,050 3,929 75,060,001 8.9 212,261,844 111,955,319 2,266,273 823,994 25.2 13.3 0.3 0.1 95,237,318 2,500 815,992,574 488,921,582 6,285,600 472,772 95,237,318 825,573,039 506,055,281 4,835,036 9532 9523 1201 1202 【固定資産】 （基本財産） 建物 土地 471,248,173 358,523,638 255,388,670 103,134,968 73,257,250 62,582,187 59,081,471 3,500,716 29,546,838 13,856,498 11,966,778 1,889,720 514,958,585 407,249,327 302,503,363 104,745,964 61.1 48.4 35.9 12.4 9531 1301 1302 1303 1304 1305 1308 1314 1315 1317 1318 （その他の固定資産） 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 権利 移行時特別積立預金 移行時備品購入特別積立金 退職共済預け金 その他固定資産 112,724,535 37,528,225 12,140,248 37,131 8,225,310 8,513,566 296,408 3,275,815 27,247,274 15,122,899 337,659 10,675,063 2,736,002 3,240,000 15,690,340 5,414,894 1,669,966 14,220 3,326,349 2,210,766 12.8 4.1 1.6 6,027 3,208,188 13,580 3,016,863 37,282 107,709,258 34,849,333 13,710,282 22,911 5,430,951 7,242,076 296,408 3,275,815 27,253,301 15,314,224 313,957 773,764,775 1,504,957,924 1,436,456,684 842,266,015 100.0 （流動負債） 未払金 預り金 仮受金 59,122,152 56,371,185 2,750,967 490,063,871 389,317,287 72,624,496 28,122,088 498,210,926 399,390,658 70,698,180 28,122,088 67,269,207 66,444,556 824,651 8.0 7.9 0.1 9548 （固定負債） 2301 設備資金借入金 2304 退職給与引当金 107,655,399 92,532,500 15,122,899 32,002,244 28,983,500 3,018,744 69,310,069 66,100,000 3,210,069 144,963,224 129,649,000 15,314,224 17.2 15.4 1.8 9550 〔負債の部合計〕 166,777,551 522,066,115 567,520,995 212,232,431 25.2 9890 〔基本金〕 2500 基本金 257,633,000 257,633,000 257,633,000 257,633,000 30.6 30.6 9891 〔国庫補助金等特別積立金〕 2601 国庫補助金等特別積立金 164,566,417 164,566,417 9895 【次期繰越活動収支差額】 9894 （うち当期活動収支差額） 184,787,807 9896 〔純資産の部合計〕 9897 〔負債及び純資産の部合計〕 606,987,224 773,764,775 9534 〔資産の部合計〕 9543 2102 2104 2109 531,990 939,276 0.6 0.9 0.4 3.2 1.8 11,392,891 11,392,891 19,000,000 19,000,000 172,173,526 172,173,526 20.4 20.4 656,709,847 15,439,251 672,149,098 200,227,058 15,439,251 23.8 1.8 11,392,891 533,459,006 34,439,251 601,960,246 630,033,584 842,266,015 74.8 100.0 2000 社会福祉法人 興愛会 あさひの里（合併） 資金収支計算書 12ヶ月集計 自 平成26年 4月 1日 決算月３ 12ヶ月経過 至 平成27年 3月31日 単位：円 コード 科目 前月残高 9601 【介護保険収入】 9605 【その他の事業収入】 9711 【措置費収入】 9714 【補助事業等収入】 9716 【寄附金収入】 9717 【雑収入】 9819 【配食サービス委託事業】 9719 【受取利息配当金収入】 9707 【経理区分間繰入金収入】 9851 【福祉事業収入計】 9731 【人件費支出】 9732 【事務費支出】 9733 【事業費支出】 9735 【借入金利息支出】 9709 【経理区分間繰入金支出】 9852 【福祉事業支出計】 9853 【福祉事業活動資金収支差額】 当月借方 2,610,123 69,600 5,565,280 216 9,011,065 392,522,066 53,262,482 117,744,257 1,426,862 26,950,000 591,905,667 600,916,732 9746 9749 9854 9751 9752 9756 9855 9856 【施設整備等補助金収入】 【固定資産売却収入】 【施設整備等収入計】 建物取得支出 土地取得支出 【固定資産取得支出】 【施設整備等支出計】 【施設整備資金収支差額】 9761 9767 9857 9771 9774 9775 9858 9859 【借入金収入】 【その他の収入】 【財務収入計】 【借入金元金償還金支出】 【積立預金積立支出】 【その他の支出】 【財務支出計】 【財務活動資金収支差額】 28,983,500 6,027 2,347,869 31,337,396 31,337,396 9848 【授産事業収入計】 9849 【授産事業支出計】 9850 【授産事業活動資金収支差額】 9860 7010 9862 4720 〔当期資金収支差額合計〕 前期末支払資金残高 〔当期末支払資金残高〕 諸会費 当月貸方 110,758,692 3,667,020 88,283,031 17,365,092 1,300,000 5,514,746 3,475,000 82,298 21,450,000 521,985,953 76,284,598 8,284,494 15,363,562 39,816 5,500,000 105,472,470 627,458,423 19,000,000 1,889,720 20,889,720 19,000,000 1,889,720 20,889,720 61,817,473 2,316,000 68,858,319 68,858,319 -47,968,599 7.3 0.7 8.0 23.8 0.9 26.5 26.5 -18.4 25.4 0.8 26.2 11.1 68,256,544 66,100,000 2,156,544 68,256,544 28,983,500 6,027 2,347,869 31,337,396 36,919,148 359,654 9,445,337 9,804,991 10,894,989 61,535 10,956,524 10,535,335 9,383,802 1,151,533 4.1 3.6 0.4 710,917,438 727,561,211 710,917,438 247,500 727,561,211 1,500 16,643,773 243,394,450 260,038,223 246,000 6.4 93.6 100.0 0.1 61,817,473 2,316,000 68,858,319 68,858,319 68,858,319 20,889,720 66,100,000 2,156,544 68,256,544 243,394,450 243,394,450 当月残高 構成比 108,148,569 41.6 3,597,420 1.4 88,283,031 34.0 11,799,812 4.5 1,300,000 0.5 5,514,746 2.1 3,475,000 1.3 82,082 21,450,000 8.2 512,974,888 197.3 316,237,468 121.6 44,977,988 17.3 102,380,695 39.4 1,387,046 0.5 21,450,000 8.2 486,433,197 187.1 26,541,691 10.2 0.9 12.1 14.2 2000 社会福祉法人 興愛会 あさひの里（合併） 事業活動収支計算書 12ヶ月集計 自 平成26年 4月 1日 決算月３ 12ヶ月経過 至 平成27年 3月31日 単位：円 コード 科目 前月残高 9601 【介護保険収入】 9602 【自立支援費収入】 9605 【その他の事業収入】 9711 【措置費収入】 9714 【補助事業等収入】 9716 【寄附金収入】 9717 【雑収入】 9819 【配食サービス委託事業】 9803 【国庫補助金積立取崩額】 9871 【福祉事業活動収入計】 9805 【人件費支出】 9806 【事務費支出】 9807 【事業費支出】 9809 【減価償却費】 9811 【引当金繰入】 9872 【福祉事業活動支出計】 9873 【福祉事業活動収支差額】 9719 9721 9874 9735 9875 9876 9877 【受取利息配当金収入】 【経理区分間繰入金収入】 【事業活動外収入計】 【借入金利息支出】 【事業活動外支出計】 【事業活動外収支差額】 【経常収支差額】 9746 9822 9878 9828 9879 9880 【施設整備等補助金収入】 【固定資産売却益】 【特別収入】 【国庫特別積立金積立額】 【特別支出】 【特別収支差額】 9881 9831 9882 9883 〔当期活動収支差額〕 前期繰越活動収支差額 〔当期末繰越活動収支差額〕 〔次期繰越活動収支差額〕 当月借方 2,610,123 835,446 69,600 5,565,280 9,010,849 392,522,066 53,262,482 117,744,257 24,640,255 2,347,869 590,516,929 599,527,778 216 216 1,426,862 28,376,862 28,377,078 637,709,847 184,787,807 184,787,807 184,787,807 当月貸方 110,758,692 273,757,094 3,667,020 88,283,031 17,365,092 1,300,000 5,514,746 3,475,000 11,392,891 514,003,090 76,284,598 8,284,494 15,363,562 99,932,654 613,935,744 当月残高 構成比 108,148,569 54.0 272,921,648 136.3 3,597,420 1.8 88,283,031 44.1 11,799,812 5.9 1,300,000 0.6 5,514,746 2.8 3,475,000 1.7 11,392,891 5.7 504,992,241 252.2 316,237,468 157.9 44,977,988 22.5 102,380,695 51.1 24,640,255 12.3 2,347,869 1.2 490,584,275 245.0 14,407,966 7.2 82,298 21,450,000 21,532,298 39,816 5,539,816 27,072,114 651,964,382 82,082 21,450,000 21,532,082 1,387,046 22,837,046 -1,304,964 14,254,535 10.7 10.8 0.7 11.4 -0.7 7.1 19,000,000 1,184,716 20,184,716 19,000,000 1,184,716 20,184,716 19,000,000 19,000,000 1,184,716 9.5 0.6 10.1 9.5 9.5 0.6 15,439,251 184,787,807 200,227,058 200,227,058 7.7 92.3 100.0 100.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 20,184,716 656,709,847 672,149,098 656,709,847 656,709,847 672,149,098 672,149,098
© Copyright 2024 ExpyDoc
