2015年8月末 特別勘定運用レポート （組入投資信託の運用状況） 特別勘定の名称 バランス 20 投資信託の名称 投資信託の運用会社 SMAM・バランスファンド VA20 ページ 1 三井住友アセットマネジメント株式会社 マザーファンドの状況 2 MSPL-1404-B-0245-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 ・当資料は既に当商品にご加入されたご契約者に対し、三井住友海上プライマリー生命のマイデザイン 2〔目標達成型変額個人年金 保険（08） 〕の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものです。なお、商品の詳 細につきましては、商品パンフレット、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をご覧ください。 ・当資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ん。また、［組入投資信託の運用状況］に記載されているコメント等は当資料作成時点の見解に基づくものであり、予告なく変更さ れることがあります。 ・［組入投資信託の運用状況］は ､ 運用会社が作成する運用報告を三井住友海上プライマリー生命が参考情報としてそのまま提供する ものであり ､ 内容に関しては ､ 三井住友海上プライマリー生命の責めによるものを除き ､ 三井住友海上プライマリー生命は一切の 責任を負いません ｡ この保険商品についてご確認いただきたい事項 ■市場リスクについて この保険は、払込みいただいた保険料を投資信託等を投資対象としている特別勘定で運用し、その運用実績 に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額、および年金額等が変動（増減）するしくみの生命保険商品 です。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や 債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る 可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これらの特別勘定の運用に伴うリスクはすべてご契約者に 帰属します。 ■特別勘定のリスクについて 特別勘定の資産は、主に国内外の株式や債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動 等により運用実績が変動します。主な変動要因となるリスクとして、以下のリスクがあります。ただし、特別勘定には、以下の① ∼④のリスクの他、 「市場流動性リスク」等があります。特別勘定のリスクの詳細については、 「特別勘定のしおり」をご確認くだ さい。 ①価格変動リスク 主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、有価証券の市場価格の変動により資産価値が減少することがあります。 ②為替リスク 外貨建資産に対して投資を行う特別勘定では、外国為替相場の変動により資産価値が減少することがあります。 ③信用リスク 主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、発行体の経営・財務状況の悪化により資産価値が減少することがあります。 ④金利変動リスク 主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、金利の変動により資産価値が減少することがあります。 ■ご負担いただく費用について この保険では、契約初期費用、保険関係費および資産運用関係費等をご負担いただきます。また、一定期間内にご契約を解約・一 部解約する場合には、所定の解約控除がかかります。詳しくは次ページ「諸費用について」をご参照ください。 ■その他 ・変額個人年金保険は特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが ､ ご契約者が投資信託を直接保有するものではあり ません ｡ ・特別勘定のユニットプライスの値動きは ､ 特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません ｡ これは ､ 特別 勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあることや ､ ユニットプライスの計算に当た り保険関係費等の費用を控除すること等によるものです ｡ ・被保険者がお亡くなりになられても、責任開始日から 2 年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者・死亡保険金受取人の故 意による場合等の免責事由に該当した場合は、死亡保険金のお支払いができないことがあります。詳しくは、 「ご契約のしおり・ 約款」でご確認ください。 ・次の場合には、年金としてお支払いできないことがあります。 （1）将来受取る年金額は、年金原資〔一般勘定振替額〕および年金受取開始日〔振替日〕の基礎率等（予定利率、予定死亡率等） に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 （2）上記の方法により計算された年金額が 10 万円に満たない場合には、年金でのお支払いは行わず、年金原資を契約者にお支 払いし、保険契約は消滅します。また、年金額が 3,000 万円を超える場合には、3,000 万円を年金とし、それを超える金 額については第 1 回の年金支払日に一時金で年金受取人にお支払いします。 特にご注意いただきたい事項 この保険における年金原資の最低保証は、据置期間満了を迎えることにより保証されますので、据置期間中に解約した場合、およ び定額年金に移行した場合には、年金原資の最低保証はありません。そのため、払込まれた保険料を下回る場合があり、損失が生 じるおそれがあります。 諸費用について この保険の費用の合計は、以下の費用の合計額となります。 ご契約時にご負担いただく費用 項 目 目 的 契約初期費用 費 用 時 期 特別勘定への繰入前に、 一時払保険料から控除します。 一時払保険料の 5％ 当保険契約の締結などに必要な費用 特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用 １. すべてのご契約者にご負担いただく費用 下記の費用を控除した上で、ユニットプライスは計算されます。 項 目 目 的 費 用 時 期 保険関係費 当保険契約の締結および維持などに必 要な費用ならびに死亡保険金等を支払 うための費用 積立金額に対して年率 2.65％ 積立金額に対して左記の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除します。 資産運用 関係費 投資信託の信託報酬など、特別勘定の 運用にかかわる費用 年率 0.19％程度 （消費税抜） 特別勘定の資産残高に対して左記の年 率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除 します。 ご注意 ・資産運用関係費は信託報酬を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、監査費用等がか かる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用は特別勘 定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 費用を間接的に負担することとなります。 ・資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。 ２. 下記のお取扱いの場合に別途ご負担いただく費用 特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者にご負担いただきます。 項 目 費 用 時 期 一時払保険料に対して 2％ 解約するとき 解約控除 一部解約請求金額に対して 2％ 一部解約するとき 契約日から 1 年未満の 解約時・一部解約時に積立金から控除します。 契約日から 1 年以上経過後の 解約・一部解約時には解約控除はかかりません。 （ ） ※ 一部解約請求金額が一時払保険料を上回る場合には、解約控除対象額は一時払保険料を上限とします。一部解約の際に解約控除対象額として取扱わ れた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする一時払保険料から控除して取扱います。 年金支払期間中にご負担いただく費用 下記の年金管理費を年金支払開始日以後ご負担いただきます。（遺族年金支払特約による年金も含みます。） 項 目 費 用 時 期 年金管理費 年金額に対して 1％ 年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。 ※ 上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。 組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称：バランス20 SMAM・バランスファンドVA20 ■このレポートは、三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。■このレ ポートの内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、その正確性・完全性を保証する ものではありません。■運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束す るものではありません。■この資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の 権利は、その発行者、許諾者に帰属します。 【ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０】 ①主として、国内株式インデックス・マザーファンド（B号）受益証券、国内債券パッシブ・マザーファンド受益証券、外国株式 インデックス・マザーファンド受益証券および外国債券パッシブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内株式、国内 債券、外国株式および外国債券に分散投資を行うことにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 ②基本資産配分比率は下記の通りです。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については一定 の範囲を設け、調整を行います。 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 10% 40% 10% 40% ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ● 設定来の運用実績 基準価額 ●基準価額および純資産総額 合成指数 15,000 基準価額（円） 純資産総額（百万円） 14,000 8月31日 13,119 4,050 前月比 -278 -152 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 08/8 10/8 12/8 14/8 ■ 基準価額は、信託報酬控除後です。 ■ 合成指数は、2008年8月22日を10000として、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数、配当込 み)、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ(総合)、ＭＳＣＩコクサイインデックス(配当込み、円 べ－ス)、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベ－ス)の日々の収益率を当 ファンドの基本資産配分で加重平均し、当社が独自に指数化しております。 ■ 上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではあ りません。 ●騰落率 ファンド 合成指数 １ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 -2.08% -2.04% -2.29% -2.16% -0.22% -0.03% １年 7.62% 8.40% 設定来 31.19% 36.17% ※ 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後です。 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。 ● マザーファンド組入比率 (2015年8月31日現在) ファンド 国内株式 外国株式 株式合計 国内債券 外国債券 債券合計 基本資産配分 9.7% 9.7% 19.4% 40.1% 40.0% 80.1% 10.0% 10.0% 20.0% 40.0% 40.0% 80.0% この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が ございますので、必ずご確認ください。 1 組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称：バランス20 SMAM・バランスファンドVA20のマザーファンド 䕔䛣䛾䝺䝫䞊䝖䛿䚸୕ఫ䜰䝉䝑䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛜ಙ㢗ᛶ䛜㧗䛔䛸ุ᩿䛧䛯ሗ➼䛻䜘䜚సᡂ䛧䛯䜒䛾䛷䛩䚹䕔䛣䛾䝺䝫䞊 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日本電信電話 6 みずほフィナンシャルグループ 7 本田技研工業 8 ＫＤＤＩ 9 日本たばこ産業 10 武田薬品工業 マザーファンド名：国内債券パッシブ・マザーファンド ● 債券種別構成 国債 政府保証債 地方債 金融債 事業債 円建外債 その他 比率 4.1% 2.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.3% 1.2% 1.0% ● 組入上位10業種 業種名 1 電気機器 2 輸送用機器 3 銀行業 4 情報・通信業 5 化学 6 医薬品 7 小売業 8 食料品 9 機械 10 陸運業 3.5% 15.7% 20.2% 11.0% 16.9% 32.8% ※マザーファンド債券評価額対比 ※マザーファンド債券評価額対比 ● 組入上位10銘柄 銘柄名 1 第３０３回利付国債（１０年） 2 第３０５回利付国債（１０年） 3 第２８９回利付国債（１０年） 4 第２９０回利付国債（１０年） 5 第２９３回利付国債（１０年） 6 第２９６回利付国債（１０年） 7 第３０１回利付国債（１０年） 8 第３１０回利付国債（１０年） 9 第１２３回利付国債（５年） 10 第３３３回利付国債（１０年） (組入全銘柄数 1,595 ) ※マザーファンド純資産総額対比 ● 残存年限別構成 1年未満 1-3年 3-5年 5-7年 7-10年 10年以上 75.7% 4.6% 8.2% 1.6% 7.4% 0.9% 1.6% 比率 11.7% 10.6% 9.5% 7.4% 5.9% 5.2% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 比率 1.9% 1.7% 1.6% 1.5% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% (組入全銘柄数 618 ) ※マザーファンド純資産総額対比 ※マザーファンド現物株式評価額対比 【外国債券】 【外国株式】 マザーファンド名：外国株式インデックス・マザーファンド ● 組入上位10銘柄 銘柄名 1 APPLE INC 2 MICROSOFT CORP 3 EXXON MOBIL CORPORATION 4 JOHNSON & JOHNSON 5 WELLS FARGO & COMPANY 6 GENERAL ELECTRIC CO 7 JPMORGAN CHASE & CO 8 NESTLE SA-REGISTERED 9 NOVARTIS AG-REG SHS 10 AMAZON.COM INC ※マザーファンド純資産総額対比 ●国別投資比率 国名 アメリカ イギリス スイス フランス ドイツ その他 国名 マザーファンド名：外国債券パッシブ・マザーファンド ● 通貨別構成 アメリカドル ユーロ 業種 比率 アメリカ テクノロジ・ハードウェア・機器 2.2% アメリカ ソフトウェア・サービス 1.1% アメリカ エネルギー 1.0% アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー 0.9% アメリカ 銀行 0.9% アメリカ 資本財 0.8% アメリカ 銀行 0.8% スイス 食品・飲料・タバコ 0.8% スイス 医薬品・バイオテクノロジー 0.7% アメリカ 小売 0.7% イギリス ポンド カナダドル オーストラリアドル その他 ● 残存年限別構成 1年未満 1-3年 3-7年 7-10年 10年以上 42.2% 40.7% 8.8% 2.1% 1.6% 4.7% 0.7% 27.2% 34.4% 13.8% 23.9% ※マザーファンド債券評価額対比 ※マザーファンド債券評価額対比 ● 組入上位10銘柄 銘柄名 1 アメリカ国債 2.75% 2 アメリカ国債 2.5% 3 アメリカ国債 2.625% 4 アメリカ国債 2% 5 フランス国債 4.25% 6 アメリカ国債 2.375% 7 アメリカ国債 2.25% 8 フランス国債 4.25% 9 アメリカ国債 2.125% 10 アメリカ国債 3.625% (組入全銘柄数 1,332 ) 比率 60.4% 8.2% 4.3% 4.0% 3.8% 19.3% 通貨 アメリカドル アメリカドル アメリカドル アメリカドル ユーロ アメリカドル アメリカドル ユーロ アメリカドル アメリカドル ※マザーファンド純資産総額対比 比率 0.7% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% (組入全銘柄数 571 ) ※マザーファンド株式評価額対比 この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が ございますので、必ずご確認ください。 3 ■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額等 が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が 経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られる ことがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額等が削減されることがあり ます。詳細につきましては、生命保険契約者保護機構（TEL：03-3286-2820）までお問 合わせください。 ■この保険は三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金 とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象に なりません。 募集代理店 引受保険会社
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