基準価額が5％以上下落したファンドとその背景について（8月

当レポートは6枚組です。
【臨時レポート】 2015 年 8 月25 日現在
基準価額が5％以上下落したファンドとその背景について（8月25日）
◆ 8月25日の基準価額下落について
別表に記載の公募ファンド146本の基準価額は、前営業日比5％以上の値下がりとなりました。
基準価額下落の背景となりました市況動向等、および今後の見通しと運用方針につきご報告いたします。
◆基準価額下落の背景となった市況動向等
8月24日の株式・リート市場は、世界的に下落しました。中国における8月中旬の突然の人民元切り下げや、先週発表
された製造業活動を測る経済指標が約6年半ぶりの低水準となり景気減速懸念が強まったことに加えて、同日は原油
価格がリーマンショック後の最安値近辺にまで下落したことなどを背景とした世界経済の先行き警戒感の広がりが主な
要因と考えられます。
また、8月24日から25日の為替については、リスク回避の動きが加速するなか、円やユーロなどに資金が向かい、多く
の通貨が対円で下落しました。特に米ドルは対円で一時約7ヵ月ぶりの安値をつける場面もありました。
◆今後の見通しおよび運用方針
今後の株式・リート市場や為替については、中国経済の先行き懸念や、原油をはじめとする資源価格の低迷などが
嫌気され、当面は不安定な動きとなることが想定されます。しかし、米国をはじめ日本やユーロ圏などの経済は内需中
心に緩やかな持ち直しが見込まれるなか、中国政府が打ち出してきた景気対策が徐々に浸透していけば、世界経済に
対する過度な先行き警戒感が後退し、資源価格の底打ちなども期待され、市場は次第に落ち着きを取り戻すとみてい
ます。
ファンドの基本的な運用方針に変更はありません。市況動向等に十分注意を払い、引き続きコンセプトに沿った運用
を継続していく方針です。
■コメントは作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります。
■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。
■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。
1
【臨時レポート】 2015 年 8 月 25 日現在
＜別表＞
【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】
ファンド名
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
中国株オープン
三菱ＵＦＪＪリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）
三菱ＵＦＪワールド資源株オープン（３ヵ月決算型）
世界資源株ファンド
三菱ＵＦＪＪリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞(毎月分配型)
基準価額前営業日比
5,715円
-796円
6,934円
-960円
10,635円
-1,325円
10,286円
-1,281円
10,217円
-1,240円
11,248円
-1,364円
9,896円
-1,192円
13,711円
-1,627円
10,988円
-1,266円
8,914円
-1,027円
10,288円
-1,185円
11,774円
-1,289円
10,948円
-1,192円
9,919円
-1,062円
10,752円
-1,150円
13,152円
-1,367円
13,632円
-1,405円
8,678円
-887円
13,043円
-1,317円
13,313円
-1,301円
8,998円
-849円
4,144円
-370円
4,212円
-376円
8,700円
-776円
5,603円
-491円
12,100円
-1,031円
7,017円
-597円
4,702円
-392円
14,650円
-1,204円
12,303円
-1,011円
11,229円
-915円
10,226円
-825円
10,791円
-865円
14,745円
-1,171円
9,169円
-727円
9,322円
-739円
12,072円
-953円
10,465円
-824円
8,470円
-665円
8,077円
-631円
8,494円
-652円
9,797円
-746円
7,691円
-585円
8,382円
-612円
7,702円
-562円
11,499円
-835円
11,021円
-800円
11,737円
-851円
11,777円
-851円
10,989円
-794円
7,934円
-573円
11,421円
-824円
14,090円
-1,006円
23,686円
-1,684円
21,678円
-1,541円
11,707円
-832円
三菱ＵＦＪ　チャイナオープン　ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
国際チャインドネシア・エクイティ・オープン
チャインドネシア株式オープン
アジア不動産関連株オープン
アジアインフラ関連株オープン
アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）
アジア優良株オープン
国際インドネシア・エクイティ・オープン
インドネシア株式オープン
アジア消費関連株オープン
三菱ＵＦＪアジア好配当株式ファンド（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）マレーシア・リンギコース（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰオーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）
国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）
アセアン株式オープン
アセアン真成長株式ファンド
アセアン真成長株式ファンド（ラップ向け）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪＤＣ新興国株式インデックスファンド
新興国株式インデックスオープン
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）
ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス
三菱ＵＦＪ米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックス
三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド
ファンド・マネジャー（海外リート）
※小数点第３位四捨五入
※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。
※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
騰落率
-12.23%
-12.16%
-11.08%
-11.07%
-10.82%
-10.82%
-10.75%
-10.61%
-10.33%
-10.33%
-10.33%
-9.87%
-9.82%
-9.67%
-9.66%
-9.42%
-9.34%
-9.27%
-9.17%
-8.90%
-8.62%
-8.20%
-8.20%
-8.19%
-8.06%
-7.85%
-7.84%
-7.70%
-7.59%
-7.59%
-7.53%
-7.47%
-7.42%
-7.36%
-7.35%
-7.35%
-7.32%
-7.30%
-7.28%
-7.25%
-7.13%
-7.08%
-7.07%
-6.80%
-6.80%
-6.77%
-6.77%
-6.76%
-6.74%
-6.74%
-6.74%
-6.73%
-6.66%
-6.64%
-6.64%
-6.64%
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■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。
2
【臨時レポート】 2015 年 8 月 25 日現在
ファンド名
ブラデスコブラジル成長株オープン
東欧・ロシア株式ファンド
北米ハードアセット・オープン（１年決算型）為替ヘッジなし
北米ハードアセット・オープン（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
ＵＳ成長株オープン（円ヘッジなしコース）
米国成長株オープン
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ
ワールド・リート・オープン（１年決算型）
ワールド・リート・オープン（資産成長型）
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
エマージング株式オープン
三菱ＵＦＪグローバル・エコ・ウォーター・ファンド
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ欧州リート・不動産関連株式ファンド（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ欧豪リートファンド（毎月決算型）
地球温暖化対策株式ファンド
世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ世界３地域リートファンド（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ欧州リート・不動産関連株式ファンド（３ヵ月決算型）
三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型）
ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス
ブラデスコブラジル株式オープン
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰオーストラリアＲＥＩＴファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド　三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド　三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞海外株式オープン　ｅＭＡＸＩＳ先進国株式インデックス
三菱ＵＦＪＤＣ海外株式インデックスファンド
ファンド・マネジャー（海外株式）
グローバル鉄道関連株オープン
三菱ＵＦＪ　東京関連オープン（米ドル投資型）
好配当海外株ファンド（ラップ向け）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型）
三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
基準価額前営業日比
6,280円
-438円
6,303円
-436円
11,590円
-800円
8,670円
-598円
19,717円
-1,355円
9,107円
-623円
10,417円
-710円
23,465円
-1,585円
12,599円
-851円
4,156円
-280円
6,734円
-453円
8,782円
-590円
12,619円
-844円
8,264円
-552円
5,354円
-357円
7,406円
-492円
20,442円
-1,352円
9,391円
-621円
9,852円
-651円
5,568円
-367円
7,732円
-506円
3,637円
-238円
6,932円
-453円
20,003円
-1,306円
5,302円
-345円
8,389円
-543円
18,131円
-1,171円
19,624円
-1,267円
15,506円
-1,001円
20,247円
-1,307円
15,650円
-1,010円
11,685円
-754円
10,382円
-668円
12,403円
-797円
9,058円
-581円
11,544円
-736円
7,516円
-479円
11,285円
-717円
10,168円
-639円
7,590円
-475円
8,791円
-547円
-674円
10,854円
12,862円
-798円
9,133円
-566円
8,830円
-545円
6,357円
-391円
8,672円
-529円
-587円
9,629円
6,385円
-388円
12,573円
-762円
7,467円
-452円
11,190円
-677円
4,746円
-285円
6,891円
-411円
9,146円
-545円
10,551円
-627円
8,593円
-510円
9,440円
-559円
6,876円
-407円
6,539円
-387円
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ　ＮＡＳＤＡＱオープン　Ｂコース　ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞
ｅＭＡＸＩＳＮＹダウインデックス
新興国公社債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
次世代米国代表株ファンド
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
新興国公社債オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）
世界メディカル関連株式オープン
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ海外株式オープン
三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
グローバル株式インカム（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ米国株厳選投資戦略オープン
三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪグローバル農業関連株式ファンド
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型
三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
※小数点第３位四捨五入
※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。
※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
騰落率
-6.52%
-6.47%
-6.46%
-6.45%
-6.43%
-6.40%
-6.38%
-6.33%
-6.33%
-6.31%
-6.30%
-6.30%
-6.27%
-6.26%
-6.25%
-6.23%
-6.20%
-6.20%
-6.20%
-6.18%
-6.14%
-6.14%
-6.13%
-6.13%
-6.11%
-6.08%
-6.07%
-6.06%
-6.06%
-6.06%
-6.06%
-6.06%
-6.05%
-6.04%
-6.03%
-5.99%
-5.99%
-5.97%
-5.91%
-5.89%
-5.86%
-5.85%
-5.84%
-5.84%
-5.81%
-5.79%
-5.75%
-5.75%
-5.73%
-5.71%
-5.71%
-5.70%
-5.66%
-5.63%
-5.62%
-5.61%
-5.60%
-5.59%
-5.59%
-5.59%
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■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。
3
【臨時レポート】 2015 年 8 月 25 日現在
ファンド名
欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
三菱ＵＦＪ米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型
アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド（毎月決算型）
ツインアクセル（ブラジル国債＆インドネシア株式２）≪2017-01≫
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープンＢコース（為替ヘッジなし）
新興国公社債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
基準価額前営業日比
8,790円
-520円
8,861円
-522円
9,272円
-545円
-489円
8,330円
7,419円
-433円
17,041円
-992円
9,451円
-548円
8,556円
-491円
6,675円
-383円
-686円
12,085円
4,892円
-275円
9,717円
-544円
-2,466円
44,093円
5,000円
-279円
9,932円
-552円
-338円
6,170円
8,203円
-449円
3,990円
-218円
8,191円
-445円
9,381円
-509円
6,227円
-336円
8,584円
-459円
10,946円
-585円
5,260円
-311円
9,668円
-513円
7,845円
-415円
23,328円
-1,233円
9,818円
-518円
6,163円
-325円
10,866円
-572円
ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
ツインアクセル（ブラジル国債＆アフリカ株式）≪2017-01≫
短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型）
グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
グローバル財産３分法ファンド（１年決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
温暖化対策株式オープン
※小数点第３位四捨五入
※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。
※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。
4
騰落率
-5.59%
-5.56%
-5.55%
-5.54%
-5.51%
-5.50%
-5.48%
-5.43%
-5.43%
-5.37%
-5.32%
-5.30%
-5.30%
-5.29%
-5.27%
-5.19%
-5.19%
-5.18%
-5.15%
-5.15%
-5.12%
-5.08%
-5.07%
-5.04%
-5.04%
-5.02%
-5.02%
-5.01%
-5.01%
-5.00%
【臨時レポート】 2015 年 8 月 25 日現在
（ご参考）
【株式相場】
8月24日
NYダウ工業株30種平均株価
S&P500種株価指数
NASDAQ総合指数
ドイツDAX30種株価指数
中国上海総合指数
香港ハンセン指数
インドムンバイSENSEX指数
ジャカルタ総合指数
ブラジルボベスパ指数
MSCIワールド・インデックス（米ドル建て税引き後配当込み）
MSCIエマージング・インデックス（米ドル建て税引き前配当込み）
S&P先進国REITインデックス（除く日本）
S&P新興国REITインデックス
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
ＴＯＰＩＸ配当込み指数
※小数点第３位四捨五入
※出所：Bloomberg
8月21日
15,871.35
1,893.21
4,526.25
9,648.43
3,209.91
21,251.57
25,741.56
4,163.73
44,336.47
4,281.71
1,581.75
879.13
231.15
1,480.87
2,046.10
16,459.75
1,970.89
4,706.04
10,124.52
3,507.74
22,409.62
27,366.07
4,335.95
45,719.64
4,447.17
1,664.53
920.95
239.19
1,573.01
2,173.40
前営業日比
騰落幅
騰落率
-588.40
-3.57%
-77.68
-3.94%
-179.79
-3.82%
-476.09
-4.70%
-297.83
-8.49%
-1,158.05
-5.17%
-1,624.51
-5.94%
-172.22
-3.97%
-1,383.17
-3.03%
-165.46
-3.72%
-4.97%
-82.78
-41.82
-4.54%
-8.04
-3.36%
-92.14
-5.86%
-127.30
-5.86%
【為替相場】
8月25日
円／米ドル
円／ユーロ
円／英ポンド
円／豪ドル
円／カナダドル
円／中国元
円／香港ドル
円／韓国ウォン　（100単位）
円／インドルピー
円／インドネシアルピア　（100単位）
円／マレーシアリンギ
円／シンガポールドル
円／ブラジルレアル
円／メキシコペソ
円／トルコリラ
円／ロシアルーブル
円／南アフリカランド
※為替レートは三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客レート仲値等
※小数点第３位四捨五入
8月24日
118.90
137.66
187.49
85.45
89.55
18.56
15.34
9.96
1.79
0.85
27.94
84.45
33.45
6.93
40.33
1.68
9.00
121.72
138.49
190.66
88.33
92.02
19.06
15.70
10.19
1.86
0.88
28.73
86.11
34.79
7.14
41.26
1.76
9.14
前営業日比
騰落率
騰落幅
-2.82
-2.32%
-0.83
-0.60%
-3.17
-1.66%
-2.88
-3.26%
-2.47
-2.68%
-0.50
-2.62%
-0.36
-2.29%
-0.23
-2.26%
-0.07
-3.76%
-0.03
-3.41%
-0.79
-2.75%
-1.66
-1.93%
-1.34
-3.85%
-0.21
-2.94%
-0.93
-2.25%
-0.08
-4.55%
-0.14
-1.53%
○ドイツDAX30種株価指数：本指数は、情報提供を目的としており、売買等を推奨するものではありません。
○MSCIワールド・インデックス（米ドル建て税引き後配当込み）、MSCIエマージング・インデックス（米ドル建て税引き前配当込み）:出所：MSCI。ここに掲載される全ての
情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。この情報はMSCIの営業秘密であり、また
その著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを
用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。
○S&P先進国REITインデックス（除く日本）:S&P先進国REIT指数の所有権及びその他一切の権利は、スタンダード＆プアーズフィナンシャルサービシーズエルエル
シーが有しています。三菱ＵＦＪ国際投信株式会社は、スタンダード＆プアーズフィナンシャルサービシーズエルエルシーとの間で同指数の算出・管理に関する契約
を締結しています。スタンダード＆プアーズフィナンシャルサービシーズエルエルシーは、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うも
のではありません。
○S&P新興国REITインデックス:S&P新興国REIT指数の所有権及びその他一切の権利は、スタンダード＆プアーズフィナンシャルサービシーズエルエルシーが有して
います。三菱ＵＦＪ国際投信株式会社は、スタンダード＆プアーズフィナンシャルサービシーズエルエルシーとの間で同指数の算出・管理に関する契約を締結してい
ます。スタンダード＆プアーズフィナンシャルサービシーズエルエルシーは、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありま
せん。
○ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）、ＴＯＰＩＸ配当込み指数は、（株）東京証券取引所及びそのグループ会社（以下、「東証等」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の
公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。なお、当該ファンドは、東証等により提供、保証又は販売されるものではなく、東証
等は、当該ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。
5
【臨時レポート】 2015 年 8 月 25 日現在
ご留意事項等
【ご購入に際しての留意事項】
◎投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価
格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものでは
なく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。運用により信託財産に生じた損益はすべて投資
者のみなさまに帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資
対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目
論見書補完書面等をよくご覧ください。
◎投資信託に係る費用について
（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）
■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用
・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.24％（税込）
※一部のファンドについては、購入時（換金時）手数料額（上限 37,800円（税込））を定めているものがあります。
■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用
・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため､事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示
することができません｡
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
・運用管理費用（信託報酬） … 上限年3.348％（税込）
※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
■その他の費用・手数料
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等で
ご確認ください。
※その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができま
せん。
お客さまにご負担いただく費用の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法は、購入金額や保有期間等に応じて異な
りますので、表示することができません。
《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三
菱ＵＦＪ国際投信が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しており
ます。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信
託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。
【当資料のご利用にあたっての注意事項等】
■投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、
ご自身でご判断ください。
■当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。／銀行等
の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。
■投資信託は、書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。
■当資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
■当資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありませ
ん。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
設定・運用 …三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第404号
加入協会一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
■当資料の「ご留意事項等」の内容を必ずご覧ください。
6
皆様の投資判断に関する留意事項
【投資信託のリスク】
投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資しますので、
基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
【留意事項】
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融
機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金
額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が
支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入
価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の
運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
【お客様にご負担いただく費用】
■お客様が購入時に直接的に負担する費用
購入時手数料：購入価額 × 購入口数 × 上限 3.78％（税抜 3.5％）
■お客様が換金時に直接的に負担する費用
換金時手数料：公社債投信 1 万口当たり上限 108 円（税抜 100 円）
※その他の投資信託にはありません
信託財産留保額：換金時に適用される基準価額 × 0.5％以内
※T&D「J ﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ限定追加型 1402」(当初申込時無手数料)についてはご換金時期により信託財産留保額 3.0％～
0.5％(平成 33 年６月１日以降は無料)をご負担いただきます。
■お客様が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担：純資産総額×実質上限年率 2.5704％（税抜 2 . 3 8 ％）
※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいい
ます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
その他の費用
※上記の他に、組入有価証券等の売買に係る売買委託手数料、監査費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理
に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信
託財産から間接的にご負担いただく場合があります。これらの費用･手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率･上
限額等を示すことはできません。
●お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその
上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。
●上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、販売会社である香川
証券株式会社が取扱うすべての公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個別
の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見
書）」の【投資リスク、手続・手数料等】をご確認ください。
-------------------------------------------------------------------------------
【香川証券株式会社】
商
登
号
等
香川証券株式会社
録
金融商品取引業者
加入協会
日本証券業協会
四国財務局長（金商）第 3 号

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