16.3第2四半期 決算説明会 《添付資料》 2015年11月18日 月島機械株式会社 目 次 1. 月島機械グループ 連結財務の概要 （1） 業績推移と業績予想 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 （2） 主な販売費及び一般管理費の内訳 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 （3） 貸借対照表の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 （4） 主要経営指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 （5） キャッシュフローの推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 （6） セグメント別業績推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 （7） 水環境事業分野別内訳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 （8） 産業事業分野別内訳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 1. 月島機械グループ 連結財務の概要 （1） 業績推移と業績予想（単位：百万円） 14.3第2四半期実績 金額 売 上 売 上 売 上 総 販 売 費 及 び 一 営 業 営 業 外 営 業 外 経 常 特 別 特 別 税 前 法 人 高 価 利 益 般 管 理 費 利 益 収 益 費 用 利 益 利 益 損 失 利 益 税 等 原 売上比率 25,977 100.0% 20,773 80.0% 5,204 4,699 15.3第2四半期実績 金額 売上比率 24,199 100.0% 19,244 79.5% 20.0% 4,955 18.1% 4,808 505 1.9% 327 1.3% 92 0.4% 740 497 15.3通期実績 金額 売上比率 75,639 100.0% 60,431 79.9% 20.5% 15,208 19.9% 9,934 146 0.6% 413 1.7% 79 0.3% 2.8% 480 1.9% 207 133 0.5% 1,103 4.2% 435 1.7% 非支配株主に帰属する当期純利益 44 0.2% 親会社株主に帰属する当期純利益 623 2.4% １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 14円01銭 16.3第2四半期実績 金額 16.3通期予想 売上比率 前年同期比 26,852 100.0% +2,653 21,853 81.4% +2,609 20.1% 4,998 18.6% +43 13.1% 5,456 20.3% +648 5,273 7.0% 633 0.8% 167 △1.7% 0.2% △457 2.0% 5,739 7.6% 0.9% 611 0.8% 51 556 △0.8% 0.2% 0.7% △225 636 2.6% 5,794 7.7% 300 1.2% 2,367 3.1% △5 △0.0% 82 0.1% △366 △1.4% 3,344 4.4% △367 △1.4% 342 1.4% 7円70銭 75円25銭 334 102 183 323 △34 1.2% △8円41銭 78,000 +2,361 △603 5,500 7.0% +227 △705 5,750 7.4% +11 3,350 4.3% +6 △24 +272 1.2% 0.1% △1,002 △334 +40 △709 △16円11銭 （2） 主な販売費及び一般管理費の内訳（単位：百万円） 14.3第2四半期実績 金額 売上比率 15.3第2四半期実績 金額 売上比率 15.3通期実績 金額 売上比率 16.3第2四半期実績 金額 売上比率 前年同期比 費 499 1.9% 521 2.2% 1,001 1.3% 554 2.1% +33 従業員給与、役員報酬等 1,710 6.6% 1,642 6.8% 3,841 5.1% 1,923 7.2% +281 そ 他 2,490 9.6% 2,645 10.9% 5,092 6.7% 2,979 11.0% +334 計 4,699 18.1% 4,808 19.9% 9,934 13.1% 5,456 20.3% +648 見 販 積 設 計 の 管 費 合 3 前期比 100.0% △79 0.7% 35 売上比率 +23 0.4% △0.1% 金額 76円56銭 1円31銭 （3） 貸借対照表の推移（単位：百万円） 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 た な 卸 資 産 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 無 形 固 定 資 産 投 資 有 価 証 券 流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 短 期 借 入 金 (*) 前 受 金 固 定 負 債 長 期 借 入 金 退 職 給 付 引 当 金 退 職 給 付 に 係 る 負 債 純 資 産 （ 資 本 ） 合 計 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 有 価 証 券 評 価 差 額 金 総 資 産 * １年以内返済予定長期借入金を含む 13.9月末 金額 構成比 14.9月末 金額 構成比 15.3月末 金額 構成比 15.9月末 構成比 前期末比 金額 52,462 60.1% 55,294 60.9% 65,073 62.0% 57,174 60.7% 18,708 21.4% 19,887 21.9% 15,920 15.2% 15,077 16.0% 18,893 21.6% 20,135 22.2% 41,846 39.9% 28,770 30.5% 4,457 5.1% 4,726 5.2% 2,429 2.3% 4,963 5.3% 34,853 39.9% 35,444 39.1% 39,928 38.0% 37,018 39.3% 14,731 16.9% 12,398 13.7% 12,340 11.8% 12,877 13.7% 623 0.7% 645 0.7% 755 0.7% 3,633 3.9% 17,908 20.5% 20,806 22.9% 25,291 24.1% 18,797 20.0% 21,968 25.2% 20,283 22.4% 31,489 30.0% 23,564 25.0% 8,321 9.5% 8,722 9.6% 18,021 17.2% 10,498 11.1% 523 0.6% 568 0.6% 983 0.9% 1,084 1.2% △7,899 △843 △13,076 +2,534 △2,910 +537 +2,878 △6,494 △7,925 △7,523 +101 5,572 6.4% 3,827 4.2% 2,350 2.2% 4,751 5.0% +2,401 12,611 14.4% 13,579 15.0% 14,545 13.9% 13,782 14.6% 3,402 3.9% 3,014 3.3% 3,939 3.8% 3,735 4.0% 5,925 6.8% △763 － － － － 6,560 7.2% 6,809 6.5% 6,860 7.3% 52,736 60.4% 56,876 62.7% 58,966 56.2% 56,846 60.4% 6,646 7.6% 6,646 7.3% 6,646 6.3% 6,646 7.1% 5,485 6.3% 5,485 6.0% 5,485 5.2% 5,485 5.8% 36,529 41.8% 39,495 43.5% 42,140 40.1% 41,317 43.9% 4,291 4.9% 5,801 6.4% 6,343 6.0% 4,958 5.3% 87,316 100.0% 90,738 100.0% 105,002 100.0% 94,193 100.0% 4 △204 +51 △2,120 - △823 △1,385 △10,809 （4） 主要経営指標 14.3第2四半期実績 自 己 資 本 比 率 自 己 資 本 利 益 率 ［ ROE ］ 総 資 産 経 常 利 益 率 ［ ROA ］ 総 資 産 有 利 子 負 債 比 率 売 上 高 総 利 益 率 売 上 高 販 管 費 率 売 上 高 営 業 利 益 率 売 上 高 経 常 利 益 率 １ 株 当 た り 純 資 産 （ 円 ） ［ BPS ］ １株当たり当期純利益（円）［EPS］ １株当たり中間配当金(円） 従 業 員 数 （ 名 ） 15.3第2四半期実績 15.3通期実績 16.3第2四半期実績 60.0% 62.3% 55.6% 1.2% 0.6% 5.9% 0.8% 0.5% 5.6% 4.5% 3.9% 4.7% 20.0% 20.5% 20.1% 18.1% 19.9% 13.1% 1.9% 0.6% 7.0% 2.8% 2.0% 7.6% 1,176.92 1,269.67 1,337.97 1,284.85 14.01 7.70 75.25 7 8 17 △8.41 2,205 2,185 2,175 59.7% △0.6% △0.2% 5.1% 18.6% 20.3% △1.7% △0.8% * 13 2,324 （5） キャッシュフローの推移（単位：百万円） 14.3第2四半期実績 営 投 財 業 資 務 CF CF CF 現 金 及 び 現 金 同 等 物 増 減 現 金 及 び現 金同 等物 期首 残高 新 規 連 結 に 伴 う 増 加 現 金 及 び現 金同 等物 期末 残高 15.3第2四半期実績 15.3通期実績 16.3第2四半期実績 4,161 4,586 △1,912 1,803 △267 3,686 △4,854 △638 22,865 － 24,668 23,661 － 27,347 23,661 － 17,420 17,420 1,306 19,457 △584 △628 △704 2,112 △6,241 731 △904 5 △666 * 15.3通期は、1株当たり年間配当金 （6） セグメント別業績推移（単位：億円） 受注高 水環境事業 産業事業 受注残高 水環境事業 産業事業 売上高 （うち、海外売上高） 15.3第2四半期実績 金額 構成比 100.0% 348 52.6% 183 47.4% 165 100.0% 1,176 57.9% 681 42.1% 495 100.0% 242 (15.7%) (38) 57.4% 139 (0.0%) (0) 42.6% 103 (38) (36.9%) 1 100.0% 16.3第2四半期実績 金額 構成比 100.0% 423 47.0% 199 53.0% 224 100.0% 1,136 57.2% 650 42.8% 486 100.0% 268 (32.4%) (87) 49.0% 131 (1.0%) (1) 51.0% 137 (86) (62.6%) △ 5 100.0% 水環境事業 （うち、海外売上高）** 産業事業 （うち、海外売上高）** 営業利益 0.6% △1.7% 営業利益率 水環境事業 △7 1 0.8% △5.0% 営業利益率 産業事業 2 0 0.0% +1.3% 営業利益率 ** 構成比は、各事業の売上高に対する海外売上高の比率。 15.3通期実績 金額 構成比 100.0% 668 59.1% 395 40.9% 273 100.0% 982 59.4% 583 40.6% 399 100.0% 756 (15.3%) (116) 59.4% 449 (0.0%) (0) 40.6% 307 (116) (37.8%) 100.0% 53 7.0% 44 7.0% 83.0% 9.8% 9 2.9% 6 16.3通期予想 金額 構成比 前期比 100.0% 800 +132 60.0% 480 +85 40.0% 320 +47 100.0% 1,002 +20 63.2% 633 +50 36.8% 369 △ 30 100.0% 780 +24 (15.8%) (123) (+7) 55.1% 430 △ 19 (0.7%) (3) (+3) 44.9% 350 +43 (120) (34.3%) (+4) 100.0% 55 +2 34 0.0 61.8% 7.9% 17.0% 21 6.0% 38.2% △10 △1.9% +12 +3.1% （7） 水環境事業分野別内訳（単位：億円） 受注高 プラント/単体機器 ライフサイクルビジネス O&M 受注残高 売上高 プラント/単体機器 ライフサイクルビジネス O&M 営業利益 15.3第2四半期実績 金額 構成比 100.0% 183 33.9% 62 15.3% 28 50.8% 93 681 100.0% 139 41.7% 58 38.1% 53 20.2% 28 1 （8） 産業事業分野別内訳（単位：億円） 受注高 プラント/単体機器 焼却 O&M その他 受注残高 売上高 プラント/単体機器 焼却 O&M その他 営業利益 15.3第2四半期実績 金額 構成比 100.0% 165 32.1% 53 44.9% 74 19.4% 32 3.6% 6 495 100.0% 103 48.5% 50 21.4% 22 24.3% 25 5.8% 6 0 16.3第2四半期実績 金額 構成比 100.0% 199 28.8% 57 20.6% 41 50.6% 101 650 100.0% 131 36.7% 48 41.7% 55 21.6% 28 △7 15.3通期実績 金額 構成比 100.0% 395 40.5% 160 24.0% 95 35.4% 140 583 100.0% 449 40.5% 182 27.8% 125 31.6% 142 44 16.3通期予想 金額 構成比 前期比 100.0% 480 +85 39.6% 180 +30 32.3% 165 +60 28.1% 135 △5 633 +50 100.0% 430 △ 19 38.4% 165 △17 30.2% 130 +5 31.4% 135 △7 34 △10 16.3第2四半期実績 金額 構成比 100.0% 224 74.1% 166 9.6% 21 12.9% 29 3.4% 8 486 100.0% 137 54.1% 74 21.6% 29 18.8% 26 5.6% 8 2 15.3通期実績 金額 構成比 100.0% 273 39.6% 108 35.9% 98 19.8% 54 4.8% 13 399 100.0% 307 48.9% 150 28.3% 87 18.6% 57 4.2% 13 9 16.3通期予想 金額 構成比 前期比 100.0% 320 +47 46.9% 150 +42 30.0% 96 △2 18.8% 60 +6 4.4% 14 +1 369 △30 100.0% 350 +43 55.4% 194 +44 23.4% 82 △5 17.1% 60 +3 4.0% 14 +1 21 +12 7
© Copyright 2024 ExpyDoc
