2015 年 3 月 16 日 ベアリング投信投資顧問株式会社 『リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2015』 最優秀ファンド賞受賞のお知らせ この度、『リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2015』において、ベアリング投信投資顧問株式会社 が設定、運用する「ベアリング欧州株ファンド」が最優秀ファンド賞を3年連続で受賞いたしましたので、 お知らせいたします。 『リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2015』 最優秀ファンド賞 評価期間 ファンド名 分類名 5年 ベアリング欧州株ファンド 株式型 欧州株 ※過去の受賞履歴 2014 年 最優秀ファンド賞 受賞(評価期間:5 年、分類名:株式型 欧州株) 2013 年 最優秀ファンド賞 受賞(評価期間:3 年、分類名:株式型 欧州株) 当ファンドの詳細につきましては、下記サイトをご覧下さい。 http://www.barings.com/jp/InvestmentTrusts/funds/FundInfo/europe/index.htm 『リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2015』について 「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2015」は、世界各都市で開催している「Lipper Fund Awards」プログラムの一環とし て行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、 表彰するものです。選定/評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー リーダー レーティング システム (リッパー リーダーズ、Lipper Leaders)」の中の「コンシスタントリターン(収益一貫性)」を用いています。 ファンド・アワード評価方法について • • • 評価対象ファンドは、日本国内で販売されているファンドのうち、2014年末時点で36カ月以上の運用実績のあるファンド です。 リッパー独自のファンド分類を用い、1つの分類に上記該当ファンドが10本以上存在するすべての分類(「その他セクター」 分類、「機関投資家用分類」を除く)を評価対象とします。 評価期間は、「3年間」、「5年間」および「10年間」とし、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー リーダー レーテ ィング システム(リッパー リーダーズ)」で採用している「コンシスタント リターン(収益一貫性)」 と同様の評価を行い、 各分類の最優秀ファンドを選定します。 リッパー・ファンド・アワードに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・ファンド・アワード は、過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことに ご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、 完全性等について保証するものではありません。 〒100-6166 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー12 階 TEL: 03-3501-6381(投信営業部) FAX: 03-3501-7870 www.barings.com/jp 投資信託に関する一般的な留意事項 投資信託に係るリスクについて 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等、価格の変動する有価証券等(外貨建資産に投資する場合には為 替変動リスクもあります。)を投資対象とします。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、 すべて投資者に帰属します。したがって、ご投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準 価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。又、投資信託は、個別の投資信託毎 にリスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては各投資信託の「投資信託説明書(交付目論見 書)」を必ずご覧下さい。 投資信託は、預金商品、保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。 登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。投資信託の設定・運用は、投 資信託委託会社が行います。 投資信託に係る費用について ご投資者には投資信託のご購入にあたり、以下の費用をご負担いただきます。 ○ご購入時に直接ご負担いただく費用 - 購入時手数料 上限 3.24%(税抜 3.0%)* ○ご換金時に直接ご負担いただく費用 - ございません。 ○投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 - 運用管理費用(信託報酬) 上限年 1.728%(税抜 1.6%)* ○その他費用の詳細については各投資信託の「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認下さい。 *費用の料率につきましては、ベアリング投信投資顧問株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収 するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係る費用はそれぞれの投資信託に より異なりますので、ご投資をされる際には、事前に「投資信託説明書(交付目論見書)」を必ずご覧下さ い。 当資料は、ベアリング投信投資顧問株式会社が弊社の運用する投資信託についてお伝えすることを目的として作成した資料で、法 令に基づく開示書類ではありません。投資信託は株式・公社債等の値動きのある証券等(外貨建資産には、為替変動リスクもあり ます)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。運用によりファンドに 生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します。投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社から投資信託説明書(交付 目論見書)を、あらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第396号 加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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