Eine Lösung für die Destination Leukerbad Informationsveranstaltung vom 22. März 2016 Theatersaal Leukerbad 24.03.2016 1 Steuerungsausschuss ➲ ➲ ➲ ➲ ➲ ➲ ➲ ➲ Christian Grichting Wolfgang Loretan Jean Roland Roten Bernhard Grand Ludwig Linsi Ernst Hubler Dr. Roland Zegg Edgar Grämiger 24.03.2016 Präsident Einwohnergemeinde Leukerbad Präsident Burgergemeinde Leukerbad / Gemmi-Bahnen Präsident Leukerbad Tourismus Vizepräsident LLAT / Einwohner- / Burgergmd Albinen Vertreter der Zweitwohnungsbesitzer Einwohnergemeinde Leukerbad grischconsulta grischconsulta 2 0. Ausgangslage 24.03.2016 3 0. Ausgangslage ➲ Entwicklung der Logiernächte in Leukerbad (ohne Albinen) 900'000 800'000 - 165’000 LN (ganzes Jahr) 700'000 600'000 Hotellerie Parahotellerie Ferienlager/Camping Total 500'000 400'000 300'000 200'000 100'000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 24.03.2016 4 0. Ausgangslage ➲ Entwicklung der Ertragszahlen / Kennzahlen der Torrent-Bahnen 7'000'000 6'000'000 5'000'000 - 36% CHF 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000'000 2008/09 2009/2010 2010/11 2011/12 2012/13 Verkehrseinnahmen Wintersaison 24.03.2016 5 2013/14 2014/15 0. Ausgangslage ➲ Entwicklung der Ertragszahlen / Kennzahlen der Torrent-Bahnen 7'000'000 250'000 6'000'000 200'000 5'000'000 - 36% 150'000 CHF 4'000'000 3'000'000 100'000 - 38% 2'000'000 50'000 1'000'000 - 2008/09 2009/2010 2010/11 2011/12 Verkehrseinnahmen Wintersaison 24.03.2016 6 2012/13 2013/14 2014/15 Ersteintritte Wintersaison 0. Ausgangslage ➲ Finanzielle Situation der Torrent-Bahnen per 31. Mai 2015 Ertragslage Ertrag Verkehrsertrag Winter Cash Flow: Betriebsergebnis (EBITDA-Marge) CHF 4.9 Mio. CHF 3.4 Mio. CHF 0.5 Mio. 17 % (Soll minimal 25 %) Finanzierung Effektivverschuldung Anteil Fremdkapital Verschuldungsfaktor CHF 16.5 Mio. 80 % (Soll max. 60%) > 30 Jahre (Soll 5 Jahre) 24.03.2016 7 0. Ausgangslage Warum ist das so? 24.03.2016 8 0. Ausgangslage 24.03.2016 9 0. Ausgangslage Nutzt Leukerbad sein Potential? 24.03.2016 10 140 25'000'000 120 Umsatz in CHF 20'000'000 100 15'000'000 80 60 10'000'000 40 5'000'000 20 - Leukerbad Torrent Therme Bahnen Umsatz 24.03.2016 LLB Sportarena Total Mitarbeiter 11 LBT Leukerbad und Berg AG Mitarbeiter, inkl. Saisonangestellten 0. Ausgangslage LEUKERBAD 2020 - DER LÖSUNGSANSATZ 1. Eine überzeugende Destinationsstrategie inkl. ganzheitlichem Investitionsprogramm für Wasser, Berg und Sport in Leukerbad 2. Eine neue Unternehmensstruktur der Hauptleistungsträger, die auf die Destinationsstrategie ausgerichtet ist («structure follows strategy») und die das maximale Synergiepotential auf betrieblicher Ebene ausschöpft. 3. Eine gründliche Sanierung der Torrent-Bahnen (Schuldenschnitt) 4. Ausreichend neues Kapital, damit die erforderlichen Investitionen (vor allem Torrent) finanziert werden können und das Angebot ausgebaut werden kann. 24.03.2016 12 1. Destinationsstrategie 24.03.2016 13 1. Destinationsstrategie ➲ Eine starke Struktur: einfach, klar und transparent Hera-Tempel von Segesta Sizilien, um 400 v. Chr. (ca. 2’500 Jahre alt) 24.03.2016 14 1. Destinationsstrategie Marke «Leukerbad» Geschäftsfeld 1 Geschäftsfeld 2 «Thermal-Baden» ganzjährig «Berg-Erlebnis Ski-Alpin und Nordic» Winter / ganzjährig Geschäftsfeld 3 Geschäftsfeld 4 «Wandern und Bike» Sommer «Trainingslager und Sport-Gruppen» Stärkung des «Leukerbad-Geistes» nach INNEN (Informations- & Innovationsplattformen) und nach AUSSEN (Promotion & Events) 24.03.2016 15 Dominante Bedeutung Mittlere Bedeutung 1. Destinationsstrategie ➲ Was heisst das konkret? Geschäftsfeld 1 «Thermal-Baden» Etablierung als DIE alpine Thermalbade-Destination Leukerbad erfindet das Erlebnis einer qualitativ hochstehenden Badeinfrastruktur in alpiner Umgebung immer wieder neu und entwickelt es laufend weiter. 24.03.2016 16 1. Destinationsstrategie ➲ Was heisst das konkret? Geschäftsfeld 2 «Berg-Erlebnis Ski-Alpin und Nordic» Winter / ganzjährig Leukerbad bietet das volle Angebots-Spektrum einer Ganzjahres-Destination für drei Generationen. Ski-Alpin, Nordic, Schneeschuhlaufen, Winterwandern Leukerbad investiert in den qualitativ hochwertigen Ausbau der bestehenden Angebote auf Torrent (durch Destination) und auf Gemmi (durch Private). 24.03.2016 17 1. Destinationsstrategie ➲ Was heisst das konkret? Geschäftsfeld 3 «Wandern und Bike» Etablierung als Ausgangs- und Zielpunkt für aktive Touren im unteren bis mittleren Anstrengungsgrad. Leukerbad investiert in die Erweiterung und Sicherung des Wander- und des Bikenetzes. 24.03.2016 18 1. Destinationsstrategie ➲ Was heisst das konkret? Geschäftsfeld 4 «Trainingslager und Sport-Gruppen» Etablierung als internationale Top-Destination für Trainingslager und Sportferien für: Tennis, Badminton, Squash, Eissportarten etc. Leukerbad bietet preislich attraktive Komplettangebote aus einer Hand (Trainingsort, Beherbergung und Zusatzangebote). 24.03.2016 19 2. Modell 24.03.2016 20 2. Modell – «Leukerbad AG» GF 1 – Thermal-Baden GF 2 - Berg-Erlebnis GF 3 – Bike und Wandern Leukerbad Therme Torrentbahnen (nach Sanierung) GF 4 - Trainingslager und Sportferien Sportarena Weitere Leistungsträger LLB 24.03.2016 21 Walliser Alpentherme Snowpark Sportarena Obere Maresse LBT Gemmibahnen 140 25'000'000 120 Umsatz in CHF 20'000'000 100 15'000'000 80 60 10'000'000 40 5'000'000 20 - Leukerbad Torrent Therme Bahnen Umsatz 24.03.2016 LLB Sportarena Total Mitarbeiter 22 LBT Leukerbad und Berg AG Mitarbeiter, inkl. Saisonangestellten 2. Modell – «Leukerbad AG» 140 25'000'000 120 Umsatz in CHF 20'000'000 100 15'000'000 80 60 10'000'000 40 5'000'000 20 - - Leukerbad Therme Torrent Bahnen Umsatz 24.03.2016 LLB Sportarena Total Mitarbeiter 23 LBT Leukerbad «Leukerbad AG» und Berg AG Mitarbeiter, inkl. Saisonangestellten 2. Modell – «Leukerbad AG» 2. Modell – «Leukerbad AG» ➲ Kooperationspotential auf zwei Ebenen Torrentbahnen (nach Sanierung) Snowpark Sportarena Sportbahnen Leukerbad Eigentum Infrastruktur (Ebene 1) Betrieb (Ebene 2) 24.03.2016 24 LLB Leukerbad Tourismus Leukerbad Therme Sportarena 2. Modell – «Leukerbad AG» Torrentbahnen (nach Sanierung) Eigentum Infrastruktur (Ebene 1) Snowpark Sportarena Sportbahnen Leukerbad Leukerbad Tourismus Leukerbad Therme Sportarena Zusammenführung zur «Leukerbad AG» Übernahme des Betriebs inkl. Personal Betrieb (Ebene 2) 24.03.2016 LLB 25 2. Modell – «Leukerbad AG» ➲ Investition fliessen in die sanierten Torrent-Bahnen, resp. in die neue starke und zukunftsgerichtete Unternehmung «Leukerbad AG». GF 1 – Thermal-Baden GF 2 - Berg-Erlebnis GF 3 – Bike und Wandern Leukerbad Therme Torrentbahnen (nach Sanierung) GF 4 - Trainingslager und Sportferien Sportarena Weitere Leistungsträger LLB 24.03.2016 26 Walliser Alpentherme Snowpark Sportarena Obere Maressen LBT Gemmibahnen 2. Modell – «Leukerbad AG» ➲ … ein qualitativer Sprung für Ski und Ausflug auf Torrent! ➲ (Ver-)Sicherung des Wintergeschäfts und … 24.03.2016 27 2. Modell – «Leukerbad AG» 24.03.2016 28 2. Modell – «Leukerbad AG» 24.03.2016 29 2. Modell – «Leukerbad AG» ➲ Verbesserung der Anbindung und Skiverbindungen im Dorf Leukerbad 24.03.2016 30 2. Modell – «Leukerbad AG» ➲ Investitionsprogramm Torrent-Bahnen (5 Jahre, 2017-2021) Investitionen (5 Jahre) Mio. CHF Beschneiung (Phase 1) 7.0 Laufender Ersatz (1.5 pro Jahr) 7.5 Erschliessung Vorgipfel 10.0 Berghütte / Buvette Vorgipfel 1.5 Obere Maressen 0.8 / 2.5 Total 24.03.2016 26.8 / 28.5 31 2. Modell – «Leukerbad AG» ➲ Investitionsprogramm „Leukerbad AG“ (5 Jahre, 2017-2021) Investitionen (5 Jahre) Mio. CHF Torrent-Bahnen 26.0 Obere Maressen 0.8 / 2.5 Snowpark Sportarena 0.9 LLB 3.8 Sportarena (laufende Investition durch Eigentümer, Pachtvertrag mit Leukerbad AG) nur Betrieb Leukerbad Therme (laufende Investition durch Eigentümer, Pachtvertrag mit Leukerbad AG) nur Betrieb Total 31.5 / 33.2 Angebotserweiterung und Ersatzinvestitionen inkl. Torrent-Bahnen noch nicht zugeordnet, (1.6 Mio. CHF / Jahr) 8.0 Gründungs- und Restrukturierungskosten 0.5 Aufbau neue Marke Leukerbad, Marktinvestitionen 0.5 Total Investitionen 24.03.2016 40.5 / 42.2 32 3. Sanierung Torrent-Bahnen 24.03.2016 33 3. Sanierung Torrent-Bahnen ➲ Der Steuerungsauschuss hat eine umfassende Sanierungslösung ausgearbeitet: Schuldenschnitt um CHF 12 Mio. auf dem Fremdkapital Herabsetzung des Aktienkapitals um 90% auf CHF 0.74 Mio. Wiederaufstockung des AK um CHF 19.5 Mio. verteilt über drei Jahre Neues Fremdkapital von CHF 8 Mio. Damit kann die Gefahr abgewendet werden, dass … ... 150‘000 Logiernächte, … Touristische Umsätze von CHF 30 Mio. (25 % der Gesamtumsätze), … Immobilienwerte von 450-600 Mio. CHF (30-40% von 1.5 Mrd. CHF), … 180 Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente) … in der Region verloren gehen! 24.03.2016 34 4. Alle sind gefordert 24.03.2016 35 4. Alle sind gefordert ➲ Finanzierungskonzept Gesamtunternehmung Mittelherkunft (5 Jahre) Mio. CHF A) Rekapitalisierung Torrent-Bahnen (nach Sanierung) - Aktienkapital-Aufstockung 19.5 - Fremdkapital (Banken und NRP) 8.0 B) Cashflow «Unternehmung Leukerbad» * 12.5 40.0 Total Mittelherkunft * CF = 75% von 3.34 Mio. CHF, inkl. Beiträgen aus Kurtaxe 24.03.2016 27.7 36 4. Alle sind gefordert ➲ Finanzierungskonzept Mittelherkunft (Zufluss über 3 Jahre) Aktienkapital-Aufstockung (Ziel): 24.03.2016 Mio. CHF 19.5 - Kapital Obere Maressen 1.8 - Hotellerie / Kliniken 1.8 - Ferienwohnungsbesitzer / Einheimische 4.5 - Unternehmerschaft 3.0 - Gemeinden Bezirk Leuk 7.0 - Private 1.5 37 4. Alle sind gefordert ➲ Vorschlag: Das bereits einbezahlte Aktienkapital für die «Obere Maressen» wird in die neue Unternehmung «Leukerbad AG» eingebracht (Rücksprache mit Aktionären / Generalversammlung). Total CHF 1.8 Mio. 24.03.2016 38 4. Alle sind gefordert ➲ Hotellerie / Kliniken (1’600 Betten) 6 - 9 Mio. direkter touristischer Umsatz pro Jahr sind gefährdet ! Vorschlag: 1‘100.- CHF / Bett (verteilt über drei Jahre), Total 24.03.2016 CHF 1.8 Mio. 39 4. Alle sind gefordert ➲ Einheimische / Zweitwohnungsbesitzer Immobilienwerte von 450-600 Mio. CHF sind gefährdet (Wertverlust 30-40% von 1.5 Mrd. CHF) Beitrag der Immobilienbesitzer: 2% bzw. 1.5% des Steuerwertes Einheimische (2% von ca. 130 Mio. CHF) 2.60 Mio. CHF Zweitwohnungsbesitzer (1.5% von ca. 250 Mio. CHF) 3.75 Mio. CHF TOTAL 6.38 Mio. CHF 24.03.2016 40 4. Alle sind gefordert ➲ Einheimische / Zweitwohnungsbesitzer Beispiel 3.5-Zimmerwohnung mit einem Katasterwert von 150’000.- CHF Beitrag total (3 Jahre) Zweitwohnungsbesitzer 2’250.- CHF Einheimische 3’000.- CHF Beitrag pro Jahr Zweitwohnungsbesitzer Einheimische 750.- CHF 1’000.- CHF Beitrag pro Monat Zweitwohnungsbesitzer Einheimische 62.50 CHF 83.33 CHF 24.03.2016 41 4. Alle sind gefordert ➲ Unternehmerschaft (via Gewerbeverein) 11 - 16 Mio. direkter touristischer Umsatz pro Jahr sind gefährdet ! Unternehmen: Restaurants, Skischulen & Sportgeschäfte Bau- und Immobiliengewerbe Bäckereien, Migros, Molkerei, Blumengeschäft, Getränke, etc. Zulieferbetriebe Total CHF 3.0 Mio. 24.03.2016 42 4. Alle sind gefordert ➲ Beitrag der Gemeinden der Destination und des Bezirks (über drei Jahre) Gemeinden (Mio. CHF) Mio. CHF Total Destination und Bezirksgemeinden 24.03.2016 7.0 43 4. Alle sind gefordert ➲ Mögliche Eigentümerstruktur der «Leukerbad AG» vorbehältlich Bewertung der stillen Reserven, vorbehältlich Anpassung Nominalwerte / AGIO bei der Kapitalaufstockung 8.5% Gemeinden 0.0% Obere Maressen 12.8% Private 56.8 % Hotellerie Gemeinden 43.2% Ferienwohnungsbesitzer 19.2% Unternehmerschaft Diverse 7.7% 8.5% 24.03.2016 Verein LBT 44 4. Alle sind gefordert ➲ Ziel der Reorganisation: Eine starke Unternehmung, die Leukerbad «aus einer Hand» anbietet und das Synergiepotential aller Leistungsträger voll ausschöpft. Segelklasse Maxi 30, gross, sportlich ausgelegt, max. Speed 35 Knoten, 65 km/h 24.03.2016 45 4. Alle sind gefordert ➲ Zeitplan Der Steuerungsauschuss arbeitet seit Nov 2015 intensiv, er hält seine Arbeitssitzungen im Monatsrhythmus Nächste Sitzung des Steuerungsausschusses 17. Mai 2016 Der Beginn der operativen Umsetzung der neuen «Leukerbad AG» ist geplant auf Beginn Wintersaison 2016/17 24.03.2016 46 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 24.03.2016 47
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