平成28年度収支予算 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1) 経常収益 ① 基本財産運用益 基本財産運用益 ② 事業収益 認定試験事業収益 認定試験受験料 認定登録料 認定更新料 補完教育受講料 教育研修事業収益 履修計画・実施認定料 教育研修システム・施設認定料 認定更新料 教育研修要綱運用関連 講習会参加料 テキスト頒布事業収益 テキスト頒布 その他の冊子頒布 ③ 雑収益 受取利息 経常収益計 (2) 経常費用 ① 事業費 認定試験事業費 役員報酬 給料手当 役員退職慰労引当金繰入 退職給付費用 賞与引当金繰入 人材派遣費 法定福利費 福利厚生費 保険料 通勤費 旅費交通費 消耗品費 通信運搬費 図書購入費 リース料 支払手数料 修繕費 諸謝金 賃借料 共益費 水道光熱費 清掃費 減価償却費 渉外費 租税公課 受験案内･願書受付・受験票 試験費用(問題印刷） 試験実施費用 予算額 前年度予算額 増 減 (単位：千円) 備 考 2,534 2,534 230,348 113,023 52,704 8,366 25,561 26,392 54,838 18,700 325 25,561 2,705 7,547 62,487 59,487 3,000 56 56 232,938 6,431 6,431 250,974 127,464 60,480 9,473 28,169 29,342 60,923 18,700 290 28,169 2,820 10,944 62,587 59,487 3,100 56 56 257,461 △ 3,897 △ 3,897 △ 20,626 △ 14,441 △ 7,776 受験者12％減 △ 1,107 △ 2,608 △ 2,950 △ 6,085 0 35 △ 2,608 △ 115 △ 3,397 △ 100 0 △ 100 0 0 △ 24,523 276,975 142,543 4,153 21,510 346 1,671 2,385 50 4,225 370 45 720 1,200 450 315 360 15 720 45 190 5,566 982 315 408 14,310 360 1,344 3,100 8,300 20,400 291,902 159,881 4,614 23,250 384 1,970 2,600 50 5,050 412 50 1,000 960 500 350 400 175 800 50 190 6,185 1,091 350 453 18,195 400 1,873 1,700 8,082 26,000 △ 14,927 △ 17,338 配賦割合の減 △ 461 △ 1,740 △ 38 △ 299 △ 215 0 △ 825 △ 42 △5 △ 280 240 △ 50 △ 35 △ 40 △ 160 △ 80 △5 0 △ 619 △ 109 △ 35 △ 45 △ 3,885 △ 40 △ 529 1,400 218 △ 5,600 試験会場運営費の減 1 科 目 試験委員会運営費用 認定登録費用 認定更新費用 補完教育費用（eラーニング方式） ＩＴ運用費用 広報費用 調査研究費用 教育研修事業費 役員報酬 給料手当 役員退職慰労引当金繰入 退職給付費用 賞与引当金繰入 人材派遣費 法定福利費 福利厚生費 保険料 通勤費 旅費交通費 消耗品費 通信運搬費 図書購入費 リース料 支払手数料 修繕費 諸謝金 賃借料 共益費 水道光熱費 清掃費 減価償却費 渉外費 租税公課 教育研修関連費用 教育研修要綱運用関連費用 ＩＴ運用費用 講習会等実施費用 調査研究費用 テキスト頒布事業費 役員報酬 給料手当 役員退職慰労引当金繰入 退職給付費用 賞与引当金繰入 法定福利費 福利厚生費 保険料 通勤費 旅費交通費 消耗品費 通信運搬費 図書購入費 リース料 支払手数料 修繕費 諸謝金 賃借料 予算額 前年度予算額 7,800 3,746 7,330 11,309 3,104 12,054 3,340 78,223 4,522 23,422 376 1,820 2,597 50 4,601 403 49 784 432 490 343 392 17 784 49 190 6,061 1,069 343 444 10,113 392 1,929 692 3,493 4,660 7,581 120 56,208 276 1,434 23 111 159 281 24 3 48 600 30 21 24 1 48 3 570 371 2 8,500 9,151 8,080 15,905 3,054 6,054 2,000 71,376 3,507 17,670 292 1,497 1,976 50 3,838 313 38 760 576 380 266 304 133 608 38 190 4,700 829 266 344 10,352 304 2,401 650 4,050 4,570 8,130 2,340 60,645 553 2,790 46 236 312 606 49 6 120 648 60 42 48 21 96 6 570 742 増 減 △ 700 △ 5,405 △ 750 △ 4,596 50 6,000 1,340 6,847 1,015 5,752 84 323 621 0 763 90 11 24 △ 144 110 77 88 △ 116 176 11 0 1,361 240 77 100 △ 239 88 △ 472 42 △ 557 90 △ 549 △ 2,220 △ 4,437 △ 277 △ 1,356 △ 23 △ 125 △ 153 △ 325 △ 25 △3 △ 72 △ 48 △ 30 △ 21 △ 24 △ 20 △ 48 △3 0 △ 371 (単位：千円) 備 考 前年度ＭＲバッジ制作 創立20周年記念事業 配賦割合の増 配賦割合の減 科 目 共益費 水道光熱費 清掃費 減価償却費 渉外費 租税公課 テキスト頒布原価 印税費用 テキスト頒布費用 ② 管理費 役員報酬 給料手当 役員退職慰労引当金繰入 退職給付費用 賞与引当金繰入 法定福利費 福利厚生費 保険料 通勤費 旅費交通費 消耗品費 通信運搬費 図書購入費 リース料 支払手数料 修繕費 会議費 諸謝金 賃借料 共益費 水道光熱費 清掃費 減価償却費 渉外費 経常費用計 当期経常増減額 ２．経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 予算額 前年度予算額 (単位：千円) 備 考 増 減 65 21 27 346 24 2,048 35,036 6,609 8,000 6,055 1,712 1,434 23 111 159 281 24 3 48 168 30 21 24 1 48 3 500 950 371 65 21 27 3 24 283,031 △ 50,093 130 42 54 350 48 2,390 35,537 7,138 8,000 9,120 1,989 2,790 46 236 312 606 49 6 120 216 60 42 48 21 96 6 500 950 742 130 42 54 7 48 301,023 △ 43,562 0 0 0 0 0 △ 50,093 373 △ 50,467 731,254 680,787 0 0 △ 43,562 109 △ 43,672 767,079 723,407 0 0 △ 6,531 264 △ 6,795 △ 35,826 △ 42,621 0 0 0 0 0 0 680,787 723,407 3 △ 65 △ 21 △ 27 △4 △ 24 △ 342 △ 501 △ 529 0 △ 3,065 配賦割合の減 △ 277 △ 1,356 △ 23 △ 125 △ 153 △ 325 △ 25 △3 △ 72 △ 48 △ 30 △ 21 △ 24 △ 20 △ 48 △3 0 0 △ 371 △ 65 △ 21 △ 27 △4 △ 24 △ 17,992 △ 6,531 △ 42,621 平成28年度収支予算内訳表 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで (単位：円） 科目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 （１）経常収益 基本財産運用益 基本財産受取利息 事業収益 認定試験事業収益 教育研修事業収益 テキスト頒布事業収益 雑収益 受取利息 経常収益計 (２)経常費用 事業費 役員報酬 給料手当 役員退職慰労引当金 退職給付費用 賞与引当金繰入 人材派遣費 法定福利費 福利厚生費 保険料 通勤費 旅費交通費 消耗品費 通信運搬費 図書購入費 リース料 支払手数料 修繕費 諸謝金 賃借料 共益費 水道光熱費 清掃費 減価償却費 渉外費 租税公課 受験案内・願書受付・受験票 試験費用（問題印刷） 試験実施費用 試験委員会運営費用 認定登録費用 認定更新費用 補完教育費用（ｅ-ﾗｰﾆﾝｸﾞ方式） 広報費 ＩＴ運用費 調査研究費用 教育研修関連費用 教育研修要綱運用関連費用 講習会等実施費用 テキスト頒布原価 印税費用 テキスト頒布費用 管理費 役員報酬 給料手当 役員退職慰労引当金 退職給付費用 賞与引当金繰入 法定福利費 福利厚生費 保険料 通勤費 旅費交通費 消耗品費 通信運搬費 公１ 試験 公益目的事業会計 公２ 共通 教育 小計 447,000 113,023,000 54,838,000 56,000 113,079,000 4,153,140 21,510,000 346,095 1,671,750 2,385,000 50,000 4,225,500 370,800 45,000 720,000 1,200,000 450,000 315,000 360,000 15,750 720,000 45,000 190,080 5,566,936 982,400 315,000 408,240 14,310,302 360,000 1,344,500 3,100,000 8,300,000 20,400,000 7,800,000 3,746,000 7,330,000 11,309,120 12,054,000 3,104,000 3,340,000 54,838,000 447,000 収益事業等会計 収１ 小計 テキスト 法人会計 447,000 0 113,023,000 54,838,000 0 62,487,000 0 0 62,487,000 56,000 168,364,000 62,487,000 0 62,487,000 276,876 1,434,000 23,073 111,450 159,000 0 281,700 24,720 3,000 48,000 600,000 30,000 21,000 24,000 1,050 48,000 3,000 570,240 371,129 65,493 21,000 27,216 346,073 24,000 2,048,000 0 276,876 1,434,000 23,073 111,450 159,000 0 281,700 24,720 3,000 48,000 600,000 30,000 21,000 24,000 1,050 48,000 3,000 570,240 371,129 65,493 21,000 27,216 346,073 24,000 2,048,000 35,036,458 6,609,600 8,000,000 35,036,458 6,609,600 8,000,000 0 8,675,448 44,932,000 722,954 3,492,100 4,982,000 100,000 8,826,600 774,560 94,000 1,504,000 1,632,000 940,000 658,000 752,000 32,900 1,504,000 94,000 380,160 11,628,710 2,052,125 658,000 852,768 24,424,269 752,000 3,273,800 3,100,000 8,300,000 20,400,000 7,800,000 3,746,000 7,330,000 11,309,120 12,054,000 7,764,000 3,460,000 692,000 3,493,000 7,581,000 4,522,308 23,422,000 376,859 1,820,350 2,597,000 50,000 4,601,100 403,760 49,000 784,000 432,000 490,000 343,000 392,000 17,150 784,000 49,000 190,080 6,061,774 1,069,725 343,000 444,528 10,113,967 392,000 1,929,300 4,660,000 120,000 692,000 3,493,000 7,581,000 合計 2,087,000 2,534,000 113,023,000 54,838,000 62,487,000 2,087,000 0 56,000 232,938,000 0 8,952,324 46,366,000 746,027 3,603,550 5,141,000 100,000 9,108,300 799,280 97,000 1,552,000 2,232,000 970,000 679,000 776,000 33,950 1,552,000 97,000 950,400 11,999,839 2,117,618 679,000 879,984 24,770,342 776,000 5,321,800 3,100,000 8,300,000 20,400,000 7,800,000 3,746,000 7,330,000 11,309,120 12,054,000 7,764,000 3,460,000 692,000 3,493,000 7,581,000 35,036,458 6,609,600 8,000,000 1,712,876 1,434,000 23,073 111,450 159,000 281,700 24,720 3,000 48,000 168,000 30,000 21,000 4 内部取引 控除 1,712,876 1,434,000 23,073 111,450 159,000 281,700 24,720 3,000 48,000 168,000 30,000 21,000 科目 図書購入費 リース料 支払手数料 修繕費 会議費 諸謝金 賃借料 共益費 水道光熱費 清掃費 減価償却費 渉外費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 ２．経常外増減の部 （１）経常外収益 経常外収益計 (２)経常外費用 経常外費用計 他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 公益目的事業会計 公２ 共通 教育 公１ 試験 142,543,613 78,223,901 △ 29,464,613 △ 23,385,901 収益事業等会計 収１ 小計 テキスト 小計 24,000 1,050 48,000 3,000 500,000 950,400 371,129 65,494 21,000 27,216 3,773 24,000 6,055,881 △ 3,968,881 0 0 0 △ 3,968,881 0 0 24,000 1,050 48,000 3,000 500,000 950,400 371,129 65,494 21,000 27,216 3,773 24,000 283,031,473 △ 50,093,473 0 0 0 0 △ 50,093,473 0 0 6,278,922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 29,464,613 △ 23,385,901 0 0 0 0 447,000 △ 52,403,514 0 0 447,000 △ 52,403,514 0 0 6,278,922 373,900 5,905,022 0 0 △ 3,968,881 △ 29,464,613 △ 23,385,901 0 0 6,278,922 373,900 5,905,022 0 0 0 5 56,208,078 6,278,922 合計 56,208,078 6,278,922 0 0 0 0 6,278,922 0 0 △ 29,464,613 △ 23,385,901 0 220,767,514 447,000 △ 52,403,514 0 0 0 0 0 447,000 △ 52,403,514 内部取引 控除 法人会計 △ 3,968,881 0 0 △ 50,093,473 373,900 0 △ 50,467,373 公益財団法人ＭＲ認定センター 資金調達及び設備投資の見込みについて 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで １．資金調達の見込みについて 当期中における借入れの予定はありません。 ２．設備投資の見込みについて ＭＲＯ開発費として２，３００千円を予定している。 6
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