デリカフーズ株式会社(3392) 平成28年3月期 第2四半期決算短信 ○添付資料の目次 1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………2 (1)経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2 (2)財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………2 (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………2 2.サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………………………3 (1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………………………3 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………………………3 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………………………3 3.四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………4 (1)四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………4 (2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………6 (3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………8 (4)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………9 (継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………9 (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………9 4.補足情報 …………………………………………………………………………………………………10 (1)最近における四半期毎の業績推移 …………………………………………………………………10 (2)部門別の状況 …………………………………………………………………………………………10 - 1 - デリカフーズ株式会社(3392) 平成28年3月期 第2四半期決算短信 1.当四半期決算に関する定性的情報 (1)経営成績に関する説明 当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による経済・金融政策等により、企業業績が緩や かに回復し、設備投資の増加、雇用・所得環境の改善が見られるものの、中国をはじめとする海外景気の下振れ懸 念、円安による物価の高騰、個人消費の停滞など企業を取り巻く環境は依然として不透明な状況で推移しておりま す。 食品関連業界におきましては、消費者の「食の安全・安心への関心」、「節約志向」が続く中、原材料・資材価格 の高騰、人手不足やそれに伴う労働コストの上昇なども加わり、引き続き厳しい経営環境が続いております。 このような状況の中、当社グループが長年取り組んでおります青果物の機能性研究の成果を活かしたメニュー提 案等を積極的に実施したことに加え、定期的にお客様・取引先等を招いた勉強会を開催したこと、またフードディ フェンスを含めた食品安全確保・リスク管理体制、徹底した温度管理体制及び最新の生産設備等を高くご評価いた だいたことなどにより、新規顧客の獲得及び既存取引の深耕が計画以上に進展いたしました。 この結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は15,544百万円(前年同四半期比11.5%増)となりまし た。 利益につきましては、長雨による日照不足や低温等の天候不順、9月の台風や関東・東北地区の豪雨の影響によ る野菜の調達価格の高騰、品質悪化に伴う作業効率の低下及びロスの発生に加え、大阪デリカフーズ株式会社奈良 FSセンター開設に伴う人件費・消耗品費等の立ち上げ費用の発生及び減価償却費の増加等により、営業利益207 百万円(前年同四半期比40.7%減)、経常利益210百万円(前年同四半期比42.8%減)、親会社株主に帰属する四半 期純利益130百万円(前年同四半期比44.2%減)となりました。 (2)財政状態に関する説明 (資産) 流動資産は、前連結会計年度末に比べて15.8%減少し、7,794百万円となりました。これは、主として売掛金が 182百万円増加した一方、現金及び預金が1,723百万円減少したことなどによります。 固定資産は、前連結会計年度末に比べて8.7%増加し、8,070百万円となりました。これは、主として建物及び構 築物が518百万円、機械装置及び運搬具が101百万円増加したことなどによります。 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて4.9%減少し、15,864百万円となりました。 (負債) 流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.5%減少し、4,137百万円となりました。これは、主として買掛金が 143百万円増加した一方、短期借入金が230百万円、未払消費税等が224百万円、未払法人税等が159百万円減少した ことなどによります。 固定負債は、前連結会計年度末に比べて7.1%減少し、5,153百万円となりました。これは、主として長期借入金 が380百万円減少したことなどによります。 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて8.2%減少し、9,291百万円となりました。 (純資産) 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.2%増加し、6,573百万円となりました。これは、主としてその他有 価証券評価差額金が9百万円、利益剰余金が5百万円増加したことなどによります。 (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 平成28年3月期の連結業績予想につきましては、当第2四半期連結累計期間の業績及び今後の見通しを検討した 結果、現時点におきまして平成27年5月8日発表の業績予想に変更はありません。 なお、今後業績予想に修正の必要が生じた場合には、速やかに開示したします。 - 2 - デリカフーズ株式会社(3392) 平成28年3月期 第2四半期決算短信 2.サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 該当事項はありません。 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 税金費用の計算 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純 利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 (会計方針の変更) 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」 (企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25 年9月13日)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該 表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行ってお ります。 - 3 - デリカフーズ株式会社(3392) 平成28年3月期 第2四半期決算短信 3.四半期連結財務諸表 (1)四半期連結貸借対照表 (単位:千円) 前連結会計年度 (平成27年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 売掛金 商品及び製品 仕掛品 原材料及び貯蔵品 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物及び構築物(純額) 土地 その他(純額) 有形固定資産合計 無形固定資産 その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 - 4 - 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) 5,852,809 3,130,683 76,759 3,842 43,314 155,919 △6,039 9,257,290 4,129,323 3,312,800 98,500 5,395 54,057 200,600 △6,662 7,794,015 2,402,190 3,249,504 1,315,994 6,967,688 2,920,272 3,249,504 1,378,367 7,548,145 37,550 37,550 46,696 46,696 422,379 △6,276 416,103 7,421,342 16,678,633 483,394 △7,631 475,762 8,070,603 15,864,619 デリカフーズ株式会社(3392) 平成28年3月期 第2四半期決算短信 (単位:千円) 前連結会計年度 (平成27年3月31日) 負債の部 流動負債 買掛金 短期借入金 1年内返済予定の長期借入金 未払法人税等 未払金 賞与引当金 その他 流動負債合計 固定負債 長期借入金 退職給付に係る負債 その他 固定負債合計 負債合計 純資産の部 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額合計 新株予約権 純資産合計 負債純資産合計 - 5 - 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) 1,579,228 760,000 657,320 221,645 1,160,091 80,817 113,402 4,572,506 1,722,737 530,000 718,261 62,257 859,646 80,446 163,906 4,137,255 5,300,978 47,838 198,412 5,547,228 10,119,734 4,920,147 49,268 184,418 5,153,834 9,291,090 1,377,113 2,164,570 3,002,190 △50,217 6,493,657 1,377,113 2,164,570 3,007,843 △50,217 6,499,310 61,013 61,013 4,228 6,558,898 16,678,633 70,262 70,262 3,956 6,573,529 15,864,619 デリカフーズ株式会社(3392) 平成28年3月期 第2四半期決算短信 (2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書 第2四半期連結累計期間 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 営業外収益 受取利息 受取配当金 業務受託手数料 物品売却益 その他 営業外収益合計 営業外費用 支払利息 営業外費用合計 経常利益 特別利益 固定資産売却益 保険解約返戻金 補助金収入 その他 特別利益合計 特別損失 固定資産除却損 固定資産圧縮損 投資有価証券評価損 不動産取得税等 借入金繰上返済精算金 特別損失合計 税金等調整前四半期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等合計 四半期純利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) 13,937,168 10,457,656 3,479,512 3,128,809 350,703 (単位:千円) 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) 15,544,116 11,911,214 3,632,901 3,424,909 207,991 2,782 1,437 18,488 4,767 19,186 46,662 373 1,638 6,678 7,256 15,418 31,364 28,620 28,620 368,744 28,429 28,429 210,927 ― 16,967 ― 181 17,148 50 ― 1,845 271 2,166 49 ― 2,683 924 ― 3,657 382,235 148,777 148,777 233,458 233,458 103 1,845 1,167 483 2,863 6,462 206,631 76,444 76,444 130,187 130,187 - 6 - デリカフーズ株式会社(3392) 平成28年3月期 第2四半期決算短信 四半期連結包括利益計算書 第2四半期連結累計期間 四半期純利益 その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 その他の包括利益合計 四半期包括利益 (内訳) 親会社株主に係る四半期包括利益 非支配株主に係る四半期包括利益 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) 233,458 (単位:千円) 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) 130,187 15,070 15,070 248,528 9,248 9,248 139,435 248,528 ― 139,435 ― - 7 - デリカフーズ株式会社(3392) 平成28年3月期 第2四半期決算短信 (3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前四半期純利益 減価償却費 株式報酬費用 引当金の増減額(△は減少) 受取利息及び受取配当金 支払利息 補助金収入 固定資産圧縮損 借入金繰上返済精算金 売上債権の増減額(△は増加) たな卸資産の増減額(△は増加) 仕入債務の増減額(△は減少) 未払金の増減額(△は減少) その他 小計 利息及び配当金の受取額 補助金の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 定期預金の払戻による収入 有価証券の償還による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 リース債務の返済による支出 配当金の支払額 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の期首残高 現金及び現金同等物の四半期末残高 - 8 - (単位:千円) 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) 382,235 223,676 2,063 △10,856 △4,219 28,620 ― ― ― △59,617 △2,925 △15,941 150,995 41,963 735,995 4,376 ― △28,681 △84,969 626,720 206,631 261,343 ― 3,038 △2,011 28,429 △1,845 1,845 2,863 △183,472 △34,037 143,508 △211,408 53,026 267,911 1,996 1,845 △27,821 △236,299 7,631 △49,803 80,400 15,000 △453,394 △3,573 △3,323 △6,165 △420,860 △53,003 80,400 ― △968,363 △19,926 △3,592 △34,622 △999,107 350,000 50,000 △327,310 △30,603 △83,779 4,056 △37,636 159 168,382 2,554,795 2,723,177 △230,000 260,000 △579,889 △27,802 △124,057 △2,863 △704,613 ― △1,696,089 5,376,962 3,680,873 デリカフーズ株式会社(3392) 平成28年3月期 第2四半期決算短信 (4)四半期連結財務諸表に関する注記事項 (継続企業の前提に関する注記) 該当事項はありません。 (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 該当事項はありません。 - 9 - 平成27年9月30日) デリカフーズ株式会社(3392) 平成28年3月期 第2四半期決算短信 4.補足情報 (1)最近における四半期毎の業績推移 平成28年3月期(連結) 第1四半期 (単位:千円) 第2四半期 第3四半期 第4四半期 7,547,722 7,996,393 営業利益 117,514 90,477 経常利益 親会社株主に帰属する 四半期純利益 1株当たり四半期純利益 117,159 93,768 71,567 58,619 9.77円 8.00円 9.72円 7.96円 総資産 15,733,102 15,864,619 純資産 6,512,099 6,573,529 888.40円 896.81円 売上高 潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益 1株当たり純資産 平成27年3月期(連結) 第1四半期 売上高 (単位:千円) 第2四半期 第3四半期 第4四半期 6,803,832 7,133,336 7,101,194 7,004,105 営業利益 158,761 191,941 237,365 157,955 経常利益 親会社株主に帰属する 四半期純利益 1株当たり四半期純利益 171,043 197,700 242,226 154,791 101,029 132,428 158,952 96,653 16.77円 21.97円 26.30円 14.08円 16.53円 21.60円 25.91円 13.93円 総資産 13,308,541 13,721,513 14,287,518 16,678,633 純資産 4,886,034 5,033,691 5,197,827 6,558,898 808.87円 831.79円 855.10円 894.77円 潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益 1株当たり純資産 (2)部門別の状況 カット野菜部門 売上高 仕入高 ホール野菜部門 売上高 仕入高 その他部門 売上高 仕入高 合 計 売上高 仕入高 平成27年3月期 第2四半期 (自 平成26年4月1日) (至 平成26年9月30日) 金額(千円) 構成比(%) 4,961,152 35.6 2,242,841 25.4 7,412,715 53.2 5,271,681 59.8 1,563,300 11.2 1,307,092 14.8 13,937,168 100.0 8,821,615 100.0 平成28年3月期 第2四半期 (自 平成27年4月1日) (至 平成27年9月30日) 金額(千円) 構成比(%) 5,503,329 35.4 2,547,783 25.3 8,156,551 52.5 5,925,748 59.0 1,884,236 12.1 1,577,079 15.7 15,544,116 100.0 10,050,612 - 10 - 100.0 比較増減 比較増減 (千円) (%) 542,176 304,942 10.9 13.6 743,835 654,067 10.0 12.4 320,936 269,986 20.5 20.7 1,606,947 11.5 1,228,996 13.9
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