2015年3月31日 現在 場所 ・ 物 畳等 貸借対照表科 目 使 用 目的 等 金 額 (流動資産) 現金 普通預金 定期預金 未収金 前払金 前払費用 手元保管 3三菱東京 UF」銀行上 六支店 l■ lM3三 菱東京 UF」銀行上 六支店 未収利 息 前払援助金 債券購入時経過利子 会議室予約料 運転資金として 6,334,114 〃 5,000,000 未収利 息として 前払援助金として 債券購入時 の経過利子 として 会議室予約料として 流動資産合計 (固定資産) 基本財産 319,819 〃 71,090 2,000,000 565,436 248400 14,538,859 投資有価証券 投資有価証券 日本高速道路債 券 (政府保証有)第58回 三菱東京 UFJ銀行ドル 建て債 券 利付 国債第 108回 利付 国債第93回 利付 国債第 114回 利付国債第 121回 利付国債第8回 利付国債第 11回 利付 国債第 35回 利付 国債第 33回 利付 国債第 145回 利付国債第39回 利付 国債第41回 利付 国債第 7回 大阪府公募公債第394回 住 宅金 融支援機構債券第 135回 三 菱東京 UF」銀行劣後債第9回 東京電力社債第567回 三井物産社債第 63回 住友信託銀行劣後債第6回 東京瓦斯社債第38回 束 日本旅 客鉄道社債第 100回 ↓ V,ス ° ロイヤルハンクオフ コット ランドと―エルシー円建社債 ノルウエー輸 出金融公社債 ° ° マッEaj―クルーフ円建社債 ° ° い フ・ シティ クァ インク円建社債 。 。 ° ロイスTSBハ ンクと―エルシー債 ー銀行債 マッコサ ンルア)ミ テッド第 1246回 。 'ア° ｀ モルカンスタンレーアシ フロタクツ債 や アルセンチン共和国円貨債第8回 (元本維持債) や アルセンチン共和 国円貨債第9回 (元本削減債) 三菱 UF」証券固定利付債 東京海上 日動火災保 険債 ジェー ピーモルガンINデリバティブ債 大阪府公 募 公債第 11回 大阪府公募公債第394回 ー ク｀ マッヨリ い デ円建社債 ′ 。 'ル ° ― コ ルドマン・ ザ・ サックス・ ク ーフ・ インク円建社債 三 菱東京 UF」銀行 ドル 建て債 券 ワールド・ ツブリン・ インカム投資信託 グローバル リー トセレクション投資信託 森トラスト総合ツー ト投資法人 20日 -9- 全 額共有財産 で、うち 50%を公益 目的保有 財産とし、運用益を 公益 目的事業 の財源 として使用しています。 また50町ま公益 目的 事業に必要な管理用 財産とし、その運用益 を管理運 営 の財源として 使用しています。 42,000,000 201,002,498 46,532,000 117,070,000 119,000,000 15,103,400 113,700,000 111,470,000 115,721,000 115,605,000 55,736,800 113,440,000 110,874,000 10,729,000 4,996,500 111,320,000 108,503,000 97,160,000 118,640,000 120,660,000 216,854,000 109,209,000 102,580,000 48,612,500 52,228,000 75,950,000 52,385,000 51,020,000 50,790,000 51,683,500 6,750,120 14,574,600 96,532,000 100,000,000 50.000000 公益 目的保有財産で あり、運用益を公益 目 的事業 の財源として 使用 しています。 11,972,400 4,996,500 10,715,000 9,972,000 10,314,685 44,676,000 10,674,000 4,972,000 (単位 :円) 場所 ・ 物量等 貸借対照表科 目 その他 固定資産投資有価証券 器具備 品 フロンティア不動産投資法人8日 ート 平和不動産リ 投資法人 16ロ ー 福 岡リ ト投資法人40日 阪急リー ト投資法人 30回 や ° ート シャハン・ ホテル ツ 投資法人 55日 ハ ス 積水 ウ SI投 資法人50日 ・ ° シャハンエクセレント 投資法人 5日 日本リー ト投資法人 6日 アルゼンチンユーロ円債(元本維持債 第8回) ぐ アルセンチンユーロ円債(元本削減債第9回) ｀ アルセンチンユーロ円債(GDP運 動証券債 第 8回) Sン 此 チンユーロ円債(CD建 動証券債第9回) ア′ キヤノン 1,000株 みずほフィナンシャルグル ー プ 3,000株 住友商事 2,000株 富 士通 3,000株 利付国債 第 121回 大阪府公 募 公債 第 11回 三菱東京 UF」銀行ドル建て債券 韓国輸 出入銀行債 ート ヒ ューリ ックリ 投資法人 18日 オルクス不動産投資法人45日 日本リー ト投資法人4口 東邦チタニウム 2900株 金庫 ファイル 共有用サーバ 電話加入権 電話架設費用2回線 使用 目的等 金 額 15,988,000 1,532,800 8,960,000 4,545,000 4,697,000 6,485,000 783,500 1,959,000 7,649,307 10,216,181 1,917,977 6,012,330 4,248,000 633,300 2,571,000 2.457.300 運用資産として保有し、 資産及び運用益を管理 運営の財源として使用 しています。 19,750,600 9,795,600 6,029,631 9,693,912 3,321,000 7,740,000 1,306,000 2,563,600 共有財産で、公益 目的 保有財産 (60%)、 管理用 して使用し 財産 (40%)と ています。 共有財産で、公益 目的 保有財産 (60め、管理用 財産 (40りとして使用し ています。 共有財産で 、公益 目的 保有財産 (60%)、 管理用 して使用し 財産 (40%)と ています。 固タ 17,100 185,453 145,600 3,177,878,689 3,192.417、548 (流動負債) 給料 に対する未払額 職員給料に対する未払分 200,500 経費等 の未払額 備品費等に対する未払分 620,047 預 り金 所得 税の預 り金 712,054 賞与引当金 職員 に対するもの 役員 ・ 職 員 か らの所 得 税 の預 り分 の 職 員の賞 与 に備 えたや 、 未払金 流動負債合計 (固定負債) 2541702 1,787,303 機 員退 職 給付 引 当金 職 員 に対す るもの 職 員 の退職 金 に備 えた 0 もの 固タ 0 1.787303 正 味財産 3,190,630,245 -10-
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