貸 借 対 照 表 平成27年3月31日現在 （単位:千円） 勘 定 科 目 流動資産 現金預金 事業未収金 固定資産 基本財産 土地 建物 その他の固定資産 建物 構築物 車両運搬具 器具及び備品 退職給付引当資産 保育所繰越積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 資産の部合計 流動負債 事業未払金 職員預り金 固定負債 福利協会退職給与引当金 負債の部合計 基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 保育所施設・設備整備積立金 次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 １．減価償却費の累計額 89,100千円 当年度末 4,454 408 4,046 41,195 8,144 942 7,202 33,051 1,183 789 76 872 7,093 11,250 11,788 45,649 1,285 1,174 111 7,093 7,093 8,378 15,777 15,777 129 129 23,038 11,250 11,788 △ 1,673 △ 1,673 △ 5,511 37,271 45,649 前年度末 5,314 849 4,465 45,831 9,554 942 8,612 36,277 1,369 947 114 1,191 6,368 14,500 11,788 51,145 1,945 1,945 0 6,368 6,368 8,313 15,777 15,777 179 179 26,288 14,500 11,788 588 588 △ 4,060 42,832 51,145 増 減 △ 860 △ 441 △ 419 △ 4,636 △ 1,410 0 △ 1,410 △ 3,226 △ 186 △ 158 △ 38 △ 319 725 △ 3,250 0 △ 5,496 △ 660 △ 771 111 725 725 65 0 0 △ 50 △ 50 △ 3,250 △ 3,250 0 △ 2,261 △ 2,261 △ 1,451 △ 5,561 △ 5,496 事 業 活 動 計 算 書 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 （単位:千円） 勘定科目 【サービス活動増減の部】 運営費収益 延長保育事業収益 一時保育事業収益 秋田市在宅子育てサポート事業収益 学童クラブ事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 【サービス活動外増減の部】 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 【特別増減の部】 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 【繰越活動増減差額の部】 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 本年度決算 前年度決算 増 減 64,269 5,179 1,495 22 230 1,964 238 73,397 61,067 8,686 6,953 2,262 △ 50 78,918 △ 5,521 71,346 5,065 11 10 3,435 2,206 266 82,339 61,127 10,054 13,031 2,312 △ 50 86,474 △ 4,135 △ 7,077 114 1,484 12 △ 3,205 △ 242 △ 28 △ 8,942 △ 60 △ 1,368 △ 6,078 △ 50 0 △ 7,556 △ 1,386 5 540 545 535 535 10 △ 5,511 5 601 606 531 531 75 △ 4,060 0 △ 61 △ 61 4 4 △ 65 △ 1,451 0 0 0 0 △ 5,511 0 0 0 0 △ 4,060 0 0 0 0 △ 1,451 588 △ 4,923 0 0 △ 3,250 1,649 △ 2,411 0 3,000 0 △ 1,061 △ 2,512 0 △ 3,000 △ 3,250 △ 1,673 589 △ 2,262 事 業 活 動 内 訳 表 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 （単位:千円） 勘定科目 【サービス活動増減の部】 保育所運営費収益 延長保育事業収益 一時保育事業収益 秋田市在宅子育てサポート事業収益 学童クラブ事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 【サービス活動外増減の部】 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 【特別増減の部】 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 【繰越活動増減差額の部】 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 本部 保育所 学童クラブ 合計 内部取引 消去 法人合計 0 0 0 0 0 0 211 211 160 0 541 65 0 766 △ 555 64,269 5,177 1,495 22 0 1,964 28 72,955 60,771 8,636 6,404 2,197 △ 50 77,958 △ 5,003 0 2 0 0 230 0 0 232 136 50 8 0 0 194 38 64,269 5,179 1,495 22 230 1,964 239 73,398 61,067 8,686 6,953 2,262 △ 50 78,918 △ 5,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,269 5,179 1,495 22 230 1,964 239 73,398 61,067 8,686 6,953 2,262 △ 50 78,918 △ 5,520 0 0 0 0 0 0 △ 555 4 514 518 535 535 △ 17 △ 5,020 0 26 26 0 0 26 64 4 540 544 535 535 9 △ 5,511 0 0 0 0 0 0 0 △ 799 2,002 2,801 300 0 300 2,501 1,946 300 0 300 0 0 0 300 △ 4,720 0 0 0 799 2,002 2,801 △ 2,801 △ 2,737 1,099 2,002 3,101 1,099 2,002 3,101 0 △ 5,511 1,099 2,002 3,101 1,099 2,002 3,101 0 0 △ 350 2,296 0 0 0 2,296 △ 2,499 △ 7,219 0 0 △ 3,250 △ 3,969 2,737 0 0 0 0 0 588 △ 4,923 0 0 △ 3,250 △ 1,673 4 540 544 535 535 9 5,511 0 0 0 0 0 0 0 0 5,511 0 588 4,923 0 0 3,250 1,673 △ △ △ △ △ △ 0 0 0 0 0 0 △ △ △ 資 金 収 支 計 算 書 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 （単位：千円） 勘定科目 【事業活動による収支】 保育所運営費収入 延長保育事業収入 一時保育事業収入 秋田市在宅子育てサポート事業収入 学童クラブ事業収入 その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 【施設整備等による収支】 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 【その他の活動による収支】 積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 積立資産支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 【資金残高】 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 予 算 決 算 差 異 64,120 5,153 1,491 22 241 1,964 215 4 510 73,720 60,472 8,863 7,037 550 76,922 △ 3,202 64,269 5,180 1,495 22 230 1,964 238 5 540 73,943 60,342 8,686 6,953 535 76,516 △ 2,573 149 27 4 0 △ 11 0 23 1 30 223 130 177 84 15 406 629 0 151 151 △ 151 0 150 150 △ 150 0 1 1 1 3,250 3,250 726 726 2,524 0 △ 829 3,250 3,250 726 726 2,524 0 0 0 0 0 △ 199 630 30 △ 799 3,370 3,171 3,340 3,970 資 金 収 支 内 訳 表 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 （単位：千円） 勘定科目 【事業活動による収支】 保育所運営費収入 延長保育事業収入 一時保育事業収入 秋田市在宅子育てサポート事業収入 学童クラブ事業収入 その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 【施設整備等による収支】 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 【その他の活動による収支】 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7) 積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本部 保育所 学童クラブ 合計 内部取引 消去 法人合計 0 0 0 0 0 0 211 0 0 211 160 0 541 0 701 △ 490 64,269 5,178 1,495 22 0 1,964 28 4 514 73,474 60,046 8,636 6,405 535 75,622 △ 2,148 0 2 0 0 230 0 0 0 26 258 136 50 8 0 194 64 64,269 5,180 1,495 22 230 1,964 239 4 540 73,943 60,342 8,686 6,954 535 76,517 △ 2,574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,269 5,180 1,495 22 230 1,964 239 4 540 73,943 60,342 8,686 6,954 535 76,517 △ 2,574 0 0 0 0 0 150 150 △ 150 0 0 0 0 0 150 150 △ 150 0 0 0 0 0 150 150 △ 150 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 799 799 0 300 300 499 9 3,250 300 3,550 726 0 726 2,824 526 0 0 0 0 799 799 △ 799 △ 735 3,250 1,099 4,349 726 1,099 1,825 2,524 △ 200 0 △ 1,099 0 0 △ 1,099 0 0 0 3,250 0 4,349 726 0 1,825 2,524 △ 200 【資金残高】 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 350 359 2,285 2,811 735 0 3,370 3,170 0 0 3,370 3,170 監事監査報告書 平成27年 5月 9日 秋田市長 穂積 志 様 実施年月日 平成27年 5月 9日 実施場所 はねかわ保育所事務室 立 会 人 理事長 三浦正樹 理 事（所長） 大友正明 事務局長（補佐） 富野弥子 主任保育士 松浦真紀子 以上、平成26年度社会福祉法人協和会の事業報告、財産目録、賃貸対照 表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、 適正と認めます。 ：一一 °…・ 、・㊥ 監事監査内容報告 平成27年 5月 9日 1．実施 日 平成27年 5月 9日 ／≠時雄分∼／4時補分 2。実施場所 秋田市下浜羽用字下山48−105 社会福祉法人協和会はねかわ保育所 3．監 査 社会福祉法人協和会 監事 鮎川 義孝 社会福祉法人協和会 監事 高橋清好 3．監査結果について 事 項 意 見 理事の業務 執行状況 過多て喝 法人の財産 管理状況 三三二一幸 法人、施設 会￣計状況 その他の 状 況 備 考 丘辞卯 痘丑壇る 総括・細部事項 備 考 指 摘 事 項 別紙のとおり ㊨・不認定 細部事項に指摘がある場合は別紙 記載について 1 意見欄は、「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見 を記入して下さい。 催 こる開 ﹂ で ヽ 1 − ヽ のめの 次求会 はを員 事善議 監改評 定 合長会 場事事 の埋埋 不 認①② とを行って下さい。 を求める 税理士法人さくら総合会計 平成26年度巡回監査実施報告書 平成27年 4月20日 社会福祉法大協都会 理喜長 三浦正樹 様 訪問会計監査実施年月日 第1回 平成26年 4月26日 第2回 平成26年 6月16日 第3回 平成26年 8月18日 第4回 平成26年10月21日 第5回 平成26年12月15日 第6回 平成27年 2月19日 巡回会計監査実施場所 はねかわ保育所喜務婁 立会人 所長（法人事務局長） 事務主任（法人事務員） 大友正明 富野弥子 以上・平成26年度社会福祉法人協和全法人本部、はねかわ保育所、学童保 育つばさクラブの財産目録・貸借対照表及び収支計算書、残高証明等関係附属 資料について・関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正な会計処理を 行っていると認めます。 説理士法人 さくら総合会請 代表社員偶拙〉庵原唐草− 監査内容報告 平成27年 4月20日 日 時 能 美 l 分分分分分分 3333 33 0 0 0 0 0 0 時時時時時時 e，一一〇，− 77 7 7 77 ∼ へ へ へ ︶ へ 1 ti−， 1 1−−I 分分分分分分 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 時時時時時時 一 − 1 1 1 − 1 1 日日日日日日 へ ノ ー l 1 − 2 − 1 1 − 6681−．09 月月月月月月 一9，− 1 4 6 8 0 2 2 66 6667 年年年毎毎年 22−2222 成成成成成成 平平平平平平 2．実施場所 秋田県秋田市下浜羽用字下山48−105 社会福祉法人協和会 はねかわ保育所 3．監査講評 事 項 法 人 財産管理状況 意 見 適正に管理されており ます。 指 摘 事 項 備 考 指摘事項は特にありません。 法 人 会計状況 会計処理については、 適正に処理されておりま す。 指摘事項は鴇にありません。 保育所 会計状況 会計処理については、 適正に処理されておりま す。 指摘事項は特にありません。 学童保育 会計状況 会計処理については、 適正に処理されておりま す。 指摘事項は特にありません。 平成26年度において 専業廃止となり、翌年度 への繰越しはありません。 総 括 細部事項 法人の財産管理・会計処理については道丑に処理されております。また、物品購入の手続 きについても適切に行われております。 翌年度は・子とも・子育て支援法に移行しますが、収入の見込みを立てにくい状況となる ことが予想され、予算実績管理、資金管理を綴密に行う必要があります。
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